Adószám:
18551556-2-09
Cégbíróság:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI CÉGBIRÓSÁG
Cégjegyzék szám:
09-14-000022
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG DEBRECEN KÁLVIN TÉR 6. B ÉP.
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja:
2004.12.31.
Debrecen, 2005. 04. 30.
A gazdálkodó képviselője P.h.
Adószám: Cégjegyzék szám:
1
Oldal:
HBM-i SZOLGÁLATO KHT
18551556-2-09 09-14-000022 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2004.12.31. 1000 HUF 01.
A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)
02.
I. Immateriális javak
03.
II. Tárgyi eszközök
04.
III.Befektetett pénzügyi eszközök
05.
B. Forgóeszközök (06-09. sorok)
06.
I. Készletek
07.
II. Követelések
08.
III.Értékpapírok
09.
IV. Pénzeszközök
10.
C. Aktív időbeli elhatárolások
11.
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)
12.
D. Saját tőke (13-19. sorok)
13.
I. Jegyzett tőke
14.
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
15.
III.Tőketartalék
16.
IV. Eredménytartalék
17.
V. Lekötött tartalék
18.
VI. Értékelési tartalék
19.
VII.Mérleg szerinti eredmény Közhasznú mérleg szerinti eredmény Vállalkozási mérleg szerinti eredmény
20.
E. Céltartalékok
21.
F. Kötelezettségek (22-24. sorok)
22.
I. Hátrasorolt kötelezettségek
23.
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
24.
III.Rövid lejáratú kötelezettségek
25.
G. Passzív időbeli elhatárolások
26.
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)
Debrecen, 2005. 04. 30.
Előző év
Tárgyév
101 4 97 0
35 3 32 0
6 784 265 723 0 5 796
5 705 0 669 0 5 036
0
141
6 885
5 881
5 376 3 000 0 0 1 352 0 0 1 024 -1 220 2 244 0 1 394 0 0 1 394 115
4 728 3 000 0 0 2 377 0 0 -649 -1 372 723 0 729 0 0 729 424
6 885
5 881
A gazdálkodó képviselője
Oldal:
HBM-i SZOLGÁLATO KHT Adószám: Cégjegyzék szám:
18551556-2-09 09-14-000022 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2004.12.31.
Ellenőrző lap: Programazonosító: Utolsó módosítás: Nyomtatás dátuma: Belső ellenőrzés: Hibák száma: Figyelmeztető üzenetek száma: Külső ellenőrzés: Hibák száma: Figyelmeztető üzenetek száma:
Debrecen, 2005. 04. 30.
BKS04 Verzió:2.0 2005.05.03 17:42 2005.05.03 17:43 futtatva 0 0 futtatva 0 0
A gazdálkodó képviselője
2
Adószám:
18551556-2-09
Cégbíróság:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI CÉGBIRÓSÁG
Cégjegyzék szám:
09-14-000022
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG DEBRECEN KÁLVIN TÉR 6. B ÉP.
Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak:
2004.01.01-2004.12.31.
Debrecen, 2005. 04. 30.
A gazdálkodó képviselője P.h.
Adószám: Cégjegyzék szám:
1
Oldal:
HBM-i SZOLGÁLATO KHT
18551556-2-09 09-14-000022
Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2004.01.01-2004.12.31. 1000 HUF I.
Értékesítés nettó árbevétele
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke
III.
Egyéb bevételek
IV.
Anyagjellegű ráfordítások
V.
Személyi jellegű ráfordítások
VI.
Értékcsökkenési leírás
VII.
Egyéb ráfordítások
A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+IIIIV-V-VI-VII. sor)
VIII.
Pénzügyi műveletek bevételei
IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor)
X.
Rendkívüli bevételek
XI.
Rendkívüli ráfordítások
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)
XII.
Adófizetési kötelezettség
F. G.
Előző év
Tárgyév
7 429 0 1 525 4 804 2 212 265 722
8 300 0 181 6 058 2 584 66 540
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)
951 73 0 73 1 024 0 0 0 1 024 0 1 024
-767 130 0 130 -637 0 12 -12 -649 0 -649
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
1 024
-649
Debrecen, 2005. 04. 30.
A gazdálkodó képviselője
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Záradék fajtája: korlátozás nélküli.
HBM-i KIK.SZOLGÁLTATÓ KHT. 4026 Debrecen, Kálvin tér 6/b. sz. Adószám: 18551556-2-09 Cégjegyzékszám: 09 14 000022 tulajdonosainak.
Tisztelt Tulajdonosok! Elvégeztem a HBM-i KIK. SZOLGÁLTATÓ KHT. (4026 Debrecen, Kálvin tér 6/b. sz.), 2004. december 31. fordulónapra elkészített, 2004. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegének, – (melyben az eszközök és források egyező végösszege: 5881 eFt, a mérleg
szerinti eredmény: -649 eFt veszteség), – valamint a 2004. évre vonatkozó eredmény kimutatásának, kiegészítő mellékletének és közhasznúsági jelentésének vizsgálatát, melyeket a vizsgált szervezet 2004. évi egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz. Az 2004. évi egyszerűsített éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a 2004. évi egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a közhasznúsági jelentés és a beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre, MSZI EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta a 2004. évi egyszerűsített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az 2004. évi egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. A könyvvizsgálat során a HBM-i KIK. SZOLGÁLTATÓ KHT. 4026 Debrecen, Kálvin tér 6/b. sz., 2004. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a 2004. évi egyszerűsített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény a számvitelről, vonatkozó kormányrendelet, valamint az általános számviteli elvek szerint készítették el.
D-12/2; V:1; O:1/2
ZÁRADÉK: Véleményem szerint a 2004. évi egyszerűsített éves beszámoló a HBM-i KIK. SZOLGÁLTATÓ KHT. (4026 Debrecen, Kálvin tér 6/b. sz.) 2004. december 31. fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A kiegészítő melléklet és a közhasznúsági jelentés a 2004. évi egyszerűsített éves beszámoló adataival összhangban vannak. A kiegészítő melléklet közzétételétől el lehet tekinteni, mivel az nem tartalmaz olyan lényeges információkat, amelyek a társaság működésének megítéléshez a kívülállók számára elengedhetetlenek. Az 2004. évi egyszerűsített éves beszámolót az alábbi adattartalommal, és 5881 eFt eszközforrás egyező végösszeggel.- korlátozás nélküli záradékkal – hitelesítem. eFt-ban
A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások D. Saját tőke E. Céltartalékok
35 5705 141 4728 0
F. Kötelezettségek
729
G. Passzív időbeli elhatárolások
424
D/VII. Mérleg szerinti eredmény
-649 eFt (veszteség)
A jelentést (záradékot) – mely három oldalból áll - három eredeti példányban adtam ki, mely az egyszerűsített éves beszámoló részét képezi. Kelt: 2005. május 12.
Posta Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási szám: 002710
Posta Ferenc Zajgató Audit Könyvvizsgáló Kft. 4087 Hajdúdorog, Fogadó u. 22. Kamarai nyilvántartási szám: 001180
D-12/2; V:1; O:2/2
Előterjesztés A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének 2005. május 23-i ülésére Beszámoló a HBKIK Szolgáltató Kht. 2004. évi tevékenységéről, üzleti tervének végrehajtásáról A KHT 2004 évi eredménye Tevékenység Bevétel (ezerFt) közhasznú 320 vállalkozói 8 291 Összesen/tény 8 611 terv 8 500
Kiadás (ezerFt) 1 691 7 569 9 260 8 700
Eredmény (ezerFt) - 1 371 + 722 - 649 - 200
A HBKIK Szolgáltató KHT tevékenysége két területre osztható. Egyik a közhasznú tevékenység, azaz a Tímárház - Kézművesek Alkotóháza üzemeltetése, mely a Debrecen város önkormányzatával kötött megállapodás alapján 2004. december 31-ig tartott. Az alkotóház népszerűsége a kamara üzemeltetése idején töretlen volt, mind kiállításai, mind programjai tekintetében. 2004-ben a Tímárház ipartörténeti múzeumát és kiállítótermeit, illetve rendezvényit látógatók száma 2982 volt, melyből külföldi közel kétszáz. A kézműves nyári tábor - hét turnusban 120 gyereket fogadott - árbevétele 1.152 ezer Ft, önmagában eredménnyel zárult. A Tímárház üzemeltetése összességében – közhasznú jellegéből adódóan - a kézművességet népszerűsítő múzeumi, ismeretterjesztő tevékenysége miatt, az előző évekhez hasonlóan, 2004-ben is veszteséges volt (-1 371 eFt). A közhasznú tevékenység veszteségét a vállalkozási tevékenység 722 eFt pozitív eredménye mérsékli. A vállalkozási tevékenység a KHT tevékenységének másik területe. A bevételek nagy része a Kamara helyiségeinek bérbeadásából, nevezetesen a kálvin-téri épület és a petőfitéri irodaház egyik földszinti irodája ill. az elnökségi tárgyaló kiadásából, másrészt rendezvények részvételi díjából adódik. A ráfordítások nagy részét a közhasznú tevékenységben a Tímárház üzemeltetési költségei teszik ki, melynek a látványműhelyekre jutó része továbbszámlázásra került a műhelyeket bérbevevő népművészek részére. A személyi jellegű kiadás az alkotóház gondnokának, egy személybe, múzeum-pedagógusának bérét tartalmazza. A vállalkozói tevékenység ráfordításainak jelentős része a bérbe adott kálvin-téri épület rezsiköltségei, melyeket a bérlőnek a kht. továbbszámláz. A személyi jellegű kiadás az ügyvezető bérét (50 eFt/hó) és járulékait tartalmazza. Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatás számai alapján összeállított fenti táblázatból kitűnik hogy a vállalkozási tevékenység +722 eFt-os eredménye részben fedezetet nyújtott a közhasznú tevékenység 1.371 eFt-os veszteségére. A Kht. a 2004-es gazdálkodási évet 8 611 eFt-os árbevétel mellett mindössze 649 eFt veszteséggel zárta. Ezért nem volt szükség arra, hogy az alapítótól támogatást kérjen közhasznú tevékenysége végzéséhez. Debrecen, 2005. május 19. Mátyásné Gulyás Judit ügyvezető
2/2
Határozati javaslat: A HBKIK Elnöksége: 1.)
a Kht 2004. évi üzleti tervének végrehajtásáról készített, beszámolót az előterjesztésnek megfelelően, közhasznú tevékenység esetén 1.371 eFt veszteséggel, a vállalkozási tevékenység esetén 722 eFt eredménnyel fogadja el.
2.) felkéri a kht ügyvezetőjét, hogy a kht. üzleti évéről készített egyszerűsített éves beszámoló közzétételéről gondoskodjon. Határidő: 2005. május 30. Felelős a kht ügyvezetője.
Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató KHT 2005. május 23. Gulyás Judit
Terv 2005. – HBKIK Szolgáltató KHT. A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató KHT., - a Tímárház üzemeltetésére vonatkozóközművelődési megállapodása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2005. január 1-jével lejárt,. A kézműves alkotóházban folyó szakmai munkát a város kulturális bizottsága az éves beszámolók alkalmával elismerte; valamint az együttműködés végén írásba foglalta, hogy az eltelt csaknem öt évben bebizonyosodott, a ház megfelelő kezekben volt, és a végzett munkáért köszönetét fejezi ki. A város a közművelődési fejlesztési programmal összhangban a Tímárházat a kulturális városi intézményi hálózatba kapcsolta, saját üzemeltetést megvalósítva. A KHT-ban közreműködő kamarai munkatársak lehetőségeinek és kapacitásának nagy részét a Tímárház üzemeltetésével, illetve programjai szervezésével összefüggő teendők foglalták le. 2005-ben, az alkotóház nélkül, bővíthetjük a HBKIK KHT-jának tényleges tevékenységi, szolgáltatási körét. Az igények felmérése, a lehetőségek áttekintése, tervezése, egyeztetése elkezdődött. Az információk összegyűjtését követően összeállt egy terv, mely alapján megvalósulhat az alábbiakban felsorolt tevékenység közül néhány, valamint még olyan is, melyre az idő folyamán mutatkozik igény. I/
A KHT eddigi tevékenységeinek további folytatása: Kamarai helyiségek bérbeadása Állandó bérbeadás
- Kálvin téri épület kompletten - Petőfi téri irodaház egy földszint irodahelyiség Alkalmankénti bérbeadás - elnökségi tárgyaló
Rendezvények szervezése külső cégek megrendelései szerint (pl. Saldo, Német-Magyar Kamara, stb.) a Kamara profiljába illő tájékoztató rendezvények (adó-, tb., és számviteli törvényeket ismertető előadások) II/
Új tevékenységek 1/ Rendezvényszervezés Menedzser tréningek (kis- és középvállalkozók érdeklődésére számot tartó egynapos tréningek aktuális témában) konkrétan: megvalósult idén február és május között három protokoll tréning (turnusonként 12-15 fővel). PR szakmai nap (a Magyar PR Szövetség együttműködésével) időpontja: május 26. Nyolc work-shop és egy záró-konferencia az EurorégióHáz megbízásából ideje: 2005 márciustól 2006 szeptemberig Az Interreg III. Program keretében ajánlatot adtunk a Bihari Számadó napok (Berettyóújfalu) és a Varadinum kiállításon beszállítói fórum és üzletember találkozó megrendezésére (Nagyvárad) ideje: 2006. 2/ A kiadói tevékenység bővítése Rendszeresen illetve alkalmanként megjelenő szakmai kiadványok kiadása, konkrétan: Hajdú-Bihari AutóMix – autó márkakereskedők lapja
Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató KHT 2005. május 23. Gulyás Judit
Márciustól háromhetente kiadásra kerülő 16 oldalas A/4-es színes hirdetési magazin, az autó márkakereskedők szakmai kollégiuma alapításával.
További információs füzetek - szakterületenként a kamarában jelenleg működő szakmai kollégiumok tevékenységi területeihez igazodva, az egymáshoz közelálló szakcsoportok, témakörök összevonással - megjelentetésének igényfelmérése most van folyamatban. Az információs füzetek megvalósításához elsősorban a kiadványban megjelenő vállalkozások pénzügyi hozzájárulása szükséges, valamint lehetőség szerinti pályázati forrás igénybe vétele. További lehetséges szakterületek: - könyvelés, adó-, pénzügyi és befektetés tanácsadás, pályázatírás - szakképzés - minőség, innováció, jogvédelem - környezetvédelem, munka- és tűzvédelem, foglalkozás-egészségügy - informatika - fuvarozás, logisztika - kommunikáció (marketing, PR, reklám, design stb. cégek) - vendéglátás, szálloda, turisztika (Pályázati támogatással készült el idén a Kamara kiadásában a „Debrecen és környéke” színes háromnyelvű turisztikai útmutató az utazási vásárra, ennek további kiadásait szándékozik a kht. felvállalni pályázati pénz bevonásával.)
Eseti, pályázatokhoz kötődő kiadványok - Kisvállalkozói pályázatíró tréning jegyzete (Kamara pályázata) - Szellemi tulajdon védelme pályázat kiadványa (Kamara pályázata)
További elképzelések: Szakmai utak szervezése külföldre – igény szerint üzletembereknek Üzleti nyelvtanfolyam (csak saját helyszínen éri meg) „Mesterségek ünnepe” Debrecenben – kézműves program a népművészettel színesítve. Egy-két napos kiállítás és vásár látványos, szórakoztató programokkal, a kamara népszerűsítésével, a várossal együttműködve, kizárólag pályázati támogatással.)
Gulyás Judit HBKIK Szolgáltató KHT. ügyvezető
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Közhasznú Társaság 2005. évi üzleti terve
Megnevezés Költségek, ráfordítások
2004.tény (ezer forint)
2005.terv (ezer forint)
Anyag költség össz. ebből: nyomtatvány, irodaszer egyéb anyag Igénybevett szolgáltatások ebből: rezsi bérleti díj telefon közvetített szolgáltatás működési egyéb költség karbantartás, szállítás posta terjesztés (AutoMix) nyomda (- " -) pr, reklám takarítás (Tímárház) szakértői díjak utazás, oktatás Egyéb szolgáltatások hatósági díj, illeték bank költség Személyi jell. kifizetés bér járulékok egyéb Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások közös üzemeltetés adók, birságok
794 4 790 5149 1330 0 610 346 780 166 0 0 0 304 640 747 226 114 10 104 2583 1992 561 30 66 551 150 401
270 20 250 24359 570 185 700 350 80 70 100 1472 19520 112 0 900 300 350 200 150 2660 2000 580 80 66 550 100 450
Költségek, ráford. összesen
9260
28255
Debrecen, 2005. május 20.
M. Gulyás Judit ügyvezető
