Licence: D756
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
OÚ Kobyly
2028
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
sestavený ke dni 02.03.2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
00672017
název
Obec Kobyly
ulice, č.p.
Kobyly č.p. 9
obec
Kobyly
PSČ, pošta
463 45 Pěnčín u Liberce
2028
Kontaktní údaje telefon
482 728 180
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
kobyly-obec.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
02.03.2015 14h21m11s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 8
Licence: D756
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 804 000,00
3 804 000,00
4 402 579,15
493 400,00
651 600,00
686 985,79
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
83 500,00
686 746,00
793 746,00
Příjmy celkem
4 380 900,00
5 142 346,00
5 883 310,94
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
750 000,00
750 000,00
812 173,63 24 604,00
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
10 000,00
10 000,00
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
80 000,00
80 000,00
98 766,14
111
Daně z příjmů fyzických osob
840 000,00
840 000,00
935 543,77
1121
Daň z příjmů právnických osob
750 000,00
750 000,00
943 710,13
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
103 000,00
103 000,00
102 410,00
112
Daně z příjmů právnických osob
853 000,00
853 000,00
1 046 120,13
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 693 000,00
1 693 000,00
1 981 663,90
1211
Daň z přidané hodnoty
1 600 000,00
1 600 000,00
1 881 733,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 600 000,00
1 600 000,00
1 881 733,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 1 600 000,00
1 600 000,00
1 881 733,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
1341
Poplatek ze psů
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
51,00 51,00 8 600,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
14 641,30
8 600,00
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
14 641,30
1361
Správní poplatky
3 000,00
3 000,00
136
Správní poplatky
3 000,00
3 000,00
3 550,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
11 000,00
11 000,00
26 842,30
1511
Daň z nemovitostí
500 000,00
500 000,00
512 339,95
151
Daně z majetku
500 000,00
500 000,00
512 339,95
15
Majetkové daně
500 000,00
500 000,00
512 339,95
3 804 000,00
3 804 000,00
4 402 579,15
250 000,00
250 000,00
126 881,00
35 000,00
35 000,00
40 530,00
285 000,00
285 000,00
168 411,00
2 000,00
2 000,00
3 357,00
3 550,00
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
Příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
192 400,00
192 400,00
203 409,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
194 400,00
194 400,00
206 766,00
2141
Příjmy z úroků (část)
4 000,00
4 000,00
1 474,74
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2324
1 000,00
4 000,00
4 000,00
1 474,74
483 400,00
483 400,00
376 651,74
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
10 000,00
10 000,00
10 565,05
232
Ostatní nedaňové příjmy
10 000,00
10 000,00
10 565,05
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
10 000,00
10 000,00
10 565,05
2420
Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.
158 200,00
299 769,00
242
Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.
158 200,00
299 769,00
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
158 200,00
299 769,00
493 400,00
651 600,00
686 985,79
4 297 400,00
4 455 600,00
5 089 564,94
41 800,00
41 800,00
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
02.03.2015 14h21m11s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 8
Licence: D756
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
59 500,00
59 500,00
59 500,00
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
24 000,00
318 324,00
318 324,00
83 500,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
419 624,00
419 624,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
50 036,00
50 036,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
50 036,00
50 036,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
413
Převody z vlastních fondů
41
Neinvestiční přijaté transfery
4216
107 000,00 107 000,00 469 660,00
576 660,00
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
217 086,00
217 086,00
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
217 086,00
217 086,00
42
Investiční přijaté transfery
217 086,00
217 086,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
83 500,00
686 746,00
793 746,00
4 380 900,00
5 142 346,00
5 883 310,94
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
02.03.2015 14h21m11s
83 500,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 8
Licence: D756
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5 380 900,00
5 905 260,00
4 445 095,60
100 000,00
337 086,00
332 811,00
5 480 900,00
6 242 346,00
4 777 906,60
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
700 000,00
994 324,00
629 417,00
501
Platy
700 000,00
994 324,00
629 417,00
5021
Ostatní osobní výdaje
18 000,00
38 000,00
34 556,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
550 000,00
550 000,00
497 819,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
568 000,00
588 000,00
532 375,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
282 000,00
282 000,00
252 197,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
115 000,00
115 000,00
100 454,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5132 5136
3 000,00
3 000,00
2 606,00
400 000,00
400 000,00
355 257,00
1 668 000,00
1 982 324,00
1 517 049,00
Ochranné pomůcky
10 000,00
10 000,00
2 224,00
Knihy, učební pomůcky a tisk
16 000,00
16 000,00
10 884,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000,00
20 000,00
53 872,00
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
35 000,00
35 000,00
34 561,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
137 500,00
145 400,00
86 283,00
513
Nákup materiálu
218 500,00
226 400,00
187 824,00
5151
Studená voda
27 000,00
27 000,00
1 580,00-
5154
Elektrická energie
176 000,00
176 000,00
106 555,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
55 000,00
55 000,00
42 661,00
515
Nákup vody, paliv a energie
258 000,00
258 000,00
147 636,00
5161
Služby pošt
4 000,00
4 200,00
1 559,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
20 000,00
20 000,00
15 757,16
5163
Služby peněžních ústavů
31 500,00
31 500,00
21 194,40
5164
Nájemné
8 000,00
8 000,00
3 000,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5 000,00
5 000,00
5167
Služby školení a vzdělávání
10 000,00
10 000,00
7 563,00
5168
Služby zpracování dat
62 000,00
115 000,00
47 634,06
5169
Nákup ostatních služeb
826 468,00
791 668,00
420 865,88
516
Nákup služeb
966 968,00
985 368,00
517 573,50
5171
Opravy a udržování
840 000,00
888 536,00
396 113,00
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2 000,00
2 000,00
1 104,00
5175
Pohoštění
17 000,00
19 000,00
10 781,00
859 000,00
909 536,00
430 951,00
3 000,00
114 200,00
112 905,00
22 953,00
517
Ostatní nákupy
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
5194
Věcné dary
20 000,00
20 000,00
13 259,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
23 000,00
134 200,00
126 164,00
2 325 468,00
2 513 504,00
1 410 148,50
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
6 730,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
6 730,00
5240
Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.
25 000,00
37 000,00
37 000,00
524
Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.
25 000,00
37 000,00
37 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
25 000,00
37 000,00
43 730,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
3 000,00
3 000,00
2 800,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
29 520,00
29 520,00
29 520,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
15 000,00
15 000,00
12 350,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
47 520,00
47 520,00
44 670,00
02.03.2015 14h21m11s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 8
Licence: D756
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
1 200 000,00
1 210 000,00
1 210 000,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
1 200 000,00
1 210 000,00
1 210 000,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
534
Převody vlastním fondům
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
113 912,00
113 912,00
112 498,10
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
1 361 432,00
1 371 432,00
1 474 168,10
5901
Nespecifikované rezervy
1 000,00
1 000,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
1 000,00
1 000,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
1 000,00
1 000,00
5 380 900,00
5 905 260,00
4 445 095,60
100 000,00
337 086,00
332 811,00
107 000,00 107 000,00 106 000,00
106 000,00
104 086,00
7 912,00
7 912,00
7 912,10
500,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
6121
Budovy, haly a stavby
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
100 000,00
337 086,00
332 811,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
100 000,00
337 086,00
332 811,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
100 000,00
337 086,00
332 811,00
5 480 900,00
6 242 346,00
4 777 906,60
1 100 000,00-
1 100 000,00-
1 105 404,34
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
02.03.2015 14h21m11s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 8
Licence: D756
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 100 000,00
1 100 000,00
1 105 404,34-
1 100 000,00
1 100 000,00
1 105 404,34-
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
2 061 693,59
1 105 404,34
3 167 097,93
1 105 404,34-
2 061 693,59
1 105 404,34
3 167 097,93
1 105 404,34-
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
17 850,00
17 850,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
187 850,00
187 850,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
11 235 775,00
332 811,00
11 568 586,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí
693 907,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
954 630,50
27 090,50
693 907,00 981 721,00
3 084 969,51
3 420,00-
3 081 549,51
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
308 550,00
308 550,00
1 963 000,00
1 963 000,00
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
17 850,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
165 711,00-
12 746,00-
178 457,00-
17 850,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
4 987 807,00-
168 467,00-
5 156 274,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí
474 151,00-
57 875,00-
532 026,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
954 630,50-
27 090,50-
981 721,00-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4134
Převody z rozpočtových účtů
02.03.2015 14h21m11s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
50 036,00
50 036,00 107 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 8
Licence: D756
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
5321
Neinvestiční transfery obcím
3 000,00
3 000,00
Skutečnost
2 800,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
29 520,00
29 520,00
29 520,00
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
15 000,00
15 000,00
12 350,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
7 912,00
7 912,00
107 000,00 7 912,10
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13101 13101 13101 17928 17928 17928 98074 98074 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby 5139 Nákup materiálu j.n. Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Poštovní služby 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 4111 5011 5021 5031 5032 5139 5161 5168 5169 5175
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Pohoštění
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
318 324,00 x 318 324,00 217 086,00 x 217 086,00 x 0,00 22 000,00 x x x x x x 22 000,00 19 800,00 x x x x x x x x x 19 800,00
x 318 324,00318 324,00x 217 086,00217 086,000,00 0,00 x 10 000,005 900,00100,003 000,002 000,001 000,0022 000,00x 0,00 10 000,000,00 0,00 4 700,00100,003 000,001 000,001 000,0019 800,00-
318 324,00 x 318 324,00 217 086,00 x 217 086,00 x 0,00 22 000,00 x x x x x x 22 000,00 19 800,00 x x x x x x x x x 19 800,00
x 318 324,00 318 324,00 x 217 086,00 217 086,00 0,00 0,00 x 8 296,00 3 069,00 0,00 2 317,15 800,00 670,00 15 152,15 x 1 044,00 8 260,00 261,00 94,00 1 652,00 0,00 1 984,40 900,00 670,00 14 865,40
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
02.03.2015 14h21m11s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7/ 8
Licence: D756
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Razítko účetní jednotky OBEC KOBYLY
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby Hana Seiwaldová - účetní odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby Hana Seiwaldová - účetní odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního Jaroslav Červa - starosta zástupce
02.03.2015 14h21m11s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8/ 8
