Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail:
[email protected]
Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!
Tárgy:
Bakonyi Térségi Integrált Szakképző Központ 2013. évi költségvetése
Előterjesztő: Talabér Márta polgármester Előkészítő:
Dobos Adrienn pénzügyi irodavezető
Ellenőrizte: Bérczes Beáta jogi előadó
Sándor Tamás aljegyző
Máténé dr. Ignácz Anita jegyző
2
Tisztelt Képviselő-Testület! A 2012. március 23. napján a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ és Várpalota Város Önkormányzata között létrejött és aláírt Együttműködési megállapodás (melynek aláírására a 39/2012.(III.9.) képviselőtestületi határozattal hatalmazza fel Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármestert) értelmében a Bakonyi Térségi Integrált Szakképző Központ (a továbbiakban: Bakonyi TISZK) jogi személy, melynek nevében Várpalota Város Önkormányzata vállalhat kötelezettségeket és szerezhet jogokat. E hatáskörét a Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény LXV. törvény 9. § (3) bekezdése alapján átruházta Várpalota város polgármesterére. A Bakonyi TISZK pénzügyi és gazdálkodási feladatait megállapodás alapján Várpalota Város Önkormányzatának Hivatala látja el. A szakképzés-szervezési társulás jogutódlással alakult át oly módon, hogy a megyei fenntartó együttműködési megállapodást kötött a térségi integrált szakképző központ feladatainak közös megszervezésére a szakképzés-szervezési társulás települési önkormányzat tagjával. A Bakonyi TISZK bevételeinek forrása az állami költségvetési támogatás vagy egyéb támogatások lehetnek. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a alapján a Bakonyi TISZK költségvetését a Képviselő-testület költségvetési határozattal állapítja meg. A fent meghivatkozottak alapján terjesztem a Testület elé a Bakonyi TISZK 2013. évi költségvetését. A költségvetésben a 2012. évi pénzmaradványként megmaradt 4.522.000 Ft nagyságrendű összeg szerepel, mely mint előző évi pénzmaradvány felhasználható és felhasználása a dologi és a személyi jellegű kiadások között szerepel. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák, meg, és döntsenek a Bakonyi TISZK 2013. évi költségvetésének elfogadásáról az 1. és 2. mellékletekben foglalt tartalomnak megfelelően!
Várp al ota, 2013. március 26. Talabér Márta polgármester
3 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760
Határozati javaslat
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 29-i rendkívüli ülésén meghozta a következő határozatot: …/2013. (III.29.) képviselő-testületi határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bakonyi Térségi Integrált Szakképző Központ 2013. évi költségvetését a mellékelt mérleg és bevételi-kiadási főösszesítővel együtt a következő fő összegekkel fogadja el: Bevételek: Működési célú pénzmaradvány:
4.522.000,- Ft
Kiadások: Működési kiadások: Dologi kiadások: 653.000,- Ft Személyi jellegű kiadások: 533.000,- Ft Pénzeszköz átadás: 3.336.000,- Ft Határidő: azonnal Felelős: Talabér Márta polgármester Végrehajtásban közreműködik: Dobos Adrienn pénzügyi irodavezető Várp al ota , 2013. március 29.
Talabér Márta polgármester
Máténé dr. Ignácz Anita jegyző
1. melléklet
BAKONYI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2013. év Megnevezés
1.Működési bevételek Intézményi működési bevétel
Megnevezés
BEVÉTELEK
2011. évi teljesítés
2012. évi telj.
2013. évi terv
0
59836
0
1.Működési kiadások Személyi juttatások
Önk.sajátos működési bevétel
Munkaadókat terh.járulék és adó
Önk.költségvetési támogatása
Dologi kiadások
Központosított támogatás
Műk.célú pénzeszközátad.
Kiegészítő áll. támogatás
Ellát.pénzbeli juttatásai
Működési célra átvett pénzeszk.
Támogatásértékű kiadás
Működ.c.támogatásért.bevétel
0
59836
0
EU-s támogatásból szárm.m.b. Működési célú pénzmaradvány 2.Felhalm. célú pénzeszközök Ingatlanok értékesítése
KIADÁSOK
2011. évi teljesítés
2012. évi telj.
2013. évi terv
0
59836 510
4522 533
0
665
653 3336
58661
Egyéb kiadások Működési célú céltartalék
0
0
0
EU-s támogatásból szárm.m.kiad 2.Felhalmozási célú kiadások Felújitás
Lakásértékesítés
Felhalmozási kiadások
Eszközök értékes.származó bev.
Felhalmozási célú alapátadás
Hosszú lej.értékpapír visszavás.
Támogatásértékű kiadás
Saajátos felhalm. célú bevétel
Felhalmozási célú céltartalék
Felh. célú p.eszköz átvétel
Hosszú lej. egyéb értékpapír
Felhalm.c.támogatásért.bevétel
EU-s támogatásból szárm.f.kiad.
0
0
0
0
0
0
0
59836
4522
EU-s támogatásból szárm.f.b. Felhalmozási célú pénzmaradvány 3.Finanszírozási bevételek Likvid. hitel felvétele
0
0
4522
Éven túli kölcsön nyújtása
Felhalmozási hitel felvétele Finanszírozási támogatás BEVÉTELEK főösszege
3.Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés (felhalm.célú)
4522 0
59836
4522
KIADÁSOK főösszege
2. melléklet BAKONYI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT 2013. évi működési bevételi és kiadási előirányzata Al-
Cim cim
1
Cim
1
Alcim
Alaptevékenység bevétele
Cimnév/Alcim
2011. évi teljesítés
2012. évi teljesítés
2013. évi előirányzat
Bevételek összesen
0
59836
4522
Cimnév/Alcim
2011. évi teljesítés
2012. évi teljesítés
2013. évi előirányzat
Személyi juttatások
Működési kiadások összesen
0
59836
4522
533
ÁFA
Munkaadót terhelő járulék és adó
Egyéb int.bev.
Dologi kiadások
653
Átvett pénzeszk.
Ellátottak pénzb. jutt.
Támog. ért. bevét
Pénzmaradvány
0
4522
Mük. célra átadott pénzeszk.
Engedélyezett létszám 2012.
3336
Finansz. támogatás
főfoglalkozású+részfoglalkozású
