Megállapodás amely létrejött egyrészről az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16, cégjegyzék szám: 01-10-041585, adószám: 10537914-4-44, statisztikai számjel: 10537914-6419-114-01) eljáró szervezeti egysége a Budapesti Régió Önkormányzati Centrum (levelezési címe: 1054 Budapest Báthory u.9.) /továbbiakban OTP Bank Nyrt. / másrészről a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 2.) /továbbiakban: Önkormányzat/ továbbá Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 2.), Mályva Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Mályva tér 12.), Cseperedő Óvoda (székhelye: 1148 Budapest, Lengyel u. 21), Bóbita Óvoda (székhelye: 1147 Budapest, llosvai u. 118.), Aprófalva Óvoda (székhelye: 1148 Budapest, Bánki D. park 12/G.), Napsugár Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Ond vezér stny. 9-11.), Herminka Óvoda (székhelye: 1142 Budapest, Ida u. 6.), Játékszín Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Tipegő u. 3-5.), Meseház Óvoda (székhelye: 1143 Budapest, Őrnagy u. 11), Kincskereső Óvoda (székhelye: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 92.), Kerékgyártó Óvoda (székhelye: 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 35-39.), Hétszínvirág Óvoda (székhelye: 1143 Budapest, Egressy út 182.), Narancs Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Gvadányi u. 40-42.), Óperenciás Óvoda (székhelye: 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 12.), Napraforgó Óvoda (székhelye: 1145 Budapest, Újvidék stny. 2.), Pöttöm Park Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Újváros park 1), Rózsavár Óvoda (székhelye: 1141 Budapest, Rózsavölgyi tér 4.), Tündérkert Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Kantomé stny. 9.), Tücsöktanya Óvoda (székhelye: 1147 Budapest, llosvai Selymes tér 21.), Zöld Lurkók Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Füredi park 6.), Napköziotthonos Óvoda, (székhelye: 1146 Budapest, Dózsa Gy. út 25.), 1
Zuglói Tihany Óvoda (székhelye: 1141 Budapest, Tihany tér 39.), Csicsergő Óvoda (székhelye: 1149 Budapest, Fráter Gy. tér 12.), Zuglói Gyermektábor (székhelye: 6230 Soltvadkert, Tavirózsa u. 2.), Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 1144 Budapest, Füredi park 6.), Egyesített Bölcsődék (székhelye: 1141 Budapest, Mályva köz 12.), Zuglói Intézménygazdálkodási Központ (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.), Mókavár Óvoda (székhelye: 1142 Budapest, Róna park 5-7.), Örökzöld Óvoda (székhelye: 1142 Budapest, Ungvár u. 24/A.), „Egyenlő Eséllyel" Nappali Ellátó Intézmény (székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat u. 5862.), Zuglói Egészségügyi Szolgálat (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.), Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 49.), /továbbiakban: Költségvetési Szervek/ között az alábbi feltételekkel.
A megállapodás tárgya Az OTP Bank Nyrt.,az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek megállapodnak, hogy 2013. március 20-tól kezdődően az alábbiak szerint működtetik az Önkormányzat Költségvetési Szerveinek kincstár típusú finanszírozási rendjét. Az Önkormányzat saját hatáskörben intézkedik a kincstár típusú finanszírozási rend kialakításához szükséges jogi feltételek megteremtéséről. Az Önkormányzat finanszírozási rendszerben résztvevő Költségvetési Szerve felhatalmazása alapján: • •
betekintési joggal rendelkezik a kihelyezett OTPdirekt Electra Terminálon keresztül a Költségvetési Szervei számlaforgalmába. a Költségvetési Szervek által indított megbízásokat az OTP Bank Nyrt. az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott finanszírozási terv figyelembe vételével teljesíti.
Az Önkormányzathoz és a Költségvetési Szerveihez telepített, a kincstári finanszírozást elősegítő OTPdirekt Electra Terminál rendszer működési feltételeit külön szerződés szabályozza.
I. Az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer működése 1.1.
Az Önkormányzat és a Költségvetési Szervei - az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer keretében - a Költségvetési Szerv pénzellátásának, pénzforgalmának, gazdálkodásának rendjét, szabályait az alábbi módon határozza meg:
2
1.1.1. Az Önkormányzat a tárgyhót megelőző hó 25-ig az OTP Bank Nyit rendelkezésére bocsát egy finanszírozási tervet, amely számlaszám bontásban tartalmazza a maximális napi limiteket, amely eléréséig az illető számlát az OTP Bank Nyit az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról fizetőképessé teheti. 1.1.2. Az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek a megbízásaikat az OTPdirekt Electra Terminálon hétfőtől csütörtökig 14:00 óráig, pénteken 11:00 óráig indíthatják. Az OTPdirekt Electra Terminál meghibásodása esetén hétfőtől csütörtökig 14:00, pénteken 11:00 óráig nyújthatják be papír alapú átutalási megbízásaikat a Budapesti Régió Önkormányzati Centrumához 1.1.3. A fedezetbiztosítás két lépésben történik: a)
az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek által a tárgynapon indított megbízások és készpénzfelvételek miatti terhelések saját bevételekkel csökkentett végösszegének átvezetése a Napvégi betétszámláról az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára a Napvégi betétszámla minimum limitösszegének figyelembevételével. b) a Költségvetési Szervek által a tárgynapi saját bevételekkel csökkentett mínusz egyenleg végösszegének átvezetése az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról a forgalmazó Költségvetési Szervek pénzforgalmi bankszámlájára. 1.1.4. A finanszírozási tervben megjelölt limit feletti fedezet biztosítása az alábbiak szerint történik: a) ha az Önkormányzat iikviditásmenedzsere engedélyezi a limit feletti fedezet biztosítását, akkor a Budapesti Régió Önkormányzati Centruma a pótlólagos limitösszeget beállítja. b) A Költségvetési Szerv megbízásait a rendelkezésre álló limit erejéig hétfőtől csütörtökig 15:00 óráig, pénteken 13:00 óráig újra indíthatja. 1.1.5.
A Budapesti Régió Önkormányzati Centrumához benyújtott pénzforgalmi megbízásokat a beérkezés sorrendjében a limit összeg erejéig teljesíti az OTP Bank Nyrt.
1.1.6. A tárgynapot követő első munkanapon az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek megkapják az előző napi számlakivonatokat a csatolt elektronikus bizonylatokkal.
II. Vegyes rendelkezések 2.1. A Megállapodásban foglaltak teljesítésének feltétele a Napvégi betét elhelyezéséhez szükséges Betéti szerződés, valamint a kihelyezett OTPdirekt Electra Terminál működési rendjét szabályozó szerződések, azok a jelen Megállapodással együtt visszavonásig érvényesek. 2.2. A Megállapodás határozatlan ideig érvényes, azonban a Felek bármikor felmondhatják az alábbiak szerint: • az Önkormányzat minden indoklás nélkül, • az OTP Bank Nyrt. abban az esetben, ha a Megállapodásban kikötött jogi feltételek biztosításában olyan változás állna be, amely következtében a teljesítés az OTP Bank Nyrt. részéről valamilyen hatályos jogszabályba ütközne. • Az OTP Bank Nyrt azonnali hatállyal mondhatja föl e szerződést, ha az Önkormányzat ellen adósságrendezési eljárás indul, vagy a Költségvetési Szerv,
3
vagy a Költségvetési Szerv gazdálkodásának önállósága bármely okból megszűnik. Bármelyik Fél felmondása minden Fél tekintetében e szerződés megszűnését eredményezi, a Felek azonban kezdeményezhetik új, hasonló tartalmú szerződés megkötését. 2.3.
Az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek 2.4) pontban meghatározott pénzforgalmi bankszámláihoz tartozó bankszámlaszerződései a jelen Megállapodásban foglaltakkal egészülnek ki, illetve módosulnak. A bankszámlaszerződések jelen Megállapodással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
2.4.
A Megállapodásban érintett bankszámlák köre az alábbi: • az Önkormányzat Pénzforgalmi bankszámlája és alszámlái: 11784009-15514004 11784009-15514004-02440000 Építményadó számla, 11784009-15514004-02820000 Magánszemélyek kommunális adója számla, 11784009-15514004-03610000 Bírság számla, 11784009-15514004-03780000 Késedelmi pótlék számla, 11784009-15514004-05120000 Állami hozzájárulás számla, 11784009-15514004-09760000 Napvégi betét számla, 11784009-15514004-10020009 Okmányiroda eljárási díj számla, 11784009-15514004-10040007 Helyi támogatások bevétele számla, 11784009-15514004-10050006 Lakásbérleti jogviszony megszűntetés számla. • az Önkormányzat Költségvetési Szerveinek számlái, melyek a következők:
-
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 11784009-15735777 pénzforgalmi bankszámla
-
Mályva Óvoda 11784009-16926408 pénzforgalmi bankszámla
-
Cseperedő Óvoda 11784009-16926398 pénzforgalmi bankszámla
-
Bóbita Óvoda 11784009-16926776 pénzforgalmi bankszámla
-
Aprófalva Óvoda 11784009-16926721 pénzforgalmi bankszámla
-
Napsugár Óvoda 11784009-16926422 pénzforgalmi bankszámla
-
Herminka Óvoda 11784009-16926769 pénzforgalmi bankszámla
-
Játékszín Óvoda 11784009-16926477 pénzforgalmi bankszámla
-
Meseház Óvoda 4
11784009-16926439 pénzforgalmi bankszámla -
Kincskereső Óvoda 11784009-16926415 pénzforgalmi bankszámla
-
Kerékgyártó Óvoda 11784009-16926381 pénzforgalmi bankszámla
-
Hétszinvirág Óvoda 11784009-16926343 pénzforgalmi bankszámla
-
Narancs Óvoda 11784009-16926752 pénzforgalmi bankszámla
-
Óperenciás Óvoda 11784009-16926714 pénzforgalmi bankszámla
-
Napraforgó Óvoda 11784009-16926350 pénzforgalmi bankszámla
-
Pöttöm Park Óvoda 11784009-16926484 pénzforgalmi bankszámla
-
Rózsavár Óvoda 11784009-16926453 pénzforgalmi bankszámla
-
Tündérkert Óvoda 11784009-16926374 pénzforgalmi bankszámla
-
Tücsöktanya Óvoda 11784009-16926367 pénzforgalmi bankszámla
-
Zöld Lurkók Óvoda 11784009-16926745 pénzforgalmi bankszámla
-
Napköziotthonos Óvoda 11784009-16926336 pénzforgalmi bankszámla
-
Zuglói Tihany Óvoda 11784009-16926460 pénzforgalmi bankszámla
-
Csicsergő Óvoda 11784009-16926738 pénzforgalmi bankszámla
-
Zuglói Gyermektábor 11784009-16926659 pénzforgalmi bankszámla
-
Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 11784009-16926642 pénzforgalmi bankszámla
-
Egyesített Bölcsődék 11784009-16926680 pénzforgalmi bankszámla
-
Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 11784009-15514028 pénzforgalmi bankszámla
11784009-15514028-10010000 Szent István Zeneművészeti aiszámla -
Mókavár Óvoda 11784009-16926446 pénzforgalmi bankszámla
-
Örökzöld Óvoda 11784009-16926491 pénzforgalmi bankszámla
-
„Egyenlő Eséllyel" Nappali Ellátó Intézmény 11784009-16925476 pénzforgalmi bankszámla
-
Zuglói Egészségügyi Szolgálat 11784009-15514750 pénzforgalmi bankszámla
-
Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat 11784009-16926697 pénzforgalmi bankszámla
2.5. Az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati Centruma állandó megbízásként teljesíti az alábbi átvezetéseket: a) a napi nyitáskor az Önkormányzat követel egyenlege átvezetésre kerül a Napvégi betétszámláról a pénzforgalmi bankszámlára, a Napvégi betétszámla minimum limitösszegének figyelembevételével, b) a Költségvetési Szervek tárgynapi mínusz egyenlegének rendezése az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról a forgalmazó Költségvetési Szervek számlájára, c) a nap végén az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájának követel egyenlegét átvezeti a Napvégi betétszámlára. 2.6.A bank a telefaxon megküldött finanszírozási tervet is befogadja és teljesíti. Jelen Megállapodás az aláírása esetén 2013. május 2. napján lép hatályba, egyidejűleg az OTP Bank Nyrt., az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek között 2013. március 20-án létrejött Megállapodás hatályát veszti. Budapest, 2013. április 22. OTP BANK Nyrt
O'TP Bank Nyrt. ^ e ^ r „.Víóniím számlavezető munkatárs
Budapest Ff&Hfos XlJMkerület Zugló V ŐMormárWata
MíÁJi&M...'^. Budapest FővSr^s XIV.'J^ijiiet Zugló Önkormányzat PotSMnesteri Hivatala
Zuglói Intézménygazcjálkodási Központ
/\^A
■■*«■
>--...\u
*%.
\CAA^f3<
| ^ ^ . .
íő Óvoda
Mályva ÓvodaV %
"* I <€f*
? 9
- < \
./r&U'íi- Alii*-iBpbíta ŐVöc
rófalva Óvoaa
VE ,W„/v
_ „
_
^
O
;
0
<"> /.-..j...
B
NapsugárÓvod^
l^j
\
V
Herminka Óvoda
°w
,,^'-
Wyez;>í y
Játékszín^
-p
°*\
KincsíSr^eso^voqá 'w
/ártó Óvoda
Narancsfája Ü - ^
^
Napraforgó ÓvocJa%MO < $ ^
Pöt
Rózsavár Óvoda v k A
Vi
^ ;..Í7
^
£*mtcíX f ^
^
V%> v ' ^ <<5b;• Aíi.nto',o.'v
Tündérkert Óubda
Tücsöktanya Óvoda,
y
"> "/.
jWivr. £^<
*
Zöld Lurkók Óvoda^
-J
Napköziotthonos ÓvodaxíV 1 ^ ^ ' ^ '
O\
' m
í* tBMf ^>
M
H
Zuglói GyermfefaáboÖs
í£^ egítő és Gyermekjóléti Központ
V4 ■Öirtliives'
£ Egyesített Bölcs1
Örökzöld Óvocja?^ I t l
> *]
fi/
/,.
^
„Egyenlő Eséllyel" NappalVölátó Intézmény %'
Zuglói lói Szociális S; Gon
\-^P.
...yVV
"ű
;,.V1|(1-
iSC....(^4e
, ötUlöJ /
Zuglói Egfe3feségügyiSzolgd^i f
0&
' ^.'
.^f't
Mókavár Óvoda •%, S^MI.B**^
*
