ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének augusztus 18-ai ülésére. 4. napirend

ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. augusztus 18-ai ülésére

4. napirend Tárgya:

A Maglód Projekt Kft. 2016. I. félévi pénzügyi beszámolója.

Előadó:

Nagyné Teiner Ilona ügyvezető

Melléklet: I. félévi beszámoló (csak pdf formátumban)

Az előterjesztés elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel.

JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek. Maglód, 2016. augusztus 11.

Margruber János jegyző

Vállalkozás neve:

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Maglód Projekt Kft

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja:

1309104315 2016.06.30

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Sorszám

Tétel megnevezése

a

b

1

A.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

B.

FORGÓESZKÖZÖK

6

I.

KÉSZLETEK

7

II.

KÖVETELÉSEK

8 9 10 11

adatok E Ft-ban Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

c

d

e

428 429

0

421 668

0

0

0

428 429

0

421 668

0

0

0

33 700

0

35 705

0

0

0

32 099

0

34 101

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

0

IV. PÉNZESZKÖZÖK

1 602

0

1 604

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

53 620

0

43 981

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

515 749

0

501 354

C.

Maglód, 2016.08.05 P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Maglód Projekt Kft

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja:

1309104315 2016.06.30

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Sorszám

Tétel megnevezése

a

b

12

D.

SAJÁT TŐKE

13

I.

14

II.

15

III. TŐKETARTALÉK

16

adatok E Ft-ban Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

c

d

e

91 126

0

105 765

JEGYZETT TŐKE

3 000

0

3 000

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

- 400

0

- 400

0

0

0

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

32 122

0

76 893

17

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

13 815

0

11 633

18

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

0

19

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

42 588

0

14 639

20

E.

CÉLTARTALÉKOK

30 591

0

30 246

21

F.

KÖTELEZETTSÉGEK

385 365

0

365 343

22

I.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

23

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

218 980

0

218 980

24

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

166 385

0

146 363

25

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

8 667

0

0

515 749

0

501 354

26

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Maglód, 2016.08.05 P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Maglód Projekt Kft - 2016

FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám 1 11 114 119 12 1211 122 123 1231 1232 129 1291 12931 12932 13 131 139 14 141 1411 142 1421 143 1431 1433 1434 148 149 1491 1492 1493 14933 14934 16 161 3 31 311 31100053 31100062 31100063 31100393 31100583 31101068 31101070 31101091 31101100 31101101 31101126 31101127

Megnevezés

Forgalom Tartozik Követel

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 542 583 424 IMMATERIÁLIS JAVAK 943 687 Szellemi termékek 943 687 Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése 0 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 427 407 729 Idegen ingatlanon végzett beruházás 2 720 895 Telek, telkesítés 20 000 000 Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 404 686 834 Maglód Ált. és Vermessy P.Múv.Iskola 126 719 116 Maglód Faluház 277 967 718 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 0 Idegen ingatlanon végzett beruházás écs. 0 Maglód Ált. és Vermessy P.Műv.Iskola écs. 0 Maglód Faluház écs 0 MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK 1 838 209 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 1 838 209 Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 0 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 53 708 593 Űzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 883 196 Számítástechnikai eszközök csatorna 2 512 132 Egyéb járművek 1 600 000 Egyéb berendezések csatorna 790 618 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 47 922 647 Mobil telefonok 101 859 Maglód Általános Iskola berendezések 23 920 788 Maglód Faluház berendezések 23 900 000 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékcsökkenése és 0 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti 0 Egyéb gépek berendezések értékcsökkenése 0 Számítástechnikai eszközök écs csatorna 0 Mobil telefonok écs csatorna 0 Maglód Általános Iskola berendezések écs 0 Maglód Faluház berendezések écs 0 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 58 685 206 Befejezetlen beruházások 58 685 206 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI 444 130 811 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 167 605 735 Belföldi vevő követelések forintban 139 108 604 Hétszínvirág Művészeti Óv 6 056 174 Maglód Város Önkormányzat 85 860 404 Napsugár Óvoda 5 538 708 Peter's Paplan Kft 62 870 MAG-HÁZ Centrum Nonprofit 7 659 616 Sallai Ferenc 16 564 Gáspár Mónika 18 620 Zágon Norbert 12 838 Dombi Gábor 32 553 Lőrinczné-Lőrincz Tibor 123 560 SZILTOP Nonprofit Kft 600 000 Tízpróba Magyarország Kft 398 831

120 915 498 943 687 0 943 687 71 167 850 0 0 0 0 0 71 167 850 1 293 543 23 936 294 45 938 013 1 251 653 0 1 251 653 47 552 308 0 0 0 0 0 0 0 0 177 431 47 374 877 3 945 090 749 913 97 388 22 698 470 19 884 016 0 0 364 790 636 134 022 727 105 863 840 4 393 424 58 779 652 3 851 466 62 870 6 796 258 16 564 18 620 12 838 32 553 123 560 600 000 398 831

Egyenleg Tartozik Követel 421 667 926 0 943 687 0 356 239 879 2 720 895 20 000 000 404 686 834 126 719 116 277 967 718 0 0 0 0 586 556 1 838 209 0 6 156 285 883 196 2 512 132 1 600 000 790 618 47 922 647 101 859 23 920 788 23 900 000 0 0 0 0 0 0 0 58 685 206 58 685 206 79 340 175 33 583 008 33 244 764 1 662 750 27 080 752 1 687 242 0 863 358 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 943 687 0 0 0 0 0 0 71 167 850 1 293 543 23 936 294 45 938 013 0 0 1 251 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 431 47 374 877 3 945 090 749 913 97 388 22 698 470 19 884 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. oldal A program jogos felhasználója: Kovács Andrea



Fők.szám 31101128 31101129 31101130 31101137 31101149 31101152 31101194 31101197 31101199 31101228 31101231 31101233 31101235 31101236 31101237 31101238 31101240 31101241 31101242 31101244 31101245 31101257 31101259 31101261 31101263 31101265 31101266 31101268 31101272 31101273 31101274 31101277 31101279 31101311 31101312 31101316 31101317 31101318 31101319 31101320 31101321 31101322 31101323 31101329 31101332 31101337 31101338 31101339 31101371 31101373

Megnevezés Sotonyi József Szőllősi Vid Bálintné Nagy István Benedek Edit Kincses Mónika Maglódi Torna Club 5-Bus Kft Zelenka Krisztina Sztarahorszkiné Tünde Némethné Vass Anita László R Renáta Gábor Csaba Varga-Izeli Anna Mészáros Kornél Csanaky Dóra Kristóf Dániel Bóta László Papp Krisztina Enginé Apostol Tünde Valló Péter Remport Csaba Könyves Katalin Pásztor Lajos Zilahi Mónika Gombos Judit Karácsony Barbara Noémi Lászlóffyné Rankó Mária Kissné Nezváll Eszter Tari Csongor Barabás-Kocsis Noémi Dudás Éva Kiss András Németh Kálmán Czeglédi Csaba Paczári Piroska Bondorné Kis Andrea Pilán Csaba Juhászné Pokorádi Éva Bótáné Csiky Andrea Teplán Róbert József Németh Henriett Ochtinszki Eszter Herendi Tamás Cseh Imre Varró Gábor Farkas Erzsébet Handó János Vaskó-Devics Barbara Orbán Kinga Tari Tímea

Forgalom Tartozik Követel 33 078 28 180 102 786 33 788 102 248 2 298 598 8 153 400 33 489 7 065 48 762 25 121 98 638 36 601 114 784 33 078 42 532 24 468 60 998 4 444 44 569 61 103 73 236 62 594 69 556 50 190 44 457 50 559 52 132 51 160 13 050 35 807 43 860 33 788 45 311 40 290 100 226 34 058 50 562 45 452 61 348 49 413 155 897 43 021 19 882 83 287 144 798 32 910 41 844 33 621 39 200

33 078 28 180 102 786 33 788 102 248 2 298 598 8 153 400 33 489 7 065 48 762 25 121 98 638 36 601 114 784 33 078 42 532 24 468 60 998 4 444 44 569 61 103 73 236 62 594 69 556 50 190 44 457 50 559 52 132 51 160 13 050 35 807 43 860 33 788 45 311 40 290 100 226 34 058 50 562 45 452 61 348 49 413 155 897 43 021 19 882 83 287 144 798 32 910 41 844 33 621 39 200

Egyenleg Tartozik Követel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Fők.szám 31101374 31101375 31101376 31101394 31101398 31101399 31101407 31101413 31101421 31101424 31101435 31101437 31101450 31101452 31101453 31101454 31101469 31101475 31101478 31101479 31101482 31101484 31101491 31101493 31101494 31101495 31101517 31101518 31101519 31101520 31101522 31101525 31101533 31101535 31101536 31101537 31101539 31101550 31101557 31101570 31101574 31101575 31101577 31101578 31101592 31101600 31101602 31101616 31101619 31101628

Megnevezés Herczeg Tamara Zsuzsanna Hevesi-Tóth Anna Kozsnyák Péter Koszlyó Júlia Kővágó Tamás Varga András Renczerné Szombati Éva Dédesi- Tózsa Attila Dr Palotás Anna Dancsó István Bécsi-Peterman Arnold Mészárosné Ádám Andrea Asbóth Henriett Kozár Gábor Bognár Norbert Tímár Gábor Katona-Siklósi Gabriella Molnár Lajos Olaszné K Andrea Kiss Andrea Ildikó Márton Gábor Tibor Kiss András Darabos Orsolya Tóth Eszter Gémes Gábor Sáránszky Anita Scheffer Gábor Kovács-Czompó Nóra Schrempf Renáta Hankó Márta Dorkó Péter Béres Attila Varga Péter Prikrilné Hargas Éva Gulyásné Somogyi Andrea Kapocsy György Megyesi Zsolt Kadlót Makó Henrietta Elek László Mihály Langmár Zsuzsanna Gerőcs Tímea Lovász Melinda Bán Melinda Mártonné Bagyinka Dorisz Kaszab Éva Nagy Marietta Kristály Barbara Rita Szabó Lajos Kiss Andrea Ildikó Gulyás Katalin

Forgalom Tartozik Követel 113 610 67 576 31 964 51 124 32 368 35 768 49 343 33 338 17 445 32 340 89 840 25 297 27 195 114 296 57 148 106 148 6 717 23 186 91 496 21 168 123 224 73 380 84 350 13 000 101 766 46 763 35 867 123 335 31 570 16 170 6 811 31 700 58 093 7 380 3 232 54 880 80 556 75 523 25 578 50 144 23 432 112 812 20 310 34 816 49 994 18 820 52 043 67 576 12 120 78 902

113 610 67 576 31 964 51 124 32 368 35 768 49 343 33 338 17 445 32 340 89 840 25 297 27 195 114 296 57 148 106 148 6 717 23 186 91 496 21 168 123 224 73 380 84 350 13 000 101 766 46 763 35 867 123 335 31 570 16 170 6 811 31 700 58 093 7 380 3 232 54 880 80 556 75 523 25 578 50 144 23 432 112 812 20 310 34 816 49 994 18 820 52 043 67 576 12 120 78 902


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Fők.szám 31101629 31101630 31101631 31101632 31101633 31101635 31101636 31101637 31101648 31101649 31101650 31101651 31101652 31101653 31101655 31101656 31101658 31101663 31101664 31101665 31101682 31101685 31101686 31101687 31101700 31101701 31101707 31101708 31101709 31101710 31101711 31101712 31101713 31101714 31101722 31101723 31101724 31101725 31101726 31101727 31101728 31101729 31101731 31101739 31101740 31101741 31101742 31101748 31101751 31101752

Megnevezés Sándor József Péntek Krisztina Aszódi Péter Terényi Katalin Győri Péter Kovács Zoltán Magyariné Vadnai Beáta Rita Horvát Csilla Ildikó Kaczúrné Méder Tímea Tabányi Nóra Klem Krisztina Laura Kadlót András Bordás Péter Kiss Károly Nagy János Rácz Zoltán Horváth Ildikó Katona Melinda Kochné Márton Noémi Márta Balogh B. Beáta Adrienn Misson Andrea Pappné Kecskés Andrea Tímár Gáspár János Dr Kékedi Rita Család és Gyermekjóléti Szolgálat Lővéte Óvoda Morvay Balázs László Kürtösssy Andrea Kovácsné Gombás Zita Tímárné Szabó Szilvia Kovács Ágota Jakab Péter Ferenc Filep László Morva Lukács Szabó Klára Pekár Tamás Szita Katalin Nemes Erika Kékedi Rita Málnási-Székely Ilkdikó Galambos Orsolya Katona István Simkó Gábor Nagy Rómeó Szenczi Imre Zsolt Goráczné Ihász Gréta Jávorszky Zsolt Polgármesteri Hivatal Bakonyi Adrienn Juhász Tímea

Forgalom Tartozik Követel 9 800 44 730 67 242 50 262 28 924 74 132 47 707 18 210 33 748 69 152 25 284 5 229 17 500 28 231 21 470 79 914 81 070 52 157 26 734 53 081 51 124 50 358 7 350 16 121 76 898 12 537 558 52 808 56 350 16 400 30 100 27 924 14 535 95 291 71 061 9 800 20 850 20 839 41 324 14 651 20 839 40 922 9 040 22 330 26 999 13 912 1 960 43 683 2 727 773 4 848 11 248

9 800 44 730 67 242 50 262 28 924 74 132 47 707 18 210 33 748 69 152 25 284 5 229 17 500 28 231 21 470 79 914 81 070 52 157 26 734 53 081 51 124 50 358 7 350 16 121 76 898 11 712 489 52 808 56 350 16 400 30 100 27 924 14 535 95 291 71 061 9 800 20 850 20 839 41 324 14 651 20 839 40 922 9 040 22 330 26 999 13 912 1 960 43 683 1 675 180 4 848 11 248

Egyenleg Tartozik Követel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 052 593 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Fők.szám

Megnevezés


31101753 Farkas András Ferenc 12 432 31101754 Sajti János 19 613 31101755 Dr. Hankó Márta 13 510 31101756 Gellér Orsolya 14 260 31101757 Csontos Annamária 27 307 31101758 Makai Henrik 18 865 31101759 Sarina Orsolya 10 731 31101760 Szabó Viktória 7 791 31101772 Sári Mónika 3 636 31101773 Szokolai-Solymosi Melinda 12 201 31101774 Ivándy Péter 8 484 31101775 Szatmári-Karádi Renáta Noémi 5 810 31101788 Maszat Egyesület 73 000 3111 Belföldi vevőkövetelés csatorna 338 244 311101085 Sörös Péter 49 500 311101086 Rátkainé Kálmán Ágota 80 000 311101088 Véglás Ferencné 8 744 311101089 Balog Nóra 200 000 3112 Csatornadíjak havi összesítő 26 954 517 311200000 26 954 517 3151 Belföldi követelések értékvesztése csatorna 1 204 370 315100000 1 204 370 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 837 433 361 Munkavállalókkal szembeni követelések 605 000 3611 Munkavállalóknak folyósított előlegek 425 000 3613 Vásárlási előleg 180 000 368 Különféle egyéb követelések 232 433 38 PÉNZESZKÖZÖK 219 589 828 381 Pénztár 33 466 745 3811 Pénztár-számla 33 466 745 384 Bankszámlák 186 123 083 3841 ERSTE Bank 156 107 667 3842 Pátria Takszöv 480 208 3843 Fontana Credit Tksz 35 208 3844 Erste Bank Zrt 15987675 29 500 000 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 56 097 815 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolások 9 100 003 3913 Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása 9 100 003 392 Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása 46 997 812 3923 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása 15 735 210 392314 Költségek, egyéb kifizetett kamatok, egyéb ráf elhat helyesbítése 201431 262 602 4 FORRÁSOK 1 060 575 243 41 SAJÁT TŐKE 75 621 486 411 Jegyzett tőke 0 413 Eredménytartalék 0 4131 Eredménytartalék csatorna 160 034 41314 Eredménytartalék helyesbítés 30 290 602 414 Lekötött tartalék 2 182 424 4142 Lekötött tartalék eredménytartalékból 2 182 424 414214 Lekötött tartalék eredménytartalékból helyesbítés 0

12 432 19 613 13 510 14 260 27 307 18 865 10 731 7 791 3 636 12 201 8 484 5 810 0 0 0 0 0 0 1 204 370 1 204 370 26 954 517 26 954 517 664 933 432 500 252 500 180 000 232 433 217 985 772 31 830 353 31 830 353 186 155 419 156 138 463 480 208 36 748 29 500 000 12 117 204 9 100 003 9 100 003 3 017 201 3 017 201 0 1 546 944 255 166 747 232 3 000 000 107 343 487 0 0 13 815 319 2 005 003 11 810 316

Egyenleg Tartozik Követel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 000 338 244 49 500 80 000 8 744 200 000 25 750 147 25 750 147 0 0 172 500 172 500 172 500 0 0 1 604 056 1 636 392 1 636 392 0 0 0 0 0 43 980 611 0 0 43 980 611 12 718 009 31 262 602 0 0 0 0 160 034 30 290 602 0 177 421 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 750 147 25 750 147 0 0 0 0 0 0 0 0 32 336 30 796 0 1 540 0 0 0 0 0 0 0 486 369 012 91 125 746 3 000 000 107 343 487 0 0 11 632 895 0 11 810 316




Fők.szám

Megnevezés

415 Jegyzett de még be nem fizetett tőke 419 Mérleg szerinti eredmény 42 CÉLTARTALÉKOK 421 Céltartalék a várható kötelezettségekre 42114 Céltartalék helyesbítés 44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 444 Beruházási és fejlsztési hitelek 4441 Erste Beruházási hitel F72374-001 444114 Erste hitel 01 helyesbítés 2014 4442 Erste Beruházási hitel F72374-004 444214 Erste hitel 04 helyesbítés 2014 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 452 Rövid lejáratú hitelek 4521 Rövid lejáratú hitelek forintban 45221 F72374-001 deviza hitel rövid lej. része 45222 F72374-004 devize hitel rövid lej. része 454 Szállítók 4541 Belföldi anyag és áruszállítók 454100002 GYAVIV KFT 454100003 Junior Vendéglátó Rt 454100005 Lindström Kft 454100006 Koch és Koch Kft 454100014 Stílus 17 Kft 454100019 M-Complet 4 Bt 454100021 Allianz Hungaria Bizt. Rt 454100032 Budapesti Elektromos Műve 454100060 Metro Holding Hungary Kft 454100062 Maglód Város Önkormányzat 454100122 Györke László 454100191 Farkas-Bau Kertépítő és É 454100343 Góbé Boy's Kft 454100358 Sütőgép Kft 454100395 Sapexpro Eg.és Körny Kft 454100418 TIGÁZ Tiszántúli Gázszol 454100488 Pronet Kft 454100621 UPC Magyarország Kft 454100661 LTD Könyvvizsgáló Kft. 454100685 Szabó Jánosné 454100780 Menedzser Praxis Kft 454100803 Telenor Zrt 454100845 Kravtex Kft 454100849 Bajusz Zoltán ev 454100876 Galaxia Kft 454100880 Radnay István 454100886 Komunáldata Kft 454100896 Mon-Da Kft 454100897 Tonerváros Kft 454100904 ThyssenKrupp Lift Kft 454100906 Save Trade 98 Kft 454100907 Baubuild Astra Kft

Forgalom Tartozik Követel 400 000 42 588 426 345 534 345 534 0 0 0 0 0 0 0 149 091 896 31 917 162 17 442 17 604 970 14 294 750 117 174 734 117 174 734 583 301 52 784 960 42 903 91 440 360 283 5 944 131 893 5 933 074 146 138 118 539 45 000 7 129 720 1 866 900 302 329 11 974 23 475 905 177 800 639 389 444 500 2 119 648 67 170 99 798 0 180 200 2 075 224 600 355 22 860 224 449 435 470 185 447 0 4 572 000

0 42 588 426 30 591 061 11 138 775 19 452 286 218 980 242 218 980 242 96 706 930 16 724 359 91 010 709 14 538 244 288 230 165 95 278 355 20 017 442 39 851 646 35 409 267 192 951 810 192 951 810 3 587 100 89 668 499 42 903 91 440 360 283 5 944 233 899 5 933 074 146 138 118 539 45 000 7 129 720 1 866 900 373 181 20 077 25 396 011 228 600 793 546 444 500 3 968 030 67 170 99 798 622 639 188 200 2 443 818 600 355 22 860 224 449 647 090 225 885 12 700 4 572 000

Egyenleg Tartozik Követel 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 30 245 527 10 793 241 19 452 286 218 980 242 218 980 242 96 706 930 16 724 359 91 010 709 14 538 244 139 138 269 63 361 193 20 000 000 22 246 676 21 114 517 75 777 076 75 777 076 3 003 799 36 883 539 0 0 0 0 102 006 0 0 0 0 0 0 70 852 8 103 1 920 106 50 800 154 157 0 1 848 382 0 0 622 639 8 000 368 594 0 0 0 211 620 40 438 12 700 0




Fők.szám 454100918 454100919 454100927 454100935 454100947 454100958 454100981 454100996 454101018 454101034 454101052 454101067 454101076 454101123 454101124 454101152 454101224 454101225 454101227 454101369 454101370 454101392 454101433 454101447 454101467 454101487 454101515 454101531 454101555 454101556 454101568 454101607 454101613 454101614 454101677 454101680 454101702 454101703 454101704 454101705 454101706 454101719 454101720 454101721 454101737 454101738 454101749 454101750 454101769 454101770

Megnevezés Mediacenter Hungary Kft Magyar Kémény Kft Halbaksz Mérnöki Kft FSC Rendszerház Kft Reynolds Kft ÁLOM-KÉP KFT SPRINT KFT BUR 2006 BT DPMV KFT Fáraó Plusz 74 Kft Dokucentrum Kft CIG Pannónia Bz Zrt BrillianceDistributor Kft ECOFFICE TECHNOLOGY Három Rácz Kft Maglódi Torna Club ILKO-COM Kft Erzsébet Utalványforg.Kft JÁRAI ZSOLT HOST AND HARMONY CLUB ATZ Partners Kft Kovács Andrea e.v Horizon Higiénia Kft HR-Toner Kft Mobil Adat Kft PMKIK Multi Alarm Zrt Netrisk.hu CIVIS-CLEAN KFT Mercateo Magyarország Kft Majer Testvérek Kft Alga Bt Mátrapark Kft Coface Hungary Credit Kft Fire and Security Protection Kft PATROL24 Technologies Kft Sulibolt Kft JAR-ŐR Team Kft Grefair-Vill Kft Webparadicsom Media Group Kft Elmű Hálózati Kft 3V PannóniaKereskedelmi Kft Coninvest Kft Aranyosiné Borsodi Éva Invictus Group Kft MVM Partner Zrt Bók-Nyílászáró Kft Neteducatio Kft Green Hungary Bt CleansBerg Kft

Forgalom Tartozik Követel 12 573 45 314 400 050 921 772 1 192 022 52 070 6 800 700 214 104 437 397 510 443 554 52 548 242 804 677 070 0 2 100 000 201 004 649 965 59 690 50 527 95 885 830 000 206 286 91 478 22 860 5 000 100 127 62 353 150 082 171 271 28 705 34 000 100 000 469 120 57 150 159 893 130 886 25 400 51 356 6 972 278 892 166 202 39 096 5 990 121 920 111 043 88 646 12 490 12 000 0

12 573 45 314 514 350 921 772 1 192 022 52 070 6 800 700 214 28 213 975 397 510 443 554 52 548 242 804 766 925 400 000 2 100 000 201 004 649 965 59 690 50 527 95 885 960 000 206 286 91 478 22 860 5 000 100 127 62 353 150 082 182 061 28 705 51 000 100 000 512 227 57 150 159 893 149 121 25 400 51 356 6 972 278 892 166 202 39 096 5 990 121 920 137 328 88 646 12 490 12 000 406 231


0 0 114 300 0 0 0 0 0 28 109 538 0 0 0 0 89 855 400 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 0 0 0 0 0 0 10 790 0 17 000 0 43 107 0 0 18 235 0 0 0 0 0 0 0 0 26 285 0 0 0 406 231




Fők.szám 454101771 454101783 454101784 454101785 454101786 454101787 461 4611 462 463 46310 46311 46313 4638 464 46400 46411 46413 466 467 468 469 4695 46951 4696 4697 471 4711 4731 4732 4734 474 4742 476 48 481 4811 482 4821 49 491 5 51 5112 512 5122 5123 5125 5126 5127

Megnevezés


Inczédy és Társa Kft 228 600 Karsai Mátyásné 44 250 Pest Megyei Kormányhivatal 7 800 Rollstar Kft 70 000 Frigyesi Építésziroda Kft 0 Infoline Register Kft 4 444 Társasági adó elszámolása 498 000 Társasági adó 498 000 Személyi jövedelemadó elszámolása 4 186 468 Költségvetési befizetési kötelezettségek 482 048 Egészségügyi hozzájárulás 273 349 Késedelmi pótlék, illeték előírás 3 000 Táppénz hozzájárulás előírása 130 699 Munkaadói járulék 75 000 Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 3 216 293 Apeh végrehajtás 3 080 594 Késedelmi pótlék, illeték teljesítése 5 000 TP hozzájárulás 130 699 Előzetesen felszámított ÁFA 27 557 322 Fizetendő általános forgalmi adó 27 639 740 Általános forgalmi adó elszámolási számla 27 690 809 Helyi adók elszámolási számla 196 739 Helyi iparűzési adó elszámolási számla 132 168 Iparűzési adó elsz.Szla csatorna 15 300 Gépjárműadó elszámolási számla 46 368 Pótlék 2 903 Jövedelemadó elszámolási számla 35 752 365 Keresetelszámolási számla 35 752 365 Egészségbiztosítási számla 2 281 202 Nyugdíjbiztosítási számla 2 953 563 Szociális hozzájárulási adó 6 144 000 Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek 445 100 Szakképzési hozzájárulás 445 100 Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal 45 108 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 8 718 930 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2 981 577 Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása 2 981 577 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 5 737 353 Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások 5 737 353 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 687 708 640 Nyitómérleg számla 687 708 640 KÖLTSÉGNEMEK 264 071 045 ANYAGKÖLTSÉGEK 79 606 999 Szakkönyv folyóirat 32 995 Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei 2 431 514 Üzemanyag, energia 849 848 Karbantartási anyagok 576 981 Irodaszer, nyomtatvány 552 894 Munkaruha, védőital 7 666 Tárgyi eszközök beszerzése 444 125

228 600 44 250 7 800 70 000 1 106 000 4 444 249 000 249 000 5 569 328 504 048 281 349 0 130 699 92 000 3 187 239 3 056 540 0 130 699 27 557 324 27 639 740 27 716 809 206 676 206 676 0 0 0 37 207 708 37 207 708 3 109 127 4 011 778 8 354 000 610 100 610 100 45 108 8 718 930 2 981 577 2 981 577 5 737 353 5 737 353 687 708 640 687 708 640 209 177 985 78 122 635 32 995 1 005 958 0 86 714 467 453 7 666 444 125

Egyenleg Tartozik Követel 0 0 0 0 0 0 249 000 249 000 0 0 0 3 000 0 0 29 054 24 054 5 000 0 0 0 0 0 0 15 300 46 368 2 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 893 060 1 484 364 0 1 425 556 849 848 490 267 85 441 0 0

0 0 0 0 1 106 000 0 0 0 1 382 860 22 000 8 000 0 0 17 000 0 0 0 0 2 0 26 000 9 937 74 508 0 0 0 1 455 343 1 455 343 827 925 1 058 215 2 210 000 165 000 165 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Fők.szám 513 5131 5132 5133 5134 5139 514 52 522 523 526 527 5281 5282 5283 529 5291 5292 5293 5296 5299 53 531 532 533 54 541 55 559 5591 56 561 562 563 564 569 57 571 59 591 8 814 815 86 863 8632 869 8698 87 872

Megnevezés Egyéb anyagköltségek Villamosenergia költsége Földgázszámla költsége Víz- és csatornadíj költsége Tisztítószer költsége Egyéb anyagköltség Junior számlák IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Bérleti díjak Karbantartási költségek Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül) Könyvviteli szolgáltatások Felújítási munkák Beruházási munkák Szerelés, Javítás Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei Távközlés díja Posta ktg Egyéb szolgáltatás Távfelügyeleti díj Egyéb igénybevett szolgálatások EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Biztosítási dij BÉRKÖLTSÉG Bérköltség SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Egyéb személyi jellegű kifiz. Munkáltatói táppénz BÉRJÁRULÉKOK Nyugdijbiztosítási és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Egyéb bérjárulékok ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Terv szerinti értékcsökkenési leírás KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA Átvezetési számla ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok,pótlék kártéríté sek Különféle egyéb ráfordítások Kerekítési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások


Egyenleg Tartozik Követel

30 365 155 5 893 971 17 827 816 2 711 268 1 867 113 2 064 987 46 777 335 33 550 170 3 047 307 3 261 470 242 771 1 310 000 2 904 941 9 144 000 187 084 13 452 597 1 628 630 32 662 9 467 898 647 488 1 675 919 903 595 23 299 531 496 348 800 33 631 414 33 631 414 130 699 130 699 130 699 7 559 360 6 716 561 131 349 85 000 498 100 128 350 6 760 678 6 760 678 101 928 130 101 928 130 112 827 040 1 137 073 102 859 923 292 995 278 293 278 293 14 702 14 702 8 537 049 2 521 163

58 808 0 0 0 7 860 50 948 0 4 485 303 2 216 315 0 54 944 0 0 0 0 2 214 044 155 891 1 015 381 219 0 1 675 919 841 242 23 299 531 496 286 447 33 631 414 33 631 414 130 699 130 699 130 699 7 559 360 6 716 561 131 349 85 000 498 100 128 350 6 760 678 6 760 678 0 0 104 587 491 1 113 146 97 122 570 292 546 278 293 278 293 14 253 14 253 6 059 229 2 521 163

30 306 347 5 893 971 17 827 816 2 711 268 1 859 253 2 014 039 46 777 335 29 064 867 830 992 3 261 470 187 827 1 310 000 2 904 941 9 144 000 187 084 11 238 553 1 472 739 31 647 9 086 679 647 488 0 62 353 0 0 62 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 928 130 101 928 130 8 239 549 23 927 5 737 353 449 0 0 449 449 2 477 820 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Fők.szám 8721 876 8762 9 91 9111 9112 9113 9114 9115 96 963 9633 965 9652 967 9672 9674 969 9698 97 974 9741


Megnevezés Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség Külföldi pénzértékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE Étkezési térítési díj "szülők" Szociális étkeztetés Működési és üzemeltetési kltsg Büfé Árbevétele Bérleti díj árbevétele EGYÉB BEVÉTELEK A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek Céltartalék felhasználása Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás Egyéb kapott támogatás Különféle egyéb bevételek Kerekítési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz


2 521 163 6 015 886 6 015 886 9 259 663 9 241 392 1 704 919 1 463 496 6 072 977 0 0 2 746 0 0 0 0 0 0 0 2 746 2 746 15 525 15 525 15 525

0 2 477 820 2 477 820 183 379 303 104 169 691 23 036 548 18 923 967 50 971 275 1 331 776 9 906 125 79 209 603 1 280 114 1 280 114 345 534 345 534 77 555 000 77 500 000 55 000 28 955 28 955 9 9 9

2 521 163 3 538 066 3 538 066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 516 15 516 15 516

1-4 számlaosztály összesen 5-9 számlaosztály összesen

2 047 289 478 386 157 748

2 032 650 389 400 796 837

14 639 089

Mindösszesen

2 433 447 226

2 433 447 226

0 0 0 174 119 640 94 928 299 21 331 629 17 460 471 44 898 298 1 331 776 9 906 125 79 206 857 1 280 114 1 280 114 345 534 345 534 77 555 000 77 500 000 55 000 26 209 26 209 0 0 0

14 639 089


Maglód Projekt Kft 2016.01.01 - 2016.12.31

FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT

Fők.szám Megnevezés



Összeg a mérlegben

EREDMÉNYKIMUTATÁS 01. sor - 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 9111 9112 9113 9114 9115

Étkezési térítési díj "szülők" Szociális étkeztetés Működési és üzemeltetési kltsg Büfé Árbevétele Bérleti díj árbevétele

1 704 919 1 463 496 6 072 977 0 0

23 036 548 18 923 967 50 971 275 1 331 776 9 906 125

0 0 0 0 0

21 331 629 17 460 471 44 898 298 1 331 776 9 906 125

Összesen:

21 331 629 17 460 471 44 898 298 1 331 776 9 906 125 94 928 299

EREDMÉNYKIMUTATÁS 07. sor - III. EGYÉB BEVÉTELEK 9633 9652 9672 9674 9698

Behajthatatlannak minősített és leírt Jövőbeni költségekre képzett céltartalék Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás Egyéb kapott támogatás Kerekítési különbözet

0 0 0 0 2 746

1 280 114 345 534 77 500 000 55 000 28 955

0 0 0 0 0

1 280 114 345 534 77 500 000 55 000 26 209

Összesen:

1 280 114 345 534 77 500 000 55 000 26 209 79 206 857

EREDMÉNYKIMUTATÁS 09. sor - 05. Anyagköltség 5122 5123 5125 5134 5139

Üzemanyag, energia Karbantartási anyagok Irodaszer, nyomtatvány Tisztítószer költsége Egyéb anyagköltség

849 848 576 981 552 894 1 867 113 2 064 987

0 86 714 467 453 1 859 253 2 014 039

849 848 490 267 85 441 7 860 50 948

0 0 0 0 0

Összesen:

849 848 490 267 85 441 7 860 50 948 1 484 364

EREDMÉNYKIMUTATÁS 10. sor - 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 522 526 5291 5292 5293 5299

Bérleti díjak Utazási és kiküldetési költségek (napidij Távközlés díja Posta ktg Egyéb szolgáltatás Egyéb igénybevett szolgálatások

3 047 307 242 771 1 628 630 32 662 9 467 898 1 675 919

830 992 187 827 1 472 739 31 647 9 086 679 0

2 216 315 54 944 155 891 1 015 381 219 1 675 919

0 0 0 0 0 0

Összesen:

2 216 315 54 944 155 891 1 015 381 219 1 675 919 4 485 303

EREDMÉNYKIMUTATÁS 11. sor - 07. Egyéb szolgáltatások értéke 531 532 533

Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Biztosítási dij

23 299 531 496 348 800

0 0 62 353

23 299 531 496 286 447

0 0 0

Összesen:

23 299 531 496 286 447 841 242

EREDMÉNYKIMUTATÁS 12. sor - 08. Eladott áruk beszerzési értéke 814

Eladott áruk beszerzési értéke

1 137 073

23 927

1 113 146

0

Összesen:

1 113 146 1 113 146

EREDMÉNYKIMUTATÁS 13. sor - 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 815

Közvetített szolgáltatások

102 859 923

5 737 353

97 122 570

0

Összesen:

97 122 570 97 122 570

EREDMÉNYKIMUTATÁS 15. sor - 10. Bérköltség 541

Bérköltség

33 631 414

0

33 631 414

0

Összesen:

33 631 414 33 631 414

EREDMÉNYKIMUTATÁS 16. sor - 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 5591

Munkáltatói táppénz

130 699

0

130 699

Összesen:

0

130 699 130 699








EREDMÉNYKIMUTATÁS 17. sor - 12. Bérjárulékok 561 562 563 564 569

Nyugdijbiztosítási és egészségbiztosítási Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Egyéb bérjárulékok

6 716 561 131 349 85 000 498 100 128 350

0 0 0 0 0

6 716 561 131 349 85 000 498 100 128 350

0 0 0 0 0

Összesen:

6 716 561 131 349 85 000 498 100 128 350 7 559 360

EREDMÉNYKIMUTATÁS 19. sor - VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 571

Terv szerinti értékcsökkenési leírás

6 760 678

0

6 760 678

0

Összesen:

6 760 678 6 760 678

EREDMÉNYKIMUTATÁS 20. sor - VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 8632 8698

Bírságok, kötbérek, késedelmi Kerekítési különbözet

278 293 14 702

0 449

278 293 14 253

0 0

Összesen:

278 293 14 253 292 546

EREDMÉNYKIMUTATÁS 29. sor - 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevé 9741

Forgóeszközök között kimutatott kölcsön,

15 525

9

15 516

0

Összesen: EREDMÉNYKIMUTATÁS 39. sor 8721

-15 516 -15 516

- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak

2 521 163

0

2 521 163

0

Összesen:

2 521 163 2 521 163

EREDMÉNYKIMUTATÁS 41. sor - 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 8762

Külföldi pénzértékre szóló eszk. és

6 015 886

2 477 820

3 538 066

0

Összesen:

3 538 066 3 538 066

MÉRLEG 006. sor - Szellemi termékek 114 119

Szellemi termékek Immateriális javak terv szerinti

943 687 0

0 943 687

943 687 0

0 943 687

Összesen:

943 687 - 943 687 0

MÉRLEG 011. sor - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1211 122 1231 1232 1291 12931 12932

Idegen ingatlanon végzett beruházás Telek, telkesítés Maglód Ált. és Vermessy P.Múv.Iskola Maglód Faluház Idegen ingatlanon végzett beruházás écs. Maglód Ált. és Vermessy P.Műv.Iskola écs. Maglód Faluház écs

2 720 895 20 000 000 126 719 116 277 967 718 0 0 0

0 0 0 0 1 293 543 23 936 294 45 938 013

2 720 895 20 000 000 126 719 116 277 967 718 0 0 0

0 0 0 0 1 293 543 23 936 294 45 938 013

Összesen:

2 720 895 20 000 000 126 719 116 277 967 718 -1 293 543 -23 936 294 -45 938 013 356 239 879

MÉRLEG 012. sor - Műszaki berendezések, gépek, járművek 131 139

Termelő gépek, berendezések, szerszámok, Műszaki berendezések, gépek, járművek terv

1 838 209 0

0 1 251 653

1 838 209 0

0 1 251 653

Összesen:

1 838 209 -1 251 653 586 556

MÉRLEG 013. sor - Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 141 1411 142 1421 1431

Űzemi (üzleti) gépek, berendezések, Számítástechnikai eszközök csatorna Egyéb járművek Egyéb berendezések csatorna Mobil telefonok

883 196 2 512 132 1 600 000 790 618 101 859

0 0 0 0 0

883 196 2 512 132 1 600 000 790 618 101 859

0 0 0 0 0

883 196 2 512 132 1 600 000 790 618 101 859







1433 1434 148 1491 1492 1493 14933 14934

23 920 788 23 900 000 0 0 0 0 0 0

23 920 788 23 900 000 0 0 0 0 0 0

Maglód Általános Iskola berendezések Maglód Faluház berendezések Egyéb berendezések, felszerelések, Egyéb gépek berendezések értékcsökkenése Számítástechnikai eszközök écs csatorna Mobil telefonok écs csatorna Maglód Általános Iskola berendezések écs Maglód Faluház berendezések écs

0 0 177 431 3 945 090 749 913 97 388 22 698 470 19 884 016

0 0 177 431 3 945 090 749 913 97 388 22 698 470 19 884 016

Összesen:

Összeg a mérlegben 23 920 788 23 900 000 - 177 431 -3 945 090 - 749 913 -97 388 -22 698 470 -19 884 016 6 156 285

MÉRLEG 015. sor - Beruházások, felújítások 161

Befejezetlen beruházások

58 685 206

0

58 685 206

0

Összesen:

58 685 206 58 685 206

MÉRLEG 038. sor - Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 31100053 31100062 31100063 31100583 31101701 31101748 31101788 311101085 311101086 311101088 311101089 311200000 315100000

Hétszínvirág Művészeti Óv Maglód Város Önkormányzat Napsugár Óvoda MAG-HÁZ Centrum Nonprofit Lővéte Óvoda Polgármesteri Hivatal Maszat Egyesület Sörös Péter Rátkainé Kálmán Ágota Véglás Ferencné Balog Nóra

6 056 174 85 860 404 5 538 708 7 659 616 12 537 558 2 727 773 73 000 49 500 80 000 8 744 200 000 26 954 517 1 204 370

4 393 424 58 779 652 3 851 466 6 796 258 11 712 489 1 675 180 0 0 0 0 0 1 204 370 26 954 517

1 662 750 27 080 752 1 687 242 863 358 825 069 1 052 593 73 000 49 500 80 000 8 744 200 000 25 750 147 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 750 147

Összesen:

1 662 750 27 080 752 1 687 242 863 358 825 069 1 052 593 73 000 49 500 80 000 8 744 200 000 25 750 147 -25 750 147 33 583 008

MÉRLEG 043. sor - Egyéb követelések 3611 4611 46311 46400 46951 4696 4697

Munkavállalóknak folyósított előlegek Társasági adó Késedelmi pótlék, illeték előírás Apeh végrehajtás Iparűzési adó elsz.Szla csatorna Gépjárműadó elszámolási számla Pótlék

425 000 498 000 8 000 3 080 594 15 300 46 368 2 903

252 500 249 000 0 3 056 540 0 0 0

172 500 249 000 8 000 24 054 15 300 46 368 2 903

0 0 0 0 0 0 0

Összesen:

172 500 249 000 8 000 24 054 15 300 46 368 2 903 518 125

MÉRLEG 054. sor - Pénztár, csekkek 3811

Pénztár-számla

33 466 745

31 830 353

1 636 392

0

Összesen:

1 636 392 1 636 392

MÉRLEG 055. sor - Bankbetétek 3841 3843

ERSTE Bank Fontana Credit Tksz

156 107 667 35 208

156 138 463 36 748

0 0

30 796 1 540

Összesen:

-30 796 -1 540 -32 336

MÉRLEG 058. sor - Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3923 392314

Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb Költségek, egyéb kifizetett kamatok, egyéb

15 735 210 31 262 602

3 017 201 0

12 718 009 31 262 602

Összesen:

0 0

12 718 009 31 262 602 43 980 611








MÉRLEG 062. sor - I. JEGYZETT TŐKE 411

Jegyzett tőke

0

3 000 000

0

3 000 000

Összesen:

3 000 000 3 000 000

MÉRLEG 064. sor - II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 415

Jegyzett de még be nem fizetett tőke

400 000

0

400 000

0

Összesen:

- 400 000 - 400 000

MÉRLEG 066. sor - IV. EREDMÉNYTARTALÉK 413 4131 41314

Eredménytartalék Eredménytartalék csatorna Eredménytartalék helyesbítés

0 160 034 30 290 602

107 343 487 0 0

0 160 034 30 290 602

107 343 487 0 0

Összesen:

107 343 487 - 160 034 -30 290 602 76 892 851

MÉRLEG 067. sor - V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 4142 414214

Lekötött tartalék eredménytartalékból Lekötött tartalék eredménytartalékból

2 182 424 0

2 005 003 11 810 316

177 421 0

0 11 810 316

Összesen:

- 177 421 11 810 316 11 632 895

MÉRLEG 073. sor - Céltartalék a várható kötelezettségekre 421 42114

Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék helyesbítés

345 534 0

11 138 775 19 452 286

0 0

10 793 241 19 452 286

Összesen:

10 793 241 19 452 286 30 245 527

MÉRLEG 086. sor - Beruházási és fejlesztési hitelek 4441 444114 4442 444214

Erste Beruházási hitel F72374-001 Erste hitel 01 helyesbítés 2014 Erste Beruházási hitel F72374-004 Erste hitel 04 helyesbítés 2014

0 0 0 0

96 706 930 16 724 359 91 010 709 14 538 244

0 0 0 0

96 706 930 16 724 359 91 010 709 14 538 244

Összesen:

96 706 930 16 724 359 91 010 709 14 538 244 218 980 242

MÉRLEG 095. sor - Rövid lejáratú hitelek 4521 45221 45222

Rövid lejáratú hitelek forintban F72374-001 deviza hitel rövid lej. része F72374-004 devize hitel rövid lej. része

17 442 17 604 970 14 294 750

20 017 442 39 851 646 35 409 267

0 0 0

20 000 000 22 246 676 21 114 517

Összesen:

20 000 000 22 246 676 21 114 517 63 361 193

MÉRLEG 097. sor - Kötelezettségek áruszállításból,szolgáltatásból (szállítók) 454100002 454100003 454100021 454100358 454100395 454100418 454100488 454100621 454100685 454100845 454100849 454100876 454100897 454100904 454100906 454100927

GYAVIV KFT Junior Vendéglátó Rt Allianz Hungaria Bizt. Rt Sütőgép Kft Sapexpro Eg.és Körny Kft TIGÁZ Tiszántúli Gázszol Pronet Kft UPC Magyarország Kft Szabó Jánosné Kravtex Kft Bajusz Zoltán ev Galaxia Kft Tonerváros Kft ThyssenKrupp Lift Kft Save Trade 98 Kft Halbaksz Mérnöki Kft

583 301 52 784 960 131 893 302 329 11 974 23 475 905 177 800 639 389 2 119 648 0 180 200 2 075 224 435 470 185 447 0 400 050

3 587 100 89 668 499 233 899 373 181 20 077 25 396 011 228 600 793 546 3 968 030 622 639 188 200 2 443 818 647 090 225 885 12 700 514 350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 003 799 36 883 539 102 006 70 852 8 103 1 920 106 50 800 154 157 1 848 382 622 639 8 000 368 594 211 620 40 438 12 700 114 300

3 003 799 36 883 539 102 006 70 852 8 103 1 920 106 50 800 154 157 1 848 382 622 639 8 000 368 594 211 620 40 438 12 700 114 300




Fők.szám Megnevezés 454101018 454101123 454101124 454101392 454101556 454101607 454101614 454101702 454101738 454101770 454101786

DPMV KFT ECOFFICE TECHNOLOGY Három Rácz Kft Kovács Andrea e.v Mercateo Magyarország Kft Alga Bt Coface Hungary Credit Kft Sulibolt Kft MVM Partner Zrt CleansBerg Kft Frigyesi Építésziroda Kft

Forgalom Tartozik Követel 104 437 677 070 0 830 000 171 271 34 000 469 120 130 886 111 043 0 0

28 213 975 766 925 400 000 960 000 182 061 51 000 512 227 149 121 137 328 406 231 1 106 000

Egyenleg Tartozik Követel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 109 538 89 855 400 000 130 000 10 790 17 000 43 107 18 235 26 285 406 231 1 106 000

Összesen:

Összeg a mérlegben 28 109 538 89 855 400 000 130 000 10 790 17 000 43 107 18 235 26 285 406 231 1 106 000 75 777 076

MÉRLEG 102. sor - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 462 46310 4638 466 4695 4711 4731 4732 4734 4742

Személyi jövedelemadó elszámolása Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Előzetesen felszámított ÁFA Helyi iparűzési adó elszámolási számla Keresetelszámolási számla Egészségbiztosítási számla Nyugdíjbiztosítási számla Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás

4 186 468 273 349 75 000 82 887 871 132 168 35 752 365 2 281 202 2 953 563 6 144 000 445 100

5 569 328 281 349 92 000 82 913 873 206 676 37 207 708 3 109 127 4 011 778 8 354 000 610 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 382 860 8 000 17 000 26 002 74 508 1 455 343 827 925 1 058 215 2 210 000 165 000

Összesen:

1 382 860 8 000 17 000 26 002 74 508 1 455 343 827 925 1 058 215 2 210 000 165 000 7 224 853


ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének augusztus 18-ai ülésére. 4. napirend

Recommend Documents