Licence: DDGT
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Mikroregion Radyně
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo
69970122
název
Mikroregion Radyně
ulice, č.p. obec
Masarykovo nám. 121 Starý Plzenec
PSČ, pošta
332 02
Kontaktní údaje e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.mikro-radyne.cz
Doplňující údaje organizace Seznam členů Mikroregionu Radyně Název obce Obec Losiná Obec Chválenice Obec Letkov Obec Lhůta Obec Nebílovy Obec Netunice
adresa Losiná 11 Chválenice 21 Letkov 117 Lhůta 81 Nebílovy 101 Netunice 69
IČO 00256871 00256714 00574155 45331006 00574198 00256994
Název obce Obec Nezbavětice Obec Nezvěstice Město Starý Plzenec Obec Štěnovický Borek Obec Tymákov Obec Útušice
adresa Nezbavětice 80 Nezvěstice 277 Starý Plzenec Štěnovický Borek 28 Tymákov 40 Útušice 59
IČO 49180509 00257028 00257257 00574040 00257338 00257354
Sdružení obcí Mikroregion Radyně bylo založeno dne 28.9.1999. Předseda: Lukáš Karkoš (Nezvěstice), Místopředsedové: Václav Vajshajtl (Starý Plzenec) a Miloš Černý (Losiná) Dozorčí rada: předseda Jan Vyskočil (Nezbavětice), členové Josef Nosek (Útušice) a Pavel Kvídera (Chválenice) Manažerka: Lenka Šrámková Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 25.02.2015 18h 9m45s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 6
Licence: DDGT
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Nedaňové příjmy
12 000,00
12 000,00
19 593,85
Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem
248 000,00 260 000,00
248 000,00 260 000,00
248 068,00 267 661,85
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
7 500,00 4 000,00
7 500,00 4 000,00
11 000,00 7 100,00
11 500,00
11 500,00
18 100,00
500,00
500,00
90,52
500,00 12 000,00
500,00 12 000,00
90,52 18 190,52
Daňové příjmy
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 211
Příjmy z vlastní činnosti
2141 Příjmy z úroků (část) 214 21
Výnosy z finančního majetku Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2229 Ostatní přijaté vratky transferů
1 403,33
222 22
Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. Přijaté sankční platby a vratky transferů
1 403,33
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
1 403,33 12 000,00
12 000,00
19 593,85
12 000,00
12 000,00
19 593,85
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 41 Neinvestiční přijaté transfery
248 000,00 248 000,00
248 000,00 248 000,00
248 068,00 248 068,00
248 000,00
248 000,00
248 068,00
4
248 000,00
248 000,00
248 068,00
260 000,00
260 000,00
267 661,85
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
Rozpočet příjmů byl stanoven ve schváleném rozpočtu ve výši 260 tis. Kč jako vyrovnaný. V roce 2014 bylo schváleno jedno rozpočtové opatření, které nezvýšilo celkový rozpočet, pouze byly schváleny přesuny mezi paragrafy ve výdajové části rozpočtu. Celkově byly příjmy překročeny o 7.661,- Kč, což je 102,9 %. Na překročení příjmů se podílely příjmy z úhrady nákladů za provoz stanu a pódia o 3.500,- Kč a z prodeje DVD videoprezentace mikroregionu o 3.100,- Kč. Dále byl přijat přeplatek z vyúčtování záloh na telefonní služby ve výši 1.403,- Kč, přeplatek vznikl díky změně tarifu telefonních služeb. Příjmy z úroků byly naplněny ve výši 90 %. Členské příspěvky byly zaplaceny v předepsané výši, členský příspěvek je ve výši 20,- Kč na 1 obyvatele obce, je stanoven podle ČSÚ k 1.1. předchozího roku.
25.02.2015 18h 9m45s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 6
Licence: DDGT
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
260 000,00
260 000,00
234 480,92
Výdaje celkem
260 000,00
260 000,00
234 480,92
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje
137 500,00
141 500,00
143 360,00
502
137 500,00
141 500,00
143 360,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
400,00
400,00
400,00
503 50
400,00
400,00
400,00
137 900,00
141 900,00
143 760,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000,00
5 000,00
1 067,00
513
5 000,00
5 000,00
1 067,00
800,00
2 100,00
889,00
5 000,00 40 500,00
5 000,00 40 500,00
4 623,72 39 273,95
5168 Služby zpracování dat
2 000,00
2 000,00
1 845,25
5169 Nákup ostatních služeb
20 800,00
16 800,00
12 483,00
516 Nákup služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
69 100,00 8 000,00
66 400,00 8 000,00
59 114,92 4 142,00
5175 Pohoštění
11 000,00
9 700,00
7 397,00
517 51
19 000,00
17 700,00
11 539,00
93 100,00 19 000,00
89 100,00 19 000,00
71 720,92 9 000,00
19 000,00
19 000,00
9 000,00
19 000,00
19 000,00
9 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím
10 000,00
10 000,00
10 000,00
532 53
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně Neinv.transfery a některé další platby rozp.
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
260 000,00
260 000,00
234 480,92
260 000,00
260 000,00
234 480,92
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a poj. Nákup materiálu
5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů
Ostatní nákupy Neinvestiční nákupy a související výdaje
5222 Neinv.transf.občanským sdružením 522 52
Neinv.transf.nezisk. a podobným organizacím Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organiz.
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
33 180,93
Rozpočet příjmů byl stanoven ve schváleném rozpočtu ve výši 260 tis. Kč jako vyrovnaný. V roce 2014 bylo schváleno jedno rozpočtové opatření, které nezvýšilo celkový rozpočet, pouze byly schváleny přesuny mezi paragrafy ve výdajové části rozpočtu. Byly navýšeny mzdové výdaje o 4.000,- Kč a služby pošt o 1.300,- Kč. Tyto úpravy rozpočtu byly pokryty snížením financí za služby o 4.000,- Kč a pohoštění o 1.300,- Kč. V roce 2014 byly čerpány jen běžné výdaje, kapitálové výdaje čerpány nebyly. Největší běžné výdaje jsou na mzdy (143 tis.), na služby (7,2 tis. úschova stanu za 3 pololetí a vydání informační brožury 4,3 tis.) a náklady na pojištění majetku (36,7 tis.). 25.02.2015 18h 9m45s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 6
Licence: DDGT
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
33 180,93-
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
33 180,93-
Mikroregion nevyčerpal všechny přijaté příjmy, financování je v přebytku 33.180,93 Kč.
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
304 168,98
33 180,93
337 349,91
33 180,93-
304 168,98
33 180,93
337 349,91
33 180,93-
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem
Počáteční stav bankovního účtu byl zvýšen o 33.180,93 Kč na 337.349,91 Kč. Mikroregion vlastní jen jeden běžný účet.
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Mikroregion nemá zřízeny žádné peněžní fondy.
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
24 537,80
24 537,80
597 840,00 429 600,00
597 840,00 429 600,00
24 537,80-
24 537,80-
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmot.movité věci a soubory movit.věcí Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmot. majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
27 819,0061 274,00-
11 512,0030 637,00-
39 331,0091 911,00-
11 265,10
4 743,20-
6 521,90
Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě
Mikroregion Radyně v r. 2014 nepořídil žádný majetek, žádný majetek nebyl předán do vlastnictví obcí ani nebyl vyřazen. Dále je inventarizováno zboží na skladě – DVD videoprezentace mikroregionu určené k prodeji v počtu 77 ks. 25.02.2015 18h 9m45s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 6
Licence: DDGT
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 5321 Neinvestiční transfery obcím
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
248 000,00 10 000,00
248 000,00 10 000,00
248 068,00 10 000,00
Mikroregion obdržel od obcí neinvestiční transfery na běžný provoz mikroregionu jako členské příspěvky ve výši 20,- Kč na občana obce ve výši 248.068,- Kč a příspěvky na pojištění čekáren ve výši 12.568,- Kč. Mikroregion poukázal neinvestiční transfer městu Starý Plzenec na pořádání Řezbářského sympozia.
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
Mikroregion Radyně v roce 2014 neobdržel žádné dotace.
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 6.10.2014 a 9.3.2015, přezkoumání vykonal Krajský úřad Plzeňského kraje. Závěr přezkoumání: „Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Radyně za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření: viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Mikroregion Radyně nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, organizační složku ani jinou zřízenou právnickou osobu.
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Mikroregion Radyně neobdržel v roce 2014 žádný finanční dar. Mikroregion Radyně poskytl neinvestiční transfer ve výši 9.000,- Kč Mikroregionu Úslava na běžnou činnost, 10.000,- Kč na Řezbářské sympozium ve Starém Plzenci. Mikroregion Radyně neposkytl v r. 2014 žádné dary. Mikroregion Radyně eviduje k 31.12.2014 dlužné pohledávky ve výši 2.000,- Kč (splatnost pohledávky byla 23.12.2014, zaplacena dne 9.1.2015) a nemá žádné dlužné závazky. 25.02.2015 18h 9m45s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 6
Licence: DDGT
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Výkaz Fin 2-12 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014: viz. příloha č. 2
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Věra Lišková
Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Věra Lišková
Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce
Lukáš Karkoš
V písemné podobě zveřejněno dne:
23.3.2015
V písemné podobě sejmuto dne:
V elektronické podobě zveřejněno dne:
23.3.2015
V elektronické podobě sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení:
25.02.2015 18h 9m45s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 6
