Össz bevételek [év]

Költségvetés 2011 Tény és 2012 Terv Összesen

Ö Lakások száma

834

2011 Tény

Épület záró egyenleg

42721

2012 Terv

4 316 035

Össz költségek [év]

68 839 528

57 215 086

Üzemeltetési költségek

49 362 450 2 436 494 3 916 577 1 050 460 9 007 305 0 146 153 3 956 787 1 614 564 38 250 4 287 162 1 646 900 13 500 1 633 400 4 130 314 691 463 1 685 291 564 163 1 189 397 17 131 484 199 670 876 336 705 160 200 1 198 402 5 477 221 1 131 017 8 120 832 0 506 561

44 051 776 2 432 000 3 000 900 500 280 10 440 000 350 000 0 4 361 600 0 0 4 560 000 1 653 500 13 500 1 640 000 1 340 000 220 000 460 000 220 000 440 000 15 413 496 115 000 0 0 0 1 000 000 3 600 000 500 000 9 698 496 0 500 000

19 477 078 1 513 412 530 400 7 165 139 984 668 4 171 917 5 111 542

13 163 310

- Áramdíj - Vízdíj - Távfűtés - Szemét díj - Költségelosztó leolvasás - Fentartási anyag költség - Takarítás - Házmester bére - Rovarirtás - Biztosítás - Karbantartási költség Tűzoltó készülék ell. Felvonó ell. Szerelés - Üzemfentartás nem tervezhető költségek Villanyszerelés Dugulás elhárítás Fűtés szerelés Kaputelefon szerelés, egyéb karbantartás - Működési költségek Bankköltségek Fizetett kamat Késedelmi kamat, kötbér, bírság Üzemeltetés általános szolgáltatási ktg. Anyagköltségek Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások költségei Személyi jellegű költségek Értékcsökkenés leírása Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások

Felújítási költségek Lakatos munkák Vízvezeték szerelés, csőtörés Fűtés szerelés, felújítás Festés, mázolás Burkolás, kőművel munka Tető+panel szigetelés Osztályozás

Össz bevételek [év] - Közös költség - Bérleti díjak és felosztott bérleti díjak együtt - Társasház kezelés - Egyéb bevétel (pályázati támogatás)

2012.04.26

Össz. m2

127

73 155 563

69 566 292

52 519 238 11 288 476 1 062 730 8 285 119

57 215 086 11 288 476 1 062 730

Költségvetés 2011 Tény és 2012 Terv Erdész u. 20 - 21.

001 Lakások száma

31

2011 Tény


1537

2012 Terv

221 760


5 235 187

2 177 421


1 775 451 11 334 237 865 0 352 239 0 0 192 000 0 0 154 462 0 0 0 166 637 10 387 45 625 88 125 22 500 660 914 34 310 133 13 536 12 000 43 821 200 283 41 357 296 950 0 18 523

1 670 211 11 000 182 000 0 400 000 100 000 0 186 000 0 0 166 799 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 564 413 5 000 0 0 0 36 567 131 639 18 283 354 640 0 18 283

3 459 736 37 125 11 875 3 084 076 11 250 123 250 192 160

507 210




2012.04.26

Össz. m2

5

5 456 948

2 636 733

1 824 452 419 791 39 520 3 173 184

2 177 421 419 791 39 520

Költségvetés 2011 Tény és 2012 Terv Réti u. 99-101.

002 Lakások száma

28

2011 Tény


1514

2012 Terv

528 453


1 746 792

1 982 344


1 602 927 26 908 192 133 14 483 328 758 0 11 394 194 337 0 0 152 471 0 0 0 69 787 47 187 0 0 22 600 612 656 7 490 34 13 189 0 43 166 197 286 40 738 292 507 0 18 246

1 528 144 26 000 147 000 6 800 400 000 0 0 168 000 0 0 164 303 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 556 041 5 000 0 0 0 36 019 129 670 18 010 349 333 0 18 010

143 865 26 590 66 025 0 0 51 250 0

454 200




2012.04.26

Össz. m2

6

2 275 244

2 434 782

1 822 806 413 509 38 929 0

1 982 344 413 509 38 929


003 Lakások száma

28

2011 Tény


1558

2012 Terv

460 016


1 909 975

2 233 774


1 791 170 138 550 247 949 53 759 328 758 0 13 249 213 337 0 0 154 638 0 0 0 12 500 3 750 0 0 8 750 628 430 7 490 34 11 760 0 44 420 203 019 41 922 301 008 0 18 776

1 719 634 135 000 190 000 25 500 400 000 0 0 168 000 0 0 169 078 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 572 056 5 000 0 0 0 37 066 133 438 18 533 359 486 0 18 533

118 805 50 930 0 0 0 67 875 0

514 140




2012.04.26

Össz. m2

5

2 369 991

2 699 361

1 862 504 425 527 40 060 41 900

2 233 774 425 527 40 060

Költségvetés 2011 Tény és 2012 Terv Réti u.67-69.

004 Lakások száma

28

2011 Tény


1569

2012 Terv

52 702


2 018 731

1 965 301


1 499 134 16 783 53 833 0 434 429 0 0 81 550 0 0 155 628 0 0 0 125 000 0 38 750 79 375 6 875 631 911 7 760 35 10 669 0 44 734 204 453 42 218 303 133 0 18 909

1 447 531 16 000 41 200 0 500 000 0 0 84 000 0 0 170 272 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 576 059 5 000 0 0 0 37 328 134 380 18 664 362 024 0 18 664

519 597 76 753 0 0 0 340 719 102 125

517 770




2012.04.26

Össz. m2

5

2 071 432

2 434 175

1 574 956 428 531 40 343 27 602

1 965 301 428 531 40 343


005 Lakások száma

28

2011 Tény


1596

2012 Terv

-222 896


2 437 863

2 064 288


1 744 433 25 302 94 269 73 987 328 758 0 2 392 85 837 0 0 159 863 0 0 0 331 562 25 937 78 125 0 227 500 642 463 7 490 34 10 936 0 45 504 207 971 42 945 308 349 0 19 234

1 585 488 25 000 72 200 35 200 400 000 150 000 0 84 000 0 0 173 202 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 585 886 5 000 0 0 0 37 970 136 693 18 985 368 254 0 18 985

693 430 117 663 0 0 0 575 767 0

478 800




2012.04.26

Össz. m2

6

2 214 967

2 541 231

1 738 024 435 905 41 037 0

2 064 288 435 905 41 037

Költségvetés 2011 Tény és 2012 Terv Réti u. 75-77-79.

006 Lakások száma

41

2011 Tény


2230

2012 Terv

-555 192


8 120 706

2 582 044


2 705 240 43 943 102 897 18 147 493 134 0 4 892 186 000 0 0 218 878 0 0 0 737 263 6 875 122 913 36 875 570 600 900 086 7 800 28 20 374 0 63 579 290 586 60 004 430 839 0 26 875

1 913 044 43 000 78 800 8 600 500 000 0 0 164 000 0 0 242 005 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 816 640 5 000 0 0 0 53 054 190 993 26 527 514 540 0 26 527

5 415 466 332 438 0 4 081 063 0 902 447 99 518

669 000




2012.04.26

Össz. m2

6

7 565 514

3 248 449

2 798 520 609 066 57 339 4 100 589

2 582 044 609 066 57 339

Költségvetés 2011 Tény és 2012 Terv Réti u. 57-59-61.

007 Lakások száma

42

2011 Tény


2337

2012 Terv

66 824


3 205 857

2 763 410


2 151 982 26 286 168 150 0 471 347 0 2 392 184 500 0 0 161 700 0 0 0 158 115 0 0 23 125 134 990 979 492 7 490 34 33 249 25 000 66 630 304 529 62 884 451 512 0 28 164

1 992 200 26 000 129 000 0 500 000 0 0 168 000 0 0 253 617 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 855 584 5 000 0 0 0 55 599 200 157 27 800 539 228 0 27 800

1 053 875 70 625 24 375 0 0 958 875 0

771 210




2012.04.26

Össz. m2

5

3 272 681

3 461 791

2 505 900 638 290 60 090 68 400

2 763 410 638 290 60 090


008 Lakások száma

27

2011 Tény


1504

2012 Terv

-619 474


2 906 759

2 017 739


1 669 543 44 718 105 509 123 788 219 172 0 0 141 210 0 15 000 141 581 0 0 0 235 650 54 749 131 063 37 538 12 300 642 915 7 490 34 10 358 37 000 42 881 195 983 40 469 290 575 0 18 125

1 521 419 44 000 80 800 59 000 300 000 100 000 0 162 000 0 0 163 218 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 552 402 5 000 0 0 0 35 781 128 813 17 891 347 026 0 17 891

1 237 216 9 250 0 0 0 353 938 874 028

496 320




2012.04.26

Össz. m2

5

2 287 285

2 467 189

1 795 960 410 778 38 672 41 875

2 017 739 410 778 38 672


009 Lakások száma

28

2011 Tény


1587

2012 Terv

631 549


1 612 664

2 040 546


1 595 039 21 230 147 014 0 328 758 0 0 158 960 0 0 295 141 0 0 0 3 375 3 375 0 0 0 640 561 7 490 34 12 553 0 45 247 206 798 42 703 306 611 0 19 126

1 516 836 21 000 113 000 0 400 000 0 0 168 000 0 0 172 225 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 582 611 5 000 0 0 0 37 756 135 922 18 878 366 177 0 18 878

17 625 17 625 0 0 0 0 0

523 710




2012.04.26

Össz. m2

5

2 244 213

2 514 799

1 769 960 433 447 40 806 0

2 040 546 433 447 40 806


010 Lakások száma

27

2011 Tény


1488

2012 Terv

-111 900


2 597 906

1 885 760


1 945 838 19 631 104 303 21 896 317 013 0 0 143 775 0 15 000 148 324 0 0 0 574 750 11 250 560 375 0 3 125 601 146 7 490 34 11 845 0 42 424 193 898 40 039 287 484 0 17 933

1 439 360 19 000 79 900 10 400 400 000 0 0 162 000 0 0 161 481 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 546 578 5 000 0 0 0 35 401 127 443 17 700 343 334 0 17 700

652 068 24 625 78 750 0 0 108 000 440 693

446 400




2012.04.26

Össz. m2

6

2 486 007

2 330 428

1 720 338 406 408 38 260 321 000

1 885 760 406 408 38 260

Költségvetés 2011 Tény és 2012 Terv 012 Lakások száma

Dózsakert u. 63/1,2,3. 45

2011 Tény


2325

2012 Terv

1 036 684


2 579 567

3 001 631


2 441 069 40 876 283 010 28 608 528 357 0 7 059 262 125 0 0 239 151 0 0 0 117 368 68 368 0 30 000 19 000 934 515 7 490 34 17 964 0 66 288 302 965 62 561 449 193 0 28 020

2 304 131 40 000 217 000 13 600 600 000 0 0 270 000 0 0 252 314 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 851 216 5 000 0 0 0 55 314 199 129 27 657 536 460 0 27 657

138 498 28 135 40 625 0 0 0 69 738

697 500




2012.04.26

Össz. m2

6

3 616 251

3 696 425

2 921 456 635 013 59 782 0

3 001 631 635 013 59 782

Költségvetés 2011 Tény és 2012 Terv Dózsakert u. 64/1,2.

013 Lakások száma

30

2011 Tény


1550

2012 Terv

-40 076


2 249 672

1 904 354


1 424 672 19 498 56 192 0 352 239 0 1 903 174 750 0 0 162 184 0 0 0 32 662 22 662 0 10 000 0 625 244 7 490 34 11 702 0 44 192 201 977 41 707 299 462 0 18 680

1 439 354 19 000 43 000 0 400 000 0 0 180 000 0 0 168 210 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 569 144 5 000 0 0 0 36 876 132 753 18 438 357 640 0 18 438

825 000 50 500 0 0 0 0 774 500

465 000




2012.04.26

Össz. m2

6

2 209 596

2 367 550

1 746 400 423 342 39 855 0

1 904 354 423 342 39 855


014 Lakások száma

30

2011 Tény


1550

2012 Terv

464 606


1 818 190

2 014 234


1 608 275 40 247 170 500 1 851 352 239 0 1 903 207 465 0 0 162 184 0 0 0 46 495 23 250 0 5 000 18 245 625 391 7 490 34 11 849 0 44 192 201 977 41 707 299 462 0 18 680

1 549 234 40 000 131 000 880 400 000 0 0 180 000 0 0 168 210 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 569 144 5 000 0 0 0 36 876 132 753 18 438 357 640 0 18 438

209 915 2 715 0 0 0 0 207 200

465 000




2012.04.26

Össz. m2

6

2 282 796

2 477 430

1 819 600 423 342 39 855 0

2 014 234 423 342 39 855


015 Lakások száma

30

2011 Tény


1550

2012 Terv

435 080


1 934 726

2 025 354


1 816 893 43 640 182 403 0 352 239 0 1 901 90 000 226 666 0 162 184 0 0 0 132 625 0 101 000 24 750 6 875 625 235 7 490 34 11 693 0 44 192 201 977 41 707 299 462 0 18 680

1 560 354 43 000 140 000 0 400 000 0 0 180 000 0 0 168 210 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 569 144 5 000 0 0 0 36 876 132 753 18 438 357 640 0 18 438

117 833 45 933 0 0 0 0 71 900

465 000




2012.04.26

Össz. m2

6

2 369 806

2 488 550

1 906 610 423 342 39 855 0

2 025 354 423 342 39 855



2011 Tény


2325

2012 Terv

855 271


2 849 620

3 129 031


2 617 570 229 798 220 705 0 528 357 0 0 165 562 226 666 0 239 151 0 0 0 54 625 0 15 875 38 750 0 952 706 7 490 34 21 155 15 000 66 288 302 965 62 561 449 193 0 28 020

2 431 531 229 000 169 000 0 600 000 0 0 270 000 0 0 252 314 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 851 216 5 000 0 0 0 55 314 199 129 27 657 536 460 0 27 657

232 050 115 125 30 000 0 0 78 125 8 800

697 500




2012.04.26

Össz. m2

6

3 704 891

3 823 825

2 889 096 635 013 59 782 121 000

3 129 031 635 013 59 782



2011 Tény


2325

2012 Terv

503 559


3 527 127

3 392 781


3 030 601 226 272 301 180 282 569 528 357 0 5 400 192 450 226 666 0 240 856 0 0 0 92 561 51 311 6 375 5 000 29 875 934 290 7 490 34 17 739 0 66 288 302 965 62 561 449 193 0 28 020

2 625 531 226 000 231 000 135 000 600 000 0 0 270 000 0 0 252 314 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 851 216 5 000 0 0 0 55 314 199 129 27 657 536 460 0 27 657

496 526 28 751 54 375 0 295 000 0 118 400

767 250




2012.04.26

Össz. m2

5

4 030 686

4 087 575

3 319 516 635 013 59 782 16 375

3 392 781 635 013 59 782

Költségvetés 2011 Tény és 2012 Terv Réti u. 55.

018 Lakások száma

44

2011 Tény


2442

2012 Terv

28 561


4 291 817

3 858 011


3 425 345 315 135 345 266 34 058 516 624 0 12 004 353 600 0 8 250 245 091 407 294 0 407 294 193 078 71 138 55 690 27 500 38 750 994 945 7 490 34 19 950 12 700 69 624 318 211 65 709 471 798 0 29 430

3 125 411 325 000 265 000 16 200 600 000 0 0 290 400 0 0 265 012 410 000 0 410 000 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 893 800 5 000 0 0 0 58 097 209 150 29 049 563 456 0 29 049

866 472 55 605 75 000 0 140 000 148 034 447 833

732 600




2012.04.26

Össz. m2

6

4 320 378

4 587 770

3 510 620 666 968 62 790 80 000

3 858 011 666 968 62 790


019 Lakások száma

44

2011 Tény


2442

2012 Terv

55 466


4 065 640

3 745 671


3 324 513 232 057 218 308 45 375 516 624 0 4 653 358 700 0 0 240 042 412 167 0 412 167 311 587 110 275 150 000 27 500 23 812 985 000 7 490 34 17 705 5 000 69 624 318 211 65 709 471 798 0 29 430

2 939 811 232 000 167 000 21 600 600 000 0 0 290 400 0 0 265 012 410 000 0 410 000 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 893 800 5 000 0 0 0 58 097 209 150 29 049 563 456 0 29 049

741 127 119 935 0 0 140 000 144 059 337 133

805 860




2012.04.26

Össz. m2

5

4 121 106

4 475 430

3 391 348 666 968 62 790 0

3 745 671 666 968 62 790


020 Lakások száma

44

2011 Tény


2442

2012 Terv

140 878


4 196 337

3 930 071


3 407 333 396 302 272 692 0 516 624 0 4 653 284 300 0 0 239 228 408 419 0 408 419 275 174 88 499 96 750 70 625 19 300 1 009 941 7 490 34 17 646 30 000 69 624 318 211 65 709 471 798 0 29 430

3 124 211 396 000 209 000 0 600 000 0 0 290 400 0 0 265 012 410 000 0 410 000 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 893 800 5 000 0 0 0 58 097 209 150 29 049 563 456 0 29 049

789 004 111 653 30 000 0 140 000 96 951 410 400

805 860




2012.04.26

Össz. m2

5

4 337 215

4 659 830

3 551 752 666 968 62 790 55 705

3 930 071 666 968 62 790


021 Lakások száma

44

2011 Tény


2442

2012 Terv

-139 224


4 807 642

4 039 671


4 074 812 456 426 291 265 74 848 516 624 0 4 653 38 250 934 566 0 243 100 405 520 0 405 520 129 250 25 450 29 500 50 000 24 300 980 310 7 490 34 18 015 0 69 624 318 211 65 709 471 798 0 29 430

3 233 811 456 000 223 000 35 600 600 000 0 0 290 400 0 0 265 012 410 000 0 410 000 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 893 800 5 000 0 0 0 58 097 209 150 29 049 563 456 0 29 049

732 830 97 278 0 0 140 000 151 252 344 300

805 860




2012.04.26

Össz. m2

5

4 668 418

4 769 430

3 894 496 666 968 62 790 44 164

4 039 671 666 968 62 790


022 Lakások száma

28

2011 Tény


1506

2012 Terv

10 460


2 190 448

1 876 264


1 501 534 19 997 57 845 35 404 328 758 0 0 180 740 0 0 150 491 0 0 0 114 750 38 875 75 875 0 0 613 549 7 490 34 12 210 5 000 42 938 196 243 40 523 290 961 0 18 150

1 424 464 19 000 44 000 16 900 400 000 0 0 168 000 0 0 163 435 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 553 130 5 000 0 0 0 35 829 128 984 17 914 347 487 0 17 914

688 914 47 225 0 0 0 28 875 612 814

451 800




2012.04.26

Össz. m2

6

2 200 908

2 326 312

1 660 360 411 324 38 723 90 500

1 876 264 411 324 38 723

Költségvetés 2011 Tény és 2012 Terv Réti u. 12-14

024 Lakások száma

28

2011 Tény


1512

2012 Terv

507 879


1 879 331

2 050 359


1 684 273 41 561 63 289 241 687 328 758 0 21 230 67 339 0 0 150 491 0 0 0 155 625 28 125 117 500 10 000 0 614 293 7 490 34 10 608 5 000 43 109 197 025 40 685 292 120 0 18 222

1 551 399 41 000 48 000 115 000 400 000 0 0 168 000 0 0 164 086 0 0 0 60 000 10 000 20 000 10 000 20 000 555 313 5 000 0 0 0 35 972 129 498 17 986 348 872 0 17 986

195 058 33 183 119 375 0 0 42 500 0

498 960




2012.04.26

Össz. m2

5

2 387 210

2 502 200

1 832 544 412 963 38 878 102 825

2 050 359 412 963 38 878

Költségvetés 2011 Tény és 2012 Terv Vadász u. 5-21

025 Lakások száma

Össz. m2

9

2012 Terv

2011 Tény


-55 901


176 861

139 663


176 861 0 0 0 39 139 0 0 0 0 0 70 323 0 0 0 59 875 0 59 875 0 0 7 524 7 490 34 0 0 0 0 0 0 0 0

139 663 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 74 663 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0




2012.04.26

688

0

120 960

139 663

120 960 0 0 0

139 663 0 0

Költségvetés 2011 Tény és 2012 Terv 60 db garázs

030 Lakások száma

60

2011 Tény


702

2012 Terv

60 950


480 110

395 363


347 942 0 0 0 0 0 46 475 0 0 0 0 13 500 13 500 0 0 0 0 0 0 287 967 0 0 0 13 500 20 015 91 476 18 889 135 627 0 8 460

269 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 500 13 500 0 0 0 0 0 0 255 503 0 0 0 0 16 701 60 124 8 351 161 976 0 8 351

132 168 13 750 0 0 118 418 0 0

126 360




2012.04.26

Össz. m2

6

541 060

395 363

541 060 0 0 0

395 363 0 0

Össz bevételek [év]

Recommend Documents