Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 12.5.2015 Údaje o organizaci Název
Obec Prysk
Adresa
Dolní Prysk 47115 Prysk
IČ
00525197
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon
487 767 520
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
KEO-W 1.9.136
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl 2 663,76
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
1 067 336,24
1 050 000,00
101,65
1 070 000,00
99,75
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
9 225,50
30 000,00
30,75
10 000,00
92,26
774,50
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
121 839,50
110 000,00
110,76
123 000,00
99,06
1 160,50
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 167 449,36
1 050 000,00
111,19
1 170 000,00
99,78
2 550,64
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
283 480,00
0,00
0,00
283 480,00
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
2 310 401,00
2 250 000,00
102,68
2 313 000,00
99,89
2 599,00
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
298 272,00
312 000,00
95,60
300 000,00
99,42
1 728,00
1341
Poplatek ze psů
6 950,00
8 000,00
86,88
7 050,00
98,58
100,00
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
18 020,19
22 000,00
81,91
19 000,00
94,84
979,81
1361
Správní poplatky
1 700,00
2 000,00
85,00
1 700,00
100,00
0,00
1511
Daň z nemovitých věcí
483 857,54
500 000,00
96,77
484 300,00
99,91
442,46
5 768 531,33
5 334 000,00
108,15
5 781 530,00
99,78
12 998,67
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
112 893,00
71 000,00
159,00
115 237,21
97,97
2 344,21
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
24 666,00
30 000,00
82,22
25 000,00
98,66
334,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j
30 022,08
39 000,00
76,98
31 000,00
96,85
977,92
2139
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
1,00
1,00
100,00
1,00
100,00
0,00
2141
Příjmy z úroků (část)
482,47
1 500,00
32,16
550,00
87,72
67,53
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
10 000,00
8 500,00
117,65
10 000,00
100,00
0,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
46 650,00
15 000,00
311,00
46 650,00
100,00
0,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1,94
0,00
0,00
2,00
97,00
0,06
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
6 646,00
5 000,00
132,92
7 000,00
94,94
354,00
231 362,49
170 001,00
136,09
235 440,21
98,27
4 077,72
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků
264 834,00
100 000,00
264,83
265 000,00
99,94
166,00
Třída
3111
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
264 834,00
100 000,00
264,83
265 000,00
99,94
166,00
Třída
4
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Třída
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
38 983,00
0,00
0,00
38 983,00
100,00
0,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
82 500,00
82 500,00
100,00
82 500,00
100,00
0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
318 900,00
0,00
0,00
318 900,00
100,00
0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
38 000,00
28 000,00
135,71
38 000,00
100,00
0,00
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fond
75 252,98
75 253,00
100,00
75 252,98
100,00
0,00
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r
1 279 304,98
1 279 305,00
100,00
1 279 304,98
100,00
0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
1 832 940,96
1 465 058,00
125,11
1 832 940,96
100,00
0,00
PŘÍJMY CELKEM
8 097 668,78
7 069 059,00
114,55
8 114 911,17
99,79
17 242,39
4
KEO-W 1.9.136
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
Třída Třída
5
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl 7 640,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
755 783,00
650 000,00
116,27
763 423,00
99,00
5021
Ostatní osobní výdaje
206 324,00
162 500,00
126,97
209 367,00
98,55
3 043,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
581 475,00
600 000,00
96,91
620 000,00
93,79
38 525,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s
327 470,00
302 000,00
108,43
334 867,00
97,79
7 397,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš
132 625,00
127 000,00
104,43
137 310,00
96,59
4 685,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
7 261,00
7 500,00
96,81
7 600,00
95,54
339,00
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
100 750,00
0,00
0,00
102 750,00
98,05
2 000,00
5132
Ochranné pomůcky
616,00
500,00
123,20
700,00
88,00
84,00
5133
Léky a zdravotnický materiál
440,00
500,00
88,00
500,00
88,00
60,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 080,00
7 000,00
29,71
2 100,00
99,05
20,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
115 792,52
15 000,00
771,95
117 360,00
98,66
1 567,48
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
518 976,70
195 000,00
266,14
525 075,00
98,84
6 098,30
5149
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
9 626,00
0,00
0,00
9 626,00
100,00
0,00
5153
Plyn
73 476,09
115 000,00
63,89
75 000,00
97,97
1 523,91
5154
Elektrická energie
199 133,00
206 500,00
96,43
210 000,00
94,83
10 867,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
87 072,00
40 000,00
217,68
90 900,00
95,79
3 828,00
5161
Poštovní služby
2 876,50
5 000,00
57,53
2 951,00
97,48
74,50
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
47 689,00
51 000,00
93,51
49 430,00
96,48
1 741,00
5163
Služby peněžních ústavů
47 803,10
37 000,00
129,20
56 400,00
84,76
8 596,90
5164
Nájemné
1 375,00
1 500,00
91,67
1 375,00
100,00
0,00
5167
Služby školení a vzdělávání
3 890,00
5 000,00
77,80
4 000,00
97,25
110,00
5169
Nákup ostatních služeb
946 438,68
905 000,00
104,58
1 005 470,00
94,13
59 031,32
5171
Opravy a udržování
262 722,08
71 000,00
370,03
277 647,00
94,62
14 924,92
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
118 497,00
103 000,00
115,05
123 000,00
96,34
4 503,00
5175
Pohoštění
89 458,00
18 000,00
496,99
92 600,00
96,61
3 142,00
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
30 000,00
15 000,00
200,00
30 000,00
100,00
0,00
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra
4 195,00
0,00
0,00
4 462,00
94,02
267,00
5194
Věcné dary
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
100,00
0,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
7 000,00
0,00
0,00
7 000,00
100,00
0,00
5223
Neinvestiční transfery církvím a nábožensk
63 285,00
0,00
0,00
63 285,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po
577,20
0,00
0,00
577,20
100,00
0,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
16 500,00
15 000,00
110,00
16 500,00
100,00
0,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
41 040,00
41 040,00
100,00
41 040,00
100,00
0,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům
110 324,13
0,00
0,00
110 324,13
100,00
0,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
550 000,00
550 000,00
100,00
550 000,00
100,00
0,00
5341
Převody vlastním fondům hospodářské (po
66 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-66 000,00
5361
Nákup kolků
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
15 000,00 1 982,83
298 480,00
99,65
1 055,00
5366
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob
5 527,00
5 527,00
100,00
5 527,00
100,00
0,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
3 917,00
0,00
0,00
3 917,00
100,00
0,00
5492
Dary obyvatelstvu
40 000,00
0,00
0,00
40 000,00
100,00
0,00
5511
Neinvestiční transfery mezinár. organizací
2 280,00
0,00
0,00
2 280,00
100,00
0,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5 881 720,00
4 275 567,00
137,57
6 003 843,33
97,97
122 123,33
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Budovy, haly a stavby
2 649 961,00
2 571 311,00
103,06
2 649 961,00
100,00
0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2 649 961,00
2 571 311,00
103,06
2 649 961,00
100,00
0,00
VÝDAJE CELKEM
8 531 681,00
6 846 878,00
124,61
8 653 804,33
98,59
122 123,33
5 6 6121
Třída
BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost
6
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
KEO-W 1.9.136
0,00
297 425,00
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
8115
-382 760,82
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8123
2 571 331,00
2 571 311,00
100,00
2 571 311,00
100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8124
-1 754 557,96
-2 793 492,00
62,81
-2 032 417,84
86,33
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
434 012,22
-222 181,00 -195,34
538 893,16
80,54
KEO-W 1.9.136
(+)
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5 768 531,33
5 334 000,00
108,15
5 781 530,00
99,78
12 998,67
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
231 362,49
170 001,00
136,09
235 440,21
98,27
4 077,72
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
264 834,00
100 000,00
264,83
265 000,00
99,94
166,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
1 832 940,96
1 465 058,00
125,11
1 832 940,96
100,00
0,00
CELKEM PŘÍJMY
8 097 668,78
7 069 059,00
114,55
8 114 911,17
99,79
17 242,39
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
VÝDAJE Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE
5 881 720,00
4 275 567,00
137,57
6 003 843,33
97,97
122 123,33
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2 649 961,00
2 571 311,00
103,06
2 649 961,00
100,00
0,00
CELKEM VÝDAJE
8 531 681,00
6 846 878,00
124,61
8 653 804,33
98,59
122 123,33
KEO-W 1.9.136
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Skutečnost
Třída
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech
-382 760,82
0,00
0,00
0,00
0,00
2 571 331,00
2 571 311,00
-1 754 557,96
-2 793 492,00
382 760,82
100,00
2 571 311,00
100,00
-20,00
62,81
-2 032 417,84
86,33
-277 859,88
-222 181,00 -195,34
538 893,16
80,54
104 880,94
Dlouhodobé financování z tuzemska 8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.9.136
(+)
434 012,22
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
4 959 731,60
4 490 000,00
110,46
4 969 480,00
99,80
9 748,40
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
305 222,00
320 000,00
95,38
307 050,00
99,40
1 828,00
Správní popl.
(Pol:136x)
1 700,00
2 000,00
85,00
1 700,00
100,00
0,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
483 857,54
500 000,00
96,77
484 300,00
99,91
442,46
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
18 020,19
22 000,00
81,91
19 000,00
94,84
979,81
KEO-W 1.9.136
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících Měsíc
KEO-W 1.9.136
Skutečnost
Leden
435 133,00
Únor
467 427,00
Březen
621 655,00
Duben
355 495,00
Květen
339 372,00
Červen
356 653,00
Červenec
596 539,00
Srpen
372 049,00
Září
331 028,00
Říjen
202 639,00
Listopad
395 354,00
Prosinec
486 387,60
CELKEM
4 959 731,60
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin
2212
Silnice
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3329 3330 3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412
3419
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 329,00
150 000,00
60,89
150 000,00
60,89
58 671,00 0,00
41 040,00
41 040,00
100,00
41 040,00
100,00
554 250,00
550 000,00
100,77
554 250,00
100,00
0,00
7 056,00
17 500,00
40,32
7 500,00
94,08
444,00
Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd
5 688,00
0,00
0,00
5 688,00
100,00
0,00
Činnosti registrovaných církví a náboženských společ
63 285,00
0,00
0,00
63 285,00
100,00
0,00
300 402,70
133 000,00
225,87
308 564,00
97,36
8 161,30
Sportovní zařízení v majetku obce
54 368,50
32 500,00
167,29
56 061,00
96,98
1 692,50
Ostatní tělovýchovná činnost
17 392,00
1 000,00 1 739,20
17 392,00
100,00
0,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
39 383,00
60 000,00
65,64
40 500,00
97,24
1 117,00
3631
Veřejné osvětlení
166 251,00
190 000,00
87,50
177 000,00
93,93
10 749,00
3632
Pohřebnictví
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1 010 789,18
545 500,00
185,30
1 025 147,00
98,60
14 357,82
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
49 091,00
38 000,00
129,19
50 000,00
98,18
909,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
461 444,00
395 000,00
116,82
462 000,00
99,88
556,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
454 583,30
100 000,00
454,58
456 173,00
99,65
1 589,70
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6115 6117
6171
Činnost místní správy
6310 6330 6399
Ostatní finanční operace
293 106,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
5 527,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
152 724,13
15 000,00
20 000,00
75,00
20 000,00
75,00
5 000,00
769 327,50
801 000,00
96,05
817 500,00
94,11
48 172,50
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
22 000,00
0,00
0,00
22 000,00
100,00
0,00
Volby do Evropského parlamentu
16 983,00
0,00
0,00
16 983,00
100,00
0,00
1 207 550,09
1 188 500,00
101,60
1 237 832,20
97,55
30 282,11
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
17 149,60
5 000,00
342,99
22 571,00
75,98
5 421,40
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn
66 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-66 000,00
0,00
0,00
293 106,00
100,00
0,00
5 527,00
100,00
5 527,00
100,00
0,00
0,00
0,00
152 724,13
100,00
0,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5 881 720,00
4 275 567,00
137,57
6 003 843,33
97,97
122 123,33
Celkem
KEO-W 1.9.136
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
7 601 472,29
6 799 058,00
111,80
7 614 470,96
99,83
12 998,67
102 860,00
45 000,00
228,58
105 204,21
97,77
2 344,21
1,00
1,00
100,00
1,00
100,00
0,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
8 296,00
5 000,00
165,92
8 650,00
95,91
354,00
3612
Bytové hospodářství
9 000,00
9 000,00
100,00
9 000,00
100,00
0,00
3632
Pohřebnictví
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
100,00
0,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
289 500,00
130 000,00
222,69
290 000,00
99,83
500,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k
49 033,00
40 000,00
122,58
49 033,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
21 504,55
31 500,00
68,27
22 550,00
95,36
1 045,45
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10 001,94
8 500,00
117,67
10 002,00
100,00
0,06
8 097 668,78
7 069 059,00
114,55
8 114 911,17
99,79
17 242,39
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.9.136
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
VÝDAJE Paragraf 1014
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin
2212
Silnice
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3329 3330
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412 3419
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 329,00
150 000,00
60,89
150 000,00
60,89
58 671,00 0,00
41 040,00
41 040,00
100,00
41 040,00
100,00
554 250,00
550 000,00
100,77
554 250,00
100,00
0,00
7 056,00
17 500,00
40,32
7 500,00
94,08
444,00
Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě
5 688,00
0,00
0,00
5 688,00
100,00
0,00
Činnosti registrovaných církví a náboženských společ
63 285,00
0,00
0,00
63 285,00
100,00
0,00
300 402,70
133 000,00
225,87
308 564,00
97,36
8 161,30
Sportovní zařízení v majetku obce
54 368,50
32 500,00
167,29
56 061,00
96,98
1 692,50
Ostatní tělovýchovná činnost
17 392,00
1 000,00 1 739,20
17 392,00
100,00
0,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
39 383,00
60 000,00
65,64
40 500,00
97,24
1 117,00
3631
Veřejné osvětlení
166 251,00
190 000,00
87,50
177 000,00
93,93
10 749,00
3632
Pohřebnictví
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3 660 750,18
3 116 811,00
117,45
3 675 108,00
99,61
14 357,82
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
49 091,00
38 000,00
129,19
50 000,00
98,18
909,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
461 444,00
395 000,00
116,82
462 000,00
99,88
556,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
454 583,30
100 000,00
454,58
456 173,00
99,65
1 589,70
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6115 6117 6171
Činnost místní správy
6310
6330 6399
Ostatní finanční operace
293 106,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
5 527,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
152 724,13
8 531 681,00
15 000,00
20 000,00
75,00
20 000,00
75,00
5 000,00
769 327,50
801 000,00
96,05
817 500,00
94,11
48 172,50
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
22 000,00
0,00
0,00
22 000,00
100,00
0,00
Volby do Evropského parlamentu
16 983,00
0,00
0,00
16 983,00
100,00
0,00
1 207 550,09
1 188 500,00
101,60
1 237 832,20
97,55
30 282,11
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
17 149,60
5 000,00
342,99
22 571,00
75,98
5 421,40
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn
66 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-66 000,00
0,00
0,00
293 106,00
100,00
0,00
5 527,00
100,00
5 527,00
100,00
0,00
0,00
0,00
152 724,13
100,00
0,00
6 846 878,00
124,61
8 653 804,33
98,59
122 123,33
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.136
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl 58 671,00
22
Doprava
132 369,00
0,00
132 369,00
191 040,00
69,29
31
Vzdělávání a školské služby
554 250,00
0,00
554 250,00
554 250,00
100,00
0,00
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
376 431,70
0,00
376 431,70
385 037,00
97,77
8 605,30
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
37
Ochrana životního prostředí
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
63 64
111 143,50
0,00
111 143,50
113 953,00
97,53
2 809,50
1 177 040,18
2 649 961,00
3 827 001,18
3 853 108,00
99,32
26 106,82
965 118,30
0,00
965 118,30
968 173,00
99,68
3 054,70
15 000,00
0,00
15 000,00
20 000,00
75,00
5 000,00
2 015 860,59
0,00
2 015 860,59
2 094 315,20
96,25
78 454,61
Finanční operace
376 255,60
0,00
376 255,60
315 677,00
119,19
-60 578,60
Ostatní činnosti
158 251,13
0,00
158 251,13
158 251,13
100,00
0,00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5 881 720,00
2 649 961,00
8 531 681,00
8 653 804,33
98,59
122 123,33
Celkem
KEO-W 1.9.136
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Výdaje
Leden
534 454,57
446 271,70
Únor
653 583,16
299 781,80
Březen
705 359,04
1 059 702,00
Duben
904 778,11
473 385,60
Květen
380 650,66
1 159 313,98
Červen
778 392,29
568 925,59
Červenec
639 370,30
569 722,35
Srpen
490 918,42
1 754 607,00
1 178 929,44
423 940,80
Říjen
334 698,61
484 801,28
Listopad
432 123,19
406 922,70
Prosinec
1 064 410,99
884 306,20
CELKEM
8 097 668,78
8 531 681,00
Září
KEO-W 1.9.136
Příjmy
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
530 454,57
446 271,70
84 182,87
Únor
649 583,16
299 781,80
349 801,36
Březen
705 359,04
614 811,00
90 548,04
Duben
904 778,11
473 385,60
431 392,51
Květen
380 650,66
411 669,98
-31 019,32
Červen
778 392,29
568 925,59
209 466,70
Červenec
639 370,30
569 722,35
69 647,95
Srpen
420 768,42
375 831,00
44 937,42
1 178 929,44
423 940,80
754 988,64
Říjen
256 633,61
445 476,28
-188 842,67
Listopad
432 123,19
367 597,70
64 525,49
Prosinec
955 791,99
884 306,20
71 485,79
7 832 834,78
5 881 720,00
1 951 114,78
Září
CELKEM
KEO-W 1.9.136
Běžné příjmy
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
Pokladna 261/xx
649 594,50
48 436,00
Únor
1 003 385,86
36 154,00
Březen
1 093 933,90
20 612,00
Duben
1 525 326,41
40 263,00
Květen
1 494 317,09
27 769,00
Červen
1 232 597,07
66 700,00
Červenec
1 302 235,02
56 453,00
Srpen
1 417 332,44
64 986,00
Září
2 172 311,08
78 303,00
Říjen
1 252 093,11
50 914,00
Listopad
1 277 283,60
56 395,00
Prosinec
944 162,45
22 914,00
Leden
KEO-W 1.9.136
Základní běžný účet
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc
Kapitálové výdaje 6xxx
Leden
446 271,70
0,00
Únor
299 781,80
0,00
Březen
614 811,00
444 891,00
Duben
473 385,60
0,00
Květen
411 669,98
747 644,00
Červen
568 925,59
0,00
Červenec
569 722,35
0,00
Srpen
375 831,00
1 378 776,00
Září
423 940,80
0,00
Říjen
445 476,28
39 325,00
Listopad
367 597,70
39 325,00
Prosinec
884 306,20
0,00
5 881 720,00
2 649 961,00
CELKEM
KEO-W 1.9.136
Běžné výdaje 5xxx
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 1 067 336,24
schválený 1 050 000,00
% 101,65
upravený 1 070 000,00
% 99,75
Rozdíl 2 663,76
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
9 225,50
30 000,00
30,75
10 000,00
92,26
774,50
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
121 839,50
110 000,00
110,76
123 000,00
99,06
1 160,50
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 167 449,36
1 050 000,00
111,19
1 170 000,00
99,78
2 550,64
1122
Daň z příjmů právnických osob za obc
283 480,00
0,00
0,00
283 480,00
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
2 310 401,00
2 250 000,00
102,68
2 313 000,00
99,89
2 599,00
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
298 272,00
312 000,00
95,60
300 000,00
99,42
1 728,00
1341
Poplatek ze psů
6 950,00
8 000,00
86,88
7 050,00
98,58
100,00
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
18 020,19
22 000,00
81,91
19 000,00
94,84
979,81
1361
Správní poplatky
1 700,00
2 000,00
85,00
1 700,00
100,00
0,00
1511
Daň z nemovitých věcí
483 857,54
500 000,00
96,77
484 300,00
99,91
442,46
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
112 893,00
71 000,00
159,00
115 237,21
97,97
2 344,21
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
24 666,00
30 000,00
82,22
25 000,00
98,66
334,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
30 022,08
39 000,00
76,98
31 000,00
96,85
977,92
2139
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
1,00
1,00
100,00
1,00
100,00
0,00
2141
Příjmy z úroků (část)
482,47
1 500,00
32,16
550,00
87,72
67,53
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
10 000,00
8 500,00
117,65
10 000,00
100,00
0,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
46 650,00
15 000,00
311,00
46 650,00
100,00
0,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
1,94
0,00
0,00
2,00
97,00
0,06
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa
6 646,00
5 000,00
132,92
7 000,00
94,94
354,00
3111
Příjmy z prodeje pozemků
264 834,00
100 000,00
264,83
265 000,00
99,94
166,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
82 500,00
82 500,00
100,00
82 500,00
100,00
0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
38 000,00
28 000,00
135,71
38 000,00
100,00
0,00
4213
Investiční přijaté transfery ze státních
0,00
75 253,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze s
0,00
1 279 305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 385 227,82
7 069 059,00
0,00
6 402 470,21
99,73
17 242,39
5011
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
702 360,00
650 000,00
108,06
710 000,00
98,92
7 640,00
5021
Ostatní osobní výdaje
178 709,00
162 500,00
109,97
181 752,00
98,33
3 043,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a kr
581 475,00
600 000,00
96,91
620 000,00
93,79
38 525,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
314 103,00
302 000,00
104,01
321 500,00
97,70
7 397,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
127 815,00
127 000,00
100,64
132 500,00
96,46
4 685,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
7 261,00
7 500,00
96,81
7 600,00
95,54
339,00
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
100 750,00
0,00
0,00
102 750,00
98,05
2 000,00
5132
Ochranné pomůcky
616,00
500,00
123,20
700,00
88,00
84,00
5133
Léky a zdravotnický materiál
440,00
500,00
88,00
500,00
88,00
60,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 080,00
7 000,00
29,71
2 100,00
99,05
20,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
115 792,52
15 000,00
771,95
117 360,00
98,66
1 567,48
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
333 167,70
195 000,00
170,86
339 266,00
98,20
6 098,30
5149
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj
9 626,00
0,00
0,00
9 626,00
100,00
0,00
5153
Plyn
73 476,09
115 000,00
63,89
75 000,00
97,97
1 523,91
5154
Elektrická energie
199 133,00
206 500,00
96,43
210 000,00
94,83
10 867,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
87 072,00
40 000,00
217,68
90 900,00
95,79
3 828,00
5161
Poštovní služby
2 876,50
5 000,00
57,53
2 951,00
97,48
74,50
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
47 689,00
51 000,00
93,51
49 430,00
96,48
1 741,00
5163
Služby peněžních ústavů
47 803,10
37 000,00
129,20
56 400,00
84,76
8 596,90
5164
Nájemné
1 375,00
1 500,00
91,67
1 375,00
100,00
0,00
5167
Služby školení a vzdělávání
3 890,00
5 000,00
77,80
4 000,00
97,25
110,00
5169
Nákup ostatních služeb
946 438,68
905 000,00
104,58
1 005 470,00
94,13
59 031,32
5171
Opravy a udržování
258 275,08
71 000,00
363,77
273 200,00
94,54
14 924,92
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
118 497,00
103 000,00
115,05
123 000,00
96,34
4 503,00
5175
Pohoštění
87 046,00
18 000,00
483,59
90 188,00
96,52
3 142,00
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
30 000,00
15 000,00
200,00
30 000,00
100,00
0,00
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n
4 195,00
0,00
0,00
4 462,00
94,02
267,00
5194
Věcné dary
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
100,00
0,00
KEO-W 1.9.136
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5222
Neinvestiční transfery spolkům
7 000,00
0,00
0,00
7 000,00
100,00
0,00
5223
Neinvestiční transfery církvím a nábož
63 285,00
0,00
0,00
63 285,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
577,20
0,00
0,00
577,20
100,00
0,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
16 500,00
15 000,00
110,00
16 500,00
100,00
0,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
41 040,00
41 040,00
100,00
41 040,00
100,00
0,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo
110 324,13
0,00
0,00
110 324,13
100,00
0,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
550 000,00
550 000,00
100,00
550 000,00
100,00
0,00
5341
Převody vlastním fondům hospodářsk
66 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-66 000,00
5361
Nákup kolků
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
297 425,00
15 000,00 1 982,83
298 480,00
99,65
1 055,00
5366
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem
5 527,00
5 527,00
100,00
5 527,00
100,00
0,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
3 917,00
0,00
0,00
3 917,00
100,00
0,00
5492
Dary obyvatelstvu
40 000,00
0,00
0,00
40 000,00
100,00
0,00
5511
Neinvestiční transfery mezinár. organi
2 280,00
0,00
0,00
2 280,00
100,00
0,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
6121
Budovy, haly a stavby
1 223 546,00
2 571 311,00
47,58
1 223 546,00
100,00
0,00
Výdaje:
6 813 383,00
6 846 878,00
47,58
6 935 506,33
98,24
122 123,33
Rozdíl 0,00
UZ 000 0
0,00
17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Skutečnost 181 300,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 181 300,00
% 100,00
Příjmy:
181 300,00
0,00
0,00
181 300,00
100,00
0,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
181 300,00
0,00
0,00
181 300,00
100,00
0,00
181 300,00
0,00
0,00
181 300,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
Výdaje:
UZ 000 0
98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost 22 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 22 000,00
% 100,00
22 000,00
0,00
0,00
22 000,00
100,00
0,00
15 625,00
0,00
0,00
15 625,00
100,00
0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 150,00
0,00
0,00
1 150,00
100,00
0,00
Opravy a udržování
3 617,00
0,00
0,00
3 617,00
100,00
0,00
Pohoštění
1 608,00
0,00
0,00
1 608,00
100,00
0,00
22 000,00
0,00
0,00
22 000,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp
5021
Příjmy: Ostatní osobní výdaje
5139 5171 5175
Výdaje:
UZ 000 0
98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp
5021
Příjmy: Ostatní osobní výdaje
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5171
Opravy a udržování
5175
Pohoštění Výdaje:
UZ 033 1
Skutečnost 16 983,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 16 983,00
% 100,00
16 983,00
0,00
0,00
16 983,00
100,00
0,00
11 990,00
0,00
0,00
11 990,00
100,00
0,00
3 359,00
0,00
0,00
3 359,00
100,00
0,00
830,00
0,00
0,00
830,00
100,00
0,00
804,00
0,00
0,00
804,00
100,00
0,00
16 983,00
0,00
0,00
16 983,00
100,00
0,00
Skutečnost 20 640,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 20 640,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
20 640,00
0,00
0,00
20 640,00
100,00
0,00
5011
8 016,00
0,00
0,00
8 016,00
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2 003,00
0,00
0,00
2 003,00
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
721,00
0,00
0,00
721,00
100,00
0,00
10 740,00
0,00
0,00
10 740,00
100,00
0,00
Skutečnost 116 960,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 116 960,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
116 960,00
0,00
0,00
116 960,00
100,00
0,00
45 407,00
0,00
0,00
45 407,00
100,00
0,00
Výdaje:
UZ 033 5
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5011
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
KEO-W 1.9.136
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
11 364,00
0,00
0,00
11 364,00
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4 089,00
0,00
0,00
4 089,00
100,00
0,00
Výdaje:
60 860,00
0,00
0,00
60 860,00
100,00
0,00
Budovy, haly a stavby
Skutečnost 142 642,04
schválený 0,00
% 0,00
upravený 142 642,04
% 100,00
Rozdíl 0,00
Výdaje:
142 642,04
0,00
0,00
142 642,04
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
UZ 054 1
00000 -
6121
UZ 054 1
90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost 75 252,98
schválený 0,00
% 0,00
upravený 75 252,98
% 100,00
Příjmy:
75 252,98
0,00
0,00
75 252,98
100,00
0,00
Budovy, haly a stavby
71 320,48
0,00
0,00
71 320,48
100,00
0,00
71 320,48
0,00
0,00
71 320,48
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
4213
Investiční přijaté transfery ze státních
6121
Výdaje:
UZ 054 5
15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV Skutečnost 1 279 304,98
schválený 0,00
% 0,00
upravený 1 279 304,98
% 100,00
Příjmy:
1 279 304,98
0,00
0,00
1 279 304,98
100,00
0,00
Budovy, haly a stavby
1 212 452,48
0,00
0,00
1 212 452,48
100,00
0,00
1 212 452,48
0,00
0,00
1 212 452,48
100,00
0,00
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze s
6121
Výdaje:
Skutečnost
KEO-W 1.9.136
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
8 097 668,78
7 069 059,00
114,55
8 114 911,17
99,79
17 242,39
CELKEM VÝDAJE:
8 531 681,00
6 846 878,00
124,61
8 653 804,33
98,59
122 123,33
Obec Prysk
Závěrečný účet za rok 2014
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.9.136