ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére
Tárgy: Zirc Önkormányzati kötvény Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság
Láttam:
dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Korábbi Képviselő-testületi üléseken felmerült a részletesebb, szóbeli tájékoztatónál bővebb, gyakoriságát tekintve kéthavonta ismétlődő, írásos tájékoztató anyag a kötvény kibocsátásból származó forrás sorsáról.
A kötvénykibocsátásból származó bevételek, illetve fizetési kötelezettségek alakulása Lekötések alakulása: Lekötés időtartama 2008.04.01.-2008.06.30. 2008.07.01.-2008.09.30. 2008.10.01.-2008.12.31. 2008.10.01.-2008.10.30. 2008.11.05.-2008.11.30. 2008.12.05.-2009.01.05. 2009.01.01.-2009.08.30. 2009.08.31.-2009.10.29. 2009.10.30.-2009.11.29. 2009.11.30.-2009.12.29. 2009.12.30.-2010.01.31. 2010.02.01. -folyamatos
Lekötött összeg forintban 300 000 000 300 000 000 200 000 000 50 000 000 40 000 000 40 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000 170 000 000 170 000 000
Kamatláb szerződés sz.
8,50% 8,50% 8,50% 11,50 % 12,00 % 12,00 % 9,5 % 8,5 % 7,46 % 7,46 % 6,18 %
Jelenleg 2 x 50 000 e forintos, 3 x 20 000 e forintos, illetve 1 x 10 000 e forintos betétekben van elhelyezve a forrás, mely havonta újra megújul, az előző időszak kamataival tovább kamatozik. A kamatláb csökkenését a jegybanki alapkamat csökkenése okozza. (A jegybanki alapkamat 2009. december 22. - 2010. január 25. között 6,25 %, 2010. január 26. – 2010. február 22. között 6,00 %, 2010. február 23-tól 5,75 % )
Bevételek
adatok e forintban Megnevezés Árfolyam nyereség Kamatbevétel (2010. március 1-ig) Összesen:
Összeg 16 784 45 977 62 761
A kamatbevételek tartalmazzák egyrészt a kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötött részének kamatait, illetve az elkülönített számlán lévő árfolyamnyereség és az arra átvezetett kamatbevételek látra szóló kamatait. 2010. március 1-jén az elkülönített számlák, valamint a betétszámlák – kamatokkal növelt – egyenlege 192 650 861 forint, azaz Egyszázkilencvenkettőmillió-hatszázötvenezer-nyolcszázhatvanegy forint.
Kiadások Időszak
Kamatláb
2008.01.31.-2008.03.31. 2008.03.31.-2008.06.30. 2008.06.30.-2008.09.30. 2008.09.30.-2008.12.31.
3,1583 3,3667 3,295 3,355
Kamat (CHF)
Árfolyam
Kamat (forint)
(CHF/HUF)
10 438,28 16 875,86 16 697,96 17 002,02
166,57 149,45 157,49 182,23
2008. év összesen:
1 738 704 2 522 097 2 629 762 3 098 278 9 988 841
2009.01.01.-2009.03.31. 2009.04.01.-2009.06.30. 2009.07.01.-2009.09.30. 2009.10.01.-2009.12.31.
1,18667 0,90417 0,895 0,79
5 882,92 4 532,23 4 535,56 4 003,46
207,43 183,40 181,68 186,54
2009. év összesen:
1 220 294 831 211 824 021 746 805 3 622 331
Kamatkorrekció 2010.01.01.-2010.03.31.
0,75167
3 726,40
200,00
- 13 131 745 280
A 2010. első negyedévére irányadó kamatláb 0,75167 %. Így a CHF-ben kifejezett kamat összege várhatóan 3 726,40 CHF lesz. Forintban kifejezett összege a 2010. március 31-i árfolyam függvénye.
Az önkormányzat kötvénnyel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettsége Önkormányzatunk a - legutóbbi tájékoztató óta eltelt időszakban - 2010. január, február havi E62 típusú adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.
A kötvénykibocsátásból származó forrás (300 000 e forint) terhére teljesített kifizetések alakulása Képviselő-testületi döntés száma 1/2008.(II.11.) rendelet 1/2008.(II.11.) rendelet 1/2008.(II.11.) rendelet 1/2008.(II.11.) rendelet 47/2008.(III.3.)Kt. hat. 57/2008.(III.31.)Kt. hat. 70/2008.(III.31.)Kt. hat. 93/2008.(IV.28.)Kt. hat. 152/2008.(VI.23.)Kt. hat. 157/2008.(VI.23.)Kt. hat. 178/2008.(VII.21.)Kt. hat. 252/2008.(X.30.)Kt. hat. 67/2008.(III.31.)Kt.hat. ill. 249/2008.(X.30.)Kt.hat. 1/2008.(II.11.) rendelet 1/2008.(II.11.) rendelet 115/2008.(VI.2.)Kt.hat. 87/2008.(IV.28.) Kt.hat. 273/2008.(XII.15.)Kt.hat. 273/2008.(XII.15.)Kt.hat 273/2008.(XII.15.)Kt.hat 273/2008.(XII.15.)Kt.hat 78/2009.(IV.20.)Kt.hat.
Határozat célja Járóbeteg szakellátás Belváros rekonstrukció Oktatási infrastruktúra fejlesztés (III. Béla) Oktatási infrastruktúra fejlesztés (Reguly ) Korszerűségi felülvizsgálat Tervezői költségbecslés Kerékpár és gyalogos út tervezése Útfelújítás műszaki dokumentáció Martaszfaltos útfelújítás Útfelújítás KDOP-2008-4.2.1/B Gimnázium felújítás (MÖK) pe. átadás Szennyvíz elvezetés és -kezelés Járdaépítés Észak-Balatoni Hulladéklerakó Útfelújítás (Kátyúzás) Útfelújítás Városi köztemető felújítás Szennyvíz elvezetés és –kezelés (II. ütem nem támogatott költség) Szennyvíz elvezetés és –kezelés (Működési ktg.) Szennyvíz elvezetés és –kezelés (ÁFA bekérő) Szennyvíz elvezetés és –kezelés (tervezés) Útfelújítás (önerő kiegészítés)
Kifizetett összeg e forintban 4 220 3 276 840 744 1 140 432 780 1 062 4 602 1 560 2 000 21 155 2 382 9 441 3 660 20 071 2 100 6 565 875 6 996 6 564 1 059
273/2008.(XII.15.)Kt.hat 88/2009.(IV.27.)Kt. hat. 7/2009.(II.23.) rendelet 273/2008.(XII.15.)Kt.hat 273/2008.(XII.15.)Kt.hat 112/2009.(V.28.)Kt.hat. 161/2009.(VI.29.)Kt.hat. 162/2009.(VI.29.)Kt.hat. 183/2009.(VII.30.)Kt.hat. 273/2008.(XII.15.)Kt.hat. 273/2008.(XII.15.)Kt.hat. 39/2009.(II.23.)Kt. hat. 125/2009.(VI.25.)Kt.hat. 114/2009.(V.28.)Kt.hat. 222/2009.(X.26.)Kt.hat. 196/2009.(VIII.28.)Kt.hat. 238/2009.(IX.2.)Kt.hat.
Szennyvíz elvezetés és –kezelés (Működési ktg.) Városüzemeltetési Kft. Traktor beszerzés Járóbeteg szakellátás Szennyvíz elvezetés és –kezelés (Működési ktg.) Szennyvíz elvezetés és –kezelés (Működési ktg.) TEUT műszaki tervdokumentáció Martaszfaltos útfelújítás (János-tanyai, Hóvirág) Kátyúzás Óvoda infrastruktúra fejlesztés Szennyvíz elvezetés és –kezelés (II. ütem nem támogatott költség) Szennyvíz elvezetés és –kezelés (II. ütem támogatott költség) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (terv átdolgozás) TEUT Békefi A. utca felújítása (pályázati díj) TEKI Közterületi járdák felújítása Bölcsőde fejlesztése KDOP-2009-5.2.2/B Tervdokumentáció Kistelepülési településkép javítás KDOP-20093.1.1.C Pályázati dokumentáció Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
11 3 600 3 290 803 875 350 2 076 2 125 8 746 7 447 8 110 350 72 203 1 843 688 750
2009. évi visszatérülések: 178/2009.(VII.30.)Kt.hat. 252/2008.(X.30.)Kt.hat. 273/2008.(XII.15.)Kt.hat
Szennyvíz elvezetés és –kezelés (Tervek ért.) Szennyvíz elvezetés és –kezelés ÁFA visszatér. Szennyvíz elvezetés és –kezelés ÁFA visszatér.
Összesen:
- 6 564 - 21 155 - 6 996 108 148
Kötvénykibocsátásból származó forrás (300 000 e forint) terhére történt kötelezettségvállalások Az alábbi táblázat a fenti táblázat adatain túlmenően a maradék forrás terhére történt kötelezettségvállalásokat, valamint a szabad forrás összegét tartalmazza: Képviselő-testületi döntés száma 7/2009.(II.23.) rendelet 7/2009.(II.23.) rendelet 7/2009.(II.23.) rendelet, illetve 273/2008.(XII.15.) Kt. hat. 114/2009.(V.28.)Kt.hat. 125/2009.(VI.25.)Kt.hat. 132/2009.(VI.25.)Kt.hat. 181/2009.(VII.30.)Kt.hat. 186/2009.(VII.30.)Kt.hat. 204/2009.(IX.10.)Kt.hat. 3/2010.(I.14.)Kt.hat. 210/2009.(IX.29.)Kt.hat. 235/2009.(IX.2.)Kt.hat.
Határozat célja
Köt.vállalás összege e forintban
Járóbeteg szakellátás Járdaépítési alap
85 599 3 000
Veszprém és Térsége szennyvíz elvezetés és – kezelés
16 045
TEKI Közterületi járdák felújítása TEUT Békefi A. utca felújítása Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (pályázati dokumentáció elkészítése) Kerékpárút KDOP-2009-4.2.2 Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése KDOP-2009-2.1.1./B (Belváros rekonstrukció) KDOP-2009-2.1.1./B (Belváros rekonstrukció Kistelepülési településkép javítás KDOP-20093.1.1.C Pályázati önerő LEADER Műemlék építmények megóvásafelújítása
3 972 5 091 3 373 8 201 675 13 650 13 104 11 111 7 950
236/2009.(IX.2.)Kt. hat. 251/2009.(XI.30.)Kt.hat. 265/2009.(XII.21.)Kt.hat. 17/2010.(II.12.)Kt.hat. 19/2010.(II.12.)Kt.hat. 47/2010.(II.22.)Kt.hat.
LEADER Műemlék építmények megóvásafelújítása (Műszaki dokumentáció Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése (pályázati önerő) „Múzeumok iskolabarát fejlesztése” TIOP1.2.2/09/1 pályázati dokumentáció „A” épület tornaterem padló Közösségi busz beszerzése KEOP-2.4.0/B Hulladéklerakó
350 8 877 675 2 629 2 850 2 250
Összesen:
175 752
Várható 2009. évi visszatérítésekkel korrigált szabad forrás: (300 000 –108 148–175 752)
16 100
Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét.
Zirc, 2010. március 17.
………………………………………. Ottó Péter polgármester
