Obsah. Výroční zpráva STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. za rok 2006

Obsah Základní údaje o společnosti.......................................................................................... 2 Úvod.................................................................................................................................. 3 Jednatelé a hospodářské vedení ................................................................................... 4 Organizační schéma společnosti................................................................................... 5 Vývoj podnikání v roce 2006........................................................................................... 6 Vývoj zaměstnanosti v roce 2006................................................................................... 8 Řízení jakosti.................................................................................................................... 9 Obchodní činnost v roce 2006...................................................................................... 10 Hospodářské a finanční výsledky v roce 2006............................................................ 11 Rozvaha.......................................................................................................................... 12 Výkaz zisků a ztrát......................................................................................................... 13 Příloha roční účetní závěrky ......................................................................................... 14 Zpráva statutárního orgánu o vztahu mezi ovládanou osobou STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. a ovládající osobou Owner Service Corporation CZ a.s.............................................................................................................................. 23 Zpráva auditora určená jedinému společníkovi účetní jednotky STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. .................................................................................... 26 Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2007 ........................................................... 27

1/26


Základní údaje o společnosti STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. za rok 2006 STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Mostárenská 1140 / 48 706 02 Ostrava – Vítkovice IČ: 64 61 78 74

Výnosy

329 704 tis. Kč

Náklady

325 856 tis. Kč

Hospodářský výsledek (před zdaněním)

3 848 tis. Kč

Aktiva celkem

189861 tis. Kč

Stálá aktiva

33 435 tis. Kč

Vlastní kapitál

26 657 tis. Kč

Stav zaměstnanců

191

2/26


Úvod Vážené dámy,vážení pánové, Minulý rok 2006 byl pro společnost STAMONT-POZEMNÏ STAVITELSTVÏ, s.r.o. rokem velmi úspěšným. Kvalitní zakázková náplň spolu se stabilizovanou finanční situací zajistila firmě rekordní tržby v její novodobé historii i příznivý hospodářský výsledek. Profesionální přístup k realizaci zakázek dále výrazně posílil důvěru investorů a obchodních partnerů ve značku STAMONT. Pozitivní trend ve vývoji hospodaření se odráží ve vysokém podílu přidané hodnoty na zakázkách. Přes významnou účast společnosti na průmyslové výstavbě hutních a strojírenských podniků v regionu se stále důležitější stává její působení na zakázkách veřejných a zejména na zakázkách pro soukromé investory. Počátkem roku proběhl ve společnosti STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTÍ úspěšný certifikační audit systému enviromentálního řízení (EMS). Příznivá bilance uplynulého roku 2006 a současné tvůrčí klima ve společnosti by měly být solidním základem i pro příští léta v podnikání.

Mgr. Jaromír Janečka Jednatel a ředitel společnosti

3/26


Jednatelé a hospodářské vedení STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Mgr. Jaromír Janečka (52 let)

jednatel ředitel společnosti

Ing. Karel Menšík (47let)

jednatel finanční ředitel

František Kaděra (61 let)

jednatel technický ředitel

Ing. Stanislav Štětka (52 let) výrobní ředitel Ing. Jaroslav Hložek ( 47 let) obchodní ředitel

4/26


Organizační schéma společnosti

Ředitel společnosti

Sekretariát

010 Informatika 020 Řízení jakosti 030 Personalistika a odm.

050 Finanční úsek

040 Technický úsek

060 Obchodní úsek

5/26

070 Výrobní úsek


VÝVOJ PODNIKÁNÍ V ROCE 2006 Dynamický a poměrně rovnoměrný ekonomický růst uplynulého roku 2005 zajistil tomuto roku velmi dobrou výchozí základnu.Přes tradiční sezónní útlum s mimořádně dlouhou a tuhou zimou se objem výroby postupně naplňoval, takže společnost STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ dosáhla v tomto roce rekordních tržeb a velmi slušného hospodářského výsledku. Tento úspěch je spojen především s vynikající zakázkovou náplní a pokračující celkovou optimalizací řízení firmy. Hlavním předmětem podnikání společnosti STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, s.r.o. je komplexní stavební výroba podpořená nosnými stavebními řemesly. Dotýká se tak celého spektra pozemních staveb. Zejména jde o stavby průmyslové a technologické,rekonstrukce a opravy budov a výrobních agregátů,výstavbu logistických center i stavby inženýrské,občanské a bytové. Zajímavý segmentem truhlářské výroby je zhotovování dřevěných obalů a přípravků balicí techniky pro strojírenský export i další oblasti průmyslu.

Pokud budeme jmenovat významné zakázky uplynulého roku 2006,budou to především tyto následující : -

GOMO Ocelárny 1 – ISSM pro VÍTKOVICE STEEL,a.s. , Základy žíhací pece pro Vítkovické slévárny,spol.s r.o. , Hala 04 – CT Park pro CTP Invest,spol. s r.o. , ŽB základ soustruhu CNC pro VÍTKOVICE STEEL,a.s. , Logistické centrum pro firmu TRANSEXPRESS Intl.,spol.s r.o. , Oprava domu Božkova 936/73 pro Moravskoslezský kovošrot,a.s. , Likvidace válcovací tratě 4,5 DUO pro VÍTKOVICE STEEL,a.s. , Budova kompenzace EOP č.5 pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY,a.s. , GOMO ohřívací pece č.1 pro VÍTKOVICE MECHANIKA,s.r.o. , Základy vyvrtávačky W 160 pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY,a.s. , EOP č.5-Úpravy trafostanice pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY,a.s. , GO lisu 60 MN pro VÍTKOVICE MECHANIKA,s.r.o. , Základy soustruhu WALDRICH pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY,a.s. , Výroba ocelových nádob CNG-výstavba výrobní haly pro VÍTKOVICE CYLINDERS,a.s. Stavební úpravy domu Ruská ul. pro VÍTKOVICE,a.s. , Základ soustruhu S 2100 pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY,a.s. , Výstavba licí jámy-kesonu pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY,a.s. , Výstavba bioplynové stanice Pustějov pro VÍTKOVICE-ENVI,a.s. , Izolace okujových jímek a okujových ploch MITTAL STEEL Ostrava,a.s. , Základy pro vyvrtávačku WRD 150 pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY,a.s. , GOMO EOP č.5 pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY,a.s. , Rekonstrukce úpraven TPT pro VÍTKOVICE MECHANIKA , s.r.o. , Základ WP 25 pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY,a.s. , Rekonstrukce chemických laboratoří pro Ostravskou univerzitu v Ostravě , Základ soustruhu S 2500 pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY,a.s. ,

6/26


-

Základy obracečky pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. , Výstavba hřiště a atletických drah pro Tělovýchovnou jednotu Řepiště , Stavební úpravy a oprava venkovního schodiště pro LŠU Leoše Janáčka v Havířově.

Výše uvedený přehled největších a nejvýznamnějších zakázek uplynulého roku 2006 naznačuje rozsah a spektrum možností společnosti STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ a zároveň dokládá technickou náročnost realizovaných staveb.Trvalým úkolem pak zůstává vysoká kvalita,termínová kázeň a aplikace moderních technologií na zakázkách.


7/26


Vývoj zaměstnanosti v roce 2006 Vzhledem ke zvýšení efektivnosti řízení byly v roce 2006 provedeny optimalizační zásahy do organizační struktury společnosti včetně organizačních změn. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2006 dosáhl hodnoty 191. V roce 2006 odešlo 14 a přišlo 15 zaměstnanců. Ve společnosti bylo evidováno 5 zaměstnanců se ZPS. Podíl přesčasové práce dosáhl 9,62 %, nemocnost činila 6,83 %. Vedení společnosti a zástupci odborové organizace uzavřeli dodatek ke Kolektivní smlouvě platné pro roky 2004 -2006. Součástí dodatku Kolektivní smlouvy jsou závazky v sociální oblasti péče o zdraví zaměstnanců, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví snižování intenzity a doby působení rizikových faktorů, v oblasti odměňování dohodnutý vývoj průměrné nominální mzdy proti skutečnosti roku 2005 a podmínky výplaty pohyblivých složek mzdy. Průměrný měsíční výdělek (bez OON) za rok 2006 dosáhl 19 220 Kč.

Pavel Stieber Personalistika a odměňování.

8/26


ŘÍZENÍ JAKOSTI V souladu s moderními trendy zavádění a uplatňování systémů řízení byl ve společnosti STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ připravován a uplatňován záměr rozšířit již zavedený certifikovaný Systém řízení jakosti (QMS) dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001 o další systémy managementu řízení a to Environmentální systém řízení (EMS) dle požadavků normy ČSN EN ISO14001:2005 a systém bezpečné práce (SM BOZP) dle specifikace OHSAS 18001:1999. Již zavedený a certifikovaný systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 byl v průběhu roku 2006 ve firmě využíván jako součást řízení v rámci řídících činností i procesů při provádění firemních produktů. Je uplatňována zásada zaměření na uspokojování požadavků zákazníka v celém průřezu obchodních i výrobních činností. Podněty pro řízení, případné změny a zlepšování systému jsou získávány z komunikace se zákazníky, z prováděných interních auditů, z analýz příčin případných jakostních problémů a z potřeby systémově řešit změny v organizační struktuře. Funkčnost systému QMS byla ověřena a potvrzena výsledky dozorového auditu akreditovanou certifikační společností TÜV SUD CZ (název změněn z ITI TÜV). Dozorovým auditem, který provedla společnost Český svářečský ústav, byla rovněž ověřena funkčnost řízení a platnost certifikátu pro produkt „Provádění ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2601 zm.2“ - Velký svářečský průkaz ( Způsobilost pro provádění ocelových konstrukcí). Úsilí uplatněné pro přípravu a zavádění Environmentálního systému řízení (EMS) dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005 bylo završeno úspěšným certifikačním auditem provedeným akreditovanou certifikační společností TÜV SUD CZ v únoru 2006. Kromě uvedených jsou ve Společnosti využívány systémy výrobkové certifikace pro : - Montáž sádrokartonového systému KNAUF a RIGIPS - Montáž protipožárních systémů PROMAT - Zateplování budov systémy TERMATHERM, JUB - Ošetření dřevěného obalového materiálu dle ISPM Pub 2002 No 15 FAO - Instalace měděných rozvodů fy WIELAND (vody, vytápění) - Montáž stanovených měřidel-protečené množství vody, měřiče tepla. Systémy managementu řízení - Sytém řízení jakosti (QMS) i Environmentální systém řízení (EMS) jsou funkční a jsou součástí celkového řízení Společnosti a jsou uplatňovány při řídících i realizačních činnostech provozu Společnosti a při realizaci produktu. Důležitým nejbližším úkolem je úspěšně se připravit a zavést systém bezpečné práce (MS BOZP) dle specifikace OHSAS 18001:1998. Připravenost a zavedení systému pak úspěšně obhájit při certifikačním auditu, který proběhne v prvních měsících roku 2007 jako součást kombinovaného auditu (dozorový audit QMS, EMS a certifikační audit SM BOZP). Stálým úkolem je řádně uplatňovat požadavky zavedených systémů při řízení a provádění řídících i realizačních činností, hledat a realizovat podněty a příležitost i pro zlepšování zavedených systémů provozu ve firmě i při činnostech spojených s realizací firemních produktů staveb a stavebních služeb.

Pavel Stieber

9/26


Obchodní činnost v roce 2006 V roce 2006 zaznamenala společnost výrazný nárůst obratu, a to o 64% v porovnání s rokem 2005. Podařilo se tak dosáhnout obchodních cílů jak v oblasti výkonů, tak v oblasti obchodního zisku. Za rok 2006 bylo uzavřeno 316 smluv o dílo, z toho 296 smluv se soukromými objednateli a 20 smluv s objednateli z veřejného sektoru. Přestože už společnost není členem holdingu Vítkovice, podařilo se uspět v konkurenci s dalšími stavebními firmami i v zakázkách pro tuto skupinu, s jejímiž členy bylo uzavřeno celkem 84 smluv o dílo. Pokud se týká skladby prací, byly uzavřeny smlouvy na zakázky ze všech oblastí působnosti společnosti – vyšší dodavatelství pozemních staveb, komplexní stavební údržba, ocelové konstrukce, stolařské a bednářské práce i specializované práce HSV a PSV. V loňském roce bylo zpracováno 303 cenových nabídek ve finančním objemu 786 564 tisíc Kč. Úspěšných nabídek bylo 147 ve finančním objemu 263 221 tis. Kč, což představuje 49% úspěšnost z celkového počtu zpracovaných cenových nabídek. I z pohledu financí byla procentuální úspěšnost velmi příznivá, činí 33% z celkového finančního objemu zpracovaných cenových nabídek. V porovnání s rokem 2005 došlo zejména ke zlepšení efektivity práce ve zpracování nabídek, což se kladně projevilo i v přímých nákladech. Největší zakázkou se pro naši společnost v r. 2006 stalo zahájení stavby „Výroba ocelových nádob“ v hodnotě cca 90 mil.Kč v areálu Vítkovice Cylinders a.s., jako vyšší dodavatel stavby jsme uspěli také v zakázkách „Logistické centrum Transexpress“ v hodnotě cca 20 mil.Kč pro společnost Transexpress International s.r.o., „Logistické centrum van Gansewinkel v Ostravě Bartovicích“ v hodnotě kolem 26 mil.Kč pro společnost van Gansewinkel a.s. a „Rušení ingotové cesty“ v hodnotě 24 mil.Kč pro Vítkovice Steel a.s.. Významným investorem se pro nás stala společnost CTP Invest, u které jsme v průmyslové zóně v Ostravě – Hrabové získali zakázky za více než 20 mil.Kč. Výrobní program byl naplněn také řadou menších zakázek, ať už pro veřejný sektor (Ostravská Universita, TJ Řepiště, VŠB TU Ostrava, MěOb Stará Bělá, atd.), nebo pro soukromé investory (dceřiné společnosti Vítkovice, Moravskoslezský Kovošrot, SBD Vítkovice, A-Z izolace, atd.). V r. 2006 obdržela naše společnost 27 oficiálních reklamací týkajících se provedených stavebních prací. 10 reklamací bylo vyřešeno dohodou o odstranění oprávněně reklamované vady po dobu trvání záruky (finanční náklady ve výši 62 tis. Kč), 10 reklamací bylo klasifikováno jako reklamace neoprávněné. 3 reklamace jsou v současné době ještě v řešení. V porovnání s rokem 2005 jsou finanční náklady vynaložené na odstranění oprávněně reklamovaných vad zhruba na stejné úrovni a v poměru k produkci společnosti je možno je považovat za nízké. Pro další období lze předpokládat, že se zvyšujícím se obratem a tím i se zvyšujícími nároky na nabídková řízení nebude možno dosahovat takové efektivity při získávání zakázek a bude nutno zpracovat více nabídek s menším procentem úspěšnosti. Je také nutno udržet pozici v zakázkách v oblasti Vítkovic a více se zaměřit na zakázky pro veřejný sektor.

Ing. Jaroslav Hložek obchodní ředitel

10/26


Hospodářské výsledky a stav majetku k 31.12.2006 V roce 2006 dosáhla společnost čistý zdanění 2 734 tis.Kč.

obrat ve výši 329 704 tis. Kč a vytvořila zisk po

Rok 2006 byl pro společnost rokem významných změn. Společnost přestala být součástí holdingu Vítkovice a.s. a zcela se osamostatnila ve finančním řízení. To ji umožnilo získat nové zdroje na financování zakázek a nabídnout odběratelům různé formy platebních podmínek a zejména to umožnilo profinancovat 66.procentní meziroční nárůst výkonů. Společnost odkoupila od Vítkovic a.s. nemovitosti a pozemky, ve kterých doposud podnikala na základě nájemní smlouvy. To, že začala podnikat ve vlastních prostorách, mělo vliv na celkovou stabilitu a bonitu společnosti a to se pozitivně odrazilo při získávání finančních zdrojů. V roce 2006 bylo na opravy a údržbu majetku vynaloženo 4 876 tis.Kč. Kromě zmiňovaného nákupu nemovitostí a pozemků l pořízen nový majetek v celkové hodnotě 943 tis.Kč. Nejvýznamnějšími investicemi byl nákup vibračního válce v hodnotě 239tis Kč. Ke konci roku byla zahájena oprava a modernizace sídla společnosti, která byla dokončena v 1.čtvrtletí roku 2007. Na leasing pořídíla společnost majetek v celkovém objemu 10 742 tis. Kč.Po celý rok 2006 byla společnost schopna hradit řádně svoje závazky a neměla žádné významné problémy s pohledávkami. Během roku 2006 nevznikla pohledávka, na kterou by bylo nutné tvořit opravnou položku. Volné finanční prostředky ve výši 28 430.tis.Kč měla společnost uloženy v krátkodobých depozitních směnkách různých bankovních i nebankovních subjektů. Vlastní jmění společnosti se zvýšilo v roce 2006 o 2 734 tis. Kč a činí 28 657 tis. Kč. Pozitivní vývoj cash flow vytváří předpoklady k stabilizovanému vývoji i v roce 2007.

Ing. Karel Menšík finanční ředitel

11/26


Rozvaha (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM A. B. B.I. B.II. B.III.

31.12.2006 189861

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

33 435

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek

33 435

Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek

C. C.I. C.II. C.III. C.IV.

Oběžná aktiva

D.

Ostatní aktiva

156 251 6 444 8 991 109 984 32 272

Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek

175 189 861

PASÍVA CELKEM A. A.I. A.II. A.III. A.IV. A.V. B. B.I. B.II. B.III. B.IV.

C.

28 657 22 077

Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy

744 3 102 2 734

Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období

161 144 14 246 3 373 120 741 22 784

Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci

60

Ostatní pasíva

12/26


Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) I.+ II.

Výkony a prodej zboží

II. 1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

2. 3. A+B.

31.12.2006 328 278 319 218

Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby

5 570 3 490

Aktivace Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží

253 368

Přidaná hodnota

74 910

C.

Osobní náklady

60 832

D.

Daně a poplatky

91

+

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku

E. III. F. IV. G. V. H. VI.

Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu

2 048 131

Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu

2

Zúčtování rezerv a časového rozlišení prov.výnosů

62

Tvorba rezerv a časového rozlišení prov. nákladů

7 567

Zúčtování opravných položek do prov. výnosů

144

Zúčtování opravných položek do prov. nákladů

264 234

Ostatní provozní výnosy

I.

Ostatní provozní náklady

1 332

*

Provozní hospodářský výsledek

3 345

XIII.

Výnosové úroky

1061

N.

Nákladové úroky

400

XIV. O. *

Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady

159

Hospodářský výsledek z finančních operací

502

R.

Daň z příjmů za běžnou činnost

1 113

R. 1.

- splatná

1 118 -5

- odložená ** XVI.

Mimořádné výnosy

S.

Mimořádné náklady

T.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti *

***

2 734

Hospodářský výsledek za běžnou činnost

Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)

2 734

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)

3 848

13/26


Příloha účetní závěrky za účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Článek 1 Obecné údaje obsažené v příloze

Obchodní jméno: Sídlo: Právní forma práv. osoby: Datum vzniku:

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Mostárenská 1140 / 48, Ostrava- Vítkovice společnost s ručením omezeným 1.1.1996

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka

31.12.2006

Okamžik sestavení účetní závěrky

31.5.2007

Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají rozhodující a podstatný vliv v účetní jednotce Rozhodující vliv Podíl na základním kapitálu

OWNER SERVICE CORPORATION a.s. 80%

Předmět činnosti - truhlářství - poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - klempířství - podlahářství (kladení podlahovin) - pokrývačství - tesařství - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - vodoinstalatérství a topenářství - zámečnictví - výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) obalů a palet - výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů - povrchové úpravy a svařování - velkoobchod - specializovaný maloobchod - pronájem a půjčování věcí movitých - výroba, opravy a montáž měřidel

14/26


Statutární orgán jméno Jaromír František Karel

příjmení Janečka Mgr. Kaděra Menšík Ing.

funkce jednatel jednatel jednatel

Jednání za společnost: jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. nevykonává vliv v jiných obchodních společnostech. Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho počet řídících pracovníků s uvedením příslušné výše osobních nákladů v členění na zaměstnance a z toho řídící pracovníky. Údaj v tis. Kč Průměrný evidenční počet zaměstnanců z toho řídící pracovníci Osobní náklady Mzdové náklady z toho řídící pracovníci Sociální náklady z toho řídící pracovníci Odměny statutárních orgánů

Rok 2006 191 3 60832 45130 2964 15702 1038 90

V uplynulém období nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry a ostatní plnění společníkům, členům statutárních, dozorčích orgánů a řídících orgánů. Služební vozidla pro soukromé účely společnost neposkytuje. V roce 2006 došlo ve společnosti k následujícím změnám. Na základě smlouvy o úplatném převodu obchodního podílu mezi VÍTKOVICEMI a.s. a společností OWNER SERVICE CORPORATION a.s.byl s účinností od 23.2.2006 prodán 100 % obchodní podíl . S účinností od 10.10.2006 nabyl 10% obchodní podíl Mgr. Janečka Jaromír. S účinností od 10.10.2006 nabyl 10% obchodní podíl Ing. Karel Menšík Na základě kupní smlouvy o převodu nemovitostí mezi VÍTKOVICEMI a.s. a STAMONTEM-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. zakoupila společnost soubor nemovitostí, ve kterých realizuje svou činnost včetně pozemků. Nákup financovala z 1/3 z vlastních zdrojů a 2/3 jsou pokryty dlouhodobým úvěrem u Živnostenské banky, úvěr se úročí sazbou, která se skládá z úrokové sazby PRIBOR na příslušné období (3 měsíce) a z přirážky ve výši 1,8% p.a.. Ve prospěch Živnostenské banky jsou zakoupené nemovitosti také zastaveny do 30.6.2014, kdy bude úvěr definitivně zaplacen. V roce 2006 společnost zahájila rekonstrukci sociální budovy. Část opravené sociální budovy pronajímá společnosti OWNER SERVICE CORPORATION a.s. Část opravené sociální budovy bude po dokončení oprav užíváno jako administrativní budova společnosti.

15/26


V roce 2006 pracovala společnost podle následující organizační struktury. Organizační struktura

Ředitel společnosti

Sekretariát

010 Informatika 020 Řízení jakosti 030 Personalistika a odm.

050 Finanční úsek

040 Technický úsek

060 Obchodní úsek

070 Výrobní úsek

Článek 2

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Zásoby: Způsob ocenění : Zásobami jsou materiálové zásoby a nedokončená výroba. Zásoby pořízené nákupem jsou oceňovány pořizovací cenou včetně vedlejších nákladů pořízení, mezi vedlejší náklady pořízení se zahrnují náklady na přepravné, pojistné, clo, poštovné a balné. Zásoby pořízené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady (materiál, mzdy, výrobní režie). Při vyskladnění zásob je používaná metoda FIFO. Způsob účtování Účtování o pořízení a úbytku materiálových zásob se provádí způsobem A uvedeným v ČÚS č. 015-Zásoby, pouze vybrané druhy materiálu (kancelářské potřeby, materiál určený k okamžité spotřebě na zakázku nakupovaný hotově) se účtují přímo do spotřeby.

16/26


Pohledávky Pohledávky jsou oceňovány v jmenovité hodnotě. Opravné položky jsou tvořeny dle zákona ČNR č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu . K pohledávkám, u kterých uplynulo více než 6 měsíců od sjednané doby splatnosti vytváří společnosti daňovou opravnou položku ve výši 20%. Na zbylých 80% vytváří nedaňovou opravnou položku. V roce 2006 vytvořila společnost daňové opravné položky ve výši 12 217,- Kč, nedaňové opravné položky vytvořila ve výši 211 333,- Kč. K pohledávkám vůči společnostem, na které byl vyhlášen konkurz tvoří společnost daňové opravné položky ve výši 100%. Opravné položky se zruší, pokud nastanou důvody pro jejich existenci nebo pokud pohledávka, k níž byla vytvořena opravná položka se promlčela nebo byla uhrazena.

Dlouhodobý majetek Za dlouhodobý nehmotný majetek je považován nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 tis. Kč Za dlouhodobý hmotný majetek je považován hmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 tis. Kč.

Způsob stanovení opravných položek k dlouhodobému majetku V uplynulém období nebyly vytvořeny žádné opravné položky k dlouhodobému majetku Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů Účetně se odepisuje měsíčně, odpisování začíná měsícem, ve kterém byl majetek vydán do užívání. Sazby účetních odpisů odpovídají sazbám v odpisovém plánu. Daňové odpisy společnost uplatňuje v rámci daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob a tato se řídí zákonem č. 586/1992 Sb.o daních z příjmů. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách Účetní jednotka neprováděla v průběhu účetního období operace v cizí měně ani nemá závazky a pohledávky v cizí měně. Společnost nemá ve svém majetku hodnoty, pro které je zákonem daná povinnost přecenění na reálnou hodnotu.

Článek 3 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát Mezi okamžikem , ke kterému se sestavuje účetní závěrka a okamžikem sestavení účetní závěrky byla dokončena rekonstrukce kancelářských prostor v opravované administrativní budově a vedení společnosti se přestěhovalo do nově upravených prostor.

17/26


Hmotný a nehmotný majetek V roce 2006 pořídila společnost dlouhodobý majetek ve výši 31 943 tis. Kč, jedná se zejména o nákup nemovitostí včetně pozemků. Dále společnost pořídila nový vibrační válec, diamantový vrtací systém a soupravu lešení. V roce 2006 vyřadila z evidence dlouhodobý majetek ve výši 300 tis. Kč, jednalo se zejména o drobnou mechanizaci jako bourací kladiva, brusky, zastaralé počítače, multikáru a vrtací systém CEDIMA.

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Hmotný dlouhodobý majetek neuvedený v rozvaze -pořizovaný formou finančního pronájmu (tis. Kč).

1

2 3

Ukazatel Součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného pronájmu (Hodnota leasingové smlouvy) Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu ke dni účetní uzávěrky Rozpis částky budoucích plateb z titulu finančního pronájmu (bod 1. minus bod 2.) podle faktické doby splatnosti splatné do 1 roku splatné po jednom roce

15 236

5 828 9 408 4 291 5 117

datum ukončení leasingové smlouvy 10/2007 4/2008 10/2008 10/2008 7/2010 11/2008 7/2009 4/2009 8/2009 11/2009 11/2009

předmět leasingu mobilní šroubový kompresor PDP 20 nákladní automobil IVECO Citroen JUMPY Citroen JUMPY mobilní šroubový kompresor PDP 20 multikára multikára rypadlo KOMATSHU Citroen Berlingo Octavia Octavia Finanční majetek

Účetní jednotka má v držení krátkodobé dluhové cenné papíry, jejich hodnota včetně naběhlých úroků činí k 31.12.2006 28 430 064,- Kč, z čehož směnka v hodnotě 5 200 tis. Kč nebyla uhrazena ve lhůtě splatnosti. K datu sestavení účetní závěrky byla uhrazena.

18/26


Pohledávky Pohledávky po lhůtě splatnosti údaj v tis.Kč do 180 dnů po lhůtě splatnosti do 365 dnů po lhůtě splatnosti nad 365 dnů po lhůtě splatnosti

176 88 1176

Ke dni sestavení účetní závěrky byla pohledávka v kategorii do 180 dnů po splatnosti uhrazena. Pohledávky k podnikům ve skupině Název podniku ve skupině OWNER SERWICE CORPORATION a.s.

Údaj v tis.Kč 46

Ke dni sestavení účetní závěrky byly pohledávky uhrazeny. Vlastní kapitál Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období. (tis.Kč)

Synt. Účet 411 412 413 414 421 422 423 427 428 429 431 HV

Vlastní kapitál – popis změn

základní kapitál

Rezervní fond

Ostatní fondy Zisk účetních období Neuhrazená ztráta z předch. období HV ve schvalovacím řízení Zisk / ztráta běžného účetního období

Vlastní kapitál

Stav k 1.1.2006

Zvýšení

22 077 0 0 0 511 0 0 0 -1 318 4 653 25 923

Snížení

Stav k 31.12.2006 22 077

233

744

3102 1318

3102 4 653

2 734 7 387

4 653

2 734 28 657

Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty sledovaného účetního období. Účetní hospodářský výsledek za sledované období činí 2 733 849,52 Kč Poř.č. Způsob použití Kč Komentář Rezervní fond 1 136 692,48 5% příděl dle stanov 2 Nerozdělený zisk minulých let 2 597 157,04 Převod na ner.zisk min.obd. Celkem

2 733 849,52

19/26


Základní kapitál Základní kapitál činí 22 077 tis. Kč, 80% vlastní od 10.10..2006 společnost OWNER SERVICE CORPORATION a.s.

Závazky Závazky po lhůtě splatnosti Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti delší než 180 dnů. Závazky, které byly ke dni 31.12.2006 po lhůtě splatnosti , byly ke dni sestavení účetní závěrky uhrazeny. Závazky k podnikům ve skupině Společnost nemá závazky k podnikům ve skupině. Závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti a závazky veřejného zdravotního pojištění

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7-

Organizace OSSZ VZP ZP Vojenská ZP Bratrská ZP Hutnická ZP Oborová Zdrav.poj.MV Celkem

částka 1 115 220 134 136 6 930 32 040 326 558 11 851 11 308 1 638 043

splatnost 20.1.2007 20.1.2007 20.1.2007 20.1.2007 20.1.2007 20.1.2007 20.1.2007

Daňové nedoplatky finančním orgánům (v Kč)

1. 2. 3.

druh nedoplatku daň ze závislé činnosti srážková daň daň z přidané hodnoty Celkem

částka 388 984 587 1 640 366 2 029 350

splatnost 20.1.2007 20.1.2007 25.1.2007

Účetní jednotka měla ke konci období závazky kryté zástavním právem, a to: z titulu dlouhodobého úvěru u ŽB – zástavní právo k nemovitostem z titulu krátkodobého úvěru u ŽB – zástavní právo k pohledávce ve výši 5 000 tis. Kč

Rezervy Rezervy na opravy hmotného majetku K 31.12.2006 má společnost vytvořené rezervy na opravy hmotného majetku ve výši 12 000 tis. Kč.

20/26


Ostatní rezervy Společnost tvoří účetní rezervu na reklamace ve výše 0,1% z celkových tržeb za rok. Z této rezervy hradí opravy v rámci záruky. Stav této rezervy k 31.12.2006 činí 997 tis. Kč. Dále společnost tvoří účetní rezervu na sociální a zdravotní pojištění , které se vztahuje k předpokládaným ročním odměnám za rok 2006, které budou vyplaceny po schválení Valnou hromadou v roce 2007, stav této rezervy je 1 248 tis. Kč

Výnosy z běžné činnosti rozvržené dle hlavních činností účetní jednotky. (tis. Kč) Stavební činnost Průmyslové výkony Prodej HM, DHmP Prodej šrotu, dřevěného odpadu Celkem

316 749 2 469 99 32 319 349

Statutární zástupce:

Mgr. Janečka Jaromír

Sestavil: 31.5.2007

Jurčová Eva

21/26


Článek 4 Výkaz peněžních toků Cash-flow (v tis. Kč) P. (A) Z. A.1. A.1.1. A.1.2. A.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6 A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4 A.** A.3. A.4. A.5 A.6 A.7 A.*** (B) B.1. B.2. B.3. B.*** © C.1 C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C.3 C.*** F. R.

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Účetní hospodářský výsledek za běžnou činnost před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv Změna stavu opravných položek Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend Vyúčtované nákladové úroky Ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním Změna stavu nepeněž.složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti Změna stavu zásob Změna stavu krátk.fin.majetku Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním Vyplacené úroky s výj.kapit.úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost Příjmy a výdaje z mimořádné činnosti Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky s finančních činností Dopady změn dlouhod,a krátkodob.závazků Dopady změn vlastního kapitálu Zvýšení peněžních prostředků ze zvýš.zákl.kapitálu Vyplacení podílu společníků Další vklady peněž.prostř.společ. a skcion. Úhrada ztráty společníky Přímé platby na vrub fondů Vyplacené dividendy Ostatní změny financování Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků na konci období

Vypracoval: Statutární zástupce organizace: V Ostravě - Vítkovicích

Eva Jurčová Mgr. Jaromír Janečka 31.5.2007

22/26

27 848 3 848 14 559 2 069 7 615 -99 -523 5 497 18 407 2 108 -127 480 134 668 -5 080 20 515 -559 1 061 -2 641

18 376 -32 139 99 -32 040 22 784 - 4 653

-4 653 -43 18 088 4 424 32 272


Zpráva statutárního orgánu o vztahu mezi ovládanou a ovládající osobou (dle ust. § 66a) zákona č. 513/1999 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů)

Obchodní firma: STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Sídlo: Ostrava Vítkovice, Mostárenská 1140/48 IČ: 64617874 ZAPSANÁ V OR: ............................................................................................................................... vedeného u:

Krajského soudu v Ostravě

A.

Seznam propojených osob

1.

Seznam ovládajících osob v postavení vůči společnosti

Firma (název, jméno) a sídlo ovládající osoby

Důvod statutu ovládající osoby *

Owner Service Corporation CZ a.s. * Možnosti: A B C

2.

Výše hlasovacích práv

A

Většinový společník – přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40 %ní účast ( § 66a odst. 5 OZ) Většinový společník – nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána) Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvedou se všichni společníci jednající ve shodě)

Seznam dalších osob ovládaných ovládajícími osobami

Firma (název, jméno) a sídlo ovládající osoby

Název a sídlo ostatních ovládaných společností touto ovládající osobou

Owner Service Corporation CZ a.s. OSTRAVAPOL BETA s.r.o., Moravská Ostrava, Ostrava Radvanice, Lihovarská 1199/10 Pobialova 14 Zárubek property a.s., Ostrava Vítkovice, Mostárenská 1140/48 Seznam ovládaných osob v postavení vůči společnosti Firma (název, jméno) a sídlo ovládající osoby

* Možnosti: A B C

Postavení společnosti vůči ovládané osobě *

Výše hlasovacích práv

Většinový společník – přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40 %ní účast ( § 66a odst. 5 OZ) Většinový společník – nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána) Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvedou se všichni společníci jednající ve shodě)

B.

Přehled o transakcích, pohledávkách a závazcích mezi propojenými osobami

1.

Transakce typu nákup ( z pohledu společnosti) za celé účetní období

Společnost/FO

Popis transakce, smlouvy, protiplnění, opatření – jejich výhody a

23/26

Komentář

Výroční zpráva STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. za rok 2006 nevýhody

2.

Transakce typu prodej ( z pohledu společnosti) za celé účetní období

Společnost

Owner Service Corporation CZ a.s.

3.

Finanční objem bez DPH

nájemní smlouva

Seznam pohledávek evidovaných vůči propojeným osobám

Společnost

Owner Service Corporation CZ a.s. Owner Service Corporation CZ a.s.

4.

Popis transakce, smlouvy, protiplnění, opatření – jejich výhody a nevýhody

Typ pohledávky, popis

Zůstatek pohledávky brutto (v tis.Kč)

nájemné

Zůstatek pohledávky netto (v tis.Kč)

46

směnky

23 942

46 23 942

Seznam závazků evidovaných vůči propojeným osobám

Společnost

Typ závazku, popis

Neuhrazená část závazku

nejsou

C.

Komentář statutárního orgánu k nevýhodným transakcím nebo k transakcím, ze kterých vznikla společnosti újma, způsob úhrady této újmy

1.

V případech, kdy ze smluv či opatření uvedených v tabulce B.1.a B.2. vznikla ovládané osobě újma, uvést popis, peněžní vyjádření a způsob úhrady této újmy.

Popis újmy

Peněžní vyjádření újmy

Způsob úhrady

Nejsou takové

2.

Přehled o plněních a transakcích s vybranými osobami

Okruh (skupina) osob

Peněžité a naturální příjmy včetně Peněžité a naturální příjmy včetně Počet akcií společnosti v majetku tantiém od společnosti tantiem od jiných propojených dané skupiny osob osob

Členové statutárního orgánu Členové dozorčího orgánu 24/26


V Ostravě dne 31.3.2007 Ing. Karel Menšík ------------------------------předseda představenstva

Mgr. Jaromír Janečka Petr Moravec ------------------------------------- -------------------------------člen představenstva člen představenstva

Zpráva auditora určená jedinému společníkovi účetní jednotky STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

25/26


PŔEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ VE SPOLEČNOSTI V ROCE 2007

Je jasné,že uplynulý rok 2006,byl rokem velmi úspěšným. Bylo dosaženo rekordních tržeb v novodobé historii společnosti a díky dobrému hospodářskému výsledku došlo k další stabilizaci.Značka STAMONT je v trvalém povědomí odborné stavařské veřejnosti a rovněž ji vnímají významní investoři. STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ,s.r.o. jako střední stavební firma hodlá i v příštím období samostatně vstupovat do soutěží o významné zakázky a to jak ve veřejném,tak i soukromém sektoru. Velkými akcemi roku 2007 budou nepochybně další výstavba technologického zařízení pro výrobu ocelových nádob CNG ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a výstavba Logistického centra pro nizozemskou firmu Van Gansenwinkel. Stavby značného rozsahu jsou rovněž připravovány v akciové společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY. Modernizace ocelárny a válcoven se očekává i ve společnosti VÍTKOVICE STEEL. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a dobré kondici společnosti předpokládáme i v roce 2007 pokračování progresivního trendu růstu společnosti.


26/26

Obsah. Výroční zpráva STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. za rok 2006

Recommend Documents