NYíRVV NYíREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.
NvíRVV NONPROFIT KFT.
4400 NYIREGYHÁZA, TÜZÉR u. 2-4. LEVELEZÉSI CíM: NYiREGYHÁZA, PF.: 14 TELEFON: +36 42 548-46oi FAX: +36 42 548-461 E-MAIL:
[email protected]
A NYíRVV Nonprofit Kft által üzemeltetett Szigligeti gyermeküdülő
2012. évi pénzügyi elszámolása
Nyíregyháza Megyei Jogú Város KözgyOlése 113/2011. (VI. 30.) számú határozatával a NvíRVV
Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe adta a Szigligeti Gyermeküdülőt. A tábor szakmai programját a Nyíregyháza MJV Oktatási Kulturális és Sportbizottsága 2011. decemberben elfogadta. A Gyermeküdülő átvétele és megtekintése után látszott, hogy az épületek, és a szociális blokk műszaki
állapota rendkívül elavult, lelakott, ezért a 2012. évi karbantartási munkákat úgy terveztük
meg, hogya legfontosabb, üzemelést gátló feladatokat még a táboroztatás beindítása előtt, az ANTSZ bejárást megelőzően elvégezzük. Ezért 4 fős karbantartó csoportot küldtünk a gyermeküdülőbe. A nagy mennyiségű falevelek összeseprése után a parkban lévő játszóeszközök, padok javítását is elvégezték. Az összegyűjtött faleveleket külső vállalkozóval szállíttattuk el, mivel a tábor területén történő
tárolása
tűzveszélyes.
A
Gyermeküdülőbe
1
kisebb karbantartási feladatokat is elvégezte. A
fő főállású
gondnokot vettünk fel, aki a festési,
nagymennyiségű
falevél az
eltömítette, ezért egyik legfontosabb feladat a csatornák tisztítása és lombfúvóval takarítása volt. Ezen kívül tereprendezést, a bejárat
előtti
terület zúzott
eső
csatornákat
történő
kővel történő
kifújása,
feltöltését is
elvégezte. A nagyobb munkálatokat, mint a szociális blokk javítási munkáit külső vállalkozó bevonásával végeztük el. Sor került a gázüzemű berendezések, és a tűzoltó készülékek felülvizsgálatára. Külső vállalkozóval készíttettük el a faházakban elhelyezett bútorokat.
Bevételeink alakulása: A 2012. évi tervezett bevételünk bruttó 25 040 eH, a gyermeküdültetés támogatását bruttó 3 OOO eH összegben, míg a működési támogatás bruttó összegét 7 161 eFt-ban terveztük.
2012. évben a gyermeküdűltetés árbevétele nettó 16309 eFt volt. (bruttó 20712 e. Ft) Az árbevétel a táborozó gyermekek által fizetett térítési díjakból, a tábor szolgáltatásait igénybe vevő családok és a szabad kapacitást igénybe vevők térítési díj fizetéséből adódott. A gyermekek 5 napos táborozásáért 28 eFt-ot fizettek, a felnőttek által fizetett térítési díjak 30 eH volt.
Nyíregyháza MJV Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
57/2012. (V.29.) számú
határozatában 164 tanulót, gyermeke nké nt 10 e Ft támogatásban részesített, így üdülési támogatást összesen bruttó 1 640 OOO Ft összegben kapott társaságunk. WWW.NYIRVV.HU
,~t.'··· '-~
NYÍREGYHÁZA
1
A Közgyűlés a 2012. költségvetésben a tábor
működési
költségét bruttó 7 160 eFt-tal támogatta,
mely nettó összegben 5 639 eFt volt. A
saját
bevétel,
az
gyermeküdültetés
támogatása,
valamint
a
működési
támogatás
figyelembevételével bevételünk bruttó 27 873 eFt-ban realizálódott, mely a tervezett bevétel 86,56 %-a.
A beszámolási időszakban 836 fő táborozott, 3917 vendégéjszakát töltöttek a táborban. Kiadásaink alakulása: A 2012. évi tervünkben külön került meghatározásra a tábor működési költségeinek tervezése, valamint a táboroztatás költségeinek tervezése. Összességében működési költségekre nettó 7 909 eH, míg a táboroztatásra előzetesen 17446 eFt költséget terveztünk. A ténylegesen felmerült költség a működési kiadást tekintve nettó 8 948 eH, a táboroztatás költsége nettó 15 343 eFt. A tervezett költséghez képest a működési kiadásoknál nettó 1427 eFt túllépést, míg a táboroztatás költségeinél nettó 1993 eFt megtakarítást eredményezett, mely a bevétel elmaradással arányos. A költségeket és ráfordításokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. A szociális blokk állapota rendkívül rossz, szinte működtetést gátló tényező. A tábor indítását a területileg illetékes Veszprém megyei Kormányhivatalnak bejelentettük, az induláshoz szükséges felülvizsgálatot vállalkozó bevonásával elvégeztettük. (Gázüzemű berendezések felülvizsgálata, tűzoltó
készülékek felülvizsgálata stb.)
A szociális blokknál csak részleges karbantartást végeztünk, faltól elváló csempék leszedése, javítása, zuhanyfülkét elválasztó falak festése. Valamennyi ház, és a szociális blokk tisztasági festése megtörtént. A működtetés költségeit elemezve megállapítható, hogy az első teljes működési évet tekintve jelentős előrelépést
tettünk annak érdekében, hogya táborban lévők komfortosabb körülmények
között pihenhessenek. Ennek érdekében különböző anyagokat, eszközöket, bútorokat, és játszó eszközöket beszereztünk be.
2
Anyagköltség: Az anyagköltség jelentős része karbantartási és segédanyag beszerzés volt 215 e Ft összegben, berendezési tárgyak és szerszámok vásárlására 66 e. Ft-ot fordítottunk, míg növényvédőszer vásárlásra 20 eFt-ot költöttünk. A hiányzó konyhai eszközök pótlására nettó 46 eFt-ot fordítottunk.
A tervezett költséghez képest 517 eFt-tal kevesebbet költöttünk.
Üzemanyag költség:
Tartalmazza a megfelelő
gépjármű
üzemanyagköltségét, valamint a
fűnyírás
benzinköltségét. Az tervezettnek
volt az üzemanyag beszerzés.
Energia költség:
A tervezett nettó 1 592 e. Ft költséghez képest a megtakarítás 104 e. Ft volt.
Egyéb anyagköltség: pótoltuk a hiányzó törölköző tartókat, valamennyi szobába a rozsdás
ruhaszárítók helyett újat vásároltunk. A házak elé lábtörlők beszerzésére intézkedtünk, valamint zuhanyfüggönyt és csúszásgátló műanyag szőnyeget is vásároltunk. Egyéb anyagköltségeknél került elszámolásra takarítóeszközök, és tisztító szerek beszerzése is. (kéztörlő, kézmosó, ablaktisztító, hypó, domestos stb.) A tervezett kiadást 190 e. Ft-talléptük túl. Más vállalkozó által végzett karbantartás: Továbbra is a tábor rendelkezésére áll 1 db Opel személygépkocsi, melynek javítási költsége 26 e. Ft
volt.
Épület karbantartására 786 e. Ft-ot, gépek berendezések javítására 175 e. Ft-ot fordítottunk.
Egyéb karbantartásokat pl. tv.javítást 9 e. Ft-ért végeztett ünk.
A tábor vízvezeték hálózata, régi, felújítása mindenképp szükséges lenne.
Gázkészülékek javítására nettó 168 e. Ft-ot, zuhanyfejek, szelepek, csaptelepek pótlására, cseréjére,
javítási költségeire 232 e. Ft-ot, csőtörés miatti vízvezeték szerelésre, 202 e. Ft-ot költöttűnk. Csempefelületek leverése, javítása nettó 268 eFt-ba került. A kiadás a tervezettnek megfelelően alakult.
3
Táboroztatás költségei: Egyéb igénybevett szolgáltatás: A táborvezető, szakmai munkájának díjazására 585 eFt-ot fordítottunk. Kísérő
tanárok megbízási díját 7 fő részére vállalkozási igazolvány bemutatásával fizettünk 255 eFt
összegben. Bérköltség terhére fizetett megbízási díj a kísérő tanárok részére 855 e. Ft volt. Ősszességében a tervhez képest 150 eFt-tal kevesebb megbízási díjat fizettünk a kísérő tanároknak.
A programok belépési díja a tervezetthez képest kedvezőbben alakult. • A Helikon Kastélymúzeum 1080 e. Ft tervezett költségéhez képest a megtakarítás 676 eFt volt. • A Kehida Termál Kft élményfürdő belépő jegyét 907 e. Ft-ban terveztük, míg 554 eFt a tényleges kifizetés. • A Start Kht dolgozói biztosították az étkeztetést a táborban. A létszám csökkenés miatt a tervezett kiadáshoz képest a 3 126 eFt megtakarítás mutatkozik. A Trans-Tour 90 Kft végezte a gyermekek szállítását. A busz költsége a tervezetthez képest 2 111 eFt tal több volt. Bérköltség: Személyi állomány: Szigligeti gyermekűdülőbe 8 órában 1 fő gondnokot foglalkoztatására került sor 2012. február l-től. 2012. május 02-től 2012. szeptember lS-ig 2 fő takarítónőt határozott időre foglalkoztattunk. Eszközök beszerzése. A tábor vagyonvédelmének biztosítása érdekében kamera rendszert építettünk ki, 4 érzékelő elhelyezésére kerűlt sor. A megfelelő szakmai munka elvégzése érdekében 1 db komplett számítógépet és 1 db nyomtató vásároltunk.
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében 101 cm
átmérőjű samsung televíziót és philips házimozit vásároltunk. A tábor nyitására 2 db pingpong asztal
és 1 db asztali foci beszerzésére került sor. A faházakba a régi szekrények helyett 12 db új szekrényt gyártattunk. 2012-ben beszerzett eszközök bruttó értéke 1 294 eFt volt.
4
Összességében a Szigligeti Gyermeküdülő 2012. évi bevétele nettó 21 947 e. Ft, kiadása nettó 24 679 e. Ft, így a tevékenység vesztesége 2 732 e Ft volt. Összefoglalva:
2012. évben a Szigligeti csoportban korszerű,
űdülhettek,
Gyermeküdülőt
a terveinknek
megfelelően működtettűk.
A gyermekek 10
lényegesen jobb feltételekkel, mint az elmúlt években. Sikerült a táborozókat
légkondicionált busszal szállíttatni. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében színvonalas
programokról gondoskodtunk. A táborban megerősített
pihenő
gyermekek és pedagógusok pozitív visszajelzése is
bennünket abban, hogy érdemes a táborozás feltételeinek javítására több anyagi
forrást fordítani. Több, mint nyolcszáz gyermek, és pedagógus nyári pihenése és kikapcsolódása kihívást jelent társaságunk számára, ezért a következő évben is a tábor további fejlesztését tervezzük megvalósítani. Terveink között szerepel a közös szociális blokk teljes felújítása. Ezen kívül a parkban lévő
játszóeszközök és a kerítés felújítását is beterveztük.
Eddig is, és a jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogya nyíregyházi gyermekek egyre komfortosabb körűlmények között pihenhessenek a Szigligeti Gyermekűdülőben.
Nyíregyháza, 2013. április 18.
Bocskai Péter ügyvezető
5
t,,
Szigliget Gyermeküdülő 2012. évi bevétele és ráfordítása Ft-ban 2012. I-XII. hó 926
Szigliget Gyermeküdülő bevétele
2012. évi terv Ft-ban
17354332
511
14996193
X. hónapban egyéb szállásdíj
21260
Gyermeküdültetés támo'gatása
726
Eltérés tény·terv Ft·ban
Működtetés Táboroztatás Működtetés Tá boroztatás
Bevétel gyermeküdültetés Bevétel
2012. tény Ft-ban
2362204
1291338
Működtetés
Teljesítés %
Táboroztatás
Működtetés Táborozt~tás
O -2358139
86,41
O
21260
O -1070866
54,67
Működési támogatás
5638387
Bevétel 2012.
5638387
19716536
S 638 S83
16308791
196 ·3407745 100,00
82,72
ÁFA 27 %
1522364
5323465
1522417
4403374
53 -920091 100,00
82,72
Bevétel összesen:
7160751
25040001
7161000
20712165
249 -4327 836 100,00
82,72
Szigligeti
Gyermeküdülő
közvetlen költsége
Anyagköltség
5638583
2012. évi terv
196
O 100,00
Eltérés Ft-ban
2012 tény
Teljesítés %
Működtetés Táboroztatás Működtetés Táboroztatás M.:Jködtetés Táboroztatás Maködtetós Hboroztatas
400 OOO
354810
gépjármű anyagköltség
-45190
3661 44189 214879 6159 66107 19815
alapanyag karb.és segédanyag gépjármű alkatrész
berendezési tárgyak, szerszámok
növényvédőszer
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
88,70
512
Vizdijak
664035
147025
-517010
O
22,14
513
Üzemanyag költség
150 OOO
138833
-11167
O
92,56
1592 OOO
1487943
-104057
O
93,46
30 OOO
15547
-14453
O
51,82
514
Energia költség
515
Munkavédelmi költség
519
Egyéb anyagköltség
521
Más vá llalkozó által végzett karbantartás
522 523
200 OOO
389574
189574
1000 OOO
997748
-2252
O
99,77
Köztisztasági díjak
245 OOO
140255
-1047 45
O
57,2 5
Telefon, internet, UPC szolgáltatás
126288
132908
6620
110 OOO
105 OOO
-5 OOO
62800
51972
-10828
O
O
16770
524
Bérleti és lízingdíjak
525
Örzés, védelem
526
Kiküldetési költségek
529
Egyéb igénybe vett szolgáltatások
16770 270 OOO
Táborvezető
16076200 405 OOO
799498
O 194,79
O 105,24 95,45
14251671 529498 -1824529 144,44
1080 OOO
O
585 OOO 255 OOO 403738
O -676262
37,38
Kehida Termál Kft.
907200
O
554204
O -352996
61,09
Magyar Alkotóművészeri Kht
180 OOO
O
66143
O -113 857
36,75
Várjá ték
270 OOO
O
8991000
O
kísé rőtanárok 7 fő megbízási díja
Start Rehab.Foglalkozt.és Int. Kht Tenke Zsolt Trans-Tour 90 Kft Vanyolai Hajózási Kft. Ágynemű mosás Totál-Clean 2001.Kft
153 OOO
O
3150 OOO
O
540 OOO
O
357636
Szigliget üdülőhelyi adó Egyéb szolgáltatások Bérköltség
201062 89201 3032600
Kísérő tanárok megbízási díja 24 fő
1260 OOO 1260 OOO
O 180 OOO O 255 OOO
O -270 OOO
0,00
O -3126882
65,22
O
O
100,00
O 2 111802
167,04
O -20310 -29200
O
O 321891
O
2277824 O
147,24
O 205 541
O
O
O
89201
855 OOO -754776 -405 OOO
855 OOO
2277 824
O -754776
O
Személyi jellegű egyéb kifizetések
114489
O 114489
O
552
Cafeteria
338216
O 338216
O
561
Szociális hozzájárulási adó
563
Egészségügyi hozzájárulás
565
Szakképzési hozzájárulás
3032600
252911
219308
O
O
O
O
571
Tervszerinti értékcsökkenési leirás
996038
O 996038
O
Társüzemi szolgáltatások átvezetése
104256
O 104256
O
86
Egyéb ráfordítás
201000
O 201000
O
116 OOO
191000
O
20 OOO
1017S
gépjármű adó
Szigliget Gyermeküdülő bevétele ÁFA 27 %
67,86 67,86
75,11
252911 219308
592
cégautóadó
75,11
O -405 OOO
551
Gondnok, takarítók bérköltsége
96,24 89,19
588976
400 OOO
Egyé b igénybe vett szolgáltatások 531
5864118 153 OOO 5261802 519690
240800
270 OOO
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
541
O O
Helikon kastélymúzeum
926
82,76
7908723
17336200
9336223
75 OOO
O ·9825
O 164,66 O
50,88
15342749 1317500 ·1993451
1275
68
2135355
4680774
2520780
4142542 385425 -538232 118,05
88,50
Kiadás összesen :
10044078
22 016 974
11857003
19485291 1812925 -2 S31 683 118,05
88,50
Bevétel-kiadás egyenlege (ÁFÁ-s)
-2883327
3023027
-4696003
1226873 -1812676 -l 796 lS3
