Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00362981 Název: Obec Jiříkovice Právní forma: územně samosprávný celek Sídlo: Jiříkovice Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 21.5.2015 10:59:53 1 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. I.
Název položky
2
BRUTTO 88 014 106,87
3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO 22 673 789,63 65 340 317,24
68 558 428,03
74 092 588,54
22 673 789,63
51 418 798,91
55 262 113,77
1 013 351,43
803 351,43
210 000,00
0,00
SU
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek
4 MINULÉ
1
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Software
013
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Ocenitelná práva
014
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Povolenky na emise a preferenční limity
015
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
39 726,43
39 726,43
0,00
0,00
6
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
763 625,00
763 625,00
0,00
0,00
7
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
210 000,00
0,00
210 000,00
0,00
8
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
044
0,00
0,00
0,00
0,00
051
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035
0,00
0,00
0,00
0,00
72 635 537,11
21 870 438,20
50 765 098,91
54 818 413,77
9 10 II.
Dlouhodobý hmotný majetek 1
Pozemky
031
8 398 516,74
0,00
8 398 516,74
11 536 612,74
2
Kulturní předměty
032
78 000,00
0,00
78 000,00
78 000,00
3
Stavby
021
49 020 005,61
18 691 676,00
30 328 329,61
31 764 175,61
4
022
3 700 455,01
1 052 911,00
2 647 544,01
2 881 904,87
5
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů
025
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
2 125 851,20
2 125 851,20
0,00
0,00
7
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
9 312 708,55
0,00
9 312 708,55
8 557 720,55
9
045
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III.
Dlouhodobý finanční majetek 1
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Dlouhodobé půjčky
067
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Termínované vklady dlouhodobé
068
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
IV.
Dlouhodobé pohledávky
0,00
0,00
0,00
0,00
443 700,00
0,00
443 700,00
443 700,00
1
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
443 700,00
0,00
443 700,00
443 700,00
2
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
468
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Jiříkovice
IČ:
00362981
Stránka :
1 z
5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00362981 Název: Obec Jiříkovice Právní forma: územně samosprávný celek Sídlo: Jiříkovice Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 21.5.2015 10:59:53 1 Číslo položky
Název položky
2
SU BRUTTO
3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO 0,00 0,00
4 MINULÉ
6
Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
0,00
7
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
471
0,00
0,00
0,00
0,00
13 921 518,33
0,00
13 921 518,33
13 296 314,26
4 408,05
0,00
4 408,05
4 639,45
B.
Oběžná aktiva I.
Zásoby
0,00
1
Pořízení materiálu
111
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Materiál na skladě
112
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Materiál na cestě
119
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Nedokončená výroba
121
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Polotovary vlastní výroby
122
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Výrobky
123
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Pořízení zboží
131
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Zboží na skladě
132
4 408,05
0,00
4 408,05
4 639,45
9
Zboží na cestě
138
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Ostatní zásoby
139
0,00
0,00
0,00
0,00
II.
1 485 486,51
0,00
1 485 486,51
4 639 484,10
1
Krátkodobé pohledávky Odběratelé
311
440,00
0,00
440,00
3 146 583,20
2
Směnky k inkasu
312
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
131 620,00
0,00
131 620,00
142 930,00
5
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Pohledávky za zaměstnanci
335
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Sociální zabezpečení
336
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Zdravotní pojištění
337
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Důchodové spoření
338
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Daň z příjmů
341
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Jiné přímé daně
342
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Daň z přidané hodnoty
343
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Jiné daně a poplatky
344
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
346
2 862,30
0,00
2 862,30
0,00
18
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
348
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Krátkodobé pohledávky z ručení
361
0,00
0,00
0,00
0,00
24
Pevné termínové operace a opce
363
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Pohledávky z finančního zajištění
365
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
0,00
0,00
0,00
0,00
27
371
0,00
0,00
0,00
0,00
28
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
0,00
0,00
0,00
0,00
29
Náklady příštích období
381
0,00
0,00
0,00
0,00
30
Příjmy příštích období
385
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Jiříkovice
IČ:
00362981
Stránka :
2 z
5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00362981 Název: Obec Jiříkovice Právní forma: územně samosprávný celek Sídlo: Jiříkovice Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 21.5.2015 10:59:53 1 Číslo položky
Název položky
2
SU
3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO 0,00 1 350 564,21
4 MINULÉ
31
Dohadné účty aktivní
388
BRUTTO 1 350 564,21
32
Ostatní krátkodobé pohledávky
377
0,00
0,00
0,00
0,00
III.
Krátkodobý finanční majetek
1 349 970,90
12 431 623,77
0,00
12 431 623,77
8 652 190,71
1
Majetkové cenné papíry k obchodování
251
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Dluhové cenné papíry k obchodování
253
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Jiné cenné papíry
256
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Termínované vklady krátkodobé
244
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Jiné běžné účty
245
268 448,90
0,00
268 448,90
221 639,41
9
Běžný účet
241
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
12 139 008,37
0,00
12 139 008,37
8 402 583,80
12
Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
9 766,50
0,00
9 766,50
9 277,50
15
Ceniny
263
14 400,00
0,00
14 400,00
18 690,00
16
Peníze na cestě
262
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Pokladna
261
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Jiříkovice
IČ:
00362981
Stránka :
3 z
5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00362981 Název: Obec Jiříkovice Právní forma: územně samosprávný celek Sídlo: Jiříkovice Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 21.5.2015 10:59:53 1 Číslo položky PASIVA CELKEM C. I.
Název položky
2
SU
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
65 340 317,24
68 558 428,03
Vlastní kapitál
60 794 901,89
63 257 736,36
Jmění účetní jednotky a upravující položky
44 646 945,67
47 289 110,36
1
Jmění účetní jednotky
401
57 434 192,37
57 434 192,37
3
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
3 486 554,84
2 982 367,53
4
Kurzové rozdíly
405
0,00
0,00
5
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-17 848 556,54
-17 848 556,54
6
Jiné oceňovací rozdíly
407
1 574 755,00
4 721 107,00
7
Opravy minulých období
408
0,00
0,00
9 766,50
9 277,50
9 766,50
9 277,50
II.
Fondy účetní jednotky 6
III.
Ostatní fondy
419
16 138 189,72
15 959 348,50
1
Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období
493
178 841,22
10 279 408,27
2
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
0,00
0,00
3
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
15 959 348,50
5 679 940,23
4 545 415,35
5 300 691,67
0,00
0,00
0,00
0,00
2 744 839,70
2 395 441,20
D.
Cizí zdroje I.
Rezervy 1
II.
Rezervy
441
Dlouhodobé závazky 1
Dlouhodobé úvěry
451
91 750,00
458 750,00
2
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
0,00
0,00
3
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
0,00
0,00
4
Dlouhodobé přijaté zálohy
455
1 757 711,20
1 936 691,20
5
Dlouhodobé závazky z ručení
456
0,00
0,00
6
Dlouhodobé směnky k úhradě
457
0,00
0,00
7
458
0,00
0,00
8
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky
459
0,00
0,00
9
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
895 378,50
0,00
1 800 575,65
2 905 250,47
III.
Krátkodobé závazky 1
Krátkodobé úvěry
281
0,00
0,00
2
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
0,00
0,00
3
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
0,00
0,00
4
Jiné krátkodobé půjčky
289
0,00
0,00
5
Dodavatelé
321
0,00
0,00
6
Směnky k úhradě
322
0,00
0,00
7
Krátkodobé přijaté zálohy
324
268 448,90
221 639,41
8
Závazky z dělené správy
325
0,00
0,00
9
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
0,00
0,00
10
Zaměstnanci
331
108 065,00
110 470,00
11
Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
0,00
0,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Jiříkovice
IČ:
00362981
Stránka :
4 z
5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00362981 Název: Obec Jiříkovice Právní forma: územně samosprávný celek Sídlo: Jiříkovice Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 21.5.2015 10:59:53 1 Číslo položky
Název položky
2
SU
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
12
Sociální zabezpečení
336
31 959,00
55 232,00
13
Zdravotní pojištění
337
15 633,00
0,00
14
Důchodové spoření
338
0,00
0,00
15
Daň z příjmů
341
0,00
0,00
16
Jiné přímé daně
342
12 448,00
14 297,00
17
Daň z přidané hodnoty
343
0,00
0,00
18
Jiné daně a poplatky
344
0,00
0,00
19
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
0,00
0,00
20
Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím
347
0,00
0,00
21
Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
0,00
0,00
28
Krátkodobé závazky z ručení
362
0,00
0,00
29
Pevné termínové operace a opce
363
0,00
0,00
31
Závazky z finančního zajištění
366
0,00
0,00
32
368
0,00
0,00
372
0,00
0,00
34
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
457 442,15
1 358 497,90
35
Výdaje příštích období
383
0,00
0,00
36
Výnosy příštích období
384
773 110,00
1 000 350,00
37
Dohadné účty pasivní
389
131 969,60
143 264,16
38
Ostatní krátkodobé závazky
378
1 500,00
1 500,00
33
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Jiříkovice
IČ:
00362981
Stránka :
5 z
5
