Dr. Kovács Ferenc po Igármester

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: [email protected] Ügyiratszám: 27.737-2/2012. XII. Ügyintéző: Patóné Nagy Magdolna

BESZÁMOLÓ

- a Közgyüléshez -

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

/ Dr. Kovács Ferenc po Igármester

to

4

Li

(

Kósa Tímea alpolgármester

~

I

Dr. Kása Brigii tta föosztályvezető ,(.) .I . / / I ..., /f L 1,,-_ t..

Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

törvényességi véleményezést személyek aláírása:

~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző \

I

Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője VÉLEMÉNYEZŐ BIZOTTSÁGOK:

1) Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2) Pénzügyi Bizottság

végző

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 2011. évben az önkormányzat feladatainak ellátására a Közgyűlés 43.422.590 eFt kiadási előirányzatot hagyott jóvá. Év közben az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása, a pályázatok sajáterejének előteremtése - illetve zárolása – valamint a központi pótelőirányzatok átvezetése több ízben is módosítást indokolt. A költségvetés főösszege összességében 39.174.072 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 88,9 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 91,2 %-ra, a kiadások 92,7 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat a 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásakor arról is döntött, hogy az intézményhálózatot racionális szempontok szerint átalakítja. Ennek megfelelően került sor az önkormányzat által fenntartott teljes közoktatási és szociális intézményhálózat felülvizsgálatára, átszervezésére. A Közgyűlés az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények hatékony és költségtakarékos rendszerének kialakításáról a 86/2011. (V.31.) számú határozatával döntött. Az óvodai intézményhálózatot tekintve az átszervezés az intézmények körzetcsoport szerinti összevonásával valósult meg. A 18 székhellyel és 17 tagintézménnyel működő óvodai intézményhálózatot 4 székhellyel és 15 tagintézménnyel működteti tovább, az óvodákat 4 szervezeti egységbe integrálta. Az általános iskolák vonatkozásában az általános iskolai körzetcsoportokat figyelembe véve intézményi összevonásokra került sor, melynek következtében 4 szervezeti egységbe integrálta az általános iskolákat, melyekhez 10 tagintézmény kapcsolódik. Az intézményi összevonásokkal egyidejűleg a Közgyűlés a gazdasági szervezetek számát is csökkentette, a 27 önállóan működő és gazdálkodó intézmény helyett 2011. augusztus 1-jétől 9 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményt hozott létre. Az intézményi átszervezésekkel egyidőben kerültek kidolgozásra az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elvei, melyet a Közgyűlés a 87/2011. (V.31.) számú határozatával fogadott el. Az önkormányzattal ellátási szerződéses kapcsolatban álló nem állami, illetve egyházi szervezetekkel korábban megkötött ellátási szerződések 2011. december 31. napjával felbontásra kerültek, a másodok félévi támogatás 50%-os, illetve egyházi feladatellátás 100%-os csökkentése mellett. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő intézményeket szintén érintették a racionalizálási döntések, így azok ott is végrehajtásra kerültek. A Sóstói Szivárvány Idősek Otthona, mint intézmény és a szociális étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatási feladat pályázati eljárás eredményeképpen átadásra került a Nyíregyházi Református Egyházközség fenntartásába, ellátásába. Az intézményrendszer racionalizálásával, valamint a takarékossági intézkedések bevezetésével tárgyévben 136.372 eFt megtakarítás realizálódott. 2012. évben – bár még jelentkezik a létszámcsökkentés egyszeri kiadásának áthúzódó hatása – a megtakarítás 797.469 eFt. 2

2. A BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

2.1. Az intézményi bevételek Az intézmények a működési bevételek előirányzatát 96,6 %-ra teljesítették. Felhalmozási célra 100.560 eFt, működési célra 862.680 eFt érkezett az intézményhálózatba. A fel nem használt átvett pénzeszközök – a kincstári finanszírozás miatt – alulfinanszírozásként jelennek meg a beszámolókban, mint pénzmaradványt növelő tényező. Az előző évi pénzmaradvány teljes egészében felhasználásra került. 2.2 A Polgármesteri Hivatal bevételei (3. melléklet) A Polgármesteri Hivatalnál 111,0 %-os a működési bevételek pénzügyi teljesítése. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából 504.264 eFt bevétele származott az önkormányzatnak. A pénzügyi teljesítés 100,2 %-os. Az önkormányzat sajátos működési bevételei időarányos teljesítést mutatnak, mely elsősorban a helyi adók kedvező alakulásának köszönhető. Az illeték bevétel még az előző évihez viszonyítva is kedvezőtlenebbül alakult. A 2008. évi 1.087.115 eFt bevétellel szemben 2009-ben 700.071 eFt, 2010-ben 501.238 eFt bevétel folyt be, a tervezés szintjén ezt vettük alapul, viszont a teljesített 305.082 eFt minden számítást alul múlt. A negatív tendenciát az ingatlanpiac visszaesése, illetve egyes illetékkedvezmények bevezetése okozta.

3

Helyi adók alakulása

JAVÍTOTT!

Megnevezés Iparűzési adó Építményadó Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok Összesen Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Talajterhelési díj Mindösszesen

2010. XII. 31. 4 344 971 1 639 212 23 767 58 504 6 066 454 964 569 123 7 685 7 038 831

2011. XII. 31. 5 132 828 1 833 345 19 903 60 167 7 046 243 953 548 131 7 021 8 006 943

e Ft-ban Eltérés 787 857 194 133 -3 864 1 663 979 789 -11 021 8 -664 968 112

2011. évben 8.006.943 eFt adóbevétel realizálódott, mely az előző évhez képest 968.112 eFt-os többletteljesítést jelent. Bázishoz képest 13,7 %-os növekedési dinamika érvényesült. Míg egy évvel korábban az eredeti előirányzathoz képest a tényleges teljesítés 360.219 eFt-tal maradt el, addig 2011. évben az elért bevételi teljesítés 933.953 eFt-tal több az eredetileg tervezett 7.072.990 eFt-nál. Az évközi teljesítések eredményessége okán a 646.145 eFt-tal módosított eredeti előirányzatot a tényleges teljesítés 287.808 eFt-tal haladja meg. Az eredményesség 103,7 %.

Előirányzat és befolyt adó alakulása 2010-2011. évben Bevétel-eredeti:

- 360

+ 934

8 500

8 007

8 000 7 500 7 000

7 719 7 399 7 039

7 073

6 726

6 500 6 000 2010. millió Ft Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

2011. Befolyt adóbevétel

Az egyes adónemeket tekintve a bevétel alakulása az előző évhez képest eltérő képet mutat. − A legnagyobb összegű pozitív irányú változás az iparűzési adóban történt. Az 5.132.828 eFt realizálódott bevétel 787.857 eFt-tal több a bázisévinél. A helyi iparűzési adóról szóló 33/2010. (XII.17.) KGY rendelet 2011. január 1. napjától hatályos módosításával a 2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot el nem érő vállalkozások a számított adó 60 %-a erejéig mentességet élveznek. Ezzel párhuzamosan az adóköteles 40 %-os rész az adónem bevételét 46 millió Ft-tal növelte meg. 4

− A második legnagyobb többletbevétel az építményadóban jelentkezett, amelyre az adózók 1.833.345 eFt-ot teljesítettek, 194.133 eFt-tal többet a bázishoz viszonyítva. A növekmény az újonnan belépő adóalanyok elévülési időszakra vonatkozó múlt évre esedékes befizetési tételeit is tartalmazza. Az év közben lefolytatott felderítési tevékenység eredményeként 1.198 adózóval bővült az állomány. Benyújtott bevallásaikkal 1.315 darab eddig adózás alá nem vont építmény került nyilvántartásba vételre, és az elévülési időszakra visszamenően is esedékes adótételük előírására. − Idegenforgalmi adóban 19.903 eFt bevétel az előző évi 83,7 %-a. Tárgyévben 14 új adóalany jelent meg. Ezen adónem adózói körének bővülése az elmúlt évtized adatai alapján jelentős mértékű, részben köszönhetően az évközi kulturális rendezvények helyi szálláshelyfoglalására gyakorolt kedvező hatásának. Az adótárgyak száma, mely a benyújtott bevallások darabszámát jelöli, 36 darabbal több 2010. évhez képest. − Pótlékra, bírságra 1.663 eFt-tal, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóra 8 eFt-tal több bevétel folyt be 2011. évben. − Talajterhelési díjra 664 eFt-tal kevesebb befizetés teljesült. Építmény-, iparűzési és gépjárműadó bevétel alakulása 2010-2011. évben +194,1

+787,9

5 132,8

5 000

+1,7

+0,08

-0,7

58,5 60,2

60

4 345,0

45

4 000

30

3 000 1 639,2 1 833,3 964,6 953,5

0 Építményadó

23,8

19,9

15

1 000

millió Ft

-3,9

-11,0 75

6 000

2 000

Idegenforgalmi adó, pótlék, bírság, termőföld bérbeadásából származó jöv. adó és talajterhelési díjbevétel alakulása 2010-2011. évben

Iparűzési adó 2010.

Gépjárműadó

2011.

7,7 7,0 0,1

0,1

0

Idegenforgalmi Pótlék, bírság Termőföld Talajterhelési adó díj bérbeadásából szárm. jöv. adó millió Ft 2010. 2011.

Behajtási, ellenőrzési tevékenység 2011. évben a behajtási, ellenőrzési tevékenységből származó bevétel 494,8 millió Ft volt, az előző évhez képest 64,6 millió Ft-tal kevesebb. A mérséklődésben az adózói morál javulása, illetve a végrehajtás alá vont hátralék behajtására foganatosított intézkedések – elsősorban a helyszíni végrehajtások - csökkenő eredményessége játszik szerepet. Az átengedett központi adók teljesítése 99,7 %. A személyi jövedelemadó 100 %-ban kiutalásra került. Gépjárműadóban a befolyt 953.548 eFt 1,1 %-kal elmarad a 2010. évi befizetések összegétől. Ennek oka az újonnan forgalomba helyezett gépjárművek számának csökkenése, valamint az adóztatás alá vont gépjármű-állomány „öregedése”, mely a sávos adózás miatt csökkenő bevételt eredményez. Az adózói állomány növekedési dinamikája a korábbi évekhez képest mérsékelt. Előző évhez képest az adóalanyok száma 958 fővel nőtt. Az adótárgyak számában ugyanakkor csökkenés történt, bázishoz képest 161 darabbal kevesebb gépjármű szerepel nyilvántartásunkban. A 5

gazdasági tényezők gépjármű-kereskedelemre gyakorolt negatív hatása ezen adónem tekintetében is megfigyelhető. A VAGYONI BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek előirányzata mindössze 50,6 %-ra teljesült. Ezen belül a sajátos felhalmozási és tőke bevételek teljesítése 54,1 %, a bevételi kiesés 345.711eFt. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítéséből 100.011 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak a tervezett 312.742 eFt-al szemben. Ennek oka az ingatlanpiaci mozgások beszűkülése, valamint a jelenleg fennálló hátrányos gazdasági helyzet illetve az eladásra kínált NLC bérlemények iránti érdeklődés hiánya. A telekértékesítésnél is hasonló tendencia érvényesült. Mind a családi ház építésére alkalmas telkek, mind a házas ingatlanok iránt drasztikusan csökkent az érdeklődés, illetve a kereslet. Az értékesítést hátráltató tényezőként értékeljük, hogy az értékesíthető önkormányzati ingatlanok egy része nem frekventált helyen van, és a számuk sem jelentős, a házas ingatlanokat pedig továbbra sem kívánjuk áron alul értékesíteni. A központi költségvetési támogatás pénzügyi teljesítése tervszerű. A normatív állami támogatás jogcímen 7.450.365 önkormányzathoz, mely a összes teljesített bevétel 24,6 %-a.

eFt

érkezett

az

A normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata az eredeti tervhez képest 1.019.024 eFt-tal nőtt mivel az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását az átvett pénzeszközök között terveztük, és – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – tervmódosítás keretében csoportosítottuk át év közben. Központosított előirányzatként 230.100 eFt érkezett 2011. évben. A Nyírturai Tagiskola működtetésére eredetileg 48.445 eFt átvételével számoltunk a Nyírturai Önkormányzattól. Év közben visszavételre került az iskola, ezért az előirányzat 36.276 e Ft-ra módosult, melyből 13.406 e Ft-ot térített meg az önkormányzat. Az átvett pénzeszközök teljesítése elmarad a tervezett előirányzattól, a fejlesztési illetve felújítási feladatokra betervezett, de nem realizálódott pályázati pénzeszköz miatt. Az alulteljesítés oka, hogy a bruttó elszámolás követelményének eleget téve a költségvetés készítésekor betervezésre kerülnek a pályázatokból realizálható bevételek, melyeket az elbírálást követően korrigálni kellett a ténylegesen megítélt összegre, illetve kedvezőtlen elbírálás esetén az előirányzat törlésre került. Az Európai Uniós projektek megvalósításához összesen 5.228.702 eFt támogatást terveztünk, melyből 2.248.747 eFt érkezett meg december 31-éig a számláinkra a 10. melléklet szerinti megbontásban. Az ideiglenesen átadott pénzeszközök megtérülése elmaradt a tervezettől, a teljesítés 78,9 %-os. 6

3. 1. Az intézmény finanszírozás és a kiemelt előirányzatok indokolása Az intézményi bevételeket és a kiadásokat intézményenként és gondnoksági szintre összesítve az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák. A pénzellátás a korábbi trendnek megfelelően alakult.

A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze: Szociális és Egészségügyi intézmények Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság gondnokság Az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság kettős finanszírozású, működését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az Egészségbiztosítási Alap finanszírozta. A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról. E feladatok végrehajtását alapvetően az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedeztek. Eredeti előirányzatban 375.000 eFt került meghatározásra, mellyel szemben a tényleges teljesítés 378.125 eFt. Az önkormányzat által finanszírozott feladatok körébe a Családias Ellátást Biztosító Idősek Otthona, a Bölcsődei ellátás, a Foglalkozás egészségügyi ellátás feladatai tartoznak. A működéshez szükséges pénzeszközök döntő részét az Önkormányzat biztosítja, valamint jelentősnek mondható mértékben a kiadásokat az intézmény 7

saját bevételeiből is fedezi. Ezen felül az egészségügyi célfeladaton előirányzott összegeket a tényleges felmerülés ütemében a Szociális, Egészségügyi és Idősügyi Bizottság eseti jóváhagyásával használták fel, mely ebben az évben az év közben elhatározott takarékossági intézkedések révén 14.000 eFt-ra csökkent. Az intézmény 9 bölcsődében látta el a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását. Két bölcsődében (Őzike Bölcsőde, Aprajafalva Bölcsőde) különböző pályázati forrásból nagy léptékű felújítás történt. Mentálhigiénés Központ Szociális ellátási rendszeren belüli feladata Nyíregyháza, támogató szolgálat vonatkozásában Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén különböző fogyatékossággal, pszichiátriai betegségekkel küzdő személyek, azok családtagjainak mentális, szociális, életviteli, közösségi nehézségeinek kezelése, az egyéni szükségleteken alapuló speciális szakmai támogatásuk biztosítása. Az intézmény jogszabály által behatárolt feladat ellátási körébe tartozik a  Közösségi pszichiátriai ellátás  „Esély” támogató szolgálat működtetése  Értelmi fogyatékkal élők nappali ellátása  „Kék Szirom” ápoló-gondozó célú lakóotthon működtetése  Szociális foglalkoztatás, munka rehabilitáció A szociális foglalkoztatás keretében az értelmi fogyatékkal élők nappali ellátásában részesülők közül 27 fő, a Városmajor utcai telephelyen pedig a pszichiátriai betegek kapcsolódnak be a munka-rehabilitáció keretében történő foglalkoztatásba. Oktatási-nevelési intézmények Az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények hatékony és költségtakarékos rendszerének kialakításáról szóló 86/2011. (V.31.) számú, illetve a közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elveiről szóló 87/2011. (V.31.) számú közgyűlési határozatok figyelembe vételével készített, a 2011/2012. évi tanévindítással kapcsolatos előterjesztést a közgyűlés 113/2011.(VI.30.) számú határozatával jóváhagyta. Az óvodák esetében az előjegyzett óvodáskorú gyermeklétszám növekedése miatt 3,5 óvodai csoport indításának engedélyezésére került sor (Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény 0,5 csoport, Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény és a Tünde utcai telephely 1-1 csoport, Eszterlánc Északi Óvoda Etel közi telephely 1 csoport). A csoportbővítések ellenére az óvodai hálózatban az átszervezés és a feladatellátás racionálisabb megszervezése következtében 37,25 álláshely, 14 óvodavezetői és 20 óvodavezető-helyettesi, illetve tagóvoda-vezetői beosztás szűnt meg. Az általános iskolákban az intézménymegszüntetések, az átszervezések és a tanulólétszám csökkenése miatt az osztályok száma 27-tel, a napközis csoportok száma 12-vel, míg a tanulószobai csoportok száma 3-mal csökkent. A végrehajtott racionalizálási intézkedések következtében 144,88 álláshely, heti 359 finanszírozott túlóra, 8 igazgatói, 11 igazgatóhelyettesi, illetve tagiskola-vezetői beosztás megszüntetésére került sor. A törvényi előírások betartása miatt ugyanakkor 1 fő gyakorlati oktatás vezetői beosztás engedélyezése vált szükségessé (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola). A középfokú intézményekben összességében az osztályok száma az előző tanévhez képest 1-gyel, a felnőttoktatási osztályok száma 7-tel, míg a tanulószobai csoportok 8

száma 8-cal csökkent. A gimnáziumi oktatásban a korábbi közgyűlési döntések következtében az osztályok száma 2-vel csökkent. A szakközépiskola képzésben a belső szerkezeti változások miatt 2 osztály növekedésével, míg a szakiskolai képzésben 1 osztály csökkenésével számoltunk. A feladatmutató változások és a feladatellátás racionálisabb megszervezése miatt a középfokú intézményekben 83,5 álláshely, heti 742 finanszírozott túlóra, 8 igazgatóhelyettesi, illetve 9 gyakorlati oktatás vezető helyettesi és tanműhelyvezetői beosztás megszüntetésére került sor. Az intézményi álláshely megszüntetések közül a ténylegesen felmentéssel, végkielégítéssel történő megszüntetések 51 főt érintettek, mivel elsősorban az üres állások, a nyugdíjazások miatti álláshelyek kerültek zárolásra, illetve az álláshely megszűnés nélkül nyugdíjba vonulók helyére a felmentésre váró dolgozók lettek átirányítva. Valamennyi oktatási-nevelési intézménnyel tárgyalásokat folytattunk a tanévindítás előkészítésével, módosításával kapcsolatban. Az egyeztetések során a gyermek és tanulólétszám változásával összhangban sor került a feladatmutatók meghatározására, ezen belül a feladatellátáshoz szükséges pedagógus és nem pedagógus létszám, valamint a heti időkeretekhez igazított finanszírozott túlóra megállapítására. A tárgyalások során kontrolláltuk, hogy az intézmények a közgyűlés által jóváhagyott feladatmutatók, illetve engedélyezett keretek között (időkeret, alkalmazotti létszám, finanszírozott túlóra) végezték-e szakmai tevékenységüket. Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 35 területileg elkülönülő épületben történik, melyek négy szervezeti egységbe integrálódnak: • Eszterlánc Északi Óvoda – önállóan működő és gazdálkodó intézmény • Gyermekek Háza Déli Óvoda – önállóan működő intézmény • Tündérkert Keleti Óvoda – önállóan működő intézmény • Búzaszem Nyugati Óvoda – önállóan működő intézmény Az Eszterlánc Északi Óvoda Etel-közi telephelyén szeptembertől 1 csoportfejlesztés, a Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézményében és a Tünde úti telephelyén 1-1 csoportfejlesztés, a Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézményében 0,5 csoportfejlesztés vált szükségessé. A megszorító intézkedések hatása érződik az óvodáinkban is. A rendelkezésre bocsátott szakmai normatíva alapján meghatározott összeg a gazdálkodás során kevésnek bizonyult, és a hiányzó többletköltségeket az intézmények egyéb bevételeikből próbálták kiegészíteni. Az intézményekben folyó önköltséges oktatásból és eseti bérbeadásokból származó bevételek hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézmények megtartsák színvonalukat, és megfelelően tudjanak működni. A rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával és az azt kiegészítő forrásokkal igyekeztek megoldani az alapító okiratban meghatározott feladatokat. A kiegészítő forrást a pályázatok és a Munkaügyi Központ bértámogatása valamint az önköltséges foglalkozások bevételei jelentették. Minden évben csak a legfontosabb kiadásokat tudják fedezni.

9

Az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézménye és a Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézménye vett részt UNIÓS projektben. • A Kerekerdő Tagintézmény – 15.374 Euro pályázati támogatást kapott a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program keretében a „Hálózati munka a kulturális örökség megőrzéséért” című pályázatra • A Százszorszép Tagintézmény – 2010-ben 5.949 eFt-ot nyert el a TÁMOP 3.1.5-09/A-2. „A pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” című pályázatra, melyből 2011-ben 3.559 eFt felhasználása történt meg. Az intézményeknek nincs szabad kapacitása, minimális felnőtt létszámmal dolgoznak, a folyamatos és zökkenőmentes munkavégzés nagy szervezőmunkát igényel. A vezetők intenzíven keresik azokat a lehetőségeket, amellyel fokozatosan növelhetik egyéb bevételeiket, melyeket célirányosan, tudatosan használják fel eszközbeszerzésekre, és a szakmai munka minőségének javítását szolgáló szakmai anyagok beszerzésére. 2011. évben gondnoksági szinten 28.901 eFt értékben valósult meg felújítás, többek között nyílászáró csere, vizesblokk felújítás, beázás miatti szigetelési és javítási munkák formájában. Beruházásra a Kerekerdő Tagintézményben volt lehetőség 1.047 eFt összegben, melyet az Unio-s projekt keretében valósított meg. Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság A Kodály Zoltán Általános Iskola a város egyik kiemelt konferencia és zeneművészeti központja. Tárgyévben a „külsős” idegenek által látogatott rendezvények száma – az iskolai rendezvényeket nem számítva – 139 alkalom, melynek köszönhetően 6.701 eFt bevételt realizált. Ebben az évben is éltek szinte minden pályázati lehetőséggel, hogy többletforráshoz jussanak. Pályázati forrásokból 4.416 eFt pénzeszköz származott. Összességében a 2011. évi költségvetési gazdálkodás pénzügyi kondíciója megfelelő volt, a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 14.640 eFt szabadon felhasználható pénzmaradvánnyal gazdálkodhat a következő évben. A kistérségi feladatellátás keretein belül ebben az évben is a NYITÖT településein végezték a gyermekek/tanulók vizsgálati és terápiás ellátását. Az Egységes Pedagógiai Szolgálat szakemberei a kistérség területén több mint 90 nevelésioktatási intézmény gyermekei, tanulói részére nyújtottak segítséget. A szabad kapacitás hasznosításából származó bevételek fontos tételét jelentik az intézményi költségvetésnek, a tervezett 83 eFt-tal szemben 419 eFt bevétel realizálódott. A pályázati források az intézmény számára beszűkültek, 2011-ben csupán a folyó pályázat révén jutottak forráshoz. A Kodály Z. Általános Iskola épületében működő szakmailag önálló intézmény a Cantemus Kórus. A kórusintézmény keretein belül működik 3 kórus – Cantemus Gyermekkar 120 fő, Pro Musica Leánykar 90 fő, Cantemus Vegyeskar 70 fő –, amely 149 koncertet adott itthon és külföldön, így biztosítva 30 év folyamatos munkáját, sikereit valamint a hivatásos énekesek kinevelését. Továbbra is szükségesnek látszik az intézményi létszámkeret további fejlesztése, mely hosszú távon egy olyan hivatásos kórus kialakításához vezethet, amelyben főállású énekesek dolgoznak. 2012. január 01-től a jelenlegi 9 álláshely további 3-mal bővült. 10

Pályázatokból és szponzori bevételekből egészítette ki az önkormányzat által biztosított támogatást. Az intézmény költségvetésében biztosított előirányzata a NKÖM-től kapott 24.403 eFt támogatással egészült ki. Mindezeken felül a tervezett bevételek 8.340 eFt-tal, az átvett pénzeszközeinek 16.114 eFt-tal történő túlteljesítésével, a NAV-tól visszaigényelt 1.778 eFt, valamint a 2010. évi 6.347 eFt pénzmaradvánnyal többletforráshoz jutott. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI A TÁMOP 3.1.6./08 „Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelése, támogatása érdekében” című pályázaton 15.403 eFt-ot nyertek, melynek 2010-es évi üteme 8.551 eFt, a végleges elszámolás áthúzódott 2011-re. Egy másik TÁMOP pályázaton pedagógusképzésekre 15.704 eFt-ot nyertek, 2010. évi előlegként 5.497 eFt realizálódott, a pályázat befejezési időpontja 2012. augusztus 31. 2011. évben a TÁMOP-1.4.3-08 Innovatív kísérleti foglalkoztatási pályázaton 101.325 eFt-ot nyertek, előleg címén 35.464 eFt realizálódott. A pályázatok lehetővé tették, hogy az intézmény működési színvonalát javítva biztosítsa az oktató-nevelő munka feltételeit. 2010. évben sor került az intézmény nyílászáróinak cseréjére valamint a külső homlokzat szigetelésére a „Komplex energetikai korszerűsítés” pályázati pénzeszközből, melynek utómunkálataira 2011. évben 4.998 eFt kifizetés történt.

Móricz Zsigmond Általános Iskola Az intézménynél a gyermekétkeztetés térítési díjának maradéktalan beszedése továbbra is gondot okoz, pedig mindent megtesznek a kintlévőségek beszedésére (hosszabbított nyitvatartás, hátralékok folyamatos jelzése a szülők felé), de a legtöbb esetben az erőfeszítés nem járt sikerrel. A bérleti díj bevételek a magániskolák számának csökkenése miatt visszaestek, csak egy magániskola tart foglalkozást, és fizet bérleti díjat. Sikeres pályázatokból 3.357 eFt bevétele származott az iskolának, melyből kiemelt jelentőségű a TÁMOP 3.1.5 Pedagógusképzés című projekt. Az eredeti költségvetésben felújításra nem szerepelt előirányzat, de évközben a beázás miatti tetőszigetelésre 1.318 eFt-t biztosított az önkormányzat. A fenntartó által bonyolított tanulói laptop program keretében 310 db tanulói és 11 db tanári laptop és 21 db laptop tartó konténer került az intézmény tulajdonába. Az iskolabezárásokat követően lehetőség volt iskolai bútorzat, oktatási eszközök és egyéb eszközök térítésmentes átvételére. Kertvárosi Tagintézmény 2011. szeptemberétől az intézmény kiadásai között csak a működéshez szükséges beszerzések történtek meg. A nyár folyamán semmilyen felújítás, frissítő festés nem történt. A könyvtár fejlesztésére került sor 160 eFt értékben (televízió, DVD lejátszó). A „Kertvárosi Gyermekekért” Alapítvány finanszírozásával 1 db interaktív táblát vásároltak 250 eFt-ért, valamint 3 db laptopot 315 eFt-ért. A Vécsey Károly Tagintézménynél egy nagyobb informatikai terem kialakítását kezdték meg, melynek PVC burkolatát még az előző évben megvásárolták. Tárgyévben is, mint minden évben a saját karbantartóikkal végeztették el a szociális helyiségek tisztasági festését. TÁMOP-os pályázaton nyert pénzeszközökből volt lehetőség többek között az informatikai eszközök modernizálására, 9 laptop, 1 színes nyomtató, 4 db LCD TV, 7 db DVD lejátszó, 7 db mikro hifi, 2 db hordozható

11

írásvetítő beszerzésére. 2011-ben további 7 tanári- és 147 tanulói laptoppal gazdagodott az intézmény a TIOP 1.1. pályázat keretében. A Váci Mihály Tagintézmény bevételének jelentős része az ABIGÉL Többcélú Intézmény terembérleti díjából származik, képviselői keretből 50 eFt összegű támogatást kapott a karácsonyi rendezvényükre, BTM-es pályázati pénzből 179 eFtot szakmai anyag beszerzésére fordítottak. A Váci Kupa lebonyolítására a Városi DSE-től 10 eFt összegű támogatásban részesültek. A nevelő-oktató munka körülményeinek javítása érdekében szükség volt a könyvtár régi épületben való elhelyezésére. Ezt követően nyílt lehetőség az új 20 tanulót befogadó informatikai terem kialakítására. A bútorzat korábbi pályázatból már rendelkezésre állt, a számítógéppark bővítéséhez a Benczúr Gyula Általános Iskola gépparkjából 20 db számítógép átvételére került sor. Bem József Általános Iskola Az intézményi elvonások jelentősen nehezítették a gondnoksághoz tartozó intézmények működését. Nyíregyháza M.J.V. Közgyűlése a 85/2011. (V.31.) számú határozatával 2011. 07. 30. napjával közös megegyezéssel megszüntette Nyíregyháza és Nyírtura Önkormányzat között fennálló Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Megállapodást, melynek értelmében a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tagintézményeként működő Nyírturai Általános Iskola levált az anyaintézménytől. A gondnoksághoz tartozó intézményekben a beszámolási időszakban jelentős pályázati pénzeszköz realizálódott:  Bem J. Általános Iskola 4.205 eFt  Kazinczy F. Tagintézmény 1.301 eFt  Gárdonyi G. Tagintézmény 1.052 eFt  Herman O. Tagintézmény 341 eFt A pályázat útján elnyert összegeket a pályázati kiírásnak megfelelően felhasználták és az elszámolásuk is minden esetben megtörtént. Az intézmények a szabad kapacitásaikat (terembérleti díj, nevezési díjak) igyekeztek kihasználni, melynek következtében 4.127 eFt bevételt realizáltak, melyet a dologi kiadások finanszírozására fordítottak. A Bem J. Általános Iskola az autóbusz hasznosításából 5.103 eFt-ot realizált. A gondnoksághoz tartozó intézményeknél 9.578 eFt összegben került sor különböző felújításokra, valamint 486 eFt értékben beruházási kiadásra.

Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona gondnokság A gondnoksághoz tartozó intézmények az alapító okiratban foglalt feladatokat 2011. évben az átszervezésekből adódó jelentős többletfeladatoktól függetlenül maradéktalanul végre tudták hajtani. A rendelkezésre bocsátott tárgyi és pénzügyi eszközök az iskolák működőképességét biztosították. Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona - A 2011-es gazdasági évben érezhetőek voltak azok a hatások, amelyek a gazdasági válság által okozott környezet bizonytalanságából adódtak. Ennek ellenére a pályázati lehetőségek eredményeként 16.291 eFt pályázati forrást realizáltak az intézmények, melyet többet között a sportiskolai utánpótlás nevelés kiadásaira, eszközbeszerzésekre fordítottak valamint az almaprogram és az útravaló pályázat keretében ösztöndíjakra. Jelentős, 16.174 eFt bérleti díj bevételt teljesítettek, melyből 5.451 eFt az uszoda, 5.055 eFt a konyha, tornaterem, büfék és 12

tantermek bérleti díj bevételéből származik. 13.657 eFt sajátos működési bevételt teljesítettek, melyből 8.125 eFt az ELAMEN Zrt. részére továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások ellenértékéből és a Szőlőskerti Tagintézmény gépjárművei teljesítményének továbbszámlázásából adódik. Az alkalmazottak telefondíj térítései 1.769 eFt, a Szent Imre Katolikus Gimnázium részére történő áttanításból, nevezési díjakból, alapítványi bálok bevételeiből további 2.860 eFt bevétel keletkezett. Az intézményben 1.344 eFt értékben tárgyi eszköz beszerzés történt, melynek keretében fénymásolók, fényképező gép, sport gépek, informatikai rendszer beszerzésére került sor. Az intézményeknél 8.058 eFt értékű felújítási feladatok végrehajtására került sor, többek között a fűtési rendszer felújítására, beázás miatti javítási munkákra, az uszodában szivattyú és szűrők cseréjére. A Móra Ferenc Általános Iskola – életét nagyban meghatározza a lakótelepi környezet, ahol a lakosság korösszetételére jellemző, hogy magas a fiatalok aránya, mivel bővült a településrész újépítésű társas illetve családi házakkal. Közel azonos létszámú gyerek iratkozik be az iskolába évről-évre. Az intézményben a nevelőtestület külön gondot fordít a pályázatok figyelésére, hogy ezzel is segítse az oktató munkát, ami egyben anyagi lehetőségeit bővíti. Tárgyévben 1.548 eFt értékben származott bevétele az iskolának pályázati forrásból, többek között: - útravaló pályázat - Móra 510 eFt - útravaló pályázat – Petőfi 85 eFt - almaprogram – Móra 953 eFt Jelentős, 5.668 eFt bérleti díj bevételt teljesítettek, mely a konyha, tornaterem, büfék és tantermek bérleti díj bevételéből származik. 3.910 eFt sajátos működési bevételt teljesítettek, melyből 2.238 eFt a START és az ELAMEN részére továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások ellenértékéből, 1.656 eFt a nevezési díjakból valamint 16 eFt tanulói kártérítésekből tevődik össze. Az intézményben 591 eFt értékben 1 db projektor, számítógép és szoftver beszerzésére került sor. 2011. évben a Móra Ferenc Általános Iskolánál a balesetveszélyes fa nyílászárók javítására került sor 225 eFt összegben. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Az intézmény a szabad kapacitásait kihasználva több rendezvény megtartására biztosított lehetőséget. Szombati napokon a tantermeket az iskola jó megközelíthetősége, parkolási lehetőségek miatt szívesen veszik igénybe infrastruktúrával nem rendelkező OKJ-képzések szervezői. A Tiszavasvári úti kollégium tornaterme iránt is nagy az érdeklődés a délutáni és esti órákban. Hétvégéken és a nyári hónapokban szálláshelyet biztosítanak a városba érkező látogatók részére a kollégiumok szobáiban. A pályázatok adta lehetőségeket kihasználva 16.195 eFt felhasználására került sor a tárgyévben. Jelentősebb pályázatok: - pedagógusképzések 3.869 eFt - tehetségsegítő pályázat 6.398 eFt - útravaló pályázat 2.468 eFt - TAO kézilabda utánpótlás 2.997 eFt Az intézmény számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétele biztosít lehetőséget arra, hogy az oktatás színvonalát megtartsa, valamint hogy a programban résztvevő és arra 13

rászoruló diákokat támogassa. Ilyen például: ECDL-vizsgák, első nyelvvizsgák, jogosítvány anyagi támogatása. Ez a kiegészítő normatíva 2011. évben 117.600 eFt volt. Az intézmény vezetése nagy hangsúlyt fektet a bevételszerző tevékenységre, mivel a képződő pénzmaradványát az alábbi feladatokra tartalékolja: - a kollégium manzárd tetejének szigetelése - az 1962-ben átadott gimnáziumban az elavult vízvezetékrendszer és vizes helyiségek burkolatának, fajansztárgyainak cseréje Önkormányzati forrásból 1.816 eFt értékben került sor felújításra, többek között a kollégiumi lift javítására és a konyha fehér és feketemosogatójának felújítására. Kölcsey Ferenc Gimnázium Az intézmény minden lehetőséget kihasznált, hogy minél nagyobb bevételt érjen el, és azt visszaforgatva a költségvetésben biztosított összeget emelhesse. 2011-ben az ILS Nyelviskolával, a TIT Jurányi Lajos Egyesületével, a RUTIN Autósiskolával, a Benkő és Társa Bt-vel kötött terembérleti szerződés révén jutottak többletbevételhez. 1.023 eFt pályázati támogatás elnyeréséhez nem volt szükség saját forrásra: - Útravaló pályázat 267 eFt - Önkormányzat 200 eFt - TÁRS pályázat 350 eFt - Magyar Francia Ifjúsági Alapítvány 206 eFt Az iskolában jelentős felújítási munka nem zajlott, több terem festése szülői összefogás eredményeként valósult meg. Karbantartási munkákra 1.391 eFt-ot fordítottak. Vasvári Pál Gimnázium Az intézmény számára kevés pályázati lehetőség adódik, tárgyévben egy sikeres pályázat folytán 237 eFt bevételt realizált az Útravaló ösztöndíjprogram keretében. A tornaterem balesetveszély elhárítása miatt teljes felújításra szorul, melyre a 4.300 eFt előirányzattal szemben kifizetés nem történt.

Krúdy Gyula Gimnázium Az intézmény a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával és az azt kiegészítő forrásokkal oldotta meg az alapító okiratban meghatározott feladatát. Kiegészítő forrást a gimnázium esetében a civil pénzből táplálkozó két alapítvány jelentette. A gimnázium számára nagyon kevés pályázati lehetőség van, a beadott 5 pályázatból mind az 5 nyert, melyből 891 eFt bevétel származott, UNIO-s projektben nem vettek részt. Az intézmény számára a szabad kapacitást elsősorban a szellemi infrastruktúra jelenti, az ebből származó többletbevétel elsősorban az általános iskolásoknak szervezett tantárgyi szakkörök iránti nagy létszámú érdeklődésnek köszönhető. Felújításra, beruházásra 2011-ben nem került sor. Művészeti Középiskola és Kollégium – rendelkezésére bocsátott pénzeszközök teljes mértékben az intézmény alapító okiratában foglalt feladatainak maradéktalan végrehajtását szolgálták. Többletbevételre csak csekély összegben tett szert, ugyanis szabad kapacitás alig mutatkozott, a torna- és tánctermek hétvégi bérbeadásából adódott némi bevétel. Egyre kevesebb az elérhető pályázat, ebből kifolyólag 2011-ben összesen 9.285 eFt pályázati pénzeszköz realizálódott, melyből 5.953 eFt a szakképzési hozzájárulás bevétele. A Szabolcs Utcai tánctermek nyílászáróinak szigetelésére 490 eFt, beruházásra 4.896 eFt összegben került sor. 14

Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az intézmény 2011. évi gazdálkodása az előző évekhez hasonlóan igen nehéz volt. Az oktatást segítő eszközökhöz az elnyert pályázatok útján jutottak, illetve saját erőből kisebb beszerzéseket, kottákat, szakmai anyagokat tudtak beszerezni. Az intézmény helyzetét megnehezíti a tanulók által be nem fizetett térítési díjak, amit csak nehezen vagy egyáltalán nem sikerül behajtani. A nehéz gazdasági helyzet ellenére is sikerült biztosítani az oktatás magas színvonalát. Saját bevételből illetve pályázaton elnyert pénzeszközökből 943 eFt értékben hangszerbeszerzésekre került sor.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdálkodását jelentősen befolyásolta, hogy szűkültek a pályázati források, de a nehezedő feltételek ellenére is biztosítani tudta a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A bevételek az előző évhez képest 12,2 %-kal növekedtek annak ellenére, hogy a külső gazdasági környezet egyre nehezebb feltételeket teremtett. A szűkülő külső forrásokat a saját bevételek növelésével ellensúlyozták. Bérleti díjakból 15.255 eFt bevétele származott az intézménynek, melynek nagyrésze a Főiskolával közösen folytatott felsőfokú szakképzés, valamint a külső cégek által az intézményben lebonyolított felnőttképzési tanfolyamok miatt beszedett terembérleti díjak. Saját bevételek között jelenik meg a felsőfokú szakképzés szolgáltatási díja, melyből 21.816 eFt realizálódott. A bérbeadásból (kollégiumi szálláshely, Hajdúszoboszlói üdülő) származó bevételek (3.471 eFt) az előző évhez képest 23,4 %-kal visszaestek, egyre kevesebb szállóvendégre lehet számítani. 2011. évben a benyújtott 6 pályázatból négy volt sikeres. A pályázati források szűkülését ellensúlyozta a szakképzési hozzájárulásból származó támogatás (21.483 eFt) növekedése, melyből 20.557 eFt értékben az informatikai képzéshez kapcsolódóan történtek tárgyi eszköz beszerzések, 188 eFt-ot pedig egyéb gépek, berendezések beszerzésére fordítottak. Az intézmény szakképzési hozzájárulásából 645 eFt értékben a TISZK által került beszerzésre egy hőkezelő kemence, valamint 998,5 eFt a TISZK épületében működő vízvezeték és központifűtés szerelő tanműhely kialakítására került felhasználásra, mely az iskola könyveiben nem jelenik meg. Az iskola épületében a távhővezeték részleges cseréjére 212 eFt értékben önkormányzati támogatásból került sor, míg saját bevétel terhére 478 eFt értékben valósítottak meg felújítást.

Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tárgyévben folytatódott a Leonardo da Vinci Mobilitás Program, melynek keretében a francia gyerekek vettek részt az iskola faipari tanműhelyében egy egyhetes gyakorlaton, és további két hetet nyíregyházi faipari vállalkozóknál. 2011. októberében az intézmény tanulói és faipari technikusai vettek részt 3 hetes faipari szakmai gyakorlaton Franciaországban. A pályázaton elnyert összeg 20.092 Euro volt. Útravaló pályázatból – három továbbfutó és egy új pályázat – ösztöndíjat fizetnek azon tanulóknak, akiket tanárok mentorálnak. Az NSZFI-től a kiemelt szakmát tanulók ösztöndíjára folyósítanak támogatást. 2011. évben a TISZK-hez érkező szakképzési hozzájárulásból 11.455 eFt-ot realizáltak. A tanműhelyi bevételek szűkülését eredményezte az építőipar válsága, ugyanis a korábbi megrendelőktől nem kaptak munkát, ezért az önkormányzati intézményhálózatban ajánlották fel szabad kapacitásukat. Ennek eredményeként óvodai bútorokra, székekre, asztalokra kaptak megrendelést. 2011. évben a szakképzési 15

hozzájárulásból, rendezvények szervezéséből valamint pályázati pénzeszközökből megszerzett bevételek terhére tudták növelni eszközellátottságukat 10.882 eFt értékben. Önkormányzati forrásból 397 eFt értékben a kollégium villamos elosztó felújítására, érintésvédelmi felülvizsgálatra, valamint 295 eFt értékben betáp kábeljavításra, kábel hibahely bemérésre került sor. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Az átvett pénzeszközök az egyedüli forrásai az intézményi fejlesztéseknek, beruházásoknak, ezért az intézmény dolgozói nagy energiát fektetnek a különféle pályázatok elkészítésére és a lehetőségek feltárására. 2011. évben az intézmény több pályázaton nyert támogatást, mely megvalósítása esetén tovább öregbíti az intézmény hírnevét. • „Helytörténet diákszemmel” TÁMOP pályázaton 14.984 eFt-ot, (megvalósítási időszaka 2010. 04.01 – 2011. 04.01) • COMENIUS „Iskolai együttműködések” pályázaton 20.000 Euro-t (megvalósítási időszaka 2010.05.01. – 2012. 06. 30.). Szakképzési hozzájárulás a TISZK-en keresztül, támogatási szerződés alapján bonyolódik, ebből a forrásból 11.229 eFt érkezett, mely lehetőséget nyújt fejlesztésre, beruházásra, amit az intézmény maradéktalanul igyekszik kihasználni. Elektronikai területen az informatikai oktatást kiszolgáló számítástechnikai gépparkok folyamatos fejlesztésére, cseréjére a költségvetés nem nyújt fedezetet, ezeknek a feladatoknak a megoldására pályázatok útján próbálnak forrást szerezni. A megszerzett pénzeszközök biztosítanak szűkös kereteket a számítástechnikai rendszerek üzemképes állapotban tartására, cseréjére, folyamatos felújítására valamint újabb beruházásokra. Tárgyévben 18.190 eFt-ból gépeket, berendezéseket szereztek be. Évközben az intézmény 3.945 eFt-ot fordított tetőszigetelésre, csapadékvíz elvezetésre, 5.818 eFt-ot a kollégiumi szobák, vizesblokkok felújítására, 300 eFt-ot a biztonsági rendszer, 900 eFt-ot – saját forrásból – az elektromos hálózat kiépítésére. Vásárhelyi Pál ÉVISZ Az oktatás mellett az iskola törekedett a szabad kapacitások minél hatékonyabb kihasználására, a saját bevétel növelésére. Bérleti díj bevétel azt előző évhez képest 133,5 %-ban teljesült, melyet elősegített a tornaterem közel 100 %-os kihasználtsága, de ugyanakkor a tantermek kiadásának mértéke is növekedett. Az esti tagozatos felnőttoktatásból származó bevétel csökkent ugyan, mert a kis létszámú érdeklődés miatt az iskola nem indított újabb osztályt, de a szervezett modul rendszerű szakmai vizsgáztatásra a felnőtt tanulók által fizetett vizsgadíjakkal teljesíteni tudta az előirányzatot. Pályázatokon való részvételből 1.185 eFt-ot nyertek a tárgyévben. Szakképzési hozzájárulásból 5.984 eFt-ot realizáltak, melyet beruházási kiadásokra fordítottak. Tárgyévben felújításra 1.100 eFt értékben került sor, melyből a Derkovits utcai tanműhely lapostető szigetelését oldották meg. A források beszűkülése jelentős mértékben csökkentette az intézmény mozgásterét, ennek ellenére a kiadási előirányzatokat betartották, túllépés a kiemelt előirányzatokon nem fordult elő.

16

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium – az intézményben a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök a működőképességet biztosítani tudták, viszont a beruházások, felújítások végrehajtását csak a külső források bevonása tette lehetővé (pályázat, szakképzési hozzájárulás, iskolarendszeren kívüli képzések). Saját bevételeik növeléséhez 2011-ben is jelentős mértékben járultak hozzá a pályázati pénzeszközök, összesen 16.647 eFt értékben, azonban közel 25 %-os csökkenés tapasztalható. Csökkent azoknak a pályázatoknak a száma, amelyen az iskola részt vehetett, másrészt kiestek a korábban jelentős forrást biztosító decentralizált szakképzési alap pályázatok, melyre az intézmény önállóan nem, csak a TISZK-en keresztül pályázhatott. Az intézmény egyedülálló lehetősége, hogy az oktatási speciálizáció miatt üzemeltetheti a tanszállodát (Ózon Panzió), melyből összesen 53.733 eFt bevétele származott, ez 20 %-kal kevesebb mint az előző évben. További jelentős bevételi forrás adódik az iskolarendszeren kívüli képzésből, melyet a Nyíregyházi Főiskolával kötött együttműködési szerződés alapján végeznek, többnyire a külső cégek által szervezett tanfolyamok vizsgáztatásából. A bevétel nagysága 25.321 eFt. Itt is visszaesés (32 %) mutatkozik az előző évhez képest, mely a felsőfokú szakképzés iránti érdeklődés csökkenésének következménye. Tárgyévben saját bevételei terhére beruházást 11.123 eFt értékben valósított meg az intézmény. Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium Az iskola a gazdálkodási célkitűzéseit a szakmai (pedagógiai) programja alapján, a fenntartó által meghatározott költségvetési keretből gazdálkodva valósította meg. A rendelkezésre bocsátott pénzeszközökből a takarékosság szem előtt tartásával sikerült az oktatás zavartalanságához a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani. A gazdálkodást segítették a külső források, a fejlesztési támogatások, pályázaton nyert pénzeszközök, egyéb sajátos bevételek. Többletbevétel a bérleti díj bevételekből, a tandíjak és térítési díjak bevételéből és egyéb sajátos bevételből származott 7.880 eFt összegben, melyet az épületeken kisebb állagmegóvó javításokra, egyéb üzemeltetési kiadásokra, irodaszer, tisztítószer beszerzésekre, tantermek tisztasági festésére fordítottak. A Tempus Közalapítvány által elindított Útravaló Ösztöndíj programból 1.330 eFt bevétel folyt be, melyet a hátrányos helyzetű szakközépiskolai tanulók esélyegyenlőségének elősegítésére használtak fel. A szakképzési hozzájárulásból befolyt támogatás összege 3.868 eFt. Az átvett pénzeszközök tették lehetővé, hogy olyan beruházásokat valósítsanak meg, melyek a szakmai gyakorlati képzés színvonalát, gyakorlatiasabbá tételét fokozzák. Fontosnak tartják, hogy a tanulók szakmai képzése során, a mai kornak, gyakorlatnak megfelelő eszközökkel találkozhassanak tanulmányaik során (számítógép-szerver, programvásárlás, egészségügyi szimulációs oktató eszközök), erre a fejlesztési támogatás és a saját bevétel adott lehetőséget 4.241 eFt értékben. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Az intézmény alaptevékenységének ellátását a rendelkezésre bocsátott pénzeszközökből a takarékosság és az ésszerű gazdálkodás szem előtt tartásával biztosította. Többletbevételének jelentős hányadát a tanüzem termék értékesítéséből származó bevétel teszi ki (22.123 eFt), mely a korábbi évekhez viszonyítva jelentős növekedést mutat. A tanbolt értékesítési módjának átalakításával, hatékonyabb 17

marketing munkával sikerült az áruforgalmazást eredményesebbé tenni. Szintén növelte a saját bevételt a tornaterem folyamatos bérbeadása, de ugyanakkor a tantermek bérlése iránt nincs kereslet. A pályázatokon nyert támogatások 22.536 eFt összegben realizálódtak, melyből a szakképzési hozzájárulás összege 2.740 eFt, a szakiskolai ösztöndíj programban tanulók részére pedig 12.138 eFt-ot nyertek az NFSZI támogatásból. Tárgyi eszköz beszerzésekre, beruházásokra (2.970 eFt) a fejlesztési célú támogatások, decentralizált pályázati pénzeszközök adtak lehetőséget. A többletbevételt többek között állagmegóvó karbantartásokra és egyéb üzemeltetési kiadásokra fordítottak. Az iskola 3.698 eFt-tal kiegészítve a fenntartói támogatást, garázst tudott építeni a gépjárművek állagmegóvása érdekében. Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Az iskola infrastrukturális adottságai kiemelkedően jók, a kor oktatástartalmi és szakképzési követelményeit maximálisan kielégítik. Kiegészítő forrást a szakiskola esetében a szakképzési hozzájárulás és a szakképzést támogató kormányzati programok valamint a pályázatok jelentették. 2011. évben egy pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt „Drogpályázatra”, melyen sikeresen szerepeltek, és 1.000 eFt-ot nyertek, a felhasználásra azonban 2012. évben kerül sor. Az intézmény évek óta pályázik az útravaló ösztöndíjprogramra, melynek eredményeképpen 3.974 eFt támogatásban részesült. Az iskola épületeinek jól hasznosítható részei a közös telken működő Zrínyi Ilona Gimnázium kezelésébe kerültek, így minimálisra csökkent a bevételi forrás. A többletbevétel az OKSZTV verseny regionális és országos fordulójának megrendezéséből származott. A szakképzési hozzájárulásból befolyt támogatás összege 2.171eFt, melyet az intézményi szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére fordítottak. A szakiskolai ösztöndíj programban tanulók részére 3.038 eFt-ot fizettek ki az NFSZI támogatásból. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Továbbra is kiemelt feladat az oktatás mellett a szabad kapacitások kihasználásával minél több bevétel elérése, mely a tárgyévben elsősorban a bérbeadás, a tej és sajt csomagolás terén bizonyult hatékonynak, de így is csökkenő tendenciát mutat. Árués készletértékesítésből 5.403 eFt bevételt értek el, mely a tervezett összeg 71,5 %a, ugyanakkor az előző évi bevétel 93,1 %-a. A forráscsökkenés a mezőgazdaság speciális helyzetéből adódik. A saját bevételek jelentős része a Zetor-Vassal közösen indított gazdaképzés tandíjbevételéből realizálódott, valamint a tanulók Hollandiai gyakorlatával összefüggő befizetésekből. Az intézmény szolgáltatási bevételei inkább az oktatással összefüggő bevételekből származik. A kompetencia alapú képzés erősítése céljából elnyert TÁMOP pályázat - tanári továbbképzésre – sikeresen folyik, mely várhatóan 2012. évben lezárul. A gyakorlati képzés végrehajtásában is változtatást hajtottak végre, ugyanis a szakmai orientációs és alapozó gyakorlatokat a gyakorlati óraszám terhére 50 %-os időkere erejéig hetesi gyakorlattal valósítják meg. Önkormányzati forrásból az iskolaépület energetikai felújításának utómunkálataként a földszinti 3 tanterem padló és falburkolata felújításra került 6.117 eFt értékben. Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből 10.077 eFt átvételére került sor, ami a TISZK-től érkezett szakképzési hozzájárulást fedi le, melyből szakmai anyagokat és eszközöket vásároltak a szakképzés fejlesztésére.

18

Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Az intézmény életében már 2010. évben elkezdődött egy változás, Nyíregyháza M.J.V. Közgyűlésének 159/2009. (VI.29.) számú határozata értelmében a 2010/2011. tanévtől az intézményben indult a Nyírsuli Nonprofit Kft. Labdarugó és Kosárlabda Akadémiájának és az intézménynek sportedzői képzése. A képzés indítása hatással volt a kollégiumi létszámra is, mivel szobánként 2 fő elhelyezése lehetséges. Sajátossága a sport akadémiai osztálynak, hogy mind a vidéki, mind a helybéli tanulók kollégiumban laknak, s a kollégium falai között tanulnak - néhány tárgytól eltekintve (informatika, kémia, testnevelés) -, s ennek megfelelően kerültek átalakításra, felújításra a kollégiumi tanuló- és lakószobák 3.351 eFt összegben. Az intézmény külső nyílászáróinak cseréjére tárgyévben 5.400 eFt-ot fordítottak önkormányzati forrásból. Évek óta visszatérő gond az iskola lapostető szigetelésének problémája, melyre 325 eFt-ot költöttek. Jelentősebb fejlesztés a szakképzési hozzájárulásból valósulhatott meg 2.353 eFt értékben, melyből - az iskola jellegéből adódóan – számítástechnikai eszközök, projektor, nyomtató, notebook, szerver beszerzésére került sor. Az intézmény igyekszik lehetőségeihez mérten saját bevételeinek növelésére, melynek alapján bérleti díj bevételből 6.738 eFt, szállásnyújtásból és egyéb szolgáltatásból 6.991 eFt bevételre tett szert. Az idén is kihasználva minden lehetőséget, több pályázaton is indultak, melyeken különböző feladatokra összességében 8.789 eFt-t nyertek.

Közművelődési intézmények Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, minősített könyvtár lett, 2016-ig viselheti ezt a címet. 2011-ben is sokszínű, a lakosság széles körét érintő programokkal csalogatták az intézménybe a látogatókat. Erőteljesen nyitottak bizonyos olvasói rétegek felé: az Ünnepi Könyvhéten, a Kossuth téren reklámozták szolgáltatásaikat, az Őszi Könyvtári Napokon a Zrínyi I. Gimnáziumban toborozták a középiskolás diákokat olvasóik közé, „babaolvasóik” száma is egyre nő, s a nyugdíjasok csoportjait hívják és látják vendégül hétről-hétre. Rendezvényeik, foglalkozásaik változatos formákban csalogatják a könyvtárba a látogatókat. Az intézmény több pályázaton is részt vett, mellyel a szakmai munka eredményességét kívánják növelni: - A TÁMOP 3.2.4.08/1-2009-0003 Tudásdepó – Expressz pályázat keretében könyvtári szaktudásfejlesztés kezdődött el, mely 2012. évben fejeződik be - NKA Könyvtári Szakkollégiumához benyújtott restaurálási pályázat eredményeként 1.295 eFt állami támogatással született újjá a NYÍRVIDÉK 1915.,1917. és 1922. évfolyama - NKA-tól Őszi Könyvtárnapokra 2.505 eFt-ot pályáztak - NKA-tól minősített könyvtári címre 343 eFt-ban részesültek - NKA meghívásos pályázatán a nyíregyházi BV Intézet fogvatartottjainak könyvtári ellátására pályáztak, 350 eFt-tal bővíthették a könyvtárállományukat. A saját bevételek (13.747 eFt ) jelentős részét a beiratkozási díjak teszik ki, valamint a bérleti díjak és egyéb bevételek, mely közül a segéd könyvtárosi képzés bevétele jelentősebb. Felújításra a 2010. évről áthúzódó mozgáskorlátozott rámpa kialakításának befejezésére került sor 1.086 eFt összegben. 19

Beruházásra a kistérségi támogatásból és a saját bevétel terhére került sor 3.661 eFt értékben, főleg informatikai eszközbeszerzés valósult meg. Váci M. Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum és a Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum a szakmai feladatok ellátására helyezte a fő hangsúlyt. A város által kért rendezvények mellett próbált több helyszínen az érdeklődési köröknek megfelelő programokat megszervezni, lebonyolítani. Az intézményrendszer nagyobb rendezvényei az állami ünnepeken kívül: - Magyar Kultúra Napja - Majális - Városnap - emlékünnepségek szervezése 2011. évben a múzeumi intézményekben 23 kiállítást szerveztek, a látogatók száma 13.742 fő. Az elmúlt évben több pályázati anyagot is készítettek, hogy az önkormányzati forráson felül és a munkatervben leadott programokon kívül egyéb más célcsoportot is bevonjanak a város kulturális életébe. - A Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum 2009. évben a TÁMOP 3.2.3.08/1-2009-0003 pályázaton 22.311 eFt-t nyert, melynek megvalósítása és elszámolása 2011. évben fejeződött be - A Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum 2010. december 01-vel induló TÁMOP 3.2.3-09/2 pályázat befejezésének határideje 2012. 07. 31. A Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum 2011. évben 13.178 eFt bevételt realizált, melynek jelentős része a rendezvények bevételéből származott. Addig a Váci M. Kulturális Központ 26.828 eFt összbevételéből 20.492 eFt a terembérleti díjakból adódik. Felújításra a Kulturális Központ 1.270 eFt-ot kapott, de saját forrással kiegészítve 2.664 eFt-ot költött felújításra. 2011. évben a a Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum beruházása az érdekeltségnövelő pályázatból és az önkormányzati sajáterőből, valamint az intézményi saját bevétel terhére valósult meg 2.424 eFt összegben. A Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum esetében az előző évi érdekeltségnövelő beruházás áthózódott 2011. évre 812 eFt összegben, valamint a tárgyévi érdekeltségnövelő támogatást is eszközbeszerzésre fordította összesen 2.094 eFt értékben. Egyéb intézmények Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság A 2011-es év a tűz- és káresetek számát vizsgálva kevesebb káreseményt hozott, mint az előző év. Az első negyedévben a belvízi védekezési munkák elvégzése után rendkívüli időjárás, ár- és további belvíz nem fordult elő, melynek következtében magasabb készenlét nem lett elrendelve. A tűzesetek száma viszont az előző évhez képest emelkedett. Tárgyévben nagyértékű új tűzoltó technikai eszköz nem került beszerzésre, de a meglévő felszerelések, járművek önerőből történő karbantartását, felújítását tovább folytatták, melynek következtében az erős igénybevétel ellenére is a technikai eszközök állapota koruknak megfelelő. Az állami normatíva megoszlása továbbra sem volt megfelelő, ugyanis a személyi juttatás normatívájához viszonyítva a dologi normatíva még mindig aránytalanul kevés, csak a gépjárművek fenntartására fordított kiadásokat fedezi. Az előző évekhez hasonlóan előirányzat átcsoportosításokkal és saját bevételeikből fedezték a dologi kiadások többletigényét. A dologi kiadásokon belül a karbantartáshoz kapcsolódó anyagbeszerzésekre illetve szolgáltatásokra, valamint az üzemanyagárak 20

növekedésének is betudható hajtó- és kenőanyag felhasználásra fordított kiadások a legmagasabbak. Szabad kapacitásait az intézmény maximálisan kihasználta, melyből 22.078 eFt bevétele származott. Szeptember hónapban kifizetésre került a 2004 – 2007. évekre járó túlmunkadíj és kamatainak összege 88.962 eFt értékben. Ez évben a 2012. évi fenntartó váltás miatt a szállítói tartozások szinte teljes egészében – 231 eFt kivételével - kiegyenlítésre kerültek, de így is 8.207 eFt összegű támogatás kiutalására nem került sor, melyből 2.724 eFt az önkormányzatot megillető 2011. december havi nem rendszeres illetmények adói és járulékai. A nyári időszakban tapasztalt likviditási gondok ellenére arra ügyeltünk, hogy a mentéshez elengedhetetlenül szükséges üzemanyagra mindig biztosított legyen a fedezet. A 2011-es gazdasági év, jelentős próbatétel elé állította az intézményhálózatot. Különösen nehéz helyzetbe kerültek a gazdasági szervezetek, ahol egyidőben kellett megküzdeni a szervezeti változások miatti átszervezés többlet feladataival, valamint egy új könyvelési rendszer bevezetésével járó többletmunkával. Összegezve elmondhatjuk, hogy a nehézségek ellenére az intézmények kezelni tudták a külső-belső gazdasági, szakmai hatásokat, és biztosítva volt az alapító okiratba foglalt feladatok teljesítése.

A KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat 2011. évben az intézményhálózat, valamint a Polgármesteri Hivatal működtetésére, szociális kiadásokra, valamint szolgáltatások vásárlására 25.208.712 eFt-ot fordított, az összes kiadás 73,2 %-át. A működési kiadások közel felét (47,5 %-át) a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.

21

3.2. A Polgármesteri Hivatal kiadásai (4. melléklet) A városüzemeltetési kiadások 73,3%-os pénzügyi teljesítést mutatnak. A működési kiadások pénzügyi teljesítésének alakulása a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás esetében 63,8 %-os, az állategészségügyi feladatoknál 66,1 %-os, a települési vízellátásnál 56,8 %-os. A lakóingatlan karbantartás, üzemeltetésnél 93 %ban, a lakbértámogatásnál 96,8 %-ban, a társasházi lakások üzemeltetésénél 103,4 %-ban, a vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése esetében 100%-ban, üzemeltetése esetében 107,4 %-ban, az intézményi világítás működési kiadás előirányzatának teljesítése 99 %-ban valósult meg. Az egyéb városüzemeltetési feladatok, a zöldfelület fenntartás, a közvilágítás, szökőkutak, közintézmények kivilágításának ellátására, intézményi világításra, belvízelvezetésre, közutak, hidak fenntartására előirányzott felhalmozási kiadás 100%-ban teljesült. A lakásfelújításnál 25,4%-os, egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításánál 56,5 %-os, a lakáshasználatbavételi díjnál 87,1%-os a felhalmozási kiadások teljesítése. A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 77,9 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 68,3%, a felhalmozási kiadások teljesítése 90,9%-os. A felhalmozási kiadások jelentős részét a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére a Parkfürdő rekonstrukciója és bővítése projekthez biztosított önerő, valamint a társaság tőkerendezéséhez biztosított pótbefizetés jelentette. A panel felújítási program előirányzat 98%-ra, valamint az ingatlanvásárlás 95,5 %-ra teljesült. Az NLC kezelés esetében a felhalmozási kiadások teljesítése 100,0%-on valósult meg. A temetőfenntartásra előirányzott működési kiadás 87,5 %-ban, a Nyíregyházi Ipari Park Kft-től vásárolt szolgáltatás pénzügyi teljesítése 100%-ban, a Nyírinfo Nonprofit Kft-től vásárolt szolgáltatás pénzügyi teljesítése 50,5%-ban, a Nyírsuli Nonprofit Kft. működési kiadások teljesítése 88,1%-ban, a Városkép Nonprofit Kft esetében 86,7%ban, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. működési kiadás teljesítése 63%-ban valósult meg. Panelprogram A 2011-es évben is folytatódott az iparosított technológiájú épületek pályázatainak megvalósítása. Eddig összesen 214 pályázat támogatásáról született döntés, mely 9.177 lakást érint. 2011. december végéig 199 épület 8.687 lakásának felújítása fejeződött be, melyből 2011. évben 31 épületben 1.378 lakás műszaki átadása történt meg. Az önkormányzati támogatás finanszírozására az MFB által nyújtandó hosszúlejáratú Panel Plusz Hitelt vettük igénybe. A 2009. szeptember 23. napján megkötött 596.228 eFt összegű hitelkeretet 2011. szeptember végéig használtuk fel (ebből 2009. évben 5.455 eFt, 2010. évben 332.776 eFt, 2011. évben 257.997 eFt). A felújításokra 2011. december végéig további 31.474 eFt kifizetés történt.

22

Terület előkészítés A Szabályozási Terv előírásai miatt szükségessé váló ingatlanvásárlások: • •

Nyíregyháza, Debreceni u. 33. szám alatti 4875 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének aláírása 2010. december 22. napján, a vételár kifizetése 2011. február és április hónapban történt meg (9.440 eFt) „Az Érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása” című pályázat megvalósításához szükségessé vált a Nyíregyháza, Deák Ferenc u. 90. szám alatti, 6462 hrsz-ú ingatlan megvásárlása. A szakértői vélemény figyelembevételével és hosszas egyeztetést követően a tulajdonossal 20 millió Ft vételárban tudtunk megegyezni, mely összeg megfizetése két részletben 2011. év március és december hónapban történt meg.

Szociális kiadások Nyíregyháza Megyei Jogú Város szociális célú kiadásai 98,0 %-os pénzügyi teljesítés mellett tervszerűen alakultak 2011. évre vonatkozóan. A rendszeres pénzbeli ellátások kiadásai 100,0 %-ra teljesültek (36. kimutatás). A demográfiai változások hatásaként sajnos néhány esetben előirányzat módosítást kellett végrehajtani. Az aktív korúak ellátásában részesülők száma 2010. december hónapban 2262 fő, míg 2011. december hónapban 2343 fő, az ápolási díjban részesülők száma 2010. december hónapban 864 fő, ezzel szemben 2011. december hónapban 915 fő. A kiadási előirányzatok is ennek megfelelően alakultak. Az eseti pénzbeli ellátások kiadásai szintén az előirányzatoknak megfelelően időarányosan alakultak (95,9 %). Csak a lakásfenntartási támogatás tekintetében van magasabb teljesítés. Ennek oka, hogy a lakásfenntartási költségek viselése a családok számára egyre megterhelőbb, így egyre többen kérelmezik a költségekhez történő hozzájárulást, illetve a költségvetés tervezésekor a források hiánya miatt alacsonyabb szinten került megállapításra az előirányzat. Pótelőirányzat biztosítására 2011. évben 136.011 eFt összegben került sor, döntően az aktív korúak ellátása (rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) és az ápolási díj kiadásaira, melynek fedezetét 128.011 eFt összeg erejéig a normatív kötött felhasználású kiadások után visszaigényelhető átvett pénzeszköz biztosította. A Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába átadott intézmények esetében a szállítói tartozásokra fedezet nem lett biztosítva. Ennek részbeni rendezésére 2011. évben került sor, illetve a fennmaradó részére 2012. évben. Összességében a teljes szociális ellátó rendszer vonatkozásában megállapítható a racionális, takarékos gazdálkodás 2011. évben.

23

Oktatási feladatok Az oktatási célfeladaton (29. kimutatás) a felhasználás szinte teljes körű. A Közgyűlés 96/2011. (V.31.) számú határozata értelmében a Hajdúdorogi Egyházmegyével a Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola Huszártelepi telephelye működésének támogatására kötött szerződés alapján a 2011. évre vonatkozó támogatási összeg kifizetésére a rendelkezés megtörtént, de a tényleges átutalásra csak 2012. január 3-án került sor. A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a Hajdúdorogi Egyházmegye a támogatási összeg felhasználásáról az elszámolást határidőre megküldte. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kftvel, és a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel 2011. évre vonatkozóan közhasznúsági megállapodások voltak érvényben. A feladatfinanszírozást a gazdasági évre külön megállapodás rögzítette. Feladatainak ellátása a vonatkozó közhasznúsági megállapodások alapján elvárható minőségben történt. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. és a Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. esetében a működési kiadások teljesítettsége 100%-on alakult. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. 2011. évben a Központi Képzőhelyet működtette, melynek során 9 partneriskolájának tanulói vettek részt szakmai képzésben a 19 tanműhelyben és laborban, átlagosan heti 514 tanóra időtartamban, 90 tancsoportban, elsősorban szakmai gyakorlati képzésben, kisebb óraszámban elméleti képzésben. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. ezen kívül közösségi szolgáltatásokat nyújtott, 2011-ben összesen 2774 fő vett részt egyéni vagy csoportos foglalkozásokon, részesült pályaválasztási, pszichológiai tanácsadásban vagy fejlesztő pedagógusi szolgáltatásban. A felnőttképzési tevékenység keretében több képzés is zajlott a TISZK-ben, de erre működési támogatást a TISZK nem használt fel. A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. a 2011ben hatályos szakképzési törvényben foglalt szakképzés-szervezési feladatokat látott el, közreműködik az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntésének megfelelően az indítandó osztálylétszámok meghatározásában. A TISZK-nek fontos feladata volt a szakképzési hozzájárulás gyűjtése, nyilvántartása, az iskolák fejlesztési támogatás terhére történő beszerzéseinek finanszírozása. 2011. évben 121 millió Ft támogatás került felhasználásra a 20 partnerintézményben, és 135 millió Ft összegű támogatást fogadott a TISZK, melynek felhasználása 2012. évben fog megtörténni. A TISZK az átadott működési támogatást a szakképzésszervezési feladatok és a szakképzési hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására fordította. Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-0498 pályázat: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az úgynevezett „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. A pályázat keretében az informatikai eszközök szállítása folyamatosan történik, melynek befejezési határideje 2012. február 29.

24

Ifjúsági feladatok (30. kimutatás) Az ifjúsági céltartalékon a teljesítés 98,8 %-os. A kismértékű elmaradás oka, hogy év közben két szakmai program csökkentett költségvetéssel valósult meg. Kulturális terület Nagyegyüttesek támogatása A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatásai a közművelődési rendeletben elfogadottak és az aláírt szerződésekben foglaltak szerint átutalásra kerültek 10.000 eFt értékben. A Mandala Dalszínház megítélt 1.000 eFt összegű támogatása nem lett kifizetve, mert a támogatási szerződés nem került aláírásra. Városi nagyrendezvények A 2011. évi költségvetésben elfogadott 22.000 eFt-os keretből 7.800 eFt-ról született döntés. A FESTIVAL SERVICE Kft-vel, a Szabadtéri Színpad 2011. évi műsortervére megkötött szolgáltatásvásárlási szerződés 7.800 eFt-os díjából 4.800 eFt lett kifizetve. HAPPY ART Alapítvány Nívódíj Az elfogadott 300 eFt-os keretből vezetői döntés alapján 125 eFt került elismerésként kifizetésre, mely a korábbiaktól eltérően nem kettő, hanem csak egy művész elismerését tett lehetővé az évadzáró társulati ülésen megtartott díjkiosztón. Kulturális célfeladatok (34. kimutatás) A kulturális célfeladaton szereplő összegeket a közgyűlési és a szakbizottsági döntéseknek megfelelő szakmai programokra fordítottuk. A módosított előirányzattól való eltérés oka, hogy a városi rendezvények az év során csökkentett költséggel valósultak meg. A kulturális kiadványokra szánt teljes összeg, illetve a köztéri alkotásokra fordítható támogatás egy része év közben zárolásra került. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja: (37. kimutatás) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja költségvetési soron található kulturális alapból 2.250 eFt nem került kifizetésre (áthúzódó kifizetés). Felújítási kiadások teljesítése (11. melléklet) A 2011. évi költségvetésben intézményi felújítási feladatokra 70 000 eFt összeg állt rendelkezésre, valamint 20 000 eFt tartalékkeret. Az évközi többlet előirányzatok felhasználásával intézményi felújításokra tárgyévben összesen 91.176 eFt-ot fordítottunk. Pénzügyileg lezárt pályázat: •

Aprajafalva Bölcsőde ÉAOP kapacitásbővítés 32 695 eFt, Fizikailag lezárt, pénzügyi zárás alatti pályázat:

•

Hét közintézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP, Folyamatban lévő pályázatok:

•

Petőfi Sándor Általános Iskola bővítése, felújítása ÉAOP 2009-4.1.1 (I. ütem 2011.08.24-én átadásra került, II. ütem bővítés fsz.+2 em. 2011.12.15-én.) A projekt lezárása folyamatban.

25

•

4 kollégium épületenergetikai fejlesztése KEOP, (pályáztatás előkészítés alatt: Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Városmajor u. 4.) Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Árok u.48.), Művészeti Középiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Moszkva u.37.), Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Árok u. 53.) Projekt menedzsmentet segítő külső szakértői szolgáltatás biztosítására Vállalkozási Szerződés kötése 2011. szeptember 26-án megtörtént.

•

Vasvári Pál Gimnázium iskolai utánpótlás sportnevelés ÖM pályázaton 18 000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, a Támogatási Szerződés megkötésre került, nyílt közbeszerzési eljárás során a kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelezési munka kezdete: 2012. február 20. Befejezés: 2012. május 19. A kivitelezésben 3 közfoglalkoztatott alkalmazásáról gondoskodunk.

Városfejlesztési kiadások teljesítése (9. melléklet) 1.3. Az útalapok tervezése és építése programon belül elkészült néhány utca aszfaltozása, az EURO-Aszfalt Kft. kivitelezésében, 3 utcának az átvételére azonban – minőségi problémák miatt – nem került sor. Ezeknek az utcáknak az újraépítése szükséges, a számlájukból visszatartott 10.000 eFt kifizetésére ezt követően kerülhet sor. 1.4. 41. sz. főút – Vezér utca és a 41. sz. főút – Szállási u. forgalmi csomópont rendezéséhez a város, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) Útpénztár Előirányzat finanszírozásából, „az országos közutak átkelési, valamint a lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó szakaszain forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkenésére alkalmas beavatkozásokra” című meghirdetett pályázaton sikeresen szerepelt. A tervezett gyalogátkelőhely megvalósításához idegen területek megszerzése is szükséges, a beruházás 2012 évben várhatóan megvalósul. 1.8. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében a „4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti Keleti körút építése” című ÉAOP-3.1.2-2007-0081 jelű projekt megvalósítása során a Pazonyi – Orosi út összekötő út Törzs utcai valamint az Orosi – Kállói út közötti Tüzér utcai összekötő szakasza a 41. főúti (Orosi út) csomóponti csatlakozással együtt elkészült és azok járulékos munkáinak kivitelezése is befejeződött. A forgalomba helyezési eljárás a Törzs utcai szakaszon 2010-ben lezárult. A beszámolási időszak végéig a Tüzér utcai szakasz kivitelezése is megtörtént, ideiglenes forgalomba helyezési engedély alapján megindult rajta a forgalom. A végleges forgalomba helyezési eljárás lezárult. A projekt pénzügyi záró elszámolása, valamint a záró kifizetési kérelem elbírálása folyamatban van. 1.10. Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat) sikeres pályázat szerinti fejlesztés eredményeként – összesen – 99 db megállóhely felújítása készült el. Az utolsó III/B ütemben megvalósult 12 db megállóhely műszaki átadása 2011. október 07-én lezárult. A kivitelező az RK 2009 Konzorcium (tagjai: RÓZSAÉP Kft. és Kelet-Út Kft.) volt, lebonyolító a SZETBER Kft.

26

1.11. Nyíregyháza MJV Közgyűlésének 44/2011.(III.10.) számú határozata alapján a „Nyíregyháza – Forgalomirányítási központ kiépítése” című ÉAOP-2009-3.1.4/A pályázat Támogatás Szerződésének aláírására és a projekt megvalósítására nem került sor. A pályázati tervdokumentációt készítő COWI Magyarország Kft.-vel az elszámolás folyamatban van, a projekt keretében támogatás igénybevételére nem került sor. 1.13. A Tünde utca hiányzó járdaszakasz tervezése és építése, 3 db gyalogátkelőhely létesítése 2010-ben elkészült, műszaki átadás megtörtént, a végszámla kifizetése 2011-re húzódott át. 1.16. Kerékpáros forgalomszámlálást ősszel nem tudtuk elvégeztetni, mert a nyírszőlősi kerékpárút átadása a kerékpáros szezonban nem történt meg. A forgalomszámlálás adatai támasztják majd alá a pályázati indikátorok teljesülését, valamint a jövőbeni pályázatok indokoltságát. 1.17.6. Nyíregyháza – Nyírszőlős kerékpárút építésének munkaterület átadása megtörtént kivitelezők részére. Tényleges munkavégzés 2011-ben elkezdődött, a kerékpárút kivitelezője a Colas-Nyírflop konzorcium, a vasúti átjárót a Rózsaép Kft. nyerte el. A vasúti átjáró műszaki átadása megtörtént, a kerékpárút kivitelezése elkészült a módosított 2011. november 15.-i befejezési határidőre. A forgalomba helyezési eljárás megkezdődött, de a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hídépítési munkáinak elhúzódása és a közút valamint a kerékpárút vízelvezetési problémái miatt felfüggesztésre került. 1.17.10. A Tiszavasvári úton, a Szélsőbokori út és a Fészek utca közötti szakaszon a kerékpárút építése megtörtént. 1.17.11 Nyíregyháza-Nagykálló kerékpárút építésének feltétele az idegen területek megszerzése, földhivatali ingatlan nyilvántartáson történő átvezetése. A tulajdonosokkal a tárgyalások még nem kezdődtek meg. 1.18.1. A Korányi utcai kerékpárút tervezése megtörtént, a belterületi kerékpárút hálózat tervezésének részeként, költsége a pályázatban elszámolható, jelen soron kifizetés nem történt. 1.18.4. Kállói úti kerékpárút bel- és külterületi szakaszának tervei részben elkészültek. 2.6 Közterületi fásítások során a 2010. évi városi fásítási program megvalósításához szükséges fás növényzet beszerzési, rakodási és az ültetési helyszínekre illetve a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. telephelyére történő szállítási költségek jelennek meg. 2.8. Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1./B pályázat) A vállalt feladatok közül a református templom tetőfelújítása, és a fasorrendezések, az Ügyfélszolgálati centrum kialakítása, valamint a Házasságkötő terem felújítása megtörtént, a Nyírvíz Palota felújítása kivitelezési munkái elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került, az épületre a használatba vételi engedély megszerzése folyamatban van. A Zrínyi Ilona u. felújításával kapcsolatban a 27

Közreműködő Szervezet a közbeszerzési eljárást szabályosnak találta, ezért a kivitelezővel a Vállalkozási Szerződést 2011. június 29-én az Önkormányzat megkötötte. A kivitelezési munkák ideje alatt a Zrínyi Ilona utca rekonstrukcióval érintett részén az üzletek működését a kivitelező biztosította, a kivitelezési munka a tervezett ütemben befejeződött. A Hatósági Főosztály a Sz-Sz-B Megyei Kormányhivataltól kérte az ügyben eljáró építésügyi hatóság kijelölését a Zrínyi Ilona utca rehabilitációjával kapcsolatos használatba vételi engedély jóváhagyására vonatkozóan. Zrínyi Ilona Sétáló utca portáljainak megújítása kapcsán jelenleg az üzlettulajdonosokkal és a Közreműködő Szervezettel a részletek egyeztetése folyik, mivel az üzletek 2010. év I. felében értékesítésre kerültek. Az Egyház – Síp utca átépítése, a Kálvin tér és Bercsényi utca egyirányú utcapár szabályozása, a Mártírok tere rendezése, a Kiskörút – Bocskai u. – Szent István utca közötti új 2x2 sávos nyomvonalának kiépítése, a Szent István úti szakasz új forgalmi rendjének kialakítása, a Széchenyi u. – Szarvas u. – Iskola u. forgalmi csomópont kialakítása, valamint a Széchenyi – Szarvas – Iskola utakon és a Bethlen Gábor utcán az akcióterületen belül és kívül kerékpárút építése vállalkozási szerződései megkötésre kerültek, a kivitelezési munkák a befejezéshez közelednek. 2011. szeptember 19-én, november 02-án és november 10-én az összes útszakasz és kerékpárút műszaki átadás-átvételi folyamata megkezdődik. Hősök tere rekonstrukciója engedélyezési tervei elkészültek, a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás még nem lett lefolytatva. Jelentős lakossági tiltakozás miatt szükségessé vált a tervek átdolgozása. A Nyírvíz Palota és az Országzászló tér járdájának gyalogos koncepcióhoz történő csatolásának egyeztetése folyamatban van a Közreműködő Szervezettel. Luther tér burkolatának felújításához a kertépítési engedélyezési tervek, a gépkocsi parkolók és a csapadékvíz elvezetés tervei elkészültek. Jelenlegi állás szerint a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának elvégzésére nincs lehetőség a pályázati költségekből, mivel az eredeti tervekben sem szerepelt csapadékvíz elvezetési munka. 2.11. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) – „Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása” című pályázati program (tervezett összköltség: 1.547.662 eFt, várható támogatási intenzitás: 79,9 %)) 1. fordulós dokumentációjának benyújtása 2011. március 23-án történt meg. A formaijogosultsági hiánypótlást követően lezajlott tartalmi értékelés eredményeként a Kormány a 1347/2011. (X.19.) számú határozatában döntött a projekt támogatásáról, így ezt követően nyílik lehetőség a 2. fordulós dokumentáció összeállítására, majd – annak újbóli jóváhagyását követően - a Támogatási Szerződés megkötésére. A támogatói döntés bizonyos feltételeket is meghatározott, melyeket a projektfejlesztés időszakában szükséges teljesíteni, ami a 2. fordulós pályázati dokumentáció benyújtásával (legkésőbb 2012. április 30.) válik esedékessé. 2.12. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) – „A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja” című pályázati program (tervezett összköltség: 489.170.056,- Ft, várható támogatási intenzitás: 85 %) 1. fordulós dokumentációjának benyújtása 2011. március 31-én történt meg. A formaijogosultsági hiánypótlást követően lezajlott tartalmi értékelés eredményeként a Kormány a 1347/2011. (X.19.) számú határozatában döntött a projekt támogatásáról, így ezt követően nyílik lehetőség a 2. fordulós dokumentáció összeállítására, majd – annak újbóli jóváhagyását követően - a Támogatási Szerződés megkötésére. A 28

támogatói döntés bizonyos feltételeket is meghatározott, melyeket a projektfejlesztés időszakában szükséges teljesíteni, ami a 2. fordulós pályázati dokumentáció benyújtásával (legkésőbb 2012. április 30.) válik esedékessé. 2.16. Az orosi futballpálya rekonstrukciója és bővítése elkészült. Műszaki átadásátvétele megtörtént, az üzemeltetést a Nyírsuli Kft. végzi. A beszámolóban az áthúzódó kifizetés szerepel. 3.1. A biomonitoring rendszer további üzemeltetése feladaton Önkormányzatunk által megrendelt fás növényzet leveleinek szedése, összegyűjtése és a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre szállításáért az Emisszó Természet-és Környezetvédelmi Egyesületnek fizetett összeg szerepel. 3.2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves hozzájárulás megfizetésére vonatkozó számlát önkormányzatunk részére megküldte, melynek kiegyenlítésére a beszámolási időszakot követően került sor. 3.3 Báthory I. laktanya környezeti kármentesítésére vonatkozó szerződés szerint, a szerződéses összeg 10 %-a a kármentesítési monitoring záródokumentációk Környezetvédelmi Felügyelőség jóváhagyását követően fizethető ki, melyek benyújtásra kerültek. 3.5. A Magyar Köztársaság éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű folyékony hulladékgyűjtés kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál. 3.5.2. Folyékony hulladék gyűjtése, önkormányzati kompenzációs rendszer előirányzata keretében - a települési folyékony hulladék gyűjtése, szállítása és kijelölt ártalmatlanító helyen való lerakása díjának megállapításáról szóló 5/2003.(II.1.) KGY rendelet alapján – a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programmal érintett városlakók folyékony hulladékának elszállításához biztosít a város támogatást. 3.6. A helyi védettségű természet közeli területek éves fenntartása és monitorozása során az Igrice mocsár és az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái folynak. A természetvédelmi terület őrzése, jelenlét biztosítása és a veszélyeztető tényezőkről való adatgyűjtés. Infrastruktúra karbantartás: a védett természetvédelmi terület határát jelző hatósági és kiegészítő táblák ellenőrzése és karbantartása. Bemutatás: terepi szakvezetés és alternatív tanóra biztosítása. Kutatás, monitoring és dokumentálás: a tudományos – védett növényfajokat és madarakat érintő – monitoring vizsgálat. Médiában való szerepeltetés. 3.9. A repülőtér környezeti hatásvizsgálat: A kármentesítési záró dokumentáció a környezetvédelmi hatósághoz be lett nyújtva, a hatóság ellenőrző mintavételezést készített a területen, a kármentesítés eredményét elfogadta. A területen a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 éves utó monitoring vizsgálati időszak betartása kötelező, ezért néhány működő monitoring kutat meg kellet hagyni a területen. Az utó monitoring lezajlott, záró dokumentációja elkészült, be lett nyújtva a Felügyelőségnek. A hatóság az önkormányzatot további utó monitoring tevékenység elvégzésére kötelezte. 29

3.11. A Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) projekt támogatási szerződése ismét meghosszabbításra került, így a 2. fordulós projektdokumentáció beadási határideje 2012. június 3., az előkészítő projekt befejezési határideje pedig 2012. december 3. A projekt terület Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonába került, így a projekt megvalósításának a területi akadálya elhárult, gyakorlatilag megkezdődött az előkészítés. 4.2. Csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtása 2011 évi programon belül megvalósítani tervezett beruházások, elsősorban az előző évi belvízhelyzet miatt kialakult problémák kezelését célozták. A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. költségvetéséből a gondok jelentős része megoldódott, további feladatok elvégzésére a koncepció felülvizsgálata és új tanulmányterv tükrében, annak elkészítése után kerül majd sor. 4.4. Az Ivóvízhálózat fejlesztések támogatásáról a Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság hozott döntést. A tervek elkészültek, a kivitelezést 2012ben, a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. fogja végezni. 4.5. A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja keretében leszerződött munkák közül mindkét telep építése befejezéséhez közeledik. A komposztáló telep készültségi foka 100 %-os mértékű, a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására 2011. december 29-én került sor, jelenleg a telep próbaüzeme folyik. Meglévő és új szennyvízátemelők szaghatáskezelésének a kiviteli tervei készülnek. A II. sz. Szennyvíztisztító telep készültségi fok mintegy 80-85%-os. A program támogatási szerződése szerint eddig 6 db Projekt Előrehaladási Jelentés került benyújtásra, melyek közül az utolsó felülvizsgálata folyamatban van. Területszerzéssel, Mérnökszervezet tevékenységével összefüggésben került sor kifizetésre, illetve a szerződésekben rögzített előlegek és a Komposztáló telep 4 részszámlájának, míg a II. sz. Szennyvíztisztító telep építésével összefüggésben 3 részszámla teljesítésére került sor, 11 db kifizetési kérelem benyújtásával. A csatornahálózati munkák közbeszerzési eljárása a beszámolási időszakban megkezdődött. A szerződéskötések 2012. évre húzódtak át. 4.10. Viziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség előirányzat nem került felhasználásra, tekintettel arra, hogy a társulás szervezése befejeződött ugyan, de a Társulat hivatalosan még nem alakult meg. A terület szerkezeti terv szerinti szabályozása szükséges, erre a feladatra azonban a költségvetés nem biztosított fedezetet. 5.1. Művelődési Központ rekonstrukciója (AGÓRA pályázat) beruházás megvalósításának finanszírozására a TIOP támogatási szerződés megkötése 2010. májusában megtörtént. A beruházás megvalósításához mindkét helyszín esetében rendelkezésre állnak a jogerős hatósági engedélyek. A kivitelezéshez a meglevő épület rekonstrukciós tender tervei, valamint az új épület kiviteli tervei elkészültek. A külső szakértők által elvégzett tervellenőrzés, valamint a közbeszerzési ajánlattételi felhívások és ajánlati dokumentációk összeállítása megtörtént, azonban a projekt fizikai megvalósítása, a beruházási koncepció módosulása és a gazdasági helyzet időközbeni kedvezőtlen megváltozása miatt nem kezdődött meg. Az Önkormányzat 30

az újra gondolt tervezési-beruházási koncepció alapján a projekt Támogatási Szerződésének módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be az Irányító Hatósághoz, amelynek többszöri módosítás utáni elbírálása még folyamatban van. A projekthez kapcsolódóan támogatás lehívására még nem került sor. 5.3. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium rekonstrukciója és bővítése beruházás Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-20090003 projekt megvalósítási szakasza 2010. december 31-én lezárult, a teljes pénzügyi záró elszámolás még folyamatban van. A projekthez kapcsolódó valamennyi támogatás lehívásra került, a projektfejlesztés alatt bekövetkezett ÁFA kulcs változás miatti ÁFA kompenzáció elszámolására 2012.-ben kerül sor. 5.6. A Veterán Atlétikai EB pálya tervezése építése beruházási soron 1.307 eFt 2010. évről áthúzódó kiadás szerepel. 5.8. TISZK LEGO tanműhely tervezése és építése beruházás kivitelezését fővállalkozói formában a Fémszerkezet Kft. befejezte. A tanműhely a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium udvarának nyugati részén az iskolai tanműhely szomszédságában épült fel. A műanyagipari szakmunkásképzéshez szükséges gépek és berendezések beszerzését és telepítését a LEGO Kft. és a TISZK közösen végezte. A műszaki átadás-átvételi, valamint a használatbavételi engedélyezési eljárás lezárult, az ingatlan-nyilvántartásban az épületfeltüntetés elkészült, a pénzügyi elszámolás megtörtént. Az épület gázellátását - a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium gázfogyasztási kvótájának túllépése miatt - csak akkor biztosítja a TIGÁZ, ha az intézmény fogyasztása a Kollégium térképi és fogyasztói szintű leválasztásával az előírt mérték alá csökken. A kollégium épületének térképi leválasztásához a városrész szabályozási tervének módosítására volt szükség. A megosztási vázrajz elkészült, annak jóváhagyása a Körzeti Földhivatalnál folyamatban van. A kollégium és a tanműhely önálló gázellátásának megoldása 2012 tavaszára várható. 5.9. A Tűzoltó Laktanya garanciális időszakon túli javítási munkáit a kivitelező cég időközben bekövetkezett felszámolása miatt más céggel kell elvégeztetni. A kivitelező által nyújtott garanciális biztosíték a Banktól lehívásra került, a javítási munkák elvégzését önkormányzati beszerzés keretében 2012-ben terveztük. A laktanya épület 2011. december 31-ével állami tulajdonba került, ezért a garanciális javítások szükségességéről és a lehívott biztosíték sorsáról egyeztetés szükséges az új tulajdonos képviselőjével. 6.1. A településrendezési tervek felülvizsgálata, szabályozási terv módosítása feladaton a beszámolási időszakban digitális adatszolgáltatási díj került kifizetésre. 6.5. A szabályozási terv jóváhagyás szerinti átvezetéséhez szükséges aktualizált földhivatali alaptérkép DAT-os állományának féléves frissítésének megvásárlására kerül sor. 7.1. Projektek előkészítésére, tervezésére, pályázati dokumentációk készítésére az előirányzat a pályázati felhívások megjelenésének függvényében szükség szerint kerül felhasználásra. Ebből az előirányzatból került finanszírozásra többek között a Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyházán projekt megvalósításához 31

szükséges közbeszerzési eljárások díja, a „Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése” c. pályázathoz illetve a Fenntartható belvízelvező r. kialakítása c. pályázathoz kapcsolódó fordítások díja, Svájci EU-s pályázat kapcsán tartott rendezvényhez ellátás, továbbá az induló pályázatok építési engedélyeihez eljárási díjai. 7.3. A „Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése” c. pályázat kapcsán az ERFA támogatási Szerződés aláírása 2010. október 1-én megtörtént, a Hazai forrású támogatásra kötött Támogatási Szerződés 2010. december 27-én került aláírásra. A program keretében rendelkezésre álló előleget, 5887 eurót 2011. január 27-én megkaptuk, mellyel a (Partneri Jelentésben foglaltak szerint) beszámolási időszakonként számoltunk el. Összesen 3 Jelentés és ugyanennyi Kifizetési Kérelem került a KSZ részére megküldésre. Az első Kifizetési Kérelemben lehívott támogatás augusztus végén megérkezett a számlánkra, a Projekt Partner által lehívott támogatással együtt, melyet Önkormányzatunk továbbutalt Szatmárnémeti projekt partner felé. A második kifizetési kérelemben lehívott összeg 2011. december hónapban érkezett meg önkormányzatunkhoz. A fennmaradó összeg 21.201.80 EUR lehívása 2012. első felében fog megtörténni. A projekt pénzügyi lezárása előreláthatólag 2012. áprilisra tehető. 7.4. A Nyíregyháza – Szatmárnémeti - Beregszász együttműködés (EGTC) c. témakörű pályázatok megvalósítása 2011. március 1. - 2012. május 31. közötti időszakra tehetők, melyek kapcsán Önkormányzatunk mindösszesen 9.700.000 Ft (1.700 eFt-ot alapítás, míg 8.000 eFt-ot működés jogcímen) vissza nem térítendő, 100%-os támogatást kapott. A projekt keretében létrejövő Európai Területi Együttműködési Társulás megalakítására és bejegyzési folyamatainak végrehajtására Önkormányzatunk egy külső céget (Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata, CESCI) bízott meg, 1.200 eFt megbízási díj ellenében. A vállalkozó teljesítette a szerződésben vállalt részfeladatát, így a megbízási díj fele (szerződés szerint) 2011. negyedik negyedévében kifizetésre került részére. A fennmaradó összeg kifizetése 2012. májusra tehető. 4. A PÉNZMARADVÁNY VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS OKAI Befizettük az állam felé a 2010. évi állami támogatás elszámolásából adódó különbözetet, valamint könyvilegesen rendeztük az intézményekkel az előző évi pénzmaradványt: eFt-ban! 2010. évi befizetési kötelezettség + kamat

128 869

2010. évi intézményi alulfinanszírozás, pénzmaradvány elszámolás

701 367

2009. évi befizetési kötelezettség+kamat Összesen:

1 767 832 003

Tárgyévben a pénzmaradvány az alábbiak szerint alakul: (20;26. mellékletek)

32

Az időszak végi záró pénzkészlet 394.189 eFt, melyből 233.401 eFt a 2008. évben kibocsátott kötvény maradványa. A pénzmaradvány intézmény szintű elszámolását követően a módosított pénzmaradvány a 20. melléklet szerint alakult. Az intézmények módosított pénzmaradványa 711.102 eFt, melyből 60.906 eFt az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök maradványa. A jóváhagyandó intézményi pénzmaradvány 719.975 eFt, ugyanakkor tárgyévben egyedül a Művészeti Középiskola és Kollégiumnak keletkezett negatív pénzmaradványa 8.873 eFt összegben, melyet a 2012. évi költségvetése terhére kell rendeznie. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 372.417 eFt, a szabad pénzmaradvány összege 277.779 eFt. Tekintettel az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére a szabad pénzmaradvány összegének felhasználását a gazdasági körülmények függvényében – az irányító szerv külön engedélyével - 2012. II. félévére kívánjuk elhalasztani. Az állam felé az alábbi befizetési kötelezettségeket kell teljesíteni az állami támogatás igénybevétele miatt:  Normatív állami hozzájárulás 1.838 eFt,  Központosított előirányzatok 2.894 eFt,  Normatív, kötött felhasználású támogatás 6.254 eFt  Jövedelemkülönbség mérséklése 12.496 eFt, Összesen 23.482 eFt 5. ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA Hitelműveletek alakulása: (21. melléklet) Az Önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a lehetséges lépéseket a hitelek és az OTP kötvény átütemezésére vonatkozóan megtettük. A hitelállomány alakulása: eFt-ban! Megnevezés Nyitó állomány 2011. I.1. Felvétel Törlesztés Kötvényfelhasználás Árfolyamkülönbözet Záróállomány 2011. XII.31. Állomány változás

Hitel/Kötvény 18 346 980 3 901 143 4 162 458 1 619 482 19 705 147 1 358 167

Betét 722 510

489 109 233 401 -489 109

Nettó összeg 17 624 470 3 901 143 4 162 458 489 109 1 619 482 19 471 746 1 847 276

A 2009. évben megkötött hitelszerződések alapján rendelkezésre tartott beruházási hitelkeretekből tárgyévben 467.727 eFt – ot hívtunk le. A Panel Plussz hitel az ez évi 257.997 eFt lehívásával teljes egészében felhasználásra került. A működési és felhalmozási hitelek aránya a felhalmozási hitelek javára tolódott el, mely két tényező együttes hatásának köszönhető: • Egyrészt a hitel igénybevétele, valamint az árfolyamveszteség elszámolása miatt nőtt a felhalmozási célú hitel állomány; 33

•

Másrészt a soron kívüli központi támogatás (1.000.000 eFt) és a megtakarítások következtében lényegesen csökkent a működési hitelek állománya.

Megnevezés Nyitó állomány 2011. 01.01. Növekedés Csökkenés Záró állomány 2011. 12.31.

Müködési 5 071 493

Aránya 27,6%

768 295 4 303 198

21,8%

Felhalmozási 13 275 487 2 126 462

eFt-ban! Összesen 18 346 980 2 126 462 768 295 78,2% 19 705 147

Aránya 72,4%

15 401 949

A kötvényfelhasználás alakulása A kötvényből betétbe helyezett összegből ez évben 157.966 e Ft-ot használtunk fel a Sóstó Zrt. beruházásához, és 331.143 eFt-ot a szennyvíz-beruházáshoz Megnevezés Városfejlesztési feladatok Vagyoni feladatok Tartalék Összesen

Előirányzat 331 143 157 966 233 401 722 510

Felhasználás 331 143 157 966 489 109

eFt-ban! Maradvány 233 401 233 401

Év végén a fel nem használt kötvény állomány 233.401 eFt volt. Az önkormányzat hitelképessége a következőképpen alakult: eFt-ban!

MEGNEVEZÉS Figyelembe vehető saját bevétel Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Kamat Rövid lejár atú kötelezettség Viziközmű -tár sulattól átvett, még meg nem fizetett ér d.hj.beszedéséből szár m. bev. Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határ a Tőke Figyelembe vett tárgyévi Kamat kötelezettség Összesen Hitelképességi megfelelés

Módosított előir ányzat 8 376 415

Teljesítés 12.31 8 340 385

704 966 534 329 1 239 295

704 965 419 292 1 124 257

24 360

24 360

5 020 344 250 000 5 733 255 733 5,1%

5 075 650 250 000 5 733 255 733 5,0%

A likviditás az előző évhez viszonyítva romlott annak ellenére, hogy jelentősen csökkent a rövid lejáratú kötelezettségek állománya, a 2008. évben kibocsátott betétbe helyezett pénzeszköz felhasználása miatt. 34

2010. év

2011. év

eltérés

Likviditási Pénzeszközök gyorsráta I. Rövid lejáratú kötelezettségek

12,66%

7,45%

-5,21%

Likviditási Forgóeszközök ráta Rövid lejáratú kötelezettségek

33,69%

32,82%

-0,87%

31,31%

29,71%

Mutatók megnevezése

Likviditási Pénzeszközök követelések, értékpapírok gyorsráta II. Rövid lejáratú kötelezettségek

-1,60%

Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók az alábbiak szerint alakultak: Mutatók megnevezése

2010. év

2011. év

eltérés

Eladósodási Hosszú lejáratú kötelezettség mutató Saját tőke

12,93%

15,98%

3,05%

34,47%

24,06%

-10,41%

18,46%

22,03%

3,57%

Esedékességi Rövid lejáratú kötelezettség mutató Kötelezettség összesen Hitelfedezeti Követelések mutató Rövid lejáratú kötelezettségek

Az önkormányzat eladósodása – a kötvény átértékelésének következtében - romlott. Az esedékességi mutató viszont azt mutatja, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek aránya csökkent, ezáltal a rövidtávon teljesítendő kötelezettségek fizetőképességre gyakorolt hatása mérséklődött. A hitelfedezeti mutató kedvezőbben alakult mint előző évben, ugyanis a követelés állomány csökkenésénél jóval erőteljesebb a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése.

6. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján 1.095.471 eFt-al növekedett a beruházások, a felújítások, valamint a tárgyi eszközök beszerzésének következtében. A forgóeszközök állománya 793.379 eFt-al csökkent. Az állománycsoporton belül legjelentősebb mértékben a pénzeszközök állománya csökkent a kötvény betétbe helyezett összegének felhasználása következtében, továbbá 216.380 eFt-al csökkent a követelés állomány. A befektetett eszközök, követelések, értékpapírok állományának év végi értékelését követően 1.242.767 eFt értékvesztést számoltunk el az alábbi megbontásban:  adósok  vevők  egyéb követelés

1.043.809 eFt, 119.441 eFt, 79.517 eFt. 35

Mutatók megnevezése Befektetett eszköz Befektetett eszközök aránya Összes eszköz Kötelezettségek aránya

Kötelezettségek Mérleg főösszeg Forgóeszköz+aktív időbeli elhat. Forgóeszközök aránya Összes eszköz

2010. év

98,00% 17,21% 2,12%

2011. év

98,62% 17,43% 1,49%

eltérés

0,62% 0,22% -0,63%

A befektetett eszközök aránya növekedett, viszont kedvezőtlenül alakult a kötelezettségek aránya, a már többször említett hosszú lejáratú kötelezettségek állományának – árfolyamváltozás miatti - növekedése miatt.

36

7. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. §. (2) bekezdésének 2. e. pontja szerint 2011. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk (23 . melléklet): Helyi adók esetében Az iparűzési adóról szóló többször módosított 33/2010. (XI1.17.) KGY rendelet 2. §. alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja nem haladta meg a 2,5 millió forintot. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi terűletére jutó telepűlés szinW adóalap után számított adó 60 %-a. Ezen szabály alapján 2011. évben az érintett vállalkozások 122.682 eFt közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

Az ellátottak méltányossági alapon történő térítési díjának elengedésére a 29/2007. (1X.25) KGY rendelet alapján "rászorultsági kedvezmény" címén 356 eFt-ot biztosítottunk. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezményt nyújtottunk.

bevételből

62.277 eFt

Egyéb jogcímen: 7.587 eFt-ot • A tanulóbérletek támogatására 659 eFt-ot • A munkáltatói kölcsönök kedvezményére • A bérlakás értékesítés kedvezményére 1.922 eFt-ot biztosított az önkormányzat. A városban működő 7 kisebbségi önkormányzat a 2011 . évi gazdálkodásról készített beszámolóját határozattal elfogadta, mely alapján a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. mellékleteket beépítettük az önkormányzat beszámolójába. Összefoglalva megállapítható, hogy 2011. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az adóztatás i tevékenység növekvő volumenű tendenciát mutat. Az adózói állomány bővülésével megnövekedett feladatok a kapacitások teljes kihasználása mellett, költséghatékonyabb megoldásokkal kerülnek ellátásra. Ennek eredményeként a kivetett adó és befolyt bevétel meghaladják a bázisidőszaki mértéket. A bevételek kedvező alakulásának, valamint a racionalizáció következetes végrehajtásával elért megtakarításnak és nem utolsó sorban a soron kívüli központi támogatásnak köszönhetően sikerült stabilizálni az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Kérem a Tisztelt Közgyűlést , hogya beszámolót szíveskedjen megvitatni, és a mellékelt rendeletet megalkotni.

Nyíregyháza, 2012. április 12.

/1 L·

~

--­

DR. KOVÁCS FERENC 37

JAVÍTOTT! Melléklet a 27.737-2 /2012. XII. számú beszámolóhoz RENDELET-TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK ……/……. (...) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

2.§

(1) Az Önkormányzat 2011. évi eszközeit és forrásait a 19. melléklet szerint 128.578.014 ezer Ft ( a továbbiakban: eFt ) összegben hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat 2011. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 3.947.354 eFt összegben, a módosított pénzmaradvány összegét 3.923.872 eFt összegben, az intézmények jóváhagyandó pénzmaradványát 719.975 eFt összegben a 20. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy a szabad pénzmaradvány a gazdálkodási körülmények függvényében – az irányító szerv külön engedélyével – 2012. II. félévében használható fel. (3) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá: a.) Bevételek összesen ebből: - finanszírozási bevételek b.) Kiadások összesen ebből: - finanszírozási kiadások

34.690.669 eFt 3.901.143 eFt 34.443.721 eFt 4.162.458 eFt

(4) A rendelet 2. §. (3) bekezdésében megállapított bevételeket intézményenként és bevételi forrásonként az 5. és a 3. mellékletek szerint hagyja jóvá. 38

(5) A rendelet 2. §. (3) bekezdésében megállapított kiadásokat intézményenként és kiemelt előirányzatonként az 6. és 4. melléklet szerint elfogadja. (6) A felújítási kiadások teljesítését 301.622 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 11. melléklet szerint elfogadja. (7) A városfejlesztési kiadások teljesítését 3.374.717 eFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (8) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint elfogadja. (9) Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolóját a 24; 25; 26; 27. mellékletek szerint elfogadja.

3. §

(1) A Cigány Kisebbségi önkormányzat 2011. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint elfogadja. (2) A Lengyel Kisebbségi önkormányzat 2011. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint elfogadja. (3) A Német Kisebbségi önkormányzat 2011. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint elfogadja. (4) Az Örmény Kisebbségi önkormányzat 2011. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint elfogadja. (5) Az Ukrán Kisebbségi önkormányzat 2011. évi bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint elfogadja. (6) A Szlovák Kisebbségi önkormányzat 2011. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint elfogadja. (7) A Ruszin Kisebbségi önkormányzat 2011. évi bevételeit és kiadásait a 18. melléklet szerint elfogadja.

4. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételeinek elszámolását a 2. melléklet szerint elfogadja. (2) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2011. évi létszámadatait a 7. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszámát a 8. melléklet szerint elfogadja.

39

(3) Az Önkormányzat 2011. december 31-én fennálló hitel/kötvényállományát 19.705.147 eFt összegben, a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközök fel nem használt állományát 233.401 eFt összegben a 21. melléklet szerint elfogadja. (4) A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 22. melléklet szerint elfogadja. (5) A közvetett támogatások összegét a 23. melléklet szerint elfogadja.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

40

Melléklet a 27.737-2 /2012. XII. számú beszámolóhoz Határozat-tervezet NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK ……/……. (...) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámolójáról A Közgyűlés a 2011. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan az alábbi intézkedéseket határozza el: 1. Utasítja az Ellenőrzési Osztály vezetőjét a Művészeti Középiskola és Kollégium 2011. évi költségvetési gazdálkodásának felülvizsgálatára. Felelős: Ellenőrzési Osztály vezetője Határidő: 2012. június 30. 2. Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét az önkormányzat fenntartásában működő intézmények szabad kapacitásainak kihasználásából származó 2011. évi bevételeinek és azok felhasználásának felmérésére, továbbá tegyen javaslatot a 2012. évi bevételek felhasználására. Felelős: Gazdasági Osztály vezetője Határidő: 2012. június 30.

Nyíregyháza, 2012. április 26.

A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

41

2. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2011. évi állami támogatás és SZJA bevételének elszámolása Forint-ban' A

Ssz.

B

C

D

E

F

Jogcímek

Mutató/ teljesítmény mutató

2011. évi normatíva

2011. évi TERVEZETT

Ft/mutató

állami hozzájárulás

ÉVKÖZI LEMONDÁS / FELADATÁTADÁS

2011

I. 2.

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális I. feladatai

3. 4.

2. Körzeti igazgatás - alap hozzájárulás

5.

- okmányiroda

6.

- gyámügyi igazgatási feladatok

7.

- építésügyi igazgatási feladatok

8.

működési

kiadásai

- térséb'; normati v hozzájárulás

9. 10.

- kieg. hozzájárulás épitésügyi igazg.feladatokhoz 3. Lakott küiterúlettel kapcsolatos feladatok

II.

4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 5. Üdülőhelyi feladatok 6. Pénzbeli szociális juttatások

12. 13. 14.

17.

- fogyatékos személyek nappali ellátása - foglalkoztatási támog.részesűlö fogyatékos személyek nappali ell. 8. Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás

18. 19. 20. 21. 22 .

H

Mutató/ teljesítmény mutató

20ll. évi TÉNYLEGES

20ll

I

119179

2769

I 97560

3 OOO OOO

3 OOO OOO

I

3 OOO OOO

276

97560

26926560

I 110

28600

26926560 31746000

I 110

31 746 OOO

150093 3218 10361

56 7729 2612

8405208 24871922 27062932

150093

8405208 24871922 27 062 932

55 OOO

100 1,5

5500 OOO

63605

21000 OOO

31 500 OOO

119179

5 180

617347220

19902328 119179

6360 500 29853 492 617347220

5

405600

2028 OOO

5

2028 OOO

23

162240

3731520

23

3731 520

330006651

1191 79

3218 10361

ELTÉRÉS

állami hozzájárulás

330006651

860500 1646508

7. Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok

15. 16.

G

- fogyatékos személyek bentlakásos int. ellátása - fogyatékos személyek lakóotthonaiba n ellátottak 9. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 10. Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás II. Gyermekek napközbeni ellátása

23.

- bölcsődei ellátás

24.

- inb'Yenes intézményi étkeztetés Kőzoktatási

25.

10

7 10650

7 106500

10

7106500

60

635650

38139 OOO

38774650

12

635650

7627800

61 14

8899100

635650 1271300

510

494 100

251991000

48 1

237662100

14328900

59

68 OOO

4012 OOO

68

4624 OOO

612 OOO

alap-hozzájárulás

26.

12. Óvodai nevelés 8 hónap

361,09

l 566667

565 566667

361,40

566 193333

626666

27.

Óvodai nevelés 4 hónap

346,34

783 333

271 268333

366,30

286935 OOO

15666667

447 ,30

700770001

28.

13.

Iskolai oktatás ,

29.

- iskolai oktatás az l - 8. évfolyamon 8 hó

447,26

I 566667

700926667

30.

- iskolai oktatás az l - 8. évfolyamon 4 hó

440,24

31.

- iskolai oktatás az 9 - lJ. évfolyamon 8 hó

816,71

783333 I 566667

I 280 593 334

32.

- iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 4 hó 14. Iskolai szakképzés

803,87

783333

630348 333

33.

344980 OOO

34.

- szakmai-elméleti képzés 8 hó

188,72

I 566667

295630 OOO

35.

- szakmai-elméleti képzés 4 hó

228,09

783333

178678333

36.

15. Alapfokú

7441667

-

-

156666

424,20

332290 OOO

817,30

I 280436667

156667

5013333

780,40

611313333

14021667

188,70

295 630 OOO

4151666

206,40

161680 OOO

12 846667

17,10

3 lJ 333

5248333

művészetoktatás

37.

- zeneművészeti ág 8 hó

16,73

I 566667

38.

- zenem üvészeti ág 4 hó

36,59

783 333

26790 OOO 28435 OOO

36,70

26790 OOO 28748333

- képző- és iparművészeti, táncművészeti, szin- és bábművészeti ág 8 39.

hó

0,27

I 566667

470 OOO

0,30

470 OOO

40.

- képző- és iparművészeti, táncmüvészeti, szin- és bábmüvészeti ág

4 hó

0,63

783 333

470 OOO

0,70

548333

1. oldal

78 333

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2011. évi állami támogatás és SZJA bevételének elszámolása FOIint-ban' A

S,z.

B

C

Jogcímek

Mutatól teljesftmény mutlltó 20ll

I. 41.

D

E

2011. évi normatfva Ftlmutató

2011. évi TERVEZETT állami hozzájárulás

G

H

l

ÉVKÖZI LEMONDÁS I FELADATÁTADÁS

Mutatól teljesftmény mutató 20ll

2011. évi TÉNYLEGES állami hozzájárulás

ELTÉRÉS

16. Kollégiumok közoktatási feladatai

42.

- kollégiumi, extemátusi nevelés, ellátás 8 hó

88,11

l 566667

138023333

43.

- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hó

216,69

783 333

169 748333

44.

F

17. Általános iskolai napközi foglalkozás

45.

- általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó

13 ,94

I 566667

21463333

46.

- általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó

13,80

783333

10653 333

-

24753333

-

548332

88,00

138023333

202,30

158468333

12,50

19583334

I 879999

15,40

12298334

2 193 333

13473333

47.

- iskolaotthonos oktatás 8 hó

31,59

1566667

50290 OOO

32,00

50 133333

156667

48.

- iskolaotthonos oktatás 4 hó

30,72

783333

24440 OOO

30,80

24 126667

313 333

49. 50.

Közoktatási kiegészítő hozzájárulás 18 . Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzes

51.

- iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 8 hó

784,00

35 OOO

27440 OOO

784,67

27463333

23333

52.

- iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 4 hó

373,33

35 OOO

13066667

362,00

12670 OOO

396667

122,00

122,00

11956 OOO

53.

19. Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés

54.

- egyévf. és többévf. képzes közbenső képz.evf.

55.

- egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf.

8 hó

98 OOO

11956 OOO

68,00

98 OOO

6664 OOO

56.

4 hó - első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 8 hó

418,67

137200

57441067

57.

- első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 4 hó

352.00

137200

48294400

58.

- utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 8 hó

335,33

58800

19717600

59.

- utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 4 hó

190,00

58800

11172000

60.

- tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 8 hó

675,33

19600

13236533

61.

- tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 4 hó

349,33

19600

6846933

62.

-

163333

-

I 234800

-

294 OOO

-

169866

64,00

6272 OOO

416,67

57 166667

274400

294,33

40382 533

6677 067

335 ,33

19717600

173,00

10 172 400

675,33

13236533

333,67

6539867

228 667

­ 705600 137200

20. Sajátos nevelési igényű gyerm., tan. nevel., okt.

63.

- SNl és eü, okok miatt magántanuló 8 hó

10,00

224 OOO

2240 OOO

10,00

2240 OOO

64.

- SNl és eü, okok miatt magántanuló 4 h6

3,00

224 OOO

672 OOO

6,33

1418667

65.

- gyógypedagógiai nevelésből visszahe1yezettek 8 hó

4,67

134400

627200

5,33

716800

66.

- gy6gypedagógiai nevelésböl visszahelyezettek 4 hó

1,67

134400

224 OOO

1,33

179200

67.

- Testi, érzékszervi, középsúlyos ért. fogy. 8 hó

68,00

358400

24371200

67,33

24 132267

238933

68.

- Testi, érzékszervi , súlyos, középsúlyos ért. fogy. 4 hó

35,33

358400

12663467

36,33

13021867

358400

69.

- Beszéd, enyhe értelmi fogy., viselk.fejl.zav. 8 hó

317,33

179200

56866133

339,33

60808 533

3942400

70.

- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hó

106,00

179200

18995 200

81,67

14634667

4360533

746667 89600 -

44 800

71.

- Megism.funkció, viselk.fejl.nem organikus ok 8 h6

48,67

134400

6540800

20,67

2777600

3 763 200

72. 73.

- Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos vab'Y súlyos rendelI. miat

56,00

156800

8780800

81,33

12753067

3972 267

21. Nem magyar nyelven folyó nev. okt. rOma kisebbségi okt.

74.

- kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev,okt. 8 hó

114,00

40 OOO

4560 OOO

114,00

4560 OOO

75. 76.

- kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 4 hó 22. Nemzetiség nyelvű , két tanítási nyelvü, nyelvi fel kész. okt.

52,33

40 OOO

2093333

45,33

1 813 333

77.

- két tanitási nyelven folyó oktatás 8 hó

263,33

64 OOO

16853333

263,33

16853333

78.

- két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó

153,33

64 OOO

9813333

155,67

9962 667

felkészitő

79.

- nyel vi

oktatás 8 hó

149,33

64 OOO

9557333

149,33

9557333

80.

- nyelvi felkészítő oktatás 4 hó

64,67

64 OOO

4 138667

67,33

4309333

81.

280 OOO

. 149334 170666

23. Pedagógiai programok támogatása

82.

- párhuzamos ( művészeti) oktatás a 9 - 13. évf. 8 hó

263,33

210 OOO

55300 OOO

263 ,33

55300 OOO

83.

- párhuzamos (művészeti) oktatás a 9 - 13. évf. 4 hó

138,33

210 OOO

29050 OOO

136,00

28560 OOO

2. oldal

490 OOO

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2011. évi állami támogatás és SZJA bevételének elszámolása Forint-ban ' A

Su_

B

C

Jogcímek

Muta tó/ teljesilmén y mulató 2011

I.

D

F

G

H

I

ÉVKÖZI LEMO NOÁS / FELADATÁTAOÁS

M utató! teljesítm ény muta tó 20\ \

201 1. év i TÉNYLEGES á lla mi hozu\ já r uh\s

ELTÉ R ÉS

E

201 L évi normatíva FI/mulató

2011 . évi TE RVEZ ETT á lla mi hozzájá r ulás

84.

- Arany János Tehetséggondozó Program 8 hó

107,33

3 15 OOO

338 10000

- Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 8 hó

107,33

420 OOO

338 10000 45080 OOO

107,33

85.

107,33

2970,00 15 2 18,00

6 OOO 1 750

17 820 OOO 2663 1 500

2969 ,00 15215,00

45080 OOO 17814000

538,00

44900

24 1562 00

538,00

24156200

23,33

17600

4 10667

23,33

410667

3 101 ,33 I 572 ,00

15300

47450 400

15300

24 05 1 600

36,00

36300

1306 800

86. 87 . 88.

- középsz int ű érettségi vizsga , szakmai vizsga lebonyolítása - szakmai, informati kai fejlesztési feladatok támogatása 24 . Pedagógiai módszerek tá mogatása

89.

- minősit ett ala pfokú milv.okt. zenem üv.ágo n 8 hó

90.

- minösitett alapfokú müv.okt.képzö-ipa rm üv.ágon 8 hó

91. 92 . 93. 94. 95.

- középiskolába bejáró ta n.ellátása 8 hó - középiskolába bejáró ta n.ellátása 4 hó 26. [ntézm .társ ulás ált .isk.bejáró tanulók támog. 8 hó [ntézm .társulás ált .isk.bejáró ta nulók támog. 4 hó Szociáli s j ut tatások, egyéb szolgá ltatások

97.

27 . Óvodában, iskolába n, kollég. szervezett kedv.étk .

98.

- norma tív kedvezm . étk. részesülök (50%; ingyenes)

99.

- kieg. hj. 5-6.évf. Gyvt.-ben rész. ingyenes étk.

373796 OOO

18 904 OOO

-

1704 OOO

7914,00

9496 8 OOO

I 42 8 OOO

I 130,00

186450 OOO

95 244 OOO

103 . 104.

30. Koll., diákott h.lakhatási feltételek megteremt. 8 hó KolI ., diákott h.lakhatási feltételek megteremt. 4 hó

I 130,00

165 OOO

18645 0 OOO

I. NORMATIV A LL. TAMO G.O SSZ. :

- pedagógiai szakszolgálat

109.

- pedagóí,'Us szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igényb

110.

- osztályfönöki pótlék kiegészitése

lll. 112.

- gyógypedagógia i pótlék kiegészilése 32. Egxes szociális feladatok ki egészí tő támogatása - szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 33. Helyi önkormánYLati hivatásos t űzol tóságok támog.

11 5.

II. NORMATrv KOTOTT FELHASZNALASU TA MOGATASOK

116. 117.

1+11. O S S Z E S E N :

124.

7 499 322 478

-

\ 838 \ 42

-

48957630

40,33

48400 OOO

-

42 OOO

I 957,00

20 548500

I 600 OOO 269 500

407333

17333

7448526706

NORMATív KÖT ÖTT F ELHASZ NÁLÁS Ú TÁMOGAT ÁSOK 31. Kiegészító tám. egxes közokt. feladatok ellátásához

108.

123 .

I 009800

5497,00

12 OOO 1 000

121. 122.

I 306 800

3060 OOO

7937,00

120.

36,00

-

102.

119.

24638100

357952 OOO

- heg. hj . 7. évf. Gyvt.-ben rész. ingyenes étk.

118.

47450400

l 610,33

68 OOO

28. Tanulók ingyenes ta nkönyveIl átása 29 . Általános hozzáj árulás a ta nulók tankönyvellátásához

113. 114.

3 101 ,33

5264,00

101.

107.

423300

­

100.

106.

6 OOO 5250

25 . Középiskolába, szakiskolába bejáró ta n.ellátása

96.

105.

-

26626250

41,67

I 200 OOO

50 OOO OOO

I 986,67

10500

20860 OOO

823,33

26 OOO

21 406667

808,33

21016667

76,00

65 OOO

4940 OOO

76,00

4940 OOO

197,00

9400

1 851 800 52635 1 988

197 ,00 449 333

I 85 1 800 526351 988 623108955

-

\ 852 167

49 406963

8071 635 661

-

3 690309

625 4 \0455

-

8 124 732 933

~zJa _átenge~ett

resze :SzJa klegészltés :SzJa ósszesen MINUlJ:-í:-í: ~ ~:S~: N KözpontosItott támogatás vIsszafizetése t;lozö eVI központosItott tamoga tas vIsszaJizetése Normativ kötott telhasznalasu tá mogatas vlsszaltzetése VISSZA.F IL.t.I.t.:s MIN lJ( ':-í:-íJ', \<:~t;N I

-

I 576 542960

I 576542960 1259346220 2 835 889 180 \ 0960622 tl 3

­

-

49406963

I 246850698

-

12495 522

2823393 658

-

12 495 522

­

\ 984 OOO

10895029 3[ 9

16 \ 85 83 \ 9 10 OOO

3. oldal

4402099 23 48 \ 930

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti alakulása 2011.12.31.

-

c-­

A.

B.

l

c.

D.

E.

KIADÁS MINDÖSSZESEN I.

Megncvtzts

2011. évi eredeti elóiránYZRI

2.

2011. évi módosított

F. Múkődési

% Telj~ités

ki.dÁ.ok

J.

I.

L.

K.

M.

FelhRlmod!i ki"dások módo:!lírott elóirányutft

2011. évi módos,toU

előirftnvzftt

H.

G.

4. sz. melléklet

Telj..ités

Felújítás

Beruházás

elŐirol1.\'!ftt

Felh . eélll pe.

Át.dÁ,

Egyéb felh. célíl kiftdás

kölc,önök

S.

T.

ezer Ft-ban U.

v.

FelhAllmozási kifldhok reljesílése Felhalmoúsi

kiad As ös,usen

FelójítRs

Beruháus

Felh. tfl .. pe. átadás

Egyéb felh. cr:lú kiadh kölcsönök

ftlhalmoúsi kiadÁs összesen

!Gsestilö m '.-i szolgAhatás

28 687

44619

28450

638

44619

ÁUal""észséJ!ü ' i feladalok

38598

64 139

42400

66 I

64 139

42400

Egyéb vArosüz. feiadJ!lok

18882

44033

30 883

70 I

42237

29087

l 796

l 796

I 796

I 796

Zoldfelülel fenntlll1"

177 807

343872

227 189

66 I

339 249

222566

4623

4623

4623

4623

6.

Bclvízelvezetés

141 215

205204

109 147

53,2

187647

91590

17557

17 557

17 l57

7.

Teieoülés vízellálás

II 830

18258

10365

56,8

18258

10365

3. 4. 5.

8. 9. 10. tI. 12.

Közvilágilás, szokökulak közinl. kivil.

292 500

549945

31 t 033

566

530 345

291 433

KÖzulak. hidak fennlanása

407075

762328

480853

63 I

648 558

367082

Lak6in~allan

248750

379993

353 533

93 O

379993

353 533

34 OOO

34 OOO

32918

968

34 OOO

3291 8

5 OOO

664t

I 690

254

146 227

252864

261 388

1034

252 864

261 388

(karbanlan. üzemeh.)

Lakb6támo~.Iás

Lakásfetú '11..

13. Társasházi lakások üzemeltetése 14 . Va~YOnkezelésbe adoll in.allanok kezelése 15 . VaRyonkezelésbe adon in tatlanok üzemeltetése 16. 17. 18. 19.

~éb

vilá~il"

LakáshasznAlatbavéleu di' Váro,üumtltet~si

kft.

illt~1

ellátoU rehtdatok

Közfogtatkoztatás

21.

VilAgjlás korszerusilés (FÉNYINVESTl

22.

lUegAIis sz.emétlerakók felszámotása

23 .

NLCkculés

25. 26. 27. 28.

Kömyezetvédebni célfeladalok Repülölér üzemelldés Belváros honvédségi

laklan~_örzése

ing. kez.

Paneifelújll..iJlrogram

29. TeruJelelökészltés 30. IngallanvásArlás 31. 32. 33.

37260

37260

1000

37260

37260

32 OOO

34362

107,4

32 OOO

34362

t 378

778

565

270 OOO

270 OOO

267 186

99 O

268635

265 82 1

10 OOO I 867831

21 974 3068 508

t9 t41 2248576

87.1 73,3

2879804

2068255

t53277

263445

182 740

694

263445

182 740

124250

107853

86.8

124250

107 853

2 OOO

6897

4897

71 O

6897

4897

36900

57695

48538

84,1

47822

38665

6396

4626

723

6396

4626

Térso!g i Hulladék 'azdátkodási Kft

Szakértői

lervezési drak

Temetőfenntanás

Ipari Park nonprofil Kft "ósi\rolt szot -állalás

17557

t9600 103362

802t

8440

10940

10606

96.9

10940

10606

28979

27 083

935

28979

27083

977

t53 68

15016

95

95

9040

tS 368

15016

262854

300465

294 539

98 O

172 800

t29023

106846

828

148 OOO

416 195

397514

955

t 8 OOO

53879

54265

tOO 7

53879

54265

13 OOO

28025

24775

884

25900

22650

2800

13250

t3250

1000

5250

Informatikai nonprofit K.f\ . vásárolt szol 'áJtatás

156 OOO

233401

118754

509

231 526

116 879

Szabolcs Volán Zn.

215 OOO

4865 37

217 280

447

486537

217280

36. Nyirsuli nonprofil Kft. vósi\rolt szot '. felh .cétu pe. ál 37. Yároskg, nonprofil Kft . vósi\rolt szolgAltalás 3S. Szi.li...

t 56670

156670

138 OOO

88 I

156670

138 OOO

96617

112526

97507

867

t 12 526

97507

191

197

103.1

t9t

197

39.

S6st6 RI. Vósi\roll szol '. felh.célú pe. átado

350 OOO

625 OOO

498425

797

135 OOO

85 OOO

40.

Nyirvidék TISZK Nonprofil Kft

56585

64451

64451

1000

64451

64451

41.

Nyír.;é ,i Szakképzés-szen'ezési Nonprofil Kft

22424

28066

28066

100,0

28066

28066

42.

Önkonnányzati adatva~yon felhasznMás

3200

4867

2467

50,7

4867

2467

6641

I 690

8021

238 7

I t3 771

I 690

111381

52962

9327

546

778 I 365

21974

2t 974

24361

188704

105831

9873

9327

52962

1365 19 141 21 528

19141 180321

546

9873

294539

294 539

300465

128928

128928

106 75 1

106751

416 t95

416 195

397514

39751 4

8 OOO

150 OOO

490 OOO

2 125 8 OOO

8 OOO I 875

I 875

340 OOO

2 125

2 125

2 t25

l . oldal

778

I 36l

5250

35.

103363

I 378

I 365

300 465

34 .

113770

I

t 378

25 OOO

19600

19600

19600 2387

6641

37260

önk. IUt. ing. fetujil"

Inlézménvi

20.

24.

28450

8 OOO I 875

I 875

263425

t 50 OOO

4134 25

Nyíregyháza Megyei .Jogú Város Önkormányzata 2011.évi költségvetésében tervezett kiadások felad a tonkénti alakulása 2011.12.31.

4. sz. mclltldet

ezer Ft-ba n

A.

B.

C.

E.

D.

KIADÁS MINDÖSSZESEN I.

Megnevezés

20 ll. évi eredeti előirányzat

43. 44. 45. 46. 47.

Egyéb vagyoni ki adások

8200

H.

%

Telj.. ít/,s

201 I. évi módosított

el6irAnvzat

Telj.dtk

13 146

104.1

12628

99 13

9970

100.6

9913

9 970

18 OOO

18964

18964

100.0

18964

18964

10 OOO I 944 807

10000 3218021

5500 2 505 275

55,0 77,9

10 OOO I 860 560

5500 1271 173

100 O

I 130 173

I 130559

664 590

637 12 1

501 7

5265

Rendszeres pénzbeni ellátás

9905 44

I 130 173

I 130559

50.

Eseti pénzbeni és természetbeni eUálás

61 80 12

664 590

637 12 1

SI.

LakbénámQgatás

S OOO

50 17

5265

5000

5 OOO

400

8 100

8 700

8700

100 O

8 100

8 100

13 200

13 200

13 200

100.0

13200

13200 12600

52 . Lakásvásárlási támogatás 53 . Oltalom ha léktalan ellátás 54. Kcrt váro si Evangélikus E ~ yházközsél! 55. Pe1iféria Egyesület

959 104 9

6 OOO

12600

12 600

100.0

12 600

Szoció Eas, Egyesu let

5 OOO

7500

7500

100 O

7500

7 500

57.

Bursa Hungarica

6500

6 500

S 167

79 5

6500

5 167

58.

Rés Alapitv!.ny

2 OOO

6500

6500

100 O

6 500

6500

59

Szent Kamill Elet e' az Eletnek Alapltv.

2250

3375

3375

1000

3375

3 375

II 355

17 033

17 032

1000

17033

17032

24 900

6456

2456

38 O

6456

2 456

2956

59 12

5912

1000

5912

591 2

1 000

1500

I 500

1000

I 500

1 500

H tt színvir~ BöJcsöde

Szociális és egészsél!ügyi célfeladatok Roma Inte.rációs IJfOJl'am

m~val ósltása

6l.

Kékncfelec, alapitv!.ny 64 . Talentum alapit vány 65. Háztanáspanel ku'atás 66

HUMA NET ALA PÍTVÁNY

67.

TÁMOP-5 .4 .4 -09 HÁLÓS ZÖVÖ

68. TÁMO P-5. 3. I-C-09/2 ''LE PJÜNK EG YÜTT" 69. URBACT ll . pro' ekt 70.

"KAB-KEF- IO" Pályázatok

71.

ÉAOP-2008-1.1.3 MENTÁ LHIGI ENÉS KP .

72.

74. 75. 76. 77. 78. 79.

M.

Ftfh. dili pe.

ÁtAdÁs

Egyéb fd h. céhi kiadÁs

kölcsönök

S.

v.

U.

T.

Fe1halmol.Ási kiad Asok teljesitt:se Felh almO'ZÁsi

kiadÁs önzesen

FeliljítÁs

Beruh A 2 Á ~

9 327

506686

Felh. dili pe. átadás

Egyeb felh . célú kiad As kölcsönök

F elhalm O'Z~ si

killdÁs ösne.5cn

2600

2600

100 O

2600

2 600

3800

3800

3 800

1000

3800

3800

2 640

2 640

793

30 O

2 640

793

3300

1441

1402

973

1 44 1

I 402

2 338

2 338

1000

2 198

2 198

597

597

100,0

597

597

100,0

300

300

l 907772

1869 117

Kulturális célfcladatok

14300

7 319

40 11

Oktatási célfeladalOk

22 598

2 1 290

Iljúsági célfeladat ok

9272

Külü~yi

9000 179521

Sport célfe ladatok

Rászoruló Hall'alókért Kóza1aoítvány Tanulói Lap-to p pro 'ram

81.

Idegenforoalmi célfe!ada, ok Ha ppy Art Ala pitvány nív6díi

547 544

642590

158 OOO

1357 461

5 OOO

5 OOO

158 OO O

I 2)4102

400

400 600

600

600

600

560 089

1 000

I 714557

és EU-, célfe ladalOk

9327

2 OOO

Ko nfliktuskezelés

SzodAlis ki Adások

80

82.

Ben,háús

80

56.

73.

L.

Regionális Energia Ügynökség Kft.

49.

62.

K.

13 146

Kisvállalkozások támogatási alapja VR!)'oni kiad.sok

6 1.

Felújít,b

el őirányzat

48.

60.

J.

I.

Felhalmoús i kiadÁso k módosítoU elöin\nyz"tR

12628

TovábbszámJázolt kiadások VagyonbíZ1osltás

G.

Múködé!i kiadÁsok

201 I. évi módosí'ott

F.

2 OOO

300

300

I 902032

I 867977

548

6935

3703

20067

94,3

2 1 290

20067

14 02 1

13847

988

14021

13847

8 109

3099

382

8 109

3099

196649

180999

92 O

196 649

180 999

98,0

2 OOO

2 OOO

1000

2 OO O

7355 1

735 22

100 O

6 546

6 5 17

28 400

37615

2989 1

79 5

30142

2989 1

300

300

125

4 1.7

300

12 5

140 308

140

140

140

600

5 OOO

140

5740 384

76

140

600

400

I 140 308

308

2 OOO 67005

67005 7473

67005

67 005

7473 -

2. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti alakulása 2011 .12.31.

c.

B_

J

E.

D.

KIADÁS MINDÖSSZESEN M tgntvezés

2011. (vi eredeti előirán yza t

83. 84. 85. 86. 87 . 88. 89.

VArosi

lőtér

NYVSC Tiszavasvári u. pálya fennt. Városdi lomácia, testvér és oartnervárosi k~ elős

96. 97.

775

7943

7943

2 164

00

2 164

39892 1

0,0

39892 1

Btruh:\tis

Felh. céh'. pe. átRdÁs

Egyéb rtlll . cell.

F'tlh~lmozftsi

kiadás kölc:$önök

Ö~Sl('. ,en

ki1tdAs

715460

286406

308

67081

67005

67313

l 696763

t 900

5779

7679

428\

428 t

9576

17 121

12478

729

17 12 1

12 478

1785412

1860030

1 713522

92,1

l 852351

1 709 241

1900

5779

7679

4281

428 1

Kisebbségi önkonnány zat ok

10500

14109

14508

1028

12964

13 363

l 145

l 145

l 145

l 145

Képviselő

77 195

78008

68811

882

78008

6881\

7200

5250

l 983

378

5050

1 783

165

165

165

tOOO

165

t65

1000

Nyiregyháza és Térsége HuUdékgazdálkodAsi TAcs.

testület kiadásai

Po 19ármcsteri keret Önkonnanyzati választás

Kitüntetések M"Ityei Önkonnánvzatnak átadot! pe. Me~yei

Jo 'ú VArosok SzővetséJ.!e

25

25

25

78949

78949

S28 12

66.9

25

25

78949

S2812

\0000

13 062

13062

100 O

13062

13062

271 450

294540

18 1 909

61 8

249 140

15 1 310

2372

2372

2357

994

2372

2357

l 800

1 800

t 800

100,0

l 800

1800

5 OOO

5 OOO

5 OOO

1000

5 OOO

5 OOO 7 OOO

7 OOO

7 OOO

7 OOO

100 O

7 OOO

Helyi önszervezódó kózösségek pénzügyi alapja

15 OOO

14 835

9975

672

14 835

9975

Hirdetési keret PR kiadAs. Városmarketing

30600

36537

16629

455

36537

16629

22 OOO

22 OOO

4800

21 8

22 OOO

4800

7300

t 1000

10 OOO

90,9

11000

10000

5 OOO

5 103

4357

854

3653

3270

700

668

95 4

2t 1 794

408573

390841

95,7

408573

39084 1

10000

78600

42700

54.3

78600

42700

250

250

250

250

773350

I 077 878

829652

77,0

l 028983

795953

2445

2720

3589

3324

92.6

3479

3214

110

8370508

l l 926120

9523 185

79.9

10242669

8002219

13 545 965

5 164 780

33747 17

653

210705

145347

472 123

498305

83509

168

3393

3393

479007

15905

10220457

15 774479

15099624

95,7

155ttOOO

14847641

130874

130590

32609053

33363684

28081035

84,2

25967 767

22998600

732797

5 77427 1

ilS. Önkormónr!"ti ~"b felAdAtok 116. Pol ,Afyédelmi kiadások HivAIAIi költ5égvClés ö!5U5cn VArosfe1esztési kiadAsok Felújltások

120. 1nt ézmblyi tArno 'atások 121. KiadÁsok Ö,,.lclCn :

--­

74862

7 473

308

00

Hivatlll müködéséne k kitdllu i

113 . Belvizvédelmi feladatok (VIS-MA IOR) 114 . Encrgiahatékony Onkonnányatok S7..övetségébcn i,• •,d;;

119.

3000

775 7943

Felújítás

l 835 230

108. Városi nagyrendezvblyek 109. Na.,""vüttestk tArnogatása 11 0. Tt1enü1és részónkonnanvzal ItI. 001 'oz6k lakástnítés - vásárlás 112 . NyirséRi Tóbbctlú TAcsulás

118.

258 1000

3 OOO 7943

FelhAlm07.Ási kiAdÁs összellen

44,8

Első Nyfrség i FeJ.TAcsu1ás 104 . Közbatonsá lj me 'állapodás 105 . Közbiztonsá ,i A1apÍt vany

117.

15540

Egyéb ftth. célú kiAdAs kölcsö nök

923

103 .

107 .

t 900

15540

AtAdÁs

V.

FelhRlmoúsi kiadások lelj esílést

353 7 19

Kisebbségi ónkonnányzati választás

106.

t 900

tOO O

Felh. célll pe.

u.

T.

l 701 044

2011 . évi népszámlálás

102.

1000

kiAdá sok módo,ítotl el6i rftn)'7..11tA

s.

790 322

99 .

101.

1900 t 5540

M.

l 842909

98 .

100.

Beruháús

elö;rányzat

t 900

3 OOO

Felújitás

l.

I

281831

Hivatali étkezde

95.

Tttj.. ítb

K.

J.

l 775 836

Okl.tIIIi, Kulturális

9 1.

94.

elóirányut

2011. évi módosított

I. F~rh.lmod,i

kiadÁs ok

15540

Hadudorogi E.vházmel!ve - Huszárte1ep

Igazgatási kiadAsok

92 .

'1'. TdjesiléJ

H.

I OOO

Intelligen Iskola kialaldtása - T10P pályázat

n Sport kiad ás

Müköd~i

20tt .•vj módosított

G_

F.

t2440

Egészségvédö Egyesület

90.

93.

sz. mcl1 i: klet

ezer Ft-ban

---A­

I.

4.

-

tOO.O

t 300

122916

3. oldal

200

200

200

200

45400

45400

30599

30599

1450

150

45 750

676 061

720774

4951715

2360

5 72 31~

937

668

30949

668

33699

633266

613166

Is906R

l S10966

32270 10

2360

700

700

48895

2082

tlO

110

163700

1683451

115466

4954075

1087

150 668

700

4949 12

64211

15 905

20 10

263479

121945

128028

1657 10

7395917

301 622

4004209

11 0

) 229 370 80 116

615 526

201 0

2; l 983

161078

5082435

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 201 Lévi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti alakulása 201 1.12.3 l.

A.

B.

I

C.

D.

E.

KIADÁS MINDÖSSZESEN I.

Megne

V eZf:5

2011. évi eredeti e l őirá nyzat

ln

ÁFA befizc:tés

123 . Kamat fizetés 124. Kezelési költsé • 125. Céltanalék 126. Kölcsön visszafi.zetésc 127.

Általános tanalék

Mindössusen:

130. Hitelek törlesztése lJ I.

fimln!lírozH.sí múvel ete kkt'l ec'üU

132. Áthuz6d6 kiadás Intézmény 133. Áthuz6d6 kiadás Hivatal 134 . Függö. átfutó kiadás 135.

Mindössusen:

%

Teljesítés

előinlnyu'

Teljesílts

757632

100 o

757632

757 632

636046

669375

549936

822

669 375

549936

ooo

70541

882

80000

70541

80

2697883

686

I

J

I.

J.

K.

I

FelhalmozRsi kiadÁsok mÓdositolt fell.jítÁs

L.

l

M.

előirányzatA

A'ad"

Egyéb relh . célil kiadÁs kölcsönök

Felh. célú pe.

BeruhÁús

elóinlnyu'

75763 2

80000

H.

2011. .,i módosított

343 781

S.

T.

ezer Ft-ban U.

v.

fclhalmousi kiAdÁsok teljesílf:se Felhalmoúsi

kiadÁs Össz.csen

FeliljitÁ5

Beruhlh..ás

Felh . cél i. pe. Áudlls

kiadÁs

Felhalmozási killdlls

kölcsönök

Összc5t"n

Egyéb felh. célil

686

200 OOO

450 OOO

218560

9 884 130352

83 2003

6383

130352

832003

36785323

35461613

30741 141

86,7

28065696

25658712

4078990

3712459

3 71245 8

40864313

39 174072

34453 605

39174 072

34 443 72 1

128. Befl2c:tési kötelezemt· 129.

G.

Múködbi kiadÁ.ok

2011 . • ,i m6doJírOtl

~

F.

4. sz. mellé klct

45 0 OOO

100 O

450 OOO

450 OOO

9884

1000

3112 459

31 12458

88,0

31118155

29371 110

87,9

31 7781 55

29361 286

43~

732797

5774211

723 139

165710

7395911

301 622

4004209

615526

161 018

5 082

732 797

5774271

723139

165710

7395917

301 622

4004209

615526

161 078

5082435

732197

5774271

\3~_ ~65710

7395 917

301622

4004209

615526

161 018

5 OR2 435

641 637 19 16640 988 4 43 422 590

9884

4. oldal

-

123

7. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működö és gazdálkodó valamint önállóan működö intézményeinek létszám adatai (fö-ben) 2011. július 31-ig A Megnevezés I. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Egészs ., Szoc.és Bölcsődei Igazga tóság Mentá lhigiénés Központ Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.gondn. Gyennekek Háza Ovoda Aranykörte Ovoda Búzaszem Ovoda 8. Ligeti Ovoda 9. Kikelet Ovoda 10. Nefelejcs Ovoda I I. Margaréta Ovoda 12. Gyermekek Háza Ovodai gondn.: 13. Eszter/ánc Ovoda 14. Nyitnikék Ovoda 15. Kerekerdő Ovoda 16. Napsugár Ovoda 17. Gyennekkert Ovoda 18. Eszterlánc Ovodai gondn. : 19. Kertvárosi Csicsergő Ovoda 20. Kincskereső Ovoda 21. Tündérkert Ovoda 22. Bóbita Ovoda 23. Százszorszép Ovoda 24. Virág Utcai Ovoda 25. Kincskereső Ovodai gondn. : 26. Benczúr Gy Altalános Iskola 27. Petöfi S. Altalános Iskola 28. Benczúr Gy. Alt. Isk. Gond. 29. Bem J. Altalános Iskola 30. Kazinczy F. Altalános Iskola 31. Zelk Z. Alt. és Német Kéttanitási Nyelvü Isk. 32. Bem J. Alt. Isk. Gond. 33. Kodály Z. Altalános Iskola 34. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 35. Cantemus Kórus 36. Kodály Z. AIt.Isk. gondn.: 37. Kertvárosi Altalános Iskola 38. Arany J. Gimnázium és Alt. Iskola 39. Gárdonyi G. Altalános Iskola 40. Arany J. Gimn . és Alt. Isk.Gond. 41. Vécsey K. Altalános Iskola 42. Móricz Zs. Altalános Iskola 43. Szőlőskerti Alt.lskola és Gyenn.Atmeneti Otthc 44. Göllesz V. Speciális Szakiskola és Alt.isk. 45 . Szőlőskerti Alt. Isk. Gyerm.Atm.Otth. Gond 46. Móra F. Altalános Iskola 47. Wesselényi M. Középiskola és Szakisk. 48. Inczédy Gy. Középiskola és Szakisk. 49. Kölcsey F. Gimnázium 50. Vasvári P. Gimnázium 51. Kölcsey F. Gimn. Gond. 52. Krúdy Gy. Gimnázium 53 . Bencs L. Szakiskola és Alt. Iskola 54 . Krúd y Gy Gimn. Gond. 55. Zrlnvi I. Gimnázium 56. Bánki D. Műszaki Középiskola 57. Zay A. Gimnázium és Eü. Szakk.Isk. 58. Westsik V. Elelm.Szakk.és Szaki sk. 59. Zay A. Eü. Sza kk. Isk. és Gimn. Gond. 60. Művészeti Középiskola 61. Vikár S. Zeneiskola és AMI 62. Művészeti Középiskolai gondn. 63. Sipkay B. Keresk. Középisk. és Szakiskola 64 . LÍ]Jpai J. Szakközépiskola és Szakiskola 65. Vásá rhelyi P. EVISZ 66. Lippai J. Szakközép- és Szakiskolai gondn. 67. Széchenyi LKözgazd.és Inform. Szakközépis 68. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár 69 . Váci M. Kultu rális, Műv. és Gyennekcentrum 70. Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvénycentrum 71. Váci M. Kulturális, Műv. és Gyermekc.gond 72. Hivatásos Onkorm. Tűzoltóság 73 . Osszesen : 74. Polgármesteri Hivatal 75 . Mindösszesen : 76. OEP által finanszirozott 77. Mindösszesen: 78. 79. NYITOT által fennt. szoc. intézm. gondn. I

B

C

Enged. Iétszá m 2010. XII.3I. 297,50 43,50 341,00 32,00 27,00 33,00 32,00 34,00 20,00 29,00 207,00 38,00 2150 4800 37,50 41,00 186,00 30,00 31,50 39,50 27,75 35,00 40,00 203,75 81,38 61,00 142,38 60,50 5850 50,00 169,00 52,50 46,50 9,00 108,00 45,00 129,00 46,00 175,00 74,00 64,50 7150 74,50 146,00 86,50 171,00 13800 5650 60,50 117,00 5450 44,50 99,00 112,00 131,50 75,00 70 ,50 145,50 104,50 66,25 170,75 117,00 65,50 50,00 115,50 96,50 6400 42 50 7,00 49,50 134,00 3609,38 339,00 3948,38 89,00 4037,38 405,50

Létszá m v~ltozás

l. Ol.

E

F

G

H

I

J

Enged. létszám 201l. I. Ol.

II. Ol.

III. Ol.

VII.30.

VII. 31.

VIILOJ.

Enged. Iétszá m 2011. VIII. Ol.

200 2,00

-

-

-1,00

-

-

-

-

1,00 1,00 1,00

I

405,50

301 50 43,50 345,00 97,00 27,00 47,00 15,00 2800 12,25 29,00 255,25 95,50 15,50 28,00 23,00 35,50 197,50 15,00 18,00 4725 16,75 21,00 26,00 144,00

4,00

297,50 43,50 341,00 32,00 27,00 33,00 32,00 3400 2000 29,00 207,00 3800 2150 4800 3750 41,00 186,00 3000 31 50 3950 2775 3500 40,00 203,75 81,38 61,00 142,38 6050 5850 50,00 169,00 5250 4650 9,00 108,00 45,00 12900 46,00 175,00 74,00 64,50 7150 74,50 146,00 86,50 171,00 138,00 5650 60,50 117,00 5450 44,50 99,00 112,00 131,50 75,00 70,50 145,50 104,50 66,25 170,75 117,00 6550 50,00 115,50 96,50 64,00 4250 7,00 49,50 134,00 3609,38 339,00 3948,38 89,00 4037,38

-

I

D

-

4,00

53,50

11,50 1400 17,00 600 7,75

-

-

-

2,50 17,00

7,75

53,50 40,50

6,00 2000 14,50 5,50 11,50

-

-

40,50 15 ,00 1350

40,50

7,75 11,00 - 14,00

-

-

-

- 14,00 - 27,38

-

-

- 27,38

14,00 53,50 5400 10,50 64,50 27,38

7,75

­ 50,50 50,50 87,88 4550 50,00 183,38 52,50 46,50 9,00 108,00 45,00 129,00 46,00 175,00 74,00 118,50 7150 74,50 146,00 97,00 171,00 138,00 5650 60,50 117,00 5450 44,50 99,00 11200 131 SO 7500 70,50 145,50 10450 66,25 170,75 117,00 65,50 50,00 115,50 96,50 64,00 42 50 7,00 49,50 134,00 3600,38 325,00 3925,38 89,00 4014,38

-

- 1300

-

-13,00

-

27,38

-

-

-

-

-

-

-

-

54,00

-

-

-

-

10,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,00

I

-

-

-

-

- 40,38

- 138,87

166,25

4,00

14,00 - 14,00

- 40,38

- 138,87

166,25

4,00

- 14,00

- 40,38

- 138,87

166,25

I

I

I

I

I

405,50

8. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2011. évi tényleges éves átlag létszám adatai

A

Megnevezés

1. 2.

B

Tényleges éves átlag létszám (fő)

Közfoglalkoztatás

3.

4 órás közfoglalkoztatás átlag létszáma

341,00

4.

8 órás közfoglalkoztatás átlag létszáma

159,00

5.

egyéb foglalkoztatás (TÁMOP, Uniós stb .. . )

6.

Közfoglalkoztatás össszesen:

48,00 548,00

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának ,'áros fejlesztési kiadásai és bevé telei

9. melléklet

ezer Ft-ban

B.

A.

I

C.

D.

F.

E.

G. BEVÉTEL

KiADÁS I.

Előirányzat

Ssz.

megnevezése Erdeti

4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

II. 12 . 13. 14. 15.

1.2.2 1.3 1.4 1.8

36.sz.-38.57.. főutak közöni ÉAOP pályázat)

gyújtőú t

építése (Alkotás u.)

Úta lapok tervezése, épitése, lezárása - Vezér út és 41. sz főút - Szállás i út forgalmi k renne..,,,, (KK K n;\ l v"7~1 ) 4. sz. - 41. sz.' 4911. sz. főutak közön i gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat) 41. sz.

főút

1.10

Autóbusz megállóhelyek korszerusítése (ÉAO P pályázat)

Közúti forgalomininyitóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP. 1.11 2009-3. 1.4/A)

Tünde utca hiányzó járdaszakasz tervezése és építése, 3 db

1.13 I l!Yalol?átkolőhelv létesítése 1.1 6

Kerékpáros forgalomszámlálás

1.17

Kerékpárutak építése

132 OOO

100 OOO 10 OOO

10 OOO

23061

23061

196 972

247 172

244458

361 456

344800

102745

102745

102039

230775

230775

6 15 603

5613

3364

3364

I OOO

I OOO

1.1 7.9 László utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)

211 104

12483

2 OOO

2 OOO

23.

1.18.4 Kállói út kerékpárút (KHEM pályázat)

3240

3240

24.

1.18.5 Rákóczi utca kerékpár út

1.18

1.19

31. 32 . 33 . 34 . 35 . 36. 37 . 38 .

Kerékpárutak burkolatfelújltása

1.20.

Kerékpár parkolók létesítése Kerékpáros rendezvények, kiadványok Uimogatása

21 Közteruletek (terek, parkok, 2.1 2.1.1

2.1.4

12483

1620

1620

I S21 378

77609S

I 078 810

15 OOO

I 382 255

682012

7 OOO

7 OOO

477718

Család utca

meglévő

fasor rendezése és új fasor telepítése

Bethlen G. u. fasorrendezés

Dózsa Gy. u. fasoreodezés

2.2

Geodéziai felmérések

2.4

Utca bútorok telepítése, pótlása

2500

2.5

Utca i szem,;tszelencék telepitése, pótlása

2500

2.6

Közterületi fásÍUisok

3 OOO

3 OOO

2209

1197246

1 2339 17

1000 158

1 0788 10

40. 41.

2. 10

42 .

2. 11 Érkeni lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

390 OOO

10225

488

293 OOO

43 .

2.12 Huszár lakóte lep rekonstrukciója (ÉAOP pályiizat)

56 100

14451

4451

47685

44 . 45 .

379230

temető)

Fazekas J. tér városrész-központ tervezése és kivitelezése II . 2.7 ütem

Belvárosi terek integrált funkcióbövítő fejlesztése (EAOP

2.8 5.1.1/8 oálvázatl

39.

75611

Fasorrcndezések

2.1.2. Honvéd u. fasorrendezés 2.1.3

198900

4 OOO

Utak Ó$ közlekedÓ$ összesen:

29.

198900

Kerékpárutak tervezése

1.21.

28.

11 6582

38072

22.

30.

2156

47590

1.1 7.10 Tiszavasvári út, Szélsóbokori út, Fészek utca 1.17. 11 Nyíregyháza-Nagykálló kerékpárút (ÉAOP pályázat)

251 334

1.1 8.1 Korányi F. utca kerékpárút

27 .

121 780

10690

20000

26.

181 839

547 865

12576

20 OOO

25.

Teljesíté.

1.17.3 Nyiregyhiiza-Kálmánbáza kerékparút

1.1 7.6 Nyíregyháza-NyirWi lós kerékparút (ÉAOP pályál.at)

21.

Módositott

1.1 7.2 Nyíregyháza-Nagycserkesz kerékpárút

17.

20.

Erdeti

14 OOO

1.9 Ér utca tervezése és épitése

1.17.5 Petőfi utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)

19.

Teljesítés

Járdaépitések, felújítási program

1.1

16.

18.

Módositott

I .I Utak és közlekedés

2. 3.

H.

Bölcsódék kiiltéri játs,ószerekkel való ellátása

2. 13

Meglévő

2.14

Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (EMVA pályázat)

játszóterek bövitése új játs,ószerekkel 11452

II 452

211083

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesltési kiadásai és bevételei

9. melléklet

ezer Ft-ban

I

C.

B.

A.

I

D.

f.

E.

G.

I.

Előirányzat

Ssz.

megneveuse Erdeti

2.15

Sóstóhegyen Nyilllikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (EMVA pályázat)

47.

2.16

Orosi futballpálya rekonstrukciója és bövítése

48 .

Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkc ió bővítés 2.17 ISóstó Gvó""fiirdö

60000 20 OOO

49.

Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza Délnyugati

2. 18 területei Ipari átstrukturálódasának elősegitése

50.

2.19

46.

54. 55. 56. 57 . 58. 59. 60.

61. 62 .

3.1 3.2

Báthory !. Laktanya körnYC7.eti kármentesltése

3.5

Folyékony hulladékgyüjtés kompenzáció (Állami)

3.5.2.

67, 68, 69, 70. 71. 72. 73, 74. 75. 76,

77. 78, 79. 80, 81.

3.6

85. 86. 87.

l 270492

1009205

938

100

3500

3500

3490

10 OOO

10 OOO

Folyékony hulladékgyújtés kompenzáció (Önkormányzati) Helyi védenségú természetközeli területek éves fenntanása és

2500

Erdeti

MódosítOlI

3839

3839

l 434 786

1094101

Teljesilés

211083

105 OOO

2500

2500

742

296

296

3.8

Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata

2 OOO

3,9

Repülötér környezeti hatásvizsgálat

3.1 I

2500

2500

50 OOO

2500

91781

Borbányai volt hulladéklerakó kánnentesítése (KEOP pályázat)

206819

206819

319

206 819

206819

Környezetvédelem összesen:

279819

331553

96728

209 319

206 819

2925

4.1 [vóVÍ2.eIJátás, csapadék- és szennyvízhálózat

bővítés

4. 1

Csapadékvizelvezetési koncepció végrehajtása-Malomkert

Yámsrés.z

200 OOO

4,2

Csapadékvizelvezetési koncepció végrehajtása 201 I.

106915

106915

5 OOO

5 OOO

8988 124

1919347

4,2,3

Borbánya, Bazsalikom u, tervezés

4,2.4

Borbánya, Szijgyánó u. tervezés

4.2.5

Nyírszölős ,

4.2.6

Virág út eleje a Cs ipke közzel tervezés, kivitelezés

4.2.7

Oros, Ezüstfenyö u. és térsége tervezés

4 ,2.8

Városmajor U.-Herman O . közŐMi terü1ettervezés

Kollégium u, tervezés

Luther tér csapadékvizelvCletése rekonstrukciója tervezés, 4,2.9 Ikivi..1e7'" 4.2.10 Lujza utca esapadékvizelvezetése tervezés, kivitelezés [vóvízhálózat fejlesztések (saját erö, bevétel: lakossági befizetés) Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási 4.5 program rnegvalósitása (KEOP) •

4.4

Közmüfejlesztési hozzájárulás (lakossági beflZelés)

4,7

Közmüfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)

4.8

Szennyvízprogram Tmulat müködési költsége

4.9

Víziközmú Tmulat

NyÍTS7.őlös

müködési költség

2 OOO

Víziközmü Tmulat

Nyírszőlős

hozzájárulás, tervezési költség

2 OOO

2 OOO

9323 663

2056903

570 OOO

4 .10

[vóvízellátá., csapadék- és
I 586329

I 500

1500

6884306

I 359032

I 008324

1000

4.6

5 OOO

2332

1610145

6891806

I 362864

570 OOO

110

399741

399741

12072 8

120514

145 193

145 193

1307

I 307

43018

43018

5 OOO

5 OOO

2250

14624

18641

18641

3620

I 011 944

S.J Intézmények és lakás

82,

84,

l 748346

Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

81.

83,

1899

3.7

64.

66.

1899

Biomonitoring rendszer további üzemeltetése

Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Tmulás éves Ihon.áiárulás

3.3

63.

65,

Teljesités

3.! Környezetvédelem

52. 53 .

MódosítolI

10 OOO

Fakataszter (leltár) készítése I-II. ütem

Közterületek (terek, parkok, temet ö) összesen:

51.

H.

BEVÉTEL

KJADÁS

5, I

Művelödési

Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

5.2

VédeM épületek felújításának támogatása

5.3

Wesselényi M. Középiskola IIÉAOP)

5.6

Veterán Atletikai EB pálya tervezés. építés

5.8.

TlSZK LEG O

tanműhely

bővítése

építés

és rekonstrukciója

5 OOO 120728

25653

145 193

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzalának városfejleszlési kiadásai és bevélelei

9. melléklel

ezer ft·ban

B.

A.

C.

F.

E.

O.

G. BEVÉTEL

KJAO,i.s I.

Előirányzat

Ssz.

megnevcúse Erdeli

5.9.

Tűzoltó

Módosított

Teljesítés

Erdeti

Módosított

Teljesítés

1664

Laktanya garanciás idöszakon túli javítási munkák

Intézmények és lakás összesen:

88.

H.

721 381

736717

164949

544934

544 934

20 OOO

20 OOO

6

10 OOO

\o OOO

10000

10 OOO

145193

6.1 Városrendezés

89. 6.1

Településrende7.ési tetVek módosítása (szerkezeti terv. szabályozási terv HÉSZ)

91.

6.4

Tervpályázatok. ötletpályázatok díjazása

4 OOO

92.

6.5

Földhivatali alaptérkép DAT -os állomány megvásárlása

2600

2600

1976

26600

22600

1982

30000

30 OOO

7528

602

602

2084

2067

23901

23901

5271

33472

33472

Kisebb áÚtúzódó feladatok

10000

10000

589

99.

Ágazaton kivűl összesen:

63901

64503

13990

35556

35539

2067

100.

Fejlesztési kiadások összesen:

13545965

5164 780

3374717

10647779

4030352

1 750867

90 .

93.

Városrendezés összesen:

94.

7.1 Ágazaton kívü I

95. 96. 97. 98.

7.1 7.2 7.3 7.5

Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése Nyíregyháza·Beregszász gazdaságfejlesztés i el!VÜttműködésének erősítése--'Norvég Alap) Nyíregyháza· Szannámémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fe'lesztésdHU·RO Határon Átnyúló

Sz.

2067

Elóirányzat megnevezése Erdeti Környezetvédelmi AJap

102.

I.

103.

2.

Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás

3.

Szabolcs Volán Zn.. Helyi közforgaJmú közlekedés működtetése· (Normatív támoeatás) ..

104.

1350

BEVÉTEL

KJADÁS 101.

I 350

Szabolcs Volán Zrt .. Rugalmas közlekedési szolgált1ltás

105.

4.

106.

5.

107.

6.

108.

7.

Onkonnányzati tervtanács míiködési költsége (Képviselö testűlet kiadásai ktl:V. soron belül) Onkonnányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fe '\esztéshez kapcsolódó Stlppon díja Arany János Gimnázium és AJtalános Iskola tornaterem felú .hása kamanámoeatás

109.

8.

Nyírségi IvóvizmiDöség·javító Önkonnányzati Társulás

• vissuzigényelhetö áfa (e ft·ban) •• kó;ponli költségvetés/támogatások kÖZPII szerepel Q bevétel

Módo.ított

Teljesítés

8440

10940

10606

210 OOO

486537

217280

2 OOO

2 OOO

1997

3200

4867

2467

Erdetí

Módositott

Teljesítés

101604

97450

97450

3 OOO

3 OOO

I 839

4/6288

29670/

5 OOO

I 797607

Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós ttlmogattlssal megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

I

B.

A.

c.

D.

10. melléklet

F.

E.

Bevételi

Kiadási elöirányut (eFt)

G.

előirányzat

(e Ft)

Feladat megnevezése

l.

eredeti 2. 36.sz.-38.sz. fóutak kózótti gyújtőút épitése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat) 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. fóutak közötti 3. álvázat)

gyüjtőút

építése (Keleti körút) (EAOP

4. Autóbusz megállóhelyek ko~eriisítése (EAOP pályázat) 5. Közúti forgalomirányító központ létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3 .1.4/A)

módositort

leljesítés

eredeti

módosítort

teljesítés

132 OOO

100 OOO 196972

247 172

244458

3614 56

344800

181839

102745

102745

102039

230 775

230775

121780

615603

547 865

56\3

6. Petőfi utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)

12 576

10690

7. László utca kerékpáIút épltés (ÉAOP pályázat)

47590

38072

8. Nyíregyháza-Nagykálló kerépárút épités (ÉAOP pályázat)

20000

20 OOO

211 104

251 334

116582

198900

19 8 900

75611

I 197246

1233917

1000 158

1078810

1078810

211083

ll. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

390 OOO

10225

488

293 OOO

12. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

56100

14451

4451

47685

206 819

206 819

319

206819

206819

1919347

l 586 329

6884306

I 359032

570 OOO

570 OOO

110

399741

399741

120728

120728

120514

145 193

145 193

145193

602

602

2084

2067

2067

11452

II 452

3839

3839

33472

33472

9. Nyíregyháza-Nyírszölős kerékpárút épltés (ÉAOP pályázat) 10. Belvárosi terek integrált funkcióbövÍlö fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/8 pályázat)

13. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesités< (KEOP pályázat) Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósltása 14. KEOP) 15.

Művelődési

Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)

16. Wesselényi M. Szakközépiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP) Nyíregyháza -Beregszász gazdaságfejlesztési 17. Norvé. Alan)

együttműködésének

8988 124

erosítése

18. Rozsrétbokoman játszótér, közpark kialakitás (EMVA pályázat) 19. 20. 21. 22 .

Sóstóhegyen Nyitnikék Ovoda tagóvodájábanjátszótér kialakitás (EMVA álvázat) Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi együttmukődésének széleskörii fe'lesztése IMaovarorszáo-Románia Határon Átnvúló Eovűttmukődési Prooram) Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő ÉAPO pályázat) Nyíregyháza Ipar fejlesztés ldaszter Nyíregyháza Délnyugati teruletei Ipari átstrukrurálódásának elősel!ítése IÉAOP pálvázat)

23901

23901

5271

944995

60 OOO 20 OOO

23 . Intelligen Iskola kialakitása (TlOP pályázat)

398921

2153

72992

72 902

3254843

10626159

4486813

I 757623

ISO

67739

67739

113923

27. Katica Bö!csöde Felújítás (ÉAOP pályázat)

40872

40872

40572

Családias Ellátást Nyújtó Idösek Otthona utolagas komplex akadálymentesitése 28. ÉAOP pályázat)

10435

10435

10 103

24. Tanulói laptop program

73551

25. Beruházási célú péouszközókátvétel az EU-s

kliltségvetéséből

12939508

5199 326

26. 7 köz intézmény KEOP-2009-5.3

29. Petöfi S. Általános Iskola (ÉAOP-2009-4-1-1 )felújítás

180419

28007

207648

207648

53 376

32688

32695

40 SOO

40500

39 191

260 OOO

260 OOO

3287

195 OOO

195 OOO

452 123

473 107

64 139

562194

562194

192 123

30. Aprajafalva Bölcsőde (ÉAOP-2009-41.3) felújítás 31. 4 kollégium (KEOP 2009-5.3.0/A) felújitás 32. Felújítási célú pén.uszközókátvétel az EU-s

köll!!égvetiséből

73522

398921

33. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésre AROP-l.A.2 .

37500

-

34. Hálószövö projekt (TÁMOP-S.4.4.)

3800

3800

1900

35. Lépjűnk egyútt projekt (TÁMOP-5 .3. 1)

2640

2640

427

36. Kopetencíaalapú oktatás fejlesztés (TÁMOP 3. 1.4 . )

37. URBACT ll. projekt

3300

1441

3800

3800

3704

2640

2640

1940

20682

20682

20718

1275

2 160

Nyíregyháza -Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erosítése 38 . Norvé~ Alap) Nyíregyháza-Szatmámémeti testvérvárosi egyúttműködésének széleskörii 39. felesztése fMagyarorszál!-Románia Határon Átnvúló El!YŰnmüködési Proo:ram)

1700

42. Polgármesteri Hivatal ö.. zesen 43. Mentálhiginés Központ (TÁMOP-S.4.4.) Hálószővő projekt

1700 15024

40. ÉAOP-2008-4.13 Mentalhiginés Központ 41. Müködési célú p
257 165

597 9740

7881

4199

27 122

28822

82746

13401371

5680314

3323 181

11215475

5077 829

2097534

690

690

44 . Kerekerdö 6voda EU-s pályázat SATU MARE, Románia 45. WestsikV. Élelm.Szakk. es Szakiskola (Pro Eelair pályázat)

1. oldal

2789

2789

2789

2789

3S0

350

350

350

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatás sal megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

D.

C.

B.

A.

Kiadási

előirányzat

E.

10. melléklet

G.

F. Bevételi

(eFt)

előirányzat

(e Ft)

Fdadat mtgntvuést

l.

eredeti 46. Lippai J. Szakk.és Szakiskola (TÁMOP 3.1. 5) .pedagógus továbbképzések 47. Müködési célú pénzeszközátvétel az EU-s

költségvetésből

teljesítés

311

49. Mentálhiginés Központ (TÁMOP-5.4.4.) Hálószövö projekt

eredeti

módosílott

teljesítés

3667

3667 4357

48. Százszorszép Óvoda (TÁMOP 3.1.5) pedagógus továbbképzések

módosított

3139

4357

3139

3139

4043

3252

311

4043

4043

1290

317

I 290

384

3139

50. Kodály Z. Általános Iskola (T ÁMOP 3.1.5) pedagógus továbbképzések

I 815

2283

757

I 815

2283

2283

51. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (TÁMOP 3.1.5) pedagógus továbbképzések

3591

984

984

3591

984

984

52. CANTEMUS-TÁM OP Énekes műhely projela

4080

3875

4080

4080

53. Arany J. Girnn. és Általános Iskola (TÁMOP 3.1.5) pedagógus továbbképzések

6981

6981

6981

6981

54. Arany J. Gimn. és Általános Iskola (lskolagyümölcs program)

2476

2779

2476

2778

714

952

714

952

44939

36119

44939

44939

11802

9561

11802

11802

55. Móra F. Általános Iskola (Iskolagyümölcs program) Göllesz V. Spec Szakisk. és Alt. Iskola TAMOP 1.4.3 Innovatv, kisérleti 56. foglalkoztatási program 57. Göllesz V. Spec Szakisk. és Ált. Iskola TÁMOP 3.1.5 Pedagógusképzés 58. Móricz Zs. Általános Iskola (TÁMOP 3.1.5) pedagógus továbbképzések

5 750

4713

3632

4318

4713

4713

Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium (TAMOP 3.2. 9). helytönénet 59. diákszemmel

6617

6617

8422

4 OOO

7487

7488

60. Zrinyi I. Gimnázium és Kollégium (TÁMOP 3.1. 5.) pedagógus továbbképzések

4 OOO

3869

3869

4 OOO

3869

3869

61. Zrinyi I. Gimnázium és Kollégium (TÁMOP 3.4. 4.) tehetségsegiIÖ pályázat

4561

6398

6398

4561

6398

6398

3667

4760

1981

948

12694

24640

12694

9 166

12868

5505

12868

12686

8600

16902

8600

14048

3413

7 189

7 189

60117

62. Lippai J. Szakk.és Szakiskola (T ÁMOP 3.1. 5) .pedagógus továbbképzések 63. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár (TÁMOP 3.2. 4 ..) Tudásdepó-Expressz 64. 65. 66. 67. 68.

Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár (TlOP 1.2.3-08/1-2008-0001) Könyvtári szolgáltatások Össszeh. Fel. Krúdy Gy. An Mozi és Rendezvénycentrum (TAMOP 3.2.3.) Művészet és személyiség oályázat Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcenttum (lAMOP 3.2.3.) építő közösségek közműv. intézmények az élethosszi•. tanó tanulásén Támogatásértékű működésí bevétel fejeuti keulésű előírányzaltól EU.. nr091"l1mra és azok h.."i tá ...linanszíro"".ára Krúdy Gy. An Mozi és Rendezvénycentrum (TAMOP 3.2.3.) Művészet és személyiség pályázat

34108

60753

69. CANTEMU S-T ÁMOP Énekes műhely projekt 70.

Támogatásértékű

berubázási beyétel fejeuti keulésű ropramr. és azok hazai tár
előírányzaltól

EU-.

71. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár (TÁMOP 3.2. 4 ..) Tudásdepó-Expressz Támogatásértékű

felújítás bevétel fejezeti keulésú 72. lorogramra és azok hazai tá"linan zírol.á,ára 73. lotézmények összesen 74. I\findösszesen

előírányzaltól

EU-s

34 108

139018

139705

145391

145731

2168

2168

2 168

2 168

175

175

175

175

2343

2343

2343

2343

2 OOO

3 OOO

2 OOO

3 OOO

67110

147500

145187

66474

150873

151213

13468 481

5827814

3468368

II 281 949

5228702

2248747

2. oldal

2 OOO

-

2 OOO

-

-

II. me ll ek le l

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ö nkorm á nyza ta 20 ll. tvi felúj ítási felada tai na k teljesítése

eze r FI-ba n A.

1.

Intéz,mény meg nevezése

2.

Eü .Szoc.és Bölcsódei Igalga tóság

3.

ázike Bö1csooe ( Vécsey-kÖzl

4.

udvari esÖvizvezeték cseréje, Öltöző i mosdók cseréje

5.

múszaki szükségességl>öl elrendelt pótm unka

6.

Családias EDátást NY)j jtó IdQsek OttbQoa (Pacsirta u)

7.

konyhábao

8.

Babaház BölcsÖde (Krúdy Gy u.l

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

munkák

csÖt őr és

B.

C.

D.

E.

Eredet i

Módo,ítOIl elöirá nyzat

Te ljesítés

Te ljesítés %

e l ő irányut

400

398

99,5

45 00

4500

100,0

500

500

100,0

340 410

450 36 t

16,8

216

100,0

megszünte lése belyreállitással

fagycsa p cseréje, tarzl4 lékzáró k, mosdók, zu hanytálcák cseréje, kőmüv es javítási

17.

mosókooyha lefo lyóvezeték cseréje Bentlakásos Idős ekk Onhona (RQzsoyai u.)

125 161

tetóbeázás megsZl1ntetése, tetójavltás föbejárati ajtÓ cseréje Nefelejcs Bőlcsöde (SarkanlY)j u.) kev eröszelepek tisztitása, vÍ2 s zürő és elzáro szelep beépítés cirkulációs rendszer kiápitése vizesblokkokhoz Bóbita Bölcsöde (Tass u.)

18.

vízvezeték szere lési munka utAni kőm űves munka elvégzése

19.

radiátor szelepek és !ütési vezeték cseréje

20.

Eü.Szoc.és Bölc.sooeí Igazgatóság összesen

21 .

Aranl'kön e Ovoda (Köne u)

22.

Csótörés miatti vizesblokk javitás

23.

Kikelet Óvoda (Fazekas J.tér)

24 .

öltözö, vizesblokk felújítás

25.

Gyennekek Háza Déli Óvoda

160 650

276 214

-

7 856

1000

101 ,1

105

100,0

Rozsrétbokor 105

28.

Kikelet Óvoda {Fazekas J . térl.ÖltÖ~ vizesblokk felú jítás

105

Napsugár Óvoda (Stadion utca)

31.

ÓM pályázat Öoerö (feladat módosulás)

32.

ESZ1erláoc Északi Óvoda nas u l -31

33.

Ete lköz 13. Gyennekmosdó részleges felúj ltási munkái

34 .

Gyermekken Óvoda (Városma jos u)

86,0

6 14 3

ki lyukadt radiátor cseréje

omladozó bomlokzati vakolat belyreállitása

99,6

6 758

6039

27.

29.

213

220

26.

30.

132 ,4

I 500

1 500

I 489

99,3

230

230

100,0

I 662

1661

99,9

141

99,6

626

626

100,0

180

156

86,1

Épületben lévÖ és udvari szeDllyvizvezeték VOMA-va l tön énö tiszt ítása 160

35. fózö konyba omladozó mennyezeti vakola t cseréje, csöt őrés helyreállitása

150

36.

37.

Gyermekken Tagintézméoy n Öke u) Épületben 4db vizesb lokk udv ari szennyvizvezeték VOMA-va l történö tisZ1ítá sa 153

36.

39.

EsZ1erláoc Óvoda (Tas u)

40.

beázás utáni vakolat helyreállitása, festése é s • csapadékcsatorna belső cseréje

41.

Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u)

42.

vízóra aknában csótörés mega szii.o tetése, bel)Tcá llitása

43.

-Aranyköne Ta. intézmény

44.

DNY-i emeleti rtsz boázás megszüntetése

200

200

100,0

45.

lapostctó beázás miat1i javítási munkák

200

200

100,0

4 350

4341

99,8

210

206

98. 1

OOO

1 000

100,0

170

110

100,0

46.

Nyitnikék Óvoda (Sóstóhegy

47.

nyi láswó csere

48.

leszakadt meoYC7..eti vakolat javitása,helyn eállitása

1000

49.

Nyitnikék Óvoda (Jázmin u.)

50.

tála lókonybai

51.

Tűodérken Kelet i Óvoda

52 . 53.

54 55.

csö t őré s

belyreállitása

200

fóépület nyilászáró csere, vizesblokk, fogLaIkoZlatók fe lújltása

J

Kikelet Óvoda (Fazekas J.tér) öltöző ,

vizesblokk felújítás

Tűndérken Óvoda (Ken kőz)

56.

tomaterem mennyezeti vakolat helyreállitása

230

230

100,0

57.

életveszélyessé vá lt fak kivágása (4db), gallyazás

500

500

100,0

56.

balesetveszlyes járda felújítása

550

549

99 ,8

"A" épület rutési e lkorrodá it vezeték kiv áltás. 40 fin ·en

205

204

99,5

5364

5363

100,0

100

99

99 ,0

59. 60.

föépület nyí lás záró csere, vizesblokk, foglalkoZ1atók felúj ítása

61 .

Bóbita Óvoda (Vécsey köz)

62 .

melegítökonyha szennyvízveztték javítása

8 OOO

II. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft-ban

B.

A.

1.

Intézmeny megnevezése

63.

Bóbita Óvoda Tagóvoda (Tünde ul

64.

lapostetö beázás miatti javítási munkák

65.

Margaréta Óvoda

66.

Festésimunklák

67.

Lapostetó boázás javItás

68.

Virág Utcai Óvoda

69.

földszinti lapostetó rész boázás megszüntetése 168 m2

70.

helyreállitással

feladatmódosítás! Gyermek

öltöző,

Óvodák összesen:

72.

Bem József Általános Iskola(Eoreskert ul

73.

75.

T üzjelzi> rendszer kommunikátor meghibasodásának javítása

76.

udvari távhóvezeték cseréje konyha és a hóközpont között

lapostetö boázásának megszüntetése tantermimosdók dugulásának elhárítása

81.

udvari szennyvízvezeték cseréje

82.

Gárdonyj G. Általános Iskola (Kórház u. I3l

83.

tornatermi öhözók vízessblokk részleges felújítása

84.

Bem J. ÁlllIhinos Iskolai Gondnokság

94.

Kodály Z. Áll. Iskola

95.

IapoStelÖ boázás megszüntetése

96.

Eméges Pedagógiai Szakszolgálat

97.

boázás miatti felújítási munkák

98.

Kodály Z- ÁlllIlános bkola Gondnokság

99.

Kertvárosi ÁlllIlános Iskola (Könyök u.)

100.

Udvari nyomó vízvezeték csötórés javítás, helyreállitás

101 .

Kertvárosi Általános Iskola óssz.esen

102.

Móricz zs- ÁIIlII'nos Iskola

103.

lapostetö beáz.ás miatti javítási munkák

104.

Móricz Zs. Általáno. Iskola összesen:

105.

Göllesz V.S~.Szakisk és Ált. iskola (Bátho!): ul

106

múszaki szükségességböl elrendelt pótmunka

107.

Szőlőskerti Általános Iskola gond. ösnesen:

108.

Inczédy Gy. Szaki<. és Suklskol.

109.

udvari távfUtés vezeték javítási munkái

112. 113. 114.

Teljesítés %

120

11 9

99,2

520

519

99,8

2948

2944

99,9

28401

97,3

29197

600

600

100,0

670

684

102, 1

5 OOO

4904

98,1

150

150

100,0

616

616

100,0

1461

97,4

Kazine~ F. Áh. IskQla (ÁrQk u 17l

79.

111 .

Teljesítés

85 5 OOO

eldugult cvsapadélcvíz vezeték kimosatása 35 m szakaszon hordalék elszállitása

SO.

110.

23500

tornacsarn ok feletti lapostetó átszigetelése boázás miatt 175 m2 felületen kilyukadt távhö vezeték javítása udvari szakaszon

78.

Módosított előirányzat

E.

felűleten

74.

77.

Erederi előirányzat

mosdó vizesblokk csötörés javítás,

710

D.

C.

60 1500

1500

840 6500

840

100,0

9521

9255

97,2

167

167

100,0

169 169

400 400

I 320

-

1320

4998

169

100,0

169

100,0

400

100,0

400

100,0

I 318

99,8

1318

99,8

4998

100,0

4998

4998

100,0

230

212

92,2

400

397

99 ,3

295

295

100,0

692

99,6

Wesselényj M. Középiskola Szakiskola és KollégiumfDugonics ul balesetveszélyes kollégiumi üvegfaljavitása, balesetveszély megszüntetése szabványosság; felülvizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetése elektromos betápkábel meghibásodásának javítási munkái

Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Koll.öss-z.

-

695

115.

Arany J. Ginmázium és Ált. [sko la

116.

uszodában szivattyú és sZÜfök cseréje

682

657

96,3

117.

lapostetö beázás miatti javitasi mW1l<ák

180

178

98,9

6810

6806

99,9

320

320

100,0

500

97

19,4

225

100.0

8283

95,0

118.

fü1 ési reDdszer felújitása

119.

kilyukadt radiátorok cseréje az aulában

120.

Szabó L. Tagintézmény

7 OOO

121 . magastetö beázás javítása 122.

Móra Ferenc Áhalános [skQla

123.

balesetveszélyes fa nyílászárók javítása

124.

Arany J . Gimnázium és Ált. Iskola Gondnokság

225 7000

8717

II. menéklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi felújítási feladatainak teljesítése

ezer Ft-han B.

A.

1.

Intézmény megnevezése

Közé~iskola

Bánki Donát Múszaki

126.

Iapostetö beáJ.ásának megszüntetése tornaterem felett

128.

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

E. Teljesítés %

és KolI (Korányi F.)

125.

127.

D.

C.

a kollégium töbejárati ajtajához biztonsági rendszer felszerelése vésznyit6 gombok cseréje kollégiwni lépcsöházi ajtónál (9 db)

2 OOO

I 994

99,7

294

300

102,0

141

129.

kollégiwni szobák, vizesblokk felúj.I-IUII.ütem

7000

7 OOO

5818

83 , 1

130.

iskola Iapostetó részlchges felújltása

2 OOO

2 OOO

I 951

97,6

131.

Bánki Donát Müsuki Középiskola és KolI össz

9 OOO

10063

88,0

132.

Vasvári Pál Gimnázium (Kiss E. u)

133.

tornaterem kopolit üveg cseréje

9300

134.

Kölcsey F.Gimnázium gond. ÖSSl..

9300

135.

ZrínYi Ilona Gimnázium és

136.

Tiszavasvári u. kollégiumban lévö lift javítása

373

100,0

137.

konyha fehérmosogaló és fek etemosogat6 feléújítása

1500

138.

Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium össz.

1500

KolI~iwn

II 435

4300 4300

(Széchenyj u.)

139.

Sipkay B. Kereskedebni SZK1

140.

emeleti férfi és nöi WC beázás megsZÜDtetése

141.

Ózon Panzió 160 m2 tetöfelületen boázás megszüntetése

142.

Sipluoy B. Kereskedelmi SZK! mösszesen:

143.

Lippai J. Szakk. és Szakiskola

373 I 500 1873

80 496 576

1443

96 ,2

1816

97,0

496

100,0

496

86,1

104 ,3

144.

földszinti fiú WC csótörés helyreállitási munkák

145.

eldugult csapadékcsatoroa cseréje

447

466

146.

udvari oyom6vizvezeték csótórés elháritása

300

299

99 ,7

147.

töldszinti tantermek parkenaburkolatának felújitása

7000

6 117

87,4

I 100

100,0

7982

89,3

148.

Vasamelyi Pal ÉVlSZ (Vasvári P. ul

91

7 OOO

149.

Derkovits ulcai tanműh e ly Iapostetö-szigetelés (több helyen tönénó boázás mianI 400 m2 tetöfelülel újraszigetelése

150.

Lippai J. Szaki<. és Szald.k. Gond.

151.

Széchenyi I. Közgazda.ági Infonnatikai (Városmajor u.)

152.

Árok utcai kollégium (Bessenyei) s portakadémia elhelyezéshez kollégiumi szobák felújitása

153.

iskolai épülel külsö nyílászárók cseréje !.Il.ütem

6200

154.

Széchenyi I. Közg, Inf. Szaki<. és Koll. Gond.

6200

156.

Váci M. Kult.

157.

-Jósavárosi

Műv .

I 100 7000

SzakkQz~iskolai

8938

és Kollégjum

3798

3351

88 ,2

5400

5400

100,0

8751

95,1

9198

és Gyermekceotrum

Művelódési

Ház

158.

eldugult 2 db lefolyó csapadékcsatoroa cseréje (falba építen)

159.

meglévó távrutési rendszerben elavult csösza.kaszok cseréje 15 db

750

810

160.

lépcsök felúj ítása, anyagköltség

520

483

92,9

161.

Móricz Zs, Megyei és Városi KÖDyYtár összesen

1415

111,4

162.

Intézmények összesen

163.

Saját hatáskör

122

1270 70000

30014

164.

Intézmény összesen:

70000

165.

Tartalékkeret

20000

166.

Belvízelvezetés

167.

Közutak, hidak fenntartása

168.

NLC kezelés

169.

100 860

(vagyonkezelő)

Aprajafalva Bölcsőde akadálymentesítés ÉAOP·2009· 4. 1.3/B. pályázati önerök

130874

108,0

91 176

90,4

30769

102,5

121945

93,2

500 103 362

103 362

100,0

9327

9327

100,0

32688

32695

100,0

170.

Százszorszép Óvoda felújítása

171.

Pályázati önerö:

172.

- Petőfi Sándor Ált. Iskola ÉAOP-2009-4.1.1

192123

180419

28007

15,5

173.

- 4 kollégium KEOP-2009-5.3.0/A

260 OOO

260 OOO

3287

1,3

174 .

- KEOP-2009-5.3.0/A. 7 intézmény

175. 176.

ÖM oálvázat önerő Polgármesteri Hivatal

177.

- mosdók felújítása (épület állagmegóvás)

178.

- köztéri alkotások

179.

- közteruletfelügyelet épület felújilJis (állagmegóvás)

71

150

- Vasvári Pál Gimnázium iskolai utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése,

183.

Egyéb önkormányzati tulajdonú ing. felújítás

184.

Lakásfelújltás

5400

1000

1000

900

900 1378

779

S6,S

s OOO

6641

1691

25,5

308

308

100,0

186.

Polgármederi Hivatal összesen:

479023

601923

179677

29,9

186.

Felújítás öuusen:

549023

732797

301622

41,2

Kivonat a Nyíregyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 17.-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

3/2012. (IV.17.) számú

határozat

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

A

Képviselő-testület

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását a melléklet szerint elfogadja.

k.m.t.

Csorba Miklósné sk. elnök

A kiadm ány hite léü l: Nyíregyháza

[~1)h~ kóztisztl'i setö

. •

1~

,-' \ l ' 1 . (

" ,,~ .

;,,"

'

fj



(r-"""""

.'. ti

/ ~~

..... f

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi mérlege ezer Ft-ban A.

1.

MEGNEVEZÉS

B.

C.

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

D.

E.

F.

Teljesités

Teljesítés %_a

MEGNEVEZÉS

2. Felhalmozási kiadás 3.

Működési

Intézményi

4. Személyi juttatások terhelő

járulékok

6. Dologi kiadások

1500

7. Egyéb folyó kiadások

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1500

működési

H.

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

253

Állami hozzájárulás

célú pénzeszköz átadás

5. Munkaadót

G.

448

160,0

Egyéb támogatás

223

225

100,9

Önkormányzati támogatás

1210

1404

116,0

173

173

100,0

1886

2250

119,3

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

J.

Teljesítés

Teljesítés O/o-a

253

100,0

43

bevétel

280

I.

1500

1500

1 633

l 886

l 954

2250

119,7

119,3

Kivonat a Nyíregyházi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 17.-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

4/2012. (IV.17.) számú

határozat

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

A

Képviselő-testület

a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását a melléklet szerint elfogadja.

k.m.t.

Bárkányi Tamás sk. elnök

13. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi mérlege ezer Ft-ban A.

1.

MEGNEVEZÉS

B.

e.

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

D.

E.

F.

Teljesítés

Teljesítés %-a

MEGNEVEZÉS

2. Felhalmozási kiadás 3.

Működési

járulékok

6. Dologi kiadások

1 500

7. Egyéb folyó kiadások

8. '-­

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti

Módosított előirányzat

210

l 500

13

13

100,0

Egyéb támogatás

7

7

100,0

Önkormányzati támogatás

l 732

1 732

100,0

6

6

100,0

l 758

l 758

100,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

I.

J.

Teljesítés

Teljesítés %-a

210

100,0

3

Intézményi müködési bevétel

4. Személyi juttatások terhelő

H.

előirányzat

Állami hozzájárulás

célú pénzeszköz átadás

5. Munkaadót

G.

1 500

1500

1 548

l 758

1 545

l 758

99,8

100,0

Kivonat a Nyíregyházi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 18-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

4/2012. (IV.18.) számú határozat

Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

A

Képviselő-testület

A Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását a melléklet szerint elfogadja.

Szeiler Jánosné sk. elnök

A kiadmány hiteléül. Nyíregvhá za

14. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának 20 l I . évi mérlege ezer Ft-ban A.

1.

MEGNEVEZÉS

B.

e.

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

%-a

2. Felhalmozási kiadás

3.

Működési

4.

Személyi juttatások

célú pénzeszköz átadás

Dologi kiadások

Intézményi

1500

7. Egyéb folyó kiadás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

8. -

- ­

MEGNEVEZÉS

G.

H.

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

851

Állami hozzájárulás

5. Munkaadót terhelö járulékok 6.

F.

E.

D.

-

1500

működési

494

100,0

Egyéb támogatás

25

25

100,0

Önkormányzati támogatás

l 785

1788

100,2

27

27

100,0

2331

2334

100,1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

J.

Teljesítés

Teljesítés %-a

851

100,0

3

bevétel

494

I.

l 500

1500

l 480

2331

1480

2334

100,0

100,1

Kivonat a Nyíregyházi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 18.-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

5/2012. (IV.18.) számú határozat

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

A

Képviselő-testület

Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását a melléklet szerint elfogadja.

k.m.t.

.~ ki"'
Dr. Malhazjan Armen sk elnök

15.mcIléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi mérlege ezer Ft-ban A.

1.

MEGNEVEZÉS

B.

C.

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

D.

E.

F.

Teljesítés

Teljesítés %-a

MEGNEVEZÉS

2. Felhalmozási kiadás 3.

Működési

Intézményi

4. Személyi juttatások terhelő

járulékok

6. Dologi kiadások

l 500

-

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti

Módosított előirányzat

210

l16

100,0

Egyéb támogatás

20

20

100,0

Önkormányzati támogatás

I 592

l 610

101, I

I.

J.

Teljesítés

Teljesítés O/o-a

210

100,0

2

bevétel

ll6

7. Egyéb folyó kiadások 8.

működési

H.

előirányzat

Állami hozzájárulás

célú pénzeszköz átadás

5. Munkaadót

G.

l 500

l 518

l 547

10 1,9

13

1500

l 728

l 759

101,8

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1500

1 728

1 759

101,8

Kivonat a Nyíregyházi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 16-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

5/2012. (IV.16.) számú

határozat

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

végrehajtásáról

A

Képviselő-testület

az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2011 . évi költségvetésének végrehajtását a melléklet szerint elfogadja.

Szofilkanics Judit sk. elnök-helyettes

A kiadmá ny hiteléül Nyíreg yháza

16.melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi mérlege ezer Ft-ban

A. 1.

MEGNEVEZÉS

B. Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

2. Felhalmozási kiadás

3.

Működési

célú pénzeszköz átadás

4 . Személyi juttatások

5. Munkaadót

terhelő

járulékok

6. Dologi kiadások

l 500

7. Egyéb folyó kiadások

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

e.

1500

D.

E.

F.

Teljesítés

Teljesítés O/O-a

MEGNEVEZÉS

100,0

G. Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

465

Állami hozzájárulás

575

575

-

-

110

110

100,0

Egyéb támogatás

38

39

102,6

Önkormányzati támogatás

l 241

1242

100,1

26

26

100,0

1990

1992

100,1

Intézményi

működési

H.

J.

Teljesítés

Teljesítés O/o-a

465

100,0

l

bevétel

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

l.

1500

1500

l 525

1990

l 526

1992

100, l

100,1

Kivonat a Nyíregyházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 16-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

8/2012. (IV.16.) számú határozat

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

A

Képviselő-testület

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását a melléklet szerint elfogadja.

Morauszki Mihály sk. elnök

A kiadmán y hiteléül Ny1rl?g vhaza

/2012 ~;Ji~. ! t~~

. -------­ ()') ~

," él ,f .,\..--. _;."" "

a

~

..... 1/

0-'

:

'.

_

. "

--- . -.;

1 __ r", ~,

::

17.meHéklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi mérlege ezer Ft-ban A.

1.

B.

MEGNEVEZÉS

e.

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

D.

E.

F.

Teljesítés

Teljesítés %-a

MEGNEVEZÉS

2. Felhalmozási kiadás 3.

Működési

4. Személyi juttatások terhelő

járulékok

6. Dologi kiadások

1 500

7. Egyéb folyó kiadások

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

150O -

- -

450

450

100,0

Intézményi működési bevétel

506

506

100,0

Egyéb támogatás

5

5

100,0

Önkormányzati támogatás

1 185

l 185

100,0

6

6

100,0

2152

2 152

100,0

- -

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

H.

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

636

Állami hozzájárulás

célú pénzeszköz átadás

5. Munkaadót

G.

l.

J.

Teljesítés

Teljesítés O/o-a

636

100,0

3

1500

I 500

1 516

2152

1 513

2152

99,8

100,0

Kivonat a Nyíregyházi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 17-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

3/2012. (IV.17.) számú határozat

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

A

Képviselő-testület

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását a melléklet szerint elfogadja.

k.m.f.

A kiadmány hite léül: NYl!egyhaza

Varga Márta sk. elnök

18.melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi mérlege ezer Ft-ban A.

1.

MEGNEVEZÉS

B. Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

2. Felhalmozási kiadás

3.

Működési

célú pénzeszköz átadás

4. Személyi juttatások 5. Munkaadót

terhelő

járulékok

6. Dologi kiadások

1500

7. Egyéb folyó kiadások

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

C.

1500

D.

E.

F.

Teljesítés

Teljesítés %-a

MEGNEVEZÉS

G. Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

764

570

570

100,0

Állami hozzájárulás

200

200

100,0

Intézményi

13

13

100,0

Egyéb támogatás

33

33

100,0

Önkonnányzati támogatás

1408

1407

99,9

40

40

100,0

2264

2263

100,0

működési

H.

J.

Teljesítés

Teljesítés %-a

764

100,0

3

bevétel

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

I.

1500

1500

1500

2264

1496

2263

99,7

100,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonkimutatása 2011. év

19. melléklet ezer Ft-ban

Allományi érték

Előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK

l.

c.

B.

A.

2. I. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 3. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 4. 3. Vagyoni

értékű

jogok (1113.,1123.)

5. 4. Szellemi tennékek (1114.,1124 .)

51704

39146

51479

48513

22914056

23636105

I 076981

793 734

137400

87773

II 120

1 435

4210235

4 227 583

6. 5. Imrnateriálisjavakra adott előjegek (1181., 1182.) 7. 6. Imrnateriálisjavak értékhelyesbítése (119.) 9. l. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni

értékű

jogok (121.,

122-ből)

10.

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 13 l 2-ből)

ll. 3.

Jánnűvek

(1321.,

1322-ből)

12. 4. Tenyészállatok (141., 142-böl) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127.,13127.,1317.,132227.,132237.,1327.,14227., 13. 14237., 147~ 14. 6. Beruházásraadottelölegek(128., 1318., 1328., 148.1598.,1599.) 15 . 7. Állami készletek, tartalékok (1591. , 1592.) 16. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129 .,1319.,1329 .,149.)

Úl

mtáffii~~~~ök~~~~~~

••• ·••• ·•••• ·········"" ...............................•.•••••••••••••••.••••.••••••.• •.... :.: •.••••.••••.••.••••.•••• ••• •• ·.·.##9792 •••••••• ·~7#6jG

18. l. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 19. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítö értékpapír (172-174., 1752.) 20. 3. Tartósan adott kölcsön

(191-194-ből,

1981-böl)

7195933

7215 731

93870 298568

93870 391004

87650818

88293036

2020509

1980214

21. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178 .) 22. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-böl,

1982-ből)

23. 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 25. l. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161.,162.) 26. 2. Koncesszióba adott eszközök (163 ., 164.) 27. 3. Vagyonkezelésbe adotteszközök(167., 168.) 28. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165 ., 166J 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadot!, koncesszió ba adott, vagyonkezelésbe vet! eszközök 29. étrékhelyesbítés (169) "-:<::; ::::::: : ::::::;::: ;: ;:-: ..... .

36,' .·.·tv,üJ1h~JtÚéS~~~~zelest~~ti~J~i~~riú~~zióW.ll~Oa,\'~yli~keze(é$~vea'es~kls#ik 32. l. Anyagok (21.,241.) 33 .

42172

36759

3

931

6 484

1 055

2298

2. Befejezetlen tennelés és félkész tennék ek (253 ., 263 .)

34. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 35.

4. Késztennékek (251., 261.)

36.

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22.231,232,234,242,243,244,246,)

37.

5/b Követelés fejében átvett

eszkőzök,

l. Követelések áruszá.IJításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882 ., 2883., 2884 .) 39. 40. 2. Adósok (281., 2881.)

41 . 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27.,278.) 42. 4. Egyéb követelések (285-287. , 2885-2887., 19-böll Ebből : - tartósan adott kölcsönökböl a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet 43 . 191-194-ből , 1981-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül 44 . esedékes részletek (195-ből) 45 . - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874) 46 . - támogatási program előlegek (2871.) 47 . -

előfinanszirozásmiatti

követelések (2876)

48 . - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) 49.

1692

728

készletekf233. , 245.)

- garancia- és kezességvállalásból szánnazó követelések (2873 .)

631 496

354 185

477 407

432053

2 OOO

2 OOO

293 328

399613

68707

58378



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonkimutatása 2011. év

1.

ESZKÖZÖK

19. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyon kimutatása 2011. év

19. melléklet

ezer Ft-ban

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonkimutatása 2011. év

19. mellékJet

ezer Ft-ban

A. I.

53. 54.

FORRÁSOK - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztö részletei (43412-böl, 4551.) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431 I I-böl, 4321 l-ből, 4331-böl) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztö részletei (43112­

55. böl,43212-ből) 56. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 57. - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-böl) 58. - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 59. - egyéb különféle kötelezettségek 61. 62.

c.

B.

ALLOMANVI ERTEK Előző év Tárgyí év

206675

332345

172 222 5323 46571

229628

12700

35676

2535

6435

9583

(4499-ből)

I. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 487.)

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 63. 64. 4. Költségvetésen kivüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 65. Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 66. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

224236 163302 213

8011 4884

77 180

37328

7390

5 164

2(1. mdlé-kJel Nyfr't'lO'hb.. M"C"l:1 Joru Viro~ Önkorminyt..tlt On.IlOllln mükfj,dó él gudilkodo ....I.mlnt 6nÍlllnllln ... ükőt!
Ft·b

"",""

A.

B.

M c lit "~"'cxe,

B.nlu7.llL

I.

O.

C.

tiróe

Pénxtár

U .. ~lU.kl.r.r.

cnlCl

F.

F.

Akrh'e~

Előt$evMn

p • .".ql"

kJputt

"....gyI

fIIrflllekok mlllrlld .... nYJI


Eu.. Sw..:..b Bokl
J

Mrotálhi JérlCs KtltpOnl

!il

2 1S2

61

H.

G.

J.

I.

K-

Ktr~,"1

TiFJ)·hl

Inlhmenyi

hclynb.

hd. többic:I

pénxm.

tim. mlan

K-r c1bl

Mt.

löhbl~1

tám.miaU

kJullllli, k!uflllllltlllln

"m.

InL mia"

M.

L.

Klrelhl Id"t.'''' kl.tlllllfla .. "m.mllllre

flnlllUL nirmuo korr't'krió

O.

N.

Pén:z.m.r. terhelő

clvONÍ.lJok

Jód nem hlll(C'udó módo"ltort pénz pfm.mu.d"....,.. rnar.ddny Krr~lnU

R.

S.

Kólc!t7-clr""Ud lerh",!!

tr!üködbl celú 1W1",1('''un-"élClCC'I

".~-

Ic:r""'I'~ft"L-

mllr.d...íny

mlluldyíny

O.

P.

[~~,éRbtxf.

Jod h.cuM,

[WH-

AllllpMI tot)·ó,lrof1

mlr.dVÍlny

~1O'.cnköx

maradd n

30)4

4111S

7219

72 475

72475

16130

63564

63564

61

I 252

I 319

40 lOS

4{)

10~

244 1

38986

38986

3 101

34J7

8~J8

102550

1025SO

3115

lJ'"

20 11 8

2011 g

19094

19094

W 906

2658

1 KSI

457

451

T. fdh. c:élü kQl",la.eu­ [l;e~~llerkcll

p<m-

•

•

y ...

U.

V.

"enz

5-tJOI..d

mllr-,h"ilnr

Int. ilta' a 2012.evl lo:ölts.,lerh6re rendez~d6

m.rlI.d,·*n" 80 7 :\8529

4. TB rda
EQ.~e,

BóIc.611c:i I

6. EsltrsJfJnc EsJtlk.i

IQ.

IItó"'l Cond~l

m

2119

ÓO.'Oda

,(-

,.

7. Gycnnck.:k IU:-a ~i Óvoct1 8. TlindérkQ'1 Kda.i 9.

,

18. Gyum Átm Onhona :vmm

,<>~".

22. C)"erm.Átm. Onbolla ,,"d. 2) ZrinYi

r. Gimnáziwn és KolléVum

~29

J!i

l U1 4

759 1

12475

22 489

22489

15674

15 G74

6815

7577

23420

23420

13027

111)27

11l1?3

,.

ilS

SIS

12529

12529

355

13 699

13699

.11

6183

1 ()62

4!i 326

4!

~26

27 U B

79726

79726

1 626

96

1722

l

1 725

16096

16096

6798

24 GI9

24619

9979

9979

14

112

126

126

7126

7126

24{)5

4847

ol 847

3%

396

204

90

294

I 128

14 328

14328

991

14465

144(,5

11 06 1

45

II 106

1 729

21 27

13 706

1~

2901

10 !«l5

399

1450

4699

12835 6179

I 256

logl

45421j

4542S

285l

48754

48754

))981

lJ 981

14 773

4 301

4 301

2 82 1

24041

2404 1

2404 1

2.. u41

147ZS

IJS66

26294

IgM9

3228

'"

lJ 986

...

II). Móra Fcrl.1"lC Áh jskoll1

m

13980

''''0'" '0'' ~

~,

60906

759 1

16 . Bem JÓzlU:f Áh"Umos Iskola

z.. Álflllino, ("kota GondnokMt

67) 1

13980

N~rl.1O'házi

.

1 8'~71

-

I R63

12. E~é cs Pooa~6i!iai Szak~tolgálal

17. Ko~Uh·

1142 6

2423

791

15. MÓn..:z Zsi mond Általános Iskola

112583

1072

Bw-...s....o.!1l Nyugati Óvoda

Ca nlcrmu: Kórus (1OJI($t.Vllctúr Spo.:iáli~ Szotklskolll.All.l!
~8J

114 26

112

2 42) 791

10. Et:r:lc:rtáM tuakl Q,..odl
! 3.

1 961

191

óvoda

II . Kodály Z. Által'nos I~kola

I t\75

17 271

I J72

834

I 256

J tKI}

10696

21 2J~

~49t

14 640 44 51 14465

29Q 1

706

22561

22 561

1055J9

104283

\JO .aJl

IJO 432

71291$

71 298

8 81~

'"

8818

11 297

35536

35536

)5425

35425

54

20311

20 )11

S 649

2G 014

260 14

26014

26014

tl~

15421

54

lU 696 ~!!I491

~9

IJ.&

III

17277

I J71

18649

J 174

475

19129

29119

16 946

61 !60

61

~.50

614J9

61439

III

6075

428

6 SOl

2783

3720

)4 365

34 365

6063

44 148

44 148

21 373

21 373

22 775

I~

Gimntmum

420

420

2003

2428

24544

24544

8895

18077

18077

1921

J '}21

IJ I ~

25. V.m.:,ti P. GITMá"jum

222

222

911

I 139

15 08 1

15081

5923

10297

10297

H2 1

182 1

747"

26 KrudyG y. Ginmá"Jwn

100

200

I ~O

1 680

12113

11113

2133

II 680

II 680

8774

8 774

2906

4,\

1134

m

1 509

1105

3105

14 087

88?J

S 873

8813

841

841

I 51 8

2 l59

9312

9 ll2

13W

10Jll

10311

4507

H07

2:4

27

KQlcs~F.

MÜ\' l'S l.~1

K..m.'pis k. és Koll

1086

28. VIUr S. ZCfJ(,isk. CS Alapfoku Műv. Ok.t inI 29. Znn'" I. ClmnQ.lum n

Kol~lum

71"

Gondnob!

WCll~clényi

M.K01.épisk. S ...akisk.l::s Kuli

32 Bánki O Műszaki K07..!:piskolil és Kl11l1Íi!lum

J4. IRCUch ~Kln!rbk. Sukbk. n KoIl Condnoksiz ~Ak.isk. Q

Kol1

36. Széchmyi I. KOZi.lnf.$7,akk. és Koll

cs Sr.lklSk es Eú. S..akk.ls.k

)7. üppai J. Sr.skk. 3~. Zay A.Glmn

J!13

8J~

99140

99140

- 26 J35

94 !II13

Jl: 52J

J2

1104

1 017

81

39730

39710

4144

35673

35613

19180

111620

5G<1

1649]

3005

116

3741

I 945

5686

15 767

1576 7

5932

21 385

21 385

17 5 12

16952

560

') :<7)

29%

285

3 281

26])

5894

! 5 71!!

15718

109

21721

21 721

2 1 721

21561

I61!

410

410

I 415

1885

17594

17594

66 1

18818

188 18

4 161

3576

585

6031i

2~ O

8!>96

49'"

IJ~~2

888<19

88 8o,

I lJ6

103 S'J7

10J ~97

~7J

60709

186~

1059

lm

3297

3834

7 IJI

402

l 4,\3

32J6

324t)

3219

3219

21

Hig

316

) 194

986

4180

40 704

391>6

40 918

40

97~

19 442

19 «2

21 5J6

242

1 291>

205

1495

1588

25'8

40 J5

8 ! 18

~

118

1205

1205

691.1

ISO

ISO

811

96 1

21448

21 448

l l88

25591

25597

12 964

129(,4

12(,~1

92

2 120

6623

4 SOl

36199

36199

5666

26030

260JO

7091

709J

1~ 91 ')

19

19

41 1

452

S 024

8024

254 J

50 31

5031

2323

23 23

69"

JI17

10 07U

12SB

!0112

.ol

~61

ti 373

IG9 OOO

lu9 UOO

4624..

64,\5

J65

68SO

21 14

9564

2klJ

288

H95

II 171

12 171

12171

12: 171

1048

12

Viro$i Kön)'\1ár

I 2U2lJ

41 Vád M. Kult. M ft~ I.:'" G umdct:unrul1l

499

499

2058

2557

44 KnJdy Gy.Art M07J 6 RU'ld.cwnum

2:436

49Q

2926

2255

611

.. ~ . Mórk-, Z-'\.Meg,vel~. V't"(MIl Kón''''''Ílr eo..tnoWg

8921

135-4

10273

2517

J6. N,irelO'hhJ HI'·.I;;.• ~ Onkonn. TYzolfós'R
1"lhmény ÖSU.eMn

48. PoIli nnntert Hh.,.1 49. Nyi~· h.uA h Tt-"~1 Hulladek ClliCdálkodÁJf

~O. MI"dó~""'.eJCn

4{)2 40 704

640

8873

61

I

40 BU'lC"> L ~kisk.()li1 ~." Áll. Isk. Sipkl,· B. Kcrnk.V.:nd.ldf.KÖ7.ipbk. SulU:ek o -II. KoR Co.dnoWtt ~~

~117

9320

~ Kol~wn

39 W~lsi k V. EL[P.S~kk.és S:tak.isk.

42. M6m:"I. b

~23

1~9

I U69

2

J3. VásJirhclyi P. ÉVISZ

35. Sipkay B. Kcresk.Vcnd.ld(Kozépisk.

8873 5804

35

30. lnczooy Gy KÖZl.ll!S K. $:.2h([ 6: KolI 3 1.

8~

88?J

12 7'2

4338 63 J44 J07

uo

12272

352

11091

llll

~65

15616 J07 "!!I2

84IS

109691S ) 527 5U8

12424

J941!i9

3826565

25657

3

~27

SOIi!

3947 JS"

41 0ll

21o, 62

2.. ~

7~6

G 3 14

174(16

13649

l j 649

1273G

12: 736

913

2517

221

2: 9(,7

2967

2006

1006

%1

6602

l !i17

408.'5

20 O!JG

18 787

28 787

26913

2691J

8260

600 "lJ

!in 153

- 600 JIJ

63~

8207

8207

82""

- 23481

-

61S

1109 1

11091

~6

14657

2517

6314

433S

34082

1118

w896J

• 2J 482

lJ '81

·2725

-

9820

l)

8873

1 11 10l:

92S1

J 201 679

J 201 679

IL 091

11091

J 913 872

,

.."

9S20

91<20

J72 "17

36,,..~

J 101 679

J 201 679

820

71991!1i

91.'H

3 9J2 74S

60906

887J

"'" 2 672

277 779

!j ln)

11091

60 906

J

~7-1

096

_!.~71

JlJ

2(,72

2~H

!i7f1

~

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

A.

B.

D.

C.

E. Kiadási

I.

Feladat megnevezése

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

2010. évi teljesítés

2011. évi eredeti

2011. évi mód.

előir.

előir.

előirányzat

22. melléklet

F.

G.

2012

2013

H.

[eFtl

20 ll. évi teljesítés

Kiadás össz.

21071

390 OOO

10225

488

806092

659572

206385

8988 124

1919347

I 586329

10108964

3542659

75360

570 OOO

570 OOO

110

570 OOO

730 OOO

2125

14 OOO

30 OOO

9938

100 OOO

465 OOO

23330

615603

5613

2 850

20 OOO

20 OOO

185 OOO

6552

56100

14451

4451

231058

229381

471442

10. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)

6024

206819

206819

319

502 845

296345

80S 533

ll. Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása-Malomkert városrész

I 7 13

200 OOO

120 OOO

121 713

2275

192 123

6375

260 OOO

180419 260 OOO

28007 3287

73438 227332

103720 236994

361 148

II 612769

3 186874

1622991

13 322 579

2. 3.

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)

4.

Művelődési Kőzpont

S.

Ér utca tervezése és építése

6. 7.

8. 9.

rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)

36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (EAOP iJJ.ályázat) Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009­ 3.1.4/A) Nyíregyháza·Nagykálló kerékpárút Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

Petőfi Sándor ÁlL Iskola ÉAOP·2009-4. I.1

12. 13. 4 kollégium KEOP·2009·5.3.0/A 14. Mindösszesen -

-

-

-

--­

I 487223 15444337 I 375470 32 125 474938 26 180 185 OOO

5457957

20 764675

i

23. melléklet

Tájékoztató a 2011. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről ezer Ft-ban!

B

A

Kedvezmény jogcíme

l.

2.

adó

3.

7. 8.

történő

29/2007. (lX.25.) KGY

rendelet 12/2007. (II.l3.) KGY rendelet

122682

356 62277

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

- bérlakás értékesítés kedvezménye - tanulóbérlet

- munkáltatói kölcsön kedvezménye

9. 10.

Kedvezmény összege

2,5 millió Ft vállalkozási szintű 33/2010. (XII.l7.) KGY adóalapot meg nem haladó rendelet 2.§. vállalkozások 60 %-os adókedvezménye

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó 5. bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

6.

D

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként

Iparűzési

4.

C

Összesen

26/1997. (lV.OI.) KGY rendelet

29/2007. (IX. 25 .) KGY

rendelet 9.643/2004 . (1.01.) jegyzöi utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzöi utasítás

l 922 7587

659

195483

24. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyszerűsített mérleg 2011. év Ezer Ft-ban I Előző

1.

évi költségvetési beszámoló záró adatai

Eszközök

2. A.) Befektetett eszk, összesen 3.

I. Immateriális javak

4.

II. Tárgyi eszközök

5. III. Befektetett pénzűgyi eszközök 6. N. Üzemelt., kezelésre átadott eszk.

7. B.) Forgóeszközök 8.

I. Készletek II. Követelések

9. 10. lll. Értékpapírok 11. N. Pénzeszközök 12. V. Egyéb aktív pénzügyi elsz. 13. Eszközök

2.

egyszerűsített

beszámoló záró adatai

-

126808 144 87659 28746630 7700605 90273250

2563249 45853 1404 231

-

2563249 45853 1404 231

1769870 40275 I 187851

-

l 769870 40275 I 187851

963116 150049

401579 140165

128275922

128578014

108808433 98548470 10259963

2. Tökeváltozások 3. Értékelési tartalék

-

D.

C.

Előző

évi auditált

Auditálási eltérések (+,-)

egyszerűsített

beszámoló záró adatai

108808433 98548470 10259963

-

E. Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

105747986 98510021 7237965

401 579 140165

-

-

128578014

G.

F. Auditálási eltérések

Tárgyévi auditált

(+,-)

egyszerűsített

beszámoló záró adatai

-

-

7. I. Költségvetési tartalékok 8. II. Vállalkozási tartalékok

13. Források összesen:

(+,-)

126808144 87659 28746630 7700605 90273250

évi költségvetési beszá moló záró adatai

tőke

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll . Rövidlejáratú.kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.

beszámoló záró adatai

125712673 103 183 28349792 7588371 89671327

B.

D.) Saját tőke összesen

F.) Kötelezettségek összesen

egyszerűsitett

(+,-)

G. Tárgyévi auditált

-

128275922

összesen:

6. E.) Tartalékok összesen

9. 10. 11. 12 .

évi auditált

F. Auditálási eltérések

­

Források

I. Induló

Előző

Auditálási eltérések

E. Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

125712673 103 183 28349792 7588371 89671327

Előző

3. 4. 5.

D.

963116 150049

A. 1.

C.

B.

A.

105747986 98510021 7237965 ­

2604090 2604 090

419846 419846

-

419846 419846 ­

-

22071 579 14067991 7607826 395762

22410 182 16895961 5392323 121 898

-

22410 182 16895961 5392323 121 898

-

128275922

128578014

-

128578014

2604090 2604 090

-

22071579 14067991 7607826 395762 128275922

-

26. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

2011. év Ezer Ft-ban'

B.

A.

D.

C. Előző

1.

Sorszám

évi költségvetési beszámoló záró adatai

Megnevezés

2.

1.

Záró pénzkészlet

3.

2.

Forgatási célúpénzügyi

E. Előzö

Auditálási eltérések (+,-)

évi auditált

egyszerűsített

beszámoló záró adatai

955 105 műveletek

-

egyenlege

-

G.

H.

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)

Tárgyévi

auditált

egyszerűsített

beszámoló záró adatai

394 189

955 105

3321493

F.

394 189

3321493 ­

-

-

237702

-

237702

-

2772 831

-

2772 831

4.

3.

Egyéb aktív és ~asszív

5.

4.

Elözö években képzett tartalékok maradvány (+ - )

6.

5.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmény

7.

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

8.

7.

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

9.

8.

Pénzmaradványt terhelö elvonások

10.

9.

Költségvetési pénzmaradványt

11.

10.

Vállalkozási maradványból alaptevé­ kenység ellátására felhasznált összeg (+)

-

Költségvetési pénz maradványt külön jogszabály alapján módositó tétel (+,-)

-

pű-i

elszám. összev. záróegyenleg (+ - )

25657

25657

-

-

3527 508

3527 508

-

12.

ll.

168 741

-

-

3947354

168741

-

128383

128383

-

-

23482

-

~+,-)

40358

40358

13.

12. Módosított pénzmaradvány

40358

14.

13. 12-böJ: egészségbizt.alapból foly.pénze szk.maradv.

66968

15.

14. 12-böl köte1ezettséggel terhelt pénz maradvány

16.

15.

-

12-böl szabad pénz maradvány

-

-

152472

125862 - -

-

-

- -

--

-

3947354 23482 ­

3923872

3923872

­ ­

-

3923872

40358

3923872

66968

60906

60906

152472

3 582969

3 582969

125 862

279997

279997

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Egyszerűsített eredménykim utatása

2011. év

• Tárgyévben az önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei nem végeztek vállalkozási tevékenységet Ezer Ft-ban!

A.

B.

C. Előző

Sor-

1.

Megnevezés

S7..lÍm

D. évi

Auditálási

E. Előző

G.

H.

Tárgyévi

Auditálási

Tárgyévi

költségvetési

eltérések

auditált

költségvetési

eltérések

auditált

beszámoló

(+,-)

egyszerűsitett

beszámoló

(+,-)

egyszerűsített

beszámoló

záró adatai

záró adatai

évi

F.

beszámoló

záró adatai 2.

1.

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei

-

3.

2.

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)

-

4.

3.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

5.

4.

Vállalkozási tevékenységet

6.

5.

Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh.tervezett eredmény (-)

-

7.

6.

Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel

-

8.

7.

Vállalkozási tevék.módosított pénzforgalmi eredménye

9.

8.

Vállalkozási tevékenységet

10.

9.

la r

t~ é

k~

terhelő

terhelő

htiYezhető

-

-

értékcsökkenés i leírás (-)

_

­ ­

-

-

­

-

-

-

befizetés (-)

összeg

-

záró adatai

_

_

-

­ ­ ­

-

-

-

-

-

-

­

­

­

Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege Összefoglaló tábla

28. kimutatás Forint-ban l

A

B

C

D

E

Jogcfmek

20 ll. évi eredeti állami hozzájárulás

2011. évi módosított állami hozzájárulás

20 Il. évi tényleges állami hozzájárulás

Eltérés

l.

2. 3. 4.

Települési önkonnányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

5.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

6.

Üdülőhelyi feladatok

7.

Pénzbeli szociális juttatások

8.

Szociális és gyennekjóléti alapszolgáltatás feladatai

9.

Szociális és gyennekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

ID.

Gyennekek napközbeni ellátása (bölcsödei ellátás)

ll.

Közoktatási alap-hozzájárulás

12.

330006651 94949690 27062932

330006651 94949690

330006651 94949690

-

27062932

27062932

-

5500 OOO

5500 OOO

6360500

31 500 OOO

31500000

29853492

617347220

617347220

617347220

5759520

5759520

5759520

860500

-

I 646508

-

52873300

52 873 300

54780250

256003 OOO

256003 OOO

242286 100

-

13716900

4738774999

4696866668

4694438334

-

2428334

Közoktatási kiegészítö hozzájárulások

699899 166

697613867

690468017

-

7 145850

13.

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

639646 OOO

634882 OOO

655214 OOO

14.

I. NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK

7499322 478

7450364848

7448526706

-

1838 142

15 .

Pedagógiai szakszolgálat

50 OOO OOO

50 OOO OOO

48400 OOO

-

I 600 OOO

16.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támog

20860 OOO

20818 OOO

20548500

-

269500

17.

Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 21 406667

20999334

21016667

17333

4940 OOO

4940 OOO

4940 OOO

-

I 851 800

1851800

I 851 800

-

526351 988

526351 988

52635 1 988

­

625410455

624961 122

623 108955

8124732933

8075325970

2835889180 10960622 113

18.

- osztályfőnöki pótlék kiegészítése

19.

- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése

20 .

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

21.

Helyi önkonnányzati hivatásos

22 .

II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK

23.

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:

tűzoltóságok

támogatása

24.

m. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

25 .

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS SZJA ÖSSZESEN:

I 906950

20332 OOO

8071 635661

-

3690309

2835889180

2823393658

-

12495522

10 911215150

10895029319

-

16185831

I 852 167

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2011. évi oktatási célfeladatainak felhasználása

A. I.

Megnevezés

B.

Eredeti előírányzat

Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez,

pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához

2. szakértői tev. igénybevétele Oktatással kapcsolatos közbeszerzések 3. hirdetmény díjai 13 . sz. Általános Iskola megszűnése miatt, 4. tanulók utaztatása

e.

D.

Müködési kiadás Módosított Teljes/tés elő/rá I1)'zat

E. %

F. Eredeti előirányzat

G.

H.

Felhalmozási kiadás Módosított Teljesítés

l. %

előírál!YZllt

29 .kimutatás

J. Eredeti

ezer Ft-ban K. L. Osszesen Módosított Teljesítés

előirányzat

előirányzat

M. %

3600

4530

4421

97,6

3600

4530

4421

97,6

630

630

84

13,3

630

630

84

13,3

2500

2246

1678

74,7

2500

2246

1 678

74,7

15868

13 884

13884

100,0

22598

21290

20067

94,3

5.

Szakmai és informatikai fejlesztési felad .20 I O.

15868

J3 884

13 884

100,0

6.

ÖSSZESEN

22 598

21290

2006~

94~

---

-

- - -

- -

- -

-

I

30. kimutatás

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2011. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása

ezer Ft-ban A.

B.

C. Működési

l.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

előírányzat

előrrá~zat

D. kiadás Teljesítés

2.

Drogmegelözés, prevenció

372

174

-

3.

Diákpolg. Iroda programjai

800

800

4.

Diákpolg. Iroda telefon, Internet

100

5.

Ifjúsági Ház

6. 7. 8. 9.

E.

F.

%

Eredeti előírányzat

I

G.

H.

Felhalmozási kiadás MódositoU Teljesítés

l. %

előírányzat

J. Eredeti előíránvzat

K. Osszesen Módosított előirányzat

L.

M.

Teljesítés

0/" 0,0

0,0

372

174

-

800

100,0

800

800

800

100,0

I

100

100

100,0

100

100

100

100,0

I

7 OOO

12250

12250

100,0

7 OOO

12250

12250

100,0

NYÍR-DIÁK-NAPOK támogatása

500

500

500

100,0

500

500

500

100,0

Központi Ballagás

300

97

97

100,0

300

97

97

100,0

"Biztonságosan egy életúton" program

200

100

100

100,0

200

100

100

100,0

9 272

14021

13 847

9272

14021

13847

98,8

működtetése

ÖSSZESEN

98~

-

-

-

-

31. kimutatás

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2011. évi sport célfeladatainak felhasználása

ezer Ft-ban

-

A. l.

Megnevezés

B. Eredeti előírányzat

I.

KIemeIt csapatsportagalc nOI roplab<1a, ttt kosárlabda,ffi kézilabda,labdarugás

2.

Parasport, fogyatékosok sportja

I

c.

D.

Müködési kiadás Módosított Teljesítés

E. %

előirányzat

F. Eredeti előirányzat

G.

H.

Felhalmozási kiadás Módosított Teljesítés előíránvzat

I. %

J. Eredeti előirányzat

K.

L.

Osszesen Módosított Teljesítés

M. %

előirányzat

,

I

61000

50650

50050

61000

98,8%

50650

50050

98,8%

I

I

900

800

800

100,0%

900

800

800

100,0%

3.

Egyéb csapat- és egyéni sportágak

7 OOO

11408

11408

100,0%

7 OOO

11408

11408

100,0%

4.

Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület

6 OOO

6418

6418

100,0

6 OOO

6418

6418

100,0

5.

Szabadidősport

6 OOO

3475

3025

87, 1

6 OOO

3475

3025

87, 1

6.

Után~6tlás-nevelés

70 OOO

70 OOO

70 OOO

100,0

70 OOO

70 OOO

70 OOO

100,0

7.

Egyéb támogatások

1000

3915

3915

100,0

1000

3915

3915

100,0

8.

Kiemelkedő

2 OOO

2500

2900

116,0

2 OOO

2500

2900

116,0

4 OOO

4700

4700

100,0

4 OOO

4700

4700

100,0

15750

15 750

15750

100,0

15 750

15750

15750

100,0

5871

6228

6228

100,0

5871

6228

6228

100,0

20000

5 OOO

25 ,0

20000

5 OOO

25 ,0

805

805

100,0

805

805

100,0

196 649

180999

196649

180999

92,0

támog.(Nyírsu1i Kft.)

sportrendezvények

9.

SQOrt ösztöndíj rendszer Mobil műjégpálya Uégidö vásárlás)KGY 10. határozattal el f. ll.

Városi úszásoktatási program (I. félév.)

12.

Veterán Atlétikai EB

13.

EB-k, VB-k jutalmazási rendszere

14.

ÖSSZESEN

179521

92,0

-

-

-

179521

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2011. évi idegenforgalmi célfeladatainak felhasználása

32 kimutatás

ezer Ft-ban

A. l.

B.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2. 3. 4. 5.

Idegenforgalmi pályázati

önerő

8400

Idegenforgalmi (TDM) Iroda működtetése

20000

I

c.

E.

MUködési kiadás Módositott Teljesités

%

előírányzat

F. Eredeti előirányzat

10142

9215

90,9

20 OOO

20673

1034

Idegenforgalmi szakember találkozók ÖSSZESEN

D.

G.

H.

Felhalmozási kiadás Módosított Teljesités

J.

I.

Eredeti

%

előírányzat

előírányzat

7473

-

I

K.

L.

8400

10142

9215

20000

27473

20673

28400

30142

29891

99,2

-

7473

-

-

-

28400

37615

29891

J I

% 90,9 75,2

3

3 -

M.

Osszesen Módosított Teljesítés elől rá n yza t

79,5

I

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2011. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása

33. kimutatás

ezer Ft-ban

A. l.

Megnevezés

B. Eredeti előirányzat

2. 3.

Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok,

rendezvények kiutazások Partnervárosi kapcsolatokat elősegitő programok, rendezvények kiutazások

I

c.

D.

MUködési kiadés Módosltott Teljesités elöinlnyzat

E.

%

F. Eredeti előirányzat

I

G.

H.

Felhalmozási kiadás Módosított Teljesítés elölrálll"zat

I.

J.

L.

M.

Módositott el6irányzat

Teljesltés

0/0

K.

Osszesen %

Eredetí előirányzat

3 OOO

3709

1989

536

3 OOO

3709

1989

53,6

1 600

1600

86

5,4

1600

1600

86

5,4

4,

Megbízási díjak{tolmácsolás, fordítás egyéb)

900

900

442

49 l

900

900

442

49,1

5.

Pályázati alap (okt .int. nemzetk . kapcs.előseg.) Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok

1500

300

273

91 O

1 500

300

273

91,0

1000

1000

25

25

1000

1000

25

25

473

600

600

284

473

400

­ 3099

38,2

6. 7.

Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.

600

600

284

8.

Reprezentációs kiad. után várható jarulékok

400

-

-

9.

ÖSSZESEN

9 OOO

~-

3099

38,2

-

-

-

9 OOO

8109

I

34. kimutatás

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2011. évi kulturális célfeladatainak felhasználása

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Mükődési

l.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2.

Közművelődési

megállapodások

3.

Városi rendezvények társadalmi

4.

Pályázati

5.

Kulturális kiadványok (pályázati önrész)

6. 7. 8. 9. 10.

'----

űnnC(Jek

önerő

Köztéri alkotások létrehozása, felújítás Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja) Nagyegyüttesek, kiemeli művészeti közösségek

--

-

előirányzat

%

300

300

300

100 O

9500

3683

936

254

1000

-

-

2 OOO

I 575

I 575

Eredeti előirányzat

500

13300

I

H.

I

Felhalmozási kiadás Módosltott Teljesltés

I. %

384

308

I

J. Eredeti előirányzat

előirányzat

100 O 1000

Szabadtéri Szlnpad bérleti dija ÖSSZESEN

kiadás Módosított Teljesités

G.

802

K. Osszcsen Módosított előírányzat

ezer Ft-ban M. L.

TeljesItés

%

300

300

300

100,0

9500

3683

936

254

1000

-

­

2 OOO

l 575

I 575

1000

384

308

500

500

100,0 80,2

500

-

615

630

102,4

615

630

102,4

262

262

100,0

262

262

100,0

6935

3703

7319

4011

54,8

00

53,4

lJl~

384

308

80,2

14300

00

i

35, kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 201 l. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása

ezer Ft-ban A.

l.

Meg nevezés

EgészséglIgyi Alapelhltási Igazgatóság . által bonyoHtott feladatok 3. rendelök bérleti díja 4. védönöi tanácsadók bérleti díja 5. védönök rezsiköltsége 6. veszélyes hulladék szállítása 7. épületek karbantartása 8. számítógépek karbantartásajav. 9. szakmai eszközök cseréje,pótlása 10. műszer és berendezési tárgyak kieg. ll . gépkocsik biztositási díja 12, Célfeladatok.

13. védönök továbbképzése 14 . drogambulancia kórház 15 . nagy értékű műszer beszerzés c..!.6,_ '---_ OSSZ ES E N

B.

Eredeti

C.

D.

MUködésl kiadás Módosltott T e I'Jes Ités .

előirányzat

előirányzat

2500 1300 8600 2000 2000 1600 600 1000 600

- - - - - - - -

200 4000 500 24 900

- 6456 6 456

E. 0/ / 0

F.

Eredeti előirányzat

G.

H.

Felhalmozási kiadás Módosltott T el'Jes It és

előirányzat

l.

J.

Eredeti

0/ 10 .

előirányzat

I

K.

L

Osszesen Módosított T e I'Jes Ités

előirányzat

M. 0/ 10

2

I

2 500 I 300 8 600 2 OOO 2 OOO I 600 600 I OOO 600

2456

38 O

2 456

38,0

-

-

-

-

200 4 OOO 500 24 900 _

­ ­ 6456 6 4~

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

2456 ­ 2456

38,0

38,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormán yzata 2011. évi szociális ellátás ra felha sznált kiadása i

36. kimutatás

ezer Ft-ban A.

Megnevezés

B. Eredeti e l őirá nyzat

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13 . 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 31.

Rendszeres.1Jénzbeli ellátások: Rendszeres szociális s. Rendelkezésre állási támogatás(béroót1ó iárandóság) Kiegészitő gyermekvédeimi támogatás Időskorúak iáradéka Apolási díj Apolási díj TB Béroótlóiuttatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres pénzbeli ell. összesen: Eseti pénzbeli és term. ellátások: Atmenet i segély Rendkivüli gyremekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Közgyó~llátási igazolvány Temetési segély Köztemetés Tanu lói tankönyv támogatás Természetben nyújtott el?yéb ellátás Adósságkezelési támogatás Otthonteremtési támogatás Megelőlegezett l?Yermektartás :)vodáztatási támogatás Egyszeri támogatás Rászorultsági támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés Mozgáskorlátozottak támogatása Eseti pénzbeli és term. ell. őssz. OSSZESEN

62400 540 OOO I 700 16800 298 100 71 544

990544 56 OOO 16 OOO 190 OOO 50 OOO 21000 5 OOO 900 12 7 OOO 120 OOO 33 OOO 30 OOO

618012 1608556

l

c.

D.

MUködési kiadás Módosított Teljesítés

előirányzat

E.

%

I

F. Eredeti előirányzat

G.

H.

Felhalmozási kiadás Módosított Teljesítés eUHrányzat

I.

%

.1. Eredeti előirányzat

I

K.

I

L.

Összesen Módositott TeljesItés

előirányzat

I

M. %

82060 203056 2551 15655

82059 203055 I 588 15 S IO

100 O

62400

82060

82059

100,0

100,0 623 99 l

540 OOO 1700 16800

203056 2551 15655

203 055 I 588 15 510

100.0 62,3 99 l

319600 76344 4 1229 1 18616 l 130 173

320760 76680 412 291 18616 l 130559

1004 1004 100 O 100,0 100,0

298 100 7 1 544

319600 76344 41229 1

320760 76680 4 12 291

100,4 100.4 100,0

18616 l 130 173

18616 l 130 559

100,0 100,0

35222 16 563 2 I 6952 32330 17250 11506 74209 7 587 97793 33 OOO 35235 4820 67517

35222 16477 221 389 32330 17250 II 506 74209 7 587 90399 8464 35235 48 10 67248 356 2344 12295 637 121 1 767680

100 O 99,S 1020 100,0 100,0 100 O 100,0 100 O 92,4 25,6 100,0 99,8 99,6

35222 16563 216 952 32330 17250 11506 74209 7 587 97793 33 OOO 35235 4820 675 17

35222 16477 221 389 32330 17250 11506 74209 7 587 90399 8464 35235 4810 67248 356 2344 12295 637 121 1 767680

100 O 995 102 O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92 ,4 25,6 100,0 99,8 99,6

2344 12262 664590 1794763

100 O 100,3 95,9 98,5

-

-

-

990544 56 OOO 16 OOO 190 OOO 50 OOO 21000 5 OOO 90012 7 OOO 120 OOO 33 OOO 30 OOO

-

-

-

-

- -

618012 1 608556

2344 12262 664590 l 794763

100 O 100,3 95,9 98,5

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2011. évi helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja

37. kimutatás

ezer Ft-ban

A. l.

Megnevezés

B. Eredeti

I

c.

D.

MUködési kiadás Módositott Teljesilés

előirányzat

előirányzat

2.

Közbiztonsági Alap

1500

1500

I 500

3.

Kulturális Alap

2625

2625

4.

Civil Alap

2625

5.

Szociális és Egészségügyi Alap

6.

Yárosfejlesztési és Környezetvédelmi Alap

7.

Pályázati

8.

-

-

önerő

I

E. %

I

G.

F. Eredeti előirányzat

H.

Felhalmozási kiadás Módosltott TeljesItés előirányzat

I. %

J. Eredeti előirányzat

K.

L.

Osszesen Módosltott Teljesítés

előirányzat

I

M. %

100 O

I 500

1500

I 500

100,0

595

227

2625

2625

595

22,7

3075

2450

797

2625

3075

2450

79,7

5250

5250

5230

996

5250

5250

5230

99,6

I 500

685

-

0,0

I 500

685

-

0,0

11,8

I 500

I 700

200

11 ,8

14835

9975

67,2

és Tartalék Alap

1500

1700

200

ÖSSZESEN

15 OOO

14835

9975

67,2

-

-

-

-

-

150~

39. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kötvényből megvalósított feladatai

ezerFt-ban!

I

A. 1.

B.

Feladat megnevezése

C. Eredeti

D

Mód.

előirányzat

elő ir.

E. Teljesítés 12.31.

Maradvány

Vagyoni feladatok

2.

i

3.

Sóstó fejlesztése

157966

157966

157966

-

Városfejlesztési feladatok

4. 5.

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetés i és tisztítási program megvalósítása (KEOP)

308 129

331 143

331 143

6.

20U. évben tervezett felhasználás összesen:

466095

489109

489109

7.

Céltartalék a tárgyévet követö évben megvalósuló feladatokra

256415

233401

8.

F.

-

Kötvényből

I

Szennyvízprogram

tervezett felhasználás mindösszesen:

722510 -

-

722510

. 233401

489109

233401

40. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatata hitel ből megvalósított feladatai

ezerFt-ban'

Feladat megnevezése

l.

2.

Ady E, u, és térsége területe

3.

41. sz. fóút - Vezér út és 41, sz Ipálvázat)

7,

Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása 4. sz. - 41. sz. - 4911, sz. fóutak közötti gyűjtöúI építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)

8.

Autóbusz megállóhelyek korszerűsitése (ÉAOP pályázat)

9.

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

10.

Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

ll.

Művelődési

2011. évi előirányzat

Mód.

előir.

I 485

1485

21996

21996

23481

23 481

D.

E.

T eljesités 12.31.

Maradvány 1485

- Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK

Általános beruházási célok összesen

4. 5.

főút

C.

B

A

21 996

-

23 481

309840

136175

2779

133396

135027

135 027

72 349

62678

6711

23954

16814

7140

115527

10225

10225

8415

Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

12.

Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)

210609

355 916

14935

340981

3199

38 129

13614

24515

166031

326903

22360 I

103302

\3.

Belvárosi terek integrált funkcióbővÍ!ő fejlesztése (ÉAOP pályázat)

14,

Közúti forgalomirányítókőzpont létesítése (ÉAOP pályázat)

67738

-

12635

-

9518

-

IS.

Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)

16.

László utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)

17.

Nyiregyháza Nagykálló kerékpárút (ÉAOP pályázat)

20 OOO

18, Fenntartható komplex szolg. fejlesztés és funkció bóv, Sóstógyógyfiirdö 19, Nyh.lparfejlesztés klaszter Nyh.Délnyugati területei ipari 20,

KEOP-2009-5.3.0/A pályázati

átstrukt.elősegítése

60 OOO

-

20 OOO

-

önerő

21.

- Móricz Zsigmond Általános Iskola

23022

19681

19 681

-

22,

- Kert városi Általános Iskola

17290

14996

14996

23,

- Búzaszem Óvoda

13095

10989

10989

-

24.

- Őzike Bölcsőde

15221

12771

12771

25.

- Aranykörte Óvoda

26.

- Lippai János

27,

- Göllesz Viktor Speciális Szakiskola

Szakkőzépi skola

és Szakiskola

-

11842

9996

9996

25025

21 337

21 337

-

17902

15693

15693

-

7 1 375

59249

28,

Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP)

29,

Mentálhigiénés Központ ÉAOP

5735

30,

Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4, 1.318C

4541

31.

Aprajafalva Bölcsőde ÉAOP-2007-4, 1.318C

32.

Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona ÉAOP 4.1.5. akadálymentesítés

9752

59249 -

4 155

4155

4265

4265

-

9752

9752

-

33.

Tartalék

34.

Kedvezményezett feladalok összesen

1362333

1209213

467727

741486

35.

MINDÖSSZESEN

1385814

I 232694

467727

764967

-

2283

Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzat \'agyonmérlegénak megoszlása 2011. éY

1. 2.

Kisérleti fejlesztés

3.

Vagyon

értékű

A.

B.

C.

D.

Megne\'ezés

2010. XII. 31

2011. XII. 31

Változás 2011/2010. % ban

51 704

jog

4.

Szellemi termék

S.

I. Immaterális javak

6.

Ingatlanok

7.

Gépek berendezések

8.

Járművek

9.

Tenyészállatok

10. Beruházás 11. Beruházásra adott

41.

ezer Ft-ban E. F. Megoszlás 2010.%-ban

75,7

39146

0,0

0,0

51479

48513

94,2

0,0

0,0

87659

85,0

0,1

0,1

22914056

23636105

103,2

17,9

18,4

l 076981

793734

73,7

0,8

0,6

137400

87773

63,9

0,1

0,1

II 120

1435

12,9

0,0

0,0

4210235

4227583

100,4

3,3

3,3

­

13 . Részesedések 14. Értékpapírok 15. Adott kölcsönök

16. Ill. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

17. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 18. A. BefekteteU eszközök összesen 19. Készletek összesen 20. Követelések összesen

28349792

28746630

101,4

22,1

22,4

7195933

7215731

100,3

5,6

5,6

93870

93870

100,0

0,1

0,1

298568

391 004

131,0

0,2

0,3

7588371

7700605

101,5

5,9

6,0

89671327

90273250

100,7

69,9

70,2

125712 673

126808144

100,9

98,0

98,6

45853

40275

87,8

0,0

0,0

I 404231

I 187 85 1

84,6

1,1

0,9

0,8

0,3

­

21. Értékpapírok összesen 22. Pénzeszközök összesen

963116

23 . Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen

401 579

41,7

150049

140165

93,4

0,1

0,1

2563 249

I 769870

69,0

2,0

1,4

128275922

128 578 014

100,2

100,0

100,0

98 548470

98510021

100,0

76,8

76,6

10259963

7237965

70,S

8,0

5,6

108808433

105747986

97,2

84,8

82,2

-

2604090

419846

16,1

-

2,0

0,3

-

16,1

-

2,0

0,3

24. B. Forgóeszközök összesen 25. Eszközök összesen 26. Tartós töke Tőkeváltoulsok

28. D. Saját tőke összesen 29 . I. Költségvetési tartalékok összesen

Megoszlás 2011. %-ban

103 183

előleg

12. II. Tárgyi eszközök összesen

27.

kimut~tás

30. II. Vállalkozási tartalék összesen

31. E. Tartalékok összesen

-

2604 090

419846

32. L Hosszúlejáratú kötelezettségek

14067991

16895961

120, 1

11,0

13.1

33. II. Rövidlejáratú kötelezettségek

7607826

5 392 323

70,9

5,9

4,2

34. III. Egyéb passzív pü-i elszámolások

35. F. Kötelezettségek összesen 36. Források összesen

395 762

121 898

30,8

0,3

22071 579

22410 182

101,5

17,2

17,4

128275922

128578014

100,2

100,0

100,0

0,1

42. kimutatás

Nyíregyháza Megyei .Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása

ezer Ft-ban

A.

B.

I.

C.

I

2010. XII. 31. Immaterális javak

3. II.

Tárgyi eszközök

4. lll. Befektett pénzügyi eszközök 5. IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 6. A

BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

7. l.

Készletek

8. II.

Követelések

E.

201 I. XII. 31.

40256

27727

15471780 2304

Változás

-

2010. XII. 31.

2995

103 183

87659

201 I. XII. 31.

VlIltozás 15524

28349792

28746630

396838

3 159

855

7586067

7697446

III 379

7 588 371

7700605

112234

-

-

408

89670919

90273250

602331

89671 327

90273250

601923

15514748

15268625

-

246 123

\10 197925

111539519

1341 594

125712673

126808 144

1095471

44571

39556

-

5015

1282

719

-

563

45853

40275

-

5578

126383

119226

-

7157

1277 848

l 068625

-

209223

1404231

l 187851

-

216380

408

-

-

-

­

11455

893970

320978

-

572 992

963 116

40 I 579

-

561 537

-

4075

74408

68599

-

5809

150049

140165

-

9884

-

4792

2247508

I 458921

-

788587

2563249

1769870

-

793379

250915

112445433

112998440

553007

128275922

128578014

14737395

6140

94077 178

91 010591

- 3066587

108808433

105747986

109698

2011

27\1 777

310148

3021925

2604090

419846

3023936

2827970

14067991

16895961

2 827970

- 1951068

7607826

5392 323

-

2215503

279233

395762

121 898

-

273864

15830489

15579574

14731255 107687

14. D

SAJÁT TÖKE

15. E

TARTALÉKOK

16. I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

17. ll.

Rövid lejáratú kötelezettségek

954447

690012

Egyéb passzi v pézügyí elsz.

37 100

42469

991 547

732481

15830489

15579574

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Változás

630879

310949

20.

-

Önkormányzat összesen

13508891

315741

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

201 I. XII. 3 I.

K.

12 878012

71 566

19. F

2010. XII. 31.

J.

- 234041

75641

m.

I

15237739

ll. v. Egyéb aktív elszámolások

18.

I.

59932

80601

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

H.

I

62927

69146

13.

G.

12529

10. IV. Pézeszközök

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZSESEN

I

Polgármesteri Hivatal

9. lll. Értékpapírok

12. B

F.

Intézmények

Megnevezés

2. l.

D.

-

-

-

302092 -

3060447

14067991

16 89596 1

264435

6653 379

4702311

5369

358662

79429

259066

21080032

21677701

597 669

22071 579

22410182

33!! 603

250915

112445433

112998440

553007

128275922

128578014

302092

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései

43. kimutatás

20 II. 12.31.

Forint-ban

A.

l.

Megnevezés

B.

C.

D.

E.

Részesedés bruttó összege

Elszámolt értékvesztés

Részesedés nettó összege

Részesedés mértéke

2.

Amfora

4096 OOO

4096 OOO

1,17%

3.

Keletfa Kft.

9050 OOO

9050 OOO

4,53%

4.

Nyír Piért Rt. "Fa."

2770 OOO

5.

Nyírterv Kft.

6.

INNOHÍD Rt.

7.

Regionális Energia Ügynökség Nonprof. Kft. (Enerea)

8.

25 % alatti részesedés

9.

Nyirségi Szakképzés-szervezési Kkft.

10.

Nyír-Therma Kft "Fa"

ll.

Nyírség Foglalkoztatási Kht. "Fa"

12. Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

13.

25 %-on felüli részesedés

-

I 200 OOO

5,56%

250 OOO

250 OOO

0,33% 4,03%

300 OOO

119 OOO

181000

17666 OOO

2889 OOO

14777 OOO 300 OOO

300 OOO 35 OOO OOO

-

37,00%

1 350 OOO

1 350 OOO

-

45,00%

400 OOO

400 OOO 36350 OOO

4218863

15 .

Nyírségvíz Rt.

4237600 OOO

50 %-on felüli részesedés

4241818863

4218863

66,84%

4237600 OOO

57,94%

-

4241 818863

-

Nyírvidék TISZK Kht.

2370 OOO

2370 OOO

18.

75 %-on felüli részesedés

2370 OOO

2370 OOO

19.

Nyíregyházi Ipari Park Kft

II OOO OOO

20.

Sóstó

Távhőszolgáltató

Kft.

21.

Nyíregyházi

Nyírvv Nyíregyházi Városüzem. és Vagyonk. Nonp.Kft.

79,00%

11000 OOO

100,00%

178325 OOO

100,00%

1 032370 OOO

1 032370 OOO

100,00%

677 170 OOO

677 170 OOO

100,00%

1012000000

1012 OOO OOO

100,00%

504 200 OOO

22.

40,00%

700 OOO

17.

Rt.

30,00%

35 OOO OOO

16.

Gyógyfiirdők

5,04%

1200 OOO

37050 OOO

14 . Temetkezési Vállalat

2770 OOO

325875 OOO

23.

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.

24.

Város-Kép Kft.

36200 OOO

36200 OOO

100,00%

25.

Nyíregyházi Állatpark Kft.

3 OOO OOO

3 OOO OOO

100,00%

26.

Nyírinfó Kft .

3 OOO OOO

3 OOO OOO

100,00%

27.

Nyírsuli Kft

3 OOO OOO

3 OOO OOO

100,00%

28.

100 %-os részesedés II.

3281940 OOO

325875 OOO

2956065 OOO

29_

MINDÖSSZESEN:

7580844863

365 114 OOO

7215730863

44. kimutatás

Elszámolás Nyiregyháza Megyei .fogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás-átvételéröl

20U. év A. l.

2.

B.

Átadásra tervezett

C.

Erdetei

Módositott

előirányzat

előirányzat

D.

E.

Teljesités

Átvételre tervezett

Sz-Sz-B. Mel:~ei Önkormán~zatnak müködési célra

Győrtelek Szociális Otthon Szamosangyalosi részleg közös 3. fenntartásához

8234

5001

4. Színház közös fenntartásához

45450

53510

32499

5.

- VIDOR fesztivál támogatása

10000

8928

5422

7. BUSZACSA közös fenntartásához

50800

58236

35368

106 OOO

114556

69572

2 OOO

2264

l 375

47 OOO

45400

30599

3 OOO

3412

2072

271450

294540

181908

Európai Információs Pont 12. támogatása

gyűjtemény

kezelése

ÖSSZESEN: 14.

Erdetei

Módositott

előirányzat

előirányzat

ezer Ft-ban' H. Teljesités

Könyvtár közös fenntartásához (megyei módszertani feladatokra )

30600

27600

27600

30600

27600

27600

működési

10. Színészház felújítás

13. Kállai

G.

Sz-Sz-B. Mel:~ei Önkormán~zattól müklldési célra

7200

8. Gyerrnekvédelmi szakellátás

F.

ÖSSZESEN:

45. kimutatás

Elszámolás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás-átvételéről

201l.év ezer Ft-ban'

A. l.

Átadásra tervezett

B.

C.

Eredeti előirányzat

Módosltotl előirányzat

D.

E.

Teljesítés

Átvételre tervezett

F.

G.

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

H. Teljesítés

NYÍTÖT-től működési célra

NYITÖT-nek működési célra

2.

3.

Szociális intézmények

4. 5.

6. 7.

181038

337312

333 080

HUMAN-NET alapítvány

18242

36484

36484

Hozzájárulás a működési kiadáshoz Egyéb kiadások ( pályáztatás költsége,

normativa visszafiz., bevételi többlet

visszautalás)

12514

15635

IS 635

19142

5642

408573

390841

ÖSSZESEN:

211 794 -

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

ÖSSZESEN:

48820

48820

51 848

48820

48820

51848

Tájékoztató a Közgyűlés által elhatározott és végrehajtott szervezeti változások valamint takarékosségi intézkedések eredményeiről

46.kimutatás

ezerFt-ban 1 A.

B.

I

C.

D.

E.

I

F.

G.

2011. év

I.

Megnevezés

Döntés

Létszám megtakaritás

Személyi juttatás + iárulék

(fő)

Közmüvelődési intézmények 2. Igazdasági átszervezése

86/2011.(V.31.)

KGY határozat 1,00 113/2011.(VI.30.)

25263 2:.. Nevelési-oktatási intézményekben KGY határozat a feladatellátás racionálisabb 174/2011.(lX.22 .) 4. megszervezése 1,50 KGY határozat 117/2011.(VI.30.) KGY határozat 3500 ~ Szociális és gyennekjóléti ellátó rendszer szakmai-gazdasági 162/2011.(VIlI.25.) 6. racionalizálása KGY határozat 600 11312011 .(VI.30.)

7. Vezetői pótlék megtakaritás KGY határozat

8.

NYITÖT fenntarásában működő szociális intézmények szakmaigazdasági racionalizálása

-

J.

L

Személyi juttatás + iárulék

Összesen

3891

-

442

1327

176475

517 752

584

-

Személyi juttatás + iárulék

Összesen

39504

-

1327

I 327

557256

517752

2336

-

55480

9821

9821

9821

43800

43800

43800

55480

I 637

1637

14600

14600

31 102

Dologi kiadás/támog.

Összesen

1327

557256

39504

-

2336

86582

61496

43002

L.

K. További évek

Dologi kiadás/támog.

2336

I

31 102

2336 86582 9821

43800

I 17/201 1.(VL30) KGY. határozat

Sóstói Szivárvány Idősek Otthona

143/2011.(VIl1.25) egyházi fenntartásba történő KGY . határozat 9. átadása Szociális étkeztetés feladatának 144/2011.(Vill.25)

10. egyház részére történő átadása KGY. határozat Polgánnesteri Hivatalban

a szerződések végrehajtott racionalizálási felülvizsgálata II. intézkedések hatása

66527

66527

66527

66527

66527

66527

192 00

15536

15536

84407

84407

84407

84407

12,00

6 OOO

6 OOO

40 OOO

40000

40 OOO

40 OOO

28217

28217

35 OOO

35 OOO

35 OOO

35 OOO

12. Pályázati megtériilés

14672

17 419

163 173

385018

643263

2164

2164

14672

13 . Megtakaritás összesen:

497,13

Huszar I elepl Iskola tJorog

Katolikus Egyház által újból 14. indítása

221 845

96/20 ll. (V.31.)

KGY. határozat

15. Egyszeri kifizetés 16 . Nettó megtakaritás - -

Dologi kiadásltámog.

584 18494

H. 2012. év

442 172 584

I

246482

-

-

-

-

246482 136372

133557

­

17419 296540

939803

8777

8777

625844

296540

922384

8777

8777

133 557 797469

913607

I I

47. kimutatás Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata írányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számitott normatív állami hoz7..ájárulás és önkormán}'zati támogatás alakulása 20 II. é\' ben ezer Ft-ban A.

B.

C.

Megnevezés

Önkormányzati támogatás

Normatív állami hozzáj á rulás

D.

E.

20 ll. évi tény 1.

Önkormányzati

%

sa.iát erő

643202

28266! 13298 295959

264592 82651 347243

54,0

643202

295959

347243

54,0

492 323 526704 540300 322079

255461 257797 287386 175752

236862 268907 252914 146327

48,1 51, l 46,8 45,4

10. Eszterláne Eszaki Ovodai Gond.

i 881 406

976396

905010

48,1

ll. Ovodák összesen

I 881 406

976396

905010

48,1

186196 130339 42574

82301 100661

103 895 29678 42574

55,8 22,8 100,0

241 778 744879 91 811 685401

133804 328748 65006 317803

107974 416131 26805 367598

44 ,7 55,9 29,2 53 ,6

2122978

1028323

1094655

51,6

943249 538 180

443482 277 638

499767 260542

53,0 48,4

2. 3.

4.

Egészségügyi , Szociális és Bölcsödei Igz. Mentálhigiénés Központ Eü.Szoc.és Bö1csődei Ig.gond.

5.

Eü.Szoc. Intézmények összesen Eszterlánc Északi Óvoda

6. 7. 8. 9.

Gyermekekháza Déli Óvoda Tündérkert Keleti Óvoda Búzaszem Nyugati Óvoda

12 . Kodály Z. Általános Iskola 13. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ** 14 . Nyíregyházi Cantemus Kórus 15 . 16. 17. 18.

Göllesz V. Spec. Szakiskola,Alt.Isk és Egys.Gyógyped.Módszertani lnt. Móricz Zsigmond Általános Iskola Benczur Gyula Ált. Iskola

Bem József Általános Iskola Kodály Z. Altalános Iskolai Gond. 19. Arany J. GllTlJ1ázium és Alt. Isk, Diákotthon és 20. Gyerm.Átm. Otthona 21. Móra Ferenc Alt Iskola Arany .J. \:rlmnazmm es AI!. ISK, UlaKOlthOn 22. és Gyerm.Átm. Otthona Gond.

547253 95949

48,3 86,1

1481 429

721 120

760309

51,3

3604407

I 749443

1854964

51,5

488309 188547 210917 209412 386 164 190656

357 163 126855 155062 144580 248 103 82725

131 146 61692 55855 64832 138061 107931

26,9 32,7 26,5 31,0 35,8 56,6

1674005

I 114488

559517

33,4

471 826 548896 484 933 176956

357519 380328 381 554 145232

114307 168568 103379 31 724

24,2 30,7 21 ,3 17,9

1682611

1264633

417978

24,8

Bencs L. Szakiskola és Ált. Iskola H. ft.ereSK. veno.lOl.ft.OZepISK, ;,zaKISK 42. és Kol!. Gond

415 357 342929 189029 256319 183310 117085

320597 259526 117919 155349 156065 81002

94760 83403 71 110 100970 27245 36083

22,8 24,3 37,6 39,4 14,9 30,8

1504029

1090458

413 571

27,5

43. Középiskola összesen

4860645

3469579

I 391 066

28,6

23. Altalános Iskola összesen 24. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium 25 . 26. 27. 28 . 29 .

Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Krúdy Gy. Gimnázium Művészeti

Középisk. és Kollégium Vi kár S. Zeneiskola AMI

30. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gond. 31. 32. 33. 34.

Inczédy Gy. Középisk. Szakisk . és KolI . Wesselényi M.Középisk, Szaki sk. és KolI. Bánki D.

Műszaki

Középiskola és Kollégium

Vásárhelyi P. ÉVISZ Szakközépiskola

35. Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Kol!. Gond Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szaki sk és 36. Kollégium 37. Széchenyi I. Közg.Inf. Szakk. és Kollégium

38. 39. 40. 41.

Lippai J. Szakk. és Szakiskola Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.lsk. és Kollégium Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakiskola ~lpKay

* Öflkormáflyzati támogatás felújítás flélkül

** A flormatív támogatásbóI51.848 e Ft a NY/TÖT által igéflyelt flormatíva, mely az átvett péflzeszközkéflt jelenik meg öflkormáflyzalUflkflál

l.

Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 . 24. 25. 26.

I. On kormányzat felé fennálló - Nyírtávhő Kft. - Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. - Sóstó -Gyógyflirdők Zrt. -Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. - Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. - Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő NOllIJl'ofit Kft.

27. 28. 29 . 30. 31. 32. 33. 34. 35 . 36. 37. 38. 39. 40.

- Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. - Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. - Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. - Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft. - Nyíregyházi Ipari Park Kft. - Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Temetkezési Vállalat - Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. - Nyírszakképzés Nonprofit Kft. - Nyíregyházi Városüzemeltetö és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. - Nyírségvíz Zrt. Mindösszesen: Onkormányzat Önkormányzati intézmények Mindösszesen:

II. On kormányzat gazdasági társaságai felé fennálló - Nyírtávhő Kft. - Sóstó -Gyógyflirdők Zrt. - Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. - Város-Kép Szo~áltató NOl1profit Kft. - Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató NOl1profit Kft. - Nyíregyházi AlIatpark Nonprofit Kft. - Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. - Nyiregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. - Nyírségvíz Zrt. - Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Temetkezési Vállalat - Nyíregyházi Ipari Park Kft. III. Külső szállítók felé fennálló - Nj'Írtávhő Kft. - Nyíregyházi Informatikai NOI]ll'ofit Kft. - Sóstó-Gyógyflirdők Zrt. - Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.

- - -

- ­

-

48. kimutatás

Kimutatás a gazdasági társaságok 2011.XII.31. napján fennálló szállítói állományáról E C D F B I

A

-

2011. XII. 31. szállítói állomány összesen 209447

G

I

H

I

Szállítói állományból (eFt-ban) még nem esedékes 49877

30 napon belüli

30-60 napos

60-90 napos

180-360 napos

90-180 na pos

951

61080

517

26732

229 437

69 438

296

170 I 750

12 980

éven túli 57310

951 11968 1599

483 2 188

6859

I 599

194929

48278

285

60573

221

24812

10309

50451

91548

18996

8407

7929

13578

34721

1221

6696

6482

5 105

II 033

30369

469

274 54

79

236

l 313

1097 4 OOO

52989 503 3468 11280

503 7226

-

92

102

8879

5604

I 497 6659

213 2860

7800 l 032

4175 l 556

2423 2244

52

25

150

l 512

277

480

19805 100252 5873 125930

70665 837 129 71631

19902 1823 86 1497 887521 91 145 21 157 20686 137494

9358 1823 86

1456

2496

2466

4 116

826794 88075 302 6355 135257

24827 3070 4410 189 I 591

11822

2936

1834 6450 646

2358 8797

2271 4408

87 3605

707

11984 2018 27252 410 460 278 120 285640 l 188516 l 194021 611 497 2994034

II 984 150

206 27252 410 470 264370 285640 895667 352711 261439 1 509817

11669

2 185

34185 189 181 242716 466082

80831 153589 81300 315720

-

10 179 17031 144669 18341 180041

-

128 70332 252782 I 699 324813

-

Kimutatás a gazdasági társaságok hitel /kötvény/lízing-állományáról 20U.XII.3l.

I.

2. Even belüli hitel

·:L lIlí~ávhÖ K!I,- ~'u ~.tí~ávh..ö ~ft:

~'--

6. . 7. _~

20.

10. II. 12. 13.

Folyósitó hitelintézet

Kötelezettségvállalás megneve7.ése

Szerződés

----= ~!~.k Zn.

__ .,~ Nyíregyházi In fo rmatikai Non~rofit Kft. Térség'llllll~ék.gazdálkuodás, Kft. _ Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft . ~yíJegyházi ~l~~rk NO~p'.':~fi t ~ft,---Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft. N íre ázi Allatpark No~rofit Kft. N íregyházi Állatpark Nonprofit Kft. l:!.YíreÚháZiAllat!'ark Nonprofit KI\. Sóst6-Gy6gyfijrdökZn.

14.~~~stó-Q~~fijrdÖkZrt. 1J.c .NY!~..YY Nonprofit Kft

OIP Bank Nyrt. . OTP_Bank Nyrt. C!B Bank Zn. ClB Bank Zn. OTP Bank Nyrt. Unicredit Bank Unicredit Bank Merkant il Bank Merkantil Bank OTPBankNyrt. OTP Bank Nyrt . _____ Unicredil Bank zrt

116. NY!!~VVNonPf2 titKft 17. NYIRVV No~ofit Kft 18.IEven belüli hítel összesen 19. Even tú li h:.:..:it.:c

el'----c-,---~

_ ~ nicreditBankZrt

Unicredit Bank Zrt

i-O. J'l~~re~~ázi Sportswlgált~~ Ne Merkantil Bank

~ 1.

N írsuli~egyházi Sportswlgáltató Ne 22. N íre yházi Állat~k Nonprofit Kft. ~p: N2'i!!g~l\atparkN;;nprofit Kft. 24. S6stó-Gy6gyfijrdök Zrt. garanciavállalás 25 . .!>.~s~Q...(J~gyfijrdÖ~_~rt. 26 S6st6-Gy6gyfijrdök ZI!c 27. lEven túli hitel összesen ~.!I__. Kötvény._ _ __

~ő: ~r{~~~l~~rdö-kZr1. - --

c

B

A

K & H Pannonlízíng Unicred it Bank i:npBank OTP Bank Nyn. _ OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt.

l%rt-~!:n~~

2010.01.19 200 8.01.03 2007.11 .08 2006.06.08 2009.12.21 2007.09.25 2007.06.12

-

_

_

80000000 80 000 000 400 OOO OOO _ 300000000 200 OOO OOO

EUR CHf HUF HUF HUF CHF CHF

11896

_

.. _

~

124964 19697 6900 8.2..~56

__

HUF

• .. . . . __

S_za~o.lc~~~márB_er.eg...!~gi'coi.~!!I_e.!l ~mbard_Lízing.z..!!.: )-- _ 2009.06.19 HUF

_ Daimier Chrysler Cr I-Budapest Eszközlin

12712800 97845 603 379

I 800 OOO OOO 9500 OOO

EUR EUR EUR EUR

39. N,Ire,,"'" ~1I"".,k.!'o"proll U>'. >""",","-,,~k 20! 1.0131 HlIF ~.:. Nyjregyh~ AlIatp~rk...I'Js>n'pro~t}<.ft _ . _ ~er~antil Bank _ 2011.06.22 HUF 4! ~ . ~zabolcs-Szatmár Bereg m ~ye i Temetk ~a!_d Lizi~ _ ....1Q.~ .06 .!..8 ~UF ~~ _ _S~~~G~fUrdöl~rt: 44. NYJRVV Nonprofit Kft 45.1 Lizing összesen 46.IMindösszesen:

200 OOO OOO 200 OOO OOO 70 OOO OOO 200 OOO OOO IDO OOO OOO 25 OOO OOO 26 OOO OOO 30 OOO OOO

200 8.05. 15IHUF 2004.12.15ICHF

31.1 Kötvény összesen ~2. UzinI; CIB Llzing 2009.05.04 l_P' Térsé.~iHulla~~=j;azdálkodási Kft :., 34 . .J~i Hulladék-gazdálkodásiKft. MKBEurolízing 2QIO .03.25 35. Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. MKB Eurolízing 2010.03.25 ~ }'ÚSégii,iüll~d_ék.gazdIlkodTsiKft:- 'C ÍSLízing . 2010.08.12 37. . Nxíregyházi!-~teark NonjJ~tlU~!L__ )v1.erkanti!.Bank __ ~Q~ ~. i'iyíregyházi ~tpark Nonprofit K~ ~erkantil Bank 2010.12.20

1 ~ 2,

Keretösszeg (eredeti devizanemben)

kelte IDevizanem

2011.09.09 HUF 2011.06.07 HUF 20 l 1.08.29 HUF 2011.10.10 HUF 2011.03.30 HUF 2011.03.31 ~l!F 2011.06.15 HUF 2011.06.15 HUF 2007.02.10 HUF 2007.04.20 HUF 2010.07.21 HUF 2010.07.21 HUF 2011.11.02 HUF 2011.11.02 HUF 2011.03.25 HUF

E

D

2007.06.20 CHF_ _ 2009.01.15 EUR

Futamidő vége

F

I

Aktuális

I

2015.01.15 2013.01.01 2022.09.18 2016.03.31 2014.12.31 201 5.03.31 2015.03.31

162479 188 392 48 975

I

I

tőkeegyenlegből

I

I

K

L

a futamidő alatt esedékes törlesztés (eFt-,ban!)

2012

2013

162479 188392 48 975

1

I

2014

2015

. .

--­

+­

1

1-

-

1

=-J

- t- - - ­

-

1 1

1

_

_

107 304 80000

300 OOO

300 OOO

798284

798284

21 92 141 73449 13 770 17831 80 165 187 548

616 IlO 6832 3 240

2012.04.02 2013.03.24 2013.03.24 2013.08. 11 2015.11.22 12015.12.20

4556 2369 832 15467 2321 1 921

2016.02.05 .

4712 I 759 _7 49 803 3840.. 353 39682 6092 535

I

t

I

­

..

.

- 1- - -

I

180~7 l

_

I.

1

I I I

107 304 80 000 18027

2017

2016

- - t .- - ---I I

2020.05.20 2 645 281 2015.01.04 -- 2421740 5067021

1. oldal

H

Aktuális

tőkeegyenleg

2012.03.09 2012.0 3.30 2012.08.07 2012.0 t.t O 2012.03 .30 2012.03.23 2012.06.15 2012.06.15 2012.01.10 2012.03.20 2012.12.28 2012.12.28 2012.11.03 2012.12.05 2012.04.06

2015 .06.05 2012.05.31 c:-- }012.05.31 _. _ _ _107 ~ 11 2013.07.01 60675 2012.01.20

I

G

(~0II.XI1.31.) (eFt)

o

49. kimutatás

­

+-­

-

1- - - ­

_

703 31

ó ~33 3 240

I

802

I-

I­

71

6832j 810

6 832 3240

6 833 3240

-

6-833 ­

_ 4157 25 636 40 591

415 7 25 635 40 599

.1

316 944

f-~.!&'..8.!.o

I

316944

316810

4556 " 1769 62 1 8601 ' 514 428 _

573 ~

1

314851

I 314851

6001 211 6866 574.

4~.

5 360

-+--­

3258

18761 312893 2421740 I 2734633

642 535

.

1

J.

6833

310935

308976

310935

308976

._ . 591 ~ 515 _ .

I '2L."---, 561

7642

I - - - --

­

~~

980 _

4157 25 636 40 668

592....

266

33.6

742 1 - - - - - •. 803 - -t ­ 2406 1_43.~_. _ 353 21 765 3034 3039 11578 2756433 I l 177 584 368987 358553

T

266

318843

315809

Kimutatás a gazdasági társaságok hitel/kötvény/lízing-állományáról

49. kimutatás

2011.XII.31.

A Folyósitó hitelintézet

Kötelezettségvállalás megnevezése

Even belüli hitel ~ná~höKil ~- _ ~ankZn. Nyln~hö Kft . OTP Ban_k Nyn . ~~~ázi Infonnatikai Nonprofit Kft. OTP Bank Nyn. Térségi HuUadék-gazdálko~ási Kft. CIB Bank Zn. Jérségi_Hulladék-gazdálkodási Kft. CIB Bank Zn. l:J~házi .~.1latpark NonRrofit Kft . OTP Bank Nyn. _ Nylregyh_~~~rk Nonprofit Kft . Unicredit Bank ~~házi AllatRark NonRrofit Kft . UnicreditBank Merkantil Bank -t?'~s,yházi~JlE.k NonpIofitJS.ft. _Nyí r~házi AIIatpark NonRrofit Kft. Merkantil Bank _Sóst6-G~~fúrdök Zn. OTP Bank Nyn. SÓstÓ-Gyó~fijrdök Zn. OTP Bank Nyn. .. Ny!RVVNonRrofit Kft ro-mcred it Bank Zn ~VV NonRrofit Kft Unicredit Bank Zrt NYIRVV Nonprofit Kft Unicredit Bank Zrt Even belüli hitel összesen Even túli hitel ~írsuli N~íreSl'házi S~rtszolgáható Ne Merkantil Bank ~írsuli Nyír~~házi SRortszol@!t..~tó Ne K & H Pannonlízing ~yíregyházi Allatpark Nonprotit Kft. _ Unicredit Bank OTP Bank Nyíre.ID'~_~i AIIatpark Non-E~~!i t Kft. Sóstó-Gy6gyflirdök Zrt,--garanciavá ll ~ Bank Nyn. J>6Y!9.:.Qyógyfurdök Zn. _ OTP Bank N~. Sóstó-Gyógyfurdök Zn. OTP Bank Nyn. Even túli hitel összesen

-- _

_ o

gTP

B

Szerződés

D

C

kelte

2011.09.09 2011.06.07 2011.08.29 2011.10.10 2011.03 .30 2011 .03.31 2011.06. 15 2011.06.15 2007.02.10 2007.04.20 2010.07.21 2010 .07.21 261 1~11.02 2011.11.02 2011.03.25

Keretösszeg (eredeti devizanemben)

Devizanem

HUF HUl' HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF

E

200 OOO OOO 200 OOO OOO 70 OOO OOO 200 OOO OOO 100 OOO OOO 25 OOO OOO 26000 OOO 30 OOO OOO

-

80 OOO 80 OOO 400 OOO 300 OOO 200 OOO

OOO OOO OOO OOO OOO

Futamidö vége

F

2018

11896

EUR CHF HUF HUF HUF CHI' CHF

12712800 97845 603379

2015.01.15 2013.01.01 2022.09.18 2016.03 .31 2014.12.31 2015.03.31 2015.03.31

O

tőkeegyenlegből

p R Q I I I a futamidő alatt esedékes törlesztés (eFt-ban!)

162479 188 392 48975

-

­ ­ -

K& H Bank ln - OTP Bank Nyn.

200g.05.15 HUF 2004.12.15 CHF

I 800 OOO OOO 9 500 OOO

I~~U:lull~ldék-gazdálkodási Ktl.

CIB Lízing 2009.05.04 EUR Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. MKB Eurolízing 2010.03.25 ~- - 20 I0.03 .25 EUR T hégi Hulladék-gazdálkodási Kf\. -- ----- - - - - - - - - - - MKBEurol!~ Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. DsLízing ----wl0.OS . 12 EUR Merkantil Bank N yiregyházi Állatpark Nonprofit Kf\. 2010.~ WF_ Merkantil Bank 2010.12.20 HUF _N~~c:.~házi~~lI3!l'..a.r~on e~fit Kft. - "------- Nyíregyházi AlIatpark Nonprofit Kft . Merkantil Bank 2011.01.31 HUF :B.Yir_e gyházi ÁII.llpaIk N~~~~t KfL _: M~~kanti1 Bank - r­ 20 I I .06.22 HUF ~zabo1cs-Szatmár _ ~ereg megyei Teme~ i.ó.:nbard Lízing Zn. 2009.06. 18 HUF - - .. ­ - - ---::­ ---- - - - ­ 2009.06.19 HUF Sza~o.!~s:_Szatmár ~ereg l1)~gy_ei Teme.tk Lombard Lízin.&.Zn. r-C !?.a.i mier (~hrysler~ S6s~~:GY~ID'furdök Z
--­

2020.05.20 2015.01.04

2012.04.02 2013 .03 .24 2013.03.24 2013.08. 11 2015 . 11.22 2015.12.20 2016 .02.05 -­ 2015.06.05 }0 12.0_5.31 -­ 2012.05.31 2013.07.01 107611 60675 2012.01.20

124964 19697 6900 89256

- - r- ---

-

----

300 OOO

-

2. oldal

-

- I­

-- - .

_ .

- -~-

-

­

f---

I-- - ­

-

2192 141 73449 13770

-

6832

- --

­

-

----- -

-- -

6833 _ .

6832 I--

68~

2645281 2421 740 5067021

-

307018

305059

15 1 795

307018

305059

ISI 795

.­

3ÚO 35}-­

- --

-

-

I­ I-­

-­ -

-­

- --

_ _ _ _

-­

-

-

-

313850

-

--

-

-­ -

-­ -­

- I-­ -­ --­ -I­ r-­ -

- -

311 891

-

-

.­

-

-

-

--­

-

.­

-

-­

158628

-

f---

-~

~--

.-

o

-

-

.­

-

--

­ --

5124

- r- - - - -

~

o

5 1~

-

_

_o 6833

6833

-I

I--

­

-- - ­ ----

6832

6832

r-

-­ ­

_

'--

17 831 80 165 187548

-

--- - - -

-.-

-

-

f­

- ---

­

-

.•

-- ----

~

­

39682 6092 535

-

--- - - - ._

--

107 304 80 OOO 18027

4556 2369 832 15467 2321 1921 4712 1759 749 803

2023

- - - r-

--

-

~~ tvény

_ ~~&vJ..~ zn Sóstó-Gy6gyfurdök Zrt. Kötvény összesen Uzing

2022

2021

2020

2019

-

798284 2OiO.0 1.19 2008.01.03 2007. 11.08 2006.06.08 2009. 12.21 2007.09.25 200f 06.12

I

N

Aktuális

Aktuális (201I.XII.31.) tökeegyenleg (eFt)

2012.03.09 2012.03.30 2012.08.07 2012 .01.10 2012 .03.30 2012.03.23 2012.06.15 2012.06.15 2012.01.10 2012.03.20 2012. 12.28 2012.12.28 2012.11.03 2012.12.05 2012.04.06

I

M

-

-

6833

5124

-

Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól

50. kimutatás

2011.XII.31.

A

B

Kezesség/garanciavállalás célja, I. megnevezése

Folyósító hitelintézet

C

D

Szerződés

kelte

E

Keretösszeg Devizanem (eredeti devizanemben)

F

G

Futamidő

Aktuális (2011.XII.31.)

vége

tőkeegyenleg

K L H I J I Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezesség/garanciavállalás összege (eFt-ban!)

(eFt) 2012

~ Kezességvállalás __ 3. Sóstó-Gyógyftirdök Zrt. 4.

I-

~á llalkozói

2014

2013

2016

2015 ~_

-

---

OTP ~ank NEl 2010.07.21 HUF

folyószáml a hite_I __

-

-

80 OOO 2012.12.28

18027

18 027 80 OOO

.-

- -

- .­

5. ~líroz~forgóeszköz hitel

. OTP Bank Nyn 2010.07.21 HUF

80 OOO 2012.12.28

80 OOO

6. - SÓSTÓ 2015/ A kötvény

OTP Bank NYI:. 2009.09.22 CHF

9500 2015.01.04

2421 740

30 OOO 2016.03 .31

13770

3240

3240

3240

3 240

810

2533537

101 267

3240

3240

2424980

810

~ Allatpark N0r:!profit Kft

8. - beruházási hitel 9. 10. Kezességvállalás összesen 11. Garanciavállalás 12. ._ ---

OTP Bank Rt

.-

--

2006.06.08 HUF

---

- - ..' -- - 14. --- 15. .- - - - - - - - - 16. r - --- 17. 18. Garanciavállalás összesen mindösszesen ~ Garancia/kezességvállalás

-

2421740

_.,

"

- -

L

- .­ .

'13. --- -

----

-

-

-

-

~

---

---

o.

-

2533537

-

~

­ ­

-

--

­ ­

-

101 267 ­

3240

3240

2424980

­ 810

Független könyvvizsgálói jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat

2011. éves költségvetési beszámoló összeállításnak könyvvizsgálatáról.

NYÍREGYHÁZA MEGYEIJOGÚ VÁRos ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza Kossuth tér 1. 4400 Elvégeztlik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (4400 Nyíregyháza, Kossuth Tér 1.) mellékelt 2011. éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, ame ly költségvetési beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített könyvviteli mérlegből ­ melyben az eszközök és források egyező végösszeg 128 578 014 EFt, a tartalék összege 419 846EFt - , és az ezen időponttal végző dő évre vonatkozó pénzmaradvány kimutatásból, továbbá a pénzforgalmi jelentésből - melyben a 2011. üzleti év - teljesített költségvetési bevételei összeg 34690 669EFt, a teljesíte tt kiadások 34 443 72 1EFt áll.

Az éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben valamint az államháztartás szervezetei beszámolási es könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló kormányrendele tb en foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat vezetőjének a felelőssége . Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontj ából releváns belső e ll enőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazásá t, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló

felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján valamint a költségvetési beszámoló összhangjának a megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, va lamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. .A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő , lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilye n felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat vezetője általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső e llenőrzést azért mérlegeli, hogy o lyan könyvvizsgálati eljárásoka t tervezzen meg, amelyek az ado tt körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső ell enőrzésének hatékonyságára vona tkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségé nek és a gazdálkodásért felelősök számviteli becsiései ésszerűs égé nek, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadás ához.

Záradék/vélemény A könyvvizsgálat során a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és meg felelő bizonyosságo t szereztem arról, hogy az éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves költségvetési beszámoló a N yíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyz e téről megbízható és valós képet ad. Nyíregyháza, 2012. áp rilis 23.

VERSATlLE AUDIT KFl. 4400 Nyíregyháza

M unkás u. 53.

AQ9szánl" 1387435)2-15

~ -1.,-/

-----;;::;--------- --------------- --~---Piroska Sándorné

Dr. Kvancz József

C f!Jvezető igazgató

Kamarai tag /eiir!)I'!iiZJ;gcíló 4400 Nyíregyháza, ~ efelejc s u. 2/ d.

MKVK. tagsági szám: 005802

VERSATITJ: AUDIT Könyvvizsgáló Kft. Kyíregyháza, Munkás u. 53. MKVK. eng. szám: 002430

2

---