Rozvaha. Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 19.2

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2014 10:04:23 Školní jídelna Olomouc-Hejčín, příspěvková organizace

Název účetní jednotky: Sídlo: Tomkova 314/45 779 00 Olomouc Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: 72543850

1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

AKTIVA CELKEM

A.

Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky

031

2. Kulturní předměty

032

KOREKCE

NETTO

126 232 135,32

24 664 058,54

101 568 076,78

103 819 231,87

120 857 734,26

24 664 058,54

96 193 675,72

99 750 926,93

219 156,60

219 156,60

219 156,60

219 156,60

120 638 577,66

24 444 901,94

96 193 675,72

99 750 926,93

16 615,00

16 615,00

16 615,00

3. Stavby

021

87 543 568,26

5 846 793,00

81 696 775,26

83 158 759,26

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

26 240 914,06

11 760 628,60

14 480 285,46

16 575 552,67

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

6 837 480,34

6 837 480,34

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.

468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

FENIX, Výkaznictví 7.30.011

Strana 1

Tisk: 19.2.2014 13:42:18

IČ: 72543850

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Školní jídelna Olomouc-Hejčín

sestavená k 31.12.2013 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


B.

Oběžná aktiva

I. Zásoby 1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

II. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé

311

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

10. Pohledávky za zaměstnanci

335

11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.

336

12. Daň z příjmů

341

13. Jiné přímé daně

342

14. Daň z přidané hodnoty

343

15. Jiné daně a poplatky

344

16. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi

346

17. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi

348

18. Pohledávky za účastníky sdružení

351

23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.

371

24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

25. Náklady příštích období

381

26. Příjmy příštích období

385

27. Dohadné účty aktivní

388

28. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

III. Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

9. Běžný účet

KOREKCE

NETTO

5 374 401,06

5 374 401,06

4 068 304,94

484 126,93

484 126,93

250 898,15

469 764,20

469 764,20

223 709,55

14 362,73

14 362,73

27 188,60

396 962,47

396 962,47

381 351,00

374 738,70

374 738,70

338 912,00

40 500,00

22 223,77

22 223,77

1 939,00

4 493 311,66

4 493 311,66

3 436 055,79

241

4 459 947,86

4 459 947,86

3 398 129,81

10. Běžný účet FKSP

243

19 760,80

19 760,80

26 517,98

15. Ceniny

263

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261

13 603,00

13 603,00

11 408,00


Strana 2

Tisk: 19.2.2014 13:42:18

IČ: 72543850





1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ

PASIVA CELKEM

C.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Vlastní kapitál

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1. Jmění účetní jednotky

401

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy minulých období

408

II. Fondy účetní jednotky

MINULÉ

101 568 076,78

103 819 231,87

98 601 016,30

101 808 544,41

96 282 607,28

99 839 858,49

96 282 607,28

99 839 858,49

2 444 779,73

1 836 449,53

1. Fond odměn

411

2 000,00

2 000,00

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

18 260,64

25 413,64

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.

413

373 911,00

247 674,61

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

2 050 608,09

1 561 361,28

6. Ostatní fondy

419 -126 370,71

132 236,39

-126 370,71

132 236,39

2 967 060,48

2 010 687,46

2 967 060,48

2 010 687,46

III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

493

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření minulých účetních období

432

D.

Cizí zdroje

I. Rezervy 1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

92 986,50

41 777,28

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

2 051 154,31

1 265 588,52

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

13. Zaměstnanci

331

14. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP

336

146 187,00

133 452,00

16. Daň z příjmů

341

39 990,00

12 350,00

17. Jiné přímé daně

342

22 320,00

25 956,00

18. Daň z přidané hodnoty

343

95 773,00


344

20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

22. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349


Strana 3

273 693,00

65 357,16

17 611,48

Tisk: 19.2.2014 13:42:18

IČ: 72543850





1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

23. Závazky k účastníkům sdružení

352

29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.

372

30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

31. Výdaje příštích období

383

32. Výnosy příštích období

384

33. Dohadné účty pasivní

389

176 309,51

268 849,18

34. Ostatní krátkodobé závazky

378

3 290,00

245 103,00

Podpisový záznam:


Strana 4

Tisk: 19.2.2014 13:42:18

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2014 10:04:24 Školní jídelna Olomouc-Hejčín, příspěvková organizace


1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ Hlavní činnost

A.

NÁKLADY CELKEM

I. Náklady z činnosti

MINULÉ

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


19 930 530,19

1 499 221,90

16 752 433,31

1 354 815,12

19 926 730,19

1 459 231,90

16 738 373,31

1 342 465,12

1. Spotřeba materiálu

501

8 184 664,72

716 257,07

6 535 915,90

653 806,48

2. Spotřeba energie

502

1 265 371,48

104 181,62

1 083 312,84

91 115,16

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

4. Prodané zboží

504

20 089,03

1 690,62

29 421,76

2 229,06

5. Aktivace dlouhodobého majetku

506

6. Aktivace oběžného majetku

507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

508 20 934,54

123 048,95

6 970,29

757,86

25,14

8. Opravy a udržování

511

277 052,02

9. Cestovné

512

837,00

10. Náklady na reprezentaci

513

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

12. Ostatní služby

518

486 283,22

40 075,06

328 923,63

24 847,74

13. Mzdové náklady

521

2 981 398,00

213 968,00

2 559 736,00

233 403,00

14. Zákonné sociální pojištění

524

999 627,00

72 705,00

853 404,00

79 354,00

15. Jiné sociální pojištění

525

11 075,00

965,00

11 377,00

810,00

16. Zákonné sociální náklady

527

111 727,00

2 138,00

31 392,31

2 446,66

17. Jiné sociální náklady

528

23 280,00

18. Daň silniční

531

19. Daň z nemovitostí

532


538

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

23. Jiné pokuty a penále

542

24. Dary

543

25. Prodaný materiál

544

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

31. Prodané pozemky

554

32. Tvorba a zúčtování rezerv

555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek

556

34. Náklady z vyřazených pohledávek

557

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 36. Ostatní náklady z činnosti

16 652,00

6 000,00

3 898 931,84

279 989,76

558

149 053,09

6 327,23

549

1 511 340,79

3 934 837,52

226 740,48

142 992,59

20 717,11

1 086 600,95

II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly

561

2. Úroky

562

3. Kurzové ztráty

563

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5. Ostatní finanční náklady

569


Strana 1

Tisk: 19.2.2014 13:42:18

IČ: 72543850

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE



sestavený k 31.12.2013 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


MINULÉ


Hlavní činnost


III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery

571

2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery

572

V. Daň z příjmů

3 800,00

1. Daň z příjmů

591

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595


Strana 2

39 990,00

14 060,00

39 990,00 3 800,00

12 350,00 12 350,00

14 060,00

Tisk: 19.2.2014 13:42:18

IČ: 72543850

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE



sestavený k 31.12.2013 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


B.

VÝNOSY CELKEM

I. Výnosy z činnosti

MINULÉ


Hlavní činnost


19 625 070,62

1 678 310,76

16 799 546,02

1 439 938,80

9 444 485,18

1 678 310,76

7 506 607,50

1 439 938,80

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

5 472 930,45

1 008 867,33

3 567 245,70

687 183,60

2. Výnosy z prodeje služeb

602

3 829 312,33

667 290,65

3 890 990,47

742 280,29

31 238,00

2 152,78

46 371,33

3 066,58

3. Výnosy z pronájmu

603

4. Výnosy z prodaného zboží

604

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

7 408,33

10. Jiné pokuty a penále

642

11. Výnosy z vyřazených pohledávek

643

12. Výnosy z prodeje materiálu

644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků

646

15. Výnosy z prodeje pozemků

647

16. Čerpání fondů

648

105 004,40

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

6 000,00

II. Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

2. Úroky

662

3. Kurzové zisky

663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

6. Ostatní finanční výnosy

669

IV. Výnosy z transferů 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů

671

2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

672

C.

2 000,00

842,60

850,00

842,60

290,00

560,00 10 179 742,84

9 292 088,52

10 179 742,84

9 292 088,52

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním

-301 659,57

219 078,86

61 172,71

97 473,68

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-305 459,57

179 088,86

47 112,71

85 123,68

Podpisový záznam:


Strana 3

Tisk: 19.2.2014 13:42:18

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2014 10:04:24 Školní jídelna Olomouc-Hejčín, příspěvková organizace

Název účetní jednotky: Sídlo: Tomkova 314/45 779 00 Olomouc Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: 72543850 A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Školní jídelna Olomouc-Hejčín, příspěvková organizace vznikla od 1.7.2011 jako samostatný subjekt. Organizace od 1. 1. 2013 vede evidenci PAP. Školní jídelna Olomouc - Hejčín od 1.9. 2013 začala nově poskytovat stravu pro Slovanské gymnázium v Olomouci.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění Vyhlášky číslo 435/2010 Sb. došlo od 1.1.2011 ke změnám při sestavení Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy - výkazy se sestavují v Kč, s přesností na dvě desetinná místa. Z tohoto důvodu jsou stavy minulého období, které bylo sestaveno v tisících Kč, rozšířeny 000,00.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/2965/2009 ze dne 17.12.2009 vede jídelna účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Výkazy jsou sestaveny v jednotkách české měny v celých Kč, s přesností na dvě desetinná místa. Odpisový plán je sestaven na kalendářní rok s roční odpisovou sazbou stanovenou zřizovatelem - usnesení Rady Olomouckého kraje UR/4/12/2013, UR/5/13/2013: 1. odpisová skupina - roční odpisová sazba 16,67 % 2. odpisová skupina - roční odpisová sazba 12,50 % 3. odpisová skupina - roční odpisová sazba 6,67 % 5. odpisová skupina - roční odpisová sazba 1,67 %. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je stanovena organizační směrnicí ve výši 1.000,- Kč a více. V podrozvahové evidenci je účtován hmotný majetek od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč. Drobný hmotný majetek v hodnotě nad 3.000,- Kč do 40.000,- Kč je účtován na účet 028 v členění dle typu (nábytek, kancelářské stroje, kuchyňské zařízení, ostatní předměty, dary). Drobný nehmotný majetek nad 7.000,- Kč do 60.000,- Kč je účtován na účet 018. Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě nad 40.000,- Kč je účtován na účet 022 v členění dle typu (stroje, přístroje, zařízení a energ. a hnací stroje). Dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě nad 7.000,- Kč do 60.000,- Kč je účtován na účet 013. Budovy a pozemky jsou zařazovány do evidence vždy bez ohledu na cenu. Stav majetku v účetnictví odpovídá stavu majetku v evidenci. Příspěvková organizace používá metody časového rozlišení nákladů, výnosů, používá účtování dohadných účtů, účtuje o zálohách. V průběhu účetního období jsou časově rozlišovány transfery, konečné vyúčtování k rozvahovému dni, tj. k 31.12. V rámci doplňkové činnosti je poskytováno stravování pro zaměstnance jiných škol, cizím strávníkům. Náklady doplňkové činnosti jsou určovány měsíčně ze skutečných nákladů hlavní činnosti a to procentem z počtu uvařených jídel. Doplňková činnost je sledovanána samostatně dle ORG. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Olomoucký kraj. Statutární zástupce ŠJ je ředitelka Bc. Daniela Machalová.


Strana 1

Tisk: 19.2.2014 13:42:18



A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky

P.I. Majetek účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

3. Ostatní majetek

903


MINULÉ

579 443,80

524 127,62

579 443,80

524 127,62

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky

911

2. Vyřazené závazky

912

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce

923

4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu

925

6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu

926

P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

948

13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

949

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

951

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

962

3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu

963

4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu

964

5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce

965

6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce

966

7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

967

8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

968


Strana 2

Tisk: 19.2.2014 13:42:18



A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky


MINULÉ

P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

976

7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.

978

8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.

979

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

982

11. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

983

12. Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

984

13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

985

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

986

P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům


999

Strana 3

579 443,80

524 127,62

579 443,80

524 127,62

Tisk: 19.2.2014 13:42:18


Název účetní jednotky: Sídlo: Tomkova 314/45 779 00 Olomouc Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: 72543850 A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů


MINULÉ

102 328,00

93 414,00

43 859,00

40 038,00 38 306,00

Strana 4

Tisk: 19.2.2014 13:42:18


Název účetní jednotky: Sídlo: Tomkova 314/45 779 00 Olomouc Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: 72543850 A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

K 31. 12. 2013 nedošlo k žádné mimořádné události ani změně ovlivňující účetní závěrku. Příspěvková organizace není účastníkem žádného grantového projektu. V roce 2013 školní jídelna neobdržela žádný věcný a ani finanční dar. Pro dodávku elektřiny na rok 2013 zřizovatel určil dodavatele ČEZ Prodej.

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

Žádné skutečnosti, které existovaly ke konci rozvahového dne, a které by významně ovlivnily pohled na finanční situaci organizace, nenastaly.

A.8. Informace podle § 66 odst.6

Převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, nebyl proveden.

A.9. Informace podle § 66 odst.8

Stav investičního fondu,rezervního fondu a fondu odměn je k 31. 12.2013 je plně krytý finančními prostředky na účtu 241/40,241,30,241/20. U účtu FKSP je k 31. 12. 2013 nesoulad Kč 1 500,16, který je srovnán v měsíci lednu 2014 - úč.243/10. Jedná se o příděl na stravné a bankovní poplatky. V IV.čtvrtletí roku 2013 organizace čerpala investiční fond na nákup elektrického varného kotle včetně nutných přípravných prací ve výši Kč 400 846,68. Kotel byl pořízen z důvodu rozšíření provozu a na pořízení byla vyhlášena řádně veřejná zakázka. Dále ŠJ čerpala investiční fond na nákup: thermoportu RIEBER Kč 113 117,30, serveru Kč 59 661,10 a opravu vzduchotechniky Kč 46 372,62, oprava el. pánve Kč 52 631,78. Veškeré čerpání IF bylo řádně oznámeno zřizovateli. Fond odměn byl čerpán v měsíci červenci ve výši Kč 6 000,00. Rezervní fond k 31. 12. 2013 nebyl čerpán. Zřizovatel organizaci schválil k 30.6.2013 řádně účetní uzávěrku za rok 2012 a poté byl i schválen HV roku 2012. Celková úspora HV r. 2012 ve výši Kč 132 236,39 byla rozdělena následujícím způsobem: Kč 6 000,00 bylo přiděleno do Fondu odměn a Kč 126 236,39 bylo přiděleno do Rezervního fondu.


Strana 5

Tisk: 19.2.2014 13:42:18


Název účetní jednotky: Sídlo: Tomkova 314/45 779 00 Olomouc Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: 72543850 Číslo položky

Syntetický účet

Název položky

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364


Strana 6


MINULÉ

Tisk: 19.2.2014 13:42:18


Název účetní jednotky: Sídlo: Tomkova 314/45 779 00 Olomouc Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: 72543850 C.

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti


Strana 7

MINULÉ

Tisk: 19.2.2014 13:42:18


Název účetní jednotky: Sídlo: Tomkova 314/45 779 00 Olomouc Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: 72543850 D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem


Strana 8

Tisk: 19.2.2014 13:42:18


Název účetní jednotky: Sídlo: Tomkova 314/45 779 00 Olomouc Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: 72543850 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce AKTIVA

Doplňující informace

K 31. 12. 2013 jsou pozemky, stavby beze změn. K 31. 12. 2013 byl zakoupen tento drobný dlouhodobý majetek: - uzamykatelné skříňky pro ekonomický úsek /archiv/ Kč 26 290,00 - kopírovací stroj TOSHIBA Kč 34 985,12 / stávající zařízení zastaralé,poruchové, ponecháno jako náhradní/ - baterie vodovodní Kč 2 429,00 /neopravitelná vada/ - oválné talíře pro DČ Kč 4 260,00. - gastronádoby Kč 45 450,00 - kalkulačka Kč 449,99 - skříňky,police Kč 19 810,00 - software pro server Kč 24 156,20 - kuchyňské váhy Kč 13 832,00 - vozíky paletové Kč 16 185,00. - výdejní terminál pro třetí druh jídla. V souvislosti s rozšíření provozu v organizaci probíhá testování nového stravovacího systému. Původní stravovací program byl nedostačující pro nový rozšířený provoz. Z tohoto důvodu ŠJ má nový software zatím v pronájmu od firmy VIS Plzeň. Vyřazení neopravitelných a zastaralých předmětů proběhlo dne 30.12. 2013 - DDHM, podrozvahová evidence. K 31.12. 2013 byla ukončena podrozvahová evidence čipových karet. Tato evidence je již sledována v programu stravné. V měsíci červenci došlo pouze k vyřazení 15 ks čipových karet, které byly znehodnoceny. Další vyřazení bude organizace provádět v průběhu IV.Q roku 2013. Příjem potravin a čistících prostředků se účtuje z dodavatelské faktury na sklad. Potraviny, čistící prostředky jsou sledovány v software, na základě výdejek je zaúčtována měsíční spotřeba potravin a čistící prostředků do nákladů. Pohledávky za územními rozpočty - předpis neinvestičního transferu bez vypořádání UZ 00020 na rok 2013, snížený o obdržené dotace 2013. Ostatní krátkodobé pohledávky FKSP - převod čerpání a úroků za září 2013, převedeno v říjnu 2013. Běžný účet - analyticky členěný dle jednotlivých fondů. Účet FKSP - samostatný účet používaný výhradně pro výdaje dle rozpočtu FKSP a Vyhl. č. 114/2002 Sb. v platném znění. Ceniny neevidujeme. Školní jídelna k 31. 12. 2013 provedla řádně inventarizaci majetku a účtů. Nebyly zjištěny žádné rozdíly. Jmění účetní jednotky - snížení o odpisy majetku za období 1- 12/2013. FKSP - používán na příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši Kč 6,- /oběd, příspěvek na masáže,vstupenky na bazén,divadlo, peněžní dar k odchodu do důchodu/. Finanční rozdíl mezi účty 243 a 412 tvoří pohledávky a závazky za prosinec 2013, srovnáno v lednu 2014. Fond odměn činí k 31. 12. 2013 Kč 2 000,00. V měsíci červenci 2013 bylo z tohoto fondu čerpáno Kč 6 000,00, příděl byl proveden v měsíci červnu 2013 ve


Strana 9

Částka 0,00 Kč

Tisk: 19.2.2014 13:42:18


Název účetní jednotky: Sídlo: Tomkova 314/45 779 00 Olomouc Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: 72543850 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce


Částka

výši Kč 6 000,00 z HV r. 2012. Stav Rezervního fondu, tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, je k 31.12. 2013 ve výši Kč 373 911,00. Příděl k 30.6.2013 byl proveden ve výši Kč 126 236, 39 (zlepšený VH r.2012), k čerpání k 30.9.2013 nedošlo. Rezervní fond z ostatních titulů - pouze finanční dary - k 31. 12. 2013 není tvořen ani čerpán. Investiční fond navýšen o odpisy majetku za období 1- 12/2013. Odpisy hlavní činnosti kryté dotací zřizovatele, odpisy doplňkové činnosti kryté z výnosů doplňkové činnosti.Snížení fondu o stanovený odvod zřizovateli byl proveden na základě pokynů KÚ Olomouc. Stav účetní se rovná stavu finančnímu. Transfery s vypořádáním v běžném účetním období účtovány přes dohadné položky výše nákladů stejná jako výše výnosů, výsledek hospodaření ovlivňuje pouze doplňková činnost a neinvestiční transfer bez Vypořádání - dotace zřizovatele na provoz, účtovaná do výnosů ve výši měsíční dotace. Vypořádání neinvestičních transferů roku 2012 UZ6 a 33353 proběhlo v předepsaném termínu - v měsíci lednu 2013. U UZ6 odpisy - vratka dotace Kč 12 162,48 provedena 14.1. 2013. UZ 33353 mzdyvratka dotace Kč 5 449,00 provedena 14.1. 2013. Daň z příjmu právnických osob za rok 2012 byla řádně odvedena v termínu- dne 11.3. 2013 ve výši Kč 12 350,00. Schválení hospodářského výsledku z roku 2012 bylo zřizovatelem provedeno k 30.6. 2013 a zároveň k tomuto datu i řádně proúčtováno. Účetní závěrka za rok 2012 byla k 30.6.2013 zřizovatelem řádně schválena. Dodavatelé - krátkodobé závazky, všechny faktury v terminu splatnosti. Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy na stravné strávníků, evidence záloh dle jednotlivých žáků a zaměstnanců. Zúčtování s institucemi SZ a ZP, jiné přímé daně - předpis za prosinec 2013, převedeno v lednu 2014. Ostatní krátkodobé závazky - předpis platů zaměstnanců k převodu na osobní účty, převedeno FKSP, úroky za prosinec 2013,převedeno v lednu 2014. K 31. 12. 2013 organizaci vznikla daňová povinnost na odvod DPH za IV. Q roku 2013 ve výši Kč Kč 95 773,00 , která byla řádně uhrazena v měsíci lednu 2014. Předpoklad daně z příjmu byl naúčtován v měsíci prosinci 2013. Podrozvahová evidence je vedena v knize podrozvahových účtů. K 31.12. 2013 provedeno finanční vypořádání dotací za rok 2013 - UZ 6 odpisy, UZ 33353 přímé náklady. Vypořádání neinvestičních transferů UZ 6, UZ 33353 včetně finančního odvodu proběhlo v předepsaném termínu. U přímých nákladů UZ 33353 vlivem úspory ONIV včetně odvodů ZP,SP a FKSP byla vratka dotace v celkové výši Kč 6 289,00. U příspěvku na odpisy UZ 6 vratka ve výši Kč 59 68,16, která odpovídá zvýšenému podílu DČ v roce 2013 a zrušení veř. zakázky na nákup konvektomatu a elektrického kotle. V plánu na odpisy pro rok 2013 s tím bylo počítáno. Nakonec byl zakoupen pouze elektrický kotel, ale odepisovat se začne až od ledna 2014. Konvektomat bude pořízen v I.Q roku 2014.


Strana 10

Tisk: 19.2.2014 13:42:18


Název účetní jednotky: Sídlo: Tomkova 314/45 779 00 Olomouc Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: 72543850 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce


B.V.5.

Částka 0,00 Kč

Účetní jednotka vede odděleně hlavní a doplňkovou činnost. K 31. 12. 2013 vykazuje školní jídelna v hospodaření HČ ztrátu ( HV výsledek před zdaněním ) ve výši Kč 301 659,57 a v DČ úsporu Kč 219 078,66. Celkový HV před zdaněním k 31. 12. 2013 vykazuje ztrátu ve výši Kč 82 580,71. Tato ztráta je způsobena, že v průběhu měsíce července, srpna byl prázdninový provoz a v prosinci vánoční prázdniny, což ovlivnilo výši tržeb. V souvislosti s rozšířením provozu od 1.9. 2013 - poskytování stravy pro Slovanské gymnázium vznikly další zvýšené náklady. V organizaci je poměrně dosti vysoká energetická náročnost, která se ještě zvýšila tím, že se začalo používat šokovací zařízení na zchlazování stravy. Dalšími vyznamnými nákladovými druhy jsou odpisy, protože jde o nový provoz. V roce 2013 již skončily záruky na kuchyňském zařízení a to se již projevuje v nákladech na opravy. Organizace u havarijních oprav zapojuje i IF. V souvislosti s rozšířením provozu od 1. 9. 2013 pro Slovanské Gymnázium se nepodařilo udržet vyrovnané hospodaření, i když byl na základě žádosti školní jídelny navýšen rozpočet o Kč 170 000,00. Výši navýšení rozpočtu bylo těžké stanovit, protože nebyla známa skutečná výše strávníků a tím, jaký bude zvolen přesný technologický postup přípravy stravy. Nebyla známa přesná spotřeba elektrické energie u zchlazování stravy. Od září 2013 se dost podstatně zvýšily celkové náklady - zejména el. energie, vodné, spotřeba čistících prostředků, hygyienického spotřebního materiálu apod. Zvýšené náklady se projevily i zavedením odpoledních směn. Příspěvková organizace se snaží maximální hospodárností provozu dosáhnout o co nejnižší náklady na energie. Z důvodu rozšíření poskytovaných služeb bude v roce 2014 z IF zakoupen konvektomat a užitkový vůz na rozvoz stravy. Školní jídelna chce v roce 2014 poskytovat výběr jídel ze tří druhů. Konvektomat nahradí málo využívanou cukrářskou pec, kterou chce ŠJ nabídnout k prodeji. Během roku 2013 byla v rámci DČ pořádána akce Nové trendy v moderním vaření, akce pro GH výměnný pobyt Francouzi, akce Sportovní hry pro ZŠ prof. Vejdovského Olomouc, akce Gaudeaumus pro GH, zajištění obědů pro akci Ragbyového klubu, Sportovní setkání pro ZŠ prof. Vejdovského, obědy pro strávníky cizí pro Slovanské gymnázium v rámci projektů, rodinná oslava manželů Severových. Příspěvková organizace se snaží zvyšovat podíl DČ - použití této úspory na ztráty v hlavní činnosti. Je zavedena i nová služba v rámci doplňkové činnosti možnost zapůjčení kuchyňského nádobí. Ztrátu hospodaření z roku 2013 organizace navrhuje pokrýt z Rezervního fondu. V příloze přikládáme pro zřizovatele KÚ Olomouc sestavu hospodaření dle příslušných ORG v tištěné podobě.


Strana 11

Tisk: 19.2.2014 13:42:18


Název účetní jednotky: Sídlo: Tomkova 314/45 779 00 Olomouc Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: 72543850 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce



Strana 12

Částka

Tisk: 19.2.2014 13:42:18



E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce



Strana 13

Částka

Tisk: 19.2.2014 13:42:18



Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název

Číslo A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

25 413,64

A.II. Tvorba fondu

31 395,00

1. Základní příděl

31 395,00

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu

38 548,00

1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování

17 748,00

3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport

16 800,00

5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary

4 000,00

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu


18 260,64

Strana 14

Tisk: 19.2.2014 13:42:18



Rezervní fond


Položka


Číslo D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

247 674,61

D.II. Tvorba fondu

126 236,39

1. Zlepšený výsledek hospodaření

126 236,39

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary – účelové 5. Peněžní dary – neúčelové 6. Ostatní tvorba D.III. Čerpání fondu 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní činnost D.IV. Konečný stav fondu


373 911,00

Strana 15

Tisk: 19.2.2014 13:42:18



Investiční fond


Položka


Číslo F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

1 561 361,28

F.II. Tvorba fondu

4 178 921,60

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

4 178 921,60

2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční příspěvky ze státních fondů 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu

3 689 674,79

1. Financování investičních výdajů

621 670,39

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele

2 969 000,00

4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku

99 004,40

F.IV. Konečný stav fondu


2 050 608,09

Strana 16

Tisk: 19.2.2014 13:42:18



Stavby


Název položky


G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.

Jiné inženýrské sítě

G.6.

Ostatní stavby


Strana 17

KOREKCE

NETTO

87 543 568,26

5 846 793,00

81 696 775,26

83 158 759,26

87 543 568,26

5 846 793,00

81 696 775,26

83 158 759,26

Tisk: 19.2.2014 13:42:18



Pozemky


Název položky


H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky


Strana 18

KOREKCE

NETTO

16 615,00

16 615,00

16 615,00

16 615,00

16 615,00

16 615,00

Tisk: 19.2.2014 13:42:18


Název účetní jednotky: Sídlo: Tomkova 314/45 779 00 Olomouc Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: 72543850 I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou


Strana 19

MINULÉ

Tisk: 19.2.2014 13:42:18


Název účetní jednotky: Sídlo: Tomkova 314/45 779 00 Olomouc Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: 72543850 J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou


Strana 20

MINULÉ

Tisk: 19.2.2014 13:42:18


Název účetní jednotky: Sídlo: Tomkova 314/45 779 00 Olomouc Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: 72543850 K.

Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

K.

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

K.1.

Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

K.2.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64

MINULÉ

Podpisový záznam:


Strana 21

Tisk: 19.2.2014 13:42:18

Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2013

Název účetní jednotky: Školní jídelna Olomouc-Hejčín, příspěvková organizace Sídlo: Tomkova 314/45 779 00 Olomouc Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: 72543850 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA 012

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

013

Software

014

Ocenitelná práva

015

Povolenky na emise a preferenční limity

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

019

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:

01901901

Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

01901909

Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

195 000,40

24 156,20

219 156,60

podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 021

Stavby:

02102101

Byty a bytové budovy

02102102

Nebytové budovy

02102103

Technická rekultivace

02102109 022 02202201 02202202 025

87 543 568,26

87 543 568,26

87 543 568,26

87 543 568,26

Ostatní stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí:

25 619 243,67

621 670,39

26 240 914,06

25 619 243,67

621 670,39

26 240 914,06

6 737 127,20

131 224,12

Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

029

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:

02902901

Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu

02902902

Ložiska kovových nerostů

02902903

Ložiska nekovových nerostů

02902904

Dospělá zvířata a jejich skupiny

02902905

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

02902909

Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek

30 870,98

6 837 480,34

podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 031

Pozemky

032

Kulturní předměty:

03203201

Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla

03203202

Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč

03203209

Kulturní předměty - ostatní

16 615,00

16 615,00

(viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) 041

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:

04101200


04101300

Software

04101400

Ocenitelná práva

04101500


04101901

Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

04101909

Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 042 04202101

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Byty a bytové budovy

04202102

Nebytové budovy

04202103


04202109

Ostatní stavby

04202201

Dopravní prostředky

04202202

Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí

04202500

Pěstitelské celky trvalých porostů

04202901


04202902


04202903



Strana 1

Tisk: 19.2.2014 13:42:18

IČ: 72543850 Školní jídelna Olomouc-Hejčín

Pomocný analytický přehled

sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA 04202904


04202905

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

04202909

Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

04203100

Pozemky

04203201


PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

8 927 042,30

8 680 987,65

podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

04203209 043

Kulturní předměty - ostatní Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:

04306101

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.

04306102


04306103

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu

04306104

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS

04306109

Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

04306201

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s.

04306202


04306203

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu

04306204

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS

04306209

Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

04306301

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

04306302

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

04306901

Majetkové účasti u mezinárodních společností

04306902

Majetkové účasti do 20%

04306903

Depozitní směnky

(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované


04306909 061

Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:

06106101


06106102


06106103


06106104



06106109 062

Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:

06206201


06206202


06206203


06206204



06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702

Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Dlouhodobé půjčky Dlouhodobé půjčky - do splatnosti Dlouhodobé půjčky - po splatnosti

068

Termínované vklady dlouhodobé

069

Ostatní dlouhodobý finanční majetek:

06906901

Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti

06906902

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%

06906903

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky

u mezinárodních společností

06906909

Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek

112

Materiál na skladě

119

Materiál na cestě

121

Nedokončená výroba

122

Polotovary vlastní výroby


223 709,55

Strana 2

469 764,20

Tisk: 19.2.2014 13:42:19





AKTIVA / PASIVA 123

Zboží na skladě

138

Zboží na cestě

139

Ostatní zásoby

142

Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

14246202 146

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení:

14646601

Opravné položky k dl.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti

14646602

Opravné položky k dl.pohl.z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti

27 188,60

10 430,00

23 255,87

14 362,73

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

14946902

Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti

14946903

Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky po splatnosti

171

[04]

Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám

14946901

14946909

KS

[03]

Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - po splatnosti Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů

149

suma D

[02]

Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - do splatnosti

144

14646603

suma MD

Výrobky

132

14246201

PS [01]

Opravné položky k ost.dl.pohl. - jiné Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem:

17106101

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem

17106102


17106103


17106104


17106109

Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem

v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným u fondů peněžního trhu u ostatních IF a IS 172

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem:

17206201

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem

17206202


17206203


17206204


17206209

Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s podstatným vlivem

v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným u fondů peněžního trhu u ostatních IF a IS 173

Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti:

17306301

Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti

17306302

Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti

s (původní) splatností do 1 roku s (původní) splatností nad 1 rok 175 17506701 17506702 176

Opravné položky k dlouhodobým půjčkám Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku:

17606901

Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností

17606902

Opravné položky k majetkovým účastem do 20%

17606903

Opravné položky k depozitním směnkám

17606909 177

Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku:

17706101

Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím

17706102

Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím

17706103

Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách

17706104


17706109

Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem

vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS v osobách s rozhodujícím vlivem


Strana 3

Tisk: 19.2.2014 13:42:19





AKTIVA / PASIVA 17706201

Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným

17706202

Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným

17706203


17706204


17706209

Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem

17706301

Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým

17706302

Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým

17706901

Opravné položky k pořizovaným maj. účastem u mezinárodních společností

17706902

Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20%

17706903

Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám

PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu s podstatným vlivem u ostatních IF a IS v osobách s podstatným vlivem do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

17706909

Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku

191

Opravné položky ke směnkám k inkasu

192

Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:

19231501 19231509 193 19331601 19331602

Opravné položky k jin.pohl.z hl.čin.za daně, poplatky, pokuty a penále Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - do splatnosti Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - po splatnosti

194

Opravné položky k odběratelům

195

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů

197

Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení

198

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení:

19836101

Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry-do splatnosti

19836102

Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za půjčky a úvěry- do splatnosti

19836103 199

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám:

19937701

Opravné položky k ost.kr. pohledávkám - dividendy a podíly na zisku

19937702

Opravné položky k ost.kr.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

19937703

Opravné položky k ost.kr.pohl.-úroky z krátkod.cen.papírů-do splatnosti

19937704

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti

19937709

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné

224

Běžné účty státních fondů

231

Základní běžný účet územních samosprávných celků

236

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

241

Běžný účet

244

Termínované vklady krátkodobé

245

Jiné běžné účty

251

Majetkové cenné papíry k obchodování:

25125101

Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s.

25125102

Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s.

25125103

Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu

25125104

Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS

3 398 129,81

30 084 143,67

29 022 325,62

4 459 947,86

426 343,00

424 148,00

13 603,00

356 277,38

356 277,38

(s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) kótované (s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) nekótované

25125109 253 25325301 25325302 256 25625601 25625609

Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování: Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok Jiné cenné papíry: Jiné cenné papíry - opční listy Jiné cenné papíry - ostatní

261

Pokladna

262

Peníze na cestě

263

Ceniny


11 408,00

Strana 4

Tisk: 19.2.2014 13:42:19





AKTIVA / PASIVA 281 28128101 28128102

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:

Odběratelé Směnky k inkasu

313

Pohledávky za eskontované cenné papíry

314

Krátkodobé poskytnuté zálohy

315

Jiné pohledávky z hlavní činnosti:

316 31631601 31631602 317

5 516 821,00

5 480 994,30

22 000,00

22 000,00

41 777,28

13 904 227,55

13 955 436,77

92 986,50

1 265 588,52

7 692 283,37

8 477 849,16

2 051 154,31

4 664 061,00

4 937 754,00

273 693,00

6 000,00

6 000,00

10 179 742,84

10 179 742,84

17 611,48

65 357,16

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok Jiné krátkodobé půjčky

311

31531509

[04]

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina

312

31531501

KS

[03]

Krátkodobé úvěry - úrok

283

289

suma D

[02]

Krátkodobé úvěry - jistina Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

28328302

suma MD

Krátkodobé úvěry:

282 28328301

PS [01]

338 912,00

374 738,70

Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

321

Dodavatelé

322

Směnky k úhradě

324

Krátkodobé přijaté zálohy

325

Závazky z dělené správy a kaucí

326

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

331

Zaměstnanci

333

Jiné závazky vůči zaměstnancům

335

Pohledávky za zaměstnanci

345

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:

34534501

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

34534509

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní

- závazky z dávek sociálního zabezpečení 346

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

347

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

348

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

349

Závazky k vybranými místním vládním institucím

351

Pohledávky za účastníky sdružení

352

Závazky k účastníkům sdružení

361

Krátkodobé pohledávky z ručení:

36136101

Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti

36136102

Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti

36136103 362 36236201 36236202 363

65 357,16

Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti Krátkodobé závazky z ručení: Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry Pevné termínové operace a opce:

36336311

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku

36336312

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové

36336313

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové

36336314

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní

36336315

Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(FRA)

36336316

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO

36336319

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní

36336321

Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku

36336322

Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové

36336323

Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové

36336324

Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní

36336325

Pevné termínové operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA)

36336326

Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO

36336329

17 611,48

Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní

364

Závazky z neukončených finančních operací

365

Pohledávky z finančního zajištění


Strana 5

Tisk: 19.2.2014 13:42:19





AKTIVA / PASIVA 366

Závazky z finančního zajištění

367

Pohledávky z vydaných dluhopisů

368

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

371

Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

372

Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

373

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:

37337301

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

37337302

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

37337303

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody

PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37337309 374

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:

37437401

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

37437402

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

11 053 100,00

11 053 100,00

- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 8 084 100,00

-8 084 100,00

- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37437409 377

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní

37737701

Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku

37737702

Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

37737703

Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z kr.cenných papírů - do splatnosti

37737704

Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti

37737709 378

Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček

37837802

Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů

37837803

Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby

381

11 053 100,00

8 084 100,00

245 103,00

1 239 872,00

998 059,00

3 290,00

245 103,00

1 239 872,00

998 059,00

1 939,00

20 284,77

22 223,77

1 939,00

5 555,02

7 494,02

14 729,75

14 729,75

Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné Ostatní krátkodobé závazky:

37837801

37837809

2 969 000,00

Ostatní krátkodobé pohledávky:

Ostatní krátkodobé závazky - jiné Náklady příštích období:

38138101

Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy

38138102

Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových

38138103

Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových

38138104

Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček

3 290,00

cenných papírů cenných papírů 38138109 383 38338301 38338309 384

Náklady příštích období - ostatní Výdaje příštích období: Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček Výdaje příštích období - ostatní Výnosy příštích období:

38438401

Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy

38438402

Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkod.dluh.cenných papírů

38438403

Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhod.dluh.cenných papírů

38438404

Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček

38438409 385 38538501 38538509 388 38838801 38838809 389 38938901 38938909

Výnosy příštích období - ostatní

2 161 000,00

2 161 000,00

2 161 000,00

2 161 000,00

516 076,69

423 537,02

Příjmy příštích období: Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček Příjmy příštích období - ostatní Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček Dohadné účty aktivní - ostatní Dohadné účty pasivní

268 849,18

176 309,51

Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček Dohadné účty pasivní - ostatní

401

Jmění účetní jednotky

402

Fond privatizace

403

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

405

Kurzové rozdíly

406

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

407

Jiné oceňovací rozdíly


Strana 6

268 849,18

516 076,69

423 537,02

176 309,51

99 839 858,49

4 178 921,60

621 670,39

96 282 607,28

Tisk: 19.2.2014 13:42:19





AKTIVA / PASIVA 408

Fond odměn

412

Fond kulturních a sociálních potřeb

413

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

414

Rezervní fond z ostatních titulů

416

Fond reprodukce majetku, investiční fond

419

Ostatní fondy

451

Dlouhodobé úvěry:

45145102 453

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:

456

Dlouhodobé závazky z ručení:

458

Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

459

Ostatní dlouhodobé závazky:

45945901

Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky

45945902

Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček

45945903

Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhod.cenných papírů

46246201 46246202

373 911,00

4 178 921,60

2 050 608,09

1 561 361,28

3 689 674,79

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti

465

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

466

Dlouhodobé pohledávky z ručení:

46646601

Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti

46646602

Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti

468

Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

469

Ostatní dlouhodobé pohledávky

46946901

Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

46946902

Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti

46946903

Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti

471

126 236,39

247 674,61

Ostatní dlouhodobé závazky - jiné

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

46946909

2 000,00 18 260,64

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

464

46646603

6 000,00 31 395,00

Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry Dlouhodobé směnky k úhradě

462

6 000,00 38 548,00

Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry

457

45945909

2 000,00 25 413,64

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok Dlouhodobé přijaté zálohy

45645602

[04]

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina

455 45645601

KS

[03]

Dlouhodobé úvěry - úrok Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

45345302

suma D

[02]

Dlouhodobé úvěry - jistina

452 45345301

suma MD

Opravy minulých období

411

45145101

PS [01]

Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:

47147101

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

47147102

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

47147109

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní

- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 472

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:

47247201

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

47247202

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

47247209

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní

- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV


Strana 7

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od p očátku roku

NÁKLADY 518 51801

Ostatní služby:

51802

Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s vyjímkou půdy Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků

51804

Ostatní služby - zpětný nájem

521

hospodářská

činnost

činnost

[05]

[06]

486 283,22

40 075,06

13 647,11

276,56

Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky

51803 51899

hlavní

Ostatní služby - jiné Mzdové náklady:

472 636,11

39 798,50

2 981 398,00

213 968,00

2 930 000,00

213 968,00

52101

Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady

52102

Mzdové náklady - ostatní osobní náklady

25 000,00

52103

Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem

20 398,00

52199

Mzdové náklady - ostatní

524

6 000,00 999 627,00

72 705,00

Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění

315 078,00

19 226,00

52402

Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění

684 549,00

53 479,00

52499

Zákonné sociální pojištění - ostatní

52401

525

Zákonné sociální pojištění:

Jiné sociální pojištění:

52501

Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců

52599

Jiné sociální pojištění - ostatní

527

965,00 965,00

111 727,00

2 138,00

52701

Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP

29 566,00

1 971,00

52799

Zákonné sociální náklady - ostatní

82 161,00

167,00

538

Zákonné sociální náklady:

11 075,00 11 075,00

Jiné daně a poplatky:

53801

Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné

53802

Jiné daně a poplatky - soudní poplatky

53803

Jiné daně a poplatky - správní poplatky

53899 543

Jiné daně a poplatky - ostatní Dary:

54302

Dary - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn

54303

Dary - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní

54399 548

Dary - ostatní Tvorba fondů:

54801

Tvorba fondů - rezervní fond

54802

Tvorba fondů - sociální fond

54899 549 54901 54999 557

Tvorba fondů - ostatní Ostatní náklady z činnosti: Ostatní náklady z činnosti - jiné Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka

55702

Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost

55703

Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených bezúplatně

55704

Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu

561

1 511 340,79

Náklady z vyřazených pohledávek:

55701

55799

1 511 340,79

Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění

Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní Prodané cenné papíry a podíly:

56101

Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-kótované

56102

Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-nekótované

56103

Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu

56104

Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS

56105

Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností

56106

Prodané majetkové účasti do 20%

56107

Prodané depozitní směnky

56108

Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

56109

Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

56199 562 56201 56299 564 56401

Prodané cenné papíry a podíly - ostatní Úroky: Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní Náklady z přecenění reálnou hodnotou: Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů


Strana 8

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od p očátku roku

NÁKLADY 56402 56499 571

činnost

[05]

[06]

Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

57102

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

57103

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary

57104

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody

57105

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní

57106

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní

57107

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců

57108

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU

572

hospodářská

činnost

Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů

57101

57199

hlavní

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery:

57201

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

57202

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

57203

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary

57299

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní


Strana 9

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od p očátku roku

VÝNOSY 603

Výnosy z pronájmu – pozemků

60302

Výnosy z pronájmu – bytů ve vlastnictví

633

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců

63303

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ

63304

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů

63305

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců

63306

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ

63307

Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů

63308

Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců

63309

Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ

63310

Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění

63311

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců

63312

Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní Výnosy z vyřazených pohledávek:

64301

Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených

64302

Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu

64399 645

Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku:

64501

Výnosy z prodeje software

64502

Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů

64599 646

Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků:

64601

Výnosy z prodeje bytů a bytových budov

64602

Výnosy z prodeje nebytových budov

64603

Výnosy z prodeje ostatních staveb

64604

Výnosy z prodeje dopravních prostředků

64605

Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí

64606

Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů

64607

Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin

64608

Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu

64609

Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů

64610

Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů

64611

Výnosy z prodeje kulturních předmětů

64699

Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku

647

Výnosy z prodeje pozemků

648

Čerpání fondů:

64801

Čerpání fondů - rezervní fond

64802

Čerpání fondů - sociální fond a FKSP

64899 649

105 004,40

Čerpání fondů - ostatní

105 004,40

Ostatní výnosy z činnosti:

6 000,00

64901

Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku

64902

Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven

64903

Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s vyjímkou pojišťoven

64999

Ostatní výnosy z činnosti - jiné

661

[06]

Výnosy z pronájmu – ostatní

63302

643

činnost

[05]

Výnosy ze sociálního pojištění:

63301

63399

hospodářská

činnost

Výnosy z pronájmu:

60301 60399

hlavní

6 000,00

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:

66101

Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-kótované

66102

Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-nekótované

66103

Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu

66104

Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS

66105

Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností

66106

Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20%

66107

Výnosy z prodeje depozitních směnek

66108

Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

66109

Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok


Strana 10

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od p očátku roku

VÝNOSY 66199 662 66201 66299 664

Úroky - ostatní

842,60

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní

665

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

671

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů:

67101

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

67102

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

67103

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary

67201

[06]

842,60

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů

672

činnost

[05]

Úroky - ze swapových operací a FRA

66402

67199

hospodářská

činnost

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní Úroky:

66401 66499

hlavní

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:

10 179 742,84

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

67202

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

67203

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary

67299

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní


8 018 742,84 2 161 000,00

Strana 11

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů nákup - drobný

nákup - drobný

dlouhodobý

dlouhodobý majetek

nákup

nákup

majetek

od 20 tis.Kč

nový

použitý

do 20 tis.Kč

včetně

na straně MD AKTIVA

[402]

012


013

Software

014

Ocenitelná práva

015


018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

019

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:

01901901 01901909 021 02102101

Byty a bytové budovy Nebytové budovy

02202202 025

Ostatní stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:

02902901


02902902


02902903


02902904


02902905

Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb. Pozemky

032

Kulturní předměty:

03203201


03203202

Kulturní předměty-kult.pam.v ocen.1 Kč (viz §25 od.1 písm.k) z.o účetnictví) Kulturní předměty - ostatní Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

04101300

Software

04101400

Ocenitelná práva

04101500


04101901

Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.

042 04202101

66 185,12

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:

04101200

04101909

65 039,00

Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek

031

041

621 670,39


028

03203209

621 670,39


029

02902909

24 156,20

Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek


02202201

[405]

Stavby:

02102103 022

[404]

Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.

02102102 02102109

[403]

Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Byty a bytové budovy

04202102

Nebytové budovy

04202103


04202109

Ostatní stavby

04202201


04202202

Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí

04202500


04202901


04202902


04202903


04202904


04202905

Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.

04202909

Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

04203100

Pozemky

04203201


04203209

Kulturní předměty - ostatní


Strana 12

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné

bezúpl.nabytí

nabytí

z jiného titulu

z titulu

než z titulu

zařazení

organizač.změn

organizač.změn

do užívání

přecenění aktivace

vnitro-

technické

na reálnou

inventarizační

organizační

zhodnocení

hodnotu

rozdíly

přesuny

[412]

[413]

[419]

[433]


[408]

[409]

[410]

[411]

012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021 02102101 02102102 02102103 02102109 022 02202201 02202202 025 028 029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901 04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209


Strana 13

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

ostatní

prodej

bezúpl.převod

bezúpl.převod a

a předání

předání z jin.

z titulu

titulu než ti-

organizač.změn

tulu org.změn


[420]

přecenění zařazení

vyřazení

na reálnou

do užívání

likvidací

vklad

hodnotu

[461]

[467]

[463]

na straně D [451]

[458]

[459]

[460]

012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021 02102101 02102102 02102103 02102109 022 02202201 02202202 025 028

30 870,98

029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901 04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209


Strana 14

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

vnitroinventarizační rozdíly

organizační přesuny

ostatní

na straně D AKTIVA

[469]

[483]

[470]

012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021 02102101 02102102 02102103 02102109 022 02202201 02202202 025 028 029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901 04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209


Strana 15

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

nákup

bezúplatné

bezúpl.nabytí

nabytí

z jiného titulu

z titulu

než z titulu

organizač.změn

organizač.změn

vnitroinventarizační

organizační

aktivace

rozdíly

přesuny

[511]

[519]

[533]


[501]

112


119

Materiál na cestě

121


122


123

Výrobky

132

Zboží na skladě

138

Zboží na cestě

139

Ostatní zásoby

[508]

[509]

8 897 650,07

10 430,00

bezúpl.převod

bezúp.převod a

změna

a předání

předání z jin.

stavu

z titulu

titulu než ti-

vyřazení

organizač.změn

tulu org.změn

likvidací

zásob

ostatní

spotřeba/prodej


[534]

112


119

Materiál na cestě

121


122


123

Výrobky

132

Zboží na skladě

138

Zboží na cestě

139

Ostatní zásoby

na straně D [520] 29 392,23

[551]

[558]

[559]

8 680 987,65

21 779,65

vnitrovklad

[561]

1 476,22

změna

inventarizační

organizační

stavu

rozdíly

přesuny

zásob

ostatní

[584]

[570]

na straně D AKTIVA

[567]

112


119

Materiál na cestě

121


122


123

Výrobky

132

Zboží na skladě

138

Zboží na cestě

139

Ostatní zásoby


[569]

Strana 16

[583]

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné

bezúpl. nabytí

úplatné

nabytí z tit.

z jin.tit. než

přecenění

vznik

nabytí

organizačních

z titulu orga-

na reálnou

pohledávky

postoupením

změn

nizačních změn

hodnotu

[609]

[613]


[601]

311

Odběratelé

312

Směnky k inkasu

313

Pohledávky za eskontované cenné papíry

314

Krátkodobé poskytnuté zálohy

315

Jiné pohledávky z hlavní činnosti:

31531501 31531509 316 31631601 31631602

- do splatnosti - po splatnosti Pohledávky za zaměstnanci

346

Pohledávky za vybr.ústředními.vlád.institucemi

348

Pohledávky za vybranými místními vl.institucemi

351

Pohledávky za účastníky sdružení

361

Krátkodobé pohledávky z ručení:

36136101

za dluhové cenné papíry - do splatnosti

36136102

za půjčky a úvěry - do splatnosti

- opce a opce přes přepážku - swapy úrokové

36336313

- swapy měnové

36336314

- swapy ostatní

36336315

- termínové úrok. dohody(FRA)

36336316

- REPO / DEPO - ostatní

365

Pohledávky z finančního zajištění

367

Pohledávky z vydaných dluhopisů

371

Krátkodobé pohl.z nástrojů spolufin.ze zahraničí

373

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:

37337301

-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

37337302

-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

37337303

- důchody - ostatní Ostatní krátkodobé pohledávky:

37737701

- dividendy a podíly na zisku

37737702

- úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

37737703

- úroky z kr.cen.papírů - do splatnosti

37737704

- úroky po splatnosti

37737709 462 46246201 46246202

- jiné Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti - po splatnosti

464

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

465

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

466

Dlouhodobé pohledávky z ručení:

46646601

za dluhové CP - do splatnosti

46646602

za půjčky a úvěry - do splatnosti

46646603

10 179 742,84

- po splatnosti

36336312

377

6 000,00

Pevné termínové operace a opce (pohledávky):

36336311

37337309

22 000,00

- ostatní

335

36336319

5 516 821,00

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

363

[608]

- poplatky, pokuty a penále

317

36136103

[606]

- po splatnosti

468

Dlouhodobé pohl.z nástrojů spolufin.ze zahraničí

469

Ostatní dlouhodobé pohledávky

46946901

- úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

46946902

- úroky z dlouhodobých CP - do splatnosti

46946903

- úroky po splatnosti

46946909

- jiné


Strana 17

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné

bezúpl. nabytí

úplatné

nabytí z tit.

z jin.tit. než

přecenění

vznik

nabytí

organizačních

z titulu orga-

na reálnou

pohledávky

postoupením

změn

nizačních změn

hodnotu

[609]

[613]

na straně MD AKTIVA 471

[601]

[606]

[608]

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:

47147101

-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

47147102

-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

47147109

- ostatní


Strana 18

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

úplatné

dání z titulu

tit.než z tit.

vypořádání

postoupení

organizač.změn

organizač.změn

[658]

[659]

inventarizační

organizační

zisk

rozdíly

přesuny

[619]

předání z jin.

pohledávky/

kurzový

[614]

bezúp.převod a

úhrada ostatní


bezúplatný převod a pře-

vnitro-

na straně D [633]

[620]

311

[651]

[656]

5 480 994,30

312 313 314

22 000,00

315 31531501 31531509 316 31631601 31631602 317 335

6 000,00

346 348

10 179 742,84

351 361 36136101 36136102 36136103 363 36336311 36336312 36336313 36336314 36336315 36336316 36336319 365 367 371 373 37337301 37337302 37337303 37337309 377 37737701 37737702 37737703 37737704 37737709 462 46246201 46246202 464 465 466 46646601 46646602 46646603 468 469 46946901 46946902 46946903 46946909


Strana 19

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

úplatné

dání z titulu

tit.než z tit.

vypořádání

postoupení

organizač.změn

organizač.změn

[658]

[659]

inventarizační

organizační

zisk

rozdíly

přesuny

[619]

předání z jin.

pohledávky/

kurzový

[614]

bezúp.převod a

úhrada ostatní


bezúplatný převod a pře-

vnitro-

na straně D [633]

[620]

[651]

[656]

471 47147101 47147102 47147109


Strana 20

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení přecenění

na základě

vnitro-

na reálnou

kurzová

dvoustranné

vyřazení

hodnotu

ztráta

dohody

ostatní

vklad

inventarizační

organizační

rozdíly

přesuny

ostatní

[669]

[683]

[670]

na straně D AKTIVA

[663]

[664]

[665]

[666]

[667]

311 312 313 314 315 31531501 31531509 316 31631601 31631602 317 335 346 348 351 361 36136101 36136102 36136103 363 36336311 36336312 36336313 36336314 36336315 36336316 36336319 365 367 371 373 37337301 37337302 37337303 37337309 377 37737701 37737702 37737703 37737704 37737709 462 46246201 46246202 464 465 466 46646601 46646602 46646603 468 469 46946901 46946902 46946903 46946909


Strana 21

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení přecenění

na základě

vnitro-

na reálnou

kurzová

dvoustranné

vyřazení

hodnotu

ztráta

dohody

ostatní

vklad

inventarizační

organizační

rozdíly

přesuny

ostatní

[669]

[683]

[670]

na straně D AKTIVA

[663]

[664]

[665]

[666]

[667]

471 47147101 47147102 47147109


Strana 22

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatný

bezúpl.převod a

úhrada

převod a předání

předání z jiného

závazku/

z titulu orga-

titulu než titulu

kurzový

vypořádání

nizačních změn

organizačních změn

zisk

na straně MD PASIVA 281 28128101 28128102

[701]

Krátkodobé úvěry - úrok

283

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:

289

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok Jiné krátkodobé půjčky

321

Dodavatelé

322

Směnky k úhradě

324

Krátkodobé přijaté zálohy

325

Závazky z dělené správy a kaucí

326

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

331

Zaměstnanci

333

Jiné závazky vůči zaměstnancům

345

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:

34534501 34534509 347

Závazky k vybranými místním vládním institucím

362

Krátkodobé závazky z ručení: Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry Pevné termínové operace a opce: Pevné term. operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku

36336322

Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy úrokové

36336323

Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy měnové

36336324

Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy ostatní

36336325

Pevné term. operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA)

36336326

Pevné term. operace a opce (závazky) - REPO / DEPO Pevné term. operace a opce (závazky) - ostatní

364

Závazky z neukončených finančních operací

366

Závazky z finančního zajištění

368

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

372

Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

374

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:

37437401 37437402

Krátkod.př.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček

37837802

Ostatní krátkodobé závazky-úroky z vydaných kr.cenných papírů

37837803

Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby

451 45145101 45145102

Ostatní krátkodobé závazky - jiné

1 208 477,00

Dlouhodobé úvěry - jistina Dlouhodobé úvěry - úrok Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

453

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:

45345302

1 208 477,00

Dlouhodobé úvěry:

452 45345301

8 084 100,00

Ostatní krátkodobé závazky:

37837801

37837809

8 084 100,00

Krátkod.př.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

37437409 378

17 611,48

Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry

36336321

36336329

4 664 061,00

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní

Závazky k účastníkům sdružení

363

7 682 992,37

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

349

36236202

13 904 227,55

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce-záv.z dávek soc.zab.

352 36236201

[714]

Krátkodobé úvěry - jistina Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

28328302

[709]

Krátkodobé úvěry:

282 28328301

[708]

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok

455

Dlouhodobé přijaté zálohy

456

Dlouhodobé závazky z ručení:

45645601

Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry

45645602

Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry


Strana 23

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatný

bezúpl.převod a

úhrada

převod a předání

předání z jiného

závazku/

z titulu orga-

titulu než titulu

kurzový

vypořádání

nizačních změn


zisk

na straně MD PASIVA

[701]

457

Dlouhodobé směnky k úhradě

458

Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

459

Ostatní dlouhodobé závazky:

45945901

Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky

45945902

Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček

45945903

Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dl.cenných papírů

45945909 472

[708]

[709]

[714]

Ostatní dlouhodobé závazky - jiné Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:

47247201

Dlouhod.přij.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

47247202

Dlouhod.přij.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

47247209

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní


Strana 24

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení

bezúplatné na-

na základě

vnitro-

dvoustr.dohody/

inventarizační

organizační

převzetí dluhu

rozdíly

přesuny

ostatní

z jin.tit. než

vznik

organizačních

z titulu orga-

kurzová

závazku

změn

nizačních změn

ztráta


[715]

[719]

bezúpl. nabytí

bytí z titulu

na straně D [733]

[720]

[751]

[758]

[759]

[764]

281 28128101 28128102 282 283 28328301 28328302 289 321

13 955 436,77

322 324

9 291,00

8 477 849,16

325 326 331

4 937 754,00

333 345 34534501 34534509 347 349

65 357,16

352 362 36236201 36236202 363 36336321 36336322 36336323 36336324 36336325 36336326 36336329 364 366 368 372 374

2 969 000,00

7 095 100,00

2 969 000,00

7 095 100,00

31 395,00

966 355,00

31 395,00

966 355,00

37437401 37437402 37437403 37437409 378 37837801 37837802 37837809 451 45145101 45145102 452 453 45345301 45345302 455 456 45645601 45645602


Strana 25

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení

bezúplatné na-

na základě

vnitro-

dvoustr.dohody/

inventarizační

organizační

převzetí dluhu

rozdíly

přesuny

ostatní

z jin.tit. než

vznik

organizačních

z titulu orga-

kurzová

závazku

změn

nizačních změn

ztráta


[715]

[719]

bezúpl. nabytí

bytí z titulu

na straně D [733]

[720]

[751]

[758]

[759]

[764]

457 458 459 45945901 45945902 45945903 45945909 472 47247201 47247202 47247209


Strana 26

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

vnitropřevzatý dluh

inventarizační

organizační

rozdíly

přesuny

ostatní

[783]

[770]

na straně D PASIVA

[765]

[769]

281 28128101 28128102 282 283 28328301 28328302 289 321 322 324 325 326 331 333 345 34534501 34534509 347 349 352 362 36236201 36236202 363 36336321 36336322 36336323 36336324 36336325 36336326 36336329 364 366 368 372 374

3 958 000,00

37437401 37437402 37437403 37437409 378

3 958 000,00 31 704,00

37837801 37837802 37837809

31 704,00

451 45145101 45145102 452 453 45345301 45345302 455 456 45645601 45645602


Strana 27

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

vnitropřevzatý dluh

inventarizační

organizační

rozdíly

přesuny

ostatní

[783]

[770]

na straně D PASIVA

[765]

[769]

457 458 459 45945901 45945902 45945903 45945909 472 47247201 47247202 47247209


Strana 28

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné

bezúplatné nabytí

nabytí z titulu

z jiného titulu

nákup/

organizačních

než z titulu

zařazení

příjem

změn


do užívání

na straně MD AKTIVA 043

[801]

Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované

04306102

Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované

04306103


04306104


04306109

Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

04306201

Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované

04306202

Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované

04306203


04306204


04306209

Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

04306301

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

04306302

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

04306901

Majetkové účasti u mezinárodních společností

04306902

Majetkové účasti do 20%

04306903

Depozitní směnky

061

Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované

06106102

Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované

06106103


06106104


062

Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:

06206201

Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované

06206202

Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované

06206203


06206204


06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702

Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Dlouhodobé půjčky Dlouhodobé půjčky - do splatnosti Dlouhodobé půjčky - po splatnosti

068

Termínované vklady dlouhodobé

069

Ostatní dlouhodobý finanční majetek:

06906901

Ostatní dlouhodobý finanční majetek-maj.účasti u mezinárodních společností

06906902

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%

06906903

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky

06906909

Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek

224

Běžné účty státních fondů

231

Základní běžný účet územních samosprávných celků

236

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

241

Běžný účet

244

Termínované vklady krátkodobé

245

Jiné běžné účty

251

Majetkové cenné papíry k obchodování:

25125101

Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované

25125102

Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované

25125103

Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu

25125104

Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS

25125109 253

[810]

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:

06106101

06106109

[809]

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:

04306101

04306909

[808]

22 803 985,68

Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování:

25325301

Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku

25325302

Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok


Strana 29

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné

bezúplatné nabytí

nabytí z titulu

z jiného titulu

nákup/

organizačních

než z titulu

zařazení

příjem

změn


do užívání

na straně MD AKTIVA 256 25625601 25625609

[801]

[808]

[809]

[810]

Jiné cenné papíry: Jiné cenné papíry - opční listy Jiné cenné papíry - ostatní

261

Pokladna

262

Peníze na cestě

263

Ceniny


426 343,00 7 434,00

Strana 30

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod přecenění na reálnou

kurzový

hodnotu

zisk

peněžní převody

vnitro-

prodej/

a předání z

inventarizační

v rámci

organizační

výdaj/

titulu organi-

rozdíly

účetní jednotky

přesuny

splátka

začních změn

ostatní


[813]

[814]

[819]

na straně D [832]

[833]

[820]

[851]

[858]

043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231 236 241

6 237 245,39

1 042 912,60

21 742 167,63

244 245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302


Strana 31

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod přecenění na reálnou

kurzový

hodnotu

zisk

peněžní převody

vnitro-

prodej/

a předání z

inventarizační

v rámci

organizační

výdaj/

titulu organi-

rozdíly

účetní jednotky

přesuny

splátka

začních změn

ostatní


[813]

[814]

[819]

na straně D [832]

[833]

[820]

[851]

[858]

256 25625601 25625609 261 262

424 148,00 70 423,48

278 419,90

1 010,00

263


Strana 32

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod a

vyřazení

předání z jin.

přecenění

na základě

titulu než tit.

zařazení do

na reálnou

kurzová

dvoustranné

vyřazení

organizač.změn

užívání

hodnotu

ztráta

dohody

ostatní

vklad

inventarizační rozdíly

[865]

[866]

[867]

[869]

na straně D AKTIVA

[859]

[860]

[863]

[864]

043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231 236 241 244 245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302


Strana 33

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod a

vyřazení

předání z jin.

přecenění

na základě

titulu než tit.

zařazení do

na reálnou

kurzová

dvoustranné

vyřazení

organizač.změn

užívání

hodnotu

ztráta

dohody

ostatní

vklad

inventarizační rozdíly

[865]

[866]

[867]

[869]

na straně D AKTIVA

[859]

[860]

[863]

[864]

256 25625601 25625609 261 262 263


Strana 34

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

peněžní převody

vnitro-

v rámci účetní

organizační

jednotky

přesuny

ostatní

na straně D AKTIVA

[882]

[883]

[870]

043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231 236 241

7 280 157,99

244 245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302


Strana 35

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

peněžní převody

vnitro-

v rámci účetní

organizační

jednotky

přesuny

ostatní

na straně D AKTIVA

[882]

[883]

[870]

256 25625601 25625609 261 262

173 223,00

0,20

182 044,18

263


Strana 36

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod

bezúpl.převod a

a předání

předání z jin.

z titulu

titulu než ti-

organizač.změn

tulu org.změn

vnitroinvestiční

inventarizační

organizační

dotace

rozdíly

přesuny

ostatní

[919]

[933]

[920]


[908]

401


403

Transfery na pořízení dl.majetku

[909]

[918]

4 178 921,60

bezúplatné

bezúpl.nabytí

nabytí

z jiného titulu

z titulu

než z titulu

organizač.změn

organizač.změn

vnitroinvestiční

inventarizační

organizační

dotace

rozdíly

přesuny

ostatní

[969]

[983]

[970]

na straně D PASIVA

[958]

401


403

Transfery na pořízení dl.majetku


[959]

[968]

621 670,39

Strana 37

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva Č.aktiva

Partner

/ pasiva

aktiva / pasiva

PS

suma MD

suma D

KS

a

b

[01]

[02]

[03]

[04]

241

45317054

348

60609460

349

60609460

37437402

60609460

37837809

111

37837809

45317054

37837809

72543850


3 398 129,81 17 611,48

30 084 143,67

29 022 325,62

10 179 742,84

10 179 742,84

17 611,48

65 357,16

8 084 100,00 242 122,00 2 981,00

4 459 947,86 65 357,16 -8 084 100,00

1 208 477,00

966 355,00

24 156,00

31 704,00

7 239,00

7 548,00 -4 258,00

Strana 38

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce Náklady/ Výnosy od počát ku roku Partner

hlavní

hospodářská

/ výnosu

transakce

činnost

činnost

c

d

[05]

[06]

Č.nákladu

66299

45317054

842,60

67202

60609460

8 018 742,84

67299

60609460

2 161 000,00


Strana 39

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce Č.aktiva

Typ

Partner

/ pasiva

změny

transakce

Hodnota

a

e

d

[07]


Strana 40

Tisk: 19.2.2014 13:42:19




Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce Č.aktiva

Typ

Partner

Partner

/ pasiva

změny

aktiva / pasiva

transakce

Hodnota

a

e

b

d

[07]

Podpisový záznam:


Strana 41

Tisk: 19.2.2014 13:42:19

Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky Název účetní jednotky: Školní jídelna Olomouc-Hejčín, příspěvková organizace Sídlo: Tomkova 314/45 779 00 Olomouc IČ: 72543850

Datum účetní závěrky:

31.12.2012

Účetní závěrka:

Řádná

Datum rozhodnutí o schválení/neschválení: Schvalující orgán:

20.06.2013

Rada kraje

Členové schvalujícího orgánu: UR/16/14/2013 Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky:

Schváleno

Zápis o neschválení účetní závěrky:

Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky:

Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky:

Za účetní jednotku: Bc. Daniela Machalová


Podpis ...............................................................

Strana 1

Tisk: 19.2.2014 13:42:19

Rozvaha. Předmět činnosti: Školní stravování, hostinská činnost IČ: FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 19.2

Recommend Documents