1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A Sor szám
B
Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Működési célú bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 2.) Közhatalmi bevételek 3.) Működési támogatások 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek 5.) Működési célra átvett pénzeszközök 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele
10
Működési célú bevételek összesen:
11 12 13 14 15 16
II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját felhalmozási bevételek 2.) Felhalmozási támogatások 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
17
Felhalm. célú bevételek összesen: III. Kölcsönök
18 19 20 21 22 23
C
D
E
F
2013. évi hatályos előirányzat
2013. évi várható teljesítés
2014. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
H
I
J
2013. évi hatályos előirányzat
2013. évi várható teljesítés
2014. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés 1.) Személyi juttatások 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 3.) Dologi kiadások 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,211 6.) Egyéb működési kiadások 7.) Általános működési tartalék 8.) Működési céltartalék
1,290 8,180 13,624 350
0
0
29,655 Működési célú kiadások összesen: 0 16,804 0 0
0 0
0 0
9,246 2,275 7,787 1,025 0 9,322 0 0 0
0
0
II. Felhalmozási költségvetés 1.) Beruházások 2.) Felújítások 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 4.) Általános felhalmozási tartalék 5.) Felhalmozási céltartalék
16,804 Felhalm. célú kiadások összesen: 0 III. Kölcsönök
IV. Finanszírozási bevételek 1.) Működési célú finanszírozási bevételek 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELI FŐÖSSZEG:
G
7,549 9,255 0 0 0
0 0
0 0
IV. Finanszírozási kiadások 1.) Működési célú finanszírozási kiadások 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
0
46,459
KIADÁSI FŐÖSSZEG:
29,655
16,804 0
0 0 0
0
0
46,459
2. melléklet a 1/2014.(II. 20.)önkormányzati rendelethez
SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Sor szám
A
B
C
D
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Működési célú bevételek
11 12 13 14 15 16 17 18
Működési célú bevételek összesen:
19 20 21 22 23 24 25
1.) Intézményi működési bevételek 2.) Közhatalmi bevételek 3.) Működési támogatások 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek
I. Működési költségvetés 730 1.) Személyi juttatások 8,180 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 13,624 3.) Dologi kiadások 350 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások
5.) Működési célra átvett pénzeszközök 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele
9,246 2,275 7,427 1,025
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,211 6.) Egyéb működési kiadások
9,122
7.) Fenntartói működési támogatás 8.) Általános működési tartalék 9.) Működési céltartalék 29,095 Működési célú kiadások összesen:
II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját felhalmozási bevételek
0 1.) Beruházások
2.) Felhalmozási támogatások
2.) Felújítások
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
29,095
II. Felhalmozási költségvetés
3.) Egyéb felhalmozási kiadások 0 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
0
4.) Általános felhalmozási tartalék 5.) Felhalmozási céltartalék
Felhalm. célú bevételek összesen: III. Kölcsönök
0
Felhalm. célú kiadások összesen:
0 III. Kölcsönök
0 0
IV. Finanszírozási bevételek
IV. Finanszírozási kiadások
1.) Működési célú finanszírozási bevételek
1.) Működési célú finanszírozási kiadások
0
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
0
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:
29,095
KIADÁSI FŐÖSSZEG:
29,095
SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Sor szám
A
B
C
D
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Működési célú bevételek
11 12 13 14 15 16 17 18
Működési célú bevételek összesen:
19 20 21 22 23 24 25
1.) Intézményi működési bevételek
I. Működési költségvetés 560 1.) Személyi juttatások
2.) Közhatalmi bevételek
2.) Munkaadókat terhelő járulékok
3.) Működési támogatások
3.) Dologi kiadások
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek
4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások
5.) Működési célra átvett pénzeszközök
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele
6.) Egyéb működési kiadások 7.) Fenntartói működési támogatás
0 0 280 0 200 80 0
8.) Általános működési tartalék 9.) Működési céltartalék 560 Működési célú kiadások összesen:
II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját felhalmozási bevételek 2.) Felhalmozási támogatások
560
II. Felhalmozási költségvetés 0 1.) Beruházások 16,804 2.) Felújítások
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
7,549 9,255
3.) Egyéb felhalmozási kiadások
0
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
0 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás
0
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
0 4.) Általános felhalmozási tartalék
0
5.) Felhalmozási céltartalék Felhalm. célú bevételek összesen:
16,804
Felhalm. célú kiadások összesen:
III. Kölcsönök
III. Kölcsönök
IV. Finanszírozási bevételek
IV. Finanszírozási kiadások
1.) Működési célú finanszírozási bevételek 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELI FŐÖSSZEG:
16,804
1.) Működési célú finanszírozási kiadások 0 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 17,364
KIADÁSI FŐÖSSZEG:
17,364
OK
3. melléklet a 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATA adatok forintban Sor szám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A
B
C
Jogcím
Hozzájárulás jogcíme
Összeg
2. I.1.a)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
2. I.1.ba)
Zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
1,246,570
0
2. I.1.bb)
Közvilágítás fenntartásának támogatása
1,047,840
2. I.1.bc)
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
2. I.1.bd)
Közutak fenntartásának támogatása
2. I.1.b)
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
2. I.1.c)
Beszámítás összege
2. I.1.a)c)
Támogatások összesen:
3,128,982
2. I.1.d)
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
4,000,000
2. I.1.
A települési önkormányzatok működésének támogatása
7,128,982
100,000 734,572 3,128,982 0
2. II.1.
0
2. II.2.
0
2. II.3.
0
2. III.2.
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
2.III.2. V
Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz beszámítás után 396969,
2.III.3.e)
Falugondnoki szolgálat
III.3.m
Kistelepülések feladatai
III.3.
Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen
4. IV.
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1,080,401 683,432 2,500,000 600,000
Mindösszesen:
3,100,000 587,100
11,499,514
4. melléklet a 1./2013.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATA
Sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek
1,290 1.) Személyi juttatások
9,246
2.) Közhatalmi bevételek
8,180 2.) Munkaadókat terhelő járulékok
2,275
3.) Működési támogatások 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek
13,624 3.) Dologi kiadások 350 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások
5.) Működési célra átvett pénzeszközök 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele
7,787 1,025
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,211 6.) Egyéb működési kiadások
9,322
7.) Fenntartói működési támogatás 8.) Általános működési tartalék 9.) Működési céltartalék
11
Működési célú bevételek összesen:
12 13 14 15 16 17 18
II. Felhalmozási célú bevételek
29,655 Működési célú kiadások összesen:
29,655
II. Felhalmozási költségvetés
1.) Saját felhalmozási bevételek
0 1.) Beruházások
7,549
2.) Felhalmozási támogatások
0 2.) Felújítások
9,255
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
16,804 3.) Egyéb felhalmozási kiadások
0
0 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
4.) Általános felhalmozási tartalék 5.) Felhalmozási céltartalék
19 20 21 22 23 24
I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek
Felhalm. célú bevételek összesen: III. Kölcsönök IV. Finanszírozási bevételek
16,804
Felhalm. célú kiadások összesen:
0 III. Kölcsönök IV. Finanszírozási kiadások
1.) Működési célú finanszírozási bevételek
0 1.) Működési célú finanszírozási kiadások
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
0 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
16,804
25
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:
46,459
KIADÁSI FŐÖSSZEG:
46,459
15. melléklet a .../2013.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20142016. ÉVEK KÖZÖTTI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
D
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
2015. évi előirányzat
2016. évi előirányzat
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat
2015.évi előirányzat
2016. évi előirányzat
I. Működési célú bevételek 1,290
1,315
1,315 1.) Személyi juttatások
9,246
7,246
7,246
2.) Közhatalmi bevételek
8,180
8,344
8,344 2.) Munkaadókat terhelő járulékok
2,275
1,735
1,735
3.) Működési támogatások
13,624
13,896
7,787
8,024
8,024
1025
945
945
9,322
5,962
5,962
29,655
23,912
23,912
13,896 3.) Dologi kiadások
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek 5.) Működési célra átvett pénzeszközök 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele
4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások 350
357
6,211
0
357 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 6.) Egyéb működési kiadások 7.) Fenntartói működési támogatás 8.) Általános működési tartalék 9.) Működési céltartalék
11
Működési célú bevételek összesen:
12 13 14 15 16 17 18
II. Felhalmozási célú bevételek
29,655
23,912
23,912 Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási költségvetés
1.) Saját felhalmozási bevételek
0
1.) Beruházások
7,549
0
0
2.) Felhalmozási támogatások
0
2.) Felújítások
9,255
0
0
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
16,804
0
0 3.) Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
4.) Fenntartói felhalmozási támogatás
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
4.) Általános felhalmozási tartalék 5.) Felhalmozási céltartalék
19 20 21 22 23 24
I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek
Felhalm. célú bevételek összesen: III. Kölcsönök
16,804 0
IV. Finanszírozási bevételek
0
0
Felhalm. célú kiadások összesen: III. Kölcsönök IV. Finanszírozási kiadások
1.) Működési célú finanszírozási bevételek
0
1.) Működési célú finanszírozási kiadások
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
0
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
16,804
0
0
25
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:
46,459
23,912
23,912
KIADÁSI FŐÖSSZEG:
46,459
23,912
23,912
5. melléklet a 1/2013.(II. 20.)önkormányzati rendelethez
SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
adatok ezer forintban K
2014. évi javaslatból Sor szám
Megnevezés
1 Általános működési és ágazati feladatok támogatása 2 Központosított előirányzatok 3 Gépjárműadó 4 5
2014. évi javaslat
Átvett pénzeszközök Felhalmozási Int. műk. Közhatalmi Hitelek, és tőkejellegű Támogatások TB alaptól Műki Felhalmi bevételek bevételek kölcsönök bevételek átvett pe. célra célra
11,850
11,500
350
0 1,220
1,220
0 0
6 Pótlékok, bírságok
10
7 Talajterhelési díj
50
50
6,900
6,900
8 Iparűzési adó
Pénzforgalom nélküli bevételek
10
9 10 Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottak támogatása 11
2,124
2,124
0
12 Egyéb bev. Helyfoglalás, internet, fénymásolás
110
110
13 Szemétszállítás
480
480
14 Önkormányzat épület bérbeadás
250
250
15
0
16 Bakonykarszt bérleti díj
150
150
17 Lakás bérleti díja
300
300
18 Művelődési Ottthon felúj. Támogatás
11,804
19 LEADER támogatás falugondnoki autó beszerzésre
5,000
20 2013. évi maradvány igénybevétele
6,211
21 Támogatásmegelőlegező hitel
0
22 Folyószámlahitel
0
23 Bevételek összesen:
46,459
11,804 5000 0
6,211 0
1,290
8,180
16,804
13,624
0
350
0
0
6,211
6. melléklet a 1./2014.(II.20..)önkormányzati rendelethez
SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA A
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
2014. évi javaslatból Sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Megnevezés Önkormányzati igazgatási tevékenységek Város és községgazdálkodás Közutak üzemeltetése Közvilágítás Zöldterület gondozás Könyvtári feladatok Közművelődési tevékenység Falugondnoki szolgálat Közfoglalkoztatás hosszabb idejű Közfoglalkoztatás start pr. Téli Önkormányzati segélyek Felsőfokú okt. résztvevők jutt. Aktív korúak ellátása (önrész) FHT,rend.szoc.ell. Lakásfenntartási támogatás (önrész) Vagyongazd. Szolg.lakás költségei Köztemető fenntartás Háziorvosi szolgálat
2014. évi javaslat 6,097 3,532 735 1,048 1,247 0 874 9,985 9,265 306 1,949 500 200 315 10 360 210 504
ZKÖHhoz történő hozzájárulás munkaszervezet
0
Központi orvosi ügyelet Belső ellenőrzés Szociális feladatellátás
0 0 0
Egyéb műk.célú tám. Államh.kivülre (Nonprofit szervek)
Előző évi fizetési kötelezettség Közös Hivatalnak Előző évi fizetési kötelezettség elsz.alapján, óvoda, étkezés 2014. évi óvoda, étkezés hozzájárulás Általános felhalmozási tartalék Általános működési tartalék
37 Kiadások összesen:
Átadott pénzeszközök Társadalom Személyi Munkaadói Dologi Felújítási Hitelek, Beruházások Tartalékok Felhalmozási és szocpoli juttatások járulékok kiadások Műki célra kiadások kölcsönök jutt. célra 4,040 1,112 945 1,320 365 873 974 735 1,048 1,247 540
131
1,568 232 1,546
427 31 209
203 730 695 43 194
9,255 6,575
500 200 315 10
0 0 360 210 504 0 0 0 0 0
80 0
80
1,859 3,883 3,500
1,859 3,883 3,500
0 0 46,459
0 9,246
2,275
7,787
9,322
0
1,025
9,255
7,549
0
0
7. melléklet a 1/2014.(II. 20.)önkormányzati rendelethez
SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA A
B
C
D
E
F
G
Tartalék
Finanszi kiadások
2014. évi javaslatból Sor szám
Feladat megnevezése
1 Falugondnoki autó (pályázat önrésszel, utófin.) 2 Művelődési otthon felújítás (pályázat önrésszel, utófin.) 2013. 3 Rendezési terv 4 Felhalmozási kiadások összesen:
2014. évi javaslat
Beruházás
6,575 9,255 974
6,575
16,804
7,549
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
Felújítás
9,255 974 0
9,255
0
0
8. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐRIÁNYZATAI
A
B
C
D
E
F
Bevételi előirányzat Sor szám
2 3
Program, projekt megnevezése
Összesen:
0
0
adatok ezer forintban H
Kiadási előirányzat
2014. évi javaslatból Felhalmozási Működési célra átvett célra pénzeszközök átvett pe.
2014. évi javaslat
G
2014. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás célú pénz Dologi eszk.átadás kiadások
2014. évi javaslat
0
0
0
0
0
9. melléklet a 1./2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA
adatok ezer forintban
Sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A
B
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Általános működési tartalék Közös Hivatalnak 2013. évi műk.tám. Csetény Önkorm.nak, óvoda és étk.hozzájárulás Általános működési tartalékok Működési céltartalékok Működési céltartalékok összesen:
469 1,859 3,883 5,742 0
Általános felhalmozási tartalék Falugondnoki autó ÁFA önrész, pályázatírás Települérendezés Általános felhalmozási tartalék
0 0 0 0
Felhalmozási céltartalékok Felhalmozási céltartalékok összesen:
0
Mindösszesen:
6,211
10. melléklet a 1./2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ezer forintban A
Sor szám
Kötelezettség jogcíme
B
Kötelezettség vállalás éve
C
Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma
D
E
2013. előtti
2013. évi
F
G
H
I
Kötelezettségek a következő években
teljesítés
2014.
2015.
Összesen
2016.
(F+G+H)
Beruházás célonként 1. Falugondnoki autó
2013
0
6,575
6,575
2 Művelődési otthon felújítás
2013
9,378
9,255
18,633
9,378
15,830
3 Összesen Szöveges indokolás:
0
0
0
25,208
11. melléklet a 1./2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
Sor szám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A
B
C
Megnevezés
2013. december 31i állomány
2014. év
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek
0 0
Kötelezettségek összesen: Saját bevételek Helyi adók Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Osztalék, koncessziós díj, hozam Ingatlanértékesítés bevétele Bírság, pótlék és díjbevétel Saját bevételek összesen: Kötelezettségek aránya:
0 0
8,321 53 8,374
7,550 0 0 0 10 7,560
0.00%
12. melléklet a 1./2014.(II. 20.)önkormányzati rendelethez
SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE
A Sor szám 1 2 3
Tevékenység megnevezése
C
D Igazga
2014. évi javaslat
Önkorm.jogalkotó és ig.tev./polgármeter Város és községgazdálkodás Falugondnok
tási 1 1 1
Önkormányzat összesen:
3
Közfoglalkoztatás(eng.be nem tartozik bele)
2
Önkormányzat mindösszesen:
5
Megj. Közfoglalkoztatottak az érvényes szerződés szerint
E
dolgozó
F
G
2014. évi javaslatból Óvoda Egyéb
Fizikai
pedagó
szakal
dolgozó
gus
kalmazott
1 1 1
1
2 2
1
0
0
4
13. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE adatok ezer forintban Sor szám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Bevételi előirányzatok Intézményi működési bevételek Saját felhalmozási bevételek Közhatalmi bevételek Támogatások Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány felhasználása Kölcsönök Finanszírozási bevételek Bevételi előirányzatok összesen: Kiadási előirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Támogatásértékű kiadások Átadott pénzeszközök Felújítás, felhalmozás Tartalékok Kölcsönök Finanszírozási kiadások Kiadási előirányzatok összesen:
K
L
M
N
Október November December
Összesen
50 0 30 460 0 0 817 0 0 1,357
50 0 50 600 0 0 557 0 0 1,257
50 0 3,000 1,000 87 0 4,837 0 0 8,974
120 0 500 1,300 0 0 0 0 0 1,920
60 0 100 1,300 0 0 0 0 0 1,460
60 0 100 1,335 87 0 0 0 0 1,582
60 0 100 1,335 0 0 0 0 0 1,495
60 0 100 1,500 16,804 0 0 0 0 18,464
70 0 3,000 1,335 87 0 0 0 0 4,492
130 0 900 1,335 0 0 0 0 0 2,365
60 0 60 1,335 0 0 0 0 0 1,455
520 0 240 789 89 0 0 0 0 1,638
1,290 0 8,180 13,624 17,154 0 6,211 0 0 46,459
770 185 327 75 0 0 0
770 190 222 75 0 0 0
770 190 1,247 75 6,612 80 0
770 190 595 75 290 0 0
770 190 135 75 290 0 0
770 190 257 75 290 0
770 190 170 75 290 0
770 190 325 85 290 0 16,804
770 190 3,157 85 290 0 0
770 190 1,035 80 290 0 0
771 190 99 85 310 0 0
775 190 218 165 290 0 0
0 0 1,357
0 0 1,257
0 0 8,974
0 0 1,920
0 0 1,460
0 0 1,582
0 0 1,495
0 0 18,464
0 0 4,492
0 0 2,365
0 0 1,455
0 0 1,638
9,246 2,275 7,787 1,025 9,242 80 16,804 0 0 0 46,459
14. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (KEDVEZMÉNYEK) 2014. ÉVI TERVE adatok ezer forintban A Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Jogcím Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Gépjárműadó, mozgáskorlátozotti kedvezmény Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása Szemétszállítási díj kedvezménye Összesen:
B Összeg
0 26,000 0 0 0 0 26,000