Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 60-8/2014.
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2014. évi költségvetésére Tisztelt Képviselőtestület! A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől, feladatfinanszírozássá alakulva át. A közoktatási feladataink közül az általános iskola működése 2013. január 01-től átkerült a KLIK-hez. Az óvodai feladatok átkerültek a 2013. július 01-től létrehozott Kéthely Óvoda Intézményfenntartó Társuláshoz. A szociális feladatok ellátására 2013. július 01-vel megalakult a Kéthely és Környéke Szociális Társulás. Az állami normatívák igénylése továbbra is önkormányzati feladat maradt, mely támogatások átadásra kerülnek a Társulások költségvetésébe. A Társulási Tanács hagyja jóvá intézménye költségvetését. Igy jelen előterjesztés a Közös Hivatal és az önkormányzati egyéb feladatok kiadásait és bevételeit tartalmazza. Az elfogadott törvény alapján kezdtük a tervező munkát és az egyeztetéseket az intézmények vezetőivel. A közfoglalkoztatás rendszere és az álláskeresési ellátások átalakítására is tekintettel kerültek meghatározásra az önkormányzati hatáskörű segélyek, kiemelten az FHT forrásai. A 2014. évi start munka keretében történő foglalkoztatásra 2013. decemberében benyújtottuk pályázatainkat, a központi keret felosztása napjainkban történt meg, sajnos a kért támogatástól eltérően csökkentett feltételekkel, a foglalkoztatni kívánt létszámról jelenleg is folynak a munka-ügyi központtal az egyeztetések. 2014. évben a cafeteria rendszerben érdemi változás nem történt, a cafetéria-keret marad az előző év szintjén a költségvetési törvény szabályozása értelmében, azaz bruttó 200 e Ft/fő/év. Az étkezési utalványok, illetve hozzájárulás után fizetendő kedvezményes adó mértéke 35,7 A tervszámok kialakításánál a 2014. január 1-ei alkalmazotti létszámmal számoltunk, ami az önkormányzatnál 18 fő, a közös hivatalnál 9 fő. A járulékok tervszámának kialakításánál a jelenleg hatályos jogszabályok által meghatározott mértékekkel számoltunk. A kifizetéseket egységesen 27 % járulékfizetési kötelezettség terheli. A helyi önkormányzatok esetében a 25 év alatti és az 55 év feletti, képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkozatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók szociális hozzájárulási adó változásából eredő megtakarítást az állami költségvetés Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések számla javára kerül elszámolásra.
Személyi juttatások esetében béremeléssel nem számoltunk. A kötelező minimálbért a munkavállalók 2014. január 01-től megkapták. Dologi kiadások tekintetében az előző évek bázisadataiból indultunk ki. Az önkormányzat 2014. évre várható bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját bevételeinket összesen: 75.997 ezer Ft-ban terveztük meg. Átengedett központi adók tervszáma: 5.000 e Ft, mely gépjárműadóból származó befizetés 40 %-a. Helyi adó bevételt 32.300 ezer Ft-ot terveztünk, melyből építményadóra 11.000 ezer Ft-ot, telekadóra 800 ezer Ft-ot, iparűzési adóra 20.500 ezer Ft-ot. Egyéb saját bevételeink terv száma: 38.647ezer Ft Szolgáltatások bevételi terv száma: 13.740 ezer Ft, A közös hivatalnál végzett fénymásolás és hirdetés bevétel 50 ezer Ft. Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: Kábel TV hirdetés 60 ezer Ft Könyvtári szolgáltatás 20 ezer Ft Fűnyírás 100 ezer Ft Továbbszámlázott szolgált 1.300 ezer Ft Temetőgondozás, kaszálás 750 ezer Ft Vendég ebéd 11.460 ezer Ft összesen:
13.690 ezer Ft
Bérleti díjak: Területhasználati díj és földbérlet Művelődési ház terembérlet Lakbérek Egyéb helyiségek bérleti díja összesen:
3.210 ezer Ft 200 ezer Ft 2.770 ezer Ft 2.020 ezer Ft 8.200 ezer Ft
Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételünk a térítési díjak, melyből az óvodai térítési díj számításánál átlagosan 60 fővel számoltunk, melyből a kedvezményes étkezők száma 26 fő. Az iskolánál átlagosan140 fővel számoltunk, melyből a kedvezményesen étkezők száma 88 fő. Az intézményi ellátás díj bevétele: 4.799 ezer Ft. Általános forgalmi adó bevételünk várhatóan önkormányzat szinten 10.958 ezer Ft. Kamatbevételt a folyószámlákon és a lekötött betétek után 1.000 ezer Ft-ot terveztünk. Központi költségvetésből származó bevételeink 161.243 ezer Ft. Jogcímenkénti támogatások összegét az 1/a. számú mellékletben mutatjuk be. Támogatásértékű bevételek terv száma: 6.364 e Ft Mezőőrök működési kiadásaira Iskolatej
1.200 ezer Ft 600 ezer Ft
Védőnői szóig. MEP finanszírozás Közös Hivatal 2013.évi Bújlak
3.064 ezer Ft 1.500 ezer Ft
A szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 1.600 ezer Ft, a zsidótemető karbantartására átvett pénzeszköz 96 e Ft, valamint a védőoltás költségéből a családok által vállalt önrész 60 ezer Ft bevételt terveztünk.. Együtt 1.756 ezer Ft. Működési célú pénzmaradványunk:
38.719 ezer Ft.
Községi önkormányzatunk 2014. évi működési bevételének terv száma: 284.079 ezer Ft Felhalmozási bevételek: Koncessziós díj bevételünk 13.154ezer Ft-ban terveztük,. mely csatornahasználati díj. Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetésének terv száma 1.000 ezer Ft. Felhalmozási pénzmaradványunk: 21.330 ezer Ft. Felhalmozási bevételek összege: 35.484 ezer Ft. Kéthelv Községi Önkormányzat költségvetésének 2014.évi várható bevétele: 319.563 ezer Ft. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásai: Lásd a 2. számú mellékleteket. Közös hivatal (2/a. számú melléklet) A közös hivatal működéséhez a központi költségvetés 40.166.600 Ft feladatalapú finanszírozást biztosított. A hivatalban végzett fénymásolások és hirdetések bevételeire 50 ezer Ft-ot terveztünk. Az éves működési kiadásokat 40.217 ezer Ft-ban állítottuk össze, mely fedezi a hivatali dolgozók bérét és munkáltatót terhelő járulékokat, valamint az előző éveknek megfelelően a dologi kiadásokat. Önkormányzati konyha (2/b. számú melléklet) A konyha költségvetési kiadása 38.719 ezer Ft-ban terveztük meg. A dolgozói létszám az élelmezésvezetővel együtt 6 fő. Egy dolgozónk 2014.augusztus végén megszerzi a 40 éves szolgálati időt és nyugdíjba kíván menni. A személyi juttatások esetében számoltunk az ő felmentési bérével és jubileumi jutalmával. Az élelmezési kiadásokat az elmúlt évhez viszonyítva megemeltük, a vendégétkezést igénybevevők száma várhatóan több lesz. A konyha rezsi költsége az elmúlt év tény száma alapján 232 Ft-ról 269 Ft-ra emelkedett. A konyha épület teljes felújítása az elmúlt nyár folyamán megtörtént. A beruházások között terveztünk konyhai eszközök és páraelszívó beszerzését. Községgazdálkodás: (2/c. számú melléklet) Az ágazat kiadásaira 22.282 ezer Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza a 4 fő közalkalmazott bérét és járulékait. Továbbra sem terveztünk eredeti előirányzatban a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával. Kiadásaink tartalmazzák az út és árok fenntartás, lakások fenntartására,
bérleményekre, park fenntartásra, közvilágításra, községgazdálkodási feladatokra fordított költségeket.
temető
fenntartásra,
egyéb
Egészségügy: (2/d. számú melléklet) Az ágazat működési kiadásaira 5.245 ezer Ft-ot terveztünk, mely a védőnői szolgálat fenntartásával összegfüggő kiadásokat és az egészségügyi épület kiadásait tartalmazza. Segélyezés: ( 2/e.számú melléklet) A jogcímenkénti saját erő előirányzatait az előző év bázisadataival egyezően terveztük. Közművelődés: (2/f. számú melléklet) Az ágazaton belül a művelődési ház kiadása 6.922 ezer Ft, a falunapi rendezvények kiadása 750 ezer Ft, a könyvtár kiadása 4.956 ezer Ft, a Sakk szakkör kiadása 713 ezer Ft, az Asszony kórus 997 ezer Ft. Összes tervezett kiadás 14.338 ezer Ft. Igazgatás: (2/g. számú mellékletek) Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét. A személyi juttatások tény száma összesen 9.234 ezer Ft. A járulékok kiadási terv száma: 2.415 ezer Ft. Dologi kiadásokra 6.105 ezer Ft került megtervezésre. Kisebb összeget terveztünk áfa befizetésre, viszont a bankszámla vezetésünk díja jelentősen nőtt. Összesen: 17.754 ezer Ft. Támogatás és átadott pénzek: Az önkormányzat által nyújtott támogatásokról és az átadott pénzeszközökről a 2/h. számú mellékletet készítettük. Itt mutattuk ki a társulásoknak átadott működési támogatásokat. Mezőőri szolgálat: (2/i. számú melléklet) A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadások tervezete 4.103 ezer Ft. Felújítások A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósításának kiadásait a 3. számú mellékletben mutatjuk be. Beruházások A tervezett beruházásokat jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be. Lakáshitel Kamatmentes lakáshitel nyújtásának keretösszegét 1.000 ezer Ft-ban terveztük meg. Tartalékok: Az cél tartalék összege -koncessziós díj maradványa: - közfoglalkoztatás önrész: Az általános tartalék összege:
23.937 ezer Ft, 23.437 ezer Ft, 500 ezer Ft 1.000 ezer Ft.
Kéthely Község Önkormányzatának 2014.évi költségvetésének kiadási terv száma: 319.563 ezer Ft ezer Ft
Határozati javaslat Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezetét az előterjesztés az előterjesztés mellékletét képző tartalommal fogadja el. Felelős Sipos Balázs polgármester Határidő:2014. február 28.
Kéthely, 2014. február 6. Sipos Balázs polgármester
