LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Pada Tanggal 31 Agustus 2017 (dalam jutaan Rupiah) POS - POS
No.
ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 1) 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya TOTAL ASET
31 Agust 2017
11.490 2.798.191 1.685.123 13.382 473.120 1.202.332 940.053 20.225.360 (646) (1.576.399) (150.459) 4.207 (3.716) 131.870 (44.983) 1.006.155 392.344 277.826 27.385.250
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 (dalam jutaan rupiah) POS-POS
No.
31 Agust 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1.
2.
Pendapatan Bunga a. Rupiah
557.474
b. Valuta asing
477.312
Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
170.312 24.028 840.446
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1.
Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i.
Surat berharga
ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
12.706 -
c. Keuntungan penjualan aset keuangan i.
Surat berharga
ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f.
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. 2.
Pendapatan lainnya
23.295 43.092 1.682
Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i.
Surat berharga
ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
39.992 -
c. Kerugian Penjualan aset keuangan i.
Surat berharga
ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
55.361
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i.
Surat berharga
ii. Kredit
f.
iii. Pembiayaan syariah
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
Kerugian terkait risiko operasional
-
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j.
Beban tenaga kerja
k. Beban promosi l.
320.010
Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL
2.059 33.481 496 39.569 (410.193) 430.253
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 (dalam jutaan rupiah) POS-POS
No.
31 Agust 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1.
2.
Pendapatan Bunga a. Rupiah
557,474
b. Valuta asing
477,312
Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
170,312 24,028 840,446
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1.
Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i.
Surat berharga
ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
12,706 -
c. Keuntungan penjualan aset keuangan i.
Surat berharga
ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f.
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. 2.
Pendapatan lainnya
23,295 43,092 1,682
Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i.
Surat berharga
ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
39,992 -
c. Kerugian Penjualan aset keuangan i.
Surat berharga
ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
55,361
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i.
Surat berharga
ii. Kredit
f.
iii. Pembiayaan syariah
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
Kerugian terkait risiko operasional
-
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j.
Beban tenaga kerja
k. Beban promosi l.
320,010
Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL
2,059 33,481 496 39,569 (410,193) 430,253
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 (dalam jutaan rupiah) POS-POS
No.
31 Agust 2017
C. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
-
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
1,374
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
1,374
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
431,627
4. Pajak penghasilan a.
Taksiran pajak tahun berjalan
b.
Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH
93,416 -
338,211
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi a.
Keuntungan revaluasi aset tetap
-
b.
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
-
c.
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. e.
Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
-
a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
-
b.
-
c.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d.
Lainnya
-
e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN-NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
-
338,211
Laba (Rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK
338,211
KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
338,211
Total Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK
338,211
KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
338,211
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-
DIVIDEN
-
LABA BERSIH PER SAHAM
-
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Pada Tanggal 31 Agustus 2017 (dalam jutaan rupiah) POS-POS
No. I
31 Agust 2017
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya
545.704 -
II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i.
Committed - Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya i.
Committed
ii. Uncommitted
7.385.184 -
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
b. Uncommitted i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri
472.418
b. L/C dalam negeri
160.008
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
975.258 -
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
60.368 -
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya
18.226 328.514
