BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email:
[email protected] Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29. napján tartandó nyílt ülésére Tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. év III. negyedévi gazdálkodásáról 2012. évi költségvetés III. negyedévi táblái Melléklet: Kiss Mária, könyvvizsgáló Meghívott(ak): Tárgyalja: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és bizottságai / TÖT A költségvetés módosítás rendelet tervezetet törvényességi szempontból megvizsgálta dr. Nánássy Elek jegyző.
Tárgy:
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87-§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve jogszabályi előírások alapján számot kell adni a Képviselő Testületnek a költségvetés III. negyedéves helyzetéről, alakulásáról szeptember 30-i fordulónappal. Ennek megfelelően Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. év III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom. Balatonkenese Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetését a 5/2012. (III.09.) sz. Önkormányzati rendeletével fogadta el. A tervezett bevételi főösszeg: 984 704 e Ft. A ¾ éves teljesítés: 853 414 e Ft (82,2 %). A tervezett kiadási főösszeg: 1 352 123 e Ft. A ¾ éves teljesítés: 764 916 e Ft (64 %). Költségvetési hiány: 367 419 e Ft. Kippkopp óvoda Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el az óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak és részmunkaidőben dolgozott közalkalmazott munkabérét, a pótlékokat, túlórát, ügyeleti díjat, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát és a felmentett közalkalmazott juttatását.
1
A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A dologi kiadások közül az irodaszer beszerzés (453 eFt), gyógyszer, könyv és folyóirat beszerzés (46 eFt), szakmai és kisértékű tárgyi eszköz (584 eFt szakmai eszközök, bútorok), tisztítószer és egyéb készlet ( 523 e Ft), munkaruha beszerzés (175 eFt), telefonköltség (104 eFt), az internet díja (195 eFt), kommunikációs szolgáltatás (138 eFt), szállítás (26 eFt), karbantartás (273 e Ft, fűtéskarbantartás, konyha karbantartása), a pénzügyi szolgáltatás díja (62 eFt), egyéb üzemeltetés (437 eFt postaköltség, rágcsálóírtás, hulladékszállítás) belföldi kiküldetés (77 eFt), reprezentáció és reklám (25 eFt) valamint adók, díjak (15 eFt) nem jelentősek. Kiemelkedő kiadások az élelmiszer beszerzésének költségei (14 094 eFt), a gázdíj (3 843 eFt), villamosenergia díja (606 eFt), vízdíj (587eFt), áfa (5 647 eFt), egyéb dologi (1 412 eFt pályázati továbbképzés, tanfolyam), szellemi tevékenység (1 302 eFt logopédia szolgáltatás, orvosi vizsgálat) kifizetői adó (434 eFt rehabilitációs hozzájárulás). Beruházásként számítógép és az élelmezési program (342 eFt), a TÁMOP-s számítógép és tárgyaló asztal (984 eFt), valamint a felújítások között a radiátor került megvásárlásra (81 eFt). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepeltettük az előterjesztésben. Bevétel Intézményi működési bevételek között került elszámolásra az élelmiszer túlszámlázás visszafizetése, terembérlet, kamatjóváírás (184 eFt), a külső, azaz felnőtt étkezési bevételek 6.190 e Ft, ebből a TSZSZI 3 478 e Ft-ot fizetett be; napközis étkezési díjak 2 504 eFt, ebből Küngös Önkormányzata 252 eFt-ot, míg Balatonkenese 413 eFt-ot fizetett gyermekkedvezményben részesített iskolások után; óvodások étkezési bevételei 2 263 eFt, ebből Küngös Önkormányzata 92 eFt-ot, míg Balatonkenese 27eFt-ot fizetett; bölcsődei étkezési bevételek 225 eFt ebből Balatonalmádi Önkormányzata 16 eFt-ot fizetett valamint a kiszámlázott termékek áfája és áfa visszatérítés 4 242eFt. Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel (22.931 eFt). A támogatásértékű működési bevételen a Kistérségtől bejáró gyerekre 599 eFt támogatást kaptunk. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege 60 183 eFt. Támogatásértékű felhalmozási bevételként TÁMOP 3.1.7. pályázat 2 441 eFt támogatását könyveltük le.
A Kippkopp Óvoda bevételi előirányzatai 102 185 e Ft-ra, (85 %), a kiadási előirányzati 89 545 e Ft-ra (75,3%) teljesültek.
2
Balatonvilágosi tagóvoda Személyi juttatások között számoltuk el az óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak munkabérét, a pótlékokat, túlórát, ügyeleti díjat, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A dologi kiadások közül az irodaszer és könyv beszerzés (47 eFt), szakmai és kisértékű tárgyi eszköz (193 eFt szakmai eszközök, bútorok), tisztítószer ( 90 e Ft), munkaruha beszerzés (90 eFt), telefonköltség (14 eFt), az internet díja (70 eFt), gázdíj (341 eFt, villamos energia díja (41 eFt), vízdíj (198 eFt), karbantartás (77 e Ft, bútor karbantartása), egyéb üzemeltetés (30 eFt postaköltség, foglalkozási eü., virágföld) valamint tanfolyamok, továbbképzés (135 eFt), szellemi tevékenység (295 eFt logopédia, pedagógiai terápia szolgáltatás), belföldi kiküldetés és reklám (12 eFt). Kiemelkedő kiadások a vásárolt élelmezés beszerzésének költségei (9 610 eFt), áfa (2 893eFt). Bevétel Intézményi működési bevételek között került elszámolásra napközis étkezési díjak 1 837 eFt, ebből Balatonvilágos Önkormányzata 499 eFt-ot fizetett gyermekkedvezményben részesített iskolások után. Az óvodások étkezési bevételei 756 eFt, ebből Balatonvilágos Önkormányzata 230 eFt-ot fizetett, valamint a kiszámlázott termékek áfája 700 eFt. Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel 7 988 eFt. A támogatásértékű működési bevételen a Kistérségtől bejáró gyerekre 1 041 eFt, kistelepülési tagintézményi támogatásra 559 eFt, tagintézményi támogatásra 2 392 eFt támogatást kaptunk. Balatonvilágos Önkormányzatától nem érkezett átadott pénzeszköz önkormányzatunkhoz. A Balatonvilágosi tagóvoda bevételi előirányzatai 15 273 e Ft-ra, (36,3%), a kiadási előirányzati 25 885 e Ft-ra (61,1%) teljesültek, mivel 2012. június 30-án megszűnt a társulás.
Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészoktatási Intézmény Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el az iskolában foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám alapján megállapított közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozók munkabérét, pótlékokat, költségtérítéseket, túlórát, ügyeleti díjat, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát. Ezen kívül óraadó megbízási díja és prémiumévek programban résztvevők juttatásai is szerepel a személyi juttatások között.
3
A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. Dologi kiadások A dologi kiadások közül az irodaszer beszerzés (442 eFt), könyv, tankönyv és folyóirat beszerzés (587 eFt), hajtó –és kenőanyag beszerzés (21 eFt), szakmai és kisértékű tárgyi eszköz (30 eFt), készletbeszerzés (86 eFt), telefonköltség (105 eFt), az internet díja (137 eFt), kommunikációs szolgáltatás (47 eFt), bérleti díj, (140 eFt pályabérlés, szőnyegbérlés), karbantartás (495 e Ft, kazánkarbantartás, tanterem, tárgyaló karbantartása), a pénzügyi szolgáltatás díja (43 eFt), vásárolt közszolgáltatás (124 eFt úszás pályahasználati díja), belföldi kiküldetés (313 eFt), reprezentáció (47 eFt) szellemi tevékenység (663 eFt logopédia szolgáltatás, továbbképzés), valamint adók, díjak (65 eFt nevezési díj). Kiemelkedő kiadások az iskolabusz költségei (2 877 eFt), a gázdíj (5 713 eFt), villamosenergia díja (1 466 eFt), vízdíj (446 eFt), egyéb üzemeltetés (586 eFt bontási törmelék szállítása, érintés védelem, tűzoltókészülék ellenőrzése, szemétszállítás, postaköltség), áfa (3 409 eFt), egyéb dologi (479 eFt pályázati továbbképzés, tanfolyam). Ellátottak pénzbeli juttatásai között 2 fő útravaló ösztöndíjban részesült (32 eFt). A felújítások között a 6-os tanterem és sportcsarnok ajtók felújítása szerepel (1.247 eFt). A beruházások között 2 db notebookot és konfigurációt vettünk a pályázat keretében (463 eFt). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepeltettük az előterjesztésben. Bevétel Intézményi működési bevételek között számoltuk el a DRV visszatérítését, diákigazolvány díját, a kamatjóváírást (102 eFt), a sportcsarnok bérbeadását (1 344 eFt), művészeti oktatás bevételeket (827 eFt), menza díját (350 eFt), valamint áfát (95 eFt). Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel 31.679 eFt. A támogatásértékű működési bevételen a Kistérségtől iskolabuszra 1 653 eFt, bejáró gyerekre 3706 eFt, gyógytestnevelésre 142 eFt támogatást kaptunk. Ezen kívül útravaló ösztöndíjra 32 eFt-ot kaptunk a Wekerle Sándor Alapkezelőtől. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege 83 319 eFt. Támogatásértékű felhalmozási bevételként TIOP 1.1.1. pályázat keretén belül 940 eFt-ot, a TÁMOP 3.1.5. pályázatban 2 238 eFt-ot, TÁMOP 3.1.7. pályázatban 1 000 eF-ot támogatást kaptunk. A Pilinszky Általános iskola bevételi előirányzatai 131 177 e Ft-ra, (91 %), a kiadási előirányzati 105 919 e Ft-ra (74,1%) teljesültek.
4
Balatonvilágosi tagiskola Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el az iskolában foglalkoztatott teljes állású és részmunkaidős közalkalmazottak munkabérét, a pótlékokat, költségtérítéseket, túlórát, ügyeleti díjat, bérkompenzációt, cafetériát. Ezen kívül óraadó megbízási díja és prémiumévek programban résztvevő juttatásai is szerepel a személyi juttatások között. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza.
Dologi kiadások A dologi kiadások közül az irodaszer beszerzés (72 eFt), könyv beszerzés és munkaruha beszerzés (27 eFt), készletbeszerzés és szakmai anyag (65 eFt), telefonköltség (37 eFt), az internet díja (81 eFt), kommunikációs szolgáltatás (54 eFt), villamos energia díja (321 eFt), vízdíj (176 eFt), karbantartás (65 e Ft tápegység és épület karbantartása), egyéb üzemeltetés (69 eFt postaköltség, foglalkozási eü., tagdíj), vásárolt közszolgáltatás (278 eFt úszás pályahasználati díja), szellemi tevékenység (420 eFt logopédia szolgáltatás), belföldi kiküldetés (38 eFt), valamint adók, díjak, reprezentáció, és egyéb dologi (30 eFt nevezési díj, tafolyam). Kiemelkedő kiadások az iskolabusz költségei (2 975 eFt), vásárolt élelmezés (893 eFt), gázdíj (3 451 eFt), áfa (2 242 eFt). Bevétel Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel, 13 178 eFt. A támogatásértékű működési bevételen a prémiumévek támogatásai (1.461 eFt), a Kistérségtől iskolabuszra 1 946 eFt, bejáró gyerekre 3 582 eFt támogatást kaptunk. Balatonvilágos Önkormányzatától nem érkezett átadott pénzeszköz önkormányzatunkhoz. A Balatonvilágosi tagiskola bevételi előirányzatai 20 167 e Ft-ra, (30,8 %), a kiadási előirányzati 41 480 e Ft-ra (62,2%) teljesültek, mivel 2012. június 30. napjával megszűnt a társulás.
Városgondnokság Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el a városgondnokságon foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám alapján megállapított közalkalmazott és egyéb bérrendszer alá tartozók munkabérét, az intézményvezető kötelező illetménypótlékát, költségtérítéseket, bérkompenzációt, cafetériát, esetleges túlóra díját.
5
A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. Dologi kiadások A dologi kiadások közül a gyógyszer (116 eFt), az irodaszer beszerzés (210 eFt), telefonköltség (245 eFt), az internet díja (84 eFt), kommunikációs szolgáltatás és a pénzügyi szolgáltatás díja (147 eFt), munkaruha beszerzése (436 e Ft), valamint a továbbszámlázott közüzemi díjak államháztartáson belül (63 eFt), szellemi tevékenység (138 eFt), reprezentáció (59 eFt), adók, díjak (331 eFt). A hajtó –és kenőanyag beszerzés (6 103 eFt), karbantartás, kisjavítás, ( 4 962 eFt utak, strandok,épületek karbantartása, 2 127 eFt az autók és gépek javítása), egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (10 910 eFt postaköltség, hóeltakarítás, szemétszállítás, utca-táblakészítés, utak takarítása, virágosítás, strandi vizimentés szolgáltatás) teszik ki a három legnagyobb tételt az ÁFA (9 778 eFt) mellett. Kisértékű tárgyi eszközökre 1 125 eFt-ot fordítottunk, melyből a GPS beszerzése kiemelkedő tétel, a többi strand és vízimentő felszerelés vásárlásából, kerti szerszámok, pénztárgéphez akkumulátor valamint a karbantartási munkákhoz szükséges eszközökből áll. Egyéb készletbeszerzésként (1 849 eFt) tisztítószereket, szemeteszsákokat, karbantartási anyagok, alkatrészeket és egyéb kisebb összegű készleteket vásároltak. Bérleti és lízingdíjak tételen a fénymásoló, szőnyeg, munkaruha, munkagép bérletének kiadása (914 eFt) szerepel. A gázdíj (499 eFt), villamos energia díja (1 884 eFt), vízdíj (3 543 eFt), továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre számlasoron az orvosi rendelő és lakosságnak továbbított közüzemi számlák szerepelnek (2 022 eFt). Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásként térfigyelő kamera vásárlása 1 056 eFt-ot, kültéri kondipark 2 910eFtot, Hunyadi játszóvár 4 703 eFt-ot, strand kerítés 268 eFt-ot szerepeltettünk a beruházások között, míg a felújítások között stégek kialakításának költségeit 2 293 eFt-ot, valamint a szabad strand zuhanyzó és öltöző fedésének költségeit 756 e Ft-ot számoltunk el a beszámolóban. Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések, valamint az önkormányzati bankszámlára történő átvezetés egyenlegét szerepeltettük az előterjesztésben. Bevételek Intézményi működési bevételek között szerepel többek közt a hulladékudvar bevétele, szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek,sírhely megváltás, Vodafone földterület bérlése, államháztartáson belül továbbszámlázott közüzemi díjak, német katona sírok gondozásából származó bevételek (3 326 eFt). Jelentősebb bevételi tételek a strandbevételek: Vak Bottyán strand 19 940 eFt, Bercsényi strand 18 931 eFt, Bezerédi strand 9 565 eFt, és a Lido strand 7 302eFt. Az államháztartáson kívüli továbbszámlázott közmű 2 530 eFt, és a kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfája, valamint áfa visszatérítés 24 599 eFt. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege 53 238 eFt, a felhalmozási támogatás 11 986 eFt.
6
A városgondnokság bevételi előirányzatai 151 417 e Ft-ra, (93,5 %), a kiadási előirányzati 149 076 e Ft-ra (92,1%) teljesültek.
Közművelődési Intézmény és Könyvtár Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el a közművelődési intézményben foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám alapján foglalkoztatott közalkalmazott és részmunkaidős munkabérét, pótlékait, költségtérítéseket, bérkompenzációt, cafetériát, felmentett közalkalmazott juttatása és a megbízási díjra járó összeget. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A dologi kiadások között a következőket számoltuk el az irodaszer (519 eFt), könyv és folyóirat beszerzés (369 eFt), hajtó –és kenőanyag beszerzés (18 eFt), kisértékű tárgyi eszköz (27 eFt, telefonkészülék, elsősegély doboz), egyéb készlet ( 265 e Ft), telefonköltség (244 eFt), az internet díja és kábel tv, web lap szolgáltatás (369 eFt), bérleti díj (38 eFt), szállítás (24 eFt), gázdíj (1 363 eFt), villamos energia díja (367 eFt), vízdíj (91 eFt), karbantartás (157 eFt csatorna, fax, villany szerelés) egyéb üzemeltetés (429 eFt újság kihordás, mosatás, tagdíjak), postaköltség (277 eFt), pénzügyi szolgáltatás, díjak (124 eFt), belföldi kiküldetés (102 eFt), számlázott szellemi tevékenység és munkáltató Szja (51 eFt). Kiemelkedő kiadások a rendezvények költségei (12 687 eFt), vásárolt közszolgáltatásKenesei hírlap (1 511 eFt), áfa (3 701 eFt), reprezentáció és reklám (1 564 eFt). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepeltettük az előterjesztésben. Bevétel Intézményi működési bevételek között terembérletet, Veszprém Megyei Agrárkamara irodabérletét, újság hirdetéseinek bevételeit, belépőjegyeket, közterület használati díjat, kamatdíjat számoltunk el (2.508 eFt). Támogatásértékű felhalmozási bevételek között számoltuk el a TÁMOP 3.2.4., melyre 4 384 eFt-ot és a TÁMOP 3.2.3., melyre 7 362 eFt-ot kaptunk. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege 36 856 eFt.
A bevételi előirányzatai 51 110 e Ft-ra, (113,4 %). A túlteljesítés oka a költségvetés tervezésekor nem tervezhető, nyertes pályázatokból származó bevétel. A kiadási előirányzatai 39 090 e Ft-ra (86,8%) teljesültek.
7
Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el az szociális intézményben foglalkoztatott közalkalmazott és egyéb bérrendszer alá tartozók munkabérét, az intézményvezető pótlékát, közlekedési költségtérítéseket, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A dologi kiadások közül az gyógyszer, irodaszer és folyóirat beszerzés (176 eFt), hajtó –és kenőanyag beszerzés (17 eFt), kisértékű tárgyi eszköz ( 8 eFt telefonkészülék), tisztítószer ( 63 eFt), munkaruha beszerzés (107 eFt), telefonköltség (321 eFt), az internet díja és kábel tv szolgáltatás (142 eFt), szállítás (361 eFt, ebéd és személyszállítás), gázdíj (860 eFt), áramdíj (98 eFt), vízdíj (73 eFt), egyéb üzemeltetés (74 eFt postaköltség, kulcsmásolás, hangyairtás) államháztartáson kívüli mobil telefon továbbszámlázása (143 eFt), tanfolyam, továbbképzés (110 eFt), szellemi tevékenység (280 eFt tanácsadás) díjak és pénzügyi szolgáltatás (45 eFt). Kiemelkedő kiadások a vásárolt közszolgáltatás- szociális étkeztetés (4 635 eFt , ebből a Veszprémi Ebédfutár 138 eFt, Susogó Team Kft, 1 018 eFt, a Kippkopp Óvodának 3 478 eFt lett kifizetve), áfa (1 833 eFt). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések egyenlegét szerepeltettük az előterjesztésben. Bevétel Intézményi működési bevételek között került elszámolásra az áram visszatérítés, továbbszámlázott telefondíj és kamatjóváírás 111 e Ft, szociális étkeztetési díjak bevételei 5 340 eFt, ebből Küngös Önkormányzata 797 eFt-ot, a Hadigondozottak Közalapítványa 97 eFt-ot fizetett; házi segítség szolgáltatásra 44 e Ft bevétel érkezett és a szociális étkeztetés szállításra 575 eFt-ot tudtunk lekönyvelni. Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel 10 700 eFt. A támogatásértékű működési bevételen a Kistérségtől gyermekjóléti szolgálatra 382 eFt, családsegítésre 1 173 eFt, nappali ellátásra 235 eFt, házi segítségnyújtásra 523 eFt támogatást, gyermekjóléti szolgálatra az önkormányzatoktól 782 eFt-ot kaptunk. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege 14 266 eFt. A szociális intézmény bevételi előirányzatai 34 131 eFt-ra, (75,6 %), a kiadási előirányzati 33 582 e Ft-ra (74,4%) teljesültek.
8
Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el a polgármesteri hivatal és a hozzá tartozó telephelyen foglalkoztatott köztisztviselők, egyéb bérrendszer alá tartozók alapilletményét, az illetménykiegészítéseket, költségtérítéseket, jutalmat (Küngös), bérkompenzációt, cafetériát. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. Dologi kiadások: irodaszer beszerzés (1 721 eFt), könyv és folyóirat beszerzés (395 eFt), hajtó –és kenőanyag beszerzés (384 eFt), kisértékű tárgyi eszköz (408 eFt bútorok, telefonkészülék, fényképezőgép), készletbeszerzés (316 eFt), telefonköltség (1 432 eFt), az internet díja (175 eFt), kommunikációs szolgáltatás (1 724 eFt rendszerfigyelési díj, adatvédelem, jogtár, számítógép karbantartás), bérleti díj, (467 eFt fénymásoló, szőnyegbérlés), a gázdíj (1 122 eFt), villamosenergia díja (819 eFt), vízdíj (125 eFt),karbantartás (927 e Ft, mosdó, autó, kismotorok, bútorok, számítástechnikai eszközök karbantartása), egyéb üzemeltetés (1 707 eFt postaköltség, szakhatósági eljárási díjak, dokumentumok fűzése, bekötése, szódagép, álláshirdetés)a pénzügyi szolgáltatás díja (128eFt), továbbszámlázott telefondíj, belföldi kiküldetés és munkáltatói SZJA (57 eFt), áfa (2 594 e Ft), reprezentáció (162 eFt), szellemi tevékenység (115 eFt könyvelési program, kataszter), továbbképzés, tanfolyam (162 eFt), valamint adók, díjak (321 eFt cégautó, jogdíj, eljárási díj), rehabilitációs hozzájárulás (1 337 e Ft). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések, fizetési előlegek szerepeltettük az előterjesztésben. Bevétel Közhatalmi bevételek között kifüggesztési díjat és kamatjóváírást könyveltünk el (75 eFt). Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel (3.175 eFt). Támogatási működési bevételek között Küngös és Csajág Önkormányzatok körjegyzőségi hozzájárulásait számoltuk el (9.572 eFt). Irányító szervtől kapott működési támogatások összege 81303 eFt. Függő bevételként egy téves utalás összegét mutattuk ki (793 eFt).
A polgármesteri hivatal bevételi előirányzatai 94 918 eFt-ra, (60,3 %), a kiadási előirányzati 94 171 eFt-ra (59,8%) teljesültek.
9
Balatonkenese Önkormányzata Személyi juttatások között a polgármester, az alpolgármester, a védőnő, gyermekorvos asszisztense, közfoglalkoztatottak munkabére, költségtérítések, cafetériája, továbbá a képviselő testület és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja szerepel. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. Dologi kiadások nem csak az önkormányzati igazgatási feladatot, hanem a védőnői, háziorvosi, közvilágítási, közutak üzemeltetését, építményüzemeltetési szakfeladatok és a locsolóvíz üzemeltetés dologi kiadásait is tartalmazza. A dologi kiadások a következők: gyógyszer (98 eFt), irodaszer beszerzés (415 eFt), könyv beszerzés (66 eFt), kisértékű tárgyi eszköz (187 eFt telefonkészülék, kerékpár, notebook, nyomtató, orvosi eszközök), készletbeszerzés 36 eFt), telefonköltség (123 eFt), az internet díja (229 eFt), kommunikációs szolgáltatás (1 213 eFt tárhely, közadat feltöltése, iktatóprogram), bérleti díj, (881eFt Kp.dunántúli Vízügyi Igazgatóság terület bérlés),szállítás (377 e Ft), a gázdíj (546 eFt), közvilágítás (9 307 eFt), áramdíj (396 eFt locsolóvíz szivattyúja), vízdíj (39eFt),karbantartás (7 071 e Ft, közvilágításnál aktív elem karbantartása, tüdőszűrés ideiglenes mérőhely létesítése, bontása, locsolóvíz üzemlési díja, fenntartási munkái és a hálózat karbantartása, valamint közlekedési zaj vizsgálatmérése), egyéb üzemeltetés (7 973 eFt postaköltség üzemorvos díja, bizottsági elnökök, és polgármesteri keret költségei, szúnyogirtás, tüdőszűrés, tulajdoni lap,szakhatósági eljárási díjak, dokumentumok fűzése, bekötése, testvérvárosi kapcsolat költségei, Vak Bottyán strand part menti meder iszapfelmérési munkái, strandjegy készítés, tagsági díjak Leader pályázatból koncert,),a pénzügyi szolgáltatás díja (1 058 eFt), továbbszámlázott telefondíj (1 245 eFt), áfa (10 548 eFt), reprezentáció és reklám (246 eFt), szellemi tevékenység (21 253 eFt gyermekorvosi szolgáltatás, analitikus könyvelés, könyvvizsgálat, főépítészeti tevékenység, ügyvédi szolgáltatás, Balaton Keleti Kapuja Egyesületnek „Sporttér a Széchenyi park pályázatának tervezési költségei, Balatonakarattya leválásának szakmai anyag készítésének költségei), kamatkiadás (2 136eFt hitelkamat, ügyleti kamat, késedelmi kamat), Im-Patient kártérítése (9 000 e Ft) valamint adók, díjak (1 697 eFt vízi jogi engedély, védőnői működési engedély, közjegyzői díj, igazgatási szolgáltatási díj, illetékek). Támogatásértékű működési kiadások között a Kelet-Balatoni Kistérségnek 718 eFt –ot adtunk át logopédiai feladatokra, valamint 715 e Ft-ot működési hozzájárulásra. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre között számoltuk el a civilszervezeteket, a sportszervezeteket, az ösztöndíjakat, az Öböl Tv-t és a Tátorján Kht-t is (20.597 eFt). Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatása között a segélyek és szociális juttatások szerepelnek. (Jogcímenként a 5. mellékletben). Intézményi beruházások kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza. . A felhalmozási célú pénzeszközátadások között a kistérségi kerékpárút tanulmánytervének 50 %-os költségei.
10
A felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre számlasoron a lakossági közműfejlesztés összege szerepel. Finanszírozási kiadásokon belül a hiteltörlesztéseink összege szerepel (33.667 eFt). Bevétel Intézményi működési bevételeken visszafizetések (2 330eFt, áram Probio Zrt), közterület használati díj és késedelmi pótléka (11 059 eFt), házasságkötési díj, továbbszámlázott telefondíj (1 268eFt), kamatjóváírás (735 eFt), locsolóvíz befizetések (3 438 e Ft) és áfa (1 315 eFt ) Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről a lakosságnak nyújtott hitelek visszafizetése, Balatonkenese Közalapítvány visszafizetési összege szerepelnek ezen a jogcímen. Helyi adók részletes teljesítését a 4. melléklet tartalmazza. A pótlékok, bírságok III. negyedévi összege 5531 e Ft, ezen összeg tartalmazza az építésügyi bírság és helyszíni bírságot, talajterhelési díjat, lakbéreket, szabálysértéseket. . Átengedett központi adók között a jövedelemkülönbség mérséklése 42 832 e Ft, gépjárműadó 20922 eFt, személyi jövedelemadó helyben maradó része 28 575 eFt szerepel. Önkormányzatok sajátos működési bevételein belül a Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei között könyveltük le az önkormányzati lakások értékesítését 135 eFt, kapott osztalék 1 400 eFt, önkormányzati bérbeadásból származó bevétel 6 085 eFt. Önkormányzat költségvetési támogatása között a normatív hozzájárulások 139 635 eFt, központosított támogatások 5 346 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 36 740 eFt és egyéb központi támogatások 12 280 eFt került elszámolásra. Támogatásértékű működési bevételek között a központi költségvetési szervtől kapott támogatások (mozgáskorlátozottak, gyermekvédelmi , iskolatej 1 264 eFt) idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének pályázati összege (7 497 eFt), a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak után járó támogatása (6 529 eFt), az OEP-től védőnő, iskola eü. után járó támogatás, (6 983 eFt) gyermekjóléti szolgálatra kapott támogatás Küngös, Csajág, Balatonvilágos Önkormányzatától (782 eFt), körjegyzőségi feladatok támogatása Küngös, Csajág Önkormányzatától (9 572 eFt), valamint a kistérségtől kapott normatív támogatások (18 221 eFt), KDOP 4.2.1 pályázat záró támogatása 43 778 eFt szerepelnek. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések a zárszámadáskor elszámolt normatíva többlet szerepel ezen a jogcímen (12.776 eFt). Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről számlasoron a víziközmű bekötések illetve a törlesztő részletek bevételei szerepelnek (1.533 eFt). Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről számlasoron a dolgozók és lakosságnak nyújtott lakásépítési kölcsön III. negyedévi törlesztései szerepelnek (278 eFt). Az előző évi pénzmaradvány felhasználás 67 835 eFt. Függő, átfutó bevételként az adóra befizetett összegek szerepelnek, melyek a későbbiekben áthelyezésre kerülnek az adós számlákra. Finanszírozási bevétel a folyószámla hitelből 26 143 eFt-ot vettünk igénybe.
11
Az önkormányzat III. negyedéves pénzügyi helyzetének alakulása Az önkormányzat bevételi előirányzatok 797 948 e Ft-ra, (82,6 %), a kiadási előirányzatok 648 388 e Ft-ra (67,1%) teljesültek. Összességében az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, az intézmények és szakfeladatok részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt. Az önkormányzat és intézményei 2012. III. negyedévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető. Tekintve, hogy jelentős többletbevétel nem várható, ezért továbbra is megfelelő és szoros gazdálkodással lehet megőrizni a jelenlegi szintet. A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra. Körültekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a bevételi forrás meghatározása mellett vállalhat a testület jelentősebb kiadásokat.
Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom Önöket, hogy a zárszámadási rendelet elfogadása előtt a költségvetési rendelet módosítása válik szükségessé. A legjelentősebb módosítások a Balatonvilágosi Óvoda működési bevételeinek, kiadásainak előirányzatait érinti, ahol 16 507 e Ft-tal kell csökkenteni az előirányzatokat. A másik jelentős módosítás a Balatonvilágosi Iskolát érinti, ahol a bevételi és kiadási előirányzatokat 25 245 e Ft-tal szükséges csökkenteni. Ezeknek az oka, hogy 2012. 06. 30.-án a Balatonkenesével kötött megállapodás megszűnt a feladatellátásról. Jelentős módosítás lesz továbbá a Közművelődési Intézmény és Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása, ahol a pályázatok miatt kell majd az előirányzatokon módosítani.
Balatonkenese, 2012. november 23. Tisztelettel: Tömör István polgármester
12
Határozat tervezet ……/2012.(XI.29.) Képviselő-testületi határozata a ¾ éves költségvetési tájékoztató elfogadásáról A Képviselő-testület a Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Végrehajtásért felelős:
Tömör István polgármester Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
Végrehajtási határidő:
2012. december 1.
13
