Iktató szám: 101/4/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21.-i ülésére Tárgy:
Beszámoló az önkormányzat intézményeinek gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről
Előterjesztő:
dr. Bácskai János polgármester
Készítette:
dr. Szabó József Zoltán jegyző
Előzetesen tárgyalja:
Valamennyi Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Rendelet Határozat x
A döntéshez egyszerű minősített
normatív hatósági egyéb
x többség szükséges.
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
x
x
vagyon
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény kimondja, hogy a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. Mindezek alapján a 2014. évi zárszámadás elkészítésével egy időben a felelős gazdálkodás megismertetése céljából az oktatási, szociális és kulturális intézményeket beszámoltattuk a vagyon gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről. Az intézmények által elkészített kimutatásokat az előterjesztés mellékleteként a Képviselőtestület elé terjesztem. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról szóló előterjesztés kiegészítéseként az alábbi határozati megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Budapest, 2015. április dr. Bácskai János s.k. polgármester Határozati javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek ……/2015. számú előterjesztés mellékleteit képező, 2014. évi vagyon gazdálkodásáról szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: dr. Bácskai János Határidő: 2015. május 21. 2
1. sz. melléklet FERENCVÁROSI INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI KÖZPONT A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ létrehozásáról a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 447/2012 (XI.8.) 448/2012 (XI.8.) számú határozatában döntött. Alapításának célja az önkormányzat tulajdonában álló oktatási funkciót ellátó oktatási intézmények, valamint az elsősorban ezekben az intézményekben tanuló diákok táborozását, üdültetését szolgáló tábor üzemeltetetése. Feladatunk az ingatlanok rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltetése, karbantartása, az ingatlanok vagyonvédelméről és állagának megóvásáról való gondoskodás. I.
Ingatlanok
Intézményünk által üzemeltetett ingatlanok: Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola 1092 Budapest Bakáts tér 12. Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1092 Budapest, Köztelek utca 8. Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1095 Budapest, Gát utca 6. Ferencvárosi Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ 1095 Budapest, Mester utca 67. József Attila Általános Iskola 1095 Budapest, Mester utca 67. Kosztolányi Dezső Általános Iskola 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13. Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel utca 1. Molnár Ferenc Általános Iskola 1095 Budapest, Mester utca 19.
3
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 1093 Budapest, Lónyai utca 4-8. Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy utca 17. Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1098 Budapest, Lobogó utca 1. 1098 Budapest, Toronyház utca 21. 1098 Budapest, Napfény utca 3. Vendel utcai Sportcsarnok 1096 Budapest, Vendel utca 14-16. Bp. Főváros IX. Ker. Ferencváros Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági Tábora 8044 Kincsesbánya, Rákhegy külterület hrsz: 03041 Bp. Főváros IX. Ker. Ferencváros Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora 8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3. 2014. évben a nagyobb karbantartásokat már meg tudtuk tervezni. A nagyobb munkákra nyilvános pályázatokat írtunk ki. Valamennyi pályázati kiírás a Ferencvárosi Önkormányzat és a Ferencvárosi intézmény Üzemeltetési Központ honlapján jelent meg. Pályázati kiírást a következő munkákra írtunk ki: Pályázat mely intézményre elvégezendő feladat lett kiírva
Pályázatot nyerte
Jégpálya cseréje
Thermodul KFT
jégkészítő
gép teljes gépészet cseréje
Körösi Csoma Sándor Ált. Fűtés korszerűsítése radiátor Mezőtherm Kft Isk. –Szent-Györgyi Albert csere Ált. Isk Kosztolányi Dezső Ált. Isk. Telepy Károly Ált. Isk. I. forduló
két iskolába a kamera és a eredménytelen riasztó rendszer kiépítése
Telepy Károly Ált. Isk.
villámvédelmi berendezések eredménytelen felújítási illetve javítási Szent-Györgyi Albert Ált. munkáira Isk. I. forduló
4
KOMPLEX I. forduló
világítás állmennyezet
korszerűsítés, eredménytelen
KOMPLEX II. furduló
világítás állmennyezet
korszerűsítés FER-KER 2006 Bt
Weöres Isk.
Sándor
Általános Aula burkolása, bejárati ajtó
FER-KER 2006 BT
Weöres Isk.
Sándor
Általános folyosó burkolása
FER-KER 2006 BT
KOMPLEX Leövey Klára Gimnázium Weöres Sándor Ált Isk
érintés védelem hibajavítás
Két-Vill 2007 Bt
Molnár Tanuszoda
párátlanító berendezés
A S Hungária KFT
Weöres Tanuszoda
gépészet karbantartása
eredménytelen 2X
Weöres Tanuszoda
gépészet karbantartás
Air- Cooling Kft
Ádám Jenő Zene Isk
Szent-Györgyi Albert Ált. villámvédelem Isk. II. forduló
Inter- Remiz Plusz KFT
Szent Györgyi Albert Ált Isk. Leövey Klára Gimnázium Weöres Sándor Ált Isk. József Attila Ált. Isk.
tető beázások megszüntetési munkáiról
Bakáts Téri Ének-zenei Ált. Isk. Ádám Jenő Zenei Isk. KOMPLEX
5
Inter - Remiz Plusz KFT
A 2014. évben elvégzett jelentősebb karbantartási munkálatokat az alábbi táblázat tartalmazza: Iskolák
ingatlan karbantartásra fordított összeg
Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola
4.849 e Ft
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola
7.390 e Ft
Vendel Sportcsarnok
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola
Molnár Ferenc Általános Iskola
Elvégzett karbantartási munkák ereszcsatorna javítása 438 világító udvar szigetelése250 külső ablakszárnyak illesztése 577 elektromos hálózat felújítása 240 kazán karbantartás 378 tantermek folyósok festése mázolása SK * homlokzat veszélytelenítése 511 érintés védelem 822, lift karbantartása 259 ereszcsatorna javítása 350, tető javítása 695 homlokzat javítás 775, nyomó vezeték csere 340 hátsó bejárat festése 360, tantermek folyósok festése mázolása Sk Lámpatestek folyamatos javítása 450 ereszcsatorna tisztítása 200 vizesblokkok festése SK
1.214
15.201
villámvédelem 3.550 tálalókonyha elektromos leválasztása 2.200 radiátor csere 2.332 homlokzat veszélytelenítése udvari lépcső és tornatermi lépcső felújítása tantermek folyosók festése, olajlábazat mázolás SK lift karbantartása 1.300 érintésvédelem 903 kamera rendszer kialakítása 735 díszterem festése 607 festés mázolás SK
4.765
radiátorok cseréje 2.223 folyosó burkolása 1.000 tantermek folyosók festése
5.456.
uszoda gépészet 10.108 homlokzat veszélytelenítse 405 Udvari zöldfelület helyreállítása PVC burkolat cseréje tantermek festése mázolása
16.059
6
Balatonlelle Gyermek és Ifjúsági Tábor
1.927.
Kincsesbánya Gyermek és Ifjúsági Tábor
1.634
Weöres Sándor Ált Isk. és Gimn.
32.031
Kosztolányi Dezső Általános Iskola
Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium
József Attila Általános Iskola
érintésvédelem 822 konyhai pult cseréje 336 zöldhulladék elszállítása festés mázolás SK laminált parketta 430 érintésvédelem 293 szennyvíz átemelő szivattyú 350 festés mázolás SK Jégpálya jégkészítő + rollba 10.021 érintés védelem 972 lapos tető szigetelés 4.645 aula burkolása 6.100 uszoda gépészet 2.366 folyosó burkolása 2.187 4 tanterem pvc burkolása 1.456 tantermek folyosók festése SK padok gyártása lakkozása 440 homlokzati ablakok festése tantermek festése mázolása SK
2.368
játszótéri eszközök 515 HMV tartály cseréje 850 kamera rendszer 745 iskola rádió kiépítése 197 érintés védelem 283 OSB burkolás 440 tantermek festése mázolása SK
5.777
2.537
tető felújítás 1.514 Telefonközpont 241 tűzoltó berendezés cseréje286Vizes blokkok, folyosók festése SK
*Megjegyzés: SK - A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ saját karbantartóival elvégeztetett munka (becsült bekerülési értékkel számoltunk, mivel ténylegesen kifizetett munkadíjat tartalmaz)
Egyéb tevékenységeink között szerepel az ingatlan bérbeadás. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás értelmében tanítási napokon 17 óra után rendelkezhetünk az ingatlanokkal, amennyiben az oktatási tevékenységet a bérbeadás nem akadályozza. Bérbeadásaink egy része folyamatos, egy része pedig eseti jellegű. A folyamatos hasznosítások során a szerződéseket egy évre kötjük. Évente felülvizsgáljuk a bérbeadásra kerülő ingatlanrészek egy órára eső önköltségét, melyet az Önköltség számítási szabályzatunkban tételesen rögzítünk. A 25.000 e Ft értéket meghaladó ingatlanok, ingatlanrészek hasznosítására - figyelembe véve a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012 (VI.12.) rendeletében foglaltakat - nyilvános pályázat során került sor. 2014-ban a bérbeadásból származó bevételünk 37.856.230 Ft volt, melyet az alábbi táblázat részletesen szemléltet intézményenkénti bontásban. 7
Sorszám
Intézmények
Bérleti díj összege 2014. év/Ft 2. 367.500
1.
Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 1092 Budapest, Bakáts tér 12.
2.
József Attila Általános Iskola 1095 Budapest, Mester u. 67.
3.
Kosztolányi Dezső Általános Iskola 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1.
2.661.000
4.
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13.
2.022.880
5.
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 1.
6.
Molnár Ferenc Általános Iskola 1095 Budapest, Mester u. 19.
1.951.196
7.
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 1093 Budapest, Lónyai u. 4-8.
4.126.288
8.
Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17.
3.203.417
9.
Vendel utcai Sportcsarnok 1096 Budapest, Vendel u. 10-16.
110.000
8
11.386.623
3.335.760
10.
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1098 Budapest, Lobogó u. 1 - Napfény u.3. Toronyház u. 21.
11.
Ádám Jenő Zeneiskola
271.197 2.754.885
Jégpálya
12.
II.
12.509.694
Összesen bérleti díj
46.700.440
Főkönyv szerint:
46.700.440
Tárgyi eszközök
Nagy értékű tárgyi eszközök állomány változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó érték
2014. növekedés
2014.csökkenés
Záró bruttó érték
Immat.javak
11.003.991
541.306
436.088
11.109.209
Gép,ber.felsz.
334.515.424
42.089.531
5.890.429
370.714.526
4.559.300
34.123
4.593.423
0
350.078.715
42.664.960
10.919.940
381.823.735
Foly.beruházás 2014.év össz:
Megállapítható, hogy a 2014. évi beszerzések, illetve csökkenések eredménye bruttó vagyonnövekedés, összege 31.745.020 Ft volt. 2014. évben elszámoltunk 28.549.941 Ft értékcsökkenést, ebből 28.094.665 a tervszerinti. Az éves halmozott értékcsökkenésünk így 316.196.198 Ft-ra emelkedett. Záró bruttó érték:
381.823.735 Ft
Elszámolt értékcsökkenés
316.196.198 Ft
Záró nettó eszközérték
65.627.537 Ft
A teljesen (0-ra) leírt eszközök bruttó értéke:
237.475.744 Ft
A csoportosan (készletek között) nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök változása2014. évben 1.448.585,94 Ft (Egymillió-négyszáznegyvennyolcezerötszáznyolcvanöt forint 94 fillér) értékű eszköz került beszerzésre, illetve felhasználásra. 9
2. sz. melléklet FERENCVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK
Az intézményi vagyon alakulása 2014. december 31-én a befektetett eszközökben a következő:
1. Intézményünk a 2014. IV. negyedévben az alábbi sajáthatáskörű fejlesztéseket végezte. • • • •
Elektromos-gőzölős tűzhely és tartozékai Egyetemes konyha gép és tartozékai Konyhai robotgép Konyhai robotgép /többfunkciós/
1.156.868,1.539.670,143.228,149.528,-
/Ráday/ /Fehérholló/ /Pöttyös/ /Pöttyös/
Összesen: 2.989.294 Ft nettó összegben 2. Sajáthatáskörben történő selejtezés a IV. negyedévben a következő: Az intézményi vagyon eszközeiben 0 számla osztályból történt selejtezés. 2.1.
3.
1311112 ( 0 számla osztályból): • Laptop ( 2004. évi beszerzés) 1 db /központ/ • Mű.a. elemes hernyó mászóka (2003. évi beszerzés) /Ráday/ Összesen:
298.800,75.000,373.800,-Ft
Ingatlannal kapcsolatos beruházás Intézményben a Felügyeleti szerv által történő beruházás, felújítás megtörtént.
a nyári zárás alatt
3.sz. melléklet 10
CSICSERGŐ, KICSI BOCS, LILIOM ÓVODA
A Csicsergő Óvoda és a gazdasági szervezet működtetése kapcsán hozzá rendelt Kicsi Bocs és Liliom Óvoda tulajdonában lévő ingó vagyonnal (ingatlan vagyon nincs a könyveinkben) kapcsolatban az alábbi gazdasági események történtek: CSICSERGŐ ÓVODA
Az intézményben 2014. évben az alábbi tárgyi eszköz beszerzés történt: - tárgyi eszköz beszerzés: 927 eFt értékben 2 db számítógép, 3 db Laptop, fénymásoló, 2 db Split klíma, 2 db íróasztal - tárgyi eszköz felújítás: 853 e Ft értékben udvari játékok felújítására került sor. Az intézményben 2014. évben tárgyi eszköz selejtezés nem történt. 2014. évben sem kis értékű, sem nagy értékű tárgyi eszköz értékesítés nem történt
KICSI BOCS ÓVODA
Az intézményben 2014. évben - ingatlan felújítás: 2.656 e Ft udvar műfűvel való felújítása valósult meg. - tárgyi eszköz felújítás 392 eFt udvari játékok felújítása. - tárgyi eszköz beszerzés: 107 eFt értékben számítógép beszerzés történt. Az intézményben 2014. évben tárgyi eszköz selejtezés nem történt. 2014. évben sem kis értékű, sem nagy értékű tárgyi eszköz értékesítés nem történt.
LILIOM ÓVODA Óvodánkban 2014. évben, az intézmény tulajdonában/használatában lévő vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatosan az alábbi gazdasági események történt: - tárgyi eszköz felújítás: 757 e Ft udvari játékok felújítása került elvégzésre.
Az intézményben 2014. évben tárgyi eszköz selejtezés nem történt. 2014. évben sem kis értékű, sem nagy értékű tárgyi eszköz értékesítés nem történt. 4. sz. melléklet 11
KEREKERDŐ és CSUDAFA ÓVODA
A Kerekerdő Óvoda és a gazdasági szervezet működtetése kapcsán hozzá rendelt Csudafa Óvoda tulajdonában lévő ingó vagyonnal (ingatlan vagyon nincs a könyveinkben) kapcsolatban az alábbi gazdasági események történtek: Kerekerdő Óvoda Beszerzés: A Kerekerdő Óvoda a 2014-es évi költségvetéséből egy darab ipari sütőt szerzett be, szakmai tevékenységének ellátása céljából, melynek értéke 622 e Ft. Selejtezés: Az Óvoda a 2014-es évben a nullára leírt, használhatatlan, elavult eszközeiből 1.035 e Ft értékben selejtezett, többnyire ügyvitel technikai eszközöket.
Csudafa Óvoda A Csudafa Óvodának a 2014-es költségvetési évben nem volt tárgyi eszköz beszerzése, nem selejtezett, illetve az épületet sem adta bérbe.
5.sz. melléklet 12
EPRES, UGRIFÜLES, NAPFÉNY, MÉHECSKE ÓVODA Az Epres Óvoda és a gazdasági szervezet működtetése kapcsán hozzá rendelt Ugrifüles, Méhecske és Napfény Óvodák tulajdonában lévő ingó vagyonnal (ingatlan vagyon nincs a könyveinkben) kapcsolatban az alábbi gazdasági események történtek: A tárgyi eszközök használata rendeltetésszerűen, kizárólag az alaptevékenység céljára történt mind a négy intézményben, értékesítés sehol nem volt.
Epres Óvoda Felújítás: udvari játékok felújítása történt meg bruttó 561 eFt értékben Beruházás: tárgyi eszköz 590 eFt összegben került beszerzésre /csoportszobákba szőnyegek, sötétítő függönyök, gyermek törölközők, lepedők, tányérok, porszívó/. Méhecske Óvoda Felújítás: udvari játékok felújítására fordítottunk 2.308 eFt-ot. Beruházás: az udvarra 1 db faház beszerzése 272 eFt értékben valósult meg. Ügrifüles Óvoda Az intézményben sem beruházás, sem felújítás nem történt 2014. évben. Napfény Óvoda Az udvari játékok felújítása történt meg a 2014. évben 533 eFt értékben.
Az intézményekben 2014. évben tárgyi eszköz selejtezés nem történt.
6. sz. melléklet 13
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT és INTÉZMÉNYEI
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (továbbiakban: FMK) nettó vagyona 26.112.306 Ft-ról 32.352.889 Ft-ra változott. A növekedés +6.240.583 Ft, +23.9%. A vagyon változásának összetevői Immateriális javak vásárlása (11 db office és 11 db operációs rendszer)
+522.834
Immateriális javak vásárlásának értékcsökkenési változása
-522.834
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek vásárlása
+11.776.084
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékcsökkenési változása
-11.891.939
Befejezetlen beruházás (FORD TRANSIT vásárlása 2015.évben érkezett)
+5.650.000
Befejezett felújítás mozgásterem
+1.573.065
Mozgásterem felújításának átadása az önkormányzatnak (épülethez kötődik)
-1.573.065
Befejezett felújítás színpad csere színházteremben (FMK)
+5.600.000
Színpad csere átadása az önkormányzatnak (épülethez kötődik)
-5.600.000
Befejezetlen beruházás (1. emeleti folyosó)
706.438
Összesen:
6.240.583
A vagyon bruttó értékének változása fők.szám
Megnevezés
11291
0-ig leírt KFK szellemi termékek
nyitó érték:
változás
záró érték
1.121.545
+522.834
1.644.379
3.099.987
+227.000
3.326.987
értéke 131112
KFK
ügyv.sztech.
eszközök
állománya 13112
KFK járművek állománya
4.181.000
-1.050.000
3.131.000
131121
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz
1.163.729
0
1.163.729
131122
KFK
27.010.299
+379.142
27.389.441
egyéb
gép,
berendezés
állománya 1311311
FKT képzőműv. alkotások állománya
6.735.623
0
6.735.623
1311912
0-ig leírt KFK ügyv.-sztech eszközök
9.980.793
+2.288.453
12.269.246
19.614.729
+8.881.489
28.496.218
ért 1311922
0-ig leírt KFK egyéb gép, berendezés 14
ért. 13191
0-ig leírt járművek értéke
3.042.164
+1.050.000
4.092.164
151
Befejezetlen beruházások
0
+5.650.000
+5.650.000
152
Befejezetlen felújítások
0
+706.438
+706.438
75.949.869 +18.655.356
94.605.225
Összesen:
A vagyon értékcsökkenésének változása fők.szám
Megnevezés
nyitó érték:
119,1191 0-ig leírt KFK szellemi termékek
változás
záró érték
1.121.545
+522.834
1.644.379
344.003
+1.027.513
1.371.516
3.170.443
-224.351
2.946.092
berendezés
11.400.157
-1.131.165
10.268.992
0-ig leírt KFK ügyv.-sztech eszközök
9.980.793
+2.288.453
12.269.246
19.614.729
+8.881.489
28.496.218
értéke 139
KFK
ügyv.sztech.
eszközök
állománya 1391
KFK járművek állománya
1392
KFK
egyéb
gép,
állománya 139
ért 1392
0-ig leírt KFK egyéb gép, berendezés ért.
1392
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz
1.163.729
0
1.163.729
1391
0-ig leírt járművek értéke
3.042.164
+1.050.000
4.092.164
49.837.563 +12.414.773
62.252.336
Összesen:
Gépek, berendezések, felszerelések, vásárlása (11.776.084 Ft), főbb tételek Ponthúzó rendszer (Pinceszínház)
1.301.000
Színház hangpult (Pinceszínház)
950.000
Digitális képkeverő (9.TV)
745.180
Kamera (9 TV)
2.582.890
Hangpult (9 TV)
60.340
Előadás konverter (9 TV)
425.210 15
Merevlemez rögzítő (9 TV)
227.000
Fényképezőgép (FMK)
105.031
Kanapé (9 TV)
47.165
Asztali számítógépek (11 db)
1.694.214
Kamerarendszer rögzítő (9 TV)
53.600
Sportkamera (9TV)
62.991
Íróasztalok, szekrények, polcok (FMK) Paraván 10 db (FMK)
419.639
Székek (DÉSI)
588.150 257.400
Tv készülékek (FMK)
224.406
A 2014. évben az FMK vagyona jelentősen növekedett. A nettó vagyon növekedéséhez (6.240.583 Ft) az önkormányzat részére átadott felújításokat (7.173.065 Ft) hozzászámítva a növekedés 13.413.648 Ft. (26.112.306 Ft 2014. év eleji nettó vagyon). A bruttó érték növekedése 25.828.421 Ft, amiből az önkormányzatnak átadott felújítás 7.173.065 Ft, befejezetlen beruházás (tehergépkocsi) 5.650.000 Ft, befejezetlen felújítás (1. emeleti folyosó) 706.438 Ft, vásárolt szoftverek 522.834 Ft, gépek berendezések 11.776.084 Ft. A gazdasági vezető augusztus közepén kezdett el dolgozni. Az általa tervezett novemberi selejtezés az FMK rendezvényei miatt elmaradtak. Értékesítés sem történt.
7.sz. melléklet 16
FERENCVÁROSI SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága vagyonnal való gazdálkodása 2014. évben az alábbiak szerint alakult: Beszerzések értéke: 3.354.884,- Ft Beszerzés összetétele: Megnevezés 1. Immateriális javak (Microsoft Office) 2. Ügyviteli eszközök (számítógépek, nyomtatók, pendrive) 3. Berendezések, egyéb gépek (Szekrények, székek, fotelek, kávéfőző, mikrohullámú sütő)
Bruttó értéke 51.829 ,- Ft 707.744,- Ft 2.595.311,- Ft 3.354.884,- Ft
Ebből az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 36/2014. (XII.10) számú határozatával a fenti beszerzéseket 500 000 Ft értékben támogatta. Ezekből a következő eszközök kerültek beszerzésre: - 1 db mosógép (Gyermekek Átmeneti Otthona) 95.000.- Ft -
pszicho-játék eszköz (Gyermekjóléti Központ)
49.400.- Ft
-
2 db kanapé (Írisz Klub)
60.000.- Ft
-
1 db Televízió (Írisz Klub)
-
6 db éjjeliszekrény, (Idősek Gondozóháza)
-
6 db TV állvány, (Idősek Gondozóháza)
-
6 db kisméretű TV, továbbá 1 db mosógép (Idősek Gondozóháza) 309.300.- Ft
100.000.- Ft
Mindösszesen:
8.200,- Ft 29.940,- Ft
671.840.- Ft
Selejtezés: A FESZGYI 2014. évben a „0-ig leírt eszközökből” bruttó 555.535 Ft értékben selejtezett az alábbiak szerint: Bruttó érték Nettó érték 0-ig leírt ügyviteli, számítástechnikai eszközök: 477.625.-Ft 0 Ft 0-ig leírt egyéb gép berendezés: 77.910,-Ft 0 Ft
Platán Idősek Klubja kertfelújítása 17
Az önkormányzat által felújításra került a Platán Idősek Klubja kertje, a bruttó értéke 8.344.927,- Ft volt. A felújítás befejezését követően a felújítás nettó értéke (6.570.809 Ft) térítésmentesen átadásra került az önkormányzat felé. Hasznosítások értéke (nettó: 451 456 Ft) 540 744,- Ft A KP/36000-2/2013/II. iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak alapján a FESZGYI az Árvácska Idősek Klubja (IX. kerület Ecseri u. 19.) szám alatti ingatlant bérbe adhatja 2014-től 3000,- Ft+Áfa / alkalom bérleti díjért társasházi közgyűlés tartása céljából. A fentiekből 2014. évben 117 000 ,- Ft (nettó: 117 800 Ft) bevétel keletkezett. Szintén a a KP/36000-2/2013/II. iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak alapján 2014-től 8.000,- Ft/hó/gépjármű Intézményünk bérleti díjért bérbe adja parkolási céllal a Szerető Kezek Idősek Klubjához (IX. kerület Friss u. 5. ) tartozó kertjének 4 m2 nagyságú részét. A fentiekből 2014. évben 385 644,-Ft (nettó: 303.656) bevétel keletkezett. Továbbszámlázott szolgáltatásból származó bevétel összege: 1.385.803,- Ft A Toronyház u. 11. szám alatti helyiségben az önkormányzat bérleti szerződéssel rendelkezik a Harmónia Balettiskolával, valamint Klebelsberg Intézményfenntartó Központ került elhelyezésre a fenti ingatlanrészen térítésmentesen. Intézményünknek a helyiségekhez tartozó arányos közüzemi díj továbbszámlázásából 1 385 803,- Ft (nettó: 1 058 389 Ft) bevétele keletkezett.
18
