É V I É V E S K Ö Z H A S Z N Ú B E S Z Á M O L Ó

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT KHT. 2900 Komárom, Dunapart 1. Telefon: 06-34-540-582

Statisztikai számjel: 20640749-9252-571-11 Cégjegyzék száma: 11-14-000032

2 0 0 6 . É V I É V E S K Ö Z H A S Z N Ú B E S Z Á M O L Ó

Komárom, 2007. május 18.

...................................... Varga István ügyvezetı igazgató

A Monostor i Erıd Kht. közhasznúsági jel entése A 2006.01.01.-2006. 12.31- ig terjedı idıszakról

A Monostori Erıd Kht. közhasznúsági jelentése az alábbi kimutatásokat tartalmazza:

1. Számviteli beszámolót

/1. sz. melléklet/

2-18. oldal

2. Költségvetési támogatás felhasználását

/2. sz. melléklet/

19-20. oldal

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást /3. sz. melléklet/

21. oldal

4. Cél szerinti juttatások kimutatását

/4. sz. melléklet/

22-24. oldal

/5. sz. melléklet/

25. oldal

/6.sz.melléklet/

26. oldal

5. Központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét, összegét 6. Közhasznú szervezet vezetı tisztviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, adatait 7. Közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló

27-33. oldal /7.sz.melléklet/


……………………………………. Varga István ügyvezetı igazgató

Monostori Erıd Kht. Statisztikai számjel: 20640749-9252-571-11 Cégjegyzék száma: 11-14-000032

2006. évi közhasznú beszámoló

Mérleg

A tétel megnevezése

sorszám 01.

A.

Befektetett eszközök

02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

I.

Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott elılegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 2. Mőszaki berendezések, gépek és jármővek 3. Egyéb berendezések, felszerelések és jármővek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott elılegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll. 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Forgóeszközök Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott elıleg Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb rész. viszonyban lévı váll. 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések Értékpapírok 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok

II.

III.

B. I.

II.

III.

IV.

Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív idıbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások Eszközök összesen


1. számú melléklet

Elızı év

Adatok E Ft-ban Elızı évek Tárgyév módosításai

5 138 184

0

5 226 467

21 730

0

15 677

1 226 20 504

5 116 454 4 848 827

707 14 970

0

5 210 790 5 029 103

21 096

21 276

246 531

160 411

0

0

0

27 884 6 072 406

0 0

51 584 7 943 406 16

0

5 666 1 008 773

235 0

7 521 0

0

20 804 249 20 555 4 648 4 346 302

0

5 170 716

0

0

5 212 833

4 379 0

38 429 969 37 460 607 22 585 5 278 658


2



sorszám 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

D. I.

67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

I.

91. 92. 93.

1. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek Források összesen

II. III. IV. V. VI, VII. E.

F.

II.

III.

G.

Saját tıke Jegyzett tıke Ebbıl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-) Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövıbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévı váll. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı váll. 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök ebbıl: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevıktıl kapott elılegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévı váll. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások



Elızı év 34 726 23 400

Elızı évek módosításai 0

30 691

Tárgyév 39 045 23 400

11 326

-19 365

0

4 319

4 742 089

0

4 739 618

0

0

0

4 717 892

0

4 716 846

1 376

4 716 516 24 197

330

0

4 716 516 22 772

1 496

944

13 581

13 551

9 120 393 901 1 400 1 490 391 011 5 170 716

0

8 277 499 995

0

1 454 503 498 038 5 278 658


3



Eredménykimutatás Sorszám


2. számú melléklet Adatok E Ft-ban Elızı év

Elızı évek módosításai

Tárgyév

01.

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

02.

Exportértékesítés nettó árbevétele

03.

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

04.

03.

Saját termeléső készletek állományváltozása

05.

04.

Saját elıállítású eszközök aktivált értéke

6 060

3 078

06.

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)

6 060

3 078

07.

III.

Egyéb bevételek

125 702

130 195

08.

40 487 40 487

36 762 0

36 762

Ebbıl: visszaírt értékvesztés

09.

05.

Anyagköltség

16 036

13 203

10.

06.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

44 555

34 898

11.

07.

Egyéb szolgáltatások értéke

2 025

1 703

12.

08.

Eladott áruk beszerzési értéke

8 181

375

13.

09.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

100

1 081

14.

IV.

Anyagjellegő ráfordítások (05+06+07+08+09)

70 897

15.

10.

Bérköltség

68 518

68 567

16.

11.

Személyi jellegő egyéb kifizetések

10 131

11 684

17.

12.

Bérjárulékok

23 592

18.

V.

Személyi jellegő ráfordítások (10+11+12)

19.

VI.

Értékcsökkenési leírás

20.

VII.

Egyéb ráfordítások

21. A.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)

23.

13.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

24.

18 627

18 693

8 110

484

-27 626

0

-4 229

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

2

Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 16.

30.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott

31.

17.

32.

VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei (13+14+15+16+17)

33.

18.

34. 35.

103 827


28. 29.

23 576 0


26. 27.

51 260

Ebbıl: értékvesztés

22.

25.

102 241

0

Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei

142

0

135

142

0

137

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott

19.

36.

Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások

396

275

Ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott

37.

20.

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

38.

21.

Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai

39.

IX.

Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18+19+20+21)

40.

B.

Pénzügyi mőveletek eredménye (VIII-IX)

-254

0

-182

41.

C.

Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)

-27 880

0

-4 411

42.

X.

Rendkívüli bevételek

43.

XI.

Rendkívüli ráfordítások

44.

D.

Rendkívüli eredmény (X-XI)

45.

E.

Adózás elıtti eredmény (+C+D)

46.

XII.

Adófizetési kötelezettség

47.

F.

Adózott eredmény (+E-XII)

48.

22.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

49.

23.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

50.

G.

Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)


44 396

319

8 515

8 730

0

0

0

8 515

0

8 730

-19 365

0

4 319

-19 365

0

4 319

-19 365

0

4 319


4



Közhasznú eredménykimutatás

Megnevezés A

3. számú melléklet

Elızı év

Adatok E Ft-ban Elızı évek Tárgyév mód.-a

Összes közhasznú tevékenység bevétele

165 628

0

163 543

1. Közhasznú célra mőködésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetésbıl c. helyi önkormányzattól d. egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

114 503 99 500 483 7 000 7 520 9 945 33 724

0

127 083 113 800 1 383 9 000 2 900 2 834 21 403

7 456 15 278 180 906 181 626

12 223 15 359 178 902 159 569

Anyag jellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

64 296 92 722 16 893 7 355 359 0 18 645

0

46 852 94 898 17 085 442 292 0 15 014

Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény

6 601 9 519 1 734 755 37 0 200 271 -3 367

0 0

4 408 8 929 1 608 42 27 0 174 583 345

-3 367 -15 998

0 0

345 3 974

Tájékoztató adatok A. Személyi jellegő ráfordítások 1. bérköltség ebbıl megbízási díjak tiszteletdíjak 2. személyi jellegő egyéb kifizetések 3. bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: az e rendelet 16.§(%) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt támogatás


102 241 68 518 2 511 2 400 10 131 23 592 0

103 827 68 567 2 076 2 400 11 684 23 576 0

0

0


5



KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2006. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Monostori Erıd Hadkultúra Kht. (a továbbiakban a ''Társaság''), melynek székhelye 2900. Komárom, Dunapart 1. a következı tevékenységekkel foglalkozik: (a társasági szerzıdés szerint) • • • • • • • • • • • • • • •

92.52. Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 73.10. Mőszaki kutatás, fejlesztés 73.20. Humán kutatás, fejlesztés 70.11. Ingatlan beruházás, -eladás 70.20. Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 70.32. Ingatlan kezelés 74.20. Mérnöki tevékenység, tanácsadás 80.42. Máshova nem sorolt felnıtt-, és egyéb oktatás 92.32. Mővészeti kiegészítı tevékenység 92.51. Könyvtári, levéltári tevékenység 92.53. Növény, - állatkert mőködtetése 91.33. Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 92.62. Egyéb sporttevékenység 92.72. Máshova nem sorolható egyéb szabadidıs tevékenység 22.15. Egyéb kiadás.

A Kht. az 1997. évi CLVI. Törvény 26. § c.) pontja alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: •

kulturális örökség megóvása.

A Monostori Erıd Hadkultúra Központ Kht. 23.400 E Ft alaptıkével alakult 1999. december 31-én. Tulajdonosai: Oktatási és Kulturális Minisztérium Honvédelmi Minisztérium Komárom Városi Önkormányzat Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kincstári Vagyoni Igazgatóság


15.300 E Ft 4.000 E Ft 3.000 E Ft 1.000 E Ft 100 E Ft


6



2. SZÁMVITELI RENDSZER Társaságunk könyveit és nyilvántartását a 2000. évi C. számviteli törvényben (a továbbiakban: ''Sztv.''), a 237/2003. (XII. 17.) Kormány rendelet, (továbbiakban: „Korm. rend.”) az 1997. évi CLVI. a közhasznú szervezetekrıl szóló törvény (továbbiakban: „Közh. tv.”) szabályainak megfelelıen és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelıen vezeti. A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai, az év során a számviteli politikában végrehajtott változtatásokkal együtt az alábbiak: 2.1. A számvitel alapja Az Sztv. 2001. január 1-jén lépett hatályba. Mind a csatolt mérleg, mely a 2006. december 31-i állapotot tükrözi, mind az eredménykimutatás a fenti dátummal végzıdı évre vonatkozóan az Sztv., a Korm. rend., valamint a Közh. tv. elıírásainak megfelelıen készült. 2.2. A mérlegkészítés idıpontja A mérlegkészítés napját a Társaság a tárgyévet követı év április 15-ben állapította meg. 2.3. Értékelési eljárások Eszközeinket és forrásainkat beszerzési értéken vesszük figyelembe a beszámolóban, a valódiság és óvatosság elvének szem elıtt tartásával. 2.4. Tárgyi eszközök és immateriális javak Amortizációs politikánk alapelve az eszközök tényleges élettartamának és elhasználódásának figyelembe vétele. Az ennek megfelelı leírási kulcsok, és módok meghatározása beszerzéskor egyedileg történik. Ezeket az információkat minden eszköz egyedi nyilvántartó lapja tartalmazza. A társaság tárgyi eszközeinek jelentıs része mőemléki ingatlan, melyet nem amortizálunk. A 100 E Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a Társaság a rendeltetésszerő használatba vételekor (aktiváláskor) egy összegben terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja. A Társaság a nem mőemléki ingatlanok tekintetében lineáris értékcsökkenési módszert alkalmaz a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának figyelembevételével. Mivel a Társaság eszközeit várhatóan az eszközök mőszaki használhatóságának idıtartamáig használatban tartja, ezért – a személygépkocsi kivételével -nem tervezünk maradványértéket az értékcsökkenés számításakor. A várható hasznos élettartamok a következık:

Építmények Gépek, berendezések, jármővek Egyéb gépek, berendezések, jármővek

Év 30 7 5

Értékelési eljárásaink nem változtak.



7



Készletek A készletekrıl év közben mennyiségben és értékben nyilvántartást nem vezetünk. A készletek értékét év végén leltározással állapítjuk meg, az értékelés alapja a beszerzési ár, amit kalkulációval állapítunk meg. A beszerzési ár része a teljesítéskori árfolyammal számított devizaár + átlagos fuvar, vám- és egyéb költség. 2.5. Választott árfolyam Devizás tételeinket az Sztv. szerinti MNB (közép) árfolyamon tartjuk nyilván. Év végén a devizás tételeket egyenként értékeljük és amennyiben az összesített árfolyam differencia jelentısnek minısül (devizás tételek esetén jelentısnek minısülı tétel a teljes devizaforgalom 5%-a), úgy az év végi árfolyamra átértékeljük a tételeket. Az árfolyam nyereséget a pénzügyi mőveletek bevételeiként, az árfolyam veszteséget a pénzügyi mőveletek ráfordításaiként számoljuk el. A mérleg formája Társaságunk a mérleget az Sztv. által elıírt ”A” változat szerint készítette. 2.6. Az eredmény-kimutatás formája A Társaság az eredmény-kimutatását összköltség (A) módszer szerint készítette, mindezek mellett a Közh. tv. elıírásainak megfelelıen közhasznú eredmény-kimutatást is készített.



8



CASH FLOW KIMUTATÁS A 2006. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE (az összes egyenleg E Ft-ban) 2005. I.

II.

III.

Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás

128 702

126 199

1.

Adózás elıtti eredmény

-19 365

4 319

2.

Elszámolt amortizáció

18 627

18 693

3.

Elszámolt értékvesztés és visszaírás

4.

Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete

5.

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye

6.

Szállítói kötelezettség változása

8 393

-30

7.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása

6 931

-843

8.

Passzív idıbeli elhatárolások változása

116 293

106 094

9.

Vevıkövetelés változása

3 041

-60

10.

Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása

-1 623

-6 015

11.

Aktív idıbeli elhatárolások változása

-3 595

4 041

12.

Fizetett, fizetendı adó (nyereség után)

0

0

13.

Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés

Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás

-1 779 328

-106 976

14.

Befektetett eszközök beszerzése

-1 779 328

-106 976

15.

Befektetett eszközök eladása, kivezetése

16.

Kapott osztalék, részesedés 1 629 484

-1 598

Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás 17.

Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele

18.

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele

19. 20.

Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása

21.

Véglegesen kapott pénzeszköz

22.

Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás)

23.

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése

24.

Hitel és kölcsön törlesztése, -visszafizetése

25.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek

26.

Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása

2 860

-1 376

-1 598

1 628 000

0

-21 142

17 625

Pénzeszközök év elején

41 946

20 804

Pénzeszközök év végén

20 804

38 429

27. IV.

2006.

Pénzeszközök változása



9



A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSÁT A 19. OLDALON LÉVİ BEFEKTETÉSI TÜKÖR TARTALMAZZA. A MÉRLEG SORAINAK VÁLTOZÁSAI AZ ELİZİ ÉVHEZ KÉPEST AZ ALÁBBIAK: KÉSZLETEK A készletek egyenlegei 2005. és 2006. december 31-én a következık: E Ft-ban

Anyagok Áruk Befejezetlen term.és félkész term. Összesen

2005.12.31. 406 5.666

2006.12.31. 406 7.521 16

6.072

7.943

KÖVETELÉSEK A követelések állománya 2005. és 2006. december 31-én a következı: E Ft-ban

Vevık Egyéb Összesen

2005.12.31 773 235 1.008

2006.12.31. 833 4.379 5.212

EGYÉB KÖVETELÉSEK Az egyéb követelések állománya 2005. és 2006. december 31-én a következı: E Ft-ban 2005.12.31. ÁFA pénzügyi elszámolása EHO túlfizetés Iparőzési adó Késedelmi pótlék Szállítókkal szembeni követelés Kulturális járulék Mulasztási bírság Munkaváll. szembeni követelés Különféle egyéb követelés Összesen


15 58 40 21

101

235

2006.12.31. 3.973

23 6 1 1 289 86 4.379


10



AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 2005. és 2006. december 31-én a Társaság aktív idıbeli elhatárolásai a következık: E Ft-ban

Bevételekhez kapcsolódó elhatárolás Kiadások aktív idıbeli elhatárolása

2005.12.31 4.346

Mindösszesen

2006.12.31 22

302

585

4.648

607

SAJÁT TİKE A saját tıke elemeiben az 2005. és 2006. december 31-ével végzıdı években történt változások összefoglalása a következı: E Ft-ban Jegyzett tıke Egyenleg 2001. december 31-én - Az 2001. évi eredmény felosztása 2002. évi eredmény Egyenleg 2002. december 31-én 2002. évi eredmény felosztás Elızı évek revíziója 2003. évi eredmény Egyenleg 2003. december 31-én 2003. évi eredmény felosztása 2004. évi eredmény 2004. évi eredmény felosztása 2005. évi eredmény 2005. évi eredmény felosztása 2006. évi eredmény Egyenleg 2006. december 31-én


Tıketartalék

23.400 -

0

-

-

23.400

0

-

Eredmény Értékelési -tartalék tartalék -790 15.940

Mérleg szerinti eredmény

-

15.940 -15.940

-

819

15.150

-

819

810 1261

-

-810 -1261 16 412

-

16 412

-

-

23.400

0

17.221

23.400

0

16.412 -2.942

23.400

0

-2.942 -19.365

23.400

-19.365 4.319

23.400

11.326

4.319


11



KÖTELEZETTSÉGEK A kötelezettségek részletezése 2005. és 2006. december 31-én a következı: E Ft-ban

Szállítók Hosszú lejáratú hitel Rövid lejáratú hitel Személyi jövedelemadó Munkavállalói járulék Munkaadói járulék Eü-i hozzájárulás IPA Rehabilitációs hozzájárulás APEH pótlék Kulturális járulék Jövedelem elszámolás Nyugdíjbizt. alapba befiz. Egészségbizt. alapba befiz. Táppénz hozzájárulás Magánnyugdíjpénztár ÁFA KVI által finanszírozott Rövid lej. különf. egyéb köt. Összesen

2005.12.31 13 581 1 376 1 496 1 847 62 230

2006.12.31 13 551 330 944 1 950 85 194 38

58

48

0 3 331

0 3 065

1 687

1 323

1 196 5 288 231 4 716 516

1 141 1 351 4 716 516

185

81

4 742 089

4 739 618

PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK

2005. és 2006. december 31-én a Társaság passzív idıbeli elhatárolásai a következık: E Ft-ban

Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása


2005.12.31. 1.400

2006.12.31 1.454


12


Költségekhez, ráfordításokhoz kapcsolódó elhatárolás Mérleg fordulónap elıtti idıszakot terhelı költségek Összesen Halasztott bevételek KVI fejlesztési támogatás Pékségre kapott tám. NKÖM GM pályázat Dunai Bástya Trafóra NKÖM támogatás Széchenyi pályázat támogatás SZT-TU-15 NKÖM Mozgáskorlátozott WC támogatás Pékség felületkezelés SZT-TE-117 támogatás KDRFU pályázat Téglajegy bevétel NKÖM Árkásztábor GM-TU-9 Turisztikai fejlesztési terv NKA könyv Közép-Európai Erıdök útja Tervek ROP pályázat tervek TU-3 színpad és nézıtér TU-26 múzeumi életképek TU-26 honlap-fejlesztés KDRFU közönségforgalmi parkoló Dunai bástya tervek OKM pékség akadálymentesítés OKM jegykezelı rendszer NKA Lıoktató I.ütem OKM Pékség III.ütem Összesen Mindösszesen



1.490 2.890

503 1.957

193.062 57.822 39.000 3.749 7.080 5.000 2.581 483 528 751 800 6.716 4.597 9.298 2.250 17.500 3.854 8.373 391 25.551 1.625

391.011

283.551 47.308 39.000 2.499 6.363 5.000 2.581 290 378 640 800 5.373 4.432 8.597 1.687 17.500 17.794 8.373 210 25.037 1.625 3.000 1.000 5.000 10.000 498.038

393.901

499.995


13



AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS FİBB SORAINAK VÁLTOZÁSAI AZ ELİZİ ÉVHEZ KÉPEST AZ ALÁBBIAK: ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETEZÉSE FİBB TEVÉKENYSÉGEK SZERINT Az 2005. és 2006. években történt értékesítések részletezése tevékenységek szerint a következı:

Múzeumi belépı Rendezvény szervezés Ingatlan fenntartás bevétele Kulturális tevékenység bevétele Áruforgalom Egyéb nyílt árusítási vendéglátás Mőemlékvédelem Egyéb Egyéb vállalkozói bevétel Összesen

2005. 23.728 1.725 5.798

E Ft-ban 2006. 20.614 1.482 11.988

1.240 7.377

407

619

2.271

40.487

36.762

EGYÉB BEVÉTELEK Az 2005. és 2006. években az egyéb bevételek a következık: E Ft-ban

Támogatás Káresemény bevétel Egyéb

2005. 122.048 98 3.556

2006. 122.800

Összesen

125.702

130.195

7.395

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Az 2005. és 2006. években az egyéb ráfordítások a következık: E Ft-ban

Ráfordításként elszámolt adók Önkormányzattal elszámolt adók Káresemény Önellenırzési pótlék, kés.kamat Egyéb Összesen


2005. 6.204 323

2006. 54

950 633

15 415

8.110

484


14



PÉNZÜGYI MŐVELETEK BEVÉTELEI E Ft-ban

Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei (Árfolyam változás miatt)

2005. 142

2006. 137

PÉNZÜGYI MŐVELETEK RÁFORDÍTÁSAI E Ft-ban

Fizetendı kamatok

2005. 396

2006. 319

A pénzügyi mőveletek bevételei és kiadásai a fizetett lízingdíjunkkal kapcsolatok bevételeket és kiadásokat tartalmazza. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK E Ft-ban

Rendkívüli bevételek

2005. 8.515

2006. 8.730

Rendkívüli bevételeink között - a Sztv. szerint - a támogatásokból megvalósult beruházásainkra elszámolt értékcsökkenés összegét tartjuk nyilván.

ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY E Ft-ban



2005. - 19.365

2006. 4.319


15



TÁRSASÁGI ADÓ A Társasági adó törvény szerinti adóalap és az adózás elıtti eredmény közötti eltérések az 2005. és 2006. december 31-ével végzıdı évekre vonatkozóan a következık: E Ft-ban

2005.

2006.


-19.365

4.319

Adóalap csökkentı tételek összesen Ebbıl: értékcsökkenés: Elızı évek elhat. vesztesége Adóalap növelı tételek összesen Ebbıl: értékcsökkenés: adóalap növelı tétel: Adóalap Adó Adómentesség Fizetendı adó

18.627 18.627

19.385 18.693 692 19.040 18.693 347 3.974 636 636 0

18.970 18.627 343 -19.022 0 0 0

OSZTALÉK A Társaság tulajdonosa a Társaság 2006. évi adózás utáni eredményébıl a Közh. tv. (1997. CLVI.) szabályainak megfelelıen nem fizet osztalékot. MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK A Társaság 2006. december 31-én mérlegen kívüli tételekkel nem rendelkezett. HÁTRASOROLT ESZKÖZÖK A Társasság nem rendelkezett 2005. és 2006. december 31-én hátrasorolt eszközökkel. TRANZAKCIÓK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL A Társaságnak kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelései és tartozásai 2005-ben és 2006-ban nem voltak.

A TÁRSASÁG KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY:

Varga István 2092. Budakeszi Szılıkert u. 3/c



16



Befektetési Tükör Táblázat neve Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

Ingatlanok

Megnevezés Nyitó bruttó érték Növekedés Vásárlás Apportálás Elıállítás Egyéb Növekedés összesen Csökkenés 0-ra írás Selejtezés Apportba átadás Egyéb aktiválás Csökkenés összesen Záró bruttó érték Nyitó écs. Növekedés Csökkenés Záró écs. Nyitó nettó Záró nettó

Mőszaki berend.

Telek V. ért.jog Egyéb 334 648 19 395 4 510 645 188 097

-

-

Egyéb

kisértékő nem kis ért. 5 990 37 126 4 999

-

188 097

334 648 125 83

19 395 4 698 742 9 699 6 037 3 232 4 506

-

208 334 523 334 440

12 931 10 543 9 696 4 504 608 6 464 4 688 199

-

-

-


-

4 999

5 990 5 990

42 125 16 030 4 819

5 990 -

20 849 21 096 21 276

Adatok E Ft-ban Tárgyi Immat. Beruházás eszk. javak összesen 246 531 5 154 331 35 357 106 976 300 072 106 976 300 072 193 096 193 096 193 096 193 096 160 411 5 261 311 35 357 37 881 13 627 12 640 6 053 50 521 19 680 246 531 5 116 454 21 730 160 411 5 210 790 15 677

Mindösszesen 5 189 692 300 072 300 072 193 096 193 096 5 296 668 12 552 18 693 70 201 5 138 184 5 226 467


17



Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezıségi mutatók

Csoport neve Vagyoni helyzet

Megnevezés Befektetett eszközök aránya Forgóeszközök aránya

99,3708%

99,0113%

100,8860%

99,6382%

0,6292%

0,9887%

41,8932%

157,1491%

0,7397%

42,5740%

110,1382%

89,3569%

101,2834%

97,9334%

Eladósodás II.

13586,0508%

12080,5378%

161,5583%

88,9187%

Eladósodás III.

13655,7306%

12138,8603%

238,4841%

88,8921%

Eladósodás IV.

13652,8279%

12125,5116%

238,9987%

88,8132%

0,6716%

0,7397%

42,5740%

110,1382%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

Befektetett eszközök fedezettsége I.

0,6758%

0,7471%

42,2001%

110,5381%

Befektetett eszközök fedezettsége II.

92,9670%

91,4320%

99,6374%

98,3489%

Saját tıke növekedése

148,4017%

166,8590%

64,1992%

112,4374%

Likviditási mutató I.

85,9776%

168,7555%

16,8856%

196,2784%

Likviditási mutató II.

90,1434%

191,6432%

15,0712%

212,5982%

Hitelfedezeti mutató Élımunka hatékonysága I. (eFt) Eszközök megtérülése


változás 2006/2005

0,6716%

Forgótıke aránya (Saját tıkéhez visz.)

Jövedelmezıségi mutatók

változás 2005/2004

91,2425%

Mőködıtıke aránya

Hatékonysági mutatók

2006

Eladósodás I.

Saját tıke aránya

Pénzügyi helyzet

2005

4,1658%

22,8878%

4,6838%

549,4197%

1 619,4800

1 225,4000

47,4259%

75,6663%

0,7912%

0,7044%

58,9825%

89,0375%

Tıkemegtérülés

116,5899%

94,1529%

140,3588%

80,7556%

Árbevételarányos nyereség

-68,2342%

-11,5037%

-352,3541%

-16,8592%

Tıkearányos nyereség

-80,2857%

-11,2972%

-487,4545%

-14,0713%


18



Közhasznú szerzıdés keretében nyújtott támogatás és felhasználása 2006.01.01.-2006.12.31.

2.sz. melléklet

Oktatási és Kulturális Minisztérium*

Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztérium*

Kincstári Vagyoni Igazgatóság*

Komárom Város Polgármesteri Hivatal*

Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat

57.000 E Ft

21.800 E Ft

132.000 E Ft

6.000 E Ft

3.000 E Ft

-

-

-

-

A közhasznú szerzıdésben jelölt módon

Havonta egyenlı részletekben történt a támogatás

Folyamatosan a lehívás szerint.

A támogatás célja

A közhasznú szerzıdésben részletezett közhasznú tevékenység fenntartása és folyamatos biztosítása

A közhasznúsági keret megállapodásban megfogalmazott célokra

A közhasznú és mőemlékvédelmi tevékenység kulturális és épített örökség megóvása, fejlesztés biztosítása

A felhasználás ütemezése

A támogatás a 2006. gazdasági évre szól


Az átvállalt költségek, biztosított források a 2006. évre vonatkoznak.

Támogatást nyújtó szervezet megnevezése A rendelkezésre bocsátott támogatás összege Nem pénzbeli támogatás összege A rendelkezésre bocsátott támogatás idıpontja

Az elszámolás határideje Az elszámolás módja



Az éves beszámoló jóváhagyásának idıpontja. Elszámolás a közhasznú beszámoló mérlege és eredmény kimutatása keretében történik.

* A költségvetési támogatásokat az alapítókkal kötött közhasznú szerzıdés keretében nevesítették, határozták meg annak összegét, felhasználhatóságát, az elszámolás rendjét, továbbá a támogatások céljait.



19



A KVI-vel elszámolt támogatások összege 2006. Adatok E Ft-ban 2006. évi támogatási összeg:

97 000

1. Dunai-bástya szabadtéri színpad

58 500

Összesen:

58 500

2007-re áthúzódó támogatási összeg: 2. Közmő


38 500


20



3.sz.melléklet A vag yon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2006.01.01.-2006.12.31. ( Adatok E Ft-ban)

Megnevezés

Elızı év

Saját tıke Jegyzett tıke nyitó - növekedésre - ható tényezık - csökkentésre ható tényezık Záró Tıkeváltozás - nyitó - növekedésre ható tényezık - csökkenésre ható tényezık Záró Tárgyévi eredmény - nyitó - növekedésre ható tényezık - csökkenésre ható tényezık Záró

Záró adatok Változás Ft + -

Záró adatok Változás % + -

4.319

138,1

15.046

22,3

Tárgyév

23.400

23. 400

23.400

23. 400

30.691

11.326 4.319

- 19.365 11.326

15.645

4.319

-19.365

4.319

Tárgyévi eredmény megosztása közhasznú és vállalkozási eredm énye (Adatok E Ft-ban) Év

Vállalkozási tevékenységbıl adózottan képzıdött rész Nyitó + Záró

Elızı 4.324 év Tárgy 957 év

-3.367

345


Közhasznú tevékenységbıl adómentesen képzıdött rész Nyitó

957

26.367

1.302

10.369

+

3.974

Összesen

-

Záró

Nyitó

+

-15.998

10.369

30.691

14.343

11.326 4.319

-

Záró

-19.365

11.326 15.645

................................... Varga István ügyvezetı igazgató

21



A Kht. saját tıkéjének változását az alábbiak magyarázzák: 1. A jegyzett tıke a cégbíróságon bejegyzésre került 23.400 E Ft készpénzbıl álló tıkét jelenti.

2. Az eredménytartalék mérlegsor a tárgyévi képzıdött eredmény összegével nı.

3. Kiemelendı tétel a képzıdött eredmény, melyet a közhasznú és a vállalkozási tevékenységbıl képzıdött eredményre kell felosztani. 2006. évben a közhasznú tevékenységbıl 3.974 E Ft, a vállalkozási tevékenységbıl 345 E Ft nyereség keletkezett a Társaságnál.



22

Monostori Erıd Kht.


Statisztikai számjel: 20640749-9252-571-11 Cégjegyzék száma: 11-14-000032 4. sz. melléklet A cél szeri nti juttat ások kimut atása 2006.01.01.-2006. 12.31. Pénzben folyósított támogatások Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Juttatást Változás E Ft-ban Elızı év Tárgyév nyújtó + (E Ft) (E Ft) szervezet Pénzbeli támogatás KEMÖ 3 000 3 000 0 Mőködési támogatás OKM 52 000 57 000 5 000 Mőködési támogatás HM 21 000 21 800 800 KVI közhasznú támogatás KVI 52 500 97 000 44 500 KVI közhasznú támogatás KVI 26 500 35 000 8 500 KVÖ közhasznú támogatás KVÖ 4 000 6 000 2 000 NKÖM konferencia NKÖM 120 120 NKA rendezvény NKA 2 240 2 240 NKA konferencia 2704/0057 NKA 100 100 BIPOLAR pályázat BIPOLAR 154 154 SZT-TU-9 pályázat Széchenyi terv 6 356 6 356 Levelek a háborúból / morfománok NKA 900 900 SZT-TU-26 pályázat múzeumi Széchenyi terv 8 373 1 181 7 192 életképek SZT-TU-26 pályázat honlap Széchenyi terv 541 541 fejlesztés SZT-TU-3 színpad és nézıtér Széchenyi terv 3 854 9 745 5 891 Morfománok országa 1331/0896 NKA 1 000 1 000 Lıoktató I.ütem NKA 5 000 5 000 Tervpályázat NKÖM 17 500 17 500 Közönségforgalmi parkoló KDRFU 25 687 25 687 Közhasznú munkások Munkaügyi kp. 431 1 215 784 SZJA 1% 53 167 114 Egyéb (téglajegy) 256 12 244 Zsámbéki pályázat 6 685 6 685 Juttatás megnevezése

24 Habsburg kori kutatás 25 Szponzori támogatások Folyósított támogatások összesen

7 520 239 516

400 2 900 241 674

400 74 243

Elszámolás a tárgyévi támogatás felhasználásáról Elszámolás a közhasznú beszámoló eredménykimutatása alapján Elszámolás a közhasznú beszámoló eredménykimutatása alapján Elszámolás a közhasznú beszámoló eredménykimutatása alapján Elszámolás külön mellékletben Elszámolás a közhasznú beszámoló eredménykimutatása alapján Elszámolás a közhasznú beszámoló eredménykimutatása alapján Elszámolás a közhasznú beszámoló eredménykimutatása alapján 2005-ben az elszámolás megtörtént Elszámolás a közhasznú beszámoló eredménykimutatása alapján Végleges elszámolás 2007-ben Az elszámolás megtörtént Levelek a háborúból kiállítás 2006-ban az elszámolás megtörtént 2006-ban az elszámolás megtörtént

Végleges elszámolás 2007-ben Elszámolás a közhasznú beszámoló eredménykimutatása alapján 2006-ban az elszámolás megtörtént 2005-ben az összegrıl az elszámolás megtörtént 2005-ben az összegrıl az elszámolás megtörtént Munkaügyi központ munkások bére Elszámolás 2007-ben A hozzájárulás elszámolásra nem kötelez Az elszámolás 2004-ben megtörtént, az összeg 2005-ben érkezett a számlánkra 2006-ban az elszámolás megtörtént 4 620 A hozzájárulás elszámolásra nem kötelez

72 085



23



Statisztikai számjel: 20640749-9252-571-11 Cégjegyzék száma: 11-14-000032

Elkülönített betétszámlán rendelkezésre álló támogatási összegek Juttatást Változás E Ft-ban SorElızı év Tárgyév Elszámolás a tárgyévi támogatás felhasználásáról Juttatás megnevezése nyújtó + (E Ft) (E Ft) szám szervezet 1. Pékség OKM 10 000 10 000 Beruh.alapokmány alapján elszámolás, az összeget elkül. betétszámlán kezeljük. Beruh.alapokmány alapján elszámolás, az összeget elkül. betétszámlán 2. Jegykezelı rendszer OKM 1 000 1 000 kezeljük. Mozgáskorlátozott Beruh.alapokmány alapján elszámolás, az összeget elkül. betétszámlán 3. rámpa OKM 3 000 3 000 kezeljük. Összesen: 10 000 4 000 4 000 10 000



24



Statisztikai számjel: 20640749-9252-571-11 Cégjegyzék száma: 11-14-000032 5. sz. melléklet

A központi költségvetési szer vtıl, az elkülönített állami pénzal apoktól, a hel yi önkormán yzattól, a települési önkormán yzatok társulásától és mindezek szer veitıl kapott támogat ás mértéke összege

A Monostori Erıd Kht. a központi költségvetési szervtıl, továbbá az önkormányzatoktól a 4. számú mellékletben bemutatottakon kívül más támogatásban nem részesült.



25



Statisztikai számjel: 20640749-9252-571-11 Cégjegyzék száma: 11-14-000032 6. sz. melléklet Kimutatás a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıjének nyújtott támogatásról Vezetı tisztségviselınek minısülnek : az ügyvezetı, a Felügyelı Bizottság elnöke és a Felügyelı Bizottság tagjai. Bemutatjuk a fent jelölt körbe tartozó személyeknek megfizetett juttatások értékét és összegét. Adatok E Ft-ban Megnevezés Bér Tiszteletdíj Költségtérítés (napidíj) Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege Mérlegkészítésig fennálló összeg Visszafizetett összeg Fizetendı kamat Természetbeni juttatás Egyéb juttatás Összesen


Elızı év 9 384 2 400 1 738

Tárgyévi összeg 10 800 2 400 493

13 522

13 693

Változás + 1 416 1 245

1 416

1 245


26

É V I É V E S K Ö Z H A S Z N Ú B E S Z Á M O L Ó

Recommend Documents