LAPORAN POSISI KEUANGAN NERACA (BULANAN) Per 31 Juli 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) POS-POS
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
10
11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24.
31 Juli 2017
ASET Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan forward Surat berharga dimiliki Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi Piutang a. Piutang murabahah b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/c. Piutang istishna’ d. Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/e. Piutang qardh f. Piutang sewa Pembiayaan bagi hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya Pembiayaan sewa a. Aset ijarah b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/a. Individual b. Kolektif Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi -/Salam Aset istishna’ dalam penyelesaian Termin istishna’ -/Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan-/Properti terbengkalai Aset yang diambil alih Rekening tunda Aset antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/Persediaan Aset pajak tangguhan Aset lainnya
423,058 3,808,697 268,331 6,024,713 11,194,209 15,232,199 4,275,828 8,608 3,554 232,784 6,765,877 1,045,639 5,720,238 759,491 831,759 72,268 556,656 151,861 404,795 65,494 62,923 165 419,174 275,788 323,318 954 809 86,102 285,534
TOTAL ASET
29,530,559
LAPORAN POSISI KEUANGAN NERACA (BULANAN) Per 31 Juli 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) POS-POS
No. 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13.
14.
15.
16.
17. 18. 19. 20
21.
31 Juli 2017
LIABILITAS Dana simpanan wadiah a. Giro b. Tabungan Dana investasi non profit sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito Liabilitas kepada Bank Indonesia Liabilitas kepada bank lain Liabilitas spot dan forward Surat berharga diterbitkan Liabilitas akseptasi Pembiayaan diterima Setoran jaminan Liabilitas antar kantor a. Kegiatan Operasional di Indonesia b. Kegiatan Operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas Lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba (Rugi) a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu b. Laba (rugi) tahun berjalan TOTAL EKUITAS
5,726,399 1,318,448 4,407,951 18,698,706 1,082,568 17,616,138 44,250 1,100,000 100,000 6,820 1,251,579 26,927,754 1,979,000 5,000,000 3,021,000 8,563 8,563 42,898 42,898 572,344 476,400 95,944 2,602,805
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
29,530,559
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (BULANAN) Per 31 Juli 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) POS-POS
No. I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommited i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommited i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna' c. Sewa d. Bagi hasil e. Lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Lainnya
31 Juli 2017 172,012 172,012 172,012 172,012 56,782 56,782 39,001 203 878 15,945 755 122,583 115,102 115,102 7,481
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (BULANAN) No. A. 1.
2.
3. B. 1.
2.
3.
Per 31 Juli 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) POS-POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan dan Beban Operasional Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta Asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah - Non profit sharing - Profit sharing b. Valuta asing - Non profit sharing - Profit sharing Pendapatan setelah distribusi bagi hasil Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana Pendapatan Operasional Lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan: i. Surat berharga ii. Spot dan forward b. Keuntungan penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya Beban Operasional Lainnya -/a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan: i. Surat berharga ii. Spot dan forward c. Kerugian penjualan aset: i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan berbasis piutang iii. Pembiayaan berbasi bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL
31 Juli 2017 1,606,062 1,606,062 898,154 873,614 757 23,783 389,561 90,313 299,248 318,347 674,283 674,283 674,283 931,779 91,756 2,737 67,892 9,672 11,455 898,570 26,352 1,063 81,086 53,527 26,571 988 70 140,811 345,055 10,509 293,624 (806,814) 124,965
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (BULANAN) No. 1. 2. 3.
1.
2.
Per 31 Juli 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) POS-POS PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
31 Juli 2017 133 50 (2,443) (2,260) 122,705 (59,969) 33,208 95,944 (3,170) (3,170) (3,170) 92,774
