Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005
Rozvaha Aktiva Číslo řádku
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
A.
Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40
1
6
0
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Součet ř. 2 až 8
2 3 4 5 6 7 8 9
0 23 0 0 0 0 0 23
0 44 0 0 0 0 0 44
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Součet ř. 10 až 19
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 1 206 0 0 0 0 0 0 1 206
0 0 0 956 0 0 0 0 0 0 956
Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatných vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Součet ř. 21 až 27
21 22 23 24 25 26 27 28
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Součet ř. 29 až 39
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0 23 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 1 223
0 44 0 0 0 0 956 0 0 0 0 1 000
B.
Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84
41
866
1 691
I.
Zásoby Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby Součet ř. 42 až 50
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 53 54 55 56 57
0 0 0 155 94 0
0 0 0 194 75 0
58 59 60 61 62 63 64
0 0 64 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
II.
III.
IV.
II.
Pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC
2
II.
III.
IV.
Číslo řádku
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
Pohledávky Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z emitovaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám Součet ř. 52 až 69 minus 70
65 66 67 68 69 70 71
0 0 0 0 0 0 313
0 0 0 0 0 0 269
Krátkodobý finanční majetek Pokladna Ceniny Bankovní účty Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě Součet ř. 72 až 79
72 73 74 75 76 77 78 79 80
12 6 523 0 0 0 0 0 541
32 0 1 345 0 0 0 0 35 1 412
Jiná aktiva celkem Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Součet ř. 81 až 83
81 82 83 84
12 0 0 12
10 0 0 10
Úhrn aktiv
85
872
1 691
3
Pasiva Číslo řádku
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
A.
Vlastní zdroje
84
443
1 374
1.
Jmění Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Součet ř. 85 až 87
85 86 87 88
0 0 0 0
0 0 0 0
Výsledek hospodaření Účet výsledku hospodáření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let Součet ř. 89 až 91
89 90 91 92
— -133 576 443
931 — 443 1 374
B.
Cizí zdroje ř. 94 + 102 + 126 + 130
93
429
317
1.
Rezervy
94
0
0
2.
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Ostatní dlouhodobé závazky Součet ř. 94 až 101
95 96 97 98 99 100 101 102
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozp. orgánů uzem. sam. celků Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a vkladů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínových operací Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Emitované kratkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé finanční výpomoci Součet ř. 103 až 125
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
5 0 0 0 108 82 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254
8 0 0 0 56 61 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 317
Jiná pasiva Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Součet ř. 127 až 129
127 128 129 130
175 0 0 175
0 0 0 0
Úhrn pasiv ř. 84 + 93
131
872
1 691
2.
3.
5.
4
Výkaz zisku a ztráty Činnosti Číslo řádku
hlavní
hospodářská
celkem
A.
Náklady
I.
Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží
1 2 3 4
226 184 38 4 0
0 0 0 0 0
226 184 38 4 0
Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby
5 6 7 8
1 747 96 121 0 1 530
0 0 0 0 0
1 747 96 121 0 1 530
Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady
9 10 11 12 13
3 688 2 792 883 0 13 0
0 0 0 0 0 0
3 688 2 792 883 0 13 0
Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky
14 15 16
3 0 0 3
0 0 0 0
3 0 0 3
Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady
17 18 19 20 21 22 23 24
84 0 2 0 0 3 0 0 79
0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 2 0 0 3 0 0 79
25
187 187
0 0
187 187
26 27 28 29 30
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky
31 32
1 217 — 1 217
0 0 0
1 217 0 1 217
Daň z příjmů celkem celkem Dodatečné odvody daně z příjmů
33
0 0
0 0
0 0
7 152
0
7 152
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33) B.
Výnosy
I.
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží
1 2 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat
4 5 6 7
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8 9 10 11
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
II.
III.
Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
5
Činnosti
IV.
V.
VI.
VII.
Číslo řádku
hlavní
hospodářská
celkem
Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursovné zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy
12 13 14 15 16 17 18
114 0 0 0 1 0 0 113
0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 1 0 0 113
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek
19 20 21 22 23 24 25
76 76 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
76 76 0 0 0 0 0 0
Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky
26 27 28
7 837 0 7 837 0
0 0 0 0
7 837 0 7 837 0
Provozní dotace celkem Provozní dotace
29
56 56
0 0
56 56
8 083
0
8 083
931 0
0 0
931 0
931
0
931
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29) C.
D.
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdaněním
65
6
Příloha k účetní závěrce Obecné údaje Název sdružení: Poradna pro integraci, zkrácený název PPI
Sídlo: Senovážná 2, Praha 1
IČ: 67362621
Právní forma: občanské sdružení registrované MV ČR pod č. OVS/1-33 906/97-R
Činnost sdružení: cílem činnosti sdružení je pomoci jednotlivcům, kteří v České republice obdrželi azyl a dlouhodobě usazeným cizincům v České republice, zejména poskytovat informace o právech, povinnostech a možnostech vyplývajících z postavení azylantů a dlouhodobě usazených cizinců, spolupracovat při zajišťování bytů, ubytování, pomáhat při začleňování do komunity v místě bydliště a usnadňovat jejich adaptaci.
Statutární orgán: ředitelka organizace Alena Kubíčková, nar. 25. 3. 1950, jmenovaná valnou hromadou dne 4. 4. 2002
Organizační jednotky: n n n
Komunitní multikulturní centrum v Praze, Senovážná 2 Komunitní multikulturní centrum v Brně, Dominikánské nám. 4/5 Komunitní multikulturní centrum v Ústí nad Labem, Horova 6
Forma financování: dary a příspěvky právnických i fyzických osob
Rozvahový den: 31. 12. 2005
Okamžik sestavení účetní závěrky: k 31. 12. 2005
Povinnost ověření účetní závěrky auditorem: není
7
Ekonomická část Způsob zpracování účetních záznamů: Celé období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 bylo zpracováno Ing. Ivanou Jandovou na účetním programu WinDUO. Účetní doklady jsou uloženy na pobočce v Praze a jsou rozdělené podle jednotlivých grantů.
Způsoby oceňování: majetek je oceňován v pořizovacích cenách , položky aktiv a závazků v cizí měně jsou přepočítávány denním kurzem ČNB, aktiva a závazky v cizí měně k rozvahovému dni jsou přepočteny kurzem ČNB k tomuto dni.
Podíl v jiných účetních jednotkách: není
Přehled splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a daní: n n n n n n
Sociální pojištění: nejsou Všeobecná zdravotní pojišťovna: nejsou Zdravotní pojišťovna MV ČR: nejsou Oborová zdravotní pojišťovna: nejsou ČN zdravotní pojišťovna: nejsou Finanční úřad: nejsou
Počet a jmenovitá hodnota akcií a podílů: nejsou
Cenné papíry: nejsou
Dluhy účetní jednotky se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let nebo krytých zárukou: nejsou
Finanční a jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze: nejsou
Výsledek hospodaření za rok 2005: zisk ve výši 931 083,10 Kč z hlavní činnosti. Hospodářská činnost není provozována.
Průměrný počet zaměstnanců: 15, z toho 1 ředitel.
Osobní náklady: mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady
2 792 141 Kč 883 401 Kč 12 657 Kč
Odměny a funkční požitky statutárních orgánů: nebyly vypláceny, pouze ředitelce společnosti mzda z pracovního poměru ve výši 312 035 Kč.
Obchodní smlouvy s členy statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky: nejsou
Zálohy a úvěry poskytnuté členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů: nejsou
Rozsah, ve kterém byl výpočet ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku: nepodstatný, kurzové ztráty k finančnímu majetku za rok 2005 činily celkem 2 805,03 Kč, kurzové zisky 6,41 Kč.
Základ daně a daňová povinnost: vzhledem k tomu, že příjmy plynuly pouze z hlavní činnosti, je základ daně i daňová povinnost za rok 2005 0 Kč.
8
Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty: Bankovní úvěry: nejsou
Přijaté dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu územních celků: dotace na mzdu sl. Moniky Štírové od Úřadu práce v Lounech ve výši 56 000 Kč. Ostatní údaje vyplývají přímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
Přijaté dary a příspěvky: UNHCR ve výši MV ve výši Komunitní nadace ve výši JPD3 Phare STD ve výši JPD STD ve výši Magistrát Ústí nad Labem ve výši MPSV KCM ve výši Ministerstvo kultury BP Ministerstvo kultury ETV Úřad práce Ústí nad Labem ve výši Magistrát Ústí ETV ve výši EVOL studenti ve výši MV právní ve výši WIC ve výši WIP ve výši Phare ve výši WIP A2 ve výši WIC A2 ve výši Soukromé dary ve výši
1 089 252 29 422 505 74 219 777 50 50 82 15 960 280 84 25 2 317 79 206 314
603,00 676,16 400,00 400,20 184,20 482,00 700,00 800,00 000,00 000,00 852,00 000,00 000,00 000,00 379,20 998,00 895,22 485,00 231,00 238,00
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Poskytnuté dary a příspěvky: Příspěvky na stěhování ve výši Individuální podpora ve výši Stipendia DAFI ve výši Příspěvky na školu ve výši Finanční výpomoc ve výši Stipendia EVOL ve výši
72 30 161 30 134 687
070,00 Kč 000,00 Kč 658,00 Kč 000,00 Kč 280,00 Kč 500,00Kč.
Veškeré příspěvky byly poskytnuty azylantům a dlouhodobě usazeným cizincům.
Veřejné sbírky: nebyly
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období: Ztráta z roku 2004 ve výši 133 355,05 Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let. V Praze dne 7. 3. 2006 Zpracovala: Ing. Ivana Jandová
Alena Kubíčková
9
