ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének október 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Város 2008. évi költségvetését a Testület a 4/2008. (II. 15.) sz. rendeletével fogadta el. A 2008. év I-III. negyedévében bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések indokolják a Város költségvetési rendeletének módosítását. Ezen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg 2 663 190 ezer forintra változik, tehát 76 815 ezer forint az előirányzat növekedés. Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását az Ic. melléklet, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetését a IIc. melléklet részletezi. BEVÉTELEKET módosító tételek

I. Támogatások 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink 6 199 ezer forinttal emelkednek. 1.a.Normatív, kötött felhasználású támogatások A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése 3 708 ezer forint, mely az alábbi előirányzat módisításokat tartalmazza: ezer forint Rendszeres szociális segély (Ellátottak juttatásai) 873 Ápolási díj és járulékai (Ellátottak juttatásai) 2 135 Normatív lakásfenntartási támogatás (Ellátottak juttatásai és Polgármesteri Hivatal munkáltatót terhelő járulékai) 700 Összesen 3 708 1.b Központosított előirányzatok Központosított előirányzataink 2 491 ezer forinttal nőnek a tervezet szerint, melynek okait a táblázatban találjuk: ezer forint Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Intézmények dologi kiadásai) 128 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Kernstok Károly Általános Iskola és Polgármesteri Hivatal személyi jellegű 2 363 kiadásai és munkáltatót terhelő járulékai) Összesen 2 491 II. Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközeink a rendelet-módosítás szerint 51 146 ezer forinttal nőnek, ezen belül a működési célt szolgáló átvett pénzeszközeink előirányzata 46 ezer forinttal, a felhalmozási célt szolgáló pénzeszközeink 51 100 ezer forinttal nő, részletesen az alábbiak szerint: ezer forint Külföldi magánforrásból származó pénzeszköz Napsugár Óvoda részére (Dologi 46 kiadások) Működési célú pénzeszköz átvétel 46 Ipari Park bővítéshez megvásárolt földterület finanszírozásához HOLCIM ZRttől pénzeszköz átvétel (Beruházási kiadások)

51 000

Süni bolt melletti parkoló kialakításához vállalkozói hozzájárulás (Fejlesztési tartalék) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen

100 51 100

Mind összesen

51 146

IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételeink növekedése 19 470 ezer forint, mely teljes egészében a támogatásértékű működési bevételeink növekedését jelenti. Az előirányzat változást részletezve az alábbi táblázat szemlélteti: ezer forint Városi jegyzők támogatása szakértői bizottság feladatellátásához (Polgármesteri Hivatal személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetései) 60 OEP finanszírozás járó-beteg szakellátás feladatellátásához (Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai) 2 500 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás (Szociálpolitikai kiadások) 434 Uszodai feladatokra OEP-től átvett pénzeszköz (Intézmények dologi kiadásai) 171 2008. II. félévi ügyeleti feladatellátásra OEP-től pénzeszközátvétel (Ügyeleti feladatellátás személyi jellegű, munkáltatót terhelő és dologi kiadásai) 12 974 Munkaügyi Központ támogatása közhasznú foglalkoztatottak kiadásaihoz (Polgármesteri Hivatal személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetései) 3 331 Működési célú pénzeszköz átvétel 19 470 Mind összesen

19 470

KIADÁSOKAT módosító tételek A működési kiadásokat az Vc. melléklet és a VIc. melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az VIIc. melléklet mutatja. Intézmények működési kiadásai A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai összességében 1 458 ezer forinttal növekednek. a) Személyi juttatások (+ 1 327 ezer forint) ezer forint A Benedek Elek Óvodából két óvoda pedagógusi létszám került átcsoportosításra a Napsugár és a Bóbita Óvodába (1-1 fő), mely a Benedek Elek Óvodában előirányzat csökkenést eredményezett Napsugár Óvoda létszámbővítésből fakadó előirányzat változása Bóbita Óvoda létszámbővítésből fakadó előirányzat változása Kernstok Károly Általános Iskola Bajóti tagintézményében létszámcsökkentéssel megszűntetett álláshelyhez kapcsolódó felmentési illetmény és végkielégítés (Központosított előirányzatok) Összesen

- 857 366 491

1 327 1 327

b) Munkaadót terhelő járulékok (+ 424 ezer forint) ezer forint Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Támogatások) Összesen c)

424 424

Dologi kiadások (- 293 ezer forint) ezer forint Bóbita Óvoda bajóti tagintézményében homokozó kialakításához pénzeszköz átcsoportosítás (Felhalmozási kiadások)

- 440

2

Térségi Közösségi Házban kaputelefon kialakítására pénzeszköz átcsoportosítás karbantartás előirányzatából (Felhalmozási kiadások) Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhasználása (Központosított előirányzatok) Külföldi magánforrásból származó pénzeszköz felhasználása egyéb készletbeszerzésre (Átvett pénzeszközök) Uszodai feladatellátáshoz kapcsolódó OEP finanszírozás felhasználása (Támogatásértékű bevétel) Összesen

- 198 128 46 171 - 293

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében 43 203 ezer forinttal emelkednek. a) Személyi juttatások (+ 5 585 ezer forint) ezer forint Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottsági feladatellátásának kiadásai (Támogatásértékű bevétel) Közhasznú foglalkoztatottak juttatásai (Támogatásértékű bevétel) Ügyeleti feladatellátás 2008. II. féléves működtetésének személyi jellegű kiadásai (OEP-től átvett pénzeszköz) Polgármesteri Hivatalban létszámcsökkentéssel megszűntetett álláshelyhez kapcsolódó felmentési illetmény (Központosított előirányzatok) Összesen

47 2 523 2 551

464 5 585

b) Munkaadót terhelő járulékok ( + 2 252ezer forint ) ezer forint Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottsági feladatellátásának kiadásai (Támogatásértékű bevétel) Ügyeleti feladatellátás 2008. II. féléves működtetésének személyi jellegű kiadásait terhelő járulékok (OEP-től átvett pénzeszköz) Közhasznú foglalkoztatottak juttatásai (Támogatásértékű bevétel) Ápolási díj TB járuléka (Támogatások) Létszámcsökkentéssel megszűntetett álláshelyhez kapcsolódó felmentési illetmény (Központosított előirányzatok) Összesen c)

13 803 808 480 148 2 252

Dologi kiadások ( + 12 932 ezer forint) ezer forint Irattári selejtezés kiadásai (Beruházási kiadások, informatikai fejlesztés) Ügyeleti feladatellátás 2008. II. féléves működtetésének dologi kiadásai (OEP-től átvett pénzeszköz) Járó-beteg szakellátás dologi kiadásai (OEP-től átvett pénzeszköz) Összesen:

812 9 620 2 500 12 932

d.) Pénzeszközátadások és támogatások (+ 2 160 ezer forint) Szent Donát napi szőlő- és borünnep támogatása (Képviselői alap) ZOLTEK SE Sakk Szakosztály támogatása (Képviselői alap) ZOLTEK SE Női Labdarúgó Szakosztály támogatása (Képviselői alap) ZOLTEK SE Íjász Szakosztály támogatása (Képviselői alap) ZOLTEK SE Természetjáró Szakosztály támogatása (Képviselői alap) „Kernstok Iskola Tanulóiért„ Alapítvány támogatása (Képviselői alap)

ezer forint 760 150 120 200 150 100

3

Református Lelkészi Hivatal számára támogatás nyújtása a Nyergesújfalui imaház felújításához (Képviselői alap) Vöröskereszt Nyergesújfalui Szervezetének támogatása karácsonyi adományosztáshoz (Képviselői alap) „Boszorkányszombat” elnevezésű program megrendezésének támogatása (Képviselői alap) Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat nyári táboroztatásához támogatás előirányzatának helyesbítése (Támogatásértékű kiadás) Összesen

600 200 180

- 300 2 160

e.) Támogatásértékű kiadás (+ 16 612 ezer forint) ezer forint KEM Önkormányzat részére pénzeszközátadás Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 2008. évi működési kiadásaihoz (Fejlesztési tartalék) Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat támogatása kisbuszba szerelhető beemelő szerkezet vásárlásához (Fejlesztési tartalék) Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat nyári táboroztatásához támogatás előirányzatának helyesbítése (Pénzeszközátadás, támogatás) Tűzoltóság szerállományának bővítéséhez pályázati saját forrás átadása (Felhalmozási kiadások) Összesen

1 500 312

300 14 500 16 612

f.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (+ 3 662 ezer forint) ezer forint Szociálpolitikai juttatások (normatív kötött támogatásból) = rendszeres szociális segély = ápolási díj = normatív lakásfenntartási támogatás - Szociálpolitikai juttatások (támogatásértékű bevételekből ) = pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen: -

3 228 873 1 655 700 434 434 3 662

Felhalmozási kiadások A felújítási kiadásokat a IIIc. melléklet, a beruházási kiadásokat a IVc. melléklet tartalmazza. A felújításoknál az előirányzat változást csak ezen kiemelt címen belüli szerkezeti átcsoportosítás jelenti az alábbi feladatoknál: ezer forint Tekepálya vizesblokk felújítására, pályatér elválasztó munkákra elkülönített - 183 előirányzatból átcsoportosítás Városháza belső felújítására elkülönített előirányzatból átcsoportosítás - 950 Rendelőintézet lapos tető szigetelése 1 044 Térségi Közösségi Ház lágyindító 89 A beruházási kiadásoknál 40 472 ezer forint (ÁFA-val együtt), nettó 42 418 ezer forint az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek): ezer forint Tűzoltóság szerállományának bővítésére kiírt pályázati önrész (Támogatásértékű kiadások) - 12 083 Jókai utca villamoshálózat kiépítése (Jókai utca tartalékköltsége, Általános Iskola pályázati saját forrás) 21 151 Jókai utca tartalékköltségéből átcsoportosítás - 1 151

4

Kernstok Károly Általános Iskola felújításának pályázati önrészéből átcsoportosítás Informatikai eszközbeszerzésből átcsoportosítás (Felhalmozási kiadáson belül és dologi kiadások közé) Polgármesteri Hivatalba beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése (Informatikai előirányzatból átcsoportosítás) Telefonalközpont, kiegészítőkkel Polgármesteri Hivatalba (Informatikai előirányzatból átcsoportosítás) Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztési pályázatán való részvétel saját forrása (Fejlesztési tartalék) Bóbita Óvoda bajóti tagintézményében homokozó kialakítása (Intézmények dologi kiadásai) Földterület vásárlás Ipari Park bővítéséhez (Átvett pénzeszköz) Ingatlan vásárlás MÁV ZRt-től (Fejlesztési tartalék) Mentőállomáson gázkazán csere (Fejlesztési tartalék) Rózsa domb 8. szám alatti építési telek megvásárlása (Iskola felújítására elkülönített önrészből átcsoportosítás) Kernstok Károly Általános Iskola felújításának pályázati önrészéből átcsoportosítás Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. ingatlanárverésén földterület vásárlás (Fejlesztési tartalék) Térségi Közösségi Házban kaputelefon felszerelése (Intézmények dologi kiadásai) Fejlesztések összesen

- 20 000 - 2 654 507 1 335 1 667 367 51 000 31 128 1 350 - 1 350 1 955 165 42 418

Tartalékok Általános tartalék Általános tartalék előző rendelet módosítás szerinti előirányzata Szent Donát napi szőlő- és borünnep támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások) ZOLTEK SE Sakk Szakosztály támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások) ZOLTEK SE Női Labdarúgó Szakosztály támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások) ZOLTEK SE Íjász Szakosztály támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások) ZOLTEK SE Természetjáró Szakosztály támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások) „Kernstok Iskola Tanulóiért„ Alapítvány támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások) Református Lelkészi Hivatal számára a Nyergesújfalui imaház felújításához (Támogatások, pénzeszközátadások) Vöröskereszt Nyergesújfalui Szervezetének támogatása karácsonyi adományosztáshoz (Támogatások, pénzeszközátadások) „Boszorkányszombat” elnevezésű program megrendezésének támogatása (Támogatások, pénzeszközátadások) Általános tartalék

ezer forint 23 344 - 760 - 150 - 120 - 200 - 150 - 100 - 600 - 200 - 180 20 884

Fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék előző rendelet módosítás szerinti előirányzata KEM Önkormányzat részére pénzeszközátadás Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 2008. évi működési kiadásaihoz (Támogatásértékű kiadás) Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat támogatása kisbuszba szerelhető beemelő szerkezet vásárlásához (Támogatásértékű kiadás)

ezer forint 25 038

- 1 500 - 312

5

Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztési pályázatán való részvétel saját forrása (Felhalmozási kiadások) Ingatlan vásárlás MÁV ZRt-től (Felhalmozási kiadások) Mentőállomáson gázkazán csere (Felhalmozási kiadások) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. ingatlanárverésén földterület vásárlás (Felhalmozási kiadások) Süni bolt melletti parkoló kialakításához vállalkozói hozzájárulás (Átvett pénzeszközök) Fejlesztési tartalék

- 2 000 - 37 - 154 - 1 955 100 19 180

Összefoglaló kimutatás Bevételi oldal változásai Támogatások Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Összesen

ezer forint 6 199 51 146 19 470 76 815

Kiadási oldal változásai Működési kiadások Felhalmozási kiadások Tartalékok Összesen

ezer forint 44 661 40 472 - 8 318 76 815

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyergesújfalu , 2008.október 18.

Miskolczi József polgármester

6

Nyergesújfalu Város Képviselő-testületének …………../2008.(………….) számú rendelete a 2008. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2008.(II.15.) számú rendeletének módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. .§ (1) bekezdésében és a 91.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I.rész 1.§. A 2.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a XIIc. melléklet tartalmaz. II.rész Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege 2.§. A 4.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetését 2 663 190 ezer forint bevétellel és kiadással állapítja meg a II.c melléklet szerint. Az önkormányzat bevételei 3.§. Az 5.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a Ic. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 4.§. A 6.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat az IVc. melléklet , a felújítási előirányzatokat az IIIc. melléklet szerint fogadja el. 5.§. A 6.§-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 4.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az Vc. melléklet, a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozóan a VIc. melléklet szerint fogadja el. 6.§. A 6.§-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértékű kiadásokat a VIIc. melléklet és a VIIc/1. melléklet szerint hagyja jóvá. 7.§. A 7.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat - általános tartalékát - fejlesztési tartalékát - egyéb céltartalékát hagyja jóvá.

20 884 ezer forint összegben 19 180 ezer forint összegben 90 000 ezer forint összegben

2 8.§. A 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat –tájékozató jelleggel – mérlegszerűen a VIIIc. melléklet tartalmazza. 9.§. A 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a IXc. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 10.§. A 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2008.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a Xc. melléklet szerint hagyja jóvá. 11.§. A 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve az önkormányzat által kijelölt felhalmozások előirányzatait tartalmazza a XIIIc. melléklet.

VI.rész Záró rendelkezések 13.§.(1) Ez a rendelet 2008. november 3-val lép hatályba.

Adolf Józsefné jegyző

Miskolczi József polgármester

Ic.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 22/2008.(VIII.29.) előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 1.5. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

95 514 51 000

95 514 51 000

Jelen módosítás

Eredeti

22/2008.(VIII.29.) előirányzat

Jelen módosítás

29 740 108 789

29 740 108 706

29 740 108 706

476 564 146 514

481 033 146 514

481 033 146 514

10 038

30 038

30 038

576 624 10 734 54 289

370 659 16 020 37 066 205 965 28 265

370 659 19 728 39 557 205 965 28 265

385 371

385 021

385 021

16 800

16 800

16 800

95 514 51 000

Ic.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 22/2008.(VIII.29.) előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 1.5. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Jelen módosítás

138 529

138 446

138 446

633 116

657 585

657 585

641 647

657 975

664 174

385 371

385 021

385 021

16 800

16 800

16 800

300 755

630 287 909

676 339 009

149 074 9 785

149 756 10 719

169 226 10 719

48 730

171 049

Eredeti

22/2008.(VIII.29.) előirányzat 771 645 796 031

Jelen módosítás

796 031

641 647

657 975

664 174

402 171

401 821

401 821

300 755

288 539

339 685

158 859

160 475

179 945

110 485 48 730

110 485 171 049

110 485 171 049

2 434 292

2 586 375

2 663 190

171 049

IIc. Melléklet 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Összesen: Kiadások

1.

2. 3. 4.

Működési kiadások Intézmények működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás -Támogatásértékű kiadás -Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalékok - Általános tartalék - Fejlesztési tartalék - Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz) Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

2 663 190 ezer forint 2 663 190 ezer forint 0

Eredeti előirányzat

138 446 657 585 657 975 401 821 288 539 160 475 110 485 171 049 2 586 375

Jelen módosítás 138 446 657 585 664 174 401 821 339 685 179 945 110 485 171 049 2 663 190

Eredeti 22/2008.(VIII.29.) előirányzat 1 503 254 1 532 296 926 897 932 685 553 338 555 807 167 787 168 577 205 772 208 301 576 357 599 611 172 650 177 227 51 265 52 653 299 417 299 373 28 894 38 375 867 867 23 264 31 116 28 000 29 454 866 796 886 243 36 242 138 382 27 248 23 344 8 994 25 038 90 000 2 434 292 2 621 153

Jelen módosítás 1 576 957 934 143 557 134 169 001 208 008 642 814 182 812 54 905 312 305 40 535 17 479 34 778 29 454 926 715 130 064 20 884 19 180 90 000 2 663 190

138 529 633 116 641 647 402 171 300 755 158 859 110 485 48 730 2 434 292

22/2008.(VIII.29.)

IIIc. Melléklet 2008. évi felújítások (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Megnevezés Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere) Napsugár Óvoda nyílászárok cseréje (11 ablak) Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása Tanuszoda gépészeti felújítása Tanuszoda ablakok cseréje (7 db) Tekepálya vizesblokk felújítása, pályátér elválasztó munkák Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés Kernstok K.Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása Kernstok K.Általános Iskola "E" épület tantermek csiszolása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db) Városháza belső felújítása (irodák festése) Új temetőben harangláb felújítási munkái Riasztórendszer kiépítése Városházás Rendelőintézet lapostető szigetelés Térségi Közösségi Ház lágyindító Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

Eredeti 22/2008.(VIII.29.) előirányzat 300 300 1 200 1 200 6 433 6 433 1 600 1 600 800 800 2 300 2 300 700 700 800 800 3 700 3 700 1 600 1 600 1 800 1 800 600 600 1 500 1 500 700 512

23 333 4 667 28 000

24 545 4 909 29 454

Jelen módosítás 300 1 200 6 433 1 600 800 2 300 700 617 3 700 1 600 1 800 600 550 700 512 1 044 89 24 545 4 909 29 454

IVc.melléklet Beruházási kiadások (ezer forint) Eredti 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés 2007.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján Közvilágítás kiépítése Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése Vadkörtefa utca útépítés Vadkörtefa utca útépítés többletmunka Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %) Rákóczi Ferenc utca útépítés Vasút melletti balesetveszély megszűntetése Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %) Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze "Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %) Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv Tompa Mihály utcai parkoló 2007. évről áthúzódó kötelezettsége Nyergesújfal-Tát kerékpárút teljesköltsége Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások 10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca ivóvíz átépítés Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás

6 899 712 1 200 25 489 1 047 37 983 380 2 127 1 115 3 500 100 173 3 057 492 1 083 1 073 15 833 1 680 450 300

22/2008.(VIII.29.) előirányzat 104 693 109 298 6 899 712 1 200 25 489 1 047 37 983 380 2 127 1 115 5 822

6 899 712 1 200 25 489 1 047 37 983 380 2 127 1 115 5 822

173 3 057 492 316 1 073 15 833 1 030 450 300 3 800

173 3 057 492 316 1 073 3 750 1 030 450 300 3 800

167 855 25 352 2 500 13 833 33 333 30 000 119 112 11 205 9 136 25 157 8 000 5 000 800 28 302

Jelen módosítás 97 215

167 855 41 988 5 743

167 855 41 988 5 743

33 333 30 000 119 112 11 205 9 136 25 157 8 000 5 000 800 28 302

33 333 30 000 119 112 11 205 9 136 46 308 6 849 2 346 800 6 952

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépítés Egészségház felújítása, KDOP saját rész Térségi Közösségi Ház: lágy indító Orvosi ügyelet kazán vásárlás Bölcsöde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében Elhasználódott székek, egyéb bútorok pótlása Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Zelk Zoltán útcai járda és parkoló kiépítés folytatása Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvízelvezetés kiépítés Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Tó utca elején parkoló felújítása Új temető kerítés építés folytatása Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felöl) Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés Új lakóterület közműtervezés, geodézia Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban) 2258/1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től) Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag) Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez Számítógépvásárlás Pedagógiai Szakszolgálat részére Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése MÁV földterület vásárlás Ingatlan (családi ház) vásárlás Jókai utcában Polgármesteri Hivatalba beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése Telefonalközpont, kiegészítőkkel Polgármesteri Hivatalba Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2. pályázaton törtánő részvételhez saját forrás Földterület vásárlás Ipari Park bővítéséhez KEM Önkormányzattól és magánszemélytől Ingatlanvásárlás MÁV ZRt-től (321/3 hrsz-ú ingatlanból 103 m2) Mentőállomáson gázkazán cseréje Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. ingatlanárverésén való ingatlanvásárlás Rózsa domb 8. szám alatti építési telek vásárlása Térségi Közösségi Házban kaputelefon szerelése Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen:

6 600 41 666 100 300 12 500 2 000 600 1 167 12 162 2 500 3 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 4 000 1 538 45 077 1 842

6 933 41 666 11 300 12 500 2 000 600 1 167 12 162 2 500 4 258 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 4 000 1 538 45 077 1 842 250 183 250 348 3 625

727 330 139 466 866 796

744 139 142 104 886 243

6 933 41 666 11 300 12 500 2 000 600 1 167 12 162 2 500 4 258 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 4 000 1 538 45 077 1 842 250 183 617 348 3 625 507 1 335 1 667 51 000 31 128 1 955 1 350 165 786 557 140 158 926 715

Vc. Melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Népszavazás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Népszavazás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Eredti

Személyi juttatások 22/2008.(VIII.29.) előirányzat

Jelen

Eredti

módosítás

Munkaadót terhelő járulékok 22/2008.(VIII.29.) Jelen módosítás előirányzat

18 596

21 673

24 196

6 181

7 165

7 973

129 057 50

129 735 50

130 246 50

37 540

37 732

37 893

822

822

212

212

24 947 172 650

Eredti

24 947 177 227

Pe.átad.,támogatás 22/2008.(VIII.29.) előirányzat

28 894

28 894

38 375

38 375

27 498 182 812

Jelen módosítás

493 7 051 51 265

Eredti

493 7 051 52 653

973 7 854 54 905

Ellátottak pénzb.juttatásai 22/2008.(VIII.29.) Jelen előirányzat módosítás

40 535

40 535

23 264

31 116

34 778

23 264

31 116

34 778

Eredti

Dologi kiadások 22/2008.(VIII.29.) előirányzat

42 120 6 000 151 905 505 755 555

Jelen módosítás

8 027 2 964 21 660

42 120 4 490 151 712 505 917 675 337 8 147 2 964 21 660

42 120 4 490 152 524 505 917 675 337 8 147 2 964 21 660

64 926 299 417

65 846 299 373

77 966 312 305

Eredti

Támogatás értékű kiadások 22/2008.(VIII.29.) Jelen előirányzat módosítás

867

867

17 479

867

867

17 479 Vc. Melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Népszavazás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Eredti

Összesen 22/2008.(VIII.29.) előirányzat

66 897 6 000 348 263 555 755 555 0 8 027 2 964 21 660 23 757 96 924 576 357

70 958 4 490 358 421 555 917 675 1 371 8 147 2 964 21 660 31 609 97 844 599 611

Jelen módosítás

Eng./tényl.létszám Eredti 22/2008.(VIII.29.) előirányzat

74 289 15/15 4 490 378 677 39/39 + 1/1 555 917 675 1 371 8 147 2 964 21 660 35 751 113 318 9/9 642 814 64/64

15/15 37/37

9/9 61/61

VIc.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Eredeti

Személyi juttatások 22/2008.(VIII.29.) előirányzat

41 648 41 469 31 359 19 817 201 447 31 061 16 306 19 325 150 906 553 338

41 732 41 887 31 527 19 817 202 027 31 169 16 328 19 325 151 995 555 807

Jelen módosítás

42 098 41 030 32 018 19 817 202 027 32 496 16 328 19 325 151 995 557 134

Kiadások összeesn Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Eredeti

22/2008.(VIII.29.) előirányzat

76 892 73 782 62 352 35 237 331 707 50 837 46 643 29 091 220 356 926 897

77 273 74 694 62 794 35 237 333 408 50 979 47 236 29 271 221 793 932 685

Jelen módosítás

77 808 73 555 63 444 34 797 333 579 52 730 47 166 29 271 221 793 934 143

Munkaadót terhelő járulékok Eredeti 2/2008.(VIII.29 Jelen módosítás előirányzat

13 156 13 043 9 832 6 240 61 932 9 477 4 927 5 926 43 254 167 787

13 183 13 177 9 886 6 240 62 118 9 511 4 934 5 926 43 602 168 577

13 306 12 895 10 045 6 240 62 118 9 935 4 934 5 926 43 602 169 001

Eredeti

Dologi kiadások 22/2008.(VIII.29.) előirányzat

22 088 19 270 21 161 9 180 68 328 10 299 25 410 3 840 26 196 205 772

22 358 19 630 21 381 9 180 69 263 10 299 25 974 4 020 26 196 208 301

Jelen módosítás

22 404 19 630 21 381 8 740 69 434 10 299 25 904 4 020 26 196 208 008

VIc.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Eredeti

Intézményi ellátási díjak 22/2008.(VIII.29.) Jelen módosítás előirányzat

2 500 3 100 2 800 1 000 6 000 600

16 000

Eredeti

2 500 3 100 2 800 1 000 6 000 600

16 000

Alkalmazottak térítése. Eredeti 2/2008.(VIII.29 Jelen módosítás előirányzat

2 500 3 100 2 800 1 000 6 000 600

16 000

Alaptevékenység egyéb bev. 22/2008.(VIII.29.) Jelen módosítás előirányzat

250 500 380 160

1 290

250 500 380 160

1 290

Eredeti

Helyiségbérleti díjbevétel 22/2008.(VIII.29.) Jelen módosítás előirányzat

250 500 380 160

1 290

Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja Eredeti 2/2008.(VIII.29 Jelen módosítás előirányzat

70 200 200 70 800 100 523

70 200 200 70 800 100 523

70 200 200 70 800 100 523

564 760 676 246 1 300 140 342

564 760 676 246 1 300 140 342

564 760 676 246 1 300 140 342

1 963

1 963

1 963

4 028

4 028

4 028

2 100

2 100

2 100

4 359

4 359

4 359

6 459

6 459

6 459

Eredeti

Bevételek összesen 22/2008.(VIII.29.) előirányzat

3 384 4 560 4 056 1 476 10 200 840 5 224 0 0 29 740

3 384 4 560 4 056 1 476 10 200 840 5 224 0 0 29 740

Jelen módosítás

3 384 4 560 4 056 1 476 10 200 840 5 224 0 0 29 740

VIc.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Engedélyezett/tényleges létszám Eredeti 22/2008.(VIII.29.) előirányzat

21/21 19/19 15/15 9/9 81/79 20/11 7/7 9/9 51/44 232/214

21/21 19/19 15/15 9/9 81/79 16/11 7/7 9/9 51/44 228/214

VIIc.melléklet Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) I.

Eredeti Megnevezés

22/2008.(VIII.29.) előirányzat

Jelen módosítás

Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: II.

Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi) Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíja Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja Sportház tervezési díjára pénzeszközátadás 10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakításához átadott pénzeszköz Összesen

10 420 700 7 000 8 000 350 26 470

12 580 700 7 000 8 000 350 28 630

854 1 930 996 77 154 54 10 80 39 3 400 1 650

9 244

854 1 930 996 77 154 54 10 80 39 3 400 1 650 154 77 780 1 650 11 905

854 1 930 996 77 154 54 10 80 39 3 400 1 650 154 77 780 1 650 11 905

23 264

31 116

34 778

867

867

867

867

867 14 500 1 500 312 300 17 479

Ellátottak pénzbeli juttatásai

III. Szociálpolitikai juttatások IV.

3 600 700 7 000 8 000 350 19 650

Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan Önkormányzata részére Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze KEM Önkormányzat rászére Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 2008. évi működtetéséhez pénzeszközátadás Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére felhalmozási célú támogatás (kisbuszba beemelő szerkezethez) Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére nyári táboroztatáshoz támogatás nyújtása Összesen

VIIc/1.számú melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásai (ezer forint) Sorszám Megnevezés I. Rendszeres pénzbeli ellátás Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás normatív Rendszeres szociális segély II. Eseti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Átmeneti (krízis) segély Temetési segély Babakelengye-támogatás Idősek Karácsonya Idősek köszöntése Köztemetés Közgyógyellátás Ápolási díj Otthonteremtési támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Vizitdíj támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Polgármesteri Hivatal összesen III. Intézmények tankönyvvásárlási támogatása I-III. összesen IV. Munkaadót terhelő járulékok - ápolási díj TB-je Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen (I+II+III+IV)

Eredeti előirányzat 22/2008.(VIII.29.) Jelen módosítás 5 700 8 638 10 211 700 700 700 4 200 4 200 4 200 800 2 360 3 060 1 378 2 251 13 600 18 514 20 603 2 500 2 500 2 500 200 200 200 1 800 1 800 1 800 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 3 400 3 400 3 400 200 200 200 300 300 300 1 000 1 000 1 000 1 700 4 388 6 043 500 500 434 21 21 1 467 1 467 238 238 19 300 27 152 30 814 3 964 3 964 3 964 23 264 31 116 34 778 493 23 757

493 31 609

973 35 751

VIIIc.melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti 22/2008.(VIII.29.) I. II. III. IV. V. VI. VII.

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Értékpapírok értékesítése működési célra Működési célú pénzmaradvány Összesen:

előirányzat 138 529 633 116 641 647

MINDÖSSZESEN:

módosítás

149 074

138 446 657 585 656 989 630 149 756

9 785 1 572 151

9 785 1 613 191

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 402 171 Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 300 755 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 785 Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra 110 485 Felhalmozási célú pénzmaradvány 38 945 Hitelek Összesen. 862 141

2 434 292

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti

Jelen

401 821 986 287 909 10 719 110 485 161 264

138 446 I. Intézmények működési kiadásai 657 585 II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai 663 188 III. Általános tartalék 676 169 226 9 785 1 638 906

Összesen:

401 821 I. Felhalmozási kiadások 986 II. Felújítások 339 009 III. Felhalmozási célú támogatás 10 719 IV. Fejlesztési tartalék 110 485 V. Egyéb céltartalék (letéti pénz) 161 264

973 184

1 024 284

2 586 375

2 663 190

Összesen:

MINDÖSSZESEN:

22/2008.(VIII.29.)

előirányzat 926 897 569 357 27 248

Jelen

módosítás 932 685 592 611 23 344

934 143 635 814 20 884

1 548 640

1 590 841

886 243 29 454 7 000 25 038 90 000

926 715 29 454 7 000 19 180 90 000

910 790

1 037 735

1 072 349

2 434 292

2 586 375

2 663 190

1 523 502 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 866 796 28 000 7 000 8 994

IXc.melléklet

Megnevezés

Gördülő tervezés 2008./2009./2010. (ezer forint) 2008. Eredeti 22/2008.(VIII.29.) előirányzat

2009.

2010.

142 685 652 109 660 896 0 153 546

146 823 671 021 680 062 0 157 999

9 785 10 079 1 638 906 1 619 316 739 946 747 768 223 906 225 624 520 313 520 345 33 535 22 551 2 979 893 34 778 23 962 20 884 28 065 90 000 1 666 341 1 569 207

10 371 1 666 276 769 453 232 167 535 435 23 205 919 24 657 28 879

Jelen módosítás

I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 4. Működési célra átvett pénzeszközök 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Értékpapírok értékesítése működési célra 7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. 8. Működési célú bevételek összesen 9. Személyi juttatások 10. Munkaadót terhelő járulékok 11. Dologi kiadások 12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 13. Támogatásérékű kiadás 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Általános tartalék 16. Céltartalék 17. Működési kiadások összesen

138 529 633 116 641 647 149 074 9 785 1 572 151 725 988 219 052 505 189 21 894 867 23 264 27 248

138 446 657 585 656 989 630 149 756

138 446 657 585 663 188 676 169 226

1 523 502

9 785 1 613 191 733 034 221 230 507 674 31 375 867 31 116 23 344 90 000 1 638 640

402 171

401 821

401 821

986

986

300 755 9 785 110 485

287 909 10 719 110 485

38 945 862 141 866 796 28 000

161 264 973 184 886 243 29 454

8 994 7 000

25 038 7 000

910 790 2 434 292 2 434 292

947 735 2 586 375 2 586 375

1 614 714

II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19. Kommunális adó fejlesztési célra 20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 21.Támogatások 22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 25. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra 26. Felhalmozási célú hitel 27. Felhalmozási célú pézmaradvány 28. Felhalmozási célú bevételek összesen 29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 30. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 31. Támogatásértékű kiadás 32. Tartalék 33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 33. Hiteltörlesztés 34. Felhalmozási célú kiadások összesen 35. Önkormányzat bevételei összesen 36. Önkormányzat kiadásai összesen

414 236

426 249

339 009 10 719 110 485

309 778 10 079 113 800

318 761 10 371 117 100

161 264 1 024 284 926 715 29 454 14 500 19 180 7 000

40 113 888 005 892 800 28 840

41 277 913 757 918 691 29 676

9 264 7 210

9 532 7 419

996 849 938 114 2 663 190 2 507 321 2 663 190 2 507 321

965 319 2 580 033 2 580 033

Xc.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés BEVÉTELEK 1. Helyi adók 2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) 3. Önkormányzat sajátos működési bevét. 4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások 5. Saját működési bevételek 6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) 9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt 10. Finanszírozási műveletek 11. 9+10 = Összes bevétel = 25. KIADÁSOK 12. Személyi juttatás 13. Munkaadót terhelő járulékok 14. Dologi kiadás 15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl. 16. Szociálpolitikai juttatások 17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad. 18. Felújítás 19. Fejlesztés 20.Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás 21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások 22. Tartalékok 23. 17+21 = Kiadások együtt 24. Finanszírozási műveletek 25. 23+24 = Összes kiadás = 11 26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés

Jan.

Febr.

Márc.

50 000 8 000 800 58 000 3 800 10 000 1 076 9 585 141 261 38 000 179 261

15 000 180 000 8 000 32 000 900 20 800 56 000 54 000 4 226 3 500 10 000 14 938 8 212 3 765 200 3 500 102 538 312 503 21 292 51 193 123 830 363 696

74 000 25 680 45 000 1 600 2 500 148 780

62 000 20 747 45 892 2 300 2 200 133 139

Ápr.

Május

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

30 000 7 514 968 56 771 7 000 19 742

481 033 146 514 30 038 664 174 138 446 519 630 401 821 171 049 2 552 705 110 485 2 663 190

85 800

181 033 32 000 750 55 000 74 030 362 000 340 000 19 000 3 500 109 820 1 048 313

9 000 780 56 000 5 000 15 000 15 000 18 119 118 899

8 000 920 56 403 6 490 28 000 1 402 8 145 109 360

90 000 211 995

134 416 101 000

85 800

109 820 1 048 313

118 899

109 360

211 995

57 000 1 600 42 000 2 300 2 500 105 400

59 000 19 500 48 000 3 300 2 500 132 300 614

61 000 22 275 44 000 3 551 3 000 133 826

63 912 21 052 44 000 3 900 3 000 135 864

69 034 22 052 42 848 3 963 3 978 141 875 32392

108 020

614 10515 143 429

439 700

273000 3500 276500 9055 419 381

150000

188 780

59 000 59 000 58 000 18 500 18 500 16 000 41 000 39 000 39 000 3 800 2 900 2 900 3 000 3 500 2 500 125 300 122 900 118 400 4000 840 51000 35000 54092 2211 3500 14500 51000 35000 7500 54932 16711 6000 2865 4000 184 139 169 373 135 665 181 832 135 111

150000 7629 293 493

32392 90000 264 267

188 780 -9 519

184 139 -60 309

108 020 -22 220

143 429 -33 609

439 700 419 381 608 613 -300 482

293 493 -184 133

264 267 -52 272

40000 40000

10 000 800 52 000 3 000 10 000 1 000

25 000 8 000 750 54 000 3 300 12 000 31 366

Június

8 000 950 56 000 3 100 13 950

8 000 800 54 000 12 000 11 000

76 800

19 000 134 416 101 000

76 800

59 000 18 500 44 573 2 500 3 800 128 373

169 373 194 323

135 665 -58 865

181 832 135 111 -47 416 -34 111

8 000 820 56 000 13 000 13 000

2620 2620

59 000 19 500 45 000 3 500 2 300 129 300 24000 286400 310400

0 739 946 223 906 520 313 36 514 34 778 1 555 457 29 454 926 715 21 500 977 669 130 064 2 663 190 0 2 663 190 0

XIIc. melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Működési költségvetés 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Közutak, hidak fenntartása 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 3. Igazgatási tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 8. Hitelek 9. Pénzmaradvány 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadáok 4. Pénzeszközátadás, támogatás 6.Támogatásértékű kiadás 7.Hiteltörlesztés 8. Tartalék 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 6.Támogatásértékű kiadás 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7.Értékpapírok értékesítése 9. Pénzmaradvány 4.Kisebbségi Önkormányzatok

Eredeti

Kiadás 22/2008.(VIII.29.) előirányzat

Jelen

Eredeti

módosítás

18 596 6 181 42 120

21 673 7 165 42 120

24 196 7 973 42 120

1 400

1 400

1 400

6 000

4 490

4 490

Bevétel 22/2008.(VIII.29.) előirányzat

4061

7392

119 006

89 756 380 2 385

86 756 380 2 879

9 785

9 785

9 785

300 755 9 785 110 485 38 945

286 949 10 719 110 485 161 264

337 949 9 785 110 485 161 264

89 756

129 057 37 540 151 905 28 794 867

129 735 37 732 151 712 38 375 867

130 246 37 893 152 524 40 535 2 979

36 242

138 382

130 064

15 933

13 972

69 656 14 500

Jelen

módosítás

1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások

50 1 815

50 2 097

50 2 097

822 212 337

822 212 337

8 027

8 147

8 147

254 705 28 000

261 681 29 454

236 331 29 454

5. Népszavazás 1. Működési költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 6. Város és községgazdálkodás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Felújítások 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Köztemető fenntartási feladatok 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 8. Közvilágítási feladatok 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 9. Egészségügy 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 11. Szociálpolitikai juttatások 1. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulékok

2 964

2 964

2 964

21 660

21 660

21 660

24 947 7 051 64 926

24 947 7 051 65 846

27 498 7 854 77 966

740

740

575 858

588 630

612 630

493

493

973

1 371

1 371

7 100

7 017

10 017

385 371

385 021

385 021 100 934

633

633

633

11 300

11 300 78 600

11 300 94 074

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 1. Működési költségvetés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások 1. CÍM ÖSSZESEN 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 2. Benedek Elek Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 4. Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok

23 264

1 488 395

31 116

1 633 870

34 778

1 723 089

633 116 641 647

657 585 656 989

657 585 663 188

16 800

16 800 986 2 492 086

16 800 986 2 568 684

3 384 50

3 384 96

80

80

4 560

4 560

100

100

4 056

4 056

80

80

1 476 15 708

1 476 15 708

2 374 484

3 384 41 648 13 156 22 088

41 732 13 183 22 358

42 098 13 306 22 404

4 560 41 469 13 043 19 270

41 887 13 177 19 630

41 030 12 895 19 630

4 056 31 359 9 832 21 161

31 527 9 886 21 381

32 018 10 045 21 381

14 676 19 817 6 240

19 817 6 240

19 817 6 240

3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 7. Ady Endre Művelődési Ház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 8.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 3. Támogatásértékű bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök

9 180

9 180

8 740

300

740 300

300

10 200 325 200

10 200 496 200

200

200

840

840 30 138

840 30 138

5 224

5 224 300

5 224 300

16 868

16 868

16 868

200

200

10 200

201 447 61 932 68 328

31 061 9 477 10 299

16 306 4 927 25 410

202 027 62 118 69 263

202 027 62 118 69 434

31 169 9 511 10 299

32 496 9 935 10 299

300

300

16 328 4 934 25 974

16 328 4 934 25 904 198

19 325 5 926 3 840

19 325 5 926 4 020

19 325 5 926 4 020

220

220

9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

150 906 43 254 26 196

151 995 43 602 26 196

151 995 43 602 26 196

19 000 945 897 2 434 292

19 000 952 505 2 586 375

4 500 940 101 2 663 190

59 808 2 434 292

94 289 2 586 375

94 506 2 663 190

XIIIc.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b. 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Megnevezés

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b. 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Polgármesteri Hivatal 22/2008.(VIII.29.)

Eredeti

előirányzat 2 387 684 2 492 086 1 526 539 1 520 112 861 145 971 974 1 488 395 1 633 870 172 650 177 227 51 265 52 653 299 417 299 373 23 264 31 116 29 761 39 242 875 796 895 877 36 242 138 382 64/64 61/61

Eredeti

módosítás 2 568 684 1 545 360 1 023 324 1 723 089 182 812 54 905 312 305 34 778 58 014 950 211 130 064 61/61

Bóbita Óvoda Nyergesújfalu 22/2008.(VIII.29.) Jelen

előirányzat 4 056 4 056 62 352 31 359 9 832 21 161

15/15

Jelen

15/15

módosítás 4 136 4 056 80 62 794 31 527 9 886 21 381

4 136 4 056 80 63 444 32 018 10 045 21 381

15/15

Eredeti

Napsugár Óvoda 22/2008.(VIII.29.)

előirányzat 3 384 3 384 76 892 41 648 13 156 22 088

21/21

Eredeti

9./9

3 514 3 384 130 77 273 41 732 13 183 22 358

Bóbita Óvoda Bajót 22/2008.(VIII.29.)

35 237 19 817 6 240 9 180

9./9

Eredeti

módosítás

21/21

előirányzat 1 476 1 476

Jelen 3 560 3 480 80 77 808 42 098 13 306 22 404

Jelen

Eredeti

módosítás 17 484 17 184 300 35 537 19 817 6 240 8 740

300

740 9./9

4 660 4 560 100 74 694 41 887 13 177 19 630

73 782 41 469 13 043 19 270

19/19

19/19

81/79

4 660 4 560 100 73 555 41 030 12 895 19 630

19/19

Kernstok, Nyergesújfalu 22/2008.(VIII.29.) Jelen

előirányzat 10 200 10 200 331 707 201 447 61 932 68 328

Jelen

módosítás

előirányzat 4 560 4 560

21/21

17 484 17 184 300 35 537 19 817 6 240 9 180

Benedek Elek Óvoda 22/2008.(VIII.29.)

módosítás 10 925 10 525 400 333 408 202 027 62 118 69 263

81/79

11 096 10 896 200 333 579 202 027 62 118 69 434

81/79

XIIIc.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Megnevezés

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Eredeti

Kernstok K.Ált.Isk.Bajót 22/2008.(VIII.29.)

50 837 31 061 9 477 10 299

Eredeti

30 978 30 978

30 978 30 978

51 279 31 169 9 511 10 299

53 030 32 496 9 935 10 299

300

300

16/11

Pedagógiai Szakszolgálat 22/2008.(VIII.29.)

29 091 19 325 5 926 3 840

9./9

46 643 16 306 4 927 25 410

7./7

Jelen

Eredeti

17 068 16 868 200 29 491 19 325 5 926 4 020

17 068 16 868 200 29 491 19 325 5 926 4 020

220

220 9./9

Ady Endre Műv.Központ 22/2008.(VIII.29.)

előirányzat 5 224 5 224

16/11

módosítás

előirányzat 16 868 16 868

9./9

Eredeti

módosítás

előirányzat 840 840

20/11

Jelen

Jelen

Eredeti

módosítás 5 524 5 524

5 524 5 524

47 236 16 328 4 934 25 974

47 364 16 328 4 934 25 904

198 7./7

Önkormányzat összesen 22/2008.(VIII.29.)

előirányzat 2 434 292 2 586 375 1 573 147 1 613 191 861 145 973 184 2 434 292 2 586 375 725 988 733 034 219 052 221 230 505 189 507 674 23 264 31 116 29 761 39 242 894 796 915 697 36 242 138 382 296/278 289/275

7./7

Jelen

módosítás 2 663 190 1 638 906 1 024 284 2 663 190 739 946 223 906 520 313 34 778 58 014 956 169 130 064 289/275

Hivatásos Önk-i Tűzoltóság 22/2008.(VIII.29.) Jelen

módosítás

előirányzat 0

0

0

239 356 150 906 43 254 26 196

240 793 151 995 43 602 26 196

226 293 151 995 43 602 26 196

19 000

19 000

4 500

51/44

51/44

51/44