VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K 30. 9. 2016 PŘÍJMY: Par.
Pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1335 1340 1341 1342 1345 1351 1361 2460 4112 4116
1019 1019 1032 1032 2321 2321 2411 2411 2411 2419 2419 3313 3313 3319 3319 3319
2131 2111 3113 2111 2324 2111 2111 2111 2324
Text PŘÍJMY Z FINANČNÍHO ÚŘADU FÚ - daň z příjmu FO ze ZČ a FP FÚ - daň z příjmu FO ze SVČ FÚ - daň z příjmu FO z KV FÚ - daň z příjmu PO FÚ - daň z příjmu PO za obce FÚ - DPH FÚ - daň z nemovitosti PŘÍJMY Z POPLATKŮ Poplatek za odnětí lesních pozemků Odpad – obyvatelé Poplatek ze psů Poplatek - rekreační pobyt Poplatek - ubytovací kapacita Odvod loterií Správní poplatky Návratná výpomoc DOTACE CELKEM Dotace na výkon státní správy Úřad práce - dotace na VPP PŘÍJMY Z PRONÁJMU POZEMKŮ Pozemky – nájem PRODEJ DŘEVA Příjmy z prodeje dřeva ČOV Odprodej ČOV POŠTA Pošta - provize Pošta - odměny za transakce PŘÍJMY Z KABELOVÉ TELEVIZE Kabelová TV KINO Kino - příjmy ze vstupného KULTURA Kultura - vstupenky na kulturní akce Kultura - příspěvky na akce
SR
Změna
5 835 000,00 1 150 000,00 60 000,00 150 000,00 1 400 000,00
UR
2 800 000,00 275 000,00 385 000,00
6 712 000,00 1 150 000,00 60 000,00 150 000,00 1 400 000,00 877 000,00 2 800 000,00 275 000,00 385 000,00
320 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 25 000,00 10 000,00
320 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 25 000,00 10 000,00
2 000 000,00 2 000 000,00 120 000,00
2 131 300,00 131 300,00 2 000 000,00 120 000,00
156 000,00
156 000,00
200 000,00
200 000,00
10 000,00
10 000,00
877 000,00
131 300,00
17 000,00
17 000,00
Čerpání 6 350 791,43 1 159 205,90 23 771,30 137 967,78 1 433 434,25 876 850,00 2 445 656,03 273 906,17 356 113,31 25 706,00 258 835,00 12 038,00 7 220,00 5 494,00 31 840,31 8 300,00 6 680,00 1 151 957,00 131 300,00 1 020 657,00 38 632,00 38 632,00 5 878,00 5 878,00 30,00 30,00 124 934,13 123 065,13 1 869,00 149 262,00 149 262,00 525,00 525,00 32 520,00 11 520,00 21 000,00
Plnění 94,62% 100,80% 39,62% 91,98% 102,39% 99,98% 87,34% 99,60% 92,50% 80,89% 80,25% 72,20% 109,88% 127,36% 83,00% 54,05% 100,00% 51,03% 32,19%
80,09%
74,63% 5,25% 191,29%
Str. 2/7
PŘÍJMY: Par. 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3699 3699 3699 3699 3699 3722 3722 3725 3725 3745 3745 4351 4351 4351 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6310 6330 6330
Pol. 2111 2132 2139 2132 2111 2131 2132 3111 2111 2324 2111 2132 2132 2111 2112 2119 2132 2310 2141 2142 2324 4134
Text BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - CELKEM Bytové hospodářství - nedoplatky služeb Bytové hospodářství – nájem Bytové hospodářství - jistiny NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - CELKEM Hospody – nájem MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ MH - služby Skiareál - pronájem pozemků Kulturní dům - nájem sálu Prodej pozemků ODPADY Odpady - podnikatelé EKO-KOM, ELEKTROWIN Příspěvky za třídění odpadů MALOTRAKTOR Služby malotraktoru PENZION - CELKEM Penzion - nájem Penzion - nájem zdravotního střediska OBECNÍ ÚŘAD - CELKEM Služby - kopírování, tepovač Prodej drobného zboží Věcná břemena Busline - nájemné Prodej šrotu PŘÍJMY Z FINANČNÍCH OPERACÍ Úroky – přijaté Dividendy Odměna za výběr z ATM PŘEVODY V RÁMCI ÚČTŮ Převod financí v rámci účtů
PŘÍJMY CELKEM
SR
Změna
UR
Čerpání
1 926 000,00
1 926 000,00
200 000,00
200 000,00
91 000,00
91 000,00
78 000,00
78 000,00
6 000,00
6 000,00
808 000,00
808 000,00
10 000,00
10 000,00
36 000,00
36 000,00
11 861 000,00
900 000,00
900 000,00
1 925 300,00
13 786 300,00
1 531 609,00 20 291,00 1 495 318,00 16 000,00 154 800,00 154 800,00 546 449,00 3 941,00 25 008,00 10 000,00 507 500,00 3 524,34 3 524,34 88 425,31 88 425,31 2 816,00 2 816,00 620 524,00 616 024,00 4 500,00 40 682,00 1 891,00 5 100,00 1 210,00 27 400,00 5 081,00 50 250,69 115,69 50 099,00 36,00 2 000 000,00 2 000 000,00
13 249 723,21
Plnění 79,52%
77,40% 600,49%
113,37% 46,93% 76,80%
406,82%
139,59%
222,22%
96,11%
Str. 3/7
VÝDAJE: Par. 2212 2212 2212 2219 2411 2411 2411 2411 2411 2411 2411 2411 2411 2419 2419 2419 2419 3111 3111 3313 3313 3314 3314 3314 3314 3315 3315 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3329 3329
Pol. 5139 5169 5171 5011 5021 5031 5032 5162 5163 5181 5424 5161 5169 5171 5331 5169 5021 5136 5339 5169 5021 5021 5041 5139 5169 5194 5171
Text ZIMNÍ ÚDRŽBA Zimní údržba - materiál Zimní údržba - silnice Zimní údržba - opravy POŠTA Pošta - daně a mzdy Pošta -dohody Pošta - sociální pojištění Pošta - zdravotní pojištění Pošta - internet Pošta - pojištění odpovědnosti Pošta - poskytnuté zálohy Pošta - nemocenská KABELOVÁ TV - CELKEM TV – poplatek za sipo TV – náklady na vysílání TV - servisní práce MATEŘSKÁ ŠKOLA - CELKEM MŠ – dotace KINO - CELKEM Kino - promítání KNIHOVNA - CELKEM Knihovna – odměny Knihovna – knihy Knihovna - příspěvek na knihy MUZEUM Muzeum - služby KRONIKA Kronika - odměny KULTURA Kultura - odměny Kultura - platby OSA Kultura - materiál Kultura - služby Kultura - věcné dary KOSTEL Kostel - oprava vitráží
SR 55 000,00
Změna 4 000,00
UR 59 000,00
235 000,00
235 000,00
150 000,00
150 000,00
350 000,00
350 000,00
50 000,00
50 000,00
30 000,00
30 000,00
250 000,00 10 000,00 90 000,00
250 000,00 10 000,00
17 000,00
107 000,00
Čerpání 58 604,00 2 779,00 51 730,00 4 095,00 228 138,48 144 681,00 20 210,00 34 720,00 12 497,00 7 971,48 2 256,00 2 000,00 3 803,00 130 676,05 4 537,30 60 259,57 65 879,18 350 000,00 350 000,00 22 167,00 22 167,00 18 827,00 18 000,00 827,00 0,00 400 330,00 400 330,00 6 000,00 6 000,00 82 457,32 7 000,00 1 382,00 5 320,00 47 608,00 21 147,32 487 000,00 487 000,00
Plnění 99,33%
97,08%
87,12%
100,00% 44,33% 62,76%
160,13% 60,00% 77,06%
Str. 4/7
VÝDAJE: Par. 3341 3341 3349 3349 3399 3399 3399 3399 3399 3421 3421 3421 3429 3429 3511 3511 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3631 3639 3639 3639
Pol. 5169 5169 5139 5169 5175 5194 5194 5222 5222 5169 5139 5151 5153 5154 5161 5169 5171 5172 5909 6121 5139 5151 5153 5171 5154 5171 5011 5031
Text MÍSTNÍ ROZHLAS Mobilní rozhlas ZPRAVODAJ Zpravodaj SPOZ SPOZ - materiál SPOZ - hudba na setkání seniorů SPOZ - občerstvení SPOZ – věcné dary(jubilanti, důchodci) ZÁJMOVÁ ČINNOST OBCE ZČO - věcné dary ZČO - příspěvky PŘÍSPĚVKY ZÁJMOVÝM SDRUŽENÍM Včelaři - příspěvek ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO ZS - prohlíkdy BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - CELKEM BH – materiál BH – voda BH - plyn BH – elektrická energie BH – poplatek za sipo BH – služby BH – opravy BH - program bytového hospodářství BH - přeplatky služeb BH - nový byt V99 HOSPODY - CELKEM Hospody - materiál Hospody - vodné Hospody - plyn Hospody - opravy VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - CELKEM VO – elektrická energie VO - opravy VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÍ PRAC. - CELKEM VPP – daně a mzdy VPP – sociální pojištění
SR
Změna
18 000,00
UR
Čerpání
18 000,00
25 000,00
25 000,00
40 000,00
40 000,00
6 000,00
6 000,00
52 000,00
52 000,00
1 254 000,00
1 254 000,00
50 000,00
80 000,00
259 000,00
3 000 000,00
130 000,00
259 000,00
-432 000,00
2 568 000,00
24 998,60 24 998,60 17 920,00 17 920,00 16 600,00 66,00 3 000,00 5 500,00 8 034,00 45 811,50 5 811,50 40 000,00 3 500,00 3 500,00 25 850,00 25 850,00 1 335 071,04 153 564,00 152 570,00 18,00 43 242,24 3 390,30 193 764,60 349 324,60 11 253,00 60 726,00 367 218,30 131 232,69 7 285,00 20 385,00 -3 309,31 106 872,00 259 086,00 109 853,00 149 233,00 1 373 544,00 996 031,00 235 400,00
Plnění
99,56% 66,40%
114,53%
58,33% 49,71% 106,46%
100,95%
100,03%
53,49%
Str. 5/7
VÝDAJE: Par. 3639 3639 3639 3639 3639 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3722 3722 3745 3745 3745 3745 3745 3745 4341 4341 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
Pol. 5032 5134 5163 5169 5424 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5169 5171 5362 5499 6121 5169 5137 5139 5156 5169 5171 5492 5011 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5169
Text VPP – zdravotní pojištění VPP - pracovní oděv, obuv VPP - vyplacení bolestného VPP - služby VPP - nemocenská MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - CELKEM MH - DDHM MH - materiál MH - voda MH - plyn MH - elektrická energie MH - PHM MH - pojištění MH - služby MH - opravy MH - dálniční známka MH - příspěvky na fasády MH - kaple Varvažov SVOZ ODPADU - CELKEM Svoz odpadu VEŘEJNÁ ZELEŇ Veřejná zeleň - DDHM Veřejná zeleň - materiál Veřejná zeleň - PHM Veřejná zeleň - služby Veřejná zeleň - opravy SOCIÁLNÍ VÝPOMOC Pohřebné, sociální výpomoc PENZION - CELKEM Penzion – daně a mzdy Penzion – sociální pojištění Penzion – zdravotní pojištění Penzion - DDHM Penzion – materiál Penzion - voda Penzion – plyn Penzion – elektřina Penzion – služby
SR
330 000,00
Změna
300 000,00
UR
630 000,00
700 000,00
700 000,00
60 000,00
60 000,00
30 000,00 808 000,00
30 000,00
60 000,00 808 000,00
Čerpání 85 124,00 42 369,00 2 500,00 2 670,00 9 450,00 948 227,03 178 795,00 192 775,00 2 152,00 88 643,94 37 443,00 40 257,02 23 252,00 239 744,12 40 041,00 1 500,00 15 000,00 88 623,95 689 573,00 689 573,00 81 151,60 26 981,00 24 809,00 6 581,60 11 841,00 10 939,00 71 000,00 71 000,00 494 437,60 183 889,00 47 093,00 16 954,00 8 925,00 8 462,00 23 581,00 128 866,00 37 619,00 37 267,60
Plnění
150,51%
98,51% 135,25%
118,33% 61,19%
Str. 6/7
VÝDAJE: Par. 4351 4351 4351 5212 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6115 6115 6115 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Pol.
Text
5171 Penzion – opravy 5175 Penzion - občerstvení 5194 Penzion - věcné dary NESPECIFIKOVANÉ REZERVY HASIČI - CELKEM 5019 Hasiči - refundace mezd 5039 Hasiči - refundace mezd, odvody 5137 Hasiči - DDHM 5139 Hasiči - materiál 5156 Hasiči - PHM 5162 Hasiči - telefon 5163 Hasiči - pojištění 5167 Hasiči - školení 5169 Hasiči - služby 5171 Hasiči - opravy 5175 Hasiči - občerstvení 5222 Hasiči - příspěvek na kulturu; ZASTUPITELSTVO OBCE - CELKEM 5023 ZO – odměny 5031 ZO – sociální pojištění 5032 ZO – zdravotní pojištění VOLBY 5139 Volby - materiál 5169 Volby - poštovné OBECNÍ ÚŘAD - CELKEM 5011 OÚ – daně a mzdy 5021 OÚ - dohody 5031 OÚ – sociální pojištění 5032 OÚ – zdravotní pojištění 5038 OÚ - zákonné pojištění 5136 OÚ – knihy 5137 OÚ - DDHM 5138 OÚ - zboží na prodej 5139 OÚ – materiál 5151 OÚ – voda 5153 OÚ – plyn 5154 OÚ – elektická energie 5161 OÚ – poštovní poplatky
SR
Změna
UR
1 000,00 120 000,00
1 000,00 120 000,00
767 000,00
767 000,00
2 209 000,00
131 300,00
2 340 300,00
Čerpání 447,00 80,00 1 254,00 0,00 81 467,20 0,00 0,00 5 000,00 15 010,00 19 766,70 3 150,00 7 619,00 3 800,00 6 404,50 9 517,00 1 200,00 10 000,00 602 811,00 468 479,00 90 532,00 43 800,00 5 346,00 5 052,00 294,00 1 872 848,41 737 778,00 16 000,00 185 490,00 66 443,00 10 511,00 18 073,00 50 271,00 4 129,00 47 880,01 8 597,00 121 513,00 78 782,00 3 497,00
Plnění
0,00% 67,89%
78,59%
80,03%
Str. 7/7
VÝDAJE: Par. 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6320 6320 6330 6330 6399 6399 6399 6409 6409
Pol. 5162 5166 5167 5169 5171 5176 5173 5175 5179 5182 5192 5197 5362 5424 5499 5141 5163 5163 5345 5362 5365 5909
Text OÚ – telefon OÚ - právní služby OÚ – školení OÚ – služby OÚ - opravy OÚ - programové vybavení OÚ - cestovné OÚ - občerstvení OÚ - MAS, SMO příspěvky OÚ - hotovost v pokladně OÚ – neinvestiční náhrady OÚ - příspěvek Euroregion OÚ – platby státnímu rozpočtu OÚ - nemocenská OÚ - PF příspěvky, stravenky VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ Úroky Bankovní poplatky POJIŠTĚNÍ Pojitění obecního majetku PŘEVODY V RÁMCI ÚČTŮ Převody financí v rámci rozpočtových účtů OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Daně a poplatky státnímu rozpočtu Daň z příjmu PO za obce MYLNÁ PLATBA Mylná platba
VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ: Par. Pol.
Text
8115 Vyrovnávací účet 8124 Splátky úvěru 8901 DPH dle § 92
FINANCOVÁNÍ CELKEM BĚŽNÝ ÚČET - STAV K 30. 9. 2016 Telnice, 18. 10. 2016, zpracovala: Veronika Březinová
SR
Změna
UR
70 000,00
70 000,00
82 000,00
82 000,00 900 000,00
900 000,00
68 000,00
877 000,00
945 000,00
10 901 000,00
2 175 300,00
13 076 300,00
SR
Změna
UR
45 387,58 6 533,66 6 409,50 153 668,90 44 997,00 12 355,00 2 104,00 13 186,16 8 072,60 67 418,00 36 000,00 2 166,00 164,00 2 532,00 122 890,00 82 612,41 64 221,01 18 391,40 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 933 530,00 56 680,00 876 850,00 0,00 0,00
12 880 817,93
Čerpání
250 000,00
250 000,00 -960 000,00
323 938,71 -722 342,99 29 499,00
250 000,00
-710 000,00
-368 905,28
-960 000,00
-960 000,00
Čerpání
4 427 692,28 Kč
Plnění
118,02%
0,00% 222,22% 98,79%
98,51%
Plnění
