LAPORAN POSISI KEUANGAN NERACA (BULANAN) Per 31 Januari 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) POS-POS
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
10
11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24.
31 Januari 2017
ASET Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan forward Surat berharga dimiliki Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi Piutang a. Piutang murabahah b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/c. Piutang istishna’ d. Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/e. Piutang qardh f. Piutang sewa Pembiayaan bagi hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya Pembiayaan sewa a. Aset ijarah b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/a. Individual b. Kolektif Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi -/Salam Aset istishna’ dalam penyelesaian Termin istishna’ -/Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan-/Properti terbengkalai Aset yang diambil alih Rekening tunda Aset antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/Persediaan Aset pajak tangguhan Aset lainnya
338,473 4,585,212 179,570 4,356,593 10,964,908 14,932,522 4,259,475 9,892 4,093 286,062 6,508,937 1,246,387 5,262,550 350,091 389,685 39,594 526,975 145,262 381,713 64,364 61,358 327 398,532 263,437 312,698 126 384 50,173 318,409
TOTAL ASET
27,577,027
LAPORAN POSISI KEUANGAN NERACA (BULANAN) Per 31 Januari 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) POS-POS
No. 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13.
14.
15.
16.
17. 18. 19. 20
21.
31 Januari 2017
LIABILITAS Dana simpanan wadiah a. Giro b. Tabungan Dana investasi non profit sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito Liabilitas kepada Bank Indonesia Liabilitas kepada bank lain Liabilitas spot dan forward Surat berharga diterbitkan Liabilitas akseptasi Pembiayaan diterima Setoran jaminan Liabilitas antar kantor a. Kegiatan Operasional di Indonesia b. Kegiatan Operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas Lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba (Rugi) a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu b. Laba (rugi) tahun berjalan TOTAL EKUITAS
5,217,449 1,082,817 4,134,632 16,881,851 1,020,219 15,861,632 46,041 1,750,000 100,000 850 1,057,001 25,053,192 1,979,000 5,000,000 3,021,000 11,717 11,717 25,878 25,878 507,240 493,861 13,379 2,523,835
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
27,577,027
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (BULANAN) Per 31 Januari 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) POS-POS
No. I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommited i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommited i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna' c. Sewa d. Bagi hasil e. Lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Lainnya
31 Januari 2017 244,929 244,929 244,929 244,929 44,144 44,144 27,190 188 1,033 14,978 755 69,089 66,128 66,128 2,961
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (BULANAN) No. A. 1.
2.
3. B. 1.
2.
3.
Per 31 Januari 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) POS-POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan dan Beban Operasional Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta Asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah - Non profit sharing - Profit sharing b. Valuta asing - Non profit sharing - Profit sharing Pendapatan setelah distribusi bagi hasil Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana Pendapatan Operasional Lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan: i. Surat berharga ii. Spot dan forward b. Keuntungan penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya Beban Operasional Lainnya -/a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan: i. Surat berharga ii. Spot dan forward c. Kerugian penjualan aset: i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan berbasis piutang iii. Pembiayaan berbasi bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL
31 Januari 2017 232,515 232,515 132,385 128,967 77 3,341 58,392 14,035 44,357 41,738 96,005 96,005 96,005 136,510 10,792 8,693 717 1,382 134,226 3,310 38,995 38,149 834 12 16 8,040 42,384 378 41,103 (123,434) 13,076
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (BULANAN) No. 1. 2. 3.
1.
2.
Per 31 Januari 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) POS-POS PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
31 Januari 2017 (199) 502 303 13,379 13,379 (7) (7) (7) 13,372
