ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Város 2008. évi költségvetését a Testület a 4/2008. (II. 15.) sz. rendeletével fogadta el. A 2008. IV. negyedévében bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések indokolják a Város költségvetési rendeletének módosítását. Ezen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg 2 705 295 ezer forintra változik, tehát 42 105 ezer forint az előirányzat növekedés. Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását az Id. melléklet, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetését a IId. melléklet részletezi. BEVÉTELEKET módosító tételek

I. Intézményi működési bevételek 1.Polgármesteri Hivatal működési bevétele A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 69 ezer forinttal nő a Fischer-Bau Kft. részére történő földterület értékesítés eredményeképpen, mely összeg a fizetendő ÁFA-t jelenti (Fejlesztési tartalék). II. Önkormányzat sajátos működési bevétele 1. Helyi adók A Képviselő-testület korábbi határozatainak megfelelően az önkormányzat sajátos működési bevétele az iparűzési adó tekintetében 26 606 ezer forinttal nő. Részletezve a növekedés okai:

019/1 és 019/2 hrsz-ú ingatlanok tereprendezési munkái (Beruházási kiadások) 019/1 és 019/2 hrsz-ú ingatlanok beruházási területté minősítéséhez szükséges földvédelmi járulék biztosítása (Beruházási kiadások) Kirsch Éva intézményvezető részére jövedelempótló kártérítés fizetése (Dologi kiadások) Összesen

ezer forint 4 439 20 627 1 540 26 606

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink előirányzatának növekedése a Fischer-Bau Kft. részére értékesítendő földterület bevételeként 347 ezer forint (Fejlesztési tartalék). IV. Támogatások A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink 15 083 forinttal emelkednek. 1.a. Központosított előirányzatok Központosított előirányzataink 3 210 ezer forinttal nőnek a tervezet szerint, melynek okait a táblázatban találjuk: ezer forint Közoktatás fejlesztési célok támogatása, szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (Beruházási kiadások) 2 928 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása, II. részlet (Dologi kiadások) 120

Német Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása, II. részlet (Dologi kiadások) Összesen

162 3 210

1.b. Egyéb központi támogatás Az egyéb központi támogatás előirányzata a tervezet szerint 11 873 ezer forinttal nő a közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek 2007. évi szintjének 2008. évi megőrzése céljából biztosított eseti kereset kiegészítésből fakadóan (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetések).

KIADÁSOKAT módosító tételek A működési kiadásokat az Vd. melléklet és a VId. melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az VIId. melléklet mutatja.

Intézmények működési kiadásai A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai összességében 9 795 ezer forinttal növekednek, ezen belül a személyi juttatások 7 421 ezer forinttal, a munkáltatót terhelő járulékok pedig 2 374 ezer forinttal. Az előirányzat emelkedéshez a forrást a központi költségvetés biztosította a közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek 2007. évi szintjének 2008. évi megőrzése céljából (Támogatások).

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében 8 706 ezer forinttal emelkednek. a) Személyi juttatások (+ 1 575 ezer forint) ezer forint A közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek 2007. évi szintjének 2008. évi megőrzése céljából biztosított támogatás felhasználása (Támogatások) Összesen

1 575 1 575

b) Munkaadót terhelő járulékok ( + 503 ezer forint ) ezer forint A közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek 2007. évi szintjének 2008. évi megőrzése céljából biztosított támogatásból a járulékok finanszírozása (Támogatások) Összesen c)

503 503

Dologi kiadások ( + 6 018 ezer forint) ezer forint Ipari Park opciós jog visszavásárláshoz kapcsolódó visszautalás HOLCIM Hungária Zrt részére(Településfejlesztési alap) Toyo Seat Kft-re kirótt vízgazdálkodási bírság átvállalása (Településfejlesztési alap) Kirsch Éva intézményvezető részére jövedelempótló kártérítés fizetése (Önkormányzat sajátos működési bevétele) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása, II. részlet (Központosított előirányzatok) Német Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása, II. részlet (Központosított előirányzatok) Polgári védelmi feladatok ellátásához biztosított pénzeszközből átcsoportosítás notebook vásárlása céljából (Beruházási kiadások) Összesen:

4 125 240 1 540 120 162 - 169 6 018

2

d.) Pénzeszközátadások és támogatások (+ 610 ezer forint) ezer forint Aero-kick-boksz csapat Európa-bajnokságon való részvételének támogatása (Képviselői alap) Kernstok Károly Általános Iskola Diákönkormányzata számára nyújtott támogatás (Képviselői alap) Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat támogatása a karácsonyváró műsor megszervezéséhez (Képviselői alap) Összesen

110 300 200 610

Felhalmozási kiadások A felújítási kiadásokat a IIId. melléklet, a beruházási kiadásokat a IVd. melléklet tartalmazza. A felújításoknál az előirányzat változást csak ezen kiemelt címen belüli szerkezeti átcsoportosítás jelenti az alábbi feladatoknál: ezer forint Tekepálya vizesblokk felújítása, pályatér elválasztó munkák - 617 Tanuszoda ablakok cseréje - 176 Kernstok Károly Általános Iskola „B” épület udvarfelújítás - 3 700 Kernstok Károly Általános Iskola „B” épület nyílászáró csere 85 Uszoda gépészeti munkái 1 819 Sportpálya gyepöntöző rendszer felújítása 75 Rendelőintézet gépészeti munkái 144 Uszoda vizesblokk felújítása 114 Városháza radiátor szelepeinek komplett cseréje 335 Benedek Elek Óvoda udvari vízvezeték felújítása 273 Általános Iskola Felszabadulás téri épületében gépészeti felújítások 534 Általános Iskola kisegítő részében parketta felújítás 259 Benedek Elek Óvoda bejárati lépcső burkolat felújítás 212 Felújítási tartalék 643

A beruházási kiadásoknál 34 163 ezer forint (ÁFA-val együtt), nettó 32 907 ezer forint az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek): ezer forint 3 699 Ipari Park tereprendezési munkák (Fejlesztési tartalék) Rózsa domb 8. szám alatti építési telek vásárlása 426 Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás - 426 Ipari Park földvédelmi járulék (Fejlesztési tartalék és önkormányzat sajátos működési bevétele) 26 627 Polgári védelmi feladatellátáshoz notebook vásárlása (Dologi kiadások) 141 Közoktatási szakmai és informatikai feladatok (Központosított előirányzatok) 2 440 Fejlesztések összesen 32 907 Tartalékok Általános tartalék Általános tartalék előző rendelet módosítás szerinti előirányzata Aero-kick-boksz csapat Európa-bajnokságon való részvételének támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások) Kernstok Károly Általános Iskola Diákönkormányzata számára nyújtott támogatás a Kernstok Nap és a Karácsonyi ünnepség megszervezéséhez (Támogatások, pénzeszközátadások) Kernstok Károly Általános Iskola Diákönkormányzat számára nyújtott támogatás (Támogatások, pénzeszközátadások) Sportház beruházás kiadásaihoz forrás biztosítása (Fejlesztési tartalék) Általános tartalék

ezer forint 20 884 - 110

- 300 - 200 - 2 400 17 874

3

Fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék előző rendelet módosítás szerinti előirányzata Ipari Park opciós jog visszavásárláshoz kapcsolódó visszautalás HOLCIM Hungária Zrt. részére(Dologi kiadások) Földterület értékesítés Fischer-Bau Kft. részére (Intézményi működési bevételek, Felhalmozási és tőke jellegű bevételek) Toyo Seat Kft-re kirótt vízgazdálkodási bírság átvállalása (Dologi kiadások) Sportház beruházás kiadásaihoz forrás biztosítása (Fejlesztési tartalék) 019/1 és 019/2 hrsz-ú ingatlanok beruházási területté minősítéséhez szükséges földvédelmi járulék biztosítása (Beruházási kiadások) Fejlesztési tartalék

ezer forint 19 180 - 4 125 416 - 240 2 400 - 6 000 11 631

Összefoglaló kimutatás Bevételi oldal változásai Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások Összesen

ezer forint 69 26 606 347 15 083 42 105

Kiadási oldal változásai Működési kiadások Felhalmozási kiadások Tartalékok Összesen

ezer forint 18 501 34 163 - 10 559 42 105

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyergesújfalu , 2008.december 02.

Miskolczi József polgármester

4

Nyergesújfalu Város Képviselő-testületének …………/2008.(……...) számú rendelete a 2008. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2008.(II.15.) számú rendeletének módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. .§ (1) bekezdésében és a 91.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I.rész 1.§. A 2.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a XIId. melléklet tartalmaz. II.rész Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege 2.§. A 4.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetését 2 705 295 ezer forint bevétellel és kiadással állapítja meg a IId. melléklet szerint. Az önkormányzat bevételei 3.§. Az 5.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a Id. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 4.§. A 6.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat az IVd. melléklet , a felújítási előirányzatokat az IIId. melléklet szerint fogadja el. 5.§. A 6.§-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 4.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az Vd. melléklet, a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozóan a VId. melléklet szerint fogadja el. 6.§. A 6.§-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértékű kiadásokat a VIId. melléklet szerint hagyja jóvá. 7.§. A 7.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat - általános tartalékát - fejlesztési tartalékát - egyéb céltartalékát hagyja jóvá.

17 874 ezer forint összegben 11 631 ezer forint összegben 90 000 ezer forint összegben

2 8.§. A 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat –tájékozató jelleggel – mérlegszerűen a VIIId. melléklet tartalmazza. 9.§. A 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a IXd. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 10.§. A 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2008.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a Xd. melléklet szerint hagyja jóvá. 11.§. A 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve az önkormányzat által kijelölt felhalmozások előirányzatait tartalmazza a XIIId. melléklet.

VI.rész Záró rendelkezések 13.§.(1) Ez a rendelet 2008. december 12-vel lép hatályba.

Adolf Józsefné jegyző

Miskolczi József polgármester

Id.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 26/2008.(X.31.) előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 1.5. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

95 514 51 000

95 514 51 000

Jelen módosítás

Eredeti

26/2008.(X.31.) előirányzat

Jelen módosítás

29 740 108 789

29 740 108 706

29 740 108 775

476 564 146 514

481 033 146 514

507 639 146 514

10 038

30 038

30 038

576 624 10 734 54 289

370 659 19 728 39 557 205 965 28 265

370 659 19 728 42 767 205 965 40 138

385 371

385 021

385 368

16 800

16 800

16 800

95 514 51 000

Id.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 26/2008.(X.31.) előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 1.5. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Jelen módosítás

138 529

138 446

138 515

633 116

657 585

684 191

641 647

664 174

679 257

385 371

385 021

385 368

16 800

16 800

16 800

300 755

676 339 009

676 339 009

149 074 9 785

169 226 10 719

169 226 10 719

48 730

171 049

Eredeti 26/2008.(X.31.) előirányzat 771 645 796 031

Jelen módosítás

822 706

641 647

664 174

679 257

402 171

401 821

402 168

300 755

339 685

339 685

158 859

179 945

179 945

110 485 48 730

110 485 171 049

110 485 171 049

2 434 292

2 663 190

2 705 295

171 049

IId. Melléklet 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2. 3. 4.

Működési kiadások Intézmények működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás -Támogatásértékű kiadás -Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalékok - Általános tartalék - Fejlesztési tartalék - Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz) Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

2 705 295 ezer forint 2 705 295 ezer forint 0

26/2008.(X.31.) előirányzat 138 529 633 116 641 647 402 171 300 755 158 859 110 485 48 730 2 434 292

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Összesen: Kiadások

1.

Eredeti

Eredeti

138 446 657 585 664 174 401 821 339 685 179 945 110 485 171 049 2 663 190 26/2008.(X.31.)

előirányzat 1 503 254 926 897 553 338 167 787 205 772 576 357 172 650 51 265 299 417 28 894 867 23 264 28 000 866 796 36 242 27 248 8 994 2 434 292

1 576 957 934 143 557 134 169 001 208 008 642 814 182 812 54 905 312 305 40 535 17 479 34 778 29 454 926 715 130 064 20 884 19 180 90 000 2 697 968

Jelen módosítás 138 515 684 191 679 257 402 168 339 685 179 945 110 485 171 049 2 705 295 Jelen módosítás 1 595 458 943 938 564 555 171 375 208 008 651 520 184 387 55 408 318 323 41 145 17 479 34 778 29 454 960 878 119 505 17 874 11 631 90 000 2 705 295

IIId. Melléklet 2008. évi felújítások (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Megnevezés Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere) Napsugár Óvoda nyílászárok cseréje (11 ablak) Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása Tanuszoda gépészeti felújítása Tanuszoda ablakok cseréje (7 db) Tekepálya vizesblokk felújítása, pályátér elválasztó munkák Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés Kernstok K.Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása Kernstok K.Általános Iskola "E" épület tantermek csiszolása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db) Városháza belső felújítása (irodák festése) Új temetőben harangláb felújítási munkái Riasztórendszer kiépítése Városházás Rendelőintézet lapostető szigetelés Térségi Közösségi Ház lágyindító Uszoda építészeti munkái Sportpálya gyepöntöző rendszer felújítása Rendelőintézet gépészeti munkái Uszoda vizesblokk felújítás Városháza radiátor szelepeinek komplett cseréje Benedek Elek Óvoda udvari vízvezeték felújítása Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületében gépészeti felújítások Kernstok Károly Általános Iskola kisegítő részében parketta felújítás Benedek Elek Óvoda bejárati lépcső burkolatfelújítása Felújítási tartalék Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

Eredeti 26/2008.(X.31.) előirányzat 300 300 1 200 1 200 6 433 6 433 1 600 1 600 800 800 2 300 2 300 700 700 800 617 3 700 3 700 1 600 1 600 1 800 1 800 600 600 1 500 550 700 512 1 044 89

23 333 4 667 28 000

24 545 4 909 29 454

Jelen módosítás 300 1 200 6 433 1 600 800 2 300 524

1 685 1 800 600 550 700 512 1 044 89 1 819 75 144 114 335 273 534 259 212 643 24 545 4 909 29 454

IVd.melléklet Beruházási kiadások (ezer forint) Eredti 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Megnevezés 2007.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján Közvilágítás kiépítése Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése Vadkörtefa utca útépítés Vadkörtefa utca útépítés többletmunka Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %) Rákóczi Ferenc utca útépítés Vasút melletti balesetveszély megszűntetése Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %) Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze "Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %) Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv Tompa Mihály utcai parkoló 2007. évről áthúzódó kötelezettsége Nyergesújfal-Tát kerékpárút teljesköltsége Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások 10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca ivóvíz átépítés Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépítés Egészségház felújítása, KDOP saját rész

6 899 712 1 200 25 489 1 047 37 983 380 2 127 1 115 3 500 100 173 3 057 492 1 083 1 073 15 833 1 680 450 300

Jelen módosítás

26/2008.(X.31.) előirányzat 104 693 97 215 6 899 712 1 200 25 489 1 047 37 983 380 2 127 1 115 5 822

6 899 712 1 200 25 489 1 047 37 983 380 2 127 1 115 5 822

173 3 057 492 316 1 073 3 750 1 030 450 300 3 800

173 3 057 492 316 1 073 3 750 1 030 450 300 3 800

167 855 25 352 2 500 13 833 33 333 30 000 119 112 11 205 9 136 25 157 8 000 5 000 800 28 302 6 600 41 666

97 215

167 855 41 988 5 743

167 855 41 988 5 743

33 333 30 000 119 112 11 205 9 136 46 308 6 849 2 346 800 6 952 6 933 41 666

33 333 30 000 119 112 11 205 9 136 46 308 6 849 2 346 800 6 526 6 933 41 666

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Térségi Közösségi Ház: lágy indító Orvosi ügyelet kazán vásárlás Bölcsöde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében Elhasználódott székek, egyéb bútorok pótlása Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Zelk Zoltán útcai járda és parkoló kiépítés folytatása Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvízelvezetés kiépítés Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Tó utca elején parkoló felújítása Új temető kerítés építés folytatása Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felöl) Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés Új lakóterület közműtervezés, geodézia Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban) 2258/1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től) Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag) Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez Számítógépvásárlás Pedagógiai Szakszolgálat részére Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése MÁV földterület vásárlás Ingatlan (családi ház) vásárlás Jókai utcában Polgármesteri Hivatalba beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése Telefonalközpont, kiegészítőkkel Polgármesteri Hivatalba Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2. pályázaton törtánő részvételhez saját forrás Földterület vásárlás Ipari Park bővítéséhez KEM Önkormányzattól és magánszemélytől Ingatlanvásárlás MÁV ZRt-től (321/3 hrsz-ú ingatlanból 103 m2) Mentőállomáson gázkazán cseréje Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. ingatlanárverésén való ingatlanvásárlás Rózsa domb 8. szám alatti építési telek vásárlása Térségi Közösségi Házban kaputelefon szerelése Ipari Park tereprendezési munkák Ipari Park földvédelmi járulék Polgári védelmi feladatellátáshoz laptop vásárlása Közoktatási szakmai és informatikai feladatok Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen:

100 300 12 500 2 000 600 1 167 12 162 2 500 3 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 4 000 1 538 45 077 1 842

11 300 12 500 2 000 600 1 167 12 162 2 500 4 258 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 4 000 1 538 45 077 1 842 250 183 617 348 3 625 507 1 335 1 667 51 000 31 128 1 955 1 350 165

727 330 139 466 866 796

786 557 140 158 926 715

11 300 12 500 2 000 600 1 167 12 162 2 500 4 258 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 4 000 1 538 45 077 1 842 250 183 617 348 3 625 507 1 335 1 667 51 000 31 128 1 955 1 776 165 3 699 26 627 141 2 440 819 464 141 414 960 878

Vd. Melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Népszavazás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Népszavazás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Eredti

Személyi juttatások 26/2008.(X.31.) Jelen előirányzat módosítás

Eredti

Munkaadót terhelő járulékok 26/2008.(X.31.) Jelen előirányzat módosítás

18 596

24 196

24 196

6 181

7 973

7 973

129 057 50

130 246 50

131 576 50

37 540

37 893

38 319

822

822

212

212

24 947 172 650

27 498 182 812

27 743 184 387

Pe.átad.,támogatás Eredti 26/2008.(X.31.) Jelen előirányzat módosítás

28 894

28 894

40 535

40 535

493 7 051 51 265

973 7 854 54 905

973 7 931 55 408

Ellátottak pénzb.juttatásai Eredti 26/2008.(X.31.) Jelen előirányzat módosítás

41 145

41 145

23 264

34 778

34 778

23 264

34 778

34 778

Eredti

Dologi kiadások 26/2008.(X.31.) előirányzat

42 120 6 000 151 905 505 755 555

Jelen módosítás

8 027 2 964 21 660

42 120 4 490 152 524 505 917 675 337 8 147 2 964 21 660

42 120 4 490 158 260 505 1 079 795 337 8 147 2 964 21 660

64 926 299 417

77 966 312 305

77 966 318 323

Támogatás értékű kiadások Eredti 26/2008.(X.31.) Jelen előirányzat módosítás

867

17 479

17 479

867

17 479

17 479

Vd. Melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Népszavazás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Eredti

Összesen 26/2008.(X.31.) előirányzat

66 897 6 000 348 263 555 755 555 0 8 027 2 964 21 660 23 757 96 924 576 357

74 289 4 490 378 677 555 917 675 1 371 8 147 2 964 21 660 35 751 113 318 642 814

Jelen módosítás

Eng./tényl.létszám Eredti 26/2008.(X.31.) előirányzat

74 289 15/15 4 490 386 779 39/39 + 1/1 555 1 079 795 1 371 8 147 2 964 21 660 35 751 113 640 9/9 651 520 64/64

15/15 39/39 + 1/1

9/9 64/64

VId.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Eredeti

Személyi juttatások 26/2008.(X.31.) előirányzat

41 648 41 469 31 359 19 817 201 447 31 061 16 306 19 325 150 906 553 338

42 098 41 030 32 018 19 817 202 027 32 496 16 328 19 325 151 995 557 134

Jelen módosítás

42 853 41 655 32 563 20 132 204 792 32 881 16 573 19 571 153 535 564 555

Kiadások összeesn Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Eredeti

26/2008.(X.31.) előirányzat

76 892 73 782 62 352 35 237 331 707 50 837 46 643 29 091 220 356 926 897

77 808 73 555 63 444 34 797 333 579 52 730 47 166 29 271 221 793 934 143

Jelen módosítás

78 804 74 380 64 163 35 213 337 229 53 238 47 489 29 596 223 826 943 938

Munkaadót terhelő járulékok Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen előirányzat módosítás

13 156 13 043 9 832 6 240 61 932 9 477 4 927 5 926 43 254 167 787

13 306 12 895 10 045 6 240 62 118 9 935 4 934 5 926 43 602 169 001

13 547 13 095 10 219 6 341 63 003 10 058 5 012 6 005 44 095 171 375

Eredeti

Dologi kiadások 26/2008.(X.31.) előirányzat

22 088 19 270 21 161 9 180 68 328 10 299 25 410 3 840 26 196 205 772

22 404 19 630 21 381 8 740 69 434 10 299 25 904 4 020 26 196 208 008

Jelen módosítás

22 404 19 630 21 381 8 740 69 434 10 299 25 904 4 020 26 196 208 008

VId.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Eredeti

Intézményi ellátási díjak 26/2008.(X.31.) Jelen módosítás előirányzat

2 500 3 100 2 800 1 000 6 000 600

16 000

Eredeti

2 500 3 100 2 800 1 000 6 000 600

16 000

2 500 3 100 2 800 1 000 6 000 600

16 000

Alaptevékenység egyéb bev. 26/2008.(X.31.) Jelen módosítás előirányzat

Eredeti

Alkalmazottak térítése. 26/2008.(X.31.) Jelen módosítás előirányzat

250 500 380 160

1 290

250 500 380 160

1 290

Eredeti

Helyiségbérleti díjbevétel 26/2008.(X.31.) Jelen módosítás előirányzat

250 500 380 160

1 290

Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen módosítás előirányzat

70 200 200 70 800 100 523

70 200 200 70 800 100 523

70 200 200 70 800 100 523

564 760 676 246 1 300 140 342

564 760 676 246 1 300 140 342

564 760 676 246 1 300 140 342

1 963

1 963

1 963

4 028

4 028

4 028

2 100

2 100

2 100

4 359

4 359

4 359

6 459

6 459

6 459

Eredeti

Bevételek összesen 26/2008.(X.31.) előirányzat

3 384 4 560 4 056 1 476 10 200 840 5 224 0 0 29 740

3 384 4 560 4 056 1 476 10 200 840 5 224 0 0 29 740

Jelen módosítás

3 384 4 560 4 056 1 476 10 200 840 5 224 0 0 29 740

VId.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Engedélyezett/tényleges létszám Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen módosítás előirányzat

21/21 19/19 15/15 9/9 81/79 20/11 7/7 9/9 51/44 232/214

21/21 19/19 15/15 9/9 81/79 20/11 7/7 9/9 51/44 232/214

21/21 19/19 15/15 9/9 81/79 20/11 7/7 9/9 51/49 232/219

VIId.melléklet Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) I.

Eredeti 26/2008.(X.31.) előirányzat

Megnevezés

Jelen módosítás

Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: II.

Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi) Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíja Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja Sportház tervezési díjára pénzeszközátadás 10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakításához átadott pénzeszköz Összesen

12 580 700 7 000 8 000 350 28 630

13 190 700 7 000 8 000 350 29 240

854 1 930 996 77 154 54 10 80 39 3 400 1 650

9 244

854 1 930 996 77 154 54 10 80 39 3 400 1 650 154 77 780 1 650 11 905

854 1 930 996 77 154 54 10 80 39 3 400 1 650 154 77 780 1 650 11 905

23 264

34 778

867

867 14 500 1 500 312 300 17 479

Ellátottak pénzbeli juttatásai

III. Szociálpolitikai juttatások IV.

3 600 700 7 000 8 000 350 19 650

Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan Önkormányzata részére Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze KEM Önkormányzat rászére Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 2008. évi működtetéséhez pénzeszközátadás Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére felhalmozási célú támogatás (kisbuszba beemelő szerkezethez) Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére nyári táboroztatáshoz támogatás nyújtása Összesen

867

867 14 500 1 500 312 300 17 479

VIIId.melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti 26/2008.(X.31.) I. II. III. IV. V. VI. VII.

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Értékpapírok értékesítése működési célra Működési célú pénzmaradvány Összesen:

előirányzat 138 529 633 116 641 647

MINDÖSSZESEN:

módosítás

149 074

138 446 657 585 663 188 676 169 226

9 785 1 572 151

9 785 1 638 906

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 402 171 Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 300 755 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 785 Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra 110 485 Felhalmozási célú pénzmaradvány 38 945 Hitelek Összesen. 862 141

2 434 292

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti

Jelen

401 821 986 339 009 10 719 110 485 161 264

138 515 I. Intézmények működési kiadásai 684 191 II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai 678 271 III. Általános tartalék 676 169 226 9 785 1 680 664

Összesen:

26/2008.(X.31.)

előirányzat 926 897 569 357 27 248

934 143 635 814 20 884

943 938 644 520 17 874

1 590 841

1 606 332

926 715 29 454 7 000 19 180 90 000

960 878 29 454 7 000 11 631 90 000

910 790

1 072 349

1 098 963

2 434 292

2 663 190

2 705 295

1 523 502

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 402 168 I. Felhalmozási kiadások 866 796 986 II. Felújítások 28 000 339 009 III. Felhalmozási célú támogatás 7 000 10 719 IV. Fejlesztési tartalék 8 994 110 485 V. Egyéb céltartalék (letéti pénz) 161 264

1 024 284

1 024 631

2 663 190

2 705 295

Összesen:

MINDÖSSZESEN:

Jelen

módosítás

IXd.melléklet

Megnevezés

Gördülő tervezés 2008./2009./2010. (ezer forint) 2008. Eredeti 26/2008.(X.31.) előirányzat

2009.

2010.

142 685 652 109 660 896 0 153 546

146 823 671 021 680 062 0 157 999

9 785 10 079 1 680 664 1 619 316 748 942 747 768 226 783 225 624 526 331 520 345 34 145 22 551 2 979 893 34 778 23 962 17 874 28 065 90 000 1 681 832 1 569 207

10 371 1 666 276 769 453 232 167 535 435 23 205 919 24 657 28 879

Jelen módosítás

I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 4. Működési célra átvett pénzeszközök 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Értékpapírok értékesítése működési célra 7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. 8. Működési célú bevételek összesen 9. Személyi juttatások 10. Munkaadót terhelő járulékok 11. Dologi kiadások 12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 13. Támogatásérékű kiadás 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Általános tartalék 16. Céltartalék 17. Működési kiadások összesen

138 529 633 116 641 647 149 074 9 785 1 572 151 725 988 219 052 505 189 21 894 867 23 264 27 248

138 446 657 585 663 188 676 169 226

138 515 684 191 678 271 676 169 226

1 523 502

9 785 1 638 906 739 946 223 906 520 313 33 535 2 979 34 778 20 884 90 000 1 666 341

402 171

401 821

402 168

986

986

300 755 9 785 110 485

339 009 10 719 110 485

38 945 862 141 866 796 28 000

1 614 714

II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19. Kommunális adó fejlesztési célra 20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 21.Támogatások 22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 25. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra 26. Felhalmozási célú hitel 27. Felhalmozási célú pézmaradvány 28. Felhalmozási célú bevételek összesen 29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 30. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 31. Támogatásértékű kiadás 32. Tartalék 33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 33. Hiteltörlesztés 34. Felhalmozási célú kiadások összesen 35. Önkormányzat bevételei összesen 36. Önkormányzat kiadásai összesen

414 236

426 249

339 009 10 719 110 485

309 778 10 079 113 800

318 761 10 371 117 100

161 264 1 024 631 960 878 29 454 14 500 11 631 7 000

40 113 888 005 892 800 28 840

41 277 913 757 918 691 29 676

8 994 7 000

161 264 1 024 284 926 715 29 454 14 500 19 180 7 000

9 264 7 210

9 532 7 419

910 790 2 434 292 2 434 292

996 849 2 663 190 2 663 190

1 023 463 938 114 2 705 295 2 507 321 2 705 295 2 507 321

965 319 2 580 033 2 580 033

Xd.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés BEVÉTELEK 1. Helyi adók 2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) 3. Önkormányzat sajátos működési bevét. 4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások 5. Saját működési bevételek 6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) 9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt 10. Finanszírozási műveletek 11. 9+10 = Összes bevétel = 25. KIADÁSOK 12. Személyi juttatás 13. Munkaadót terhelő járulékok 14. Dologi kiadás 15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl. 16. Szociálpolitikai juttatások 17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad. 18. Felújítás 19. Fejlesztés 20.Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás 21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások 22. Tartalékok 23. 17+21 = Kiadások együtt 24. Finanszírozási műveletek 25. 23+24 = Összes kiadás = 11 26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés

Jan.

Febr.

Márc.

50 000 8 000 800 58 000 3 800 10 000 1 076 9 585 141 261 38 000 179 261

15 000 180 000 8 000 32 000 900 20 800 56 000 54 000 4 226 3 500 10 000 14 938 8 212 3 765 200 3 500 102 538 312 503 21 292 51 193 123 830 363 696

74 000 24 680 45 000 1 600 2 500 147 780

Ápr.

Május

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

31 606 7 514 968 61 854 7 069 19 742

85 800

181 033 32 000 750 59 000 74 030 362 000 340 000 19 000 3 500 111 820 1 052 313

15 000 9 000 780 60 000 5 000 15 000 15 000 18 119 137 899

10 000 8 000 920 56 403 6 490 28 000 1 749 8 145 119 707

90 000 218 753

76 800 134 416 101 000

85 800

111 820 1 052 313

137 899

119 707

218 753

62 000 20 000 44 000 2 300 2 500 130 800

59 000 17 500 49 000 3 300 2 500 131 300 614

61 000 19 000 45 000 3 551 3 000 131 551

63 912 19 500 45 000 3 900 3 000 135 312

72 030 20 856 42 866 3 963 3 978 143 693

155 000

61 555

187 780

62 000 59 000 59 000 59 000 58 000 19 747 17 500 17 500 17 500 15 000 45 892 44 573 41 000 39 000 39 000 2 300 2 500 3 800 2 900 2 900 2 200 3 800 3 000 3 500 2 500 132 139 127 373 124 300 121 900 117 400 4 000 840 51 000 35 000 54 092 2 211 3 500 14 500 51 000 35 000 7 500 54 932 16 711 6 000 2 865 4 000 183 139 168 373 134 665 180 832 134 111

187 780 -8 519

183 139 168 373 134 665 180 832 134 111 -59 309 195 323 -57 865 -46 416 -33 111

40 000 40 000

10 000 800 52 000 3 000 10 000 1 000

25 000 8 000 750 54 000 3 300 12 000 31 366

Június

8 000 950 56 000 3 100 13 950

8 000 800 54 000 12 000 11 000

19 000 76 800 134 416 101 000

8 000 820 58 000 13 000 13 000

2 620

60 000 18 000 46 000 4 110 2 300 130 410 24 000 286 400 310 400

133 420

614 10 515 142 429

273 000 3 500 276 500

440 810

408 051

155 000 6 125 296 437

61 555 90 000 295 248

133 420 -47 620

142 429 -30 609

440 810 408 051 296 437 611 503 -270 152 -176 730

295 248 -76 495

2 620

Összesen

507 639 146 514 30 038 679 257 138 515 519 630 402 168 171 049 2 594 810 110 485 2 705 295 0 748 942 226 783 526 331 37 124 34 778 1 573 958 29 454 960 878 21 500 1 011 832 119 505 2 705 295 0 2 705 295 0

XIId. melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Működési költségvetés 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Közutak, hidak fenntartása 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 3. Igazgatási tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 8. Hitelek 9. Pénzmaradvány 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadáok 4. Pénzeszközátadás, támogatás 6.Támogatásértékű kiadás 7.Hiteltörlesztés 8. Tartalék 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 6.Támogatásértékű kiadás 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek

Kiadás Eredeti 26/2008.(X.31.) előirányzat

Jelen

Eredeti

módosítás

18 596 6 181 42 120

24 196 7 973 42 120

24 196 7 973 42 120

1 400

1 400

1 400

6 000

4 490

4 490

Bevétel 26/2008.(X.31.) előirányzat

7392

7392

119 006

86 756 380 2 879

86 756 380 2 879

9 785

9 785

9 785

300 755 9 785

337 949 9 785

337 949 9 785

89 756

129 057 37 540 151 905 28 794 867

130 246 37 893 152 524 40 535 2 979

131 576 38 319 158 260 41 145 2 979

36 242

130 064

17 874

15 933

69 656 14 500

70 251 14 500

Jelen

módosítás

7.Értékpapírok értékesítése 8. Tartalék 9. Pénzmaradvány 4.Kisebbségi Önkormányzatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 5. Népszavazás 1. Működési költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 6. Város és községgazdálkodás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Felújítások 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Köztemető fenntartási feladatok 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 8. Közvilágítási feladatok 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 9. Egészségügy 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés

110 485

110 485

110 485

38 945

161 264

161 264

1 371

1 371

7 100

10 017

10 086

385 371

385 021 100 934

385 368 100 934

633

633

633

11 300

11 300 94 074

11 300 94 074

101 631

50 1 815

50 2 097

50 2 379

822 212 337

822 212 337

8 027

8 147

8 147

254 705 28 000

236 331 29 454

266 971 29 454

2 964

2 964

2 964

21 660

21 660

21 660

24 947 7 051 64 926

27 498 7 854 77 966

27 743 7 931 77 966

1. Beruházási 10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 11. Szociálpolitikai juttatások 1. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 1. Működési költségvetés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások 1. CÍM ÖSSZESEN 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 2. Benedek Elek Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés

740

740

575 858

612 630

612 630

493 23 264

973 34 778

973 34 778

1 488 395

1 723 089

1 752 471

633 116 641 647

657 585 663 188

684 191 678 271

16 800

16 800 986 2 568 684

16 800 986 2 610 789

3 384 96

3 384 96

80

80

4 560

4 560

100

100

2 374 484

3 384 41 648 13 156 22 088

42 098 13 306 22 404

42 853 13 547 22 404 144

4 560 41 469 13 043 19 270

41 030 12 895 19 630

41 655 13 095 19 630 112

1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 4. Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 7. Ady Endre Művelődési Ház

4 056 31 359 9 832 21 161

32 018 10 045 21 381

4 056

4 056

80

80

1 476 15 708

1 476 15 708

300

300

10 200 496 200

10 200 496 200

200

200

840 30 138

840 30 138

32 563 10 219 21 381 160

14 676 19 817 6 240 9 180

19 817 6 240 8 740

20 132 6 341 8 740

740

740

10 200

201 447 61 932 68 328

202 027 62 118 69 434

204 792 63 003 69 434 1 793

840 31 061 9 477 10 299

32 496 9 935 10 299

32 881 10 058 10 299

300

300

1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 8.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 3. Támogatásértékű bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

16 306 4 927 25 410

19 325 5 926 3 840

16 328 4 934 25 904

16 573 5 012 25 904

198

198

19 325 5 926 4 020

19 571 6 005 4 020

220

939

150 906 43 254 26 196

151 995 43 602 26 196

153 535 44 095 26 196

19 000 945 897 2 434 292

4 500 940 101 2 663 190

4 500 952 824 2 705 295

5 224

5 224 300

5 224 300

16 868

16 868

16 868

200

200

94 506 2 663 190

94 506 2 705 295

59 808 2 434 292

XIIId.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b. 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Megnevezés

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b. 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Eredeti

Polgármesteri Hivatal 26/2008.(X.31.)

előirányzat 2 387 684 2 568 684 1 526 539 1 545 360 861 145 1 023 324 1 488 395 1 723 089 172 650 182 812 51 265 54 905 299 417 312 305 23 264 34 778 29 761 58 014 875 796 950 211 36 242 130 064 64/64 61/61

Jelen

Eredeti

módosítás 2 605 265 1 581 594 1 023 671 1 756 773 184 387 55 408 318 323 34 778 58 624 985 748 119 505 61/61

Bóbita Óvoda Nyergesújfalu Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen előirányzat 4 056 4 056 62 352 31 359 9 832 21 161

előirányzat 3 384 3 384 76 892 41 648 13 156 22 088

4 136 4 056 80 64 323 32 563 10 219 21 381

21/21

15/15

15/15

Eredeti

módosítás 3 560 3 480 80 77 808 42 098 13 306 22 404

21/21

3 560 3 480 80 78 948 42 853 13 547 22 404

előirányzat 1 476 1 476 35 237 19 817 6 240 9 180

9./9

21/21

Bóbita Óvoda Bajót 26/2008.(X.31.)

160 15/15

Jelen

Benedek Elek Óvoda 26/2008.(X.31.) Jelen

előirányzat 4 560 4 560 73 782 41 469 13 043 19 270

módosítás 4 660 4 560 100 73 555 41 030 12 895 19 630

4 660 4 560 100 74 492 41 655 13 095 19 630

144

Eredeti

módosítás 4 136 4 056 80 63 444 32 018 10 045 21 381

Napsugár Óvoda 26/2008.(X.31.)

9./9

19/19

19/19

19/19

Kernstok K.Ált. Isk., Nyergesújfalu Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen

Jelen

módosítás 17 484 17 184 300 35 537 19 817 6 240 8 740

17 484 17 184 300 35 953 20 132 6 341 8 740

740

740 9./9

112

előirányzat 10 200 11 096 10 200 10 896 200 331 707 333 579 201 447 202 027 61 932 62 118 68 328 69 434

módosítás 11 096 10 896 200 339 022 204 792 63 003 69 434

1 793 81/79

81/79

81/79

XIIId.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Megnevezés

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Eredeti

Kernstok K.Ált.Isk.Bajót 26/2008.(X.31.) Jelen

módosítás

előirányzat 840 840 50 837 31 061 9 477 10 299

20/11

Eredeti

30 978 30 978

30 978 30 978

53 030 32 496 9 935 10 299

53 538 32 881 10 058 10 299

300

300

16/11

16/11

módosítás

29 091 19 325 5 926 3 840

9./9

17 068 16 868 200 30 535 19 571 6 005 4 020

220

939 9./9

46 643 16 306 4 927 25 410

Eredeti

17 068 16 868 200 29 491 19 325 5 926 4 020

Ady Endre Műv.Központ 26/2008.(X.31.) Jelen

előirányzat 5 224 5 224

7./7

Pedagógiai Szakszolgálat 26/2008.(X.31.) Jelen

előirányzat 16 868 16 868

9./9

Eredeti

Hivatásos Önk-i Tűzoltóság Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen

módosítás 5 524 5 524

5 524 5 524

47 364 16 328 4 934 25 904

47 687 16 573 5 012 25 904

198

198

7./7

7./7

Önkormányzat összesen 26/2008.(X.31.) Jelen

előirányzat 2 434 292 2 663 190 1 573 147 1 638 906 861 145 1 024 284 2 434 292 2 663 190 725 988 739 946 219 052 223 906 505 189 520 313 23 264 34 778 29 761 58 014 894 796 956 169 36 242 130 064 296/278 289/275

módosítás 2 705 295 1 680 664 1 024 631 2 705 295 748 942 226 783 526 331 34 778 58 624 990 332 119 505 289/279

módosítás

előirányzat 0

0

5 524 5 524

239 356 150 906 43 254 26 196

226 293 151 995 43 602 26 196

224 024 153 535 44 095 26 196

19 000

4 500

198

51/44

51/44

51/49