Statisztikai számjel: 18229367-9499-569-01 Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: 7.Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
A szervezet megnevezése: Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány A szervezet címe, telefonszáma:
1091 Budapest, Üllői út 155.
2012.12.31 Egyszerűsített éves beszámoló Tartalom: Mérleg-eszközök Mérleg-források Eredménykimutatás Mutatók alakulása Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása
Kiegészítő melléklet
Keltezés: Budapest, 2013. május hó 29. a szervezet vezetője (képviselője) P. H.
Statisztikai számjel: 18229367-9499-569-01 Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: 7.Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány 2012.12.31 Egyszerűsített éves beszámoló "A" MÉRLEGE (Eszközök) adatok: E Ft-ban Tétel-
szám
a
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
A tétel megnevezése
2011.12.31
b
c
A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
B. I. II. III. IV. C.
Forgóeszközök (9.-től 12.-ig sorok) KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK Aktív időbeli elhatárolások
14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)
0 0 0 0 0 0 0 40.039 32.644 322 0 7.073 0 40.039
Előző év(ek) módosításai d
2012.12.31
0
0
0
Keltezés: Budapest, 2013. május hó 29.
P. H.
a szervezet vezetője (képviselője)
e
158 0 0 158 0 0 0 34.786 26.699 6.328 0 1.759 0 34.944
Statisztikai számjel: 18229367-9499-569-01 Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: 7.Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány 2012.12.31 Egyszerűsített éves beszámoló "A" MÉRLEGE (Források) adatok: E Ft-ban Tétel-
Előző év(ek)
A tétel megnevezése
2011.12.31
a
b
c
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
D. Saját tőke (16.+17.+18.+19.+20.+21. sor) I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (24.+25.+26. sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások
39.791 30 37.261 0 0 2.500 0 0 248 0 0 248 0
0
28. FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+22.+23.+27. sor)
40.039
0
34.944
0
0
0
szám
ELLENŐRZŐ SZÁM=0
módosításai d
2012.12.31
0 0 0
Keltezés: Budapest, 2013. május hó 29.
P. H.
a szervezet vezetője (képviselője)
e
34.812 30 39.761 0 0 -4.979 0 0 132 0 0 132 0
Statisztikai számjel: 18229367-9499-569-01 Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: 7.Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány 2012.12.31 Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok: E Ft-ban Tétel-
szám
A tétel megnevezése
2011.12.31
b
c
a
módosításai d
2012.12.31
14.907 0 14.448 8.367 4.687 178 11.982
I. Tevékenységi bevételek II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A.
Előző év(ek)
e
25.887 0 5.698 30.107 5.171 47 245
ALAPÍTVÁNYI TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNYE
(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
01 02 03 04 05 06 07 08
4.141 54 0
0
-3.985 55 09 0 10
54 4.195 0 1.695
0 0
55 -3.930 0 1.049
-1.695 2.500 0
0 0
-1.049 15 -4.979 16 0 17
2.500 2.500
0 0
-4.979 18 -4.979 19
Keltezés: Budapest, 2013. május hó 29.
P. H.
a szervezet vezetője (képviselője)
11 12 13 14
Statisztikai számjel: 18229367-9499-569-01 Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: 7.Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány 2012.12.31 Egyszerűsített éves beszámoló A vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók alakulása SorMutató megnevezése szám 0. 1. 1. Tartósan befektetett eszközök aránya 2.
Forgóeszközök aránya
3.
Befektetett eszközök fedezettsége
4.
Saját tőke aránya
5.
Saját tőke növekedési mutató
6.
Likviditási mutató
7.
Rövid távú likviditás-I.
8.
Rövid távú likviditás-II.
9.
Likviditási gyorsráta
10.
Hitelfedezettségi mutató
11.
"Eladósodottság" mértéke
12.
Nettó "eladósodottság"
13.
Rövid távú "eladósodottság"
14.
Árbevétel arányos üzleti eredmény
15.
Tőkearányos üzleti eredmény
16.
Eszköz hatékonyság Keltezés: Budapest, 2013. május hó 29.
Mutató tartalma 2. Befektetett eszközök Eszközök összesen Forgó eszközök Eszközök összesen Saját tőke Befektetett eszközök Saját tőke Források összesen Saját tőke Jegyzett tőke Forgó eszközök Kötelezettségek Forgó eszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgó eszközök-Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek Likvid pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek Saját tőke Kötelezettségek-követelések Saját tőke Rövid kötelez.-likvid forgóeszk. Nettó árbevétel Üzleti eredmény Nettó árbevétel Üzleti eredmény Saját tőke Üzleti eredmény Eszközök összesen
Számítás összege Előző év (eFt) 3. 0 40.039 40.039 40.039 39.791 0 39.791 40.039 39.791 30 40.039 248 40.039 248 39.717 248 7.073 248 322 248 248 39.791 -74 39.791 -6.825 14.907 4.141 14.907 4.141 39.791 4.141 40.039
Mutató értéke Előző év 4. 0,00% 100,00% 0,00% 99,38% 132636,67% 16144,76% 16144,76% 16014,92% 2852,02% 129,84% 0,62% -0,19% -45,78% 27,78% 10,41% 10,34%
Számítás összege Tárgyév (eFt) 5. 158 34.944 34.786 34.944 34.812 158 34.812 34.944 34.812 30 34.786 132 34.786 132 28.458 132 1.759 132 6.328 132 132 34.812 -6.196 34.812 -1.627 25.887 -3.985 25.887 -3.985 34.812 -3.985 34.944
Mutató értéke Tárgyév 6. 0,45%
Mutató változási indexe 7. 0,00%
99,55%
99,55%
22032,91%
0,00%
99,62%
100,24%
116040,00%
87,49%
26353,03%
163,23%
26353,03%
163,23%
21559,09%
134,62%
1332,58%
46,72%
4793,94%
3692,19%
0,38%
61,29%
-17,80%
9368,42%
-6,29%
13,74%
-15,39%
-55,40%
-11,45%
-109,99%
-11,40%
-110,25%
Statisztikai számjel: 18229367-9499-569-01 Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: 7.Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány 2012.12.31 A bruttó érték változása adatok: E Ft-ban
Nyitó érték
Megnevezés I. I./1. I./2. I./3. I./4. I./5. I./6. I./7. II. II./1. II./2. II./3. II./4. II./5. II./6. II./7.
Immateriális javak összesen Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
Évközi
Évközi Átsorolás növekedés csökkenés (+;-)
0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 1.962 0 0 0 0 0
Átminősítés
(+;-)
0
0
0
0
205
0
0
0
205
205
-205
Záró érték 0 0 0 0 125 0 0 0 205 0 2.167 0 0 0 0 0
A halmozott értékcsökkenés változása Nyitó érték
Megnevezés I. I./1. I./2. I./3. I./4. I./5. I./6. II. II./1. II./2. II./3. II./4. II./5. II./6.
Immateriális javak összesen Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek
Évközi
Évközi Átsorolás (+;-)
Átminősítés
0
0
0
0
Évközi Átsorolás (+;-)
Átminősítés
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 0 -205 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
növekedés csökkenés 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 47 0 0 1.962 47 0 0 0 0
(+;-)
Záró érték 0 0 0 0 125 0 0 47 0 2.009 0 0 0 0
A nettó érték változása Megnevezés I. I./1. I./2. I./3. I./4. I./5. I./6. I./7. II. II./1. II./2. II./3. II./4. II./5. II./6. II./7.
Immateriális javak összesen Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen
Nyitó érték
Évközi
Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELLENŐRZŐ SZÁM=0
0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Keltezés: Budapest, 2013. május hó 29.
növekedés csökkenés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0 0 -47 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 0
(+;-)
Záró érték 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0 158 0 0 0 0 0 0
Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi Egyszerűsített Éves Beszámolóhoz I. Általános kiegészítések: 1. Az alapítvány általános adatai: 1.1. Név:
SZÍVBETEG CSECSEMŐKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
1.2. Székhely:
1091 Budapest, Üllői út 155.
1.3. Levelezési cím:
1091 Budapest, Üllői út 155.
1.4. Létesítő okirat kelte:
1996. november 19.
1.5. Jogerős bírósági bejegyzés: 1996. december 10. 1.6. Alapító neve:
Vörös Vilmos 1194 Budapest
1.7. Fő tevékenységi kör:
TEÁOR ’08: 9499 - M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
1.8. A kiemelt tevékenységi mutatók alakulása E Ft-ban: ÉVEK:
2011
Eszközök összesen: Saját tőke: Induló tőke: Tagdíj és tevékenységi bevételek: Adózott eredmény: Mérleg szerinti eredmény:
40.039 39.791 30 14.907 2.500 2.500
2012 34.944 34.812 30 25.887 -4.979 -4.979
1.9. Az alapítvány, a beszámoló összeállítása során a Számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény szabályrendszerét alkalmazza. Az alapítvány beszámolójának könyvvizsgálata, a Számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény előírásai alapján nem kötelező.
Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
2 2.
A számviteli politika fő vonásai:
2.1. Általános cél: Az alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós információk szolgáltatása, az alapítvány ügyintéző, képviselő szerve operatív és stratégiai döntéseinek megalapozását segítő információk nyújtása. 2.2. Az értékelési módok és eljárások szempontjai: Ø Egyedi minősítés elve. Ø Befektetett pénzügyi eszközök közül a részesedések a ténylegesen teljesített szerzési (vételi) értéken; az értékpapírok szerzési (vételi) értéken; az adott kölcsönök és a bankbetétek – az éven belül visszafizetésre kerülő összeggel csökkentett – névértéken. Ø Készletek a legutolsó vásárlás beszerzési árán. Ø Vevő követelések az elismert számlázott összegben; az egyéb követelések egyeztetéssel ellenőrzött összegben. Ø Értékpapírok az egyedi minősítéssel módosított szerzési (vételi) értéken. Ø Pénzeszközök a pénztárjelentéssel és a bankszámlakivonatokkal egyeztetett összegben. Ø Kötelezettségek az elismert, elfogadott könyv szerinti értéken, a devizában, valutában felmerült kötelezettségek az MNB mérleg fordulónapi hivatalos deviza árfolyamán (ha a könyv szerintinél ez utóbbi magasabb). 2.3. Az értékcsökkenés elszámolási módszere: Az amortizáció alapja a — meghatározott körben külön szabályzat szerint megállapított — maradványértékkel csökkentett bekerülési (bruttó) érték, lineáris havonkénti elszámolású leírási módszer mellett, a használatbavétel időpontjától, a használatból való kikerülés napjáig. Az egyedileg 100 E Ft érték alatti eszközök a használatba vételkor egy összegben számolódnak el értékcsökkenési leírásként. 2.4. A mérleg és eredmény-kimutatás választott formája: Mérleg: Számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerinti szerkezet, lépcsőzetes elrendezésben. Eredmény-kimutatás: Számviteli törvény 2. sz. melléklet (összköltség eljárás) „A” változata szerinti szerkezet, lépcsőzetes elrendezésben. A mérleg és az eredmény-kimutatás alkalmazott formája támogatja megfelelően a számviteli politika általános céljainak megvalósulását. 2.5. A követelések miatti értékvesztés elszámolásának rendje, a követelés minősítés elvei: A mérleg fordulónapon fennálló követelések, adott kölcsönök és előlegek miatt akkor kerül sor értékvesztés elszámolására, ha: Ø a beszámoló készítés záró napján a követelés még fenn áll, Ø a beszámoló készítés záró napján a követelés fizetési határidőn túli (lejárt), Ø a vevő, az adós fizetőkészsége és képessége a rendelkezésre álló információk alapján aggályossá vált, Ø a követelés megtérülését nem, vagy nem teljes mértékben támasztja alá vagyoni biztosíték, Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
3 Ø nincs a követelés összegét elérő, vagy azt meghaladó, a követelés összegébe beszámítható „ellen” kötelezettség, Ø nem áll rendelkezésre, a követelés összegét elismerő folyószámla visszaigazolás (tartozás elismerés). 2.6. A követeléseken kívüli értékvesztés meghatározásának rendje: A készletek, a befektetett pénzügyi eszközökből a részesedések, a tartósan adott kölcsönök és a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok miatt akkor kerül sor értékvesztés elszámolására, ha: Ø a beszámoló készítés záró napján az említett eszközök ismert piaci ára alacsonyabb azok könyv szerinti értékénél, Ø a készlet nem felel meg rendeltetésének és/vagy feleslegessé vált, Ø a részesedésben, a befektetés helyén tőkevesztés következett be, Ø az értékpapír fordulónapi tőzsdei jegyzési ára alacsonyabb a könyv szerintinél. 2.7. A beszámoló (mérleg) készítés záró napja: A beszámoló készítés záró napja a tárgyévet követő év április hó 30. napja. 3.
A számviteli alapelvektől való eltérések: Nincsenek.
4.
Az előző év adatával össze nem hasonlítható adatok: Nincsenek.
5.
Eszköz, vagy kötelezettség minősítésének megváltozása: Változásra nem került sor.
6.
A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása:
6.1. Az eszközök értékének és összetételének alakulása: Az alapítvány mérlegfőösszege 2012.12.31.-én 34 944 E Ft volt, mely az előző évi 40 039 E Ft-hoz mérten mintegy 12,73%-os csökkenést mutat. Az eszközök értéke, megoszlása E Ft-ban és %-ban, továbbá az előzőek változása az alábbiak szerint alakult: Tétel
Megnevezés
A. B.
Befektetett eszközök Forgóeszközök
C.
Aktív elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
2011.12.31 E Ft Megoszlás %
2012.12.31 E Ft Megoszlás %
0 40.039
0,00% 100,00%
158 34.786
0,45% 99,55%
158 -5.253
-13,12%
0,45% -0,45%
0
0,00%
0
0,00%
0
-
0,00%
34.944 100,00%
-5.095
-12,73%
0,00%
40.039 100,00%
Ezen belül, a részletező adatok a következőket mutatják:
Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Változás %
E Ft
Megoszlás %
4
Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Beruházások és beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök Készletek Vevő követelések Adó, vám, járulék és adóelőleg "túlfizetések"
Más egyéb követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív elhatárolások ÖSSZESEN:
2011.12.31 E Ft Megoszlás % 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 32.644 81,53% 228 0,57% 0 0,00% 94 0,23% 0 0,00% 7.073 17,67% 0 0,00% 40.039 100,00%
2012.12.31 E Ft Megoszlás % 0 0,00% 0 0,00% 158 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 26.699 76,42% 5.645 16,15% 113 0,32% 570 1,63% 0 0,00% 1.759 5,03% 0 0,00% 34.944 100,00%
E Ft 0 0 158 0 0 0 0 -5.945 5.417 113 476 0 -5.314 0 -5.095
Változás % -18,21% 2375,88%
506,38% -75,13% -12,73%
Megoszlás %
0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -5,11% 15,58% 0,32% 1,40% 0,00% -12,64% 0,00% 0,00%
6.2. A források értékének és összetételének alakulása: A források értéke, megoszlása E Ft-ban és %-ban, továbbá az előzőek változása az alábbiak szerint alakult: Tétel
Megnevezés
D. E.
Saját tőke Céltartalékok
F. G.
Kötelezettségek Passzív elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:
2011.12.31 E Ft Megoszlás %
2012.12.31 E Ft Megoszlás %
39.791 0
99,38% 0,00%
34.812 0
99,62% 0,00%
-4.979 0
-12,51% -
0,24% 0,00%
248 0
0,62% 0,00%
132 0
0,38% 0,00%
-116 0
-46,77% -
-0,24% 0,00%
-5.095 -12,73%
0,00%
40.039 100,00%
34.944 100,00%
E Ft
Változás %
Megoszlás %
Ezen belül, a részletező adatok a következőket mutatják: Megnevezés Induló tőke/Jegyzett tőke Tőkeváltozás/Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök nem tagoktól Rövid lejáratú kölcsönök tagoktól Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Szállítók Adó; vám; járulék és nyugdíjpt. tartozások Munkabér, jövedelem elszámolás Más rövid lejáratú kötelezettségek Passzív elhatárolások ÖSSZESEN:
2011.12.31 E Ft Megoszlás % 30 0,07% 37.260 93,07% 0 0,00% 0 0,00% 2.500 6,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 133 0,33% 0 0,00% 115 0,29% 0 0,00% 40.039 100,00%
2012.12.31 E Ft Megoszlás % 30 0,09% 39.761 113,78% 0 0,00% 0 0,00% -4.979 -14,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114 0,33% 17 0,05% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 34.944 100,00%
Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Változás % Megoszlás % 0 0,00% 0,02% 2.501 6,71% 20,71% 0 - 0,00% 0 - 0,00% -7.479 -299,16% -20,49% 0 - 0,00% 0 - 0,00% 0 - 0,00% 0 - 0,00% 0 - 0,00% 0 - 0,00% 0 - 0,00% 114 - 0,33% -116 -87,22% -0,28% 0 - 0,00% -114 -99,13% -0,29% 0 - 0,00% -5.095 -12,73% 0,00%
E Ft
5 6.3. Az eredmény alakulása: Az eredmény alakulásának összetevőit az alábbi táblázat érzékelteti: SorMegnevezés szám 1. Tevékenységi bevételek 2. Aktivált saját teljesítmények 3. Egyéb bevételek 4. Alapítványi tevékenység költségei 5. Egyéb ráfordítások 6. Alapítványi tevékenységi eredménye (1.±2.+3.-4.-5) 7. Pénzügyi műveletek eredménye 8. Rendkívüli eredmény 9. Adózás előtti eredmény (6.+7.+8.) 10. Adófizetési kötelezettség 11. Adózott eredmény (9.-10.)
2011.12.31 2012.12.31 E Ft E Ft 14.907 25.887 0 0 14.448 5.698 13.232 35.325 11.982 245 4.141 -3.985 54 55 -1.695 -1.049 2.500 -4.979 0 0 2.500 -4.979
Változás E Ft % 10.980 73,7% 0 -8.750 -60,6% 22.093 167,0% -11.737 -98,0% -8.126 -196,2% 1 1,9% 646 -38,1% -7.479 -299,2% 0 -7.479 -299,2%
6.4. A pénzügyi helyzet alakulása: A alapítvány pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeit folyamatosan, a határidőben teljesíti. A rövidlejáratú kötelezettségek fedezetére megfelelő összegű pénzkészlet áll rendelkezésre. 7.
A mérleg fordulónapját követő fontosabb események: Nem történtek.
8.
Az előző évek módosításai: Nem voltak.
II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 1.
Nem összehasonlítható adatok: Nincsenek.
2.
Több helyen szerepeltethető adatok: Nincsenek.
3.
Értékelési elvek (eljárások) megváltozása: Az értékelési elvek (eljárások) változatlanok.
4.
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke és halmozott értékcsökkenése: (Lásd a beszámolóban csatolt táblázatot.) Az elszámolt értékcsökkenési leírás kizárólag lineáris módszerű, terven felüli leírásra nem került sor. A leírási kulcsok az egyedi minősítés elvének alkalmazásával, a várható használati idő alapul vételével kerültek megállapításra.
5.
Egyéb kiegészítések: Ø Eszköz, vagy forrás minősítésének megváltoztatására nem került sor. Ø Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz értékcsökkenési leírása nem módosult. Ø Eredménytartalék lekötésére nem került sor. Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
6 Ø A saját tőke összegében lekötött tartalék nem szerepel. Ø A követelések miatt értékvesztés elszámolásának, illetve visszaírásának indoka nem merült fel. Ø A követeléseken kívüli más eszközök miatt értékvesztés elszámolásának, illetve visszaírásának indoka nem merült fel. Ø Céltartalék képzés, illetve felhasználás indoka nem merült fel. Ø Garancia kötelezettség nincs. Ø Függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások, valamint hátrasorolt eszközök nincsenek. Ø Öt évnél hosszabb futamidejű; zálog, vagy egyéb joggal biztosított; a mérlegben meg nem jelenő; a kapott összegnél nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek nincsenek. Ø Értékhelyesbítésekre nem került sor, piaci értéken értékelt eszközök nincsenek. Ø A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök, továbbá veszélyes hulladékok nincsenek. Ø Jelentős immobil, vagy érték nélkül nyilvántartott készletek nincsenek. Ø Jelentős kétes és határidőn túli, avagy a vevő által el nem ismert követelések nincsenek. Ø Peresített követelések nincsenek. Ø A rövid lejáratú kötelezettségek között, a mérleg fordulónapját követő egy éven belül visszafizetendő hosszú lejáratú kötelezettség törlesztő részlete nem szerepel. Ø Elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatások nem voltak.
III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: 1.
Nem összehasonlítható adatok: Nincsenek.
2.
Export értékesítés árbevétele relációnként: Nincs.
3.
A tagdíj és egyéb tevékenységi bevételek alakulása, a főbb összetevők szerint: Ttevékenységi bevételek: Kiadvány értékesítés bevétele ÖSSZESEN:
4.
A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások eredményre gyakorolt hatása: A rendkívüli bevételek jelentősebb tételei: Rendkívüli bevételek összesen A rendkívüli ráfordítások jelentősebb tételei: Térítés nélkül átadott, eszközök, nyújtott szolgáltatások Rendkívüli ráfordítások összesen
5.
Bevétel 25.887 E Ft 25.887 E Ft
Kutatás, kísérleti fejlesztés költsége nem volt. Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Összeg 0 EFt Összeg 1.049 EFt 1.049 EFt
7 6.
A társasági adóalapot módosító tételek: Az üzleti év társasági adókötelezettségének megállapításánál növelő és csökkentő tételek nem kerültek érvényesítésre. Az alapítványnak az üzleti évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
7.
Társasági adókedvezmények: Az üzleti év társasági adókötelezettségének megállapításánál adókedvezmény nem került érvényesítésre.
IV. Tájékoztató kiegészítések: 1.
Költségvetési támogatás és annak felhasználása: 2012. évben az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-a 2.290 eFt, támogatást jelentett alapítványunk számára, melynek felhasználásáról külön bevallásban számolunk be.
2.
Pályázati támogatás és annak felhasználása: Nem volt.
3.
Cél szerinti juttatás és annak felhasználása: nem volt.
4.
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kissebségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás és annak felhasználása: nem volt.
5.
A vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagjai részére, a tárgyév után járandóságok nem kerültek kifizetésre. Az tárgyévben a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagjainak díjazása eFtban: Megnevezés Elnökség Felügyelő bizottság Összesen:
6.
Munkabér Tiszteletdíj 3 2.746 0 3 0 213 6 2.746 213
Egyéb 1.290 0 1.290
Együtt 4.036 213 4.249
Foglalkoztatottak létszáma, javadalmazása: Megnevezés Teljes munkaidős Egyéb Összesen
7.
Fő
Létszám ( fő ) 1 5 6
Személyi Bér jellegű egyéb (E Ft) ( E Ft) 1.571 356 1.388 934 2.959 1.290
Az alapítványnak leányvállalata, más vállalkozással közösen vezetett, vagy társult, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása nincs, az alapítvány más vállalkozásban többségi, vagy minősített többséget biztosító befolyással nem rendelkezik. Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
8 8.
A közhasznú tevékenység tartalmi bemutatása:
Hazánkban évente közel ezer szívbeteg kisgyerek születik, akiknek a gyógyulásához adottak a feltételek, hiszen a magyar orvosok szakmai felkészültsége kiváló. Ám sokhelyütt az elavult orvosi műszereket nem tudják pótolni, kicserélni, ezáltal sokkal hosszadalmasabbá válik a kis betegek kezelése, gyógyítása. A Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány immár 1996óta támogatói segítségével igyekszik megoldani ezt a problémát. 2004-óta a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatain alapítványunk összesen 26.600.000 Ft támogatást nyert el. Az így elnyert támogatásból, valamint nagylelkű adományozóinktól kapott támogatásokból, alapítványunk több mint 50 millió forint értékben vásárolt gyermekkórházak részére orvosi műszereket, berendezéseket. 2012-ben társadalmi aktivitásunk és ezek hatásai, megvalósult programjaink, szolgáltatásaink: Alapítványunk 2012 decemberében a Semmelweis Egyetem II. számú Gyermekklinika (1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9. kapcsolattartó: Dr. Szabolcs Judit kardiológiai osztályvezető) számára 1.000.000 Ft értékben vásárolt orvosi eszközöket, számítógépet, kardiológiai szakkönyvet és egyéb a gyógyító munkához szükséges eszközöket. –251eFt-ért orvosi eszközök szervizelése a Tűzoltó utcai Gyermekklinika szívultrahang szobája részére –216e Ft-al hozzájárultunk a Semmelweis Egyetem II.sz. Gyermekklinika szakorvosának a Nemzetközi Gyermekkardiológiai Konferencián való részvételéhez. 1997 augusztusa óta minden negyedévben megjelentettük a Koala képességfejlesztő gyermekmagazint, melynek az ország valamennyi megyéjében vannak előfizetői (megközelítőleg 3000), de az esélyegyenlőségi elvek megvalósulása érdekében számtalan hazai gyermekprogramra, valamint gyermekkórházak és más alapítványok, szervezetek számára több ezer ingyenes Koala képességfejlesztő gyermekmagazint ajándékoztunk 2012-ben is. Magazinunk minden számában, – az állandó gyermekeknek szóló rovatokon felül – beszámolunk céljainkról, eredményeinkről, valamint hasznos információkat, cikkeket közlünk a prevencióról, a gyermekkori vérnyomás problémákról, gyermekkori cukorbetegségről, konkrét azonnal használható tanácsokkal a szülők számára. 2012-es prevenciós programsorozataink alkalmával történt támogatásaink a teljesség igénye nélkül: 335e Ft értékben a "7. Wekerlei Székelykapu-Nap" elnevezésű rendezvényre 1100 db Koala magazint és 10 db könyvet adtunk át. 30e Ft értékben az Anyaoltalmazó Alapítvány részére 100 db Koala magazint adtunk át. 65e Ft értékben a II. számú Női Klinika Újszülött, Koraszülött Intenzív Osztály részére, a „VII. Koraszülött Találkozó” programra 200 db Koala magazint, 10 db könyvet és a Bringóhintó Kkt. felajánlása alapján 300 db kedvezményes bónt, és 1 db ingyenes tiszteletjegyet adtunk át.
Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
9 az utóbbi években egyre több gyermek vesz részt szűrővizsgálatokon, ahol a jól képzett szakemberek, az egyre korszerűbb műszerekkel a korábban rejtve maradó szívhibákat is képesek diagnosztizálni. A gyermekkori szívbetegségek veleszületettek és szerzettek lehetnek. Az előbbi szívhibák előfordulásának aránya 0,8 %, ez azt jelenti, hogy 1000 megszületett gyermekből 8 fejlődési rendellenességgel látja meg a napvilágot. Ezeken túl igen gyakoriak már fiatal gyermekkorban is az elhízás és a túlsúly miatti kardiovasculáris kockázati tényezők. Ez utóbbi elkerülése, megelőzése miatt rendkívül fontos, hogy a gyermekek egészségesen táplálkozzanak, és rendszeresen sportoljanak. Ennek érdekében a gondozásunkban megjelenő Koala képességfejlesztő gyermekmagazinban felvilágosító program sorozatot indítottunk el Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár a Magyar Atherosclerosis Társaság Gyermekszekció (MATGYSZ) elnöke bevonásával. A tanár úr cikkei a gyermekkori szív és érrendszeri betegségek, (plusz kapcsolatos betegségek: vércukor, magas vérnyomás) megelőzésével kapcsolatban adnak konkrét, azonnal használható tanácsokat, a szülők és a gyermekek számára is. 2013-ben a Semmelweis Egyetem II. számú Gyermekklinika ultrahangszobájában kialakított oktató központot szeretnénk tovább fejleszteni, számítógépekkel, melyek a nagymennyiségű adat archiválásában (évi 2-2500 vizsgálat), és az adminisztrációban, valamint az ultrahang berendezéssel és egy projektorral összekötve az oktatásban játszanak majd komoly szerepet. Illetve az egyetemi tanárokkal egyeztetve kardiológiai szakkönyveket szeretnénk vásárolni. 2006 év eleje óta, rászoruló családok számára, szakorvosi javaslatra, légzésfigyelő, bébiőr berendezést biztosítunk díjtalanul. Angelcare típusú kétfunkciós készülékünk figyeli az alvóbaba légzését, és ha kihagyást észlel, azonnal jelez a szülők számára egy mobil egységen, amit a szülő a lakáson belül, esetleg a kertbe is magával vihet. 2013-ban is az ország egész területéről várjuk azoknak a szülőknek a jelentkezését, akiknek a gyermekorvos ajánlotta a légzésfigyelő használatát, de a kórház nem tudja biztosítani számukra. Továbbá, mivel több megkeresést is kaptunk anyaotthonoktól, hogy nekik is nagy szükségük lenne ilyen műszerekre.
Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
10 9.
A alapítvány más alapítványban vagy gazdasági társaságban jelentős, többségi, avagy közvetlen irányítást biztosító befolyással: nem rendelkezik.
10. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 11. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy adatai: Neve:
Palkovics Attila
Nyilvántartási száma:
117328
Címe:
2030 Érd
Telefonszáma:
(06) 30/567-28-35
12. A beszámolót aláírni köteles személy: Neve:
Nagy Károly
Címe:
2117 Isaszeg
Aláírása:
……………………………… Kelt: Budapest, 2013. május hó 29. napján
Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány Nyilvántartási szám: 6414 Fővárosi Bíróság (határozat szám: Pk.61.303/1996/2) Adószám: 18229367-2-43 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!