Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat
POLGÁRMESTERE :10 41 Bud ap est, István út. 14. :231 -3131 Fax:231 -3133 e-mail: DerceT@ujp est.hu
ELİTERJESZTÉS a Budapest Fıváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésérıl és a végrehajtás szabályairól szóló – 16/2010. (V. 26.) és a 19/2010. (VII. 16.) sz. rendeletekkel módosított - 5/2010. (III. 5.) sz. rendelet módosítására
Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. § (1) – (5), valamint a 68. § (1), (3), (4) bekezdései szerint: 67. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elıirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az elıirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyőlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány elıirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó elıirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatja. A képviselı-testület - az elsı negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelı módosításáról. (3) Ha év közben az Országgyőlés elıirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követıen haladéktalanul a képviselı-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4) A helyi kisebbségi önkormányzatok esetében az (1)-(3) bekezdésben foglalt szabályokat megfelelıen alkalmazni kell. (5) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének és az általa alapított, irányított költségvetési szervek elıirányzatainak megváltoztatását a 68. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelı idıben és módon a helyi önkormányzat költségvetési rendeletén kell átvezetni. 68. § (1) A helyi önkormányzat, illetve az általa alapított, irányított költségvetési szerve az önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint megváltoztathatja egyes elıirányzatait. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott elıirányzatváltoztatásáról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselı-testület döntése szerint idıközönként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történı megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelıen a költségvetési rendeletét. (4) A helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások esetében az (1)(3) bekezdésben foglalt szabályokat kell megfelelıen alkalmazni.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést áttanulmányozni, és álláspontját ennek ismeretében kialakítani szíveskedjék. A 2010. évi költségvetési fıösszeg bevétel: 19.802.246 eFt kiadás: 19.802.246 eFt
BEVÉTELEK Mőködési bevételek
Önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint önállóan mőködı intézmények mőködési bevételei
Az intézményi saját bevételek tartalmazzák az intézményi térítési díjakat (étkeztetés), alkalmazottak térítési díjait (étkeztetés), alaptevékenységgel összefüggı bevételeket (pl. bérleti díjak, továbbszámlázott költségek – közüzemi díjak), valamint a bevételek ÁFA-ját. A fentieket figyelembe véve az intézményi saját bevételek tervezett összegei 2010-re az alábbiak: eFt Megnevezés önállóan mőködı és gazdálkodó intézményi megbontásban Ady ÁMK Óvodák Iskolák Egyéb intézmények G. I. összesen SZEI Szociális Foglalkoztató UGYIH Mindösszesen
2010. évi III. mód.
2010. évi terv 104.843 51.500 2.105 20.420 1.031.224 1.053.749 158.000 32.319 80.000 1.480.411
104.843 51.500 2.105 20.420 730.484 753.009 158.000 32.319 84.955 1.184.626
Index % 100,0 100,0 100,0 100,0 70,8 71,5 100,0 100,0 106,2 80,0
A Gazdasági Intézmény a bevételei között tervezte a szociális étkezési támogatásban részesülı gyermekek után járó támogatást. Ennek elıirányzata (235.307 eFt + 58.857 eFt ÁFA) átcsoportosításra került az intézményfinanszírozás elıirányzatra.
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Az Adóigazgatási Iroda vezetıjével egyeztetve– a telekadó befizetés elmaradása miatt kivetett és befizetett többlet bevétel miatt– a pótlék, bírság elıirányzata megemelésre került.
2
TÁMOGATÁSOK
Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív támogatások A feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás az áprilisi lemondások miatt 18.532 eFt-tal csökkent.
b.)Központosított elıirányzatok Könyveléstechnikai okok miatt az OEP kereset-kiegészítés (8.816 eFt) átcsoportosításra került a mőködési célú pénzeszköz átvételre. A prémiumévek program keretében 4.446 eFt-ot kaptunk. A nyári gyermekétkeztetésre 1.066 eFt-ot utalt a Magyar Államkincstár. Óvodáztatási támogatás 360 eFt 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet alapján: pedagógus továbbképzésre 5.000 eFt 13/2010. (III. 19.) OKM rendelet alapján: • Gyógypedagógiai pótlék támogatására 2.203 eFt • Osztályfınöki pótlék támogatására 9.875 eFt 18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet alapján: alapfokú mővészetoktatás tám. 3.290 eFt Mőködési célú központosított elıirányzatok mindösszesen: 387.485 eFt.
c.) Normatív kötött támogatások Az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében – átmeneti jelleggel - az átvett pénzeszközök között terveztük a szociális támogatások kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét. Ezen tételek – mivel az állami finanszírozás utólagos – az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetık. A támogatások lehívását követıen a költségvetés módosítása során kell az összegeket átcsoportosítani a megfelelı helyre.
3
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Támogatásértékő bevételek Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési célú átvett pénzeszközei
eFt Megnevezés Szociális Foglalkoztató Ady MK ÁMK G. I. SZEI UGYIH Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mindösszesen
2010. évi eredeti elıirányzat
2010. évi III. mód.
Index %
12.000 15.625
18.084 41.939 34.421 508.348 31.157 8.002
150,7 268,4
27.625
641.951
2.323,8
Az önállóan mőködı költségvetési intézmények 2.561 eFt-ot vettek át különféle szervezetektıl. A Karinthy F. ÁMK 4.165 eFt-ot nyert pályázaton. Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei A SZEI defibrillátorok vásárlására pályázaton 1.000 eFt-ot nyert. Polgármesteri Hivatal mőködési célú átvett pénzeszközei
Könyveléstechnikai okok miatt az OEP kereset-kiegészítés (8.816 eFt) átcsoportosításra került a mőködési célú pénzeszköz átvételre. Az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében – átmeneti jelleggel - az átvett pénzeszközök között terveztük a szociális támogatások kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét. Ezen tételek – mivel az állami finanszírozás utólagos – az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetık. A támogatások lehívását követıen a költségvetés módosítása során kell az összegeket átcsoportosítani a megfelelı helyre: • Óvodáztatási támogatás - 360 eFt • Adósságkezelési szolgáltatás - 2.106 eFt • Ápolási díj - 31.781 eFt • Idıskorúak járadéka - 2.457 eFt • Lakásfenntartási támogatás - 14.444 eFt • Rendelkezésre állási támogatás - 88.004 eFt • Rendszeres szociális segély - 28.563 eFt • Közcélú foglalkoztatás - 91.539 eFt 4
Kisebbségi Önkormányzatok átvett pénzeszközei eFt 2010. évi eredeti elıirányzat
Megnevezés Átvett pénzeszköz
2010. évi III. mód.
19.062
Index %
28.631
150,2
A 19/2010. (VI. 14.) TKB hat. alapján a Román KÖNK 150 eFt-ot kapott a Civil alapból. A 7/2010. (VI. 14.) KIB hat. alapján a Kisebbségi Önkormányzatok 5.000 eFt-ot kaptak a Kisebbségi Bizottság tartalék keretébıl. PMH mőködési célra átvett pénzeszközök összesen 759.180 eFt.
Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele A Szociális Foglalkoztató a 2004. évtıl fel nem használt - tartalékba helyezett – pénzmaradványát (36.000 eFt-ot) felhasználta személyi juttatás és járulékaira, valamint dologi kiadásokra és beruházásra.
Kisebbségi önkormányzatok bevételei Megnevezés Bolgár Saját bevételek Átvett pénzeszközök 837 Állami hozzájárulás 570 Év közben várható többlettám. Pénzmaradvány 1.685 Bevételek 3.092 Megnevezés Saját bevételek Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Év közben várható többlettám. Pénzmaradvány Bevételek
Szerb
Roma
Görög
Horvát
Lengyel 896
eFt Német
Ruszin
11.750
1.025
630
1.895
9.053
570
570
570
570
570
570
570
12.320
3.004 4.599
1.200
6 3.367
1.048 10.671
350 1.490
Szlovák
Ukrán
Román
Örmény
Összesen 896
108
1.093
800
400
470
28.631
570
570
570
570
570
6.840
3.180 3.858
45 1.708
2.930 4.300
970
181 1.221
12.429 48.796
5
KIADÁSOK
Mőködési kiadások 1. Önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai
eFt Megnevezés
2010. évi eredeti elıirányzat
Iskolák - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások - beruházás Kiadások összesen Óvodák - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások - beruházás Kiadások összesen G. I.-hez tartozó egyéb intézmények - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások - pénzeszköz átadás (Piac) - ellátottak támogatása - felújítás - beruházás Kiadások összesen G. I. mindösszesen Ady - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások - pénzeszköz átadás - beruházás Kiadások összesen Szociális Foglalkoztató - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások - beruházás Kiadások összesen
1.085.863 293.183 58.041 1.437.087 786.804 212.438 46.403 1.045.645 1.428.198 388.114 1.639.932 111.426
15.000 3.582.670 6.065.402 75.000 20.250 120.000
215.250 86.000 23.220 23.059 132.279
6
2010. évi III. mód.
Index %
1.226.988 326.095 150.869 6.082 1.710.034
113,0 111,2 259,9
897.104 238.977 79.140 5.205 1.220.426
114,0 112,5 170,5
1.602.032 432.667 1.868.348 134.940 175 1.602 35.264 4.075.028 7.005.488
112,2 111,5 113,9 121,1
78.329 21.149 133.869 26.314 4.375 264.036
104,4 104,4 111,6
100.900 27.243 39.729 6.515 174.387
117,3 117,3 172,3
119,0
116,7
235,1 113,7 115,5
122,7
131,8
SZEI - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások - pénzeszköz átadás - beruházás Kiadások összesen UGYIH - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások - pénzeszköz átadás - felújítás - felhalmozás Kiadások összesen ÁMK - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások - felújítás - felhalmozás Kiadások összesen Intézményi kiadások mindösszesen
470.000 126.900 286.510
883.410 63.000 17.010 97.343
177.353 315.000 85.050 164.618
564.668 8.038.362
499.569 134.871 330.796 31.157 12.500 1.008.893
106,3 106,3 115,5
72.488 19.574 121.155 8.002 2.000 9.500 232.719
115,1 115,1 124,5
331.808 89.519 217.552 4.000 9.600 652.479 9.338.002
105,3 105,3 132,2
114,2
131,2
115,6 116,2
A változások okai: • Az elızı módosítás óta kifizetett jubileumi jutalmak, szabadság megváltások, felmentések, végkielégítések összege elıirányzatosításra került az önállóan mőködı intézményeknél. • A Tábor u. átadás-átvétele miatt módosítottuk a G. I. központ és az UGYIH elıirányzatait. • Az ÁMK elıirányzatait 4.200 eFt-tal emeltük meg a Káposztásmegyeri Nap megrendezése miatt. • A Gazdasági Intézmény a Junior Zrt.-vel történt megállapodása alapján kérte az étkezési – dologi – kiadások elıirányzatának csökkentését. • Elıirányzatosításra került a normatív ingyenes és az önkormányzati tankönyv támogatás. • A gimnáziumok elıirányzataiba beépítettük a május – júniusi érettségi vizsgák során felmerült kiadásokat. • A SZEI elıirányzatai többek között a létszámbıvítés, a defibrillátorok vásárlása, a fogorvosi rendelık berendezések beszerzése miatt növekedett meg. • Az Újpesti Városnapok megrendezése miatt a mővelıdési intézmények elıirányzata módosításra került.
7
Végleges pénzeszköz átadás Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azon elıirányzatok, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körében, hanem különbözı szervezeteknek juttat. eFt Megnevezés
2010. évi eredeti elıirányzat
Mőködési célú pénzeszköz átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre Rendırség támogatása Tőzırség támogatása Kisebbségek támogatása Roma kisebbség támogatása Károlyi Sándor Kórház és Rendelıintézet Károlyi Sándor Kórház és Rendelıintézet laboratóriumi vizsgálatok költségéhez hozzájárulás Balatonfüredi Kardiológiai Intézet Gyermek szakrendelı költöztetése ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása Intézmények alulfinanszírozás rendezése Negatív pénzmaradvány rendezése Fıváros által fenntartott intézmények támogatása Felsızsolca, Szendrı Önkormányzat támogatása 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Lakosságnak átadott pénzeszköz Bursa Hungarica 854234-1 Szociális ösztöndíjak Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz Halassy Olivér USC UTE támogatása 931301-5 Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Zabhegyezı Játszóház Lepke Múzeum Helytörténeti Értesítı Alapítványok támogatása Civil szervezetek támogatása
2010. évi III. mód.
Index %
76.500 25.000 5.000 14.000 3.500 3.000
697.890 26.659 4.200 20.119 3.500 3.000
912,3 106,6 84,0 143,7 100,0 100,0
18.000 3.000 0 5.000
18.000 3.000 0 5.000 535.131 65.473
100,0 100,0 100,0
3.808 10.000
8
76.500
697.890
912,3
283.742 7.942 7.942 7.942 275.800 18.000 30.000
404.393 15.284 15.284 15.284 389.109 26.000 45.000
142,5 192,4 192,4 192,4 141,1 144,4 150,0
48.000 3.000 3.500 4.000
71.000 3.000 3.500 4.300 3.773 12.710
147,9 100,0 100,0 107,5
890301-1 Civil szervezetek mőködési támogatása Média Non-profit Kft Újpesti Sajtó Szolg. Non-profit Kft MÁV Szimfonikusok 890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Egyházak mőködési támogatása 890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja 890602-1 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása Drog-prevenció 856099-5 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Orvosi praxisok támogatása 869044-5 Nem fertızı megbetegedések megelızése Közép-Magyarországi Reg. Tanács tagdíj Bp-i Kerületek Önkorm. Szövetsége 890609-1 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása Kisvállalkozók támogatása Vállalkozások támogatása TRÖK: szelektív hulladékgyőjtésre lakosságnak Lakosságnak átadott pénzeszköz 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Mőködési célú pénzeszköz átadás összesen II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre Szakrendelı felújítása önrész 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele Társasházak támogatása 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások
10.500 135.000
259,8 37,0
6.000
27.283 50.000 85.210 59.987
141.000 10.000
195.197 14.230
138,4 142,3
10.000 1.000
14.230 1.000
142,3 100,0
1.000 3.500
1.000 3.150
100,0 90,0
3.500 30.000
3.150 30.000
90,0 100,0
30.000 800 1.000
30.000 800 1.000
100,0 100,0 100,0
1.800 30.000
1.800 30.000 1.464
100,0 100,0
999,8
12.985 1.000
9
30.000 360.242
45.449 1.102.283
151,5 306,0
240.000 240.000
240.000 240.000
100,0 100,0
240.000
240.000
100,0
85.000
92.733
109,1
30.000
33.830
112,8
30.000
33.830 2.903
112,8
25.000
2.903 25.000
100,0
25.000
25.000
100,0
Karmelita nıvérek részére intézmény felújítási támogatás Templomok felújítási keret Kordován téri templom építése 890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen I.-II. Összesen Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása Átadott pénzeszközök mindösszesen
5.000 20.000 5.000
5.000 21.000 5.000
100,0 105,0 100,0
30.000
31.000
103,3
325.000 685.242
332.733 1.435.016
102,4 209,4
200 685.442
200 1.435.216
100,0 209,4
A várható kifizetések fedezetére átcsoportosításra került 600 eFt a Bursa Hungarica elıirányzatról a diákösztöndíjra. 19/2010. (VI. 17.) KÖB hat. • Újpesti Polgárırség és Önkéntes Tőzoltó Közhasznú Egyesület támogatására 500 eFt • Újpesti Bőnmegelızési Polgárır Egyesület 500 eFt 19/2010. (VII. 20.) TKB hat, civil alapból • Civil szervezetek támogatása • Magyar Keresztény Misszió Alapítvány • Szatmári Antal Alapítvány • Káposztásmegyeri Sport és Szabadidı Klub • Újpesti Helytörténeti Alapítvány • Újpesti Román KÖNK
2.505 eFt 200 eFt 400 eFt 150 eFt 300 eFt 150 eFt
A 7/2010. (VI. 14.) KIB hat. alapján a Kisebbségi Önkormányzatok 5.000 eFt-ot kaptak a Kisebbségi Bizottság tartalék keretébıl. 168/2010. (VI. 22.) KOB hat. Bertalan Tivadar: Töpörin az angyal kiadása Nemzeti Kamara Színház támogatása Újpesti Városnapok keretében: • Hungaria Komondor Klub • Újpesti Sajtó Szolgáltató Non-profit Kft
300 eFt 300 eFt 600 eFt 210 eFt
Az Újpesti Média Kht elıirányzatából átcsoportosítottunk 85.000 eFt-ot az Újpesti Sajtó Szolgáltató non-profit Kft részére. Tankönyv támogatás: • Fıváros által fenntartott intézmények • Egyházi intézmények
3.153 eFt 3.995 eFt
10
Fejlesztési kiadások BERUHÁZÁSOK 811000-1 Építményüzemeltetés eFt 2010. évi eredeti elıirányzat
Megnevezés Koktél Áruház épületének akadálymentesítése Új irattár kialakítása Piac kiscsarnok kapuépítés Piac nagycsarnok főtés Intézményi játszóeszköz építés Közterületi játszóterekre játszóeszközök beszerzése és telepítése Szelektív hulladékgyőjtés kiépítése intézményekben Gyermekfogorvosi rendelı kialakítása Fogorvosi székek Intézményi beruházások 811000-1 Építményüzemeltetés
2010. évi III. mód.
Index %
10.000 10.000 7.000 15.000 50.000
10.000 10.000 9.500 15.000 50.000
100,0% 100,0% 135,7% 100,0% 100,0%
60.000
60.000
100,0%
15.000
15.000
100,0%
40.000 16.130
40.000 13.495 68.500
100,0% 83,7%
223.130
291.495
130,6%
A fogorvosi székek elıirányzatból a kötelezettségvállalás alapján megmaradó részbıl 2.635 eFt-ot csoportosítottunk át a SZEI költségvetésébe. Az intézmény vállalta a még szükséges fogászati eszközök beszerzését.
421100-1 Út, autópálya építése Megnevezés Tervezések (csatorna, vízvezeték) Közmő építés Parkoló építés Közvilágítás, díszkivilágítás Forgalomtechnika Útépítés Király utcai sétány 421100-1 Út, autópálya építése
2010. évi eredeti elıirányzat
2010. évi III. mód.
eFt Index %
0 10.000 31.250 37.500 51.250 50.000 40.000
0 10.000 31.250 49.973 60.100 0 40.000
100,0% 100,0% 133,3% 117,3% 0,0% 100,0%
220.000
191.323
87,0%
11
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Megnevezés Lézeres távolságmérı Tárgyi eszköz beszerzések összesen Telekalakítási térrajzok készítése Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek Térfigyelı rendszer telepítése, bıvítése Egyéb felhalmozási kiadások összesen 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
2010. évi eredeti elıirányzat 100
2010. évi III. mód. 100
eFt Index % 100,0%
100
100
100,0%
2.000
2.000
100,0%
120.000
65.000
54,2%
20.000
0
0,0%
14.000
67.000
47,2%
142.100
67.100
47,2%
A 2010. évi I. félévi beszámoló könyvelési adatai alapján, valamint a költséggazdákkal a várható teljesítésrıl történı egyeztetés alapján csökkentettük az útépítés, a tervezési költségek, illetve a térfigyelı rendszer telepítése elıirányzatokat. eFt 2010. évi 2010. évi III. Index Megnevezés eredeti mód. % elıirányzat PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése 40 000 64 591 161,5% Fénymásoló vásárlás 2 850 2 850 100,0% Videolejátszó 0 0 Fax beszerzés 500 500 100,0% Digitális fényképezıgép 730 730 100,0% Bútor, hőtıszekrény 0 0 Színpadtechnikai eszközök beszerzése 10 000 10 000 100,0% Tárgyi eszköz beszerzések összesen 14 080 14 080 100,0% Galambvédelem 1 500 1 500 100,0% Kelemen Gyula szobor 0 0 Címer rendelet végrehajtása 0 0 Hívórendszer bıvítése 500 500 100,0% Főnyíró beszerzés 109 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 2 000 2 109 105,5% Szelektív hulladékgyőjtés bevezetése 0 0 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 56 080 80 780 144,0% A könyvelési adatok alapján elıirányzatosításra került a Polgármesteri Hivatal dologi költségvetési elıirányzatából 109 eFt főnyíró vásárlására.
12
IV. TARTALÉKOK eFt Megnevezés
2010. évi eredeti elıirányzat
Mőködési tartalékok Mőködtetési céltartalék - Általános tartalék - Intézmények 13. havi ill. - Intézményvezetıi jut. keret - Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. (Szınyi Isk. miatt) - Igazgatók továbbképzése - Pedagógus továbbképzés tanulmányi szerz. alapján - Vis maior alap - Újpesti Városnapok - Újpest Egészségéért Díj - HPV oltás - Sport támogatási keret - Újpest kiváló tanulója - Újpest gyermekeiért, Díszpolgári cím - Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység - Tankönyv támogatás - Iskolakezdési támogatás - Diákcsere program - Diákolimpia - Könyvkiadás támogatás - Pályázatok elkészítése - 4/2004.(II.20.)NKÖM rend. pályázati önrész - Szobor és emléktábla állítás - Karácsonyi vásár, szilveszter Támogatási céltartalék - ÖKO Program (panelház felújítási alap) - Panelprogram önkormányzati rész - Társasházak felúj. támogatása - Szociális földalap Bizottsági tartalékok - Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)
13
2010. évi III. mód.
Index %
453.345 282.845 0 10.000
180.059 30.007 0 0
39,7 10,6 0,0 0,0
5.000 1.000
5.000 529
100,0 52,9
5.000 5.000 14.000 5.000 20.000 20.000 2.500
756 3.799 2.690 5.000 20.000 20.000 2.500
15,1 76,0 19,2 100,0 100,0 100,0 100,0
2.500
2.500
100,0
8.000 1.000
47,9 100,0
2.000 1.500 3.000 10.000
3.830 1.000 22.318 2.000 130 3.000 10.000
10.000 15.000
0 15.000
0,0 100,0
30.000 160.000
30.000 157.097
100,0 98,2
120.000
117.097
97,6
20.000
20.000
100,0
10.000 10.000 114.352
10.000 10.000 49.364
100,0 100,0 43,2
5.000
0
0,0
100,0 8,7 100,0 100,0
- Közbiztonsági Bizottság - KÖB: pályázati önrész - Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága - ebbıl: Civil Alap Táborozási Alap Sport Alap - TÁKAB: UTE támogatás külön elbírálás alapján - Gazdasági Bizottság - Népjóléti és Lakásügyi Bizottság - TRÖK - Közmővelıdési, Oktatási Bizottsági keret - ebbıl: Diákönkormányzatok Gyermekvédelmi felelısök Diákösztöndíj Éjszakai asztali tenisz Egyéb kulturális tevékenység Mőködési tartalékok összesen Fejlesztési tartalékok Beruházási és felújítási céltartalék Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka Tartalékok mindösszesen
15.000 2.000
8.500 2.000
56,7 100,0
30.000
915 915 0 0
3,1
20.000 3.000
5.000 3.000
25,0 100,0
3.000 15.000
2.670 15.000
89,0 100,0
21.352 4.000
12.279 3.350
57,5 83,8
3.000 2.352 2.000
3.000 2.952 2.000
100,0 125,5 100,0
10.000 727.697
977 386.520
9,8 53,1
200.000
15.630
7,8
927.697
402.150
43,3
175 927.872
175 402.325
100,0 43,4
Általános tartalék Az általános tartalékba terveztük az önállóan mőködı közoktatási intézmények jubileumi jutalom, kettıs kifizetés, pedagógus továbbképzés, felmentés, végkielégítés fedezetét. Az elızı módosítás óta történt teljesítési adatok alapján rendeztük az elıirányzatokat. Virág Óvoda jutalom – 5.715 eFt Aradi Óvoda új állás - 360 eFt Viola Óvoda csoportnyitás - 3.299 eFt EGYMI jub. jut., kettıs kif., stb. - 2.842 eFt. Babits jub. jut. - 858 eFt Babits jub. jut. - 642 eFt Babits jub. jut., érettségi, kettıs kif. - 3.126 eFt Gyermekügyelet bérleti díjára - 300 eFt 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet alapján pedagógus továbbképzésre 5.000 eFt 13/2010. (III. 19. OKM rendelet alapján: • Gyógypedagógiai pótlék támogatására 2.203 eFt • Osztályfınöki pótlék támogatására 9.875 eFt 3.290 eFt 18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet alapján: alapfokú mővészetoktatás tám. Alapfokú mővészetoktatás támogatása:
14
• Pécsi Iskola • Erkel Normatíva lemondás miatt Prémiumévek program miatt Nyári gyermekétkeztetésre Bölcsıdei robotgépekre PSZK jub.jut. Park Óv. jub. jut. G. I. intézményfinanszírozás Csokonai jub. jut. BIOK érettségi kiadások Csokonai érettségi kiadások 2009. évi ker. kieg. miatt SZEI 316/2010. (VI. 29.) önko. hat. alapján létszámbıvítés SZEI támogatások: • Hargita úti csıtörés • Defibrillátor vásárláshoz önerı • Fóti úti épület közüzemi díj átvállalás JMK óvoda kettıs kif. Károlyi Gimn. notebookok beszerzése Károlyi Gimn. érettségi, jub. jut., stb. Fóti Óvoda számítógép besz. Nyár Óvoda jub. jut. Liget Óvoda jub. jut. Bırfestı Óvoda jub. jut. PSZK tantárgyi mérés, óvodai program szakértés Angol Tagozatos isk. jub. jut. Homoktövis Óvoda jub. jut. Bajza Iskola jub. jut., kettıs kif. Park Óvoda mosógép beszerzés SZEI régi gyerekfogászat felszámolása miatt Normatív tankönyv támogatás
440 eFt - 2.850 eFt - 18.532 eFt 4.446 eFt 1.066 eFt - 2.400 eFt 450 eFt 664 eFt - 17.881 eFt - 2.352 eFt - 2.582 eFt - 2.557 eFt - 14.549 eFt - 7.642 eFt - 446 eFt - 500 eFt - 1.000 eFt - 574 eFt - 2.500 eFt - 6.733 eFt - 135 eFt - 1.369 eFt - 531 eFt - 664 eFt - 554 eFt - 3.441 eFt - 664 eFt - 1.891 eFt - 300 eFt - 1.288 eFt - 32.246 eFt
Igazgatók továbbképzése Az EGYMI igazgatójának egyetemi tanulmányaira
- 166 eFt
Újpesti Városnapok UGYIH részére Karinthy F. ÁMK részére Ady E. MK részére Hungaria Komondor Klub Újpesti Sajtó Szolgáltató Non-profit Kft
- 2.000 eFt - 7.000 eFt - 1.500 eFt - 600 eFt - 210 eFt
Iskolakezdési támogatás Újpest Önkormányzata által fenntartott intézmények: G. I.-hez tartozó ÁMK
- 45.906 eFt - 4.628 eFt
Kanizsay D. SZKI 1.349 eFt ÚMSZKI 1.804 eFt Fıv. Önk. által fenntartott intézmények összesen
- 3.153 eFt
15
Benkı István Ref. Ált. Isk. Szent János Apostol Ált. Isk. Egyházak összesen
3.222 eFt 773 eFt - 3.995 eFt
Diákolimpia ÁMK részére Általános Iskolák részére Károlyi Gimn. részére
- 120 eFt -1.030 eFt - 220 eFt
Kisebbségi Bizottság A 7/2010. (VI. 14.) KIB hat. alapján a Kisebbségi Önkormányzatok 5.000 eFt-ot kaptak a Kisebbségi Bizottság tartalék keretébıl.
Közbiztonsági Bizottság 19/2010. (VI. 17.) KÖB hat. • Újpesti Polgárırség és Önkéntes Tőzoltó Közhasznú egyesület támogatására- 500 eFt • Újpesti Bőnmegelızési Polgárır Egyesület - 500 eFt
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 19/2010. (VII. 20.) TKB hat, civil alapból • Civil szervezetek támogatása • Magyar Keresztény Misszió Alapítvány • Szatmári Antal Alapítvány • Káposztásmegyeri Sport és Szabadidı Klub • Újpesti Helytörténeti Alapítvány • Újpesti Román KÖNK
- 2.505 eFt - 200 eFt - 400 eFt - 150 eFt - 300 eFt - 150 eFt
Közmővelıdési, Oktatási Bizottság Diákösztöndíj A várható kifizetések fedezetére átcsoportosításra került 600 eFt a Bursa Hungarica elıirányzatról a diákösztöndíjra. Egyéb kulturális tevékenység 168/2010. (VI. 22.) KOB hat. Bertalan Tivadar: Töpörin az angyal kiadása
16
- 300 eFt
V. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI Megnevezés Bolgár Személyi+járulék Dologi 3.092 Felhalmozási Tartalék Pénzeszköz átadás Pénzmaradvány Kiadások 3.092
Megnevezés Személyi+járulék Dologi Felhalmozási Tartalék Pénzeszköz átadás Pénzmaradvány Kiadások
Szerb
Roma
12.320
Görög 549 3.400 450
Horvát
eFt Német
Lengyel
535 665
1.200
Ruszin
3.367
2.840 7.831
1.490
3.367
10.671
1.490
200 12.320
Szlovák
338 3.370 150
250 983 300 175
4.599
Ukrán
4.300
Román
Örmény
970
Összesen
1.221
4.512 43.009 900 175 200
3.858
1.708
4.300
970
1.221
48.796
VI. Költségvetési létszámkeretek alakulása
Megnevezés
301,00
adatok fı-ben 2010. évi III. mód. 301,00
553,00 470,00 50,50 36,75 11,65 14,00 209,50 74,00 343,25 1762,65 162,00 39,00
550,50 479,50 50,50 36,75 11,65 14,00 214,5 71,00 345,25 1773,65 164,00 39,00
12,00 157,00 31,00 2.464,65
12,00 161,00 38,00 2.488,65
2010. évi eredeti
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Intézmény - Iskolák - Óvodák - Zeneiskola - Nevelési tanácsadó - Pedagógiai Szolgáltató - Piac - Bölcsıdék - GI Központ - Gimnáziumok Gazdasági Intézmény összesen ÁMK Ady Endre Mőv. Központ Szociális Foglalkoztató (csak közalkalmazottak) Szociális és Eü. Intézmény UGYIH Mindösszesen
17
RENDELETI JAVASLAT: A Budapest Fıváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására tett elıterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésérıl és a végrehajtás szabályairól szóló – 16/2010. (V. 26.) sz., valamint a 19/2010. (VII. 16.) sz. rendelettel módosított - 5/2010. (III. 5.) rendelet módosítását szabályozó …../2010. (…….) számú rendeletét. (elfogadása minısített szótöbbséget igényel)
Dr. Derce Tamás Felelıs: a Polgármester Határidı: az elfogadást követıen azonnal Az elıterjesztést készítette: Karmosné Hevele Mária a Költségvetési Iroda vezetıje Tárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
18
