Szegedi Közlekedési Kft.
Átdolgozott Üzleti terv 2013. év május
A vállalkozás általános adatai
Társaság cégneve:
Szegedi Közlekedési Kft.
Székhelye:
6720 Szeged, Zrinyi u. 4-8.
Telephelye:
6724 Szeged, Pulz u. 48. 6724 Bakay Nándor u.35. 6724 Szeged, Csáky J. u. 5. 6724 Szeged, Körtöltés u. 35. 6720 Szeged, Arany János u. 5. 6728 Szeged, (Regionális Repülőtér) Bajai út Hrsz: 02048/1 6720, Szeged, Deák Ferenc u. 31.
Alakulás ideje:
1994. május 31.
Cégjegyzék száma:
CG. 06-09-003072
Tevékenységi köre:
Városi, elővárosi szárazfóldi személyszállitás Parkolás Szegedi Regionális Repülőtér üzemeltetése
Felügyelőbizottság:
Dr. Gyimesi László Barta Sándor Pocsai Blanka Koter Péter Szúnyog Péter
Könyvvizsgáló
Controlex Könyv-és Adószakértő Kft. Ézsiás László
neve:
Cégjegyző neve:
Dr. Tóth István Tibor ügyvezető igazgató
Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti terv 2013.május 2. oldal
Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól Béremelés 2013.07.01-lő/ 2011. h' tiDY (eFt)
2010. é\' tény (eFt)
2012. tV tény (eF.)
12013'Iv terv (eFt)
12013,Iv ten' l(eFt)
07.0/-től
12013,Iv terv/ 2010. tV tény (%)
2013. h' terv I 201I. év
tény (%)
12013' Iv ten'/ 2012. év tény
(%)
béremeléssel
l. Bcvttelek - Fontosabb sorok Nettó arbevétel (I.)
2380901
2195641
I 928980
2262514
Egyéb bevétel
1192634
I 221 737
1671914
l 656404
900900
I 136923
I 220346
I 018548
3 573 535
3417378
3600894
3918918
(2.)
ebből önkormányzati működési támogatás Q) ÖSszes bevétel (1.+ 2.)
2672 635
2280455
2380548
2900370
213945
237473
254843
272 315
l 136746
I 198676
1216393
1447893
1717301
I 799237
I 848263
1979447
Ertékcsökkenési leírás
631 944
540726
765056
Egyéb ráfordítás
104 430
67073
47785
ÖSszes bevétel önk. műk. támogatás nélkül (1. +2 .. 3J Aktivált saját teljesítmény értéke
2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyagjellegü
ráfordítás
Személyi jellegű ráfordítás
ÖSszes üzemi ráfordítás
3590421
3605712
3877 497
197059
49139
.21 760
I I
888921
I I I I I I
2 187808
91,89
99,64
113,42
I 6% 404
138,89
135,58
99.07
I 018548
113,06
89,59
83,46
3844212
107,57
112,49
106,76
2825664
105,72
123,9
118.7
269878
126,14
113,65
105,90
I 363069
119.91
113,71
112,06
1920840
115,85
106,76
103.93
888380
140,58
164,29
116,12
18500
20158
19,30
4334761
4 192447
116,77
.143528
.78357
.39,76
I I I
I
I
30,05
42,18
116,27
108.12
.159,46
360,10
48,48
178,67
9.67
.207,83
,
-667,22
224,0
I I
,749.98
224.06
149,49
107,93
I
!A!!y..!g+Szcmély+ÉCS+Egyéb ráf.)
I
3. Eredmén)' - Fontosabb sorok Űzemi eredmény
I
.110362
,29943
79828
.3 715
18605
-55418
16552
.55 404
7101342
7842874
542 197
I
I I
27,07
7721
8,97
,189307
.124136
.145,20
-189307
.124136
-221,71
10862663
II 659082
II 724253
639145
545929
633900
633900
116,91
99,18
116,11
1919260
1992770
2025230
2028320
2028320
105,68
101,78
100,15
2644 877
2734939
2711995
2525 778
2590949
97,96
94,74
95,54
1450509
1510 895
I 163724
I 550 OOO
I 550 OOO
106,86
102,59
133,19
398792
484773
788632
7649616
8487700
11414729
12298982
526
534
537
562
.197637
Rendkivüli múveletek eredménye
86073
Adózás előtti eredmény
85495
Mérleg szerinti eredmény
55991
I
I I
I I
-53 500 7721
4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Forg6eszközök
állománya
Jegyzett töke Saját töke Rövidlejáratú
I I
kötelezettségek
Hosszú lejaratú kötelezettségek Mérleg
'fOösszeg
5. Utszám (fő) Ebből: közcélú I közfoglalkoztatott
(fö)
I
.53 500
Pénzügyi múveletek eredménye
Befckteten eszközök állománya
I
14
I
Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleli lerv 20J3.május 3. oldal
I
757960
I I
I
165,10
757960
190,06
12364153
161,63
545
103.61
I I
I I
I
156,35
96,11
145,67
108,32
102.06
101,49
Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól Béremelés nélkül 2011, év tény (eFt)
2010./' tény (eFt)
2012. év lén~: (eFt)
I
2013. év terv (eFt)
2013. év terv I
2013. év
I
(eFt) béremelés
2010.(" tény (%)
2013. év terv I 2011. h. tény (%)
ten'!
2013. é\' terv I 2012. év ft':ny (%)
nélkül I. Bc,:éfelek - Fontosabb sarok Nettó árbevétel (I.)
2380901
2195641
1 928980
Egyéb bevétel
I 192634
I 221 737
1671914
900900
I l36923
3573 535
I
1l3,42
2262514
2 187808
91,89
99,64
I 656404
I 656404
138,89
135,58
99,07
I 220346
1018548
I 018548
113.06
89,59
83,46
3417 378
3600894
3918918
3844212
107,57
112,49
2672 635
2280455
2380548
2900370
2825664
105,73
123.91
213945
237473
254843
272 315
269878
126,14
113,65
2. Kiadások - Fontosabb sarok Anyagjcllegü ráfordítás
I l36746
I 198676
1216393
1447893
1363069
119.91
Személyi jellegű ráfordítás
1717301
I 799237
I 848263
1979447
1889261
110,01
631 944
540726
765056
888921
888380
140.58
47785
18500
20 158
19.30
30.05
3877 497
4334761
4160868
\15.89
115,40
-21 760
-143528
- 46 778
-23.74
-95.20
214.97
27.07
48,48
178.67
8,97
9.67
-207.83 167.02
(2.)
ebből önkormányzati működési (3.1 .
támogatásj
ÚSS7.-CS bevétel (1.+ 2,)
I
ÖSszes bevétel önk. műk. támogatás nélkül (1.
2. - 3.) Aktivált saját teljesítmény
Értékcsökkenési
+1
értéke
1
leírás
I
Egyéb ráfordítlis
104 430 3590421
ÖSszes üzemi ráfordítás (An~~g+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 3. Ercdmtnv - Fontosabb Üzemi ered~ény
I
I
I
67073 3605712
I
I
106.76 118.70
~O_ 1
113.71
112.06
105,00
102,22
164,29
116.12
I
42,18 107.31
1
sorok
197059
I I
49139
I
-197637
-IlO 362
-29943
-53 500
.53 500
86073
79828
-3715
7721
7721
Adózás elötti eredmény
85495
18605
-55418
-189307
-92557
-108.26
-497,48
Mérleg szerinti eredmény
55991
16552
-55404
-189307
-92557
-165,31
-559,19
7101342
7842874
10862663
II 659082
II 755832
165,54
149,89
542197
639145
545929
633900
633900
116,91
99,18
I 919260
1992770
2025230
2028320
2028320
105.68
101,78
2644877
2734939
2711995
2525778
2622528
99,16
95,89
96.70
1163724
I 550 OOO
I 550 OOO
106.86
102.59
l33.19
Pénzügyi Rendkivüli
műveletek
eredménye
műveletek
eredménye
4. I\Urlt2 adatok - Fontosabb sorok BefekteteU eszközök állománya Forgóeszközök
állománya
I I
Jegyzett tőke Saját töke Rövidlejáratú
1450509
kötelezettségek
Hosszú lejáratu kötelezettségek Mérleg fóösszeg S. Utszám
(fő)
Ebből: közcélú
I közfoglalkoztatott
(fő)
I
1510895
I
I
I
788632
757960
757960
190,06
156.35
8487700
11414729
12298982
12395732
162.04
146.ű4
534
537
562
545
103.61
102.06
398792
484 773
7649616 526
14
Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti terv lO13.május 4. oldal
I
167,06
108.22
I
I
116,11 100,15
96,11 108,59 101,49
I
I. Rövid szöveges összefoglaló a 2013. év átdolgozott
üzleti tervéről
Szeged Megyei Jogó Város Közgyűlése 148/2013 (IV.12) Kgy. sz. határozatával elutasította Társaságunk -189.307 eFt Mérleg szerinti eredménnyel készített üzleti tervét. Konkrét tulajdonosi elvárást a 20 13.évi üzleti tervvel kapcsolatban a határozatban nem fogalmazott meg. A Szegedi Közlekedési Kft. 2013. évi üzleti tervét átdolgozta, melyben figyelembe vette a már eltelt 4 hónap tapasztalati adatait is. Az átdolgozott üzleti terv két verzióban került kidolgozásra és tartalmaz egy harmadik verziót is, összegszerűen meghatározva: - I. verzió: béremelés nélkül -92.557 eFt Mérleg szerinti eredménnyel, -2. verzió: 2013. 07 .Ol-től (féléves)béremelést feltételező, -124.136 eFt mérleg szerinti eredménnyel, -3. verzió: visszamenőlegesen 2013. január l-i béremelést feltételező -160.307 eFt mérleg szerinti eredménnyel. (csak összegszerűen meghatározott terv)
l) Piaci helyzetértékelés, a vállalkozás és a tevékenységek helyzete Városi, elővárosi, száraifijldi személyszállitás - alaptevékenység Az alaptevékenység helyzetét minden Tulajdonoshoz benyújtott beszámolóban ismertettük. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a probléma nem városi szintű, hanem országos tendenciáról van szó. A városi közösségi közlekedésről országos szinten is elmondható, hogy halmozódó finanszírozási gondokkal, napi fizetési nehézséggel küzd. Ismételten kiemeljük, hogya szakmai sajátosságokra tekintettel, a városi közösségi közlekedés működését és gazdálkodását az alábbi tényezők jelentősen befolyásolják, melyekre a Társaságnak nincs hatása, elkerülhetetlen, jelentős nagyságrendű bevételkiesést illetve költségtöbbletet okoznak: - az utazási igények változása (csökkenő utasszám) - a kedvezményes utazási jogosultságok anomáliái (szociálpolitikai menetdij-támogatás) - a devizaárfolyamok hatása az anyag és alkatrész árakra - inflációs hatás a közszolgáltatások terüietén (elektromos áram, üzemanyag, viz, gáz) - humánköltségek (munkáltatót terhelő járulékok) emelkedése Az átdolgozott 2013. évi Üzleti tervben bevételi oldalról továbbra sem látunk növelési lehetőséget, az 1370/2007 lEK rendelet kizárja, hogy kockázati tevékenységet végezzen a Társaság, ugyanakkor a megrendelő Tulajdonos Önkormányzat szabja meg a tari fát, a megrendelt futásteljesitményt valamint a szolgáltatás minőségét is - azonban a tárgyévben eltelt időszak alatt rendelkezésünkre jutott információk alapján (SZMJV 9/2013 (111.0I) sz. Önkormányzati rendelet alapján) módosul a bevételi oldal terve. A költségek oldaláról ahol lehetséges, a feladatok 2014.évre történő álütemezésével számoltunk, valamint bérfejlesztés elmaradásából adódóan költségcsökkentéssel számolunk, továbbá az eltelt időszak tapasztalatai alapján pontosítottuk tervadatainkat. Társaságunk 2013. évre tervezett, módosított nettó árbevétele 2.187.808 eFt, amelynek 78% -át az alaptevékenység árbevételei teszik ki. Az alaptevékenységben városi szinten megállapitható, hogy 2012. évben az értékesitett bérletek, jegyek mennyiségének csökkenése tovább folytatódott, melyet az I.a mellékletben szemléltetünk. Jelentősen visszaesettaz éves-, a féléves-, a tanuló- és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszáma, Visszaesett a szemeszter bérletek értékesített mennyisége is. Növekedés mutatkozott az értékesítésben a három napra szóló jegy, a hetijegy, a gyűjtőjegy, a kisgyermekes bérlet és a kétheti és negyedéves bérletek esetében. Megtartotta bázisszinten értékesitett mennyiségét a városi havi bérlet és a vonaUegy.
Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti terv 2013. május 5. oldal
Városi szinten a nettó menetdijbevétel 4,3 MFt-tal, a szociálpolitikai menetdij támogatás 41,5MFt-tal, összességében városi szinten nettó értékben - tarifaemelés melJett- -45,8 MFt-tal csökkent bázisévben 2011.évhez képest, ennyivel kevesebb bevétel realizálódott bázisévben a két Társaságnál együttesen. Ezt a csökkenö tendenciát támasztja alá a bázisév novemberében végzett teljes körű utasszámlálás is. A felmérés adatai alapján az előző utasszámláláshoz viszonyítva - me ly 2008. évben történt - 10%-kal csökkent a közösségi közlekedést igénybevevők száma a felmérés napján végzett számlálás szerint. 160 OOO /
/
Itl.ltlamos • trolibusz • autóbusz
1993.év
1999.év
2005.év
2008.év
2012.év
A közlekedési menetdíj bevételí tervünket a Közgyűlés által jóváhagyott, két lépcsőben bevezetett tarifaemelést figyelembe véve készítettük. (tarifaemelés a Közszolgáltatási szerződés v.sz. melléklet, Kereskedelmi megállapodás
V.számú módositásának 4/£ pontja szerint)
A Tisza Volán ZRt.-vel 2013. évre a koordinátor által megadott bevétel megosztási 58%.
arány:
42 %-
Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdij-támogatás 2013. évben bavonta igénybe vehető összege Társaságunk számára - a bevétel megosztási arány növekedése miatt emelkedett, bruttó 16.856 eFt-ra változott összege (2012.év: szeptember l-től 14.729 eFt/hó). Összességében 2013. éví menetdij bevételí tervünket az elmúlt évben tapasztalt értékesítési visszaesés, a tarifaemelés, az új 42%-os bevétel-megosztás figyelembe vételével készítettük, szociálpolitikai menetdíj támogatással együtt 1,598 Mrd Ft-ra tervezzük. A tevékenység szerinti szerkezetí megbontásában az alaptevékenységhez soroljuk a közlekedési menetdíjbevételeken kívül a következö, kiegészitő tevékenységeket ís: a reklámfelületek bérbeadásából származó bevételeket, az egyéb bérbeadásokat, az Önkormányzati és külső megrendelők részére végzett szolgáltatásokat, anyageladásokat. Ezek tervezett értéke 2013. évben együttesen 190.590 eFt volt. Az átdolgozott üzleti tervben 110.884 eFt. A tervezett értékből 79 MFt-tal szerepelt az Önkormányzati megrendelésre végzett munkák értéke, me ly elsősorban anagyprojekt munkálataiból kimaradt pályafelújítási munkákat tartalmazta. (4. sz. melléklet) (Az Önkormányzati megrendelés összegét, mint külső munka szerepeltettük a támogatáson felül. ) A munkákat feltételesen szerepeltettük üzletí tervünkben, és hivatkoztunk a 2008. július 1.-én Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Közlekedési Kft között létrejött bérleti szerződésre is, mely szerint a Szegedi Közlekedési Kft, mint Bérlő feladata az üzemeltetés, a fenntartás és a karbantartás, Szeged Megyei Jogó Város Önkormányzata, mínt Bérbeadó feladata a fejlesztési és építési tevékenység. Mivel SZMJV 9/2013 (111.01) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről nem tartalmaz erre irányuló összeget, a munkák értékével csökkentettük mind a bevétel, mínd a költség oldalt.
Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti terv 2013.május 6. oldal
Sikeres pályázat után 2010. február óta Társaságunk 9 társszervezettel együtt vesz részt az Európai Unió Central Europe programjának TROLLEY - Promoting Electric Public Transport nevű projekt jében német, cseh, lengyel, osztrák és olasz partner városokkal. A 3 éves program 2013. március 31.-én befejeződik. A vállalat 2013. évi tervében a projekt befejezésére Gelentéskészítés, zárójelentés) személyi jellegű ráfordítást tervezett, egy márciusi kikűldetésre állított be összeget, továbbá 3,5 MFt-ot állított be a 2013.januárban Szegeden megrendezésre került zárókonferencia költségeire, mely költségek 95%-a támogatásként megtérül. A projekt utófinanszírozású, költségei elkülönítetten szerepelnek könyveink ben. Az alaptevékenység esetében jelentősebb változásként emelendő ki, hogy 2014. január l-től többletfeladatként jelentkezik az új ID-es trolibusz vonal elindítása. Az elindítás és üzemeltetés előkészítési költségei 2013. IV.negyedévben merülnek fel. Költségei az energiaköltségben, a személyi jellegű ráfordítások költségeiben és az amortizációban is megjelennek. Az alaptevékenység üzemi ráforditásait, többletfeladatokkal együtt 3,45 Mrd Ft-ra tervezzük, mely a bázis 108,6%-a. Jelentős többletköltséget a 2012. évben elindult 2-es villamos vonal üzemeltetésének bázishoz képest 2 hónappal több futásteljesítményéhez kapcsolható költségek, a 4-es villamos vonalon csatolt járatok üzemeltetésének egész éves többletköltsége, valamint a ID-es trolibusz vonal elinditásának előkészitésiköltsége és az amortizáció jelent. A költségnövekmény 5,4%-os forgalmi futásteljesítmény növekménnyel szemben áll. Társaságunk, eredményének javítása érdekében valamennyi, saját hatáskörben alkalmazható eszközt, lehetőséget kibasznált az elmúlt évben és kibasznál a jövőben is. Az elmúlt év intézkedései és a tervezéskor szigorúan vett költségtakarékosság mellett számításai nk szerint a helyi közösségi közlekedésben az előzetes számításokon felüli további csökkentések csak a szolgáltatás színvonalának romlásával, a Társaság fenntarthatóságának veszélyeztetésével oldhatóak meg, az elfogadott és megrendelt menetrend i teljesítmény és a karbantartási, felújítási tevékenység csökkenését eredményezik.
Parkolási tevékenység Az értékesítésből származó nettó árbevételek közel ötödét jelentik a parkolási üzletág bevételei, 20B.évi értékét 436.800 eFt-tal terveztük. A parkolási üzletág esetében mind a parkolószelvények mind a parkoló bérletek értékesített mennyisége csökkent előző évhez képest. A parkolószelvények értékesített mennyisége 13%-kal csökkent, a bérletek esetében 18%-os a visszaesés az értékesítésben. (l.b melléklet) Az értékesített mennyiségre negativ hatással voltak a belvárosban zaj ló különböző építkezések, a népszerűvé vált ÁRKÁD ingyenes parkoló, valamint egyéb okok (pl. rendezvények) miatti parkolóhely lezárások, illetve egyéb közterületi parkolóhely megszűnések -ideiglenes illetve végleges jelleggel. A parkolóhelyek számának csökkenését szemlélteti az alábbi ábra:
Szegedi Közlekedési Kji. -Üzleti terv 2013.május 7. oldal
Parkolóhelyek
számának
változása
2006-2012.év
db
2006.év
2007.év
200R.év
2009.év
2010.év
2011.év
2012.év
2010. évben jelentősen módosultak aközterületi parkolást szabályozó törvények (2010. évi XLVII. Törvény) és ennek nyomán a vonatkozó közgyülési rendelet, illetve a Közszolgáltatási Szerződés is. A pótdíjazás rendszere a várakozási dijhoz kötődik, illetve a bevétellel valamint a parkolás üzemeltetésével kapcsolatosan havonta, számlák alapján számolunk el a tulajdonos Önkormányzattal. A megváltozott elszámolás miatt, aközterületi parkolásnál 201 O.évvel történő összehasonlítást - a vállalat könyveiben szereplő parkolási bevételek esetében, és a beszámoló táblázataiban - nem célszerű végezni, mivel az torz képet mutathat. Amig korábban a bevételek kimutatása a tényleges értékesítésen alapult, addig az új törvény alapján átalányösszegek állnak a felmerült költségekkel szemben, illetve működési támogatásban jelentkezik. A közterületi parkolási tevékenység bevételét bázishoz képest alacsonyabb összegben tervezzük. Okaként említhetjük a fizető parkolóhelyek számának visszaesését, az értékesítés visszaesését illetve közel havi 2 MFt-tal került csökkentésre a bevételi terv összege a 2013. április l-től hatályos 356/2012.(XI1.l3) kormányrendelet miatt. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 54/2012. (XII.22.) önkormányzati rendeletével elfogadta a fizető parkolási rendszer 20l3.évi parkoló szelvények- és bérletek árait, a kezelési költségeket. Az említett kormányrendelet miatt megfontolandó egy évközi tarifaemelés. 2013. évi üzleti tervünkben aközterületi parkolást SZMN Önkormányzatának lejelentett 671 MFt-tal terveztük. Az autóelszállítás bevételét 20M Ft-tal, a parkolóház és panzió bevételét 9 MFt-tal terveztük. Jelentős jogszabályváltozás a közterületi parkolás esetében a 356/2012.(XI1.l3) kormányrendelet A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról. Az érintett 356/2012. (XII. 13.) Kormányrendelet életbe lépését (2013. szeptember 30.) követően a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére külön fizetendő többlet tranzakciós és egyéb felszámított dijak várhatóan, megközelítőleg az üzleti terv évében nettó 12 MFt költségnövekedést - bevételkiesésteredményeznek.
Repülőtér üzemeltetési tevékenység Társaságunk 2006. áprilisa óta látja el a Szegedi Regionális Repülőtér üzemeltetését. A repülőtér üzemeltetésének költsége hatalmas terhet ró a vállalatra, a tevékenység 2006. április óta veszteséges. A tulajdonos felé küldött beszámoló anyagokban folyamatosan jeleztük és jelezzük a problémát, mely szerint e veszteség kigazdálkodására lehetőséget a közeli jövőben nem látunk. Jelenleg a megfelelő feltételek hiányában a repülőtéren magasabb dij nem szedhető. A Szegedí Regionális Repülőtéren lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végeztük a pályák és az épületek karbantartását. Az üzemanyag kiszolgálását szolgáló berendezéseinket továbbra is Szegedi Közlekedési Kji. -Üzleti terv 20J3.május 8. oldal
igyekszünk szinten tartani, de szolgáltatási képességünk fenntartása és törvényességi megfelelése érdekében ezek a jövőben mielőbbi komoly ráfordítást igényelnek. Amennyiben a Tulajdonos Önkormányzat döntése a bevételszerzés növelése, az további beruházásokat igényel részéről. Szolgáltatási és így a gazdasági eredményesség egyre feszítőbb korlátjává vált napjainkra, hogy a repülőtér nem rendelkezik a szükséges burkolt előtérrel, forgalmi épülettel, hangárkapacitással, valamint szükségessé válik a tüzivíz hálózat bővítése is. Éves szinten a repülőtér üzemeltetés közvetlen és közvetett költségét III MFt körü I tervezzük, a költségeket az elmúlt évben csökkentettük. A költségekkel szemben a repülőtér 2013. évben is bruttó 15 MF! támogatást kap a városi költségvetésbe beállított összeg alapján. A repülőtér bérbeadásból származó bevételein felül a veszteséget az üzemanyag (kerozin) eladás eredményessége részben kompenzálja, de összességében 2013. évben a repülőtér üzemeltetés közvetlenül kb. 58 MFt veszteséget jelent a vállalat számára.
2) Kitűzött feladarok és rnegvalósítása a) A Közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatok teljesítése, az elvárt mmosegl követelményeknek való megfelelés, a társaság járműparkjának bővítése, további trolibuszok üzembe helyezése, meglévő járműállomány karbantartása. b) Eszközhatékony működés, a működés faj lagos költségeinek javítása, a pénzügyi stabilitás, folyamatos likviditás megőrzése c) Az "Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged" c. nagyprojekt 2013. évben elvégzendő feladataiban közreműködés, a projekt további elemei megvalósításának előkészítése, a folyamatban lévő projektek bonyolitása, a kapcsolódó beruházási munkálatok elvégzése A városi szárazföldí személyszállítás, mint alaptevékenység finanszírozására 1.006.737 eFt önkormányzati támogatással ezen kívül a repülőtér üzemeltetési tevékenységekfinanszírozására brlllló 15MFt támogatással elkészített 20/3. évi átdolgozolI üzleti tervünk a bértárgyalások kimenetelétől függően: - l. verzió: béremelés nélkül -92.557 eFt Mérleg szerinti eredményt, - 2. verzió: 2013. 07.01-től (féléves) béremelést feltételező, -124.136 eFt mérleg szerinti eredményt, - 3.verzió: visszamenőlegesen 2013. január l-i béremelést feltételező -160.307 eF! mérleg szerinti eredményt tartalmaz. Az anyagjellegű ráfordítások összege tartalmazza a vontatási energia forgalmi teljesitmény miatti növekményét és a betervezett külső munkák anyagköltségét is. Az energiaköltségekben jelentősebb növekmény t jelent a vontatási energia esetében a 2-es és 4-es villamos vonal bázisévhez képest több futásteljesítménye valamint a 10-es trolibusz vonal elindításához kapcsolódó gyakorlati futásteljesítmény energiaköltsége és az áremelés. Üzemanyag felhasználást korábbi évek gyakorlatának megfelelő üzemzavarok esetére állitottunk be, az összeg az üzemzavarok esetleges felmerülésével nagymértékben változhat. Az anyagfelhasználás költségsorán bázison felül jelentős fenntartási költségnövekményt jelent villamos járművek esetén abroncs illetve monoblokk cserék költsége, a trolibusz és autóbusz járművek esetében a hatósági illetve műszaki vizsgára való felkészítések költsége. Az anyagköltséget az átdolgozott tervben csökkentettük a korábban 79 MF! összegben betervezett Önkormányzati külső munka anyagköltségével. Az anyagköltség sor tartalmazza még az egyéb külső munka anyagát illetve a saját vállalkozásban végzett járműfelújítások anyagköltségének tervezett összegét is. Bizonytalan összegű, de várhatóan többletköltséget jelentő lesz - tervkészités időpontjában bekövetkező- a PESA flotta szoftverének meghibásodása miatt többletfutó TATRA villamos karbantartásának időbelileg korábban felmerülő költségei. Az ígénybevett szolgáltatásokat - figyelembe véve az 522/2012 (XII.OI) szám ú Kgy.sz. határozatot20 !O.évi költségek szintjén tervezzük.
Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti ten' lGl3.május 9. oldal
Az igénybevett szolgáltatások között meghatározó (22%-a) a Tulajdonos részére fizetendő pálya- és jelsővezeték bérleti díj, melynek 2013. évre tervezett összege 64.971 eFt (2012.év:66.63 leFt). Jelentősebb növekmény az igénybevett szolgáltatások költségei között a vagyonvédelemmel kapcsolatban várható. Jogszabályváltozás miatt 24,6%, kb. 6,5 MFt növekményt állítottunk be a költségsorra. Az oktatás költségeiben növekmény bázishoz a repülőtér üzemeltetéshez kapcsolódó, jogszabály által kötelezett védelm Í képzésekhez köthető, azonban az oktatási költség jelentős része a forgalmi szakterületen merül fel. A külső azonban beállitásra Az eltelt bérleti díj
Ígénybevett szolgáltatások költségmegtakaritási lehetőségeit Ísmételten felülvizsgáltuk, a jogszabály-változásokhoz kapcsolódó növekmények - melyek elkerülhetetlenek kerültek, költségcsökkentést a tervátdolgozás alkalmával a szakterületek nem javasoltak. időszakban rendelkezésre álló információ alapján minÍmálÍs növekményt állítottunk be a sorra.
Az egyéb szolgáltatások költségeit 77 MFt-tal tervezí a vállalat. Az egyéb szolgáltatások között hatósági dijak, ílletékeket - elsősorban a parkolási üzletághoz kapcsolódóan - a pénzügyÍ szolgáltatások díjai, és a biztosítási költségek jelennek meg, bázishoz képest növekményt a tranzakcíós illeték jelent. A társaság éves költségvetésének jelentős részét kÍtevő személyi jellegű költségeket a 2013. évre 1. 979 mÍllÍó Ft összegben terveztük első üzleti tervünkben, mely 2012. évi személyi jellegű ráfordításokhoz képest 131 millió Ft többletráfordítást eredményezett volna. A többletráfordításnak több oka volt, melyek közül a két legfontosabb a lD-es trolibuszvonal miatti létszámnövekmény 41 millió Ft összegben, valamint a 2013. egész évre tervezett béremelés, ami 65 millió Ft-ot jelentett. A fent említetteken kívül a béren kívülí juttatásokat terhelő EHO többlet miatt 9 millió Ft és a társaság terveiben szereplő' közfoglalkoztatási jogviszonyok létesítése, amelyek továbbÍ 9 millió Ft több letráfordítást jelentettek. A Társaságnál a Bértárgyalások az üzletÍ terv átdolgozásakor kezdődtek, várható eredményei nem ismertek. Az átdolgozott 2013.évi üzleti tervben ezért két verziót és egy harmadik lehetséges esetet készített a Társaság. Első esetben 58,6 MFt-tal csökkentettük a személyi jellegű ráfordítások tervét júliustól életbe lépő béremelést feltételezve, második esetben béremeléssel nem számol a Társaság, mely 90 MFt költségcsökkentéstjelentene, illetve 22,4 MFt költségcsökkenéstjelentene a visszamenőleg 2013. január I-gyel történő béremelés, az első benyújtott üzleti tervhez képest. A költségek között korábbi évekhez vÍszonyítva jelentősen emelkedik az értékcsökkenési leirások összege, amelynek oka, hogy tervünkben már szerepel a PESA típusú villamos jármű értékcsökkenése. (Az értékcsökkenés tervezett összegéből 238,9 MFt a PESA villamos jármű után tervezett értékcsökkenés összege. A KÖZOP beruházások önrésze 14,5 MFt többletköltséget jelent a Társaság számára.) A társaság járműparkjának felújítását a nagyprojekt keretében megvalósuló járműbeszerzések után és mellett Ís folytatn Í kívánjuk. Üzleti tervünkben lehetőségeinkhez mérten állítottunk be saját vállalkozásban történő járműberuházását, járműfejlesztést, értéknövelő felújítását. A Társaság eredményét az előző évhez hasonlóan továbbra is több kockázati tétel befolyásolja, melyek jelentős részben ismét a Tulajdonostól is fuggenek, melyeket külön kiemel a Társaság, és felhívja rá a figyelmet: A parkolási bevételek értékét az Önkormányzat döntései 10 MFt-okkal változtathaiják A repülőtér bevétele és akár működésÍ jogosultsága is a kért beruházások megvalósulásától függ A likvíditás, finanszírozhatóság és annak költségei Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti terv 20J3.május 10. oldal
A városi szintű menetdijbevételek az évközi áremelés miatt nehezen prognosztizálhatóak, az eltérés itt is több 10 MFt lehet Az anyageladás és egyéb piaci jellegű bevétel specifikus jellegéből adódóan bizonytalan, széles határok között mozoghat.
Szeged, 2013. május 14.
Dr. Tóth István Tibor ügyvezető igazgató
Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti terv 2Gl3.május II. oldal
II. 2013. év átdolgozott
l.
Piaci helyzet, tevékenységek
üzleti terve
helyzete
2007. január l. napjával lépett hatályba Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és Társaságunk által megkötött Közszolgáltatási Szerződés, amely szerződésben rögzíti a teljesítendő menetrendi előírásokat, a mínőségi és műszaki követelményrendszert. A Közszolgáltatási Szerződésnek megfelelő, városi szintű, teljes körű, egész napos keresztmetszeti utasszámlálásra 2008.év után bázisévben, 2012.-ben került sor. (2012. évben jelentős változás a 2012. március 3-tól üzemelő új 2-es villamos vonal, mellyel valószínűsíthetően tovább nőtt az elektromos közlekedést használók aránya.) A korábbi években hasonló módszerrel elvégzett forgalomfelvételek lehetőséget adnak arra, hogy az utasforgalom, illetve a szolgáltatás legfontosabb adatainak időbeli változását, trendjét áttekintsük. A felmérés adatai alapján víllamos üzemű járművet az adott napon igénybevevők száma, az újonnan indított 2-es víllamos vonal miatt, minimálisan növekedett, azonban a trolibusz üzemű járművet igénybevevő utasok száma a mérés napján elmaradt a 2008. évben végzett felméréshez képest. .-.4l1amos
160 OOO
.trolibusz • autóbusz
80 OOO /'
o 1993.év
1999.év
2005.év
2008.év
2012.év
Sajnálatos tény, de a bázisévi értékesítési adatokat vizsgálva is megállapitható, hogy a csökkenési tendencia városi szinten tovább folytatódott az alaptevékenységben. Elsősorban a kerékpáros forgalom dinamikus növekedése, a városban korábban lezajlott nagyprojekt munkálatai illetve tárgyévben megvalósuló városi beruházások, és vélhetően a gazdasági válság az oka, hogy az utóbbi években a közösségi közlekedést célzó utazási igény és a közterületi parkolás igénybevétele mérséklődött. A városi szinten értékesített menetjegyek és bérletek darabszámának tényleges alakulását mutatja részletesebben az lia számú melléklet. A 2008. évben megkezdett visszaesést folytatva 2011. évhez képest ismét jelentős visszaesés tapasztalható a parkolási tevékenység 2012. évi értékesítési adataiban is. (l/b melléklet). Az értékesített mennyiségre negatív hatással voltak a belvárosban zajló különböző épitkezések, a népszerűvé vált ÁRKÁD ingyenes parkoló, valamint egyéb okok (pl. rendezvények) miatti parkolóhely lezárások, illetve egyéb közterületi parkolóhely megszűnések -ideiglenes illetve végleges jelleggel.
Szegedi Közlekedési Kft- -Üzleli terv 20l3.május 12. oldal
Menetrendi személyszállitás- alaptevékenység Társaságunk 2013. évre tervezett nettó árbevétele közel 2,19 Mrd Ft, amelynek 78%-át az alaptevékenység (menetdíjbevételek, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, járműreklám, bérbeadás) árbevételei teszik ki. A közlekedési menetdíj bevételt a helyi közösségi közlekedés díjait a Közgyűlés által jóváhagyott, kétlépcsős tarijaemelésselterveztük, a városi szintű értékesítési darabszámoknál pedig az elmúlt évek tapasztalati adatai alapján átlagos visszaesési indexszel kalkuláltuk. A közlekedési menetdij bevételi és szociálpolitikai menetdij-támogatás tervet a Tisza Volán ZRt.-vel 2013. évre megkötött bevétel megosztási szerződés alapján, évi 42%-os bevételmegosztási arányszám figyelembe vételével készítettük. 2013. évben a tarifaemelés és a bevétel-megosztási arány növekedésének eredményeként a közlekedési menetdíj bevételekből valamint a szociálpolitikai menetdíj támogatásból együttesen a számítások alapján megközelítőleg 230 MFt-tal több bevétel folyna be bázisévhez képest. (ugyanakkar bázishozjelentősen, 20J,8 MFt-tal elmarad az Önkormányzati támogatás tervezell összege) Bázisévben a bevételekre negatív hatással volt valószínűsíthetően a gazdasági válság is, azonban a vásárlás visszaesése mellett számottevő a szociálpolitikai menetdíj támogatás csökkenése. Az alaptevékenységhez sorolt egyéb bevételeket első Üzleti tervében a Társaság 190.590 eFt-tal tervezte. 79 MFt bevétellel szerepelt a nagyprojekt által nem érintett, de felújitásra szoruló pálya- és felsővezeték szakaszok Önkormányzati külső munkaként történő megrendelése, me ly az átdolgozott üzleti tervbe már nem szerepel. Indoka, a városi költségvetésben nem szerepel a tétel. A munkák tervezett költségeivel is csökkentette a Társaság átdolgozott üzleti tervét. Az átdolgozott 2013.évi üzleti tervben az alaptevékenységhez sorolt egyéb bevételek tervezett összege 110.884 eFt. Az alaptevékenység üzemi ráfordításaÍt 3,4 Mrd Ft-tal tervezzük. A menetrendi személyszállítás forgalmi teljesítményei 3.681.225 hasznos kilométerrel szerepelnek a vállalati tervben, bázist 5,4%-kal meghaladóan.
Parkolási tevékenység Nem számolhatunk növekménnyel bázishoz képest a parkolási üzletág esetében, híszen tovább érezteti majd hatását 2013. évben az elmúlt év belvárosi rekonstrukciói miatt többek közt a Dugonics téren, Toldi utcában, Eötvös utcában, Árpád téren, Jókai utcában, Somogyi utcában megszűnő parkoló helyek miatti bevételkiesés, valamint jogszabály módosulások miatt is bevételkieséssel kell számoln unk. (356/20J2. (XII.J3) kormányrendelet A nemzeti mohil fizetési rendszerről szóló tön'ény végrehajtásáról) 20 10. július l-től a parkolás üzemeltetésével kapcsolatosan havonta, számlák alapján számolunk el SZMJV Önkormányzatával. 2013. üzleti évben tervezett közterületi parkolási bevételeink SZMJV Önkormányzatának költségvetésében meghatározott összegek. Az aUlóelszállitási tevékenységet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet szabályozza. A tevékenység tervezett bevétele 2013 .évre 20 MFt. Az Arany János utcai parkoló ház bevételeit bázisszinten tervezzük, a bevétel növelése érdekében továbbra is jelentős erőfeszítéseket teszünk, folyamatos és intenzív marketing tevékenységet folytatunk. A parkolóházzal szerves egységben épült panzió és gyorsétterem bevétele állandó.
Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti terv 20l3.május lJ. oldal
Repülőtér üzemeltetési tevékenység 2006. áprilisa óta látjuk el a Szegedi Regionális Repülőtér üzemeltetését. A tevékenység tervezett árbevétele üzemanyag értékesitésből, a terület-, -illetve ingatlan bérbeadásából, valamint a határnyitási költségek továbbszámlázásából származik. Az üzemanyag eladásból származó bevételt bázis szinten terveztük. Az épület üzemeltetőjeként folyamatosan végzünk épület karbantartási, javítási, köztisztaságterületrendezési munkákat, azonban valamennyi épület leromlott, elhanyagolt állapotú. 2013. évre készitett üzleti tervünkbe bruttó 15 MFt-os Önkormányzati működési támogatást állítottunk be. A repűlőtér üzemeltetési tevékenység ellátása során keletkező bevétel és támogatás továbbra sem nyújt fedezetet a feladattal összefliggésben éves szinten keletkező költségekre és a szükséges felújításokra. A repülőtér megfelelő üzemeltetése és törvényességi megfelelése érdekében szükséges beruházásokat, 2013.évi Támogatási igényünkben is jeleztük, illetve a legsürgősebbeket Polgármester Úrtól külön írásban is kértük: Tüzivíz hálózat bővitése Üzemanyagkútfejek felújítása szilárd burkolatú csatolás az üzemanyag kút és a fogadó terület között Automata kapunyitás Beton fogadórész kiépítése Hangárok felújítása Üzemanyag töltő jármű beszerzése A repülőtér üzemeltetési tevékenységből körül várható.
2.
keletkező veszteségünk a terv szerint 2013. évben 58 MFt
Elemzés a vállalkozás ra
Belső gyengeségek: Belső erősségek: • Részben megújulásra szoruló • Javuló szolgáltatási színvonal járműállomány • Szellemi tőke • Alacsony jövedelemtermelő képesség • Magas szakmai színvonal • Forráshiány • Fejlesztések eredményeként részben • Az alacsony jövedelem miatti elvándorlás megújult eszközállománv, infrastruktúra Külső veszélyek: Külső lehetőségek: • Közösségi közlekedés csökkenő utas• Tulajdonosi háttér száma • Pályázattal elérhető források • Városi szintű bevétel alakulása, normatív támogatás megszűnése • Jogszabályi változások miatt növekvő helyzet, költségek, gazdaságpolitikai tulajdonosi döntések • Drága, időigényes munkaerő képzés
Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti terv 20l3.májlls 14. oldal
3.
Kitűzött feladatok 2013. évre
a.) A Közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatok teljesitése, az elvárt minőségi követelményeknek való megfelelés, a társasság járműparkjának bövítése, további trolibuszok üzembe helyezése, meglévő járműállomány karbantartása. A 2007. január l-jén hatályba lépett Közszolgáltatási Szerződésben vállalt forgalmi teljesítmény és a minőségi, műszaki követelményrendszer teljesítése Társaságunk legfontosabb feladata 2013. évben is. Minden eszközzel a szolgáltatási színvonal megtartását kívánjuk elérni, az utazóközönség megtartása és elégedettségének növelése mellett. Ezt a célt szolgálják a saját beruházásként forgalomba állítandó korszerű, alacsony padlós járművek, valamint a saját beruházásban. A 2013. évre tervezett jelentősebb járműfejlesztéseink és felújításaink: Jármű típusa
Jármű pályaszáma
Aktiválás tervezett időpont ja
Iru'
Skoda 21 Tr 12/SEDPRO-A Skoda 21 Tr12nVEU.-A (önjáróvá alakítás) trolibusz IK 60T nosztalgia kialakítása
T-811
259
2013.12.01.
15.273.588
Skoda 21 Tr
T-800
2013.06.01.
7.132.200
T-813
2013.04.15.
Adatok: Forintban
2013.évi december 3]- tervezett ig felmerü It ráfordítás összes ráford.
2013.03.01.
22.187.459
Tervezett Ráaktiválás aktivált érték utáni bruttó (ráaktiválás) érték
29.915.601
013.évi tdolgozott üzleti terv ervezett ráfordítás 29.915.601
11.921.617
11.921.617
11.921.617
2.333.583
1.383.583
17.607.171
84.170.567 17.607.171
17.353.813
17.375.213
24.507.413
78.433.026
43.075.922
43.223.646
56.226.192 55.926.193
52.103.060
O
Skoda 15Trű3/6
T-604
2013.09.01.
147.724
43.075.922
Skoda 15Trű3/6
T-610
2013.07.01
3.559.866
39.663.780
39.663.780
43.223.646
24.209.413
O
24.209.413
T-803
Skoda21 Tr Skoda 21 Tr
T-611
Skoda 15Tr03/6
T-606
2013.12.31.
O
52.103.060
53.924.651 befejezetlen
9.989.255 2013.12.31.
O 43.223.646
43.223.646
43.223.646
77.718.636
18.743.629
18.743.629
118.150.168 118.150.168
ratra T6A2
910
2013.10.01.
O
18.743.629
Tatra T6A2 Utastájékoztató trolibuszok átalakítása
911
2013.12.31.
O
18.743.629
18.743.629
18.743.629
18.514.944
18.512.163
2013.10.01.
O
Járművek pályaszámától ru".áen
beépltéséhez
Az aktiváláskori bruttó érték -bekerülési érték- a számviteli törvény előírásainak (2000. évi C. törvény 51.~ (I) bekezdés) megfelelően az eszköz előállítása érdekében felmerült költségeket tartalmazza, amelyek az előállitással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak. Az aktiváláskori bruttó érték nemcsak a 2013. évben várható, hanem a korábbi években felmerült ráforditásokat is tartalmazza. A fejlesztésekhez kapcsolódó beszerzéseket a közbeszerzési törvény és a Beszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően a közszolgálati tevékenységre megállapított mindenkori értékhatárok figyelembe vételével bonyolíljuk le, tekintettel arra, hogy a járműfejlesztés szorosan a közszolgálati tevékenység része, ezért ezekben az ügyletekben a jogszabályi előírásoknak megfelelően nem klasszikus ajánlatkérőként járunk el. Fenti üzembe helyezési dátumok a munkák ütemezése szerint illetve előre nem látható okok (pl. anyagbeszerzési késedelmek) miatt módosulhatnak, amely természetesen befolyásolja a tervezett értékcsökkenést is. A pályaszámok a megbontás utáni műszaki állapottól ftiggően változhatnak. Az első benyújtott üzleti tervben még szerepelt, az átdolgozott Üzleti tervben már nem szerepel a T803-as pályaszámú trolibusz felújítása. A jármű vázra történő bontása megtörtént, azonban annak rendkívül erős korrodáltsága miatt további munkára nem kerül sor. A trolibuszt műszaki szakértő is megvizsgálta, szakvéleménye alapján a trolibusz felújítása gazdaságtalan. Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti terv lOl3.május 15. oldol
A T-803-as pályaszámú trolibusz helyett a Társaság műszaki szakterülete a T-611 pá\yaszámú Skoda 21 Tr trolibusz vázfelújításátjavasolja, melynek várható felújitási költsége 2013.évben 9,9 MFt. További fejlesztési terveink a 20J3-es gazdasági évre: Az üzleti tervben szerepel szoftver beszerzés, ingatlanok esetében Zrinyi utcai irodaépület elektromos hálózatának és homlokzatának felújitása, telephelyeken trolibusz felsővezeték kiépítés, akna hosszabbítás, mechanikus váltó beépitése trol ibusz felsővezetékbe, kerités épités, szemcseszóró kabín épités Az első üzleti tervben termelési célú gép/berendezés beszerzés 24 MFt összeggel (ebből villamos sinrehelyező készlet (PESA) 19 MFt), nem termelési célú eszközbeszerzés 10,9 MFt összeggel szerepelt. Lízing konstrukcíóban ]Q MFt értékben terveztünk beszerezni Sdb járművet (ebből I tehergépkocsit) 2013. évben. A szakterületek az átdolgozott üzleti tervben, ahol lehetséges volt, elhalasztották a beszerzést, ahol megoldható, eszközbérlésre került majd sor, továbbá saját kivítelben valósul meg eszköz. A módosítások következtében termelési célú eszközbeszerzést 2,5 MFt összeggel tervez a Társaság módositott üzleti tervében.
b.) EszközhatékollY működés. a működés fajlagos költségeinek javitása. a pénzügyi stabilitás, folyamatos likviditás megőrzése 20 ll. óta kérjük a Tulajdonos folyószámla hitelkeret bővítésének támogatását, mivel a hullámzó és egyre romló finanszírozási feltételeinket, a Tulajdonos-Megrendelő anyagi nehézségeí miatt egyéb forrásból nem lehet kompenzálni. A hiány részbeni finanszírozására a meglévő 480 M Ft keretösszegű folyószámlahitel 120 M Ft-tal történő emelését tervezte a Társaság első üzleti tervében, melyhez SZMJV Közgyűlése 149/2013 (IV. I2) Kgy. szám ú határozatával hozzájárult. Továbbra is szükségesnek tartjuk a tervezett veszteségnek támogatással történő fedezését, hiszen Társaságunknak - részben a közszolgáltatást végző tevékenységéből eredően is - nincsenek pénzügyi tartalékai, amelyet tovább nehezít az a körülmény, hogy az elmúlt év veszteségének kiegyenlítésére sem kapta meg a szükséges támogatási összeget. A likviditási tervben szereplő adatok az üzleti terv számain alapulnak: a tevékenység bevételei illetve a várható támogatási összeg az általunk jelenleg ismerhető információk szerint, az üzleti terv szöveges indoklásában leirt módon lettek kiszámítva. Kiadásaink a tárgyévben felmerülő ráfordításokon kívül tartalmazzák még az elmúlt év végén meglévő lejárt tartozások kifizetését is. Mivel a tervkészités időpontjában még nem ismeretesek előttünk a továbbra is fennálló likviditási hiány finanszírozásának módjai, illetve ezekre döntések csak részben születtek (folyószámla hitel keret növelésének lehetősége), akifizetéseinket - a lehetőségek szerint - átütemezzük, beszerzéseinket elhalaszt juk. Forgóeszközfinanszírozásra jelenleg 480 M Ft keretösszeggel áll rendelkezésünkre folyószámlahitel, a kamat mértéke 1 havi BUBOR + 2,75 %. Lejárata 2013. június 30., biztosítéka ingatlan jelzálogjog illetve a tulajdonos komfortlevele. A hitellejáratának meghosszabbítását, illetve a keretnek 600 MFtra történő emeléséhez járult hozzá SzMJV Közgyűlése 149/2013 (IV.12) Kgy. számú határozatával, melyre ahitelkérelmet benyújtottuk a finanszírozó bank felé.
c.) Az "Elektromos tömegközlekedés fejlesztése Szeged" c. nagyprojekt 2013. évben elvégzendő feladataiban közreműködés, a projekt további elemei megvalósitásának előkészítése, a folyamatban lévő projektek bonyolitása, a kapcsolódó beruházási munkálatok elvégzése A nagyprojekt előkészítése és lebonyolítása előkészítésben 2005. óta részt veszünk. Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti terv 20J3.május J6. oldal
jelentős
többletfeladatokat
ró Társaságunkra,
az
A pálya és felsővezeték felújítási, telephelyek átépítésével kapcsolatos munkálatok, járműbeszerzések, és az ehhez kapcsolódó forgalomirányítási feladatok előkészítésében, lebonyolításában Társaságunk jelentős humán erőforrás bevonásával folyamatosan részt vesz, mind forgalmi, fejlesztési, infrastruktúra, gazdasági, műszaki területről. 2013. évben a nagyprojekt keretében utastájékoztatás,jegyeladás korszerűsítése, , illetve új trolibusz jármű leszállítása szerepel beruházási tervünkben.
4.
Igényelt támogatások
nagysága és azok felhasználása
2013. üzleti évre a tervbe beállított támogatási összeg SZMJv Önkormányzatának városí költségvetésében meghatározott összeg. (9/2013 (111.0I) Önkormányzati rendelet) Felhasználása elsődlegesen a menetrendi személyszállilás üzemeltetését, illetve annak veszteségét finanszÍrozza. Az összegből tervezetten 11.811 eFt támogatás kap a repülőtér. Bázisév finanszírozási gyakorlatában a feladatbővüléshez társuló támogatási igény csak részben teljesült, így tárgyídőszakban is elmondható, hogy az alaptevékenység ellátásához szükséges működési támogatás nem elegendő. A hiányzó pénzügyi forrást az elmúlt években a Társaság egyéb bevételeiből próbálta biztosítani, azonban ezek a lehetőségek megszűntek. A város tervkészÍtéskor elfogadott költségvetése alapján (9/2013 (111.01) Önkormányzati rendelet) 2013.évben sem várható a támogatásból származó forrás bővülése. A Közgyűlés 149/2013 «(Iv.12) sz. határozatával +120 MFt folyószámla hitelkeret emelést hagyott jóvá, azonban ennek a forrásnak a sorsa is bizonytalan a tervkészÍtéskor. A 2012.évi tény 1.220.346 eFt Önkormányzati támogatással szemben a városi költségvetésben 2013.évre 1.006.737 eFt + bruttó 15.000 eFt szerepel a Társaság részére, ugyanakkor a Táraság 2013.évi támogatási igénye többletfeladat nélkül: 1.574.869 eFt, többletfeladattal:l.664.569 eFt volt. Többletbevételként egyrészt bevételmegosztásból várhatóan 230 MFt-tal, másrészt PESA villamosok utáni kötbér miatt 115 MFt-tal számolhat a Társaság. A fenti többletbevételek és az előirányzott Önkormányzati támogatás együtt 145, I MFt-tal haladja meg a bázisban kiutalt támogatás összegét., azonban még Így is elmarad 299 MFt-tal a támogatási igényben többletfeladattal együtt meghatározott összegtől. A városi költségvetés tervezésí munkáihoz kapcsolódóan, a Tulajdonostól kért adatszolgáltatásra, Társaság az alábbi - év elején aktualizált - támogatási igényt nyújtotta be 2013.évre: . 2012. évi önkormányzati
2012.10.31 .. Összeg (eFt)
működési támogatás
0./2012. évi költségvetésben
jóváhagyott
eredeti (bázis) működési támogatás
előirányzata:
a
2013.01.15 . Összeg (eFt)
1.210.510
1.210.510
17.324
17.324
17.324
17.324
(ebből repülőtér üzemeltetés IJ.SJJeFf, normatív támogatás 264.546 eFf)
ITámogatás~k;~f#;bé!ii*ódO~iftifti: 1.1 Tartós feladatnövekedéshez
kapcsolódó
működési
támogatás
*
célja/oka: helyi közösségi közlekedés normatív támogatása a nemzeti fejlesztési miniszter Hivatalos Értesítő 35.számában megjelent közleménye alapján Összesen 2.1 Egyedi feladatokhoz
kapcsolódó
működési támogatás:
célja/oka A Szegedi Közlekedési Kft. 2012.évi üzleti tervének módositásával.
153.355
58//2012 (XH01) Kgy.sz. határozattal elfogadott többlettámogatás 42/2012 Az önkormányzat módosításáról
2012. évi költségvetésérő/
szóló 14/2012. (lll. 06.) önkormán:\lzati rende/et
Összesen 3.1 Fejlesztési feladato khoz kapcsolódó
-4.488 148.867
működési támogatás:
Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti terv 20l3.május 17. oldal
célja/oka Összesen 4./ = Összes 2012. évi (eredeti/bázis összesen):
+ év közbeni) működési támogatás
(0.+1.+2.+3. sor
1.227.834
1.376.701
2012.10.31. Összeg (eFt) ___
-,,'~,'
~~
_.~~".
5./2012. évi költségvetésben jóváhagyott (éredeti/bázis ~,~p,~~,I?~~) ~ű.~?dési ~~mo_g~.t.ás(=O.+I;'sor):
2013. évi változások,
növekedések
összege (áthúzódó
o
~,,'~Y<'
+ tartós feladat növekedésheiTi1f:«
1.227.834
i~:i
\~['j¥lr hatásokkal
2013.01.15. Összeg (eFt) .,~ 1.376.701 ' . ',~. "'J
együtt):
+ Személyi jellegű ráfordítások növekménye (lO-es vonal nélkül)
87.000
95.568
+ Repülőtér veszteségének finanszírozása
40.000
45.000
+ 2-es villamos vonal üzemeltetése Uanuár és február hónap)
30.000
30.000
+ 2-es villamos vonal2012.évi támogatásának elmaradása (ebből a 153.355 eFt-ban 83.000 eFt szerepel)
96.100
83.000 +13.100
+ KÖZOP beruházások értékcsökkenése
14.500
14.500
E
E6.(;;;:áltOZá:k
7.1 Saját bevételek várható Bevé/elmegosztási
~;6,J..:60Ú_198~ ]-681
összesen
növekedése
arányszám változásából adódóan
o
o
Összesen 8./ Költségmegtakarítások
várható
összege
Összesen:
o
O
1.574.869
1
.-.Jj .~
',"~..-:'~
Többletfeladatból
eredő támogatási
.~~
igény megnevezése
..
l. Repülőtér - Tüzivíz hálózat bővítés ú"avasolt inkább tulajdonosi beruházás ként)
2012.10.31. Ö.!,zeg (eFtL 7.000
.~
..2013.01.15. i Osszeg (~~)l
O 20.000
2. IO-es trolibusz vonal elindításának személyi költségc.i 68.000 3. lO-es trolibusz vonal elindításának működési költségei (személyi nélkül) 4. Darupálya és 12 oszlopos emelő, aknahosszabbítás 9.1 Összesen: -~
~10./2013.
!y,i össz~s ,t~gatási
:'~~>~.
igény. (8::.9.:,~,,-~~~~zesen):
Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti terv 2013.május /8. oldal
182.000
18.200
45.000
51.500
302.000
89.700
.~
1.797.434
1.664.569
5.
Eredmény
terv táblázat és sorainak
magyarázata
Bevételek 2013. évre alaptevékenységként tervezett bevételek közé a következő tételek tartoznak: a menetdijbevételek (2012. év:927 .91 8 eFt, 2013. év terv: 1.103.690 eFt), a tanuló/nyugdijas bérletek után igényelhető illetve fix dijas szociálpolitikai menetdij-támogatás (2012. év: 439.190 eFt, 2013. év terv: 494.934 eFt), a reklámbevételek, anyageladásból származó bevételek, bérbeadások bevételei, és külső munka és egyéb árbevételek (2012. év: 115.391 eFt, 2013. év terv: 110.884 eFt). A közlekedési menetdijbevételek és az árkiegészités az alaptevékenységi bevételeknek 89%-át teszik ki. A közlekedési menetdij bevételi tervünket a Közgyülés által jóváhagyott -tervévben kétlépcsős emelés- tarifákkal és tapasztalati adatokkal alátámasztott volumencsökkenéssel, valamint 42% bevételmegosztási aránnyal készítettük. (Az évközben i emelés kővetkezményei beláthatatlanok, de korábbi évek tapasztalatai alapján visszaesés várható az értékesitésben.) A parkolási tevékenység bevételét a vonatkozó Kgy. rendelettervezet által megállapított támogatással, a 6-26/2013 iktatószámon a Városüzemeltetési iroda részére megküldött adatszolgáltatásban megjelölt 33.000 eFt/hó nettó költségátalánnyal és a parkolási üzletág egyéb tevékenységeinek bevételeivel terveztük. A repülőtér üzemeltetés árbevételét optimálisan, bázisszinten állitottuk be tervünkbe. Az Egyéb bevételi tervek között 505.240 eFt mint az értékcsökkenés ellentételezésére kapott központi költségvetési támogatás került beállitásra, ezen felül további 62,9 MFt értékcsökkenés önrész terheli a saját forrásainkal. 115.344 eFt-tal szerepel a PESA villamosok miatti kötbér. 2013. április hónapában szoftverhiba miatt a PESA villamosokat ki kellett vonni a forgalombóI. Az eseményhez kapcsolódóan kötbérre számíthat a Társaság, melyet azonban csak annak beérkezésekor tud majd számvitelileg figyelembe venni
Költségek, ráfordítások A költségek oldaláról a terveket a hatályos jogszabályi előirások és az emelkedő piaci árak szabták meg. A szokásos üzletmenethez kapcsolódó költségeinken felül többletköltségként merül fel tervévben a 646/2011 (XII.16) Kgy.sz. határozat alapján 2012. március 3.-tól üzemelő új 2-es villamos vonal 2013. január-február havi üzemeltetési költsége és a 4-es villamos vonalon csatolt szerelvények közlekedtetése. Az anyagjellegű ráfordításokat összességében a bázisidőszaki értékhez képest 18,7% növekménnyel tervezte a Társaság első üzleti tervében. A szakterületek feladatátcsoportositási javaslatai alapján - a munkák 2014. évre történő átütemezésévei, halasztásával- mind ajármű fenntartás, mind ajárműfejlesztés területén csökkentette a Társaság az anyagfelhasználások költségét. Az Önkormányzati külső munka után betervezett anyagköltséggel csökkentésre került a sor - mivel a munkák megrendelése nem szerepel SzMJV költségvetésében. Együttesen, az Anyagfelhasználások költsége sor 70,2 MFt-tal kevesebb összeggel szerepel az átdolgozott üzleti tervben. Bizonytalan, de várhatóan a PESA flotta meghibásodása miatt a Tátra villamosok többletfutása többletráforditást igényel majd. Az anyagköltségek között a 2-es és 4-es villamos vonal többlet költségei - futásteljesitmény növekményből adód vontatási energia növekmény-, a saját járműberuházások miatti anyagköltség növekmény, az energia árak és az üzemanyagárak növekedése jelenik meg. Az anyagköltségek között szerepelteti a Társaság a külső munkák anyagigényét, mellyel szemben bevétel áll. (kivétel Önkormányzati munka) Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti terv 2013.május 19. oldal
A külső igénybevett szolgáltatások költségmegtakaritási lehetőségeit ismételten felülvizsgáltuk, azonban a jogszabály-változásokhoz kapcsolódó növekmények - melyek elkerülhetetlenek beállitásra kerültek. Az igénybevett szolgáltatásokat - figyelembe véve az 52212012 (XILOl) szám ú Kgy.sz. határozatot201 O.évi költségek szintjén tervezzük. Az igénybevett szolgáltatások között meghatározó (22%-a) a Tulajdonos részére fizetendő pálya- és felsővezeték bérleti dij, melynek 2013. évre tervezett ősszege 64.97IeFt (2012.év:66.63I eFt). Jelentősebb növekmény a költségkategórián belül a vagyonvédelemmel kapcsolatban várható. Jogszabály változás miatt 24,6%, 6,5 MFt növekmény! állitottunk be a költségsorra. Az oktatás költségeiben növekmény bázishoz a repülőtér üzemeltetéshez kapcsolódó, jogszabály által kötelezett védelmi képzésekhez köthető. Költségcsökkentési lehetőség látszik az egyéb igénybevett szolgáltatás költségsoron. A tervátdolgozás folyamán tárgyidőszak tapasztalati adatait értékelve, az eredetileg beállított összeget megemelte a Társaság a bérleti dijak soron 1,4 MFt összeggel. Az egyéb szolgáltatások értékét 77 MFt-tal tervezi a Társaság. Az egyéb szolgáltatások között hatósági díjak, illetékek -elsősorban parkolási tevékenységgel kapcsolatban -, pénzügyi szolgáltatások dijai és a biztositások jelennek meg. A tranzakciós illeték bevezetése miatt a bázishoz képest mindenképpen növekménnyel kell kalkulálnia a Társaságnak.
Személyi jellegű ráforditások A Társaság éves költségvetésének jelentős részét kitevő személyi jellegű költségeket a 2013. évre 1. 979 millió Ft összegben tervezte első üzleti tervében, mely a 2012. évi személyi jellegű ráforditásokhoz képest 131 millió Ft többletráforditást eredményezett volna. A többletráfordItásnak oka a 10-es trolibuszvonal miatti létszámnövekmény 41 millió Ft összegben, valamint a 2013. évre tervezett béremelés, amI 65 millió Ft. A fent említetteken kívül a béren kivüli juttatásokat terhelő EHO többlet miatt 9 millió Ft és a társaság terveiben szereplő közfoglalkoztatási jogviszonyok létesitése, amely további 9 millió Ft többletráforditás. A béremelés és a létszámnövekedés következtében a vállalat közvetlen bérköltsége az első üzleti tervben 7, I%-kal nőtt volna. Társaságunk a béremelést úgy szerette volna végrehajtani, hogy a hosszú idő alatt és jelentős költséggel kiképzett munkavállalók megőrzése érdekében a megindult elvándorlást megfékezze, annak költségvonzatát minimalizálja. A Társaságnál a Bértárgyalások az üzlet terv átdolgozásakor kezdődtek, várható eredményei nem ismertek. Az átdolgozott 2013.évi üzletI tervben ezért két verziót és egy harmadik lehetséges esetet készitett a Társaság. Első esetben 58,6 MFt-tal csökkentettük a személyi jellegű ráforditások tervét júliustól életbe lépő béremelést feltételezve, második esetben béremeléssel nem számol a Társaság, mely 90 MFt költségcsökkentéstjelentene, illetve 22,4 MFt költségcsökkenéstjelentene a visszamenőleg 2013. január I-gyel történő béremelés, az első benyújtott üzleti tervhez képest. A társaságunk 2013. évben a kormányzat által jogszabályban biztositott adókedvezmények igénybevételére válik jogosulttá. A társaságunk 2013. évben is érvényesiti a 20 ll. évi CL VI. Törvény IX. fejezete 460.~ (6) bekezdés b) ponDa bb) alponDa szerinti adókedvezmény!. A szociális hozzájárulásI adókedvezmény! 2013. évben folyamatosan érvényesíDük megközelítőleg a 135. OOOFt alattI bruttó munkabérrel rendelkező munkavállalók esetében. A társaság által igénybe vehető adókedvezmény a 2013. évben jóval kisebb mértékű lesz, mint a 2012. évben. A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósitása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. Törvény szerint a társaságunk további szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételére jogosult, a törvényben meghatározott feltételek mellett az adókedvezményeket érvényesíteni fogja a 2013. évben a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, a 25 év alatti és az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállalók, a tartósan álláskereső személyek és a gyermekgondozásí díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósitását követően foglalkoztatott munkavállalók után. Az érvényesitett szociális Szegedi Közlekedési 20. oldal
Kft. -Üzleti
terv 2013.májlls
hozzájárulási adókedvezmény mértéke várhatóan eléri a 30 millió Ft-ot a 2013. évben, amit azonban a szakszervezetek követelése szerint is bérfejlesztésre kell fordítani. A statisztikai létszám unk a 2013. év végére várhatóan eléri az 545 fót, ami 8 fös létszámemelkedést jelent a 2012. évhez képest, ennek oka a IO-es trolibusz vonal beinditásához szükséges a járművezetöi és a műszaki kiszolgáló személyzet létszám növelése. A fizikai állomány emelkedése az év második felétöl várható, mivel akkor indulnak be a !O-es trolibuszvonal beindításához szükséges munkálatok és képzések. A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók miatt, további 6 fövel emelkedik a statisztikai létszám a 2013. évben. A tanuló szerzödéssel foglalkoztattak létszámában jelentös változás nem történt. Közbeszerzési eljárást az üzleti terv benyújtása idejében az alábbi közbeszerzés tárgyában - Az ajánlatkérö pénzszállítási, pénzörzési feladatainak ellátása, továbbá 3 db objektum élöerös örzésvédelmi, rendészeti, portaszolgálati feladatainak komplex ellátása cégemblémával ellátott formaruhás vagyonörrel, objektumonként l fövel - 22 millió Ft/évre becsüljük. Akiirást elökészítetlük, amelynek a szerzödés kötését két éves idötartamra tervezzük. Saját teljesítményérték a jármű-felújítási és összeszerelési munkák miatt keletkezik, kivitelezésben végzett munkákat az üzleti terv bevezetö részében mutaljuk be.
a saját
Az egyéb ráfordítások sor bázishoz képest jelentösen elmarad. Oka, hogy tervévben nem merül fel helyi adó. Átdolgozott üzleti tervünkben a sort az innovációs járulékra betervezett 1,6 MFt-tal megemeltük. Tervkészítéskor a tevékenység táblák idöszaki tervezésekor (féléves és háromnegyedéves bontás) a tényadatok arányait; tendenciát vettük figyelembe, azonban a működés során bizonyos költségelemek felmerülése ettöl idöben eltérhet, mely majd a féléves, háromnegyed éves adatok értékelésekor torzuláshoz vezethet. Pénzügyi műveletek eredménye Társaságunk fejlesztési kölcsönei, pénzügyi lízing állománya jelentösen lecsökkentek. Az "Elektromos közlekedés fejlesztése" c. projekt finanszirozására felvett beruházási hitel állománya 2012. december 31-én 203 M Ft volt, végsö lejárata 2014. december 20., árfolyamváltozás nélkül még 100 - 102 M Ft töketörlesztéssel kell számo lnunk 2013-ban és a következö évben. A lecsökkent töketartozás következtében kamatfizetési kötelezettségeink is csökkennek a korábbi évek szintjéhez képest. A lízingek állománya is jelentösen lecsökkent, 28 MFt-ra, melyböl 24 MFt-ot kell 2013-ban lörlesztenünk. Mivel a beruházási tervünk 25 MFt összegben újabb lízingfinanszirozással is számol, ezekböl további 7 millió Ft törlesztési kötelezettségünk keletkezik. Likviditási tervünk jelentös összegű finanszirozási hiányt mutat, amelynek a tervkészités idöponljában még nem ismerjük a fedezeteit. A bevételek és kiadások különbözete az év utolsó harmadában elérheti a-605 M Ft-ot, amelyböl 480 M Ft-ot a meglévö és a 600 MFt összegre módositandó tervezett folyószám lahite I finansziroz. A pénzügyí hiány növekménye béremelés nélkül mintegy 190M Ft féléves béremelés esetén mintegy 225 MFt, január l-ig visszamenöleges béremelés esetén 262 MFt-, amelynek oka részben a 2012-ben esedékes, de 2013-ban kifizetett 180 M Ft lejárt szállítóállomány. Ebböl 85 M Ft a 2012. évi pályabérleti dij, az önkormányzattal szembeni tartozás, a fennmaradó lejárt szállitói tartozást - amely december második felében keletkezett - január elsö felében, a parkolóbérletek értékesitéséböl származó bevételeinkböl maradéktalanul kiegyenlítettük. A várható likviditási hiány másik oka a 2013. évre várható, közel 92,5 - 160 MFt közötti nagyságrendű számvitel i veszteség, amellyel pénzügyileg is számolni kell. A hiány részbeni finanszirozására a meglévö 480 M Ft keretösszegű folyószámlahitel 120 M Ft-tal történö emelését terveztük, melyhez a Közgyűlés hozzájárulását adta. Másrészt szükségesnek tartjuk a Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti terv 2013.május 21. oldol
tervezett veszteségnek támogatással történő fedezését, hiszen Társaságunknak - részben a közszolgáltatást végző tevékenységéböl eredöen is - nincsenek pénzügyi tartalékai, amelyet tovább nehezít az a körülmény, hogy az elmúlt év veszteségének kiegyenlítésére sem kaptuk meg a szükséges támogatási összeget. A likviditás i tervben szereplő adatok az üzleti terv számain alapulnak: a tevékenység bevételei illetve a várható támogatási összeg az általunkjelenleg ismerhető információk szerint, az üzleti terv szöveges indoklásában leírt módon lettek kiszámítva. Kiadásaink a tárgyévben felmerülő ráfordításokon kívül tartalmazzák még az elmúlt év végén meglévő lejárt tartozások kifizetését is. Mivel a tervkészítés időponyában még nem ismeretesek előttünk a likviditási hiány finanszírozásának módjai, illetve ezekre döntések még nem születtek (hitel, támogatás), akifizetéseinket - a lehetőségek szerint - átütemezzük, beszerzéseinket elhalaszt juk. Forgóeszközfinanszirozásra jelenleg 480 M Ft keretösszeggel áll rendelkezésünkre folyószámlahitel, a kamat mértéke I havi BUBOR + 2,75 %. Lejárata 2013. június 30., biztosítéka ingatlan jelzálogjog illetve a tulajdonos komfortlevele. A hitellejáratának meghosszabbítását, illetve a keretnek 600 MFtra történő emelését kérjük a finanszírozó banktól, melyhez a Közgyűlés jóváhagyását adta. (Pénzforgalmi terv a 2. számú mel/éklelben)
Eredmény A 2013. évi üzemi eredmény alakulását bázishoz képest a többletfeladat költségnövekménye, a jogszabályváltozás miatti költségnövekmények, a piaci árak növekedése valamint az amortizáció miatti növekmény okozza. A nehezedő piaci, gazdasági körülmények következményeként a Társaság eredetileg -143.528 eFt üzemi eredményt tervezett. Üzleti tervének átdolgozásával is - a bértárgyalás kimenetelétől fLiggően: - 46.778 eFt üzemi eredményt béremelés nélkül, - - 78.357 eFt üzemi eredményt július l-től történő béremeléssel, - - 114.528 eFt üzemi eredményt tervez visszamenőleg 2013. január l-től történő béremeléssel, me ly eredmények is csak a következő kockázati elemek teljesülésével valósulhatnak meg: A parkolási bevételek változhatnak A repülőtér bevétele és akár működési jogosultsága is a kért beruházások megvalósulásától fLigg A likviditás, finanszírozhatóság és annak költségei úgy az Önkormányzattól, mint a bizonytalan devizaárfolyamtól is fLiggnek A városi szintű menetdíjbevételek az évközi áremelés míatt nehezen prognosztizálhatóak, az eltérés akár több 10 MFt lehet Az anyageladás és egyéb piaci jellegű bevétel specifikus jellegéből adódóan bizonytalan, széles határok között mozoghat.
Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti terv 20J3.május 22. oldal
6. Mérleg terv táblázat és sorainak magyarázata
A 2013. üzleti évre terveink szerint több mint 760 M Ft összegű befejezett beruházással nőni fog abefektetett eszközein k értéke. Üzembe helyezett eszközök között jelentős arányt képvisel a "Szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztése" projektben beszerzett trolibusz prototípusa 239 MFt értékkel, és a távvezérlő rendszer 87 M Ft értékkel. Szoftver használati jogok és tulajdonjogok beszerzésére 13 MFt-ot szándékozunk forditani. Járműpark fejlesztése keretében 273 MFt értékű üzembe helyezést terveztünk. Villamos sínre helyező készlet értéke: 3 MFt. Zrínyi utca felújítás 7 MFt-tal, Csáky utca egyéb építmény 26 MFt-tal, Pulz utca egyéb építmények 13 M Ft-tal növeli eszközeink értékét. Szemcseszóró kabinra 23 M Ft-ot fogunk fordítani. Befejezetlen beruházás 2013. éví záró állománya a "Szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztése" projektben be szerzett ,üzembe helyezésre nem került eszköz értéke miatt nő. Beruházásra adott előleg, trolibusz személyszállító jármű beszerzésére kifizetett előlegből keletkezik a záró állomány, összege: 417 M Ft. Az időszak alatti értékcsökkenési leírás összegét az előző év végí üzembe helyezések áthúzódó hatása és a 2013. évi nagy összegű aktíválások miatt 889 M Ft-ban tervezzük. Készleteink záró állománya 2013. év végére bázis szinten marad. Követeléseink áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) - kintlévőségei a tervezett év végére terv szerint változatlanok maradnak. Saját tőke csökkenése a negatív mérlegszerinti eredmény következménye. Céltartalékot képeztünk 2012.évi kötelezettségeinkre képzett céltartalékot 2013. évre nem terveztünk képzést, új ügyletről nincs tudomásunk.
felhasználtuk,
Hosszú lejáratú kötelezettségeink mind a fejlesztési hitelek, mind a lízingek állománya a 2013. évi törlesztésekkel változik, ezenkívül 5 db járművet tervezünk lízing terhére vásárolni (25 M Ft). Tagi kölcsön lehívása Közop projekt kapcsán az önrész kifizetések időpontjában történik. Tervezzük, hogya Cenral Europe projekt kifizetésére is felvett összeget visszafizet jük. Szállítók 2013. évi záró állománya a pénzügyileg rendezetlen, 2014. évre áthúzódó határidejű tételeket mutatja. Passzív időbeli elhatárolás jelentős növekedését a "Szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztése" -re kapott vissza nem térítendő támogatás (projektszám: KÖZOP -5.2.0-07-20080002) és a Közösségi Közlekedés fejlesztésre kapott vissza nem térítendő támogatás (DAOP3.2.1-2008-0017 azonosító számú pályázat), illetve a Central Europe program keretén belül a "Trolley- Promote Clean Public Transport" elnevezésű, a trolibusz közlekedés népszerűsítését és fejlesztését szolgáló projektre kapott vissza nem téritendő támogatás időbelileg elhatárolt összege okozza.
Szegedi Köz/ekedési Kft. -Üzleti terv 20/3.májlls 23. oldo/
7. Mutatószámok 1.verzió - Béremelá
nélkül
2012. év tény
2013. terv
2013. terv 2012. tény
(%) likviditás = forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettség árbevétel arányos nyereség= adózás előtti nyereséglbelfóldi értékesítés nettó árbevétele támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel önkormányzati támogatási arány= önkormányzati támogatások/összes bevétel hitelfedezettség = követelések/rövid lejáratú kötelezettség
0,471
0,41
87,18
-2,87
-4,23
147,26
45,44
39,56
87,06
33,89
26,50
78,18
21,80
21,94
100,60
I
2. verzió - Béremeléssel f2013.07.01-tó1l
2012. év tény
2013. terv
2013. terv 2012. tény
(%) likviditás = forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettség árbevétel arányos nyereség= adózás előtti nyereség/belfóldi értékesítés nettó árbevétele támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel önkormányzati támogatási arány= önkormányzati támogatások/összes bevétel hitelfedezettség = követelések/rövid lejáratú kötelezettség
I
0,47
0,41
87,18
-2,87
-5,67
197,50
45,44
39,56
87,06
33,89
35,81
105,67
21,80
21,94
100,60
I
IV. Mellékletek, cégspecifikus táblázatok, egyéb adatok 1/a számú melléklet: Városi szinten értékesitett menetjegyek és bérletek darabszámának alakulása 2006-2012. év l/bszámú melléklet: Parkolás értékesített mennyiségei 2.számú melléklet: Pénzforgalmi terv 3.számú melléklet: Céltámogatások 4.sz. melléklet: önkormányzeti tulajdonú infrastruktúra beruházási ésfelújítási terv
Szegedi Közlekedési Kft. -Üzleti terv 2GJ3.május 24. oldal
Vállalkozás neve; SzeQedi Közlekedési Kft, Ozleti terv; 2013.év -1.verzi6 - béremelés nélkOI Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra 2010.tény
adatok eFt
2011.4Iv tény
2012,év tény
2013.év terv1 (nem effogadott)
1 Belföldi értékesltés nett6 árbevétele ebba Alaptevékenység ebba Parkolás b ebból Repűlölér üzemeltetés c.1 Egyéb bevétel a =''''ebba ÖnkormányzaU61 kapott támogatás
2380901 1 643527 711363 26011 1 192634 900900
a
,
2195641 1 706976 455925 32740 1 221 737 1 136923
1 928980 1 482499 404 9971 41484 1 671 914 1 220346
2013,1.félév 2013.314év módosított módosItott
..
..,.,
~
2262514 1 152303 1 789214 923134 431 8001 209 664 41500 19505 1 6564041 808947 509274 10185481
1 623761 1 2850361 327600 31 125 1 242303 763911
2013,év módosított
2013.terv I 2010.tény
20U.terv f 2011,tény
20U.tervl 2012.tény
t~ béremefés fléfkOJ
2187808 1 709508 436800 41500 1 656404 1018548
919% ~,O%I 61,4%1 159,5%1
~,~I
113:J f----oo% ebba kOZpontiköltségvetési támogatás 4719 28005 1268Q.5% ebba egyéb támQgatás,J)ályázat 18849 53700 383019 505240 260256 390384 505240 ebböl egyéb nem támogatási eredeW 39417 88008 49,5% d 40544 132616 132616 2681661 31114 bevétel 3 '.. 3 573 535 , 3417378 . 3600.'1.918918 '" 1,961250 "'"2866 OM . 3 ,844 712 s bevétel (1+2) ""." ~ 107,6~5% 1261% . _213945';.237473 4 Aktivált sajét teljesltmények értéke ~.254 &43 272315 aIml105252 •. 183517. 1~269818 763 050 1 023 243 434 832 687423 944 153 135,5%1 696 965 734 309 2 Anyagkőltség ebba viz- és csatomadíj 2264 2018 3791 4681 2341 3511 4681 206,8%1 a ebba gázdij 38 632 56197 56144 72911 36456 54 683 72911 188,7%1 -.!c 269345 ebba elektromos díj 189139 205855 272 342 359127 179564 359127 189,9%1 I 401301 53 507 26754 ebba üzemanyag költség d 99598 49097 53 507 52,9%1 I 1011651 ebba hödij e I I I 484069 ebba anyagfelhasználás 323999 322044 350 071 169669 2896791 413827 1277%1 f I ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál 31604 48948 41767 20050 40100 485971 30075\ 96,0%1 9 nagYQbbktg a fentieket kivéve, részletezve 150953 226429 301 905 97,3%1 310303 2854371 322300 2969391 2 Igénybevett szolgáltatás ebből fizetett bérteti díjak 64081 81709 791171 40289 60433 80577 155,2%1 a 51904 ebből karbantartások és felújitások 48436 30996 320481 273471 14771 22156 29541 61.0%1 b ebba szemét és hulladékszállítás 18301 915 1373 1830 109,7% 1668 1556 1728 7772 ebből hirdetés, reklám költség 15476 10533 9951 10363 5182 10363 f----~?,O% d ebből kommunik.ác:i6s 18531 9266 18531 87,3% 13898 21230 17730 17 063 e katség(tel-+posta •.intemet) 1 ebből oktatás, továbbképzés 2648 122,0% 2893 68801 3064 3530 1 765 3530 f ebböl utazás, kiküldetés 856 1843 1970 985 1478 1970 84,3% 2338 .1 ebből vagyonvédelem 40377 24383 27172 33865 16933 2? 399 33865 83.9% h 24802 29588 14794 22191 29588 123,0% ebba jogi képlliselet 240561 29588 6334 ebba szakértői díj 48 1210 1000 5001 750 1000 15,8% I ebba tanacsadási dij 1 170 100,0% k 15601 1560 1560 1 56
,
996% 100,1% 95,8% 126,8% 135,6% 89,8%
113,4% 115,3% 107.9% 100,0% 99,1% 83,5%
940,9% 426,2%
0,0% 131,9% 327,1%
b
,
,
~
~
-iQ Anyagjellegú 11 Bérköltség
•
b
,
rlIforditások
ebból
mínimtJfbér
ebból
tiszteletdlj
ebból
megbízás!
(5+6+7+8+9)
1 136746 1 102083 4119
dfj
244 654 132143
12 SzemélyljeIIegO egyéb kifizetések ebből természetbeli juttatás, caffetéria a ebböl egyéb, Személyi jellegű kffizetések b 10%-ána nagyObb klg 13 BérjálJlékok 14 Személyí jeIIegO rilforditások (11+12+13) 15 Ertékcsökkenési
lelrlls
Egyéb ráfordltilsok lJ.!- -="'ebböl helyi iparüzési adó
a
b
,I d e
~ ~ 19 20 21
ebbö! épí1mény adó ebba gépjármÜ8dó ebből adolllámogatás, adomány ebb~,..ndkh"";érték,;ökke"é, _ Uzemi{OzIeti) tevékenység,etedrMnye 3+.••..10-14-15.16 " Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi müveletek ráfordilásai Pénzügyi műveletek eredménye (18-19) Szokásos vállatkozilsi eredmény (17+-20)
22 Rendkívüli bevételek 23 Rendkívüli ráfordílások Rendkívüli eredményj22-23) 25 Adózils előttí eredményJ21+-24) Adófizetési kötelezellsé 25:26 Mérle sierinti eredmén
,.
"
"
• ebbóf
Central
kapcsolatban
Europe
projekttel
1 198676 1 172119
1 216393 1 222957 784 I , '04 4428 211 24' 233016 214185 132049 140 524
1447893 13099201 23521 45001 500 239937 144512
644290 618443 1 176 2250 250 119695 71005
1 001 610 9276641 17641 3375 375 179543 106 S08
1 363 069 1 236 886 2352 4500 500 239391 142011
119,9%1 112,2%
309738 1416946
412984 1 889261
3705641 1 717 301
394102 1 799237
411 121 1 848 263
429590 1 979447
2064921 944 630
631 9451 104 430
540726 67073 27343
765056 47785 221151
888921 18500
4441901 10079
4300
O 21501 O
666285 15119 O O 3225 O
I
ol
I
I
5026
;
197059
5107
42971
49139,
I
I
4999
1161% 42,2% 0,0%
856%
84,2%
100,1%
,.4-6778 ,~ !I _ 10 OOO 208,8% 63500 31,4% -53500 O 27,1% -100278 O 17349,1%
80,0% 51,7% 48,5% 163,8%
I I 4300
;.s2783
-92"557 4919
I I -189307 4919
felmerült
OldalI
A.284 -
108,6% 65,7% 72,4%
164 3% 301% 0,0%
21021 13300 7721 -925571
21021 13300 7721 -189307
908% 46.4%1 26,7%
140,6% 19,3%1
888380 20158
15766 9975 7721 -82783
8239 11954 -3715 -55418 14 -55-41)4
115,2% 106,9% 124,6% 100,0% 82,6% 100,0% 77,6%
1005% 102,2%
10511 99751 7721! 4284
83061 3233 79828 18605 20531 16552 2101
51,3% 230,1% 138,9%1 119,3%1 2083,3% 100,0% 87,8%
104,8% 105,0°1.
75001 47625 -4-0125 -90504
875581 14851 860731 85495 29504 55991
93,7% 98,6%1 92,2%1 105,QOA, 104,1% 108,6%
111,4% 110,0%
5 OOO 31 750 -26750 -3437
10 OOO 63500 -53500 -197028
105,8% 125,7%1 95,3% 117,6% 98,4% 104,5%
97,8% 107,5%
:.so 319
33620 63563 -29943 .51 703
118,2% 126,9%
123,7% 123.5% 129,9% 131,9% 10!!,~
102,2% 2381,0% 102,7% 101,1%.
23,313
125001 122862 -110362 -61 223
128,5% 82,5%
113,7% 105,5%
I 109,2%
.1435-28,
47901 2024271 -1976371 -578
8w
1059%'
112,1% 101,1% 300,0% 101,6% 204,9% 111,8% 107,5%
-21 7~; "
1 ... 113,6%, 128,6% 232,0% 1297% 174,5% 53,7%
24,0% 895,6% 9,0%1 -108,3%1 00%1 .1653%1-
253% 411,4% 9,7% -497,5% 0,0% ~559,2%
~
29,7% 99,9%1 178,7% 193,9% 2551% 1113% 207,8% 167,0% 0,0% 16tf%
VillIalkozás neve: Szeaedl Közlekedési Kft. ÜZleti terv: 2013.év -1.verzló. btremelés nélklll Tevékenyséa neve: Városi. el6vérosl. szárazföldi személvszllllítás Adatok: eFt-ban 2011,~vt~n~ 2012.év tén~ 2013.~vt~rv1 2013.I. f~Niv 2013,114~v
2010.tény
adatokeFt
módosílotI
(Mm
effogMioltJ
'ON
2013.I~rvI 2013.letVI 2013.t~rvI 2010.tény 2011.t~ny 2012.tén~
2013.~v
módosllOtI
módosílotI
"N
"N
~melés ~~ú1
1 ,Teri"kenyri lHlttó árbevétele Aktfvillt sa~ tellesltriKlny
I-~ 3 Közvetlen anyaRk'öiliéae
•b ,
ebből viz és csatom8dlj ebböl gázdij ebből elektromos díj I ebből üzem8ny~g kOltség d ebbél hödíj ebből anyagfelh8sznélás f ! ebből egyéb, Any8gköllség 10%-nál nagyobb ktg a g fentfeket kivéve, részletezve 4 Közvetlen iqé~vett $Zolaattatás ebböl fIZetettbél1e~dljak ebből karbantartások és fe14itások b ebbOl szemét és hunaOékszállitás ebböl hirdetés, reklám költség d ebbOl kommunilWcióskOltség(tel+posta+intemet .1 ebbOl oktatás, továbbképzés fl ebbOl utazás, kikl.ldetés I ebbOl vagyonvéóelem h ebbOljogi'képviselet ~! ebbOlszakértOijdlj ebböllal'lácsadási di' k ebböl egyéb, IgénybevetI swlgáltatás 10%-ánál I ~_YObb ktg a fen~e!let kivéve, részletezve 5 Közvetlen eqyéb szoi{láltatits értéke 6 Közvetlen eladott áruk besze,. értéke 7 Közvetlen eladott (közvetilett) szoigflltatilsok értéke
I
•
• ,
,
9lAnyagjeiie~ú ráfordítások 13.•.•~+71 10lKözvetlen ~11I11itség ebböi minimálbér ebböi tiszteletdíj b ebből megbizási díj 11 Közvetlen személ.JjeJ!!gO egyéb kifizetések ebböl termész~~U juttatás, caffetéria b ebbOl egyéb, Személyi jellegű kiflZetése!l10%-ár'lál ~y.obb ktg 12 Közvetlen bérjarulékok 13 Személyi jeli~ú rilfordililsok j10+11+121 KOZvellenértékcsOkkenésí leirás 15 KOZve1lenegyéb ráfordltások
8..,..k'~"n ~ ""kon_ 2+9+13+14+16" 17 T~kenység
Qzeml kö~n
20 887 24256 17799
I
884 050 8650811
"
3237 • 861 212 9343 O 3," Ol 673201
953 409 921812
182 484 106 886
1920 21 189812 115064
2696821 1 31724;-t-J 549872 788971
304 825 416 ~"9 509 140 39730
I
I I I
169 702 56 867 17170 852
19_6:421 55876 18700
1970
ml34
343869 21 945
477 636 38158
105252 413 820 2142 32207 173 713 23808 O 167032 14919
1n 946 73440 169621 1042 161 3223 1489 7021 90£8 Ol 1030 O 709741
159788 70379 11 210 1107 O 3625 1590 700 11639 O 1000 O 58 538
82377 35920 6702 554 O 1813 795 350 5820 O 500 O 29 925
238431 250321
2" 017 5099 15700
956681 959842 784
8'"
..
"
57 174700 104 583
317192 1451734 739857 25670
, ,
•
ebbOllizetetl bérleti díjak ebből karbantartások és fe'YJlások b ebből szemét és hulladékszáIIitás ebbOl hirdetés, reldá"nköltség d ebhől kommuníkáCiósköltsé9ftel+posta+íntemet) ebbOloktatás, lov~bk~pzés fl ebbOl utazás, kik~detés ,I ebbOl vagyon védelem h ebből jogi képviselet i ebbOl szakértői dij ebből tanácsadásí dlj k ebből egyéb, Igén~bevett szolgáltatás 10%-anál I na(lyobb kt(la len~eket kivéve, részletezve e~b szolgá!t8lás 21 ~~.ir. anyaqjellepü ráfordilások (19+21» 22 Kozvetlen bér1<ö1tség ebbOlminimálbér ebből tíszleletdí" b ebbOlmegbízási dij 13 Közvetlen személyí [ellef/üef/yéb kifizetések a ebből természelbelTiuttatás, caffetéria ebbOlegyéb, Személyi jellegű kiflZetések 10%-áná1 b ~y.obbktg Közvetlen bérjárulékok 25 KÖZP.ir,szem6lv1lellepú táfOtdililsok [22+23+241 26 KOZp.ir.értékcsökkenési leirás 27 KOZp.ir,közvetlen l!9rl:h rMordítások 28 Központi irinyillls összes köl1sége '21+25+26+27) ~-.P k~~ k5ttl5éll ebból egyéb 10%-ánál nally'obbkig részletezve OS.w;s"klltVetett k61~ (28+29)'"
I I
,
I
I
.974279
1074068 888-900 4719 18849 161600 9692 205 2119 1 828 1060
1 209737 1 124923
2039 2441 532331 5282 3602 "34 115011 5474 778 1414 1157 7080 • 562 1342 , 567
-1435 308
I 1 660 103 1 208 535 26005 383019 " 544 13965 "3 64881 2539 1774 ol 1133 1886
53700 31114 9927 181 27341 21751 1164 11031 2 "O 41176
32984
3397 2848 180
4675 3809 257 8 791 2306
""
2506 1025 456 392 8 739 -243 1 362 113701
4tI,9%1
88,9%
84,3%
19513 3824 3750
26017 , •• 9 'OOO
124,6%1 21,0%1 28,1%1
132,5% 9,1% 26,7%
109,1% 20,4% 72,4%
11861371 1020694 2352 2000 117 194 209 118093
5142551 483 9341 1176 1 0001
806010 7259011 17641 1 500
1101 840 95>78_68 2352 2 OOO
1246%1 111,9% I 1015%
115,6% 105,0%
97075 577681
1456131 86 652
194150 115537
106,4% 108,1%1
115,2% 100,8% 300,0% 102,9% 0,0% 111,1% 110,5%
320604 15.3,659! 859991 18500
159008 740017 4297251 10079
-1 638606
16~H9_3. 1 006 737 505240 132616 14566 164 4716 3383 1803 I 20001 2500 40255
743 9 521 159 1300 18896 106691 765041 103 0741
106_9.7_ 65618 1162311
2186 165 15196 10749
22281 342 18 960 9408
"
458491 163348 7709
47471 165741 7377
59050 194241 8319
.,.
2632051
232264
249622
'268':205 4384
232264
249622 8119
238511 1110025 644588 16119
Em
803041 533368 260256 39417 7 Q
" 2368 1692 902 O 820 1152 20
"'I
24791 1996 137 4 612 1272 214 "6
'"
4784 O 595 3015
_____ 1.QM~ 3OIt~ .........!E'~
117,9% 112,4%1 156,3% ~5'1'0
318015 1480033 859450 201581
,
~~
., 127188
-1482095!
1233445 755053
1644593 1006737
1'22,0%
153,1% 113,3% 00% 26805% 82,1% 148,3% 800% 222,6% 185,1% 170,1%
1i~~ ~1094% 1033%
135,9% 89,5%
SOS240 132616 14370 184 4716 3383 1 003 O 2000 231>1
30191
40 255
75,6%
97,8%1
122,0%
49}8i 3992 274 "24 2543
93,9% 110,8% 19,1% 80,2% 465% 550% 602% 84.% 135.4% 0,0% 1036% 62,9%
146.0%1 140,2% 152,2% 100,9% 101,5% 41,8%1 1866%1 249,2% 109,7%1 0,0% 102.1% 53,0%1
106,6% 104,9% 110,3% 881% 99,3% 131,5% 100,7% 0,0% 1007% 31,9%
133,6% 92,1% 105,3%1
1059% 106,7% 107,0%
100,4% 85.4% 104,8%
51,2%
104,5%
3719 2984 206 6918 1907 321 638 733 7 191 O 11>13 4523
"8 851
977 9 588 O 1390 6030
940,9% 426,2%[ 1448% 90,6% 172,5% 1555% 151,0%
99,1% 8~,~~ 0,0% 131,9%
390384 88 008 10678 123 3537 2537 1352 O "00 1728
102,9% 114,7% 72,7% 13~,~ 101,6%
176,5% 122,0%
181,3% 90,7%
18861 12979 6884
2225 "5 17306 9152
25470 88153 4160
38 368 133523 6239
50939 176304 8319
268078
124794
188654
249945
93,2%1
268 078
'124 194
188654
249945
932%
".
~~,~
I 98,1% 94,4%
i~'~
101,8% 269.1% 1139% 85,1%
I
~,4% 923% 131,8%
I
Oldali
100,3% 101,9%
152,4,% &1521%
10697 65322 1_~
1112 222; 8653' 4576
104,3% 104,5% 168,8% 567% .119,0%
80.23 48 892 82158
534' 32481 54030
104,2% 0,0% 102,3% 10Q.4%
I
I
-665689
0,0% 97,7% 108,9%1 109,2%1 58,1%1
~
<
92,6% 97,8% 79,0% 106,2% 0,0% 112,5% 1068% 9~.,~ 128,4%
13009 2550 2500
54 563 190 9621 6314
3246
1032% 1268% 78,1% 129,9% 0,0% 112,0% 34,9% 330,2% 124,6%
I 92,6%1
16553
• ebb61 Central EtwOPtl projektet M/1t6 -ebből central El1fOpe projektet érin/6
118,5% 136,0%
59850
33 809
I
~3'O%
f15~ 1054%1 124,6% 1256% 138.9% 131,9% 108,5%
113,6% 128,8% 264,9% 126,9% 175,2% 49,7%1 I 128.0%1 85.8%1
100,5% 186,5% 39,8%
1.01~1 612071 100 946
• ,
1~Jl%." 100'i% 126,1% 137,1%1 .-?~E%I 187,0%1
164754 71839 13404 1107 O 3625 1 590 700 11639 O 1000
8'"
70929 102590
••8
269878 900 970 4284 64414 347425 47616
123566 53879 10053 830 O 2719 1 193 525 8729 O 756 O " 868
4958 3992 274 "24 2_543 428 851 977 9588 O 1390 6030
•••• 857
1
128,8% 111,9%
IZil.1588823
.912~
1.2a5_0~ 1835171 655358 3213 48311 26<>569 35712 O 285176 22378
407394 29837
_
1~.161
181TevékenyséQ eQy6b beviHele 61kapott támogatás ebhOl Önkorman ebbOl központi kMségvetésl tamogatás b ebből egyéb támogatás, pályázat ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel d lrinyitils
Központi itányilb igénybevett szolgtIltatás értéke
•
246 3709 1460 841 20020 O 986 O 84 854
148 .,9 "'1_~8'.21~ 256135 272 315 722956 979533 3410 4284 46380 64414 347425 263454 43888 47616
"-=Ii111" ~E
••••• eredmé~
•
163 8921 38 518 33656
I
• , ,
"
f643~5?! ._1._rD6JI~6 213945 237473 657 2161 699489 1551 1617 34 4so1 50748 180 997 198255 97333 95831 I 3162141 318255 26671 34 783
111,1% 107,9%1 107,9%
107,3% 106,4% 112,8%
107,6%
100,1%
I 107 6% '~100,1%
Vallaikozás neve; SZeQedi Közlekedési Kft. Üzleti terv: 2013.év -1.verzló • béremelés nélkal Tevékenvsél:l neve; Parkollis 2011,6v
2010. t'ny
adatok eFt
~"Y
~
J!vékenyse _-nettó arbedtele 2 Aktivált saját teliesltménv 3 Közvetlen anyagkóltsé~e a ebból víz- és csatomadij b ebból gázdíj c I ebből elektromos díj d ebből üzeman~g költség e ebből hlidíj f ebbOl egyéb, AnyagköUség10%-fláll"lagyobb ktg a fentieket kivéve. részletezve ie9Y.--és bérlet nyomtatvány 4 K-Czvetlen igénybevett szolgáltatás a ebből fIZetett bérleli dijak b ebből karbantar1ások és fel!!.iílások c ebből szemét és hulladékszáRítás d ebből hirdetés, reklám kóltség e ebból kommunikációs köllség(tel-l-posta-l-inlemet) febből okiatas, továbbképzés I:l_ ebből utazás. kiküldetés ebből vagyonvédelem --!; ebből jogi képviselet I ebből szakértöi dij k ebből tanácsadási dij ebből egyéb. Igénybevetl szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ---:: kig a fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen eQyéb szolgilltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszer, értéke 7 Közvetlen eladott (kOzvetltett) szolgáltatások értéke v
,,~
'''''-7-11363
I I
= 404 997
455925
20951 76 699 3388 686
16978 86 850 2906 1290
-1 292 16877 99 607, 3141. 1381
16102
11846
11449
9415 64 867 6469 7033
7670 59 228 ~3_ 2708 7607 119 42 10984 21 92 3984 147901
1849 10317 97 11 82721 15817 20
4698 3_0~ 1 614 7989 132 O 10656 502 145 4015 18827
I
--4
14982 I
I I
19424
51 519
39712
I
I
18901
32775 O O
I 1255301 92375
I
127725 110285
19519 13751
20118 13853
30503 142397 73948 25533
30068 160471 21 770 27344
112956 124508
18399 130071
34315 177222 16092 22115
2013.314 év 'ON
:;J2t6őö
209684
2013,terv I 2013.tervl 2010,tény 2011 ,tény
2013.év módosltott toN bé~melés
módO$ltott
lIéflclJf
431800'
!]f-M-t1%
95~%
L-Jg,5% 100,0% 184.7% 109,6% 243,0%
101,8% 88,4% 151,9% 127,8% 129,2%
10543
65,5%
89,0%
92,1%
4800 638BO 1613 7357 136 10 , 11235 260 145 4929 18827 O O 19368
51,0% 98.5% 24,9% 104,6%
62.6% 107,9% 59,6% 96,7% 114,3% 23.8% 102,3% 1238.).% 157.6% 124.3% 127,3%
1022% 100,9% 99,9% 92,1% 103,0% 105,4% 51,8% 100,0% 122.8% 100,0%
129,3%
102,5%
99,7%
36551
92,0%
709%
1'1.~
117 721 124266
93,8% 134,5%
92,2% 112,7%
104,2% 99,8%
106,4% 100,5%
103,3%1 99,7%
112,9% 106,2%
103,1% 123,9% 25,3%1 0,0%
104.6%1 110,0% 85.9% O.~,O%
91,7% 99.6% 116,2%
436 BOg
16983 76 1291 3713 1667 10236 4800 63880 1613 7357 136 101 11235 260 145 4929 18827 O O 19368 36 551
125461 57 968 2785 1250 O 7486
7591 38 846 1857 834 O 4217 2400 31 940 807 3679 68 5 5618 130 73 2465 9414 O O 9684
17290 76 1291 3713 1867
3600 47910 1210 5518 102 8 8426 195 109 3697 141201 O O 14526
18276
27413
57806 ' 62 13~_
878691 93199
20139
10387 6906
15580 10359
20774 13813
36284 191 57B 18697
15728 88248 9349
23583 132362 14023
31457 176497 18697
117 414 135155
I "r;:;::;:,s::,:~"'k6,vell,"köl
2013.terv / 2012,tény
ld7~
I
I
-4-
~Y,apjelleQű ráfordítások 13-1-4-1-5-1-6-1-7) 10lKözvetlen bérkoltség a I ebből minimálbér b ebből tisz1eleldij c ebből megbízási dij 11 Közvetlen személyi je-lIegü~yéb kIfizetések a ebból természetbeli juttatás. caffetéria b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-3nál nagyobb kig 12if~etlenbé'árulékOk 13 Személyi jellel:lü rilfordltilsok (10+11+121 14 Közvetlen értékcsökkenési leírás 15 KOZvetlenegyébráforditások
A.datok' eFf ban 2013, évterv1 2013. I, ~tév (lIem módosltott effogadott] toN
2012. év tény
0,5% 108,9% 268,0% 1318,2% 59,6% 119,0% 0,0%
I
I 102,4% 76,8%1 160,0%1 118.2% 120,7%
~
••• ge~~1I3278891i5~E9E"'.!~
~TevékenYS~UzemJköz.'!'E!.~l.enere(hhen~~ 1B Tevékenység egyéb bevélele a ebből Onkormányzattól kapott tamogatés b ebből központi költségvetési tamoga1ás c ebből egyeb Iámoga1ás, patyázat d ebből egyéb nem tlrnogalási eredetü bevétel ~ Központi irltnyítás anyagköltsége a ebből víz éscsatomadíj -.!L ebből gázdij c ebből elektromos díj d ebből üzemanyag költség e t ebből h6díj febből egyeb, Anyagköhség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve. részletezve ~ Központi irilnyltils ipénybevett szolgéltatás értéke a ebből fizetett bérleti di' k b ebból karbantartások és feltJjítások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklá"n kőltség e ebből kommunikációs költségjtel-l-posta-l-intemet) febből okta1ás, továbbképzés g ebből utazás. kiküldelés h ebból vagyonvédelem i ebből jogi képviselet i ebböl szakértői dij 10: ebböl tanácsadási dij l ebból egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-á1ál nagyobb _ Idg a fentieket kivéve, részletezve -:-:- egyéb szolgáltatások ~ KözpJr, anyagiellegü rltforditbok (19-1-20) 22 Közvellen bét1l:őltség \ a ebből minímálbér b ebből tiszteletdi' c ebből megbízási díj 23 Közvetlen személyi jellegü egyéb kifizetések a ebből természetbeli juttatás, caffetéria b ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%.ánál -;;; n~yobb kig 24 K~~ellen bérjárulékok ~I~p.lr. személyi jellegCl rilfordltilsok (22-1-23-1-24) 26 KözpJr. értékcsökkenési le/ras I 27 Közp.ír. közvetlen egyéb ráfordí1ások ~ Központi irilnyitás Osszes költsége (21-1-25+26-1-27) ~ Eflyéb közvetett kOltség ebből egyéb 10%-ánál nagYQbb ktg részletezve
106599
I I I
106599 1327 281 290 250 145 614
I
7296 724 494 196 1 576 750 107 194 159 970 628 184 1 314
I I I I I 1199 221 330 2631 144 I 4401 4972 410 344 221 1 104 3031 1241 551 471 10551 -291 1641 1 3731
1 502 15 698 273 191 O 325 5579 5031 410 28' 945 248 52 92
80 1024 17 148 2032
2m 16 465 826 178 1092 4121 489 393 27 909 349
_ ....
9334"6
12l.8jl,sl
917 8 233 413 89 O
1424 12 3491 6201 1341
115
310
2061 245 197 141 4551 175
42
21
140 96 945 O 1371 594
70 48
473 O 69 297
Ol 3091 367 295 20 682 262 32 105 12 709 O 1031 446
1922 16 465 828 178 O 437 4121 489 393 27 909 349 42 140 96
945 O 137 594
360%
104,4% ~1B4,5%
0.0% 144,8% 57.1% 160,3% 330,4% 122,8%
160.3%1 72.7%1 140.9%1 314.1% 1236%
128,0% 106.7% 66.6% 302.6% 93.2%
71,2%
99,3%
134,5%
56,5% 67.5% 79.6% 13.8% 57,7% 46.5% 39,3% 72,2% 60.4% 97,4% 0.0% 74,5% 45,2%
82,9% 1193% 114,2%1 122,7% 82,3% 115,2% 33,9% 254,5% 204,3% 89,6% 0,0% 83.5% 43.3%
73,9% 97,2% 95,9% 96.4% 96,2%1 140,7% 80,8% 152,2% 120,0% 92,3% 0,0% 926% 29,2%
96,1% 73,0%1 77,7%
86,4%~ 96,0% 89,6%
86.3% I 98,6%1
37,8%
87.5%
1
I
1097 9720 14056
1148 B 227 11084
12201 73911 121901
1054 7752 11480
527 3505 5463
791 53051 8195
1054 7097 10927
220 34 1873 929
112 22 875 482
168 34 1312 693
225 45 1750 925
5105 17 823 793
5 B32 191851 820'
2575 8913 410
3863 13370 615
5151 17 82B 820
68.9% 68.1% 94,8%
93,0% 90,4% 88,1%,
28 843
277571
19290
25745
70.1%
91.8%
I 19290 -
25745
Ol 4632
1999
7476 26164 865
5538 19725 931
36749
28047
248 19 16341 1221
I
I
28843
,~ ~.e"SJ5~_~#ettkCltség .J!:_8_!-~r • ebtJ61 Central Europe projektet énnf6
104111~54261 I I
536
221
344
90.7% 236.8% 107,1% 75,8%
100.9% 100.0% lOM~
I 1282B
91.8%
95,9%
<
Vállalkozás neve: Szeaedi KOzlltkedési Kft. Üzleti terv: 2013,év -1.verzió - béremelés nélkül Tevékenvséa neve: Rep(]l6tér üzemeltetés 2010.tény
ada!okeFt
Adatok: eFt-ban 2tH3, h 2013.1.Utév 2013.314 h terv1 (nem módosltott módosított elfogadott) leN leN
.•,'
2G12,h
2G11.h tény
2013.év móciosl1otl toN béremelés
2013,tervI 20n.terv I 2013.terv I 2010.tény 2011.tény 2012.teny
tM/kaI
néttó árbevétele. 1 Tevéken 2 Aktivált saját teljesítmény rM:zyeUen anyagköltséglt ebből víz- és csatomadij a ebbOl gázdij ebböl elektromos dii ebből üzeman~g költség d ebből hödij e ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket f kivéve. részletezve 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás ebb61fIZetett bérteti dijak a ebb61karbantartások és fehijitások b ebből szemét és hulladékszálIitás ebből hirdetés, reklám költség d el ebből kommunikációs költség(tel+posta+intemet) ebből oktatás, továbbképzés f ebből utazás, kiküldetés ebből vagyonvédelem h ebből i~i képviselet _t ebba szakértői dij ebböl tanácsadási díj I ebból egyéb, Igénybevett szolgáltatás 1O%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszer, értéke 11Közvetlen eladott (közvetItett) szolgáltatások értéke ~~é1gJell~ü ráfordítások (3+4+5+6+7) Közvetlen bérköltség ebba minimálbér a ebből tiszteletd íj b ebből megbízási dij 11 KözveUen személyi jellegű egyéb kifizetések ebból természetbeli jLItlatas:caffetéria e ebből egyéb, Személyi jeliegü kifIZetések 10%-áná! nagyobb b
--'
-".,
260111 "" 32140
~•
I I
75221 3971 1018 26271 1 9131
I
I I I
-".,
,
-'
,
" "
Közvetlen bériárulékok 25 K/izpJr. személyi jeliegu ráfordítások (22+23+24) ~ ~.ir. értékcsökkenés! leirás 27 Közp.ir. közvetlen egyéb ráforditások ~ ~~ontj irányítás összes költsége (21 +25+26+27) ..ll~gyéb közvetett költség I ebből egyéb 10%-ánál nagyobb ktg részletezve IiQ1?Sszes kgzvetett~lt.ség (28+29) •• ebMlexport -.ebból Central Europe projektet érintó
I
4410 68 957 1791 1100
6717 102 1436 2686 1650
9036 136 1 914 3581 2200 1
120,1% 34,3% 188,0% ~3% 115,0%
139,7% 125,9% 130,5% 162.6% 198.4%
121,6%1 113,3%1 117,8%1 124,9% 120,7%
1584
99
1131
494
844
1205
76,9%
76,1%
121,0%
19334 815 2956 379
22415 1371 2791 264
27900 1560 4300 280
20925 1170 3225 210
27900 1560 4300 280
142,2% 201.8% 120.9%
144,3% 191,4% 145.5% 73.9%
124,5% 113,8%
1089% 106,8% 333,3% 152,4%
12~,~ 229,0% 357,1% 122,3%
13950 7801 21501 140
I
836 432 41 10739
638 1124 30 10627
578 524 28 132491
695 1200 100 162001
348 600 50 8100
I
I
521 9001 75 121501
151'~ 10f?,~
I 83,1% 277,8%1 243,9% 150,9%1
695 1200 100 16200
I 3242
2765
2108 15406 44 656 25286
I
3610
3565
1783
2674
3565
110,0%
128,9%
98,8%
2 ••• 19569
22171 282251
2428 29910
1 214 14955
1821 22433
2428 ~9 910
115,2% 194,1%
118,6% 152,8%
109,5% 106,0%1
47421 24369
602891 221131
6929_0 23618
34529 11 668
51895 17 502
6.9274 23336
155,1% 92.3%
146,1% 95,6%
I
I
114,9% 105,5%
I I
I 33201 2142
6907 35513 719
4123 2076
3910 2245
4310 2554
6679 35171 .85
5962 31 985 771
6428 34356 8.6
2511 1189
-d 17317 448
3767 1783
5022 2378
151,3% 111,0%
121,8%1 114,5%1
12~,~ 105,9%
4706 259}5 672
6275 34633 896
90,8% 97,5% 115.0%
94,0% 98,5% 91.0%
105,2% 108,3% 116,2%
I ~0948
'. 83, 57~::
!f"~50837
. -54937 12 OOO 12 OOO
93 ~5
'..:: ~~.~~~.:
-.2:1_.:HL88;
:.si 561
12000 12 OOO
11 811 11 811
118111 11 811
5906 5908
.. 78 ~
- .~.~803
-t7:417
11 ,6%'.
~3 30~
1 8858; 8856
5%'
11 811 11811
98,4% 98,4%
98,4% 98,4%
1 100,00&.) 100.0%1
I I I 2551 51 561 481 281 118
247 5 68 54 30
3171 31 1471 56 40
90
69
622 4 112 200 43 O 263
231 2 56 100 22 O 52
357 3 64 150 32 O 88
485 4 112 200 43 O 126
190,2%1 80,0% 200,0% 416,7% 153,6%
1964% 80,0% 164,7% 370,4%1 143,3%
153,0% 133,3% 76.2% 344,8% 107,~
106.8%
140.0%
182,6%1
996 118 95 7 220 64 10 34 231 228 O 33 144
•• 8 59 48 41 110 421 51 17 f2 114 O f7 72
747 89 71 5 165 63 81 26 171 1711 O 25 108
99 • 118 95 7 220 64 10 34 23 228 O 33 144
71,2% 84,9% 100,0% 18,4% 72,8% 58,3%1 50,0%1 91,9% 76,7%1 120,0% 0,0% 97.1% 57,1%
97,0%
84,6%
13~.~ 133,8% 175.0% 96,5% 135,5% 38.5% 3091% 230,0% 104,6% 0,0% 97,1% 50,7%
11~~ 110,5% 116,7% 110,6% 161,5% 90.9% 178,9% 13~:~1 105,6% 0,0% 106,5% 33,6%
1214% 93,1% 90,1%1
101.2% 113,8% 96.5%
10~,~ 100,1%
43.8%
94,2%
! 1 399 139 95 38 302 144 20 371 30 1901 1181 34 252
1 027 85 71 4 228 621 261 11 10 218 -6 34 264
l 175 106 86 6 199 52 11 19 17 2161 4 311 428
252 1 526 2517
242 1734 2336
255 1 873 2739
50 4 344 244
53 8 447 222
1
210 1864 2695
413
888
I
I
kt,
24
lQ9}'l!.
8962 136 1914 3581 2200
I
18 Tevékenység egyéb bevétele e' ebből Önkormáfryzaflól kapott támogatás I b I ebből központi költségvelési támogatás ,I ebből eg):'ébtámogatés, pt!!Yázal I ebbOl egyéb nem támogatasi erede1ü bevétel d Központi irányítás anyagköltsége ! ebből víz- és csa1omadliebböl gázdíi ebböl elektromos dij ebböl üzemanyag költség d ebből hödij e ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket f kivéve, részletezve 20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke -",;" ebből fIZetett bérleti di"ak ebből karbantartások és felujitások b ebből szemét és hunadékszállítás ebből hirdetés, reklám költség I d ebből kommunikációs költség(tel+posta+intemet) e ebből oktatás, továbbképzés f ebból utazás, kiküldetés ebbOlvagyonvédelem h I ; ebből '~i képviselet ~; ebból szakértői dij ebbOltanácsadási dij I ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 100k-áná! nagyobb !ctg a fentieket kivéve, részletezve egyéb szolgáltatás ~~.ir. anyagjellegű rafordítások (19+20) Közvetlen bérköltség ebből minimá1bér a ebbölliszteletdij b , I ebből m~bizási dij 23 KOzveUenszemélyi jellegü egyéb kiflZetések a ebből természetbeiiTutlatás, caffetéria I ebből egyéb, Személyi jenegú kiflZetések 10%-ánál nagyObb b
10 -';;"
126,8%
I I
köz"e~,n.~öltsé~.~,~+13+14+15}"", eredményej1-15)
.
7432 120 1625 28681 1823
I
~~vellen bérjárulékok 13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 14 Közvetlen értékcsökkenési reíms 15 Közvetlen egyéb réforditásolt
é ,lttemill.özvetlen
415094~~;5%
I 19620 713 35571
"
17 Tevéken
6470 108 1467 2202 1109
1 5671
,
18 Tevéken.ys!gf>s~~es
1~J3:~'-5-ftllL3J:1.~5 "
I
,
-+,
41~~.~1500
128 857 1214 25 51 194 103
191 1 296 1821
255 1736 2428
37 8 291 154
50 20 389 206
I
1433 50161 1681
1 143 4073 192
10761 37561 167
1 392 4578 198
572 1 980 99
8" 2970 149
1144 3961 198
79,8% 79,0% 119,3%
7046
5792
5657
6649
2936
4414
5895
83,7%
5792 4926 46
5657 8944 69
6649 ;
2936
4"'14
5895
103'=-:1 10~,~ 500,0% 113.1%
100,1% 106,3% 97,3% 105,5% 103,1% ~:~%I 101,8%
104,2%
I 7,0,46', 4239
103
>
!"G'~
83:7.% =101,8%
104
V.6llalkoús neve: Szegedi Közlekedési Kft. ÜZleti terv: 2013.év -1.ven:16 - b6remelés nélkOI É~
bfIwmol6
Mérleg 2010.~
2011.1bny
2013.
2012.~
Í!V
.~-
t2rv
A tétel ~zése
mm
,
A.
Befektetett
2
L
IMMATERIÁLIS JAVAK Ala i1ás-á1szerYe~és
3
KisérIelJ fejlesztés
f--L
Va9~
6
Szellemi fermékek
7
Cldeti yallY ~gMék Immateriális
5 687
6 578
"
~
III
~!JIlanOk
gé~ek. JarmŰYek
Eavéb berendezések,
2013. te
0"
0"
•••••••••• nlllkO' 11755832
11 581 745
14733
14022
13310
14733
14022
13310
Beruházasok.
le~zerelések.
jármüvek
adotl elOIegek
Térllvi eszkőz&
'rtékhe~sbitése
BEFEKTETETT
PÉNZc.oYI
Tartósan
20
165.5%
149,9%
108,2%
218.4%
201,4'10
258,1'10
234,0%
202.3%
258.1%
0,0%
0.0%
T 133101
~
I I
I
,
I
11052199
11566673
11741492
165,5%
149.9%,
1836 940
4128636
3997931
4053655
4014063
3997931
213,1%1
217.6%
96.6%
1577 588
6 199 532
6146
6122693
5 l~ 620
6243119
384,9%
395,7%
100.7%
59.4%
73,2%
91,5% 220,5%
1676141 1621894
79262
63356
369
65134
57997
65 453
I
2430017
I
1067&41
807527
1743
1583
3533365
4&4 900
1025106
57997
42,2%
29,0%
417339
417 339
39,1%
51,7%,
10501
1050
1030
59,1%,
65.1%
95,1%
900
900
900
100,0%
100,0%
100.0%
19.0%
71.0%
346607
417339
1275196
463710
I
ESZKÖZÖK
kancsolt yilllalkozasban
900
900
1083 900
1025106
I
I
1030 900
I I
I
adott kOlcson kaJl:csolt vállall<.ozásban
Tartósan Eg~b
"
adol1 kölcSÖl'1egyéb részesedési
tartósan
Befektetell
yiszonyb8n
anó váll~lko~á;S.ban 843
adott kölcs6n
Tartós h;lelyiszonyl~estesit6
24
~nzQgyi
eszkőz&
683
'83
I
értákJl:aJl:lr
'"
'SO
15.4%'
'"
'SO
I
értékhely!sbltese
B.
ForgóeUközök
542197
639145
545929
633900
628900
718900!
6339CtO
116,9'10!
99.2%:
116,1%
L
KÉSZlETEK
233035
264 814
273406
275900
270900
270900
275900
118,4%
96,9%:
100,9%
Anyagok
214833
262652
258431
260 OOO
260 OOO
'"
260 OOO
121,0'10
99,0%'
100.6%
5123
5729
5 OOO'
O
5000
97,6%
87,3%'
28
IBefeiezetlen
"I " "
termelés
Növendék-,
30
és félkész termékek
IKészlelekre
777
adott el6!~ek
II. IKÖVETELÉSEK IKőyetelések
aruszánitásból
"
KOyelelések
ka~olt
37
Követelések
~b
38
Váltókövetelések E9~b
39
és Slolgaltatásból
ysllalkozassal részesedési
OOO O
(yey&\
2222
649 10251
650
5SO' 102501
10250
650
6'"
10250
3997
6483
8305
7748
292672
335925
253734
340 OOO
340 OOO
430 OOO
340 OOO
159761
193658
116544
160 OOO
200000
230 OOO
160 OOO
10-.?~
Yiszony'!!an léyö yállalkozással
43
Sa~
44
Forgatási
részyén~k.
100,0%
0,0%
0.0%'
~ ~
101,2%
130 ••.0%
82,6%
135.0%
I 142257
132891
135190
140_000
'80000
200 OOO
160 OOO
133.1%
95,8%
értékllaJl:irol<.
I
18406
16490
, 647
464' 11849
Bankbetétek Aktív id6beli elhaUlrolisok
6077
Bevételek aktív idObell elhatárolása
1571
50
Káltsé
4506
"
HalaszIolI
ráforditssok
Eszközök
összesen
k, ráforditások
126.5%:
I I ~ I I I
I
SB~ Ülle1részek
célu hitelyiszonyl ~eslesitö
Pénztár, csekkek
c.
100,2%
I
IV. PIONZESZKÖZÖK
46
29.3%' 158.6%,
szemben
kallcsatt yállalkozásban
Egy!b részesedés
83,7% 256,4%
szemben
kÖYetelések
Rés~esedés
122.7%
I
III. ÉRTÉKPAPiROK
42
1
I
Áru'
35
4 07~
hízó- és egyéb állataI<.
IKészte~ke_~
33
"I
108,2%
11644742
7834682
IE\lyéb tartós részesedés
27
0',.
1CtM6 424
7093504
97611
fet~itBsok
Beruházásoknl
Tartós részesedés
""
2013. teIrvi 2012.tmy
ITen~szállatok
f--l'-
52
2D13.1e1'vI 2010. tény
I
és a ka!J5:sol6dó yagyoni Mékuj290k
MCJs.zakiberendtJzések.
H
48
..
11067982
133101
;Maknl adotl elölegek
" f--!!" " " "I "
48
"
406
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
•• "
5156
ImmateriAr.s }avak értékhe~sbitése
9
.,"
11659082
, 609
ektiyá/1 értéke
értákuj!?90k
8
"
10862663
60951
aktiyá/1 értéke
5
22
7842874
71013421
e_~~_ztlk
2Ct13.éy m6do$1tott W~
2Of3.'.féM ••-. 2013.3/4 #lY
"tJmtJ1fogadott
Sor-
aktív id6bc~ elhatárolasa
13559
"" 1719
3'"
" OOO 8 OOO
"
OOO 80001
18000
18 OOO
109,2%
97.6%
8820
8000
8 OOO
172,4%
165.1%
90,7%
9969
10 OOO
"OOO
10 OOO
84,4%
73.6%'
100,3%
6137
6 OOO
" OOO 55 OOO
98,7%
105,6%
97.6%
1000
50 OOO
" OOO 90000
6 OOO
9" 5223
1000
63,7%
58,2%
109.4%
5 OOO
5 0001
5000
111,0%
128,2%
95.7%
162,3%
146,3%
108.8%1
18789
5 OOO
I I
7 649 61~-1-
I
I 8487700
Oldali
11 414729
122969621
,
11751
882
124136451
12413732
I
I
V'II.tkozás neve: Szegedi Közlekedési Kft. ihleti terv: 2013.éII-1.verzi6 - biremeh!s nélkül Éves beszámol6
~_..
Mérleg 2010. tény
2011.teny
2012.leny
."
2On. l. lélév
2013.bterv Mm ••I!ogadott
Sor-
A ~el ntftgneve.zésB
mm
2013.év
2013. tervl 2010. tény
""
'"
...••.."""
2013. "4 ev
,~
nélklll
D. sajátt6ke
" "
I
JEGYZETI
TOKE
lebböl: visszavásárolt
55 56
!
57
Im
ll. IJEGYZETI.
tuls'doni részesedés
DE MÉG BE NEM FIZETETI
IV. IEREDMÉNYTARTAlÉK
"
V
60
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
61
Vll.lMÉRlEG
62
65
" "I
69
JHatrasorol!
kötelezeltségek
kapcsolt vállalkozással
I Hátrasorolt
kl5telezettségek
egyéb részesedési
Hátrasorolt
kl5telezeltsegek
egyéb gazdáikodóval
szemben
viszonyban
207255
2072551
207255
207255
109.0%
84,2%
0,0%
0,0%
938 -55404
-189307
o
ol
kölvénykibocsátásból
Beruházási
és fejlesEIés' hitelek
1995668
1952356
2307960
.559.2 ••••
-165,3%
-82557
o
o
I I I
0.0%
0.0%
0.0%
0,0%
124.!l%
115,6%'
167.1%
I 2519917
2301960
118,2%
I
szemben
'"
190134
188 632 670158
288 746
236955
101510
398792
484 773
757960
742484
769917
757960
742960
659250
716802
742960
50754
25375
Ol
190.1%'
O
0.0%
156.4%
96,1%
390.8%'
110.9%
0.0%
0.0%
I
Tartós kötelezettségek
kapcsolt vé:llalkozás~1
ITartós kötelezettségek
egyéb részesedési
I
szemben
viszonyban
I
lévo
lejáratú köl.elezellségek
109614
KOTELEZETISÉGEK
1450509
"
57684
984
150001
1 750 OOO
15000
13,7%
26,0%
88,4%
1 550000
106,9%
102.6%
133,2%
I
I
I
I
I 572 638
VevöktOl kapolI előlegek
531 933
4_60058
(széllítók)
457244
700 OOO
700 OOO
5800001
700 OOO
321106 '"
296
122,2%:
152.2%
131.6%
77,4%
155.7%
0,0%'
41
22111 es szolgá!tallisb61
27740
324601 12500001
1 5500001
1163724
1510895
kölvenyek
KCt.elezetls6gel< áruszállitésb61
-82 7831
1992 4841
hosszú lejáratú hitelek
"
78.9%
I
kötvények
Tartozésok
hosszú
"'"o
lévo
KOTElEZETTSÉGEK
Rövid lejáratú h~elek
500 OOO
320 OOO
700 OOO
500 OOO
109.4%
0.0%
1Vlill6tartozésok IRövid lejératú kótelezeltségek Rövid lejáratú kOlelezelts6gek
k8pcsolt vállalkozéssal egyéb részesedesi
Egyéb rövid lejáralú kOleleze1tségek
G. Passziv
Id6beli elhatirolállok
91
Bevéte!ek passziv
"I
Köllségek,
"
262659
1849301
IKötelezettúgek IHÁTRASOROl T KOTElEZETTSÉGEK
ebből: az étvéltoztathat6
93
246107
I
Rövid lejáratú kölcsönök
90
100.2 ••••
190116
Eovéb céltartafek
82
" " ~
100.2%
15673
81
" " 86
479510
15530
E~b
100.0%
479510
a 'ÖYöbeni költsé~kre
III. IROVID lEJARATú
96,7% 100,2%
479510
a vamató kólelezetts6gekre
HOSSZU lEJARATÚ
70
95.9% 101,8%
479510
Céltarta"k
HosszU lejáraira kapon kOlcsönök
60
99.2% 105.7%:
I
SZERINTI EREDMÉNY
12
77 78
2622528 2 02!l 320 [
479510
Céltarlalék
E~b
2632302 2028320
478572
938
"
16
2719369 2028320
""
I
TARTALÉK
Átváltoztathat6
778
""
478572
15673
" " I--"-"
2525
2028320
2013. tervf 2012.tény
I
15 530
,
2711995 2025230
névértéken
E. ICéltartalékOk
I
"
939
16552
,.
66
1 992770
55991
"
"
LEKOTOTI
2734
1919260 TOKE {-
ITOKETARTAlÉK
56
2644877
2On.1etV1 2011. tény
IHalasztott Fomsok
passzív
lévő 4184161
idOber. elllatérolása
310644
404541
39162
44 273
6750378 36936
29835
4? 215
26562
3139908
idöbe~ elhatérolása
ráfordítások
szemben
viszonyban
3741420
bevételek
3070911
3654
6ssle$en
7649616
8.us7700
6686
932
880
11 .••14729
Oldal 2
350 OOO
350 OOO 7 04ll 029 40 OOO
30000
40 OOO
73952« 122989&2
6 950 029 11751882
350 OOO 7243.4261
7 "'''' 40000
350 OOO 7465244
83,6%
86,5%1
112,7%
237,8%
199.5%1
110,6%
OOO
40 OOO
102.1%
90,3%:
108,3%
" OOO 7163426
30 OOO
100.6%'
71,1%'
112,9%
240.8%
202,3%:
110.6%
162.0%
146,0"lí
108,6%
"
1 123956-45
7395244 12395732
Vállalkozás neve: Szegedi Közlekedési Kft. Üzleti terv: 2013.év -1.verzió - béremelés nélkül létszám
és munkabér
2012. év fizikai foglalkozású szellemi foglafkozású közlo9lalkoztatott, közhasznú egyéb (pl. részlogl) összesen
I
I I
I
Fő 2013. év
393 115
400 118
O 29 5371
271 5451
ol
Egy före jutó havi átla9bér (Ft) 1 I 2013. évi 2012. év 2013. év 2013. évi 2012 (%) 2012 (%) 101,8%1 171 531 Ftl 171985Ft 100,3% 102.6% 259374 Ftl 256979 Ft 99,1%
I
0,0% 93,1% 101,5%
I
I
O Ft 149367 Ft 189 782 Ft
OldalI
O Ft 146527 Ft 188434 Ft
I
0.0% 98,1% 99,3%
Éves összes bér (eFt) 2012. év 2013. év 2013. évi 2012 ('/~= 809991 825529 101,9% 100,8% 360986 3638831
ol 519801 12229571
O 474751 12368871
0,0% 91,3% 101,1%
3.számú melléklet Vállalkozás neve: Szegedi Közlekedési Üzleti terv: 2013.év Céltámogatások
felhasználása,
A) Éven beiOli felhasználási
Kft.
beruházások
célra kapott nem működési
célú támogatások
nagysága
és azok felhasználása
Program
Támogatott program, tevékenység, célja
az Időszakban
Program befejezési ideje
indulás ideje
Önkomnányzati Központi támogatás költségvetési összege (eFt) támogatás (eFt)
Egyéb támogatás pályázati összegjeFt)
Saját erö, bevétel (eFt)
Összesen
(eFt)
O
Összesen
B) Befejezett
-
-
és befejezetlen
beruházások
Program,tevékenység,beruházás
és éven túli felhasználási
célra kapott támogatások
nagysága
Program, beruházás indulás ideje
neve, célja
Central Europe Operational Programme 2007-2013 TROLLEY /2CE121P2' TAMOP-6.12-11/1-2012-0435 "Egészséges életmódra ösztönzés az SZKT-nál" KOZOP 5.2.0-07-2008-0002 , Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése ~9.yprojekt)
2010.02.01 2012.07.04 2007.12.01
O
és azok felhasználása
O
O
O
az idöszakban
Központi Program, Önkormányzati beruházás támogatás költségvetési összege (eFt) támogatás befejezési (eFt) ideie 2013.03.31 5618 2013.03.06
Egyéb Saját erö, bevétel (eFt) támogatás pályázati összeg_@!:!) 225 35965
1 206909
117 802
2013.06.14
O
Hitel (eFt)
Összesen (eFt)
36190 5618 1324711
I -
Összesen • A Kormányzati Egyél támogatás
társfinanszírozás
(támogatás)
teljes összege (10%) el61eg formájában
pályázati összege soron a jóváhagyott jelentések
-
I
I O
1212527[
35965
kerOlt kifizetésre Euroban 201 O.évben. Saját eróként feltOntetve tárgyidöszaki kifizetések 5%-8.
után kifizetendö 85% ERDF támogatást
szerepeiletjOk.
Oldali
1180271
1366519
l/a melléklet
Városi szinten értékesített menetjegyek és bérletek darabszáma 2006.2012.év
BérleÜemtek JnelUlevezé:se:"IIIII!I VlÍro~i bérlet havi Városi bérlet tanul6 Varosi bérlet llvull:diias Városi bérlet kis ermekes Kétheti
bérlet
Városi bérlet éves Városi bérlet féléves Varos! bérlet nell:Vcdéves Vonalie"" Járműve7,elöi "c NapiiclI;v Három napra s7illti jein' Heti"e :Jvilitllicll.v (db) Felmutató havi és éves bérlct ob S?cmeszter bérlet
"
2006<~\' '2007.e~' ,.2oog.év "2009,ev 224463 204041 198592 189006 293771 264873 243333 275859 [59015 179654 167568 140419 O O O O 4990 4301 3741 2280 737
1064
Adatok darab-ban ZÖIO,év 'lOlfév 178 593 174061 211 245 225764 123028 116508 799 3451 2569 2826 1037 l 316
836
1 059
116
134
106
114
19
268
237
ISI
234
m
201H" [74065 195547 98 147
4491 3244 844
"
1S9
"
~
2oo7.tv 2oo8.tv
2009,év 2010,év 2011,év 2012.év
Adatok: bruttó Ft-bnn Jl'tYllulomntlÍk
frtfktsílhi
-
Ildnloi
s.: MlltslÚ-:ii ihAradi lfr lio im Tllrllin,im. -ADDJ! kút ~ R~lrr~tt!S1.líil. il.10'($.o!JJ, l':l." ¥*!'f~:d.f ititl(J.Ú),m; ':Ji1Jfl .f--ri) Jk" -,(~~¥r 1031550 10430250 7552 150 5040300 18037060 19039690 7496 140 15214430 4 883 585 20865415 17214425 5021 420 17021755 13095630 5786 105 II 332 875 8945110 17066280 6612830 11653870 9239350 4898540 18655610 7882295 17142600 14172645 9695915 26312400
.t \'b:tororl}'tft:i 7."ir~t¥,
1563615 16100860 16932225
• Hont F. 'ü:-i II1II
(8"IU
f'"
I 472 095 9372 360 15158770
R'kun'li.~ fi -ó/iSlfl~n' Ft-rl£ (''J..f$) ,.: ~;iJiCir~","~ 19 OIJ 950 64827620 65006 600 7028RO 59964 590 82481550 5948 130 114100 130 6803280
'o"
215
1 866753 1515072 l 367437 I 174514 I 157936 1 089530 l 077 679 730894 366 189 342910 608096 532 523 435179 311 303 36283 28728 26533 28019 27289 31 156 35886 2809 4205 J 547 3 169 2501 2253 2596 3499 3470 5281 5054 3958 2992 2663 8560)4 794240 638200 598460 628080 995910 658950 2 7 24 2 2 24 l' 677 477 450 385 O 353 408 272R4 28175 27699 27240 29223 28511 26762
Jegyautomatttk
" ~
bruttó forglIIma 2007-2012.év
120000000
60000000
O
2007.6v
V.fIrolllazlnten értékesItett bérletfajták 2006.2012.év .20Cl8.év .2007,6v
~looe.év
.2oo9.év
'!'-20tO,év
2011,6v II!101l.év
2G08.h
8érlctértékellltéa
megosziba
2010.év
l009.h
2011.h
2012.h
2012.év
db
300000 VM",;
VMos; bO,lcl U)'UB,líj,"' 19%
bO.lol ha';
WI{,
V.fIrosi szintű bruttó menetdijbcvétel 1I111kul.lJsa 2008.2012.év
150000
2008.h O
V'rolll bérlet hlvl
V.lJrolllbérlet tanuló
200Uv
V.lJrolllbérlet nyugdlJllll
Vár",; bO.lC1L1nuló 39"1.
2010.h
Várolllazlnten értékealtett jegyfilJták értékesitett mennylllége 2006.2012.óv db
.200G.év • 2oo7.~v II 200B.év .2oo9.év .201O,év
200000o
Jegyértókeaftés
.2011.év .2012.év
megoszl.llsa 2012.óv
2011.h Vonaljeg:.
Gyiljtöjegy(db)
53%
31%
2012.h
-&
1100000 1000000
.H ~.,
1.1' . ;;:. .'~
O '
Vonaljegy
JármCNezelOi
jegy
G~l1ljeoy (db)
.:'J JIirmO\ezelöijegy 15~{,
1/b melléklet
Parkolási üzletág értékesitési adatok 2007-2012.év
Virtuális db
parkol6szelvény
értékesités
• Negyed parnolOSzelvény _ Felező parxol6szelvény
200Uv
200Y.év
Virtuális
2007.2012.év
és hagyományos
parkolószelvény
értékesltés
megoszlása 2007-2012.ev
_ Egész parkol6szelvény D Napi parkol6szetvény
2009.év
2010.év
2012.év
201Uv
2007,év
Hagyományos • Negyed6rás
par1l:olószelvény
parkolószelvény
értékeslté
_ FélÓl"ás pafl(olószelvény
Parkoló bérlet értékesités
2007.2012.év
_ Órás paliloi6szelvény
2007-2012.év
_ Napi pamolószelvény
dbaooooo
2007.év
200a.év
2010.év
2009.év
"í.>MXil'Xrs: PARKOl6szELV'~NY é:RTÉKESiTt:s 2007.év 2008.év 2009.év Negyedórás parkolószelvény 66705 89384 97472 Félórásparkolószelvény 656796 634659 549340 Órás purkolószelvény 704195 676369 581817 Napi parkolószc1vény 101255 96540 82881
2011.ev
'''i1fJiii)?;P':::
-.r.c,
t#'1&0'''h~HWJ6Jt
Ilagyományos parkol6sulvény Negyedparkolószclvény Felező parkolószelveny Egészparkol6szclvény Napi parkol6szelveny
?S;Ai-;;LU\;:\iAllhM1, 'tI 528951
MrI
2007.év 46146 99830 81959 12 862
i14%m>h;i::,!~i 1" p '"_" llsnestn 'i¥;t0L"". ;,ii~:~h
2010.év 78871 465 194 505582
' itd?JhhUkilitl{, '
74383
:~'ffi0"'I,;,,,,,,,;ijftW201Lé... lOIZ.év 44790 37928 377 893 306885 408679 317 925 61600 51975 892 962 t.~,:714 7J3
496 95~ \{1311 510'~ l 124030
",>,;,,>:;
j
" ';'"
201I.év
20U.év ]45463 239409 228484 187064 169610 24 594 26 639 111 ,~h 588893
',!" S"
435 149
, ,'" ,_-,"r- __,_
iWji,";;,',;Jh~l"".
200B.h
2009.év
';Fr4lifllP PARKOL6BÉRlET 2llll7.év
MF:GNI.;vEZES
Felmulatóm szóló bérlet Havi bérlet Havi bérlet rCQisztrációsdi" Kék bérlct
ÉRTÉKESíTéS
2008.év
109
72
3333
2639
620
620
'"
20W.év 2009.év II 61 1743 2094
ZOll.év
20t2.év
79
68
l 517
998
2
527
580
l49
413
1047 ] 845
983
897
717
1788
1676
1 518
,.~,;I\l%t:q,AliLMft
ZOO8.iv 2009.év ZOJO.év 78080104040118531137826 134357 170802 198 137 116417 140457 159715 16 287 19 850 21 435 345 14l '
2007.év
2012.év
":;
. ':.",
_~">,,,,
~S~lliÚjnl 570196
X
,169':7:m'~:':~1842 09y~n'746'6'59:fu t 621 848' ~i'48i"855 ¥] 284 909
Kombinált bérlet Lakossá"j bérlet Ovoda bérlet Sár'a • kék bérlct Bérletcscrc Zöld bérlet Park~ló~rlet J;;0!i,é'rt~.kci(té~
összesen' :;iL!1m;':S~;;;)t;;l-t,Jtf,
1218 1978
1 190 I 825 83
89
107
104
97
102
928
I 125
I 153
1056
990
882
484
512
373
277
271
360
117
1.'~:~Ws
"82<1
<'i~ic"~
"'?1fAj 6062
I~i~~;i:~
Likviditási adatok Tény: 2013, 1-4. hónap Terv: 2013. 5.12. hónap béremelés Szegedi
Közlekedési
Kft
$< megnevei~
,
\'0W;b,
'"'
2.SZ.melléklet nélkül
adatok eFt-ban
•
- ~.>
J\.,~W:=,
jan~~
nyitó egyenleg
.414683
109 299
szocpol.meneld.ta önkormlmyzati tam.
!mk",,~,"
~,~;
Jh".,<'"'
menetdijbevétel
A\ 'áprliis
mllrcius
;, leb~Ar
.334 993 103152 04327 44717 46172 46172
..••05817 192401 111495 63939
.350924 93841 44558
63939
:mllJus Ii', ___
;,,_joii~'s
J6nlusj ;<';':J
'''~,;:.
augu;rtti.s
t";lk11011
.
,m
"k~t6ber " li,~~~J
~'nov&mber )}j';!;'<--;"I':';
,d""mb" i:iffWP<'
a.sSZesen ',«'lb'iiMl!:.
.~lft.,~, -434921 431049 .507327 .516264 .510465 .607604 .558118 .555050 110 OOO 90000 80 OOO '''00 108 OOO 175000 115 OOO 120 OOO 1380693 46 OOO 44 OOO 36 OOO 39 OOO 30 OOO 118 OOO 43 OOO 48 OOO b 600443 63939 78939 63939 63939 63941 ill 746136 63939 63939 63939
normaUv t:Jmogatés onkormtmyzati tam.
B
Ih
parkollIsi bevétel
; 00) repOk:ltér bevétele
"W'
31300 235235 2429
31300 57121 2526
21240 63007 2743
21240 56 730 1635
40342
30 OOO
21240 58 OOO 5500
21240 56 OOO 5500
21240
15 OOO 4392
15000
55 OOO 5500
21240 52 OOO 5500
5500
PESA kOl~, CE tlJmogatés
Il'réb
O
19036
lpénzügyl bevételek
"lIBevet!!!
6SSle-sen
O
ktg,
ru kOk
energia
Szolgéltatésok •
I~Í< b'",,'.s
Szolg~ttatlJsok:6rlk,
adóbefizetés
pO műveletek kiadé
3 927
O
O
l
87
• 58.
O
,
499097 77 731 15880 51357 60443 18812 85201
"
46709 4128
29.
86249 8105 1732
6275 1777 44819
135
11876
A
egyéb kiadas
S ~H
beruhAzAs
14062
Jog
anyag
64038
23738
alvlJJlalkozói telj" K
O
63 O
94
O
6186 178242 ,g
$'" 81439 15097 24216 54 700 37049 266867 8058
20 OOO 42734 SO
SO
Szeged,
2013. Május 08.
O
O
SO
386499 ~":362855 i 87546 102620 17 301 26666 55423 50 721 55 OOO 50 OOO 22 OOO 20000 12 OOO 70000 600
8113 10212 1912 13 369 •597
30 OOO 42734
.00
1000
13 700 8800 1000
5500
SOOO
O
9800
2 ••
'68
50 589
55900
55300
O
500
500
20 OOO 42734 50
,
5 OOO 2'" 32500
500
28 OOO 42734 SO
500
.00
9 OOO
7000
259
37827 26600
27300 500
SOO
3SgSS
31689 27 OOO 42734 50
548452 I " 90988 15565 47024 45 OOO 64 OOO 75000 SOOO
66200 g 500
31689 20000 42734 50
404852 87178 13 637 60 610 50 OOO 25 OOO 75 OOO .00
9770 8800
500
1500
7 OOO 31689 39200
11300 31689 24700
500
100
25113 O O 3100 1800 1800 1700 3100 358 400 ,:,352664 i;, 464930 \C-' 498966 '~1784 d16264 ,1,-$1,0465 &1--607604 ~<.$58118 1.55~:Q50 O
O
O
115-342
349463 .358463 .~367791 86869 91691 88505 23403 15841 23996 66263 «889 52021 40 OOO 35 OOO 45 OOO 20 OOO 20 OOO 64000 65 OOO 65 OOO 65000 .00 5 OOO 600 8610 24240 14948 8600 8800 8800 1000
O
21241 215001 36 OOO it18S2093 , OOO flth: 47 833
12537
20 OOO 42734
26841 O O 25856 4123 2303 3100 . tízingdljak (tóke) 2782 3606 3300 ,,349592 ' 360~56 ,:,'444204 <,; 580 ,~87 38,2627 '439133 i"",,~...., Ikladas ösne-sen %:i,,:il-1*i'~ 11Ilr6,pé~~,~,b9z:let ,; 1,:~~ 993 ~5811 '!,~3!i0924 l' ,-434 ~~_1~431049 ,'.507327 hiteltörlesltés
I
5 043
429 282 .290032 84051 101487 14038 13536 34195 46242 31722 57923 52696 16964 33637 O
l_r I.I'~' "~'i~r,szemjellegű SZJA
J~i:w
21240 64 OOO 3200
15 OOO Jgj
9107
oo~te"
egyéb bev.: önkorm
~:Hl
21240 64 OOO 4800
befektetett eszk. ért.
tagi kölcsön lehlvlls
if
21240 55 OOO
31751 95920 18 OOO
200
3300
25486 4%.103356 1600 AY32314 434 311 5087 660 .604 665 I "'I'fulwE
4.számú melléklet 1/3
Szegedi Közlekedési Kft. Infrastruktúra Főmérnökség Önkonnányzeti tulajdonú infrastruktúra beruházási és felújítási terv (Prioritási sorrendben) 2013.év
Megnevezés
l.
Egyetem utcai átjáró
Tétel anyag meglévő (sín, talpfa, kötvas) anyag beszerzendő (kapcsolószer, beton, védőcső, z.kő) gép (5000 Fl/óra) bér (1700 Fl/óra) külsős szolgáltatás (aszfaltozás, forgalom technika stb.) anyag meglévő (sín, talpfa, kötvas)
2.
3.
Batthyány utcai átjáró
Fonógyári út Strabag átj áró
anyag beszerzendö (kapcsolószer, beton, védőcső, z.kő) gép (5000 Fl/óra) bér (1700 Ftlóra) külsős szolgáltatás (aszfaltozás, forgalom technika stb.) anyag meglévő (sín, talpfa, kötvas) anyag beszerzendő (kapcsolószer, beton, védőcső, z.kő) gép (5000 Ftlóra) bér (1700 Ftlóra) külsős szolgáltatás (aszfaltozás, forgalom technika stb.) anyag be szerzendő gép (6000 Ftlóra)
4.
bér (1700 Ftlóra) Makkosházi krt. Csongrádi sgt TB kereszteződések külsős szolgáltatás cseréje (forgalom technika)
Költségnem
Költség
Megjegyzés
200 OOOFt
360180 Ft 100 OOOFl 420 OOOFt
2230180
Lengyel u. átjáró sínjeivel, bebetonozott Ft talpfás
2230180
Murányi átjáró Ft sínjeivel, bebetonozott talpfás
2065180
Lengyel u. átjáró Ft sínjeivel, bebetonozott talpfás
I 150 OOOFt
200 OOOFl
360180 Ft 100 OOOFl 420 OOOFt I 150 OOOFl
200 OOOFt
360180 Fl 100 OOOFt 255 OOOFt I 150 OOOFt
Cserére kerü I a csomópontban lévő 3 db 288 OOOFt kereszteződés, a köz408 OOOFt vetlenül hozzá tartozó munkavezetékkel, sziII 305 OOOFt getelőkkel és felftiggesztésekkeI. A beruI 500 OOOFt házás a váltókat, és a csomóponti felsővezeték vonalvezetését
9109 OOOFt
nem érinti.
4.számú melléklet 2/3
Megnevezés
Tétel anyag beszerzendő
5.
Makkosházi krt. Csongrádi sgt 2 db gép (6000 Fl/óra) mechanikus TB váltó cseréje bér (1700 Fl/óra) anyag meglévő (sín)
6.
7.
8.
Kereskedő köz Patyolat buszmegálló között 40 db vb.alj újra tiplizése sín cserével
anyag beszerzendő (műa.tipli, síncsavar) gép (5000 Fl/óra) bér (1700 Ftlóra) külsős szolgáltatás (aszfaltozás, forgalom technika stb.) anval! beszerzendő gép Petőfi sgt. - Bécsi bér krt. kereszteződés külsős szolgáltatás (munkadíj, aszfaltozás, forl!.technika) anyag beszerzendő (sín, Vám téri ívben kapcs.szer, műa.tipli, síncsere 51+20- viacolor) 52+00 szelv. gép (5000 Ftlóra) bér (I 700 Ftlóra)
3-as villamos vas- anyag meglévő (z.kő) úti kereszteződés anyag beszerzendő (sín, jelzők közötti rékapcs.szer, műa.tipli, 2db szén sín csere, sÍndiletáció) ek összehegeszté9. se és 2 db dilatá- gép (5000 Ftlóra) ció beépítése, keresztezés alatt 4 db bér (1700 Ftlóra) talpfa csere, vákülsős szolgáltatás (MÁV gányszabályozás szakközeg, aszfaltozás) anyag beszerzendő (sín, Síncsere 38+ 19- kapcs. szer, műa. tipli, 10. 38+88,39+06viacolor) 39+29 szelv.között gép (5000 Ftlóra) bér (1700 Ftlóra) anyag meglévő (betonalj, kötvas, kapcs.szer) anyag beszerzendő ( sín, Petőfi sgt.78. műa.tipli, z.kő) ll. bejáró gép (5000 Ftlóra) bér (1700 Ftlóra)
Költségnem
Költség
Megjegyzés
4930 OOOFt 432 OOOFt 5851600
Ft
489600 Ft
Cserére kerül a csomópontban lévő 2 db mechanikus váltó, a közvetlenül hozzá tartozó munkavezetékkel, szigetelőkkel és felfüggesztésekkej.
70 OOOFt 160000 Ft 100 OOOFt 255 OOOFt
585 OOOFt
4-es vissznyereményí "C~'sínjével
OFt 15 500 OOOFt 73 m vág. csere (külső féli el elvégeztetve) 25500 OOOFt "EDILONOS" RAFS 10 OOOOOOFt vágány épül
I 840 OOOFt 50 OOOFt I 680 OOOFt
51+91 szelv.kapubejáró 3570 OOOFt átépítésével (viacolor burkolatra)
80 OOOFt 48-as sÍnrendszerre átépités 365 vm hosszban, a 25+30 14910 OOOFt szelv.-ben lévő 100 OOOFl aszfaltos átj áró átépítésével együtt 7560 OOOFt
6570 OOOFt
600 OOOFt
2096 OOOFt 60 OOOFt I 932 OOOFt
Petőfi sgt. 4. kapubejáró 4088 OOOFt átépítésével (viacolor burkolattal)
60 OOOFt 290 OOOFt 100 OOOFt 302 OOOFt
Sin- és kapcsolószer 802 OOOFt cserével, víacolor burkolattal
4.számú
melléklet
3/3
külsős szolgáltatás (tgk. bérlet) Megnevezés
12.
Petőfi sgt. 80. bejáró
Tétel
Költségnem
anyag meglévő (betonalj, kötvas, kapcs. szer) anyag be szerzendő (sín, műa. tioli, z.kő) gép (5000 Fl/óra) bér (1700 Fl/óra) külsős szolgáltatás (tgk. bérlet) anyag meglévő (betonalj,
Költség
Megjegyzés
60 OOOFt Sín- és kapcsolószer
290 OOOFt 100 OOOFt 302 OOOFl
802 OOOFt cserével, viacolor burkolattal
50 OOOFt
120 OOOFt
kötvas, kapcs.szer,
burkolóelem ) anyag beszerzendő Petőfi sgt. 82. 13. műa. tioli. z.kő) bejáró gép (5 OOOFl/óra) bér (1700 Fl/óra) külsős szolgáltatás bérlet) 311 és 312 sz. kíté- anyag (beszerzendő 14. rők felszerelése gép (6000 Fl/óra) váltófűtéssel bér (1700 Ft/óra) 410 sz. kitérő anyag (beszerzendő IS. felszerelése gép (6000 Ft/óra) váltófűtéssel bér (] 700 Ft/óra)
50 OOOFl
(sín,
290 OOOFt 100 OOOFl 302 OOOFt
(tgk. )
)
Sín- és kapcsolószer cserével, MÁ VSZ 862 OOOFt 1258 szerinti elemes burkolattal
50 OOOFt 3 100 OOOFt 24 OOOFl 148 OOOFl 1 550 OOOFt 12 OOOFt 74 OOOFl
3272 OOOFt
1636 OOOFt 79709140 Ft 21521468 Fl 101 230 608 Ft
Összesen: ÁFA (27%): Mindösszesen:
Jegyzet: A kőltségek önköltségek. Megrendelés esetén a munkákon eredmény nem képződík.
Szeged, 2013. január 10.
Készítette: Zombori Krisztián
Ellemőrízte: Elek István
Vállalkozás ne ••• e: Szegedi K/:lzlekedési Kft. ÜzJeti terv; 2013.é ••••2 .••• erzió • 2013.07.01.«11 béremeléssel Eredménykimutatás II teljes ••• állalkozásra adatok eFt
1 Belföldi értékesltés nettó árbevétele a ebböl Alaptevékenység b ebböl Parkolás c ebből Repüláér üzemeltetés 2 ÉQyéb be ••• étel a ebből Önkormányzattól kapott támogatás
2010. tfny
2011.év tény
2012.évüny
2380901 2195641 1 643 527 1 706 976 711 363 455925 26011 32740 11926341 12217371 90090011136923
1928980 1 482 499 404 997 41484 1671914 1220346
2013.év terv1 nem elfogadott
2013.1.ülév terv
2262514 1 789214 431800 41500 1 656404 1018548
1152303 923134 209664 19505 808947 509 274
~I
2013.3f4év terv
2013.1:v módotlitott tllrv~ béremelés!!!
2187808 1 709508 436800 41500 1 656 404 1018548
1 623761 1 265036 327600 311251 12423031 763911
4719 26005 ebből központi költségvetési támogatás 16~9 ~~ ~3019 ~~ ~2~ ebből egyéb támogalás,_p~ázat 266166 31114 40544 132616 39417 880081 132616 ebből egyéb nem támogatási eredetü bevétel 3573535')'3417318: .360tf894 3918918' _1961250' 2866064,,,.3844212' 3 sns b&Vétel (1+2) "~'. . 4 Aktivált sa át teliesltmények értéke 2139451'£237413 _2548431H:i272 315IWJili.1~ _183:~~.!.LiiiI1.~~: 6969651 734309 763050 1023243 434832 6874231 944153 5 AnY8gk/:lltség a ebből víz- és csatomadij 2264 2018 3791 4681 2341 3511 4681 b ebböl gázdij 38632 56197 ~144 72911 36456 54683 72911 c ebből elektromos díj 189139 205855 272 342 359127 179564 269345 359127 d eb~ üzemanyag költség 101 165 99 598 49097 53507 26754 40130 53507 e ebből hödij O O O O O O f ebből anyagfelhasználás 3239991 322044 350 071 4840691 169669 2896791 413827 g ebba egyéb, Anyagköllség 10%-nál 41767 48597 31604 489481 20050 300751 40100 ~yobb kIg a fentieket ki••• éve, részletezve 301 905 3103~ U5~ ~2~ 2~939 1~953 2~m 619énybevett szolgáltatás 80577 a ebből fizetett bérleti di"ak 51904 64081 81709 79117 402891 60433 29541 b ebből karbantartások és fe!újitások 48436 30996 32048 27347 14771 221561 1830 c ebből szemét és hulladékszállítás 1668 1556 1728 1830 915 13731 10363 d ebből hirdetés. reklám költség I 15476 10533 9951 10363 5182 77721 18531 e ebba kommunikációs 21230 17730 17063 18531 9266 13898 kOltség{tel+posta+intemet) 3530 2648 35301 1765 3064 6880 2893 febból oklatás, továbbképzés 1970 1478 1970 985 1843 856 2338 Q ebből utazás. kiküldetés 33865 25399 33 865 16933 27172 24383 40377 h ebből ••• agyonvédelem 29588 22191 i ebböl jogi képviselet 29588 14794 29588 24802 24056 500 1000 750 1000 1210 48 6334 I j ebböl szakértői díj 1560 780 11701 1560 1560 15601 15601 I ~ ebböltanácsadási díj 89550 «n5 67163 88238 115364 102012 94031 I ebből egyéb.lgénybevetl szolgáltatás 10% ánálllagyobb kig a fentieket kivéve, részletezve 77 002 57752 38501 77 002 70882 84 785 72017 I 7_Egyéb szolgáltatás 35009 26257 17 505 53257 35009 75445 IB Eladott áruk beszerzési értéke 39662 5 OOO 3750 2500 6904 15700 18700 17799 9 Eladott (közvetftettl szolgáltatások értéke b c d
m~
2013.tllrvI 2011.üny
2013.terv I 2010.üny
92% 104% 61% 160% 139%j 113%
2680%1 49%
I
~ É~rtékcsökkenési leírás ~9yébráfordítások a ebből helyi iparuzési adó b I ebből építmény adó c I eb~ géplarmuadó d ebba adott tamogatás, adomany I e ebből rendklvuh értékcsökkenes 17 Ozeml(üzJetl) tevékenység eredménye ~ 3+410.14.1&-161 l 18 PénzuQVlműveletek bevételei 19 Pénzügyi műveletek ráfordításai ~:PénzügVi müveletek eredménye (18-19) 21 Szokásos vállalkozási eredmény (17+~201 22 Rendkívüli bevételek 23 Rendkívüli ráfordítások 241RendkfvUIi eredmény (22.23) I 25iAdözás el6tti eredmény (21+-24) I 26 AdófIZetési kölelezeitség 27 Méri szerinti eredmény 25-26 • ebbol Central Europe projekttel kapcsolatban felmerült
11367461 11020831
11986761 11721191
1216393 1222957 1 784 44041 4428 21 244 233016 214185 140 524 132 049
4 119 244654 132143
108%
3941021 1 799 237
411121 1 848 263
631 945 540 726 10443067073 27 343 I 5026f=51071
765056 47785 22 115
47901 2024271 .197637 -578 87558 1485 86073 85495 29504 SS 991 ~ 4999
135% 207% 189%1
129% 232% 130%
124% 123% 130%
53%1
174% 54%
1~~~ 109%1
128% 96%
129% 83%
118% 127%
97% 155% 61%1 110% 67%1
106% 126% 95% 1t8%'
94% 99% 92% 106%
~%
1
1
98%--+~~ 105%~
87%1 122% 84% 84% 123% 16% 100%1 95%
51% 2300/0 139% 119% 2083% 100%
115% 107% 125% 100% 83% 100%
88%1
78%
107% 88% 28%
91% 46% 27%
109% 66%1 72% 112%1 103%1 300% 102% 205% 112% 108%
10016101 939856 1 7641 3375 375 179543 108384
1 363069 1 261 370 2352 4500 500 239391 142011
120% 114%
114% 108%
109%
102% 2381% 103% 101%1
4295901 1 979447
206492 944 530
313285 1432684
420079 1 920 840
113% 112%
107% 107%
102% 104%
888921 18500
4441901 10079 O O 2150 O O 3;414
666285 15119 O Ol 32251 O O ,,66117
888380 20158
141% 19%
164% 30% 0%
4300
86%
84%
116% 42%, 0% 1 100% l
5 OOO 31750 -26750 ~3 336
7500 476251 -40125 -106242
10000 63500 -53 500 O -131857 O
10 511 6650 7721 4385
15768 9975 7721 -985211
4,",5
~:98,521
4300 I 1
49139
-21 160
~14J 5U
12500 122862 .110362 -61 223
33620 63563 -29943 ~1 703
10 OOO 635001 -53500 -197 028;
2101
,107%:
644 290 618343 1 176 2250 250 119695 71005
4297
83061 8239 3233 11954 79828 -3715 18605 -55418 20531 14 16 552t'21r.:5S 404
132% 327%
14478931 13099201 23521 4500 5001 239937 144 512
I 191059
941% 426% 1'12%:
98% 107%1
I 370564 1 717 301
113% 115%1 108% 100% 99% 83%
~6."Io~~~4%~_t!~j
I
10 Anyagjellegü ráfon:lltások (5+6+7+8+9) 11 Bérltöltséj:t a ebMI minimálbér b ebbóltisrteletdfj c ebMI megbízás; dfj 12 Személyi jellegü eRyéb kiftzetések a ebböllermészetbeli juttatás. caffetéria b ebbo egyéb, Személyi jellegű kiflZetések 1O%-ánál nagyobb ktg 13 Bérjárulékok 14 Személyi jellegű ráfordftások (11+12+13)
100% 100% 96% 127% 136% 90%
1
~~
l
2013.terv I 2012.tény
21021 13300 7721 -189307 ~:t89 3Ó71 4919
Oldali
~ -'73
7
21021 13300 7721 _124136 1
.124:1:36 4919
~%
.159%
360%
209%1 31% 27%1 22813%
80%1 52% 48%j 215%
30%1 100% 179% 255%
24% 896% 9% -145% 0%1 .222%
25% 411% 10% --667% 0%
255% 111% -208% 224% 0%
.750o;.,l~224~
V;\lIalkods neve: Szeqedi Közleked651 Kft. Ozletl terv: 2013.h - 2,verzló. 20n.G7.01-UII béremeléssel TevékenyséA neve: V;\rosl, eIOv;\rosl, sdraZföldi személvsd.llltás adatok eFl
2010. Itny
Z011.hltny
Adatok.-eFt-ban 2013,h~~12013,UéIéV n«n elfoqadott módositolt l,terv(D711ó
2012.hltny
bértl"7<'''sseI)
1 Tevékenv~g n~_~ arb\W~t,le Aktivált saját telJesItmény Közveuen anY.!JIköltsége ebbOl v!z- és csalornad!j ~azdíj eb~ elektromos dlj ~ üzemany~g költség ebből hOdi] ebbOl anyag1elhasználas -Í ebbOl egyéb, AnyagkOltség 1o.%-nál nagyobb ktg a 9 fentie\c.etkivéve, részletezve Közvetlen tgénybevett 620lgáltatás ebbOl fizetell bérleti dljak ebbOl karbantartasok és felLjitasok ebből szemét és hulladékszáIIitás ebbOl hirdetés, reldám kOltséQ ebbOl kommunikációs köllség(tel+posta+lntemet) ebbOl oktatás, továbbképzésebbOl utazas, kiküldetés ebbOl vagyonvédelem ebbOl i i képviselet ebbOl szakértői dij I ebbOltanécsadási dl" k ebbOl egyéb, IgénybevelI szofgéltatás 10%-ana1 I ~!Jyobb Idg a fentieket kivéve, részletezve KözvetJen egyéb szolgtIltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszer, értéke 7 Közvetlen eladott (kOzvetltett) 62olgáJtatások érUke
~
~,
•,
~, ~
.-
AnyaQI~O ráfordítások 13+4+5+6+7) Közvetlen bérköltség ebbOl minimalbér .1 ebbOl tiszle!etdf ebbOl megbizasi dij 11 Közvetlen személyi jenegű egyéb kifl2etések ebbOl természetbe~ juttatás, caffetéria ebbOl egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb Idg 12 KOZveUenbérján.J1ékok Szenalyl lelleQOráfordItasok (10+11+12) 14 KOZvellenérték-csOkkenési leirás 15 Közvetlen egyéb ráfordítások
I
I
I
,
,
159702 56 667 17170 852 14 3237 4561 212 9343 O 326 O 67320
177 946 73440 16962 1042 3223 14891 702 9066 O 1030 O 70974
159788 703791 11210 1107 O 3625 1590 700 116}9 O 1000 O 58538
19642 55876 18700'
23843 25032 .904
26017 fi 099 15700
13009 2550 2500
19513 38241 3750
1186137 1020694 23521 2 OOO 117 194 209 1180.93
514248 483834 1176 1000 O 97075 59047
806 011 735817 1784 1500 O 145612 88 570
1101840 987800 2352 2000 O 194 150 115537
3206041 1535507 859991 18500
159008 739917 429725 100791
241525 11229641 644 5881 151191
324042 1 505992 859450 20128
1970 182484 106866
I
~, dl
-"-, • d
•f 9 20
Tevékenys6!1~yéb bev~tele ebbOl Önkormányzatl61 kapolllámogatás ebbOl kOZponliköltségvetési támogatas ebbOl ~yéb tamogalás pályázat ebből egyéb nem 1á"n0000atasi eredetü bevétel KOzpontilrányltés anyaRkllltsés:re ebből viz- és csatomadlj ebbOlIl~ ebbOl eleIdromos dij ebbOl lJzemanyag költség ebbOl hödíj ebbOl anyaq1elhaSználaS ebbOl egyéb, AnyagkOllség lO%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve K6zpont] IrányItás tg6nybevett szolgil.natas értéke
963409 921!l~
966681 959842 784 1944 571 174700 104 583
>
I I
53233
41176
32984
52821 3602 1434 11501 5474 778 14141 1157 7080. 4582 1342 9587
3397 2848 160 9144 2506 1025 456 392 8739 -243 13621 11370.
4675 3809 2571 8791 23061 4861 857 743 9521 159 13801 18896
40 255
8004 70929 102 590.
10104 61 207 100946
20129
30 193
1Q!),1 113,6% 128.8% 264,9% 126,9% 175,2% 49,7%
1153% 1DM!o 1246% 1256% 1389% 131,9% 108,5%
111.9%
128.0% 65,8%
11~,~ 136.0.%
58,1%
103,2% 126,8% 78,1% 129,9% 00% 1120% 34,9% 3}O,2% 124,6%
9~,~ 97,8% 79,0% 106,2% 0,0% 112.5% 106.8% 99,7% 1284%
101.4%
306,7%
0.,0% 97}% I ~?:8,9"10
~~"k
S OOO
2581255 li'917807~ 11'''7171'.24051551.~ .... ".974'27-9 ;.I::U36 ;!"~'ii:L5~lt606.1Ü.~~5 583 ,$'~11l10m ':.:,1. 608-02~ I I 1644593 1 2334451 1644593 1209737 603041 1660 10il 1006737 1124923 503368 755 D53! 1 208 53_~_ 1o.Q6737 28005 505240. 260 256 390384 50.5240 53]00 383019 40544 39417 88 008 132616 31114 132616 106n 14370 9927 139651 145661 7006 184 123 164 181 1431 82 2734 6488 2358 3537 4716 4716 1692 2537 3383 2175 25391 3383 1774 1603 902 1352 1803 1194 O O O O 11331 2000 820 1400 2 OOO 1103 2304 2540 1888 2500 1152 1728
2039 2441
2013,tervl 2012,tény
% 126,1% 1371% 276,2%1 187,0%1 192.0.% 48,9%
1005% 186,5% 39,8%1
26017 5099
2-615-121
1074068 8889001 4719 18849 161600 9692 205 2119 1828 1060
317192 1451734 7398571 25670
44 '"
164 754 71839 13404 1107 O 3625 1590 700 11639 O 1000 O 59 850
304825 1416449 509140 39730
...• 972 594,
I I I I
1920. 21 189 812 115064
123566 53879 10o.53! 830 O 2719 119} 525 87291 O 750 Ol
269682 1317247 549872 78897
I
-"-,
"
I
~
: 16 Tev~ken)'$é.g 6s.szesk6zy~ k6~e ~ I ~'~ ~ (2+9+t3+14+15J. _ _ , ..... 17 Tevéke~ Ozemi:.!cözvetJeneredménye 1~16
163 892 38 51á 33656
82369 35920 6702 554 ol 1813 785 350 5820 O 50.01 O 29 925
2013,tervI 2011.Uny
b6ramel(,S$8I
343869 21945
248 370.91 1460 641 20020 O 986 ol 84 854
2013,tervl 2010.tény
H89 2j~r~"j23-t34 . t2 5~~ .H9~~" 272315 105252 183517 269878 979533 413820 655358 900 970 4284 2142 3213 42841 64414 32207 48311 64414 3474251 173713 260569 347425 47616 23808 357121 47616 O O O 477 636 40.7394 167o.~285176 ~.8% 14919 22378 29 837 38158
318255 34 783
884050 865081
•
bérem'J!6naJ)
2013, év módosltott tarv (Ol.hó
316214 26671
20887 24256 17799
~
, , ,
, ~_6ZT !lR-1}J?~~6 ~~499 256135 213 9~_ 237473 657216 699489 722956 3410. 15511 1617 34 450. 46380. 507-48 2634641 180 997 1982551 438881 97333 958311
2013,3'4 év módosllott terv (Ol.h6
I I
97,1%1
92,6%
88,9%
84,3%
124,6% 21.0% 28,1%
132,5% 9,1% , 26,7%
109,1% 20.4% 72,4%
124.6% 114.2%
115,6% 107,2%1
101.5% 100,4% 108,1%
104,2% 0,0% 102,3% 10.0,4%
115,2% 10.2.9% 300.0.% 102,9% 0.,0% 1111% 110,5%
120.2% 114.3% 156.3% 25,5%
1D6,3% 1063% 168.8% 50.,7%
102.2% 103.7% 116,2% 78,4%
I I
,"1051% I I
153,1% --.ill,9% 113,3% 89,5% 0,0% 940,9% 2680,5% 426,2% 82,1% 144,8%1 148,3% 80,0% 90.6% 222,6% 172.5% 185,1%1 155.5% 151,0"10 ~,~%I I 98,1% 181.3% 94,4% 90,7%1
40255
99,1% 83.3% 131,9% O; 327,1% 102,9%1 114,7% 72,7% 133,2% 10.16% 176,5% 122,0%
97,8%
122,0.%
46,5% 550% 60,2% 84.4% 135,4% 0.,0.% 103.6% 62,9%
145,0.% 140.,2% 152,2%1 100,9%1 101,5%1 41,8% 186,6% 249,2% 10.9,7% 0,0% 102,1%1 53,0%
1~~~ 104,8% 106,6% 104.9% 110,3% a8,1% 99,3% 131,5% 1007% 00% 100,7% 31,9%
137,4% 92,5% 107,5%
108.8%1 10.7.2% 1093%
103.2% 85.8% 107,0%
75,6%
1
, •,
e~ fizetett bérleti dijak ebbOl karbantartasok és felUjitéSok ebbOl szemét és huDadékszallilás ebből hirdetés, reklám kOltség d ebből kommunik8ciós kOltség(tel+posta+internet) ebbOl oktatas, továbbképzés f ebbOl ulezas, kiküldetés 3 ebbOl vagyonvédelem ebből iQ!!iképviselet ebbOl szakértöi dl" í ebbOl tanácsadási dij k ebbOl egyéb, IgénybevetI szolgáltatás 10%-anat I _ ~!Obb Idg a fentieket kivéve, részletezve ~~b szolgáltatás 121h(llzp.lr. anya!liellegl1 ráfon:llt.!lSok (19+20) 22 Közvetlen bél1o:ö!tség ebbOl min!mélbér ebbOlliszteletdl,i ebbOl megblzási dl" 23 KOZVelienszemé ijellegü eQ éb kifizetések a ebbOl természetbeli iuttatás, caf!"etéria ebbOl egyéb, Személyi tellegű kifizetések 10'%-ánál naqyobb ktQ ~~euen bériOOtlékok K6zp,Ir, személyi Jellel111rtlford"ltások f22+23+24) KOZp.ir. é rtékcsOkkenési lelrás 26 réforditasok 27 Közp ír. kOZVetlen~b ~~ntllra:nYitá8 összes költsége (21+25+26+27) -1! Egyéb kOzvetett kotts~g ~"ebbOl egyéb 1D%-ánál nagyobb ktfl részletezve szes,kllzvetett kOltsé 28+29).' 30
•
-"-,
, •,
•
"
I I
I I I I I
-#
-¥.
• ebból Centr8J Europtf fYOIektt'/1hintó -t'/bbó/ Ct'/ntral E\IfClPt'/ projektt'/f érlnt(l
I I I
2479 1996 137 4612 1272 214 4261 489 4794 O 695 3015
37191 2994 206 6918 1907 321 838 733 7191 O 1043 4523
4958 3992 274 9224 2543 428 851 977 9588 O 1390 6030
10659 76504 103074
10697 65518 116231
5349' 32 484 54 030
8023 48 893 82158
2186/ 165 15196 10749
2228 342 18960 9408
1112 222 8653 4576
1668 334 12979 6864
_2~ 445 17306 9152
16553
38 3861 13352~~~ 62391
5130.2
458491 163348 7709
474711 165741 7377
59050 194 241 8319
25470 88153 4169
268 206
232264
249622
268078
124797
- 232264
4354
3246
----!-:" 1% ~,~%
I
54583 190962 6314
268105
~.~,9"10 1108%
10997 65622 110286
I
338091
I
4959 3992 2741 9224 2543 428 851 977 9588 O 1390 6030
188555
104,5%
~2%
I
101,8% 269,7% 1139% 85,1%
8319
94,0.% 93,7% 131,8%
111,9% 109.5% 1079%
108,1% 107,9% 112.8%
252_8~
94,3%.
108,9%1
101.3%
I
I 24962.2 __ ~63~~~~ 8119
Oldal 1
1_9,'1J.~J88 6!!,~1~2-_836
-
94,3",{,!~i~9%
10 ,3,%
VIIllalko.l';ás neve: SzelIedi Közlekedési Kft. Ozletl terv: 2013.év. 2.verzló - 2013.07.01.t61 TevékenYlléll
béremeléssel
neve: Parkolb
adatok eFt
2010. b!ny
~
1 Tevéken sé nettó álobevétele 2 Aktlv./llt $aJ't teljesitmény
, ,
ebből gázdi; ebból ele!ctromos díj
d
ebből uzemanyag költség ebbOl hödij ebbOl egyéb, Anyagk61tség 10%oOál nagyobb ktg a fentieket
686 16102
~
f
ebből oktatás; tovébbképzés
h
ebből utazas, kiküde!és ebból vagyonvádelem
ebból í ebból ebból k ebból I nagyobb
64867 6469
1849
1667
11846
11449
102361
4800
7989
"
8272
7 Közvetlen
eladolt
azolgállalbok
132 O
6461 1 8571
4015 18827
14982
18901
19424
39712
51 5~9
32775
63880
201J.ttrv I 2011,tény
,
6,%
2013.terv I 2012.tény
107-9%
I
57 968
17 290
82,5%
70
100,0% 164,7%
101,8% 88,4%
102,4%
151,9%
76,8% 160,0%
243.0%
127,6% 129,2%
118.2% 120,7%
12501
4217
O 7486
10543
65,5%
89,0%
92,1%
2400f
3600
4800
51,0%
31943
47910
63880 1 613
985% 24,9% 104,6%
62,6% 1079%1
102,2% 100,9%
59,6% 96,7%
99,9% 92,1%
807
1613 7357
2785
681 5 56181 1301
260 145
73
109,6%
102 8
136 10
6426
11235
195 109
260 145
3697 14120
102,3% 1238,1%
1054%
1316,2% 59.6% 119,0%
1576% 124,3% 127,3%
122,8% 100,0%
9684
14526
19368
129,3%
102,5%
99,7%
36551
18276
27413
36551
92,0%
70,9%
111,5%
87869 94035
117 721
O O
18827
O O
O O
0,0%
O O
ért6ke 125530
12772& 110285
9.~375
112956
1174141
57811
124508
135155
62133
93,8%
92,2%
104,2%
125938
136,3%
114,2%
101,1%
20774
106,4%
103,3%
112,9%
13612
1004%
997%
1062%
I I kifizetések
ebból természetbeti jutlatas, caffetéria ebböl egyéb, Személyi jellegű kifizelések
I
19519
20118
16399
13751
13853
13007
305031
30068
34 315
20139
10367
155801 10359
6906
10%-ánál
I
I
--.g. Szemé'vl
142397 73948
jell~li rifordílisok {10+11+12} 14 Kóz ••• etten értékcsOkkenésl leirás 15 Közvetlen egyéb ráfordílások
177222
160471 21770
25533
16092
költsége
"
~~~~~~=~1~~~mlkÖ;~tler;'~redm.nve,{1.16-'::
36284
15729
23873
32017
105,ooM
106,5%
93,3%
191 578 18697
88249
1.334881 14023
178729 18697
125,5%
111,4%
100,9%
25,3%
65,9%
11l~,~
0,0%
0,0%
0,0%
3,4%
95,6%
026%"
1'61'5%
160,3%
1260% 100,7%
9349
273441----J2115
I összes,,f(ÖzvflíilR
51,8% 100,0%
19368
9414
4929
114,3% 23,8%
103,0%
0,5% 108,9% 268,0%
24651
I
j3+4+&+6+71
ebből megbízásl díj Közvetlen személvljellegüegyéb
'"16 Tevék&nység
7357
49291 18827
I
20
12101 5516
3679
1381 10
502 145
14790
15817
-:7 ~gYObb ktg 12 Közvet1en bérjárulékok
367408,
'337310
:::: "343-'9'5'5
329
en
118615~S~'
321'689
1505409
10~111
",
,
18 Tevékenydg eqyéb bevétele ebból Önkormán zaM! kaJ:lolt támogatás ebböl kOlponti költségvetési támogatás b
235380
'54~'
I
~
2010,~ny
4~6 80Ó ~~'l~~L6~~_J~5
I
ebbOl bszteletdij
b
, 4
-,OO 600
120"."~
1291 3713 1667
834 O
11235
106561
21 92 3984
97 11
(közvetíteIt)
4696 I 63304 1614
10984
10317
j~i képviselet szakértöl dij tanacsadasi dij egyéb, IgénybevetI szolgáltatás 10%-ánál ktg a fentieket ki••• é ••. e részletezve
~ AnyagiellegO ráfordltások 10 Közvetlen bérköJtséR ebból minimálbér
,
1381
119
egyéb szolg.flltatás értéke etadott ilruk beszer. 6rtéke
11
3141
2013. év m6dos!tott terv (07.116 bheme~ •• el)
125461
38
2906 1290
59228 2708 7607
7033
5 Közvetlen 6 Közvetlen
, b ,
7592
76 1 2911 3713
7670
9415
ebból hirdetés, reklám költség ebból kommuníkaciós költseg(te!+posta+internet)
,
!~2't
1l~~0' 15983
99 807
2013.314 év módosított terv (07.116
kivéve, részlete2ve
IgénybeveIt szolgáltatás ,4 Kozvetlen ebbOl fizetett bérleti díjak ebból karbantartások és felújitások b , ebből szemét és hulladékszallitas
e
158n
861 850
3366
------:jegy- és bérlet l7yomtatvánr
d
49.4 9~:f~"--31 .1 2921
16978
70 699
b
•f
455925
20951
3 Közvetlen anvagkCiltséfle ebből viz- és csatomaáíj
I
711.363
Adatole eFt-ban 2013. év terv 2013.1. félév m6dosftott "ro etrogadort lerv(07.f16 bh8meM.""I)
2012. év tény
2011.evtény
315147,
'~Ú_20'~_6,53
I 0,0%
I
10651'9
I
ebböl egyéb támogatás, pályázat ebbOl eg'yéb nem tamogatasl
eredetü be ••• étel
b
,
ebbOl gázdíj ebbÖl elektromos
d
ebböl C1zemanyag költség
•f
ebból hödíj ebbOl egyéb, Anyagköltség
0,0%
106 599
1199 22 330
1 327
~~ntl IrlInyltás llnyagköltsége a ebból víz- és csatomadij
20 290 250 145
díj
151 698 273 191 O 325
263'
144
614
10%-nál nagyobb ktg a
1502
440
2577
16 465 626 178 1092
91. 8 233 413 89 O 175
1424
1 922
12 349 620 134 O 310
16 465 626 178 O 437
144,8°M 571%1
727% 140,9%
66,6%
1603% 330,4%
314,1%1
122,8%
1236%
302,6% 93,2%
71,2%
99,3%
134,5%
56.5% 67,5%
82.9% 119.3%
73,9%
79,6%
114,2% 122,7%
fentieket kivéve, részletezve 20 Kózpontllrányitb I~énybevetl ebbOl fizetett bérleti dijak
, b , d
•f -'o h
,
í k I _
szolgáltatás
értéke
7296
ebból karbantartások és felLjitások ebbOl szemét és hulladékszállítás ebből hirdetés, reklám kOltseg ebből kommunlkéd6s kóllség(tel+posta+internet)
I
ebbOl o!ctatás, továbbképzés ebbOl vagyonvédelem ebból jogi képviselet ebbOl szakértöi díj ebbOl tanácsadási díj szolgáltatás
I
9701
I
620 184
10%-ánál
----=-=- ~yéb szolgáltatások ~ ~ZR..ir, anyagiellegfi 22 Közvetlen bérl
,
(19+20)
I
ebból tiszteletdíj
I
ebból megbizési díj
I [
,
231Kózvetlen szemelyi jeliegú egyéb kifizetések ebbOl természetbeli juttatás, caffeteria
, b
ebbOl egyéb, Személyi jellegü klfizetések
2032
1 220
1146 8227
1054 7752
1024
~29 184
17 14'
1
, b
1 373
1 055
1314
4121 4891
393 27 909 349 42 140 96 945 O 137 594
303 124 55 47
1097 ráfordiülsok
503 410 20 945 248 52 92 80
1104
750 107 194 159
nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve
5579
410 344 22
1576
ebból utazás, kikOldelés
ebból egyéb, Igénybevell
4972
724 494 196
9720 14056
7391 12190
4632
11084
248 19 1634 1221
1999
11480
O 220 34 1 873
929
2064 2451
197 14 455 175 21 70 4' 473 O
"
297 1054 4036 5463
112 O 875 462
3091
4121
367 295 20 682
489 393 27 909 349 42 140
2621
32 105 72 709 O 103 446
"
945 O 137 594
7911
1 054
53051 83071
7097 11 152
168
I 13121
~7~ 95,9% 96,4%
82,3%
96,2%
46,5%1
115,2% 33,9%
1407% 80,8%
72,2% 60,4%
254,5%1 204,3%
152,2% 120,0%
89,6% O,ooM
92,3%
~,~%
97,4%1
00% 74,5% 45,2%
83,5%
0.0% 92,6%
43,3%
29,2%
96.1% 73.0%1
86,4%
92.0%
96,0% 91,5%
86,3% 100,6%
875%
236,8% 107,1%
793%1
'"
90,7%
45
1750
693
13,8°~ 57,7%
378%
925
75,8%
10%-ánál
nagyobb ktg 24 Közvetlen
[
bérjárulékok
~ ~~:Ir. szem6lyl Jellegü ráfordílllllok 26 Kózp.lr. értékcsökkenéslleirás 27 KOzp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások 28 Központllrllnyltás összes költsége
122+23+24)
kózvetett
költsé9_(28+29~.'~"
Cei71ral Europe {Jrojektet énnt6
74761
5536
26164
(21+25+26+27)
5105 17 823
19725
865
29 ~!:éb kCizvetelt kCiltség --=-1 ebból yéb 1O%-ánal nagyobb ktg részletez ••• e 3óJOSszes • ebbál
[
931
793
28047
36749
I
583.2 19185
620
2575 8913
410
69,4%1
93,7%
69,1% 94,6%
91.7% 88,1%
101,~ 101.5% 103,4%
26006
70,8%
92,7%
96,9%
26006
70,~
3880
5187
13499
18069
615
26843
27757
13359
19419
26843
27757
13369
19419
820
I .36749
536
:
28047
221
344
'
- 92,7%:
96,9%
Vállalkozás neve: SzeQedl K6z1ekedbl Kft. Ozletl terv: 2013.év. 2.verzló. 2013.07.01.t61 Tevékenys6Q neve: Repül6tér llzemeltetés
béremeléssel
adatok eFl
2010.
l' Tevéken~ 2 Akliv!lt
26011 .
nenó árbevétele.
b lebból gázdij c ebbOl elektromos
7522
dij
kivéve, részletezve 4 Közvetlen Iqénybeven
szolg61tatás
-;j
1109
1823
2 200
2013.terv I 2013.terv I 2011.teny 2012.lény
41 500
4410 69 957
6717
9~~ 136
120,1% 34 3%
1914
1 791 1 1001
2686
3581
188,0% 136,3%
3 581
1650
2200
1584
996
1131
19334
22415
27900 1560
13950
1 371 2791
4300
2150
615 2856 379
836 432
638 1 1241 10627
578 524
eladott eladott
értéke
I
llruk beszer. értéke (közvetItett) szotpáltat6sok
1436
16200
2108
2765
3510
2 048
2217
2428 29910
15406.
19_~_28225
44 6561
47421
60289
69200
25286
24369
22113
23618
4123 2076
3910 2245
4310 2554
1249% 120,7%
1205
76,9%
76,1%
121,0%
27900
142,2% 201,8%
144,3% 191,4%
1245% 113,8%
120,9%
145,5%1 73,9%
1541% 106,1%
~,1% 277.8% 243,9%
16200
O O O
-.JM!,~
O O O 3565
1783
2674
14 965
1 821 22433
29910
34 5291 11668
51 895 17 691
2511 1189
~~14
113,3% 117,8%
115,0%
4300 280 O 695 1200 100
12150
O O O
121.6%
130.5% 162,6% 198,4%
1560
210 O 521 800 75
81001
O O O 3565
139.7% 125,9%
O
20925. 1170 32251
140 O 348 600 50
100
28 13249
O 644
780
1200
I 3242
10% ánél nagyobb
102
484
280 O 685
264
30
41
egyéb szolgáltatás
ráfordítások
2013. év rnódosltott terv (07.116 bétemelé'lls~)
301"125
O
10739
61Közvetlen 7 Közvetlen
108,9%
120,2%
106,8% 333,3% 152,4%
2290% 357,1% 122,3°~
I 110,0%
128,9%
9B,8%
115,2% 194,1%
118,6% 152,8%
1095% 106,0%
69274 23715
155.1%
146,1%1 97,3%
114,9% 107,2%
3766 1783
5022 2378
151,3% 111,0%
4766
6377 35114
2428
értéke
(3+4+5+6+7)
10lKözvetlen bértt5ltsi a I ebböl minimálbér
938%
ebből tiszteletdij ebbOl megbizási di
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések a b
1913
ebből jogi képviselet ebből Szakér1Ői dij ebből tanácsadási dij
ebbOl egyéb, ,Igénybevett szolgáltatás ktg a fentieket kivéve, részletezve
I
26271
o
ebből utazás, kikOldetés ebböl vagyonvédelem
5 Közvetlen
I b c
120
1 914
3557
oktatás, továbbké~zés
~!QjelleRii
8 952 136
7432 1625 2868
773
ebbOl hirdetés, reklám költség ebbOl kommunikációs kOltség{tel+posta+intemet)
~
::::'~::rJ
19505
1467 2202
19620
d e
kl
108
1 567
10%-ná! nagyobb ktg a fentieket
ebből fizetet! bél1eti dijak ebból karbantartások és fel4itások ebbOl szemét és hulladékszállitás
iI
2013.3144iv módosltott
-"
41484
I
a b I c
i
3274.0 6470
397 1 018
ebbOl üz-emanyag költség
1=1 h
Adaiok" eFt-ban 2013.évterv 2013. l. félév m6dositott terv (07.hó
2012. év tény
I
e ebből h6dij febból egyéb, Anyagköltség
febból
2D11.élrt'ny
sal6t teljesItmény
3 Közvetlen lIn'laQk5!tséPG a ebből víz- és csatomadij
d
t'ny
ebbOl természetbeli juttatás, cafletéria I ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%~ánál nagyobb
33201 2142
128,4%1 105,9%
ktg
12 Közvetlen
bér"árulékok
13 Személyi jelleRu ráfordlt6sok {10+11+12} 14 KOZvetlen ér1ékcsökkenési leírás 15 Közve~en egyéb ráforditások
közvetlen
eredménye
t!:..!!)
iF
985
j80.8.•. ~
181Tevékenység egyéb bevétele a I ebből önkormányzatlól kapotl támogatás
~4 937
ebből központi költségvelési
tamogatás
d
ebből egyéb lámog~pályázal ebből egyéb nem lémogatási
eredetű bevétel
-!! ~~On1llri1nyltés b c
ebből gázdij ebből elektromos dij
56 48
d
ebból üzemanyag
281 10%.nál nagyobb k1g a fentieket
12 OOO 12 OOO
I b I c
l(:Iénybevett bérleti díjak
szolgáltatás
értéke
ebbo karbantartások és fel '"itások ebből szemét és hulladékszállftás
d e
ebből hirdelés, reklám költség ebből kommunikéciós kOltség(tel+posta+lnlemel)
f
ebből oktatás, továbbképzés
I
h ~
i k I
ebből utazás, kikudetés ebböl vagyon védelem
ebből egyéb, Igénybeveti
~p~lr. anyaQlelleg(l 22 Közvetlen bérköltség a ebból minimálbér b c
ráfordítások
24
26213
672
(19+20)
92,3% 98,9%
896
115,0%
~
118111 11811
5906: 5906
107,0%
955%\ 99,8% 91,0%
109,8% 116,2%1
13.0.,1%
126,~%
8858 8858
118111 11811
98,4% 984%
98,4% 98,4%
622 4
'"
486
190,2%
4
800% 200,0% 4167%
196,4% 80.0%
112 200 43 O 263
231 2 56 100 22 O 52
13,2%
58
164,7% 370,4%
30
40
1536%
1433%1
99.
498
747 89
138 95
71
38 302 144 20
4
228 62 26
11 10 218 -6
59
861
95
6 199 52
7 220
48 4
110
64
42
111
10 34
5 17
191 171
216
"
284
428
228 O 33 144
252
242
2551
34
252
118
41 311
210 1 864
1526 2517
2695
17341
2336
1 873 2739
64
150 32 O
"
112 200 43 O 126 99. 118 95 7 220
71
5 165 63
84
•
10 34
12
26 17
114 O 17
171 O 25
72
126 857
1 736
1846
2 478
1214
50 888
413
531
25 5
4 3441
8 447
194
244
222
103)
106,8%
182,6% 84,8%
158,8%
100,0% 18,4%
133,8% 175,0%
111,3% 110,5%
728% 58 3%
96 5%1 135,5%
5O,0%~5% 91,9% 309,1%
144
57,1%
256
•
140,0%
84 9%
108
37
107.:.~
970%
191 1 296
291 154
13~~ 76,2% 34~,~
71,2%
76,7% 1200%
O 50 10 389 206
153,0%
I
23 228 O 33
I
ebből tiszleletdij ebből megbizási dij
100,0% 10Q,~
I 3
1
23 Közvetlen személyi jellegü egyéb kiflZetések a ebből lermészetbeli 'uttalés, caffetéria b
1471
691
118 34 10%.ánál nagyobb
31
1 175 1061
30
szolgáltatás
317
90
190
ktg a fentieket kivéve, részletezve egyéb szolgaltatás
11811 11811
1 027 85
118 1399
37
ebböl jogi képviseleI ebből szakértői dij ebböltanacsadási dij
448
54
kivéve, részletezve
I 201Közponlllrányflh l' a I ebből fizetet!
17 316
896
3_.SLt.1E.304~.~~ S2,~9.3.7.87 247 5 68
;/InyaQköttsége ebbOl viz. és csalornadij
költség
6428 34 356
I 255 5
a
e ebból hődíj febból egyéb, Anyagköllség
31371
5962 31 985 7711
~.5.0_837 ~15.l:;1~~~
12 OOO 12 OOO
b!
-g..
6679 35171
779
16T.,•••n"".g.m.'~''''eí1.nk,"••g.(2+''_.~; 17 ,Tev4ken'i!!9l1zeml
6907 35513
0,0% 97,1%
230,0% 104,6% 00%1 97,1% 50,7%
~~~,4%1
101,2%
93,1%
11~,~ 110,6% 1615% 909% 178,9% 135,3% 1056%
O~ 106,5% 33,6% 10~,~ 100,1%
91,9%
113,8% 98,5%1
43,8%
942%
1131% 84,4%
80,5%1 801%
100,9%1 987%
107,2% 107,0%
106,1% 100,0% 250.0%
ebből egyéb, Személyi jellegu kifizetések 10%.ánál nagyobb ~~vetlen
bé'
rufékok
~ M:-~.Ir. személyljellegu réforditilsok 26 Kozp.ir. értékcsökkenési leirás 27 Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordilasok
_~!~~ontllrényit6S
122+23+24)
összes költs6ae {21+25+26+271 29,Egyéb közvetett költség I ebből egyéb 10%.ánél nagyobb kIg részletezve
'iOlO$szes közvetett költsé J28+291• ebb61 export •• ebb61 Central Europe projektet erint6
..
672
1 433
11431
5016
4073 192
"
4578
6792
5 657
6649
2936
4443
7046
6792
5657
• 6649
2936
<443
4239
4926
8944
166
10761
167
1 392
19801
198
I 7046
"
862 2999 148
198
~'~~I_
1031%1
1186%
69 ••
84.5%1
1028%
105,3%
6954
£4,5%
1Q-2a%
1053%'
I
I 103
1153 4020
I 46
"
V'llalko%ás neve: Szegedi Közlekedési Kft, ÜZleti torv: 2013.éy - 2.yerzió - 2013.07,01-t61 Éves b
b6remelénel
MlIrleg 2010. tény
Sor-
,,'m 1
A.
BefektlJ«ttt
2
I.
IMMATERIÁUS JAVAK
3
IALapités-ál5':ervezh Kiserleli le'leszth IV~ni
, ,
ISzellemi lermllkek
6
--
2013,iYVteIY
7101342 aktivált értéke
78-42814
10862663
11659082
-
Z013,3J4iYV
2013,1. f'Ktv
••
110680113
2013,év m6closltott tef'lOUt6tó'l Wremelé-s-set
11566007
2013. telYl
2010. tény (%,
""
5156
13310
14733
140221
5667
6516
5156
13310
14733
14022
Z013.~ ZOl', tény (%,
2fl13. ten'1
2012, tény 1%)
165,1%
149,5%
107,9%
13310
218,4%
201,4%
258,1%
13310
234,0%'
202,3%
258.1%
0,0%
0,0%
11124253
, 600
I
aktivált 'rtéke
5
értékü~k
•••
ÜZIe1ivalJ"l u,gMék
31 1
Immateriátis javakra adott etölogek Immateriális ~vak ért6khe~sbilése
9 II
10 I
I
MÜ5u!ti berendezések,
13
IEgyéb berendezések,
"
T~észallalok IBeruházAsok,
1
7834682
10856424
11644742
11052300
11709913
165,1%
149,5%
1876141
1636 940
4128636
3997931
4053855
40140631
3997931
213,1%
217,6%
96,8%
9!l'ek, jármüvek
1621894
1577 588
6199
6146
6122994
5778682
6211540
363,0%
393,7%
100,2%
59,4%
73,2%
91,5%
42,2%
29.0%
39,1"1í
51,7%
relszerelések.jánnüvek
IBeruházésokra
17
IT~szlIözök
2430017 1067841
adott elölegek
III. BEFEKTETETT
PIONlCX;YI ESZKÖZÖK
Tartós részesedés
20
Tart6san
21
E!l~b tartós részesedés
22
Tartósan
23
ElJ"léb tartósan
kal'csoll
adott kölcsön
kal'csoll
adati kölcsOO eg~b
Beloktetett B.
Fo~6euközlik
27
I.
K£SZLETEK
részesedési
viszon~an
Mé~ir 1
termelés
és félkesz tormékek
30
Növendék-, hizó- és egyéb állatok Készlermékek Khz:letekre
"
II.
35
36 37
I
36
I
57997
1025106
346607
1275198
417339
463710
417339
1025106 417 339
1050
1030
1050
1030
59.1%
65.1%
95,1%
900
900
900
900
900
900
100,0%
100,0%
100.0%
'"
683
183
130
150
150
130
15,4%
19,0%
71,0%
116,1%
adClU elölegek
Követelhek
ka~olt
KöveteléseI< ~b
h szolgáltatasból
vállalkozással rfJ~zllsedési
I 639145
545929
633900
628900
118900
633900
116,9%
99,2%'
284 614
273406
275900
270900
270900
275900
118,-4%
96,9%i~
214833
262652
258431
250 OOO
260 OOO
260 OOO
260 OOO
121,0%
99,0%
5123
5729
4075
5 OOO
O
O
2222
6" 10251
6305
KOVETEL.IOSEK árusuillitá5ból
1083
5.42197
771
Követelések
1583
233035
3997
IÁruk
33
65453
értékhelyesbitésll
31 32
65134
álló váblkozásban
Anv!90k Befeiezet\en
29
464 900
607527
57997
vállalkozásban
adolt kOlcsön
o/!nzQgyi eszközök
26
"
3533365
63356
369
(vevQ<.)
6463
''''
650 10250
650
10250
650 10250
292672
335925
253134
3400001
340 OOO
430 OOO
340 OOO
159781
193668
lU! 544
160 OOO
200 OOO
230 OOO
160 OOO
140 OOO
200 OOO
180 OOO
lévő vállalkozással
132 B91
142257
135190
16406
16189
180 OOO
III. IORTIOKPAPjROK IRé~zllsedés
" " " " " " " "
E~b
I
csolt vállalkozásban
100,6%,
87,3%~
83,7%
29,3%
100,2%
256,4%
158,6%
100,0%
0.0%
0,0%
116,2%
101,2%
134,0%
100,1%'
82,6%
135.0%
szemben
Egriib követelések
"
97,6%
I
szemben
viszonyban
650
10250
5000.
Valtókövetelések
39
107,9%
900
1743
vállalkotilsban
ITartós hitelvi5ZQ!'lYlme9testesiló
25
79262
532
11550935
értékh~sbitése
19
"I
97611
felüitások
16 18
1093504 v~jQ9ok
TÁRGYI ESZKOZÖK IIngatlanok és a kapcsolódó
~_
15
2012, tény
"""-
eszközók
•
11
2011.tény
A tétel megnevezése
126,5%
I
133,1%
====:J
részesedés
S~ál részvények, Fo~alási
sajál üzlelrészek
célú hilelviszonyt
megtestesitő
értékpal'irok 16490
N. PIONZES2KOZOK
18 OOO
18 OOO
109,2%'
97,8%
8 0001
6000
'OOO
8 OOO
172,4%
165,1%
90,7%
10000
10 OOO
10 OOO
84,4%
73,8%
100,3%
18000
95,8%
13559
""
9969
10 OOO
Aktiv időbeli elhaUlrol<\sok
6017
5681
6131
6 OOO
55 OOO
95000
6000
98,7%
105,6%
97,8%
"
Bevételek
aktiv időbeli elhaláro'asa
1571
1719
91'
1000
50000
90000
1 OOO
63,7%
58,2%
109,4%
50
Költséoek,
ráfordítások
"06
3962
5223
111,0%
126,2%
95,7%
51
HalasztoU rMorditások 161,6%
145,7%
108,3%
52
""
18 OOO
8 820
11849
Pénztar,
csekkek
IBankbetélek
c.
1
!Eszklizlik
I
I
összesen
aktiv időbeli elhatárolása
1649616
8487100
OldalI
1141.4 729
50001 12298
982
5000 11751983
5 0001 12 379907
5000 12364153
Vé.ll.lkoús nove: SZil gedi Közlekedési Kft. ÜZleti terv: 2013.év - 2.verzió - 2013.07.01-t61 Éves besúmoló
bé.remeléssel
Mérlflg 2tl10. tény
50,.
A li!telmeg.....-ezése
mm 53
O.
sa~tt6ke
" "
I
JEGYZETT
lebb61: vissZllvásarolllu1a'doni
55
I
TOKE
ll. JEGYZETT
reszesedés
2tl11.li!ny
2012.1ény
2013.
IN
~. ~. "'' ...,
terv
Z013. I. kll6v
2013. 314 é•.
2013, tervr 2tll0. tény (%J
:,1
m6dositoft terv 07-hótól IKlremeln-sel
""'-
eIfoplldoft
2011. tény
2013. tervl 2<112.tény
"'J
"'J
2013, tervl
II
2 &44 877
2734 939
2711995
2525778
2719470
26165641
2590949
98,0%'
94,7%'
95,5%
I
1919260
1992770
2025230
2028320
2028320
2028320
2028320
105,7%'
101.8%1
100,2%
I I
névértéken
DE MÉG BE NEM FIZETETT TOKE (:)
57
llr. ITOKETARTALÉK
478572
4785n
479510
479510
479510
479510
479510
100,2%'
100,2%
"
IV. IEREDMENYTARTALÉK
190116
246107
262659
207255
207255
207255
207255
109.0%
84,2%
0,0%
0,0%
.221,7%
-750,0%;
" "
I I
V. ILEKOTÖTT TARTALEK
6
62
V,
ERITKEL..£SI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
55991
16552
-55 404
Cé~rtalékok
15530
15673
O
" 530
15673
63
Céltartalék
a yamat6 köteleretlségekre
"
Céltartalék
a jöyőbeni k6llségekre
ol
<3"
-98521
O
78,9%
I -124136
O
O
224,1%'
0,0%
O,O%i
0,0%
0,0%:
I
I
Klltelezettségek -tATRASOROL T KÖTELEZETTSÉGEK
1849301
"
Hatrasorolt
kOtelezettségek
kapcsolt vállalkozással
Hélrasorolt
kOlelezellségek
~b
70
IHatrasoroll
kOlelezellségek
egyéb gazdálkod6val
" "
ll.
részesedési
HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTS Hosszú
"
Álvaltoz1alhlll6
"
Tartozások
kölvényllibocsatást>61
75
8e'ruházási
és fejleSZlési hitelek
76
Egyéb hosszú
77 76
Tartós kötelezettségek
kapcsolt vánalkozással
Tartós köl.elllzettségek
egyéb részesedési
79
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek OU
60
lévő
szemben
398792
'"
ktT.vinyek
288746
2307960
1992484
25199171
434 773 190 134
788632 670158'
236 955
101510
szemben
viszonyban
léyO 10961. 1450509
757960
742484
769917
757960
742960
659250
716802
742960
'07"
25375
64
IVeyöklöl kapolt e1ö1egek
115,6%
118,2%
190,1%
156.4%
96,1%
390.8%
110,9%
I
o
"
"••.. 1510_8~
,..
0,0%
O
0.0%'
0,0%
116372.
I 15 OOO 1550000
32480
277.0
1250 OOO
1750 OOO
I
Rövid leiá"alú kölcsönOk lebböl, az átváltoztatható
124,8%
2307960
I
Ie}aretu hitelek
RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSÉGEK
15 OOO
13.7%
26.0%
88,4%
1550 OOO
106,9%
102.6%1
133,2%
122,2%
152,2%
131,60/0
77,4%
155,7%1
I
I
I
kötvél'lyek
IRövid lejératú Melek IKOlelezellségek
1952356
I I
le}éretra kapott kölcsönök
" "
" ~"
1995668
szemben
viszonyban
GEK
72
572 638
áruszéllit.ásból
531933
460 058
"
2211 és szolgéllatast>61 (szallit6l<)
4572'"
321 106
646296
700 0001
560 OOO
700 0001
700 OOO
0,0%
0,0% 500 OOO
320 OOO
700000
109,.%
500 OOO
IVéllólartozások
67
IRövid 1t:!Já"atúkölelezeUsegek
" " "
Rövid lejáratú kötelezettségek
92
-1893071
~
Egyéb céltartalék
,
F.
67
"
I I
556
VII E.
" "
556
kapcsolt vállalkozással egyéb reSZl!sedési
lévo
Egyéb rövid lejáratú kölelezettségek
418416
időbeli elhatároUlsok G. Pasniv Bevételek passzív idObeli elhalérolása
I
Költségek,
93
IHalaszlott
64
Forrisok
rálordit.ások beyételek /)sszesen
passziY időbeli elhalarolésa
I I
szemben
viszonyban
31399011
I I
310 &ot4
404 541 3741.20
39162
44 273
29835
42215
3070911
3654932
7649616
8487700
6750 378 36936 26562 666613130 11414729
Oldal 2
350 OOO 7465244
350 OOO 7040029
,,"OOO
I
7243426
83,6%1
350 OOO 7455244
86,5%:
112,7%
237,8%'
199,5%i
110,6% 108,3%
40 OOO
40 OOO
40000
40000
102,1%
90.3%'
30000
40 OOO
40 OOO
30000
100,6%
71,1%
112,9%
240,8%
202,3%1
110,6%
161,6%
145,7%
108,3%
7395
244
12298982
6960029 11751983
7163426 12379907
7395244 12364153
,-
Vállalkozás neve: Szegedi Közlekedési Kft. Üzleti terv: 2013.év - 2.verzió - 2013.07.01-t61
béremeléssel
Létszám és munkabér
2012. év fizikai foglalkozású szellemi foglalkozású közfoglalkoztalott, közhasznú egyéb (pl. részfogi)
~;.szesen
Fő 2013. év
2013. évi 2012 (%)
3931 115
400 118
101,8% 102,6%
O 291 5371
O 27 545
0,0% 93,1%
101,5%[
Egy fóre jutó havi átlagbér (Fl) 2012. év 2013. év 2013. évi 2012(%) 171 531 Ft 175168 Fl 102,1% 259374 Ft 262784 Ft 101,3% OFt 149367 Ft 189782 Ft
OldalI
O Ft 149552 Ft 192 184 Fl
0,0% 100,1% 101,3%
Éves összes bér (eFt) 2012. év 2013. év 2013. évi 2012 (%)= 809991 840810 103,8% 360986 372 103 103,1% O 51 980 1 222957
O 48455 1 261 368
0,0% 93,2%
103,1%
Likviditási adatok Tény: 2013.1-4. hónap Terv: 2013. 5-12. hónap 07.01.-!öl béremeléssel - 2.verzió
Szegedi Közlekedési Kft
2.sz.melléklet
adatok eFt-ban
I1~!;,IZm~Ji~H11., ~H-~~g~~~eiÜ ,1;' ,".,."'.'
":'0,"""'.';;'
~ }10,íanúár ~ie,~~á;
,,::ii
,iV
.;1 nyitó egyenleg E
menetdijbevélel
_
.íiiár.:iu.fl1óprill!í
F'-._;":~
-414683
.334993
J':iN /~~.'
t!lnáju."1 ~júni~S~
-405817
-i'
o.'.
",-éi
.350924
-434 921 110000
.,,;
-431049
j~II~,~~', aiiguSztus .'~
',>., • /
;{,
';*;'ste~.'0! r ok1Ób~~~, 4~~~'~%ber ~;':'d~~ember Összes;~ rON
N:">" ,
.507327
-521264
.520465 108000
109299
103152
192401
93841
90000
80000
84000
lY' ',g""1 szocpol.menetd.lám
.4327
44 717
111 495
44 558
46 OOO
44 OOO
36 OOO
39 OOO
30 OOO
i
46172
46172
63939
63939
63939
63939
63939
78939
63939
;l"
i'l£~~:
önkormányzatitám. normalivtámogalás
"".
önkormányzalilám.
I,,:',il"':ti Li,'IE,z. Iii.¥:, ;
parkolásibevélei repülöté, bevétele
175000
115000
<,'''"hi
12000011380693
43 OOO
48 OOO 1'1i1 600 443
63939
63939
63941 1;:;746736 Si;" O
118 OOO
31300
31300
21240
21240
21240
21240
21240
21240
21240
21240
21240
21241
275001
57121
63007
56730
58000
56000
55000
52000
55000
64000
64000
36000
852093
2429
2526
2743
1 635
5500
5500
5500
5500
5500
4800
3200
40342
30000
15000
15000
15000
3000"47833 iIW!).!!
PESAkölbér
O 19036
4392
I~"if:!
egyéb bev.: önkorm
pénzügyi_bevélelek
",ft G .11••.•'
Bevételosszesen bér,szemjellegüktg.
SZJA ,bérjárulékok energia
ífl:~i:'~ Szolgáltatások
I~fi:;, P~l~,):, .. 1; ~t;:; );~ Sir
Szol9áltatások: őnk.
biztoSiláS adóbefizelés
pü müveletek kiadá
_~Ál
w •. ~
egyéb kiadás 'beruházás
lJiiii;lli y1
5 043
3 927
6 186
O
O
O
178242
67
1
3
19
429282,'290032'
i;~~~T ..
9 107
31689
31751&
20 OOO
30 OOO
20 OOO
28 OOO
27 OOO
20 OOO
18 OOO' 207 263
42734
42734
42734
42734
42734
42734
42734
42734
520114
50
50
50
50
50
50
50
35
'XN'''475
386499 ,. 362 855"
349 463 }1358 463
95920
367191 !iii,": 548 452 :/) 404852 ' :384702 ; 4 877 818
101487
77731
81439
87546
102620
90519
95341
92155
94638
90828
970461.1095401
13536 34195
14038 46242
15880 51357
15097 24216
17 301 50121
26666 55423
24003 52771
16441 67013
24596 45639
16165 47774
14237 61360
16065 ,:}214 025 74299 Ik: 611010
31 722
57923
60443
54 700
55 OOO
50 OOO
40 OOO
35 OOO
45 OOO
45 OOO
50 OOO
50 OOO
574788
52696
16964
18812
37049
22 OOO
20 OOO
20 OOO
20 OOO
64 OOO
64 OOO
25 OOO
20 OOO
380521
75 OOO '1947705
33637
O
85201
266867
12 OOO
70 OOO
65 OOO
65 OOO
65 OOO
75 OOO
75 OOO
6566
O
14
6058
800
800
5 OOO
800
800
5 OOO
800
O
13700
14948
8610
24240
66200
9770
13270 '!!ll291944
9800
8800
8800
8800
8800
9500
8800
7800 Bl05421
800
~r:m438
135
86249
46709
8113
11 876
8105
4128
10212
296
1 731
94
1 972
1 OOO
1 OOO
1 OOO
500
800
500
1 500
1 OOO
14062
709
6275
13369
6500
5000
5000
9000
7000
7000
11300
130001,
,98215
63
1 771
.597
259
368
259
259
37827
31 689
31 689
31 751
.135344
3920024700
6403823738
44819
','u".ir
alvállalkozóitelj., K~
O
O
i
hileltörleszlés
O
O
"ilÍ;.i,fJi1ii
lizingdijak(Iöke)
2782
}ii''';ll'
kiadós összesen
I ""349592
IC".:rl'
záró pénzké.zlei',
O 28841
3606
4123
't 360 856444
"'334 993 '-405817
Szeged, 2013. Május 08.
31689
20 OOO
84051
nagyprojektsajátf.
iiflanyag
: 499 097:,' 496 390
!!fu: 35 965
12537 791
egyéb bevételek
,O
j'!Ii,l15342
tfL!4
h~11*~~ ..••~:. i'.
'~t
'11'i:'ifI
.580050
235235
, E W;!CE lámogalás 111flagi kölcsön lehivás
.i
.578118
.1:1..... befekletetteszk. ért.
Ir':r''''''
,
,:'-""'~?;"~ ,;~ I, ~iJ'
""p';"'~r'
.622604
204
'.350924
5958955900
,ll 394
27300
26600
O
500
500
500
500
500
500
100
200 "''''$ 3 300
O
O
25856
O
O
25173
O
O
25486 .:!,:103356
1 700
1600 I :ilII'"32314
2303
5530032500
hí
3300
¥~580387 r,382
3100
627 Ji(!439'133
3100
3100
. 363 400 íJl:' 35H64
1800
1800
15000;468684
'!1:469930 w:y, 503 966 ..~40678q:'ill442
317 5 100860
íJ' -434921 1;'431 0491I: .507327 ',.521264 ~ .520 465 Ili.622 604 , .578118 .1i.580 OSO!:ii.637665 . 4",,,,
