EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011

3. számú határozati javaslat

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: 10101834-6832-121-07 Cégjegyzékszám: 07-02-001009

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011.

Dunaújváros, 2012. február 23.

Sinkovics Béla elnök

Lakásszövetkezet (neve, címe, megye):INTERCISA Lakásszövetkezet 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Fejér megye Statisztikai számjel: 10101834683212107 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a 2011. évről adatok eFt-ban Sorszám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK -hátralék -egyéb III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK - pénzeszközökből beruházási, építési - pénzeszközökből felújítás C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:2+6+15 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:

Előző év(ek) helyesbítései d

1 369 852 333 1 307 839 61 680 379 070 5 374 300 743 41 334 259 409 0 72 953 60 370 1 697 1 750 619 85 313 17 672

Tárgyév e 0

0 0

0 0

1 500 415 153 1 441 400 58 862 163 976 5 392 129 775 59 813 69 962 0 28 809 3 469 792 1 665 183 84 362 17 672

54 937

54 446

12 704

12 244

749 616 705 238 44 378 915 690 1 750 619

0

429 108

0

399 633 29 475 1 151 713 1 665 183

Keltezés: Dunaújváros, 2012. február 23. Sinkovics Béla elnök

Lakásszövetkezet (neve, címe, megye):

INTERCISA Lakásszövetkezet, 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Statisztikai számjel: 10101834683212107 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a 2011. évről (adatok eFt-ban) Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év Vállalkozási

Alap

Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele - fenntartási hozzájárulás (használati díj) - vállalkozási (bérleti díj,szolgáltatás)bevételek - egyéb nettó árbevételek 2. Aktívált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - támogatások (költségek fedezetére) = központi költségvetési = helyi önkormányzati = egyéb támogatás - egyéb 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek - támogatások (fejlesztésre, felújításra) = központi költségvetési = helyi önkormányzati = egyéb támogatás - felújítási célú pénzeszköz átvétele - egyéb 6. Tagdíjak

227 584 219 355

21.

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6) 7. Anyagjellegű ráfordítások 8. Személyi jellegű ráfordítások 9. Értékcsökkenési leírás 10. Egyéb ráfordítások 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai 12. Rendkívüli ráfordítások

371 921

32 824

404 745

22. 23. 24. 25. 26. 27.

236 899 72 119 23 440 4 068 35 395

7 884 8 743 661 1 202 219

244 783 80 862 24 101 5 270 35 395 219

28.

B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)

371 921

18 709

390 630

0

29.

C. Adózás előtti eredmény (A-B) I. Adófizetési kötelezettség D. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (C-I-D)

0

14 115

14 115

0

1 411

1 411 0 12 704

32 102 8 229 76 477 73 452 49 567 22 878 1 007 3 025 18 735 49 125

215 0

215 507 0

49 125

0

12 704

259 686 219 355 32 102 8 229 0 76 692 73 452 49 567 22 878 1 007 3 240 19 242 49 125 0 0 0 0 0 49 125 0

Alap

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

30. 31. 32.

32 102

Előző év helyesbítése Vállalkozási

0

Alap

255 521 248 442

0

418 938

36 280

455 218

0 0 0 0 0 0

262 279 72 935 29 972 20 041 33 711

8 036 11 998 639 1 496 506

270 315 84 933 30 611 21 537 33 711 506

0

0

418 938

22 675

441 613

0

0

0

13 605

13 605

1 361

0

0 0 0

1 361 0 12 244

0

0

0

0

33 175

Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Összesen

Tárgyév Vállalkozási

33 175 7 079 81 369 76 461 71 592 4 823 46 4 908 23 119 58 929

2 823 0 0

282 0

58 929

0

12 244

Keltezés: Dunaújváros, 2012. február 23.

Sinkovics Béla elnök

288 696 248 442 33 175 7 079 2 823 81 369 76 461 71 592 4 823 46 4 908 23 401 58 929 0 0 0 0 0 58 929 0

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: 10101834-6832-121-07 Cégjegyzékszám: 07-02-001009

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.

Dunaújváros, 2012. február 23.

Sinkovics Béla Elnök

Általános rész Az Intercisa Lakásszövetkezet jogelődje 1975. június 19-én alakult Dunai Vasmű „Munkás” Lakásfenntartó Szövetkezet néven. Intercisa Lakásszövetkezet néven 1990. március 19-én jegyezte be a Fejér Megyei Cégbíróság. Az Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros legnagyobb lakásszövetkezete. Jelenleg 4.513 lakás tulajdonosa alkotja a tagságot. A tagság tulajdonában lévő lakás összes négyzetmétere: 240.484. A lakásszövetkezet fő tevékenységi köre: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A tagság tulajdonát képező ingatlanokon kívül 119 db összesen 2.496 m2 ingatlan bérbeadásával foglalkozunk. Vállalkozási tevékenységünket képezi a társasházkezelés és a saját újságunkban megjelenő hirdetések megjelentetése. Az egyszerűsített éves beszámolót a küldöttgyűlés fogadja el az Intercisa Lakásszövetkezetnél, aláírására jogosult személy: Sinkovics Béla, elnök. Lakóhelye: Nagyvenyim, Rózsa u. 46. A beszámolót készítette: Czellerné Szloboda Aranka, mérlegképes könyvelő (reg.sz.: 120880.) A számviteli politika rövid kivonatos ismertetése: Az Intercisa Lakásszövetkezetnél hatályos Számviteli Politika elválaszthatatlan részét képezi a Számlarend, az Eszközök és források értékelési szabályzata, a Leltározási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzat. A mérleg készítés időpontja: január 15. Az Intercisa Lakásszövetkezetnél a mérleget a 224/200.(XII.19.) Kormányrendelet 10-14. §aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 4. számú melléklete szerinti formában készítjük el. Az eredménykimutatást a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 15-17. §-aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 5. számú melléklete szerint készítjük el. A számviteli törvény értelmében könyveinket a kettős könyvvitel rendszerében magyar nyelven vezetjük a társaságunk kezelésében, használatában, illetve tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól. A költségeket elsődlegesen az 5-ös (Költségnemek) számlán számoljuk el, másodlagosan a 6. (Általános költségek) és a 7. (Tevékenységek költségei) számlaosztályok számláin könyveljük. A havi zárások a tárgyhónapot követő hó 20-ig, a negyedéves zárások a negyedévet követő hó 25.-ig, az éves beszámolóhoz szükséges zárlat (január 31-i fordulónappal) a tárgyévet követő április 20-ig készül el. Az igazgatóság a zárlat időpontját a lakásszövetkezet munkatervének megfelelően megváltoztathatja. A lakásszövetkezet nem nyereségérdekelt szervezet, éves viszonylatban vesztesége vagy nyeresége nem keletkezhet az alaptevékenységéből. A vállalkozási tevékenységből képződő nyereség az üzemeltetési többletköltsége fedezetére szolgál. A képződő nyereség a felújítási alapba kerül átvezetésre 2011-ben 12.244 ezer Ft értékben. A lakásszövetkezet könyvvizsgálatra nem kötelezett a vállalkozásból származó árbevétel alapján. A beszámolóban szereplő adatok összehasonlíthatók, 2011-ben az értékelés és elszámolás módjában változás nem volt a 2010. évihez képest.

Specifikus rész A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérlegtételek részletezését a 6. számú melléklet, „A szövetkezet vagyoni helyzetének alakulása” című tartalmazza. A táblázat első részében az eszközök kerülnek bemutatásra. A befektetett eszközök értéke a tervezett szinten alakult (kivéve az immateriális javakat, ahol elmaradt egy új beszerzés). A lépcsőházi felújítások 0,02 %-kal térnek el a tervezett szinttől, az értékük összessen 1.376.201 ezer Ft. Sajnálatos módon az egyik legjelentősebb változás a hátralék során tapasztalható: 40,39 %-kal magasabb az érték mint a tervezett összeg, az előző évihez viszonyítva hasonlóan magas, 44,71 %-os növekedés tapasztalható. A másik jelentős változás a pénzeszközöknél jelentkezik: a 2010. évihez képest a pénzvagyon 34,82 %-kal kevesebb. A mutatót torzítja az, hogy 2010-ben több lépcsőházunknál a hitel összegét kiutalták , de a szállító kiegyenlítése, csak 2011. év elején történt meg, így ez a pénzösszeg 2010. december 31-én a pénzeszközeink értékét növelte. 2011. december 31-én az ellenkező tendencia figyelhető meg 1-2 lépcsőházunknál: a bank leemelte a hitel lejáratakor a tartozásunkat, de a lépcsőháznál még nem állt rendelkezésre a fedezeti összeg a lakástakarékpénztári megtakarításokból, így a feloldott betéteinkből kellett megelőlegeznünk. A táblázat második részében a forrásokat mutatjuk be. Jogcímenként felsoroljuk a lekötött tartalékokat.Csekély mértékű eltérés (7,7 %-os elmaradás) mutatható ki a vagyon alapján képzett lekötött tartaléknál, amelynek oka a svájci frank változásának kedvezőtlen hatásából adódik, ugyanis az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó CHF hitel 2011. december 31-i záróértéke 14,24 %-kal növekedett. A beruházási biztosítási alapra képzett lekötött tartalék a tervezett szinten alakult: 52,22 %-kal nőtt az előző évihez képest a 2011. évi 1.083 ezer Ft-os alapképzés miatt.

A felújítási hitel állományunk a tervhez képest 15,33 %-os , a 2010-es tényhez képest 45,94 %-os csökkenést mutat. Ennek oka az, hogy a tervezetthez képest több hitel visszafizetésére került sor és a pályázatos hiteleink közül 1 db (a Táncsics 34-38) áthúzódott 2012-re. A szállítói tartozások összege 33,37 %-kal alacsonyabb a 2010. év végi állománynál, viszont 95,76 %-kal meghaladja a tervezett szintet. Ennek oka, hogy a felújítási munkák egy része elhúzódott az utolsó negyedévre, így a kifizetésük csak 2012-ben történt meg. Lejárt határidőn túli elismert tartozása a lakásszövetkezetnek nincs.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az 1. számú táblázat, „A szövetkezet bevételeinek részletezése a terv és tényadatok függvényében” tartalmazza a lakásszövetkezet bevételeit lépcsőházak (alaptevékenység) és vállalkozás megbontásban. A tényadatokat a 2011. évi tervhez viszonyítva mutatjuk be. Az összes bevétel csekély mértékű, 1,81 %-os elmaradást mutat. A bevételek jogcimenkénti vizsgálatánál már megállapíthatjuk, hogy míg a nettó árbevétel a tevezett szinten alakult (0,82 %-kal lett magasabb a tervezett értéknél), az "egyéb", a pénzügyi" és a "rendkívüli" bevételeknél is jelentős eltérés tapasztalható. Az eltérések hatása összességében kiegyenlítődik az ellenkező előjelű változások következtében. Bevétel kiesést okozott a támogatások folyósításánk elmadása, mert a pályázatos felújítási munkáknál a betervezett állami támogatások kiutalása 2012-re tolódott. Az egyéb bevételek így 43,68 %-kal maradnak el a tervezett szinttől. A pénzügyi bevételeknél a kapott kamatok 23,55 %-kal haladják meg a tervezett értéket. A rendkívüli bevételeknél a felújítások végleges felhasználási értéke 4,66szorosa a tervezett számnak.

A 2. számú táblázat, „A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése a terv- és tényadatok függvényében” részletezi a kiadásokat költségnemenként alaptevékenységi (lépcsőházi és központi általános) és vállalkozási megbontásban. A tervhez képest az anyagjellegű ráfordítások 4,05 %-kal haladják meg a tervezett szintet. Ezen belül a legnagyobb eltérések az anyagköltségeknél tapasztalhatók: a vesztes per miatt kifizetett vízdíj és az egyéb felhasznált anyagok többlet kiadása miatt összességében 59,09 %-kal magasabb a tényleges kiadás mint a tervezett érték. Az igénybe vett szolgáltatásokon belül az egyedi karbantartásoknál (66,49 %-os teljesülés) és a felújítási jellegű munkáknál vannak jelentős eltérések, de összességében a mutató kedvezően alakult (96,55 %-s teljesülés). Az egyéb szolgáltatásoknál is hasonló a tervteljesítési mutató: 96,4 %. Ezen belül az eljárási illetékek értéke a megnövekedett peres ügyszám miatt 19,02 %-kal magasabb a tervezettnél. A bankköltségnél 27,93 %-os, a biztosítási díjaknál 0,02 %-kal megtakarítást értünk el. A személyi jellegű ráfordításoknál 3,18 %-os megtakarítást értünk el. A kedvező mutató úgy alakult ki, hogy nagyon sok küldöttünk felismerve a lakótársai nehéz anyagi helyzetét részben vagy teljes egészében lemondott a megbízási díjáról. Ez összességében a terv szerinti költséghez képest adókkal együtt 1.947 ezer Ft-os megtakarítást eredményezett lakásszövetkezeti szinten. Az értékcsökkenés 102,21 %-ban teljesült. Az egyéb ráfordítások tényleges kiadásai - a vízdíj per jogerős ítélete alapján megfizetett késedelmi kamat miatt - a tervezett érték 4,64-szorosát teszik ki. A vállalkozási tevékenység eredménye 6,57 %-kal marad el a tervezett mértéktől. Ennek oka, hogy a bérbeadási tevékenységünk nem a tervezettnek megfelelően alakult: a központi épület üres helyiségeit nem sikerült bérbeadni 2011-ben sem, így a vállalkozás bevétele 9,54 %-kal kevesebb lett mint a tervezett érték.

A 3. számú táblázat, a „Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében” tartalmazza lépcsőházanként a tervezett munkálatokat és a megvalósítást. Összességében 8,78 %-os elmaradás, míg költséghelyenként jelentős eltérés tapasztalható. Ennek oka egyrészt a nem tervezett felújítások megvalósításából fakad. A másik jelentős eltérés, hogy a pályázatos munkák tervezett összegéből kimaradtak a 2010-ről 2011-re áthúzódó teljesítésű projektek (szigetelések, füstablakok stb.). Ez a két tényező pozitív irányba befolyásolta a mutatót. Negatív irányú változás a tervhez képest, hogy a megvalósult beruházások a tervezett értéknél magasabb áron teljesültek. A 4. számú táblázat, a „Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve a terv- és tényadatok függvényében” tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m2-re jutó bevételeket és kiadásokat főbb jogcímenkénti bontásban. Az 1 lakásra jutó összes bevétel 8.406 Ft/lakás/hó , míg az összes kiadás 8.154 Ft/lakás/hó összeget tett ki 2011-ben, így az 1 lakásra jutó nyereség 226 Ft lett havi bontásban. Az 5. számú táblázat, a „Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint a tervés tényadatok függvényében” tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m2-re jutó bevételeket és kiadásokat, megbontva központi és lépcsőházi szintekre. A központi általános költség a tervezethez képest 5,72 %-os túllépést mutat. A központi eredménnyel csökkentett általános költség ennél csekélyebb 5,32 %-os költségtúllépést eredményezett.

Tájékoztató rész A lakásszövetkezetnél 2011-ben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 13 fő szellemi foglalkozású munkavállalóból áll. A bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések a 2. számú táblázatban szerepelnek. A társasági adó megállapításánál módosító tételként nem szerepel összeg. 2011-ben az igazgatóság, a felügyelő-bizottság tagjainak előleg és kölcsön folyósítás nem történt. Tárgyévben az igazgatóság részére kifizetésre került 2.018 ezer Ft, a felügyelő bizottság részére 902 ezer Ft tiszteletdíj.

1. számú táblázat

A szövetkezet bevételeinek részletezése adatok e. Ft-ban

2011. évi terv lépcsőházak

1.

Fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés)

2.

Vállalkozási (bérleti díj, szolgáltatás) bev.

3.

Egyéb nettó árbevételek (felúj. hjár.)

4.

Értékesítés nettó árbevétele:

5.

Aktivált saját teljesítmények értéke:

6.

130 665 11 474

9.

Központi költségvetési támogatások Helyi önkormányzati támogatások Egyéb támogatások (sziget) Egyéb (káresemény, kártérítés, kés.kam.)

10.

Egyéb bevételek:

fenntartás összesen

vállalkozás

241 290

lépcsőházak

241 290 36 675

33 175

8 394

7 079

248 442

102,96

33 175

90,46

7 079

84,33 100,82

36 675

286 359

255 521

33 175

288 696

0

0

0

0

2 823

2 823

2 100

240

130 665 11 474 0 2 340

71 592 4 823 46 4 908

144 239

240

144 479

81 369

11.

18 460 816 442

351 92

18 811 908 442

22 959

13.

Kapott kamatok Árfolyamnyereség Egyéb pénzügyi bevételek

14.

Pénzügyi műveletek bevételei:

19 718

443

20 161

23 119

15.

19.

Központi költségvetési támogatások Helyi önkormányzati támogatások Egyéb támogatások Felújítási célú pénzeszköz átvétele Egyéb

12 624

20.

Rendkívüli bevételek:

12 624

21.

Tagdíjak:

EGYÉB BEVÉTELEK

249 684

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI

8 394

248 442

36 675

Teljesítés %-a


vállalkozás

RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

FENNTARTÁSI, VÁLLAKOZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK:

2011. évi tény

7. 8.

12.

16. 17. 18.

Összes bevétel (4+5+10+14+20+21)

1. TÁBLA

n.é.

71 592 4 823 46 4 908

54,79 42,03 0,00

0

81 369

56,32

282

23 241 0 160

123,55 0,00 36,20

282

23 401

116,07

0 0 0 0 58 929

0,00 0,00 0,00 0,00

160

0 0 0 0 12 624

58 929

0

12 624

58 929

0

58 929

466,80

0

0

0

0

0

0

0,00

426 265

37 358

463 623

418 938

36 280

455 218

98,19

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET


A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése adatok e. Ft-ban

2011. évi terv KIADÁSOK:

34.

4 200 250 2 100 1 300 20 750 380 14 800 190 150 4 685 4 654 13 678 23 017

6 830 54 1 268 120 1 442

35.

Anyagjellegű ráfordítások:

241 703

9 943

2. 3. 4.

FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI, VÁLLALKOZÁSI ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

24 570 421 3 545 28 536 20 784

központi általános

Áramdíj Vízdíj Egyéb anyagok Anyagok összesen: Lift karbantartás, ügyelet Hivatali utazás Bérleti díjak Posta és telefon költségek Fűtés karbantartás Vízóra karbantartás Egyedi karbantartás Takarítás Szemétszállítás Távfűtés Rovar és rágcsálóírtás Hírdetés, reklám Oktatás, továbbképzés Szakkönyv, folyóirat, CD jogtár Érdekképviseleti díj Egyedi megrendelések al.ig.vett szolg. Peres eljárások költségei Kisértékű szigetelés Kisértékű festés Kisértékű vezetékcsere (víz, gáz, vill.) Kaputelefon szerelés Kisértékű burkolatcsere Kisértékű tűzvédelmi szerelések Kisértékű kémény- és szellőző szerelések Egyéb kisértékű szerelések Igénybe vett szolgáltatások összesen: Eljárási illetékek Bankköltségek Biztosítási díjak Egyéb szolgáltatások összesen:

1.

2. TÁBLA

lépcsőházak

4 60 9 675 12 252 10 568 21 899 82 952 2 191 1 738

4 227

2011. évi tény

vállalkozás

327 46 1 298 1 671

291 194 522 1 007

150 402 1 288 6

60 162 518 35

1 659 402

668 162

727

2 603

87 42 284 161 1 622

733 17 115 65 1 260


lépcsőházak

vállalkozás

6 398 35 513 187 735

3 705 347 4 075 624 645 770 285 11 597 182 930 5 319 2 990 13 618 21 927

7 427 239 1 135 105 1 479

6 013 124 513 245 882

22 947 19 855 6 855 49 657 20 806 220 505 1 738 9 686 12 280 8 574 23 026 78 712 5 190 1 163 395 77 329 0 9 615 2 006 3 705 347 4 075 624 645 770 285 11 597 196 370 5 682 4 638 13 968 24 288

8 140

259 786

251 938

10 341

8 036

270 315

428 9 642 12 280 6 845 22 453 78 541 1 737 1 163

6 982

206 64 1 165 1 435

152 432 557 1 141

148 348 903 6

67 157 407 38

1 191 395 118 1 269

538 178 53 2 184

134 53 227

261 24 102

1 253 1 382

1 380 624


25 188 661 5 365 31 214 20 784 210 568 1 866 9 716 12 252 12 895 22 463 82 952 5 521 1 738 820 59 399 226 7 109 0 4 200 250 2 100 1 300 20 750 380 14 800 203 378 4 774 6 435 13 985 25 194


22 589 19 359 5 133 47 081 20 806 5


Teljesítés %-a 91,10 127,77 159,09 100,11 104,76 88,91 93,14 99,69 100,23 66,49 102,51 94,89 94,00 66,92 48,17 130,51 82,46 0,00 135,25 88,21 138,80 194,05 48,00 102,67 75,00 78,36 96,55 119,02 72,07 99,88 96,40 104,05

2011. évi terv

PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK, SZÖVETEKEZETI EREDMÉNY

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

KIADÁSOK:

2. TÁBLA

36.

Bérköltség

37.

Személyi jellegű kifizetések (étkezési hozzájár.,saját szgk.haszn., reprezentáció)

38.

Bérjárulékok

39.

lépcsőházak


2011. évi tény

vállalkozás


lépcsőházak


vállalkozás


Teljesítés %-a

26 412

29 414

5 224

61 050

24 879

28 994

5 468

59 341

97,20

604

3 361

5 280

9 245

94

4 707

5 042

9 843

106,47

6 452

8 682

2 295

17 429

6 046

8 215

1 488

15 749

90,36

Személyi jellegű ráfordítások

33 468

41 457

12 799

87 724

31 019

41 916

11 998

84 933

96,82

40.

Értékcsökkenés

27 245

1 910

793

29 948

28 557

1 415

639

30 611

102,21

41.

145 20

145 20

645 13

645 13

65,00

3 500

0 18

0,00 105,14

49.

Közvetített szolgáltatások Értékesített anyagok beszerzési áron Tárgyi eszközök értékvesztése (selejtezés) Saját tevék. végzett szolg. ráfordításai Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések Fizetett késedelmi kamatok Elengedett tagi követelések, hit.veszteség Kerekítések Helyi adók (iparűzési, építmény)

50.

Egyéb ráfordítások

3 500

8

51.

30 568

52.

Hitelkamatok Árfolyamveszteségek

916 2 400

53.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

30 568

3 316

54.

Rendkívüli ráfordítások

32 917

230

55.

Összes ráfordítás

369 401

56 864

22 857

449 122

56.

Adózás előtti eredmény:

0

14 501

57.

Társasági adó fizetési kötelezettség

0

58.

Jóváhagyott osztalék

59.

Tárgyévi eredmény

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

129 2 823 3 524 13 392

650

0 3 500 5 310 3 650

4 31

820

2 823 3 680 13 392 0 4 851

1 125

4 633

19 739

302

1 496

21 537

464,86

31 484 2 400

27 585

794 5 332

28 379 5 332

90,14

33 884

27 585

6 126

0

33 711

99,49

506

506

1,53

60 100

22 675

441 613

98,33

14 501

0

13 605

13 605

93,82

1 450

1 450

0

1 361

1 361

93,86

0

0

0

0

0

0

0,00

0

13 051

13 051

0

12 244

12 244

93,82

5 310 3

0

138

33 147


358 838

0,00 133,33 130,92


Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében adatok e. Ft-ban KÖLTSÉG -HELY

LÉPCSŐHÁZ

1.

Alkotás u. 1.

2.

Alkotás u. 2.

3.

Alkotás u. 3.

4.

Alkotás u. 4.

5.

Alkotás u. 5.

6.

Alkotás u. 6.

7.

Alkotás u. 7.

8.

Alkotás u. 8.

3.SZ. TÁBLA

MUNKA MEGNEVEZÉSE Lakatos szerkezetek Tető hőszigetelés Járólap, szerelvények Szigetelés Összesen: Lakatos szerkezetek Járólap, szerelvények Szigetelés Összesen: Lakatos szerkezetek Bejárati ajtó Járólap, szerelvények Szigetelés Összesen: Lakatos szerkezetek Lépcsőház festés Szigetelés Járólap, szerelvények Erkély festés, üveg kiszed. Lépcsőház előtér burkolás Összesen: Lakatos szerkezetek Lépcsőház festés Szigetelés Járólap, szerelvények Vezetékcsere Összesen: Lakatos szerkezetek Lépcsőház festés Szigetelés Járólap, szerelvények Kapcsoló áthelyezése, új felszerelése Ejtővezeték csere Összesen: Esőelvezető csere Villámhárító felújítás Füstablak Előtető szigetelés Esőelvezető alapvezeték csere Ejtővezeték csere Összesen: Lépcsőházi nyílászáró csere Füstablak Előtető Kukatároló ajtócsere Szigetelés, festés Esőelvezető csere Szellőzőmotor tekercselés Összesen:


2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % 120 2 800 25 4 2 920 29 0,99 120 25 3 120 28 23,33 120 232 25 23 120 280 233,33 120 119 5 77 20 45 120 266 221,67 120 51 5 158 72 120 286 238,33 120 129 10 127 12 21 120 299 249,17 140 700 108 338 168 150 49 840 813 96,79 3 000 5 239 335 169 88 61 11 22 3 000 5 925 197,50

KÖLTSÉG -HELY

LÉPCSŐHÁZ

9.

Alkotás u. 9.

10.

Alkotás u. 10.

11.

Alkotás u. 11.

12.

Deák u. 1.

13.

Deák u. 2.

14.

Deák u. 3.

15.

Deák u. 4.

16.

Deák u. 5.

17.

Deák u. 6.

18.

Derkovits u. 6.

3.SZ. TÁBLA

MUNKA MEGNEVEZÉSE Füstablak Szigetelés Lépcsőház automata csere Esőelvezető cső csere Összesen: Tető hőszigetelés Összesen: Tető hőszigetelés Összesen: Esőelvezető csere Tető hőszigetelés Alapvezeték bővítés Gázvezeték javítás Összesen: Esőelvezető csere Tető hőszigetelés Lábazat szigetelés Francia erkélyek szigetelése Alapvezeték bővítés Gázvezeték javítás Összesen: Esőelvezető csere Tető hőszigetelés Lábazat szigetelés Alapvezeték bővítés Gázvezeték javítás Összesen: Esőelvezető csere Tető hőszigetelés Lábazat szigetelés Alapvezeték bővítés Összesen: Esőelvezető csere Tető hőszigetelés Lábazat szigetelés Pincei csőcsere Alapvezeték bővítés Összesen: Esőelvezető csere Tető hőszigetelés Lábazat szigetelés Alapvezeték bővítés Összesen: Esőelvezető csere Villámhárító felújítás Homlokzat hőszigetelés Belépő födém szigetelés Ereszcsatorna kivezetés Padlóösszefolyó csere Nyílászáró tömítés javítás Összesen:


2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % 0 322 106 31 17 0 476 n.é. 2 500 0 0,00 2 500 2 500 2 500 0 0,00 150 56 2 000 1 275 57 82 2 150 1 470 68,37 150 56 2 000 1 275 253 123 57 60 84,84 2 150 1 824 150 56 2 000 1 275 253 57 60 2 150 1 701 79,12 150 56 2 000 1 275 253 57 2 150 1 641 76,33 150 56 2 000 1 275 253 24 57 2 150 1 665 77,44 150 56 2 000 1 275 253 57 2 150 1 641 76,33 80 139 700 152 4 784 135 54 23 51 780 684,36 5 338

KÖLTSÉG -HELY

LÉPCSŐHÁZ

19.

Derkovits u. 8.

20.

Derkovits u. 10.

21.

Derkovits u. 12.

22.

Derkovits u. 14.

23.

Derkovits u. 16.

24.

Dobó u. 5.

25.

Dobó u. 7.

26.

Dobó u. 9.

27.

Dobó u. 11.

28.

Dobó u. 12.

29.

Dobó u. 13.

30.

Dobó u. 14.

31.

Dobó u. 15.

32.

Dobó u. 16.

33.

Dobó u. 17.

34.

Dobó u. 19.

3.SZ. TÁBLA

MUNKA MEGNEVEZÉSE Villámhárító felújítás Tető hőszigetelés Homlokzat hőszigetelés Belépő födém szigetelés Szigetelés javítás Lakatos munkák (takarószekrény, felép.l.) Esőelvezető kiépítés, csere Összesen: Villámhárító felújítás Homlokzathőszigetelés Összesen: Villámhárító felújítás Homlokzathőszigetelés Szigetelés Összesen: Nyílászáró csere Ventilátor beszerelés Összesen: Nyílászáró csere Ejtővezeték csere Ventilátor beszerelés Összesen: Műszaki szakértői díj Összesen: Műszaki szakértői díj Összesen: Homlokzat hőszigetelés Lakatos szerkezetek (konténertároló) Összesen: Homlokzat hőszigetelés Lakatos szerkezetek (konténertároló) Összesen: Tetőkijáró, lépcsőél javítás Összesen: Szigetelés Esőelvezető csőcsere Összesen: Festék Padlóburkolat Tetőkijáró, lépcsőél javiítás Összesen: Szigetelés Összesen: Összesen: Lakatos szerkezetek (konténertároló) Előtető szigetelés Összesen: Lakatos szerkezetek (konténertároló) Összesen:


2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % 700 152 3 500 4 784 135 374 94 95 134,14 4 200 5 634 700 143 9 104 700 9 247 1 321,00 700 143 9 104 2 9 249 1 321,29 700 7 500 38 7 500 38 0,51 7 500 12 38 50 0,67 7 500 5 0 5 n.é. 5 n.é. 0 5 4 000 120 110 4 120 110 2,67 4 000 120 110 4 120 110 2,67 12 0 12 n.é. 184 19 0 203 n.é. 38 38 22 0 98 n.é. 128 n.é. 0 128 0 0 0 n.é. 120 113 73 120 186 155,00 120 113 120 113 94,17

KÖLTSÉG -HELY

LÉPCSŐHÁZ

35.

Dobó u. 21.

36.

Dobó u. 23.

37.

Erdősor 41.

38.

Erdősor 43.

39.

Fáklya u. 1.

40.

Fáklya u. 2.

41.

Fáklya u. 3.

42.

Fáklya u. 4.

43.

Fáklya u. 5.

3.SZ. TÁBLA

MUNKA MEGNEVEZÉSE Lépcsőházi nyílászáró csere Lakatos szerkezetek (konténertároló) Festék Védőkorlát készítés Szigetelés Összesen: Lépcsőházi nyílászáró csere Lakatos szerkezetek (konténertároló) Festék Védőkorlát készítés Szigetelés Összesen: Füstablak helyesbítés Radiátor csere helyesbítés Nyílászáró javítások Szigetelés Összesen: Tető hőszigetelés Füstablak helyesbítés Csőszerelés, vízóra csere Lámpatest csere Összesen: Esőelvezető csere Tető hőszigetelés Előtető készítés Járda térkövezése Kukatároló zár kialakítása Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése Összesen: Esőelvezető csere Tető hőszigetelés Lépcsőház el. járda térkövezés Szellőző javítás Előtető készítés Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése Szigetelés javítás Összesen: Tető hőszigetelés Esőelvezető, strangcső csere Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése Összesen: Tető hőszigetelés Esőelvezető, strangcső csere Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése Összesen: Tető hőszigetelés Esőelvezető, strangcső csere Szigetelés Lépcsőház el. járda térkövezés Vakajtó befalazása Előtető gyártása Lépcsőházi ablak felülv., javítása Kaputelefon javítás Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése Összesen: INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % 1 500 1 059 120 112 13 30 89 1 620 1 303 80,43 1 500 1 059 120 112 13 30 78 1 620 1 292 79,75 -29 -67 25 86 0 15 n.é. 3 000 -29 14 10 -5 -0,17 3 000 90 130 2 800 1 412 63 126 20 60 2 890 1 811 62,66 90 130 2 800 1 412 126 27 63 58 35 2 890 1 851 64,05 2 000 1 412 84 59 2 000 1 555 77,75 2 000 1 412 86 77 2 000 1 575 78,75 2 000 1 412 81 49 126 96 63 57 13 60 2 000 1 957 97,85

KÖLTSÉG -HELY

LÉPCSŐHÁZ

44.

Fáklya u. 6.

45.

Fáy u. 7.

46.

Fáy u. 8.

47.

Fáy u. 9.

48.

Fáy u. 10.

49.

Fáy u. 11.

50.

Fáy u. 12.

51.

Hajnal u.1.

3.SZ. TÁBLA

2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % 2 000 1 412 Tető hőszigetelés Esőelvezető, strangcső csere 52 Szigetelés 35 Lépcsőház el. járda térkövezés 126 Vakajtó befalazása 96 Előtető gyártása 63 57 Lépcsőházi ablak felülv., javítása Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése 58 Összesen: 2 000 1 899 94,95 Villámhárító felújítás 700 931 Tető hőszigetelés 3200 2 660 Gépház felújítás 200 Kamerás megfigyelő rendszer 358 Füstablak helyesbítés -27 Esőelvezető, kiszell. cső csere 101 Mozgásérzékelő felszerelése 34 Összesen: 4 100 4 057 98,95 Villámhárító felújítás 700 931 Lakatos szerkezetek 240 Füstablak helyesbítés -27 Lift felújítás 11 Ejtő és ágvezeték csere 39 Összesen: 940 954 101,49 Villámhárító felújítás 700 85 Homlokzatjavítás, szigetelés 36 Füstablak helyesbítés -27 Tető összefolyó csere 50 Lift felújítás 8 Esőelvezető cső csere 87 Cső takarószekrény bontása, helyreáll. 29 Kaputelefon javítás 11 Összesen: 700 279 39,86 Villámhárító felújítás 700 57 Szigetelés 107 Füstablak helyesbítés -27 Lépcsőházi automata csere 12 Kézmosó, lefolyó 9 Hátsó ajtó csere 98 Összesen: 700 256 36,57 Gépház felújítás 200 Kaputelefon javítás 11 Füstablak helyesbítés -27 Összesen: 200 -16 -8,00 Gépház felújítás 200 51 Padló falburkolás 969 Kaputelefon javítás 13 Cső, ejtővezeték csere 41 Füstablak helyesbítés -27 Összesen: 200 523,50 1 047 Füstablak helyesbítés -32 Összesen: 0 -32 n.é. MUNKA MEGNEVEZÉSE


KÖLTSÉG -HELY

LÉPCSŐHÁZ

52.

Hajnal u. 2.

53.

Hajnal u. 3.

54.

Hajnal u. 4.

55.

Hajnal u. 5.

56.

Hajnal u. 8.

57.

Hajnal u. 9.

58.

Hajnal u. 10.

59. 60.

Hajnal u. 11. Hajnal u. 12.

61.

Hajnal u. 13.

62.

Hold u. 2.

63.

Hold u. 4.

64.

Hold u. 6.

65.

Hold u. 8.

66.

Kallós u. 10.

3.SZ. TÁBLA

MUNKA MEGNEVEZÉSE Tető hőszigetelés Füstablak helyesbítés Alapvezeték csere, pincei esővíz csőcsere Homlokzat javítás, szigetelés Összesen: Villámhárító felújítás Homlokzathőszigetelés Füstablak Villamos átalakítás, világítás javítás Mázolás Előtető szigetelés Összesen: Villámhárító felújítás Homlokzathőszigetelés Füstablak Mázolás Ejtővezeték csere Villamos átalakítás, világítás javítás Előtető szigetelés Összesen: Villámhárító felújítás Homlokzathőszigetelés Füstablak Mázolás Villamos átalakítás, világítás javítás Szigetelés Összesen: Esőelvezető csere Padlócsere Világitás javítás Összesen: Ejtővezeték csere Szigetelés Összesen: Villámhárító felújítás Szigetelés Összesen: Villámhárító felújítás Összesen: Lakatos szerkezetek Összesen: Lakatos szerkezetek Összesen: Villámhárító felújítás Esőelvezető csere Szigetelés Összesen: Villámhárító felújítás Összesen: Tető hőszigetelés Összesen: Tető hőszigetelés Összesen: Villámhárító felújítás Összesen: INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % 3 000 -32 118 51 3 000 137 4,57 700 78 6 624 323 51 25 60 7 161 1 023,00 700 700 78 6 424 322 25 20 60 60 700 6 989 998,43 700 78 6 624 323 25 58 3 700 7 111 1 015,86 90 64 200 15 290 79 27,24 32 100 0 132 n.é.

0 0 120 120 120 120 400

400 400 400 1 000 1 000 1 000 1 000 400 400

41 41

n.é.

0

n.é.

0

0,00

0 82 93 130 305 82 82 770 770 770 770 39 39

0,00

76,25 20,50 104,00 119,00 9,75

KÖLTSÉG -HELY

LÉPCSŐHÁZ

67.

Kallós u. 12.

68.

Kallós u. 14.

69.

Kallós u. 16.

70.

Kallós u. 18.

71.

Kallós u. 20.

72.

Kallós u. 22.

73.

Kallós u. 24.

74.

Kallós u. 26.

75.

Kallós u. 28.

76.

Lajos krt. 2.

77.

Lajos krt. 4.

78.

Lajos krt. 6.

79.

Lajos krt. 8.

80.

Lajos krt. 10.

81.

Lajos krt. 12.

82.

Lajos krt. 14.

3.SZ. TÁBLA

2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % Villámhárító felújítás 400 39 Kaputelefon javítás 27 Összesen: 400 66 16,50 Villámhárító felújítás 400 39 Tágulási tartály levágása 13 Összesen: 400 52 13,00 Villámhárító felújítás 400 39 Lépcsőházi nyílászáró csere 1 800 Tágulási tartály levágása 13 Összesen: 2 200 52 0,00 Villámhárító felújítás 400 39 1 800 Lépcsőházi nyílászáró csere Összesen: 2 200 39 1,77 Villámhárító felújítás 400 39 Összesen: 400 39 9,75 Villámhárító felújítás 400 42 Tágulási tartály levágása, tetőkibúvó gyártása 20 Összesen: 400 62 15,50 Villámhárító felújítás 400 45 Gáz főelzáró csere 22 Tágulási tartály levágása, tetőkibúvó gyártása 20 Összesen: 400 87 21,75 Villámhárító felújítás 400 43 Tágulási tartály levágása 13 Összesen: 400 56 14,00 Villámhárító felújítás 400 44 Tágulási tartály levágása 13 Kaputelefon javítás 14 Összesen: 400 71 17,75 Villámhárító felújítás 700 114 Füstablak helyesbítés -29 Összesen: 700 85 12,14 Villámhárító felújítás 700 113 Füstablak helyesbítés -29 Összesen: 700 84 12,00 Villámhárító felújítás 700 814 Lépcsőház festés 500 Kaputelefon javítás 23 Összesen: 837 69,75 1 200 Villámhárító felújítás 700 814 Lépcsőház festés 173 Összesen: 700 987 141,00 Villámhárító felújítás 200 56 Lépcsőház járólapozás 652 Összesen: 200 708 354,00 Villámhárító felújítás 200 56 Lépcsőház járólapozás 652 Összesen: 200 708 354,00 Villámhárító felújítás 700 1 298 125 Előtető készítés Füstablak helyesbítés -34 Lift javítás 8 Összesen: 700 199,57 1 397 MUNKA MEGNEVEZÉSE


KÖLTSÉG -HELY

LÉPCSŐHÁZ

83.

Lajos krt. 27.

84.

Lobogó u. 2.

86.

Martinovics u. 7.

87.

Martinovics u. 9.

88.

Martinovics u. 11.

89.

Martinovics u. 13.

90.

Martinovics u. 28.

91.

Martinovics u. 30.

92.

Martinovics u. 32.

93.

Martinovics u. 34.

3.SZ. TÁBLA

MUNKA MEGNEVEZÉSE Villámhárító felújítás Füstablak helyesbítés Összesen: Villámhárító felújítás Füstablak helyesbítés Esőelvezető csere Kaputelefon javítás Lapostető vízszigetelése Összesen: Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetek Villanyszerelés Kaputelefon javítás Szigetelés, vakolatjavítás Összesen: Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetel Füstablak helyesbítés Szigetelés, vakolatjavítás Összesen: Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetel Költségosztó Szigetelés Összesen: Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetel Összesen: Villámhárító felújítás Festés Ejtővezeték csere Füstablak helyesbítés Rámpakészítés, szigetelés Lépcsőházi világítás átalakítás Lábazati hőszigetelés Összesen: Villámhárító felújítás Bejárati ajtó csere Festés Füstablak helyesbítés Vízvételi hely kiépítése Villamos átalakítás mozgásérzékelésre Lábazati hőszigetelés Összesen: Füstablak helyesbítés Vízvételi hely kiépítése Szigetelés, beton javítás Lakatos munka Bejárati rámpa készítés Összesen: Kaputelefon javítás Füstablak helyesbítés Vízvételi hely kiépítése Összesen:


2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % 700 79 -34 700 45 6,43 700 -37 38 34 1 602 700 1 637 233,86 400 589 84 14 29 19 484 651 125,00 400 589 84 -31 11 484 569 125,00 400 589 84 8 84 484 681 125,00 400 589 84 484 589 125,00 700 694 29 33 -27 28 72 821 700 235,71 1 650 700 694 787 29 -27 38 17 589 2 127 700 303,86 -27 19 10 14 29 0 45 n.é. 10 -27 22 n.é. 0 5

KÖLTSÉG -HELY

94.

95.

96.

97. 98.

99.

100.

101.

102.

103.

104. 105.

106.

107.

108.

LÉPCSŐHÁZ

MUNKA MEGNEVEZÉSE

Március 15. tér 3.

Tető hőszigetelés Füstablak helyesbítés Csőszekrény helyreállítás Villamos javvítás Esőelveztő cső csere Összesen: Március 15. tér 4. Lift javítás Füstablak Esővíz vezeték csere Szigetelés Összesen: Március 15. tér 7. Ejtővezeték csere Füstablak helyesbítés Összesen: Március 15. tér 8. Ejtővezeték csere Összesen: Március 15. tér 9. Esőelvezető alapvezeték csere Kaputelefon javítás Füstablak helyesbítés Villamos vezeték csatorna csere Összesen: Március 15. tér 10. Kaputelefon javítás Füstablak helyesbítés Összesen: Mátyás krt. 1. Homlokzat hőszigetelés Csepegőjárda javítása Szigetelés Összesen: Mátyás krt. 3. Homlokzat hőszigetelés Csepegőjárda javítása Összesen: Mátyás krt. 5. Lépcsőház festés Zárható konténertároló Összesen: Mátyás krt. 4-6. Füstablak Ejtővezeték csere Szellőző javítás Villanyszerelés Szigetelés Összesen: Mátyás krt. 7. Zárható konténertároló Összesen: Mátyás krt. 8. Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetek Összesen: Mátyás krt. 10. Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetek Összesen: Mátyás krt. 12. Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetek Összesen: Mátyás krt. 14. Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetek Összesen:

3.SZ. TÁBLA


2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % 3 000 2 735 -32 41 12 68 3 000 2 824 94,13 15 287 24 67 0 393 n.é. 43 -31 0 12 n.é. 11 n.é. 0 11 184 8 -31 15 0 176 n.é. 8 -31 0 -23 n.é. 6 000 71 69 6 000 140 2,33 6 000 100 6 000 100 1,67 400 110 400 110 27,50 667 86 62 16 101 n.é. 0 932 110 0 110 n.é. 400 42 120 520 42 8,08 400 42 120 520 42 8,08 400 37 120 5 520 42 8,08 400 37 120 520 37 7,12

KÖLTSÉG -HELY

LÉPCSŐHÁZ

109.

Olof Palme köz 1.

110.

Olof Palme köz 3.

111.

Olof Palme köz 5.

112.

Olof Palme köz 7.

113.

Római krt. 8.

114.

Római krt. 10.

115.

Római krt. 12.

116.

Római krt. 14.

117.

Római krt. 17.

118.

Római krt. 19.

119.

Római krt. 21.

120.

Római krt. 23.

121.

Római krt. 25.

3.SZ. TÁBLA

MUNKA MEGNEVEZÉSE Járda javítás Lépcsőházi nyílászáró csere Tágulási tartály bontása Szigetelés javítás Összesen: Lépcsőház festés Tágulási tartály bontása Összesen: Lépcsőház festés Tágulási tartály helyesbítés Összesen: Tágulási tartály helyesbítés Összesen: Lépcsőházi nyílászáró csere Zárható konténertároló Összesen: Zárható konténertároló Kaputelefon javítás Alkonykapcsoló beszerelés Összesen: Lépcső burkolás Zárható konténertároló Esőelvezető csere Összesen: Zárható konténertároló Összesen: Füstablak Tető hőszigetelés Összesen: Villámhárító felújítás Füstablak Fűtési rendszer rekonstrukció Radiátor csere Szigetelés, foltos javítás Összesen: Esőelvezető cső csere Füstablak Fűtéskorszerűsítés Részleges tetőszigetelés Zárható konténertároló Kaputelefon felújítás Összesen: Füstablak Zárható konténertároló Összesen: Füstablak Rámpa készítés, szigetelés Zárható konténertároló Összesen:


2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % 300 800 65 5 1 100 70 6,36 400 65 400 65 16,25 400 -196 400 -196 -49,00 -182 0 -182 n.é. 400 88 400 88 22,00 88 12 27 0 127 n.é. 650 100 73 650 173 26,62 100 n.é. 0 100 299 2 926 3 225 n.é. 0 1 066 700 335 211 2 724 104 700 634,29 4 440 24 299 202 104 126 12 0 767 n.é. 299 126 0 425 n.é. 299 30 126 0 455 n.é.

KÖLTSÉG -HELY

LÉPCSŐHÁZ

122.

Tavasz u. 1.

123.

Tavasz u. 3.

124.

Tavasz u. 5.

125.

Tavasz u. 7.

126.

Tavasz u. 9.

127.

Tavasz u. 10.

128.

Tavasz u. 11.

129.

Tavasz u. 12.

130.

Tavasz u. 13.

131.

Tavasz u. 15.

133.

Tavasz u. 34.

134.

MUNKA MEGNEVEZÉSE Esőelvezető csere Villámhárító felújítás Füstablak Előtér csempézés, mázolás Zárható konténertároló Lakatos szerkezetek Részleges tetőszigetelés Összesen: Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetek (konténertároló) Lakás nyílászáró csere Lépcsőházi nyílászáró csere Esőelvezető cső csere Kaputelefon javítás Szigetelés javítás Füstablak helyesbítés Festés Összesen: Esőelvezető cső csere Ajtó falazás, csepegőjárda javítás Összesen: Esőelvezető cső csere Kaputelefon javítás Aljzatbetonozás Összesen: Esőelvezető csere Tető hőszigetelés Lépcsőház festés Szigetelés javítás Összesen: Esőelvezető csere Lépcsőház festés Kaputelefon javítás Szakértői díj Összesen: Esőelvezető csere Villámhárító felújítás Tető hőszigetelés Összesen: Esőelvezető csere Lépcsőház festés Szakértői díj Összesen: Villámhárító felújítás Műanyag bejárati ajtó csere Összesen: Esőelvezető csere Villámhárító felújítás Műanyag bejárati ajtó csere Összesen:

2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % 120 10 1 201 700 248 260 250 26 130 820 259,15 2 125 700 240 200 13000 7 893 978 127 27 45 -33 160 13 940 9 397 67,41 60 185 60 185 308,33 60 93 14 36 60 143 238,33 60 85 2800 400 91 3 260 176 5,40 90 400 200 12 5 490 217 44,29 120 400 2800 0 0,00 3 320 90 400 200 5 490 205 41,84 400 581 183 400 764 191,00 180 400 581 183 580 764 131,72

Összesen:

0

0

n.é.

Összesen:

0

0

n.é.

Tavasz u. 36.

3.SZ. TÁBLA


KÖLTSÉG -HELY

LÉPCSŐHÁZ

135.

Ságvári u. 1.

136.

Ságvári u. 2.

137.

Ságvári u. 3.

138.

Ságvári u. 4.

139.

Ságvári u. 5.

140.

Ságvári u. 6.

141.

Szabadság u. 1/A.

142.

Szabadság u. 1/B.

143.

Szabadság u. 1/D.

144.

Szabadság u. 1/E.

145.

Szabadság u. 1/F.

146.

147.

Szabadság u. 2.

Szabadság u. 3.

3.SZ. TÁBLA

MUNKA MEGNEVEZÉSE Villámhárító felújítás Zárható konténertároló Összesen: Villámhárító felújítás Kaputelefon javítás Zárható konténertároló Összesen: Villámhárító felújítás Zárható konténertároló Összesen: Villámhárító felújítás Ejtővezeték csere Szigetelés, festés Összesen: Villámhárító felújítás Szigetelés, beton javítás Összesen: Villámhárító felújítás Szigetelés, beton javítás Összesen: Kaputelefon javítás Összesen: Érintésvédelmi felülvizsgálat Összesen: Szigetelés, foltos javítás Homlokzat hőszigetelés Műszaki ellenőrzés Összesen: Lépcsőház festés, mázolás Rácsos ajtók készítése Lépcsőél javítás Alapvezeték javítás Szigetelés javítás Összesen: Postaláda Pincei világítás átalakítása Rácsos ajtók készítése Szigetelés, vakolatjavítás Összesen: Esőelvezető csere Lakatos szerkezetek Szigetelés Kaputelefon felújítás Szellőzőmotor javítás Összesen: Esőelvezető csere Lh. pihenő burkolása Tágulási tartály bontása ÉV,EBF hiányosságok megszüntetése Lh. bejárat előtti térkövezés, aszfaltozás Járda helyreállítás Előtető készítése Festés Összesen:


2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % 400 45 75 400 120 30,00 400 45 14 75 400 134 33,50 400 45 75 400 120 30,00 400 45 17 4 400 66 16,50 400 45 8 400 53 13,25 400 45 6 400 51 12,75 16 0 16 n.é. 0

0

0

0 90 120

210 90

90

0 75 3 587 41 3 703 290 65 24 15 9 403 40 15 65 57 177

51 11 11 73 69 130 44 72 268 234 67 223 1 107

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

34,76

1 230,00

KÖLTSÉG -HELY

LÉPCSŐHÁZ

148.

Szabadság u. 4.

149.

Szabadság u. 5.

150.

Szabadság u. 6.

151.

Szabadság u. 8.

152.

Szabadság u. 10.

153.

Szabadság u. 11.

154.

Szabadság u. 12.

155.

Szabadság u. 13.

156.

Szabadság u. 14.

157.

Szabadság u. 15.

158.

Szabadság u. 16.

159.

Szabadság u. 17.

160.

Szabadság u. 18.

161.

Szabadság u. 19.

3.SZ. TÁBLA

MUNKA MEGNEVEZÉSE Esőelvezető csere Lakatos szerkezetek Kaputelefon javítás Összesen: Esőelvezető csere Lépcsőházi nyílászáró csere Pincei esőelvezető cső csere Lh. pihenő burkolása Tágulási tartály bontása ÉV,EBF hiányosságok megszüntetése Lh. bejárat előtti térkövezés, aszfaltozás Járda helyreállítás Előtető szigetelés Festés Összesen: Esőelvezető csere Összesen: Esőelvezető csere Összesen: Összesen: Szigetelés Tágulási tartály bontása (hely.) Szakértői díj Összesen: Kaputelefon szerelés Villanyszerelés Mozgásérzékelő felszerelése Összesen: Lépcsőház festés Tágulási tartály bontása (hely.) Szakértői díj Kaputelefon áthelyezés Szigetelés javítás Összesen: Kaputelefon javítás Szakértői díj Ablakkáva, járda javítás Összesen: Tágulási tartály bontása Szigetelés javítás Összesen: Szakértői díj Összesen: Vilanyszerelés Tágulási tartály bontása Pinceablak csere Összesen: Összesen: Tető hőszigetelés Kaputelefon telepítés Tágulási tartály bontása Összesen:


2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % 90 134 120 14 210 148 70,48 90 1000 85 129 44 67 268 549 130 223 1 090 1 495 137,16 90 123 90 123 136,67 90 166 90 166 184,44 0

0

0

0

0

0 0

0 0 1200

1 200

0 13 -218 5 -200 12 12 14 38 350 -218 5 12 7 156 14 5 61 80 44 15 59 5 5 14 43 84 141

0,00

0 1 130 138 44 1 312

0,00

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é. n.é.

n.é.

109,33

KÖLTSÉG -HELY

162.

LÉPCSŐHÁZ Szabadság u. 21

163.

Szabadság u. 22.

164.

Szabadság u. 24.

165.

Szabadság u. 26.

166.

167.

Szabadság u. 28.

Szabadság u. 32.

168.

Szabadság u. 34.

169.

Szabadság u. 36.

170.

Szabadság u. 38.

171.

Szabadság u. 40.

172.

Szabadság u. 42.

3.SZ. TÁBLA

MUNKA MEGNEVEZÉSE Részleges tetőszigetelés Pincefödém szigetelés Pincei ablak csere Szigetelés javítás Strancső, esőelvezető cső csere Tágulási tartály bontása Összesen: Villámhárító felújítás Lépcsőház festés Járólap, szerelvények Szigetelés javítás Rácsos ajtók készítése Összesen: Villámhárító felújítás Lépcsőház festés Járólap, szerelvények Szigetelés javítás Rácsos ajtók készítése Összesen: Villámhárító felújítás Tető hőszigetelés Kaputelefon telepítés Belső ajtó Járólap, szerelvények Szigetelés javítás Esőelvezető cső csere Szellőző felújítás Összesen: Villámhárító felújítás Tető hőszigetelés Belső ajtó Járólap, szerelvények Szigetelés javítás Szellőző felújítás Összesen: Esőelvezető csere Villámhárító felújítás Lh. világítás átalakítás Füstablak helyesbítés Kaputelefon felújítás Összesen:

2011. évi terv

0 400

400 400

400 400 1200

1 600 400 1200

1 600 140 700

840

139 4 25 4 24 40 276 40 4 25 4 40 113 47 113 132 -34 25 283

17,25

7,06

33,69 n.é.

0

0 377 17 394 30 30 15 144 159

0

0

0,00

Összesen: Tetőszigetelés Csőszerelés, vízóra csere Összesen: Kaputelefon javítás Összesen: Horganyzott cső, golyóscsap Belső ajtó Összesen:

0

Összesen:


2011. évi Teljesülési tény % 430 347 168 20 89 43 1 097 n.é. 598 206 175 4 65 1 048 262,00 598 360 446 9 65 1 478 369,50 40

0 0

n.é. n.é.

n.é.

KÖLTSÉG -HELY

LÉPCSŐHÁZ

173.

Szabadság u. 44.

174.

Szabadság u. 46.

175.

Szabadság u. 48.

176.

177. 178.

179.

180.

181.

182.

183.

MUNKA MEGNEVEZÉSE Kaputelefon telepítés Szigetelés Összesen: Lépcsőház festés, burkolás Belső ajtó Kaputelefon felújítás Összesen:

Összesen: Szabadság u. 50. Villámhárító felújítás Szigetelés Strangcső esőelvezető cső csere Összesen: Szabadság u. 52. Villámhárító felújítás Összesen: Köztársaság u. 10. Füstablak helyesbítés Szellőző beállítás Lépcsőfokok cser. Rámpakészítés Szigetelés Összesen: Köztársaság u. 12. Esőelvezető csere Előtető szigetelés Szigetelés, beton javítás Füstablak helyesbítés Lépcsőfokok cser. helyesbítés Világítás kiépítés postaládák fölé Összesen: Táncsics u. 2/A. Villámhárító felújítás Füstablak Festék Összesen: Táncsics u. 2/B. Villámhárító felújítás Lépcsőház festés Tető hőszigetelés Füstablak Szigetelés, foltos javítás Ejtő és ágvezeték csere Összesen: Táncsics u. 4/A. Villámhárító felújítás Füstablak Homlokzat hőszigetelés Tetőszigetelés felújítás Ejtővezeték csere Ablakkáva, járda javítás Összesen: Táncsics u. 4/B. Villámhárító felújítás Füstablak Homlokzat hőszigetelés Tető szigetelés Padlóösszefolyó csere Esőelvezető cső csere Összesen:

3.SZ. TÁBLA


2011. évi terv

2011. évi Teljesülési tény % 176 91 0 267 n.é. 332 4 14 0 350 n.é. 0

0 0

0 140

140 700

700 700 1200 3200

5 100 700

700 700

700

0 581 30 22 633 581 581 -34 12 61 19 55 113 83 4 -34 -61 18 10 57 286 2 345 57

286 173 29 545 57 286 4 317 145 11 46 4 862 56 286 4 305 60 22 37 4 766

0,00

n.é. n.é.

n.é.

7,14

49,29

10,69

694,57

680,86

KÖLTSÉG -HELY

LÉPCSŐHÁZ

184.

Táncsics u. 6/A.

185.

Táncsics u. 6/B.

186.

Táncsics u. 8/A.

187.

Táncsics u. 8/B.

188.

Táncsics u. 28.

189.

Táncsics u. 30.

190.

Táncsics u. 32.

191.

Táncsics u. 34.

192.

Táncsics u. 36.

3.SZ. TÁBLA

MUNKA MEGNEVEZÉSE Villámhárító felújítás Füstablak Cső csere Szigetelés, foltos javítás Összesen: Villámhárító felújítás Füstablak Linóleum, ragasztó Szigetelés, foltos javítás Összesen: Villámhárító felújítás Füstablak Lh. festés, mázolás Összesen: Villámhárító felújítás Füstablak Lh. festés, mázolás Lefolyó cső csere Erkélytető csere Szigetelés javítás Összesen: Villámhárító felújítás Tető hőszigetelés Esőelvezető, strangcső csere Belső főelosztó cseréje Összesen: Villámhárító felújítás Tető hőszigetelés Esőelvezető, strangcső csere Kaputelefon javítás Belső főelosztó cseréje Összesen: Villámhárító felújítás Tető hőszigetelés Esőelvezető, strangcső csere Belső főelosztó cseréje Összesen: Villámhárító felújítás Homlokzat hőszigetelés Tető hőszigetelés Kaputelefon javítás Belső főelosztó cseréje Összesen: Villámhárító felújítás Homlokzat hőszigetelés Tető hőszigetelés Kaputelefon javítás Belső főelosztó cseréje Összesen:


2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % 700 80 286 13 89 700 468 66,86 700 80 286 10 76 700 452 64,57 700 57 286 1 155 700 1 498 214,00 700 57 286 1 155 28 346 20 700 270,29 1 892 400 505 2 000 1 219 85 116 2 400 1 925 80,21 400 505 2 000 1 219 85 23 116 2 400 1 948 81,17 400 506 2 000 1 219 85 116 2 400 1 926 80,25 400 529 3 375 3 438 2 000 14 116 5 775 4 097 70,94 400 529 3 375 3 438 2 000 28 116 71,19 5 775 4 111

KÖLTSÉG -HELY

LÉPCSŐHÁZ

193.

Táncsics u. 38.

194.

Vasmű út 59.

195.

Vasmű út 61.

196.

Vasmű út 63.

197.

Vasmű út 65.

198.

Vasmű út 67.

199.

Vasmű út 69.

200.

Eötvös u. 1.

201.

Eötvös u. 2.

3.SZ. TÁBLA

MUNKA MEGNEVEZÉSE Villámhárító felújítás Homlokzat hőszigetelés Tető hőszigetelés Kaputelefon javítás Szigetelés Esőelvezető csere Belső főelosztó cseréje Összesen: Villámhárító felújítás Füstablak Bejárati lépcső betonozás Összesen: Villámhárító felújítás Füstablak Lépcső javítás Ajtó és korlát festés Kompakt fénycsövek cseréje Összesen: Füstablak Festék Ág vezeték csere Kompakt fénycsövek cseréje Felvonó felújítás Összesen: Villámhárító felújítás Lépcsőház festés Füstablak Digitális kam.megf.rendszer javítás Összesen: Villámhárító felújítás Füstablak Kompakt fénycsövek cseréje Összesen: Villámhárító felújítás Füstablak Ejtővezeték csere Lift javítás Világítás felújítás Kompakt fénycsövek cseréje Összesen: Villámhárító felújítás Lépcsőház festés Zárható konténertároló Szigetelés, beton javítás Kaputelefon javítás Pincefödém szigetelés Összesen: Villámhárító felújítás Lépcsőház festés Zárható konténertároló Kaputelefon javítás Összesen:


2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % 400 529 3 375 3 438 2 000 14 98 25 116 73,07 5 775 4 220 700 57 278 220 700 555 79,29 700 79 299 30 35 16 700 459 65,57 278 2 44 19 16 0 359 n.é. 700 79 800 821 298 35 1 500 1 233 82,20 700 67 268 18 700 353 50,43 700 67 336 35 8 21 18 700 485 69,29 400 44 400 73 9 14 126 800 266 33,25 400 44 400 73 14 800 131 16,38

KÖLTSÉG -HELY

LÉPCSŐHÁZ

202.

Eötvös u. 3.

203.

Eötvös u. 4.

204.

Eötvös u. 5.

205.

Eötvös u. 6.

MUNKA MEGNEVEZÉSE Villámhárító felújítás Lépcsőház festés Zárható konténertároló Összesen: Villámhárító felújítás Lépcsőház festés Összesen: Villámhárító felújítás Lépcsőház festés Összesen: Villámhárító felújítás Lépcsőház festés Összesen:

Mindösszesen:

3.SZ. TÁBLA


2011. évi 2011. évi Teljesülési terv tény % 400 44 400 73 800 117 14,63 400 43 400 800 43 5,38 400 43 400 800 43 5,38 400 43 400 800 43 5,38 205 681 187 614 91,22


Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve adatok Ft-ban

2011. évi terv

2011. évi tény

MEGNEVEZÉS Ft/lakásegység/hó

Fenntartási hozzájárulási bevétel

Ft/m2/hó

Ft/lakásegység/hó

Teljesítés %-a

Ft/m2/hó

4 455

83,61

4 588

86,09

102,97

Vállalkozási tevékenység bevétele

677

12,71

665

12,47

98,14

Felújítási hozzájárulás bevétele (idegen tulajdonú, bérlői)

155

2,91

131

2,45

84,30

2 668

50,07

1 502

28,20

56,31

Pénzügyi műveletek bevételei

372

6,99

432

8,11

116,01

Felújításra véglegesen átadott pénzeszköz rendkívüli bevétele

233

4,37

1 088

20,42

467,28

Összes bevétel:

8 560

160,66

8 406

157,74

98,18

Anyagjellegű ráfordítások

4 797

90,02

4 991

93,67

104,06

Személyi jellegű ráfordítások

1 620

30,40

1 568

29,43

96,81

Értékcsökkenés, egyéb ráfordítások

638

11,99

963

18,07

150,71

Pénzügyi műveletek kiadásai

625

11,74

622

11,68

99,50

Rendkívüli ráfordítások

612

11,49

9

0,18

1,53

8 292

155,64

8 154

153,03

98,32

Adózás előtti eredmény:

268

5,02

251

4,71

93,91

Tárgyévi eredmény (társasági adó megfizetése után)

241

4,52

226

4,24

93,87

Egyéb bevételek (támogatások, kártérítések)

Összes kiadás:

4. TÁBLA



Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint adatok Ft-ban

2011. évi terv

MEGNEVEZÉS

Ft/lakásegység/hó

Lépcsőházak fenntartási bevételei

Ft/m2/hó

2011. évi tény Ft/lakásegység/hó

Ft/m2/hó

Teljesülési %

7 871

147,71

7 736

145,17

98,28

Lépcsőházaknál jelentkező vállalkozási bevételek (bérbeadás)

406

7,63

356

6,68

87,57

Központi vállalkozási bevételek

283

5,32

314

5,89

110,71

Összes bevétel:

8 560

160,66

8 406

157,74

98,18

Lépcsőházak fenntartási költségei (központi általános költség nélkül)

6 821

128,01

6 626

124,35

97,14

150

2,82

121

2,27

80,37

1 050

19,70

1 110

20,83

105,72

271

5,11

298

5,59

109,41

Összes kiadás:

8 292

155,64

8 154

153,03

98,32

Központi eredménnyel módosított általános költség:

1 038

19,49

1 094

20,53

105,32

Tárgyévi eredmény (lépcsőházakra eső közvetlen)

1 306

24,51

1 345

25,24

102,99

268

5,02

251

4,71

93,92

Lépcsőházaknál jelentkező vállalkozási kiadások (bérbeadás) Központi általános költség Központi vállalkozási kiadások

Tárgyévi adózás előtti eredmény (lakásszövetkezeti)

5. TÁBLA



A szövetkezet vagyoni helyzete (december 31-i fordulónappal) adatok e. Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2011. évi terv

2011. évi Teljesítés tény %-ban

Immateriális javak (szoftverek) Központi tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések) Lépcsőházi felújítások Raktári készletek Áruk (eladásra vásárolt ingatlanok) Értékpapírok, tartósan adott kölcsönök Bankszámlák egyenlege (lekötött betéttel) Házipénztár egyenlege Lakókkal szembeni üzemeltetési díj követelések (hátralék) Lakókkal szembeni felújítási díj követelések (hátralék) Bérlőkkel szembeni követelések (hátralék) Vevőkkel szembeni követelések Lakástakarékpénztári megtakarítások Egyéb követelések (téves utalások, előlegek) Előre kifizetett szolgáltatások (jogtár, újság, bérleti díj)

318 153 64 824 65 200 1 376 448 1 376 201 672 683 4 709 4 709 2 294 2 294 134 620 85 333 250 44 26 240 40 621 13 216 16 068 3 150 3 123 134 987 128 600 68 450 256 525 1 826 792

48,11 100,58 99,98 101,64 100,00 100,00 63,39 17,60 154,81 121,58 99,14

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

1 757 557 1 665 183

94,74

1 244 0 1 186 681 1 149 771

0,00 96,89

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

1 757 557 1 665 183

94,74


17 672 33 450 6 698 10 000 5 1 137 3 157 12 244 361 172 37 294 900 267 24 403 4 584 487

332

1 942

43,37

Jegyzett tőke Vagyon alapján képzett lekötött tartalék Árverezési alapra képzett lekötött tartalék Ingatlanberuházási alapra lekötött tartalék Ingatlanforgalmazási alapra képzett lekötött tartalék Központi vállalkozási eredményből képzett lekötött tartalék Beruházás biztosítási alapra képzett lekötött tartalék Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Felújítási hitelek Ingatlanvásárlási hitel Bérlőkkel szembeni kötelezettségek (kaució) Versenytárgyalási díjak (kaució) éven belül esedékes összege Szállítói tartozások Adó és járulékfizetési kötelezettségek Egyéb kötelezettségek (munkavállalókkal, vállalkozásokkal szembeni) Tágyévet terhelő következő időszakban fizetett költségek (hitelkamat, fűtésdíj, vízdíj) Következő évekre vonatkozó árfolyamnyereség Tagok által véglegesen átadott pénzeszközök halasztott bevétele

6. TÁBLA

17 672 36 240 6 698 10 000 5 1 137 3 157 13 051 426 548 32 645 1 114 276 12 466 8 240 51

53,23

100,00 92,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,82 84,67 114,24 80,79 96,74 195,76 55,63

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011

Recommend Documents