BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:…………./2011 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTEJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. február 3-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének első fordulós tárgyalása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtsa be a képviselő-testületnek, ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget jelen előterjesztéssel. Balatonfüred Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési javaslatát a költségvetési koncepció, az elmúlt időszakban hozott képviselő-testületi döntések, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény határozzák meg. Balatonfüred Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés első fordulós tárgyalására számított bevételi főösszeg 3.566.181 eFt, a kiadási főösszeg 3.738.216 eFt. Az első fordulós költségvetési anyag összeállítása során 172.035 eFt forráshiánnyal számoltunk. A céltartalék összege 9.330 eFt, általános tartalékkal pedig nem számoltunk. Céltartalék részletezése: • MÁK forgótőke 400 eFt • Környezetvédelmi alap 6.183 eFt • Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2010.) 2.747 eFt • Összesen: 9.330 eFt A bevételi előirányzatok 2011. évre tervezett összegeit a 2. számú melléklet mutatja be. A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételeit a 2011. évben várható szinten állítottuk be, figyelembe véve a 2010. évi tényadatokat. A helyi adók vonatkozásában a 2010. évi kivetéseket az adómérték változásokkal korrigáltuk, ezen felül számoltunk új adótárgyak miatti növekedéssel, az adóvégrehajtás eredményeként várhatóan befolyó bevételekkel. A személyek utáni idegenforgalmi adónál 196.000 eFt után igényeltük le az állami támogatást, figyelembe véve az óvatosság elvét, az adómérték változást és a 2010. évi ténylegesen befolyt adó összegét. Az átengedett SZJA és az állami támogatások vonatkozásában már az elfogadott költségvetési törvény alapján számoltunk, az állami támogatás és a személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése együttesen mintegy 45millió Ft-tal növekedett, melynek megoszlása a következő: • A normatív állami támogatások 94 millió Ft-tal nőttek a koncepcióhoz viszonyítva, ami elsősorban az üdülőhelyi feladatok támogatásának 0,50 forint/idegenforgalmi adóforint növekedéséből adódik.
•
A költségvetési törvény 7. számú – Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása - mellékletének 1.a) és b) pontja alapján a Pannon Várszínház támogatása 50 millió Ft-tal csökkent, mely a kiadási oldalon is megjelenik támogatásként.
Az összes állami támogatás eredeti előirányzata (színházi támogatás nélkül) 104 millió Ft-tal több az előző évi eredeti előirányzatnál, mely elsősorban az üdülőhelyi feladatok támogatásának növekedéséből, valamint egyes központosított támogatások normatív támogatási körbe vonásából adódik. A kisebbségi önkormányzatok támogatása várhatóan csökkenni fog az előző évi szinthez képest. A jövedelempótló támogatások előirányzatát az időskorúak járadéka, a normatív lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, rendszeres szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás figyelembevételével számoltuk, mivel a tényleges igénybevételnek megfelelően történik a folyósítás. Felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél a már megkötött szerződések alapján várható bevételekkel, valamint az előző évben tervezett, de nem teljesült értékesítésekkel számoltunk. Így a Brázay Villához és a Bázis Invest Kft. vonatkozásában a mélygarázshoz kapcsolódó vagyonértékű jogok értékesítésének 2011. évi ütemével, a Fürdő utcai telkek, és az ún. csapatpihenő várható értékesítésével, a 82/3 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettséggel, valamint a Bahart részvények utáni osztalékkal számoltunk. A működési és felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök tervezésénél a már elnyert és megkötött támogatási szerződésekben jóváhagyott pályázati pénzeszközök 2011. évi ütemével, valamint az előző évben kifizetett, de támogatásként 2011. évben teljesülő pályázati pénzeszközökkel számoltunk. Támogatásértékű működési célú pénzeszközök tervezett összege az alábbi tételekből tevődik össze: • Pécselyi tagintézmény finanszírozása, • Rendezvények támogatása, • Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz (kistérségi normatíva) • Idegenforgalmi adó várható kompenzáció, • Szociális foglalkoztatásra megítélt támogatás, • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra megítélt támogatás. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközök tervezett összege az alábbi tételekből tevődik össze: • Ékkő II. projekt áfa kompenzáció, • Norvég Alap Népház és posta rekonstrukcióhoz kapcsolódó támogatás (2010. évről áthúzódó + 2011. évi ütem), • A Városközpont rehabilitáció, a Kiserdő, a Szociális Komplexum projektek előző évi kifizetéseihez kapcsolódó támogatások, Felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett összeget az alábbi tételek adják: • Paksi Atomerőmű Zrt. fejlesztési támogatás, • Balatonfüred Városért Közalapítvány fejlesztési támogatás (SCD BALATON HOLDING Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás alapján). Támogatás, kölcsön visszatérítés soron terveztük az előző évben kifizetett kölcsönök, támogatás megelőlegezések, lakás kölcsönök visszatérítését. Az intézményi bevételeknél a térítési díjak emelkedésével, a gyerek létszám változásával, valamint az ingyenes étkezés hatásával számoltunk. Az intézményeknél átvett pénzeszközökkel csak az OEP finanszírozással számoltunk. Az OEP-től átvett pénzeszközt a januári finanszírozás éves szintre számított összegével terveztük.
Az intézményi saját bevételeket intézményenkénti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza. A 2/a,b számú melléklet a 2011. évi normatív állami támogatások előirányzatainak részletezését mutatja be intézményenként és összevontan. Az önállóan működő költségvetési szervek (intézmények) tervezett bevételeinek alakulását a 3. számú melléklet mutatja, mely állami támogatásból, kistérségi társulási támogatásból, saját bevételekből és önkormányzati támogatásból áll. Az összes intézmény vonatkozásában az önkormányzati támogatás aránya az intézményi összkiadáshoz viszonyítva 45,2 %-ot tesz ki, ami megegyezik az előző évi szinttel. Az intézményi működési kiadások jelentős tétel a város költségvetésében, összességében 1.179.951 eFt. Az intézmények bevételeit és kiadásait a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza, itt a koncepció tárgyalása során született döntések, valamint az intézményi egyeztetések eredményei kerültek beépítésre. Az intézmények vonatkozásában a működési kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teszik ki az összes működési kiadás 70 %-át és mindössze 30 % a dologi kiadás. Az intézményi költségvetések számításánál figyelembe vettük az egyszeri jelleggel meghatározott feladatra engedélyezett előirányzatokat. A személyi juttatásokat az engedélyezett létszámra számítottuk, figyelembe véve az előző évi létszámcsökkentések és a pályázatokhoz kapcsolódó létszámnövekedések éves szintre számított hatását. A Városi Könyvtárnál pedig a tavalyi gyakorlatnak megfelelően a kistérségi normatíva terhére 0,5 státusz biztosítását, valamint 6 hónapra ruhatáros biztosítását a Munkaügyi Központ támogatásával javaslom. A rendszeres személyi juttatások számításánál a kötelező átsorolások, minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének hatásával számoltunk. A közalkalmazotti illetménytábla és a pótlékalap nem változott 2011. évben. Az intézményekben 2011. évben jelentős nyugdíjba vonulás várható, ezekben az esetekben felmentési időre járó bérrel nem számoltunk, minden esetben egyedileg kell megvizsgálni a fedezetet. A cafetéria keretet az előző évi mértékkel állítottuk be, melyből kedvezményes adókulcsú juttatásokra felhasználható alapot képeztünk az előző évben kialakult gyakorlatnak megfelelően. A közoktatási törvényben meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként 5.250 Ft/fő/hónap összeget kell a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani. A pedagógusok szakkönyv vásárlásához kapcsolódó támogatás megszűnt 2011-ben. A költségvetési törvény előírása alapján tervezni kell a kereset kiegészítés fedezetével, melynek mértéke a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. Az előző évi gyakorlatnak megfelelően ezt az összeget csökkentettük az intézményi saját hatáskörű bérek valamint a címpótlékok összegével. 2011. évben újra beépült a költségvetésbe a pedagógus szakvizsga, továbbképzésre 10.500 Ft/fő összeg normatív kötött támogatásként. A dologi kiadások előirányzatát bázis szinten számoltuk, az étkeztetés kiadásait korrigáltuk a gyereklétszám változás, valamint a szolgáltatóval történt egyezség alapján kialakult áremelés hatásával. Az étkeztetés vonatkozásában a Bakony Gaszt Zrt-vel megállapodtunk, hogy 2011. március 1-től a nyersanyag normát 3,5 %-al, a rezsiköltséget 3 %-al emeli. Az Önkormányzat pedig a konyhák bérleti díját szintén 3 %-al emeli. A 2011. évben várható áremelkedések miatt jelentkező kiadási többletet nem tudtuk figyelembe venni, ezért minden intézménynek a többi dologi kiadás terhére kell kigazdálkodni a közüzemi díjak emelkedését. A rehabilitációs hozzájárulás 2010. évi emelése miatt elvégeztük az éves szintre korrigálást. Az intézményi egyeztetés során szinte valamennyi intézménynél felmerült, hogy a közüzemi díjakra biztosított előirányzat nem elég, mivel folyamatosan emelkednek az energiahordozók árai;
igényként jelentkezett a saját hatáskörű fejlesztésre forrás biztosítása. Az intézményi egyeztetés során felmerült igényeket az intézményi egyeztető tárgyalások adatlapjai tartalmazzák, melyeket mellékelünk az előterjesztéshez. A felmerült igényeket megvizsgáltuk és a lehetőségek függvényében beépítettük a költségvetésbe. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok kiadásainak előirányzatát az 5. számú melléklet tartalmazza. A 2011. évi javaslat elmarad a szakosztályok által javasolt összegektől, mivel az ellátandó feladatok mellett, a költségvetés bevételi oldalát ismerve, nincs lehetőség magasabb kiadási előirányzatok tervezésére. Igyekeztünk megteremteni az egyensúlyt az ellátandó feladatok és a rendelkezésre álló források között. Az igazgatás szakfeladaton a személyi juttatások tervezésénél a kötelező átsorolások hatásával számoltunk, a köztisztviselői illetményalap nem változott. A költségvetési törvény 2011. évben 200 eFt-ban maximálta a cafetéria keretet. A személyi juttatásokon belül a tiszteletdíjaknál számoltunk a képviselők létszámának csökkenésével. Az Önkormányzat által társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak, egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak juttatott támogatásokat a 5/b számú melléklet tartalmazza, melynek összege 256.213 eFt. A támogatásokat nagyrészt előző évi szinten terveztük, megvizsgálva a csökkentés lehetőségét. Az idegenforgalmi és közművelődési szakfeladatnál megvizsgáltuk, hogy mely feladatok (kerültek) kerülnek átadásra valamilyen szervezet részére, így azokat az összegeket már az eredeti költségvetésben támogatásként szerepeltetjük. A szociális juttatások vonatkozásában az előző évi tényadatok ismeretében teszek javaslatot a 2011. évi előirányzatra. A támogatási kölcsön soron terveztünk 5.500 eFt visszatérítendő támogatást a Füredi Játékszín Alapítvány részére Európa Uniós támogatás megelőlegezésére, melynek várható visszatérülése 2012. első negyedéve lesz. Továbbá 4.000 eFt visszatérítendő fejlesztési támogatást a Balatonfüredi Yacht Club Közhasznú szervezetnek a belső kikötő rekonstrukciójához. Az intézményi felújításokra 2011. évre 18.500 eFt-ot állítottunk be, továbbá a lakásfelújításra 6.000 eFt-ot. A felújítások részletes kidolgozását a 6. számú melléklet tartalmazza, jelentősen elmarad az intézményi igényektől. A 2011. évre tervezett fejlesztési kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza. A kötelezettségvállalással terhelt fejlesztési kiadások összege 1059.594 eFt, további javasolt fejlesztési kiadásokra 7.751 eFt-ot állítottunk be. A támogatott projekteknél a 2011. évi önrész és a pályázatban nem elszámolható kiadások 2011. évi üteme került beépítésre, továbbá az előző évi képviselő-testületi döntések költségvetési hatása: További fejlesztési igényeket a forrás megjelölésével lehet felvenni a fejlesztési kiadások közé. Az egyéb felhalmozási kiadások blokk tartalmazza a hiteltörlesztések, hitel kamatok, kölcsönök, lakásépítési, vásárlási kölcsön, üzletrészvásárlás részteljesítés, törzstőke emelés, valamint a fejlesztési célú pénzeszköz átadás tervezett összegét összesen 139.498 eFt összegben. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését bázis szinten terveztük. (8. sz. melléklet) A 9. számú melléklet bemutatja a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen. A működési mérleg 448.545 eFt-os többletet mutat, mely a 620.580 eFt felhalmozási forráshiány fedezetére kerül átcsoportosításra, így az összesített mérleg 172.035 eFt forráshiányt mutat. A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. §-a 2011. január 1-től változott, mely szerint „ A gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának alapja – ide nem értve a bölcsődét – az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A bölcsőde
intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltsége és a nyersanyagköltség legfeljebb 50 %-át kitevő rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összege.” A fentiek alapján a bölcsőde vonatkozásában lehetőség van emelni a térítési díjat a nyersanyagköltség 50 %-ával. Javaslom, hogy 2011. március 11-től 5%-al emeljük a bölcsődei térítési díjat a nyersanyagnorma emelésen felül. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 241/2010. (IX.15.) számú határozatának megfelelően a város helyi közútjai, járdái, kerékpárútjai burkolatainak, közúti jelzéseinek, tartozékainak karbantartása javítása, az útellenőri szolgálat ellátása munkák elvégzésére a 20112013 évekre vonatkozóan közbeszerzési eljárást hirdettünk. A közbeszerzési eljárás meghirdetése során a Kbt. előírásainak megfelelően a munkákat az alábbiak szerint hirdettük meg. I. rész: Vállalkozási szerződés, melynek tárgya Balatonfüred önkormányzati tulajdonú közútjainak, kerékpárútjainak, járdáinak és burkolt közterületeinek évenkénti tavaszi javítása. II. rész: Vállalkozási szerződés, melynek tárgya Balatonfüred önkormányzati tulajdonú közútjainak, kerékpárútjainak, járdáinak és burkolt közterületei burkolatjeleinek évenkénti felújító festése. III. rész: Vállalkozási szerződés, melynek tárgya Balatonfüred város önkormányzati tulajdonú közutak, kerékpárutak, járdák és közterületek burkolatainak, közúti jelzéseinek, utcabútorainak rendszeres ellenőrzése, útellenőri szolgálat ellátása, az évenkénti tavaszi út javítási munkákon kívüli karbantartási, javítási feladatok ellátása. A közbeszerzési eljárás az I. és a II. rész tekintetében eredményes volt, a III. rész tekintetében viszont eredménytelennek kellett nyilvánítani az eljárást, mert a beérkezett érvényes ajánlatok összege jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló fedezet összegét. A III. rész feladatainak ellátását fentiek miatt 2011. évben éves szerződés alapján fogjuk ellátni. Tisztelt Képviselő-testület kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, 2011. január 27.
Dr. Bóka István Polgármester
Határozati javaslat ………./2011. (II.03.) sz. határozat 1.
Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés benyújtását tudomásul veszi. Utasítja a Jegyzőt, hogy az esetleges módosításokat figyelembe véve a költségvetési rendelet tervezetet nyújtsa be a Képviselő-testületnek.
2.
A Képviselő-testület a személyi juttatások előirányzatát az intézmények vonatkozásában a 3. sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az 5. sz. melléklet alapján elfogadja.
3.
Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Könyvtár engedélyezett létszámát határozott időre - 2011. december 31-ig - 0,5 fővel megemeli a kistérségi mozgókönyvtári feladatok ellátása érdekében, a kistérségi normatíva terhére. A Városi Könyvtár engedélyezett létszáma 11 fő + 0,5 fő (határozott időre).
4.
Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Könyvtár részére 6 hónapra 1 fő – támogatott - ruhatáros foglalkoztatását engedélyezi, úgy hogy a támogatással nem fedezet részt önkormányzati támogatásként kell biztosítani.
5.
Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a parkolóalapban 2010. december 31ig képződött 24.450 eFt-ot felhasználja a mélygarázs építés költségeinek fedezeteként.
Határidő: 2011. február 28. Felelős: Dr. Bóka István polgármester
Határozati javaslat ………./2011. (II.03.) sz. határozat Balatonfüred Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Bakony Gaszt Zrt. gyermekétkeztetésre vonatkozó árajánlatát 2011. március 1-től az alábbiak szerint: Óvoda Ebéd: Tízórai+uzsonna: Összesen:
Nyersanyagnorma bruttó 198,-Ft 125,-Ft 323,-Ft
Eladási ár bruttó 349,-Ft 222,-Ft 571,-Ft
Iskola Ebéd: Tízórai+uzsonna: Összesen:
270,-Ft 138,-Ft 408,-Ft
466,-Ft 239,-Ft 705,-Ft
BSZAK:
311,-Ft
536,-Ft
Bölcsöde:
364,-Ft
654,-Ft
Az iskolai konyhák bérleti díját 1.167 Ft/m2-ben határozza meg.
Balatonfüred Város Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekétkeztetés térítési díját 2011. március 1-től – a pécselyi tagiskola és a pécselyi tagóvoda kivételével - az alábbiak szerint állapítja meg: Óvoda Ebéd: Tízórai+uzsonna: Összesen:
Térítési díj bruttó 198,-Ft 125,-Ft 323,-Ft
Iskola Ebéd: Tízórai+uzsonna: Összesen:
270,-Ft 138,-Ft 408,-Ft
Bölcsőde:
382,-Ft
Határidő: 2011. március 1. Felelős: Dr. Bóka István polgármester Diószeghy Leopoldina igazgató Köz Kádi Sarolta igazgató Steierlein István igazgató Czunamné Szabó Ágnes óvodavezető Fábián Lászlóné óvodavezető Tóthné Kovács Alíz óvodavezető Sárvári Gyöngyi bölcsődevezető
