1. melléklet
Enying Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése bevételek és kiadások mérlege Er.ei BEVÉTELEK: I. Működési bevétek 1.) Intézményi működési bevételek Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú
2.) Önkormányzati sajátos működési bev. II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támog. Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bev. 3. Előző évi visszatérülés V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú
VII. Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány
Mód.ei
598 619 59 789
638 557 78 198
59 789
77 346 852
538 830 293 276 293 276
560 359 358 478 358 478
292 076 1 200
349 766 8 712
33 215 0 33 215 0 141 857 87 762 54 095 0 0 0 691
33 764 385 33 378 1 139 525 78 448 61 077 0 1 805 1 805 0 611
0 691
0 611
155 034 80 173 74 861 0
55 611 8 614 46 997 12 270 12 270
Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú IX: Függő átfutó kiegyenlítő bevételek
8 178 4 092 ###
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 222 692 1 240 621
KIADÁSOK: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék Működési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függő átfutó kiegyenlitő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
1
558 735 183 604 225 669 102 622 3 000 0 12 312 106 301 22 316 0 8 133 0
547 013 178 868 238 318 117477 7830 0 109750 17812 10000 0 8133 5420 ### 1 222 692 1 240 621
1/a. melléklet
Enying Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások Ezer Ft Működési célú bevételek: Intézményi müködési bevételek Önkormányzati sajátos müködési bevéteél Müködési Támogatások Támogatásértékű mük. bevétel Véglegesen mük.re átvett péneszközök Támogatási kölcsön visszatérülése Müködési célú hitel Müködése pénzmaradvány
292 076 Er.ei.
Mód.ei
59 789 538 830 292 076 87 762 0 0 80 173 0
77 346 560 359 349 766 78 448 1 805 0 8 614 8 178
Működési célú bevételek össz
1 058 630
1 084 516
Felhalmozási célú bevételek:
Er.ei.
Mód.ei
Mük. bevből felhalm célú Támogatások (felhalmozási célú) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőkejellegü bevételek Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek össz Bevételek összesen
1 200 54 095 33 215 0 691 74 861 0
852 8 712 61 077 33 764 0 611 46 997 4 092
164 062
156 105
1 222 692
1 240 621
Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék Működési hitelek törlesztése
Er.ei.
Mód.ei
558 735 183 604 225 669 102 622 3 000
547 013 178 868 238 318 117477 7830
Működési kiadások össz
1 073 630
1 089 506
Fejlesztési kiadások:
Er.ei.
Mód.ei
Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú)
12 312 106 301 22 316 0 8 133
109 750 17 812 10 000 0 8 133 5 420
0 Fejlesztési kiadások össz. Kiadások mindösszesen
149 062
151 115
1 222 692
1 240 621
2
2. melléklet
Enying Város Önkormányzatának 2007. évi bevételi előirányzatok
Eredeti előirányzat Intézmények
I. Működési bevétek 1.) Intézményi működési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthető bev. b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) - Polg. Hiv. saj. bev - Szolgálató Intézmény saj. bev - Szolg. Int. int.mük.bev. (Sportpálya) - Temetőfenntartás - Szennyvíztelep - Földbérlet - Autóbusz - Közterület, piac - Étkeztetés - Városgazdálkodás - Szeméttelep - Állatenyésztési szolgáltatás - Sportfeladatok - Település tisztasági szolgáltatás - Óvoda saj. bev - Török Bálint Ált. Isk. saj bev - Tourinform Iroda saj bev - Fogászat - ESZI saj bev - Városi Bölcsőde saj bev - Műv Ház saj bev - Könyvtár saj bev - Bocsor Gimnázium saj bev
c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele - Tszlázott közüzemi (Hivatal) - Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int) - Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola)
Polg. Hiv.
52 528 52 528 46 037
598 619 59 789 2 060 34 944
551
551 600 6 409 96 2 640 1 736 3 728 770 17 614 700 0 0
100 96 702 1 200
100 96 702 1 200 0 8 000 900 500 186 60
8 000 900 500 186 60
3 800
10 291
3 800
3 800 6 491 0
6 491
c) ÁFA bevétel, visszatérülés - ebből: működési - ebből: felhalmozási
- ebből: működési - ebből: felhalmozási
c) Iparűzési adó d) Pótlékok, bírságok e) Gépjárműadó f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA - helyben maradó rész - jöv. különség mérséklése - norm. módon elosztott rész
j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lekbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel 3
65 382 65 382 56 321
573 175 12 816 3 452 493
638 557 78 198 3 452 37 566
493
493 2 625 6 409 96 1 941 1 606 3 970 2 227 17 513 348 0 31 231 76 1 250 4 496 389 0 9 149 1 299 1 521 310 834
3 942
13 003
3 942
3 942 7 645 1 416
2 625 6 409 96 1 941 1 606 3 970 2 227 17 513 348 0 31 231 76 1 250 4 496 389 9 149 1 299 1 521 310 834
9 061
Összesen
7 645 1 416
850
4 077
4 077
850
850 0
1 311 2 766
1 311 2 766
0
852
852
0 0
852
0 852
560 359 0 25 572
560 359 0 25 572
- ebből: működési - ebből: felhalmozási
0
Polg. Hiv.
850
d) Kamatbevétel 2.) Önkormányzat sajátos műk. bev. a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója
Intézmények
Összesen
546 091 7 261 2 060 551
600 6 409 96 2 640 1 736 3 728 770 17 614 700 0 0
6 491
Módosított előirányzat
538 830 0 25 200
538 830 0 25 200
0
25 200 0
25 200 0
25 572 0
25 572 0
65 382 1 500 34 000 0 401 459
65 382 1 500 34 000 0 401 459
86 158 894 34 000 29 401 981
86 158 894 34 000 29 401 981
39 372 186 733 175 354
39 372 186 733 175 354
39 372 179 158 183 451
39 372 179 158 183 451
1 418 9 871
0 1 418 9 871 0
22 1 495 10 208
22 1 495 10 208 0
2. melléklet Eredeti előirányzat Intézmények
II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása* a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központosított előirányzatok
Polg. Hiv.
0
Módosított előirányzat Intézmények
Összesen
293 276 293 276 268 654 0
293 276 293 276 268 654 0
23 422 924 22 498
Polg. Hiv.
0
23 422
358 478 358 478 264 457 24 312 640 32 266 2 225 14 21 135 27 147
358 478 358 478 264 457 24 312 640 32 266 2 225 14 21 135 27 147
924 22 498
924 26 223
924 26 223
1 200
1 200
8 712 7 512
8 712
1 200
1 200
1 200
1 200
0
0
33 215 0 33 215
33 215 0 33 215
32 916 934 33 379 0 33 378
32 916 934 33 764 385 33 378
215 25 000 8 000
215 25 000 8 000
451 20 794 12 133
451 20 794 12 133
0 131 718 77 623
0 141 857 87 762
1 121 770 69 013
1 139 525 78 448
27 700 640
27 700 640 0 60 520 10 900 15 952 21 851
16 434
16 434 0 160 0 476 10 585 36 455 0 1 003 27 520 120 1 087 391 6 619 296 375 747 120 75 0 64 2 584 0 244 20 46 0
- Kisebbségi önkormányzat támogatása - Közmű támogatás - Könyvtári és közmüvelődési - Közoktatási feladatok - Vizitdij vissaztérités - 13. havi hjár
c) Normatív kötött felhasználású támogatások - kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz - kiegészítő támog. egyes szoc.felad.
d) Fejlesztési célú támogatások - TEKI (Út) - TEKI (E-Közig fejlesztés)
e) ÖNHIKI f) Egyéb központi tám III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.
0
- Lakásértékesítés (részletre) - Telekértékesítés - Vízmű koncessziós bevétel
3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - Közhasznú munkavégzés támog. - Kisebbségi önkormány. 2007. évi tám. - Kisebbségi önkormány. 2006. évi tám. - Kisebbségi önkormány. 2007. Enyingtől - TBtől: Iskolaegészségügy - TBtől: Védőnők - Többcélélú társulástól szoc. feladatra - Többcélélú társulástól iroda szem.jell.kiadásokra - Többcélú társulástól 2006. évi elszámolás - Polgárvédelem tám. ért. bev - Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev - Óvoda tám. - ESZI tám. ért. bev - Műv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.) - Műv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP) - Könyvtár átvett ITP pály. -BIG támért - Közlekedési támogatás - Bursa visszautalás - Érettségi dokumentáció örzése - Kisebbségi önkormányzati választás 22 - Országos Szécshenyi Könyvtár MÁK ellenőrzés
10 139 10 139
60 520 10 900 15 952 21 851
385 385
17 755 9 435
160 476 10 585 36 455 1 003
100 0
100 0
0
0
10 039
10 039
27 520 120 1 087 391 6 619 296 375 747 120 75 64 2 584
- Közhasznnűú bérekre kisebbségtől átvett - FM Önkormányzat (kisebbség) - 2006 .évi elszámolás - Nyári gyerekétkeztetés
2. Támogatásértékű felhalmozási bev.
244 20 46
0
-TRFC 19 fős bentlakásos intézmény - Fejl. kht - Útfelújítás -Sporpálya pályázat
4
Összesen
8 320
7 512
54 095
54 095
52 757
61 077
49 095
49 095
48 589 1 668
5 000
5 000
2 500
48 589 1 668 0 2 500
2. melléklet Eredeti előirányzat Intézmények
Polg. Hiv.
0
0
0
- ebből: működési - ebből: felhalmozási
VII. Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozás célú hitel felvétele
0
- 19 fős bentlakásos intézmény hitel - egyéb felhalmozási hitel
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány
Intézmények
Összesen
- Közokt fejl fel. tám - Müv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel
3. Előző évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét
Módosított előirányzat
0
- ebből: működési - ebből: felhalmozási
0 0 0 691
0 0 0 0 691
691
0 691
155 034 80 173 74 861
155 034 80 173 74 861
48 935 25 926
48 935 25 926
0 0
0
0 0
Polg. Hiv.
0 8 320
8 320
0
0 0
4 092 4 092
1 805 1 805 0 611
0 1 805 1 805 0 611
611
0 611
55 611 8 614 46 997
55 611 8 614 46 997
48 935 25 926
48 935 25 926
8 178 8 178
12 270 12 270
8 178
8 178 4 092 0
1 153 007
1 240 621
4 092
IX. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
62 667
5
1 160 025
1 222 692
87 614
Összesen
3. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 2007. évi kiadási előirányzatok
Önálló intézmény
Cím
Alcím Kiem. Feladat, előir. cél
Eredeti előir.
Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal Igazgatás Személyi jellegű kiadások
Mód. előir
793 257 228 174 143 025
436 935
- Általános igazgatási tevékenység
95 617
95 624
- Okmányirodai igazgatás
11 669
11 565
9 928
9 924
- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy
242 937 144 683
- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy
8 591
9 093
- Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége
17 220
16 668
44 234
44 763
- Köhasznú foglakoztatés
1 809
Munkaadókat terhelő járulékok - Általános igazgatási tevékenység
30 141
29 667
- Okmányirodai igazgatás
3 498
3 527
- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy
2 994
3 067
- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy
2 657
2 769
- Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége
4 944
5 100
39 200
51 632
- Köhasznú foglakoztatés
633
Dologi jellegű kiadások
34 894
47 096
- Okmányirodai igazgatás
1 608
2 332
- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy
1 564
871
- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy
1 134
644
1 715
1 859
1 715
1 715
860 860
1 104 860 244
Kamatkiadások Dologi jellegű kiadások
5 000 5000
4 951 4951
Továbbszámlázott szolgáltatások Dologi jellegű kiadások
3 800 3800
4 270 4270
TV közvetítés Dologi jellegű kiadások
1400 1400
1400 1400
Normatíva visszafizetés Dologi jellegű kiadások
0 0
8 178 8178
16 609 16 609
17 719 17 719
- Általános igazgatási tevékenység
- Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége
Felhalmozási kiadások áfával
689
- Felhalmazozási ÁFA befizetés -Klíma - Iktatórendszer szoftver - Polgármester számítógép szoftverrel - Nyílászárók - Irattar kialakítás - E-Közigazgatás TEKI pályázat - Riasztórendszer
144
Kisebbségi Önkormányzat Dologi jellegű kiadások Támogatásértékü kiadás (közhasznú bérre)
Kistérségi Társulás müködéséhez támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)
6
3. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím Kiem. Feladat, előir. cél
Eredeti előir.
- 2007. évi müködés támogatása
16 609
- 2006. évi elszámolás
Mód. előir 16 609 1 110
Kisebbségi Önkormányzat müködéséhez támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - 2007. évi müködés támogatása
60 60
160 160
60
- 2006. évi állami támogatás átadása
160
Rendezvények és külkapcsolatok feladatai Dologi jellegű kiadások
300 300
0 0
Társadalmi szervezetek támogatása Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)
500 500
500 500
- Enyingi Polgárőrség támogatása
150
- Bozsokért Alapítvány támogatása
260
- Boróka Alapítvány támogatása
90
Enyingi Református Egyház támogatása Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)
200 200
200 200
Enyingi Városi Sportegyesület támogatása Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)
3600 3600
3600 3600
Támogatások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)
3 208 3 208
2 503 2 503
- Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott
110
110
- Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott
441
439
- TÖOSZnak átadott
150
- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott
1 000
- Hulladékkezelési konzorciumnak átadott
747
- Arany János tehetséggondozási programra átadott
350
- Karateszakosztály
930
450 100
- Iskolás bérletekre lakosságnak átadott
300
284
- Katasztrófa Alapnak átadott
50
50
- KÖOSZnak átadott
60
- Mentőszolgálatnak átadott
140
Általános müködési tartalék Általános tartalék
3 000 3000
7 830 7830
0 0
0 0
113 939 9 500
118 030 101 801
- Phare árfolyamveszteség (beker.ktg.része)
5 500
0
- Dózsa György utca buszöbölpár
2 000
0
- Műfüves pálya (lizing 2007. évi részlete)
2 000
Müködési cúlú hitelek törlesztése Működési hitelek törlesztése Kiemelt önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával
- Bentlakásos szoc. int./TRFC ESZI "szerz." !
98 861
- 64.es főut (Regioplan)
1 200
- Árokásó (HÖF CÉDE önrész) - Venturi csatorna eng. terv I.
1 740
Felújítási kiadások (áfás) - Bentlakásos szoc. int./TRFC ESZI "szerz." ! - Labdarugópálya korszerűsítés "szerz."
104 439
16 229
98 030
0
6 409
6 408
- Útfelújítás (HÖF TEKI önrész) - Óvoda felújítás
210
- Bocsor Gimnázium tető felújítás (HÖF CÉDE önrész)
7
3. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím Kiem. Feladat, előir. cél
Eredeti előir.
- Városi Bölcsőde tető felújítás (HÖF CÉDE önrész)
6 695
- Útfelújítás (Kabóka vis major önrész+tám.rész)
Céltartalékok (fejlesztési) Céltartalék
Mód. előir
2 916
22 316 22 316
10 000 10 000
- Nyílászárók pályázati önrész
2 000
2 000
- Árokásó (1908+2000)
3 908
0
408
0
2 000
0
- Kátyúzás (+408-2000) - Felszíni csapadékviz - Csögörény -408
0
0
1 000
1 000
- Könyvtár pályázati önrész
600
600
- BIG Pályázati önrész
500
109
- Tornaterem felújítás Regioplan terv !
- BIG Elszívó berendezés
400
400
- ESZI kialakítás
5 000
0
- Bölcsőde tető pályázat önrész
1 500
0
-Tervek készítése
5 000
5 000
-Egyéb fejlesztési tartalék
891
Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú)
8 133 8 133
8 133 8 133
-Vízmű kapacitás bővítés hitelrész
2 552
2 552
- Phare önrész hitel törl.
4 481
4 481
-Tervpályázat hiteltörl
1 100
1 100
-19 fős bentalkásos hiteltörl -Bölcsőde tető törlesztés
Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú)
5 420 5420
-Phare rulirozó hitel törlesztése 2006. évi
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék Működési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények Szolgáltató Intézmény: Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Cinca
5420
411 099
436 935
143 025 44 234 50 560 24 177 3 000 0 11 215 104 439 22 316 8 133 0
144 683 44 763 71 291 24 926 7 830 0 103 660 16 229 10 000 8 133 5 420
#HIV!
#HIV!
62 012 38 221 12 815 10 976
57 417 37 320 12 285 7 569 171 171
Beruházás áfával
72
8
3. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím Kiem. Feladat, előir. cél
Eredeti előir.
Mód. előir 72
- Deák-Bocskai u. járda - Felszíni csapviz.elvezetés - Fadroma csere - Fűnyírók
Felújítás áfával
0
0
6 541 1 775 598 4 168 12 501 6 426 2 159 3 779 137
5 875 1 807 598 3 470 12 367 5 898 1 909 4 423 137
- Útkátyúzás, aszfalatozás
Iskolabusz működtetés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Park és közterület Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával - Fűnyiró lizing
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alsótekeresi lakossági vízdij különbözet Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Vizitdíj Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Sport feladatok kiadásai Dologi jellegű kiadások Állatenyényésztési szolgáltatás (eb telep) Dologi jellegű kiadások Helyi közút (járda, kresztábla) Dologi jellegű kiadások Települési hulladék (szemétszállítás) Dologi jellegű kiadások Városgondokság Dologi jellegű kiadások Közvilágítás Dologi jellegű kiadások Szennyvíztelep Dologi jellegű kiadások Közétkeztetés Dologi jellegű kiadások Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott Dologi jellegű kiadások Lakossági szennyvíz Dologi jellegű kiadások Polgárvédelem Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Védőnői Szolgálat Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával
137
137
37 676 27 905 9 749 22 900 900 0
28 840 21 358 7 381 101 1 141 1 141 16 16 2 323 2 323 570 570 2 095 2 095 9 077 9 077 6 151 6 151 10 204 10 204 559 559 39 305 39 305 9 634 9 634 2 247 2 247 340
1 942 1 942 684 684 2 726 2 726 12 000 12 000 6 676 6 676 11 000 11 000 754 754 34 500 34 500 9 807 9 807 2 100 2 100 340 340 12 746 8 839 2 885 1 022
340 13 898 9 486 3 097 1 051 264
1 278 1 278 500 500
550 550 500 500
- Számitogép
264
Üzemorvos Dologi jellegű kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegű kiadások
9
3. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím Kiem. Feladat, előir. cél
Eredeti előir.
Fogászat Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával
2 500 2 500 0
- Fogászat Medilux lámpa
Mód. előir 2 084 697 1 387 144
- Fogászat eszközlizing
1 243
Szociális segélyezés Munkaadókat terhelő járulékok - Ápolási díj járuléke
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) - Otthonteremtési támogatás
76 655 2 520
90 682 2 940
2 520
2 940
0
0
0
Speciális célú támogatás (müködési célú)
74 135
87 742
- Közlekedés támogatás
0
746
- Közmű támogatás
0
25
350
427
- Rendkívüli gyermekvédelmi
1 700
1 433
- Ápolási díj
14 600
14 158
- Köztemetés
500
162
- Temetési segély
500
260
- Közgyógyellátás
3 500
837
- Időskorúak járadéka
- Rendszeres szociális segély
1 500
2 073
- Tartós.munkanélküliek szociális segélye
38 312
60 833
- Gyermekvédelmi támogatás
10 673
4 132
- Átmeneti segély(szociális bizottság)
700
118
- Átmeneti segély (polgármester)
300
218
1 000
2 153
500
120
170 850 115 870 37 542 17 438 3 410
173 140 116 937 38 234 14 718 2 709
3 410
2 709
- Természetbeni átmeneti segély
47
- Lakásfenttartási támogatás (normatív) - Lakásfenttartási támogatás (egyéb)
Török Bálint Általános Iskola Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával
542
- Zongora vásárlás
170
372
- Projoketor - Tornaterem térelválasztó - Tornaterem padlócsiszolás
Szirombontogató Óvoda Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felújítás áfával
102 699 70 611 23 108 8 980
100 151 68 351 22 708 9 092
0
0
17 515 9 461 3 350 4 704 81 855 54 414 17 678 7 803 960 1 000 44 286
17 643 9 461 3 350 4 832 83 871 50 788 16 476 12 910 2 976 721 45 907
- B.bozsoki ablakcsere
Városi Bölcsőde Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások (főzőkonyha?) Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali)
10
3. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím Kiem. Feladat, előir. cél
Eredeti előir.
Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával - térkövezés 2006-ról
Mód. előir
27 311 9 115 5 900 960
23 511 7 915 10 784 2 976
960
1 042 1 934
- eszközök 19 fős
Felújítás áfával
1 000
- garázs 2006-ról
ESZI (családsegítés) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások ESZI (házi segítségnyújtás) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Művelődési Ház Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások (Fesztivál? 5MFt) Felhalmozási kiadások áfával
721
1 000
721
10 513 7 502 2 392 619 24 061 17 177 5 956 928 2 995 2 424 215 356 53 140 26 948 8 941 17 251 0 0 34 672 17 276 5 692 11 704 0
10 550 7 701 2 440 409 25 219 17 752 6 076 1 391 2 195 1 824 45 326 48 715 23 746 7 191 17 388 390 0 31 472 14 765 4 272 12 435 150
- csocsoasztal
150
- színházterem ablakcsere
Könyvtár Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával
18 468 9 672 3 249 5 547 0
- számítógép 2 db
16 853 8 981 2 919 4 953 240 240
- pályázati önrész
Felújítás áfával - gyerekkönyvtár villanykorszerűsítés
Tourinform Iroda Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Bocsor István Gimnázium Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával
8 622 3 686 1 226 3 710 77 664 51 554 16 799 8 449
8 771 6 204 1 977 590 74 426 50 974 15 959 6 631 772
0
322
862
862
862
862
772
- garázs 2006-ról - taneszköz
322
Felújítás kiadások áfával - Természettudományi szaktanterem
11
3. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím Kiem. Feladat, előir. cél
Eredeti előir.
Mód. előir
- parkoló kialakítás
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék Működési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások
12
811 593 415 710 139 370 175 109 78 445 1 097 1 862 0
803 686 402 330 134 105 167 027 92 551 6 090 1 583 0
1 222 692 558 735 183 604 225 669 102 622 3 000 0 12 312 106 301 22 316 0 8 133 0
1 240 621 547 013 178 868 238 318 117 477 7 830 0 109 750 17 812 10 000 0 8 133 5 420
1. mell Dátum
Hiv.
Bevételi előirányzat jogcíme
7/2007.(III.5) önk. Rend. TEKI, CÉDE pályázatok önrészének biztosítása 2007-04-06 Püb. eőterj
13/2007.(IV.6) önk. Rend. Állami és egyéb támogatés: 2007-06-26 Püb. eőterj Szoc.továbbképzés (szja) -2, Müvézsetoktatás (norm) -735 <> Mük. hitel növ
Kiadási előirányzat jogcíme
Hivatali Hivatali kiadás Intézmény bevételek össz. össz. finanszírozás
1 160 025 Útfelújítás +746 Bocsor tető +2299, Bölcsőde tető +1408 árokásó +3576 <> Tartalék: árokásó -3908, kátyuzás -408, felszini csapviz -2000, BIG pály önrész -299, Bölcsőde tető -1500, egyéb tart +85
Intézményi kiadás
748 926
62 667
811 593
748 926
62 667
811 593
-3 592
4 092
500
745 334
66 759
812 093
0
1 160 025
411 099
0
2007-06-26 Püb. eőterj Kisebbségi önkorm.2006. évi Kisebbségi önkorm.2006. évi támogatása (ECKO bevétele) támogatása (Enyingi önkorm. kiadása)
160
Pénzmaradvány: 2007-06-26 Püb. eőterj Szolg. Int pénzmar+4092 <> Útfelújítás +500 Hitel csök. 3592 Normativa visszafizetés: 2007-06-26 Püb. eőterj Hitel felvétel +8178 Norm visszafizetés +8178 Phare rulirozó hitel átcsoportosítás 2007-06-26 Püb. eőterj Hitel csök -80 Phare áf. veszteség -5500, Rul. hitel törl +5420 KT döntések átvezetése: 2007-06-26 KT Hitel növ +65 Müv okt min elj dologi növ 97/2007(II. 65 28) 2007-06-26 KT Hitel növ +230 Min. ir.program 97/2007(II. 28) KT Hitel növ +140 Mentőszolgálatnak átadott 98/2007(II. +140 28) 19./2007.(VI.29) önk. rend. Állami és egyéb támogatás: 2007-06-30 Püb. eőterj Közelkedési támogatás +645 Segély +645 (fin) 2007-06-30 Püb. eőterj Közmű támogatás (víz) +32 (közp.ei) 2007-06-30 Püb. eőterj Kisebbségi önkorm közp ei +320 átvett -320 2007-06-30 Püb. eőterj E-önkormányzat TEKI +1000, átvett -1000 2007-06-30 Püb. eőterj Kiegészitő gyermekvédelmi +68 KT döntések átvezetése: 2007-06-30 KT Hitel +150 …/2007. (VI.27) 2007-06-30 KT Hitel +225 …/2007. (VI.27) Pénzügyi bizottsági döntések átvezetése: 2007-06-30 PÜB 59/2007. (IV.18)
411 099
Intézményi bevétel
160
-3 592
Segély +32 (fin)
8 178
8 178
-80
-80
65
65
230
230
140
140
1 165 126
419 792
645
645
645
32
32
32
68
68
0 0 Segély (fin)
68
Kárszakértő dija (vis major) +150
150
150
Vizjogi létesitési engedély +225
225
225
2007-06-30 PÜB 95/2007(V. 22)
Társadalmi szervezetek támogatása -500, Polgárőrség +150, Bocsokért. +260, Boroka +90 Dózsa Gy buszöböl céltart -2000 <> útfelújitás (vis major önrész + fennmaradó rész, Szolg.) +2000 Török Bálint bér -204, tb-65 (fin)<> Polg.Hiv kitüntetés bér +204, tb +65
269
-269
-269
2007-06-30 PÜB 110/2007( VI.19)
Müv Ház bér -102, tb-32 (fin)<> Polg.Hiv kitüntetés bér +102, tb +32
134
-134
-134
134
-134
-134
2007-06-30 PÜB 102/2007. (VI.19)
2007-06-30 PÜB 110/2007( VI.19) Vegyes: 2007-06-30 PÜB előterj
0
0
Szolg.Int -102, tb-32 (fin)<> Polg.Hiv kitüntetés bér +102, tb +32 Torinform dologi -500 <> Müv. Ház dologi500
0
13
1. mell Dátum
Hiv.
Bevételi előirányzat jogcíme
2007-06-30 PÜB előterj Mük Hitel 2000 2007-06-30 PÜB előterj Mezöföldi társulás2006 évi elszámolás +1.012; Mük hitel 98 2007-06-30 PÜB előterj Mük Hitel 87 Egyéb 2007-06-30
2007-06-30 2007-06-30 2007-06-30
Kiadási előirányzat jogcíme
Hivatali Hivatali kiadás Intézmény bevételek össz. össz. finanszírozás
Mives kauciós dij visszautalás 2000 Mezöföldi társulás2006 évi elszámolás 1.110 Polg. Hiv dologi Szakértői dijakra 87
Tévesen könyvelt TEKI támogatás javítása: Eönkormányzat TEKI -1000, fejl. átvett +1000 Normatív állami támogatás csökkenés -2.103 Hitel növ. +2.103 Norm.áll. kerekités -2 <> Szja norm. módom elosztott kerekítés +2 Egyszeri gyermekvédelmi korrekció -68 <> Hitel növ +68
Összesen I. félév: Állami és egyéb támogatés: 2007-09-30 Püb. eőterj Kisebbségi önkorm közp ei (III. negyedévi) +160 átvett -160 2007-09-30 Püb. eőterj Szoc. nyári gyermekértk. +935 2007-09-30 Püb. eőterj Létszámcsök. támog. 2205 eFT <> Hitel cök 2007-09-30 Püb. eőterj Könyvtári és közmüv 266
2 000
2 000
1 110
1 110
87
87
Intézményi bevétel
Intézményi kiadás
0
0 0 0 1 169 443
423 901
745 542
66 759
812 301
0 Fin (Szoc. nyári gyermekértk.) +935
935
935
935
266
266
312 102
312 102
5 000
5 000
100
100
100
210
210
210
100
100
100
0 Fin (Könyvtári és Közmüv) 266
266
2007-09-30 Püb. eőterj Norm.lemondás -2104 <> Hitel növ 2104 2007-09-30 Püb. eőterj ÖNHIKI 32.916 <> Hitel -32.916 2007-09-30 Püb. eőterj Vis Major tám 2.155 Útfelúj (önkorm) 2155 2007-09-30 Püb. eőterj Szakmai inform. kiad. 312 Informatikai eszk.: Ovi 312 2007-09-30 Püb. eőterj Közlekedési tám 102 Fin (Közlekedési tám) 102 KT döntések átvezetése: 2007-09-30 KT ESZI céltart -5000 ESZI ber.tárgy, t.eszk.besz 279/2007( 5000 VIII.29) 2007-09-30 KT Árakasó -2800 <> Telefonos 282/2007( rendszer korsz +2800 VIII.29) 2007-09-30 KT Hitel +440 Csap űvizterv 286/2007( engedélyzetteés +440 VIII.29) 2007-09-30 KT Hitel 100 Bölcsőde tető karb +100 291/2007( VIII.29) 2007-09-30 KT Hitel +210 Óvoda pályázat +210 329/2007(I X.26) 2007-09-30 KT Hitel +100 Battyhány kastély karb +100 332/2007(I X.26) 2007-09-30 KT SzINT bev +100 Cinca hj (dologi) +100 344/2007(I X.26) 2007-09-30 KT Könyvtár bev +60 Dologi (konyv) +60 347/2007(I X.26) PüB döntések átvezetése: 2007-09-30 PÜB Gimnázium céltartalék 98/2007(V -95<> FM Közokt. Al. VI.19) Pályzat önrész +92 2007-09-30 PÜB Testvérvárosi kapcso -150 145/2007( <> Pálya lelátó karb. VIII.21) 2007-09-30 PÜB Testvérvárosi kapcso -30 <> 146/2007( Ajádékutalvány +30 VIII.21) Összesen III. negyedév Polgármesteri Hivatal előirányzatmódosításai IV. negyedév 2007.IV. negyedév KT döntések Polg. Hiv 2007-11-28 439/2007( Mük. hitel EVSE karate szakosztály XI,28) KT 100eFt hatorázat 2007-11-28 454/2007( Mük. hitel Polg. Hiv riasztó XI,28) KT hatorázat
0 0 2 155 312 102
2 155
-5 000 0 440
440
171
171
60
60
-92
92
92
-150
150
150
0
14
1 174 063
421 254
100
100
129
129
752 809
66 990
819 799
1. mell Dátum
Hiv.
Bevételi előirányzat jogcíme
2007-12-12 500/2007( Mük. hitel XII,12) KT hatorázat 2007-10-24 172/2007( X.24) PÜB 2007.IV. negyedév Hivatal 2007-12-31 Továbbszámlázott bev növ 2007-12-31 Hitel felv 2007-12-31 Áfa bevétel 2007-12-31 Hitel felv 2007-12-31 Hitel felv 2007-12-31 Hitel felv 2007.IV. negyedév állami támogatás 2007-12-31 SZJA -7575 +8097 Normativa +747 Közp előir +11886 Kieg.szoc.tám +3725 Fejl tám +7512 E.közp. tám +934 <> Hitel -25326 2007.IV. negyedév fel nem használt előr.törlése 2007-12-31 PÜB előterj Hitel felv -2102 2007-12-31 PÜB előterj Hitel felv -5788
Kiadási előirányzat jogcíme
Hivatali Hivatali kiadás Intézmény bevételek össz. össz. finanszírozás
Polg. Hiv. 1327 bér 425 tb létszámcsokkentésre
1 750
BIG Tetőfelúj önérsz -1700(Hivatali) <> Venturi +1700
Intézményi kiadás
1 750 0
470 4 451 2 471 450 300 1 237
Továbbszámlázott kiad növ Kamatkiadás Áfa befizetés Közokt szakértői dij Vizj. Eng. terv Isk.admin szoftver
470 4 451 2 471 450 300 1 237
0
Felhalmozási kiad -2102 Átadott -1474 Támértékü +713
2007.IV. negyedév hiv. többletbevétek 2007-12-31 PÜB előterj Int többlet bev +2617 <> Hitel -2617 2007-12-31 PÜB előterj Átvett pénzeszköz növ +91 <> Hitel -91 2007-12-31 PÜB előterj Támogatásértékü bevételek -14477 <> Hitel +14477 2007-12-31 PÜB előterj Tám. kölcs vtér -80 <> Hitel +80 2007-12-31 PÜB előterj Pénzm +8178 <> Hitel -8178
-2 102
-2 102
-761
-761
0 0 0 0 0
2007-12-31 PÜB előterj Hosszu lejáratú hite -27864 <> Rövid lej. hitel +27864
0
2007-12-31 PÜB előterj Komm adó +372 Ip. adó +20776 Pótlék -606 Termöföld +29 Birság 22 E.sajátos +414 Lakásért. +451 Telek -4421 Konc.dij +4133 <> Hitel -21170
2007.IV. negyedév KT döntések Szolg. Int 2007-11-28 435/2007( Török B. Iskl. többlet bev XI,28) KT hatorázat 2007-11-28 440/2007( Müv. Ház. int. többlet bev XI,28) KT 600 hatorázat 2007-11-28 441/2007( Müv. Ház. int. többlet bev XI,28) KT 400 hatorázat 2007-11-28 442/2007( Müv. Ház. int. többlet bev XI,28) KT 320 hatorázat 2007-12-12 469/2007( Mük. hitel XII,12) KT hatorázat 2007-12-12 501/2007( Bölcsőde többlet bev 320 XII,12) KT hatorázat 2007-12-12 502/2007( Hagyaték bev. XII,12) KT hatorázat 2007-12-12 503/2007( ESZI többlet bev XII,12) KT hatorázat 2007-12-12 504/2007( Óvoda többlet bev XII,12) KT hatorázat 2007-12-12 506/2007( Török B. Iskl. többlet bev XII,12) KT hatorázat 2007-10-24 170/2007( Hiv bér -77 tb -25 X.24) PÜB
Intézményi bevétel
0
Török B. 1 Projektor 2 térmikrofon
300
300
600
600
Müv. Ház kiértékű eszközök 400
400
400
Müv. Ház sztec eszközök 320
320
320
Müv. Ház karácsony
Védőnői Szolgálat 2 számitógép + 1 nyomtató 350e Bölcsőde főzőkonyhai eszkozok 300
350
350
350 300
ESZI nővérhivó és eszközök
1 714
1 714
ESZI eszköz vás FM Közokt Al. pályázat Óvoda Török Iskola karácsony Hiv bér -77 tb -25 <> Török B. Iskola +77 bér +25 tb
-102
15
102
300 1 714
600
600
150
150
100
100 102
1. mell Dátum
Hiv.
Bevételi előirányzat jogcíme
Kiadási előirányzat jogcíme
Hivatali Hivatali kiadás Intézmény bevételek össz. össz. finanszírozás
2007-10-24 171/2007( X.24) PÜB
BIG Tetőfelúj önérsz -347 (Hivatali) <> Török Bálint eszközbeszerzés +347 2007-10-24 175/2007( BIG fejlesztési céltartalék X.24) (Hiv.) -195 <> BIG PÜB eszközbezserzés 2007-10-24 178/2007( Müv. int. többletbevétel +30 Müv ház akazán +30 X.24) 2007-11-20 205/2007( Müv Ház bér -111 tb -32 XI.20) Könyvtár bér +111 tb +32 Saját bevételi többletek elmaradások miatti rendezés 2007-12-31 PÜB előterj Állateü +30 Kis.mg.szolg Étkeztetés +3869 Tel. -130 Étkeztetés -101 Busz foly.hulladék +147 242 Saját v bérelt ing. +1154 Szemétszál -530 Sportpélya Polg.védelem -73 Szolg. Int +231 Alsótekeres átadott pe +1851 Városgazd +32 Park +241Vizitdijvtér +16 és közter +1457 Fogászat +4 Fogászat -1 Tel.foly.hull -699 Szemétszáll -24 Sportpálya +231 Fogászat -1
Intézményi kiadás
-347
347
347
-195
195
195 30
30 0
3973
Bevételi többlet miattifinaszirozási bevétek csokkentése 2007-12-31 PÜB előterj Bölcsőde +99 Müv Ház 5282 KONYVTÁR +40 Bocsor +1149 T.B Iskola 5331 Óvoda +1124 Torinform -810 <> Hitel -12215
-12 215
Előirányzatváltozások főcsoportok és szakfelatok között 2007-12-31 PÜB előterj Helyi közút dologi -72 felhalm +72, Fogászat dologi -1387 felhalm +1387; Busz bér +32 dologi -32; Park és közter bér -111 tb -108 dologi +219; Szolg Int dologi -2392 közvill -796 közhasznú bér 6546 tb -1946 dologi +79 Segélyek tb +420 Segélyek +12760 TB Iskola +1194 tb +732 dologi -1225 tankönyv -701Bocsor tb +60 dologi -960 felhalm +128 tankönyv +772 ESZI dologi +3624 felhalm -3624 Müv Ház dologi -150 felham +150 Müv Ház dologi -649 Tourinform bér 649 Tourinform bér +1869 tb 751 dologi -2620 Park és közter bér -315 tb -110dologi +425 Bevételi többlet miattifinaszirozási bevétek csok, kiad rend. 2007-12-31 PÜB előterj Körz. Házigond +539 Házigond bér 575 tb 120 Gyermekjóléti +448 dologi 463 Csaldásegitő bér Bentlakásos INO +649 <> 199 tb 48 dologi -210 Hitel -441 Finazsirozással szemben fel nem használt előir rendezése 2007-12-31 PÜB előterj Könyvtár bér -700 tb -330 dologi -1000 Müv Ház bér -2400tb -1388 Városgaz dologi -525 Jelzőrendszer bér -6000 tb -170 dologi -30 ESZI bér -3800 tb -1200 dologi -694 Helyi Közút dologi -559 felhalm -500 Óvoda bér -2260 tb -400 dologi -560 Fogászat dologi -415 Szolg Int bér -900 tb -530 dologi -970 Busz dologi -666 Közhasznú bér -1 tb -422 Üzemorvos doligi -728 zennyviz dologi -195 Allateü -114 Saját v bérelt ingatlan -273 Védőnök dologi -57 Bölcsöde dologi-272 Hitel +7830
Intézményi bevétel
-441
-441
-26 789
-26 789
7 830 1 153 007
Tartalék +7830
össz
16
-12 215
7 830 436 935
716 072
3973
12 215
0
0
1 636
1195
-26 789
87 614
803 686
