Előterjesztés. A Képviselő-testület április hónapban tartandó ülésére

Nyírmada Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4564. Nyírmada, Ady E. u 16. Telefonszám: 45/492-100. 424-3/2012. Előterjesztés A Képviselő-testület 2012. április hónapban tartandó ülésére Tárgy: beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról, zárszámadási rendelet-tervezet Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ban foglalt kötelezettségemnek eleget téve Nyírmada Város Önkormányzatának a 2011. évi költségvetési gazdálkodásról szóló szöveges beszámolóját valamint a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. A város önkormányzatának 2011. évi költségvetése a Képviselő-testület által a koncepcióban meghatározott alapelvek, továbbá a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban foglaltak figyelembevételével került összeállításra, melyet a Képviselő-testület az 1/2011 (II.22.) rendeletével fogadott el. 2011. évben az önkormányzat és intézményeinek működési költségére 1.262.964 e Ft, ebből általános célú működési tartalékra 2.000 e Ft, működési céltartalékra 44.938 e Ft, fejlesztési kiadásokra 459.032 e Ft, ebből a fejlesztési célú tartalékra 27.704 e Ft eredeti előirányzatot terveztünk. Évközben az előirányzat módosítások szükségességét az alábbiak indokolták:  Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozók támogatása  Rehabilitációs járulékban részesülő foglalkoztatása  A rövidtávú közfoglalkoztatás támogatása  Az OFA pályázat keretein belül elnyert támogatás  A Támop-1.1.2-07/1-2008-0001 pályázat keretein belüli foglalkoztatással  A gyermekvédelmi pénzbeli támogatási összegével  A hosszútávú közfoglalkoztatás pályázat támogatása  A nyári normatív gyermekétkeztetés pályázat

1

                   

A tanórán kívüli oktatás pályázat A fogyatékkal élő emberek ellátása pályázat Napenergia hasznosítása a nyirmadai Szociális Otthonban pályázat Az Esélyegyenlőség-integráció megvalósítása a Patay István Általános Iskolában pályázat Kistérségi roma pályázat A 2011. évi iskolatej program A városnapi ünnepség 2011. évi céltartalék felhasználása A könyvtári felzárkóztató állománygyarapító pályázat A könyvtári felzárkóztató érdekeltségnövelő pályázat A Művelődési Ház eszközfejlesztő pályázat A 2011. évi népszámlálás támogatása A közszférában dolgozók bérkompenzálása A normatív állami feladatmutatók évközi lemondása A hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása A rövidlejáratú likvidhitelek törlesztésének támogatása A szociális tűzifavásárlás pályázat Pedagógus szakvizsga többlet normatívája Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása A munkahelyteremtés és innováció pályázat A 2011. évi közfoglalkozatási mintaprojekt támogatása

Az előirányzat módosításokat követően önkormányzatunk bevételeinek és kiadásainak előirányzata 1.807.176 e Ft lett.

módosított

A 2011. évi költségvetés működési hiányának tervezett összege 146.756 e Ft volt, amely a működési költségvetés 13,5 %-át tette ki. A működési költségvetés magas hiánya és a változó makrogazdasági környezet jelentős terhet rakott az egész éves gazdálkodásra. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatási feltételrendszere megváltozott az előző évekhez képest. A feltételrendszer változásának következtében önkormányzatunk évközben két alkalommal nyújtott be pályázatott és 10.870 e Ft támogatásban részesült. Ezen kívül a közfoglalkoztatás dologi kiadásainak támogatására 13.825 e Ft-ot, a rövidlejáratú hitelek törlesztésére 10.603 e Ft-ot, valamint szociális tűzifa vásárlására 4.572 e Ft támogatásban részesült önkormányzatunk.

2

A helyi önkormányzatok társulásáról és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló jogszabályok alapján Nyírmada gesztorságában 19 térségi településsel társulva a Szociális Támogató Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megvalósítására jött létre kistérségi intézményfenntartó társulás. A 2011. évi működést értékelve úgy ítéljük meg, hogy az intézményszervezet a rendelkezésünkre álló forrásokból hatékonyan működött, és látta el az együttműködés keretében meghatározott szociális feladatait. Nyírmadán található az intézmény székhelye a többi településen területi iroda és ügyfélfogadás működik. Az intézménytársulás működését a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés alapján járó működési támogatásból biztosítani tudtuk. A képviselő-testület által jóváhagyott folyószámlahitelből 2011. december 31. napjával 21.929 e Ft összegű rövidlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Ez és a 2011. évi beszámolóhoz kapcsolódó normatíva elszámolásból adódó 3.081 e Ft visszafizetésünk csökkentette a 2011. évi pénzmaradványt. A szállítói tartozások összege 2011. december 31-én a következő volt: Szállító tartozások e Ft-ban működési élelmiszer 16 438 közüzemi egyéb 26 857 35 969 beruházási összesen 79 264 Összességében a 2011. évben a működési kiadásokra 1.386.723 e Ft módosított előirányzattal szemben 1.363.015 e Ft-ot használtunk fel, amely 98,3 %-os teljesítésnek felel meg. A felhalmozási kiadások a tervezett 420.453 e Ft módosított előirányzat 52,4 %-a, 220.127 e Ft került felhasználásra. Mind a polgármesteri hivatal mind az önállóan működő intézmények gazdálkodása a tervezett keretek között zajlott, a rendelkezésükre álló előirányzatokat betartották.

3

Összességében 2011. évben  Személyi juttatások előirányzata  Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata  Dologi kiadások előirányzata  Egyéb folyó kiadások előirányzata  Társadalom és szoc pol. juttatások előirányzata  Támogatás értékű működési kiadások előir.  Működési célú pénzeszköz átadás előir.  Működési célú kamatkiadások  Felhalmozási kiadások előirányzata lett felhasználva.

96,1 %-ban 93,3 %-ban 75,3 %-ban 77,2 %-ban 91,6 %-ban 225 %-ban 91,2 %-ban 90,4 %-ban 52,4 %-ban

A szociális kiadások részletezését a rendelet-tervezet 17. számú melléklete tartalmazza. A 2011. évi módosított 420.453 e Ft felhalmozási kiadásokból 220.127 e Ft lett felhasználva, melynek oka hogy a fejlesztési projektek pénzügyi teljesítése a 2012. évre húzódnak át. A felhalmozási kiadásokból felújításra 80.220 e Ft-ot, intézményi beruházásokra pedig 124.718 e Ft-ot költöttünk a 2011. évben. A beruházási fejlesztési pénzeszközökből az alábbi pályázatok valósultak meg, illetve folyamatban vannak:

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pályázatok 1. Mocorgó Gyerekház létrehozása Nyírmadán a Biztos Kezdet Program keretében TÁMOP 5.2.2.-08/2. A projekt tartalma: Nyírmada település 0-5 éves korú gyermekei és családjai számára intézményes keretek között valósul meg a széleskörű gyermekvédelem és ellátás új módszerek alkalmazásával a Gyerekház égisze alatt. A program segítségével korábban alkalmazott esetkezelésről a primer prevencióra helyeződik a hangsúly, ezáltal megvalósul a másodlagos prevenció hatékonyságának növekedése is. Az utókövetés utógondozás következtében csökken a visszaesés aránya

4

Támogatott tevékenységek: Megnevezés 2009 2010 2011 2012 Összesen projekt 250.000 250.000 előkészítés projekt 1.293.922 2.024.800. 2.024.800 281.521. 5.625.043 menedzsment szakmai 4.271.200 6.348.800 6.348.800 3.174.400 20.143.200 megvalósítás egyéb támogatás 1.409.199 1.951.732 1.951.732 433.337 5.746.000 igénybe vett 3.000.000 2.000.000 1.000.000. 0. 6.000.000 szolgáltatás egyéb szolgáltatás 142.856. 142.857 142.858 71.429 500.000 berendezés, 6.489.922 0 0 0 6.489.922 felszerelés általános költség 1.198.570 397.140 397.140 97.150 2.090.000 Összesen: 18.055.669 12.865.329 11.865.330.. 4.057.837 46.844.165 A támogatás aránya: A megítélt támogatás összege: A pályázatra 2009.évben átutalt előleg összege: megvalósításra felhasználásra került

100 %. 46.761.729.- Ft. 16.406 e Ft. 14.159 e Ft.

2. Egyedi tájértékre alapozott ökoturisztikai pihenőpont fejlesztése Nyírmadán, tavi rekreációs övezetben ÉAOP-2009-2.1.1/B A tavi rekreációs övezet kialakítása 3 ütemben történik: 1. Rekreációs tó környezetének rendezése: rekreációs játszótér és szabadidős park, tó környezetében lévő burkolatok és szabadidős park burkolatának kialakítása, rekreációs tó környezetének rendezése- növénytelepítéssel, a tó környezetének építményei. 2. Természetközeli turizmus feltételeinek megteremtése, tanösvény kialakításával (kb. 5250 m), tanösvény kialakítása 10 eligazító és tájékoztató ponttal, kilátópont építésével, csoportok fogadására alkalmas bemutató ház kialakításával 3. Eszközbeszerzések: a játszótér és szabadidős park eszközeinek beszerzése, információs táblák és eligazító táblák a tanösvényhez,

5

útbaigazító táblák (a tó környezetébe, főútvonal mellé), bemutató ház berendezéseinek és bútorzatának beszerzése.

Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

92.623 e Ft 83.361 e Ft 9.262 e Ft

Támogatási arány

90 %

3. Integrált településfejlesztés II EAOP-2009-5.1.1.G Tartalma: Új polgármesteri hivatal építése, Művelődési Ház felújítása, piac bővítése, új járda építése. Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

194.600 e Ft 179.999 e Ft 14.601 e Ft

4. Az „inteligens iskola” létrehozása Nyírmadán II. kör. TIOP 1.1.1-07 Tartalma Informatikai eszközök (számítógépek 28 db, tantermi csomag 11 db, szavazócsomag 1db, alkalmazás szervercsomag 1db, kiegészítő SNI IKT csomag 1db) beszerzése Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

21.399 e Ft 21.399 e Ft -

5. Munkahelyteremtés és innováció-hátrányos helyzetűek képzése, foglalkoztatása a baktalórántházi kistérségben. TÁMOP-1.4.3.08/1-1F-2009-0017 Hulladékfelhasználás, brikettálás tevékenységéből kiindulva olyan, az önkormányzati költségeket jelentős mértékben csökkentő projektet dolgoztunk ki, melynek középpontjában a munkahelyteremtés áll, s mely a közcélok támogatása mellett fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontokat is érvényesít. 50 fő képzésével, 25 hátrányos helyzetű 6

foglalkoztatásával, egyéni szolgáltatásokkal gazdaságélénkítő, modell értékű projektet valósítunk meg a kistérségben. Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

199.943 e Ft 199.943 e Ft -

6. Esélyegyenlőségi-integráció megvalósítása a Patay István Általános Iskolában Nyírmadán TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0016 A projekt célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók helyzetének javítása, esélyegyenlőségük biztosítása, felzárkóztatásuk elősegítése, továbbtanulási lehetőségeik megismertetése, szakmához jutás igényeinek javítása, munkához jutásuk esélyének elősegítése. A fent ismertetett célok eléréséhez szükséges a pedagógusok felkészítése a kompetencia alapú oktatásra, újszerű pedagógiai módszerek, óraszervezési eljárások megismertetése, elsajátítása és bevezetése, a megszerzett tudás rendszeres alkalmazása és továbbadása. Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége 7. Kistérségi roma elősegítéséért TÁMOP-5.1.1.-09/6

28.100 e Ft 28.100 e Ft ifjúság

képzése,

hátrányuk

leküzdésének

A projekt meg valósításba elsősorban a hátrányos helyzetű, alacsony státuszú lakosság kerül bevonásra, ezen belül is kiemelt figyelmet fordít a pályázó a roma lakosságra. A képzésekbe 20-20 fő kerül bevonásra. A szakmát nyújtó képzést elvégzők közül 5 fő részére szakmai tapasztalat szerzés és foglalkoztatás céljából gyakorlati helyet biztosít a pályázó a településen működő vállalkozásnál. Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

25.575 e Ft 25.575 e Ft -

7

A régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű nevelés feltételrendszerének megteremtése a nyírmadai Napsugár Óvoda bővítésével az ÉAOP 4.1.1/A-2-10-2010-0030 A pályázat keretében megvalósul az óvoda férőhelyeinek bővítése, valamint konyha kialakítása Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

128.755 e Ft 122.317 e Ft 6.438 e Ft

A települési összefogás a tanórán kívül és a szabadidős tevékenységek támogatására a Nyírmadai Művelődési Ház szervezésében TÁMOP 3.2.11 A projekt eredményeként a nevelési, oktatási intézmények eszköztárának jelentős növelése érhető el. A különböző programok, szakkörök, témahetek a hátrányos helyzetű, alacsony szociális státuszú gyermekek számára is elérhetővé válik mivel a programok térítésmentesen vehetők igénybe. Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

14.889 e Ft 14.889 e Ft -

Fogyatékkal élő emberek ellátása kistérségben TIOP-3.5.1-09/1-2009-0009 A projekt kereteiben megvalósul a nyírmadai Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat meglévő épületének felújítása és bővítése, ezzel lehetővé válik a Fogyatékkel élő emberek nappali ellátása az épületben. A projekt keretében a jelenleg 138,6 m2 területű épület felújításra kerül, továbbá kiegészül egy 156,87 m2 épületszárnnyal. Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

50.000 e Ft 49.863 e Ft 137 e Ft

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-4.2.0/A/11-2011-0236 A projekt keretein belül megvalósul a Szociális Ápolási-Gondozási Központ épületében napkollektoros rendszer kialakítása a használati melegvíz igény részbeni kielégítésére, kialakítására a KEOP keretein belül. 8

Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

18.766 e Ft 15.951 e Ft 2.815 e Ft

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-4.2.0/A A projekt keretein belül megvalósul a Patay István Általános Iskola épületében napkollektoros rendszer kialakítása a használati melegvíz igény részbeni kielégítésére, kialakítására a KEOP keretein belül. Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

12.760 e Ft 10.846 e Ft 1.914 e Ft

9

Bevételek 1. Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Az önkormányzat bevételeinek 51,2%-át teszi ki, amelynek folyósítása 100% mértékben megtörtént a 2011. évben 2. Átengedett központi adók, valamint a helyi adók Előirányzat Teljesítés személyi jövedelemadó differenciálás gépjárműadó kommunális adó iparűzési adó talajterhelési díj összesen

160 040 23 290 11 920 56 626 130 252 006

160 040 23 148 11 347 57 539 99 252 173

% 100,0 99,4 95,2 101,6 76,2 100,1

A gépjármű és a helyi adók behajtása során valamennyi hátralékkal rendelkező ügyfél fel lett szólítva tartozásának rendezésére. A különböző járandóságokra megküldött letiltási rendelvények és benyújtott azonnali beszedési megbízások hatására igyekeztünk a hátralékos állományt a lehető legminimálisabbra csökkenteni. Az intézményi ellátási díjak befizetése a szolgáltatást nyújtó intézményeknél összességében 96,7 %-ban teljesült, köszönhető annak, hogy a szociális gondozást nyújtó intézmény maximális 43 fő ellátottal működött a 2011. évben. A normatív hozzájárulás és kötött felhasználású támogatások elszámolását követően önkormányzatunknak 3.018 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ennek fő oka, hogy a kedvezményes étkeztetésben részesülő óvodai illetve iskolai gyermekek száma eltért az igényeléskor közöltekhez képest. A feladatellátáshoz igazodva az előre meghatározott ütemekben érkeznek támogatási összegek a társadalombiztosítási alaptól, kistérségtől valamint az elkülönített állami pénzalapoktól. A felhalmozási bevételek teljesítése elmarad a tervezettől ennek fő oka, hogy a pályázati forrásokból származó bevételek a tervezett ütemtől eltérően érkeznek meg önkormányzatunkhoz.

10

Pénzügyi gazdasági helyzet értékelése Önkormányzatunk eszköz és forrásállománya a mérlegadatok alapján 2,9 %-al, 96.070 e Ft-al emelkedett, amely elsősorban a tárgyi eszközök állományának jelentős mértékű emelkedéséhez köthető. Az előző évekhez képest a befektetett eszközök állománya 4,4 %-al 97.936 e Ftal emelkedett, a forgóeszközöké ezzel szemben 1,9 %-al, 1.866 e Ft-al csökkent. A csökkenés okát a pénzeszközök nagyobb mértékű változása jelentette. A befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül nem változott jelentős mértékben az előző évhez képest, ám ezzel ellentétesen a saját tőke részaránya az összes forrás szerkezetében 2,3 %-al csökkent. Önkormányzatunk tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 60.109 e Ft. A helyesbített pénzmaradványt csökkenti az állami hozzájárulások, támogatások elszámolásának egyenlegeként mutatkozó 3.081 e Ft összegű visszafizetési kötelezettség, valamint a társadalombiztosítási alaptól kapott 2011. évi támogatás fel nem használt maradványa. A 54.502 e Ft összegű módosított pénzmaradványból 29.002 e Ft működési, 25.500 e Ft pedig felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként lett figyelembe véve. Önkormányzatunk hitelállománya az alábbiak szerint alakult: 1. Hosszúlejáratú hitelfelvétel Összege:

108.412.000.- Ft.

Felvétel időpontja:

2007. március 06-.

Lejárat időpontja:

2026. december 31.

Devizaneme:

Svájci frank

Hitelállomány 2012. január 01. napján: 127.348 e Ft.

11

A pénzügyi nehézségek kezelésére önkormányzatunk minden tőle telhetőt elkövetett, ám még ennek ellenére is szükséges volt a folyószámla-hitelkeret, valamint a munkabér-hitelkeret részbeni felhasználása, a likviditás és a fizetőképesség folyamatos fenntartása érdekében. Ám ahhoz, hogy a jövőben is sikerüljön fenntartani az önkormányzat fizetőképességét, további megszorító intézkedések megtételét látjuk indokoltnak.

Nyírmada, 2012. április 12.

Tisztelettel:

Kovács Zoltán Pénzügyi csoportvezető

12

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ___/2012. ___ Rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Nyírmada Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. § A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló I/2011 (II.21.) önkormányzati rendelet határozza meg. 2. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetésének teljesítése 3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2011. évi a) kiadási főösszegét 1.583.142 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 1.616.803 ezer forintban c) pénzmaradványát 57.028 ezer forintban állapítja meg. A pénzkészlet változását és tárgyidőszak végi alakulását az előterjesztés 21. számú melléklete tartalmazza.

4. §. Az Önkormányzat 2011. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 2. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, továbbá a 1. számú mellékletben foglaltak szerint 3.372.199 e Ft. eszköz és forrásállománnyal á l l a p í t j a m e g . 5. §. Az Önkormányzat bevételeit forrásonként a kiadásokat feladatonként részletezve a __ számú melléketekben foglaltaknak megfelelően f o g a d j a el.

13

A költségvetési előirányzatok egyeztetését a 4. számú melléklet az önkormányzat által folyósított szociális ellátások részletezését a 17. számú melléklet tartalmazza. 6. §. Az önkormányzat 2011. évi foglalkoztatottak létszámát 264 fővel hagyja jóvá. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek előirányzatainak teljesítését, valamint ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 9-14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően f o g a d j a e l . 7. §. A polgármesteri hivatal teljesített költségvetését feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza. 8. §. Az önkormányzat 2011. évi tartalék előirányzata összesen 79.370 e Ft. Ebből 2.000 e Ft általános, 44.938 e Ft működési célú tartalék, 32.432 e Ft fejlesztési célú tartalék. Az általános tartalék évközben: a) A működési költségvetés hiányának finanszírozását szolgálta A céltartalék 32.704 e Ft amely évközben a) a közhasznú munkavégzés saját forrás fedezetét b) a nemzeti ünnepek és városnap rendezvényeinek költségét c) az Uniós pályázatok saját forrás szükségletét szolgálta. d) A Kistérségi roma, valamit az Esélyegyenlőség és integráció pályázat finanszírozását e) a működési költségvetés hiányának finanszírozását szolgálta 9. §. Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá: a) működési kiadások előirányzatának teljesítése Ebből: a.1.) személyi juttatások előirányzata a.2.) munkaadót terhelő járulékok a.3.) dologi kiadások a.4.) egyéb folyó kiadások a.5.) támogatás értékű működési kiadás a.6.) működési célú pénzeszköz átadás a.7.) társadalom és szoc.pol. juttatások a.8.) ellátottak pénzbeli juttatásai a.9.) működési célú kamatkiadások a.10.) pénzforgalom nélküli kiadás a.11.) finanszírozási célú kiadások

14

1.363.015 e Ft 470.571 e Ft 113.789 e Ft 306.017 e Ft 9.550 e Ft 360 e Ft 19.177 e Ft 268.676 e Ft 474 e Ft 791 e Ft 11.000 e Ft 152.610 e Ft

b) felhalmozási kiadások teljesített összege ebből

220.127 e Ft

b.1.) felújítás b.2.)intézményi beruházás b.3.) felhalmozási célú pénzeszközátadás b.4.) felhalmozási célú kamatkiadások b.5.) felhalmozási célú kölcsön nyújtása b.5.) finanszírozási célú kiadások

80.220 e Ft 124.718 e Ft 216 e Ft 764 e Ft 6.294 e Ft 7.915 e Ft

10. §. Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak megosztását az 5. számú melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint f o g a d j a e l .

11. §. Az önkormányzat helyi adóbevételeit, valamint egyes sajátos bevételeit és annak felhasználását a 23.-24. számú melléklet szerint h a g y j a j ó v á . 12. §. Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát a 19. számú melléklet szerint 57.028 e Ft-al jóváhagyja. A pénzmaradvány felhasználását a 20. számú mellékletben foglaltak szerint rendeli el. 13. §. Az állami költségvetéssel szembeni elszámolást a 22. számú mellékletben foglaltak alapján elfogadja. 14. §. Az önkormányzat által 2011. évben adott közvetett támogatásokat a 25. számú melléklet szerint f o g a d j a e l . 15. §. A követeléseket és kötelezettségeket, illetve az önkormányzati adósságállományt és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást a 26. és 27. illetve a 28.-29. számú melléklet alapján elfogadja. 16. §.

15

A többéves kihatással járó döntések bemutatását a 18. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

17. §. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítését a 15. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 1.093 e Ft bevétellel 1.071 e Ft kiadással tudomásul veszi. 18. §. A támogatás értékű működési illetve felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesített előirányzatát a 16. számú melléklet szerint f o g a d j a e l . 19. §. A 2011. évben beadott pályázatok részletezését a 30. számú mellékletben foglalt részletezés szerint tudomásul veszi. 20. §. Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza. 21. §. /1/. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. /2/. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kálmán Béla polgármester

dr. Horváth Andrea jegyző

16

1. számú melléklet

___2012___ rendelethez Nyírmada Város Önkormányzat 2011. évi mérlege e Ft Eszközök Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek I. Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, berndezések Jármüvek Beruházások II.Tárgyi eszk. összesen Részesedések Értékpapírok III.Befektetett pü. eszk. összesen

2010. év 1 105 887 1 992 1 647 907 19 724 1 209 97 742 1 766 582 4 670

2011. év 858 276 1 134 1 613 097 50 718 3 199 250 788 1 917 802 4 670

4 670

4 670

IV.Üzemeltetésre átad. eszk. A. Befektetett eszk. összesen Anyagok I. Készletek összesen Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Követelések áruszállításból II. Követelések összesen: Pénztár Bankszámlák Idegen pénzeszköz III.Pénzeszközök Összesen: V.Aktiv pü. elszám. B. Forgóeszközök összesen: Eszközök összen:

1 405 653 3 178 897 3 235 3 235 9 899 7 000 587 17 486 2 448 58 745

1 353 227 3 276 833 3 302 3 302 95 704 24 294 481 30 479 69 51 088

61 193 15 318 97 232 3 276 129

51 157 10 428 95 366 3 372 199

17


Források

2010.év

2011.év

Tartós tőke

58 996

2 950 688

2 891 692

-76 234

2 950 688

2 874 454

44 993

61 405

118 727

127 348

31 369

21 929

Kötelezettségek áruszállításból

11 445

79 259

Egyéb röv. lejár. kötelezettség

118 758

207 624

II.Rövid lejár. köt.

161 572

308 812

149

180

Tőkeváltozások D. Saját tőke összesen: E. Tartalékok Hosszúlejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek

III Passziv pénzügyi elszámolások F. Kötelezettségek összesen:

280 448

Források összesen:

3 276 129

18

436 340 3 372 199


Kimutatás az Önkormányzati vagyonról MÉRLEGSZERINTI ÖSSZESÍTÉS I. Immateriális javak 1. Ingatlanok 2. Gépek, berendezések és felsz. 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruh., felújítás Vízmű-nek üzemeltetésre átadott Épület Építmény 0-ra leirt gép berendezés felszerelés 121411 Épitmény árok

B.ért

É.cs 10 994 362

É.cs.egy 220 170 9 002 923

66 699 229 1 330 054 46 974 801 12 823 650 76 689 11 614 995 0 0 0 97 741 942 0 0 188 259 183 1 626 913 67 592 719 B.ért É.cs É.cs.egy 195 136 359 975 682 30 223 180 1 319 616 267 9 897 122 307 550 061 937 536 0 937 536 297 826 767 2 233 701 69 152 769 1 813 516 929 13 106 505 407 863 546

N.é 1 991 439 19 724 428 1 208 655 0 97 741 942 120 666 464 N.é 164 913 179 1 012 066 206 0 228 673 998 1 405 653 383

TÖRZSVAGYON

Forgalomképtelen 121111 Földterület 121211 Telek 1214911-1 Épitmény utak 1214911-2 Épitmény járda 1214911-3 Épitmény árok Korlátozottan forgalomképes 121112 Földterület 121212 Telek 121312 Épület 12191-1 0-ig leírt épület 121412 Épitmény 12192-2 0-ig leírt építmény Törzsvagyon összesen:

B.ért É.cs 122 131 730 3 169 000 565 504 199 60 792 170 56 362 680 807 959 779

É.cs.egy 0 0 4 241 288 455 944 422 727 5 119 959

0 0 140 815 478 12 805 716 13 381 439 167 002 633

N.é 122 131 730 3 169 000 424 688 721 47 986 454 42 981 241 640 957 146

563 698 7 078 250 995 200 415 1 494 232 105 916 269 682 900

0 0 7 092 736 0 794 373 0

0 0 96 776 346 1 494 232 16 096 425 682 900

563 698 7 078 250 898 424 069 0 89 819 844 0

1 110 935 764

7 887 109

115 049 903

995 885 861

1 918 895 543

13 007 068

282 052 536

1 636 843 007

0 0 20 017 0 1 479 0 21 496

0 0 894 297 1 014 060 82 810 179 213 2 170 380

2 273 000 1 449 094 3 109 023 0 4 232 780 0 11 063 897

TÖRZSVAGYON BA NEM TARTOZÓ

Forgalomképes 12112 Földterület 12122 Telek 12132 Épület 12191-2 0-ig leírt épület 121442 Épitmény 12192-5 0-ig leírt építmény

2 273 000 1 449 094 4 003 320 1 014 060 4 315 590 179 213 13 234 277

19

__/2012.__

3 sz .melléklet

rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege BEVÉTELEK E Ft-ban Sorszám 1 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3 6.4 7 7.1 7.2 8 9 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 12

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2++( I/1. Intézményi működési bevételek* I/2. Önkormányzat sajátos műk. Bevételei (3.1+…+3.!)* Illetékek Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatásik, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás* Egyéb központi támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.=.3)* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis major támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetésekből származó bevétel IV: Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1+…6.2.4)* OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1+…+6.2.4)* OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+…+11.6) Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

2010. évi tény 3 384457 133944 250513

2011. évi eredeti 4 353392 99547 253845

2011. évi módosított 5 356392 102547 253845

2011. évi tény 6 332806 78093 254713

56507 192381 1625 746454 367807 88188

68546 183330 1969 558802 347614 1149

68546 183330 1969 647560 346965 57544 1317

68886 183324 2503 647560 346965 57544 1317

210039 -

195232 10870

195232 10870

486626 125744 10136 41891 36894 36823 352872

35632 7118 100 2480 4538 687761 327103 10136 47676 149631 119660 352648

35632 15536 10152 846 4538 429114 280261 10110 138623 98994 32534 140868

283975 2000 4484

4484 18290 7315 10975 551260 117894 11437 25900 80557 411319

352872

352648

140868

2020 409299 3510 18537

3010 5000

3010 5000

3472 4513

1700461 20301

1401400 36103

1698831 36103

1425016 43697

-3168 31369 7 972

110653 110653 59865

72242 72242 75397

148090 21929 31369 126130

-34537 1717594

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

20

2580 100 2480

31 1548156

1807176

1616803

Kiadások Sorszám

2010. évi tény

Kiadási jogcímek

1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás

1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 4

Működési célú pénzmaradvány átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+….+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+…+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb Kiadások

5 6 6.1 6.2 6.3 6.4

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása, bevált. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

6.5 6.6 7

3 1217502 401479 110046 315224 15389

2011. évi eredeti 4 1133407 380112 104093 296963 12385

476

21

2011. évi módosított

2011. évi tény

5 1386723 506969 121932 406616 12385 160

6 1210405 470571 113789 306017 9550 11000 360

19643

31960

31990

29172

353239 1141

260081

293180

46938 875 406834

12616 875 412538

268676 474 791 212212

404259

410393

204938

1965

1800 775

1370 775

216 764 6294

1670282 -20304

1548156 7915

1807176 7915

1583142 160525

7972 5489

7915

7915

157500 7915

-33765 1649978

1548156

1807176

-4890 1583142

865 452780 366527 84288

__/2012.__

4 sz .melléklet

rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának A 2011. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése E Ft-ban Előirányzatváltozások Előirányzatváltozás összesen

Módosított előirányzat

Teljesítés

8 126857 17839

9 506969 121932

10 470571 113789

109653

109653

419001

315567

160

160

160

360

31960

30

30

31990

29177

260081

33099

33099

293180

268676

1087244 371827

287638 -40914 50000

287638 -40914 50000

1374882 330913 50000

1200169 124718 80220

Megnevezés (űrlap/sorszám)

Eredeti előirányzat

Országgyűlés

1

3 380112 104093

4

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások (03/66) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65) Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Kormány

Irányító szervi

hatáskörben 5 6 126857 17839

309348 1650

22

Intézményi

7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1800

-430

-430

1370

216

373627

8656

8656

382283

205154

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások

17294 79370 1540241

-37274 259020

-37274 259020

42096 1799261

1422617

7915 1548156

259020

259020

7915 1807176

160525 1583142

482146

204359

204359

686505

616539

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

558802

93296

93296

652098

952098

Költségvetési támogatás

558802

93296

93296

652098

652098

36103 1437503

297431

297431

36103 1734934

43697 1468713

110653 1548156

-38411 259020

-38441 259020

72242 1807176

148090 1616803

Költségvetési kiadások összesen Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Finanszírozás kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési költségvetés bevételei Felhalmozási bevételek

Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65) Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)

23

5. sz. melléklet

___/2011___ rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának Működési célú bevételek és kiadások mérlege Sorszám

Megnevezés

1

2

Bevételek 2010. évi tény 3


2011. évi teljesítés

5

6

Megnevezés


2011. évi teljesítés

8

10

11

133944

Személyi juttatások

401479

417791

401479

254713

Munkaadókat terhelő járulék

110046

121932

113789

647560

647560

Dologi kiadások

315224

406616

306017

3010

3472

15389

12385

9550

476

160

360

1.

Int. működési bevételek

133944

78093

2.

Önkorm. sajátos működési bevételei

250513

253845

3.

Támogatások, kiegészítések

739970

4. 5.

3510

6.

Véglegesen átvett pénzeszk. EU támogatás Működési célú kölcsön visszatér., igényb.

7.

Támogatás értékű működési bevétel

7

Kiadások 2010. évi tény

Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk. kiadás Működési célú pénzeszköz átadás

19643

31990

29177

8.

Társadalom- és szociálpol. jutt.

353239

293180

268676

117894

327103

280261

9.

Ellátottak pénzbeli juttatása

10.

Pénzforgalom nélküli kiadások

11.

Működési célú kamatkiadások

12.

Tartalékok

13.

Költségvetési bevételek összesen:

14.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev

15.

Költségvetési kiadások összesen:

1245831

1334065

1264099

20301

5187

12782

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Előző évi váll. Eredm. Igénybev.

14248

20301

Likvid hitelek törlesztése

16.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

72242

21929

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Likvid hitelek felvétele

126130

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

18.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

19.

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

20.

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú értékpapírok vásárlása

21.

Bef. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

22.

Befektetési célú értékpapírok értékesítése

23.

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

-34537

25.

Finanszírozási célú bev. (16+…+24)

17133

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

27.

Költségvetési hiány

31369

1262964

1141

474 11000

102

875

791

12616 1216739

1386723

1210405

7972

157500

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

8 468

-33765

148090

Finanszírozási kiadások (14+…+24)

-25793

-

152610

1424971

ÖSSZESEN KIADÁS (13+25)

1190946

1386723

1363015

72018

23771

61656

31 72242 1411494

Költségvetési többlet

24

6 sz. melléklet

___/2011.___ rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban Sorszám

Megnevezés

1

2

Bevételek 2009. évi tény

2010. évi módosítás

2010. évi tényleges

3

5

6

1.

Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése

7315

100

10152

2.

Önkormányzatok sajátos felhalm. bevételei

10975

2480

846

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

4.

Cél-, címzett támogatás

5.

Egyéb központi támogatás

2000

6.

Fejlesztési és vis major támogatás

4484

7.

Közp. előirányzatokból támogatás

8.

Támogatásértékű bevételek

Megnevezés 7

Kiadások 2009. évi tény

2010. évi módosítás

2010. évi tényleges

8

10

11

Felújítás

366527

50000

80220

Intézményi beruházás

84288

330913

124718

1965

1370

216

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás Tartalékok 4538

4538

EU-s támogatásból megvalósuló projekt

411319

352648

140868

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

18537

5000

4513

9.

Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről

10.

Eu-s támogatásból származó forrás

Felhalmozási célú kamatkiadások

11.

Költségvetési bevételek összesen:

12.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

13.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Likvid hitelek törlesztése

14.

Felhalmozási célú hitel felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

16.

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

17.

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

18.

Bef. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Bef. célú értékpapírok vásárlása

19.

Befektetési célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

20.

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

21.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

22.

Finanszírozási célú bev. (13+…+21)

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

24.

Költségvetési hiány

29480

763

775

Egyéb kiadások 454630

364766

160917

Költségvetési kiadások összesen:

30916

30915

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Finanszírozási célú kiad. (12+…+21) 341 273

65269

647480

24771

454630

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

28295

Költségvetési többlet

25

764 6294

453543

412538

212212

5489

7915

7915

5489

7915

7915

459032

420453

220127


adatok e Ft-ban Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban sorszám

hitel, kölcsön

1 1 2 3 4 5 6 7 8

2 Rövid lejáratú NYISE NYISE Mi Kis Falunk Egyesület Római Kat. Egyház Református Egyház Görög Kat. Egyház Összesen

kölcsön nyújtás éve

lejárat éve

hitel, kölcsön állomány 2011. dec.31én

3

4

5

2008 2011 2011 2011 2011 2011

2008 2012 2012 2012 2012 2012

7 000 10 000 3 794 2 000 1 000 500 24 294

26

Hitel kölcsön állomány dec 31én

2013 után

2012 6

2013 7

8

7 000 7 000

7 000 7 000

7 000 7 000

9.számú melléklet Ezer Ft a Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011.évi előirányzatainak teljesítése Cím: 01. Megnevezés

Bevételek Működési bev. Átvett pénz Felh. tőke bev. Egyéb tám Összesen Kiadások Személyi juttatások Munkáltatói jár Dologi kiad. Spec. Támogatás Felhalmozási kiadás Összesen Átlag létszám

Gabona, hüvelyes.. 11 100 Eredeti Mód. Tény 384

61500

Almatermésű, csonthélas 12 400 Eredeti Mód. Tény 375

384

7221 68721

375

150

28656 3456 29451

250

150

61563

Erdészet 21 000 Eredeti Mód. Tény

Víztermelés, -kezelés 360 000 Eredeti Mód. Tény

Szennyvíz gyűjtés… 370 000 Eredeti Mód. Tény

101

101

250

27

5000

4513

5000

4513

125

2981

3096

125

40 3250

125

1300 4281

3096

125

3290

a Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011.évi előirányzatainak teljesítése Ezer Ft Megnevezés

Bevételek Működési bev. Átvett pénz Felh. tőke bev. Egyéb tám Összesen Kiadások Személyi juttatások Munkáltatói jár Dologi kiad. Spec. Támogatás Felhalmozási kiadás Működési kiadás Beruházás Összesen Átlag létszám

Települési hulladés 381 103 Eredeti Mód. Tény.

Út, autópálya építés 421 100 Eredeti Mód. Tény

Éttermi, mozgó vendéglátás 561 000 Eredeti Mód. Tény

2717

Munkahelyi étkeztetés 562 917 Eredeti Mód. Tény

Lakóingatlan 682 001 Eredeti Mód. Tény

11706

375

365

11706

375

365

19981

9899

625

555 1888

2298

2840

8687

625

125

19981

9899

625

2443

2298

2840

8687

625

125

28



Állat eü ellátás 750 000 Eredeti Mód. Tény

1000

250

1000

250

Ogy-i képvis. vál-hoz kapcs.. Önk-i képvis.vál-hoz…. ogy-i, települési…. 841 114 841 115 841 116 Eredeti Mód. Tény Eredeti Mód. Tény Eredeti Mód. Tény

29

Önk., többcélú kist.társ. 841 126 Eredeti Mód. Tény

34

6626

6741

34

100 36103 42829

43697 50438

20 5

55087 14709 26893 250

51571 13385 25311 17544

25

96939

107544

a Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011évi előirányzatainak teljesítése Megnevezés


Kisebbségi önkorm. 841 127 Eredeti Mód. Tény

Közvilágítás 841 402 Eredeti Mód. Tény.

830

Város-, és községgazdálkodás 841 403 Eredeti Mód. Tény

71850

54986

2480

10866 110269 176121

830

74330

830

5016 1343 86010

755

8639

6747

316 830

1071

8639

6747

500 20600

22340 3274 65581 193749 216 19571

113469

304731

30

Finanszírozási műveletek 841 906 Eredeti Mód. Tény

Ezer Ft Tartalékok 841 908 Eredeti Mód. Tény

7915

7915

79370

7915

7915

79370

a Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011.évi előirányzatainak teljesítése Megnevezés


Család és nővéd-i eü. 869 041 Eredeti Mód. Tény

Ifjúság-eü gondozás 869 042 Eredeti Mód. Tény

9730

10110

406

9730

10110

406

6590 1812 2464

6190 1639 1192

610

Rendszeres szociális segély 882 111 Eredeti Mód. Tény

Időskorúak járadéka 882 112 Eredeti Mód. Tény

Ezer Ft Lakásfennt. tám. normatív 882 113 Eredeti Mód. Tény

231 62 407

1398

10866

10422

610

700

183564

169189

325

325

47974

42347

183564

169189

325

325

47974

42347

31



Lakásfennt. tám. helyi 882 114 Eredeti Mód. Tény

Ápolási díj méltányossági a. 882 116 Eredeti Mód. Tény

Ápolási díj 882 115 Eredeti Mód. Tény

136

84

1954

2108

Rendsz. Gyermekvédelmi 882 117 Eredeti Mód. Tény

Kieg. Gyermekvédelmi 882 118 Eredeti Mód. Tény

13108

301

13108

301

330

163

566

350

8142

8787

13142

301

150

330

163

702

434

10096

10895

13142

301

150

32



Óvodáztatási támogatás Átmenetei segély 882 119 882 122 Eredeti Mód. Tény Eredeti Mód. Tény

Temetési segély 882 123 Eredeti Mód. Tény

Mozgáskorl. közlekedési tám. 882 125 Eredeti Mód. Tény

Önk-i eseti pénzbeli ellát. 882 129 Eredeti Mód. Tény

1100

1049

4456

1100

1049

4456

1850

2550

1800

1951

540

348

1100

1063

8108

1850

2550

1800

1951

540

348

1100

1063

8108

33

a Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011.évi előirányzatainak teljesítése Megnevezés


Közgyógyellátás Köztemetés Esélyegy.-TÁMOP Civil szervezetek tám. 882 202 882 203 890 111 890 301 Eredeti Mód. Tény Eredeti Mód. Tény Eredeti Mód. Tény Eredeti Mód. Tény

250

95

200

163

250

95

200

163

Ezer Ft Közcélú foglalkoztatás 890 441 Eredeti Mód. Tény

6690

11342

29265

28629

6690

11342

29265

28629

2995 743 8169

2858 772 172

25507 3453 566

11907

34

1290

750

8939

8861

1290

750

12741

38387


Egyházak 890 506 Eredeti Mód. Tény

Egyéb köz társ tev 890 509 Eredeti Mód. Tény

Versenysport 931 201 Eredeti Mód. Tény

Köztemető-fenntartás 960 302 Eredeti Mód. Tény


900

900

1670

500

7500

7500

900

900

1670

500

7500

7500

35

65

10

65

10

Önk. Elszámolása 841901 Eredeti Mód. Tény 183330

160040

558802 742132

652098 812138

a Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011.évi előirányzatainak teljesítése Ezer Ft Megnevezés Eredeti Bevételek Működési bev. Átvett pénz Felh. tőke bev. Egyéb tám Összesen Kiadások Személyi juttatások Munkáltatói jár Dologi kiad. Spec. Támogatás Felhalmozási kiadás Működési kiadás Beruházás Összesen

Összesen Mód.

Tény

322968

352152

7580 594905

15379 813285

925453

1180816

69551 20726 162530 87535 1800 287841

137713 28209 157157 225744 216 287129

629983

836168

Átlag létszám

42

36

10. számú melléklet a Patay István általános iskola mint önállóan működő költségvetési szerv 2011.évi előirányzatainak teljesítése Cím:02 Megnevezés

Bevételek Működési bev. Átvett pénz Felh. tőke, bev. Költségv. tám Összesen Kiadások Személyi juttatások Munkáltatói jár Dologi kiad. Spec. támogatás Felhalm. kiad ellátottak juttatása Beruházás Összesen Átlag létszám

ezer Ft Iskolai int. Étkeztetés 562 913 Eredeti Mód. Tény 4266

3231

Ált. Isk. nappali rendsz. 852 011 Eredeti Mód. Tény 100

254

Ált. Isk. nappali rendsz. 852 021 Eredeti Mód. Tény 2315

2209

Napközi otthoni nevelés 855 911 Eredeti Mód. Tény 13

Összesen Eredeti 6694

19190 4266

34277

3231

100

254

2315

21399

13

18432

51690 13953 9471

57060 15435 15011

88239 23700 18536

90606 23666 27349

17670 4771 1350

18432

75114

87506 27

150801

37

Tény 5694 19190

16832 4617 583

20326

34277

Mód.

6694

24884

157599 42424 63634

164498 43718 61375

20326

141621

23791 39

22032 14

283983

269591 80

11 számú melléklet

a Napsugár Óvoda mint önállóan működő költségvetési szerv 2011.évi előirányzatainak teljesitése Cím: 03. Megnevezés

Bevételek Működési bev. Átvett pénz Felh. tőke bev. Költségv. tám. Összesen Kiadások Személyi juttatások Munkáltatói jár Dologi kiad. Spec. támogatás Felhalm. kiad Beruházás Összesen

ezer Ft Óvodai int. Étkeztetés 562 912 Eredeti Mód. Tény

Óvodai nev., ellátás 851 011 Eredeti Mód. Tény

Összesen Eredeti

Mód.

Tény

1464

924

13

100

1477

1024

1464

624

13

100

1477

1024

14372

15417

51690 13953 9471

53315 14378 10970

51690 13953 23843

53315 14378 26233

14372

15417

75114

78663 27

89486

94080 27

Átlag létszám

38

12.számú melléklet

a Szociális Ápolási-Gondozási Központ mint önállóan működő költségvetési szerv 2011. évi előirányzatainak teljesitése Cím: 04 Megnevezés

Bevételek Működési bev. Átvett pénz Felh. tőke bev. Költségv. tám Összesen Kiadások Személyi juttatások Munkáltatói jár Dologi kiad. Spec. támogatás Felhalm. kiad Összesen Átlag létszám

ezer Ft Idősk. tartós bentlak. 873 011 Eredeti Mód. Tény 28900

30255

Idősek nappali ellát. 881 011 Eredeti Mód. Tény

Szoc. Étkeztetés 889 921 Eredeti Mód. Tény

Összesen Eredeti

Mód.

Tény

500

4500

4198

33900

34453

4500

4198

33900

34453 36327 9913 25578

71818

3988 28900

34243

500

35212 9440 25947

33944 9269 21463

2494 622 350

2383 644 285

3188

3830

37706 10062 29485

70599

64676

3466

3312

3188

3830

77253

22

3

39

25

13.számú melléklet

a Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mint önállóan működő költségvetési szerv 2011.évi előirányzatainak teljesitése Cím: 05 Megnevezés


ezer Ft Gyermekjóléti szolg. 889 201 Eredeti Mód. Tény

Családsegítés 889 924 Eredeti Mód. Tény

Támogató 889 925 Eredeti Mód.

Tény

Hátrányos helyzetű gyerekek 890 114 Eredeti Mód. Tény

Összesen Eredeti

Mód.

Tény

1470

1278

2560

2379

28440

32533

3120

35590

36190

1470

1278

2560

2379

28440

32533

3120

35590

36190

6735 1818

6555 1720 52

2580 928

3465 942

18332 4835 8602

17623 4755 10014

7194 1942 2729

35841 9523 11331

27643 7417 10066

8553

8327 4

4508

4407 2

31759

32392 12

11865

56685

45126 18

40


a Városi Művelődési Ház és Könyvtár mint önállóan működő költségvetési szerv 2011.évi előirányzatainak teljesítése Cím: 06 Megnevezés

ezer Ft Könyvt. áll. gyarapítása 910 121 Eredeti Mód. Tény

Könyvt-i szolg. 910 123 Eredeti Mód. Tény


3874

3730

1034 500

1022 130

5408

4882 2

Közművelődési int. 910 502 Eredeti Mód. Tény

Eredeti

Mód.

Tény

1710

500

3785

500

5495

1710

500

3785

500

5495

375

4249

4140 1123

101 1018497

1135 6646

8955

8299

35

2891

3514

2891

3549

41

Összesen

3255

12070

17386 2


Nyírmada Város Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

2011.évi 2010.évi tény Sorszám 1. 2. 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 6 7 8 9

Bevételi jogcím I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) II.Támogatások, kiegészítések( 2.1+….+2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+4.2+4.3+4.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalm.célú pénzeszk.átvátel államháztartáson kívülről V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, ignybevétele Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen : (1+4+5) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

830 830 830

1030 1030 830 200

1093 1093 893 200

830

1030

1093

830

1030

1093

2011.évi 2010.évi tény Sorszám 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1,5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 4 5 6 7

Bevételi jogcím I. Működési célú kiadások (1.1+…1.6) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( 2.1+…+2.4) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. Kívülre III. Tartalékok( 3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3+4) v. Finanszírozási célú műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

43

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 830

1030

1071

830

840

755

160

160

30

156

830

1030

1071

830

1030

1071


KIMUTATÁS 2011. év átadott - átvett pénzeszközeiről, a támogatásértékű kiadásokról és bevételekről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre MADA-KOMM KHT

Előirányzat 20600

NYISE támogatás Egyházak Tűzoltó egyesület Vásárosnamény Helyi rendőrőrs Önkormányzati Szövetség díja Bereg Népe Védelmében PV Alapítványok civil szervezetek - Nyírmadai Nagycsaládosok Egyesülete - Kertbarátok egyesülete - Mi kis falunk egyesülete - Nyugdíjasklub - Szabadidő és Sport egyesület - Polgárőr Egyesület - Romák Nyírmadáért Egyesület - Lungodrom egyesület - Együtt Egymásért Egyesület Kisebbségi Önkormányzattól Közép Nyírség Önkormányzati Fejlesztési társulás 2010. évi tagdíj Közép Nyírség Önkormányzati Fejlesztési társulás Város napi rendezvény Összesen

Módosítás 20600

Teljesítés 19370

7500 900 250 200 120 90

7500 900 250 200 120 90

7500 900 239 100

100 100 100 100 100 500 100 100

100 100 100 100 100 500 100 130

50 100 50 50 300 100 26 130

-

-

10

1100

1100

251

31.960

200 32.190

200 29.376

Működési célú pénzeszköz átadás: államháztartáson belülre Előirányzat -

Segélyre elkülönített pénzeszköz Kisebbségi Önkormányzat az átadó Kisebbségi Önkormányzatnak átadott Összesen:

-

Módosítás 160 200 360

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 44

Teljesítés 160 200 360

Előirányzat 500 1300 1800

Lakásvásárlás, építés támogatás Önkorm. Tulajd. gazd társaság Szilárd hulladék gazd. Társulás tagdíj Összesen:

Módosítás 70 1300 1370

Teljesítés 70 146 216

Működési célú támogatás értékű bevétel államháztartáson belülről: Előirányzat Központi költségvetési szervtől Népszámlálás lebonyolítása Eszközfejl. Tám. Művelődési ház Iskolatej program Iskolagyümölcs program Fejezeti kezelésű előirányzattól - SZMM Idősek kiegészítő támogatása - Mocorgó Gyerekház működtetése TÁMOP - Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztésére - FSZH-tól Támogató Szolgálat működésére - Esélyegyenlőség- Integráció megvalósítása a Patay István iskolában TÁMOP - Brikett álló működésére EUS prg. TÁMOP - Kistérségi roma EUS prg. TÁMOP - Tanórán kívüli EUS prg. TÁMOP - Mozgáskorlátozottak támogatása

Kisegítő gyermekvédelmi támogatás Kisebbségi Önkorm. Általános, feladat alapú támogatása Útravaló ösztöndíj Településőrök támogatása prog. Társadalombiztosítási alaptól Elkülönített állami pénzalaptól - Átmeneti közcélú - Óvodáztatási támogatás - MVH támogatás -Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli támogatása - Közhasznú munkavégzés - OFA KSZM/2010-10221 - OFA KSZM/2011- 11221 Önkormányzati költségvetési szervtől - Helyi Kisebbségi Önkormányzat által átvett pénzeszköz - Kisebbségi Önkormányzattól átvett pénz 45

Módosítás

Teljesítés

-

2459 1710 3700 -

2608 1710 3982 474

3120 6506 28440 6690

3120 6506 28440 6690

213 12303 6506 30960 11338

25575 1100

61500 25575 5780 1100

61500 12294 3722 1049

301 830

301 830

184 893

2215

2215

10136

10136

2129 560 10110

314 13108

314 13108

392 5616 101 7492

-

3612 -

4567 943 2636

-

200

200

-

160

160

Többcélú kistérségi társulástól - Gyermekjóléti szolgálat működtetésére - Családsegítés működtetésére Felosztott normatív maradv. Támogató Szolg. Rövid közfoglalkoztatás prg. Huzamosabb közfogl. Prg. Mintaprojekt prg. Összesen:

1377 2560 7315 29265 138852

1370 2560 32084 34450 247920

1278 2379 1573 27876 31598 30880 280226

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel: államháztartáson belülről Előirányzat Beruházási célú - Napkollektor Szociális Ápolási otthon KEOP - NFÜ- EAOP Jóléti tó fejlesztése II. AEOP - Integrált telepfej. II. EAOP - TIOP digitális tábla - Iskola felújítás EAOP - Brikettáló létrehozása TÁMOP - Támogató szolgálat fejl. Tám. - Támogató szolgálat épület felújítás TIOP Összesen:

50017 117000 21399 124551 312967

Módosítás

Teljesítés

15951 50017 117000 21399 63051 49863 317281

3988 50017 24646 19190 18155 7221 200 17452 140869

Működési célú pénzeszköz átvétel: államháztartáson kívülről Fényhozam KFT városnapi hozzájárulás Háztartásoktól - Közérdekű kötelezettség vállalások Szoc.Áp Gond Kp - Támogatójegy Összesen

Előirányzat -

Módosítás -

Teljesítés 250

1800

1800

1700

1200 3000

1200 3000

1472 3422

Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előirányzat 5000

Érdekeltségi hozzájárulás

46

Módosítás 5000

Teljesítés 4513


___/2011___ rendelethez Nyírmada Város Önkormányzat által 2011. évben folyósított ellátások részletezése e Ft Megnevezése

Módosított

Eredeti előirányzat

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szoc. segélye Rendsz. szocseg. Egészségkárosodott személyek részére Bérpótló juttatás Kereső tevékenység mellett Rendelkezésre állási támogatás Közcélú munka Időskorúak járadéka

Teljesített

10933

10933

5669

8470

8470

5532

150224

150224

145474

13937 8939 325

13937 8939 325

13937 8861 325

47974 330

47974 330

42347 162

normatív helyi

8142 566

8142 566

8787 350

Átmeneti segély

1800

1960

1951

Temetési segély Rendszeres gyvt. pénzbeli tám. Rendszeres gyermekvédelmi támog.

540 301

540 13108 301

348 13142 150

Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támog Egyéb juttatás Közétkeztetés Közgyógyellátás Szociális tüzifa Étkeztetés

1850

1850

2550

5300 200 250

9000 200 250 4572 11559

8698 163 94 11559

Összesen:

260.081

293.180

268.676

Lakásfenntartási támogatás  

Normatív helyi megállapítás

Ápolási díj  

47


___/2011___ rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek e Ft Kötelezettség jogcíme

Várható Várható kiadás Kiadás vonzata évenként Összesen 2012. 2013. 2014-től

Köt váll.éve

2011. előtti kifiz.

2002

1.598

1.985

1.824

1.897

1.972

2. Intézményvilágítás korszerűsítés 10 év bérleti díj

2003

25.359

4.930

4.634

4.016

-

8.650

2013.10.31

3. Iskolafűtés korszerűsítése 10 év bérleti díj

2003

28.709

4.400

5.194

5.401

4.681

15.276

2014.10.31

4. Hosszúlej. szennyvízh.kapcs. hitel 20 év hiteltörlesztés ÖSSZESEN:

2007

21.838

7.915

7915

77.504

19.230

18884

S.sz.

1. Közvilágítás korszerűsítése  Üzemeltetési 10 év bérleti díj

2011. évi kifiz.

48

5.693

CHF. árfolyamtól függő

Lejárat

2015.11.19

2026.12.31


___2011___ rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának 2011. évi pénzmaradványról e Ft-ban Sorszá m 1

MEGNEVEZÉS

Előző év

Tárgyév

A rövid lj. Ktgvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

58745

51088

2 3 4

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet Rövid lj. Likvid hitelek és működési célú kötvénykib. záró állománya (-)

2448 61193 31369

69 51157

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlegei Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlegei Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlegei Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlegei (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlegei (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlegei (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók Költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány Egbizt. alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

-31369 8934 6384 15318 49 100 149 15169 44993 -5563 187 -5376 39617 39617 1440 38177 7261 30916

49

5311 5117 10428 180 180 10248 60109 -3081

57028 57028 2526 54502 29002 25500


___2011___ rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának a pénzmaradvány összege az alábbi kötelezettségvállalással terhelt

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 57.028 e Ft Ebből:Egbizt. Alaptól folyósított pénzeszköz 2.529 e Ft. Működési célú 54.502 e Ft, ami az alábbi kötelezettségekkel terhelt:  Mocorgó gyermekház működtetésére  Képességkibontakoztató integrációs támogatás maradványa  A pedagógusok anyagi ösztönzése támogatására biztosított előirányzatból a 4. havi bér és járulékfizetési kötelezettség  Tanóránkívüli oktatás pályázat támogatási összege  Esélyegyenlőség-integráció megvalósítása a Patay István Általános Iskolában pályázat támogatási összege Felhalmozási célú 25.500 e Ft ami az alábbi kötelezettségekkel terhelt:  Támogató szolgálat felújítása  Brikett pályázat támogatási összege

50


___2011___ rendelethez Nyírmada Város Önkormányzat pénzkészletének 2011. évi alakulásáról

ezer forint

Megnevezés

Összege 2010.

2011.

12.596 1.282

58.745 2.448

13.878

61193

Pénzkészletek a tárgyidőszak elején -

költségv.bankszámlák egyenlege pénztárszámla egyenlege

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején -

Összesen

Bevételek összesen

1.697.293

1.573.106

Kiadások összesen

1.649.978

1.583.142

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén -

költségvetési bankszámlák egyenlege pénztárszámla egyenlege Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

51

58.745 2.448

51.088 69

61.193

51.157


___2011___ rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának az állami költségvetéssel szembeni 2011. évi elszámolásáról ezer forint

Megnevezés

Önkormányzat által fizetendő összeg

1. A normatív állami hozzájárulások, normatív részesedésű átengedett szja. elszámolása

2.516

2. A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása

525

3. A 2010. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolás

40

Egyenleg

3.081

52

Önkormányzat részére fizetendő összeg


___2011___ Rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának a helyi adó bevételeikről és felhasználásáról e Ft-ban I. Az adóbevételek

Adóbevétel megnevezése Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) Helyi adók összesen

Eredeti előirán yzat

Mód. előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

Eltérés

Tárgyévet megelőző év (tény)

11920

11920

11347

95,2

-573

9404

56626

56626

57539

101,6

913

56507

68546

68546

68886

100,5

340

65911

II. Az adóbevételek felhasználása Az adóbevétel felhasználásának Jogcíme, területe Kommunális adó Iparűzési adó Felhasznált adóbevétel összesen:

Indoka felhalmozási kiadások finanszírozása működési kiadások finanszírozása

53

Összege (eFt) 11347 57539 68886


___2011___ rendelethez a zárszámadási rendelet 11. §.-hoz, az önkormányzat egyes sajátos bevételeiről és annak felhasználásáról I. Egyes sajátos bevételek Eredeti előirány zat

Mód. előirány zat

Éves teljesíté s

Telj. %-a

Eltérés

Tárgyév et megelőz ő év (tény)

Talajterhelési díj

130

130

99

76,2

-31

96

Összesen

130

130

99

76,2

-31

96

Adóbevétel megnevezése

II. A talajterhelési díjhoz kapcsolódva a környezetvédelmi alap felhasználása A díjbevételhez kapcsolódó környezetvédelmi alap felhasználásának Jogcíme, területe Tartalék

Indoka környezetvédelmi feladatokra

Felhasznált alap összesen:

Összege (eFt) 96 96

54


___2011___ rendelethez Nyírmada Város Önkormányzata által 2011. évben adott közvetett támogatások /kedvezmények/

e Ft. Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmény összege

12.470 1.014

624 170

1. Kommunális adó 2. Talajterhelési díj

1. Az üresen álló lakás és beépítetlen telek esetén 50 %. 2. Az egy főre eső jövedelemtől függően a nyugdíjminimumhoz viszonyítva.

55


___2011.___ rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának 2011. évben fennálló követelései e Ft

Megnevezés

1

Pénzügyi teljesítés

Előző évi követelés helyesbítése (+-)

Folyó évi előírás (+)

4

5

8

587

78002

9899

Állomány a tárgyév elején

PénzforgaÖsszes lom nélküli követelés tranzakci-ók (=3±4+5±6±7) (+-)

Követelés

előző évi követelésre

tárgyévi követelésre

előző év(ek) (=3±4±610)

tárgyévi (=5±7±9-11)

összesen (=12+13)

10

11

12

13

14

78589

587

77521

481

481

254712

264611

8057

250850

1842

3862

5704

2858

25095

27953

1883

23147

975

1948

2923

4934

66553

71487

4067

64819

867

1734

2601

7000

17294

24294

7000

17294

24294

17486

350008

367494

8842

21637

30479

3

9

Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések - helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen (01+…+04+07+08+09)

56

8644

328371


___2011___ rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának 2011. évi kötelezettségei e Ft Megnevezés

1 Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+…+07) − beruházási és fejlesztési hitelek − működési célú hosszú lejáratú hitelek – egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17) – Rövid lejáratú kölcsönök − Rövid lejáratú hitelek - ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás – Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (13+…+16) ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók - felújítással kapcsolatos szállítók - termékvásárlással kapcsolatos szállítók - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók – Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+…+35) ebből: - váltótartozások miatt - helyi adó túlfizetés miatt - nemzetközi támogatási programok miatti - támogatási program előlege miatt - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek összesen (01+08)

Állomány az előző év(ek)ről

Előző év(ek)i kötelezett-ség helyesbítése (+-)

3 118727 118727

161572

Pénzügyi teljesítés Tárgyévi kötelezettség

Összes kötelezettség

4 16536 16536

5

-9699

31369

előző év(ek)i kötelezettségre

tárgyévi kötelezettségre

8 135263 135263

10 7915 7915

11

12 127348 127348

13

14 127348 127348

607722

759595

42814

407969

109059

199753

308812

21929

53298

31369

21929

21929

31369

31369

487228

498673

11445

407969

79259

79259

229735

229735 11182 124974 132782 207624

193766

35969

35969

81421 132782

43290

43290

109059

98565

207624

31369 11445 11182 263

Kötelezettség záró állománya

11182 263

előző év(ek)

tárgyévi

összese n (=12+13)

118758

-9699

124711 132782 98565

4540

-1776

5845

8609

2764

5845

8609

83624

189803

106179

83624

189803

9096

9096

9096

9096

106179 7915

-7915

124

-8

280299

6837

116 607722

57

894858

116 50729

407969

236407

116 199753

436160

A ___2011___ 28.sz. melléklet rendelethez Nyírmada Város Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása e Ft

Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő Megnevezés

1 Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05) Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10) Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15) Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20) ebből: euróban felvett hitel ebből: svájci frankban felvett hitel ebből: egyéb devizában felvett hitel Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25) Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30) Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26) Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27) ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)

1. évben

2. évben

3. évben

4. évben

5. évben

6. és ezt követő években

3

4

5

6

7

8

A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 9=4+…+8

9096

9096

9096

9096

9096

90964

127348

136444

9096

9096

9096

9096

9096

90964

127348

136444

9096

9096

9096

9096

9096

90964

127348

136444

9096

9096

9096

9096

9096

90964

127348

136444

58

Összesen

10=3+9

29. számú melléklet A ___2011___ rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának 2011. évi adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásai eF

Eredeti

Megnevezés

előirányzat Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (01+…+08) Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20) - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34) - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

59

Módosított előirányzat

Teljesítés előirányzat

69775 23290

69775 23290

69838 23148 211

2380 100 95545

2380 100 95545

846 94043

5000

5000

4513

71882

71882

70343

7915 7915

7915 7915

7915 7915

7915 11

7915 11

7915 11

30 sz. melléklet

Kimutatás a 2011. évben beadott pályázatokról Pályázat címe

1. Napenergia hasznosítás a nyírmadai Patay István Általános Iskolában 2. Napenergia hasznosítás a nyírmadai Szociális Ápolási Gondozási Központban

Cél

Használati melegvíz előállítása napkollektorokkal.

Használati melegvíz előállítása napkollektorokkal.

beadási idő

2011. május

2011. május

Szükséges Az igényelt Beruházás saját forrás támogatás összköltsége (e.Ft) (e. Ft) (e. Ft)

2 814

1 913

3. Hátrányos helyzetű célcsoportok segítése a MADA-KOMM Nonprofit Kft. Infrastruktúrális Épület építése és 2011. fejlesztésével telephely kialakítása. november 1 567 Élelmiszer csomagok szétosztása a 4. Raifraisen rászoruló családok 2011. élelmiszersegély részére kb. 2000 fő. november 0 A hátrányos helyzetű családok 5. EU élelmiszersegéllyel 2011. élelmiszersegély való segítése. március 0

beadási hely

A bírálat eredménye Megítélt támogatás (e.Ft.)

18 766

Energia Központ Nonprofit Kft. (KEOP4.2.0/A/112011-0234)

nyert

15 951

10 824

12 734

Energia Központ Nonprofit Kft. (KEOP4.2.0/A/11-20110236)

nyert

10 824

29 763

31 330

ÉARFÜ

nem nyert

0

0

0

Raifraisen "Mindenki Ebédel"

nem nyert

0

0

0

GYEA

nem nyert

0

15 951

60

3-om db elektromos ápoló ágy beszerzése, 2011. matraccal. szeptember 0 4 fő középfokú végzettségű, álláskereső közfoglalkoztatási 7. Közfoglalkoztatási szrvezőként 2011. szervezők alkalmazása alakalmazása. május 0 6. Ápolási ágyak beszerzése

Összesen: 6 294

0

1 200

0

2 827

56 538

66 857

61

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz

OFA

nem nyert

nyert

0

2 827

29602

Előterjesztés. A Képviselő-testület április hónapban tartandó ülésére

Recommend Documents