SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT 6720. Szeged, Tisza L. körút 56. sz. 22119742-9232-113-06 Statisztikai számjel: 06-09-011654 Cégjegyzék száma:
2011.12.31
Az üzleti év mérlegfordulópontja:
Egyszerősített éves beszámoló 2011. év 2011.01.01. - 2011.12.31.
Szeged, 2012. március 28. Némethné Bátyai Edina Vállalkozás vezetıje P.H.
(képviselıje)
SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT
22119742-9232-113-06 Statisztikai számjel: 06-09-011654 Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulópontja:
2011.12.31
Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Sorszám
A tétel megnevezése
Elızı év
Elızı év(ek) módosításai
Tárgyév
b
c
d
e
a 01, 02,
A.
Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK 02. sorból az Immateriális javak értékhelyesbítése
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK 04. sorból a Tárgyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
03, 04, 05, 06,
III.
09,
I.
06. sorból a Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) KÉSZLETEK
10,
II.
KÖVETELÉSEK
11,
III.
ÉRTÉKPAPÍROK
12,
IV.
PÉZESZKÖZÖK
13,
C.
Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)
07, 08,
14,
B.
adatok E Ft-ban
216 960
208 999
2 736
5 565
214 224
203 434
255 953
244 627
881 105 862
1 432 41 237
149 210 30 598
201 958 31 476
503 511
485 102
Szeged, 2012.március 28.
Némethné Bátyai Edina Vállalkozás vezetıje P.H.
(képviselıje)
SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT 22119742-9232-113-06 Statisztikai számjel: 06-09-011654 Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulópontja:
2011.12.31
Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források adatok E Ft-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Elızı év
Elızı év(ek) módosításai
Tárgyév
a
b
c
d
e
15, 16,
D.
Saját tıke (16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)
I.
JEGYZETT TİKE
II.
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE
19,
III.
TİKETARTALÉK
20,
IV.
EREDMÉNYTARTALÉK
21,
LEKÖTÖTT TARTALÉK
22,
V. VI.
23,
VII.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
24,
E.
Céltartalékok
25,
F.
Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)
26,
I. II.
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)
27, 28,
III.
29,
G.
30,
409 614
53 000
53 000
164 621
164 621 347 548
182 927
9 066
14 848
13 259
1 895
1 895
12 953 88 115
11 364 6 229
503 511
485 102
16.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
17, 18,
400 548
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
Szeged, 2012. március 28. Némethné Bátyai Edina Vállalkozás vezetıje P.H.
(képviselıje)
SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT Statisztikai számjel: 22119742-9232-113-06 Cégjegyzék száma: 06-09-011654 Az üzleti év mérlegfordulópontja:
2011.12.31
Egyszerősített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)
adatok E Ft-ban
Tételszám
A tétel megnevezése
Elızı év
a
b
c
I.
Értékesítés nettó árbevétele
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke
III.
Egyéb bevételek
Elızı év(ek) módosításai d
401 625 1 192 700 956
Tárgyév e
347 655 1 248 640 958
III. sorból visszaírt értékvesztés IV.
Anyagjellegő ráfordítások
V.
Személyi jellegő ráfordítások
VI.
Értékcsökkenési leírás
VII.
Egyéb ráfordítások
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
02 03 04
748 524 79 594 104 415 2 341
714 016 87 350 181 425 10 184
VII. sorból visszaírt értékvesztés A.
01
05 06 07 08 09
168 899
-3 114
10
7 589 2 417
11
VIII.
Pénzügyi mőveletek bevételei
IX.
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
7 192 173
B.
PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)
7 019
5 172
13
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)
175 918
2 058
14
X.
Rendkívüli bevételek
7 009
7 008
15
XI.
Rendkívüli ráfordítások
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNYEK (X.-XI.)
E.
ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C.+D.)
XII.
Adófizetési kötelezettség
F.
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
12
16
7 009 182 927
7 008 9 066
18 19
Szeged, 2012. március 28. P.H.
182 927 182 927
9 066 9 066
Némethné Bátyai Edina Vállalkozás vezetıje (képviselıje)
20 21
IV. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklete és Közhasznú jelentése
KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET és KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT.
2011. január 01. - 2011. december 31.
EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ
Némethné Bátyai Edina ügyvezetı igazgató
KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT 2011.01.01. – 2011.12.31. egyszerősített éves beszámolójához.
ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS
A közhasznú társaság 2005. január 18-án kezdte meg tevékenységét bejegyzett társasági formában. Szervezeti változás 2007. december 22. napjával KHT-bıl Kft társasági formává alakult. A társaság cégneve: Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság A társaság rövidített cégneve: Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft A cég székhelye: 6720. Szeged, Tisza L. krt. 56. Cégbírósági bejegyzés: 2005.01.17. Cégbírósági változás bejegyzés: 2007.12.22. A társaság cégjegyzék száma: 06-09-011654 A társaság adószáma: 22119742-2-06 A társaság statisztikai számjele: 22119742-9002-572-06 A társaság jegyzett tıkéje: 53.000.000 Ft pénzbeli betét. A társaság alapítója: Szeged, Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720. Szeged, Széchenyi tér 10-11. Képv. Szeged Megyei Jogú Város polgármestere Társaság ügyvezetıje: Némethné Bátyai Edina Társaság beszámolóját összeállította: Dr. Gaál Istvánné kamarai tag könyvvizsgáló Regisztrációs száma: MKVK000499 A társaság közhasznúsági besorolása: közhasznú A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége: a.) kulturális tevékenység (fıtevékenység) b.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; c.) kulturális örökség megóvása; d.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; e.) közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások. Közhasznú szervezetként közhasznú tevékenysége során az alábbi olyan közfeladatokat látja el, amelyekrıl törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia: a.) nevelés és oktatás: 1990. LXV. tv. b.) kulturális tevékenység: 1990. LXV. tv.
c.) magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység: 1990. LXV. tv., 1993. LXXVII. tv. d.) határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység: 90/1992. (V. 29.) Korm. rend. A társaság közhasznú fıtevékenysége: 90.02 Elıadó-mővészetet kiegészítı tevékenység A társaság üzletszerő gazdasági tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. A mérlegkészítés idıpontja: az üzleti év mérleg fordulónapját követı év február 28. napja. A társaság megalakulásának célja, a város kulturális értékeinek ırzése, idegenforgalmi helyzetének fejlesztése. Ennek keretében a Szegedi Szabadtéri Játékok évenkénti megrendezése. A Szabadtéri eddigi hagyományaihoz híven a lehetı legszélesebb közönség professzionális kiszolgálása hazai és külföldi elıadókkal, igényes szórakoztató mővek kiválasztásával és színvonalas szereposztás biztosításával. Ezen feladatok megvalósítása történt 2011. évben. A beszámolási kötelezettség és könyvvezetés Az évközi adatfeldolgozás számítógéppel történt. A társaság kettıs könyvvitelt vezet. Eszközeit évvégén leltározza. Beszerzéseit elsıdlegesen költségként számolja el. A társaság az éves idıszak gazdálkodásáról egyszerősített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelıen. A beszámoló mérlegbıl „A” változat, összköltség eljárással készült „A” változat eredménykimutatásból és kiegészítı mellékletbıl áll.
Eszközök és források értékelése A mérlegben szereplı eszközöket bekerülési értéken értékeljük. Immateriális javak kisebb, tárgyi eszközök nagyobb összegben kerültek beszerzésre. A társaság részére a mőködéséhez szükséges eszközök, gépek berendezések, a produkciós elıadások egy éven túli tartós használatú díszlet elemek, jelmezek kerültek nyilvántartásba. Az értékcsökkenés elszámolás módja: lineáris, gépek berendezéseknél 14,5 %, számítástechnikai eszközöknél 33 %, jármőveknél 20 %, színpadi díszleteknél mősorterv szerint 50 %, 33 % illetve 100 %. Az értékcsökkenés elszámolás gyakorisága: I. félévben, III. és IV. negyedévben. A 200 ezer Ft alatti egy összegben kerül leírásra. A követelések, kötelezettségek bekerülési értéken kerültek a mérlegbe. A vállalkozásnak kétes kintlévıségei egy vevı esetében van, a határidın túli tartozás összegére 100 % értékvesztést számoltunk el. A beszámolóban szereplı pénzeszközök megegyeznek az utolsó banki kivonat záró egyenlegével, valamint a pénztár tényleges záró pénzkészletével.
A MÉRLEG A mérleg fıösszeg az eszköz és forrás oldalon 485 102 e Ft. Eszközök A befektetett eszközök állománya 208.999 e Ft. Ebbıl vagyonértékő jog 121 e Ft, szellemi termék 5.444 e Ft, ingatlanok 20.032 e Ft, produkciós beruházás 2011. évadra 130.340 e Ft, irodai beruházás 67.503 e Ft, produciók nettó értéke 0 Ft, jármővek 14.676 e Ft, irodai berendezés, felszerelés 4.185 e Ft, Reök palota berendezése 22.029 e Ft, Dóm tér berendezések 142.512 e Ft. A forgóeszközök állománya 244.627 e Ft, ebbıl késztermékek értéke 1.432 e Ft, a követelések összege 41.237 e Ft, ebbıl vevı követelések egyenlege 14.161 e Ft, egyéb követelések összege 27.076 e Ft. Lekötött értékpapír nincs. A pénzeszközök együttes összege 201.958 e Ft, amelybıl bankszámlán 199.130 e Ft, a pénztárban 2.828 e Ft volt. Aktív idıbeli elhatárolása a társaságnak 31.476 e Ft, mely a mérleg fordulónapját követı idıszakra elszámolható költségek és ráfordítások és tárgy idıszakot illetı bevételek összegébıl tevıdik össze. Bevételek elhatárolása 4.050.058,- Ft Költségek elhatárolása 27.425.711,- Ft Összesen:
31.475.769,- Ft
Források A társaság saját tıkéje 409.614 e Ft. A jegyzett tıke 53.000 e Ft. Jegyzett, még be nem fizetett tıke nincs. A tıketartalék nincs. Eredménytartalék 347.548 e Ft, az elıtársaság gazdálkodásából 1.472 e Ft, 2005. évrıl 40.456 e Ft, 2006. évbıl 15.814 e Ft, 2007. évbıl 33.866 e Ft nyereség, 2008. évbıl 6.809 e Ft veszteség, 2009. évben 79.822.451,- Ft nyereség, 2010. évben 182.926.949 Ft nyereség. A vállalkozás mérleg szerinti eredménye 2011. évben 9.066 e Ft nyereség. A saját tıke összege a tárgy évi mérleg szerinti eredménnyel, 9.066 e Ft-tal növekedett. Nincs a társaságnak garanciális és egyéb, jogszabály által elıírt kötelezettsége, ezért céltartalékot nem képzett. Hosszú lejáratú kötelezettségei 1.895 e Ft, mely óvadék és kaució összege. A rövidlejáratú kötelezettségek összege 11.364 e Ft, ebbıl a szállítók felé fennálló tartozás 6.691 e Ft, 4.673 e Ft adó és járulékfizetési kötelezettség. Szállítók 6.690.575,Személyi jövedelemadó 1.869.242,Jövedelem elszámolási számla 1.020.978,Társadalombiztosítási járulék 1.619.261,Késedelmi pótlék 10.000,Egészségügyi hozzájárulás 154.058,Összesen: 11.364.114,-
Passzív idıbeli elhatárolások 62.228 e Ft, mely a mérleg fordulónapot követı 20.010 e Ft bevételek elhatárolásából, 31.730 e Ft DAOP pályázat halasztott bevételébıl, a jövıbeni költségek 6.001 e Ft, valamint az ügyvezetı 4.487 e Ft prémium és járulékai elhatárolásából adódik.
EREDMÉNYKIMUTATÁS A társaság „A” típusú összköltség szemlélető eredménykimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el. Bevételek: Értékesítés nettó árbevétele 347.655 e Ft volt. Jegyértékesítés árbevétele Jegyértékesítés árbevétele Reök palota Bérleti díjak árbevétele Bérleti díj bevétele Reök palota
276.322.781,3.735.240,6.323.600,-
16.763.392,Hirdetés szolgáltatás árbevétele 18.856.608,Költségtérítés, egyéb árbevétel Eladott késztermék árbevétele Összesen
25.443.119,210.086,347.654.826,-
Egyéb bevételek összesen: 640.958 e Ft. Alapítótól kapott támogatás 364.396.000,Központi költségvetési támogatás 48.000.000,Egyéb támogatások (társasági adóalapot csökkentı) 219.650.000,Egyéb támogatások 746.675,Biztosító által fizetett kártérítés 274.574,Egyéb bevétel 3.156.999.Tárgyi eszköz értékesítés árbevétele 4.733.760,Összesen. 640.958.008,Az alapítótól kapott támogatás összegébıl a társaság a közhasznú tevékenységével kapcsolatos mőködési költségeket finanszírozta. Bevételek összesen:
988.613 E Ft
Aktivált saját teljesítmények összege: Saját termeléső készletek állományváltozása
1.247.564,-
Saját termeléső katalógusok állományváltozása került az eredménykimutatás saját termeléső készletek sorában kimutatásra.
Költségek, ráfordítások: Anyagjellegő ráfordítások 714.016 E Ft az alábbiak szerint: Anyagok költségei 43.097.722,Igénybevett szolgáltatások költségei 630.016.251,Egyéb szolgáltatások költsége 5.940.748,Jegyértékesítés költsége 34.961.692,Összesen: 714.016.413,Személyi jellegő ráfordítások 87.350 E Ft: Bérköltség Megbízási díjak Tiszteletdíj Jutalom Prémium EKHO-s jövedelem Szerzıi jogdíjak Betegszabadság Egyszerősített foglalkoztatottak bére Személyi jellegő kifizetések Bérjárulékok Összesen:
29.830.705,1.328.900,1.104.000,5.830.348,8.305.800.3.500.000,5.541.172,26.667,29.000,16.808.645,15.044.666,87.349.903,-
Alkalmazottak átlagos állományi létszáma 12 fı, 1 fı ügyvezetı igazgató, 1 fı mővészeti titkár, 1 fı gazdasági vezetı, 1 fı anyagbeszerzı-sofır, 1 fı marketingmenedzser, 1 fı sajtóreferens, 1 fı titkárnı, 1 fı mőszaki ügyintézı, 2 fı gazdasági ügyintézı, 1 fı marketing asszisztens, 1 fı takarító. Az ügyvezetı igazgató éves bére 4.416.000,- Ft volt. Fı 2010. év
fizikai foglalkozású szellemi foglalkozású közfoglalkozta tott, közhasznú egyéb (pl. részfogl)
2011. év
2011. év/ 2010. év (%)
Egy fıre jutó havi átlagbér Éves összes bér (eFt) (eFt) 2010 2011 2011. év/ 2010. 2011. 2011. év/ . év . év 2010. év év év 2010. év (%) (%)
1
2
200,0%
185
171
92,4%
2220
3538
159,4%
8,75
10
114,3%
234
219
93,6%
2523 0
2629 3
104,2%
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ !
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ !
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ !
0,25
0
0,0%
30
0
0,0%
360 2781 0
0 2983 1
0,0%
összesen 10 12 120,0% 232 207 89,4% 107,3% Felügyelı bizottság létszáma 3 fı. A bizottság elnökének 456.000,- Ft, tagjainak 648.000,- Ft volt a díjazása. Könyvvizsgáló neve: Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft. képviseletében Agócsné Keresztényi Ágnes. Címe: 6725 Szeged, Remény u.34./a. Regisztárciós számai: KFT JT 001466, egyéni MKVK 000463
Értékcsökkenési leírás összege 181.425 e Ft. Immateriális javak értékcsökkenése Vagyonértékő jogok értékcsökkenése
3.010.957,2.193.879,-
Ingatlanok értékcsökkenése 2.478.882,Jármő, irodai eszközök, berendezések 37.228.165,Produkciók díszlet,jelmez, kellék értékcsökkenése 134.886.306,Egy összegben elszámolt azonnali écs 1.626.582,Összesen: 181.424.771,Egyéb ráfordítások 10.184 e Ft. Tárgyi eszközök könyv szerinti kivezetése Adott támogatás Környezetvédelmi termékdíj Késedelmi pótlék, bírság Gépjármőadó Készletek értékvesztése Követelések értékvesztése Levegı terhelési díj Idegenforgalmi adó Egyéb ráfordítás Összesen:
6.774.382,2.400.000,57.000,193.179,95.795,610.156,5.434,3.000,25.830,19.248,10.184.024,-
A tevékenység üzleti eredménye:
- 3.114 E Ft
Pénzügyi mőveletek eredménye 5.172 E Ft: Kapott kamatok, árfolyamnyereségek Fizetett kamatok, kamatjellegő kifizetések Összesen:
7.589.229,2.417.028,5.172.201,-
Szokásos vállalkozási eredmény
2.058 E Ft.
Rendkívüli eredmény. 7.008 e Ft Véglegesen kapott fejlesztési célú pénzeszköz Adózás elıtti eredmény
7.008.524,-
9.066 E Ft
Befektetett eszközök állományváltozása:
2011.év Bruttó érték változás
Megnevezés
Nyitó
Növekedés
Csökkenés
Záró
Immateriális javak
1 497 6 Vagyonértékő jogok
1 324 865 Ft
172 763 Ft
- Ft Ft
Szellemi termékek
2 800 000 Ft
4 850 000 Ft
- Ft Ft
4 124 865 Ft
5 022 763 Ft
- Ft Ft
24 952 999 Ft
612 100 Ft
- Ft Ft
8 190 000 Ft
- Ft
7 650 0
9 147 6 Összesen:
25 565 0 Építmények Produkciók Dózsa jelmez, díszlet
8 190 000 Ft
Ft
Bejart produkció
- Ft
- Ft
- Ft Ft
Cigányszerelem díszlet
- Ft
- Ft
- Ft Ft
Cigányszerelem jelmez Az Ember tragédiája díszlet, kellék
- Ft
- Ft
- Ft Ft
30 443 0 - Ft
32 734 343 Ft
2 291 325 Ft
Ft
4 507 8 Az Ember tragédiája jelmez
- Ft
4 507 814 Ft
Ft
A víg özvegy díszlet, kellék
- Ft
28 477 583 Ft
Ft
A víg özvegy jelmez Valahol Európában díszlet, kellék
- Ft
15 863 685 Ft
Ft
- Ft
29 647 180 Ft
Ft
Valahol Európában jelmez
- Ft
8 311 092 Ft
Ft
28 477 5
15 863 6
29 647 1
8 311 0
14 885 7 My Fair Lady díszlet, kellék
14 901 000 Ft
15 227 Ft
Ft
My Fair Lady jelmez
13 490 149 Ft
Marica grófnı jelmez
6 878 245 Ft
6 878 245 Ft
Ft
Marica grófnı díszlet
7 422 103 Ft
6 083 000 Ft
Ft
13 490 1 Ft
1 339 1
854 6 Marica grófnı kellék
880 746 Ft
26 055 Ft
Ft
13 816 6 Hair díszlet, kellék
13 816 600 Ft
Ft
1 764 5 Hair jelmez
2 974 111 Ft
1 209 539 Ft
Ft
Macskák produkció
1 890 000 Ft
1 290 000 Ft
Ft
Carmen díszlet, kellék
19 797 000 Ft
5 415 Ft
Ft
Carmen jelmez
10 896 669 Ft
Bánk-Bán jelmez, díszlet
22 744 170 Ft
8 998 012 Ft
Ft
Turandot díszlet
20 089 000 Ft
5 078 000 Ft
Ft
600 0
19 791 5
10 896 6 Ft
13 746 1
15 011 0
12 818 0 Turandot jelmez
12 818 083 Ft
Ft
82 Turandot kellék
173 250 Ft
165 000 Ft
Ft
632 0 Benyovszki díszlet
632 000 Ft
Ft
Benyovszki jelmez
3 000 000 Ft
Ft
3 000 0
239 905 0 Összesen:
160 593 126 Ft
119 541 697 Ft
40 229 818 Ft
Ft
20 076 250 Ft
11 698 819 Ft
13 376 250 Ft
Ft
Mőszaki berendezések, felszerelések
18 398 8 Jármővek Mőszaki kellékek tárolási nyilatkozattal Irodai berendezések, felszerelések
538 3 538 358 Ft
- Ft
- Ft Ft
6 101 0 4 954 309 Ft
1 154 200 Ft
7 500 Ft
Ft
5 295 957 Ft
941 680 Ft
999 677 Ft
Ft
5 237 9 Számítástechnikai eszközök
2 512 5 Kis értékő tárgyi eszközök Dóm tér kis értékő mőszaki kellékek
2 582 156 Ft
518 415 Ft
588 049 Ft
Ft
1 356 725 Ft
Ft
2 633 0 3 989 731 Ft
1 583 8 Dóm tér fodrász kellékek Dóm tér mőszaki berendezések Reök-palota kis értékő eszközök
922 896 Ft
661 000 Ft
Ft
177 183 900 Ft
38 432 020 Ft
1 440 000 Ft
Ft
880 399 Ft
426 080 Ft
1 247 Ft
Ft
35 771 661 Ft
8 182 900 Ft
337 150 Ft
Ft
214 175 9
1 305 2
43 617 4 Reök-palota berendezések
1 003 9 Dóm tér zenekari árok
1 003 900 Ft
Ft
297 108 0 Összesen:
253 199 517 Ft
62 015 114 Ft
18 106 598 Ft
Ft
Beruházások Irodai beruházások
5 513 200 Ft
5 513 200 Ft
Ft
Produkciók beruházása
1 440 000 Ft
1 440 000 Ft
Ft
6 953 200 Ft
Ft
Összesen: Befektetett eszközök mindössesen:
6 953 200 Ft
- Ft
571 725 7 449 823 707 Ft
187 191 674 Ft
65 289 616 Ft
Ft
Értékcsökkenés változás Megnevezés
Nyitó
Növekedés
Csökkenés
Záró
Immateriális javak
1 371 9 Vagyonértékő jogok
1 319 852 Ft
52 065 Ft
Ft
69 037 Ft
2 141 814 Ft
Ft
1 388 889 Ft
2 193 879 Ft
- Ft Ft
3 548 031 Ft
2 333 317 Ft
- Ft Ft
2 210 8 Szellemi termékek
3 582 7 Összesen:
5 881 3 Építmények Produkciók Dózsa jelmez, díszlet Bejart produkció
8 190 000 Ft - Ft
8 190 000 Ft
Ft
Ft Cigányszerelem díszlet
- Ft
Ft
Cigányszerelem jelmez Az Ember tragédiája díszlet, kellék
- Ft
Ft
- Ft
32 734 343 Ft
Az Ember tragédiája jelmez
- Ft
4 507 814 Ft
30 443 0 2 291 325 Ft
Ft
4 507 8 Ft
28 477 5 A víg özvegy díszlet, kellék
- Ft
28 477 583 Ft
Ft
A víg özvegy jelmez Valahol Európában díszlet, kellék
- Ft
15 863 685 Ft
Ft
- Ft
29 647 180 Ft
Ft
Valahol Európában jelmez
- Ft
8 311 092 Ft
Ft
15 863 6
29 647 1
8 311 0
14 885 7 My Fair Lady díszlet, kellék
14 901 000 Ft
15 227 Ft
Ft
My Fair Lady jelmez
13 490 149 Ft
Marica grófnı jelmez
6 878 245 Ft
6 878 245 Ft
Ft
Marica grófnı díszlet
7 422 103 Ft
6 083 000 Ft
Ft
880 746 Ft
26 055 Ft
Ft
13 490 1 Ft
1 339 1
854 6 Marica grófnı kellék
13 816 6 Hair díszlet, kellék
13 816 600 Ft
Ft
1 764 5 Hair jelmez
2 974 111 Ft
1 209 539 Ft
Ft
600 0 Macskák produkció
1 890 000 Ft
Carmen díszlet, kellék
9 898 524 Ft
9 896 274 Ft
Carmen jelmez
5 448 334 Ft
5 448 335 Ft
1 290 000 Ft
Ft
3 213 Ft
Ft
19 791 5
10 896 6 Ft
13 746 1 Bánk-Bán jelmez, díszlet
22 744 170 Ft
8 998 012 Ft
Ft
Turandot díszlet
20 089 000 Ft
5 078 000 Ft
Ft
Turandot jelmez
12 818 083 Ft
15 011 0
12 818 0 Ft
82 165 000 Ft
Ft
Turandot kellék
173 250 Ft
Benyovszki díszlet
632 000 Ft
Ft
Benyovszki jelmez
3 000 000 Ft
Ft
632 0
3 000 0
239 905 0 Összesen:
145 246 315 Ft
134 886 306 Ft
40 227 616 Ft
Ft
Mőszaki berendezések, felszerelések
3 722 9 9 018 651 Ft
2 941 580 Ft
8 237 255 Ft
Ft
Jármővek Mőszaki kellékek tárolási nyilatkozattal Irodai berendezések, felszerelések
2 191 823 Ft
1 096 698 Ft
7 500 Ft
Ft
Számítástechnikai eszközök
4 085 741 Ft
687 180 Ft
899 998 Ft
Ft
Kis értékő tárgyi eszközök Dóm tér kis értékő mőszaki kellékek
2 582 156 Ft
518 415 Ft
588 049 Ft
Ft
538 3 Ft
538 358 Ft
3 281 0
3 872 9
2 512 5
2 633 0 3 989 731 Ft
1 356 725 Ft
Ft
1 491 7 Dóm tér fodrász kellékek Dóm tér mőszaki berendezések Reök-palota kis értékő eszközök
809 682 Ft
682 087 Ft
Ft
42 489 077 Ft
29 340 796 Ft
73 219 Ft
Ft
880 399 Ft
316 080 Ft
1 247 Ft
Ft
Reök-palota berendezések
15 584 619 Ft
6 282 868 Ft
170 425 Ft
Ft
510 474 Ft
145 565 Ft
71 756 6
1 195 2
21 697 0
656 0 Dóm tér zenekari árok
Ft
113 357 5 Összesen:
82 680 711 Ft
42 011 269 Ft
11 334 418 Ft
Ft
Beruházások Irodai beruházások
Ft
Produkciók beruházása
Ft
Összesen: Befektetett eszközök mindössesen: Eszközök nettó értéke mindösszesen:
- Ft
- Ft
- Ft Ft
362 726 6 232 863 946 Ft
181 424 771 Ft
51 562 034 Ft
Ft
208 9 082 Ft
Mutatószámok
2010. év likviditás = forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség árbevétel arányos nyereség= adózás elıtti nyereség / belföldi értékesítés nettó árbevétele támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel önkormányzati támogatási arány= önkormányzati támogatások / összes bevétel hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség
2011. év
17,99
21,53
2011. év 2010. év (%) 109%
0,46
0,03
6%
0,64
0,65
102%
0,30
0,37
122%
8,17
3,63
44%
Likviditás a vállalkozás azon képessége, hogy fizetési kötelezettségeinek minden idıpontban, megkövetelt határidıben eleget tud tenni. A likviditás vizsgálatánál a szokásos vállalkozási üzletmenet mellett elıteremthetı pénzügyi eszközöket állítják szembe az adott idıpontban esedékes kötelezettségekkel. Minél magasabb a hányados értéke, annál biztonságosabbnak tekinthetı a vállalkozás likviditása. Megnevezés Likviditási mutató I. Likviditási mutató II. Likviditási gyorsráta Saját tıkenövekedési mutató Eladósodottság mértéke Nettó eladósodottság
2008. év 171,09 166,91 63,1
2009. év 2968,02 2935,04 1505,76
2010. év 1799,18% 1969,21% 1151,93%
2011. év 2152,65% 2140,05% 1777,17%
2926,63
410,61
755,75%
772,86%
47,03
3,58
3,71%
3,24%
2,61
-24,67
-22,72%
-6,83%
A 2009., 2010. és 2011. évi adatok alapján is elmondható, hogy Társaságunk likviditása nagyon kedvezı, a mutató értékei jóval meghaladják az elvárható szintet. A likviditási gyorsráta értéke 2009. évtıl kezdve szintén kedvezı értéket mutat. Az eladósodottsági mutatók értékeinek elemzése során megállapítható, hogy azok szintén kedvezıek, a saját tıkenövekedési mutató mindegyik idıszakban meghaladja a 100 %-os értéket, míg az eladósodottság mértéke és a nettó eladósodottság mutatók értéke tartósan nem éri el a 100%-ot.
Kimutatás az állami pénzeszközök felhasználásáról Támogatás fajtája:
Támogatás Felhasználása: összege (eFt): Önkormányzati 364 396 Közhasznú tevékenység (alapfeladat) ellátása támogatás során jelentkezı mőködési kiadások, produkciós költségek, marketingköltségek, jegyértékesítés költségei, térköltségek, általános költségek, REÖK Regionális Összmővészeti Központ üzemeltetése, kiállítások, egyéb programok finanszírozása,. mőködési kiadásai OKM 44 000 Szabadtéri Játékok 2011. évad rendezvényeinek megvalósítása NKA Kiemelt 4 000 Szegedi Ünnepi Tragédiák - I. Tragédia kulturális programok Fesztivál megvalósítás pályázati célra kollégiuma elszámolás szerint 2807/0675/10 pályázati azonosító szerint Társasági adó jellegő 219 650 A 6/2010 (II.4.) OKM rendelet szerint elıadótámogatások mővészeti értékteremtı munka elısegítésére, az abban foglaltak szerint került felhasználásra A társaság az alapító okiratban nevesített cél szerinti közhasznú tevékenység keretében mőködött, az e tevékenységéhez kapott támogatásból és a jegyértékesítés bevételébıl a szezonban bemutatott produkciók és a mőködéshez szükséges költségeit finanszírozta. A támogatásokat felhasználtuk. A mérleg szerinti nyereség összege a mérleg fordulónapja után eredménytartalékba kerül.
Szeged, 2012. március 28.
Némethné Bátyai Edina ügyvezetı igazgató
Független könyvvizsgálói jelentés A Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit KFT ( 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 56.) tulajdonosának Elvégeztem a Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit KFT (Cg.06-09-011654) ( továbbiakban a vizsgált szervezet) mellékelt 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 485.102 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 9.066 E Ft (nyereség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért: A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékom (véleményem) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a vállalkozó Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit KFT egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozó Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit KFT 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Szeged, 2012. március 30. Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló KFT JT 001466
Agócsné Keresztényi Ágnes kamarai tag könyvvizsgáló MKVK 00463
Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. május 3. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből
9. A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi beszámolója és 2012. évi üzleti terve Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Szabadtéri Kft. beszámolójára vonatkozó javaslatot. A Közgyűlés a javaslatot 13 igen, 11 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett nem fogadja el. (A jelenlévő képviselők közül 29 fő szavazott.)
Kmf.
Dr. Botka László s.k. polgármester
Kivonat hiteléül: Réperger Zsuzsanna
Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző
Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 22. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből
265/2012. (VI. 22.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármesternek és a gazdasági társaságok vezetőinek „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi beszámolója” tárgyú, 1485-57/2012. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolóját 485.102 eFt mérleg főösszeggel és 9.066 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. jelen határozat mellékletét képező 2011. évi közhasznú jelentését elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.-t, valamint a Jegyzői Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.
Kmf.
Dr. Botka László sk. polgármester
A kivonat hiteléül: Vecsernyés Irén
Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző
