Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Obec Paceřice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
sestavený ke dni 15.04.2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
671967
název
Obec Paceřice
ulice, č.p.
Paceřice čp.100
obec
Paceřice
PSČ, pošta
463 44
Kontaktní údaje telefon
482 758 008
fax
482 758 008
e-mail
[email protected]
WWW stránky
pacerice.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
15.04.2015 8h39m27s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 067 000,00
3 352 604,00
3 592 782,63
667 300,00
721 800,00
714 658,98
2 000,00
1 715,00
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
91 700,00
5 049 467,00
5 049 467,00
Příjmy celkem
3 826 000,00
9 125 871,00
9 358 623,61
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
580 000,00
680 000,00
698 295,56
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
60 000,00
20 000,00
16 502,64
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
60 000,00
76 000,00
76 161,91
111
Daně z příjmů fyzických osob
700 000,00
776 000,00
790 960,11
1121
Daň z příjmů právnických osob
570 000,00
679 604,00
727 437,86
112
Daně z příjmů právnických osob
570 000,00
679 604,00
727 437,86
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 270 000,00
1 455 604,00
1 518 397,97
1211
Daň z přidané hodnoty
1 210 000,00
1 310 000,00
1 479 558,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 210 000,00
1 310 000,00
1 479 558,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 210 000,00
1 310 000,00
1 479 558,00
1337
Poplatek za komunální odpad
210 000,00
210 000,00
218 317,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
210 000,00
210 000,00
218 317,00
1341
Poplatek ze psů
10 000,00
10 000,00
10 150,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
10 000,00
10 000,00
10 150,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
12 000,00
12 000,00
11 294,25
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
12 000,00
12 000,00
11 294,25
1361
Správní poplatky
5 000,00
5 000,00
4 000,00
136
Správní poplatky
5 000,00
5 000,00
4 000,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
237 000,00
237 000,00
243 761,25
1511
Daň z nemovitostí
350 000,00
350 000,00
351 065,41
151
Daně z majetku
350 000,00
350 000,00
351 065,41
15
Majetkové daně
350 000,00
350 000,00
351 065,41
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
3 067 000,00
3 352 604,00
3 592 782,63
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 000,00
43 000,00
43 000,00
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
2 000,00
4 000,00
3 528,00
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
Příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
35 000,00
36 000,00
35 984,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
60 000,00
60 000,00
60 000,00
4 000,00
4 000,00
3 400,00
51 000,00
49 928,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
95 000,00
96 000,00
95 984,00
2141
Příjmy z úroků (část)
20 000,00
15 000,00
11 080,27
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2212
20 000,00
15 000,00
11 080,27
119 000,00
162 000,00
156 992,27
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
500,00
500,00
221
Přijaté sankční platby
500,00
500,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
500,00
500,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
40 300,00
45 300,00
43 308,71
232
Ostatní nedaňové příjmy
40 300,00
45 300,00
43 308,71
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
40 300,00
45 300,00
43 308,71
2420
Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.
430 000,00
430 000,00
429 858,00
242
Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.
430 000,00
430 000,00
429 858,00
2460
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
78 000,00
84 000,00
84 000,00
246
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
78 000,00
84 000,00
84 000,00
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
508 000,00
514 000,00
513 858,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
667 300,00
721 800,00
714 658,98
15.04.2015 8h39m27s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3111
Příjmy z prodeje pozemků
2 000,00
1 715,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
2 000,00
1 715,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
2 000,00
1 715,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
2 000,00
1 715,00
4 076 404,00
4 309 156,61
34 385,00
34 385,00
3 734 300,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
55 700,00
55 700,00
55 700,00
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
36 000,00
137 806,00
137 806,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
91 700,00
227 891,00
227 891,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
34 530,00
34 530,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
34 530,00
34 530,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
210 000,00
210 000,00
413
Převody z vlastních fondů
210 000,00
210 000,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
4216
472 421,00
472 421,00
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
4 577 046,00
4 577 046,00
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
4 577 046,00
4 577 046,00
42
Investiční přijaté transfery
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
15.04.2015 8h39m27s
91 700,00
4 577 046,00
4 577 046,00
91 700,00
5 049 467,00
5 049 467,00
3 826 000,00
9 125 871,00
9 358 623,61
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 746 000,00
3 131 325,00
2 808 856,49
80 000,00
6 825 046,00
6 824 196,03
3 826 000,00
9 956 371,00
9 633 052,52
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
390 000,00
392 806,00
359 304,00
501
Platy
390 000,00
392 806,00
359 304,00
5021
Ostatní osobní výdaje
15 500,00
37 165,00
31 244,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
476 000,00
500 000,00
499 815,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
491 500,00
537 165,00
531 059,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
200 000,00
210 000,00
194 051,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
89 000,00
82 000,00
77 299,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
2 000,00
2 000,00
1 495,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
291 000,00
294 000,00
272 845,00
1 172 500,00
1 223 971,00
1 163 208,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5133
Léky a zdravotnický materiál
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
48 000,00
82 500,00
75 615,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
105 000,00
92 538,00
76 025,00
513
Nákup materiálu
159 500,00
183 038,00
155 085,00
5151
Studená voda
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
6 500,00
1 000,00
417,00
7 000,00
3 028,00
7 500,00
8 000,00
2 961,00
36 000,00
38 000,00
36 207,08
133 000,00
100 000,00
85 992,64
25 000,00
28 000,00
25 285,00
201 500,00
174 000,00
150 445,72
3 000,00
3 000,00
2 744,00
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
32 000,00
34 000,00
33 036,32
5163
Služby peněžních ústavů
28 196,20
28 196,20
12 343,20
5164
Nájemné
2 000,00
2 000,00
1 524,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
25 000,00
24 000,00
22 876,00
5167
Služby školení a vzdělávání
41 000,00
41 160,00
30 500,00
5168
Služby zpracování dat
30 000,00
52 000,00
50 219,40
5169
Nákup ostatních služeb
486 000,00
545 275,00
415 110,05
516
Nákup služeb
647 196,20
729 631,20
568 352,97
5171
Opravy a udržování
1 116 000,00
109 800,00
86 419,00
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
517
Ostatní nákupy
5194
Věcné dary
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5229 522
40 000,00
21 000,00
20 980,00
46 271,00
44 532,00
22 000,00
24 206,00
18 009,00
1 178 000,00
201 277,00
169 940,00
13 500,00
18 000,00
17 659,00
13 500,00
18 000,00
17 659,00
2 199 696,20
1 305 946,20
1 061 482,69
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
3 173,80
14 173,80
13 723,80
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
3 173,80
14 173,80
13 723,80 13 723,80
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
3 173,80
14 173,80
5321
Neinvestiční transfery obcím
3 000,00
3 140,00
3 140,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
27 630,00
27 630,00
27 630,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
10 000,00
12 338,00
12 338,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
40 630,00
43 108,00
43 108,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
306 000,00
306 000,00
306 000,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
306 000,00
306 000,00
306 000,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
210 000,00
210 000,00
534
Převody vlastním fondům
210 000,00
210 000,00
15.04.2015 8h39m27s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
2 000,00
2 000,00
20 000,00
20 000,00
1 000,00
1 000,00
Skutečnost
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
2 591,00
2 591,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
23 000,00
25 591,00
9 799,00
369 630,00
7 208,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
584 699,00
568 907,00
5511
Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.
1 535,00
1 535,00
551
Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.
1 535,00
1 535,00
1 535,00
1 535,00
55
Neinvestiční transfery do zahraničí
5901
Nespecifikované rezervy
1 000,00
1 000,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
1 000,00
1 000,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
5
Běžné výdaje (třída 5)
6121
Budovy, haly a stavby
6123
Dopravní prostředky
80 000,00
180 000,00
179 788,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
80 000,00
6 825 046,00
6 824 196,03
61
Investiční nákupy a související výdaje
80 000,00
6 825 046,00
6 824 196,03
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
80 000,00
6 825 046,00
6 824 196,03
3 826 000,00
9 956 371,00
9 633 052,52
830 500,00-
274 428,91-
Výdaje celkem (třída 5+6)
1 000,00
1 000,00
3 746 000,00
3 131 325,00
2 808 856,49
6 645 046,00
6 644 408,03
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
15.04.2015 8h39m27s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
830 500,00
274 428,91
830 500,00
274 428,91
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
3 684 184,54
274 428,91-
3 409 755,63
274 428,91
3 684 184,54
274 428,91-
3 409 755,63
274 428,91
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
32 345,00 283 290,00
14 520,00
46 865,00 283 290,00
27 093 897,10 728 372,00 822 741,20
6 644 408,03 179 788,00 68 065,00
33 738 305,13 908 160,00 890 806,20
2 412 090,29
395,92-
2 411 694,37
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
2 136 000,00
2 136 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
32 345,0079 616,00-
14 520,0013 456,00-
46 865,0093 072,00-
3 052 315,00238 533,00822 741,20-
486 486,0059 457,0068 065,00-
3 538 801,00297 990,00890 806,20-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 4134 5321 5323 5329
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
15.04.2015 8h39m27s
Schválený rozpočet
3 000,00 27 630,00 10 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpočet po změnách
34 530,00 210 000,00 3 140,00 27 630,00 12 338,00
Skutečnost
34 530,00 210 000,00 3 140,00 27 630,00 12 338,00 strana 6 / 8
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5345 5366
Převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
210 000,00 2 591,00
Skutečnost
210 000,00 2 591,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13101 13101 13101 13101 13101 14004 14004 14004 14004 17953 17953 17953 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb Dotace Lb kraj - na výdaje jednotek SDH 2014 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Dotace MMR Paceřice MK na p.p.č. 636 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění VOLBY 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění volby do EP
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
137 806,00 x x x 137 806,00 4 530,00 x x 4 530,00 4 577 046,00 x 4 577 046,00 19 716,00 x x x x x x 19 716,00 14 669,00 x x x x x 14 669,00
x 137 806,000,00 0,00 137 806,00x 160,004 370,004 530,00x 4 577 046,004 577 046,00x 11 607,002 516,002 000,002 800,00123,00670,0019 716,00x 10 058,003 022,00905,00148,00536,0014 669,00-
137 806,00 x x x 137 806,00 4 530,00 x x 4 530,00 4 577 046,00 x 4 577 046,00 19 716,00 x x x x x x 19 716,00 14 669,00 x x x x x 14 669,00
x 109 186,00 28 103,00 517,00 137 806,00 x 160,00 4 370,00 4 530,00 x 4 577 046,00 4 577 046,00 x 11 607,00 2 516,00 2 000,00 2 800,00 123,00 670,00 19 716,00 x 10 058,00 3 022,00 905,00 148,00 536,00 14 669,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
15.04.2015 8h39m27s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Ing. Sodomka Václav
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Ing. Sodomka Václav
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Ing. Sodomka Václav
Podpisový záznam statutárního zástupce
15.04.2015 8h39m27s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8