Fondům rozumíme
MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA
Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00
(za období 1. 1. 2016 – 13. 5. 2016) (dále také „sledované období“)
(neauditovaná, nekonsolidovaná) podle § 119a zákona č. 256 / 2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
AMISTA investiční společnost, a.s. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 | IČO: 27437558 | tel.: +420 226 251 010 | fax: +420 226 251 020 | www.amista.cz
Fondům rozumíme
Obsah 1.
Základní údaje o Emitentovi a jeho cenných papírech ................................................................. 3
2.
Informace o podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta .................................... 4
3.
Informace o finanční situaci a výsledku hospodaření ovládaných osob Emitentem ................... 6
4.
Prohlášení oprávněné osoby Emitenta......................................................................................... 6
AMISTA investiční společnost, a.s. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 | IČO: 27437558 | tel.: +420 226 251 010 | fax: +420 226 251 020 | www.amista.cz
Fondům rozumíme
1.
Základní údaje o Emitentovi a jeho cenných papírech
Obchodní firma: Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Sídlo: Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 IČO: 28921381 (dále také „Fond nebo Emitent“) Internetová adresa: http://www.amista.cz/povinne-informace/apollonproperty Telefonní číslo: +420 226 251 010
Společnost zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, spisová značka oddíl B vložka 10139 Datum zápisu do obchodního rejstříku: 3. července 2009 Právní forma: akciová společnost s proměnným základním kapitálem Předmět podnikání: činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech Zapisovaný základní kapitál: 49.680.000 Kč Depozitář Fondu: Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1171. Obhospodařovatel Fondu: AMISTA investiční společnost, a.s., IČO 27437558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 106 26.
Cenné papíry Zakladatelské akcie Druh: kusové zakladatelské akcie Forma: na jméno Podoba: listinné Počet kusů: 4 968 ks Investiční akcie Druh: kusové investiční akcie Forma: na jméno Podoba: zaknihované Počet kusů: 552 ks ISIN: CZ0008041654 Název emise: APOLLONPRO IFPZK AMISTA investiční společnost, a.s. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 | IČO: 27437558 | tel.: +420 226 251 010 | fax: +420 226 251 020 | www.amista.cz
Fondům rozumíme
Investiční akcie Fondu byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ke dni 29. 6. 2015.
2.
Informace o podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta • Podnikatelská činnost Emitenta
Investiční fond Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. v souladu se svojí investiční strategií investuje především do aktiv nemovité povahy, ať již mající formu věcí nemovitých, akcií, podílů resp. jiných forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech, movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Základním strategickým cílem Fondu je zajistit jeho dlouhodobý rozvoj a růst a zajistit jeho upevnění stabilní pozice na trhu. Portfolio Fondu je tvořeno převážně bytovými nájemními jednotkami v Olomouci a jeho okolí a ubytovacím komplexem Dukla Znojmo.
AMISTA investiční společnost, a.s. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 | IČO: 27437558 | tel.: +420 226 251 010 | fax: +420 226 251 020 | www.amista.cz
Fondům rozumíme
• Výsledky hospodaření Emitenta ve sledovaném období Finanční údaje k 31. 3. 2016 resp. za období 1. 1. 2016 až 31. 3. 2016 Aktiva celkem z toho: Dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky za bankami Účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem Pohledávky za nebankovními subjekty Pasiva celkem z toho: Závazky vůči nebankovním subjektům Oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let Základní kapitál Kapitálové fondy Zisk nebo ztráta za účetní období Vlastní kapitál
Tis. Kč 397 823 348 209 30 567 14 055 13 163 397 823 141 866 92 482 56 097 49 680 20 945 2 891 222 495
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění z toho: Náklady celkem z toho úrokové náklady Výnosy celkem z toho tržby z pronájmu NAV / akcii (Kč)
2 891 2 476 862 5 367 5 169 40 307,0727
• Důležité události a transakce ve sledovaném období Ve sledovaném období nedošlo k událostem či transakcím, které by měly významný dopad na výsledek hospodaření či důchodovou situaci Fondu.
• Ostatní skutečnosti V období mezi 31. 3. 2016 a sestavením této mezitímní zprávy nenastaly žádné významné události, které by mohly zásadním způsobem ovlivnit majetkovou či důchodovou situaci Fondu, a které by si vyžádaly úpravu této zprávy.
AMISTA investiční společnost, a.s. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 | IČO: 27437558 | tel.: +420 226 251 010 | fax: +420 226 251 020 | www.amista.cz
Fondům rozumíme
3.
Informace o finanční situaci a výsledku hospodaření ovládaných osob Emitentem
Fond ve svém majetku eviduje následující podíly společností: • 100% obchodní podíl na společnosti Blažíček J+M s.r.o., IČO 269 56 896. Hlavní činností společnosti je správa a pronájem movitého majetku v ubytovacím komplexu Dukla Znojmo. Společnost eviduje samostatné movité věci, jejichž zůstatková cena činí 595.000,Kč. Výnosy společnosti dosahují ve sledovaném období výše 172.000,- Kč a náklady činí 33.000,- Kč. • 100% obchodní podíl na společnosti Bytové družstvo PV6 "v likvidaci", IČO 286 57 055. Z důvodu nerealizace původního záměru došlo na základě rozhodnutí členské schůze družstva ze dne 28. 4. 2015 ke zrušení družstva a družstvo vstoupilo do likvidace s účinností ke dni 30. 4. 2015.
4.
Prohlášení oprávněné osoby Emitenta
Jako oprávněná osoba Emitenta, tímto prohlašuji, že při vynaložení odborné péče řádného hospodáře a nejlepšího vědomí podává vyhotovená mezitímní zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondu za sledované období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti výsledků hospodaření Fondu.
V Praze dne 13. 5. 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. zastoupený AMISTA investiční společnost, a.s., Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec
AMISTA investiční společnost, a.s. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 | IČO: 27437558 | tel.: +420 226 251 010 | fax: +420 226 251 020 | www.amista.cz
