Visionplanner is een management informatiesysteem, waarmee u op zeer efficiënte wijze vrijwel alle gewenste managementinformatie kunt genereren

Introductie

www.visionplanner.nl [email protected] Welkom bij Visionplanner. Visionplanner is een management informatiesysteem, waarmee u op zeer efficiënte wijze vrijwel alle gewenste managementinformatie kunt genereren. Visionplanner verschaft inzicht in de markt, in de financiële mogelijkheden en in de haalbaarheid van de plannen en doelstellingen. Bovendien kunt u met Visionplanner zeer eenvoudig de voortgang van uw plannen en activiteiten toetsen. Deze helpfile is opgesteld voor alle Visionplanner producten. Voor een overzicht met de verschillen tussen de diverse versies klik hier. Productverschillen Visionplanner onderscheidt twee doelgroepen waar een aantal producten van toepassing zijn. De doelgroepen zijn Accountants en advies organisaties en MKB organisaties. MKB producten: Visionplanner Enterprise: Dit is de meest uitgebreide versie van Visionplanner voor het MKB. In deze versie zijn alle opties toegankelijk met uitzondering van de jaarrekening. Deze versie is bestemd voor de wat grotere MKB bedrijven die uit meerdere entiteiten bestaan of met bijvoorbeeld kostenplaatsen werken. Visionplanner Company: Deze versie is bestemd voor MKB bedrijven die wat beperkter van omvang zijn, maar die wel de planningen en tussentijdse rapportages zelf dynamisch willen samenstellen. In deze versie is het niet mogelijk om te consolideren of met kostenplaatsen te werken. Ook kunnen er geen jaarrekeningen worden samengesteld of gegevens worden geëxporteerd. Verder is deze versie beperkt tot één enkele juridische entiteit en betreft het een single user versie. Visionplanner Businessplan: Indien een kleinere MKB organisatie een businessplan of financieringsaanvraag wil maken is deze versie geschikt. Ook deze versie is slechts geschikt voor één juridische entiteit. Met deze versie kan er een standaard financieringsaanvraag of businessplan gegenereerd worden, zonder dat de rapportages te beïnvloeden zijn. Visionplanner Businessmonitor: Met behulp van de businessmonitor kan een kleinere MKB organisatie zijn tussentijdse rapportages verzorgen. Deze versie heeft een standaard inrichting. Door een standaardaansluiting met de administratiesoftware kunnen de periodieke gegevens ingelezen worden. Deze kunnen vervolgens in overzichtelijke rapporten worden afgedrukt of in digitale vorm worden gerapporteerd (middels o.a. dashboard). Eventuele specifieke aanpassingen of het vullen van de prognoses kunnen door de accountant worden gedaan. Visionplanner Viewer: Deze versie heeft dezelfde rapportagefuncties als de bussinessmonitor, alleen kunnen er geen gegevens worden geïmporteerd of worden ingevuld. Dit product is uitermate geschikt voor rapportering aan bijvoorbeeld directie of andere belanghebbenden. Ook kan dit product door de accountant gebruikt worden om te rapporteren aan zijn klanten. Accountancy producten: Visionplanner Advisory: Dit is de meest uitgebreide versie van Visionplanner voor de accountancy en adviesorganisaties. Deze versie kan modulegewijs worden samengesteld, zodat deze voor elke gebruiker aan de wensen kan voldoen. De modules zijn: Connector: De connector bevat alle basisfunctionaliteiten van Visionplanner die in combinatie met een van de andere modules noodzakelijk zijn. Tussentijdse cijfers: Met deze module kunnen de actuele cijfers uit de administratiesoftware worden ingelezen en in diverse vormen worden gerapporteerd. Prognoses: Deze module stelt u in staat om planningen en budgetten samen te stellen om te gebruiken voor bijvoorbeeld businessplannen of financieringsaanvragen. Value planner: Hiermee kan er een bedrijfswaardering worden samengesteld. Advisory manager: Deze module stelt de accountant / adviseur in staat om allerlei analyses samen te stellen, waarmee een specifiek advies naar de cliënt gegenereerd kan worden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld jaarrekeninganalyse of aan forecastberekeningen. Exchange: Indien deze module aanwezig is, kunnen bestanden worden uitgewisseld met andere producten van Visionplanner, zoals bijvoorbeeld de businessmonitor of de viewer. Visionplanner Businessplan Accountancy: Deze versie heeft dezelfde functionaliteiten als de Businessplan versie voor het MKB, maar hiermee kunnen een onbeperkt aantal plannen voor diverse organisaties gemaakt worden en kunnen ook de rapportages worden aangepast.

Visionplanner jaarrekening: Hoewel dit product met name in de accountancy sector wordt gebruikt is deze ook voor het MKB toepasbaar. In elk geval bent u in staat om met deze tool jaarrekeningen te rapporteren. Na installatie kan Visionplanner eenvoudig gestart worden door in het Windows Startmenu te kiezen voor de groep Visionplanner en vervolgens voor Visionplanner Enterprise of Visionplanner Company. Er verschijnt dan automatisch het eerste scherm waar u kunt kiezen voor het menu 'Bestand' en vervolgens Nieuw of Openen. U kunt ook direct kiezen voor een assistent die u stap voor stap door het gewenste proces begeleidt. De assistent kunt u linksonder in het scherm selecteren. Visionplanner assistent Indien u de standaard sjablonen van Visionplanner gebruikt, kunt u ook gebruik maken van de Visionplanner assistent. De assistent dient ervoor om u stap voor stap te begeleiden in het bereiken van een bepaalde output. Vanuit de opstartassistent kunt u de gewenste selecties maken om tot de juiste assistent te komen. De opstart-assistent kan ook gestart worden met behulp van de F2 knop. Opbouw Visionplanner scherm

Een doorsnee Visionplanner scherm bestaat uit grofweg 3 onderdelen: 1. Menubalk, Knoppenbalk en Kopregel In de programmabalk staat de de naam van het programma en het bestand dat u op dat moment geopend heeft, bv. Visionplanner - Enterprise [C:\Mijn documenten\Visionplanner.vp] Via de menubalk heeft u rechtstreeks toegang tot de bestandsopties en de algemene instellingen. De menubalk kunt u gebruiken door met de muis te klikken op de betreffende optie, of door de toetsencombinatie Alt met de onderstreepte letter uit het menu. Met de knoppen in de knoppenbalk kunt u bepaalde functies van Visionplanner rechtstreeks activeren. Zie ook: Knoppenbalk De regel in de balk boven het invoergedeelte geeft aan waar u zich op dit moment in het pakket bevindt. Bijvoorbeeld: Algemeen - Periode indeling. 2. Invoerscherm In dit gedeelte vult u de gevraagde gegevens in. Een voorbeeld van het eerste invoerscherm is hieronder weergegeven. Een nadere toelichting op de gevraagde gegevens vindt u in deze helpfile onder: Hulp bij het invullen van Visionplanner

3. Navigatiemenu, Verwijzingen en Assistent De linkerzijde van Visionplanner bestaat uit 3 gedeelten:

1) Schermen: Met dit navigatiemenu kunt u naar alle invoerschermen van Visionplanner navigeren. 2) Verwijzingen: Bij een aantal schermen is het handig om direct naar een bijbehorend scherm te springen. Deze verschijnt dan bij de verwijzingen. Het vullen van dit menu is dus dynamisch per scherm. 3) Assistent: Afhankelijk van het te realiseren doel is het mogelijk dat u de hulp van een assistent gebruikt. Met behulp van de knop rechtsboven het menu, kunt u het menu verkleinen of vergroten.

Werkbalk

Bovenstaande standaardknoppen geven een aantal veelgebruikte functies weer in Visionplanner. De functies van de diverse knoppen zijn: Nieuw: Hiermee kunt u een nieuw Visionplanner bestand aanmaken. Openen: Hiermee kunt u een ander bestand openen. Opslaan: Met deze optie kunt u het bestand tussentijds opslaan. Visionplanner heeft overigens ook een automatische opslagfunctie, maar het verdiend aanbeveling om tijdens en na de invoer een back-up te maken. Vorige: Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm. Deze knop is ook met functietoets F11 te bedienen. Volgende: Indien u de Vorige knop gebruikt hebt, wordt deze knop zichtbaar. Hiermee gaat u keert u weer terug naar het scherm waar u vanaf komt. Deze knop is ook met functietoets F12 te bedienen. Invoer: Met deze knoppen kunt rechtstreeks naar de diverse invoerhoofsdstukken springen. Deze betreffen Algemeen, Stamgegevens, Businessplan, Actuele cijfers, Prognoses en Opties. Import: Hiermee gaat u direct naar het importscherm Export: Hiermee gaat u direct naar het exportscherm Financieel: Visionplanner gaat de ingevulde gegevens berekenen en deze worden vervolgens weergegeven in de diverse financiële overzichten. De financiële overzichten zijn ook middels de funcrtietoets F6 op te roepen. Management informatie: Het dashboard en bijbekhorende overzichten zullen getoont worden. Aandachtspunten: Indien er aandachtspunten zijn zal deze knop toegankelijk zijn om deze op te roepen. Als er geen aandachtspunten zijn zal deze automatisch wegvallen. De aandachtspunten zijn ook middels de functietoets F5 op te roepen. Rapportage: Hiermee gaat u naar de diverse rapportages uit het bestand. Assistent: Met behulp van de knop wordt automatisch de 'Start-assistent' weergegeven. Ook met F2 te bedienen. Help: Starten van deze helpfile (F1) Werkbalk zelf instellen: Via het menu 'Extra' kunt u kiezen voor 'Werkbalk aanpassen'. Het onderstaande scherm verschijnt dan:

Aan de linkerzijde kunt u de onderdelen kiezen die u in de werkbalk wil opnemen. Met behulp van de pijltjestoetsen kunt u deze toevoegen of verwijderen. Door op de knop 'Standaard' te klikken zet u de visionplannerstandaarden weer terug. Toetsengebruik In dit hoofdstuk wordt het bedieningsgemak van Visionplanner nog eens benadrukt. Nadat u een bestand gekozen/aangemaakt heeft (Visionplanner begeleidt u hierin verder), kunt u een help opvragen van het huidige scherm waar u staat. Druk hierbij op de F1-functietoets of klik met de muis op het vraagteken boven in de knoppenbalk van Visionplanner.

Opmerking: De knoppenbalk is niet via het toetsenbord bereikbaar, maar de knoppenfuncties zijn wel uitvoerbaar via het menu. Bijvoorbeeld : Bestand openen: kies Bestand (ALT-B) en ga met de pijltjes op uw toetsenbord naar 'Openen...'. Verder willen wij uw aandacht vestigen op de zogenaamde 'Balloon-help' ofwel de gele vlakjes met een korte beschrijving wanneer u met de muis over een bepaald item beweegt. Invoeren en springen naar volgende velden/keuzes: Het is mogelijk om, indien u dit wenst, te werken via het toetsenbord in plaats van met de muis. U kunt op eenvoudige wijze met de 'TAB-toets' verspringen van invoerveld naar invoerveld of keuzeknoppen. Indien u terug wenst te springen, houdt dan de 'SHIFT-toets' ingedrukt en druk nogmaals op de 'TAB-toets'. Overzicht toetsengebruik invoerschermen: Optie:

Toets (-combinatie):

Help: Opstartassistent: Toets activeren menu: Volgend invoerveld: Vorig invoerveld: Verder Terug Knippen Kopiëren Plakken

F1 F2 ALT + de onderstreepte letter in het Menu TAB SHIFT + TAB F12 F11 SHIFT + Delete CTRL + Insert SHIFT + Insert

Cursor op het te bewerken veld: 'Scrollen' bij keuzen: Aankruisen keuzevak: Aanklikken knop: Ongedaan maken invoer

Pijltjes Spatiebalk Spatiebalk of Enter Esc

Datumvelden: Leeg datumveld vullen met startdatum: Leeg datumveld met laatste datum prognoseperiode: Datum 1 dag ophogen: Datum 1 dag verlagen:

SHIFT SHIFT SHIFT SHIFT

+ + + +

> < > <

En natuurlijk is ook alles met de muis te besturen. Overzicht toetsengebruik bij menuoptie 'Rapportage' (Afdrukvoorbeeld): Optie:

Toets(combinatie):

Kleine stapjes verschuiven Naar bovenzijde pagina Naar onderzijde pagina Grotere stappen omhoog + vorige pagina Grotere stappen omlaag + volgende pagina Vorige pagina Volgende pagina

Pijltjes Home End Page Up Page Down CTRL + Page Up CTRL + Page Down

Bestand (menu) In Visionplanner ziet u linksboven het menu 'Bestand'. Dit menu bevat de onderstaande items: Nieuw Openen Opslaan Opslaan als... Ongedaan maken Sluiten Versturen Gebruikers Laatst geopende bestanden Afsluiten Nieuw bestand maken Om een nieuw bestand aan te maken, kiest u 'Bestand' en 'Nieuw'.

Via Zoeken in: kunt u het pad aangeven waar u het Visionplanner bestand wenst aan te maken. In het witte vlak worden eventueel reeds bestaande Visionplanner bestanden weergegeven. Bij 'Bestandsnaam:' kunt u de naam invoeren van uw Visionplanner bestand. Visionplanner geeft hier automatisch de bestandsextensie vp aan. U kunt nu op Opslaan klikken en het bestand is aangemaakt. Visionplanner gaat nu automatisch naar het eerste scherm. (Bij de optie Opslaan als kunt u aangeven of u een Visionplanner bestand (*.vp) of een Visionplanner consolidatiebestand (*.vpc) wenst aan te maken). U moet dan overigens wel beschikken over Visionplanner Emterprise. Visionplanner Sjablonen Een Visionplanner sjabloon is een los bestand met de extensie (*.def). Visionplanner levert standaard een aantal voorbeeldsjablonen mee, maar u kunt zelf ook uw eigen sjablonen maken. Hiertoe pakt u een leeg Visionplanner bestand waarmee u alleen de basisgegevens invult die voor elk nieuw bestand gelijk moeten zijn. Dit kan bijvoorbeeld de naam van de accountant zijn, maar ook een aantal standaard rapporten die u hanteert. Vervolgens slaat u het Visionplanner bestand op in de map waar ook Visionplanner is geïnstalleerd en wijzigt u m.b.v. de Windows verkenner de vp extensie in def (bijvoorbeeld standaard.def). LET OP: Zorg ervoor dat u niet dezelfde namen hanteert als de standaard sjablonen van Visionplanner, omdat deze na een update overschreven worden. Bestand openen Om een Visionplanner bestand te openen of aan te maken kiest u vanuit het menu 'Bestand' de optie 'Openen': Nadat u op 'Openen' heeft geklikt, verschijnt het onderstaande scherm:

Via Zoeken in: kunt u het pad aangeven waar het Visionplanner bestand is opgeslagen. In het witte vlak worden de Visionplanner bestanden weergegeven. Door hierop te klikken, worden deze weergegeven bij Bestandsnaam. U kunt dan klikken op de knop Openen. (Bij de optie Bestandstypen kunt u aangeven of u alleen Visionplanner bestanden wenst te zien, of ook andere bestanden, zoals Visionplanner consolidatiebestanden (*.vpc) (alleen bij Visionplanner Enterprise). Bestand Opslaan Om een bestand op te slaan, kiest u in de menuoptie 'Bestand', de optie 'Opslaan'. U kunt ook de toetsencombinatie CTRL + S gebruiken.

Het Visionplanner bestand wordt nu opgeslagen onder de naam die bij het aanmaken van het bestand is toegekend. Zie ook: Nieuw bestand Indien u het bestand op een opslagmedium of een andere netwerklocatie wenst op te slaan, kiest u voor de optie 'Opslaan als...' in het 'Bestand' menu. De bestandsnaam zal de extensie (*.vp) bevatten, zodat dit bestandstype later weer snel teruggevonden kan worden. Opmerking: Het wordt sterk aanbevolen om regelmatig een back-up te maken via Opslaan als... Hierdoor kunt u altijd terug vallen op de gegevens indien er calamiteiten voordoen, zoals diefstal of een crash van uw computer. Gecomprimeerd opslaan Visionplanner slaat de bestanden automatisch gecomprimeerd op, zodat deze werkbaar blijven als u ze op diskette wilt zetten of wilt e-mailen. Indien u toch wenst dat de bestanden ongecomprimeerd opgeslagen moeten worden, kunt u dit aangeven onder instellingen. Bestand(en) versturen U kunt vanuit Visionplanner automatisch het bestand versturen via email programma. Via 'Bestand' en 'Versturen' wordt u emailprogramma gestart en wordt het bestand automatisch als bijlage toegevoegd. Indien het een consolidatiebestand betreft of een scenariobestand, worden ook alle gekoppelde bestanden toegevoegd. Als er bij de 'bedrijfsgegevens' en/of bij 'accountant en bank' emailadressen zijn ingevuld, kunt u meteen een keuze maken uit deze adressen. Ook staat hier standaard het supportadres, zodat ook hier naartoe rechtstreeks het bestand gemailt kan worden. Gebruikers Met behulp van deze optie kunt u gebruikers definiëren en een wachtwoord toekennen. Dit ter beveiliging van de Visionplanner bestanden. Het aanmaken van gebruikers kan onder 'Bestand' en 'Gebruikers'. U komt dan in het volgende scherm:

Via Toevoegen en Verwijderen kunt u gebruikers aanmaken of weghalen. Bij omschrijving kunt u de inlognaam van de gebruiker aangeven. Zorg ervoor dat dit een omschrijving is die helder en duidelijk is, zodat er weinig misverstanden kunnen ontstaan over wel of geen streepje of spatie of meer van dat soort tekens. Bij het wachtwoord vult u het bijbehorende wachtwoord in. Als u daarna op OK klikt zijn de gebruikers aangemaakt. Indien dit bestand nu geopend wordt, zal er eerst om een inlognaam en een wachtwoord gevraagd worden, alvorens dit bestand kan worden geopend. LET OP: Indien u dit bestand dus stuurt naar een klant dient u er voor te zorgen dat de contactpersonen op de hoogte zijn van de inlognaam en het wachtwoord. Groepen Met behulp van deze knop kunt u diverse groepen aanmaken met bijbehorende rechten. De groep 'Beheerders' bestaat altijd en deze hebben alle rechten (w.o. het aanmaken van userrechten).

Per Visionplanner onderdeel kan aangegeven worden hoe de toegankelijkheid van de user is geregeld. Door meerdere malen achter elkaar te klikken kunt u de gewenste keuze maken. Voor alle invoer onderdelen kunt u alleen bepalen of deze volledig toegankelijk zijn of helemaal niet zichtbaar. Voor de management overzichten en rapporten kunt u ook aangeven dat deze wel gekozen mogen worden maar niet gewijzicht mogen worden (alleen lezen). Verder kan daar gekozen worden voor Selectie. Bij deze rechten kan de gebruiker rapportonderdelen uit of aanzetten of bij de management informatie overzichten de selectie drop-down boxen kiezen. Indien er groepen zijn aangemaakt jkunnen deze worden gekoppeld aan een gebruiker.

Hulp bij het invullen van Visionplanner In dit onderdeel worden alle prognose-onderdelen die bij het invullen van Visionplanner aan de orde komen duidelijk en uitgebreid beschreven. Uiteraard wordt hierbij de werking van het programma toegelicht, maar er wordt ook in veel gevallen een nadere toelichting gegeven over de achtergrond van de invoer en waar eventueel extra informatie te vinden is. Dit kan door verwijzing naar een uitgebreider stuk helpfile, of door een verwijzing naar een specifieke instantie of door verwijzing met behulp van een internetlink. Algemeen In dit onderdeel kunt u de algemene gegevens invullen die voor het verdere gebruik van Visionplanner essentieel zijn. Een essentieel onderdeel van dit hoofdstuk is periode-indeling. U legt hier de basis voor de verdere invoer. Indien u wijzigingen aanbrengt in de periode indeling of boekjaar dient u het plan opnieuw te doorlopen, omdat de verdere invoer bepaald wordt op basis van dit onderdeel. Bedrijfsgegevens In dit onderdeel dienen de N.A.W. gegevens te worden ingevuld. Deze bestaan uit: Handelsnaam / adres / plaats: Deze gegevens spreken voor zich, maar moeten wel worden ingevuld omdat deze in de meeste rapportages gebruikt worden. Telefoon / Fax / E-mail / Internetadres: Aanbevolen wordt om bovenstaande gegevens voor de organisatie in het algemeen in te vullen. Indien er meerdere telefoonnummers, faxen of e-mail adressen zijn, kunt u hierbij het algemene telefoonnummer en e-mailadres invullen. Bij de invoervelden voor het e-mailadres en het internetadres staan twee buttons, waarmee u respectievelijk uw e-mailprogramma kunt opstarten of uw internetbrowser kunt starten. De ingevulde gegevens staan dan reeds voorgedrukt. Oprichtingsdatum: Hier dient u de eerste inschrijvingsdatum bij de Kamer van Koophandel in te vullen. Deze datum wordt nog gebruikt bij het bepalen van het recht op startersaftrek. Logo opnemen: Via de verwijzingen kan er een bedrijfslogo worden ingevoegd in het bestand. Dit logo kan dan later weer gebruikt worden in de management informatie overzichten of in de rapportages. Branchegegevens Branche: U kunt aangeven in welke branche uw organisatie zich begeeft volgens de Bedrijfsindeling Kamer van Koophandel. De Kamers van Koophandel hebben in 1995 de zogenaamde BIK ' 95 in het leven geroepen, waarin meer dan 1800 verschillende bedrijfstakken zijn opgenomen. Voor meer informatie kunt u naar: http://www.kvk.nl/ Binnen deze site kiest u het trefwoord BIK-boekje. U kunt deze hier gratis downloaden. U kunt nu op twee manieren de bedrijfstak zoeken en selecteren:

1. Door in het scherm de hoofdbranche en eventueel de subbranche te selecteren en vervolgens de bedrijfstak. U klikt vervolgens op de juiste bedrijfstak en dan kunt u verder. 2. Via de knop Zoek kunt u een trefwoord intypen om alle branches die (een deel van) dit woord in zich hebben te selecteren. U klikt vervolgens op de juiste bedrijfstak en dan de Gebruik knop. Bedrijfsvereniging: In dit combo staan de bedrijfstakken van het UWV. Deze bedrijfstakken bepalen allerlei premies die bij de brutosalaris berekening benodigd zijn. Deze premies komen terug onder de knop Parameters in de brutosalarisschermen van de personeelskosten uit de prognoses. Een uitgebreide toelichting vindt u onder het hoofdstuk "Premies" van de onderstaande internetsite: www.uwv.nl Ondernemingsvorm U wordt hier gevraagd om de juridische ondernemingsvorm (rechtsvorm) aan te geven. De rechtsvorm die uw onderneming heeft kan grote invloed hebben op het te betalen belastingbedrag en op de persoonlijke aansprakelijkheid van de ondernemer. Met behulp van Visionplanner kunt u snel inzage verschaffen in de gevolgen van verschillende rechtsvormen. Financiële en juridische deskundigen (KvK, Syntens, accountant, jurist en dergelijke) kunnen u informatie verstrekken en adviseren over de te kiezen juridische ondernemingsvorm (rechtsvorm) en of een eventuele wijziging voor u interessant is. Voor een uitgebreidere toelichting op de rechtsvormen kunt u klikken op de onderstaande website of op: www.kvk.nl Verder kunt u in deze paragraaf aangeven of de organisatie een zelfstandige vestiging, een franchiseorganisatie of bv. een afdeling betreft. Indien de rechtsvorm een BV of een NV betreft verschijnen er een aantal aanvullende vragen, waaronder de vraag over fiscale eenheid. Een fiscale eenheid betreft twee of meer juridische eenheden, die economisch dusdanig aan elkaar gelieerd zijn dat deze voor de fiscus als een bedrijf kunnen worden gezien. U dient een fiscale eenheid altijd aan te vragen bij de fiscus. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de belastingtelefoon voor ondernemingen: 0800 - 0043. Indien er sprake is van een vereniging of een stichting kunt u in deze paragraaf aangeven of deze vennootschapsbelastingplichtig is. De exacte voorwaarden die bepalen of een stichting of een vereniging vennootschapsbelastingplichtig is kunt u navragen bij uw adviseur of de belastingtelefoon (0800-0043). Globaal kan gezegd worden dat er belasting afgedragen moet worden als er een beoogde winstdoelstelling is of als er een bepaald bedrag aan resultaat wordt behaald. Eigenaren en directie De invoer van de namen van de directieleden is afhankelijk van de gekozen rechtsvorm van de onderneming. Zo zult u bij een éénmanszaak of een man-vrouw firma alleen de namen hoeven in te vullen, omdat hier de eigendomsverhoudingen bekend zijn. Opmerking: In sommige gevallen is de eigendomsverhouding van twee levenspartners niet 50 / 50 (bv. door een derde eigenaar). Hier is dan géén sprake van een man-vrouw firma maar van een vennootschap onder firma (vof). Bij de vennootschap onder firma, maatschap, commanditaire vennootschap, BV en NV kunt u per directielid aangeven of deze ook eigenaar is en voor hoeveel procent deze het eigendom van de onderneming heeft. Bij een commanditaire vennootschap dient u alle vennoten in te vullen met het bijbehorende eigendomspercentage. In het navigatiemenu Prognoses => Beginbalans => Passiva => Eigen vermogen kunt ingeven wat de rentevergoeding over het kapitaal is en hoe de overwinst verdeeld wordt. Voor commanditaire vennoten zal het percentage van de overwinst veelal 0 zijn. Bij een stichting of bij een vereniging is er geen sprake van een directie, maar van een bestuur. Een bestuur bestaat in de regel uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige bestuursleden. In deze paragraaf kunt u de namen van de bestuursleden met de functie aangeven. Omzetbelasting Omzetbelasting: In dit scherm krijgt u enkele vragen over de omzetbelasting. Deze belasting is in Nederland beter bekend als de BTW (=Belasting Toegevoegde Waarde). De omzetbelasting werkt als volgt: als u een product verkoopt of een dienst verleent aan een afnemer, dan berekent u aan de afnemer omzetbelasting door. De omzetbelasting die u van uw afnemer ontvangt, moet u later afdragen aan de Belastingdienst. De ondernemers van wie u producten of diensten afneemt, berekenen ook omzetbelasting door aan u. De omzetbelasting die u aan derden moet betalen, kunt u aftrekken van de omzetbelasting die u zelf verschuldigd bent over uw omzet (de zogenaamde "aftrek van voorbelasting"). Het verschil draagt u af aan de Belastingdienst. Betaalde u echter meer aan omzetbelasting over producten die u bij derden kocht dan dat u zelf aan omzetbelasting over geleverde diensten of verkochte producten binnenkreeg, dan krijgt u het te veel betaalde terug van de Belastingdienst. Met name bij startende ondernemers en nieuwe kapitaalintensieve projecten is hier sprake van, doordat er in deze situatie veel investeringen gedaan moeten worden, terwijl de omzet pas in een later stadium komt. Voor meer informatie kunt u naar de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl (omzetbelasting)

Omzetbelastingplichtig: Een ondernemer is bijna altijd omzetbelastingplichtig. U bent namelijk ondernemer voor de omzetbelasting, wanneer u "zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent". De omzetbelastingplicht houdt onder meer in dat u verplicht bent een administratie te voeren voor de omzetbelasting. De administratie betreft inkoop en verkoop, uitgaven en ontvangsten, betaalde en uitgeschreven rekeningen. Omzetbelastingnummer: Het omzetbelastingnummer bestaat uit belastingnummer met een toevoeging. Dit nummer is ook altijd op uw aangifteformulieren te vinden. Omzetbelastingtarieven: Hier dient u op te geven welke omzetbelastingtarieven er binnen uw onderneming geldt/gelden ten aanzien van de omzet en inkoop van goederen en grondstoffen. De standaardtarieven zijn reeds voorgedrukt, maar u kunt ook zelf nog percentages toekennen, door de vrije invoer opties te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen als u met gemiddelde percentages werkt in uw planning. Aangiftetijdvak voor de omzetbelasting: U dient hier aan te geven per welk tijdvak u aangifte moet doen bij de Belastingdienst: per maand, per kwartaal of per jaar. Opmerking: Indien u uw planning in weken of 4-wekelijkse perioden maakt, moet u toch een van de bovenstaande tijdvakken kiezen, omdat de belastingdienst geen andere accepteert. Visionplanner gaat er vanuit dat de aangifte betrekking heeft op de administratieve periode die nog in de fiscale aangifteperiode valt. Verder gaat Visionplanner er van uit dat de betaling zo laat als toegestaan wordt verricht. Voorbeeld: Uw planning wordt opgesteld in 4 - wekelijkse perioden en uw aangiften worden per maand gedaan. De aangifte over januari zal de administratieve gegevens van periode 1 bevatten en deze zal op 28 februari worden betaald. In dit scherm kunt u uw plan initialiseren. Hierbij worden een aantal essentiële vragen gesteld die voor een belangrijk deel uw plan bepalen. Indien u een van deze vragen wijzigt wordt aanbevolen om de rest van uw plan te doorlopen, omdat er essentiële gegevens gewijzigd kunnen zijn. Jaarindeling: Bij deze vraag kunt u aangeven hoe u de invoer wilt indelen. Dit kan per maand, per 4-wekelijkse periode en per week. Indien u per maand of per 4-wekelijkse periode wilt gebruiken wordt de prognoseduur op maximaal 15 jaar gesteld. Indien u per week kiest, is de prognoseduur maximaal 3 jaar. Gebroken boekjaar: Hierbij kunt u aangeven of uw boekjaar een gebroken boekjaar is of dat dit gelijk loopt aan het kalenderjaar. Een gebroken boekjaar komt wel voor bij seizoenafhankelijke organisaties als bijvoorbeeld scholen, sportclubs of de agrarische sector. Indien er sprake is van een gebroken boekjaar, dient u vervolgens aan te geven wanneer het boekjaar begint. De startperiode van het boekjaar is afhankelijk van de jaarindeling. Dit kan bijvoorbeeld september zijn, maar ook week 27 of periode 3. Indien er sprake is van een gebroken boekjaar en er is gekozen voor een indeling in 13 perioden, wordt een extra vraag gesteld of de startperiode van het boekjaar herbenoemd moet worden naar periode 1. Dit houdt in dat als de start in periode 9 van 2003 is (d.i. 13-08-2003), dat mijn boekjaar niet van periode 9 t/m periode 8 loopt, maar dat periode 9 wordt herbenoemd naar periode 1 en periode 8 wordt dan periode 13. De datums blijven uiteraard wel gewoon zoals ze zijn (13-08-2003 t/m 12-08-2004). Startperiode prognoses: U kunt de startperiode (bv. januari, periode 1 of week 1) en het startjaar aangeven, waarin u uw planning wenst te beginnen. Indien er geen sprake is van een gebroken boekjaar (dus kalenderjaar) kunt u uw prognose gewoon starten in januari, maar bijvoorbeeld ook in juli. Het eerste prognosejaar bestaat dan uit juli tot en met december en het tweede jaar en de volgende jaren gewoon weer uit januari tot en met december. Indien er wel sprake is van een gebroken boekjaar, kunt u uw prognoses gewoon laten beginnen als ook het boekjaar begint (bv. september). Alle prognosejaren lopen dan van september tot en met augustus. Indien u de start van de prognoses niet gelijk aan de start van uw boekjaar wilt hebben, kunt u gewoon een ander startmoment van uw prognoses selecteren. Stel dat uw boekjaar start in september en uw prognoses in juli, dan loopt het eerste prognosejaar van juli tot en met augustus en het tweede en volgende gewoon weer van september tot en met augustus. Wijzig startperiode Duur prognoses: Het aantal jaren dat u kunt invullen is tot een maximum van 15 jaar beperkt (als de jaarindeling op weken staat is dit 3 jaar). Indien het startmoment van de prognoses in de loop van het boekjaar valt, telt dit jaar wel mee in het maximum aantal jaren. Actuele cijfers: Hier kunt u de 'vanaf' periode en de 'tot en met' periode opgeven waarvan u werkelijke cijfers wenst op te nemen. Startperiode wijzigen Indien u bij 'Algemeen' => 'Periode-indeling' op de knop Wijzig klikt, verschijnt het onderstaande scherm:

U kunt hier aangeven dat de startdatum van de prognoses verandert. Stel dat u het startjaar 1 jaar ophoogt (bv. van 2006 naar 2007). U ziet dan dat u twee opties kunt aanklikken. Dit zijn 'Conversie van gegevens uitvoeren' en 'Het nieuwe jaar vullen als het huidige laatste jaar'. Als u conversie van gegevens uitvoeren aan heeft staan, converteert Visionplanner automatisch de reeds ingevulde gegevens. Dit houdt in dat de beginbalans wordt gevuld met de gegevens uit de balans van 31 december 2006 en dat de exploitatiegegevens van bv. het 2e jaar (voor conversie, is dus 2007) in het 1e jaar (na conversie, is dus ook 2007) terechtkomen. Als u geen conversie van de gegevens uitvoert, zal de balans van 31-12-2005 blijven staan en verandert alleen de datum van de balans. Dit geldt ook voor alle omzet en kostengegevens. LET OP: nieuwe investeringen die in 2005 waren ingevuld in bij 'Investeringen', zullen hier zijn verdwenen en opgenomen zijn in de nieuwe beginbalans van 31-12-2006. Stel dat u een prognoseduur van 2 jaar heeft ingegeven. Voor conversie was de prognoseperiode dus 2006 t/m 2007 en na conversie vervalt 2006 maar komt 2008 er bij. Indien u nu 'Het nieuwe jaar vullen als het huidige jaar' aan heeft staan, zullen de omzet en kostenbedragen uit 2007 worden gekopieerd naar 2008. U hoeft dan alleen nog maar eventuele verschillen aan te passen. Indien deze optie uit staat, zullen alle kosten en omzetten in 2008 op 0 euro staan. Als u niet het startjaar, maar alleen de maand /periode wijzigt, kunt u uiteraard wel de perioden converteren, maar er komt geen nieuw jaar bij en derhalve zal deze optie dan ook niet beschikbaar zijn. LET OP: u kunt alleen converteren bij het ophogen van het startjaar en nooit bij het verlagen van het startjaar. Valuta De standaardvaluta die Visionplanner gebruikt zijn Euro's. In dit scherm kunt u een andere valutacode aangeven en de conversiekoers t.o.v. de Euro. Indien u bijvoorbeeld Amerikaanse Dollars wenst te gebruiken kunt u als valutacode USD gebruiken en bijvoorbeeld als conversiekoers 1,12345. Een overzicht van enkele internationale valutacoderingen is hieronder weergegeven: (voor een volledige lijst kunt u uw bank raadplegen) ANG Nederlandse Antillen - gulden AUD Australië - Dollar AWG Aruba - Florijn CAD Canada - Dollar CHF Zwitserland - Frank CYP Cypres Pond CZK Tsjechië - Koruna DKK Denemarken - Kroon FIM Finland - Mark GBP Groot-Brittannië - Pond Sterling HKD Hong Kong - Dollar IDR Indonesië - Rupiah IEP Ierland - Pond ISK IJsland - Kroon JPY Japan - Yen

MAD NOK NZD SEK SRG USD ZAR

Marokko - Dirham Noorwegen - Kroon Nieuw-Zeeland Dollar Zweden - Kroon Suriname - Gulden Verenigde Staten - Dollar Zuid-Afrika - Rand

Accountant: Uw accountant is er niet alleen om uw administratie te voeren en / of uw jaarrekening op te stellen of te controleren. Vrijwel alle accountantskantoren zijn gespecialiseerd in allerlei advieswerkzaamheden op financieel, maar ook op organisatorisch en op juridisch gebied. Zij kunnen u te hulp staan bij vraagstukken op fiscaal gebied, personeelsgebied maar ook op meer complexe situaties als bijvoorbeeld financieringsaanvragen of overnames. Verder kan uw accountant u adviseren over uw administratieve organisatie en over automatiseringsproducten. Het e-mailadres wat hier kan worden ingevuld wordt ook gebruikt bij de optie 'Bestand' en 'Versturen'. Bank: Ook uw bank is meer dan alleen een financier. Zij verzorgen een groot aantal diensten en producten. Zo kunnen zij optreden als uw beleggingsadviseur of kunt u er terecht voor allerlei verzekeringsdiensten. Veelal treedt uw bank ook op als onafhankelijk tussenpersoon van bijvoorbeeld pensioenmaatschappijen. Verder kunt u bij veel banken terecht voor bijvoorbeeld autolease of factoring. Het e-mailadres wat hier kan worden ingevuld wordt ook gebruikt bij de optie 'Bestand' en 'Versturen'. Rentepercentages: De in te vullen rentepercentages zijn de percentages over de stand van de rekening-courant faciliteit. Visionplanner gebruikt deze voor het automatisch berekenen van de rentekosten. Kredietlimiet

In dit scherm kunt u de limiet aangeven van een eventueel rekening-courant krediet. Deze is bijvoorbeeld toe te voegen in de grafiek waar ook de geplande en de werkelijke stand van de rekening courant worden weergegeven. De maximale limiet kan een vast of variabel bedrag zijn. De limiet is ook te koppelen aan de hoogte van de debiteurenstand en de waarde van de voorraad, waarbij opgemerkt dient te worden dat als er ook een maximale limiet is ingevuld steeds de laagste waarde wordt gehanteerd. Verder kan een minimale limiet worden aangegeven. Dit bedrag staat altijd ter beschikking van de onderneming, dus ook als het de berekende limiet op basis van het percentage van de debiteuren c.q. voorraad lager is. Stamgegevens De stamgegevens bepalen de basisinrichting van Visionplanner. Als u m.b.v. het navigatiemenu naar 'Stamgegevens' gaat en u kiest bijvoorbeeld de tabal 'Balans', verschijnt het onderstaande scherm:

In dit scherm wordt bepaald hoe de structuur van Visionplanner wordt. Hier kunnen alle standaard omschrijvingen van de tabellen worden aangepast worden en kunnen eventueel nieuwe omschrijvingen worden toegevoegd. Als er achter een omschrijving op 'Bewerken' wordt geklikt verschijnen de specificaties van deze post, bijvoorbeeld:

Door op het aankruisvakje te klikken voor de omschrijving kunt u zelf de omschrijving wijzigen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de werking van een post niet beïnvloed kan worden. Zo zal op een materiële vaste activapost afgeschreven worden en is het dus niet logisch om de omschrijving van bijvoorbeeld inventaris te wijzigen in lening u/g. Indien u bijvoorbeeld materiële vaste activa posten wenst toe te voegen, kunt u het aantal toevoegingen rechtsboven in dit scherm invullen. De posten uit bovenliggende schermen kunnen nog verder gespecificeerd worden door op de knop Specificatie te klikken. Het onderstaande scherm verschijnt dan:

Via 'Verwijderen' en 'Toevoegen' kunt u het aantal gewenste specificaties aanmaken. Ook via het knopje voor de omschrijving kunt u specificaties invoegen, verwijderen of verplaatsen. Deze specificaties gelden voor zowel de actuele cijfers als wel de prognosecijfers. Alleen indien de optie 'Van toepassing op prognoses' uitgevinkt wordt, zal deze specificatie niet te zien zijn bij de invoer van de prognosegegevens. Achterliggende gedachte is dat er een aantal specificaties kunnen zijn die wel van toepassing zijn op de historische actuele cijfers, maar geen onderdeel uitmaken van de prognoses, omdat deze voor de start van de prognoses reeds afgeschreven zijn. De datum van investering is van belang om te bepalen of een post als nieuwe investering voor 'Investeringen & financieringen' wordt beschouwt of dat de investering reeds gedaan is op het moment dat de prognoses starten. Indien de 'Datum investering' niet ingevuld wordt, wordt er van uit gegaan dat de investering heeft plaats gevonden voor de startdatum prognoses en derhalve komt deze post terug bij de beginbalans. Voor de tabel Exploitatie kan een onderbouwing worden gekozen. Bij onderbouwing kan de omzet of kostenpost onderbouwd worden vanuit diverse variabelen. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld Aantal * Prijs. Dit kan via het onderstaande scherm:

Boven in het scherm kan het aantal variabelen van de onderbouwing worden ingevuld. Deze worden dan automatisch aangemaakt op het scherm. Aan deze variabelen kan een eigen omschrijving worden toegekend. In het vakje dat links van de omschrijving staat kunnen een aantal opties worden ingesteld. Als eerste kan het rekenteken worden aangegeven. Er kan worden gekozen uit plus, min, maal en gedeeld door. Vervolgens kan de bron gekozen worden. Deze zal meestal vrij zijn, waardoor hier de waarden kunnen worden ingevuld. Er kan ook voor een Vrije Invoer gekozen worden, waardoor de waarden uit dit rijtje worden gekopiëerd. Dit kan relevant zijn in situaties waarin deze gegevens vaker gebruikt worden. In dat geval hoeft men de gegevens slechts op 1 positie aan te passen. Tenslotte kunt u bepalen hoe het rijtje weergegeven dient te worden. Dit kan als mutatie zijn (bv. aantallen), de stand per enig moment (bv. aantal medewerkers) of het gemiddelde (bv. prijs). Voorbeeld: Stel dat er als variabelen Aantal * Prijs wordt ingevuld, waarbij de aantallen 100 per maand zijn en de prijs is 10 per maand. Als mutatie is gekozen zullen de getallen opgeteld worden weergegeven indien deze bijvoorbeeld cumulatief of per kwartaal / jaar worden weergegeven. Als stand is gekozen zal steeds de laatste maand van de geselecteerde periode worden weergegeven. Zo zal er bij de weergave per kwartaal voor de aantallen 300 kunnen worden weergegeven en voor de prijs de waarde uit de maand maart (= 10). Derhalve sluit de onderbouwing dan aan met de omzet uit het eerste kwartaal (3.000). Bij gemiddelde zal het ongewogen gemiddelde getoont worden. Onderbouwing Hier initialiseert u de wijze waarop u uw plan gaat onderbouwen.

Vanuit omzetgroepen: Dit is de meest eenvoudige vorm van onderbouwen. Hier geeft u gewoon welke omzetrekeningen u wenst te onderscheiden. Voorbeeld: Een handelsbedrijf handelt alleen in 1 soort stoel en 1 soort tafel. De omzetplanning wordt gebaseerd op de omzet van het vorig jaar. Dit bedrijf kan dan volstaan door twee omzetgroepen aan te maken in paragraaf 2.2 Naar markt, productgroep, product, markt/productcombinatie, markt/productgroep combinatie, productgroep/product combinatie, markt/productgroep/product combinatie: Indien u kiest voor onderbouwing vanuit PMC's, kunt u een gedetailleerde onderbouwing geven van de wijze waarop uw omzet tot stand komt. Voorbeeld: Een grand café richt zich op drie verschillende doelgroepen, t.w. dorpsinwoners, toeristen en zakenlui. Verder is er inzicht gewenst in de twee voornaamste omzetgroepen. Dit zijn dranken en eten. Om heldere analyses en marge-inzichten te verkrijgen worden deze ook nog gesplitst in bv. alcoholisch en non-alcoholisch c.q. kleine kaart en diners. Indien gedetailleerde inzage is gewenst zal dit de beste optie zijn ter onderbouwing. Projecten: Als er voor projecten wordt gekozen kunnen de exploitatieactiviteiten per project worden opgesteld en worden gecontroleerd. Voorbeeld: Een bouwonderneming heeft 10 projecten lopen en verwacht er gedurende zijn planning nog 5 nieuwe bij te krijgen. In dit geval wordt er gekozen voor onderbouwing vanuit projecten. Omzetgroepen Hier kunt u uw omzetgroepen invullen. Dit dienen zowel de bestaande als wel de eventuele nieuwe omzetgroepen te zijn. Door middel van de vierkante "checkboxen" kunt u snel en eenvoudig omzetgroepen aan of uit zetten. Daardoor bent u in staat om zeer snel scenario's te maken. Indien een omzetgroep aan of uit wordt gezet, berekent Visionplanner automatisch alle gevolgen door. Tip: Indien u een bestand maakt wat later geconsolideerd moet gaan worden, kan het makkelijk zijn om de onderlinge leveringen als aparte omzetgroep te beschouwen, zodat deze uitgezet kunnen worden voor consolidatie. U hoeft de omzet en inkoopwaarde dan niet meer te elimineren. Markten Het begrip markten dient in het kader van doelgroepen of potentiële afnemers te worden bezien. Het vaststellen van de markt(en) is een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie. Het product of de dienst moet immers aansluiten bij de behoeften van de markt(en) en het moet tevens een duidelijke onderscheidende positie in de belevingswereld van de potentiële afnemers innemen. Het is dus van groot belang om de markt(en) te kennen: een onderneming die zijn klanten kent (dat wil zeggen; weet wat ze willen, hoe ze denken en handelen), heeft een grotere kans op succes. Een marktonderzoek kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren. U kunt maximaal 99 verschillende markten onderscheiden. Productgroepen Deze productgroepen bestaan uit een aantal producten of diensten (zie producten) die nauw met elkaar verbonden zijn. Een bepaalde productgroep is de verbinding tussen de verschillende producten of diensten en de verschillende markten. Een specifiek product kan bij meerdere productgroepen horen. Zo kan een bepaalde productgroep op meerdere markten omzet genereren (zie markt/productgroep combinatie). De optie 'productgroepen' is bedoeld om een gedetailleerder inzicht in uw beleid te verkrijgen. U kunt maximaal 99 verschillende productgroepen onderscheiden. Markt-productgroepcombinaties

De reeds ingevulde markten en productgroepen komen terug in een tabel. De totale omzet van een productgroep kan op diverse markten behaald worden. Om inzicht te krijgen op welke markt(en) de omzet van een bepaalde productgroep behaald wordt, dient u dit in deze paragraaf aan te geven. Wellicht ziet u door de mogelijke combinaties nieuwe kansen voor een bepaalde productgroep op een markt waarop de betreffende productgroep nog niet ingezet wordt. In dit geval dient u hier aan te geven dat u op de betreffende markt actief wilt gaan worden.

In deze tabel kunt u aangeven welke productgroepen op welke markten actief zijn of in de toekomst actief worden. In het bovenstaand voorbeeld ontstaan dus de volgende marktproductgroepcombinaties: Winkelbezoekers - Vlees Winkelbezoekers - Overig Buffetverzorging - Vlees Buffetverzorging - Overig Slachterij - Vlees De bovenstaande combinaties kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld uw omzetbepaling, maar deze kunnen ook nog uitgebreid worden met producten (zie producten) Producten Het spreekt voor zich dat u hier uw producten of uw diensten kunt invullen. Als u geen productgroepen heeft ingevuld, gaat u in markt/product combinaties de ingevoerde producten of diensten koppelen aan de markt waarop u het product of dienst aanbiedt. Indien u productgroepen onderscheiden heeft, geeft u bij productgroep/product combinatie aan welke producten bij welke productgroepen horen. U kunt maximaal 999 verschillende producten onderscheiden. Product-markt combinaties Indien u geen onderscheid heeft gemaakt in productgroepen (zie productgroepen) dan kunt u de product-markt combinaties (PMC's) maken.

Bovenstaand voorbeeld leidt dus tot 16 combinaties waaronder bijvoorbeeld: Rundvlees - Winkelbezoekers Rundvlees - Buffetverzorging Rundvlees - Slachterij ..................... Wild - Winkelbezoekers .................... Verhuur BBQ - Buffetverzorging Productgroep-product combinaties Hier geeft u aan welke producten of diensten bij welke productgroepen horen:

In dit geval ontstaan de onder andere de volgende combinaties: Rundvlees - Productgroep vlees Varkensvlees - Productgroep vlees Kip - Productgroep vlees Kip - Productgroep overig Etc. De productgroepen zijn bij markt/productgroepcombinatie al gekoppeld aan bepaalde markten:

Daardoor zijn er weer nieuwe nog diepgaandere combinaties mogelijk. Zo is het product Rundvlees gekoppeld aan de productgroep Vlees. Deze was al gekoppeld aan de markt Winkelbezoekers. Daardoor ontstaat een product-productgroep-marktcombinatie, t.w.: Rundvlees - Vlees - Winkelbezoekers Andere combinaties zijn bv. Kip - Overig - Winkelbezoekers Kip - Vlees - Winkelbezoekers Kip - Vlees - Buffetverzorging Etc. In totaal zijn er 99 x 99 x 999 = bijna 10 miljoen combinaties te vormen. Projecten Indien u in heeft aangegeven dat u de onderbouwing vanuit projecten wenst te doen, zal deze paragraaf ingevuld dienen te worden. U kunt bij hoofdprojecten de benamingen van de lopende en de te verwachten projecten opgeven:

Onder de knop Definieer kunt u per hoofdproject aangeven of u het betreffende project wenst te specificeren naar deelprojecten. In het bovenstaande voorbeeld kan het eerste project bijvoorbeeld gespecificeerd worden naar De Grutter 20, De grutter 22, De Grutter 24 etc. Vervolgens is het weer mogelijk om zo'n deelproject weer te specificeren naar subdeelprojecten. In het bovenstaande voorbeeld kun je dan denken aan bijvoorbeeld: Fundering, Staalbouw, Metselwerk, Elektra, Loodgieter, Wanden Etc.

Het is mogelijk om 99 hoofdprojecten in te vullen. Per hoofdproject kunnen weer 99 deelprojecten worden aangegeven. Daarna kunt u per deelproject weer 99 subdeelprojecten aangeven. Projecten U kunt uw prognose onderbouwen vanuit verschillende projecten. Het invullen van de onderbouwing en de namen van de projecten dient u bij de stamgegevens te doen. Bij Prognoses => Beginbalans => Activa => Voorraden kunt u het onderhanden werk per project invullen. Dit is de status van het onderhanden werk op het moment van de startdatum van de prognoses. Het scherm ziet er als volgt uit:

In de kolommen worden de (sub)(deel)projecten weergegeven die in bij de onderbouwing bij de stamgegevens zijn ingevuld. In de rijen worden de onderdelen van het onderhanden werk gespecificeerd en deze kunnen dus per project worden ingevuld. Op de regels korting t/m toegerekende financieringskosten kunnen alle kosten worden ingevuld die voor een bepaald project gemaakt zijn. De meeste kosten zijn uitgesplitst in rechtstreekse projectkosten en toegerekende projectkosten. Het verschil is dat de rechtstreekse kosten specifiek voor dat project gemaakt zijn en dat Toegerekende kosten algemene bedrijfskosten zijn, die (volgens bv. een sleutel of urenbriefjes) aan een bepaald project worden toegerekend. De kosten die voor een bepaald project gemaakt zijn, maar nog niet in rekening zijn gebracht bij de afnemer, worden uiteraard niet als verlies geboekt, maar als onderhanden werk. De post onderhanden werk is in die zin te vergelijken met 'Nog te factureren omzet'. In de eerste regel kan de reeds gefactureerde omzet voor dat project worden ingevuld. Bij veel bedrijven worden projecten tussentijds gefactureerd, zodat niet alle kosten voorgefinancierd behoeven te worden. De omzetbedragen die reeds gefactureerd zijn, worden in mindering gebracht op het onderhanden werk. Het kan voorkomen dat er meer gefactureerd is dan dat er kosten gemaakt zijn en dat houdt in dat de waarde van het onderhanden werk negatief wordt. Dit komt vaak voor als de winst op een project (omzet minus kosten) pas 'genomen' wordt als het project geheel afgerond is. De 'winstneming' kan op de onderste regel ingevuld worden. De winstneming van een project is eigenlijk alleen een boekhoudkundige verwerking. De winst zou altijd het verschil tussen de omzet en de kosten kunnen zijn, maar dit zou niet overeenkomen met een reële weergave van de cijfers, omdat de omzetten en de kosten van een project vaak een grillig verloop kennen. Daarom wordt er ook vaak een inschatting gemaakt van de totale winst op een project en wordt deze verdeeld naar rato van de vorderingen van het project. Bij Omzet & inkoopwaarde kunt u het verloop van de projecten invullen. U kunt u per project de verwachte omzet, inkoopwaarde en kosten in gaan vullen. Visionplanner berekent vervolgens automatisch de mutatie van het onderhanden werk en de stand van het onderhanden werk. Kostenplaatsen Invoer: Indien u in het bezit bent van Visionplanner Enterprise kunt u kostenplaatsen toekennen bij de stamgegevens. Hiertoe heeft u drie opties: l Niet: Het kan zijn dat u de kostenplaatsen niet voor elk Visionplanner bestand gebruikt. Dan hoeft u hier verder niets in te vullen.

l

Per PMC: Dit houdt in dat uw kostenplaatsen gelijk zijn aan de bij de stamgegevens geselecteerde PMC's. Dit kunnen bijvoorbeeld uw markten of uw omzetgroepen zijn.

l

Vrije invoer: Indien u deze optie kiest kunt u zelf kostenplaatsen toevoegen. Vervolgens kunt u deze benoemen.

Meer informatie Kostenverdeelstaat Inleiding: Indien u beschikking heeft over Visionplanner Enterprise unt u gebruik maken van kostenplaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld afdelingen of businessunits, maar ook aan bijvoorbeeld accountmanagers, omzetgroepen of bijvoorbeeld vrachtauto's. Het uiteindelijke resultaat is dat er per kostenplaats uitgebreide exploitatie overzichten beschikbaar komen. Invoer: De invoer van de kostenverdeelstaat geschiedt op een aantal plaatsen in het programma. De basis wordt bij de stamgegevens gelegd. Hier dient u de omschrijvingen aan te geven. Visionplanner maakt hierbij automatisch een extra kostenplaats aan die overhead heet. Hierin kunnen kosten worden toegerekend aan de diverse kostenplaatsen. Ook de historische vergelijkingscijfers kunnen per kostenplaats worden weergegeven. Als er bij de stamgegevens is gekozen voor vrije invoer, zal er bij de actuele cijfers een mogelijkheid zijn, waar u de gewenste kostenplaats kunt invullen. Zo kunt u per PMC en per kostenplaats de posten invullen. Indien er bij de stamgegevens gekozen is voor PMC i.p.v. vrije invoer, zal de dropdown box niet verschijnen, want de invoer is al per PMC en daardoor exact gelijk aan de kostenplaats. Vervolgens worden de kostenplaatsen voorgedrukt in bij Omzet en Inkoopwaarde. Hier kunt u de omzet en de inkoopwaarde per kostenplaats invullen. Als er gekozen is voor PMC als kostenplaats, bestaat dit scherm uit een opsomming van de aangemaakte PMC's en een invoerknop voor de omzet en voor de inkoopwaarde. In deze situatie is een PMC immers gelijk aan een kostenplaats. Als er is gekozen voor vrije invoer bestaat dit scherm uit een matrix met de PMC's als rijen en de kostenplaatsen als kolommen. De invoer geschiedt dus per PMC en per kostenplaats. Als hierbij de bedragen rechtstreeks op kostenplaatsniveau worden ingevuld, wordt dit de bottum-up methode genoemd. Als de kostenplaatsen zijn aangemaakt met vrije invoer, kunnen de bedragen tevens worden ingevuld bij de kostenplaats "Overhead". Deze bedragen kunnen eventueel worden verdeeld over de andere kostenplaatsen. Het verdelen kan met behulp van de knop procentuele verdeling (%V). Dit is een schermpje met daarin een opsomming van de kostenplaatsen met een invoervak voor een percentage. Het totale percentage mag nooit groter dan 100 % zijn. Uiteraard wel kleiner, want dan worden de niet verdeelde kosten gewoon onder "Overhead" opgenomen. Let op: indien er bij de stamgegevens is gekozen voor onderbouwing vanuit projecten, verschijnt er in dit scherm behalve een knop voor de invoer van de omzet en van de inkoopwaarde, ook een extra knop voor de invoer van de projectkosten. Verder dient de invoer per kostenplaats bij de Exploitatie aangegeven te worden. Ook hier kunt u weer volgens de bottum-up methode of de top-down methode werken. Bij de kostensoorten is er dus altijd sprake van "Overhead", onafhankelijk van de gekozen methode bij de stamgegevens. In dit scherm worden namelijk de alle bedrijfskosten ingevuld en niet de rechtstreekse omzet of inkoopwaarde van een PMC. Derhalve kunnen deze kosten dus aan een kostenplaats worden toegekend, of dit nu een PMC is of een vrij ingevoerde kostenplaats. Uitvoer: In de output van Visionplanner kunt u een overzicht genereren van de exploitatiekosten per kostenplaats. Uiteraard kunt u deze ook weer vergelijken met de werkelijke cijfers. Zo heeft u snel inzage in de winstgevendheid van de kostenplaats (bv. afdelingen). Ook kunt u de totale exploitatie per kostenpost analyseren tot op kostenplaatsniveau. Uiteraard wordt veel informatie van de kostenplaatsen ook grafisch weergegeven. Businessplan Aan de hand van deze leidraad kan een businessplan worden samengesteld. Hierbij zijn de vragen die aan de orde komen te wijzigen in het bestand. Het wijzigen van de invoervragen gebeurd door te dubbelklikken op de betreffende vraag. Er verschijnt dan een scherm waar u zowel de tekst van de invoervraag kunt aanpassen, als wel de tekst van de 'hint' die verschijnt indien u de muis over de vraag beweegt. De aspecten die aan de orde komen zijn: Bedrijfsprofiel Interne analyse Externe analyse Vergelijkingsanalyses Risico analyse Tevens is er nog een voorbeeldcasus opgenomen in deze helpfile. Bedrijfsprofiel

Historie Dit onderdeel van het businessplan is bestemd om een korte toelichting te geven op de historie van de organisatie. Behalve een algemene beschrijving kan er specifiek worden aangegeven wie de oorspronkelijke oprichters zijn en of dit nog familie is. Verder kan er worden ingegaan op de grootste successen en mislukkingen uit het verleden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld bepaalde investeringen, marktbenadering of productontwikkeling. Activiteiten Hier dient uiteen gezet te worden wat de core business activiteiten van de onderneming zijn en welke marktbehoefte de huidige producten / diensten vervullen. Organisatie De organisatiestructuur is essentieel voor een onderneming. Hier kan een beschrijving worden ingevuld van de afdelingen, staffuncties met de bijbehorende activiteiten en verantwoordelijkheden van deze organisatieonderdelen. Strategie Hier dient een beschrijving te komen van de wijze waarop de onderneming haar doelen voor de (middel)lange termijn wil bereiken. Hiertoe dient eerst de huidige omvang en de gewenste omvang (en marktpositie) op middellange termijn worden anngegeven en vervolgens de 'marsroute' hoe deze bereikt zal gaan worden. Ook dienen eventuele randvoorwaarden, normen en gedragsregels te worden opgenomen. Missie en doelstellingen Een missie (mission statement) is een kort 'statement' waar de organisatie voor staat. De missie dient richtinggevend te zijn, maar wel ruimte laten voor vernieuwing en creativiteit. Vervolgens dienen doelstellingen te worden geformuleerd en verder worden uitgewerkt. Daarbij moet ook al aangegeven kunnen worden hoe de voortgang van deze doelstellingen in de loop der tijd zal worden getoetst. Daarbij dient ook de frequentie te worden aangegeven waarop de doelstellingen zullen worden getoetst. Kritische succes factoren In deze paragraaf dienen de kritische succesfactoren voor een aantal aspecten te worden ingevuld. Een kritische succesfactor geeft het onderscheidend vermogen aan t.o.v. de concurrentie of alternatieven. Het geeft aan waarom juist voor deze onderneming gekozen wordt. De aspecten waarvoor de kritische succesfactoren dienen te worden ingevuld zijn: * afnemers * medewerkers * innovatief vermogen * producten / diensten * imago * communicatie * overige ondernemingsactiviteiten Verder kan er worden aangegeven op welke kritische succesfactoren de onderneming zich met name zal richten. Interne analyse Management Bij management dienen de leden van het 'kernteam' (management team) te worden genoemd met de bijbehorende functies en verantwoordelijkheden. Verder dient een beschrijving te worden gegeven van de managementkwaliteiten op het gebied van bijvoorbeeld organisatorische kwaliteiten, communicatieve vaardigheden, delegerend vermogen, commerciële vaardigheden, aansturing en motivering personeel, betrokkenheid bij de organisatie etc. Over het algemeen wordt het zeer positief ervaren als het management ook haar minder sterke punten weet te omschrijven. Personeel De omvang en de kwaliteit van het personeel dient te worden omschreven. Ook dienen de zogenaamde 'sleutel'-functies te worden beschreven. Dit zijn personeelsfuncties die van groot belang zijn voor de organisatie en die niet heel makkelijk op te vullen zijn. De wijze van personeelswerving kan bijvoorbeeld advertenties, internetsites of een extern bureau zijn. Het verzuiverloop kan bijvoorbeeld worden weergegeven als percentage van de arbeidstijd. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, werksfeer en reïntegratie liggen. Productieproces Een productieproces bestaat veelal uit diverse fasen. Bij een timmerfabriek kan een kozijn bijvoorbeeld de fasen schaven, fresen, assemblage (lijmen) en spuiten doorlopen. Vaak is een productieproces zeer specifiek en moeten medewerkers aparte trainingen volgen om hun taken uit te kunnen voeren. Hier kan een beschrijving van de benodigde vaardigheden worden gegeven. De status van de technologie en het onderscheidend vermogen zijn essentieel voor de onderneming. Hier kunnen immers grote concurrentievoordelen behaald worden. Een efficiënt productieproces levert grote besparingen op. Het is dan ook van groot belang dat de efficiëncy zo goed mogelijk getoets wordt. Dit geldt uiteraard ook voor het voorraadbeheer. Product Een belangrijk instrument van de marketingmix is het product. Bij de producteigenschappen kunnen de rationele productwaarden worden ingevuld, maar ook de emotionele productwaarden. Rationele productwaarden zijn bijvoorbeeld: * grootte, samenstelling, capaciteit e.d. * vorm * kwaliteit * functionele eigenschappen Emotionele producteigenschappen zijn bijvoorbeeld: * status, prestige, imago * veiligheid, plezier Het assortiment kan diverse karakteristieken hebben. Zo kan het assortiment worden beschreven in termen van breedte, diepte, consistentie, hoogte en lengte. Breedte: aantal verschillende productgroepen Diepte: aantal artikelen binnen productgroep Consistentie: verwantschap tussen productgroepen Hoogte: gemiddelde prijsniveau van de producten Lengte: gemiddels aantal eenheden bij een distributiepunt Bij merkenstrategie kan gedacht worden aan: * individuele merknaam(monobranding): elk product uit het assortiment heeft een eigen merknaam * zelfde merknaam voor diverse varianten: bijvoorbeeld Lite versie en Professional versie. * paraplu- of familiemerk (multibranding): voor meerdere producten hetzelfde merk Verder kan er in dit scherm nog extra informatie worden ingevuld met betrekking tot extra services die de onderneming levert (w.o. installatie, onderhoud, helpdesk etc.) en de garantievoorwaarden. In het tweede deel kan aangegeven worden wat de verpakkingseigenschappen zijn en of deze aan de wettelijke eisen voldoet. Bovendien kunt u de verawachte toekomstige productontwikkelingen invullen. Prijs De verkoopprijs kan op diverse wijzen bepaald worden. In dit scherm kunt u één of meerdere opties selecteren en / of eventueel een toelichting op de prijsbepalingsmethode(n) aangeven. De prijsstrategie hangt nauw samen met de te voeren concurrentiestrategie. Deze bepaald voor een groot deel of uw prijzen onder, op of boven marktniveau komen te liggen.

Skimming oftewel afroomstrategie speelt in op de consumeneten die bereid zijn meer te betalen voor een nieuw product. Indien deze consumenten reeds voorzien zijn, zal de prijs dalen om zo een nieuwe groep consumenten te kunnen voorzien. Penetratiestrategie houdt in dat het product op een zo laag mogelijk prijsniveau in de markt wordt gezet om zo snel een groot marktaandeel te verwerven, waardoor er schaalvoordelen kunnen ontstaan. Eén-prijsstrategie houdt in dat er onafhankelijk van de omstandigheden altijd dezelfde verkoopprijs wordt gehanteerd. Dus ongeacht de hoeveelheid en de afnemer. Bij variabele prijzenstrategie gelden er wel verschillende prijzen voor hetzelfde product. Hierbij komt de prijs veelal uit onderhandeling tot stand. Vaste prijzen strategie is een strategie die tussen de twee vorige strategieën in zit. Afnemers in dezelfde omstandigheden krijgen een gelijke prijs, maar in andere omstandigheden kunnen ook een andere prijs krijgen. Een prijsstijging wordt veelal ondervonden als negatief voor de afnemer. Het is daarom van belang dat de communicatie helder is, betreffende een prijswijziging. Hier kunt u in het kort aangeven hoe dat u deze wijzigingen communiceert. Promotie Een belangrijk onderdeel van de promotieactiviteiten is reclame. Er zijn diverse wijzen om reclame-activiteiten te ontplooien. Hier kan een aantal voorgedefinieerde keuzen geselecteerd worden. Andere activiteiten en toelichtingen kunnen als vrije tekst worden ingevuld. Bij reclamedoelstellingen kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: * vergroten naamsbekendheid van 40% naar 50% * Opwekken van probeeraankopen bij 10% van de gebruikers van een ander merk en 20% van de niet-gebruikers van een productsoort * verstevigen van merkentrouw Etcetera Bij beschrijving aquisitie kunt u aangeven op welke wijze u nieuwe afnemers probeert te werven. In het tweede deel kunt u aangeven welke andere promotie-activiteiten er gebruikt worden door de onderneming. Bovendien kunt u aangeven op welke wijze de reclame- en promotiedoelstellingen getoetst worden. Onder public relations wordt verstaan het onderhouden van contacten tussen de onderneming en de diverse publieksgroepen. Distributie De wijze van distributeren is afhankelijk van de plaats en het type afnemer waaraan geleverd wordt. Verder kan hier een beschrijving worden ingevuld van het distributietraject dat loopt vanaf het moment van bestelling tot en met het moment van aflevering. Een optimale distributie zorgt voor veel kostenbesparingen. Derhalve is het van belang om de efficiëncy continue te controleren en te optimaliseren. Externe analyse Omgevingsfactoren In de theorie worden een zestal veelgebruikte groepen van omgevingsfactoren genoemd die van invloed kunnen zijn op de onderneming. Er kan per component aangegeven worden elke ontwikkelingen van invloed zijn op de onderneming. Demografische factoren: Dit zijn factoren zoals bevolkingsgroei, omvang en bevolkingssamenstelling. Economische factoren: De status van de economie kan van groot belang zijn voor een onderneming. Het nationaal inkomen en het vrij besteedbaar inkomen van de consument spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de afzetmogelijkheden. Ook internationale ontwikkelingen zijn van groot belang voor bijvoorbeeld de concurrentiepositie en valutaschommelingen. Technologische factoren: Technologische vooruitgang heeft tot gevolg dat er steeds nieuwe producten en productieprocessen ontwikkeld worden. Hierdoor kunnen er efficiëcy voordelen behaald worden bij het produceren, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de concurrentiepositie verbetert of verslechtert wordt. Ook zal de ontwikkeling van nieuwe en / of alternatieve producten van invloed zijn op de prestaties van de onderneming. Sociaal-maatschappelijke factoren: Deze factoren spelen in toenamende mate een rol. De afnemers stellen steeds hogere eisen waaraan de producten dienen te voldoen en verwachten ook een hoge servicegraad. Denk bijvoorbeeld aan allerlei consumentenprogramma's en artikelen in de media. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld aan de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. Deze factoren bieden overigens ook allerlei kansen voor ondernemingen. Politieke factoren: De politiek heeft invloed op de omgeving van een onderneming. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, vergunningen, loonmaatregelen en arbeidsvoorwaarden. Ecologische factoren: De voorschriften ten aanzien van milieu zijn de laatste jaren steeds strenger geworden. Ook de zorg voor het landschap is in Nederland van groot belang. Marktanalyse De marktanalyse is afgeleid van een theorie van Porter. Hij gaat er van uit dat de concurrentie tussen bestaande bedrijven in een bedrijfstak beïnvloed wordt door vijf groepen factoren. Dit zijn: Invloed van leveranciers; invloed van afnemers; bedreiging van substituutproducten; toetredingsbarrières; concurrentie-intensiteit. Schematisch gezien ziet dit er als volgt uit:

Er kan in deze paragraaf per factor de invloed beschreven worden. Concurrentie Hier kunnen de concurrenten en hun activiteiten beschreven worden. Bovendien kunnen hier uw sterke punten en uw zwakke punten t.o.v. de concurrentie worden toegelicht. Aandachtsgebieden die aan de orde kunnen komen zijn: kwaliteit, assortiment, prijsniveau, locatie, levertijd, imago, service en garantie. Vergelijkingsanalyse U kunt zelf allerlei vergelijkingsanalyses aanmaken. In de meegeleverde standaard Visionplanner sjablonen zijn reeds een aantal vergelijkingsanalyses opgesteld. Het scherm ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

In het bovenste scherm ziet u de naam van het overzicht. In deze drop-dow box kunt u de diverse aangemaakte overzichten selecteren. Hiernaast staat de knop 'Overzicht', waarmee u een overzicht kunt toevoegen, verwijderen of kopiëren. Tevens is het mogelijk om hier de ' Eigenschappen' van een overzicht toe te kennen. Dat kan in het onderstaande scherm:

Boven in dit scherm kan de naam van het overzicht worden ingevuld. Vervolgens kunt u het aantal keuzes bepalen waaruit gekozen kan worden bij het invullen van het overzicht. Stel dat u bij het invullen van de vergelijkingen wilt kunnen kiezen uit 'positief', 'neutraal' en 'negatief'. U vult dan bij het aantal keuzes 3 in. Vervolgens vult u de beschrijving (positief, neutraal of negatief) in bij de waarde die u er aan toe wilt kennen. Zo kan bijvoorbeeld negatief aan 1 worden gekoppeld, neutraal aan 2 en positief aan 3. Als u bij het aantal keuzes 9 invult dan kunt u neutraal bijvoorbeeld aan 5 koppelen en positief aan 9. De tussenliggende waarden zijn niet te selecteren als deze leeg gelaten worden. Als de eigenschappen ingesteld zijn kunt u met behulp van de knoppen 'Toevoegen' en 'Verwijderen' rijen en kolommen aanmaken of weghalen. De omschrijving van de rij en de kolom kunt u gewoon intypen en deze wordt in het vet weergegeven. Indien een omschrijving niet helemaal past, wordt deze toch volledig getoont indien er met de muis over heen bewogen wordt. Kopiëren uit: Met behulp van deze knop kun je overzichten die reeds in een ander bestand of sjabloon zijn aangemaakt overnemen. Let er hierbij wel op dat alle bestaande overzichten overschreven worden. Als alle rijen, kolommen en overzichtseigenschappen zijn aangemaakt, kunnen de waarden ingevuld worden. Daarna kunt u in de rapportage of in de Management informatie (radar)grafieken samenstellen. Risico analyse Sleutelpersoneel Met sleutelpersoneel wordt personeel bedoeld dat een dusdanig belangrijke functie vervult, waardoor de onderneming daar in grote mate van afhankelijk is. Met andere woorden zullen er essentiële problemen ontstaan bij plotseling vertrek van dit personeel. Het is van belang dat een onderneming dit onderkent en reeds alternatieven ontwikkeld om de problemen te lijf te gaan oindien deze zich voordoen. Inkoop / verkoop Hier kunnen de ondernemingsrisico's beschreven worden die samenhangen met de inkoop, de afzet en de voorraad. Tevens kunt u aangeven welke maatregelen getroffen zullen worden bij problemen met betrekking tot deze risico's. Veiligheid Veiligheid wordt steeds belangrijker bij ondernemingen. Dit geldt voor zowel de medewerkers als wel de klanten / bezoekers. Een ondernemeing dient bijvoorbeeld aan allerlei brandveiligheidseisen te voldoen. Bij veel bouw-, industrie en ambacht ondernemingen dienen de personeelsleden aan een standaard veiligheidsdiploma te voldoen. Tevens kan er aangegeven worden of de onderneming verzekerd is tegen bedrijfsongevallen. ICT In een moderne organisatie spelen computers en andere automatiseringssystemen een essentiële rol. Zonder deze systemen kan een onderneming zelfs (gedeeltelijk) 'lam' komen te liggen. Het is dus van groot belang dat er voldoende maatregelen worden getroffen, zoals het maken van back-up's, het zorgen voor voldoende beveiliging van gegevens en het vervangen van hardware bij calamiteiten. Financieel De financiële risico's hebben betrekking op zowel de lange als wel korte termijn. Er dient aangegeven worden hoe de financieringsstructuur (solvabiliteit) van de onderneming in elkaar zit en wat de onderneming zal doen bij plotselinge liquiditeitskrapte. Bovendien kunnen eventuele valutarisico's toegelicht worden. Verzekeringen Verzekeringen zijn er om risico's af te dekken. In deze paragraaf kan aangegeven worden welke verzekeringen afgesloten zijn. Indien er nog verzekeringen zijn die niet in het lijstje met gebruikelijke verzekeringen staat, kan deze in het toelichtingsveld worden opgenomen. Businessplan voorbeeld

Actuele cijfers Met Visionplanner is het mogelijk om de prognoses te vergelijken met de gerealiseerde cijfers uit uw administratie. Uiteraard is het ook mogelijk om alleen de actuele cijfers te rapporteren. De actuele cijfers zijn te gebruiken via het menu 'Actuele cijfers'. Hieronder vindt u de onderstaande drie onderdelen:

* Importeren * Bewerken * Extrapoleren Indien u in het onderdeel 'Algemeen' en dan 'Periode-indeling ' is aangegeven welke actuele cijfers u wenst op te nemen, kan de import binnen Visionplanner worden opgestart via de menu-optie 'Actuele cijfers' en 'Import'. of via de onderstaande knop in de knoppenbalk : Stappenplan Import: Hieronder volgt nu een beschrijving van hoe u de vergelijkende cijfers kunt importeren. Dit dient te gebeuren aan de hand van de volgende stappen: 1) 2) 3) 4) 5)

Een exportbestand uit uw administratie openen Een indeling toekennen Een koppelbestand aanmaken / openen Een periode selecteren Vergelijkende cijfers bewerken

1) Een exportbestand uit uw administratie openen: Visionplanner heeft van een groot aantal administratiepakketten een omschrijving van de stappen die moeten worden ondernomen om tot een exportbestand te komen. Deze beschrijvingen zijn te vinden op de Visionplanner site. Als u de import heeft opgestart, verschijnt het onderstaande scherm. LET OP: Bij de verwijzingen staat een linkje 'Importopties' waarin een aantal specifieke opties kunnen worden ingesteld.

In Visionplanner is het mogelijk om meerdere exportbronnen te selecteren. Middels de knoppen 'Verwijderen' en ' Toevoegen' kunt u een aantal externe bronnen selecteren. Door op 'Bewerken' te klikken kunt u de koppeling met de externe bron tot stand brengen. U komt dan in het onderstaande scherm:

Om het gewenste exportbestand uit uw administratiepakket te kunnen importeren, kiest u eerst het type administratie. Vervolgens kunt u op de button met het eerste gele mapje klikken. Het onderstaande Windows dialog schermpje verschijnt dan:

Via 'Zoeken in:' selecteert u de map waar uw exportbestand uit uw administratie is opgeslagen. Nadat u het betreffende bestand hebt geselecteerd, kiest u voor 'Openen'. Indien bij bestandstypen een voorgedefinieerd administratiepakket is geselecteerd, keert u terug naar het vorige scherm. Vervolgens kunt u verder bij 'Een koppelbestand aanmaken'. Als u geen voorgedefinieerd administratiepakket heeft geselecteerd, maar een standaard formaat kom je rechtstreeks in het scherm voor de 'Indeling' van het bestand. 2) Een indeling toekennen: Via deze knop achter de gekozen administratie kunt u de diverse kolommen uit een bepaald bestand koppelen aan een standaard indeling die door Visionplanner gehanteerd wordt. Dit gebeurt aan de hand van het onderstaande scherm:

In dit scherm ziet u (een deel van) uw administratiebestand. Onder in het scherm kunt u de kolommen toekennen aan de Visionplanner omschrijving. De omschrijving Grootboekrekening, Omschrijving, Bedrag debet en Bedrag credit moeten in elk geval gekoppeld worden. De omschrijving kostenplaats, onderbouwing, periode en jaar zijn optioneel. Aan de omschrijving kostenplaats, kan dus een kostenplaatsnummer gekoppeld worden. De omschrijving onderbouwing zal slechts zeer zeldzaam voorkomen, maar heeft te maken met bestanden die aparte regels kennen voor bijvoorbeeld aantallen en prijzen (i.p.v. bijvoorbeeld omzetbedrag). Aan periode en jaar kan de periode gekoppeld worden. Als deze in 1 kolom staat, moet deze gekoppeld worden aan periode en hoeft jaar niet gekoppeld te worden. LET OP: Indien uw bestand uit slechts 3 kolommen bestaat, t.w. grootboeknummer, omschrijving, bedrag, dan kan de kolom bedrag aan zowel 'Bedrag debet' als wel aan 'Bedrag credit' gekoppeld worden. De negatieve bedragen in de kolom worden dan als credit beschouwd door Visionplanner. Vaste breedte: Als er bij het selecteren van het exportbestand is aangegeven dat dit een bestand met een vaste breedte is, kan er in dit scherm worden aangegeven waar dat de 'scheidslijnen' tussen de kolommen liggen. Deze lijn kan ingesteld worden door met de rechtermuis op een cel met de gewenste positie te klikken. Vervolgens kan deze ook nog versleept worden. Het verwijderen van een scheidslijn kan door met de rechtermuistoets op de kolomkop te klikken.

Manier van importeren van exploitatie rijen: Hier dient u aan te geven of de waarden die uit de administratie komen de enkelvoudig of de cumulatieve waarden zijn. LET OP! Indien u cumulatieve waarden importeert, zorg er dan wel voor dat u de chronologische volgorde hanteert. U kunt niet eerst februari en dan pas januari cumulatief importeren. Balanswaarden staan als mutaties in het importbestand: Als dit vinkje aan staat worden de waarden die in het bronbestand staan bij de balansrekeningen gezien als mutaties. Dit betekent dat bij de import deze waarden worden opgeteld bij de waarden uit de vorige periode, zodat de stand van een balanspost wordt opgeslagen. Waarde van de geïmporteerde valuta t.o.v. de valuta die gebruikt wordt in het Visionplanner bestand: Met behulp van deze optie kunt u de waarden uit uw administratiebestand verrekenen met een valutaconversie. Zo kan het voorkomen dat de historische cijfers nog in guldens zijn opgeslagen in uw administratie. Door in dit vakje dan de koers van de gulden t.o.v. de Euro in te vullen (0,4538) worden de guldens automatisch geconverteerd naar Euro's. 3) Een koppelbestand aanmaken / openen / opslaan als: Indien het de eerste keer is dat u gegevens in een bestand importeert, kiest u voor de knop met het tweede gele mapje achter het koppelbestand en vervolgens 'Nieuw'. Vervolgens selecteert u 'Standaard'. Indien u vanuit Audition of Caseware wenst te importeren kunt u een van deze twee opties kiezen, omdat dan de meeste koppelingen reeds gemaakt zijn. U komt dan weer in een Window dialog scherm, waar u de naam van het koppelbestand kunt invullen. Visionplanner geeft de naam automatisch de extensie vit, hetgeen staat voor Visionplanner Import Template. Indien u een volgende keer importeert in hetzelfde bestand, zal dit template reeds voorgedrukt staan, maar als u in een bepaald bestand een reeds bestaand koppelbestand wenst te selecteren, kan dit via de knop 'Open'. Tip: U kunt gebruik maken van een standaard koppelbestand (of meerdere standaarden), dat geldt als sjabloon voor meerdere Visionplanner bestanden (*.vp). U dient dan éénmalig een vit bestand te maken en vervolgens kunt u m.b.v. de Windows verkenner de extensie wijzigen van *.vit in *.dft. Indien u dit bestand vervolgens plaatst in de installatiedirectory van Visionplanner, zal dit bestand als keuze voorgedrukt zijn indien u kiest voor Nieuw koppelbestand aanmaken. Een koppelbestand is een bestand waarin een structuur is vastgelegd welke grootboekrekeningen aan welke Visionplanner rekeningen zijn toegekend. Zo zal bijvoorbeeld de grootboekrekening 'Afschrijvingskosten Dorpsstraat 1' worden gekoppeld aan de Visionplanner omschrijving 'Afschrijving gebouwen'. Onder de knop achter het geselecteerde koppelbestand: 'Koppelen' zit een scherm waar u de grootboekrekeningen kunt koppelen aan de Visionplanner omschrijvingen:

De linkerkolom geeft de rekeningen uit uw administratie weer en de rechterkolom geeft een overzicht van de Visionplanner omschrijvingen met de reeds toegewezen rekeningen. Indien u een of meerdere grootboekrekeningen selecteert, worden de totale debet en creditwaarden onder in het scherm in het donkergrijze vak weergegeven. Het toewijzen dient als volgt te gebeuren. U selecteert een grootboekrekening uit de linkerkolom door hierop te klikken met de muis. Vervolgens selecteert u Visionplanner omschrijving waartoe de geselecteerde grootboekrekeningen uit de linkerkolom behoren. Door op het '<--->' teken te klikken wordt de grootboekrekening toegekend. U ziet deze dan verschijnen in de rechterkolom onder de Visionplanner omschrijving. Met behulp van het aankruisvakje dat voor de overzichten staat kunt u bepalen of dit overzicht wel of niet geïmporteerd zou moeten worden. Indien u bijvoorbeeld het balansoverzicht niet wilt importeren, kunt u de checkbox uitklikken. Dit geldt uiteraard hetzelfde voor het exploitatie overzicht en voor alle andere overzichten.

De reeds toegewezen rekeningen komen te vervallen in de linkerkolom 'Grootboekrekeningen'. Indien u de optie 'Gekoppelde grootboekrekeningen tonen' aan klikt (linksonder in dit scherm), zullen ook de reeds gekoppelde grootboekrekeningen weer verschijnen in de linkerkolom. Wel hebben deze dan een icoontje, waaraan u kunt zien dat deze reeds gekoppeld zijn. Verwijderen koppelingen: Om één of meerdere toegewezen rekeningen terug wilt plaatsen, selecteert u deze in de rechterkolom drukt u op de Delete-knop op uw toetsenbord.

U kunt ook de betreffende knop (tweede knop in het midden van het scherm) gebruiken. De grootboekrekening wordt onder aan de linkerkolom toegevoegd. Uiteraard kunt u deze vervolgens weer aan een nieuwe post toewijzen. Indien u klaar bent met het toewijzen van de grootboekrekeningen, klikt u op de 'OK' knop en keert u terug naar het vorige scherm. LET OP: Bepaalde posten worden automatisch berekend in Visionplanner. Deze hoeft u dus niet te importeren. Het betreft posten als bruto-marge, winst en alle totaaltellingen. Tussen de twee kolommen onder in dit scherm ziet u de nevenstaande knop. Indien hierop geklikt wordt, worden grootboekrekeningen uit uw administratie die exact overeenkomen met de Visionplanner omschrijvingen automatisch gekoppeld. Daaronder staat nog de nevenstraande knop. Indien u hier op klikt, worden alle koppelingen inclusief de bedragen in het geheugen gekopieerd. Vervolgens kunt u bijvoorbeeld naar excel om daar via de optie plakken alle koppelingen weer te geven. Zo heeft u een overzicht van welke rekening aan welke omschrijving is gekoppeld. 4) Een periode selecteren: Als de koppelingen zijn toegekend en het scherm is afgesloten, kunt u via 'Periode om te importeren:' de gewenste periode selecteren. Deze is afhankelijk van de gekozen invoer in Prognoses => periode-indeling. Hierna kunt u via de knop 'Importeren' de import daadwerkelijk doorvoeren. 5) Vergelijkende cijfers bewerken: Binnen Visionplanner is het mogelijk om reeds geïmporteerde gegevens nog te wijzigen. Dit kan op een drietal manieren. Uiteraard kunt u door middel van import de reeds bestaande gegevens in een periode overschrijven met nieuwe gegevens (zie ook Importopties), maar u kunt ook via 'Actuele cijfers' en 'Bewerken' de waarden aanpassen. Op de derde manier is het mogelijk om extracomptabele journaalposten in te geven. Zie hiervoor journaalposten. Import-opties Bij het importeren kan er gebruik gemaakt worden van een aantal specifieke opties. Deze kunnen ingesteld worden in het optiescherm dat opgestart kan worden in het 'Verwijzingen' menu:

Vervolgens verschijnt het onderstaande scherm:

Alle cijfers op '0' stellen: Als deze optie aan staat, zorgt Visionplanner er voor dat er voor de import eerst alle cijfers op 0 gesteld worden in de geselecteerde periode. Mocht er al een getal staan in de periode die u wenst te importeren, wordt dit getal dus gewoon overschreven met de werkelijke waarde uit uw administratiebestand. Ook als u dezelfde periode voor de tweede keer wenst te importeren, omdat er na de eerste keer nog wijzigingen zijn aangebracht in uw administratiebestand, zorgt deze optie er voor dat alles netjes wordt overschreven. Deze optie kan erg nuttig zijn als u de werkelijke cijfers uit meerdere bestanden importeert. Zo kan bijvoorbeeld de omzetspecificatie uit een ander pakket komen als de rest van de exploitatie. U importeert dan bijvoorbeeld eerst alle omzetrekeningen uit een bepaald bestand en daarna klikt u deze optie uit om vervolgens de rest van de exploitatie uit een ander bestand te importeren. De reeds eerder geïmporteerde omzetrekeningen worden dan niet overschreven. LET OP: Indien deze optie dus uit staat en bij een bepaalde Visionplanner omschrijving staat al wel een waarde, dan zal deze waarde opgeteld worden bij de waarde die voor deze omschrijving wordt geïmporteerd. Gekoppelde cijfers op '0': Deze optie is alleen operationeel indien de vorige optie uitgeklikt is. Hiermee worden alleen de Visionplanner omschrijvingen waaraan een grootboekrekening gekoppeld is eerst op 0 gesteld. Alle andere omschrijvingen behouden hun waarde. Voorbeeld: U importeert de exploitatie vanuit 2 verschillende bestanden, één voor de omzet regels en één voor de rest van de exploitatie. Nu blijkt dat er een vergissing is gemaakt in de omzetadministratie en deze moet opnieuw geïmporteerd worden. In dit geval dient te worden aangegeven dat alle cijfers op 0 stellen uit staat (de overige exploitatiewaarden zijn immers wel correct) en gekoppelde cijfers op 0 aan staat, zodat alle gekoppelde omzetrekeningen overschreven worden met de nieuwe waarde. Immers, als deze optie ook uit zou staan, zouden de nieuwe omzetbedragen opgeteld worden bij de oude en dat is in dit geval dus niet de bedoeling. Balansverschil corrigeren in lopend boekjaar: Bij sommige exportbestanden uit de administratiesoftware, wordt het resultaat lopend boekjaar niet geëxporteerd, waardoor de balans niet in evenwicht is. Door deze optie aan te klikken, zorgt Visionplanner er automatisch voor dat dit verschil wordt verwerkt als Resultaat lopend boekjaar, zodat de balans netjes in evenwicht is. Verschil resultaat boekjaar corrigeren: Als deze optie aanstaat, zal een eventueel verschil tussen het onverdeeld resultaat op de balans en het resultaat na belasting op de exploitatie worden gecorrigeerd in de overige algemene kosten, waardoor deze twee bedragen altijd aansluiten. Salderen: Met deze optie kunnen verschillende balansposten gesaldeerd worden. Als er bijvoorbeeld een negatieve waarde is gekoppeld aan 'Te vorderen omzetbelasting', dan wordt deze automatisch gesaldeerd naar 'Te betalen omzetbelasting'. Onder de knop 'Posten' kunt u instellen welke posten u eventueel wenst te salderen. Het salderen kan ook nog achteraf bij bewerken actuele cijfers. Afronden: Hiermee kunt u eventuele cijfers eerst afronden en dan opslaan. Melding indien niet alle rekeningen gekoppeld: Indien deze optie 'aan' staat, zal er een melding verschijnen als op de knop 'Importeer' geklikt wordt en niet alle rekeningen zijn gekoppeld. Zo kunt u nooit per ongeluk vergeten om alle rekeningen te koppelen, voordat de gegevens geïmporteerd worden. Melding indien er foutieve koppelingen zijn: Het kan voorkomen dat u in Visionplanner een vrije omschrijving toevoegt en hier een rekening aan koppelt. Als u daarna deze omschrijving verwijderd, zal er een onbekende koppeling bestaan. Dan verschijnt deze melding. U dient dan of de post aan een andere rekening te koppelen, of de verwijderde omschrijving weer toevoegen. Bewerken actuele cijfers Indien u de actuele cijfers niet kunt of niet wenst te importeren, kunt u deze ook handmatig invullen. Uiteraard kunt u ook reeds geïmporteerde cijfers wijzigen. Dit wijzigen kan door via het navigatiemenu 'Actuele cijfers' en 'Bewerken'. U komt dan in het onderstaande scherm:

Tabel: Linksboven kunt u de gewenste tabel selecteren. Er kan gekozen worden uit Balans, Exploitatie, Liquiditeit, Kasstroom, Vrije invoer en indien u beschikking heeft over Visionplanner Enterprise ook de tabel Balansverloop. Periode: Bij periode kunt u de gewenste indeling kiezen. Als u hier bijvoorbeeld kiest om de actuele cijfers in maanden in te vullen, worden deze opgeteld als u de periode omzet naar kwartalen of jaren. Als u deze daarna weer op maanden zet, staan de originele maand waarden er weer. LET OP: Indien u eerst maanden invult en daarna in bijvoorbeeld jaren weergeeft en u past een jaarbedrag aan zullen de maandwaarden worden overschreven met het jaarbedrag gedeeld door 12. Cumulatief: U kunt de waarde enkelvoudig, cumulatief of totaal cumulatief invullen en weergeven. Indien u beschikking heeft over Visionplanner Enterprise, kunt u diverse verloopoverzichten invullen bij het bewerken van de actuele cijfers. Via 'Actuele cijfers' en 'Bewerken' kunt u linksboven de tabel 'Balansverloop' selecteren. Daarnaast kunt u het gewenste periodetype selecteren en daarnaast weer de betreffende post. De posten die gespecificeerd kunnen worden hebben betrekking op de immateriële vaste activa, de materiële vaste activa, de financiële vaste activa en alle leningen.

U dient het verloop altijd op het laagste niveau de specificaties in te vullen. Uiteraard zijn dan ook alle bovenliggende niveau's te rapporteren. In het bovenstaande voorbeeld zijn getallen ingevuld voor een gebouw. U dient de volgende stappen te volgen om het verloopoverzicht in te vullen: 1a) Indien het actief reeds in bezit was voor de oudste actuele periode dient u de oorspronkelijke aanschafwaarde in te vullen bij de rij 'Investeringen' in de kolom 'Startwaarde' (positief bedrag). Vervolgens vult u in de rij 'Afschrijving Investeringen' de cumulatieve afschrijvingen in tot aan de oudste actuele periode (negatief bedrag). Tot slot vult u in de rij 'Boekwaarde' het bedrag in van de boekwaarde aan het begin van de oudste actuele periode. De controletelling in de kolom Startwaarde moet nu 0 zijn. 1b) Indien het actief nog niet in bezit was voor de oudste actuele periode, maar in een van de beschikbare periode geïnvesteerd is dient u de oorspronkelijke aanschafwaarde in te vullen bij de rij 'Investeringen' in de kolom van de periode waarin het actief aangeschaft is (positief bedrag). Vervolgens vult u in de rij 'Afschrijving Investeringen' de afschrijvingen in die op dezelfde periode betrekking hebben (negatief bedrag). Tot slot vult u in de rij 'Boekwaarde' het bedrag in van de boekwaarde aan het eind van de betreffende periode. Als u de balans reeds geïmporteerd heeft, staat de boekwaarde er al. De controletelling moet nu 0 zijn. 2) Vul vervolgens per periode bij het rijtje afschrijvingen de waarde in van de afschrijvingen in die perioden. Dit is een negatief bedrag. Als u de exploitatie reeds geïmporteerd heeft, zal dit bedrag er al staan. In de rij 'Boekwaarde' vult u de boekwaarde in die geldt aan het eind van die periode. Als u de balans reeds geïmporteerd heeft, staat de boekwaarde er al. De controletelling moet nu 0 zijn.

3) Indien het actief gedesïnvesteerd wordt dient u de oorspronkelijke aanschafwaarde in te vullen bij 'Desinvesteringen', maar dan negatief. Bij 'Afschrijving desinvesteringen' vult u de cumulatieve afschrijvingen tot aan het moment van desinvesteren in (positief bedrag). Indien er in de periode van desinvesteren ook nog afschrijvingen gedaan worden, dient u deze uiteraard gewoon in te vullen. Voor deelnemingen geldt dezelfde werkwijze, maar daar is de rij Afschrijving Investeringen vervangen door Kapitaalonttrekkingen en de rij Afschrijving desinvesteringen is vervangen door Resultaat deelneming. De verloopoverzichten voor leningen bestaan uit: Toename hoofdsom (de oorspronkelijk hoofdsom van de lening, positieve waarde) Afname hoofdsom (indien de lening volledig afgelost is, kan hier de oorspronkelijke hoofdsom worden 'teruggeboekt', negatieve waarde) Aflossingen (dit zijn de aflossingsbedragen op de lening, negatieve waarde) Afgeloste bedragen (indien de lening volledig afgelost is, kunnen hier de cumulatieve aflossingen worden 'teruggeboekt', positieve waarde) Extrapoleren Hier kunt u de actuele cijfers extrapoleren, zodat de planning op basis van de historie reeds gevuld wordt. U kunt zowel de beginbalans vullen, als wel de exploitatiebegroting. Dit kunt u in het onderstaande scherm aangeven:

Door de checkboxen aan te vinken, kunt u een selectie maken welke onderdelen u geëxtrapoleerd wilt hebben. Indien er een rode vink staat in een witte checkbox, betekent dit dat alle onderliggende posten ook geëxtrapoleerd zullen worden. Indien er een rode vink staat in een grijze checkbox, betekent dit dat er een of meerdere onderliggende posten niet geëxtrapoleerd worden. In het bovenstaande voorbeeldscherm is de checkbox van exploitatie grijs, omdat de directe kosten uitgezet zijn. Door met de rechtermuisknop op een onderdeel te klikken, kunt u de periode instellen ten opzichte waarvan er geëxtrapoleerd moet worden. U kunt aangeven of de waarden uit deze periode cumulatief of enkelvoudig beschouwd moeten worden. Indien u bijvoorbeeld slechts beschikt over de cumulatieve cijfers over september, hoeft u alleen september te importeren en kunt u vervolgens bij het extrapoleren cumulatief instellen. De waarde uit september wordt dan gedeeld door 9 en geëxtrapoleert. Ook kunt u hier een mutatiepercentage invullen. Indien er voor het hoogste niveau (Balans en Exploitatie) een periode en / of een percentage wordt ingevuld, gelden deze ook voor alle onderliggende posten, tenzij er voor een specifieke post iets anders is ingevuld. Zo kunt u per post of per groep de procentuele mutatie invullen. Indien de beginbalans wordt geëxtrapoleerd, zal dit vrijwel altijd ten opzichte van de laatste historische periode zijn, want de datum van de beginbalans is altijd 1 dag later dan de laatste historische balans. De procentuele verandering zal bij de beginbalans ook vrijwel altijd 0 zijn, zodat de waarden van de laatste historische balans overeenkomen met de waarden van de beginbalans. Bij het extrapoleren van de exploitatiebegroting zal het eerder voorkomen dat de extrapolatie niet ten opzichte van de laatste historische periode zal worden uitgevoerd, maar ten opzichte van een andere periode, omdat deze periode bijvoorbeeld representatiever is voor de planning. Ook zal de procentuele verandering dikwijls ingevuld worden, zodat er al een jaarlijkse omzet- en kostenstijging (of daling) doorberekend wordt. Deze jaarlijkse procentuele wijziging is steeds ten opzichte van het jaar ervoor en dus niet ten opzichte van de historische periode. Voorbeeld: Als er in de historische cijfers huurkosten zijn ingevuld van 100.000 en een procentuele stijging van 5 %, dan zal de prognose voor het eerste jaar 100.000 * 1,05 = 105.000 bedragen en voor het tweede jaar 105.000 * 1,05 = 110.250. LET OP: Als de beginbalans wordt geëxtrapoleerd, zullen alle waarden die hier reeds ingevuld waren worden overschreven. Als de exploitatie wordt geëxtrapoleerd, zullen alle prognosewaarden die reeds waren ingevuld worden overschreven. Prognoses In dit onderdeel worden de prognoses ingevuld. Het invullen van de prognoses bestaat uit: Beginbalans Investeringen & financieringen Exploitatie Vrije invoer Beginbalans In dit onderdeel kan de balans van de startdatum van de prognoses worden ingevuld. Dit is dus het uitgangspunt bij de start van de prognoses. Ook dienen hier eventuele specificaties te worden ingevuld en dient de afloop van de verschillende posten te worden aangegeven. Dit onderdeel is opgesplitst in Activa en Passiva. LET OP: Het is mogelijk om bij het invullen van de beginbalans gebruik te maken van de historische cijfers. Zie hiervoor Extrapoleren. Prognoses Beginbalans Activa In dit helpfile topic zal worden volstaan met een toelichting op de invoer van de verschillende balansposten. Omdat veel balansposten dezelfde invoermethode hebben, wordt hier een overzicht gegeven van alle activaposten, met daarachter de invoermethode. Door hierop te klikken wordt deze invoermethode toegelicht. Immateriële vaste activa Goodwill Licenties en octrooien Geactiveerde R&D kosten Kosten uitgifte van aandelen Vooruitbet. op immateriële vaste activa Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

1 1 1 1 1 1

Materiële vaste activa Grond Gebouwen Machines en installaties Inventaris Computerapparatuur Vervoermiddelen Niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar Vooruitbet. op materiële vaste activa Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiële vaste activa Aandeel in groepsmaatschappijen Vorderingen op groepsmaatschappijen Aandeel in andere deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Overige langlopende vorderingen Overige langlopende effecten Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

2 3 2 3 3 2 3

Voorraden Grondstoffen Voorraad halffabrikaten I Voorraad halffabrikaten II Voorraad onderhanden werk Voorraad gereed product

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

5 4 4 4 4

Voorraad onderdelen Voorraad emballage Voorraad handelsgoederen Voorraad onderhanden werk (bij projecten) Vrije invoer Kortlopende vorderingen Debiteuren Te vorderen op factormaatschappij Te vorderen op groepsmaatschappij Te vorderen op andere deelnemingen Effecten Waarborgsommen Vooruitbetaalde verzekeringen Vooruitbetaalde motorrijtuigenbelasting Vooruitbetaalde crediteuren Te vorderen loonheffing Te vorderen overige belastingen Te vorderen bedrijfsvereniging Te vorderen omzetbelasting Te vorderen vennootschapsbelasting Overige vorderingen Vooruitbetaalde investeringen Te ontvangen rente Te ontvangen bedragen Rekening courant directie Overige rekeningen courant Kruisposten Overlopende activaposten Vrije invoer Liquide middelen Kas Rekening courant bank Andere banken

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

5 5 5 6 5

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

10 11 8 8 17 17 8 8 8 8 8 8 9 9 8 9 8 8 8 8 8 12 3

Invoermethode 5 Invoermethode 9 Invoermethode 5

Invoermethode 1 Invoer prognoses => beginbalans => activa => (im)materiële vaste activa: In deze schermen dienen de aangemaakte specificaties te worden gevuld. Via de Stamgegevens knop linksonder in het scherm kunt u specificaties toevoegen of verwijderen.

De resterende levensduur dient altijd te worden ingevuld volgens de gekozen invoerperiode (weken, 13 perioden of maanden). De berekening van de afschrijving geschiedt nu automatisch door Visionplanner, met behulp van de onderstaande formule: Afschrijving = (Boekwaarde -/- Restwaarde) / Resterende levensduur LET OP: Voor vooruitbetalingen en grond geldt er geen levensduur omdat hier niet op afgeschreven wordt. Wel kan er een desinvestering worden ingevuld. Invoer bij investeringen: Indien bij de stamgegevens is aangegeven dat de Datum aanschaf na de startdatum van de prognoses ligt, zal de invoer bij 'Prognoses' => 'Investeringen & financieringen' => 'Activa' => '(Im) materiële vaste activa' gedaan worden. De omschrijving boekwaarde wordt vervangen door Aanschafwaarde. Indien er een restwaarde is ingevuld, vindt de desinvestering van het activum automatisch plaats op het moment dat deze restwaarde bereikt wordt. Opties: Onder de knop opties kunt u aangeven of er sprake is van willekeurige afschrijving. Hierna kunt u Vrij periodebedrag selecteren en vervolgens via de knop Invoer de afschrijvingsbedragen per periode invullen. Invoerhulp: Bij het vrije invoerscherm ziet u linksonder een knop 'Invoerhulp' staan. Stel dat u een computer aanschaft die u 36 maanden in het bedrijf wenst te houden, maar u mag deze fiscaal in 12 maanden afschrijven. U dient dan Vrij periodebedrag te kiezen en vervolgens vult u in de eerste maand het maandelijkse afschrijvingsbedrag in. Daarna klikt u op invoerhulp en de afschrijvingsbedragen worden automatisch gevuld, tot het moment dat deze fiscaal is afgeschreven. Het bedrijfsmiddel blijft de rest van de economische levensduur gewoon geactiveerd tegen de restwaarde. Indien de resterende levensduur niet bekend is, maar u weet wel het periodieke afschrijvingsbedrag, dan kunt u de resterende levensduur zelf berekenen of u kunt via de knop opties Vast periodebedrag selecteren en vervolgens het periodebedrag invullen. De levensduur wordt dan door Visionplanner automatisch berekend. Bovendien kunt u onder de knop 'Opties' een Toelichting per specificatie invullen. Deze toelichting wordt gerapporteerd in de output van de beginbalans en in de financiële overzichten op het scherm. Desinvesteringen: Visionplanner zal het actief automatisch desinvesteren tegen de restwaarde indien de levensduur verlopen is. Mocht het zo zijn dat er een verschil verwacht wordt tussen de restwaarde en de desinvesteringswaarde, kunt u dit aangeven onder de knop 'Opties'. Hier kunt u de desinvesteringswaarde invullen en vervolgens aangeven of het boekverschil moet worden opgenomen als bijzondere bate of last, of dat dit verschil moet worden toegevoegd aan de afschrijving van deze post. Invoer bij investeringen: Indien de invoer bij investeringen wordt gedaan zal hier een extra optie te zien zijn waar u kunt aangeven of de aanschafwaarde ineens zal worden voldaan of dat deze in termijnen zal worden betaald. Indien de aanschafwaarde ineens zal worden voldaan, kunt u ook het aantal dagen van de betaaltermijn invullen. Indien er in termijnen zal worden betaald, verschijnt er een Invoer knop waaronder een scherm zit, waarin de betaaltermijnen kunnen worden ingevuld:

Indien er datums worden ingevuld die voor de datum activering liggen, zullen de bedragen verwerkt worden als Vooruitbetaalde investeringen op de balans en als deze na de activeringsdatum

liggen zal dit Te betalen investeringen zijn. In sommige gevallen kan het zijn dat er reeds voor de start van de prognoses een of meerdere aanbetalingen zijn gedaan. Deze kunnen dan in het vakje Betaald voor start prognoses worden ingevuld. Let er hierbij wel op dat er op de beginbalans bij Beginbalans => kortlopende vorderingen => Vooruitbetaalde investeringen ook minimaal dit bedrag is ingevuld. Visionplanner laat deze bedragen dan automatisch vrijvallen op het moment van activering. Indien de invoer bij investeringen gedaan wordt, wordt er bij 'Opties' ook nog gevraagd of de betreffende investering onder de investeringsaftrekregeling valt. Indien dit het geval is, houdt Visionplanner hier automatisch rekening mee bij het berekenen van de vennootschapsbelasting. Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst. Indien er bij een specificatie een restwaarde is ingevuld, dan verschijnt er onder opties de vraag of er omzetbelasting over de restwaarde in rekening wordt gebracht en zo ja, welk percentage. Deze percentages zijn reeds aangegeven bij Omzetbelasting. Tip: Indien u van een balanspost niet alle specificaties wenst in te vullen, maar de afschrijving van alle specificaties samen is niet lineair, kan er één specificatie aangemaakt worden met bijvoorbeeld 'Totaal Inventaris' als omschrijving. Vervolgens kan er via opties gekozen worden voor willekeurige afschrijving, waarna er een inschatting van de maandelijkse afschrijvingsbedragen ingevuld kan worden. Invoer prognoses => beginbalans => activa => financiële vaste activa: In deze schermen dienen de specificaties te worden ingevuld. Via de ' Stamgegevens' knop linksonder in het scherm kunt u specificaties toevoegen of verwijderen.

Dit scherm lijkt veel op invoermethode 1, maar het verschil zit in de verwerking van de invoer en onder de Optie knop. Invoer bij investeringen: Indien bij de stamgegevens is aangegeven dat de Datum aanschaf na de startdatum van de prognoses ligt, zal de invoer bij investeringen gedaan worden. De omschrijving boekwaarde wordt vervangen door Aanschafwaarde. Indien er een verschil is tussen de restwaarde en de boekwaarde, zal het verschil door Visionplanner verwerkt worden als Resultaat deelnemingen. Dit resultaat wordt genomen op het moment van desinvesteren. Dit resultaat wordt niet meegenomen bij de berekening van de vennootschapsbelasting, omdat deze volgens de Nederlandse wetgeving onder de deelnemingsvrijstelling valt. Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl of bij uw adviseur. Opties: U kunt onder de knop Opties een Toelichting per specificatie invullen. Deze toelichting wordt gerapporteerd in de output van de beginbalans en in de financiële overzichten op het scherm. Verder kan er voor elke periode een inschatting van de te verwachten mutatie worden ingevuld. De mutaties tussen de perioden worden door Visionplanner verwerkt als Resultaat deelnemingen. Indien er kapitaalonttrekkingen aan de deelneming worden gedaan, zal dit verwerkt worden in de liquiditeit onder ontvangsten uit deelneming en zal de waarde van de deelneming met dit zelfde bedrag afnemen. Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl of bij uw adviseur. Invoermethode 3 Invoer Invoer Invoer Invoer Invoer

prognoses prognoses prognoses prognoses prognoses

=> => => => =>

beginbalans beginbalans beginbalans beginbalans beginbalans

=> => => => =>

activa => financiële vaste activa: passiva => achtergestelde leningen: passiva => vreemd vermogen lang: passiva => vreemd vermogen middellang: passiva => vreemd vermogen kort:

In deze schermen dienen de specificaties te worden ingevuld. Via de ' Stamgegevens' knop linksonder in het scherm kunt u specificaties toevoegen of verwijderen.

De aflossingen van de leningen worden automatisch berekend door Visionplanner. Dit gebeurt aan de hand van de boekwaarde, looptijd, de startdatum prognoses, de startdatum van de aflossingen en de methode van aflossing. Invoer bij investeringen & financieringen: Indien bij de stamgegevens is aangegeven dat de Datum aanschaf na de startdatum van de prognoses ligt, zal de invoer bij investeringen & financieringen gedaan worden. De omschrijving boekwaarde worden vervangen door Aanschafwaarde. De rente wordt steeds per periode berekend (week, 4-wekelijks of maand) en standaard betaald op het moment van aflossing. Voorbeeld: Startdatum prognoses is 01-01-2003 Boekwaarde is 100.000 Resterende looptijd is 24 maanden Startdatum aflossing is 01-07-2003 Aflossing per kwartaal De lening is per 31-12-2004 volledig afgelopen. De tussenliggende aflossingen zijn: 01-07-2003 01-10-2003 01-01-2004 01-04-2004 01-07-2004 01-10-2004 Het aantal aflossingen is dus 6. Het aflossingsbedrag is dus 100.000 / 6 = 16.666,67. Opties: U kunt onder de knop Opties een Toelichting per specificatie invullen. Deze toelichting wordt gerapporteerd in de output van de beginbalans en in de financiële overzichten op het scherm. Verder kan er ingevuld worden of er sprake is van een lineaire lening, willekeurige aflossing. Hierbij kunnen de aflossingsbedragen naar eigen wens worden ingevuld. Bij de berekening van de rente wordt hier automatisch rekening gehouden. Ook kan er gekozen worden voor annuïteit. Dit is een vorm van aflossen, waarbij het rentedeel en het aflossingsdeel samen altijd even groot is. In het begin zal er dus veel rente betaald worden en weinig aflossing en hoe verder de looptijd vordert zal er steeds meer afgelost worden en steeds minder rente betaald worden. Visionplanner berekent automatisch de annuïteit aan de hand van het schuldbedrag, de looptijd en het rentepercentage. In de uitvoer zal de lening steeds verminderd worden met het aflossingsdeel, het rentedeel komt terug onder de rentelasten in de exploitatie en de annuïteit zelf wordt in het liquiditeitsoverzicht verantwoord. Een andere mogelijkheid binnen het optiescherm is dat er rekening gehouden kan worden met een rentebetaling die ongelijk is aan het moment van aflossing. Zo kan bijvoorbeeld de aflossing per kwartaal plaats vinden en de rentebetaling gewoon per maand (of juist andersom). Invoermethode 5 Invoer prognoses => beginbalans => activa => voorraden:

Deze invoermethode lijkt op invoermethode 4, met dit verschil dat nu niet een bedrag dient te worden ingevuld, maar dit bedrag is opgebouwd uit 4 onderdelen:

Deze onderdelen zijn materialen, arbeidskosten, overige kosten en reeds gefactureerd. De waarde van deze voorraden wordt bepaald door de eerste 3 posten op te tellen en vervolgens de reeds gefactureerde voorraad daarop in mindering te brengen. Het verdere verloop van deze voorraden kan bij investeringen worden ingevuld. Hier vindt u ook een toelichting op de berekening van het onderhanden werk. Vervolgens kan er per specificatie de vier onderdelen van de boekwaarde worden ingevuld en het totaal wordt automatisch overgezet naar de boekwaardekolom van het bovenliggende scherm. Daarnaast kan er in de stamgegevens per onderdeel gekozen worden voor Onderbouwing. Bij de beginbalans dient hier dan de beginstand ingevuld te worden in de vorm van Aantal * prijs. Invoer bij investeringen: Voorraadverloop: Het verdere verloop van de voorraad kan bij investeringen worden ingevuld. Hierbij kan per prognosejaar een scherm getoond worden, waarin het maandelijkse verloop van de voorraadstand kan worden ingegeven. Hierbij kunnen dus per maand de materiaalkosten, arbeidskosten, overige kosten en de vooruitgefactureerde bedragen worden ingevuld. Als bij de beginbalans gekozen is om bv. materialen te onderbouwen zal bij investeringen kunnen worden ingevuld dat de onderbouwing uitgesplitst is naar toename en afname. Beide onderdelen kunnen gemaakt ingevuld worden door de aantallen * de prijs te vermenigvuldigen. Visionplanner berekent dan automatisch de mutaties van het onderhanden werk. Deze worden opgenomen in de exploitatiebegroting onder Mutatie onderhanden werk. LET OP: Indien u heeft aangegeven dat de onderbouwing plaats vindt vanuit projecten, kunt u de post Onderhanden werk niet ingeven bij investeringen. De waarde van het onderhanden werk wordt dan automatisch berekend door Visionplanner. Er verschijnt ook de vraag na hoeveel dagen de betaling plaats vindt. De voorraadstijgingen van de materialen worden dan automatisch meegenomen in de liquiditeit en crediteurenpositie. Verder kan het van toepassing zijnde BTW percentage worden aangegeven. Zie ook Omzetbelasting. Indien gewenst, kunnen er ook opmerkingen op het voorraadverloop worden aangegeven. Deze kan onder de knop

worden ingevuld.

Invoermethode 4 Invoer prognoses => beginbalans => activa => voorraden: Invoer prognoses => beginbalans => activa => liquide middelen: In deze schermen dienen de specificaties te worden ingevuld. Via de ' Stamgegevens' knop linksonder in het scherm kunt u specificaties toevoegen of verwijderen. Naast deze kolom staat een knop Specificatie die het onderstaande scherm weergeeft:

Dit specificeren kan per PMC, waarbij de PMC's of projecten worden weergegeven of de specificatie kan via een vrije invoer worden ingevuld. Hierbij dient men zelf de omschrijvingen in te vullen.

Via het knopje

linksonder in het scherm kunnen alle PMC's ineens worden gekopieerd.

Vervolgens kan er per specificatie de boekwaarde worden ingevuld en het totaal wordt automatisch overgezet naar de boekwaardekolom van het bovenliggende scherm. Voor de post 'Andere banken' bij liquide middelen kan er bovendien nog een rentepercentage worden ingevuld. Ook kan er worden aangegeven of deze rente moet worden toegevoegd aan de post 'Andere banken' (anders loopt deze via Rekening courant bank). Invoer bij investeringen: Voorraadverloop: Onder investeringen kan het verdere verloop van de voorraad worden ingevuld. Dit verloop kan volgens een aantal methoden worden aangegeven. Deze zullen hieronder worden besproken:

Conform beginbalans: Het verloop van de voorraad zal gelijk zijn aan het ingevulde bedrag op de beginbalans. Er zullen dus geen voorraadtoenames of afnamen zijn, indien er verder niets ingevuld wordt. De voorraad zal dan een vaste waarde hebben. Bij deze optie zal de omschrijving 'Voorraadverloop' wijzigen in 'Voorraadmutaties'. Hier kunt u dan eventuele mutaties (toename is positief bedrag en afname negatief) invullen. Vast bedrag: Bij deze optie kan er een vast bedrag worden ingevuld. Dit bedrag hoeft niet gelijk te zijn aan het bedrag van de beginbalans. Het verdere voorraadverloop zal dus gelijk zijn aan het ingevulde bedrag. Seizoenpatroon: Indien er sprake is van een voorraadverloop dat een jaarlijks patroon kent, kan gekozen worden voor seizoenpatroon. Het onderstaande scherm verschijnt dan:

Aan de linkerkant kunt u aangeven wat de gemiddelde maandvoorraad per jaar zal zijn. Aan de rechterkant kunt u het seizoenspatroon aangeven. Indien er bijvoorbeeld een maandvoorraad van 10.000 is aangegeven en in januari een percentage van 2 %, dan zal de voorraadhoogte in januari 10.000 * 12 = 120.000 * 0.02 = 2.400 bedragen. Vrije invoer: Bij deze optie kan het maandelijkse voorraadbedrag worden ingevuld. Percentage van de omzet: Indien deze optie wordt gekozen zal het voorraadverloop gekoppeld zijn aan de bruto-omzet (zonder korting). Bij de laatste vier methoden verschijnt er ook de vraag na hoeveel dagen de betaling plaats vindt. De voorraadstijgingen worden dan automatisch meegenomen in de liquiditeit en crediteurenpositie. Verder kan het van toepassing zijnde BTW percentage worden aangegeven. Zie ook Omzetbelasting. Indien gewenst, kunnen er ook opmerkingen op het voorraadverloop worden aangegeven. Deze kan onder de knop

worden ingevuld.

Waardemutaties: Hier kan een waardedaling (negatief getal) of een waardestijging (positief getal) worden ingevuld die geen liquiditeitsgevolgen heeft. Dit zijn dus waardemutaties als gevolg van bijvoorbeeld incourantie of schade. Invoermethode 6 Invoer prognoses => beginbalans => activa => voorraden: U kunt uw prognose onderbouwen vanuit verschillende projecten. Het invullen van de onderbouwing en de namen van de projecten dient u bij onderbouwing te doen. Bij de beginbalans 'Voorraden' kunt u het onderhanden werk per project invullen. Dit is de status van het onderhanden werk op het moment van de startdatum van de prognoses. Het scherm ziet er als volgt uit:

In de kolommen worden de (sub)(deel)projecten weergegeven die bij de stamgegevens zijn ingevuld. In de rijen worden de onderdelen van het onderhanden werk gespecificeerd en deze kunnen dus per project worden ingevuld. Op de regels korting t/m toegerekende financieringskosten kunnen alle kosten worden ingevuld die voor een bepaald project gemaakt zijn. De meeste kosten zijn uitgesplitst in rechtstreekse projectkosten en toegerekende projectkosten. Het verschil is dat de rechtstreekse kosten specifiek voor dat project gemaakt zijn en dat Toegerekende kosten algemene bedrijfskosten zijn, die (volgens bv. een sleutel of urenbriefjes) aan een bepaald project worden toegerekend. De kosten die voor een bepaald project gemaakt zijn, maar nog niet in rekening zijn gebracht bij de afnemer, worden uiteraard niet als verlies geboekt, maar als onderhanden werk. De post onderhanden werk is in die zin te vergelijken met 'Nog te factureren omzet'. In de eerste regel kan de reeds gefactureerde omzet voor dat project worden ingevuld. Bij veel bedrijven worden projecten tussentijds gefactureerd, zodat niet alle kosten voorgefinancierd behoeven te worden. De omzetbedragen die reeds gefactureerd zijn, worden in mindering gebracht op het onderhanden werk. Het kan voorkomen dat er meer gefactureerd is dan dat er kosten gemaakt zijn en dat houdt in dat de waarde van het onderhanden werk negatief wordt. Dit komt vaak voor als de winst op een project (omzet minus kosten) pas 'genomen' wordt als het project geheel afgerond is. De 'winstneming' kan op de onderste regel ingevuld worden. De winstneming van een project is eigenlijk alleen een boekhoudkundige verwerking. De winst zou altijd het verschil tussen de omzet en de kosten kunnen zijn, maar dit zou niet overeenkomen met een reële weergave van de cijfers, omdat de omzetten en de kosten van een project vaak een grillig verloop kennen. Daarom wordt er ook vaak een inschatting gemaakt van de totale winst op een project en wordt deze verdeeld naar rato van de vorderingen van het project. Bij Omzet kunt u het verloop van de projecten invullen. U dient hier eerst de startdatum van het project in te vullen en vervolgens de verwachte looptijd van het project. Indien het project reeds bestaat op het moment van de startdatum prognoses, dient u hier de startdatum van de prognoses in te vullen. Vervolgens kunt u per project de verwachte omzet, inkoopwaarde en kosten in gaan vullen. Visionplanner berekent vervolgens automatisch de mutatie van het onderhanden werk en de stand van het onderhanden werk. Invoermethode 7 Invoer prognoses => beginbalans => passiva => vreemd vermogen kort: In de beginbalans kan geen afloop worden aangegeven, want de toe- en afnamen worden automatisch berekend door Visionplanner aan de hand van de invoer bij financieringen. Hier kan de wijze waarop de factormaatschappij financiert worden ingevuld. Invoer bij financieringen: Bij veel factormaatschappijen is het mogelijk om een deel van de debiteuren en / of voorraden voor te laten financieren. Dit gebeurt dan aan de hand van een rekening-courant verhouding met de factormaatschappij. De maximale stand van de kredietfaciliteit wordt dan bepaald aan de hand van de hoogte van de debiteuren en / of voorraadstand. Binnen Visionplanner kan dit in het onderstaande scherm worden ingevuld:

Vervolgens kan er het percentage worden ingevuld voor de kosten die de factormaatschappij in rekening brengt. Deze kosten komen terug in de exploitatie onder verkoopkosten in de post Kosten factormaatschappij. Invoermethode 8 Invoer prognoses => beginbalans => passiva => vlottende activa: Invoer prognoses => beginbalans => passiva => voorzieningen: Invoer prognoses => beginbalans => passiva => vreemd vermogen kort: Invoer van beginbalans: Bij deze veelvoorkomende methode dient de boekwaarde te worden ingevuld en daarna de afloop van de boekwaarde. Deze afloop kan ontvangsten bevatten of uitgaven of (negatieve) kosten. Hieronder is een overzicht gegeven van de posten met het overzicht en de omschrijving waar de afloop onder valt: ACTIVA

Te vorderen op groepsmaatschappij Te vorderen op andere deelnemingen Vooruitbetaalde verzekeringen Vooruitbetaalde motorrijtuigenbelasting Vooruitbetaalde crediteuren Te vorderen loonheffing Te vorderingen overige belastingen Te vorderen bedrijfsvereniging Overige vorderingen Te ontvangen rente Te ontvangen bedragen Rekening courant directie Overige rekeningen courant Kruisposten

Overige ontvangsten (Liquiditeit) Overige ontvangsten (Liquiditeit) Overige verzekeringen (Exploitatie) Motorrijtuigenbelasting (Exploitatie) Crediteuren (Balans) Belastingen en sociale lasten (liquiditeit) Belastingen en sociale lasten (liquiditeit) Belastingen en sociale lasten (liquiditeit) Overige ontvangsten (Liquiditeit) Rente ontvangsten (Liquiditeit) Overige ontvangsten (Liquiditeit) Overige ontvangsten (Liquiditeit) Overige ontvangsten (Liquiditeit) Overige ontvangsten (Liquiditeit)

PASSIVA Pensioenvoorziening directie Pensioenpremies (Liquiditeit) Pensioenvoorziening personeel Pensioenpremies (Liquiditeit) Pre pensioen voorziening Pensioenpremies (Liquiditeit) Voorziening latente belastingen Vennootschapsbelasting (Exploitatie) Negatief ! Te betalen aan groepsmaatschappijen Contante betaling overig (Liquiditeit) Schulden aan andere deelnemingen Contante betaling overig (Liquiditeit) Te betalen dividend Contante betaling overig (Liquiditeit) Te betalen investeringen Betaling investeringen (Liquiditeit) Crediteuren Crediteurenbetaling (Liquiditeit) Vooruitontvangen bedragen Contante betalingen overig (Liquiditeit) Te betalen loonheffing / soc. lasten Sociale lasten / loonheffing (Liquiditeit) Te betalen overige belastingen Overige belastingen (Liquiditeit) Te betalen bedrijfsvereniging Bedrijfsvereniging (Liquiditeit) Te betalen vakantiegeld Vakantiegeld / bonnen personeel (Liquiditeit) Te betalen extra salarisperiode Contante betaling overig (Liquiditeit) Te betalen rente Rente betalingen (Liquiditeit) Te betalen kosten Contante betaling overig (Liquiditeit) Rekening-courant directie Contante betaling overig (Liquiditeit) Kruisposten Contante betaling overig (Liquiditeit) Overige rekeningen-courant Contante betaling overig (Liquiditeit) Onder de Afloop knop, kunt u eenvoudig het gewenste afloopbedrag per periode invullen. Tevens ziet u rechtsonder in het scherm het Resterend afloopbedrag. Dit bedrag kan in elk geval niet kleiner als 0 worden, maar het mag uiteraard wel groter als 0 blijven. Dit houdt in dat het bedrag op de beginbalans geen of slechts een gedeeltelijke afloop kent.

Invoermethode 9 Invoer prognoses => beginbalans => passiva => vlottende activa: Invoer prognoses => beginbalans => passiva => liquide middelen: Invoer prognoses => beginbalans => passiva => vreemd vermogen kort: Bij deze methode kan er geen afloop worden aangegeven. De afloop van de verschillende posten wordt op verschillende wijzen bepaald door de invoer in andere paragrafen van Visionplanner. Deze worden hieronder toegelicht: l Te vorderen omzetbelasting / Te betalen omzetbelasting: De afloop van deze posten wordt door Visionplanner automatisch geplaatst in de liquiditeitstabel bij de omschrijving Omzetbelasting. Het moment waarop de afloop bepaald wordt is afhankelijk van de eerstvolgende afdracht van de omzetbelasting. Dit wordt bepaald door de invoer bij 'Omzetbelasting'. Het aangiftetijdvak bepaald het moment van ontvangst / betaling. Indien er gekozen is voor aangifte per maand, zal de ontvangst / betaling aan het einde van de eerste maand plaats vinden (bv. 31 januari). Als er gekozen is voor aangifte per kwartaal, dan zal de ontvangst / betaling van de belasting aan het einde van de maand nà het kalenderkwartaal plaats vinden.

l

l

Te vorderen vennootschapsbelasting / Te betalen vennootschapsbelasting: De afloop van deze posten wordt automatisch berekend door Visionplanner. Dit kan worden aangegeven in de exploitatieprognose bij de omschrijving vennootschapbelasting. Hier kan de periode worden ingevuld waarop deze ontvangen / betaald zal worden. Indien men hier kiest voor vrije betalingen, kan de afloop ook handmatig worden ingevuld. Vooruitbetaalde investeringen: De afloop van deze post wordt bepaald bij de invoer van investeringen die bij investeringen worden ingevuld. Onder de optieknop van een bepaalde investering kan worden aangegeven dat de investering in meerdere termijnen kan worden voldaan. Indien dit het geval is, kan er vervolgens een bedrag worden ingevuld van betalingen die reeds voor de start van de prognoses zijn gedaan. Hierbij zal het totaal van alle investeringen gelijk moeten zijn aan het bedrag op de beginbalans. De afloop van de post vooruitbetaalde investeringen wordt nu berekend aan de hand van de vooruitbetaalde bedragen (bij investeringen dus) op het moment dat de investering geactiveerd wordt. Voorbeeld: Startdatum prognoses: 01-01-2002 01-01-2007 Saldo vooruitbet. inv. 10.000inv. 10.000 Datum investering: 01-03-2002investering: 01-03-2007 Bedrag investering: 75.000investering: 75.000 Bij deze investering dient nu te worden aangegeven dat er in termijnen betaald wordt en in dit invoerscherm kan bv. worden aangegeven dat er een betaling van 68.000 plaats vindt op 01-05-2007 en dat er 7.000 reeds is vooruitbetaald voor 01-01-2007. De waarde van de balanspost vooruitbetaalde investeringen zal in januari en februari 10.000 hebben en vanaf maart 3.000.

l

Rekening courant bank: De afloop / mutatie van deze post wordt automatisch berekend door Visionplanner. Dit is een resultante van alle ontvangsten, uitgaven en mutaties van Kas, Andere banken, Factormaatschappij en Privé. Een uitgebreide specificatie hiervan wordt weergegeven in de liquiditeitstabel.

Invoermethode 10 Invoer prognoses => beginbalans => activa => kortlopende vorderingen: De debiteurenstand op de beginbalans kan via het onderstaande scherm worden ingevuld:

Het debiteurensaldo bestaat uit een werkelijk saldo waarop een voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering wordt gebracht. Debiteuren waarvan er verwacht wordt dat zijn niet zullen betalen, mogen niet in het debiteurensaldo worden opgenomen.

Vervolgens kan de verwachte ontvangst van de debiteuren worden ingevuld onder de afloop. Invoer bij investeringen: In deze paragraaf kan het percentage aan debiteuren worden ingevuld dat niet aan de betalingsverplichting voldoet. Dit gebeurt via het onderstaande scherm:

Het percentage aan debiteuren dat niet betaalt, wordt als kosten dubieuze debiteuren verantwoord in het exploitatie overzicht en wordt in mindering gebracht op het debiteuren saldo. Toelichting: Eventueel kan er in dit scherm nog een toelichting worden gegeven op de dubieuze debiteuren. Invoermethode 11

Invoer prognoses => beginbalans => activa => kortlopende vorderingen: Indien er vorderingen worden overgedragen aan een factormaatschappij, dan kan dit bij investeringen worden aangegeven:

U dient hier aan te geven welk deel van de vorderingen wordt overgenomen door de factormaatschappij en welk percentage van de totale omzet daarvoor in rekening wordt gebracht. Dit is dus niet het percentage over het deel van de vorderingen dat wordt overgenomen. LET OP: Deze overdracht aan een factormaatschappij houdt in dat er een verschuiving plaats vindt van de debiteurenstand naar de vordering op de factormaatschappij. Indien er sprake is van een financiering vanuit een factormaatschappij (met als dekking de debiteurenstand of voorraad), kan dit bij de financieringen worden ingevuld. Invoermethode 12 Invoer prognoses => beginbalans => activa => kortlopende vorderingen: Invoer prognoses => beginbalans => passiva => vreemd vermogen kort: De overlopende posten kunnen met behulp van het onderstaande scherm worden ingevuld. Dit geldt voor zowel de overlopende activa als wel de overlopende passiva.

Overlopende activa bevatten veelal vooruitgefactureerde kosten. Dit houdt in dat er reeds in bv. december 2004 een factuur is ontvangen en ingeboekt, waarvan de kosten nog moeten vallen. Een bekend voorbeeld hiervan is huurkosten. Vaak wordt de huur van bv. januari 2005 reeds in december 2004 gefactureerd. Voor omzet geldt juist dat de omzet wel gemaakt is, maar dat deze nog niet is gefactureerd. Onder overlopende passiva vallen veelal posten, waarvan er op dat moment al wel kosten zijn gemaakt, maar er nog geen factuur van is ontvangen. Een bekend voorbeeld is accountantskosten die betrekking hebben op bv. het jaar 2004, maar de uitvoering en de facturering geschiedt meestal pas in 2005. Een ander veelvoorkomend voorbeeld is dat er in december telefoonkosten zijn gemaakt, maar de factuur wordt pas in januari verwacht. Voor omzet geldt dat er reeds een factuur aan een klant is verstuurd, maar waarvan de omzet nog moet vallen. Dit zal veel voorkomen bij organisaties die een vooruitbetaling wensen van hun afnemers. Invoer: Onder het kopje Boekwaarde dient het totale bedrag te worden ingevuld van de betreffende overlopende post. Vervolgens dient bij de maanden / 4-wekelijkse perioden / weken het bedrag van de afloop te worden ingevuld. Dus wanneer welke kosten vallen bij overlopende activa en wanneer de facturen verwacht worden bij overlopende passiva. De kolom Rest. Afloop is een hulpkolom die het resterende afloopbedrag weergeeft. De afloop van de overlopende posten gaat via de volgende posten van de exploitatierekening: Omzet, Inkoopwaarde omzet, Overige directe kosten, Overige personeelskosten, Overige productiekosten, Overige huisvestingskosten, Overige inventariskosten, Overige logistieke kosten, Overige algemene kosten, Overige verkoopbevorderingen. LET OP: Indien er een afloop is ingevuld bij overlopende passiva, dient er in bij de omzet en inkoopwaarde wel rekening te worden gehouden met de kosten waarvan dan de factuur wordt ontvangen. Hierdoor loopt de kostenrekening op het exploitatieoverzicht 'glad' (de kosten zijn immers reeds eerder verantwoord), maar wordt er wel rekening gehouden met het betaalmoment van de factuur. Prognoses Beginbalans Passiva Net als bij Beginbalans activa zal hier worden volstaan met een toelichting op de invoer van de verschillende balansposten. Omdat veel balansposten dezelfde invoermethode hebben, wordt in dit helptopic een overzicht gegeven van alle passivaposten, met daarachter de invoermethode. Door hierop te klikken wordt deze invoermethode toegelicht. Eigen Vermogen De balansposten die hier aan de orde komen zijn afhankelijk van de gekozen ondernemingsvorm. In deze toelichting zullen alle mogelijkheden aan de orde komen. Bij een Besloten vennootschap of Naamloze vennootschap: Aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke reserve Statutaire reserve Algemene / winstreserve Onverdeeld resultaat na belasting Vermogensmutatie Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

13 13 13 13 13 13 16 13 13

Bij een Stichting of Vereniging: Eigen Vermogen Algemene / winstreserve Onverdeeld resultaat na belasting Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

13 13 16 13

Bij een Eenmanszaak, Man-vrouw firma, Vennootschap onder firma, Maatschap of een Commanditaire vennootschap: Eigen Vermogen Invoermethode 13 Kapitaal Invoermethode 15 Fiscale oudedagsreserve Invoermethode 18 Vrije invoer Invoermethode 13 Achtergestelde leningen

Achtergestelde leningen o/g Vrije invoer

Invoermethode 3 Invoermethode 3

Voorzieningen Pensioenvoorziening directie Pensioenvoorziening personeel VUT voorziening Voorziening reorganisatie Garantievoorziening Voorziening groot onderhoud Voorziening assurantie eigen risico Voorziening latente belastingen Overige voorzieningen Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

8 8 8 14 14 14 14 8 14 14

Vreemd vermogen lang Langlopend bankkrediet Leningen langlopend o / g Hypotheken Financial lease verplichtingen Schulden aan groepsmaatschappijen Schulden aan participanten Overig langlopend vreemd vermogen Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

3 3 3 3 3 3 3 3

Vreemd vermogen middellang Middellang bankkrediet Leningen middellang Overig vreemd vermogen middellang Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

3 3 3 3

Vreemd vermogen kort Te betalen aan groepsmaatschappijen Schulden aan andere deelnemingen Te betalen dividend Te betalen investeringen Crediteuren Vooruitontvangen bedragen Te betalen vennootschapsbelasting Te betalen omzetbelasting Te betalen loonheffing / soc. lasten Te betalen overige belastingen Te betalen bedrijfsvereniging Te betalen vakantiegeld Te betalen extra salarisperiode Te betalen rente Te betalen kosten Rekening-courant bank Rekening-courant directie Overige rekeningen-courant Schuld aan factormaatschappij Overige kortlopende schulden Kruisposten Overlopende passivaposten Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 7 3 8 12 3

Invoermethode 13 Invoer prognoses => beginbalans => passiva => eigen vermogen: Aandelenkapitaal, Agioreserve, Herwaarderingsreserve, Wettelijke reserve, Statutaire reserve, Algemene/winstreserve, Vermogensmutatie, Eigen Vermogen, Vrije invoer: De bovenstaande posten van het Eigen Vermogen kennen eigenlijk helemaal geen afloop. In principe blijft de waarde die op de beginbalans is ingevuld staan tot aan het eind van de prognoseperiode. Het enige wat er kan wijzigen bij deze posten zijn de mutaties. Deze kunnen bij financieringen => Eigen vermogen worden ingevuld. Daarbij komt nog dat Visionplanner de lopende resultaten verwerkt in de Algemene / winstreserve van de eerstvolgende periode. Invoer bij financieringen:

Hier kan dus een omschrijving aan de mutatie worden gegeven, het bedrag en de datum waarop de mutatie plaats vindt. Uiteraard kan ook aangegeven worden of het een storting (Ja) of een onttrekking (Nee) betreft. Inkomstenbelasting Als er bij 'Prognoses' => 'Investeringen & financieringen' => 'Passiva' => 'Eigen vermogen' gekozen wordt voor de specificatie van 'Kapitaal', kan per eigenaar gekozen worden voor de knop 'Inkomstenbelasting':

Dit scherm kent 5 tabbladen waar een aantal instellingen voor de inkomstenbelasting kunnen worden ingevuld. In het eerste tabblad kunt u aangeven of u de inkomstenbelasting automatisch door Visionplanner wilt laten berekenen, of dat u zelf een bedrag wenst in te vullen voor de inkomstenbelasting. Indien u kiest om de belasting niet automatisch te laten berekenen, zal het tabblad voor de Extra Aftrek/Bijtelling komen te vervallen.

Een aantal standaard aftrekposten, zoals ondernemersaftrek en meewerkaftrek worden automatisch door Visionplanner meegenomen indien deze van toepassing zijn. In dit scherm geeft u aan of u

aan deze criteria voldoet. De parameters voor deze criteria zijn te vinden in het navigatiemenu 'Opties' => 'Standaard' en 'Belastingparameters'.

Een aantal standaard bijtellingen, zoals eigen woningforfait en bijtelling auto van de zaak worden automatisch door Visionplanner berekend indien deze van toepassing zijn. In dit scherm geeft u aan of u aan deze criteria voldoet. De parameters voor deze criteria zijn te vinden in het navigatiemenu 'Opties' => 'Standaard ' en 'Belastingparameters'.

Het vierde tabblad is om eventuele aftrekposten en / of bijtellingen die niet standaard zijn in te vullen. Indien het aankruisvakje aangevinkt is wordt deze beschouwd als bijtelling en anders als aftrekpost. Onder de knop Invoer kunnen de bedragen worden ingevuld.

In het laatste tabblad kan worden aangegeven hoe dat de betaling (en daarmee de privé-onttrekking) plaats vind. Dit kan ineens achteraf plaats vinden, of achteraf met verrekening van voorschotten of volgens een geheel vrije invoer. Invoermethode 14 De invoer van de afloop van de pensioenvoorzieningen verloopt via een standaard afloopscherm. De dotaties kunnen worden aangegeven bij de exploiatie onder personeelskosten. De afloop van de Latente belastingvoorziening gaat via de post 'Vennootschapsbelasting' uit de exploitatie. Voor alle overige voorzieningen geldt dat er geen afloop wordt ingevuld bij de beginbalans, maar dat deze wordt ingevuld bij financieringen => voorzieningen. Invoer bij financieringen: De dotaties kunnen op verschillende manieren ingevuld worden. Als eerste kan er gekozen worden om een percentage van de bruto-omzet (zonder korting) te doteren aan een voorziening. Daarnaast kan er gekozen worden om een vast bedrag per periode te doteren en indien er een ander dotatieverloop verwacht wordt, kan gekozen worden voor een vrije invoer per periode.

De afloop van deze dotaties kan via een vast of vrij bedrag worden aangegeven. Invoermethode 15 Bij deze methode kan het kapitaal per ondernemer worden ingevuld. Indien er op de knop Specificatie / Afloop wordt geklikt, verschijnt het onderstaande scherm:

Per ondernemer kan hier de stand van zijn kapitaal op de startdatum van de prognoses worden ingevuld. Het verloop van dit kapitaal kan wordt bepaald door de invoer bij financieringen. Ook kan hier worden aangegeven of er sprake is van een Verrekenbaar verlies. Een verrekenbaar verlies bestaat uit in het verleden opgelopen verliezen, waarmee toekomstige winsten mogen worden gecorrigeerd, zodat het belastbare bedrag verlaagd kan worden. Bij de berekening van de inkomstenbelasting houdt Visionplanner automatisch rekening met verrekenbare verliezen die hier worden ingevuld, of die gedurende de prognoses ontstaan. Invoer bij financieringen: Per ondernemer kan het onderstaande scherm ingevuld worden:

Bovenstaande scherm bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit items over de winstverdeling en inkomstenbelasting van de onderneming. Jaarlijkse rentevergoeding over het beginkapitaal: Hier kan een percentage ingevuld worden waarmee Visionplanner een rentevergoeding berekent over het jaarlijkse beginkapitaal. Deze rente zal dus aan de winst uit de onderneming onttrokken worden en aan het kapitaal van deze ondernemer worden toegevoegd.

Arbeidsvergoeding: Indien een ondernemer winstuitkeringen ontvangt omdat hier een arbeidsprestatie tegenover staat, kunnen deze uitkeringen hier ingevuld worden. Overige winstuitkeringen: Hier kunnen specifieke winstuitkeringen worden ingevuld, die niet onder rentevergoeding of arbeidsvergoeding vallen. Percentage van de overwinst: Hier kan per ondernemer het percentage worden ingevuld waarover de winst (na rentevergoedingen, arbeidsvergoedingen en overige vergoedingen) verdeeld dient te worden. LET OP: Indien dit verliezen betreffen, zullen deze verliezen volgens hetzelfde percentage verdeeld worden over de ondernemers. Verder kan er per ondernemer een schatting van de inkomstenbelasting ingegeven worden. Voor een gedetailleerde omschrijving klikt hier. Het tweede deel van dit scherm betreft de Privé-stortingen en onttrekkingen. Deze kunnen door de gebruiker zelf worden aangemaakt en verwijderd bij de stamgegevens. Per regel kan een omschrijving worden ingevuld, kan er worden aangegeven of dit stortingen betreft (checkbox aan) en kan de invoermethode worden aangegeven. Indien er wordt gekozen voor Vast Bedrag kan dit bedrag worden ingevuld onder de knop Invoer en indien er voor Vrije Invoer wordt gekozen kunnen de bedragen per periode worden ingevuld onder de knop Invoer. Alle privé stortingen zullen worden opgeteld bij het kapitaal van de ondernemer en alle privé onttrekkingen zullen uiteraard in mindering gebracht worden op het kapitaal. In dit hoofdstuk kunnen de investeringen worden ingevuld die gedurende de prognoseperiode naar verwachting zullen worden gedaan. Dit geldt voor zowel de investeringen in vaste activa als wel investeringen in vlottende activa (zoals voorraden). De investeringen staan beschreven bij Investeringen. Verder kunnen hier de eventuele uitbreidingen in het eigen of vreemd vermogen worden ingevuld. Dit staat bij Financieringen toegelicht. Indien er via 'Stamgegevens' bij een bepaalde post 1 of meerdere investeringen / financieringen zijn ingevuld, wordt dit in het scherm aangegeven doordat het aantal in de invoerknop wordt vermeld:

Investeringen Dit onderdeel heeft veel weg van de invoer van de activaposten uit Beginbalans Activa. Hier zal dan ook worden volstaan met een verwijzing naar dezelfde invoermethoden. Onder de kopjes Invoer bij investeringen vindt u de verschillen tussen de beginbalans en nieuwe investeringen. Hieronder volgt een opsomming van de posten die in deze paragraaf aan de orde komen met daarbij de toelichtingen. Immateriële vaste activa Goodwill Licenties en octrooien Geactiveerde R&D kosten Kosten uitgifte van aandelen Vooruitbet. op immateriële vaste activa Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

1 1 1 1 1 1

Materiële vaste activa Grond Gebouwen Machines en installaties Inventaris Computerapparatuur Transportmiddelen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar Vooruitbet. op materiële vaste activa Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiële vaste activa Aandeel in groepsmaatschappijen Vorderingen op groepsmaatschappijen Aandeel in andere deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Overige langlopende vorderingen Overige langlopende effecten Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

2 3 2 3 3 2 3

Voorraden Voorraad grondstoffen Voorraad halffabrikaten I Voorraad halffabrikaten II Voorraad onderhanden werk Voorraad gereed product Voorraad onderdelen Voorraad emballage Voorraad handelsgoederen Voorraad onderhanden werk (bij projecten) Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

4 5 5 5 5 4 4 4 6 4

Kortlopende vorderingen Debiteuren Te vorderen op factormaatschappij Effecten Waarborgsommen Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

10 11 17 17 3

Financieringen Deze paragraaf is te vergelijken met de invoer van de passivaposten uit Beginbalans Passiva. Hier zal dan ook worden volstaan met een verwijzing naar dezelfde invoermethoden. Onder de kopjes Invoer bij financieringen vindt u de verschillen tussen de beginbalans en nieuwe financieringen. Hieronder volgt een opsomming van de posten die in deze paragraaf aan de orde komen met daarbij de toelichtingen. Eigen Vermogen De balansposten die hier aan de orde komen zijn afhankelijk van de gekozen ondernemingsvorm. In deze toelichting zullen alle mogelijkheden aan de orde komen. Bij een Besloten vennootschap of Naamloze vennootschap: Aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke reserve Statutaire reserve Algemene / winstreserve

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

13 13 13 13 13 13

Vermogensmutatie Vrije invoer Bij een stichting of vereniging: Eigen Vermogen Vrije invoer

Invoermethode 13 Invoermethode 13 Invoermethode 13 Invoermethode 13

Bij een Eenmanszaak, Man-vrouw firma, Vennootschap onder firma, Maatschap of een Commanditaire vennootschap: Eigen Vermogen Invoermethode 13 Kapitaal Invoermethode 15 Fiscale oudedagsreserve Invoermethode 18 Vrije invoer Invoermethode 13 Achtergestelde leningen Achtergestelde leningen o/g Vrije invoer

Invoermethode 3 Invoermethode 3

Voorzieningen Voorziening reorganisatie Garantievoorziening Voorziening groot onderhoud Voorziening assurantie eigen risico Overige voorzieningen Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

14 14 14 14 14 14

Vreemd vermogen lang Langlopend bankkrediet Leningen langlopend o / g Hypotheken Schulden aan groepsmaatschappijen Schulden aan participanten Overig langlopend vreemd vermogen Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

3 3 3 3 3 3 3

Vreemd vermogen middellang Middellang bankkrediet Leningen middellang Overig vreemd vermogen middellang Vrije invoer

Invoermethode Invoermethode Invoermethode Invoermethode

3 3 3 3

Vreemd vermogen kort Schuld aan factormaatschappij Overige kortlopende schulden Vrije invoer Exploitatie

Invoermethode 7 Invoermethode 3 Invoermethode 3

Dit prognose onderdeel bestaat uit: Omzet en inkoopwaarde Kosten Omzet en inkoopwaarde In dit hoofdstuk kunnen de omzet, korting en inkoopwaarde(n) van de gekozen omzetgroepen (PMC's) worden ingevuld. Toelichting op de invoer van de omzet. Toelichting op de invoer van de inkoopwaarde. Indien er bij de onderbouwing van de stamgegevens is gekozen voor onderbouwing vanuit projecten, dan zullen in dit hoofdstuk ook de projectkosten kunnen worden ingebracht. Zie hiervoor projecten. Verder kunnen de omzetgroepen of projecten ook per kostenplaats worden ingevuld. Dit scherm is dan een soort matrix met omzetgroepen als rij en met kostenplaatsen als kolom. Zie hiervoor ook kostenverdeelstaat. Omzet en korting Per omzetgroep (PMC) of project kan de verwachte omzet en korting ingevuld worden. Dit kan in het onderstaande scherm:

Omzet Bij de eerste vraag kan bepaald worden hoe dat de omzet ingevuld moet worden. Er is hier de keuze uit: * Vast Bedrag * Seizoenspatroon * % van PMC * % van een kostensoort * Vrije invoer Indien in de 'Stamgegevens' is aangegeven dat de omzet uit een onderbouwing bestaat (bv. aantal * prijs), zal uiteraard deze methode gebruikt worden. Bij de tweede vraag kan onder de knop Invoer de omzet daadwerkelijk ingevuld worden. Dit scherm is afhankelijk van de bovenstaande vraag. Vast bedrag: Hier kan gekozen worden voor een jaarbedrag van de omzet of voor een vast periodebedrag. De periode is afhankelijk van de gekozen indeling bij periode-indeling. Indien er gekozen wordt voor een jaarbedrag, zal Visionplanner dit evenredig verdelen over de perioden. Linksonder in dit scherm is een knop 'Invoerhulp' opgenomen. Met behulp van deze optie kunt u de bedragen uit het eerste jaar kopiëren naar alle volgende jaren met eventueel een ophogingspercentage of een dalingspercentage. Seizoenspatroon: Indien er sprake is van een jaarlijks seizoenspatroon, kan er van deze optie gebruik gemaakt worden. In het onderstaande scherm kan dan de omzet per jaar worden ingegeven. Vervolgens kan per periode het percentage van het jaarbedrag worden ingevuld. Ook hier kan gebruik gemaakt worden van de optie 'Invoerhulp'. Tip: Indien meerdere omzetgroepen (PMC's) dezelfde seizoensinvloed kennen, kan gekozen worden voor de optie Standaardwaarden uit het Standaard menu. Hierin kan een standaardseizoensinvloed worden aangegeven. Indien nu de omzetinvoer als seizoensinvloed ingevuld dient te worden, is de standaardseizoensinvloed reeds voorgevuld in het

bovenstaande scherm. % van PMC: Met behulp van deze methode kan een andere PMC geselecteerd worden en kan er vervolgens een percentage ingevuld worden over de omzet van deze PMC. Deze methode is bijzonder geschikt in situaties waarbij een zeer afhankelijke relatie bestaat tussen verschillende PMC's (met andere woorden dat deze niet los van elkaar verkocht worden). % van Kostensoort: Deze optie is vergelijkbaar met de vorige, met dit verschil dat er nu geen PMC, maar een kostengroep geselecteerd kan worden. Deze situatie komt wel eens voor in situaties waarbij bepaalde kosten worden doorberekend met een opslag erbij. Onderbouwing: Via 'Stamgegevens' kan een onderbouwing worden aangemaakt. Hierbij kan de omzet onderbouwd worden vanuit diverse variabelen. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld Aantal * Prijs. Dit kan via het onderstaande scherm:

Bij 'Stamgegevens' kan het aantal variabelen van de onderbouwing worden ingevuld. Deze worden dan automatisch aangemaakt op het scherm. Aan deze variabelen kan een eigen omschrijving worden toegekend. In het vakje dat links van de omschrijving staat kunnen een aantal opties worden ingesteld. Als eerste kan het rekenteken worden aangegeven. Er kan worden gekozen uit plus, min, maal en gedeeld door. Vervolgens kan de bron gekozen worden. Deze zal meestal vrij zijn, waardoor hier de waarden kunnen worden ingevuld. Er kan ook voor een Vrije Invoer gekozen worden, waardoor de waarden uit dit rijtje worden gekopiëerd. Dit kan relevant zijn in situaties waarin deze gegevens vaker gebruikt worden. In dat geval hoeft men de gegevens slechts op 1 positie aan te passen. Tenslotte kunt u bepalen hoe het rijtje weergegeven dient te worden. Dit kan als mutatie zijn (bv. aantallen), de stand per enig moment (bv. aantal medewerkers) of het gemiddelde (bv. prijs). Voorbeeld: Stel dat er als variabelen Aantal * Prijs wordt ingevuld, waarbij de aantallen 100 per maand zijn en de prijs is 10 per maand. Als mutatie is gekozen zullen de getallen opgeteld worden weergegeven indien deze bijvoorbeeld cumulatief of per kwartaal / jaar worden weergegeven. Als stand is gekozen zal steeds de laatste maand van de geselecteerde periode worden weergegeven. Zo zal er bij de weergave per kwartaal voor de aantallen 300 kunnen worden weergegeven en voor de prijs de waarde uit de maand maart (= 10). Derhalve sluit de onderbouwing dan aan met de omzet uit het eerste kwartaal (3.000). Bij gemiddelde zal het ongewogen gemiddelde getoont worden. Als laatste is er nog invoerhulp. Indien hierop geklikt wordt kan er een jaarlijks mutatiepercentage worden ingevuld. Vervolgens zullen alle waarden uit de eerste maand gekopieerd worden naar alle volgende maanden. Jaarlijks zullen de waarden dan wel gewijzigd worden met het mutatiepercentage dat is ingevuld (kan ook 0 zijn). Dit kan handig zijn in situaties waar bijvoorbeeld de prijs gelijk blijft. Vrije invoer: Bij deze laatste optie kan er per periode een bedrag worden ingevuld. Deze methode zal veelal worden toegepast bij een grillig verloop van de omzet. Korting Na de omzet kan er aangegeven worden of er op deze PMC ook korting van toepassing is. Er is hier de keuze uit: * Vast bedrag * Vrije invoer * % van de omzet De invoer van de eerste 2 opties werkt hetzelfde als hierboven beschreven bij de omzet. Als er gekozen wordt voor % van de omzet, wordt er dus een vast percentage van de omzet genomen die bij deze PMC is ingevuld. De omzetbelasting wordt berekend over het bedrag van de omzet minus de korting. Het is dus niet mogelijk dat er andere omzetbelasting percentages gelden voor korting en omzet. Ontvangst van de omzet Ook hier zijn er weer drie mogelijkheden om de verwachte ontvangsten van de omzet in te vullen. Deze zijn: * Vaste betaaltermijn * Procentueel verdeeld * Vrije invoer Indien de optie vaste betaaltermijn is ingevuld, kan het aantal dagen worden ingegeven. Als er bijvoorbeeld wordt aangegeven dat er een verwachte betaaltermijn van 30 dagen geldt, dan zal 1 / 31 deel van de omzet over januari in januari ontvangen worden en 28 / 31 deel in februari en 2 / 31 deel van de omzet over januari zal in maart ontvangen worden. Als er gekozen wordt voor procentueel verdeeld, kan er aangegeven worden welk deel van de omzet wanneer ontvangen wordt. Zo kan bijvoorbeeld ingevuld worden dat 50 % na 1 maand ontvangen wordt, 30 % na 2 maanden en 20 % na bv. 5 maanden. Tip: In het menu 'Extra' onder het kopje 'Standaardwaarden' kan er aangegeven worden hoe de standaard ontvangst verloopt. Indien deze is ingevuld zullen de percentages per product-markt combinatie reeds voorgevuld in het scherm. Bij 'Vrije invoer' kan er per periode aangegeven wordt wat de verwachte ontvangst is. Op deze wijze kan er ook aangegeven worden dat er sprake is van vooruitontvangen omzet. Indien het bedrag aan ontvangsten hoger is dan de tot dat moment gerealiseerde omzet, zal Visionplanner dit verwerken via de balans als Vooruitontvangen omzet. Inkoopwaarde Ook de inkoopwaarde kan per PMC of project ingevuld worden. Dit kan via het onderstaande scherm:

Per PMC kunnen meerdere inkoopwaarden ingevuld worden. Via 'Stamgegevens' kunnen de verschillende inkoopwaarden aangegeven worden. Per inkoopwaarde kunnen de volgende gegevens ingevuld worden: Omschrijving: Een korte omschrijving van het onderdeel van de inkoopwaarde. Invoermethode: Er kan hier gekozen worden uit de volgende 5 opties: * Vast periodebedrag: een jaarlijks vast bedrag dat voor elke periode gelijk blijft. * Seizoenspatroon: hier kan een jaarlijks bedrag worden ingevuld met een bijbehorend seizoenspatroon. Dit jaarlijks bedrag wordt dan door Visionplanner automatisch verdeeld volgens het ingevulde seizoenspatroon.

Tip: Indien meerdere omzetgroepen (PMC's) dezelfde seizoensinvloed kennen, kan gekozen worden voor de optie Standaardwaarden uit het Opties menu. Hierin kan een standaardseizoensinvloed worden aangegeven. Indien nu de inkoopwaarde als seizoensinvloed ingevuld dient te worden, kan gekozen worden voor de standaard seizoensinvloed. * Vast % van de omzet: hier wordt er dus een vast percentage van de omzet genomen die bij deze PMC is ingevuld. * Variabel % van de omzet: hier kan per periode een % worden ingevuld, zodat de brutomarge kan fluctueren. * Vrije invoer: hier kan per periode een bedrag worden aangegeven voor de betreffende inkoopwaarde. Indien er bij de stamgegevens is gekozen voor een onderbouwing, vervallen de bovenstaande 5 keuzes. Voor deze invoer geldt hetzelfde als bij de invoer van de onderbouwing bij de omzet. Zie hiervoor omzet. Belasting: Hier kan het omzetbelastingpercentage worden ingevuld. Zie ook omzetbelasting Betaling: Er kan gekozen worden voor de volgende opties: * Vast aantal dagen * Procentueel verdeeld * Vrije invoer Indien de optie vaste aantal dagen is ingevuld, kan het aantal dagen worden ingegeven. Als er bijvoorbeeld wordt aangegeven dat er een verwachte betaaltermijn van 30 dagen geldt, dan zal 1 / 31 deel van de inkoopwaarde over januari in januari betaald worden en 28 / 31 deel in februari en 2 / 31 deel van de inkoopwaarde over januari zal in maart betaald worden. Als er gekozen wordt voor procentueel verdeeld, kan er aangegeven worden welk deel van de inkoopwaarde wanneer ontvangen wordt. Zo kan bijvoorbeeld ingevuld worden dat 50 % na 1 maand betaald wordt, 30 % na 2 maanden en 20 % na bv. 5 maanden. Bij Vrije invoer kan er per periode aangegeven wordt wat de verwachte betaling is. Op deze wijze kan er ook aangegeven worden dat er sprake is van vooruitbetaalde inkoopwaarde. Indien het bedrag aan betalingen hoger is dan de tot dat moment ingegeven inkoopwaarde, zal Visionplanner dit verwerken via de balans als Vooruitbetaalde crediteuren. In dit prognoseonderdeel kunnen alle exploitatiekosten worden ingevuld. De kosten kunnen worden onderverdeeld in kostengroepen. Hierbij kan er onderscheid gemaakt worden in de invoer van de hele kostengroep ineens, of de kostengroep detailleren naar specifieke kostenposten. In het onderstaande scherm kan er via de checkbox Detaillering aangegeven worden of er een specificatie van de groep gewenst is. Indien er sprake is van kostenplaatsen (alleen bij Visionplanner Emterprise) wordt de 'Invoer' knop per kostenplaats weergegeven.

De omschrijvingen op het scherm zijn vrijwel allemaal te wijzigen. Zie hiervoor Stamgegevens. Indien er op een Invoer knop geklikt wordt, verschijnt het onderstaande scherm. Als detaillering aan staat en er wordt op 'Invoer' geklikt, verschijnt er een scherm waarin de specifieke posten staan, die bij deze groep behoren. Verder gelden voor deze specifieke posten dezelfde invulinstructies zoals hieronder staat beschreven voor de groepen. Enkele posten behoeven een specifieke toelichting. Dit zijn: Personeelskosten Vrije groepen Afschrijvingen Financieringskosten Vennootschapsbelasting

Onder de knop Toelichting kan per kostengroep een tekstuele toelichting worden ingevuld. Bij de vraag 'Wijze van invullen van de bedragen' is er de keus uit de onderstaande mogelijkheden: * * * * *

Vast Bedrag Seizoenspatroon % van PMC % van een kostensoort Vrije invoer

Bij de tweede vraag kunnen onder de knop Invoer de kosten daadwerkelijk ingevuld worden. Dit scherm is afhankelijk van de bovenstaande vraag. Vast bedrag: Hier kan gekozen worden voor een jaarbedrag van de kosten of voor een vast periodebedrag. De periode is afhankelijk van de gekozen indeling bij 'Algemeen' en 'Periode-indeling ' Indien er gekozen wordt voor een jaarbedrag, zal Visionplanner dit evenredig verdelen over de perioden. Seizoenspatroon: Indien er sprake is van een jaarlijks seizoenspatroon, kan er van deze optie gebruik gemaakt worden. In dit scherm kunnen dan de kosten per jaar worden ingegeven. Vervolgens kan per periode het percentage van het jaarbedrag worden ingevuld. Tip: Indien meerdere kosten(groepen) dezelfde seizoensinvloed kennen, kan gekozen worden voor 'Opties' en 'Standaard' en vervolgens 'Standaardwaarden'. Hierin kan een standaardseizoensinvloed worden aangegeven. Indien nu de kosteninvoer als seizoensinvloed ingevuld dient te worden, kan het vinkje 'Aangepast seizoenspatroon gebruiken' uitgevinkt worden. % van PMC: Met behulp van deze methode kan een PMC geselecteerd worden en kan er vervolgens een percentage ingevuld worden over de omzet van deze PMC. Deze methode is bijzonder geschikt in situaties waarbij een zeer afhankelijke relatie bestaat tussen een kostensoort en een PMC. % van Kostensoort: Deze optie is vergelijkbaar met de vorige, met dit verschil dat er nu geen PMC, maar een kostengroep geselecteerd kan worden. Deze situatie komt wel eens voor in het geval dat bepaalde kosten zeer afhankelijk van een andere kostengroep zijn. Vrije invoer: Bij deze laatste optie kan er per periode een bedrag worden ingevuld. Deze methode zal veelal worden toegepast bij een grillig verloop van de kosten. Onderbouwing: Als er bij 'Stamgegevens' is aangegeven dat de kosten worden ingevuld via een onderbouwing kan de kostensoort onderbouwd worden vanuit diverse variabelen. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld Aantal * Prijs. Voor een nadere toelichting zie Prognoses => Exploitatie => Omzet & inkoopwaarde. Omzetbelasting: Hier kan het omzetbelastingpercentage worden ingevuld. Zie ook omzetbelasting.

Betaling Bij deze vierde vraag kan gekozen worden voor de volgende opties: * Vast aantal dagen * Procentueel verdeeld * Vrije invoer Indien de optie Vast aantal dagen is ingevuld, kan het aantal dagen worden ingegeven. Als er bijvoorbeeld wordt aangegeven dat er een verwachte betaaltermijn van 30 dagen geldt, dan zal 1 / 31 deel van de kosten over januari in januari betaald worden en 28 / 31 deel in februari en 2 / 31 deel van de kosten over januari zal in maart betaald worden. Als er gekozen wordt voor Procentueel verdeeld, kan er aangegeven worden welk deel van de kosten wanneer ontvangen wordt. Zo kan bijvoorbeeld ingevuld worden dat 50 % na 1 maand betaald wordt, 30 % na 2 maanden en 20 % na bv. 5 maanden. Bij Vrije invoer kan er per periode aangegeven wordt wat de verwachte betaling is. Op deze wijze kan er ook aangegeven worden dat er sprake is van Vooruitbetaalde kosten. Indien het bedrag aan betalingen hoger is dan de tot dat moment ingegeven kosten, zal Visionplanner dit verwerken via de balans als Vooruitbetaalde crediteuren . Personeelskosten De personeelskosten uit Visionplanner bestaan de volgende posten: Brutolonen directie / bestuur: Achter deze post staat een optie 'Specificatie'. Indien deze uit staat is de invoermethode exact gelijk aan de posten die zijn beschreven in Exploitatie. Indien de specificatie aan staat, verschijnt er onder de Invoer knop het onderstaande scherm.

Onder de knop Parameters zitten de waarden die Visionplanner gebruikt bij de salarisberekeningen. In dit scherm kunnen een aantal salarisinstellingen worden ingegeven. Als eerste kan de vakantiegeldmaand worden ingegeven. Visionplanner berekent automatisch de reservering van het vakantiegeld en de uitbetaling hiervan. Het standaard vakantiegeld percentage dat Visionplanner hanteert is 8 %. Zie ook parameters. Daarna kan er aangegeven worden of de directie een pensioenopbouw heeft. Indien dit het geval is, kan er aangegeven worden of deze voorziening in eigen beheer wordt opgebouwd (geen liquiditeitstroom) of dat deze extern wordt opgebouwd. De exacte voorwaarden kunt u navragen bij een adviseur of de belastingdienst. Bij procentuele werkgeverslast geeft u het percentage aan waarmee de pensioenlast berekend wordt. De berekening gaat over het brutojaarloon (incl. vakantiegeld en evt. extra periode) minus de pensioenfranchise (zie ook: parameters). Vervolgens kan een percentage worden ingevuld voor de premie ziekteverzekering. Dit percentage wordt berekend over het brutoloon inclusief vakantiegeld en eventuele extra periode). Indien er sprake is van een zogenaamde 13e maand of 14e periode, houdt Visionplanner automatisch rekening met de reservering voor deze kosten en de uitkering hiervan. De gemiddelde salarisstijging wordt steeds in de eerste periode van het boekjaar doorgevoerd. Indien er op de knop Salarissen wordt geklikt, verschijnt het onderstaande scherm:

Via de knoppen 'Toevoegen' en 'Verwijderen' kunnen directieleden worden toegevoegd en verwijderd. Met behulp van de pijltjes voor de namen, kunnen de directieleden worden verplaatst. Tip: Indien er nog geen directieleden zijn ingevuld, staat er onder in het scherm een knop Ondernemers overnemen. Indien hierop geklikt word, zullen de ondernemers die in bij Algemeen => Eigenaren zijn ingevuld hier reeds weergegeven worden. Vervolgens kan per directielid worden aangegeven wat het bruto maandsalaris (of 4-wekelijks salaris) is. Eventueel kan er aangegeven worden of dit een parttime salaris is en voor hoe veel dagen per maand / 4-wekelijkse periode dit salaris geldt. Dit is van belang voor het berekenen van de premies i.v.m. maximum daglonen e.d. Onder Opties kan eventueel een verschillend salaris per maand / periode worden ingevuld. Dit kan voorkomen indien er een grillig / afwijkend salarispatroon is. Ook kunnen hier eventueel bedragen worden ingevuld die afgedragen moeten worden voor vakantiebonnen. Sociale werkgeverslasten directie / Sociale werkgeverslasten personeel / Reservering vakantiegeld / Reservering extra salarisperiode: Indien de specificatie checkbox bij brutolonen directie / brutolonen personeel uit staat werken deze posten zoals beschreven bij Exploitatie. Indien deze check aan staat, zal deze post op twee plaatsen berekend worden. Let dus op dat deze niet dubbel ingevuld wordt! Management fee / Ingehuurd personeel / Onkostenvergoeding / Reiskosten / Opleidingskosten / Kantinekosten / Overige personeelskosten: De invoer van deze posten verloopt zoals beschreven in Exploitatie. Pensioenpremies directie / Pensioenpremies personeel: Indien de checkbox voor brutolonen directie / brutolonen personeel aan staat én de vraag of er pensioenaanspraken zijn op ja staat, kan deze post op twee plaatsen ingevuld worden, want dan worden de pensioenen reeds berekend over het brutosalaris en wordt het hier ingevulde bedrag voor pensioenen meegeteld. In de andere gevallen kan deze post gewoon ingevuld worden conform Exploitatie. Het enige verschil is dat er bij pensioenpremies directie een extra vraag gesteld wordt of de pensioenen in eigen beheer worden opgebouwd of niet. Indien deze in eigen beheer worden opgebouwd, heeft dit geen liquiditeitsgevolgen. Brutolonen personeel: Deze post is te vergelijken met de post Brutolonen directie / bestuur, met het verschil dat er bij personeel niet kan worden aangegeven of de pensioenen in eigen beheer worden opgebouwd, omdat dit niet wordt toegestaan. Wel wordt hier een extra vraag gesteld of er ook een opbouw is voor zogenaamd pre-pensioen (vroeger VUT). Bij de berekening van het pre-pensioen wordt er uiteraard geen rekening gehouden met een Franchise. Voor de pensioengerechtigde leeftijd is er namelijk geen sprake van een A.O.W. uitkering. Bij het invullen van de salarissen kan er verder nog een datum indiensttreding of een datum uitdiensttreding worden ingevuld. Er kan eventueel een salarisgroep worden ingevuld door het (gemiddelde) salaris per medewerker in te vullen, en bij aantal personeelsleden het aantal uit deze groep aan te geven. Bij veel personeelsleden is het makkelijker om groepen in te vullen. Salarisparameters Onder de knop 'Parameters' in de schermen van Brutolonen directie en Brutolonen personeel zit het onderstaande scherm:

Hierin staan de percentages die Visionplanner hanteert bij de salarisberekeningen. Het Wa percentage is afhankelijk van de geselecteerde bedrijfsvereniging bij branchegegevens. Verder wordt de Wao rekenpremie jaarlijks per ondernemer vastgesteld. Visionplanner gaat hier uit van een gemiddeld percentage. Ook de pensioenfranchise kan per bedrijf verschillend zijn. Visionplanner bepaald deze op basis van de AOW-uitkering voor een gehuwde zonder toeslag plus het structureel deel (incl. vakantiegeld). Verder staat er linksonder in het scherm een knop 'Standaard'. Deze knop haalt de standaardwaarden op die bij de geselecteerde bedrijfsvereniging hoort en overschrijft alle eerdere wijzigingen. Indien u de knop Aangepaste waarden uit heeft staan, zal Visionplanner altijd de standaardwaarden hanteren. Dit houdt in dat deze kunnen wijzigen na het installeren van een update. Indien deze aan staat worden de waarden uit dit scherm gebruikt. Indien u na het uitvoeren van een update op 'Standaard' klikt, kan het dus zijn dat hier andere waarden komen te staan. Vrije groepen Visionplanner hanteert standaard de meest voorkomende kostengroepen uit administraties. Desalniettemin kan het voorkomen dat een bedrijf een bedrijfsspecifieke kostengroep wenst te hanteren. In dit geval kan er gekozen worden voor een van de 5 vrije groepen. De naam van deze groep kan aangepast worden. Dit staat bij Stamgegevens. Indien deze groep gedetailleerd dient te worden staat er slechts 1 post, nl. Overige vrije invoer. Hier kunnen naar eigen wens posten worden toegevoegd en of gewijzigd worden. Afschrijvingen De afschrijvingen komen niet terug bij de invoer. Deze bedragen worden immers berekend uit de vaste activa die in de beginbalans en bij investeringen zijn ingevuld. Onder 'stamgegevens' kunnen de percentages worden ingevuld volgens welke deze worden toegerekend aan de kostenplaatsen. Dit alleen mogelijk indien u beschikt over de Visionplanner Enterprise. Financieringskosten De financieringskosten bestaan uit bankkosten, rentelasten lang vreemd vermogen, rentelasten middellang vreemd vermogen, rentelasten kort vreemd vermogen, rentelasten rekening-courant bank, Koersverschillen / betalingsverschillen en rentebaten. Al deze posten m.u.v. de bankkosten worden ook al ergens anders in Visionplanner berekend. Zo worden de rentelasten over het vreemd vermogen reeds berekend uit leningen uit de beginbalans en de nieuwe financieringen. De rentelasten over het rekening-courantsaldo wordt reeds automatisch berekent aan de hand van de percentages die bij Accountant & Bank zijn ingevuld. De rentebaten komen reeds voort uit de Leningen u/g (beginbalans of investering). Indien u reeds rentepercentages heeft ingevuld bij de hierboven beschreven paragrafen, moet u hier dus geen bedragen invullen, want dan gaan de rentekosten dubbel. Vennootschapsbelasting Indien er sprake is van een B.V. of een N.V. (of een vereniging / stichting die vpb-plichtig is), zal er in bij de exploitatie een post vennootschapbelasting opgenomen zijn. Deze kan via onderstaande schermen ingevuld worden:

Bij de eerste vraag kunt u aangeven of u de vennootschapsbelasting automatisch door Visionplanner wilt laten berekenen, of dat u zelf een bedrag wenst in te vullen voor de vennootschapsbelasting. Indien u de vpb door Visionplanner wilt laten berekenen, kunt u eventueel nog aangeven of er nog extra fiscaal aftrekbare bedragen zijn. Dit kan onder het tweede tabblad Extra aftrek / bijtelling.

Daarnaast kunt u drie manieren van betaling van de vpb aangeven. Dit zijn: * Jaarlijks achteraf: Visionplanner berekent maandelijks de vpb kosten, maar deze worden in één keer betaald in een bepaalde maand. Tot die tijd worden deze op de balanspost Te betalen vennootschapsbelasting geplaatst. * Jaarlijks achteraf / verrek. voorschotten: Visionplanner gaat hier op dezelfde wijze mee om als de eerste optie, met dit verschil dat er rekening kan worden gehouden met eventuele voorschotten. Deze voorschotten worden in mindering gebracht op de post Te betalen vennootschapsbelasting en indien de voorschotten de kosten overtreffen zal dit deel bij 'Te vorderen vennootschapsbelasting' geplaatst worden. * Vrije invoer: Met behulp van deze optie kunnen alle betalingen geheel vrij ingevuld worden. Eventuele verschillen met de kosten komen op de balanspost 'Te betalen Vpb' of 'Te vorderen vpb'. LET OP: De afloop van de bedragen die op de beginbalans zijn ingevuld wordt bepaald aan de hand van de instellingen on dit scherm. Zie ook Invoermethode 10. Parameters Indien Visionplanner de vennootschapbelasting automatisch berekent, wordt er rekening gehouden met niet aftrekbare kosten, investeringsaftrek en belastingschalen. Deze zijn eventueel handmatig aan te passen onder het menu 'Opties', dan 'Standeerdwaarden' en 'Belastingparameters'. Vrije invoer van getallen Het is mogelijk om zelf een aantal omschrijvingen in te vullen, waaraan zelf getallen kunnen worden toegekent. U kunt deze invullen via menu 'Prognoses' en vervolgens 'Vrije invoer'. U komt dan in het onderstaande scherm:

Via de stamgegevens kunt u omschrijvingen aanmaken en weghalen. De vrije invoer van aantallen kan dus van alles zijn. U kunt bijvoorbeeld het geplande en het werkelijke aantal fte 'ers invullen of bijvoorbeeld het aantal geregistreerde klachten. De invoermethoden die voor de prognoses kunnen gelden zijn: * Vast periode bedrag * Seizoensinvloed * Vrije invoer Voor de werkelijke gegevens geldt uiteraard altijd vrije invoer. Deze werkelijke getallen, kunnen handmatig ingevuld worden, maar ook geïmporteerd worden. Zie hiervoor Import. Het handmatig invullen kan bij bewerken actuele cijfers. Met behulp van de dropdown box aan het eind van de regel kunt u bepalen of in een rij de mutatie, de stand of een ongewogen gemiddelde weergegeven dient te worden. Voorbeeld: Stel dat er als variabelen Aantal klachten wordt ingevuld, waarbij de aantallen 100 per maand zijn. Als de dropdownbox op Mutatie staat zullen de getallen opgeteld worden weergegeven als deze bijvoorbeeld cumulatief of per kwartaal / jaar worden weergegeven. Als de dropdown box op Stand staat zal steeds de laatste maand van de geselecteerde periode worden weergegeven. Zo zal er bij de weergave per kwartaal voor deze aantallen 300 worden weergegeven. Als Stand is gekozen zou de waarde uit de derde maand worden weergegeven (100 in dit geval). Bij gemiddelde zouden voor een kwartaal de waarden uit die drie maanden opgeteld worden en vervolgens worden gedeeld door 3. Met behulp van de knop 'Kopiëren uit...' kunt u reeds aangemaakte vrije invoerposten uit een sjabloon of een ander klantbestand kopiëren. Opties Met behulp van Visionplanner is het mogelijk diverse extra functionaliteiten te gebruiken. Deze kunnen met het menu-item 'Opties' worden gemaakt. De keuzes die gemaakt kunnen worden zijn: Prestatie-indicatoren Kolomdefinities Scenario's Bedrijfswaardering Journaalposten Standaardwaarden Geschiedenis Prestatie-indicatoren Visionplanner onderscheidt zelf een aantal standaard prestatie-indicatoren (oftewel kengetallen). Deze worden uitgebreid toegelicht bij de financiële overzichten. Ook kunnen er bedrijfsspecifieke prestatie-indicatoren worden aangemaakt. Deze vindt u onder het navigatiemenu Opties en dan Prestatie-indicatoren. De indicatoren kunt u rangschikken in groepen. Per groep kunt u dan een aantal indicatoren opnemen:

In dit geval zijn er dus 3 prestatie-indicatoren aangemaakt. Het scherm bestaat uit vier kolommen: 1.) Omschrijving: Hier geeft u een korte omschrijving van de indicator. Dit is de omschrijving zoals die ook in de output wordt weergegeven. Voor een nette output kun je het best de omschrijving beperken tot ongeveer 35 tekens. 2.) Bewerken: In deze kolom wordt de indicator daadwerkelijk gedefinieerd. Voor de berekening van een prestatie-indicator kunnen allerlei posten uit de balans, exploitatie, liquiditeit en brutomarge worden geselecteerd. Verder is het ook mogelijk om hier andere prestatie-indicatoren of zelfs vrije invoer waarden te selecteren. Om een post te kunnen selecteren klikt u op de knop 'Bewerken' en vervolgens op de spatiebalk. Dan verschijnt het onderstaande pop-up scherm:

Als eerste kan hier de rij geselecteerd worden die onderdeel uit maakt van de prestatie-indicator. Vervolgens kan bepaald worden of de kolom altijd hetzelfde type moet zijn (bijvoorbeeld altijd planning) of dat de indicator de ingestelde kolom bij de rapportering dient te volgen (standaard). Bij periode kan gekozen worden of de standaardperiode moet worden weergegeven (wordt bepaald in uitvoer / rapportage) of juist een geforceerde periode (bv. altijd december 2004). Verder kan er bij periode ook worden aangegeven of het de waarde uit de beginbalans moet zijn. Als einde jaar wordt geselecteerd wordt er altijd het bedrag gebruikt uit december of uit periode 13 van het geselecteerde jaar in de uitvoer / rapportage. Achter de periode kun je de verschuiving invullen (bv. -1 is een periode eerder). Indien er bij periode jaar is geselecteerd en ook -1 dan zal altijd het bedrag gebruikt worden van de geselecteerde periode in de uitvoer / rapportage van 1 jaar eerder. Dus als er in de uitvoer is gekozen voor maart 2007, dan zal bij deze indicator de waarde uit maart 2006 gebruiken. Hetzelfde geldt ook voor alle overige opties. Indien bepaalde opties niet aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld scenario's, kostenplaatsen e.d. zullen deze ook niet getoond worden. De meeste hiervan zullen op standaard blijven staan, maar voor een korte toelichting op deze instellingen klikt u hier. Indien u een post geselecteerd heeft, keert u automatisch terug in het bewerken scherm. Hier kunt u dan bijvoorbeeld een rekenteken of functie invullen. De rekentekens en functies die u kunt gebruiken vindt u onder rekenfuncties. Tip: Indien de cursor in een definitieveld staat en er wordt op de informatieknop geklikt, dan wordt de toelichting op deze definitie met de volledige namen van de geselecteerde rijen op het klembord geplaatst. Deze is dan bijvoorbeeld te plakken in de toelichting bij punt 4. 3.) Credit De vrij aangemaakte prestatie-indicatoren kunnen weer gebruikt worden in de management informatie overzichten of in de rapportage. Hier wordt gebruik gemaakt van een signaleringsfunctie. Deze functie komt tot uiting door rode en groene pijltjes die een dalende of stijgende richting aangeven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een kostendaling een dalende groene pijl zal weergeven (d.i. immers een positieve signalering), maar een kostenstijging zal een stijgende rode pijl laten zien (negatieve signalering). Bij opbrengstposten zal dit precies andersom zijn. Indien u bij een prestatie-indicator het vakje in de creditkolom aan vinkt, zal een daling van deze indicator een dalende rode pijl laten zien (een negatieve signalering dus) en een stijging zal een stijgende groene pijl laten zien (een positieve signalering dus). Indien het vakje niet aangevinkt wordt werkt de signalering precies andersom. 4.) Toelichting Naast de creditkolom staat de nevenstaande knop

. Indien hierop geklikt wordt, verschijnt er een invoerveld, waarop een nadere toelichting op de indicator gegeven kan worden.

Kolommen definiëren Met behulp van de optie 'Kolom definities' uit het 'Opties' menu kunt u zelf kolommen samenstellen. Een aantal standaardkolommen zijn reeds voorgedefinieerd door Visionplanner. Hierbij is nog een onderscheid gemaakt tussen kolommen die nooit te wijzigen zijn en kolommen die weliswaar reeds voorgedefinieerd zijn bij het aanmaken van een nieuw bestand, maar door de gebruiker zijn aan

te passen. De kolommen die niet aan te passen zijn betreffen: * Planning * Actueel (deze ziet u ook niet terug in dit schermpje, maar komen alleen terug bij het selecteren van kolommen in de management informatie overzichten en de rapportages) De standaardkolommen die opgenomen zijn in de Visionplanner sjablonen en derhalve wel aan te passen zijn, zijn verdeeld over drie groepen. Deze groepen betreffen: * * * * * *

Actueel & Planning Actueel & Actueel vorig jaar Actueel & Actueel vorige periode Forecast Percentage van... Afronden

Uiteraard zijn de kolommen uit deze groepen bij de uitvoer wel gewoon te combineren, maar voor alle duidelijkheid is hier een splitsing in aangebracht. Het scherm dat opgestart wordt ziet er als volgt uit: Via de knoppen Toevoegen en Verwijderen kunt u zelf de standaardgroepen uitbreiden of verwijderen (uiteraard niet aan te bevelen). Indien u op de knop Definities klikt, kunt u de verschillende nieuwe kolommen aanmaken voor een groep.

Bij 'Omschrijving' geeft u de kolomnaam. Deze naam komt weer terug bij de rapportages. Zorg dus dat u een duidelijke en korte naam geeft aan de kolom. Aan het eind van de regel kunt u eventueel een nadere toelichting invullen door op het knopje met de 'T' te klikken. Deze toelichting ziet u dan ook als 'balloonhelp' in de management informatie overzichten. Definitie De kolomdefinitie werkt op een soortgelijke manier als de prestatie-indicatoren. Met behulp van de spatiebalk of de letter V roept u een scherm op, waarin u (een deel van) de definitie kunt selecteren. Dit scherm ziet er als volgt uit:

Kolom: Bij kolom kunt u aangeven of de planningscijfers of de werkelijke cijfers (of een andere kolomdefinitie) gebruikt moeten worden. Periode: De standaard instelling bij periode is altijd Standaard met een 0 erachter. Dit houdt in dat als er in de management-informatie overzichten een bepaalde periode (=standaard periode) wordt geselecteerd (bv. februari of kwartaal 2), deze kolom altijd de waarden uit die periode zal weergeven. Indien er achter Standaard een waarde wordt ingevuld (bv. -1), dan zullen er steeds de getallen uit de periode die vóór de geselecteerde periode (= huidige periode) worden weergegeven (indien februari is geselecteerd zal januari worden weergegeven en indien kwartaal 2 is geselecteerd zal kwartaal 1 worden weergegeven). Indien er bv. - 2 is ingevuld zullen uiteraard de waarden van 2 perioden eerder worden weergegeven. Als de drop-down wordt opengeklapt kan er ook een Vaste periode aan de kolom worden toegekend. U kunt dan een periode selecteren (bv. december 2003) en dan zullen in deze kolom altijd de waarden uit deze periode worden weergegeven (onafhankelijk van de geselecteerde periode in de management informatie overzichten). Rij: Hiermee kunt u een rij selecteren die als deelfactor geldt voor de andere rijen. Dit kan van toepassing zijn indien u een kolom in procenten van een rij wilt weergeven. Bekende voorbeelden zijn de exploitatieposten als percentage van de omzet en de balansposten als percentage van de totale activa. In deze gevallen selecteert u bij rij dus Totaal omzet of Totaal Activa. Debet / credit: Met deze optie wordt bepaald hoe het getal wordt weergegeven. Er zijn 4 opties: Normaal: De waarde wordt positief weergegeven voor zowel debet als creditposten (bijvoorbeeld: omzet 10.000 en inkoopwaarde 5.000). Alleen als een debet of een credit post negatief wordt (bijvoorbeeld negatieve omzet door een grote creditering) zal er ook een negatief getal worden getoond. Debet / Credit: De debetposten krijgen een positieve waarde en de creditposten krijgen een negatieve waarde (bijvoorbeeld: omzet -10.000 en inkoopwaarde 5.000). Debet: Alleen de debetposten krijgen een waarde. De creditposten blijven leeg. Credit: Alleen de creditposten krijgen een waarde. De debetposten blijven leeg. Scenario: Bij Scenario kunt u het bestand aangeven, waaruit de waarden gehaald moeten worden in deze kolom. Indien u geen scenariobestanden heeft gekoppeld, zal deze drop-down box niet zichtbaar zijn. Cumulatief: Bij deze drop-down box geeft u aan of de cijfers enkelvoudig, cumulatief (per jaar) of totaal cumulatief dienen te worden weergegeven. De optie totaal cumulatief houdt in dat de totalen over de gehele prognoseperiode incl. historische perioden worden weergegeven. De historische perioden worden bij zowel de planning als wel de werkelijke cijfers opgeteld. Brutomarge: Als u in een kolom een onderdeel van de brutomarge wilt weergeven, zoals bijvoorbeeld de omzet of aantallen, kunt u dat hier aangeven. Deze kolom zal uiteraard alleen informatie tonen als er omzetgroepen of P.M.C.'s uit Hoofdstuk 2 worden weergegeven. Indien u een kolom geselecteerd heeft, kunt u hier nog rekenkundige bewerkingen op los laten. Zo kunt u bijvoorbeeld 2 kolommen van elkaar afhalen of optellen of juist door elkaar delen of vermenigvuldigen. Voor een overzicht van de te gebruiken mogelijkheden klikt u op rekenfuncties. Rekenfuncties Bij het samenstellen van prestatie-indicatoren en kolomdefinities kunnen de onderstaande rekenfuncties gebruikt worden. Een aantal functies kan opgeroepen worden door een letter in te typen, de zogenaamde sneltoetsen. Deze lijst met functies kan ook opgeroepen worden met behulp van de rechtermuisknop. Basisfuncties Rekenteken

Omschrijving + * / < > = (

)

Plus Min Maal Gedeeld door Kleiner dan Groter dan Gelijk aan Haakjes

Sneltoets n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Wiskundige functies Rekenteken

Omschrijving ^ sqrt round abs n! sin cos tan atan log exp %

Sneltoets

Machtsverheffen Vierkantswortel van Afronden op hele getallen Absoluut maken Faculteit (1*2*3*....*waarde) Berekent de sinus van een opgeheven hoek Berekent de cosinus van een opgeheven hoek Berekent de tanges van een opgeheven hoek Berekent de atanges van een opgeheven hoek Berekent de logaritme van een getal met als grondtal de basis van de natuurlijke logaritme (2,718281828) Verheft de natuurlijke logaritme (2,718281828) tot de ingevulde waarde Modules: geeft de restwaarde van een deling

n.v.t. r d b n s c t a l e n.v.t.

Logische functies Rekenteken

Omschrijving and

or

? :

Sneltoets

EN functie: geeft als resultaat WAAR als alle voorwaarden (argumenten) WAAR zijn en geeft ONWAAR indien één of meerdere voorwaarden OF functie: geeft als resultaat WAAR als minimaal één van de voorwaarden (parameters) WAAR is en geeft ONWAAR als alle voorwaarden ONWAAR zijn. DAN functie: geeft als resultaat een waarde indien aan bepaalde voorwaarden is vodaan ANDERS functie: geeft als resultaat een waarde indien niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan

&

|

n.v.t. n.v.t.

Overige

Minimaal verschil Aantal dagen Teksten

Wordt gebruikt in de kolomdefinities om een minimaal verschil aan te kunnen geven voor signaalkolommen Wordt gebruikt indien een indicator afhankelijk is van een periodetype Indien een tekst in de rapportage afhankelijk is van een waarde kan deze in de indicator worden opgenomen

Rechtermuistoets Rechtermuistoets F7

Een voorbeeld van afhankelijke tekst kan bijvoorbeeld zijn als de winst hoger is dan 1 jaar eerder, moer er 'toegenomen' verschijnen en indien lager moet er 'afgenomen' verschijnen. Zo een indicator zal er als volgt uit zien: [A] > [B] ? [C] : [D] [A] Rij: Exploitatie / Winst na belasting/resultaat [B] Rij: Exploitatie / Winst na belasting/resultaat Periode: Jaar Periode +/-: -1 [C] toegenomen [D] afgenomen Scenario's Deze optie is te vinden onder 'Opties' en dan het 'Scenario's'. Om een scenario toe te voegen, dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden: Stap 1: Selecteer in het 'originele bestand' uit het menu 'Bestand' de optie 'Opslaan als...'. Geef het pad en de naam aan van het scenario bestand. Stap 2: Maak in het scenariobestand de gewenste aanpassingen. Let op: Beperk de aanpassingen tot getalmatige wijzigingen. Eventuele nieuwe PMC's, of kostensoorten worden niet meegenomen, indien deze ook niet in het originele bestand staan. Indien er bij een scenario bestand toch een zo'n post voorkomt, zorg dan dat deze post ook in het originele bestand wordt opgenomen (met de waarde 0). Stap 3: Ga terug naar het originele bestand via het menu Bestand en Openen (zie ook: Bestand openen). Bij het menu Scenario kunt u kiezen voor Gekoppelde bestanden. U komt dan in het onderstaande scherm:

Hier ziet u het reeds aangemaakte scenario bestand staan. Indien u eventueel nog andere bestanden wilt toevoegen als scenario kunt u deze selecteren via de knop 'Toevoegen'. Stap 4: Alle stappen voor het aanmaken van een scenario zijn nu gedaan en via de knop Financieel in de knoppenbalk kan nu naar de uitvoer gegaan worden. Bij de overzichten staat het onderstaande knopje: Indien hierop geklikt wordt, verschijnen het hoofdbestand en de eventueel gekoppelde bestanden. Hierin kunt u aangeven van welk bestand u de gegevens wenst te zien. Stap 5: Uiteraard is het ook mogelijk om de scenariobestanden te combineren in de rapportages en in de management informatieoverzichten. Meer uitleg hierover vind u onder deze specifieke hoofdstukken. Invoerhulp Om bij het maken van bijvoorbeeld scenario bestanden snel een aantal aanpassingen door te voeren, kan de zogenaamde 'Invoerhulp' worden gebruikt. De onderstaande snelregels kunnen worden gebruikt: Deze is te vinden bij de omzet en inkoopwaarden en bij de diverse kostensoorten in het verwijzingen menu:

Omzet, korting en inkoopwaarde toe- / afname Onder Percentage dient het gewenste stijgingspercentage of dalingspercentage te worden ingevuld. Indien het een daling betreft, dient er een negatief percentage te worden ingevuld. Bij PMC/Project kan er gekozen worden voor alle PMC's / projecten of juist voor een specifieke PMC / project. LET OP: Indien er bij de invoer van de omzet gekozen is voor een % van een andere PMC, zal dit percentage NIET worden verhoogd. Hiermee wordt een dubbele verhoging

voorkomen indien de mutatie voor alle PMC's geldt. Kosten toe- / afname Voor deze snelregel geldt bijna hetzelfde als voor de drie bovenstaande, maar waar nu de PMC's / projecten kunnen worden geselecteerd kan er hier een kostengroep of kostenpost worden geselecteerd. Om een hele kostengroep door te voeren selecteert u gewoon de gewenste groep en om een post te selecteren klikt u op het plus-teken dat voor de groep staat. Als alle kosten stijgen of dalen, kunt u ook Alle kosten selecteren. LET OP: Indien er bij de invoer van de kosten gekozen is voor een % van een andere kostensoort, zal dit percentage NIET worden verhoogd. Hiermee wordt een dubbele verhoging voorkomen indien de mutatie voor alle kosten geldt. Betalingstermijn debiteuren Betalingstermijn crediteuren Bij deze snelregels worden alle betalingstermijnen die op vaste betaaltermijn staan overschreven met de waarde die hier wordt ingevuld. Omzetinvoerkopie Indien er veel PMC's gewenst zijn die dezelfde inkoopwaarde omschrijvingen en dezelfde betalingstructuur hebben, is het mogelijk om middels deze snelregen de instellingen van de eerste PMC te kopieren naar alle andere PMC's. In het menu 'Opties' staat 'Bedrijfswaardering'. Als hierop geklikt wordt komt u in het 'Profielen' scherm van de waarderingsmodule. Dit scherm ziet er als volgt uit:

Een profiel is een soort scenario, waarin een aantal parameters kunnen worden ingesteld waarmee Visionplanner een aantal gangbare methoden berekent voor de waardering van een onderneming. In de drop-down box kan het gewenste profiel ingesteld worden om de invoer of de wijzigingen in te vullen. Via de knop 'Bewerken' kan gekozen worden voor de onderstaande opties: Kopiëren: Er wordt een kopie gemaakt van het geselecteerde profiel. Hier kunnen dan vervolgens eventuele gewenste aanpassingen in worden doorgevoerd. Toevoegen: Er wordt een nieuw profiel toegevoegd, waarvan alle parameters op 0 staan. Naam wijzigen: De naam van het profiel kan dan aangepast worden. Verwijderen: Het geselecteerde profiel zal definitief verwijderd worden. Voor een uitgebreide beschrijving van de parameters en de berekeningsmethoden, klikt op waarderingsmethoden. Standaard Onder in het scherm ziet u nog een knop 'Kopiëren uit...'. Indien u hierop klikt worden de profielen uit een ander Visionplanner bestand of sjabloon gekopieerd naar het huidige bestand. De bestaande profielen worden dan overschreven met de profielen uit het gekozen bestand of sjabloon. Normalisatie Binnen het bedrijfswaarderingsonderdeel is het mogelijk om voor de balans en exploitatie voor de verschillende jaren normalisaties in te geven. Normalisaties zijn correcties op de waarden van verschillende posten die van belang zijn voor de waardering van de onderneming. Zo kan de post Gebouwen een veel hogere (of lagere) economische waarde vertegenwoordigen dan de boekwaarde. Dit is van groot belang voor de waardebepaling en dus zal de waarde voor gebouwen genormaliseerd worden. Een deel van het scherm waar de normalisaties kunnen worden ingevuld is hieronder weergegeven:

In de drop-down box die links bovenaan staat kunt u de gewenste tabel selecteren. Er kan hier gekozen worden uit Balans, Exploitatie en Kasstroom. Dit zijn dan ook de tabellen die als grondslag dienen voor de waarderingsmethoden. Aan de rechterzijde kan de gewenste periode geselecteerd worden. Meestal zullen dit hele jaren zijn, omdat dit veelal de grondslag is voor de waarderingsmethoden. LET OP ! Indien een bedrag per jaar wordt ingevuld, wordt dit ook auomatisch doorberekend aan de kwartalen en jaren. Hierbij worden balansbedragen gekopieerd naar alle 4 kwartalen of alle 12 maanden / 13 perioden en exploitatie en kasstroom bedragen worden gedeeld door 4, 12 of 13. Indien de bedragen per kwartaal, maand of 4-wekelijkse periode worden ingevuld, worden deze weer doorberekend naar jaren. Voor balansposten geldt dat alleen de bedragen uit het 4e kwartaal, december of 13e periode wordt overgenomen naar de balans per jaar. Overnemen Linksonder in dit scherm is een knop 'Overnemen' geplaatst. Als hier op geklikt wordt zullen de normalisaties uit de voorliggende periode worden gekopieerd, zodat alleen de verschillen hoeven worden aangepast. Waarderingsmethoden Visionplanner gebruikt 6 in de praktijk veel gehanteerde waarderingsmethoden. Dit zijn:

* Netto contante waarde Som [ KS1 / (1+i) + KS2 / (1+i) ² + ... + (KSn / i) / (1+i)n-1 ] -/- Aut. VV KS1 = Kasstroom uit operationele activiteiten plus investeringsactiviteiten jaar 1, i = interest, n = aantal jaren, Aut. VV = Autonoom Vreemd Vermogen i = (EV / TV) * Rev + (VV / TV) * (Rvv * (1-t)) EV = Garantie Vermogen per balansdatum 31-12-1e prognosejaar -1, TV = Totaal Vermogen per balansdatum 31-12-1e prognosejaar -1, VV = Vreemd Vermogen + Voorzieningen per balansdatum 31-12-1e prognosejaar -1, R = Rentabiliteit, t = belastingtarief * Intrinsieke waarde De waarde van het eigen vermogen op de balans per 31-12-1e prognosejaar -1, * Rentabiliteitswaarde Gemiddelde winst over prognoseperiode / (rendement EV -/- groeivoet) * Mix rentabiliteit / intrinsiek (Wegingsfactor RW * RW + Wegingsfactor IW * IW) / (Wegingsfactor RW + Wegingsfactor IW) * Waarde op basis van de verwachte gem. winst Gemiddelde winst over de prognoseperiode * aantal maal de winst * Waarde op basis van de verwachte gem. omzet Gemiddelde omzet over de prognoseperiode * aantal maal de omzet

Om deze waarderingsmethoden uit te kunnen rekenen, zijn er een aantal gegevens nodig. De onderstaande data dienen te worden ingevuld: 1) Rendementseis Vreemd Vermogen: Dit is het minimale rentepercentage dat vreemd vermogen verstrekkers eisen t.a.v. te verstrekken leningen. Het minimale percentage is meestal het percentage op staatsobligaties, omdat deze vrijwel risicoloos zijn. Indien er meer risico is (minder zekerheid) zal dit percentage hoger liggen. 2) Rendementseis Eigen Vermogen: Dit is het geëiste rendement van verstrekkers van risicovol vermogen. Dit zal vrijwel altijd hoger zijn dan het rendement op Vreemd Vermogen, omdat het risico dat er bv. geen rendement of zelfs verlies van vermogen hier vele malen groter is dan bij verstrekkers van vreemd vermogen. De berekening van dit percentage geschiedt via een onderbouwing van een aantal zaken, te weten: * Rendementseis risicoloos: Dit is het rendement dat bij het risicoloos beleggen behaald zou worden (bv. in staatsobligaties). * Marktrisicopremie: De Marktrisicopremie is een standaard beloning voor beleggers die niet risicoloos maar op de aandelenmarkt beleggen. Een belegger wil een extra rendement voor het beleggen in aandelen van bedrijven omdat dit altijd meer risico inhoudt dan beleggen in bijvoorbeeld obligaties. * Ondernemersrisico: Het ondernemersrisico bestaat uit een aantal factoren die invloed kunnen hebben op de waarde van een onderneming. Deze factoren zijn: onafhankelijkheid van het management (kan het bedrijf op dezelfde wijze functioneren zonder het huidige management), verhandelbaarheid aandelen (zijn de aandelen makkelijk te verkopen of moet er naar een specifieke koper gezocht worden), risicospreiding activiteiten (is de onderneming erg afhankelijk van één of enkele activiteiten of juist niet), marktpositie (t.o.v. concurrenten), en toetredingsbarrières. Aan deze 5 factoren kan een waardering worden gekoppeld die tussen de 0 en 1 dient te liggen. Ook kan er een gewicht aan gekoppeld worden, zodat de ene factor zwaarder meeweegt dan een andere factor. * Bèta - coëfficiënt: De Sector Beta is een risicoaanduiding voor de branche van het te waarderen bedrijf. Wanneer de risico's in een branche laag zijn, dan wordt beneden de 1 ingevuld, zijn de risico's hoger dan gemiddeld dan wordt een getal boven de 1 ingevuld. 3) Belastingtarief: Dit is het (gemiddelde) belastingtarief dat over de winst uit een onderneming geheven wordt. 4) Groeivoet van de winst: De groeivoet van de winst is een vaste factor waarmee de rentabiliteitswaardeberekening gecorrigeerd wordt, als er een stabiele geprognosticeerde winstontwikkeling is. 5 en 6) Wegingsfactoren intrinsieke waarde en rentabiliteitswaarde: Dit zijn de wegingsfactoren voor het berekenen van de gecombineerde intrinsieke en rentabiliteitswaarde. 7 en 8) Vuistregels: Een theoretisch slecht onderbouwde, maar in de praktijk veel gehanteerde waarderingsmethode is om de winst of omzet te vermenigvuldigen met een factor. Deze factor is wel vaak per branche verschillend. Afwijkende verhouding EV / TV: Voor de berekening van het interestpercentage van de netto contante waarde kan een afwijkende verhouding EV / TV worden ingesteld. U dient hier het procentuele percentage in te vullen van het EV tov het TV. Voorbeeldberekening Netto contante waarde Stel dat het onderstaande profiel is ingegeven:

Stel dat er voor 5 jaar prognoses zijn gemaakt en dat het kasstroomoverzicht en de balans na normalisatie er als volgt uit zien:

De netto contante waarde wordt dan als volgt berekend: Netto contante waarde per 1-1-04: i = (EV / TV) * Rev + (VV / TV) * (Rvv * (1-t)) i = (341.600 / 1.086.600) * 10,5 % + (745.000 / 1.086.600) * (5 % * (1-0,35)) i = 3,300938707 % + 2,228280873 % = 5,52921958 % NCW = Som [ KS1 / (1+i) + KS2 / (1+i) ² + ... + (KSn / i) / (1+i)n-1 ] -/- Aut. VV NCW = [231.283 / 1,0552921958 + 274.512 / 1,0552921958^2 + 302.396 / 1,0552921958^3 + 331.788 / 1,0552921958^4 + (362.765 / 0,0552921958) / 1,0552921958^(5-1)] -/- 745.000 NCW = [219.165 + 246.499 + 257.311 + 267.528 + 5.290.182] -/- 745.000 NCW = 5.535.685 Netto contante waarde per 1-1-05: i = (563.280 / 1.164.283) * 10,5 % + (601.003 / 1.164.283) * (5 % * (1-0,35)) i = 5,079898959 % + 1,677650322 % = 6,757549281% NCW = [274.512 / 1,06757549281 + 302.396 / 1,06757549281^2 + 331.788 / 1,06757549281^3 + (362.765 / 0,06757549281) / 1,06757549281^(4-1)] -/- 601.003 NCW = [257.136 + 265.325 + 272.687 + 4.412.049] -/- 601.003 NCW = 4.606.194 Netto contante waarde per 1-1-06: i = (718.947 / 1.192.698) * 10,5 % + (473.751 / 1.192.698) * (5 % * (1-0,35)) i = 6,32930004 % + 1,290930936 % = 7,620230976% NCW = [302.396 / 1,07620230976 + 331.788 / 1,07620230976^2 + (362.765 / 0,07620230976) / 1,07620230976^(3-1)] -/- 473.751 NCW = [280.984 + 286.466 + 4.110.261] -/- 473.751 NCW = 4.203.960 Netto contante waarde per 1-1-07: i = (888.709 / 1.235.224) * 10,5 % + (346.515 / 1.235.224) * (5 % * (1-0,35)) i = 7,554455296 % + 0,911716214 % = 8,46617151% NCW = [331.788 / 1,0846617151 + (362.765 / 0,0846617151) / 1,0846617151^(2-1)] -/- 346.515 NCW = [305.891 + 3.950.427] -/- 346.515 NCW = 3.909.803 Netto contante waarde per 1-1-08: i = (1.073.354 / 1.292.653) * 10,5 % + (219.299 / 1.292.653) * (5 % * (1-0,35)) i = 8,718671598 % + 0,551363549 % = 9,270035147% NCW = [(362.765 / 0,09270035147) / 1,09270035147^(1-1)] -/- 219.299 NCW = [3.913307] -/- 219.299 NCW = 3.694.008 Bovenstaande berekening van de netto-contante waarde sluit (op een kleine afronding na) met de uitkomsten van Visionplanner:

Journaalposten U kunt via journaalposten correcties op de prognosecijfers en op de werkelijke cijfers uit de administratie uitvoeren. Deze kunnen ingevuld worden onder het navigatiemenu 'Opties' en vervolgens 'Journaalposten'. U komt dan in het onderstaande scherm:

Onderin kan aangegeven worden of de journaalposten betrekking hebben op de actuele perioden of op de prognoseperioden. Indien u op een knop 'Invoer' klikt, kunt u één of meerdere groepen aanmaken. Via Toevoegen en Verwijderen kunnen deze worden aangemaakt en verwijderd. Het komt vaak voor dat er voor elke periode dezelfde correctieboeking moet worden gemaakt. Voor deze boekingen kan de checkbox Overnemen aan worden gezet. Indien men nu in de volgende periode komt, kan men eerst kiezen voor de knop Overnemen onder in het scherm (tussen Toevoegen en OK). Als er op deze knop wordt geklikt, worden alle groepen waarvan de checkbox aangevinkt is uit de voorliggende periode gekopieerd. Uiteraard zijn de overgenomen groepen wel gewoon te wijzigen. Achter elke groep staat weer een knop Invoer. Indien hier op geklikt wordt verschijnt het onderstaande scherm:

In dit scherm kunnen de daadwerkelijke boekingen gemaakt worden. De boekregels kunnen weer via Verwijderen en Toevoegen gemaakt worden. Bij Omschrijving kan de Visionplanner post geselecteerd worden. Dit selecteren kan door op het pijltje te klikken rechts in de drop-down box. Opmerking: Met behulp van de informatieknop achter de creditwaarde kan de originele waarde uit het bestand worden opgevraagd. Dit kan zeer behulpzaam zijn, indien bv. het volledige bedrag moet worden geboekt. Indien het vinkje in de kolom Tot. (Totaal) aan staat hoeft er geen bedrag te worden ingevuld, maar wordt altijd het totaal 'weggeboekt'. Standaard Via het navigatiemenu kunu u naar 'opties' en dan 'Standaard '. Hier kunt u weer kiezen uit belastingparameters en standaardwaarden. Het standaardwaardenscherm ziet er als volgt uit:

Hier kunt u een standaard seizoenspatroon invullen en een standaard betalingsverloop. Bij het invullen van de diverse omzetgroepen en kosten, kun je kiezen of het standaard seizoenspatroon gebruikt moet worden of een afwijkend verloop. Dit geldt ook voor de betaaltermijnen. Belastingparameters Bij de berekeningen gebruikt Visionplanner een aantal parameters om zaken als loonheffing en inkomstenbelasting te berekenen. Als eerste is er de keus om de standaardwaarden uit Visionplanner te gebruiken of de waarden zelf in te vullen. Indien de standaardwaarden gehanteerd worden, kan het zijn dat er na het installeren van een update wijzigingen plaats vinden in de berekeningen van Visionplanner, doordat er schalen of percentages gewijzigd zijn. Indien de parameters aangepast worden, verschijnt het instellingenscherm. Het scherm bestaat uit 5 tabbladen. Dit zijn: Belasting: Hier zijn de percentages en de schalen van de vennootschapsbelasting ingesteld. Verder staat hier het percentage en het maximum van de representatiekosten dat aftrekbaar is voor de vennootschapbelasting en de inkomstenbelasting. Investeringsaftrek: In dit tabblad is de tabel voor de automatische berekening van de investeringsaftrek opgenomen. Ondernemersaftrek: De ondernemersaftrek geldt specifiek voor de IB berekening en bestaat uit zelfstandigenaftrek, startersaftrek, S&O aftrek en de meewerkaftrek bedragen en percentages. Loonbelasting: Dit zijn de schalen die gebruikt worden bij de berekening van de loonheffing en de inkomstenbelasting. Verder staat hier de loonheffingskorting. Overig:

Onder overig zijn de bijtelling auto en de bijtelling van het eigen-woning forfait opgenomen. Deze bijtellingen kunnen worden gebruikt bij de berekening van de inkomstenbelasting. Uitvoer In het menu 'Uitvoer' kunt u diverse onderdelen kiezen om de uitkomsten van de invoer te bekijken. De te kiezen onderdelen zijn: Financieel overzicht Aandachtspunten Exporteren Om te zorgen dat de invoer zo consistent mogelijk plaats vindt, genereert Visionplanner automatisch een aantal aandachtspunten als deze zich voordoen. Deze aandachtspunten verschijnen automatisch nadat de formules uitgevoerd zijn. Onder instellingen is dit eventueel uit te schakelen. De aandachtspunten hebben bijvoorbeeld betrekking op: * * * * *

balans van de werkelijke cijfers uit evenwicht journaalpost uit evenwicht meer ontvangst (of betaling) van een beginbalans stand negatieve voorzieningen etc.

Met behulp van de functietoets F5 zijn deze ook op te roepen. Eventueel is het per aandachtspunt mogelijk om deze uit te schakelen door het vinkje voor dit punt aan te zetten. Financiële overzichten Nadat u de knop Financieel in de knoppenbalk heeft aangeklikt, gaat Visionplanner allerlei berekeningen uitvoeren om tot de financiële overzichten te komen. Deze overzichten betreffen onder meer: l l l l l l

Balansoverzicht Exploitatieoverzicht Liquiditeitsoverzicht Kasstroomoverzicht Brutomarge Prestatie - indicatoren

Een voorbeeld van (een deel van) het balansoverzicht is hieronder weergegeven:

Door op het plusteken te klikken dat voor de postomschrijving staat, verschijnt automatisch de specificatie van deze post (hier is bijvoorbeeld Inventaris "uitgeklapt"). Functies bij de financiële overzichten Binnen het scherm van de financiële overzichten zijn een aantal gebruiksfuncties opgenomen. Er is bijvoorbeeld een dropdown box opgenomen waar u het soort overzicht kunt selecteren. U kunt zo snel switchen tussen bijvoorbeeld balans, exploitatie en liquiditeit. Verder kunt u met behulp van een dropdown box de periode selecteren die u wenst te zien. De perioden die u kunt selecteren zijn afhankelijk van de invoer. De mogelijkheden zijn: per jaar, per kwartaal, per maand, per 4-weken of per week. Tevens kunnen er een aantal opties en instellingen rechtsboven in het scherm ingegeven worden:

Met behulp van de 'openslaande map' kunt u alle posten in een keer uitklappen en met behulp van de 'dichtslaande' map kunt u alle posten in een keer inklappen. Met behulp van de derde button kunt u het overzicht exporteren. De export vindt plaats volgens de instellingen op dat moment. Dus als bijvoorbeeld de post gebouwen is 'opengeklapt' zal deze ook op die wijze geëxporteerd worden. De export kan volgens de onderstaande formaten:

Naast het exportknopje ziet u nog een knopje om het financiële overzicht in het klembord te plaatsen. Het overzicht wordt dan in het geheugen van uw computer geplaatst en u kunt dit in een ander programma (bv. Word of Excel) weer plakken. Onder de exportknoppen ziet u de Helpknop, waarmee u deze helpfile kunt oproepen. Verder kunt u met behulp van het instellingen knopje een menu oproepen, waarbij u de verschillende instellingen zoals hieronder beschreven kunt aan- of uitzetten. Historische / Actuele cijfers: Hiermee kunt u de actuele cijfers die bij Bewerken actuele cijfers zijn ingevuld weergeven. Prognosecijfers: Indien u alleen maar actuele cijfers wenst weer te geven in het uitvoeroverzicht, kunt u de prognosecijfers uitschakelen. Enkelvoudig / Cumulatief / Totaal cumulatief: Indien de optie cumulatief aan staat, worden de getallen die cumulatief kunnen zijn (bv. exploitatieposten) ook cumulatief per jaar weergegeven. Voor bv. balansposten geldt dat deze uiteraard niet cumulatief worden weergegeven. De optie 'Totaal cumulatief' is vergelijkbaar met bovenstaande beschrijving, met dit verschil dat de cijfers nu ook over meerdere jaren opgeteld worden. Deze optie kan met name bij projecten en bij de afschrijvingsstaat handig zijn. Journaalposten: U kunt hier kiezen of de werkelijke cijfers voor, na of de waarde van de extracomptabele journaalposten weergegeven moeten worden. Nulregels: Ook kunt u posten die geen waarde hebben toch weergeven door de optie 0-regels aan te klikken. Dit kan makkelijk zijn om te checken of een bepaalde post die geen waarde bevat toch mogelijk een bedrag had moeten bevatten. Het kan zijn dat u deze per ongeluk vergeten bent in te vullen. Decimalen: Verder is er nog een handigheidje opgenomen waarmee je de getallen met twee cijfers achter de komma kunt weergeven. Hiermee kun je eventueel controleren of er mogelijkerwijs ergens een afrondingverschil is ontstaan. Grafiek: Als deze optie aan staat, verschijnt er onder in het scherm een grafiek van de post die in het financiële overzicht is geselecteerd. Exporteren

De gegevens uit Visionplanner kunnen op diverse wijzen geëxporteerd worden. Als eerste kan een tabel in zijn geheel als xls, csv, dif of slk geëxporteerd worden vanuit de financiële overzichten op het scherm. Verder kan vanuit de rapportagemodule een rapport als rtf formaat geëxporteerd worden, zodat het rapport te openen is in bijvoorbeeld Word. Indien u beschikking heeft over een speciale exportmodule is er nog een derde manier van exporteren. Dit is een uitgebreide manier om de financiële data uit Visionplanner als xls, csv, dif of slk te exporteren volgens een zelf gedefinieerde indeling. Deze export is te vinden onder het menu 'Uitvoer' en vervolgens 'Exporteren'. Na het opstarten van deze exportmodule komt u in het onderstaande scherm:

Met behulp van de knop 'Bestand' kunt u een nieuw koppelbestand aanmaken of een bestaand koppelbestand openen. Een koppelbestand bepaald welke posten en welke kolommen er geëxporteerd moeten worden. Zo kunnen in een koppelbestand bijvoorbeeld alle exploitatieposten zijn geselecteerd en de kolommen planning en actueel. In het koppelbestand kunt u bovendien uw eigen grootboeknummer / mappingnummer toevoegen aan een omschrijving, zodat het geëxporteerde bestand eenvoudig te importeren is in andere software, zoals bijvoorbeeld een rapportgenerator. Voor een uitgebreide beschrijving over het samenstellen of bewerken van een koppelbestand klikt u hier. Visionplanner levert een drietal standaard koppelbestanden mee; * Audition: De balans en exploitatieposten uit Visionplanner hebben het overeenkomende mappingnummer van Audition erbij gekregen, alsmede een grootboeknummer uit een standaard administratieschema, waardoor de importfunctionaliteit van Audition optimaal kan worden benut. * Audit Agent: De balans en exploitatieposten uit Visionplanner hebben het overeenkomende mappingnummer van Audit Agent erbij gekregen alsmede een grootboeknummer uit een standaard administratieschema, waardoor de importfunctionaliteit van Audit agent optimaal kan worden benut. * XAF codering: De balans en exploitatieposten uit Visionplanner hebben de overeenkomende codering erbij gekregen die voor de xml auditfile geldt. Als er een koppelbestand is geselecteert, kunt u de gegevens zowel kopiëren als exporteren. Als u op de knop kopieren klikt, zal het bestand op het klembord geplaatst worden en kunt u dit plakken in bijvoorbeeld excel. Indien gekozen wordt voor export, kunt u kiezen uit de onderstaande formaten:

Deze formaten kunnen vervolgens geïmporteerd worden in andere software, zoals rapportgeneratoren. Opties: Rechtsboven in het scherm ziet u een knop opties. Hieronder kunt u aangeven of u automatisch een controle wenst uit te voeren alvorens de export gegenereert wordt. Een beschrijving van deze controle vind u onder export koppelbestand.

Export koppelbestand Via 'Uitvoer' en 'Exporteren' verschijnt de exportfunctionaliteit van Visionplanner. Indier hier geklikt wordt op 'Bewerken' bij koppelbestand, verschijnt het onderstaande scherm:

Tabel: Rechtsboven in dit scherm staat een knop tabel. In het koppelbestand is het mogelijk om meerdere tabellen aan te maken en te exporteren. Zo kunt u bijvoorbeeld een tabel 'Balans' maken, een tabel 'Exploitatie' en bijvoorbeeld een tabel 'Balans en exploitatie'. Elke tabel kan verschillende rijen, maar ook verschillende kolommen bevatten. Zo kan het zijn dat een tabel 'Balans' alleen de actuele cijfers bevat en een tabel 'Exploitatie' zowel actuele als planningcijfers bevat. De knop Tabel omvat de opties Kopiëren, Toevoegen, Verwijderen, Omhoog verplaatsen, Omlaag verplaatsen en Eigenschappen. Onder eigenschappen vindt u het onderstaande scherm:

Bij 'Tabel' kunt u de naam van de tabel invullen. In het grote witte tekstvlak kunt u de beschrijving van de tabel invullen. Deze beschrijving komt dan boven de tabel te staan. Omdat de verschillende tabellen onder elkaar komen in het exportbestand is het belangrijk dat u hier een duidelijke tekst aangeeft, waardoor goed zichtbaar is dat er een nieuwe tabel wordt weergegeven. Verder kunt u met het aankruisvakje aangeven of de tabel wel of niet mee geëxporteerd moet worden. Afhankelijk van de doelstelling kan het zijn dat u een tabel soms wel en soms niet wenst te exporteren. Rijen: Als het tabblad 'rijen' is geselecteerd, kunt u eerst de zogenaamde kopcellen definiëren van de samen te stellen rijen. De te exporteren rijen kunnen worden opgesplitst in meerdere onderdelen. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een onderdeel 'Grootboeknummer', een onderdeel 'Kostenplaats' en een onderdeel 'Omschrijving'. In dit voorbeeld zou het aantal kopcellen 3 bedragen.

Onder de knop 'Titels' kunt u de titels van de kolommen aangeven waarin de onderdelen van de rijen staan. Een titel is bijvoorbeeld 'Grootboeknummer' of 'Omschrijving'. LET OP ! Dit zijn de titels die boven de rij beschrijvingen komen te staan en niet boven de kolommen waarin de verschillende waarden komen te staan. Deze worden bij het tabblad 'Kolommen' aangemaakt. Nadat de titels zijn toegewezen kunnen de daadwerkelijke rijen worden toegevoegd die geëxporteerd dienen te worden. Via de knop 'Toevoegen' komt u in het onderstaande scherm:

Kopcellen: In het bovenste deel van dit scherm staan de titels van de kopcellen die u zelf heeft aangegeven. In het bovenstaand voorbeeld zijn er 2 kopcellen aangemaakt, namelijk 'Grootboeknummer' en 'Omschrijving' (als er meer kopcellen zijn aangemaakt, zoals bijvoorbeeld mappingnummer of kostenplaats, zullen deze uiteraard hieraan worden toegevoegd). U geeft nu per rij die u wenst te exporteren aan wat het grootboeknummer en de omschrijving moet zijn die in het exportbestand komen te staan. Rij: Bij de rij selecteert u de gewenste post uit Visionplanner. Dit kan bijvoorbeeld de post 'Goodwill' zijn uit de immateriële vaste activa van de balans. LET OP: Alle onderstaande rij-eigenschappen zijn eigenlijk kolom-eigenschappen. Deze zullen in de regel dan ook allemaal op standaard staan. Slechts in uitzonderingsgevallen zal er bij een rij een kolomeigenschap worden toegekend. Deze rij-eigenschap zal alleen werken indien dezelfde eigenschap bij het tabblad kolom-eigenschappen op standaard staat. Als er bij zowel een rij als een kolom verschillende eigenschappen zijn toegekend (bijvoorbeeld rij is enkelvoudig, maar kolom is cumulatief, dan zal de kolom altijd 'voorrang' hebben op de rij. Kolom: Indien u van de standaard wilt afwijken omdat de waarde uit de rij bijvoorbeeld altijd de actuele waarde moet zijn, kunt u hier de kolom 'Actueel' selecteren. De export zal dan de actuele waarde bevatten voor deze rij (mits deze kolomeigenschap op standaard staat). Periode: Indien de waarde voor deze rij niet de waarde moet zijn uit de te exporteren periode, dan kan er bij periode een andere periode worden ingevuld. Bovendien kan er achter deze periode ook nog een periodeverschuiving worden ingevuld. Indien u hier bijvoorbeeld -1 invult, zal de waarde van 1 periode eerder worden geëxporteerd. Indien u een jaar exporteert zal dit dus 1 jaar eerder zijn en indien bijvoorbeeld een maand, dan zal dit een maand eerder zijn. Ook hier geldt weer dat deze optie alleen werkt indien de periodeinstelling bij het tabblad kolomeigenschappen op 'standaard' staat. Debet / credit: Met deze optie wordt bepaald hoe het getal wordt geëxporteerd. Er zijn 4 opties: Normaal: De waarde wordt positief weergegeven voor zowel debet als creditposten (bijvoorbeeld: omzet 10.000 en inkoopwaarde 5.000). Alleen als een debet of een credit post negatief wordt (bijvoorbeeld negatieve omzet door een grote creditering) zal er ook een negatief getal worden geëxporteerd. Debet / Credit: De debetposten krijgen een positieve waarde en de creditposten krijgen een negatieve waarde (bijvoorbeeld: omzet -10.000 en inkoopwaarde 5.000). Debet: Alleen de debetposten krijgen een waarde. De creditposten blijven leeg. Credit: Alleen de creditposten krijgen een waarde. De debetposten blijven leeg. Ook hier geldt weer dat deze optie alleen werkt indien de debet/credit-instelling bij het tabblad kolomeigenschappen op 'standaard' staat. Cumulatief: Hiermee wordt aangegeven of de waarde enkelvoudig, cumulatief of totaal cumulatief (= cumulatief over meerdere jaren) is (mits deze kolomeigenschap op standaard staat). Consolidatie: Deze drop-down box zal alleen zichtbaar zijn indien u in een geconsolideerd bestand (*.vpc) werkt. Er kan een selectie worden gemaakt of de geconsolideerde waarde van de rij moet worden geëxporteerd of de waarde uit een van de onderliggende bestanden. Kostenplaats: Deze drop-down box is slechts zichtbaar indien er kostenplaatsen zijn gedefinieerd. Er kan een selectie worden gemaakt of de gehele waarde van de rij moet worden geëxporteerd of de waarde van één van de kostenplaatsen. Brutomarge: Als de geselecteerde rij een product-markt combinatie / omzetgroep is, kan er met dit combo geselecteerdworden dat er altijd de waarde van een onderbouwing van de brutomarge moet worden geëxporteerd. De onderbouwing kan bijvoorbeeld omzet, inkoopwaarde of aantallen zijn. Ook hier geldt weer dat deze optie slechts werkt als het brutomargecombo bij kolom eigenschappen op standaard staat. Bedrijfswaardering: Deze drop-down box is slechts zichtbaar indien u normalisaties heeft ingevuld bij het bedrijfswaarderingsonderdeel. U kunt instellen of de waarde voor normalisaties geëxporteerd moet worden, de normalisatie of de waarde na normalisatie (mits deze kolomeigenschap op standaard staat). Journaalposten: U kunt hierbij aangeven of u de (actuele) waarde inclusief eventuele journaalposten wenst te exporteren of exclusief de journaalposten (mits deze kolomeigenschap op standaard staat). Balansverloop: Dit is een speciale optie die alleen zichtbaar is indien u de jaarrekeningmodule heeft. Hiermee kunt u aangeven of u onderbouwingen van een bepaalde rij wilt exporteren i.p.v. de waarde van deze rij. De onderbouwing bestaat uit investeringen, desinvesteringen, afschrijvingen en afschrijvingen op desinvesteringen. Als u bijvoorbeeld de rij Goodwill wilt exporteren, en u selecteert bij deze drop-down box 'Investeringen' dan zal voor de rij goodwill de waarde aan investeringen voor goodwill worden geëxporteerd. Kolommen: Als het tabblad 'kolom' is geselecteerd, kunt u eerst de zogenaamde kopcellen definiëren van de samen te stellen kolommen. De te exporteren kolommen kunnen meerdere titels bevatten. Zo kan de eerste titel een omschrijving bevatten (bijvoorbeeld Actueel) en de tweede titel een datum (bijvoorbeeld 31-12-2004). Deze komen onder elkaar te staan. Indien u 2 titels boven een kolom wenst, dient u bij kopcellen 2 in te vullen. Achter het aantal kopcellen heeft u een optie om de kopcellen wel of niet te exporteren. Als deze geëxporteerd worden is dit uiteraard wel duidelijker, maar sommige softwarepakketten zijn dan niet meer in staat het geëxporteerde bestand te importeren. In deze gevallen kunt u het aankruisvakje 'Exporteren' uit klikken. Onder de knop 'Titels' kunt u de titels van de kolommen aangeven. Bijvoorbeeld 'Omschrijving' en 'Datum:' Nadat de titels zijn toegewezen kunnen de daadwerkelijke kolommen worden toegevoegd die geëxporteerd dienen te worden. Via de knop 'Toevoegen' komt u in hetzelfde scherm als bij rijen. Hier kunt u weer dezelfde eigenschappen toekennen voor een kolom als die hierboven voor de rij zijn beschreven. LET OP: Bij het instellen van de kolom eigenschappen kunt u ook de optie 'Rij:' selecteren. Deze staat bij de kolom-eigenschappen vrijwel altijd op standaard. Alleen bij uitzondering zal hier een rij worden toegekent (bijvoorbeeld bij een afschrijvingsstaat). Deze kolomeigenschap werkt alleen indien deze eigenschap bij rijen op standaard staat. Controle Aan de rechterkant van het scherm Export-indeling staat een knop 'Controle'. Hiermee kunt u controleren of u wel alle posten uit de balans en of exploitatie heeft gekoppeld. De controle werkt naar twee kanten; 1) Er verschijnt een melding indien ik bijvoorbeeld een aantal onderdelen van de immateriële vaste activa heb opgenomen, maar niet allemaal. Dat houdt dus in dat mijn balans uit evenwicht raakt, doordat deze niet volledig wordt geëxporteerd. 2) Er verschijnt een melding indien ik de totale immateriële vaste activa heb opgenomen en ook nog een onderdeel ervan. Dat houdt dus in dat mijn balans uit evenwicht raakt, doordat er posten dubbel opgenomen zijn. Management informatie De management informatieoverzichten zijn op te vragen door het navigatiemenu of door de knop

in de knoppenbalk.

In het linkermenu voor de verwijzingen kunt u de verschillende overzichten toevoegen, verwijderen of wijzigen.

Management informatie menubalk Bij een volledig leeg bestand zal er na het opstarten van de management informatie overzichten alleen de menubalk zichtbaar zijn. Van hieruit kunnen er allerlei overzichten gebouwd worden. Omdat er vrijwel altijd met voorgedefinieerde Visionplanner sjablonen gewerkt wordt, zullen er een aantal overzichten reeds opgenomen zijn. De menubalk kan er als volgt uit zien: In deze menubalk kunnen de volgende items verschijnen: * periode * enkelvoudig/cumulatief * kostenplaatsen * brutomarge * consolidatiebestanden * bedrijfswaardering * journaalposten * balansverloop * scenario * PMC's De button met het huisje staat voor 'Home'. Hiermee kunt u de opstartinstellingen vastleggen en oproepen. Overzichten aanmaken Als u bij 'Verwijzingen' heeft geklikt, verschijnt het onderstaande scherm:

Toevoegen In het witte vlak staan de reeds toegekende overzichten. Als er een nieuw overzicht wordt toegekend, kunt u hier de eigenschappen voor invullen. Deze eigenschappen zijn de titel van het overzicht welke gebruikers toegang hebben tot dit overzicht. De overzichten die u kunt toekennen zijn: 1) Groep: Dit is hulpmiddel om de andere overzichten gestructureerder weer te geven. Als u een groep aanmaakt kunt u hier nog een of meerdere overzichten aan toevoegen. Bovendien kunt u hier ook nog subgroepen in aanmaken. 2) Tekst: In een tekst overzicht kunt u uw eigen teksten en toelichtingen opnemen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan algemene informatie over de organisatie of aan bijvoorbeeld branche-informatie of bijvoorbeeld het dienstenpakket van de adviseur. Voor een uitgebreide beschrijving klikt u op toelichtingsteksten maken. 3) Overzicht: Bij overzicht kunt u financiële overzichten samenstellen. Voor een uitgebreide toelichting toelichting klikt u op financiële overzichten. 4) Grafiek: Met deze overzichten kunt u diverse grafieken samenstellen. Voor een uitgebreide toelichting klikt u op grafiek overzichten. 5) Dashboard: Een dashboard geeft op heldere wijze inzage in de status van een bedrijf. Hier kunnen alle belangrijke indicatoren op een heldere wijze worden opgenomen. Voor een uitgebreide toelichting klikt u op dashboard. Verwijderen U kunt een overzicht of een groep eenvoudig weg verwijderen door dit te selecteren en vervolgens op de knop 'Verwijderen' te klikken. Kopiëren Indien u bepaalde overzichten wilt kopiëren kunt u dit overzicht selecteren en vervolgens op de knop kopiëren klikken. Er wordt dan automatisch een kopie gemaakt in dezelfde groep. Via de knop 'Eigenschappen' kunt u eventueel de titel nog aanpassen en eventuele viewer gebruikers toekennen. Daarna kunt u in het betreffende overzicht nog aanpassingen doen. Kopierën uit Indien u een bepaald overzicht uit een ander bestand wilt opnemen, kunt u de knop 'Kopiëren uit' gebruiken. Er verschijnt dan een Windows dialog waar u het gewenste bestand kunt selecteren. Vervolgens ziet u een lijst met groepen en overzichten die in dit bestand staan. Als u deze selecteert zullen ze worden toegevoegd aan het huidige bestand. Overzichten verplaatsen U kunt overzichten verplaatsen door hier met de linkermuisknop op te klikken en deze vervolgens te verslepen naar de positie waar deze gewenst is. Als een overzicht op een groep gesleept wordt, zal dit overzicht aan deze groep worden toegevoegd. Als dit overzicht vervolgens nogmaals op deze groep gesleept wordt zal dit overzicht boven de groep komen te staan. Management informatie - Financiële overzichten Als er een nieuw financieel overzicht is aangemaakt, verschijnt er een geheel leeg scherm met slechts 1 cel (linksboven op het scherm). U kunt nu zelf rijen en kolommen gaan aanmaken. Rijen toevoegen Door in dit scherm op de rechtermuistoets te klikken kunt u kiezen voor Rij toevoegen. U komt dan in het onderstaande scherm:

Titel: Indien u een andere omschrijving wenst dan de standaard omschrijving van de rij, kunt u het aankruisvakje voor de titel aanklikken en vervolgens de nieuwe naam invullen. Volledige naam tonen: Indien u deze optie aan heeft staan en u selecteert bijvoorbeeld 'Exploitatie/Directe kosten/Hulpstoffen/Kostenplaats A' dan wordt niet alleen 'Kostenplaats A' weergegeven, maar ook de bijbehorende post, te weten: 'Hulpstoffen Kostenplaats A'. Zo wordt dus meer duidelijkheid gecreëerd. Specificatie i.p.v. rij opnemen in overzicht: Als deze optie aan staat, zal niet de rij zelf afgedrukt worden, maar de specificaties ervan. Als u bijvoorbeeld deze optie aan zet bij de rij 'Totaal immateriële vaste activa', zal de specificatie worden afgedrukt en dat is bijvoorbeeld, goodwill, licenties & octrooien, geactiveerde R & D kosten en vooruitbetaalde imm. vaste activa. Indien u dan ook nog de rij Totaal immateriële vaste activa wilt weergeven, moet u deze nogmaals toevoegen, maar dan met de optie specificaties opnemen uit. Het grote voordeel van deze optie t.o.v. alle individuele rijen toevoegen is dat als er bij de invoer een extra rij wordt aangemaakt als vrije invoer, deze rij automatisch opgenomen is, omdat het een onderdeel van de specificatie betreft. Koppeling: Bij koppeling heeft u eigenlijk 3 keuzes. Als eerste kunt u geen invullen. Er zal dan geen symbool verschijnen voor de betreffende rij. Deze rij heeft dan geen extra eigenschappen. De tweede keuze betreft uitvouwen. Als deze keuze is gemaakt, verschijnt er een plus-teken voor de rij. Indien u hierop klikt, verschijnen de specificaties van deze rij. Zo heeft u snel inzage in de opbouw van een bepaalde post. Als laatste kunt u bij koppeling nog aangeven dat de rij moet verwijzen naar een ander overzicht. Er verschijnt dan een ander symbool voor de rij, waarop u kunt klikken. Indien hierop geklikt wordt gaat Visionplanner automatisch naar het gekoppelde overzicht. Dit overzicht is weer een reeds aangemaakt overzicht (bv. een grafiek). Rij: Hier kunt u de gewenste rij selecteren uit Visionplanner. Alle bestaande rijen komen hier terug. Zo kunt u bijvoorbeeld Goodwill selecteren, maar ook Totaal immateriële vaste activa. Ook kunt u een lege rij selecteren, zodat u de lay-out van het overzicht wat duidelijker kunt maken. Uiteraard kunt u ook een titel opnemen in de lege rij. Kolom: Indien u van de standaard wilt afwijken omdat de waarde uit de rij bijvoorbeeld altijd de actuele waarde moet zijn, kunt u hier de kolom 'Actueel' selecteren. Het overzicht zal dan de actuele waarde bevatten voor deze rij (mits deze kolomeigenschap op standaard staat). Periode: Indien de waarde voor deze rij niet de waarde moet zijn uit de weer te geven periode, dan kan er bij periode een andere periode worden ingevuld. Bovendien kan er achter deze periode ook nog een periodeverschuiving worden ingevuld. Indien u hier bijvoorbeeld -1 invult, zal de waarde van 1 periode eerder worden weergegeven. Indien u een jaar wilt weergeven zal dit dus 1 jaar eerder zijn en indien bijvoorbeeld een maand, dan zal dit een maand eerder zijn. Debet / credit: Met deze optie wordt bepaald hoe het getal wordt weergegeven. Er zijn 4 opties: Normaal: De waarde wordt positief weergegeven voor zowel debet als creditposten (bijvoorbeeld: omzet 10.000 en inkoopwaarde 5.000). Alleen als een debet of een credit post negatief wordt (bijvoorbeeld negatieve omzet door een grote creditering) zal er ook een negatief getal worden getoond. Debet / Credit: De debetposten krijgen een positieve waarde en de creditposten krijgen een negatieve waarde (bijvoorbeeld: omzet -10.000 en inkoopwaarde 5.000). Debet: Alleen de debetposten krijgen een waarde. De creditposten blijven leeg. Credit: Alleen de creditposten krijgen een waarde. De debetposten blijven leeg. Ook hier geldt weer dat deze optie alleen werkt indien de debet/credit-instelling bij kolomeigenschappen op 'standaard' staat. Cumulatief: Hiermee wordt aangegeven of de waarde enkelvoudig, cumulatief of totaal cumulatief (= cumulatief over meerdere jaren) is (mits deze kolomeigenschap op standaard staat). Consolidatie: Deze drop-down box zal alleen zichtbaar zijn indien u in een geconsolideerd bestand (*.vpc) werkt. Er kan een selectie worden gemaakt of de geconsolideerde waarde van de rij moet worden weergegeven of de waarde uit een van de onderliggende bestanden. Bovendien kan nog worden aangegeven of de waarde voor eliminaties, de eliminatiewaarde of de waarde na eliminaties moet worden getoond (mits deze kolomeigenschap op standaard staat). Kostenplaats: Deze drop-down box is slechts zichtbaar indien er kostenplaatsen zijn gedefinieerd. Er kan een selectie worden gemaakt of de gehele waarde van de rij moet worden weergegeven of de waarde van één van de kostenplaatsen. Bruto-marge: Als de geselecteerde rij een product-markt combinatie / omzetgroep is, kan er met dit combo geselecteerd worden dat er altijd de waarde van een onderbouwing van de brutomarge moet worden weergegeven. De onderbouwing kan bijvoorbeeld omzet, inkoopwaarde of aantallen zijn. Ook hier geldt weer dat deze optie slechts werkt als het brutomargecombo bij kolomeigenschappen op standaard staat. Bedrijfswaardering: Deze drop-down box is slechts zichtbaar indien u beschikking heeft over de bedrijfswaarderingmodule. U kunt instellen of de waarde voor normalisaties geëxporteerd moet worden, de normalisatie of de waarde na normalisatie (mits deze kolomeigenschap op standaard staat). Journaalposten: U kunt hierbij aangeven of u de (actuele) waarde inclusief eventuele journaalposten wenst te exporteren of exclusief de journaalposten (mits deze kolomeigenschap op standaard staat). Balansverloop: Hiermee kunt u aangeven of u onderbouwingen van een bepaalde rij wilt weergeven i.p.v. de waarde van deze rij. De onderbouwing bestaat uit investeringen, desinvesteringen, afschrijvingen en afschrijvingen op desinvesteringen. Als u bijvoorbeeld de rij Goodwill wilt tonen, en u selecteert bij deze drop-down box 'Investeringen' dan zal voor de rij goodwill de waarde aan investeringen voor goodwill worden weergegeven. PMC: Als u bij 'Rij' heeft gekozen voor bijvoorbeeld 'Omzet' of 'Inkoopwaarde' kunt u met behulp van deze optie alleen de waarden uit een specifieke PMC filteren. Achtergrondkleur: De kleur van de rij waarop de tekst wordt weergegeven. Tekstkleur: De kleur van de tekst in de rij. 3D effect: Er verschijnt een extra rand om de rij, waardoor het lijkt alsof deze iets hoger ligt. Vet / Schuin / Onderstreept: De tekst wordt met de geselecteerde eigenschap weergegeven. Kolommen toevoegen Als u in dit scherm via de rechtermuisknop kiest voor kolommen toevoegen, verschijnt het onderstaande scherm:

Titel: Indien u een andere omschrijving wenst dan de standaard omschrijving van de rij, kunt u het aankruisvakje voor de titel aanklikken en vervolgens de nieuwe naam invullen. Type: Er kan gekozen worden uit getal (alleen de waarde wordt afgedrukt), valuta (het valutateken wordt weergegeven), percentage (het % - teken zal worden toegevoegd), signaal (er worden pijltjes weergegeven), signaal hand (er worden handjes weergegeven i.p.v. pijltjes) en signaal verkeerslicht (er worden verkeerslichten weergegeven i.p.v. pijltjes). Breedte: Hier kan de breedte van de kolom worden ingesteld. Kolom: Hier kunt u de gewenste kolom selecteren. Dit kan bijvoorbeeld een van de standaard kolommen zijn (actueel of planning), maar ook een van de zelf gedefinieerde kolommen (bv. actueel planning in %). Periode: Bij periode kunnen een aantal opties geselecteerd worden. Indien Standaard is geselecteerd, dan zullen de waarden worden weergegeven uit de periode die bij het overzicht is geselecteerd. Zie ook Management informatie - Menubalk. Ook kan er een vaste periode geselecteerd worden. Dit houdt in dat de waarden uit deze geselecteerde periode (bv. december 2003) altijd zullen worden weergegeven (onafhankelijk van de geselecteerde periode bij het overzicht). Verder kan de periode 'Beginbalans' geselecteerd worden, waardoor uiteraard altijd de waarden uit de beginbalans worden gepresenteerd. Vervolgens zijn er nog de opties Jaar en Einde jaar. Als de optie Einde jaar is geselecteerd, zal Visionplanner altijd de waarde uit december, periode 13 of week 52 tonen (afhankelijk van de gekozen invoer bij periode-indeling). De waarde zal pas veranderen als er een periode uit een ander jaar wordt geselecteerd in het financiële overzicht. De optie Jaar wordt eigenlijk alleen gebruikt in combinatie met het vakje achter het +/- teken. Dit vakje is om een periodeverschuiving aan te geven. Stel dat de optie Jaar is geselecteerd en bij periodeverschuiving staat -1. Dan zal Visionplanner altijd de waarde weergeven van de geselecteerde periode in het overzicht minus 1 jaar. Dus als er februari 2003 is geselecteerd, zullen de waarden uit februari 2002 worden weergegeven en als er kwartaal 3 2003 is geselecteerd, zullen de waarden uit kwartaal 3 2002 worden getoond. Uiteraard werkt de Periodeverschuiving niet alleen in combinatie met de optie Jaar, maar werkt deze ook in combinatie met andere opties. Rij: Deze staat bij de kolom-eigenschappen vrijwel altijd op standaard. Alleen bij uitzondering zal hier een rij worden toegekent (bijvoorbeeld bij een afschrijvingsstaat). Deze kolomeigenschap werkt alleen indien deze eigenschap bij rijen op standaard staat. Overige eigenschappen: De andere eigenschappen komen overeen zoals beschreven bij rijen toevoegen. Rijen en kolommen invoegen, verwijderen, verplaatsen en eigenschappen bekijken Indien er reeds een of meerdere rijen / kolommen zijn toegekend, kun je ook kiezen voor invoegen. De rij wordt dan boven de geselecteerde rij ingevoegd en de kolom voor de geselecteerde kolom. Als er een (of meerdere) rij(en) of kolom(men) geselecteerd is (zijn), kan men deze verwijderen via het rechtermuis menu. Verplaatsen: Een rij of kolom kan verplaatst worden door deze te selecteren en vervolgens de CTRL toets op uw toetsenbord ingedrukt te houden. Met behulp van de muis kunt u dan de rij of kolom naar de gewenste plek verslepen. Eigenschappen: Door op een rij of kolom te dubbelklikken springt u rechtstreeks naar het eigenschappen scherm. Uiteraard kunt u dit scherm ook via het rechtermuismenu openen. Indien u meerdere rijen of kolommen selecteert (multiselect), kunt u meteen voor alle geselecteerde rijen of kolommen een eigenschap aanpassen. Celeigenschappen Indien er één of meerdere cellen zijn geselecteerd, kunt u via het rechtermuis menu naar celeigenschappen. Dit scherm ziet er als volgt uit:

Aantal decimalen: Hier kunt u aangeven hoeveel decimalen deze cel moet bevatten (tot maximaal 6). Overige eigenschappen: De andere eigenschappen komen overeen zoals beschreven bij rijen toevoegen. Indien de cel in een signaalkolom staat, ziet het eigenschappen scherm er als volgt uit:

Positieve afwijking: Het signaal verschijnt pas indien de positieve afwijking groter is dan de waarde die hier wordt ingevuld. Er verschijnt een dubbel signaal indien de positieve afwijking 2 maal de ingevulde waarde is en er verschijnt een driedubbel signaal indien dit 3 maal of vaker de ingevulde waarde is. Negatieve afwijking: Idem als positief, maar dan uiteraard voor de negatieve afwijking. Minimaal absoluut verschil: De absolute afwijking moet groter zijn dan het hier ingevulde bedrag, onafhankelijk van het percentage. Indien kleiner dan verschijnt er nooit een signaal. Overzicht eigenschappen Als er op de eerste cel (A1) van het overzicht gedubbelklikt wordt, kunnen een aantal overzichtseigenschappen ingesteld worden. Dit zijn de breedte van de eerste kolom waar de rij-omschrijvingen in staan. Verder kun je aangeven of je de lijntjes tussen de rijen en de kolommen wilt tonen of niet. De overige eigenschappen zijn reeds toegelicht bij rijen toevoegen. Verder kunt u met deze cel alle rijen ineens uitklappen of ineens inklappen, door op het plus of minteken te klikken. Overzicht exporteren: Door met de rechtermuistoets op deze cel te klikken, kan het betreffende overzicht als tekst (Overzicht kopieren) op het klembord geplaatst worden. Dit kan dan vervolgens geplakt worden in bv. een tekstverwerkingsprogramma. Eventueel kan het overzicht ook rechtstreeks als bestand worden opgeslagen. U kiest dan voor Overzicht opslaan. De types die kunnen worden gekozen zijn: xls, csv, dif en slk. Commentaar toevoegen aan een regel Indien er aan de rechterkant van een rij wordt geklikt (dus bijna aan het einde van de rij vlak voor de eerste kolom), kunt u per periode commentaar toevoegen. Indien er commentaar voor deze rij is opgenomen, verschijnt er een symbool. Indien er op dit symbool geklikt wordt, verschijnt het ingevulde commentaar:

Toelichtingsteksten opstellen Als u een tekstoverzicht hebt toegevoegd via overzichten toevoegen, kunt u naar dit overzicht gaan via het navigatiemenu aan de linkerzijde van het scherm. U kunt de teksten bewerken door in dit overzicht met de rechtermuisknop op het tekstvlak te klikken. Het onderstaande scherm verschijnt:

U heeft hier beschikking over een aantal basisfuncties van een tekstverwerker. Dit zijn van links naar rechts; Regelruimte en object invoegen: de regelafstand instellen en objecten invoegen vanuit bijvoorbeeld excel of Word. Let op: deze Windows functie werkt zoals in bijvoorbeeld Wordpad, waarbij de layout van excel zal afwijken t.o.v. het origineel. Ongedaan maken: laatste wijziging 'terugdraaien' Knippen: geselecteerde tekst op het klembord verplaatsen Kopiëren: geselecteerde tekst op het klembord kopiëren Plakken: figuur of tekst uit het klembord plakken Vet: geselecteerde tekst vet weergeven Cursief: geselecteerde tekst cursief weergeven Onderstrepen: geselecteerde tekst onderstreept weergeven Doorhalen: geselecteerde tekst doorhalen Uitlijnen: links, rechts en centreren Bullets: Opsommingstekens invoegen Tekstkleur: de kleuren van de teksten instellen Lettertype: het lettertype selecteren Puntgrote: de grote van het lettertype instellen Met behulp van de rechtermuistoets, kunnen allerlei 'variabelen' uit het bestand worden opgehaald. Voor een uitgebreide beschrijving klikt u op rapportvariabelen. Management informatie - Grafieken Bij overzichten samenstellen, kunt u ook kiezen om een grafiek toe te voegen. Als eerste dient u dan de naam van de grafiek in te vullen. Vervolgens kunt u via het navigatiemenu dit overzicht selecteren. Door in dit overzicht op de rechtermuisknop te klikken, kunt u de eigenschappen instellen. Dat kan in het onderstaande scherm:

Titel: Hier dient u de titel van de grafiek in te vullen. Type: Er zijn 5 grafiektypen die kunnen worden gekozen. Indien normaal gekozen wordt kan de data reeks als kolom, cilinder of lijn worden weergegeven. Andere typen zijn cirkeldiagram, radar (ook wel spinnenweb genoemd), meter (dit is een grafiek met een lay-out van een snelheidsmeter die met name in het dashboard overzicht opgenomen zal worden) en Dupont (dit is een specifieke grafiek die volgens een vaste lay-out moet worden samengesteld). Reeksen: U kunt in de grafiek een of meerdere datareeksen opnemen. Door met de rechtermuisknop te klikken op het witte vlak en vervolgens 'Toevoegen' komt u in het onderstaande scherm:

Titel: Hier geeft u de titel van de reeks aan. Deze komt ook terug in de legenda. Specificatie i.p.v. rij opnemen in overzicht: Als deze optie aan staat, zal niet de rij zelf afgedrukt worden, maar de specificaties ervan. Als u bijvoorbeeld deze optie aan zet bij de rij 'Totaal immateriële vaste activa', zal de specificatie worden afgedrukt en dat is bijvoorbeeld, goodwill, licenties & octrooien, geactiveerde R & D kosten en vooruitbetaalde imm. vaste activa. Indien u dan ook nog de rij Totaal immateriële vaste activa wilt weergeven, moet u deze nogmaals toevoegen, maar dan met de optie specificaties opnemen uit. Het grote voordeel van deze optie t.o.v. alle individuele rijen toevoegen is dat als er bij de invoer een extra rij wordt aangemaakt als vrije invoer, deze rij automatisch opgenomen is, omdat het een onderdeel van de specificatie betreft. Type: Dit bepaald of de reeks als lijn, staaf (overlopend) of cilinder wordt opgenomen. Deze reekseigenschap is alleen in te stellen indien de grafiekeigenschap op Normaal type staat. Kleur: Bij grafiekkleur bepaald u de kleur van de kolommen, lijn, vlak (cirkeldiagram) of pijl (Meter grafiek). Als u hier Groen - rood selecteert en het is een kolomgrafiek, dan zullen de negatieve waarden in het rood worden weergegeven en de positieve waarden in het groen. Rij: Hier selecteert u de rij die u in de grafiek wenst op te nemen. Als specificatie aan staat, wordt niet de geselecteerde reeks (rij) in de grafiek opgenomen, maar de specificatie van die reeks. Dus als u Totaal immateriële vaste activa wilt opnemen als specificatie, zullen er 4 reeksen opgenomen worden (te weten: goodwill, licenties, R&D, en vooruitbetalingen). Kolom: Uit deze geselecteerde kolom worden de waarde gegenereerd die in de grafiek komen. Dit kan bijvoorbeeld de kolom planning zijn of de kolom actueel of zelfs een zelf gedefinieerde kolom. Debet / credit: Met deze optie wordt bepaald hoe het getal wordt weergegeven. Er zijn 4 opties: Normaal: De waarde wordt positief weergegeven voor zowel debet als creditposten (bijvoorbeeld: omzet 10.000 en inkoopwaarde 5.000). Alleen als een debet of een credit post negatief wordt (bijvoorbeeld negatieve omzet door een grote creditering) zal er ook een negatief getal worden getoond. Debet / Credit: De debetposten krijgen een positieve waarde en de creditposten krijgen een negatieve waarde (bijvoorbeeld: omzet -10.000 en inkoopwaarde 5.000). Debet: Alleen de debetposten krijgen een waarde. De creditposten blijven leeg. Credit: Alleen de creditposten krijgen een waarde. De debetposten blijven leeg.

Ook hier geldt weer dat deze optie alleen werkt indien de debet/credit-instelling bij kolomeigenschappen op 'standaard' staat. Cumulatief: Hier bepaalt u of de cijfers enkelvoudig of cumulatief opgenomen dienen te worden. Scenario: Indien er scenario bestanden zijn, kunt u het betreffende bestand selecteren waaruit de gegevens gehaald dienen te worden. Kostenplaats: Uiteraard kunt u ook bepaalde reeksen per kostenplaats in stellen. Dit is uiteraard alleen indien kostenplaatsen actief zijn. Brutomarge: Als u in een grafiek een onderdeel van de brutomarge wilt weergeven, zoals bijvoorbeeld de omzet of aantallen, kunt u dat hier aangeven. Consolidatie: Indien u een consolidatiebestand geopend heeft zal er in dit scherm nog een extra drop-down box te zien zijn, waar het gewenste onderliggende bestand geselecteerd kan worden. Ook kan er dan aangegeven worden of de originele waarden, de eliminaties of de waarden na eliminaties getoond moeten worden. Bedrijfswaardering: Deze drop-down box is slechts zichtbaar indien u beschikking heeft over de bedrijfswaarderingmodule. U kunt instellen of de waarde voor normalisaties geëxporteerd moet worden, de normalisatie of de waarde na normalisatie (mits deze kolomeigenschap op standaard staat). Journaalposten: U kunt hierbij aangeven of u de (actuele) waarde inclusief eventuele journaalposten wenst te exporteren of exclusief de journaalposten (mits deze kolomeigenschap op standaard staat). Balansverloop: Hiermee kunt u aangeven of u onderbouwingen van een bepaalde rij wilt weergeven i.p.v. de waarde van deze rij. De onderbouwing bestaat uit investeringen, desinvesteringen, afschrijvingen en afschrijvingen op desinvesteringen. Als u bijvoorbeeld de rij Goodwill wilt tonen, en u selecteert bij deze drop-down box 'Investeringen' dan zal voor de rij goodwill de waarde aan investeringen voor goodwill worden weergegeven. PMC: Als u bij 'Rij' heeft gekozen voor bijvoorbeeld 'Omzet' of 'Inkoopwaarde' kunt u met behulp van deze optie alleen de waarden uit een specifieke PMC filteren. Indien u een datareeks wilt verwijderen kan dit door deze reeks te selecteren en vervolgens op de toets Delete. type dat gekozen kan worden kan de basisindeling zijn uit periode-indeling, maar ook bijvoorbeeld maanden of jaren. Bovendien kan er ingesteld worden of de grafiek afhankelijk moet zijn van de periode uit de menubalk. Historie: Indien deze aan staat worden ook de actuele cijfers van voor de prognoseperiode getoond. Rasterlijnen: De rasterlijnen kunnen aan of uitgezet worden (Toon) of gestippeld of doorgetrokken worden weergegeven. Bovendien kan de kleur nog ingesteld worden.

Titel: De titel naast de y-as Maximale en minimale waarde: De Y-as waarde wordt door Visionplanner automatisch bepaald a.d.h.v. de gegevens. Als u hier van af wilt wijken, kunt u ook zelf een minimale en een maximale waarde invullen. Op deze wijze kunt u 2 grafieken die naast elkaar staan (op het dashboard) wellicht beter vergelijken. Deze waarde is overigens niet voor cirkeldiagrammen in de stellen, omdat deze geen y-as kent. Rasterlijnen: De rasterlijnen kunnen aan of uitgezet worden (Toon) of gestippeld of doorgetrokken worden weergegeven. Bovendien kan de kleur nog ingesteld worden.

Kader: Hiermee wordt er een kadertje om de grafiek getoont. Zwart/wit: Indien u geen kleurenprinter gebruikt, kunt u beter de grijswaarden instellen middels deze optie. 3D: Of u de grafiek in 3 dimensionaal wilt weergeven. Labels: Hiermee geeft u aan of er wel of geen labels getoond moeten worden (dit zijn vakjes waarin de waarde staat die bij een bepaald punt horen). Assen: De assen kunt u wel of niet tonen in de grafiek. Meestal zullen deze gewoon getoont worden, maar bij hele kleine grafieken kan het overzichtelijker zijn om ze weg te laten vallen. Legenda: Hier kunt u aankruisen of u de legenda wel of niet weergegeven moet worden en de positie van de legenda. Koppeling: Indien er bij koppeling wordt verwezen naar een ander overzicht, zal er meteen naar dit betreffende overzicht gesprongen worden als er op de grafiek gedubbelklikt wordt. Indien u bij type gekozen heeft voor Meter, dan kunt u onder opties ook nog de beginkleur en de eindkleur instellen. Management informatie - dashboard Bij 'Management informatie' bestaat de mogelijkheid om een of meerdere dashboard overzichten op te nemen. Het dashboard heeft altijd dezelfde structuur en ziet er als volgt uit:

De tabbladen aan de bovenzijde dienen uitsluitend als 'koppeling'. De enige functionaliteit die zij beschikken is om rechtstreeks naar een ander overzicht te springen indien hierop geklikt wordt. Het instellen van deze tabbladen kan door te kiezen voor 'Instellingen' in het 'Verwijzingen' menu:

Titel: Zorg dat deze nooit te lang wordt, want dan wordt de tekst afgebroken omdat deze niet meer op het tabblad past. Koppeling: Bij koppeling kunt u verwijzen naar een ander overzicht. Er zal er meteen naar dit betreffende overzicht gesprongen worden als er op de knop geklikt wordt. Figuur: U kunt op de knop plaatjes opnemen (bv. een grafiekje of een logo). Dit opnemen doet u door op de knop Laden te klikken. Er verschijnt dan een Windows dialog schermpje waarmee u het betreffende plaatje kunt selecteren. Via Wissen kunt u de knop weer leeg maken. In de 4 vlakken in het midden en in de onderste 2 vlakken, kunt u grafieken opnemen. Deze grafieken kunt u naar eigen inzicht samenstellen. U komt in het grafiekeigenschappen scherm door hier met de rechtermuisknop op te klikken. Visionplanner beschikt over een uitgebreide rapportgenerator. Deze kan opgestart worden door op het icoontje Rapport te klikken in de knoppenbalk , of door de menuoptie Rapportage in het navigatiemenu. Vervolgens verschijnt het onderstaande scherm (bij een nieuw rapport):

In de blauwe balk staat de naam van het geselecteerde rapport. De knoppenbalk van dit scherm bestaat uit een aantal opties om het rapport op te maken. Deze zullen nu van boven naar beneden worden doorlopen. Instellingen Met behulp van deze knop kunt u een aantal algemene rapportinstellingen bepalen. Deze instellingen bestaan onder meer uit lettertypen, marges, voettekst, voorblad, voorwoord en inhoudsopgave. Voor een uitgebreide toelichting klikt u op rapportinstellingen. Printer instellingen Bij printerinstellingen kan de gewenste printer geselecteerd worden en het papierformaat. Bovendien kan hier worden aangegeven of het rapport liggend afgedrukt moet worden of staand. Afdrukvoorbeeld Deze optie geeft een voorbeeld op het scherm van hoe het rapport er uiteindelijk uit zal komen te zien op papier. Het verdient aanbeveling om altijd even via het afdrukvoorbeeld het rapport door te lopen, alvorens dit definitief af te drukken. Via de thumbnails aan de linkerkant van het scherm, kunt u rechtstreeks naar een pagina springen. Linksboven in het scherm van het afdrukvoorbeeld ziet u de onderstaande knoppen: Met behulp van de eerste knop verlaat u het afdrukvoorbeeld. De tweede knop is voor het rechtstreeks afdrukken naar de printer en de derde knop is om het afdrukvoorbeeld te exporteren als rtf formaat. Dit is een standaardformaat dat door veel andere softwarepakketten te openen is. LET OP: In de meeste gevallen wordt het formaat geconverteerd door het pakket, waarmee het bestand geopend wordt. Hierdoor zullen er veelal verschuivingen e.d. plaats vinden. Verder kunt u nog in- en uitzoomen (via Z (inzoomen) en SHIFT-Z (uitzoomen)) en als laatste kunt u de printereigenschappen opvragen. Afdrukken Hiermee gaat u naar het afdrukscherm van Windows. Voordat u daadwerkelijk gaat printen kunt u hier nog het aantal exemplaren e.d. aangeven. Exporteren Als u deze knop gebruikt wordt het rapport omgezet in rtf formaat. Dit is een standaard formaat en is o.a. te openen met behulp van Word, Wordpad en Kladblok. LET OP: In de meeste gevallen wordt het formaat geconverteerd door het pakket, waarmee het bestand geopend wordt. Hierdoor zullen er veelal verschuivingen e.d. plaats vinden. Export naar pdf Hiermee exporteerd u het rapport naar pdf. Dit werkt alleen indien u een printer heeft geïnstalleerd die pdf kan afdrukken. meer informatie. Groepen toevoegen: Om de lay-out van het rapport samenstellen scherm overzichtelijker te maken kunnen groepen worden ingevoegd, waar dan weer invoerhoofdstukken, financiële overzichten, grafieken en toelichtingen in kunnen worden ondergebracht. Ook kunnen subgroepen worden aangebracht in een groep.

U kunt onderdelen en groepen verplaatsen door hier met de linkermuisknop op te klikken en deze vervolgens te verslepen naar de positie waar deze gewenst is. Als een onderdeel op een groep gesleept wordt, zal dit onderdeel aan deze groep worden toegevoegd. Als dit onderdeel vanuit deze groep vervolgens nogmaals op deze groep gesleept wordt zal het onderdeel boven de groep komen te staan. Invoerhoofdstuk toevoegen Hier verschijnen de invoerhoofdstukken die u kunt selecteren om af te drukken. De gegevens die afgedrukt worden, hebben betrekking op de toelichtingen en andere gegevens die bij de invoerhoofdstukken zijn ingevuld. Overzicht toevoegen Hiermee kunt u een financieel overzicht toevoegen. Met behulp van het submenu kunt u ook rechtstreeks een standaardoverzicht selecteren. Voor een gedetailleerde beschrijving om overzichten samen te stellen wordt verwezen naar overzichten samenstellen. Grafieken toevoegen Met behulp van deze knop kunt u een grafiek (-groep) toevoegen. Ook hier geldt hetzelfde als bij het toevoegen van financiële overzichten. Indien u bij het grafiek samenstellen een post (rijtje) heeft geselecteerd, zal er een rijtje worden toegevoegd indien u op de knop staat. Als er een grafiek is geselecteerd zal er een grafiek worden toegevoegd en als er een grafiekgroep (of een ander overzicht) is geselecteerd zal er een grafiekgroep worden toegevoegd. Voor een uitgebreide beschrijving klikt u op grafieken samenstellen. Vrije tekst toevoegen Er wordt een leeg teksthoofdstuk toegevoegd. U kunt hier uw eigen teksten invullen door op de knop Bewerken te klikken aan de rechterzijde van het scherm. U heeft hier beschikking over een aantal basisfuncties van een tekstverwerker. Periode verschuiven Hiermee kunt u snel alle kolommen in een overzicht of in het hele rapport een andere periode toekennen. Als u kiest voor 'Verschuif door het gehele rapport', zullen alle kolommen een andere periode krijgen. Als u kiest voor 'Verschuif alle onderliggende items', zullen alleen de kolommen een periode verschuiven die op dat moment geselecteerd zijn (bijvoorbeeld van een exploitatie overzicht). U kunt een kolom selecteren, een kolomgroep of een heel overzicht. Het verschuiven van de perioden, doet u door het aantal (bijvoorbeeld 3 of -1) in te vullen in het daarvoor bestemde vakje. Item dupliceren Indien u een bepaald item selecteert, kunt u het dupliceren met deze knop. U hoeft dan alleen eventuele noodzakelijke aanpassingen te maken en niet een heel nieuw overzicht te maken. Indien u met de rechtermuisknop in het samenstellen vlak klikt, verschijnen nog een aantal extra opties: Onderdelen kopiëren: Hiermee kunt u een of meerdere onderdelen van dit rapport selecteren en naar het klembord kopiëren. U kunt kiezen om alleen de geselecteerde onderdelen te kopiëren of ineens alle onderdelen. Onderdelen plakken: Hiermee kunt u de onderdelen die naar het klembord zijn gekopieerd plakken in een (ander) rapport of in een rapport uit een ander bestand. Onderdeel dupliceren: Hiermee wordt het geselecteerde onderdeel direct gedupliceerd in hetzelfde rapport. Onderdeel verwijderen: De geselecteerde onderdelen worden verwijderd. Alle onderdelen openklappen: Alle 'plusjes' in dit rapport worden open geklapt. Alle onderdelen dichtklappen: Alle 'minnetjes' in dit rapport worden dicht geklapt. Exporteren: Indien u deze optie gekozen heeft kan het rapport worden opgeslagen als zelfstandig exe bestand dat niet meer te wijzigen is. Hierdoor blijft dit rapport altijd in originele staat. Bovendien is dit bestand nog te beveiligen met een wachtwoord. LET OP: Let bij het invoeren van het wachtwoord goed op hoofdletters en kleine letters. Zorg dat u het wachtwoord niet kunt vergeten, want dit is nooit meer te achterhalen !! Rapport beheer Indien er op het hoofdmenu 'Rapportage' geklikt wordt, ziet u een overzicht van alle rapporten in dit bestand. Bij de verwijzingen staat de optie Rapport beheer. Indien u hierop klikt verschijnt het onderstaande scherm:

Hier kunt u nieuwe rapporten toevoegen of bestaande rapporten verwijderen. Indien u hier een rapport selecteert en vervolgens klikt u op Kopiëren, dan zal er een kopie van dit rapport aangemaakt worden. Via Eigenschappen kunt u eventueel een nieuwe naam invullen. Als u op Kopiëren uit klikt, verschijnt er een Windows dialog schermpje, waarmee u een ander Visionplanner bestand kunt selecteren. Als dit gedaan is kunt u een van de rapporten aanklikken die in dit bestand zijn opgenomen. Vervolgens wordt dit rapport gekopieerd naar het huidige bestand. Als een rapport is aangemaakt, kunt u dit verder samenstellen. Tip: Indien er veel verschillende rapporten zijn, kunt u deze onderverdelen in groepen (met behulp van de knop Toevoegen). Rapporten verplaatsen U kunt rapporten en groepen verplaatsen door hier met de linkermuisknop op te klikken en deze vervolgens te verslepen naar de positie waar deze gewenst is. Als een rapport op een groep gesleept wordt, zal dit rapport aan deze groep worden toegevoegd. Als dit rapport vervolgens nogmaals op deze groep gesleept wordt zal dit rapport boven de groep komen te staan. Rapportinstellingen Het instellingenscherm van de rapportgenerator bestaat uit 9 verschillende tabbladen die hieronder zullen worden toegelicht. 1) Algemeen

U kunt voor een aantal rapportonderdelen het lettertype instellen. Dit zijn: Standaard rapportages: Hiermee kan het standaard lettertype worden ingesteld voor de Invoerhoofdstukken, de inhoudsopgave en de voetteksten. Eventueel kan er nog per invoerhoofdstuk een ander lettertype worden ingesteld dat afwijkt van deze standaard. Titels: Hiermee wordt het lettertype van de titels van zowel de invoerhoofdstukken als wel de financiële overzichten bepaald. Financiële rapportages: Ook voor de financiële rapportages wordt een standaard lettertype ingesteld. Eventueel kan er nog per overzicht een ander lettertype worden ingesteld dat afwijkt van deze standaard. Kolomtitels: Deze optie geeft het standaard lettertypoe van de tekst in de kolommen boven de financiële overzichten. Alle rtf-teksten aanpassen: In het rapport worden op diversie plaatsen rtf teksten gebruikt. Met deze optie kan in 1 keer alle tekst aangepast worden door het rapport. Nulregels: Verder kunt u in het tabblad algemeen kiezen of eventuele posten die de geen waarde hebben, wel of niet afgedrukt dienen te worden. Valuta: Het is mogelijk om de afdrukken in een andere valuta weer te geven als de invoer. Hiertoe kunt u het symbool en de omrekenkoers invullen. Zo kunt u bijvoorbeeld ook 0,001 als factor invullen, zodat alles in duizendtallen wordt weergegeven. Negatieve waarden: U kunt hier zelf aangeven hoe u negatieve waarden wilt weergeven. In het eerste vakje kunt u aangeven welk teken voor het getal moet komen te staan en in het tweede vakje kunt u aangeven welk getal na de waarde moet komen te staan. Kolomafstand: U kunt aangeven hoe veel witruimte u wilt hebben tussen de kolommen van de financiële overzichten. Ruimte voor kolomnamen: U kunt aangeven hoe veel witruimte u wilt hebben tussen de kolomtitels van de financiële overzichten en de eerste rij van het overzicht. Algemene instellingen: Als u de rapportagemodule van Visionplanner sluit, verschijnt er steeds een melding of u de wijzigingen wel of niet wenst op te slaan. Indien u deze melding niet steeds te voorschijn wilt hebben, kunt u deze hier aanklikken. Verder worden er bij het printvoorbeeld op het scherm miniatuurweergaven van de pagina's getoond aan de linkerzijde van het scherm. Indien u deze niet wilt zien, kunt u hier het aankruisvakje aanklikken. Daarnaast zijn er nog 2 technische functionaliteiten opgenomen. Zo kunt u de afdrukkleur van de tekst op kleur instellen, op monochroomof op automatisch. Indien automatisch is geselecteerd, zal Visionplanner zelf checken of het een kleurenprinter of zwart-wit printer betreft. Indien monochroom is ingesteld zal de tekst altijd zwart worden afgedrukt, dus onafhankelijk van de printer. Indien kleur is ingesteld zullen de kleuren als grijswaarden worden afgedrukt bij een zwart-wit printer. Ook kunt u apart de afdrukkleur van de signalen instellen. Indien deze op monochroom staat zal voor de groene pijlen een witte pijl met zwarte rand worden getoont en de rode pijl zal geheel zwart worden. Bij kleur worden de grijswaarden afgedrukt als u een zwart-wit printer gebruikt (dus veel minder duidelijk) en bij automatisch zal Visionplanner zelf bekijken of het een kleurenprinter of zwartwit printer betreft. De tweede technische functionaliteit die is opgenomen betreft de optie 'RTF direct afdrukken'. Sommige printers kunnen problemen geven met het afdrukken van teksten (bv. van kolommen). Er kan dan bijvoorbeeld een letter wegvallen. Indien zich dit voordoet kan deze optie aangeklikt worden. De afdruk zal dan wel een beetje trager verlopen, maar er wordt wel correct geprint. 2) Pagina eigenschappen

Bij het tabblad Pagina eigenschappen, kunt u onder meer de standaard marges instellen voor het rapport. Zo kunt u bijvoorbeeld rekening houden met de lay-out van uw briefpapier. Deze marges zijn overigens ook per rapportonderdeel afwijkend in te stellen. Ook is het mogelijk om het rapport te voorzien van een watermerk. Via Afdrukvoorbeeld in dit scherm kunt u direct een voorbeeld zien. Daarnaast kunt u hier de paginanummering invullen en aangeven vanaf welke pagina deze dient te verschijnen. Indien u hier 0 invult, zal de paginanummering ook op het voorblad komen. Ook kunt u de gewenste positie en kleur aangeven. Tot slot kan de tekst gewijzigd worden die verschijnt indien een overzicht niet geheel op 1 pagina past. De standaard teksten zijn 'Vervolg op volgende pagina' en 'Vervolg van vorige pagina'. 3) Koptekst en voettekst

Hier kunt u de koptekst en voettekst invullen en aangeven vanaf welke pagina deze dient te verschijnen. Indien u hier 0 invult, zal de koptekst, c.q. voettekst ook op het voorblad komen. Verder kunt u middels de uitlijning de gewenste positie aangeven. 4) Printer

Hier kunt u specifieke printereigenschappen instellen zodat deze worden opgeslagen en u niet steeds als u Visionplanner opnieuw start de printer opnieuw hoeft te kiezen. Visionplanner kiest zelf altijd uw standaard Windows printer, maar als u alleen met Visionplanner op een andere printer werkt, kunt u dat hier aangeven door het aankruisvakje voor 'Laatst geselecteerde printer onthouden' aan te zetten. Indiuen u altijd liggend wilt afdrukken kunt u dat erboven aangeven. Indien u een (of meerdere) zogenaamde PDF printer(s) tot uw beschikking heeft, kunt u hier de voorkeur aangeven. Indien u nog geen PDF printer heeft, kunt u een aantal gratis varianten downloaden vanaf internet. Indien u een PDF printer heeft geïnstalleerd is het dus mogelijk om de rapporten op te slaan in PDF formaat. 5) Referenties

In Visionplanner is het mogelijk om achter specifieke rijen een referentie toe te voegen via de optie 'Rijen bewerken'. De algemene referentie instellingen kunt u bij dit tabblad aangeven. Bij nummering kan gekozen worden voor: - geen, er kan dan bij de rij zelf een tekstuele referentie worden ingevuld; - decimaal, de referenties worden automatisch doorgenummerd via de decimale cijfers methode; - romeins, de referenties worden automatisch doorgenummerd via de romeinse cijfers methode. Eventueel kan er nog een tekstteken voor en na de referentie afgedrukt worden en kan de uitlijning gekozen worden. 6) Voorblad

Onder het tabblad Voorblad, kunt u de lay-out van het voorblad aanpassen. Bij de eerste checkbox, kunt u aangeven of het voorblad afgedrukt moet worden. Door aan de rechterkant van dit tabblad op Standaard te klikken, kunt u het voorblad terug zetten naar de standaard Visionplanner indeling (zie ook het bovenstaande voorbeeld). In het tekstkader kunt u naar eigen wens teksten opnemen en deze eventueel bewerken met de standaard tekstverwerkingsknoppen. Bovendien kunt u hier ook plaatjes in opnemen, zoals bijvoorbeeld uw logo. Het opnemen van plaatjes kunt u doen met de Windows functionaliteit 'Kopiëren Plakken (CTRL-V of SHIFT-Insert). Ook wordt er door Visionplanner rechtsonder op het voorblad extra informatie getoond over het rapport. Dit zijn Datum van afdrukken, Startdatum prognoses, Prognoseduur en de Valuta-eenheid. Indien u (een deel) van deze opties niet wenst, kunt u deze gewoon uitklikken. Via de knop 'Marges ' kunnen afwijkende marges t.o.v. de instellingen onder punt 2 Pagina eigenschappen worden ingevuld. 7) Voorwoord

Hier kunt u uw eigen voorwoord invullen. Bij de eerste checkbox, kunt u aangeven of het voorwoord afgedrukt moet worden. Het invullen van het voorwoord werkt hetzelfde als de gewone toelichtingen, met dit verschil dat het voorwoord vóór de inhoudsopgave verschijnt en een toelichting nà de inhoudsopgave. 8) Inhoudsopgave

Hier kan worden aangegeven of de inhoudsopgave afgedrukt moet worden. Indien u de inhoudsopgave wenst af te drukken, maar de paragrafen niet wilt opnemen in de inhoudsopgave, zorgt u dat de checkbox hiervoor uit staat. Eventueel kunt u de titel 'Inhoudopgave' nog wijzigen. Ook kunt u kiezen of de hoofdstukken en paragrafen logisch doorgenummerd moeten worden of niet. Indien logisch doornummeren aan staat, worden de hoofdstukken en de paragrafen binnen een hoofdstuk op volgorde doorgenummerd. Ook indien er hoofdstukken en/of paragrafen zijn uitgezet of verwijderd of indien de volgorde is gewijzigd. Indien logisch doornummeren niet aan staat, worden de originele hoofdstuknummers en paragraaf nummers gehandhaafd. Indien logisch doornummeren aan staat kunt u vervolgens nog kiezen voor: * 'Geen hoofdstuknummer weergeven'. Inhoud wordt dan wordt dan bijvoorbeeld: Algemeen 1 Bedrijfsgegevens 2 Branchegegeven 2.1 Bedrijfstak 2.2 Bedrijfsvereniging 3 Ondernemingsvorm Marktonderbouwing 1 Omzetgroepen * 'Hoofdstuk en paragraafnummers afdrukken'. Bovenstaand voorbeeld wordt dan: 1 Algemeen 1.1 Bedrijfsgegevens 1.2 Branchegegeven 1.2.1 Bedrijfstak 1.2.2 Bedrijfsvereniging

1.3 Ondernemingsvorm 2 Marktonderbouwing 2.1 Omzetgroepen * 'Hoofdstuk en paragraafnummers en titel afdrukken'. Bovenstaand voorbeeld wordt dan: H1 Algemeen 1.1 Bedrijfsgegevens 1.2 Branchegegeven 1.2.1 Bedrijfstak 1.2.2 Bedrijfsvereniging 1.3 Ondernemingsvorm H2 Marktonderbouwing 2.1 Omzetgroepen De letter H is te wijzigen in bijvoorbeeld Hst. of Hoofdstuk. Verder kunt u hier de positie van de kolom waarin de paginanummers staan bepalen en eventueel afwijkende marges instellen. In het tekstvak kunt u zelf nog introductieteksten toevoegen die boven de inhoudsopgave komen te staan. 9) Standaardwaarden Het laatste tabblad betreft de 'Standaardwaarden'. Bij het samenstallen van allerlei overzichten kan er meestal ook gekozen worden voor een <Standaard>. Als er standaard gekozen is dan zal de waarde uit dit tabblad gekozen worden. Zo kan bijvoorbeeld bij een maandrapport overal waar een periode gekozen kan worden <standaard> worden ingesteld. Vervolgens hoeft alleen nog maar de standaard periode in dit tabblad gezet te worden en het hele rapport heeft dan betrekking op de ingestelde periode. Overzichten samenstellen Binnen de rapportagemodule van Visionplanner kunt u vijf verschillende overzichten toevoegen. Dit zijn de invoerhoofdstukken, de financiële overzichten, de grafieken, de toelichtingen en de groepen. Zoals hiervoor reeds beschreven kunnen deze overzichten met behulp van de knoppenbalk worden toegevoegd. Invoerhoofdstuk toevoegen: In de rapportage van Visionplanner is het mogelijk om een afdruk te maken van de belangrijkste invoer. U kunt hier kiezen uit een aantal hoofdstukken. Indien u een hoofdstuk hebt ingevoegd, kunt u de onderliggende paragrafen uit of aan zetten en kunt u deze ook naar een ander hoofdstuk 'verslepen'. Per invoerhoofdstuk kunt u een aantal eigenschappen toekennen.

Als u aan de linkerzijde van dit scherm een hoofdstuk selecteert, ziet u aan de rechterzijde welke eigenschappen u kunt toekennen. Als eerste kunt u de standaardtitel van Visionplanner (bv. H 1 Algemeen) vervangen door uw eigen titel. Via de knop bewerken kunt u de titel invullen. Eventueel kan hier ook gebruik gemaakt worden van rapportvariabelen m.b.v. de rechtermuisknop. Vervolgens kunt u aangeven of u een bepaalde titel wel of niet wenst op te nemen in de inhoudsopgave en / of in het rapport. Daarna kunt u aangeven of het betreffende hoofdstuk op een nieuwe pagina moet beginnen of dat dit hoofdstuk direct achter het vorige geselecteerde hoofdstuk dient te komen. De afdrukstand voor het rapport bepaald u bij printerinstellingen, maar indien er een specifiek hoofdstuk afwijkt, kan dit vervolgens hier worden aangegeven. Bovenstaande geldt in principe ook voor het lettertype, marges, koptekst en voettekst. Deze worden voor het gehele rapport ingesteld onder rapportinstellingen, maar indien een bepaald hoofdstuk afwijkt, kunt u dat hier aangeven. Met doornummeren kan de paginanummering worden beïnvloed. Indien u deze op 1 laat staan, zal deze pagina gewoon met 1 opgehoogd worden. Indien u hier 0 van maakt, zal het paginanummer niet worden afgedrukt, en zal de nummering verder gaan op de volgende pagina. Indien u hier bijvoorbeeld 2 van maakt, zal het paginanummer met 2 opgehoogd worden in plaats van 1. Zo kunt u eventueel later pagina's uit andere programma's tussenvoegen, zonder dat doordoor de paginanummering verkeerd gaat. De instellingen voor een specifieke paragraaf zijn beperkt tot het aanpassen van de titel en de optie om deze op een nieuwe pagina te laten beginnen. Indien u meerdere hoofdstukken of paragrafen selecteert, kunt u ineens de eigenschappen van alle geselecteerde overzichten aanpassen. Zie hiervoor: multiselecteren. Volgorde wijzigen: Het is mogelijk om aan de linkerkant van het scherm de volgorde van de hoofdstukken en paragrafen te wijzigen. U doet dit door met de linkermuisknop een hoofdstuk of paragraaf aan te klikken en deze te verslepen naar de positie waar u deze wenst, terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt. Financieel overzicht toevoegen: U kunt hier kiezen uit 'Leeg overzicht toevoegen' of een standaard overzicht toevoegen. Een overzicht bestaat uit 1 of meerdere kolomgroepen. Een kolomgroep bevat het aantal kolommen dat u over de breedte van de pagina wilt hebben. Dus u zult meer kolommen kunnen toevoegen als u een kleiner lettertype selecteert of als u kiest voor 'liggend' afdrukken. Een kolomgroep bestaat weer uit 1 of meerdere kolommen. Overzichteigenschappen: Indien u een overzicht heeft toegevoegd (bv. een balans) kunt u hier weer een aantal eigenschappen aan toekennen.

De eerste twee eigenschappen betreffen dezelfde als bij de invoerhoofdstukken, nl. de keus of u het overzicht wel of niet wenst op te nemen in de inhoudsopgave en welke titel er in de inhoudsopgave moet komen te staan. De titel van het overzicht komt alleen terug in de inhoudsopgave van het rapport en niet bij de financiële overzichten zelf. Daarnaast kunt u de rijen die in het overzicht voorkomen bewerken. Dit kan op twee manieren. De eerste manier is om alle rijen van een bestaand overzicht te overschrijven met de standaard rijen van Visionplanner. Hiertoe gebruikt u de knop Standaard.... Deze optie wordt alleen gebruikt indien u geen standaardoverzicht heeft toegevoegd, maar bv. een leeg overzicht of een ander overzicht heeft gedupliceerd. Als er gekozen wordt voor een standaard brutomarge schermkomt er nog een extra tussen scherm waarin u aan kunt geven of er specificaties opgenomen dienen te worden en of de totalen vet moeten worden afgedrukt. Indien u kiest voor specificatie komt er per omzetgroep een uitsplitsing in de rijen omzet, korting, Mutatie OHW en inkoopwaarde. Indien u geen specificatie kiest, kunt u deze eventueel in de kolommen opnemen. Zo krijgt u bijvoorbeeld een kolom omzet, een kolom inkoopwaarde en een kolom brutomarge. De tweede manier om de rijen van een overzicht aan te passen werkt alleen indien u beschikt over de management informatiemodule. U kunt dan op de knop Bewerken klikken. Voor een uitgebreide toelichting klikt u op Rijen bewerken. Zie ook: Multi-selecteren. Kolomgroepeigenschappen: De kolomgroepeigenschappen zijn vrijwel identiek aan de invoerhoofdstuk eigenschappen. Het enige verschil is dat er hier geen keuze is om de kolomgroep op te nemen in de inhoudsopgave, omdat

deze keuze reeds gemaakt is bij de overzicht eigenschappen. Zie ook: Multi-selecteren. Kolomeigenschappen: Na het aanmaken van een overzicht of een nieuwe pagina, wordt er automatisch 1 kolom aangemaakt. Als een pagina nog geen kolom heeft kan er een kolom worden aangemaakt door via de rechtermuisknop Overzichten te selecteren en vervolgens Kolom toevoegen. Ook kan de betreffende knop in de knoppenbalk gebruikt worden. Aan een bepaalde kolom kunnen gegevens gekoppeld worden. Deze staan aan de rechterkant van het scherm. Kolom: Als eerste kiest u welke data de kolom moet bevatten, bijvoorbeeld planning of actuele cijfers. Periode: Selecteer de gewenste periode die gerapporteerd moet worden. Bovendien kan er achter deze periode ook nog een periodeverschuiving worden ingevuld. Indien u hier bijvoorbeeld -1 invult, zal de waarde van 1 periode eerder worden weergegeven. Indien u een jaar wilt weergeven zal dit dus 1 jaar eerder zijn en indien bijvoorbeeld een maand, dan zal dit een maand eerder zijn. Rij: De rij-instelling zal alleen zichtbaar zijn, als er een standaardrij in het overzicht is geselecteerd. Als deze wel zichtbaar is, zal de waarde voor de standaardrijen in deze kolom altijd uit deze rij gebruikt worden. Voorwaarde is wel dat er standaard rijen zijn geselecteerd in het overzicht. Bestand: Als eerste kan het betreffende scenariobestand gekozen worden indien dit van toepassing is. Als er geen scenario's zijn, zal deze optie ook niet zichtbaar zijn. Brutomarge: Indien in het overzicht brutomarge-rijen voorkomen, kunt u hier een onderdeel van de brutomarge selecteren, bijvoorbeeld omzet of inkoopwaarde. Cumulatief: Hier kan worden aangegeven of de waarde in de kolom cumulatief of enkelvoudig dient te zijn. Als hiet Totaal cumulatief geselecteerd wordt, zal hier de waarde over meerdere jaren worden weergegeven (bijvoorbeeld voor projecten). Journaalposten: Een selectie op de waarde voor, van of na de journaalposten. Deze heeft alleen betrekking op de actuele cijfers. Waardering: Hier dient u aan te geven of de waarde voor, van of na de normalisatie weergegeven moet worden. Debet/Credit: Met deze optie wordt bepaald hoe het getal wordt weergegeven. Er zijn 4 opties: Normaal: De waarde wordt positief weergegeven voor zowel debet als creditposten (bijvoorbeeld: omzet 10.000 en inkoopwaarde 5.000). Alleen als een debet of een credit post negatief wordt (bijvoorbeeld negatieve omzet door een grote creditering) zal er ook een negatief getal worden getoond. Debet / Credit: De debetposten krijgen een positieve waarde en de creditposten krijgen een negatieve waarde (bijvoorbeeld: omzet -10.000 en inkoopwaarde 5.000). Debet: Alleen de debetposten krijgen een waarde. De creditposten blijven leeg. Credit: Alleen de creditposten krijgen een waarde. De debetposten blijven leeg. Kolomtype: Vervolgens kan het kolomtype aangegeven worden. Er kan gekozen worden uit getal (alleen de waarde wordt afgedrukt) en valuta (het valutateken wordt weergegeven). Indien u over de Management informatiemodule beschikt kunt u ook percentage selecteren (het % - teken zal worden toegevoegd) en signaal (er worden pijltjes weergegeven). Als er gekozen is voor signaal kolom, dan zullen er achter deze keuze een aantal extra invulvakjes verschijnen. Hier kunt u respectievelijk de positieve afwijking, de negatieve afwijking en het minimaal absoluut verschil invullen. Positieve afwijking: Het signaal verschijnt als het percentage verschil groter is dan de positieve afwijking. Als het verschil 2 maal zo groot is verschijnen er 2 signalen en als het verschil meer als 3 keer zo groot is verschijnen er 3 signalen. Negatieve afwijking: Hier dient u een negatief percentage in te vullen. Het signaal verschijnt als het percentage verschil groter is dan de negatieve afwijking. Als het verschil 2 maal zo groot is verschijnen er 2 signalen en als het verschil meer als 3 keer zo groot is verschijnen er 3 signalen. Minimaal absoluut verschil: Om een signaal te tonen moet het verschil minimaal dit ingegeven bedrag zijn, onafhankelijk van het verschilpercentage. Factor: Bij factor kunt u een multiplyer invullen waarmee de waarde wordt vermenigvuldigd. Als u de waarde in duizendtallen wilt weergeven kunt u 0,001 invullen. Decimalen: Aan de kolommen kan het aantal decimalen worden ingesteld. Indien er bij een rij een hoger aantal decimalen is ingesteld, zal deze bepalend zijn. Weergave: Er kan gekozen worden om geen waarde te tonen (dus alleen de kolomtitel), of om geen lijnen af te drukken (indien een kolom bijvoorbeeld verschilpercentages bevat die niet opgeteld worden). Index: LET OP: Deze optie is alleen toegankelijk indien u beschikt over de jaarrekening module. Deze index zal standaard niet gebruikt worden en op 0 staan. Met behulp van deze kolomindex kunt u de weergave van de financiële overzichten in 2 kolommen weergeven. De waarden staan dan in de eerste kolom en het totaal wordt 1 kolom naar rechts weergegeven. Bijvoorbeeld: Kolomtitels: Hier kunt u de kolomtitels bewerken. Voor een uitgebreide beschrijving klikt u hier. Breedte: Hiermee kunt u de breedte van de kolom in milimeters instellen. De witruimte tussen de kolommen is bij de algemene instellingen in te geven. Datumnotatie: Hiermee kunt u kiezen om een datum weer te geven in plaats van een periode. Voorbeeld: Stel dat u als periode maart 2005 heeft gekozen. Vervolgens vult u hier bijvoorbeeld 'date: dd-mm-yyyy' in. Dan zal de kolomtitel 01-03-2005 weergeven. Als u kiest voor 'lastdate: ddmm-yyyy' dan zal er 31-12-2005 weergegeven worden. Groepen, grafieken en toelichtingen toevoegen: Voor een beschrijving van deze overzichten klikt u op het helptopic van grafieken en rapportage.

Kolomnamen bewerken Indien u op de knop (met drie puntjes) klikt achter 'Kolomtitels', verschijnt het onderstaande scherm:

De eerste grijze kolom geeft de positie weer van de kolomnamen. De kolom Nr. geeft de originele positie weer. Deze positie is te wijzigen door een rij te selecteren en vervolgens op de knop 'Omhoog' of 'Omlaag' te klikken. Als u bijvoorbeeld eerst de kolomnaam (bv. Actueel) wenst en daarna de periode (bv. 2001), kunt u deze met behulp van de Omhoog en de Omlaag knop verschuiven. In de kolom 'Standaard' staat de originele omschrijving. In de kolom 'Aan/Uit' kan worden aangegeven of de aangepaste omschrijving (= aan) of gewoon de standaard omschrijving (= uit) moet worden afgedrukt. Als er niets moet worden afgedrukt, kunt u kiezen voor witregel. In de kolom 'Aangepast' kan een eigen omschrijving worden ingevuld. Dit kan door op het kleine knopje met de drie puntjes te klikken. Hier kunt u ook eventuele rapportvariabelen gebruiken. De kolommen kunnen worden onderstreept. De onderstreping kunt u aangeven met behulp van de kolom 'Lijnstijl'. Hiermee bepaald u wat voor soort onderstreping de kolomtitel krijgt. Indien u de lijn doorgetrokken wilt hebben met een andere kolom, zodat er geen witruimte tussen de lijn zit, klikt u 'Overlappend' aan. LET OP: Indien overlappend aan staat zal de lijn worden doorgetrokken met de vorige kolom (links van de huidige kolom) en niet de kolom rechts hiervan.

Rijen bewerken U kunt op de knop 'Bewerken' klikken als u een financieel overzicht heeft geselecteerd. Er verschijnt dan het onderstaande scherm:

Hier kunt u de rijen die in de overzichten zijn opgenomen bewerken en u kunt rijen toevoegen of verwijderen. Het scherm bestaat uit 2 delen. Aan de linkerkant ziet u de rijen waaruit u kunt kiezen en aan de rechterkant staan de rijen die zijn opgenomen in het overzicht. Rij toevoegen: U kunt een rij tussenvoegen door aan de rechterkant de rij te selecteren waaronder u de nieuwe rij wenst op te nemen en vervolgens kunt u op het pijltje naar rechts klikken (of te dubbelklikken). Rij verwijderen: Een rij kan verwijderd worden door deze aan de rechterzijde van het scherm te selecteren en vervolgens op het pijltje naar links te klikken (of de Delete-toets te gebruiken). Rij eigenschappen: Als u aan de rechterzijde een rij hebt geselecteerd, kunt u daar een aantal eigenschappen aan toekennen. Deze eigenschappen zijn: * Omschrijving: Indien u een afwijkende omschrijving van de post wenst, kunt u deze met de 'Bewerken' knop invullen. U kunt hier dan ook tekstuele eigenschappen toekennen zoals kleur, lettertype, vet e.d. * Vet / schuin / onderstreept: Om de waarden uit bepaalde rijen te accentueren kunt u hier een of meerdere van deze eigenschappen aan toekennen. LET OP: Indien u de standaardomschrijving gewijzigd hebt gelden deze eigenschappen niet voor de omschrijving. * Op nieuwe pagina beginnen: Indien u een deel van het overzicht op een nieuwe pagina wilt laten beginnen, kunt u dat met behulp van deze optie aangeven. Zo kunt u bijvoorbeeld de passief zijde van de balans altijd op een nieuwe pagina laten beginnen. * Specificaties i.p.v. rij opnemen: Als deze optie aan staat, zal niet de rij zelf afgedrukt worden, maar de specificaties ervan. Als u bijvoorbeeld deze optie aan zet bij Totaal immateriële vaste activa, zal de specificatie worden afgedrukt en dat is bijvoorbeeld, goodwill, licenties & octrooien, geactiveerde R & D kosten en vooruitbetaalde imm. vaste activa. Indien u dan ook nog de rij Totaal immateriële vaste activa wilt weergeven, moet u deze nogmaals toevoegen, maar dan met de optie specificaties opnemen uit. Het grote voordeel van deze optie t.o.v. alle individuele rijen toevoegen is dat als er bij de invoer een extra rij wordt aangemaakt als vrije invoer, deze rij automatisch opgenomen is, omdat het een onderdeel van de specificatie betreft. * Weergave: Hier kunt u kiezen uit 4 verschillende items. In de meeste gevallen zal hier zal hier gewoon 'Standaard' zijn ingesteld. Indien hier 'leeg' is ingesteld, zal er niets worden afgedrukt, behalve de eventuele onderstrepingsstijl. Deze optie heeft te maken met het wegvallen van 0-regels. Voorbeeld: Stel dat u als overzicht de volgende 4 rijen selecteert: Immateriële vaste activa, Materiële vaste activa, Financiële vaste activa en Totaal vaste activa Onder de Financiële vaste activa moeten de waarden onderstreept worden, dus zou deze de 'Onderstrepingssttijl' Enkel moeten krijgen. Indien financiële vaste activa toevallig de waarde 0 heeft, dan zal deze rij inclusief de onderstrepingsstijl wegvallen. Dan zou in dat geval handmatig de onderstrepingsstijl onder Materiële vaste activa (of onder Immateriële vaste activa) gezet moeten worden. Om dit te voorkomen is onder Weergave de optie 'leeg' toegevoegd. De eerste drie posten krijgen dan geen onderstrepingsstijl. Vervolgens wordt dan na Financiele vaste activa nogmaals de post Totaal vaste activa tussengevoegd, maar nu met de Weergave op 'leeg' en de onderstepingsstijl Enkel. Het enige dat dan wordt afgedrukt is de onderstreping. Als Totaal vaste activa 0 is, zal geen enkele rij worden afgedrukt en zal ook de onderstreping wegvallen. Indien bij Weergave wordt gekozen voor alleen 'Alleen omschrijving afdrukken' dan zal deze post hetzelfde als titel behandeld worden, met dit verschil dat de Titel altijd wordt afgedrukt en deze post kan wegvallen indien de waarde 0 is. Voorbeeld: Stel dat bij het hierboven beschreven voorbeeld een titel wordt toegevoegd boven het overzicht van de 4 rijen, dan dient de post Totaal activa nogmaals worden toegevoegd boven het eerste item. Vervolgens kan bij omschrijving de tekst worden ingevuld, bv. Overzicht van de vaste activa Bij Weergave dient dan 'Alleen omschrijving afdrukken' te worden aangegeven. Indien nu bijvoorbeeld de totale activa 0 bedraagt zal het hele overzicht wegvallen, en ook deze post die als titel wordt gebruikt. Indien bij Weergave wordt gekozen voor alleen 'Alleen waarden afdrukken' dan zal deze post geen omschrijving afdrukken, maar wel de waarden van deze rij. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden als er al een titel wordt gebruikt, waardoor bijvoorbeeld de omschrijving van de totaaltelling niet gewenst wordt. * Afdrukken indien: Onder rapportinstellingen kunt u aangeven of u de 0-regels wilt onderdrukken of niet. Met deze optie kunt u afwijken van de algemene instellingen. Als gekozen wordt voor 'Indien waarde' dan zal de rij wegvallen als deze 0 is (ook al staan de algemene instellingen op 0-lijnen afdrukken). Als gekozen wordt voor 'Altijd afdrukken' zal deze rij dus altijd afgedrukt worden (ook al staan de algemene instellingen op 0-lijnen onderdrukken). * Onderstrepingstijl: Indien u bepaalde totaalrijen wilt onderstrepen, kunt u hier de stijl aangeven. U kunt kiezen uit: Enkel, Dubbel, Enkel gestippeld of Dubbel gestippeld. * Kolomindex: Deze index zal standaard niet gebruikt worden en op 0 staan. Met behulp van deze kolomindex kunt u de weergave van de financiële overzichten in 2 kolommen weergeven. De waarden staan dan in de eerste kolom en het totaal wordt 1 kolom naar rechts weergegeven. Bijvoorbeeld:

Om bovenstaand voorbeeld te realiseren, dienen er twee exact dezelfde kolommen te worden geselecteerd, waarbij de eerste kolom index 0 heeft en de tweede kolom index 1. Vervolgens dient er dan bij de rij-eigenschappen voor de totalen ook index 1 te worden aangegeven. Visionplanner drukt dan alleen waarden af op de posities waar de kolomindex en de rij-index overeenkomen. * Decimalen: Als een bepaalde rij met decimalen achter de komma moet worden weergegeven kan dat hier ingesteld worden. Dit kan bij bepaalde prestatie-indicatoren wellicht van pas komen. * Regels voor en/of na: Hier kunt u aangeven of u een of meerdere witregels voor of na een bepaalde rij wilt opnemen. * Verticale positie: Hiermee kunt u een rij een vaste verticale positie meegeven (in milimeters), zodat deze altijd op dezelfde positie afgedrukt wordt. Het kan de leesbaarheid verhogen om bij een balans de Activa en de Passiva altijd op een vaste positie af te drukken. * Waarde-instellingen: Hiermee kunt u de waarde uit de rij beïnvloeden. De instellingen die gezet kunnen worden zijn:

- Kolom: Indien niet de standaardkolom gebruikt moet worden kan hier een afwijkende keuze gemaakt worden. - Periode: Er kan een afwijkende periode worden ingesteld. Dit zal alleen werken indien de periode bij de kolom instellingen op standaard staat. - Cumulatief: Er kan worden ingesteld of de waarde enkelvoudig, cumulatief of totaal cumulatief moet worden weergegeven. Ook deze optie werkt alleen indien de kolominstelling op standaard staat. - Balansverloop: Hier kunt u een selectie maken van de rij uit de balansverloopoverzichten die u wilt weergeven. Dit zal alleen een waarde teruggeven indien bij de kolommmen een rij uit de afschrijvingsstaat is geselecteerd. * Referenties: Aan een specifieke rij kan een referentie gekoppeld worden. Het type referentie kan worden aangegeven in de algemene rapport-instellingen. Het referentiescherm ziet er als volgt uit:

Middels de knop 'Activeren' kan de referentie aan of uitgezet worden zonder dat de hele tekst verwijderd moet worden. Indien bij de algemene rapportinstellingen niet is gekozen voor logische doornummering van referenties zal er in dit scherm een extra vakje verschijnen om de referentietekst in te vullen. Daaronder kan een vrije tekst worden ingeveld die verderop in het rapport is in te voegen in een tekstueel veld middels de rechtermuisknop. Indien de post met de referentie niet wordt afgedrukt, zal ook de bijbehorende tekst komen te vervallen. Grafieken samenstellen Via het rechtermuismenu of via de grafiekknop in de knoppenbalk van de rapportage, kunt u een of meerdere grafieken toevoegen. Grafiekgroep: Als eerste dient u dan een grafiekgroep toe te voegen. Deze grafiekgroep is een pagina waar 1 of meer grafieken op kunnen worden weergegeven. Deze pagina of grafiekgroep heeft weer een aantal eigenschappen. Zo kunt u aangeven of u de pagina wel of niet wenst weer te geven in de inhoudsopgave en kunt u een titel invullen. Daarnaast kunt u zelf bepalen hoe groot de grafiek moet zijn en hoe de centrering moet zijn. Let er hierbij wel op dat de grafieken niet te groot worden, want dan past het uiteraard niet meer op de pagina. Verder kunt u net als bij de financiële overzichten kiezen of u de grafiek(en) op een nieuwe pagina wilt laten beginnen of niet. Ook de afdrukstand en het lettertype kan hier ingesteld worden. Zie ook: Multi-selecteren. Grafiek: Als er een grafiekgroep is aangemaakt, wordt er automatisch 1 lege grafiek opgenomen. U kunt grafieken toevoegen met behulp van het rechtermuismenu of via de daarvoor bestemde knop in de knoppenbalk. Ook aan de grafiek kunnen weer diverse eigenschappen worden toegekend:

De grafiektitel zal in het midden boven de grafiek opgenomen worden. Bij de inhoudsopgave krijgt u de optie om deze wel of niet te tonen in de inhoud, alsmede of er een extra tekst moet worden toegevoegd in de inhoudsopgave. Daarnaast kunt u aangeven of u wel of geen legenda op wilt nemen, of u de grafiek in 3 dimensionaal wenst weer te geven en of u de historische cijfers wel of niet wilt invullen. Ook kunt u eventueel labels opnemen in de grafiek. Dit zijn vakjes waarin de waarde staat die bij een bepaald punt horen. Bij grafiekmodus geeft u het grafiektype aan. Als deze op normaal staat kunt u lijn en/of kolomgrafieken maken en als deze op cirkel staat, kunt u cirkeldiagrammen maken. En als deze op radar staat kunt u radar ofwel spinneweb grafieken samenstellen. De Y-as waarde wordt door Visionplanner automatisch bepaald a.d.h.v. de gegevens. Als u hier van af wilt wijken, kunt u ook zelf een minimale en een maximale waarde invullen. Op deze wijze kunt u 2 grafieken die naast elkaar staan wellicht beter vergelijken. Deze waarde is overigens niet voor cirkeldiagrammen en radargrafieken in de stellen, omdat deze geen y-as kent. Ook het periodetype is niet relevant voor cirkeldiagrammen en radargrafieken, omdat deze steeds 1 periode beslaan. Voor normale grafieken kan hier gekozen worden voor weken, 13 perioden, maanden, kwartalen of jaren (afhankelijk van de gekozen invoer). Als laatste kunt u nog een periode toekennen aan een grafiek indien deze grafiek een cirkeldiagram of een radargrafiek is. Zie ook: Multi-selecteren. Reeks: Een grafiek kan 1 of meerdere reeksen bevatten. Indien er een nieuwe grafiek is aangemaakt, zal deze automatisch 1 reeks kennen. Als u reeksen wilt toevoegen, gebruikt u het rechtermuismenu. De eigenschappen van een reeks zien er als volgt uit:

Waarde instellingen: Hier kunt u de selecties aangeven van de waarden die in de reeks moeten worden opgenomen. Weergave-instellingen: De titel van de reeks komt ook terug in de legenda. Bij kolom en rij kunt u de gewenste post en waarde selecteren. Als specificatie aan staat, wordt niet de geselecteerde reeks in de grafiek opgenomen, maar de specificatie van die reeks. Dus als u Totaal immateriële vaste activa wilt opnemen als specificatie, zullen er 4 reeksen opgenomen worden (te weten: goodwill, licenties, R&D, en vooruitbetalingen). Bij grafiektype wordt bepaald of de reeks als lijn of als kolom dient te worden weergegeven. Als de grafiek een cirkeldiagram of een radargrafiek is, dan zal deze optie niet benaderbaar zijn. Bij grafiekkleur bepaald u de kleur van de kolommen of lijn. Als u hier Groen - rood selecteert en het is een kolomgrafiek, dan zullen de negatieve waarden in het rood worden weergegeven en de positieve waarden in het groen. Zie ook: Multi-selecteren.

Multi-selecteren In het rapport samenstellen scherm is het mogelijk om meerdere items te selecteren en vervolgens een eigenschap aan te passen voor alle geselecteerde items. Het selecteren gaat als volgt: Houdt de CTRL toets ingedrukt en klik een voor een de items aan, waarvan u een eigenschap wilt aanpassen. U kunt ook het eerste item aanklikken en vervolgens de SHIFT toets ingedrukt houden en daarna het pijltje naar beneden ingedrukt houden. Het aanpassen van de eigenschappen geldt alleen voor alle gelijkwaardige items. De gelijkwaardige items die kunnen worden onderscheiden zijn: * * * * * * * * *

Invoerhoofdstukken Invoerparagrafen Financiële overzichten Kolomgroepen Kolommen Grafiekgroepen Grafieken Grafiekreeksen Toelichtingen

Alleen de eigenschappen van het item dat als laatste is geselecteerd worden weergegeven. Indien er dan een eigenschap wordt aangepast, wordt dit doorgevoerd voor alle gelijkwaardige items die ook zijn geselecteerd. Indien het laatst geselecteerde item bijvoorbeeld een kolom is, zullen de eigenschappen van deze kolom worden getoont. Indien er iets gewijzigd wordt, zullen alle andere geselecteerde kolommen ook deze eigenschap krijgen. Indien er behalve kolommen ook andere items zijn geselecteerd, zal hier niets mee gebeuren. Let op: Er zijn enkele eigenschappen die niet met de multiselect functie werken. Deze eigenschappen zijn bij Financiële overzichten de Rijen bewerken functie en de Standaard rijen functie. Bij de Toelichtingen is dit de eigenschap Toelichting Bewerken.

Rapportvariabelen in de toelichtingen

Met behulp van de rechtermuistoets, kunnen allerlei 'variabelen' uit het bestand worden opgehaald. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de variabele Handelsnaam uit paragraaf 1.1. Indien deze functie gebruikt wordt, zal er op de afdruk steeds hetgeen komen te staan dat in paragraaf 1.1 is ingevuld. Dit is dus bijzonder makkelijk voor standaard rapporten, omdat u dan niet steeds de naam hoeft te wijzigen. Het nevenstaande scherm verschijnt indien u op de rechtermuisknop klikt in het bewerkenscherm van de toelichtingen. De hoofditems zijn Systeem, Licentie, Invoergegevens, Uitvoertabellen, Tabellen en Rapportage. Systeem: Onder deze optie kunnen de systeemdata en systeemtijd worden weergegeven. Deze wijzigen dus voortdurend. Licentiegegevens: Hierin staan de geregistreerde licentiegegevens. Invoergegevens: Elke invoervariabele heeft 3 items. Dit zijn: Omschrijving Toelichting Invoer De omschrijving is de vraag zoals deze in de invoerschermen van Visionplanner staat (bijvoorbeeld Handelsnaam of adres) De toelichting is de tekst die verschijnt als er met de muis over de omschrijving wordt bewogen. Deze kunt u invullen onder Instellingen. De invoer bevat de data die in het bestand als antwoord op een vraag is gegeven. Er kan ook gekozen worden om een hele paragraaf of hoofdstuk in te voegen. Er wordt dan een opsomming gegeven van alle vragen en ingevulde antwoorden. Er kan dan ook een rapportagestijl gekozen worden: Standaard: De vraag wordt vet weergegeven en het antwoord niet. Type 1: Het antwoord wordt vet weergegeven en de vraag niet. Type 2: Zowel de vraag als het antwoord worden niet vet weergegeven.

Uitvoertabellen: 1) Getal: als hierop geklikt wordt verschijnt er een extra instellingen scherm waarin de getal eigenschappen kunnen worden ingesteld.

De opties in dit scherm zijn mede afhankelijk van de modules die op Visionplanner van toepassing zijn. In elk geval kunt u in dit scherm de rij (bijvoorbeeld Inventaris of kantinekosten), de kolom (bijvoorbeeld planning of actueel) en de periode selecteren waar u een specifieke waarde uit wilt 'ophalen'. Onder in het scherm kunt u nog aangeven hoeveel decimalen er weergegeven moeten worden. Rij: Hiermee kunt u de beschrijving van een rij weergeven. Als u bij de invoer de omschrijving wijzigt, zal deze in de teksttoelichting automatisch meeveranderen. Kolom: Hiervoor geldt hetzelfde als rijen, maar voor de kolomomschrijving. Periode: Hiermee kunt u een periode weergeven, bijvoorbeeld '4e kwartaal 2004'. Debet/Credit: Hier kunnen de woorden Normaal, Debet/Credit, Debet of Credit geselecteerd worden. Cumulatief: Hier kunnen de woorden Enkelvoudig, Cumulatief, of Totaal cumulatief geselecteerd worden. Brutomarge: Hier kunnen de omschrijvingen van de kolomnamen uit het brutomarge overzicht geselecteerd worden. Bedrijfswaardering: Hier kunnen de omschrijvingen van de kolomnamen uit het brutomarge overzicht geselecteerd worden. Journaalposten: Hier kunnen de woorden Incl. Journaalposten of Excl. Journaalposten geselecteerd worden. Afschrijvingsstaat: Hier kunnen de omschrijvingen van de afschrijvinsstaat geselecteerd worden, zoals Aanschafwaarde en Cumulatieve afschrijving. Indien er kostenplaatsen of consolidatie van toepassing zijn, kunnen ook deze rijen geselecteerd worden. 2) Grafiek: Zie grafieken samenstellen

3) Andere uitvoer tabellen Behalve getal en grafiek kunt u ook andere tabellen selecteren, zoals Rij, Kolom, Periode etc. Indien u een van deze items kiest, zal de betrffende omschrijving van dit item opgenomen worden. Indien u bijvoorbeeld uit de tabel Rij de post Goodwill selecteert, dan zal er dus ook het woord 'Goodwill' worden getoont. Indien u bij de invoer de omschrijving wijzigt, dan zal deze omschrijving ook automatisch gewijzigd worden in de toelichtingstekst van dit rapport. 4) Tabellen: Via deze optie is het mogelijk om cellen in te voegen. In deze cel kan dan weer een waarde opgenomen worden die bijvoorbeeld naar rechts uitgelijnd kan worden. Op deze wijze is het dan mogelijk om tabellen samen te stellen. De hoogte en breedte van de cel kan worden samengesteld, alsmede de kadereigenschappen.

Aan de linkerzijde kan een keus gemaakt worden welke zijden van de cel een rand krijgen en welke dikte en stijl deze rand krijgt. Tevens kan de afstand tot de tekst worden ingesteld en kan eventueel een afwijkende kleur gekozen worden. 5) Rapportage: Hiermee kunt u de titel van het rapport, het paginanummer en het aantal pagina's opvragen. Daarnaast kunt u de zogenaamde referenties invoegen. Het is mogelijk om bij een financiëel overzicht via 'Rijen bewerken' een referentie te koppelen aan een specifieke post. Dit kan via een algemene nummering of via een tekstteken (bijvoorbeeld *). Deze keuze maakt u bij de algemene rapportinstellingen. De ingevulde tekst bij 'Rijen bewerken' kan via deze optie worden opgeroepen in het rapport. Indien de specifieke rij niet afgedrukt wordt zal ook de tekst niet afgedrukt worden.

Extra In het menu 'Extra' kunnen een aantal instellingen en hulpmiddelen gebruikt worden. De items die kunnen worden gekozen zijn: Actiepunten Vorige Volgende Calculator Kladblok Speciale tekens Werkbalk aanpassen Instellingen Hulpmiddelen bij de invoer Visionplanner kent een aantal makkelijke hulpmiddelen die u van dienst kunnen zijn bij de invoer. De meeste zijn specifiek voor een aantal schermen en worden toegelicht bij de deze schermen. Een aantal algemene hulpmiddelen, die zich bevinden onder de menuoptie Extra, worden hieronder toegelicht.

Actiepunten Met behulp van deze optie kunt u een lijstje bijhouden van handelingen die nog verricht moeten worden om het plan te complementeren. Zo ziet u steeds per Visionplanner bestand wat er nog gedaan moet worden, zonder dat u met allerlei losse briefjes hoeft te werken. Calculator Visionplanner is een programma dat aan de hand van allerlei invoer zeer ingewikkelde berekeningen uitvoert, om een overzichtelijke output te genereren. Toch kan het soms bij de invoer makkelijk zijn om een calculator aan te roepen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een specifieke onderbouwing van een bepaalde investering of kostensoort. Kladblok Hiermee kunt u snel het Windows kladblok aanroepen. Dit kunt u gebruiken als u bepaalde dingen even als geheugensteuntje wilt noteren. Deze gegevens worden in tegenstelling tot de actiepunten NIET in het Visionplanner bestand opgeslagen. Speciale tekens Hiermee roept u de speciale tekens op uit de geïnstalleerde fonts van Windows. Instellingen Onder de optie instellingen kunnen een aantal standaard Visionplanner-instellingen aangepast worden. Voor een uitgebreide omschrijving klikt u op instellingen. Instellingen Onder het menu 'Extra' staat de optie 'Instellingen'. Indien hierop geklikt wordt, verschijnt het onderstaande scherm:

Als u een Visionplanner bestand opent wordt er automatisch een back-up bestand aangemaakt. U kunt dit bestand herkennen doordat het dezelfde naam heeft als het originele bestand, maar dan met een tilde ervoor (~). Het bestand wordt in dezelfde map geplaatst als het originele bestand, tenzij u aangeeft dat het back-up bestand in een tijdelijke Windows map moet worden geplaatst. Dan wordt dit bestand geplaatst in de standaard temp directory van Windows. LET OP: Visionplanner maakt alleen een back-up bij het openen van het bestand. Van de wijzigingen die daarna plaats vinden wordt niet automatisch een backup gemaakt. Verder kunt u aangeven of de bestanden uit Visionplanner gecomprimeerd opgeslagen moeten worden of juist niet. Indien u gecomprimeerd opslaat (standaard) scheelt dit veel schijfruimte op uw p.c. Indien u dit niet doet zal het opslaan een fractie sneller verlopen, maar kost dit meer schijfruimte. Bij het openen van Visionplanner bestanden ziet u steeds een lijst met laatst geopende bestanden. Indien u wilt dat deze lijst leeg gemaakt wordt, klikt u op de knop 'Wis lijst laatst geopende bestanden'. Tot slot kunt u in dit tabblad aangeven of u na het openen van een bestand naar het laatst bewerkte scherm wilt gaan of niet. Indien het laatst bewerkte scherm een rapport of een management overzicht betreft zullen eerst de formules uitgevoerd worden. Als er op het tabblad 'Formules' van dit scherm geklikt wordt, verschijnen de onderstaande opties:

Hier kunt u aangeven of de formules optioneel uitgevoerd moeten worden. Indien deze vraag aan staat, krijgt u voor het uitvoeren van de formules eerst een vraag of u de formules wel of niet wenst uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld makkelijk zijn bij het definiëren van prestatie-indicatoren of het definiëren van kolommen. Indien u voor het definiëren de formules niet wenst uit te voeren, zijn eventueel nieuw aangemaakte kolommen en indicatoren niet te selecteren. Pas als de formules weer zijn uitgevoerd, kunt u deze selecteren. Het grote voordeel is uiteraard dat u niet hoeft te wachten op het uitvoeren van de formules, als u toch alleen de standaard rijen en kolommen gebruikt bij het samenstellen van de nieuwe indicatoren of kolommen. Als u met twee of meer verschillende bestanden tegelijk werkt, kunt u aangeven dat u de formules van dit ene (of meerdere) bestand(en) in het geheugen van uw p.c. wenst op te nemen. U kunt dan snel switchen tussen de output van de verschillende bestanden, zonder dat er steeds de formules uitgevoerd hoeven te worden. De bovenstaande 2 opties zijn alleen van toepassing als je na het starten van Visionplanner minimaal 1 x de formules hebt uitgevoerd. Indien de optie 'Tabelgegevens opslaan in bestand' aan staat, kun je de output ook bekijken zonder de formules eerst uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld bijzonder handig indien het bestand voor een Visionplanner viewer wordt gebruikt of indien het voor een verdere consolidatie wordt gebruikt. Het tabblad 'Mappen' ziet er als volgt uit:

Hier kunnen verschillende bestandslocaties worden aangegeven, die Visionplanner automatisch zal openen indien deze van toepassing zijn. Gegevensbestanden: Indien er op 'Openen' geklikt in het bestandsmenu zal Visionplanner automatisch de hier ingestelde map gebruiken. Importkoppelingen: Indien er in de import gekozen wordt om een koppelbestand (*.vit) te openen, zal Visionplanner naar de hier geselecteerde map gaan. Exportdefinities: Indien u een koppelbestand (*.vet) wilt openen, zal er naar deze map gegaan worden. Importbestanden:Als u een bestand uit uw administratie wilt importeren, dient u bij de import te kiezen voor de knop met het gele mapje. Als hier op geklikt wordt zal er naar de ingestelde map gegaan worden. Export bestanden: Indien u een geëxporteerd bestand wilt opslaan, kunt u hier de voorkeursmap aangeven.

In het management informatiegedeelte is het mogelijk om onder elk overzicht een logo te tonen. Dit logo is in te voegen middels de knop 'Laden'. Daarnaast kunnen de management overzichten inclusief of exclusief 0-regels getoond worden.

In verschillende schermen vinden er tussentellingen plaats op het scherm. Standaard worden deze tussentellingen bij elke mutatie doorgerekend, maar indien de optie 'Scherm pas doorrekenen na verlaten van een veld' aan staat worden de tussentellingen pas opnieuw doorgerekend als het ingevulde veld wordt verlaten. Waarschuwingen tonen: Bij een aantal instellingen van Visionplanner verschijnt een waarschuwing. Deze meldingen kunt u naar wens uitschakelen. De meldingen hebben betrekking op: Kolomdefinitie aanpassen: Omdat het definiëren van kolommen een niet alledaagse bezigheid is die vrij complex kan zijn, geeft Visionplanner een waarschuwing als u klikt op kolommen definiëren. Indien u deze waarschuwing niet steeds in beeld wilt krijgen, kunt u deze hier uitschakelen. Onderbouwing wijzigen: Hetzelfde geldt voor de melding die verschijnt als u in hoofdstuk 6 kiest voor onderbouwing. Als u iets wil onderbouwen, kan

het zijn dat daardoor getallen wijzigen in de werkelijke cijfers. Als u deze melding niet wilt, kunt u deze hier uitschakelen. Voorraadspecificatie wijzigen: Soorgelijke melding verschijnt indien u in Hoofdstuk 4.1.4 de voorraad wilt specificeren. Aandachtspunten: Indien er aandachtspunten van toepassing zijn, verschijnt er een melding na het uitvoeren van de formules. Deze melding kunt u dus ook uitschakelen. De aandachtspunten hebben betrekking op inconsistenties die bij de invoer gedaan zijn. Zo kan bijvoorbeeld de werkelijke balans uit evenwicht zijn, of is bijvoorbeeld de debiteurenafloop hoger ingevuld dan de stand. Import: Deze functionaliteiten staan reeds beschreven bij importopties. Invoertaal: Deze optie is alleen beschikbaar indien u ook over de engelstalige module beschikt. Hiermee kunt u direct in het bestand omschakelen naar de engelse versie. Let hierbij op dat alleen de programmatuur wijzigt, de bestandsdata (zoals zelf aangemaakte omschrijvingen en toelichtingen) zullen uiteraard niet gewijzigt worden.

Consolidatie Indien u Visionplanner Enterprise beschikt is het mogelijk om Visionplanner bestanden te consolideren. Hiertoe dient u de volgende stappen te ondernemen: Stap 1: Nieuw / Openen consolidatie bestand Indien u Visionplanner heeft opgestart, komt u in het openingsscherm. Kies hier het menu 'Bestand' en vervolgens 'Nieuw' of 'Openen' (zie ook Bestand openen). Als u hierop klikt komt u in een Windows dialog scherm, waar u de map kunt selecteren waar u het consolidatiebestand wilt openen of wilt aanmaken. Verder selecteert u in dit scherm bij bestandstypen Visionplanner consolidatiebestanden (*.vpc):

Hierna selecteert u het te openen bestand, of geeft u een naam aan het nieuwe bestand. Vervolgens kiest u Openen (bij bestaande bestanden) of Opslaan (bij nieuwe bestanden). Stap 2: Bestanden selecteren Als u het consolidatiebestand geopend heeft, kiest u in het navigatiemenu 'Algemeen' de optie Bedrijfsgegevens. Daarna gaat u naar scherm 'Consolidatiebestanden', waar u de bestanden kunt selecteren die u wenst te consolideren. Er is hier een verschil gemaakt tussen het Leidend bestand en ander consolidatiebestanden. Het leidend bestand bepaald de meest essentiële instellingen van het consolidatiebestand. Dit zijn bijvoorbeeld de postomschrijvingen, de jaarindeling, de indeling van de historische cijfers en de duur van de prognoseperiode. LET OP: Bij de selectie van het leidend bestand moet altijd gekozen worden voor een Visionplanner bestand (*.vp) en nooit een Visionplanner consolidatiebestand (*.vpc) De overige consolidatiebestanden kunnen via de knoppen Toevoegen en Verwijderen worden geselecteerd of gedeselecteerd. Hier kunnen zowel Visionplanner bestanden (*.vp) worden geselecteerd als wel Visionplanner consolidatiebestanden (*.vpc). LET OP: Indien de historische perioden niet gelijk zijn aan de prognose-indeling (d.i. per maand, per 4-weken of per week) moet de startdatum van de prognoses gelijk zijn aan de startdatum van het leidend bestand ! Stap 3: Journaalposten Via 'Opties' en 'Journaalposten' kunt u eventuele eliminaties invullen. De eliminaties kunnen betrekking hebben op actuele cijfers en prognosecijfers. De perioden die worden weergegeven komen uit het leidend bestand. Als er op een knop gedrukt wordt verschijnt een scherm waar de eliminaties kunnen worden ingegeven. Zie hiervoor: eliminaties. Stap 4: Uitvoer De uitvoertabellen zijn vrijwel gelijk aan de tabellen uit een normaal Visionplanner bestand. Een toelichting hierop vind u bij Financiële overzichten. Er zijn echter een paar belangrijke verschillen.

Zo zal er een extra drop-down box verschijnen. Deze is gevuld met 'Alle ondernemingen' en alle geconsolideerde bestanden. Indien de eerste dropdown-box op 'Alle ondernemingen' staat, zullen de geconsolideerde waarden worden weergegeven en indien deze op een onderliggend bestand staat, zullen uiteraard de waarden uit dit bestand worden weergegeven. Verder is het zo dat als er hier op het plus-teken voor de omschrijving van een post wordt geklikt eerst de onderliggende bestanden worden getoont en daarna weer per bestand de specificatie van deze post. Stap 5: Rapportage Uiteraard kunnen Visionplanner consolidatie bestanden ook gerapporteerd worden. De werking van het rapporteren staat beschreven in Rapportage. De enige verschillen bij de rapportage komen overeen met de verschillen zoals beschreven bij stap 4. Eliminaties In het journaalpostenscherm van een consolidatiebestand kunnen de eliminatieposten worden ingegeven. Achter de perioden die worden weergegeven staat een Invoer knop. Indien hierop geklikt wordt, verschijnt het onderstaande scherm:

In dit scherm kunnen de eliminatiegroepen worden ingevuld. Via Toevoegen en Verwijderen kunnen deze worden aangemaakt en verwijderd. Het komt vaak voor dat er voor elke periode dezelfde boeking moet worden gemaakt. Voor deze boekingen kan de checkbox Overnemen aan worden gezet. Indien men nu in de volgende periode komt, kan men eerst kiezen voor de knop Overnemen onder in het scherm (tussen Toevoegen en OK). Als er op deze knop wordt geklikt, worden alle groepen waarvan de checkbox aangevinkt is uit de voorliggende periode gekopieerd. Indien er reeds een groep staat, wordt deze knop gedisabled, zodat er niet per ongeluk bestaande gegevens worden overschreven. Uiteraard zijn de overgenomen groepen wel gewoon te wijzigen. Achter elke groep staat weer een knop Invoer. Indien hier op geklikt wordt verschijnt het onderstaande scherm:

In dit scherm kunnen de daadwerkelijke boekingen gemaakt worden. De boekregels kunnen weer via Verwijderen en Toevoegen gemaakt worden. Bij 'Omschrijving' kan de Visionplanner post geselecteerd worden. Dit selecteren kan door op het pijltje te klikken rechts in de drop-down box. Indien het aankruisvakje Tot. (Totaal) is aangevinkt, wordt altijd het volledige bedrag uit het onderliggende bestand geëlimineerd en derhalve kan er hier geen bedrag worden ingevuld. Als laatste kan vervolgens de debet of credit waarde worden ingevuld. Opmerking: Met behulp van de informatieknop achter de creditwaarde kan de originele waarde uit het bestand worden opgevraagd. Dit kan zeer behulpzaam zijn, indien bv. het volledige bedrag moet worden geëlimineerd. Let op: Indien er een exploitatiepost wordt geëlimineerd, wordt dit automatisch door Visionplanner doorberekend in het Eigen Vermogen.