Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi költségvetésének végrehatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetését 1.073.903 ezer Ft bevétellel és kiadással fogadta el. Az előirányzat év végére 1.184.670 ezer Ft-ra módosult. Az előirányzatok 10,3 %-os emelkedését állami támogatások pótelőirányzata, támogatásértékű bevételek növekedése, saját többletbevételek, pénzmaradvány emelkedése, illetve fordított áfa elszámolása okozta. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunknak 2011. január 1-én a Polgármesteri Hivatalon kívül egy önállóan gazdálkodó intézménye volt, a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A Művelődési Otthon és Könyvtáron kívül a Százszorszép Óvoda, valamint a Bölcsőde és Idősek Klubja intézmény működik önállóként. A Százszorszép Óvoda gazdálkodási feladatait az iskola, a másik két önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látta el. A feladatellátásban a gazdálkodási év során változás nem történt. Önkormányzatunk a törvény által előírt feladatainak 2011. évben is eleget tett, melyet 1 fő főállású polgármester, 21 fő köztisztviselő 93 fő közalkalmazott és 3 fő Munka törvénykönyve által foglalkoztatott dolgozó látott el. (A közcélú foglalkoztatottak száma átlagosan 1,7 fő volt.) Önkormányzatunk 10.516 ezer Ft összegben vásárolt közszolgáltatást, mely feladatok a település közterületeinek kaszálására, parkosítására, téli hóeltakarításra terjedtek ki. A nem kötelező feladatok: szakorvosi ellátás, bölcsődei ellátás, alapfokú művészetoktatás, különféle non-profit szervezetek támogatása, helytörténeti gyűjtemény fenntartása. A sárvári Kistérségi Társulás keretein belül került ellátásra a belső ellenőrzés, gyermekjóléti szolgáltatás, háziorvosi ügyeleti szolgálat. Családsegítési feladat ellátására 2011. évre vonatkozóan a kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással kötöttünk szerződést.
Bevételei források és azok teljesítése Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeinek terve a finanszírozási műveletek nélkül - 873.040 ezer Ft összegben - 101%-ra teljesült. Az önkormányzat és intézményeinek 2010. évi pénzmaradványa 320.379 ezer Ft volt, mellyel együtt az összes tárgyévi bevétel 1.197.347 ezer Ft. A bevételek forrásonkénti alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az intézményi működési bevételek összege 95.322 ezer Ft volt, a tervezett módosított előirányzatot 7,3 %-kal haladta meg. Az Önkormányzatnál a bérleti bevételek teljesítése 2,5 millió Ft-tal haladta meg a tervezett előirányzatot. Ennek oka, hogy a MÜLLEX Körmend Kft a szilárd hulladéklerakóhely használatáért a tervezett 2 millió Ft helyett 4,5 millió Ft bérleti díjat fizetett. A kamatbevételek teljesítése pedig közel 3,5 millió Ft-tal több a tervezettnél. Kiemelendő az intézményi bevételek közül a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA elszámolása, melynek számviteli elszámolásából adódóan az áfa kétszer kerül a könyvekbe. A
városközpont és belvízrendezés projekt számláival kapcsolatosan működési bevételként és dologi kiadásként 39.642 ezer Ft került így elszámolásra. Államháztartáson kívülről eseti pályázatokon oktatási célokra 1.162 ezer Ft-ot nyertek intézményeink. Önkormányzatok sajátos működési bevételéből 302.561 ezer Ft bevétel keletkezett. A települési önkormányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátásában meghatározó szerepe van a helyi adóknak, településünkön különösen az iparűzési adónak. A helyi adókból származó bevételek összege 271.428 ezer Ft, a költségvetési bevételek 31%-át tették ki, így jelentős forrás az önkormányzat költségvetésében. Az iparűzési adóbevétel teljesítése 255.972 ezer forint volt, mely a tervezett előirányzatot ugyan meghaladta, de az előző évihez képest 14 millió Ft-tal (közel 6%-kal) alacsonyabb összegű. Építményadóból 15.456 ezer Ft folyt be. Gépjárműadóból 51.577 ezer Ft keletkezett, mely 14,6 %-kal magasabb az előirányzatnál. 2011. évben az adóhátralékok végrehajtása terén a NAV közreműködésével jelentős eredményeket értünk el. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 2.968 ezer Ft volt. Ebből 2.887 ezer Ft a VASIVIZ Zrt üzemeltetési bevétele, a településről csatornahasználati díjként beszedett összeget tartalmazza. Ugyanez az összeg az üzemeltető részére fejlesztési támogatásként az esetleges felújításokra átadásra került. Az értékesített önkormányzati bérlakások törlesztő részletéből 81 ezer Ft folyt be. Építési telek értékesítésére a beszámolás évében a tervezettel szemben nem került sor. Támogatásértékű működési bevételek, címszó alatt 116.161 ezer Ft-ot könyvelhettünk. Az önkormányzat költségvetési támogatása 182.214 ezer Ft volt, az eredeti előirányzattal szemben 22,6 %-os növekedést mutat. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Belügyminisztérium 20 millió Ft összegű támogatásával a helyi általános iskola nyílászáróinak cseréje megtörténhet. A munkálatok jelenleg folynak, 2012. május 31-ig pedig teljesen befejeződnek. Az állami támogatáson túl a társulásban működtetett intézmények, szakfeladatok működéséhez a fenntartók a gesztor répcelaki önkormányzaton kívül 54.518 ezer Ft-tal járultak hozzá. Az Egészségbiztosítási Pénztár 8.294 ezer Ft-tal finanszírozta az egészségügyi szakfeladatokat (védőnői szolgálat és járóbeteg szakellátás). A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási támogatása 1.474 ezer Ft összegű volt, mely a közcélú foglalkoztatottakon kívül az óvodában óvónő foglalkoztatásához járult hozzá. A Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási intézmények működésére, mozgókönyvtári ellátásra 37.918 ezer Ft bevételt realizáltunk. 2011. népszámlálás lebonyolítására 1.902 ezer Ft támogatást biztosított számunkra a KSH. TÁMOP projekt keretében az iskolában és óvodában folyó kompetencia alapú oktatáshoz a támogató szervtől 5.148 ezer Ft-ot, a könyvtárban folyó TÁMOP pályázatra 3.029 ezer Ft támogatást kaptunk. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összege 167.953 ezer Ft volt. Ebből 167.428 ezer Ft-ot az NFÜ-től kaptuk az Európai Uniós projekthez, 525 ezer Ft-ot pedig a társult önkormányzatok adtak át a fogorvosi rendelőbe vásárolt műszer beszerzéséhez. Az előirányzathoz képest alacsonyabb (92,2 %-os) az EU-s támogatások tárgyévi teljesítése, mivel a betervezett támogatások egy része 2012. I. negyedévében érkezett számlánkra.
Kiadások alakulása Működési kiadásokra 648.846 ezer Ft-ot fordítottunk, mely az előirányzat 94 %-a. A működési kiadásokat a 2.1 és 2.2. számú melléklet tartalmazza. Személyi juttatásokra 283.726 ezer Ft-ot folyósítottunk, mely után 73.160 ezer Ft járulékfizetési kötelezettség tartozott. Dologi kiadásokra önkormányzati szinten 237.171 ezer Ft-ot fizettünk ki, ellátottak pénzbeli juttatása az iskolában 2.702 ezer Ft volt. Az intézmények - az iskola kivételével - a rendelkezésre álló keretből biztonságosan tudtak gazdálkodni, igaz Répcelak Város Önkormányzata több alkalommal az év közben felmerült, nem tervezett kiadásokra pótelőirányzatot biztosított számukra. Az általános iskola év végén az utófinanszírozott TÁMOP pályázata miatt, valamint a gázenergia kiadások túllépése miatt póttámogatásra szorult. Működési célú támogatásértékű kiadások összege 7.987 ezer Ft. Az összegből a közös fenntartású intézmények 2010. évi támogatásának elszámolásából 2.102 ezer Ft-ot kaptak vissza az önkormányzatok. A szilárd hulladékgyűjtő rekultiválására alakult megyei társulásnak működési célra 251 ezer Ft-ot biztosítottunk. A kemenesaljai társulásnak családsegítési feladatok ellátására 1.068 ezer Ft-ot adtunk át. Az óvoda az iskolának 1.789 ezer Ft-ot utalt az iskolában foglalkoztatott élelmezésvezető kiadásaihoz. Sárvári Kistérségi Társulás részére tagdíjként 324 ezer Ft-ot utaltunk. A logopédiai feladatok ellátására az Óvoda 420 ezer Ft-ot biztosított a kistérségi társulásnak. Működési célra 34.258 ezer Ft-ot adtunk át vállalkozások és különböző non-profit és egyéb szervek részére. Ebből non-profit szervek (Sport Egyesület, Tűzoltó Egyesület, Polgárőr Egyesület, Horgász Egyesület, Nyitott Tér Egyesület, Vöröskereszt, ...) működését 28.386 ezer Ft-tal, egyházak működését 580 ezer Ft-tal segítettük. Három helyi vállalkozó háziorvos 3.792 ezer Ft- összegű támogatást kapott. Önkormányzatunk a pápai székhelyű MOVE Zrt-t répcelaki munkahelyek teremtése miatt a helyi rendelete alapján 1.500 ezer Ft-tal támogatta, mely egyharmada a teljes támogatásnak. Lakosság részére nyújtott társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 9.842 ezer Ft összegű támogatás került kifizetésre. Az iskola és óvoda 2010. évi pénzmaradványának elvonása során 782 ezer Ft került átutalásra az intézményektől. Felhalmozási kiadásokra összességében 280.067 ezer Ft-ot fordítottunk, mely a kiadási főösszeg 30 %-át teszi ki. A felhalmozási kiadásokat célonként a 3. számú melléklet tartalmazza. Beruházási kiadásokra 244.884 ezer forintot fizettünk ki. Fő célkitűzésünk volt, hogy a megkezdett Európai Uniós projektek befejezésre kerüljenek. A beruházások zömét az ezzel kapcsolatos kiadások tették ki. NYDOP pályázat keretében megvalósult Óvoda rekonstrukció kiadásai 1.770 ezer Ft, városközpont projekt kiadásai 134.446 ezer Ft, belterületi vízrendezés projekt kiadásai 70.322 ezer Ft, kisléptékű fejlesztések pályázata kiadásai 10.592 ezer Ft volt. Az iskola részére TIOP pályázatok keretében digitális táblák kerültek beszerzésre 10.682 ezer Ft összegben, illetve laptopok 1.460 ezer Ft összegben. (A tanulói lap-topok egyedi értéke nem érte el a 100 ezer Ft-ot, ezért a dologi kiadásoknál szerepelnek 8.760 ezer Ft összegben) A nicki önkormányzattól a csődeljárás keretében 500 ezer Ft-ért megvásároltuk a település tulajdonát képező részt az általános iskolából, valamint a bajba került önkormányzat 7,3 millió Ft összegű VASIVÍZ részvényét 200 ezer Ft-ért. Rendezési terv módosítása 1.375 ezer Ft-ba került. A fogorvosi rendelőbe új sterilizátor került beszerzésre 1.127 ezer Ft összegben.
Felújításokra összesen 8.909 ezer forintot fordítottunk. Megújult egy Úttörő utcai önkormányzati bérlakás 1.840 ezer Ft-ért, a Polgármesteri Hivatal épületének utca felőli része 1.500 ezer Ft-ért, valamint a kisléptékű pályázat kapcsán a Honvéd utcai parkoló felújítására 5.945 ezer Ft-ot fizettünk ki. 40 millió Ft összegben terveztük a Belügyminisztériumi támogatással megvalósuló iskola épület felújítását, de a kivitelezés idén történik. Felhalmozási célú pénzeszközátadások összege 26.274 ezer Ft volt. Ebből államháztartáson belülre utaltunk 8.133 ezer Ft-ot. Az Óvoda projekt keretében a támogató szervnek vissza kellett utalnunk 6.380 ezer Ft támogatást az előlegből, melyet a projekt során az alacsonyabb összköltség miatt nem használtunk fel. A szilárd hulladék rekultiválása céljából létrejött társulás 1.253 ezer Ft összegű támogatásban részesült. A répcelaki rendőrőrs bútorainak beszerzéséhez 500 ezer Ft támogatást nyújtottunk. A fennmaradó 18.141 ezer Ft-ot államháztartáson kívüli szervezetek kapták. Ebből egyházak felhalmozási célkitűzéseit a minden évben nyújtott 1.100 ezer Ft-on túl 1.957 ezer forinttal támogattuk. Bérlakások felújítási Alapjába 17 ezer forintot utaltunk. Lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része 1.730 ezer Ft volt. A VASIVIZ Zrt-t megállapodás szerint megilleti a szennyvízcsatorna díjban lévő köbméterenként 30 Ft-nyi összeg, melyet fejlesztési támogatásként könyveltük 2.887 ezer Ft összegben. Répce TV 688 ezer Ft-ból szerezhetett be a működéséhez szükséges eszközt. A répcelaki SE részére NYDOP pályázat önerejeként biztosított támogatást az önkormányzat 1.945 ezer Ft összegben. Ezen kívül a répcelaki SE – mint konzorciumi partner - pályázati támogatását is önkormányzatunk kapta, amit továbbadott az Egyesületnek 7.792 ezer Ft összegben. Fiatal házasok részére - 4 családot érintve – 1.730 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást és 1.530 ezer Ft kamatmentes kölcsönt nyújtottunk az első lakásuk megvásárlásához, felépítéséhez. Az önkormányzat és intézményei összesített kiadási előirányzatait és annak teljesítését, valamint a tartalékok alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.
Pénzmaradvány változása Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzmaradványa 320.379 ezer Ft volt. Ez teljes egészében felhasználásra került. A 2011. évi bevételek és kiadások között 256.227 ezer Ft maradvány keletkezett. Az állami támogatással történő elszámolás 2.443 ezer Ft-tal növeli a fentiekben részletezett pénzmaradványt. A közös fenntartású intézmények pénzmaradványának elszámolása - amennyiben a fenntartó Önkormányzatok által elfogadásra kerül - 1.664 ezer Ft-tal növeli az összeget. Így összességében 260.334 ezer Ft a költségvetési pénzmaradvány. A pénzmaradvány 17,5 %-kal csökkent az előző évihez képest, melynek oka, hogy az EU-s projektek önrészét ebből fedeztük. Az iskolától és az óvodától az uraiújfalui tagintézményben keletkezett maradványból 158 ezer Ft, illetve 1.506 ezer Ft kerül elvonásra a javaslat szerint. A répcelaki iskolánál maradó, felhasználható pénzmaradvány 5 ezer Ft dologi kiadás. A répcelaki óvodánál maradó, felhasználható pénzmaradvány 2.433 ezer F, melyből 1.811 ezer Ft dologi kiadás és 622 ezer Ft felhalmozás. Az Óvoda udvari játékokra és konyhai zsírfogó megépítésére használhatja fel a pénzmaradványát. A körjegyzőségi feladatoknál a 382 ezer Ft összegű pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal irodáinak festését követő dologi kiadásokra javasoljuk elfogadni. A Művelődési Otthon és Könyvtárnál keletkezett 1.659 ezer Ft maradványból 659 ezer Ft-ot elvonásra javasolunk, 1 millió Ft-ot pedig a megnövekedett rezsiköltségekre és a Fesztivál műsordíjának növelésére biztosítunk.
A Bölcsőde és Idősek Klubjánál dologi kiadásokból maradt 859 ezer Ft-ot javasoljuk elvonni az intézménytől. A pénzmaradványt az 5. számú melléklet tartalmazza.
Értékpapírok alakulása Részvények nyitó állománya 39.100 ezer Ft volt. Mint már említettük a VASIVÍZ részvények állománya 7,3 millió Ft-tal gyarapodott, amelyet a Nick Község Önkormányzatától vásároltunk meg. Értékvesztést nem kellett elszámolni sem a RÉPCE TV KHT, sem a VASIVIZ Zrt esetén sem. A Répce TV KHT esetén 100%-os mértékű az önkormányzati tőke részesedése. Hitelállománnyal nem rendelkezünk, év közben sem volt szükség likvid hitel felvételére. Vagyon alakulása
Mérleg szerint az önkormányzat és intézményei vagyona az előző évhez képest 10 %-kal növekedett. A tárgyi eszközök értéke ennél nagyobb mértékben növekedett a beruházások miatt. Rövidlejáratú kötelezettségeink jelentős mértékben csökkentek, mivel az EU-s támogatások előlegével elszámoltunk. Úgy ítéljük, hogy városunk a takarékosságot szem előtt tartva jól tudott gazdálkodni a lehetőségeivel, 2011. évben is stabil, eredményes gazdálkodást folytatott. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a rendelettervezet megvitatására és a 2011. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadására. Répcelak, 2012. április 19.
Dr. Németh Kálmán sk. polgármester
1.sz. melléklet Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek teljesítése forrásonként Ezer Ft-ban
I.
II.
Bevételi forrás megnevezése Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevétel Egyéb sajátos bevétel Szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások Bérleti díjbevételek Áfa bevétel Fordított áfa bevétele Tárgyi eszköz és könyv értékesítése Kamat és árfolyamnyereség Kötbér, egyéb kártérítés Összesen:
2010. tény
Eredeti ei.
Módosított Teljesíté ei. s
%
882 995 1883 628 5479 1760 83254 774 35172 6678 137505
850 3800 709 5289 250 200 9000 20098
850 3800 709 5289 250 39638 200 9000 59736
995 4094 128 604 7669 19 39642 371 12409 15 65946
117,1% 107,7% 85,2% 145,0% 7,6% 100,0% 185,5% 137,9% 110,4%
Bölcsőde és Idősek Klubjánál Művelődési Otthon és Könyvtárnál Polgármesteri Hivatal és önállóan m. int.összesen:
2479 952 140936
2553 1800 24451
2553 1800 64089
2545 1449 69940
99,7% 80,5% 109,1%
Móra F. Ált.Iskola és AMI saját bevétele Átvett non-profit szervtől és külf-től Iskola Százszorszép Óvoda saját bevétele Átvett non-profittól Óvoda Intézményi működési bevételek összesen:
18014 1077 7891 45 167963
13806 6938 45195
15810 959 7786 203 88847
15994 959 8226 203 95322
101,2% 100,0% 105,7% 100,0% 107,3%
Önkormányzat sajátos működési bevételei
Polgármesteri Hivatalnál Iparűzési adó Építményadó Személyi jöv.adó átengedett része SzJA elvonás Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb sajátos bev.(lakbér, helyszin és közig.bírság) Pótlékok, bírságok
270198 15608 44554 -60037 46416 129 1795 172
240000 16000 37759 -61030 45000 130 1795 400
242749 16000 37759 -61030 45000 130 1795 400
255972 15456 37759 -61030 51577 247 1809 771
105,4% 96,6% 100,0% 100,0% 114,6% 190,0% 100,8% 192,8%
Önkormányzat sajátos bevételei Összesen:
318835
280054
282803
302561
107,0%
4945 88 2877 7910
1000 76 3000 4076
1000 76 3000 4076
81 2887 2968
106,6% 96,2% 72,8%
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Polgármesteri Hivatalnál Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás 146122 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 32262 Kiegészítő támog. Egyes közoktatási fel. 9918 Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatás Összesen: 188302
140845 6860 951 148656
143863 5868 951 26157 5375 182214
143863 5868 951 26157 5375 182214
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
III. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek Polgármesteri Hivatalnál Építési telek, iparterületi föld értékesítése Bérlakás értékesítése (törlesztőrészletek) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm.bev. Saj. felhalmozási és tőke jellegű bev. összesen:
Támogatásértékű bevételek működési célra Önkormányzatoktól intézményfenntartásra Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási feladatokra Egészségbiztosítási Pénztártól eü. Szolg. Műk. Munkaügyi Központtól nemzeti közfogl. IRM-től településőrök működési kiadásaihoz Prémiumévekre igényelhető támogatás Iskola TÁMOP-3.1.4 pályázati támogatás záró elsz. Társulási normativa pótfelmérés és SNI Népszámlálásra előleg Választási feladatokra Pénzbeni gyeremkvédelmi tám., közl.támog Összesen: Művelődési Otthon és Könyvtárnál Községektől könyvbeszerzésre Kistérségi Társ. Mozgókönyvtárhoz Kistérségi Társ. Gyermekjóléti fel. Ell. TÁMOP 3.2.4/08 Tudásdepó Expressz projektre Összesen: Támogatásértékű bevételek felhalmozási célra Községektől fogászati berendezésre Óvoda rekonstrukció NYDOP támogatás Városközpont projekt NYDOP támogatás Belterületi vízrendezés NYDOP támogatás TIOP 1.1.1 Korszerű eszk.öröm a tanulás proj. Közcélú sportlétesítmények fejl. NYDOP támogatás TIOP-1.1./07 Digit.tábla Iskola projekt Összesen:
53280 31597 8165 1742 15281 2074 467 112606
125 1200 200 1767 3292
52601 33525 7868 3465 560 3777 2500 2930 107226
52601 36281 7868 3465 560 2500 310 1902 471 105958
54518 36718 8294 1188 560 5148 1902 471 108799
103,6% 101,2% 105,4% 34,3% 100,0% 205,9% 100,0% 100,0% 102,7%
125 1200
125 1200
80 1200
64,0% 100,0%
-
-
-
3282 4607
3282 4607
3029 4309
92,3% 93,5%
86286 284363 33627 250
559 824 99879 32370 10683
559 824 99879 32370 10683
525 824 90943 30388 10660
93,9% 100,0% 91,1% 93,9% 99,8%
404526
17447 161762
25239 12700 182254
22910 11703 167953
90,8% 92,1% 92,2%
Polgármesteri Hivatal és önállóan műk. összesen Móra Ferenc Általános Iskola és AMI: Óvodától élelmezésvez. alkalmazásához TÁMOP 3.1.5. pályázathoz támogatás Iskola Alma programra Úszás oktatásra , jutalomkönyvre... Önkormányzattól Munkaerőpiaci alaptól foglalkoztatásra Százszorszép Óvoda Munkaügyi Központtól STARTkártyás fogl.tám.ért.b. Uraiujf.rehab.hozzájáruláshoz tám.ért.bev. Előző évi visszatérülések, kiegészítések Előző évi pénzmaradvány visszautal. Intézményektől Támogatások, támogatásértékű bevételek összesen:
V.
Támogatási kölcsönök visszatérülése (lakásszerzési támogatás)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VI. Passzív pénzügyi elszámolások
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)
708726
422251
475033
463275
97,5%
1789 2955 789
1789 7938 -
1789 7938 806
1789 806
100,0% 100,0%
83 459 6075
9727
113 10646
172 2767
26,0%
249 964
-
286 -
286 -
100,0% -
8730
-
-
1865 782
-
716014
431978
485965
468975
96,5%
3045
2600
2600
3214
123,6%
122249 7
763903
864291
873040
101,0%
57833
-
-
3928
-
128033 0
763903
864291
876968
101,5%
. Polgármesteri Hivatalnál Művelődési Otthon és Könyvtár Móra Ferenc Általános Iskola és AMI Százszorszép Óvodánál
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
366688 2081 5701
310000 -
314052 1400 4290 637
314052 1400 4290 637
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
165480 0
107390 3
1184670
1197347
101,1%
2/1. számú melléklet
Répcelak Város Önkormányzata működési kiadásainak teljesítése 2011. évben Megnevezés
Működési kiad.összesen: Módosítot Teljesíté Eredeti t s
Ebből : Személyi juttatás Módosítot Eredeti t
%
Munkaadót terhelő járulékok
Módosítot
Teljesítés Eredeti t
Teljesítés
ezer Ft Dologi kiadások Módosítot Teljesít. Eredeti t
I.1.Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok
Körjegyzőségi feladatok Önkormányzati jogalkotás Önkorm.közbeszerz.elj.bonyolítása Önkorm. M.n.s.nemzetközi kapcsol. Statisztikai tevékenység
81426 45762
83587 47526
83348 99,7% 44654 94,0%
54650 17050
55430 18628
55288 13696 17269 4900
14073 5326
700
3200
1693
-
-
-
-
-
290 -
290 1902
117 40,3% 1901 99,9%
-
1409
24 1409
-
343
7215 8530 538 200
7415 8626 538 200
7147 7352 338 176
96,4% 85,2% 62,8% 88,0%
4698 2046 -
4858 2066 -
4810 1950 -
1240 518 200
60 2000 3750 1300
60 2200 4639 1300
2102 95,5% 3136 67,6% 1098 84,5%
-
-
-
-
14094 5093
13080 23812
14084 23572
13966 22292
700
3200
1693
342
290 -
290 150
93 150
1272 518 200
1283 472 176
1277 5966 538 -
1285 6042 538 -
1054 4930 338 -
-
-
60 2000 3750 1300
60 2200 4639 1300
2102 3136 1098
Egészségügyi-szoc. ellátás
Védőnői szolgálat Szakorvosi ellátás Egészségügyi laboratóriumi szolg. Rendszeres szoc. pénzeli ell. Településüzemeltetés
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.
Nem lakóingatlan üzemeltetése Zöldterület kezelése Közvilágítás Városgazdálkodási feladatok Közcélú foglalk.2010.12.havi Közhasznú foglalkoztatás Köztemetői feladatok Belvízrendezés projekt műk.kiad. Városközpont projekt műk.kiad. Óvoda projekt műk. Kiad.
2425 10060 10950 10014 701 5710 1619 -
5145 10435 11119 11449 701 5280 1798 13818 31607 1500
261 318
301 1637 9078
193829
I.2. Bölcsőde és Idősek Klubja I.3. Művelődési Otthon és Könyvtár
2981 6510 8051 10610 546 1369 1426 13821 31306 880
57,9% 62,4% 72,4% 92,7% 77,9% 25,9% 79,3%
3918 623 4485 144 -
4738 623 4145 144 2599 -
4651 438 1206 108 2599 -
1054 78 1007 35 -
1249 78 917 35 985 -
1162 90 163 26 682 -
2425 10060 10950 5042 218 1440 -
5145 10435 11119 5462 218 1619 13818 28023 1500
2981 6510 8051 4797 18 1292 13821 28025 880
178 59,1% 1637 ##### 9077 #####
60 48
60 204 48
51 204 48
17 12
17 50 12
50 11
184 258
224 1383 9018
127 1383 9018
265351
241454 91,0%
87722
94952
90055 22757
25075
23644
83350
145324
127755
27255
27560
26693 96,9%
12321
12773
12766
3116
3255
3256
11818
11532
10671
46552
48563
45887 94,5%
14414
14934
14869
3776
3906
3783
28362
29723
27235
267636
341474
314034 92,0% 114457
122659
117690 29649
32236
30683 123530
186579
165661
196319
213078
205220
96,3%
117849
121644
117378
28860
30658
30024
49610
60776
57818
76016
80872
77505
95,8%
48285
50165
48658
12712
12891
12453
15019
17816
16394
272335
293950
282725 96,2% 166134
171809
166036 41572
43549
42477
64629
78592
74212
539971
635424
294468
283726 71221
75785
73160
188159
265171
239873
100,0% 99,0% 58,7%
Oktatás, kulturális és sportfeladatok
Sportcélok és feladatok TIOP -1.1.1/07 Digit.tábla pályázat TIOP -1.1.1/09. Lap-top pályázat Összesen:
Polgárm. Hiv. és önállóan m. összesen:
II.1. Móra Ferenc Általános Iskola II.2. Százszorszép Óvoda
Móra F. és Óvoda összesen: Önkormányzat összesen:
596759
93,9% 280591
2/2. számú melléklet
MEGNEVEZÉS
Működési kiadások támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások 2011. évi teljesítése ezer Ft-ban 2011. terv Módosított ei. Tény
Lakosságot érintő ellátások Időskorúak pénzbeli ellátása Ápolási díj Rendszeres szociális segély Bérpótló járandóság/Fogl.hely.tám. Rendelkezésre állási támogatás 2010.dec.havi Átmeneti segély Temetési segély Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Karácsonyi segélyekre Mozgáskorlátozottak támogatása Rendívüli gyermekvédelmi támogatás Normatív rendkívüli gyermekkedv. Nyári gyermekétkeztetés támogatása LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN: Támogatásértékű működési kiadások (Államháztartáson belül) Polgármesteri Hivatalnál Polgári védelmi munka szervezéséhez BURSA Hungarica Felsőokt. Pályázat támog. Önkorm. Közös tul. Lakások bev. Megosztása Többcélú Kistérségi Társulás működéséhez Megyei társulásnak szilárd hulladék rekultiv.
%
50 1350 1400 6000 1000 560 50 200 700 -
50 1001 1204 4675 296 1000 560 450 200 1500 7 700 464 316
611 865 4584 24 463 240 450 1386 7 432 464 316
61,0% 71,8% 98,1% 8,1% 46,3% 42,9% 100,0% 100,0% 61,7% 100,0% 100,0%
11310
12423
9842
79,2%
60 420 200 330 251
60 420 200 330 251
60 350 57 324 251
100,0% 83,3% 28,5% 98,2% 100,0%
Vas Megyei Rendőrfők.támog.közcélú fogl.2010. Oktatási intézm. MÁK normativa ellenőrzésből visszaut Uraiujfalu tagintézényben tanuló után hozzájárulás Családsegítő szolgálat ellátására tám. Celldömölk Intézményfenntartás elszám. Településekkel 2010. Összesen:
155 600 156 1068 3240
155 600 156 1068 1892 5132
155 473 156 1068 2102 4996
100,0% 78,8% 100,0% 100,0% 111,1% 97,3%
Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolánál Előző évi pénzmaradvány elvonása Százszorszép Óvodánál Móra F. Ált. Iskola támog. Élelmezésvezető alk. Kistérségi társulásnak logopédiai feladatok ellátására Előző évi pénzmaradvány elvonása
-
302
302
100,0%
1789 552 -
1789 552 480
1789 420 480
100,0%
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:
5581
8255
7987
96,8%
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak szolgáltatási szerződés alapján POT EST KFT támogatása 1019 1019 POT EST KFT-nek vérvételi hely támogatására 480 480 MED UNIV BT támogatására 950 950 MED UNIV BT tám. asszisztensi feladatok ellátására 944 944 VASI ACHÁT Bt támogatására 399 399 Munkahelyteremtésre MOVE Zrt-nek 1500 1500 Összesen: 5292 5292
1019 480 950 944 399 1500 5292
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
Non profit szervezetek működési támogatására
Társasházi lakások közös költségére szerz.szerint Polgárőr Egyesület támogatására Polgárőr Egyesület tám. rendőrök munk. Elism. Vas Megyei Jegyzők Egyesülete támogatása Vas Megyei Vöröskereszt támogatása Répcelaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület támog. Köztestületi Tűzoltóság támogatására Gazdakör támogatására
300 300 100 60 100 500 2400 50
300 300 100 80 100 530 2400 160
95,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
18299 100 100 50 50 140 1750 145 2500 250 192 100 100 18 80 100 160 35 60 30 100
287 300 100 80 100 530 2400 160 1829 9 100 100 50 50 140 1750 145 2500 250 192 100 100 18 80 100 160 35 60 30 100
Répcelaki SE támogatására Répcelaki SE támogatása tekepálya átadására Répcelaki SE támogatása utánpótlás szállítására Répcelaki SE támogatása gyermeknapra Répcelaki SE támogatása rezsiköltségekre Horgász Egyesület támogatására Nyitott Tér Kulturális Egyesület támogatására Nyitott Tér Kulturális Egyesület támogatására RÉPCE TV KFT támogatása RÉPCE TV KFT támogatása 300. adásra RÉPCE TV KFT támogatása műk.célra Répcelakért Egyesület támogatására Répcelakért Egyesület támogatására záró rendezv. Répcelakért Közhasznú Egyesület tám. Pm.keret Répcelakért Közhasznú Egyesület támogatása Eszterlánc Alapítvány támogatására Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány támogatása Vas Megyei Kézilabda Szövetség támogatása Rakurai Karate Egyesület támogatása Mozgássérültek Vas Megyei Szervezete támogatása Csánigi Tűzoltó Egyesület támogatása Szombathelyi 111-es Galamb és Kisállatteny. E.támogatása
16500 100 125 1750 2500 250 100 100 160 -
70
70
100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Szent István Király plébánia tám. Kat. Énekkar tám. Szent István Király Pl.tám. Nyári táborra/Szent M.ösv. Evang.Egyházk. Tám. Nyári angoltáborra/Passiójátk,kábel Evangélikus Egyh.k. tám. Vekker Együttes támog. Evangélikus Egyházközs.tám szoboravatóra
28979
100 100 100 100 180 2896 6
100,0%
54949
5208 7
94,8%
100 100 100 100 -
100 100 100 100 180
Non profit szervezetek támogatására összesen:
25395
TÁMOG.MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN:
47978
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3.számú melléklet A./ Beruházások teljesítése 2011. évben (ezer Ft-ban) Megnevezés
Eredeti ei.
%
Telj.
Mód. Ei.
I./1.Polgármesteri Hivatal Előző évről (évekről) áthúzódó 2007.év Répcelak Városért Porgram NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0012 2008. évről áthúzódó Övárok vízjogi eng.terve Farkas féle ház vételára 2009. évi elkötelezettség Óvoda rekonstrukció Digitális térképre 2010. évi elkötelezettség: Bartók u. déli része zárt csapadékrendszer tervezése
170000
167555
134446
80,2%
240 300
240 300
163
54,3%
6740 2500
360 2500
1770 -
491,7% -
600
600
600
100,0%
Belterületi vízrendezés NYDOP-4.1.1/B projekt Kislépt.fejl.NYDOP-3.1.1/C pr. Sporttelepen cserepad, eredményjelző és korlát ép. Arany J.u.1/C társasház bejárati ajtó csere Linde lakótelep belvízrendezése és út tervezése TIOP-1.1.1/09 Iskolai Lap-top pályázat "Korszerű eszk.öröm a tanulás" Szennyvízbekötés tervezése, kivitelezése Honvéd u. Bölcsőde kerítés utólsó részlet Szövterv Iskola rekonstr.tervek átdolgozása Avar utca járda műszaki ellenőrzése Korábbi évek kötelezettségei összesen: 2011. évi tervezet Tervkészítés ( 92 db szennyvízszivattyú belvízrendezés, zárt csapadékcsatorna rendszer) Járdák (Petőfi-Bartók), parkolók tervezésére Rendezési terv módosítása Környezetvédelmi terv módosítása Virágosítás tervezése Informatikai beszerzésekre (iktatóprogram) Ingatlankataszter nyilvántartó E-Kataszter program Fogorvosi rendelőbe sterilizátor beszerzésére Rendkívüli meghibásodások fedezésére(vízm.csere) Ingatlanvásárlásra ( Hunyadi u. és Széchenyi u.) Gyermekorvosi rendelőbe gázkazán beszerzésére Közterületekre takarítógép (seprőgép) Nick Község Önkormányzata vagyonának megvásárlására VOLÁN autóbuszváró önerő WIFI internet Művelődési Háznál VASIVÍZ részvény vásárlására TIOP-1.1.1-07/1-2008-1062 Digitális tábla iskolába proj. Arany János utcai közös társasházi lakás vételára Úttörő u.társasházi lakás vételára Rózsalugas Bartók Arany János utcában Polgármesteri Hivatalnál összesen: I./ 3. Művelődési Otthon és Könyvtárnál:
73000
75502
70322
93,1%
12555 250 988 10220 600 361 600 225 279179
13555 250 988 1460 600 361 600 225 265096
10592 212 988 1460 540 360 575 225 222253
78,1% 84,8% 100,0% 100,0% 90,0% 99,7% 95,8% 100,0% 83,8%
1500
1500
394
26,3%
941 1375 100 680 1200 165 1260 1500 405 245 160 500 9400 298610
941 1375 100 680 767 165 1260 1500 405 245 160 500 9400 223 200 10682 2156 528 697 298580
941 1375 165 165 1127 139 405 244 145 500 223 200 10682 2156 528 697
100,0% 100,0% 21,5% 100,0% 89,4% 9,3% 100,0% 99,6% 90,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 81,2%
242339
Eszközbeszerzésre (vetítővászon,fénymásoló) Számítógép beszerz.pénzmaradányból
1199 -
1379 200
2045 200
148,3% 100,0%
II.1. Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél TÁMOP-3.1.5 pályázat eszközbeszerzése 300
300
300
100,0%
300109
300459
244884
81,5%
Polgármesteri Hivatal NYDOP-3.1.1/C. Kisléptékű fejl.Honvéd u. parkoló Úttörő u. 6. bérlakás felújítására Úttörő u. 2. lakás felújítására Polgármesteri Hivatal külső felújítása Általános Iskola épületének felújítására
5945 1300 1200 -
5945 1300 455 1557 40000
5569 1840 1500 -
93,7% 141,5% 96,3% -
Felújítások összesen:
8445
49257
8909
18,1%
17 550
5,7% 100,0%
550
550
100,0%
1957 4000 3000 1945 7792 1438
1957 1730 2887 1945 7792 25
100,0% 43,3% 96,2% 100,0% 100,0% 1,7%
Beruházások összesen
B./ Felújítások
C./ Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök 2011. évi teljesítése I.1. Polgármesteri Hivatalnál Bérlakások Társasházi Felújítási Alapba átadás Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása
300 550
Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása
550
Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása Lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része VASIVÍZ ZRt-nek fejlesztési támogatás Répcelaki SE lelátó önerejére
-
Répcelaki SE Kisléptékű proj.kifiz.kér. Támogatás
-
Répcelaki Önként.Tűzoltóság eszközbeszerzése
4000 3000 1945 1438
300 550
Répcelaki Önk. Tűzoltóságnak autó beszerzéséhez MÁV-nak InterCity vonatok megállásához peron létesítéséhez támogatás Répce TV KFT támogatása szoftver beszerzésére Összesen:
9000
9000
-
-
3000 880 24663
3000 688 34220
688 18141
100,0% 53,0%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (államh.belül) Megyei Társulásnak szilárd hulladék rekultiválására Sárvári Rendőrkap. répcelaki Rendőrőrs tám. irodai bútorokra NyDOP-5.3.1 Óvoda projekt előleg visszafizetése
1253 500 -
1253 500 6380
1253 500 6380
100,0% 100,0% 100,0%
Összesen:
1753
8133
8133
100,0%
26416
42353
26274
62,0%
334970
392069
280067
71,4%
Felhalmozási célra átadott összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:
4.számú melléklet Répcelak Város Önkormányzata összesített kiadásainak teljesítése 2011. évben (Ezer Ft-ban) Cím Megnevezés I. Polgármesteri Hivatal és önállóan műk. int. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
%
313273 114457 29649 123530 45637
393300 122659 32236 186579 51826
363130 117690 30683 165661 49096
92,3% 95,9% 95,2% 88,8% 94,7%
334670 299809 8445
391769 300159 49257
279767 244584 8909
71,4% 81,5% 18,1%
Felhalmozási célú támogatások Felhalm.célú támogatásértékű kiadás
24663 1753
34220 8133
18141 8133
53,0% 100,0%
Felhalmozási célú kölcsön lakásszerzésre
4000
4000
1530
38,3%
Pénzforgalom nélküli kiadások működésre Általános tartalék Képviselő-testület hatásköre Polgármester hatásköre Társadalmi Bizottság hatásköre
84805 21450 20000 800 650
55549 1684 1684 0 0
Céltartalék (működésre) KTV miatti szociális keret 2012-2013. évi működésre Iparűzési adóbevall. Utáni visszafizetésre Egyesületek pályázati önrésze Nyelvtanulás segítésére Vadászati jog értékesítéséből 2004-2006. 2009. dec. h. ker.kieg.(225 isk.83 ovi, 20 állami) Karácsonyi segélyekre
63355 100 40000 20000 550 700 177 328 1500
53865 100 37716 15000 400 144 177 328 0
Céltartalék (felhalmozásra) Bérlakások értékesítéséből Munkahelyteremtésre Szennyvízrendszer felújítására,szilárd hull.lerakó rekultiv. Intézmények pályázati önrészéhez EU-s projektek tartalékkerete Építések, felújítások tartaléka Szent István Király Pl.támog.fejl.c.20122014.években
62179 524 5000
42679 524 5000
6264 650 24741 15000
6264 650 20241 0
5000
5000
Evangélikus Egyház felhalm.célú t. 20122014.években Költségvetési kiadások összesen:
5000 798927
5000 887297
644427
72,6%
-
-
3210
-
798927
887297
647637
73,0%
Aktív pénzügyi elszámolások Polgármesteri Hivatal és önállóan m. int. Összesen:
Cím Megnevezés II.
Eredeti ei.
Módosított ei.
Móra Ferenc Általános Iskola és önállóan műk. intézmények Működési kiadások 274676 Személyi juttatások 166134 Munkaadót terhelő járulékok 41572 Dologi jellegű kiadások 62937 Ellátottak juttatásai 1692 Támogatásértékű kiadás 2341 Előző évi pénzmaradvány átadása Beruházások 300
Móra F. Ált. Iskola és önállóan m. int.kvet.kiadása Aktív pénzügyi elszámolások Móra F. Ált. Isk. és önállóan m. int.mindösszesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
Teljesítés
%
297073 171809 43549 75720 2872 2341 782 300
285716 166036 42477 71510 2702 2209 782 300
96,2% 96,6% 97,5% 94,4% 94,1% 100,0% 100,0%
274976
297373
286016
96,2%
-
-
4270
-
274976
297373
290286
97,6%
1073903
1184670
937923
79,2%
5.számú melléklet Répcelak Város Önkormányzata és Intézményei 2011. évi pénzmaradványa Megnevezés Záró pénzkészlet 2011. XII.31-én Költségvetési aktív elszám záróegyenlege Költségvetési passzív elszám záróegyenlege (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. Miatt Intézményektől elvonás Költségvetési pénzmaradvány ebből: működési célú felhalmozási célú
Pénzmaradványból 2012. évi feladatra: Intézményfennt. elsz. Telep.(tám.ért.kiad) Művelődési Otthon és Könyvtár pmaradványa Körjegyzőségi feladatok dologi kiad. Védőnői szolgálat pénzmaradványa dologi k. Bem utcai járda tervezésére Iskola pénzmaradványa Iskola pénzmaradvány visszautalására Óvoda pénzmaradványa Óvoda pénzmaradvány visszautalására Felhasználás összesen:
PM. Hivatal
Móra Iskola 239033 20530 3336 256227 2443 1664 260334 260334 0
Százszorsz.Óvoda
2072 4824 6733 163 0 -158 5 5 0
3970 34 65 3939 0 -1506 2433 2433 0
3541 1000 382 100 600 5 158
5623
163
2433 1506 3939
Tárgyévben képződött maradvány 2012. évi felhasználás Szabad maradvány: Ebből : 2012. évi költségvet. tervezett összeg Iskola TÁMOP-3.1.5 pályázat megelőlegezés Általános tartalékot növeli
260334 -5623 254711 245000 2788 6923
