18341670-1-03 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
„Szórakaténusz” Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11.
Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója 2011 A „Szórakaténusz” Európai Játékközpont Alapítványt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1993. szeptember 6-án, 501. sorszám (Pk.91/1993/2.) alatt jegyezte be. A „Szórakaténusz” Európai Játékközpont Alapítvány 1999. január 7. óta közhasznú besorolás alapján működik. A Közhasznú jelentés a szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvényben foglaltak szerint készült. A Közhasznú jelentés 2012. május 25-én megtárgyalva és elfogadva.
Kecskemét, 2012. május 25.
az alapítvány vezetője (képviselője)
P.H.
1) Számviteli beszámoló A Szórakaténusz Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg fő összege 704 ezer Ft, a saját tőke 704 ezer forint. A részletes kimutatást a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a mérlegből és a közhasznú alapítvány eredmény-kimutatásából áll.
2) Költségvetési támogatás felhasználása: A 120 ezer forint költségvetési támogatást, melyet a felajánlott 1 % - ból kaptunk működési kiadásokra és szakmai programok megvalósítására fordítottuk.2010-ben. A 2010-ben pályázott NCA működési támogatásból 310 ezer forintot ebben az évben használtunk fel. A kapott támogatásokat a 2. sz. mellékletben mutatjuk be részletesen, a változások részleteit az 5. sz. melléklet tartalmazza.
3) Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás Az előző évhez viszonyítva kevesebb lett az Alapítvány vagyona, -238 ezer forinttal zártuk az évet. A csökkenés oka, hogy a múlt évben kevesebb szakmai pályázat volt, illetve a 2010-ben elnyert NCA támogatás nagyobb részét 2011-ben használtuk fel. A vagyon felhasználását a jelentés 3. sz. melléklete tartalmazza.
4) Cél szerinti juttatások kimutatása Az Alapítvány a közhasznú tevékenység keretében a Toll és Ecset Alapítvány részére nyújtott támogatást, 14 ezer forintot, a 4. sz. melléklet tartalmazza ezt az adatot.
5) Támogatások Az összes közhasznú tevékenység bevétele 2011-ben 399 ezer forint volt, szemben az előző évi (2010-ben: 710 ezer) támogatással. Ennek oka, hogy 2010-ben pályáztunk az NCA-hoz, jelentős, 400 ezer forint működési támogatást kaptunk, a múlt évben nem volt ilyen pályázat. A) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: Közhasznú célú működésre a központi költségvetésből összesen 239 forintot kaptunk. Ennek összetevői: a részünkre felajánlott 189 ezer forint 1 % támogatás és a helyi önkormányzattól kapott 50 ezer forint. B) Egyéni befizetések: 109 ezer forint egyéni támogatás érkezett az Alapítványi célok megvalósítására 2011-ben. A támogatások részletes kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. C/ Közhasznú tevékenységből származó bevétel: Ennek mértéke 40 ezer forint, a Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesületével kötött szerződés értelmében. D/ Egyéb bevétel 11 ezer forint kamattal nőtt az alapítványi bevétel. A támogatások részletes kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
6) A közhasznú szervezet vezetői tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege. Semmilyen pénzbeli vagy természetbeni juttatásban sem részesültek a tisztségviselők, munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik, ezért a 6. sz. melléklet sem tartalmaz adatokat. 2
7) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Főbb célkitűzéseink: A játékok és a velük kapcsolatos dokumentumok gyűjtése, közkinccsé tétele kiadványokban, kiállításokon. Hazánk, a Kárpát-medencében élő magyarság és Európa gyermekkultúráját gazdagító hagyományőrző alkotóműhelyek bemutatása. Szakmai programok szervezése. A „SZÓRAKATÉNUSZ” Európai Játékközpont Alapítvány 2011-ben is az Alapító Okiratban foglalt céljainak szellemében működött. Április 9-én, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete megbízásából játékkészítő és kézműves programot (előadások és bemutató foglalkozások) szerveztünk Kishegyesen a „Falugondnokság határok nélkül” című NCA-NK-10-C-0996 azonosító számú pályázat keretében. 2011. április 22-25. (péntek-hétfő) között rendeztük a 17. Sárkányeresztő Találkozót és Húsvéti Játéknapot. A hagyományos programok –sárkányépítés-, eregetés, népi sport- és ügyességi játékok, táncház, bábszínház– ebben az évben is érdeklődők százait vonzották a Kápolna rétre. Együttműködő partnerek: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, BaHorKa Együttes, Magyar Sárkányeresztő Klub. A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben rendezett gyermeknapi programjában társrendezőként vett részt az Alapítvány. A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 30. születésnapját 2011. december 11-én ünnepeltük. Az Alapítvány a résztvevők számára készített 50 db emléksíp megvásárlásával támogatta a rendezvényt. Minden évben, december 30-án, évzáró társasjáték napot rendezünk a Játékmúzeum születésnapjához kötődően. Ezeknek a havonkénti és ünnepi összejöveteleknek –a játék elsődleges örömén túl– változatlanul az a jelentősége, hogy a fiatal felnőtt korosztály tagjai, 20 és 30 év közöttiek találkoznak a múzeumban. 2011-ben jelentettük meg az alapítvány 17 éves tevékenységét bemutató kiadvány
3
Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete 18341670-1-03 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
„Szórakaténusz” Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11.
Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója
2011 A „Szórakaténusz” Európai Játékközpont Alapítványt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1993. szeptember 6-án, 501. sorszám (Pk.91/1993/2.) alatt jegyezte be. A „Szórakaténusz” Európai Játékközpont Alapítvány 1999. január 7. óta közhasznú besorolás alapján működik. A Közhasznú jelentés a szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvényben foglaltak szerint készült. A Közhasznú jelentés 2012. május 25-én megtárgyalva és elfogadva.
Keltezés:
2012. május 25. az alapítvány vezetője (képviselője)
P.H.
4
18341670-1-03 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 2011. ÉV MÉRLEG adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
b
16 17 18 19 20 21 22
Előző év 210
A. Befektetési eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN C. Saját tőke I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉBŐL V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK ÖSSZESEN
Keltezés:
c 942 19 78
Előző Tárgyév év(ek) helyesbítései d
E 86 0 86
845
618
845 942 942 470 199
618 704 704 470 472
273
-238
942
704
2012. május 25. az alapítvány vezetője (képviselője)
P.H.
5
18341670-1-03 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
1. oldal 2011. ÉV
EREDMÉNYLEVEZETÉS adatok E Ft-ban Sorszám
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A tétel megnevezése
Előző év
b A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉNYENYSÉG BEVÉTELE (I+II.) I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből (1%) c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítási e) továbbutalási céllal kapott f) egyéb támogatás 2. Pályázati úton elnyert támogatás (NCA műk. támogatás) 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Egyéb bevétel (kamat) II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./1.+B./1.) D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A./II. +B./2.) E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből: továbbutalt támogatások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
Keltezés:
c 710 710 297
Előző Tárgyév év(ek) helyesbítései d 0 0
E 399 399 348
0 189 50
96
201 400
109 40 11
13 0
0
0 0 437
0
318
729 534 14 103
119
92 0
0
2012. május 25. az alapítvány vezetője (képviselője) P.H.
6
18341670-1-03 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
2. oldal 2011. ÉV
EREDMÉNYLEVEZETÉS adatok E Ft-ban SorSzám
A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A tétel megnevezése
Előző év
b G. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+1.+2.) 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./1.-E./1-E./4.) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1-F./4.) H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (+1.+2.) 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2-E./3.) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) I. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)+H./2. J. Fizetendő társasági adó K. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+1.+2.) 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.)
c 392 392
Előző Tárgyév év(ek) helyesbítései d
E - 227 - 392
- 119 - 119
- 103 - 103
273 273
- 238 - 238
0
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) F. Tárgyévben az Apeh által kiutalt 1% összege
Keltezés:
382 103 138 14 189
2012. május 25. az alapítvány vezetője (képviselője) P.H.
7
18341670-1-03 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Közhasznúsági jelentés 2. sz. melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011. év Támogatást nyújtó neve
Támogatás Időpontja
Nemzeti Civil Alapprogram SZJA 1%-os támogatás
2010. 10. 08. 2010. 09. 29.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ÖSSZESEN
2011. 03.31.
Felhasználás célja
Összege (eFt) 400,- Működési támogatás 120,- Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%) 50,- Szakmai program támogatása
570,-
Felhasználás összeg Átvitel Elszámolás (eFt) összege határideje (eFt) Előző Tárgyévi évi (2010) 90,310,2011. 05.31. 0 0 2011. 10.31.
96,-
50,-
186,-
360,.
2012 01.15.
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Tárgyévi eredmény
Előző évi összeg (eFt) 470,199,0,273,-
Tárgyévi összeg (eFt) 470,472,- 238,-
Változás (eFt)
Megjegyzés 0 273 - 511
Az alapítvány vagyona (tárgyi eszközök, immateriális javak) Samsung Color Laser Printer CLP-510 , Scenner , Projector , Lamináló , Számítógép , Számítógépes program
8
Közhasznúsági jelentés 4. sz. melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásról 2011. év
Juttatás megnevezése Közhasznúsági tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások - nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN
Juttatás összege (e Ft) Előző évi tárgyévi
Eltérés (e Ft)
Megjegyzés
14,-
14,-
0
14,-
14,-
0 0
14,14,-
0 14,-
9
Közhasznúsági jelentés 5. sz. melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év
Juttatás megnevezése
Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram SZJA 1%-a (APEH) Helyi önkormányzat és szervei Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Magánszemélyektől Közhasznú tevékenység bevétele Egyéb ÖSSZESEN
Támogatott cél
Támogatás összege (e Ft) Előző évi Tárgyévi (2010) (2011) 520,189,-
Változás (e Ft) - 331,-
Működési támogatás
400,-
0
400,-
1% apeh
120,96,-
189,50,-
69,- 46,-
96,-
50,-
- 46,-
81,-
109,-
28,-
0
40,-
40,-
13,710,-
11,399,-
- 2,- 311,-
Szakmai program támogatása Programok támogatása Szakmai program megvalósítása Újvidéken Kamatbevételek
Közhasznúsági jelentés 6. sz. melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök összege Egyéb juttatások ÖSSZESEN
Juttatás összeg (eFt) Előző évi tárgyévi
0
Eltérés (Ft) (eFt)
0
Megjegyzés
0
10
