MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG – TERVEZET 2016.12.31 2017. március 9.
MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG – TERVEZET 2016.12.31
Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint
Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: 2016.12.31
MKB Életbiztosító Zrt.
Megnevezés
Description
Könyv szerinti érték /
Átértékelési különbözet /
Vagyonértékelés szerinti érték /
Book value
Revaluation difference
Value according to evaluation
A. Immateriális javak
A. Intangible assets
B. Befektetések
B. Investments
I. Ingatlanok
I. Land and buildings
ebből: saját használatú ingatlanok
of which: property in own use
II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban
II. Investments in related companies
0
0
0
1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és leányvállalatban
1. Ownership share investments in parent and subsidiary companies
0
0
0
2. Debt securities in parent and subsidiaries, loans granted
0
0
0
3. Ownership share investments in joint venture and associated companies
0
0
0
4. Debt securities in joint venture and associated companies
0
0
0
5 386 014
0
5 386 014
0
0
0
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön 3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult vállalkozásban 4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön III. Egyéb befektetések 1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban
III. Other investments 1. Ownership share investments in affiliated companies
30 049
0
30 049
5 386 014
0
5 386 014
0
0
0
0
0
0
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével)
2. Debt securities (except II/2 and II/4)
5 386 014
0
5 386 014
3. Részesedés befektetési közösségben (invesment pool)
3. Holding in investment pool
0
0
0
4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével)
4. Mortgaged loans (except II/2, II/4 and III/5)
0
0
0
MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG – TERVEZET 2016.12.31
Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint
Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: 2016.12.31
MKB Életbiztosító Zrt.
Megnevezés
Description
Könyv szerinti érték /
Átértékelési különbözet /
Vagyonértékelés szerinti érték /
Book value
Revaluation difference
Value according to evaluation
5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével)
5. Other loans (except II/2 and II/4 and III/4)
0
0
0
6. Betétek hitelintézetnél
6. Deposits at credit institutions
0
0
0
7. Más befektetések
7. Other investments
0
0
0
IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti követelések
IV. Deposit receivables from reinsurance business assumed
0
0
0
V. A befektetések értékhelyesbítése
V. Adjustments for investments
0
0
0
VI. Befektetések értékelési különbözete
VI. Valuation difference for investments
0
0
0
C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások
C. Investments executed for policyholders of unit-linked life insurance
szerződői javára végrehajtott befektetések
policies
8 230 228
0
8 230 228
D. Követelések
D. Receivables
79 521
0
79 521
I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések
I. Receivables from direct insurance transactions
46 005
0
46 005
1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól
1. Receivables from insurance policy holders
45 726
0
45 726
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól
of which: a) from related companies
0
0
0 0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
b) from affiliated companies
0
0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
c) from companies in other participations
0
0
0
279
0
279
2. Követelések a biztosítási közvetítőktől
2. Receivables from insurance brokers
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól
of which: a) from related companies
0
0
0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
b) from affiliated companies
0
0
0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
c) from companies in other participations
0
0
0
MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG – TERVEZET 2016.12.31 Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint
Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: 2016.12.31
MKB Életbiztosító Zrt.
Megnevezés
Description
3. Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések
3. Other receivables from direct insurence transactions
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól
of which: a) from related companies
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
b) from affiliated companies
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
Könyv szerinti érték /
Átértékelési különbözet /
Vagyonértékelés szerinti érték /
Book value
Revaluation difference
Value according to evaluation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből
II. Receivables from reinsurance
9 554
0
9 554
ebből:a) kapcsolt vállalkozástól
of which: a) from related companies
c) from companies in other participations
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
9 554
0
9 554
b) from affiliated companies
0
0
0
c) from companies in other participations
0
0
0
0
0
0
19 384
0
19 384
0
0
0
III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból
III. Reinsurers' share of life insurance premium reserve
IV. Egyéb követelések
IV. Other receivables
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól
of which: a) from related companies
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
b) from affiliated companies
0
0
0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
c) from companies in other participations
0
0
0
V. Követelések értékelési különbözete
V. Revaluation difference on receivables
VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
VI. Revaluation difference (+) on derivative transactions
E. Egyéb eszközök
E. Other assets
1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek
1. Tangible assets (without land and buildings), inventories
2. Bankbetétek, pénztár
2. Bank deposits, cash and cash equivalents
3. Visszavásárolt saját részvények
3. Repurchased treasury shares
4. Egyéb
4. Other
F. Aktív időbeli elhatárolások
F. Prepaid expenses and accrued income
1. Kamatok, bérleti díjak
1. Interest and rentals
2. Halasztott szerzési költségek
2. Deferred acquisition cost
3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások
3. Other prepaid expenses and accrued income
Eszközök összesen
TOTAL ASSETS
0
0
0
4 578
0
4 578
162 611
0
162 611
66
0
66
162 545
0
162 545
0
0
0
0
0
0
200 465
0
200 465
90 131
0
90 131
109 489
0
109 489
845
0
845
14 088 888
0
14 088 888
MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG – TERVEZET 2016.12.31 Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint
Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: 2016.12.31
MKB Életbiztosító Zrt.
Megnevezés
Description
Könyv szerinti érték /
Átértékelési különbözet /
Vagyonértékelés szerinti érték /
Book value
Revaluation difference
Value according to evaluation
A. Saját tőke
A. Shareholders’ capital
1 020 818
0
1 020 818
I. Jegyzett tőke
I. Share capital
1 170 000
0
1 170 000
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
of which: repurchased treasury shares at face value
0
0
0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
II. Subscribed, but unpaid capital (-)
0
0
0
III. Tőketartalék
III. Capital reserve
3 800 237
0
3 800 237
IV. Eredménytartalék (+/-)
IV. Profit reserve (+/-)
-3 416 330
0
-3 416 330
V. Lekötött tartalék
V. Tied-up reserve
0
0
0
VI. Értékelési tartalék
VI. Valuation reserve
0
0
0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
1. Valuation reserve from upwards revaluations
0
0
0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
2. Valuation reserve from fair valuations
0
0
0
ebből: biztosítottakra jutó rész
of which: share attributable to insureds
VII. Adózott eredmény (+/-)
VII. Retained profit or loss for the year (+/-)
B. Alárendelt kölcsöntőke
B. Subordinated loan capital
C. Biztosítástechnikai tartalékok
C. Technical reserves
1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)]
1. Unearned premium reserve [a)+b)]
a) bruttó összeg
a) gross amount
b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
b) reinsurers' share of the reserve (-)
2. Matematikai tartalékok a) életbiztosítási díjtartalék [aa) + ab)]
2. Actuarial reserves a) life insurance premium reserve [aa) + ab)]
0
0
0
-533 089
0
-533 089
0
0
0
4 480 822
0
4 480 822
258 182
0
258 182
258 182
0
258 182
0
0
0
3 813 857
0
3 813 857
3 813 857
0
3 813 857
3 813 857
0
3 813 857 0
aa) bruttó összeg
aa) gross amount
ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész
of which: reinsurers' share of the reserve
0
0
ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati bizt.) (-)
ab) reinsurers' share of the reserve (term insurance)(-)
0
0
0
0
0
0
b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba) + bb)]
b) health insurance premium reserve [ba) + bb)]
ba) bruttó összeg
ba) gross amount
0
0
0
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
bb) reinsurers' share of the reserve (-)
0
0
0
MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT.
Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: 2016.12.31
BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG – TERVEZET 2016.12.31
Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint MKB Életbiztosító Zrt.
Megnevezés c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca) + cb)] ca) bruttó összeg cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da) + cb)]
Description c) casualty insurance annuity reserve [ca) + cb)] ca) gross amount cb) reinsurers' share of the reserve (-) d) liability insurance annuity reserve [da) + cb)]
Könyv szerinti érték /
Átértékelési különbözet /
Vagyonértékelés szerinti érték /
Book value
Revaluation difference
Value according to evaluation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. bruttó összeg
1. gross amount
0
0
0
2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
2. reinsurers' share of the reserve (-)
0
0
0
3. Függőkár tartalékok [a)+b)] a) tételes függőkár tartalék [aa)+ab)] aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) b) IBNR tartalék [ba)+bb)] ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 4. Díj-visszatérítési tartalékok [a)+b)] a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)] aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)] ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
3. Reserves for outstanding claims [a)+b)] a) RBNS reserve (outstanding claims) [aa)+ab)] aa) gross amount ab) reinsurers' share of the reserve (-) b) IBNR reserve [ba)+bb)] ba) gross amount bb) reinsurers' share of the reserve (-) 4. Reserves for premium refunds [a)+b)] a) reserve for result-dependent premium refunds [aa)+ab)] aa) gross amount ab) reinsurers' share of the reserve (-)
0
303 784
0
235 311
235 311
0
235 311
0
0
0
68 473
0
68 473
68 473
0
68 473
0
0
0
90 085
0
90 085
90 085
0
90 085
90 085
0
90 085
0
0
0
0
0
0
ba) gross amount
0
0
0
bb) reinsurers' share of the reserve (-)
0
0
0
0
0
0
14 914
0
14 914
b) reserve for premium refunds independent of profit [ba)+bb)]
5. Káringadozási tartalék
5. Equalisation reserve
6. Egyéb tartalékok [a)+b)+c)]
6. Other reserves [a)+b)+c)]
a) nagy károk tartaléka
a) reserve for major losses
b) törlési tartalék [ba)+bb)]
b) cancellation reserve [ba)+bb)]
ba) bruttó összeg
ba) gross amount
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
bb) reinsurers' share of the reserve (-)
c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]
303 784 235 311
c) other technical reserve [ca)+cb)]
0
0
0
14 914
0
14 914
14 914
0
14 914
0
0
0
0
0
0
ca) bruttó összeg
ca) gross amount
0
0
0
cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
cb) reinsurers' share of the reserve (-)
0
0
0
MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG – TERVEZET 2016.12.31 Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint
Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: 2016.12.31
MKB Életbiztosító Zrt.
Megnevezés
Description
D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött
D. Technical reserves for policyholders of unit-linked life insurance
(unit-linked) életbiztosítás szerződői javára (1+2)
policies (1+2)
1. bruttó összeg
1. gross amount
2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
2. reinsurers' share of the reserve (-)
Könyv szerinti érték /
Átértékelési különbözet /
Vagyonértékelés szerinti érték /
Book value
Revaluation difference
Value according to evaluation
8 230 228
0
8 230 228
8 230 228
0
8 230 228
0
0
0
E. Céltartalékok
E. Provisions
12 106
0
12 106
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
1. Provisions for expected liabilities
5 420
0
5 420
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
2. Provisions for future charges
6 686
0
6 686
3. Egyéb céltartalék
3. Other provisions
0
0
0
F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek
F. Deposit liabilities to reinsurers
0
0
0
G. Kötelezettségek
G. Liabilities
261 236
0
261 236
I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből
I. Liabilities from direct insurance
95 305
0
95 305
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben
of which: a) to related companies
0
0
0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
b) to affiliated companies
0
0
0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
c) from companies in other participations
0
0
0
II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből
II. Liabilities from reinsurance
0
0
0
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben
of which: a) to related companies
0
0
0
b) to affiliated companies
0
0
0
c) from companies in other participations
0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
0
0
III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból
III. Liabilities from the issuance of bonds
0
0
0
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben
of which: a) to related companies
0
0
0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
b) to affiliated companies
0
0
0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
c) from companies in other participations
0
0
0
IV. Hitelek
IV. Loans
0
0
0
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben
of which: a) to related companies
0
0
0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
b) to affiliated companies
0
0
0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
c) from companies in other participations
0
0
0
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
A. Immateriális javak A. Intangible assets
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
30 049,00 30 049,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints
Főkönyvi számlaszám GL ID number #111100
Megnevezés magyarul
Megnevezés angolul
Deviza
Description in Hungarian
Description in English
Currency
Vagyoni értékű jogok
Rights representing assets
HUF
#111900
Vagyoni értékű jogok terv szerinti écs..
Depreciation of Rights representing assets
HUF
#113100 #113900 #118100
Szellemi termékek, szoftverek Szellemi termékek, szoftverek terv sz. écs. Immat. javak terven felüli écs. és visszaírása
Intellectual property, softwares Depreciation of Intellectual property, softwares Extraordinary depreciation of Intangible assets
HUF HUF HUF
#351210
Egyéb adott előlegek
Összeg eredeti
Összeg Forintban
devizában Amount in
Amount in HUF
original ccy 100 775 461
100 775 461
-
49 001 215
-
49 001 215
-
50 235 695 40 122 135 44 608 712
-
50 235 695 40 122 135 44 608 712
Átsorolás egyéb követelések sorról / Reclassification from other receivables
Összesen
Others payments in advance
HUF
12 769 596
12 769 596
30 048 690
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
B. Befektetések B. Investments
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
5 386 014,00 5 386 014,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints
Főkönyvi számlaszám GL ID number
Összesen
Megnevezés magyarul
Megnevezés angolul
Deviza
Description in Hungarian
Description in English
Currency
Összeg eredeti devizában Amount in original ccy 4 898 979 680
Összeg Forintban Amount in HUF
#181110
Fix kam. magyaro. kib. államkötvény
Fixed rate government bond issued in Hungary
HUF
4 898 979 680
#181112
Fix kam. magyaro. kib. államkötvény USD
Fixed rate government bond issued in Hungary USD
USD
348 626
#181120
Változó kam. magyaro. kib. államkötvény
Various rate government bond issued in Hungary
HUF
47 686 097
47 686 097
#181130
Állam által garantált értékpapír
Securities guaranteed by the State
HUF
169 135 702
169 135 702
#182223
Mo.gazd.sz. EUR fix kam. kötvény
Hungarian fixed rate bond EUR
EUR
133 994
41 779 438
#182225
Mo.gazd.sz. USD fix kam. kötvény
Hungarian fixed rate bond USD
USD
430 743
102 182 281
126 250 715
5 386 013 913
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések C. Unit - linked investments
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
8 230 228,00 8 230 228,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Főkönyvi számlaszám GL ID number
Összesen
Megnevezés magyarul
Megnevezés angolul
Deviza
Description in Hungarian
Description in English
Currency
Összeg eredeti devizában Amount in
Összeg Forintban Amount in HUF
#199140
Piaci értékelési kül, befektetési jegy UL
Investment fund units UL
HUF
original ccy 5 600 732 150
#199140
Piaci értékelési kül, befektetési jegy UL
Investment fund units UL
EUR
10 808 474
1 022 824 974
#199140
Piaci értékelési kül, befektetési jegy UL
Investment fund units UL
USD
5 459 753
1 606 671 313
5 600 732 150
8 230 228 437
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
D.I Közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések D.I Receivables from direct insurance transactions
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
46 005,00 46 005,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Főkönyvi számlaszám GL ID number
Megnevezés magyarul
Megnevezés angolul
Deviza
Description in Hungarian
Description in English
Currency
Összeg eredeti
Összeg Forintban
devizában Amount in
Amount in HUF
#311110
Köv. belf. kötvény tulajdonosoktól (idegen)
Receivables domestic policyholders
HUF
-
original ccy 40 537 292
#311111
Bizt. köv-köt KÉZI
Insurance receivables manual
HUF
-
1 165 496
#389620
Átvezetési számla bizt.techn. Kifiz.
Technical account for payments
HUF
#389800
UL befektetés átvezetési számla
Technical account for UL investment
HUF
109
109
#441152
Díjvisszafizetési kötelezettség FS-CD
Premium reimbursement obligation FS-CD
HUF
6 865
6 865
#441510
Kárelsz.szla(saját bizt.állományra)-idegen
Claim settlement account (own insurance portfolio)
HUF
#441511
Kárelsz.szla(saját bizt.állományra)-kézi
Claim settlement account (own insurance portfolio) - manual
HUF
#442140
Belf bizt .közvetitők
Domestic insurance intermediaries
HUF
-
40 537 292
-
1 165 496
10 000
10 000
5 754 264 -
5 267 728 228 790
5 754 264 -
5 267 728 228 790
Átsorolás/ Reclassification Ügyfél túlfizetések átsorolása Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből mérlegsorra / Reclassification of overpayments to Liabilities from direct insurance Jutalék kötelezettségek átsorolása Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből mérlegsorra/Reclassification of commission liability to Liabilities from direct insurance
Összesen
86 924 798 50 326
46 004 636
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
D. II Követelések viszontbiztosításból D. II Receivables from reinsurance
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
9 554,00 9 554,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Főkönyvi számlaszám GL ID number
Megnevezés magyarul
Megnevezés angolul
Deviza
Description in Hungarian
Description in English
Currency
Összeg eredeti
#315131
Köv.VB.ügyl.(jut.-és nyer.rész.) Treaty VKB
Receivables from reinsurance (commission and profit sharing) Treaty VKB
HUF
original ccy 9 744 816
#315231
Köv. VB kármegtérülésből Treaty VKB
Receivables from reinsurance (Damage recoveries) Treaty VKB
HUF
3 182 831
#443131
Köt. VB ügyletekből Treaty VKB
Payables from reinsurance Treaty VKB
HUF
Összesen
Összeg Forintban
devizában Amount in
-
3 373 452
Amount in HUF 9 744 816 3 182 831 -
3 373 452 9 554 195
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
D. IV. Egyéb követelések D. IV. Other receivables
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
19 384,00 19 384,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Főkönyvi számlaszám GL ID number
Megnevezés magyarul
Megnevezés angolul
Deviza
Description in Hungarian
Description in English
Currency
Összeg eredeti
Összeg Forintban
devizában Amount in
Amount in HUF
original ccy 19 500 596
#351210
Egyéb adott előlegek
Other Advance payments
HUF
#352900
Áruszáll. és szolg. eredő köv. értékv.
Impairment of reveivables
HUF
#363110
OEP-pel szermbeni követelés
OEP receivables
HUF
1 162 727
#462320
Biztosítási adó kötelezettség
Insurance tax obligation
HUF
116 276
116 276
#469110
Iparűzési adó
Business tax
HUF
10 281 453
10 281 453
#469130
Innovációs járulék
Innovation contribution
HUF
4 648 596
4 648 596
#351210
Egyéb adott előlegek
-
3 556 000
19 500 596 -
3 556 000 1 162 727
Átsorolás - Immateriális javak mérlegsorra / Reclassification to Intangible assets
Összesen
Other Advance payments
HUF
-
12 769 596
-
12 769 596 19 384 052
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
D_VI_ Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete D_VI. Positive valuation difference of derivative transactions
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
4 578,00 4 578,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Főkönyvi számlaszám GL ID number #394100
Összesen
Megnevezés magyarul
Megnevezés angolul
Deviza
Description in Hungarian
Description in English
Currency
Határidős ügyletek poz. érték. különbözete
Differences in the value of forward exchange contracts
Összeg eredeti devizában Amount in original ccy
Összeg Forintban Amount in HUF 4 577 680
4 577 680
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
E. 1. Tárgyi eszközök(az ingatlanok kivételével), készletek E. 1 Property, plant equipments, stocks
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
66,00 66,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints
Főkönyvi számlaszám GL ID number
Megnevezés magyarul
Megnevezés angolul
Deviza
Description in Hungarian
Description in English
Currency
#142100
Számítástechnikai berendezések
Computer equipments
HUF
#142900
Számítástechnikai berend. terv sz. écs.
Amortization of computer equipments
HUF
#144100
Kis értékű tárgyi eszköz
Low-value fix assets
HUF
#144900
Kis értékű tárgyi eszközök terv sz. écs.
Amortization of low-value fixed assets
HUF
Összesen
Összeg eredeti
Összeg Forintban
devizában Amount in original
Amount in HUF
ccy 658 800 -
592 920
658 800 -
5 180 363 -
5 180 363
592 920 5 180 363
-
5 180 363 65 880
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
E.2 Bankbetétek, pénztár E.2 Cash
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
162 545,00 162 545,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Főkönyvi
#383100
Kártyafedezeti elszámolási számla
Card settlement account
Összeg eredeti devizában Amount in original Currency ccy HUF 118 097
#384100
MKB elsz.betétszla,nem bizt.tech. pénzforg.
MKB settlement account (non technical)
HUF
41 444 262
41 444 262
#384110
MKB elsz.betétszla - bizt.ügyfelek befiz.
MKB settlement account - Payments from policyholders
HUF
118 346 852
118 346 852
#384120
MKB elsz.betétszla - kifiz.bizt.ügyfeleknek
MKB settlement account - Payments to policyholders
HUF
683 102
683 102
#384130
MKB elsz.betétszla - MOK
MKB settlement account - MOK
HUF
254 597
254 597
#386100
MKB devizaszámla EUR
MKB foreign currency account EUR
EUR
4 773
1 488 630
#389730
Értékpapírokkal átvezetési vagyonkezelt
Securities technical account
HUF
3 242
199 282
#389740
Értékpapírokkal átv számla -matematikai tar
Securities technical account - actuarial reserves
HUF
1 675
1 675
#389750
Értékpapírokkal átv számla -egyéb biztech
Securities technical account - Other technical
HUF
8 503
8 503
számlaszám GL ID number
Összesen
Megnevezés magyarul
Megnevezés angolul
Description in Hungarian
Description in English
Deviza
Összeg Forintban Amount in HUF 118 097
162 545 000
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
F. Aktív időbeli elhatárolások F. Prepaid expenses and accrued income
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
200 465,00 200 465,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Főkönyvi számlaszám
Megnevezés magyarul
Megnevezés angolul
Deviza
GL ID number
Description in Hungarian
Description in English
Currency
Összeg eredeti devizában Amount in original ccy 65 371 363
Összeg Forintban Amount in HUF
#391104
Fix kam. Értékpap. bevétel aktív id. elhat.
Accrued interest of fixed rate securities
HUF
#391105
Változó kam.értékpap. Bev. aktív id. elhat.
Accrued interest of floating securities
HUF
20 840
20 840
#391112
Fix kam. értékpap. bevétel aie. EUR
Accrued interest of fixed rate securities EUR
EUR
514
160 148
#391113
Fix kam. értékpap. bevétel aie. USD
Accrued interest of fixed rate securities USD
USD
9 695
2 841 613
#391210
Fix kam. értékpapír ázsió aktív id. elhat.
Accrued revenue of fixed rate securities
HUF
21 412 421
21 412 421
#391212
Fix kam. értékp. ázsió aktív id. elhat. EUR
Accrued revenue of fixed rate securities EUR
EUR
238
74 059
#391213
Fix kam. értékp. ázsió aktív id. elhat. USD
Accrued revenue of fixed rate securities USD
USD
187
54 804
#391220
Változó kam.értékpapír ázsió aktív id.elhat
Accrued revenue of floating securities
HUF
195 878
195 878
#392100
Elhatárolt szerzési költség
Deferred acquisition costs
HUF
109 488 944
109 488 944
#393100
Egyéb aktív időbeli elhatárolások
Other prepayments and accrued income
HUF
844 723
Összesen
65 371 363
844 723
200 464 793
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
F. Aktív időbeli elhatárolások F. Prepaid expenses and accrued income
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
200 465,00 200 465,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Főkönyvi számlaszám
Megnevezés magyarul
Megnevezés angolul
Deviza
GL ID number
Description in Hungarian
Description in English
Currency
Összeg eredeti devizában Amount in original ccy 65 371 363
Összeg Forintban Amount in HUF
#391104
Fix kam. Értékpap. bevétel aktív id. elhat.
Accrued interest of fixed rate securities
HUF
#391105
Változó kam.értékpap. Bev. aktív id. elhat.
Accrued interest of floating securities
HUF
20 840
20 840
#391112
Fix kam. értékpap. bevétel aie. EUR
Accrued interest of fixed rate securities EUR
EUR
514
160 148
#391113
Fix kam. értékpap. bevétel aie. USD
Accrued interest of fixed rate securities USD
USD
9 695
2 841 613
#391210
Fix kam. értékpapír ázsió aktív id. elhat.
Accrued revenue of fixed rate securities
HUF
21 412 421
21 412 421
#391212
Fix kam. értékp. ázsió aktív id. elhat. EUR
Accrued revenue of fixed rate securities EUR
EUR
238
74 059
#391213
Fix kam. értékp. ázsió aktív id. elhat. USD
Accrued revenue of fixed rate securities USD
USD
187
54 804
#391220
Változó kam.értékpapír ázsió aktív id.elhat
Accrued revenue of floating securities
HUF
195 878
195 878
#392100
Elhatárolt szerzési költség
Deferred acquisition costs
HUF
109 488 944
109 488 944
#393100
Egyéb aktív időbeli elhatárolások
Other prepayments and accrued income
HUF
844 723
Összesen
65 371 363
844 723
200 464 793
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
A. Saját tőke A. Shareholders' equity
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
1 020 818,00 1 020 818,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints
Főkönyvi számlaszám
Megnevezés magyarul
Megnevezés angolul
Deviza
GL ID number
Description in Hungarian
Description in English
Currency
Összesen
Összeg eredeti
Összeg Forintban
devizában Amount in original
#411000
Jegyzett tőke
Registered capital
HUF
ccy 1 170 000 000
#412200
Tőketartalék
Capital reserve
HUF
3 800 237 000
#413000
Eredménytartalék
Profit reserves
HUF
-
3 949 418 780
Amount in HUF 1 170 000 000 3 800 237 000 -
3 949 418 780
1 020 818 220
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
C. Biztosítástechnikai tartalékok C. Insurance technical reserves
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
4 480 822,00 4 480 822,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Főkönyvi
Megnevezés magyarul
Megnevezés angolul
Deviza
Összeg eredeti devizában
Összeg Forintban
GL ID number
Description in Hungarian
Description in English
Currency
Amount in original ccy
Amount in HUF
#423110
M. n.szolg.díj.tart.saját bizt.áll.-br.össz
Unearned premiums reserves - own insurance portfolio
HUF
258 181 660
258 181 660
#423261
Életbizt.díjtart.saját bizt.áll.-br.össz.
Actuarial reserves
HUF
3 813 857 312
3 813 857 312
#423311
Tét.függők.tart.saját bizt.áll.-br.ö.üzl.év
RBNS reserve (outstanding claims) current year
HUF
#423312
Tét.függők.tart.saját bizt.áll.-br.ö.elő.év
RBNS reserve (outstanding claims) previous year
HUF
#423341
Kártartalék visszav. üzl. év
RBNS reserve for surrender current year
HUF
232 796 856
232 796 856
#423342
Kártartalék visszavásárlás előző év
RBNS reserve for surrender previous year
HUF
#423317
Tét.Ktgtart.saját bizt.áll.-br.ö. üzleti év
RBNS reserve (outstanding costs) current year
HUF
#423318
Tét.Ktgtart.saját bizt.áll.-br.ö. elöző év
RBNS reserve (outstanding costs) previous year
HUF
2 514 206
2 514 206
#423323
IBNR Ktgtart.saját bizt.áll.-br.ö. üzleti é
IBNR reserve (outstanding costs) current year
HUF
#423324
IBNR Ktgtart.saját bizt.áll.-br.ö. elöző év
IBNR reserve (outstanding costs) previous year
HUF
731 605
731 605
#423331
F.kár.tart.IBNR saját bizt.áll.-br.ö.üzl.év
IBNR reserve (outstanding claims) current year
HUF
59 456 342
59 456 342
#423332
F.kár.tart.IBNR saját bizt.áll.-br.ö.elő.év
IBNR reserve (outstanding claims) previous year
HUF
8 284 847
8 284 847
#423410
Er.f.díjvisszatér.tart. saj.bizt.áll.-br.ö.
Reserve for result-dependent premium refunds
HUF
90 084 968
90 084 968
#423812
Törl.tart. - br.össz. díj nem fizetés miatt
Cancellation reserve
HUF
14 913 840
számlaszám
Összesen
14 913 840
4 480 821 636
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára D. UL reserves
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
8 230 228,00 8 230 228,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Főkönyvi számlaszám GL ID number #431110
Összesen
Megnevezés magyarul Description in Hungarian Bef.egys.köt.tart.saj.bizt.áll.-br.össz.
Megnevezés angolul Description in English Unit-linked reserves
Deviza Currency HUF
Összeg eredeti devizában Amount in original ccy 8 230 228 361
Összeg Forintban Amount in HUF 8 230 228 361
8 230 228 361
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
E. Céltartalékok E. Provisions
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
12 106,00 12 106,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Főkönyvi számlaszám
Megnevezés magyarul
Megnevezés angolul
Deviza
GL ID number
Description in Hungarian
Description in English
Currency
Összesen
Összeg eredeti devizában Amount in original
#422100
Céltartalék várható kötelezettségekre
Provision for contingent liabilities
HUF
ccy 5 420 000
#422200
Céltartalék várható költségekre
Provision for contingent costs
HUF
6 686 076
Összeg Forintban Amount in HUF 5 420 000 6 686 076
12 106 076
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
G.I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből / Liabilities from direct insurance G.I Liabilities from direct insurance
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
95 305,00 95 305,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Főkönyvi számlaszám GL ID number #389200
Megnevezés magyarul
Megnevezés angolul
Deviza
Összeg eredeti devizában
Összeg Forintban
Amount in original ccy 231 470
Amount in HUF 231 470
Description in Hungarian Bankszámlák egymás közötti forg. átvez.
Description in English Transfer between bank accounts technical
Currency HUF
#389610
Átvezetési számla bizt.techn. Befiz.
Technical account for payments
HUF
524 459
524 459
#441150
Függő fizetmények(azonosíthatatlan díjbev.)
Pending payment (unidentifiable)
HUF
7 573 455
7 573 455
Átsorolás/ Reclassification Ügyfél túlfizetések átsorolásaKövetelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól mérlegsorról/ Overpayments from Receivables from insurance policyholders Jutalék kötelezettségek átsorolása Követelések a biztosítási közvetítőktől mérlegsorról/ Commission liabilities from Receivables from insurance brokers
Összesen
86 924 798 50 326
95 304 508
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
G.V. Egyéb kötelezettségek G.V Other liabilities
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
165 931,00 165 931,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Főkönyvi számlaszám GL ID number #445100 #454110 #454110 #454119 #313310 #462110 #462240 #462270 #463300 #463400 #463610 #463620 #471000 #473100 #473500 #473700 #475000 #468100 #467100 #359000 #449210 #449223 #449224 #449299
Összesen
Megnevezés magyarul Description in Hungarian Köt.ek a Felügyelet felé elszámolási számla Szállítók Szállítók Szállítók Átértékelése Nyugdíjbiztosítási adókedvezmény Munkavisz. szárm. jövedelemből levont SZJA Természetbeni juttatás után fizetendő SZJA Kamatadó Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás %-os kártérítéses Egészségügyi hozzájárulás %-os egyéb Jövedelem elszámolási számla Nyugdíjbiztosítási járulék köt. Egészségbiztosítási járulék levonás Szociális hozzájárulási adó Önkéntes nyugdíjpénztár ÁFA fizetési köt. teljesítése Fizetendő általános forgalmi adó Vállalatok köz. Elsz Kül.egy.nem bizt.köt.kapcs.váll.VKB Holding Kül.egyéb nem bizt.köt.egyéb rész. MKB bank Különf.egyéb nem bizt.köt.kapcsolt MKB Ált. Kül.egy.nem bizt.köt.VKB Holding ÁTÉRT.
Megnevezés angolul Description in English Payable to the supervisor (settlement account) Payables Payables Revaluation of payables Pension Insurance tax benefit Personal income tax withheld Personal income tax paid benefits in kind Interest tax Vocational training contribution Rehabilitation contribution Healthcare contributions - compensation Healthcare contributions - other Revenue Settlement Account Obligations related to pension Insurance contribution Deduction related to health insurance contribution Social contribution tax Voluntary pension fund Performance of VAT payment VAT payment Settlement between companies Other non insurance obligation - affiliated company Other non insurance obligation - affiliated company Other non insurance obligation - affiliated company Other non insurance obligation - VKB Holding revaluation
HUF HUF EUR HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF EUR HUF HUF HUF
Deviza
Összeg eredeti devizában
Összeg Forintban
Currency
Amount in original ccy 106 101 10 949 902 59 140 54 133 13 000 16 506 000 292 000 373 000 1 629 000 1 036 000 132 000 512 000 12 307 812 10 887 000 9 217 000 27 544 408 78 552 400 973 320 410 827 034 22 419 445 59 421 1 056 584 4 050 614 7 130
Amount in HUF 106 101
-
-
29 443 747 -
-
54 133 13 000 16 506 000 292 000 373 000 1 629 000 1 036 000 132 000 512 000 12 307 812 10 887 000 9 217 000 27 544 408 78 552 400 973 320 410 827 034 22 419 445 18 520 238 1 056 584 4 050 614 7 130
165 931 212
MKB Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció: Balance sheet line:
H.Passzív időbeli elhatárolások H. Accrued expenses and deferred income
Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand)
83 677,00 83 677,00 0,00
Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Főkönyvi számlaszám GL ID number #481210
Összesen
Megnevezés magyarul Description in Hungarian Fix kam.értékp. diszázsió passzív id.elhat.
Megnevezés angolul Description in English Accrued discount of fixed rate securities
Deviza Currency HUF
Összeg eredeti devizában Amount in original ccy 55 778 250
Összeg Forintban Amount in HUF 55 778 250
#481213
Fix kam.értékp. diszázsió p. id.elh. USD
Accrued discount of fixed rate securities USD
USD
#441144
FS-CD átvezetés technikai szla - jutalék elszámolás
FS-CD technical account - commission settlement
HUF
#442110
Belf. köt. brókerrel szemben - idegen
Liabilities against domestic broker
HUF
78 303 400
78 303 400
#482200
Elhatárolt költség - mások
Accrued costs - other
HUF
11 383 562
11 383 562
16 027 -
66 485 656
4 697 641 -
66 485 656
83 677 197
