Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére
Tárgy:
Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester
Készítette:
Pénzügyi és Költségvetési Iroda
Tárgyalta:
Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott:
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző
2
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig kell tájékoztatnia a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Az önkormányzatnak az előirányzatok felhasználására vonatkozóan féléves elemi költségvetési beszámolót is kell készítenie, melynek fordulónapja június 30. A képviselő-testület 2010. június 30-i ülésén tárgyalta meg az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását. Az elfogadott rendelet kihirdetését követő napon (2010. július 8.) lépett hatályba, de a tájékoztató mellékletében szereplő módosított előirányzatok a 19/2010. (VIII.8.) önkormányzati rendelet adatait tartalmazzák, a teljesítési adatok összehasonlítása esetében kérjük a rendeletmódosítást is figyelembe venni. Az önkormányzat költségvetését működési hiánnyal fogadta el a képviselő-testület. Az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében a központi költségvetési kapcsolatokból származó források jelentős, 200 millió forintot meghaladó csökkenése miatt az ÖNHIKI támogatás feltételrendszerét felülvizsgáltuk, a meghatározott szempontok szerint az I. ütemre támogatási igényt nem tudtunk benyújtani. A hiányt hitel igénybevételével fedezte a képviselő-testület. A kiemelt projektek esetében az I. félévben elsősorban az előkészítő feladatokra és az előlegre teljesített kifizetést az önkormányzat, a kivitelezési munkák nem kezdődtek meg az időszakban. A félév során a képviselő-testület a szociális célú városrehabilitáció saját forrását csökkentette, azonban önrészt vállalt a Kórház „A” szárny rekonstrukcióhoz, döntött több kisebb fejlesztés indításáról, így az Európai Uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésére elnyert támogatás ellenére a költségvetési rendelet módosításában a hitelfelvétel összege 442 millió forint. Az önkormányzati szinten teljesített összes kiadás – elsősorban a céltartalékok felhasználása miatt – elmarad az éves előirányzat időarányos részétől, emiatt a hitelfelvétel összege még nem jelentős. Az önkormányzat I. félévi bevételei A 2010. évi költségvetési rendeletben (pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül) a bevételek főösszege 5.025.160 eFt, mely a költségvetési rendelet módosítás alapján 5.371.775 eFt-ra emelkedett. A bevételek teljesítése az I. félévben módosított előirányzat 49%-a, 2.651.073 eFt. Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Az önkormányzati normatív költségvetési támogatás és a személyi jövedelemadó utalását az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet szabályozta, meghatározta a nettó finanszírozás tartalmát és ütemezését. Az
3
első félévben az éves előirányzat 54,3%-át utalták át, az előző évtől eltérően később, a hónap utolsó napján. Az önkormányzat április 30-án előirányzatot nem mondott le, a július 31-i lemondás és pótlólagos igénylés hatása a II. félévben jelentkezik, összesítve 13 millió forinttal csökkentve az önkormányzat normatív állami hozzájárulását. Az intézmények közül a legnagyobb mértékű a lemondás az 516. számú Ipari Szakképző Iskolánál, amely 9,6 millió forintos kiesést jelzett. A bevétel elmaradását az intézmény kiadási előirányzatainak csökkenésének követnie kellene, különben az eddigi pénzügyi problémái súlyosbodnak. A lemondás önkormányzati szinten a bölcsődei létszámot (5 fő), gimnáziumi oktatást (2010/2011. 27 fő), szakiskolai oktatást (2010/2011. 50 fő), szakképzési évfolyam elméleti képzést (2010/2011. 27 fő), valamint a gyakorlati képzést érintette. A jövedelemdifferenciálódásra kapott összeget az iparűzési adóalap változása miatt nem változtattuk. A normatív, kötött felhasználású támogatások közül a jövedelempótló ellátásokra és a közcélú foglalkoztatásra a tényleges létszám alapján benyújtott igénylés alapján folyósítanak, az I. félévi adatok egy havi előleget is tartalmaznak. A szabályozás változása alapján az alanyi jogon folyósított ápolási díjra és járulékára 75%-os, a rendelkezésre állási támogatásra 80%-os, a közcélú foglalkoztatás munkabérére és közterheire 95%-os, a további ellátásokra 90%-os a támogatás mértéke. A központosított támogatások esetében a fejlesztési jellegűek közül a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére elnyert összeget a pályázat végrehajtása előtt megküldték. Az Európai Uniós hozzájárulással megvalósuló fejlesztések saját forrás kiegészítésére nyújtandó támogatás igénylésére a kifizetési kérelmek elfogadása után kerülhet sor. A területi kiegyenlítő és a céljellegű decentralizált támogatásokhoz hasonlóan a központosított előirányzatból a TEUT támogatást is a munkák elvégzése és a helyszíni vizsgálat után fizetik ki. A központosított előirányzatok között a legnagyobb összegű a 2010. évi keresetkiegészítésre kapott támogatás, a kereset-kiegészítés összege az előző évinél alacsonyabb volt (340 eFt havi bruttó illetményig 98.000 Ft), az éves összeg két részletéhez (február, április) a szükséges összeget biztosították. A nyári gyermekétkeztetés keretében 2010. június 16. – 2010. augusztus 31. időszakra kellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára napi egyszeri melegétkezést biztosítani. A gyermekenkénti napi 370 Ft összegű támogatást utólagos elszámolás ellenében június hónapban átutalták. A keret összeget 203 főre számították, a megyei keretből további 30 főre igényelt támogatást az önkormányzat. Önkormányzati saját bevételek Az önkormányzati sajátos működési bevételek részét képezik a megosztott, központilag szabályozott adókból származó bevételek. A településre kimutatott 2008. évi személyi jövedelemadó 8%-a az év során nem változtatható (197.207 eFt), a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez számított összeg (492.215 eFt) az iparűzési adóerőképesség változása és a térségi feladatok mutatóiban történő módosulás
4
következtében az önkormányzat lemondása esetén csökkenhet az idei évben, a tényleges mutatók szerinti elszámolás a jövő évben esedékes. A gépjárműadó 100%-ban az önkormányzatnál marad, az adómérték változása miatt az előző évinél magasabb összeg a tervezett, mely feldolgozott adatok és az I. félévi befizetés alapján a hátralékok eredményes beszedése esetén teljesíthető. Az önkormányzat által meghatározott helyi adók között a magánszemélyek kommunális adója a számított szinten van, a lajstrom szerint az alapadó 76 millió forint, az életkor alapján megállapított mentesség levonása után 58 millió forint beszedhető. A vállalkozók kommunális adójának megszüntetése mintegy 1,5 millió forint kiesést jelent. Az építményadó nagy része a Gunarasfürdő területén található üdülők után folyik be, a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek üzleteik, műhelyeik után éves szinten 4 millió forintot fizetnek be. A féléves adatok alapján a terv megvalósulhat. Az idegenforgalmi adó az elmúlt évekhez hasonlóan alakul, nagyobb összeg a második félévben várható. A törvényi változás az iparűzési adó bevétel nagyságát is befolyásolta. A 2010. június 30-ig befizetett összeg az éves terv 39%-a. A 2010. május 31-ig esedékes adóbevallások alapján a 2010. évi adóelőleg összege 472 millió forint. A márciusi adóelőleget az önkormányzathoz befizették az adózók, a második részletet már az állami adóhatóságnak kellett volna teljesíteni, emiatt a túlfizetések teljes összegét kérték visszatéríteni. Az iparűzési adó esetében a visszatérítés összege 55,7 millió forint volt. A 2010. évi LVII. törvény módosította a helyi iparűzési adóval kapcsolatos törvényeket, az iparűzési adóügyekben továbbra is az önkormányzat adóhatósága jár el. A tervezett adóbevétel akkor érhető el, ha a tevékenység bővülése miatt a vállalkozók a várható adó összegére az adóelőleget december 20-ig kiegészítik. Az önkormányzati saját bevételek nagysága az időarányosnak megfelelő. A kötvénykibocsátásból befektetett összegre számított hozam elérését a csökkenő kamatszint befolyásolja, a félévi adatok nem tartalmazzák a befektetési jegyre járó hozamot, melyet az eladáskor realizálunk. Az ingatlanértékesítésnél a kijelölt ingatlanok, telkek eladása esetében előrelépés nem tapasztalható, a bevétel zömét a Fő utca 43. sz. alatti ingatlan és a Dőry Hugó utcai telkek vételára adja. Az önkormányzati vagyonból a Dombóvár és Környéke Vízmű Kft. a szennyvíz beruházás, a Dombóvári Vízmű Kft. az ivóvízminőség-javító program eszközeit vette bérbe. A bérleti díj kötött felhasználású. Osztalékot a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. fizetett a taggyűlés határozata alapján. Az intézményi saját bevételek az 516. számú Ipari Szakképző Iskola kivételével időarányosak. Az intézmény bevételeiből a nagyobb arányt az élelmezés adja. A félévi adatok alapján a térítési díj beszedése a gyermek és felnőtt étkeztetésnél egyaránt elmarad az időarányostól, annak ellenére, hogy az élelmezési napok 60%-a erre az időszakra esik. Erőteljesen visszaesett az önkormányzati közalkalmazottak és köztisztviselők részére biztosított szolgáltatás nagysága, a cafetéria rendszer engedélyezésével lehetőségük
5
nyílt a dolgozóknak a juttatás igénybevételére az önkormányzati intézményeken kívül is. A tankonyha bevétele szintén alacsonyabb (nettó 5,4 millió forint) az elvártnál. A tanműhelyi szolgáltatások teljesítése csekély mértékű (575 eFt). Átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Az intézményfenntartó társulásokban lévő önkormányzatok nagy száma miatt rendkívül jelentős a társulási hozzájárulások meghatározása és beszedése. A társulási hozzájárulás összegének és jogcímének elfogadása már állandó jellegű problémát jelent az említett önkormányzatokkal, elsősorban a gazdasági feladatokra és a közvetett költségekre jutó mérték meghatározásánál. Az egyes évek elszámolását hátráltatja, hogy az állami normatívákon és saját bevételeken kívül a többcélú társulás is nyújt támogatást a feladatokhoz, valamint a Magyar Államkincstár ellenőrzése után (2009. évre a vizsgálat 2010. szeptember 6-án kezdődött) válik véglegessé az előző évi állami támogatás. Az építésügyi társulásban résztvevő 10 önkormányzat lakosonként 100 Ft-ot fizet, melynek 50%-a esedékes március 1-ig. A társulásnál a hátralék kisebb mértékű. Az Egyesített Szociális Intézményre vonatkozó előző évi elszámolásokat Szakcs és Gyulaj községek önkormányzata áttekintette, a végleges számok alapján visszafizetési kötelezettségünk lett. Szakcs esetében a 3.400 eFt-ot kell visszautalnunk, a tagintézmény költségvetésének módosításával az idei hozzájárulás is jelentős mértékben csökkenni fog. Gyulaj a gazdasági szervezet kiadásaival tagintézményre felosztott részét ítéli meg magasnak, 400 eFt fizetését fogadja el. A József Attila Általános Művelődési Központ esetében Dalmand Község Önkormányzata az előző évi elszámolásból eredő kötelezettségét rendezte, az időarányostól kissé elmaradva, de részletekben küldi a hozzájárulást. Attala Község Önkormányzata a tagintézmény működési költségeire még nem térített, az előző év elszámolásának jóváhagyását nem küldte vissza. A kötelezettségekre felszólításban figyelmét felhívtuk. Az Apáczai Oktatási Központot nyolc társult önkormányzatnak kell fenntartani, de az önkormányzatokkal az egyeztetés a társulási tanács ülésein meghozott döntések és elhangzott ígéretek ellenére nehézkes. Döbrököz a társulási megállapodás ellenére a gazdasági feladatok költségére az állami támogatás százalékos arányában szeretne téríteni, az előző évi elszámolást nem írta alá, de a hozzájárulást részletekben fizeti. A kaposszekcsői és csikóstőttősi intézményegységekre a normatív állami hozzájárulást Kaposszekcső Község Önkormányzata kapta meg és szerepeltette beszámolójában. Önkormányzatunk a társulási hozzájárulás 2009. évi elszámolását eljuttatta Kaposszekcsőnek, de az önkormányzat az elszámolást nem fogadta el, Jágónak és Csikóstőttős község tanulóira és ellátottaira jutó hozzájárulás beszámítása miatt. A két önkormányzat területén lakó gyermekek a kaposszekcsői tagintézmény óvodásai, tanulói, a megosztás alapjául szolgáló adatok szerint az utánuk járó támogatást Kaposszekcső vette fel. Az önkormányzatonkénti külön elszámolás elfogadható tartalmáról visszajelzés még nem érkezett kérésünk ellenére.
6
A 2010. évi társulási hozzájárulásból az I. félévi részt augusztus hónapban utalták át. Kapospula az elmúlt évekhez hasonlóan szintén késedelemben van a társulási hozzájárulás megfizetésével. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő felmérés adatai és az előző évi elszámolás egyeztetése után rendezte a tagintézményi támogatásokat az időarányos részig. A nem kötelező szociális feladatokra az önkormányzat három éves fenntartási kötelezettséggel szerződést kötött a Foglalkoztatási és Szociális Minisztériummal, a szolgáltatások alaphozzájárulását már az I. negyedévben megkapta az önkormányzat. Az iskolatej program finanszírozási kérelmének elfogadásában és a támogatás utalásában jelentős a javulás, az I. félévben megérkezett a 2009. szeptembertől december hónapig és a 2010. januártól március hónap végéig terjedő időszak támogatása is. A programban résztvevők száma a társulási tagintézmények csatlakozásával emelkedett, és a tej vételárának növekedése miatt a támogatás is nagyobb összegűvé vált. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok közül az oktatási-nevelési munka megújítása TÁMOP-3.1.4. programban az előleget az előző évben megkapta az önkormányzat, újabb kifizetési kérelmet a II. félévben nyújtunk be. Az Integrált oktatási hálózatok fejlesztése programra kérhető előleg megérkezett az önkormányzat számlájára. A programoknál szállítói finanszírozás van, a támogatás közvetlenül a szállító bankszámlájára kerül átutalásra. A támogatások rögzítésére és könyvelésére a közreműködő szervezet értesítése és igazolása szolgál. A közlekedési csomópontok esetében az értesítések a nyári időszakban megérkeztek, a térségi szennyvíz program előkészítésével az utolsó kifizetési kérelem alapján történő utalás esedékes a hátralévő időszakban. Az „Új Tudástár- új tudástér” TIOP pályázat esetében a közbeszerzési eljárások eredménytelenül fejeződtek be, emiatt a támogatási előleget visszautaltuk. A rendezési terv módosításához a vállalkozók felajánlása alapján a szerződések aláírása után, még az idei évben esedékes az utalás. A fordított áfára vonatkozó elszámolási mód miatt az áfa összege pénzforgalom nélküli tételként a kiadások és a bevételek között is megjelenik bruttó módon. A rendeletben szereplő támogatási kölcsönök közül a Kapos ITK Nkft. által átvállalt kölcsön idei megtérülése kétséges, a Hamulyák Közalapítvány új támogatók befizetése, vagy vagyonértékesítés esetén képes törlesztésre. Az önkormányzat I. félévi kiadásai A 2010. évi költségvetési rendeletben az elfogadott kiadási főösszeg (finanszírozási műveletek nélkül) 6.192.820 eFt, a rendeletmódosítás után csaknem elérte a 6,5 milliárd forintot. A teljesített kiadások 2.795.866 eFt, az éves módosított előirányzat 43%-a. A teljesítés százalékában jelentős szerepet játszik, hogy a céltartalékban elkülönített összegek a fejlesztésekhez még nem váltak szükségessé. A kiadásokon belül a személyi juttatások és járuléka 50%, a dologi kiadások 25,7%, pénzeszközátadások 2%, társadalom és szociálpolitikai juttatások 6,9%, felhalmozási célú kiadások 13% részarányt képviselnek.
7
A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások aránya 72,7%, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások nagyságát befolyásolta a keresetkiegészítés kifizetése is, de ennek beszámítása esetén is magas a helyettesítésekre, túlórákra (63 millió forint), állományba nem tartozók juttatásaira (61 millió forint), szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó (13,5 millió forint) kifizetés. Az egyes intézmények előirányzatainak teljesítése általában időarányos, finanszírozási problémák a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnál (több pályázat végrehajtása folyik) és az 516. számú Ipari Szakképző Iskolánál tapasztalható. Az intézmény személyi juttatásokra 124.523 eFt-ot, járulékra 32.762 eFt-ot, dologi kiadásra 69.328 eFt-ot fordított. A személyi juttatásokon belül a túlóra 13.172 eFt, a külső személyi juttatások 7.172 eFt, a dologi kiadások között a számlázott szellemi tevékenység 3.551 eFt, melyek nagy aránya mutatja a foglalkoztatás felülvizsgálatának szükségességét. Az intézmény dologi kiadásainak teljesítése nem tükrözi az intézmény valós helyzetét, kötelezettségvállalásainak állományát, mivel 2010. június 30-án a lejárt szállítói állomány 22.311 eFt, melyből 30 napon túli 13.030 eFt. Az iskolának a 2009. évi állami támogatás elszámolása során 4,6 millió forint visszafizetése keletkezett, mely a 2010. évi normatíva lemondás miatti csökkenéssel együtt a költségvetési tervezetthez képest 14,2 millió forint kiesést jelent a finanszírozásból. A kiadások között a tanulói létszám csökkenése ellenére megtakarítást nem várunk az előrehozott szakképzés engedélyezése miatt. Az intézményi feladatellátás az oktatási ágazatban változik az év során, egyrészt az Apáczai Oktatási Központ infrastrukturális fejlesztése miatt az oktatás helyszíne módosult átmeneti időre, másrészt az új tanév kezdéssel a tanulócsoportok és az oktatásban résztvevők száma változik. A létszámváltozás az állami támogatás módosulása miatt a pénzügyi helyzetet is befolyásolja. Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium tanulólétszáma a tavalyihoz képest 57 fővel csökkent. A szakiskolai és alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképzésben résztvevők létszáma csekély mértékben csökkent. Szakközépiskolai oktatásban (9-12. évf.) a tavalyinál 13 fővel kevesebb vesz részt. Az érettségi utáni OKJ tanulók szám 22 fővel kevesebb, min tavaly, és az esti érettségire is 12 fővel kevesebben jelentkeztek. A beiskolázás során az iskola meghirdette a szakiskolai képzés mellett az előrehozott szakképzést is. Az összes jelentkező közül mindösszesen 4 fő jelentkezett hagyományos szakiskolai képzésre, így ők az előrehozott szakképzésbe kerültek átirányításra. Az osztályok száma a tervezetthez képest nem változott, azonban az előrehozott szakképzés pedagógus létszámigénye jóval magasabb, mint a szakiskola 910. évfolyamára előírt, ezért a létszámcsökkenés ellenére jelentős mértékű pedagógus álláshely csökkenés nem várható. A tanulólétszám még nem végleges, várhatóan szeptember végére alakulnak ki a végleges tanulócsoportok. A kollégiumi létszám kevéssel elmarad a tavalyitól, de szintén szeptember végére várható a végleges struktúra kialakulása. Az OKJ képzésben résztvevő tanulók délutáni gyakorlata miatt a tavalyinál nagyobb órakeretet kell biztosítani
8
tanulófelügyeletre, amely a délelőtti időszakot érinti, és 0,6 pedagógus álláshely növekedést jelent. Tekintettel arra, hogy az igazgatói állás betöltésére kiírt pályázat eredménytelen volt, és az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerinti helyettesítési rend alapján került sor az intézményvezetői feladatok ellátására, a pedagógus létszám meghatározása esetén a betöltetlen igazgatói álláshellyel csökken az engedélyezett álláshelyek száma. Végleges pedagógus álláshely számítására szeptember végén lesz lehetőség. Az Illyés Gimnázium tanulólétszám a tavalyihoz képest 20 fővel kevesebb. Az iskola az idén sem tudott szakképzési évfolyamon csoportot indítani, és a pedagógus álláshelyek tervezésénél sem számoltunk erre a feladatra álláshelyet. A kollégium létszáma tovább csökkent, jelenleg egy csoportban látják el a tanulókat a tervezett kettő helyett, emiatt az intézmény tényleges pedagógus álláshely szükséglete 0,5 álláshellyel fog csökkenni. Az Apáczai Oktatási Központ óvodáiban a döbröközi kivételével mindenhol nőtt a gyermeklétszám. A gyermekcsoportok száma a Szivárvány Óvodában a Képviselőtestület 163/2010. (IV. 26.) Kt. sz. határozata alapján 7-re emelkedett, amely a pedagógus álláshelyeket kettő, a technikai álláshelyeket egy fővel növelte az intézménynél. A többi feladat-ellátási helyen az alkalmazotti létszámszükséglet nem változott. Az általános iskolák közül a Belvárosi Iskolában 18 fővel kevesebb tanuló kezdett idén tanévet, a tanulócsoportok száma a tervezettnek megfelelő. A tavalyihoz képest jelentősen nőtt az iskolában a létszám számításánál két főnek számító tanulók száma, ezért a feladat ellátásához szükséges órakeretet meg kellett emelni, emellett csökkent az orvosi szakvélemény alapján magántanulók száma. A tervezett pedagógus álláshelyekben változás nem várható. A döbröközi iskola létszáma csekély mértékben nőtt, a tervezett létszámszükséglet nem változott. A kaposszekcsői iskola tanulólétszáma 4 fővel csökkent, a csikóstőttősi alsó tagozaté pedig ugyanennyivel nőtt. A tervezettnek megfelelően Csikóstőttősön mindkét osztályban, míg Kaposszekcsőn felmenő rendszerben az első osztályban megkezdődött az iskolaotthonos ellátási forma bevezetése. Az alkalmazotti létszámok a költségvetési rendeletben foglaltak szerint alakulnak. Az Apáczai Középiskolájában a tavalyihoz hasonló létszámmal indították a tanévet, ezen belül a tavalyinál több a 9-13. évfolyamos tanuló, és kevesebben jelentkeztek az érettségi utáni szakképzésre. A végleges statisztika időpontjáig elsősorban az érettségi utáni szakképzés tanulócsoportjaiban várható változás, amely nélkül a tényleges pedagógus szükséglet megállapítása nem lehetséges. A Kollégium a felújítási munkák miatt az eddigi kettő helyett egy épületszárnyon működik, a férőhelyek emiatt csökkentek, Jelenleg 61 tanuló veszi igénybe, és ezzel a kollégiumi csoportok száma a tervezett 3 helyett kettőre csökkent. Ez átmenetileg álláshely-csökkenést is jelent, amely miatt közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére nem kerül sor, az eddigi üres álláshely túlórában ellátott órái csökkennek.
9
Az alapfokú művészetoktatásban szeptember közepén lesz végleges a tanulólétszám, a 2010. tavaszi jelentkezési adatok alapján a szükséges pedagógus álláshelyekben változás nem várható. A Bölcsődében az engedélyezett létszámkereten belül vettek fel gyermekeket, a felnőtt létszámigény nem változott. A József Attila ÁMK Dombóvári Iskolájában a tervezettnek megfelelően került sor a beiskolázásra, a tanulócsoportok száma alapján az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma várhatóan nem változik. A Százszorszép Óvodában induló gyermekcsoportok a felmerült igényeket ki tudják elégíteni, a létszám a tervezettnek megfelelően alakul. A Dalmandi óvodában két-két csoport van az óvodában és az iskolában is, a tavalyinál 10 fővel kevesebb az óvodások létszáma, az iskola létszáma két fővel emelkedett. Az Attalai iskola létszáma öt, az óvoda létszáma két fővel emelkedett. Az ÁMK vidéki tagintézményeiben a tervezetthez képest változás nem várható. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain szereplő kiadások esetében az előirányzatok teljesítése megfelel az elvártnak. A város- és községgazdálkodás szakfeladaton kisebb feladatok (karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelésének költsége, táblák készítése, értékbecslés, tervezés) voltak, a közműtérkép aktualizálására, kataszterek elkészítésére még nem került sor. A helyi utak fenntartása címen elsősorban karbantartási munkákat fizettünk ki a nagyobb összeget jelentő kátyúzás, útburkolati jelek festése, padkanyesés pénzügyi rendezése a II. félévben lesz. A lakossági járdaprogram 6 millió forintos előirányzata terhére az első félévben az előző évről áthúzódó kifizetések teljesítése történt meg. A belvízvédelem, települési vízellátás jogcímen a vízátemelők áramdíjára, szennyvíz/figyelőkút vizsgálatára, települési folyékony hulladék elszállítására kifizetett összegek jelentősebbek, a vízitársulatok érdekeltségi hozzájárulásaira, a csatornák, árkok tisztítására egyelőre alacsonyabb összeget költöttünk. Az ingatlanok üzemeltetésénél elsősorban a közüzemi díjakra és a lakóingatlan kezelésére fordítottunk, az önkormányzati ingatlanok karbantartási feladataira (pl. falikazán javítása, lakatos munkák, villamos hálózat karbantartás) az I. félévben csak minimális összeget használt fel az önkormányzat, az Arany János tér 15/A épület életveszélyességének megszüntetésére 2.881 eFt-ot fordítottunk. A szerződéssel és egyéb kötelezettségvállalással lekötött összeg 12 millió forint. Az utak szennyeződésmentesítésére, a hó- és síkosság-mentesítésre éves szinten 25.000 eFt-ot terveztünk, a teljesítés félévkor az előirányzatot 2.270 eFt-tal haladja meg, a várható további felhasználás az időjárástól függ. Az utak, parkolók gépi síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkáit a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. végezte, valamint a téli szezonban biztosította a folyamatos rendelkezésre állást. A gyalogos és kerékpáros felületekre a munkákat a helyi vállalkozókból álló konzorcium látja el. A fenti vállalkozók közös ajánlata alapján a parkfenntartási és a közterület tisztántartási, fenntartási és gondozási feladatait is elvégzik, az általános jellegű városüzemeltetési, illetve a közbeszerzési eljárásban nem szereplő feladatokra a Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött szerződést az önkormányzat.
10
Az ÖKO-DOMBÓ Kft. feladata a konténeres hulladékszállítás, a lomtalanítás a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékudvar üzemeltetése és őrzése. A környezet- és természetvédelem területén a kártevők elleni védekezés (gesztenyefák aknázómoly mentesítése) két ütemének költsége 2 millió forint, az első félévben az első ütem kifizetése történt meg. Jelentős összeget költ az önkormányzat fakivágásra, gallyazásra, az ágak, nyesedékek szállítására és aprítására. Az I. félévi teljesítési adatok az időszakban elvégzett munkák költségét nem tükrözik, mivel a parkfenntartás vállalkozási szerződése alapján a vállalkozási díj kifizetése 90 napos határidővel történik, az idényjellegű munkák miatt az alacsonyabb összegű és kifizetett számlák az I. negyedévre vonatkoznak. A zöldterületek, virágok gondozása, fűnyírás költsége elsősorban az év második felében terheli az előirányzatot. Átadott pénzeszközök A működésre átadott pénzeszközök körében az időarányoshoz képest alacsonyabb teljesítés tapasztalható (36%). A közművelődési feladatokra, városi rendezvényekre, a Pál-Napi Vígasságokra, a helytörténeti gyűjtemény működtetésére a támogatást havi ütemezésben a Művelődési Ház NKft. és a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület megkapta. A Művelődési Háznak a Nemzetközi Diákszínjátszó találkozó megszervezésére a jóváhagyott 2.000 eFt-ot a III. negyedévben utaltuk át. A civil keret felosztása után a szerződések elkészültek, az aláírt szerződések alapján a támogatások átutalásra kerültek, a kifizetések nagyobb része a III. negyedévben várható, mivel a programok többsége erre az időszakra esik, és a támogatás kiutalása a rendezvények időpontjához igazodik. A sportegyesületek részére a támogatás kifizetése a vállalt ütemezésnek (havonta, negyedévente, ill. félévente) megfelelően megtörtént. A táboroztatás támogatása valamennyi szervezet részére átutalásra került. A sportkeretből, a tábori támogatásokból és a civil támogatásokból az intézmények részére biztosított összegeket intézményfinanszírozásban számoltuk el. Védett épületek felújításának támogatására kifizetés a munkák befejezését követően többségében a második félévben várható. A közmunkaprogramra jóváhagyott 880 eFt-ból 645 eFt kifizetés történt az első félévben a Tolna megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Kft. részére a „Vasúttisztasági” foglalkoztatási programra. A DOBÁS és a D.A.R.K. pályázatok projektmenedzseri feladatainak az elvégzésére összesen 7.550 eFt-ot hagyott jóvá, kifizetése a második félévben esedékes. A Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány részére az 50 fős közhasznú foglalkoztatási programhoz 4.450 eFt támogatást biztosított az első félévben. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíjából 2.678 eFt, a Kaposvári TISZK működésének támogatása a második félévre ütemezett. A csikóstőttősi árvízkárosultak részére jóváhagyott támogatást július elején utaltuk át. A szennyvízberuházással kapcsolatban az önkormányzati ingatlanok után 38*180.000 Ft érdekeltségi hozzájárulást fizettünk a Dombóvár és Környéke Víziközmű társulat részére.
11
A Szent Lukács Eü. Nkft. részére aggregátor beszerzésre és gyermek ideggondozó kialakítására biztosított 13 millió Ft támogatás átutalása a támogatási szerződés aláírását követően a második félévben megtörtént. Az önkormányzat által folyósított ellátások között az ápolási díj és az adósságkezelés esetén lehetséges az éves keretösszeg túllépése. Az ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék állami támogatásának csökkenése miatt feladatként jelölte meg a képviselő-testület a felülvizsgálatot. Az ápolási díjban részesülők száma folyamatosan emelkedik, június végén alanyi jogon 113 fő, önkormányzati rendelet alapján 55 fő jut az ellátáshoz, így a díj összegének csökkentése ellenére nem változik számottevően a kifizetett összeg. Az önkormányzati rendelet alapján folyósított díj esetében állami hozzájárulás nem igényelhető. Az adósságkezelési támogatás esetében a bevont személyek számának emelkedése tapasztalható, jelenleg a szolgáltatást 75 főnek nyújtja az önkormányzat, a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra is jogosultak. A lakásfenntartás támogatásra benyújtott kérelmek alapján a második félévben növekszik a támogatottak száma. Az átmeneti segély feltételeinek változtatása következtében az éves keret túllépése nem várható. A rendelkezésre állási támogatásra fizette ki az önkormányzat az ellátások közül a legnagyobb összeget. Az állami támogatás alacsonyabb mértéke miatt a cél az ellátottak számának csökkentése, a közcélú foglalkoztatás bővítése. A rendelkezésre állási támogatásban részesülők átlaglétszáma a félév során meghaladta a 300 főt, a közcélú foglalkoztatásba bevont személyek létszáma a tervtől elmaradt (120 fő). Felhalmozási kiadások A Gunaras Zrt. alaptőke-emeléséről a részvény-átruházási szerződés alapján minden év végéig dönt a Zrt. közgyűlése. A 2009. évi tőkeemelés összege 11.760 eFt volt, ezzel 123.040 eFt-ra (23,84%) emelkedett az önkormányzat részesedése a Zrt-ben. Az ingatlanvásárlásra jóváhagyott 5.000 eFt előirányzatból a féléves felhasználás 525 eFt, elsősorban kisebb földterületek vásárlása valósult meg: földterület vásárlás a Szent Gellért utcában 105 eFt, Radnóti utcai földterület vásárlás 160 eFt, telek vásárlás Teleki utcában és a József Attila ÁMK-nál (telekhatár rendezés). Az első félévben befejeződött beruházások: - Szabadság utcai iskolánál kiszolgáló út - Szőlőhegyi Óvoda átalakítása lakásokká - Parkoló kialakítása a Tanácsköztársaság téren - Gárdonyi utcai BMX pálya - Polgárvédelem részére utánfutó beszerzés - Szigeterdei kiállítás illemhely kialakítása Az első félévben befejeződött felújítások: - Temetőravatalozók felújítása (Hetényi u., Gorkij u.) - Kórházi mosoda felújítása (CÉDE)
12
- TEUT 2009. évi útfelújítások: Krúdy Gyula u., Allende u., Madách u., Viola u., Kórház u. - Népköztársaság u. csomópontok akadálymentesítése - Béke u. (VII.-VIII. u. között) felújítása - Gyöngyvirág krt. buszöböl felújítása - Buszmegálló építés Népközt. u. 39-41. - Járdafelújítások A Dombóvár térségi szennyvízberuházással kapcsolatban teljesített kiadás 23.921 eFt, kifizetések az alábbiakra történtek: engedélyek, tervek (14.670 eFt), előzetes és környezeti hatásvizsgálat (280 eFt), projektmenedzseri feladatok (1.256 eFt), digitális földkönyvi kivonat, térképmásolatok, kártalanítás A Kórház utcai és Hunyadi téri csomópontok kifizetése szállítói finanszírozással a második félévben történt meg a DDRFÜ-vel történő többszöri egyeztetést követően. A Művelődési Ház felújítása júniusban elkezdődött, 23.987 eFt kifizetés történt az első félévben (tervek, közzétételi díjak). Szintén júniusban elkezdődött az ÚJ K.O.R. projekt keretében a Belvárosi Általános Iskola felújítása (teljesített kifizetés június végéig 113.225 eFt, közzétételi díjak és a kivitelező Strabag Kft. részére előleg kifizetése a szerződés szerint) Kórház „A” szárny rekonstrukció (építési engedélyezési tervek, megvalósíthatósági tanulmány került kifizetésre az első félévben, összesen 19.146 eFt) A bölcsőde fűtési rendszerének átalakítása, korszerűsítése és az infrastrukturális fejlesztése, a Népköztársaság u. 5. fűtéskorszerűsítése a második félévben valósul meg. A Múzeum-felújítás (TIOP) tekintetében az előleg visszafizetése a második félévben megtörtént. Az óvodák infrastrukturális fejlesztésére 31.674 eFt-ot fordított az önkormányzat, az elnyert 25.810 eFt támogatáshoz 20% önerőt kellett biztosítani. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések szerinti kifizetések a pályázatban szereplő összeget nem érték el (főként a nyílászárók esetében) így a fennmaradó keretösszeg terhére lehetősége nyílt az önkormányzatnak több mint 4 millió forint értékben a pályázatban eredetileg nem tervezett bútorokat és óvodai eszközöket beszerezni. Finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek között eredetileg 240.691 eFt működési hitel és 252.000 eFt beruházási hitel felvétele szerepelt a költségvetésben, ez a rendelet júniusi módosításakor 231.867 eFt-ra ill. 210.000 eFt-ra csökkent. A működési hiány fedezetére az idei ÖNHIKI pályázat I. ütemére az önkormányzat nem tudott pályázatot benyújtani. A 100 millió forintos folyószámla-hitelkeretünk 2010. júniusban lejárt, ugyanekkora összeggel újabb egy évre szerződést kötöttünk az OTP Bank Nyrt.-vel. A bank a folyószámlahitel és a munkabérhitel kamatát, jutalékait utoljára 2009. január 1-jétől emelte, azóta a hitelek kondícióiban nem történt változás. Folyószámlahitelt az első félévben 50 napon kellett igénybe vennünk, az átlagos állomány ezeken a napokon 58.500 eFt, június hónapban a hitelkeretet szinte minden
13
napon teljesen igénybe kellett venni. Munkabérhitelt az év első felében nem vettünk fel. Az esedékes hiteleket, kamatokat az önkormányzat határidőben törlesztette. A tőketörlesztés összege 8.686.666 Ft, a kamatfizetés illetve egyéb bankköltség összege 10.370.769 Ft (ebből 5.478.652 Ft az önkormányzati kötvény után fizetendő kamat). 2010. évben (II. félév) a szuhajdombi víziközmű beruházáshoz 2000. évben felvett 9.720 eFt összegű hitel jár le, 2011-ben esedékes a kertvárosi víziközmű hitel, 2012től kezdődik a kötvény tőketörlesztése. A beruházási hitelek kamatait rendben fizette az önkormányzat, a kamat mértéke valamennyi hitelnél a BUBOR-hoz ill. az EURIBOR-hoz kötött, az előző évhez képest jelentősen csökkent. Az önkormányzati kötvény esetén a kamatfizetés évente kétszer, márciusban és szeptemberben esedékes, a 2010. évi kamatot 180 Ft/Chf árfolyam figyelembevételével terveztük meg. A kamat mérteke a 2009. szeptemberi kamat megállapításkor (2009. szeptember 30. – 2010. március 30. időszakra) 0,1 százalékponttal csökkent az előző félévhez képest (0,8967%-ra). A kötvény utáni kamatfizetésre tervezett összeg 2010. évre 10,5 millió forint. A 2010. márciusi kamat megállapításkor a kamat mértéke kis mértékben tovább csökkent (0,8375%-ra). A március végi kamattörlesztéskor a tervezetthez képest 6,5 forinttal (kifizetett kamat összege: 5.478.652 Ft) , a szeptember végén esedékes törlesztéskor várhatóan 40-45 forinttal lesz magasabb a Ft/Chf árfolyam mint az év elején tervezett (várható kifizetés összege: 6.241.050 Ft). A kamatfizetés ezáltal kb. 1,2 millió forinttal lesz magasabb a tervezettnél. A második félévben a folyószámlahitel és a munkabérhitel állománya az év elején tervezetthez képest jelentősen megemelkedett, a működési hitel kamatára kifizetett összeg június 30-ig 651 eFt, augusztus 31-ig 2.207 eFt (a munkabérhitel kamata havonta 1,5 millió Ft), a tervezett 4 millió forint várhatóan nem lesz elegendő 2010. évre. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának 2010. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Dombóvár, 2010. szeptember 9.
Patay Vilmos polgármester
1. sz. melléklet Önkormányzat 2010. évi bevételei eFt Cím Alcím Cím neve
101 I.
IV.
Egyesített Szoc. Intézmény 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvár
eredeti
módosított
teljesítés június 30ig előirányzat előirányzat
130 000
130 000
64 211
1.2 Szakcs
20 447
20 447
10 717
1.3 Gyulaj
15 019
15 019
6 780
165 466
165 466
81 708
465
550
0
465
550
165 466
165 931
82 258
1.1 József A. ÁMK Dombóvár
1 500
1 500
2 887
1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand
1 200
1 200
1 105
453
453
598
3 153
3 153
4 590
1.1.2. Pályázatok
1 370
1 370
1.2. Dalmand 1.2.1. Pályázatok
305
305
1 675
1 675
összesen: Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett 1.1. Dombóvár összesen: 101. cím összesen:
102
József Attila ÁMK I.
1. Intézményi működési bevétel
1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: IV.
Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett 1.1. Dombóvár
összesen: V.
Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Dombóvár összesen:
3 0
0
3
3 153
4 828
6 268
3 000
3 000
1 160
1.1. TÁMOP "Tanulás a tanulókért"
3 750
3 750
1.2. Pályázatok
1 164
1 543
összesen: 2. Felhalmozási célra átvett
4 914
5 293
102. cím összesen: 103
0
Illyés Gy. Gimnázium I.
1. Intézményi működési bevétel
IV.
Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett
15 2.1. TÁMOP "Tanulás a tanulókért"
450
450
2.2. OKM oktatás fejlesztés
327
327
összesen:
0
777
777
IV. cím összesen:
0
5 691
6 070
3 000
8 691
7 230
103. cím összesen: 104
Apáczai Oktatási Központ I.
1. Intézményi működési bevétel 1.1. Központi intézményegység 1.2. Bölcsőde 1.3 Dombóvári Óvodák
18 3 500
3 500
1.4 Döbröközi Óvoda 1.5 Kaposszekcsői Óvoda
15
1.6 Csikóstőttösi Óvoda
IV.
2 037
266
1.7 Belvárosi Ált.Iskola
3 000
3 000
4 026
1.8 Kaposszekcsői Ált. Iskola 1.9 Csikóstőttősi Ált. Iskola
8 611
8 611
4 466 242
1.10 Egységes Iskola Dombóvár
5 000
5 000
3 499
1.11 Egységes Iskola Döbrököz
300
300
39
1.12 Kollégiumi intézményegység 1.13 Alapfokú Művészetoktatás
32 000 5 000
32 000 5 000
14 224 2 820
összesen:
57 411
57 411
31 652
1 000
46 1 000
1.4 Döbröközi óvoda
50
50
1.5 Kaposszekcsői Óvoda
50
50
1.6 Csikóstőttősi Óvoda 1.7 Belvárosi Ált.Iskola
50 50
50 50
1 100
1 100
479
694
2779
3 040
15 560
15 560
15560
15 560
18 339
18 600
75750
50 252
Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú 1.1 Központi intézményegység 1.2 Bölcsőde 1.3 Dombóvári Óvodák
1.8 Kaposszekcsői Ált. Iskola 1.9 Csikóstőttősi Ált. Iskola 1.10 Egységes Iskola Dombóvár 1.11 Egységes Iskola Döbrököz 1.12 Kollégiumi intézményegység 1.13 Alapfokú Művészetoktatás összesen: 2. Felhalmozási célú
0
2.1. Egységes Iskola Dombóvár (TISZK) összesen:
0
IV. alcím összesen: 104. cím összesen:
57411
16 105 I.
516. sz. Ipari Szakképző Iskola 1. Intézményi működési bevétel
IV.
Támogatás értékű bevételek
94 000
1. Működési célú 1.1. OKM Tám. Kezelő Ig. - útravaló 1.2. Oktatásért Közalapítvány 1.3. Nemzeti Szakk.és Felnőttképz.Intézet - tanulói ösztöndíj 1.4. SzMM- pályázatok
94 000
35 794
4 701
5 046
864
1 461
2 650 706
3 783 1 392
1.5. DDRMK - bértámogatás
224
összesen:
8 921
11 906
2. Felhalmozási célú 2.1. TISZK - szakképzési hozzájárulás
3 757
3 757
2.2. OM- pályázat
142
összesen: IV. alcím összesen:
106 IV.
3 899
3 757
12 820
15 663
105. cím összesen:
94 000
106 820
51 457
Integrált Önk. Szolg. Szervezet 1. Intézményi működési bevétel
43 000
43 000
21 015
43 000
43 000
21 015
2 376
2 376
715 750
1. Alulfinanszírozás
19 331
19 331
19 331
107. cím összesen:
21 707
21 707
20 796
4 000
4 000
2 146
1.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.2.2. Indulópont
17 221
17 221
6593
1.2 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépjünk együtt összesen:
44 197 61 418
44 197 61 418
7204 13 797
108. cím összesen:
65 418
65 418
15 943
4 000
4 000
2 969
Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett pénzeszközök 106. cím összesen:
107 I. III.
Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság 1. Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
IV.
Támogatás értékű bevételek
108
Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti I IV.
Alapszolgáltató Központ Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett
I
Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel
IV.
Támogatás értékű bevételek
109
1. Működési célra átvett
3 980
17 összesen 109. cím összesen: 101-109. intézmények összesen 110 I. IV.
0
0
3 980
4 000
4 000
6 949
457 155
496 145
262 168
180
328
2 100
1 135
Német Kisebbségi Önkormányzat 1. Intézményi működési bevétel 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Munkaügyi Központ támogatása
111 IV.
112 I.
1.3 Állami támogatás
566
953
476
1.4. Tolna Megyei Önkormányzat Működési célú pénzátvétel összesen:
566
3 053
1 611
110. cím összesen:
566
3 233
1 939
Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 1. Támogatásértékű bevétel
8 280
832
Összesen:
8 280
832
111. cím összesen
8 280
832
Polgármesteri Hivatal 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési 1.2 Intézményi gázfűtés miatt
35 000 70 000
35 000 70 000
19 101 30 467
1.3 Kamat, hozam
47 000
47 000
11 825
152 000
152 000
61 393
2.1.1 Kommunális adó
58 000
58 000
33 185
2.1.2 Építményadó 2.1.3 Idegenforgalmi adó
28 000 4 500
28 000 4 500
15 574 1 226
2.1.4 Iparűzési adó
500 000
500 000
196 871
összesen:
590 500
590 500
246 856
2.2 Átengedett központi adók 2.2.1 Személyi jövedelemadó
689 423
689 423
374 357
2.2.2 Gépjárműadó
120 000
120 000
57 659
90
90
809 513
809 513
432 016
2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás
15 000
15 000
8 239
2.3.2 Egyéb bevételek
13 000
13 000
10 411
28 000 1 428 013
28 000 1 428 013
18 650 697 522
Intézményi saját bevétel összesen: 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók
2.2.3 Egyéb központi adók összesen: 2.3 Egyéb sajátos bevételek
összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:
18 II.
I. cím összesen: Önkormányzat költségvetési támogatása
1 580 013
1 580 013
758 915
1. Normatív támogatás
1 669 465
1 669 465
894 856
összesen:
1 669 465
1 669 465
894 856
262 418
262 418
142 493
900
900
489
1 203 1 800
1 203 1 800
602 1 112
13 598
13 598
7 300
118 750
118 750
57 065
2.7 Ápolási díj 2.8 Lakásfenntartási támogatás
37 200 43 200
37 200 43 200
21 329 17 026
2.9 Adósságkezelés
10 800
10 800
7 306
2.10 Rendelkezésre állási támogatás
82 400
82 400
48 223
572 269
572 269
302 945
3.1.1. Buszmegálló Népköztársaság u. 39. 3.1.2. Buszmegálló Gyöngyvirág körút
432 2 152
432 2 152
2 152
3.1.3. Népköztársaság u. csomópont akadálymentes.
3 918
3 918
3 918
3.1.4. Járdák felújítása Dombóvár területén
16 121
16 121
összesen: 3.2. Céljellegű decentralizált támogatás
22 623
22 623
3.2.1. Hetényi úti és az újdvári. köztemető rav. belső f.
2 698
2 698
3.2.2. Eszköz- és gépbeszerz. Borostyán Kft részére
2 901
2 901
2 901
3.2.3. Játékeszközök beszerzése 3.2.4. Szent Lukács Eü. NKft. mosoda fejlesztése
1 125 8 857
1 125 8 857
1 125 8 857
15 581
15 581
12 883
2. Normatív kötött támogatás 2.1 Tűzoltóság támogatása 2.2 Pedagógiai szakszolgálat 2.3 Szociális továbbképzés 2.4 Időskorúak járadéka 2.5 Rendszeres szociális segély 2.6 Közcélú foglalkoztatás támogatása
összesen: 3. Fejlesztési célú támogatások 3.1 Területi kiegyenlítő támogatás
összesen: 4. Központosított előirányzatok 4.1. Kisebbségi önkormányzat támogatása 4.2. TEUT útburkolat felújítások 4.3.1 EU Önerő Alap Térségi szennyvíz
6 070
566 12 002
12 002
4 500
4 500
338
4.3.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R. 4.3.3. EU Önerő Alap Művelődési Ház felújítás
65 880 79 295
4.4 Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő tám.
1 182
1 181
4.5 Új Tudás-Műveltség program
1 208
906
118 410
4 655 118 410
938
1 088
4.6 Gyermek szegénység elleni program - nyári étkeztetés 4.7 Bérpolitikai intézkedések támogatása 4.8 Lakossági közműfejlesztési támogatás 4.9 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 4.10 Helyi szervezési intézkedések támogatása
485 937
937
19 4.11 Óvodáztatási támogatás
40
4.12 Bölcsődék és közokt.int. infrastrukturális támogatása
15 008
15 008
17 068
299 360
143 048
2 297 006
2 579 298
1 359 802
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés
40 000
40 000
32 630
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás 3. Osztalék
45 000
45 000
24 827 5 257
III. cím összesen:
85 000
85 000
62 714
818
818
452
27 415 6 627
27 415 6 627
11 000
1.1.3.1 Szakcs
7 700
7 700
0
1.1.3.2 Gyulaj 1.1.4 APOK működésére
1 397
1 397
0
1.1.4.1 Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak
28 937
28 937
500
1.1.4.2 Döbrököz
29 529
29 529
16 446
1.1.4.3 Kapospula 1.1.4.4 Nak
1 758 471
1 758 471
0 13
639
639
0
1.1.5 Intézményfenntartó társulások költségeire
15 000
15 000
671
1.1.6 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra 1.1.7 Mezőőri támogatás
88 284 1 200
88 284 1 200
28 088 600
1.1.8 OEP-től finanszírozás
32 500
32 500
15 586
1.1.9 Iskolatej támogatás
7 700
7 700
8 644
1.1.10 Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól 1.1.10.1 Támogató Szolgáltatás
7 680
7 680
5 784
1.1.10.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása
8 600
8 600
5 778
1.1.10.3 Pszichiátriai betegek ellátása
9 200
9 200
6 086
1.1.10.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1.1.11 Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása
4 210 500
4 210 500
2 355 110
530
530
436
1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás
65 300
65 300
0
1.1.14 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése 1.1.15 ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés
6 429 12 237
6 429 12 237
7 052
953
476
összesen: II. cím összesen: III.
IV.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Támogatás értékű bevételek 1. Működési célra átvett 1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül 1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra 1.1.2 József A. ÁMK működésére 1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat 1.1.2.2 Attalai Önkormányzat 1.1.3 ESZI működtetésére
1.1.4.5 Attala
1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
1.1.16 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 1.1.17 Működésképtelen önk. tám. (előző évi)
7 000
1.1.18 Mozgáskorlátozottak közl.tám.
2 229
20 1.1.19 Választásokra
4 583
5 345
1.1.20 Kábítószer Egyeztető Fórum
1 350
1 350
1.1.21 Érettségi vizsgáztatás támogatása
344
1.1.22 Polgárvédelem - programra átvett 1.1.23 Munkaügyi központtól átvett
40 432
1.1.24 Fordított áfa miatti bevételek összesen:
41 741 364 661
371 547
168 558
1.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül 1.2.1 Lakosságtól 1.2.1.1 Kismamák bérlete, HPV oltás önrész
154
1.2.2 Vállalkozóktól összesen:
154
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül 2.1.1 KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás
51 000
51 000
4 701
2.1.2 DDOP támog. Hunyadi téri csomópont
60 236
60 236
0
2.1.3 DDOP támog. Kórház utcai csomópont
45 068
45 068
0
2 958 9 667
2 958 9 667
0 0
713
713
0
1 113 25 946
1 113 25 946
0 0
1 408
1 408
1 408
2.1.4 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak előkészítés 2.1.5 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak 2010.ütem 2.1.6 Intézmények infrastrukturális fejlesztésére önerő 2.1.6.1 Dalmandi önkormányzat 2.1.6.2 Attalai önkormányzat 2.1.7 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése 2.1.8 "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása 2.1.9. Rendezési terv elkészítésére átvett 2.1.10 Kistérségi integrációs program összesen:
7500 198 109
205 609
6 443 12 552
4 000 5 000
4 000 5 000
2 560 2 276
16 200
16 200
16 200
2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül 2.2.1 Parkoló megváltás 2.2.2 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás 2.2.3 Köztársaság u. csomópont átépítésére támogatás 2.2.4 Önkéntes útépítés összesen:
25 200
25 200
21 067
587 970
602 356
202 331
1.1 Kapos ITK. 1.2 Hamulyák Alapítvány
1 950 5 500
1 950 5 500
0 0
1.3 Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.
6 000
6 000
0
13 450
13 450
0
4 000
4 000
2 372
IV. cím összesen: V.
31
Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
összesen: 1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
21 V. cím összesen: 112. cím összesen:
17 450 4 567 439
17 450 4 864 117
2 372 2 386 134
5 025 160
5 371 775
2 651 073
2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ
2 689
2 689
2 689
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola
1 084
1 084
1 084
8.1 Polgármesteri Hivatal
376 000
376 000
8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy
300 000
300 000
679 773
679 773
Mindösszesen:
Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.
9. József A. ÁMK 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 11. Városi Könyvtár 12. Szivárvány Óvoda Összesen: Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény
3 773
390
2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ
5 038
5 038
77 7 440
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola
1 816
1 816
3 888
7
7
20 951
21 956
21 956
22 489
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 8.1 Polgármesteri Hivatal 8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy 9. József A. ÁMK 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet
274 26
11. Városi Könyvtár 12. Szivárvány Óvoda 13. Integrált Önk. Szolg. Szervezet Összesen: Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel
526 28 817
28 817
240 691
231 867
1.1.1 Folyószámla hitel 1.2 Beruházási hitel 2. Befektetési jegy
56 061
97 408 252 000
210 000 50 000
22 Összesen:
492 691
441 867
147 408
1.a melléklet Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2010. évi I. féléves kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése eFt Előirányz. Működési bev. Integrált Ö. Sz. Szervezet
teljesítés Működési bev.
Előirányz. Átv. pe. műk.
teljesítés Átv. pe. műk.
43 000
21 015
Városi Könyvtár
4 000
2 969
Kapaszkodó Egyesített Szoc. Int.Dvár
4 000
2 146
61 418
13 797
130 000
64 211
465
550
Szoc.otthon Szakcs
20 447
Szoc.Otthon Gyulaj Egyesített Szoc. Intézmény József Attila ÁMK Dvár
Előirányz. Átv. pe. felh.
teljesítés Átv. pe. felh.
Előirányz. Tám.kölc s.vt.
teljesítés
Előirányz.
teljesítés
Előirányz.
teljesítés
Előirányz.
teljesítés
Előirányz.
Teljesítés
előirányzat
teljesítés
Tám.kölc s.vt.
Felh.tőkej . bev.
Felh.tőke j.bev.
Pénzm..
Pénzm.
Intézm. fin.
Intézm. fin.
Ktgv.viss zatérülés
Ktgv.viss zatérülés
Bevétel összesen
Bevétel összesen
526
214 262
108 412
257 262
129 953
26
27 574
12 720
31 574
19 695
22 489
112 846
68 515
200 220
106 947
299
175 724
89 696
306 189
154 756
10 717
78
29 607
12 623
50 054
23 418
15 019
6 780
13
17 881
9 132
32 900
15 925
165 466
81 708
465
550
390
223 212
111 451
389 143
194 099
1 500
2 887
1 370
1 370
228
249 855
127 780
252 725
132 268
1 200
1 105
305
305
46
61 058
29 895
62 563
31 351
453
598
26 018
12 509
26 471
13 107
József Attila ÁMK Illyés Gyula Gimnázium ApáczaiKözponti Intézm. Bölcsődei intézményegys.
3 153
4 590
1 675
1 675
0
0
274
336 931
170 184
341 759
176 726
3 000
1 160
4 914
5 293
777
777
77
198 978
99 643
207 669
106 950
12
12 092
6 122
12 092
6 134
27 855
14 112
27 855
14 176
Dombóvári Óvodák
3 500
Ált. Isk.Dalmand Ált. Isk. Attala
3 980
18
Döbröközi Óvoda
0
0
0 3
0
3
0
0
0
46
2 037
1 000
1 000
13
138 947
65 779
143 447
68 829
15
50
50
4
25 313
11 083
25 363
11 152
50
50
17 556
7 302
17 606
7 352
266
50
50
5
13 624
6 822
13 674
7 143
50
50
187
261 439
132 730
264 489
136 993
Kaposszekcsői Óvoda Csikóstőttösi Óvoda
21 956
Belvárosi Ált. Iskola
3 000
4 026
Kaposszekcsői Ált.Isk.
8 611
4 466
33
94 465
43 082
103 076
47 581
242
30
15 330
7 831
15 330
8 103
9 454
204 020
105 193
233 407
134 806
97
61 969
30 762
62 269
30 898
60
63 707
33 280
96 186
48 258
Csikóstőttősi Ált.Iskola Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz Kollégiumi intézményegys.
5 000
3 499
300
39
32 000
14 224
1 100
479
1 100
694
15 560
15 560
7 727
24 Alapfokú művészetoktatás Oktatási Központ összesen 516. Ipari Szakképző Iskola. Önkormányzati Tűzoltóság Intézmények összesen:
5 000
2 820
57 411
31 652
2 779
3 040
15 560
15 560
94 000
35 794
8 921
11 906
3 899
3 757
2 376
715
376 406
181 749
80 172
40 241
20 236
20 094
0
0
3
0
234
53 222
29 145
58 222
32 199
7 727
10 129
989 539
493 243
1 073 016
553 624
2 900
4 972
345 243
186 364
454 963
242 793
750
19 338
20 951
269 927
121 808
19331
291 641
163 555
750
51 921
59 834
2 718 512
1 372 340
19 331
3 247 247
1 694 342
0
0
2. sz. melléklet Önkormányzat 2010. évi kiadásai eFt Cím
Alcím Cím neve
eredeti
módosított
teljesítés
előirányzat előirányzat június 30-ig 101 I. II.
Egyesített Szociális Intézmény Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir.
186 541 47 387
198 761 50 794
96 699 26 123
III.
Dologi kiadások
139 436
136 820
69 933
V.
Felhalmozási kiadás 150 475
150 475
1 875
1 875
1. Számítógép vásárlás 2. Hűtőpult, hűtőláda vásárlás 3. Mosógép vásárlás 4. Szoftver beszerzés (pályázatból) Felhalmozási kiadás összesen
268 2 500
2 768
0
101. cím összesen:
375 864
389 143
192 755
I. II.
József Attila ÁMK Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir.
200 630 51 071
213 696 54 373
112 831 29 898
III.
Dologi kiadások
70 289
69 880
33 213
IV.
Ellátottak juttatásai
3 523
3 810
268
102. cím összesen:
325 513
341 759
176 210
Illyés Gy. Gimnázium Személyi juttatások előir.
123 500
131 040
65 933
32 400 38 000
34 312 39 006
17 937 17 049
2 236
2 534
363
1. TÁMOP eszköz beszerzés (laptop) 2. Természettudományos taneszk. beszerzése (pályázat)
450 327
600 171
Felhalmozási kiadás összesen
777
771
102
103 I. II. III.
Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások
IV.
Ellátottak jutatásai
V.
Felhalmozási kiadás
103. cím összesen:
196 136
207 669
102 053
I.
Apáczai Oktatási Központ Személyi juttatások előir.
619 636
654 074
334 299
II.
Munkaadót terh. járulék előir.
161 707
171 141
89 419
III.
Dologi kiadások Dologi kiadások TIOK
215 569 5 039
210 520 5 039
101 684
Dologi kiadások összesen
220 608
215 559
101 684 36
104
IV.
Ellátottak pénzbeni juttatása
8 255
10 880
V.
Felhalmozási kiadás 1. Sütő vásárlás
1 500
1 500
26 2. Üst vásárlás
1 000
1 000
3. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)
2 689
2 689
4. Kaposszekcsői iskola fénymásoló
300
5. Egységes iskola Dombóvár mobil videóstúdió 6. Egységes iskola Dombóvár vegyi fülke 7. Egységes iskola Dombóvár eszközbeszerzés szakképzési pénzből
1 500 1 466 16 173
6 802
5 189
21 362
10 068
1 015 395
1 073 016
535 506
I. II.
516. sz. Ipari Szakképző Iskola Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir.
215 000 60 500
228 803 63 454
124 823 32 762
III.
Dologi kiadások
146 815
149 383
69 328
IV.
Ellátottak pénzbeni juttatása
4 840
8 340
3 740
V.
Felhalmozási kiadás 1. Szárító szekrény
87
87
307
2. Laptop vásárlása
300
300
280
3. Eszközbeszerzés szakképzési pénzből
3 757
3 757
4. Természettudományos taneszk. beszerzése Felhalmozási kiadás összesen
387
142 4 286
142 4 344
1. Tanműhely felújítás
697
697
Felújítás összesen
697
697
0
105. cím összesen:
428 239
454 963
234 997
I. II.
Integrált Önk. Szolg. Szervezet Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir.
140 000 35 000
150 947 37 956
72 717 19 626
III.
Dologi kiadások
69 000
66 859
34 293
V.
Felhalmozási kiadás 1 500
1 500
106. cím összesen:
245 500
257 262
126 636
I. II.
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir.
188 709 57 462
194 622 59 058
97 111 23 513
III.
Dologi kiadások
37 961
37 961
16 736
V.
Felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen 104. cím összesen: 105
VI.
106
Felújítási kiadások
1. Gépjármű beszerzés
107
1. Gépjármű beszerzés Ford Focus 2. Hangrögzítő berendezés
4 626 557
Felhalmozási kiadás összesen
5 183
107. cím összesen:
284 132
291 641
142 543
27 108 I.
II.
"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ Személyi juttatások előir.
68 777
73 132
39823
Személyi juttatás TÁMOP Indulópont Személyi juttatás TÁMOP Lépjünk együtt
11 650 23 643
11 650 23 643
4384 8014
Személyi juttatások összesen
104 070
108 425
52221
Munkaadót terh. járulék előir.
17 156
18 332
10470
3 154 6 581
3 154 6 581
1116 1913
Munkaadót terh. járulék összesen
26 891
28 067
13 499
Dologi kiadások
17 000
16 448
10509
Dologi kiadások TÁMOP Indulópont Dologi kiadások TÁMOP Lépjünk együtt
5 148 30 880
5 148 30 880
2169 1846
Dologi kiadások összesen
53 028
52 476
14 524
8 182
8 182
3 984
552
552
Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépjünk együtt III.
IV.
Ellátottak juttatása
V.
Felhalmozási kiadások 1. FHSz informatikai eszköz beszerzés
VI.
VII
Felújítás 1. iroda kialakítás
500
2. jármű felújítás Felújítás összesen
142 642
Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont 108. cím összesen
109
2 518
2 518
194 689
200 220
85 422
14 500
15 100
7 875
3 800
3 962
2 149
I.
Városi Könyvtár Személyi juttatások előir.
II.
Munkaadót terh. járulék előir.
III.
Dologi kiadások
11 000
12 512
5 433
109. cím összesen
29 300
31 574
15 457
3 094 768
3 247 247
1 611 579
270
1 074
640
101-109. intézmények összesen 110 I.
Német Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások előir.
II.
Munkaadót terhelő járulék előir.
75
290
175
III. IV.
Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás
221
1 469 400
724 400
XI.
Általános tartalék
0
0
566
3 233
110. cím összesen:
I. II.
Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
1 239 301
III.
Dologi kiadások
6 740
111
1 939
79
28 111. cím összesen:
112 I.
8 280
79
295 000
305 445
132848
2. Város- és községgazdálkodás
2 500
2 500
1 604
4. TIOP Múzeum 5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás
1 200 1 529
1 200 1 529
600
Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata 1. Hivatal
6. Lakbérhátralékosok - alkalmi munkavállalók
132
7. Választás
2 505
2 432
300 229
313 179
137 616
Munkaadót terh. járulék 1. Hivatal
70 000
72 560
31 572
2. Város- és községgazdálkodás 3. Segélyeket terhelő járulékok
750 13 440
750 13 440
352 7 814
4. TIOP Múzeum
384
384
5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás
411
411
162
659
664
84 985
88 204
40 564
127 000 2 000
123 115 2 000
63 738 750
3. Testvérvárosi kapcsolatok
1 000
1 000
1
4. Televíziós műsorkészítés
19 000
19 000
7 500
6 000 3 750
6 000 3 750
2 314 1 507
70 000
70 000
38 323
8. Városi kulturális ünnepségek
3 000
3 000
1 794
9. Város- és községgazdálkodás 10. Helyi utak fenntartása
17 000 38 000
17 000 38 000
3 028 5 965
6 000
6 000
3 125
12. Belvízvédelem, települési vízellátás
10 000
10 000
5 074
13. Ingatlanok üzemeltetése 14. Köztisztaság, parkfenntartás
12 000
12 000
7 658
100 000
100 000
42 791
14.2 Utak szennyeződés mentesítése
25 000
25 000
27 270
14.3 Zöldfelület kezelés 15. Temetőfenntartás
80 000 1 000
80 385 1 000
23 025 83
16. Közvilágítás
40 000
40 000
28 967
17. Katasztrófa védelem
1 800
1 800
844
18. Környezet és természetvéd. feladatok 19. Szerződéses szociális ellátások
3 000
3 000
1 844
I. cím összesen: II.
6. Választás II. cím összesen: III.
Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal 2. Polgármesteri keret
5. Intézményi vagyonbiztosítás 6. Foglalkoztatás eü. szolg. 7. Intézményi gáz
11. Járdaprogram 2009, 2010
14.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás
29 19.1 Rehabilitációs foglalkoztatás
4 000
4 000
1 667
127 000
127 000
54 331
19.3 Közhasznú foglalkoztatás
5 000
5 000
130
20. Dombótáj kiadása 21. Dombóvár monográfia
5 000 2 500
5 000 2 500
3 777 1 100
21 000
21 000
10 435
4 000
4 000
651
5 000 19 331
5 000 19 331
57 19 331
25. Központi orvosi ügyelet
3 000
3 000
1 289
26. Iskolatej vásárlás
7 700
7 700
6 729
27. Iskolabusz dalmandi iskolások
5 000
5 000
2 402
50 405
50 405
1 435
29. Kis-Konda völgyben élőhely helyreállítás előkészítés
3 217
3 217
3 671
30. Tüskei-tó iszapszint csökkentés
3 988
3 988
31. TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése
4 845
4 845
570
32. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP
3 678
3 678
3 199
33. Vízszolgáltatási tartozások rendezése
2 000
2 000
34. Mászlonyi út kiépítése
6 000
6 000
500
500
33
36. Választási kiadások
1 504
1 811
37. Kábítószeregyeztető fórum kiadásai
1 350
910
535
56
19.2 Közcélú foglalkoztatás
22. Kamatfizetés 22.1 Beruházási hitel, kötvény 22.2 Működési hitel után 23. Interpellációs keret 24. Alulfinanszírozás
28. Kompetencia alapú oktatás /TÁMOP/
35. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
38. Vis maior kiadásai 39 Támogatás visszafizetése - ROP
1 380
40 Kártérítés, ügyvédi díj Szabó Loránd
440
41 Áfa befizetés
440 49 809
42. Normatíva visszafizetés 42.1 Előző évi maradvány visszafizetése
4 628
4 627
42.2 Egyéb támogatás visszafizetése
3 000
3 695
43. Egyenlő bánásmód hatóság eljárása
2
44. Intézmények infrastrukturális fejlesztése
2 880
45. Bölcsőde javítása, karbantartása 46. Szakértői díj- Kertvárosi csatornázás
150
47. Dombóvári arculati elemek gyártása
2 000
III. cím összesen: V.
3 500
Felhalmozási kiadás 1. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010. 3. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2009. 4. Ingatlan vétel
848 714
862 321
442 018
4 000 9 000
4 000
11 760
11 760
11 760
5 000
5 000
525
9 000
30 5. Szabadság u.-i iskolánál kiszolgáló út
10 358
10 358
10 902
6. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás 7. Nyugdíjasok számára kifejlesztett játszótéri eszközök Gunarasban 8. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká
71 222
71 222
23 921
1 000 15 468
1 000 15 468
15 468
9. Parkoló kialakítása Allende ltp.
2 000
2 000
10. Parkoló kialakítása Tanácsköztársaság tér
3 420
3 420
3 238
11. Ady u. Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása 12. Gárdonyi u. BMX pálya
2 051 777
2 051 777
38 777
13. Kórház utcai csomópont
56 708
56 708
15 000
14. Hunyadi téri csomópont 15. Közvilágítás bővítés 16. Buszváró pavilon létesítése: Rákóczi u. temető
45 658 2 000 500
45 658 4 500 1 077
1 673
17. Ipari Park Kht. tőkeemelés
1 500
1 500
1 500
18. 61-es úton kerékpárút átvezetés tervezés
1 578
1 578
19. Apáczai Szakközép elé gyalogos átkelőhely létesítése 20. Kórház röntgen és ultrahang diagnosztikai készülék besz.
2 200
2 200
20 000
20 000
21. Kamera rendszer kiépítése a belvárosban
10 000
10 000
22. Polgárvédelem - utánfutó beszerzés 23. Zalka-Szent Gellért köz megnyitása
170 105
24. Bölcsőde felújítás
250
25. Bezerédj u. parkoló kialakítása
7
26. Szigeterdei kiállítás illemhely kialakítás 27. 61-estől nyugatra eső terület közművesítése
58 6
28. Települési rendezési terv
7 500
29. Kinizsi u. 37. ktg. megtakarítást célzó beruházás
3 000
V. cím összesen: VI.
125 0
276 200
289 777
85 523
4 000
4 000
67
2 000
2 000
0
9 667
9 667
0
26 418 16 991
26 418 16 991
28 794 17 511
1 781
1 781
2 057
7.1 Krúdy Gyula utca felújítása 7.2 Allende-Madách utca felújítása
4 608 7 969
4 608 7 969
4 778 7 988
7.3 Viola utca felújítása
2 038
2 038
2 392
7.4 Kórház utca felújítása
8 613
8 613
8 686
8. Népköztársaság u. csomópont akadálymentesítés 9. Arany János tér 15/A életveszély elhárítás
5 020 2 907
5 020 2 907
5 020 0
10. Járdafelújítások (Árpád, Bajcsy, VI., Radnóti, Dombó P., Gárdonyi)
20 597
20 597
14 221
11. Múzeum felújítás /TIOP/
42 031
42 031
Felújítások 1. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem 2. Ju-jutsu edzőterem fejlesztése (öltöző, fürdő), tetőszig. 3. Élőhely helyreállítása Kis-Konda patak völgyben KEOP 4. Intézmények infrastrukturális fejlesztése 5. Temetőravatalozók felújítása 6. Kórházi mosoda felújítása CÉDE 7. TEUT 2009. évi útfelújítások
31 12. Béke u. /VII.-VIII. u. között/ felújítás 13. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi) 14. Népköztársaság u. 5. fűtéskorszerűsítés 15. Platán Otthon vizesblokk felújítása 16. Szociális városrehabilitáció DARK
3 866
3 866
15 000
15 000
3 663
3 663
600
600
17. Művelődési Ház felújítás
0 18 367 23 987
18. Támasz otthon akadálymentesítése
331
19. Gyöngyvirág krt. buszöböl 20. Buszmegálló építés Népközt. 39-41. 21. Bölcsőde fűtési rendszerének átalakítása, korszerűsítése
42 5
22. 516. Ipari Szakképző Iskola padlófelújítás 23. Kórház "A" szárny rekonstrukció
9 775
319
9 375
245 19 146
24. Kistérségi Integrált Oktatási Projekt - ÚJKOR
113 225
25. Petőfi u. csapadékcsatorna korszerűsítés tervek
813
26. Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése
18 760 177 769
216 492
270 790
Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására
2 666
3 053
1 611
1.2.1. Többcélú társulás működésére
7 428
7 428
VI. cím összesen: VII.
3 609
1.2.2. Borostyán IV. közmunkaprogram 1.2.3. Tourinform iroda működésére 1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság
645 2 000
1 000 2 000
12 094
14 126
1 611
38 500 2 800
38 500 2 500
19 101 1 300
2 000
2 000
800
800
800
1 000 7 000
1 000 7 000
2 541
40 000
40 000
23 409
2.5 Dombóvár Fiatal Értelmiségéért Alapítvány
2 500
2 500
1 250
2.6 Védett épületek 2.7.1 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére
1 500 7 400
1 500 7 400
250 4 755
2.7.2 Helytörténeti Gyűjtemény gázszámla
780
780
780
2.7.3 Helytörténeti Gyűjtemény programok
525
525
2.8 Városszépítő és Városvédő Egyesület programok 2.9 Táboroztatás támogatására
400 600
400 600
391
2.10 Iskola egészségügyi feladat
300
300
147
2.11 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás
4 480
4 480
1 802
2.12 Sipos Gyula Ösztöndíj Rendszer 2.13 Arany János Tehetséggondozó Program
1 000 110
1 000 110
0 0
Összesen: 2. Államháztartáson kívül 2.1.1 Művelődési Ház Nkft. 2.1.2 Városi rendezvényekre 2.1.3 Nemzetközi Diákszínjátszó Találkozó 2.1.4 Pál napi vígasságok 2.2 "Hospital" Alapítvány 2.3 Civil szervezetek támogatása 2.4 Sportegyesületek
32 2.14 Kapos Alapítvány
1 750
1 750
900
2.15 Kaposvári TISZK működésére
8 976
11 104
0
2.16 Polgárőrség
1 000
1 000
0
500
500
0
2 100
2 100
4 450
32 401
32 401
0
2.20 Térségi szennyvízkezelési társulás működésére 2.21 Hamulyák Közalapítvány támogatása
830 510
6 872 510
830 310
2.22 Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása
150
150
0
2.17 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása 2.18 Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány támogatása 2.19 TÁMOP kompetencia alapú oktatás
2.23 Állami gondozási díj
21
2.24 40 éves a város 2.25 Vasút tisztasági program foglalkoztatás
430 880
2.26. Csíkóstőttős Önkormányzat - árvízkárosultak tám.
300
60 645
2.27. Projektmenedzsment NKft. DOBÁS, DARK
7550
2.28. Kábítószer Egyeztető Fórumok megalakulása Összesen:
159 912
400 177 342
63 742
3.1 Időskorúak járadéka 3.2 Rendszeres szociális segély
2 000
2 000
965
3.2.1 Egészségkárosodott személyek részére
3 200
3 200
1 545
3.2.2 55. életévet betöltöttek részére
9 000
9 000
5 321
3.2.3 Keresőtevékenység mellett 3.2.4 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint
1 620 1 289
1 620 1 289
715 1 289
103 000
103 000
50 307
3.3 Ápolási díj
56 000
56 000
32 556
3.4 Átmeneti segély 3.5 Lakásfenntartási támogatás
10 000 48 000
10 000 48 000
5 932 19 565
3.6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
350
350
133
3.7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
600
600
436
3.8 Temetési segély 3.9 Köztemetés
1 500 3 500
1 500 3 500
508 1 844
3.10 Közgyógyellátás
1 000
1 000
274
3.11 Adósságkezelés
12 000
12 000
7 640
5 000 5 000
5 000 5 000
15
4 000
4 000
3. Önkormányzat által folyósított ellátások
3.2.5 Rendelkezésre állási támogatás
3.12 Kismamák utazási támogatása 3.13 Méhnyakrák elleni védőoltás 3.14 60 év felettiek és a daganatos betegek szűrővizsgálatára 3.15 Óvodáztatási támogatás 3.16 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
VIII.
50 2 229
Összesen:
267 059
267 059
131 324
VII. cím összesen: Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül
439 065
458 527
196 677
33 1.1 Tűzoltó felszerelés önrész
1 750
10 750
0
2.1 Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás
6 840
6 840
6 840
2.2 Zrínyi u. 4-6. társasház panel program 2.3 Református templom felújítása
3 350 953
3 350 953
0 953
2. Államháztartáson kívül
2.4 Közműfejlesztési támogatás
1 088
2.5. Szent Lukács Eü Nkft.- aggregátor beszerzése
10 751
2.6. Szent Lukács Eü Nkft.- gyermek ideggondozó kialakítása 2.7. Népköztársaság 39-45. VIII. cím összesen:
IX.
2 249 3 640 12 893
38 533
8 881
1 000
1 000
2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön 2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön
1 000 1 000
1 000 1 000
200
IX. cím összesen:
3 000
3 000
200
10 000
10 000
Adott kölcsönök 1.Működési célra 1.1 Szociális kölcsön 2. Felhalmozási célra
X.
Céltartalék 1. Pályázati saját forrás 1.1 Pályázati saját forrás 1.1.1 Ivóvízminőség-javító program 1.1.2 Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés 1.1.3 Kórház „A” szárny rekonstrukció engedélyezési tervek 1.1.4 Kórház „A” szárny rekonstrukció megvalósíthatósági tan. 1.1.5 Szőlőhegyi kerékpárút létesítés
5 000 9 375 9 750
9 750
9 000
9 000
1.1.6 Intézményi akadálymentesítések
5 000
5 000
1.1.7 Pelenkázó helyiségek kialakítása az intézményeknél 1.1.8 Járdafelújítások (Bajcsy, Teleki, Dózsa, Kórház,…)
1 000 8 000
1 000 8 000 99 466
1.1.9 Kórház "A" szárny rekonstrukció önrész 1.2 Gemenc Volán Zrt.
4 500
4 500
1 461 90 000
1 461 90 000
1.5 Művelődési Ház felújítása
499 200
499 200
1.6 Szociális célú városrehabilitáció
151 845
80 000
45 000 34 000
45 000 34 000
10 000
2 371
5 000 5 000
5 000 5 000
18 500
18 500
1.3 Panel program (Népköztársaság u. 42.) 1.4. Integrált Oktatási Hálózatok pályázat
2. Ivóvízminőség-javító program pótlás 3. Bérlakás építési program felújítás 4. Működésképtelen önk. támogatása, állami tám.visszafizetése 5. Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásaira 6. Nyugdíjazás kiadásaira 7. Móra Ferenc Általános Iskola finanszírozására
34 8. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak…) 9. Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira 10. Képzőművészeti alkotás a várossá avatás 40. évfordulójára X. cím összesen: XI.
Általános tartalék 112. cím összesen:
Mindösszesen: Hiteltörlesztés 1. Beruházási hitelek 2. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel 3. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel Összesen:
20 000
20 000
2 000
1 570
10 000
10 000
953 631
958 818
1 000
1 000
3 097 486
3 229 851
1 182 269
6 192 820
6 488 611
2 795 866
31 209
31 209
8 687
972
972
1 440
1 440
33 621
33 621
0
8 687
2.a melléklet Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet eFt
2010. évi I. féléves kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése
Integrált Ö. Sz. Szervezet
Eredeti
Teljesítés
Eredeti
Teljesítés
Eredeti
Teljesítés
Eredeti
Teljesítés
Eredeti
Teljesítés
Eredeti
Teljesítés
Eredeti
Teljesítés
Eredeti
Teljesítés
Szem. juttatás
Szem. juttatás
Munkaad. terh. j.
Munkaad. terh. j.
Dologi kiadás
Dologi kiadás
Átadott pe.
Átadott pe.
Felúj. kiadás
Felúj. kiadás
Felhalm. kiadás
Felhalm. kiadás
Ellátottak juttat.
Ellátottak juttat.
Kiadás összesen
Kiadás összesen
150 947
72 717
37 956
19 626
66 859
34 293
Városi Könyvtár
15 100
7 875
3 962
2 149
12 512
5 433
Kapaszkodó Egyesített Szoc. Int.Dvár
108 425
52 221
28 067
13 499
52 476
14 524
160 338
77 912
40 699
21 135
102 384
54 365
Szoc.otthon Szakcs
22 566
10 488
5 988
2 801
21 500
Szoc.Otthon Gyulaj Egyesített Szoc. Intézmény József Attila ÁMK Dvár
15 857
8 299
4 107
2 187
198 761
96 699
50 794
165 354
87 051
Ált. Isk.Dalmand
33 256
Ált. Isk. Attala
1 500
257 262
126 636
31 574
15 457
200 220
85 422
306 189
153 412
10 129
50 054
23 418
12 936
5 439
32 900
15 925
26 123
136 820
69 933
42 098
23 209
41 967
18 012
8 408
4 649
15 086
7 768
3 867
213 696
112 831
131 040
2 518
642
552
552
8 182
3 984
2 768
0
0
389 143
192 755
21 224
3 306
268
252 725
131 752
20 555
8 690
344
62 563
31 351
2 040
7 358
3 299
160
26 471
13 107
54 373
29 898
69 880
33 213
65 933
34 312
17 937
39 006
17 049
8 597
4 456
2 315
1 180
1 180
Bölcsődei intézmény.
17 740
9 110
4 488
2 438
Dombóvári Óvodák
94 870
47 801
24 583
Döbröközi Óvoda
17 466
8 523
Kaposszekcsői Óvoda
11 266
Csikóstőttösi Óvoda Belvárosi Ált. Iskola
József Attila ÁMK Illyés Gyula Gimnázium Apáczai Központi Intézm.
0
0
0
0
0
0
2 768
0
0
3 810
268
341 759
176 210
2 534
363
207 669
102 053
498
12 092
6 134
5 627
2 628
27 855
14 176
13 089
23 994
7 939
143 447
68 829
4 565
2 305
3 332
324
25 363
11 152
5 201
2 884
1 351
3 456
800
17 606
7 352
9 445
4 642
2 376
1 196
1 853
1 305
13 674
7 143
175 633
90 432
46 772
24 039
37 323
22 455
264 489
136 955
Kaposszekcsői Ált.Isk.
53 429
27 816
13 661
7 219
34 143
12 246
1 230
103 076
47 581
Csikóstőttősi Ált.Iskola
10 530
5 640
2 650
1 448
1 915
1 015
235
15 330
8 103
Egységes iskola Dvár
144 116
71 712
37 568
19 236
29 980
16 005
233 407
116 745
777
771
4 761 613
18 249
300
9 787
3 494
29
5
36 Egységes. Isk. Döbrököz
42 288
21 471
10 901
5 751
7 920
3 674
Kollégiumi intézmény.
31 102
16 922
8 448
4 465
54 136
26 871
Alapfokú művészetokt.
37 592
20 573
9 930
5 702
10 700
5 924
Oktatási Központ össz: 516. Ipari Szakképző Isk. Önkormányzati Tűzoltóság
654 074
334 299
171 141
89 419
215 559
101 684
230 457
124 823
63 901
32 762
147 282
69 328
194 622
97 111
59 058
23 513
37 961
16 736
Intézmények összesen:
1 897 122
964 509
503 564
254 926
778 355
362 193
1 160
2
2 500
0
0
0 697
0
697
642
30 898
96 186
48 258
58 222
32 199
21 362
10 087
10 880
36
1 073 016
535 525
4 286
3 975
8 340
3 740
454 963
234 628
291 641
142 543
3 247 247
1 611 229
5 183 2 518
62 269
31 245
20 568
33 746
8 391
