1
4
2
9
0
9
6
7
7
2
2
0
1
7
3
3
5
1
3
0
1
statisztikai számjel
0
1
-
0
9
-
8
9
cégjegyzék száma
Foresee Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft.
a vállalkozás megnevezése
1092 Budapest, Bakáts tér 3. 3. em. 3.
címe, telefonszáma
Egyszerűsített éves beszámoló 2011 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
A közzétett adatot könyvvizsgáló nem ellenőrizte
Keltezés:
Budapest
2012.05.10 P.H.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
Budapest
2011.05.20
A társaság azonosító adatai: A társaság neve: Székhelye: y Alakulásának idöpontja: Tevékenység kezdete: Bejegyzés kelte: Cégbírósági végzés száma: Adószáma: Statisztikai számjel: Bankszámla száma:
Foresee Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft. 1092 Budapest, Bakáts tér 3. 3. em. 3. p 2008.04.08 2008.05.13 2008.05.13 01-09-897335 14290967-1-43 14290967-7220-113-01 10700347-47423705-51100005
I. Általános jellegű kiegészítések 1.
A társaság alapítói, tulajdonosi részarányuk, a törzstőke változásai. Tagok: Fellegi Borbála
2.
Tulajdoni hányaduk: 100,00%
A társaság könyvvizsgálója
Könyvvizsgálatra nem kötelezett
A társaság könyvelője:
Név: Reg száma:
A társaság tá saság te tevékenységi é e ység köre öe 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 5811 Könyvkiadás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 Egyéb kiadói tevékenység 5914 Filmvetítés 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás 6203 Számítógép Számítógép-üzemeltetés üzemeltetés 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás 6312 Világháló-portáli szolgáltatás 7021 PR, kommunikáció 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 7320 Piac-, közvélemény-kutatás 7430 Fordítás, tolmácsolás 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7830 Egyéb emberi erőforrás ellátás, -gazdálkodás 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 8559 M.n.s. egyéb oktatás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 9412 Szakmai érdekképviselet
Fodor Andrásné 122828
500 000
3.
A vállalkozás számviteli politikája
a.
A beszámolóra vonatkozó elöírások: A társaság a Számviteli törvény12 §-nak 5.bekezdésében meghatározott kötelezettségeként a SZ.Tv. 77 §-ban előírtaknak megfelelően a kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A beszámoló formája: A mérleg és eredménykimutatás formája: A mérleg fordulónapja: A mérlegkészítés idöpontja:
Egyszerüsített éves beszámoló Mérleg "A" Eredménykimutatás "A" összköltség eljárással december 31. Tárgyévet követö év március 31.
A fentieknek megfelelően a tevékenység (értékesítés, szolgáltatás) összes felmerült költségeit, ráfordításait az összes teljesítménnyel (export, import, belföldi értékesítés, szolgáltatás nettó árbevétele+egyéb bevétel+aktívált teljesítmény) hasonlítja össze. A különbözet a rendszeres üzleti tevékenység eredménye. b.
c.
A számviteli politika meghatározó elemei: Amortizáció politika: A társaság mind az immateriális javaknál, mind a tárgyi eszközöknél a terv szerinti értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris módszerrel számolja el, illetve egyedi elbírálásnak megfelelő módszerrel történik. A 100.000.-Ft feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök értékcsökkenését az 1991.évi LXXXVI.törvény a társasági adó 2. sz. melléklet alapján számolja el a társaság, ettől egyedi elbírálás alapján eltérhet. A társaságnál a kis értékü tárgyi eszközök, vagyoni értékü jogok és szellemi termékek értékhatá : 100 tára 100.000,000 Ft Ft. Az értékcsökkenést évente egyszer év végén számolja el. Készletek értékelése: A társaság folyamatos készletnyilvántartást nem vezet, év végi vásárolt készleteit tényleges beszerzési áron értékeli. A készletek a 2-es számlaosztályba kerülnek e könyvelésbe, és az év végi leltárkészítés után kerülnek a 8.-as számlaosztályba. ( áruk, alvállalkozók) Anyag az 5-ös szlao-ra könyvelendő. Értékvesztés elszámolása: Az eszközök valamennyi csoportjára vonatkozóan a társaság akkor számol el értékvesztést - az az immateriális javak és a tárgyi eszközök kivételével - ha az több, mint a könyv szerinti érték 10 %-a és a változás 1 éven túl - követeléseknél a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés idöpontja között - fennáll. Terven felüli értékcsökkenést pedig akkor számol el, ha annak összege magasabb, mint az 1 éves terv szerinti értékcsökkenés. Céltartalék képzés A társaság céltartalékot csak a számviteli törvény 41.§.-ában előírt fizetési kötelezettségekre képez. Forgóeszközök értékelése Pénzeszközök: A bankbetétek az év utolsó bankkivonatával, a pénztárkészlet a pénztárjelentéssel egyezően került a mérlegbe. Az Export értékesités értékelése a számlavezető bank deviza vételi árfolyamán , az import beszerzés értékelése, pedig a számlavezető deviza eladási árfolyamán történik. A számviteli politika változásai, ennek okai és számszerü hatásuk a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre: A beszámoló időszakában a társaság számviteli politikájában nem következett be változás.
4. a.
A vállakozási tevékenység főbb mutatói: MEGNEVEZÉS
2010
2011
vátozás eFt
vált %
1./ Értékesités nettó árbevétele 2./ Egyéb bevétel 3./ Üzemi tevékenység össz. költsége
0 2 642 4 264
0 27 957 14 873
0 25315 10609
1058,18% 348,80%
4./ Üzemi tevékenység eredménye 5./ Pénzügyi tevékenység eredménye 6./ Mérleg szerinti eredmény 7./ Saját tőke 8./ Jegyzett tőke 9./ Befektetett eszközök 10./ Forgó eszközök
-1 622 -661 -2 284 22 513 500 335 25 259
13 084 451 -3 689 18 823 500 805 22 677
14706 1112 -1405 -3690 0 470 -2582
-806,66% -68,23% 161,51% 83,61% 100,00% 240,30% 89,78%
11./ Hosszú lejáratú kötelezettség 12./ Rövid lejáratú kötelezettség 13./ Eszközök - források összesen
2 110 922 25 600
3 270 1 359 23 488
1160 437 -2112
147,40% 91,75%
Főbb mutatók a következők: MEGNEVEZÉS 1. / Saját tőke aránya: saját tőke / összes forrás 2. / saját tőke csökkenés aránya saját tőke / jegyzett tőke 3./ Likviditási mutató: forgóeszközök / rövid lejáratú kötel. 4./ Saját tőke és a bef. eszk. aránya saját tőke / befektetett eszközök 5./ Eszközök megtérülési mutatója: értékesítés árbevétele / eszközök
2010
2011
INDEX
87,94%
80,14%
91,13%
4502,60%
3764,60%
83,61%
2739,59%
1668,65%
60,91%
6720,30%
2338,26%
34,79%
0,00%
0,00%
5. A vállakozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete: a.
A társaság eszközeinek összetétele, 2010
Megnevezés Összeg ezer Ft
335 0 6 836
Pénzeszközök Aktív idöbeli elhatárolások
18 423 6
Eszközök összesen
25 600
Eszközállomány változás:
-2 112
Befektetett eszközök Készletek Követelések
b.
2011 Megoszlás % 1,31 0,00 26,70
Összeg ezer Ft 805 0 380
Megoszlás % 3,43 0,00 1,62
változás e Ft
71,96 0,02
22 297 6
94,93 0,03
3 874 0
99,99
23 488
100,01
-2 112
470 0 -6 456
A források összetétele 2010
Megnevezés Összeg ezer Ft
2011 Megoszlás %
Összeg ezer Ft
Megoszlás %
változás e Ft
Saját tőke Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások
22 513 0 2 110 922 55
87,94 0,00 8,24 3,60 0,21
18 823 0 3 270 1 359 36
80,14 0,00 13,92 5,79 0,15
-3 690 0 1 160 437 -19
Források összesen
25 600
99,99
23 488
100,00
-2 112
A forrás vátozás
-2 112
6. AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN
tárgyév
Tárgyi eszközök
Nyitó
Záró
T.évi
szv
szv
szv
szv
eFt-ban
Bruttó
Bruttó
beszerz
Ny ÉCS
Z-ÉCS
NY nettó
Z nettó
450
1 350
900
243
INGATLANOK
0
0
0
0
-
MŰSZAKI BERENDEZÉS, FELSZERELÉS
0
0
0
0
EGYÉB BERENDEZÉS, FELSZERELÉS
257
257
0
100 eFt alatti TÁRGYI ESZKÖZ
203
203
910
Te.kivez-szvit
358
358
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
129
202
128
0
203
203
-
1 810
900
576
1 006
0
0
0
0
ÖSSZESEN
910
1 810
900
576
1 006
INMATERIÁLIS JAVAK + 100eFt alatti
474
1 374
900
267
625
INGATLANOK
0
0
0
0
-
MŰSZAKI BER, FELSZ. + 100eFt alatti
0
0
0
0
EGYÉB BEREND, FELSZ.+100eFt alatti
437
437
0
ÖSSZESEN
911
1 811
900
BERUHÁZÁS
-
1 107
ÉCS-at
749
INMATERIÁLIS JAVAK
601
ÉCS-szv
Tárgyévi
1 235
1 235
1 107
56 -
73 -
805
-
-
430
-
805
73
-
430
-
430
-
0
-
430
0
749
358
358
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
308
381
128
56
73
73
-
576
1 006
1 235
805
430
430
-
7
MÉRLEG változása MÉRLEG b A. Befektetett eszközök (2.+ 4. + 6. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 2.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. Sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbíté B. Forgóeszközök (9.+ 12. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III ÉRTÉKPAPÍROK III. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: (1 + 8 + 13 sor) D. Saját tőke ( 16.+18.+19.+20.+22.+23.sor) I. JEGYZETT TŐKE 16 sorból: a.) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névér II. JEGYZETT,, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ((-)) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15+24+25+29 so
8
2010 eFt
2011 eFt
335 207 0 128 0 0 0 25 259 0 6 836 0 18 423 6 25 600
805 749 0 56 0 0 0 22 677 0 380 0 22 297 6 23 488
22 513 500 0 0 24 297 0 0 0 -2 284
18 823 500 0 0 0
3 032 0 2 110 922 55 25 600
22 012 0 -3 689 0 4 629 0 3 270 1 359 36 23 488 0
változás eFt
%
542 0 -72 0 0 0 -2 582 0 -6 456 0 3 874 0 -2 112
362% 44%
90% 6% 121% 100% 92%
-3 690 0 0 0 -24 297 0 22 012 0 -1 405 0 1 597 0 1 160 437 -19 -2 112
84% 100%
0%
162% 153% 155% 147% 65% 92%
EREDMÉNY ALAKULÁSA EREDMÉNYKIMUTATÁS b Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek III.sorból: visszaírt értékvesztés Anyagjellegü ráfordítások Személyi jellegü ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások VII.sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I+II+-III+ Pénzügyi müveletek bevételei Pénzügyi müveletek ráforditásai PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX..) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X (X.-XI.) XI ) ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY(+-C+-D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XIII) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
2010
változás
2011 eFt
e
2 642
27 957
894 3 120 237 13
7 679 6 755 430 9
-1 622 1 662 -661 -2 283 0 0 0 -2 283 0 -2 283 -2 283
13 084 451 0 451 13 535 0 17 224 -17 17 224 -3 689 0 -3 689 -3 689
0 0 25 315 0 6 785 3 635 193 -4 0 14 706 450 -662 1 112 15 818 0 17 224 -17 17 224 -1 406 0 -1 406 -1 406
%
1058% 859% 217% 181% 69% -807% 45100% 0% -593%
162% 162% 162%
AG.JELLEGÜ RÁFORDÍTÁS.
2010 894
2011 7 679
12-böl: - anyagkts - igénybevett szolgáltatás - Közvetitett szolgáltatás - Eladott áruk besz.értéke - Egyéb szolgáltatás 17-bõl - Bankköltség - Biztositás
108 695 0 0 91 0 0
351 7 178 0 0 150 0 0
változás 6 785 243 6 483 0 0 59 0 0
859% 325% 1033%
165%
SZEMÉLYI JELL. RÁFORDITÁS
3 120
6 755
3 635
217%
20-ból: - Bérköltség - Személyi jell.egyéb kifizetés - Bérjárulékok
2 400 51 669
5 237 9 1 509
2 837 -42 840
218% 18% 226%
IV. Tájékoztató jellegű kiegészítések 1. Átlagos statisztikai létszám alakulása Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai állományúak Teljes munkaidőben foglalkoztatott nem fizikai állományúak Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak Összesen
2010
2011 fő 0 2 2 2
Index % 0 4 4 1 5
200% 200% 250%
2011. évi Közhasznúsági jelentés
2011. évi közhasznú tevékenységéről. A Foresee Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft 2008.04.08-án alakult, a Fővárosi Bíróság 01-09-897335 számú cégjegyzékszámmal 2008.végzésével 2008. május 13.-án bejegyezte. 1. A Foresee Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft – alapszabálya szerint – az alábbiakban meghatározott közhasznú tevékenységet folytatja: 7220 5811 5814 5819 5914 6202 6203 6311 6312 7021 7022 7219 7320 7430 7490 7830 8230 8541 8559 8560 9412
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Filmvetítés Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozási szolgáltatás Világháló-portáli szolgáltatás PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Piac-, közvélemény-kutatás Fordítás, tolmácsolás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Egyéb emberi erőforrás ellátás, -gazdálkodás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Felső szintű, nem felsőfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai érdekképviselet
A 2011. év folyamán közhasznú tevékenységeink érdekében kutatói, humánfejlesztési, képzési, valamint tananyagkészítési munkákat végeztünk, a konfliktuskezelés és a közösségfejlesztés témakörében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, az IRM Bűnmegelőzési Akadémiája, valamint a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet számára. A célunknak megfelelő területen pályázati úton nyert támogatáshoz jutottunk, melynek felhasználása részben 2009-2011.évben, részben a továbbiakban történik. Vállalkozási tevékenység 2011. évben nem volt. 2. A nonprofit közhasznú kft 2011. évi számviteli mérlege Az egyszerűsített éves mérleget, az eredmény-kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza. Az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános pénzügyi elvek szerint készítettük el és az a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetünkről megbízható, valós képet ad. A mérleg főösszege 23 488 eFt. 3. A vagyonfelhasználás alakulása A nonprofit közhasznú kft induló vagyonához képest változás történt, saját tőkéje 18 823 eFt. 4. Költségvetési támogatás A Kft pályázat útján elnyert 23 880 eFt támogatásban részesült 5. Más adományozói támogatás: A Kft adómányozói támogatásban nem részesült 6. Cél szerinti juttatások Adott támogatás a kapott támogatásból cél- és szerződés szerint 17 224 eFt 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: 0 8. Munkabér és járulékai A nonprofit közhasznú Kft-ban éves átlagban 4 fő alkalmazott dolgozott. 5237 eFt Bérköltség: 1509 eFt Bérköltség járulékai:
Budapest, 2012. május 10.
P.H . Fellegi Borbála
Foresee Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi közhasznú jelentése Adószám: Statisztikai számjel: Székhely:
14290967-1-43 14290967-7220-113-01 1092 Budapest, Bakáts tér 3. 3. em. 3.
Bevallás időszaka
2011.01.01 - 2011.12.31
Kettős könnyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
adatok E Ft-ban szám
A tétel megnevezése ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.
Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.
Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök
C.
Előző év
Tárgyév
helyesbítései
420 355 65
0
27 488 0 213
0
27 275
Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
335 207 128 0 0 25 259 0 6 836 0 18 423 0 6
27 908
0
25 600
24 977 500 -87
0
22 513 500 24 297 0 0
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D.
Saját Tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.
Céltartalékok
F.
Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III: Rövid lejáratú kötelezettségek
G.
Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
Budapest, 2012. május 10.
P.H .
24 564
-2 284
0
0
2 911
0
3 032 0 2 110 922 0 55
27 908
0
25 600
0
0
0
1 530 1 381 20
……………………………………………….. Társadalmi szervezet,köztestület vezetője
Foresee Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi közhasznú jelentése Adószám: 14290967-1-43 Statisztikai számjel: 14290967-7220-113-01 Székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 3. 3. em. 3. Kettős könnyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának eredményleveztetése
adatok EFt.ban
Előző évi 66 176 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 0 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás 63 578 2 515 3. Közhasznú tevékenységból származó bevéte 4.Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 83
Tárgyévi 0 2 643 0 0 0 0 0 0 0 2 642 0 1 0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B)
66 176
0
2 643
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások
41 612 11 715 3 337 225 26 299 36 0
0
0
0
41 612
0
4 926 894 3 120 237 13 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 926
0
0
0
0
0
0
24 564
0
-2 283
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I.
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Budapest, 2012. május 10.
P.H .
……………………………………………….. Társadalmi szervezet,köztestület vezetője
