Postás ‘~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196
2013. ÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS
Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27
U
A pénztár közgyűlése által elfogadva:
2014.05.27.
Postás Kiegészitő Nyugd~pénztár
730ME ;1ÍERLEG-Es;I’ji;jik Előző évi .
.
beszamolo
Sor. szam
PSZAF kod
.
Megnevezes
001 002 003 004 005 006 007 003
730ME1 730ME1 I 730ME1 11 730ME111I 730ME1 112 730ME1113 730ME1 114 730ME1 12
ESZKOZOK (AKTjVÁK) OSSZESEN A) Befektetett eszközök L Immateriális javak 1.Vagyoniórtékűjoqok 2. Szellemi termékek 3. lmmateriálisjavakra adott előlegek 4. Immateriális javak érlékhetyesbilése II. Tárgyi eszközök
009
730ME1 121
I. Működtetett ingatlanok ás a kapcsolódó vagyoni erteku ogok
Dlv
730ME1 122
2. Tartós befektetési céiú ingatlanok és a kapcsolodo vagyoni erteku ogok
záró adatai I c 16 960 151 6 531 694 O O O 0 O O
o
‚“a~~i.’c~i~’,tid. ezer ‘oriizI Megáila- Előző évi Tárgyévi MegáliapiTárgyévi pitott feiülvizs.. tott feiüivizsgált . . . beszamoio . . ‚ Mod eiteresek gait eiteresek beszamola . (.‚ eszamo ° záró adatai (+‚ -) záró adatai 2 3 4 5 6 7 d e f h 0 16 960 151 20 407 917 0 20 407 917 0 6 531 694 B 839 279 0 8 839 279 O O O O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 O O O 0 0 O O O 0 0
o
o
o
a
o
0
0
0
011
730ME1123
a
o
a
a
o
730ME1124 730ME1 125
~ Gépek, berendezések! felszerelések, larmuvek 4. Beruházások, felújilások 5. Beruházásokra adott elölegek
o
012 013
O O
O O
O O
O O
0 O
0 O
014
730ME1126
6. Tárgyi eszközök értékelósi különbözele
O
O
O
O
O
O
015 016 017 018
730ME1 127 730ME1 13 730ME1 131 730ME1 132
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése III. Befektetett Pénzügyi eszközök I. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön
O 6 531 694 O O
O 0 O O
O 6 531 694 O O
O 8 839 279 O O
O 0 0 0
O 8 839 279 0 0
019
730ME1 133
0
5 957 250
8 236 626
0
8 236 626
730ME11331 730ME1 1 332 730ME11333 730ME1 1334 730ME11335
3. Tartós hítetviszonyt megtestesítő ertekpapirok 3.1. Kötvények 3.2. Allampapirok 3.3. Befektetési jegyek 3.4. Jelzáloglevél 3.5. Egyéb értékpapírok
5 957 250
020 021 022 023 024
274 584 5 549 464 O 133 202 O
0 0 O 0 O
274 584 5 549 464 O 133 202 O
639 068 7 432 59B O 164 960 O
0 0 0 0 0
639 068 7 432 596 0 164 960 0
025
730MEl 134
574 444
0
574 444
602 653
0
602 653
026 027 023 029 030 031 032 033
730ME12 730ME121 730ME1211 730ME1212 730ME1213 730ME1214 730ME122 730ME1221
0 10 427 999 O O O O O O O O O O 0 169 733 0 166 283
11 568 638 O O O O O 251 223 247 395
0 0 0 O 0 O 0 0
11 568 638 0 0 O 0 O 251 223 247 395
034
730ME1222
035
730ME1223
036
730ME1224
037
730ME1225
038
730ME1226
6. Értékpapir kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete
039 040
730ME123 730ME1231
Ill. Értékpapirok 1. Egyéb részesedések
041
730ME1232
042 043 044 045 046 047
730ME12321 730ME12322 730ME12323 730ME12324 730ME12325 730ME1233
2. Forgatási célú hítelvíszonyt megtestesítő ertekpapirok 2.1. Kötvények 2.2. Kincstárjegyek és más állampapirok 2.3. Befektetési jegyek 2.4. Jelzáloglevél 2.5. Egyéb értékpapirok 3. Értékpapirok értékelósi különbözete
048
730ME1234
049
730ME124
2014.05.27.
4:.~e~!~tetett pénzügyi eszközök értékelési kulonbozete B) Forgóeszközök I. Készletek l.Anyagok 2.Aruk 3. Készletekreadottelőlegek 4.Árukértékelési különbözete II. Követelések 1.Tagdijkövetelések
10 427 999 O O O O O 169 733 168 283
2. Követelések áruszállitásból és szolgaltatasbol (vevok) 3. Tagi kölcsön
o
a
a
o
o
a
O
O
O
O
0
0
4:.~~?a~ kölcsönbe adásából származó koveteles 5.Egyéb követelések
a
o
o
a
o
a
I 450
0
1 450
3 828
0
3 628
0 10 142 749 0 3 746 625
II 054 741 1 984 367
0 0
11 054 741 1 984 367
4. Határidös ügyletek értéketési kulonbozete IV.Pénzeszközök
10 142 749 3 746 625 6 166 696
0
6 166 696
8 736 831
0
8 736 831
5 5 913 216 31
514 083 441 658 O 308 061
0 0 0 0 O 0
5 5 913 216 31
30 8 603 100 3
038 047 054 692 O 293 801
0 0 0 0 O 0
30 8 603 100 3
-78 633
0
-78 633
39 742
0
39 742
115517
0
115517
262674
0
262674
514 083 441 656 O 308 061
038 047 054 692 O 293 801
—.
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár
730ME MÉRLEG-Es;k ötök Nae’t~ú2,rnd: ezer orint
Előző évi
Sorszám
PSZÁF kód
051 052 053 054 055 056 057
730ME1241 730ME1242 730ME1243 730ME1244 730ME1245 730ME1246 730ME1 3 730ME1 31
058
730ME132
2014.05.27.
Megnevezés
1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkölönitett betétszámla 4. Rövid leláratú bankbetétek 5. Devizaszámla 6. Pénzeszközök értéketési különbözete C) Aktív időbeli ethatárolások 1 Bevételek aktív időbeli eltiatárotása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása
Megálta- Előző évi Tárgyévi MegátlapiTárgyévi pitott felülvizstott felűtvizsgált Mód beszámoló beszámoló eltérések gált eltérések beszámoló záró adatai . beszámoló záró adatai (.‚-) záró adatai 1 2 3 4 5 6 C d e f h z 46 0 46 9 0 9 109 740 0 109 740 250 154 0 250 154 5 707 0 5 707 12 510 0 12 510 0 0 0 0 0 0 O O O O 0 0 24 0 24 1 0 1 456 0 458 0 0 0 O O O O O O
c÷,
458
0
458
0
0
0
2
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár
73 OMF Mérleg - Forrás
ezer ~1ri,l( sorszam
PSZÁF kód
~T
Megnevezés
730MF1 002 730MF11 7öY 730MF111 004 730MF1 111
FORRASQK (PASSZjVÁK) OSSZESEN Sajátlőke L Induló tőke 1. Müködés fedezetének induló tőkéje
005 730MF1 112
2. Nyugdíjszolgáltatás fedezelének induló tőkéje 3. Likviditási célú induló tőke II. Be nem lizetetl alapitói támogatások (-) III. Tartalék tőke IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye V. Ertékelési tartalék Céltartalékok I. Működési céltartalék 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. Működési portfolió értékelési különbözetéböl képzett céltartalék 2.1 Időarányosan járó kamat (.) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Oevizaárfolyam-változás (+1-) 2.4 Egyéb piaci értékitéletböl adódó értékkülönbözet (4/-) II. Fedezeti céltartalék 1.Egyéniszámlákon 1.1 Egyéni számlákonjóváirt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék
006 730MF1113 007 730MF1 12 ÖÖW 730MF1 13 009 730MF1 14 010 730MF115 Oil 730MF12 012 730MF121 013 730MF1211 014 730MF1212 015 730MF12121 016 730MF12122 017 730MF12123 018 730MF12124 019 730MF122 ö~ö 730MF1221 021
730MF12211
022 730MF1221 2
1.2 Egyéni számlákon jováirt realizált hozambevételekből képzett céltartalék
023 730MF12213
1.3 Egyéni számlákonjóváirtértékelési különbözet 1.3.1 Idöarányosan járó kamat (4) 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyani-változás (+1-) 1.3.4 Egyéb piaci értékitéletböl adódó értékkülönbözet (4/-) 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék
024 730MF122131 025 730MF122132 026 730MF1221 33 027 730MF122134 028 730MF1222 02g 730MF12221 030
730MF12222
031
730MF12223
032 730MF122231 033 730MF122232 034 730MF122233 035 730MF122234 036 730MF123 037 730MF1231 038 730MF12311 039 730MF12312 ö~ö 730MF12313 041
730MF12314
ö~T
730MFI232
043 730MF1233
3~T
730MF124
2014.05.27.
2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváirt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 2.3 Szolgáltatási tarlalékonjóváirt értékelési különbözet 2.3.1 ldöarányosan járó kamat (.) 2.3.2. Járó osztalék (4) 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletböl adódó értékkülönbözet (4/-) III. Likviditási céltartalék 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 3.1 ldöarányosan járó kamat (+) 3.2 Járó osztalék (-‘-) 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 3.4 Egyéb piaci értékitéletböl adódó értékkütönbözet (+/-) 5. Egyéb likviditási célokra 6. Azonositatlan be5zetések befektetési hozaniának tartaléka IV. Meg nem lizetett tapdiiak tartaléka
Megálla-
Előző évi beszámoló záró adatai
Előző évi
Megálla-
pitott felülvizsgált Tárgyévi beszámoló eltérések beszámoló záró adatai (+/-) záró adatai
1 k 16 960 151
2 I
4 n 20 407 917
Tárgyévi
pitott felülvizsgált eltérések beszámoló Mód (+1-) záró adatai
0
3 m 16 960 151
5 o 0
6 p 20 407 917
335109
0
335109
338602
0
338602
O O
O O
O O
O O
O O
0 0
O 0 381 397
O 0 0
O 0 381 397
O 0 354 700
O 0 0
O 0 354 700
-46 288
0
-46 288
-16 098
0
-16 098
O 16 554 207 6 826
O 0 0
O 16 554 207 6 826
O 17 761 919 10 401
0 0 0
0 17 761 919 10 401
O
O
O
O
O
O
6826
0
6826
10401
0
10401
8 501 O -l 262
0 0 0
8 501 0 -1 262
9 338 0 1 063
0 0 0
9 338 0 1 063
-413
0
-413
0
0
0
16 296 441 16278560 12 917 456
0 0 0
16 296 441 16278560 12 917 456
17 428 032 17407843 13 413 888
0 0 0
17 428 032 17407843 13 413 888
2 569 646
0
2 569 646
3 074 708
0
3 074 708
791 458
0
791 458
919 247
0
919 247
225 364 0 83 008 483 086
0 0 0 0
225 364 0 83 008 483 086
218 192 0 62 795 638 260
0 0 0 0
218 192 0 62 795 638 260
17 881
0
17 881
20 189
0
20 189
17858
0
17858
20181
0
20181
O
O
O
O
O
O
23
0
23
8
0
8
16 0 0
0 0 0
16 0 0
7 0 0
0 0 0
7 0 0
7
0
7
1
0
I
87 186
0
87 186
82 808
0
82 808
5 591
0
5 591
6 543
0
6 543
1 887 0 0 3 704
0 0 0 0
I 887 0 0 3 704
1 697 0 55 4 791
0 0 0 0
1 697 0 55 4 791
81 595
0
SI 595
76 265
0
76 265
O
O
O
O
O
O
163 754
0
163 754
240 678
0
240 678
7 z
3
Postás Kiegészitő Nyugd~pénzlár
73 OMF Mérleg — Forrás
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
Megálla-
Előző évi beszámoló záró adatai 1 k
730MF1241 046 730MF1242 047 730MF1243 6W 730MF13 049 730MF131 ö~ö 730MF132 ö~T 730MF1321 052 730MF1322 053 730MF1 323 054 730MF1324 055 730MF1 325 056 730MF13251 057 730MF13252 058 730MF13253
~
730MF14 060 730MF141 061
730MF142
ö~T
730MF143
2014.05.27.
1. Működési célú tagdijaklarlaléka 2. Fedezeti célú tagdijak lartaléka 3. Likviditási célú lagdijak tartaléka Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kölelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1.Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezetlség áruszállilásból és szolgáltatásból (szállitók) 3. Rövid lejáratú hilelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezetlségek 5. Azonosítatlan függő beflzelések a) munkáltatóhoz rendelhelö függő befizetések b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések c) pénztártaghoz nem rendelhető függő betizetések Passzív időbeli elhatőrolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolésa 2. Költségek és ráforditások időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek
8 005 155 746 3 39 273 O 39 273 O
Na r.vderend: ezer MegállaTárgyévi
Előző évi
~n-biÍ
Tárgyévi 1~tott v~s~lt beszámoló pitott felülvizsgált Mód eltérések beszámoló záró adatai eltérések beszámoló (+1-) záró adatai (±/-) záró adatai 2 3 4 5 6 V I m n O p z 0 8 005 12 034 0 12 034 0 155 746 228 644 0 228 644 0 3 0 0 0 0 39 273 2 224 999 0 2 224 999 O O O O O 0 39 273 2 224 999 0 2 224 999 O O O O O
23
0
23
0
0
0
O 39 164 86
0 0 0
0 39 164 86
0 2 224 974 25
0 0 0
0 2 224 974 25
86
0
86
25
0
25
o
o
a
o
o
0
O
0
0
0
0
0
31 562 O 31 562
0 0 0
31 562 0 31 562
82 397 0 82 397
0 0 0
82 397 0 82 397
O
O
O
O
O
O
