PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LAPORAN POSISI KAS HARIAN Per Tanggal 30 Juni 2016 HAL : NOMOR 1
TRANSAKSI SP2D
STS
2
3
01
URAIAN
PENERIMAAN
PENGELUARAN
4
5
6
01
3047/SETDA/BL/VI/2016
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
02
3048/SETDA/BL/VI/2016
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
03
3054/DBM/BL/VI/2016
04
3055/DISNAK/BTL/VI/2016
Termyn 80 % Keg. 30.02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.Pek Jalan Kp.Gunung Haur - Kp.Sitoko Kp.Baranangsiang (Lapen) Ds.Pasirhaur Kec. Cipanas Kab. Lebak Pembayaran tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja, untuk bulan Mei 2016
05
3056/KLA/BL/VI/2016
Pengajuan SPP GU Kantor Kecamatan Kalanganyar
36,693,095
06
3057/SETDA/BL/VI/2016
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
82,000,000
07
3058/SETDA/BL/VI/2016
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
630,600,000
08
3059/POLPP/BL/VI/2016
09
3060/BP4K/BL/VI/2016
10
3061/DBM/BL/VI/2016
11
3064/POLPP/BL/VI/2016
Honorarium Non Pegawai Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (Honorarium Tenaga Jasa Keamanan dan Ketertiban Kab. Lebak) Bulan Juni 2016 Pembayaran Langsung (LS) Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (Honorarium Penyuluh Bulan Juni 2016 Termyn 5 % Keg.30.23 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (kewajiban). Pek.Jalan Kp. Pasirgembong - Kp. Suwakan (Lapen) Ds. Suwakan Kec. Bayah Kab. Lebak Pengajuan SPP GU IV
177,651,000
12
3066/DISDIK/BL/VI/2016
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, CV. SINAR KARYA
123,713,800
13
3067/DISDIK/BL/VI/2016
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP, CV. SINAR FAJAR PASIFIK
14
3068/DISDIK/BL/VI/2016
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, CV. SINAR KARYA UTAMA
15
3069/DBM/BL/VI/2016
16
3070/DBM/BL/I/2016
17
3071/DBM/BL/VI/2016
18 19
3083./DISDIK/BL/VI/2016 3083/RSUD/BL/VI/2016
Uang Muka 30 % Keg. 30.02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.Pek Kp.Cikeusik - Kp.Gintung/Jembatan NK Ds. Sukaraja Kec. Malingping Kab. Lebak Uang Muka 30 % Keg. 30.10 Pembangunan Jembatan Gantung Non Permanen.Pek. Jembatan Gantung Kp.Cileungsir Ds.Cikamunding Kec. Cilograng Uang Muka 30 % Keg. 30.10 Pembangunan Jembatan Gantung Non Permanen.Pek. Jembatan Gantung Kp. Cisiih Desa Cisiih Kec. Panggarangan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, CV. ELY RACHMULIATAMA MUKTI Pembayaran 100% (seratus persen) Belanja Modal Pengadaan Alat Procesing Plastik Destroyer a.n PT. KEMBANG TURI HEALTHCARE sesuai No. Kontrak : 447/20.SPKP.DAK.PKT-1/RSUD/II/2016 tanggal : 24 Februari 2016 DIPINDAHKAN
375,000,000 11,300,000 264,389,600 73,400,000
51,000,000 62,950,000 25,816,100
83,421,100 123,437,300 141,696,000 148,161,600 176,439,300 82,366,900 26,000,000 -
2,696,035,795
HAL : 1
2
3
4 JUMLAH PINDAHAN Pembayaran 100% (seratus persen) Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah a.n PT. ELO KARSA UTAMA sesuai No. Kontrak : 447/18.SPKP.DAK.PKT-12/RSUD/II/2016 tanggal : 24 Februari 2016
5
02 6
-
2,696,035,795
20
3084/RSUD/BL/VI/2016
21 22 23 24
3085/SETDA/BL/VI/2016 3086/DISDIK/BL/VI/2016 3087/DISDIK/BL/VI/2016 3088/DBM/BL/VI/2016
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik ( Rek Air Bulan Juni ) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, CV. KEYSYA ANUGRAH Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, CV. KEYSYA ANUGRAH Termyn 80 % Keg 18.08 Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (APBD). Jalan Gunung Kencana Malingping (Kandangsapi - Malingping) (Rigid Pavement)Kec. Malingping
25
3089/DBM/BL/VI/2016
Termyn 80 % Keg.18.13 Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler Sarana dan Prasarana Penunjang).Pek Jalan .Gunungkencana - Malingping (Ciliman - Lebaksiuh - Kd.sapi) (Rigid Pavement) Paket 1 Kec. Gunungkencana
26
3090/DBM/BL/VI/2016
Termyn 5 % Keg 15.07 Pembangunan jembatan (kewajiban).Pek. Jembatan Kp. Jembatan Cipanas (Ruas Sampay Muaradua) Pelebaran Kec. Cikulur Kab. Lebak
52,887,600
27
3091/DBM/BL/VI/2016
Termyn 80% Keg. 30.02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.Pek. Jalan Warungsugan - Kp. Cikeusik Ds. Lebakkeusik Kec. Banjarsari Kab. Lebak
493,013,280
28
3092/DBM/BL/VI/2016
Termyn 80% Keg. 30.02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.Pek. Jalan kp.undurkaung - kp.kadupocol Gumuruh Ds. margamulya/Gumuruh Kec. Cileles Kab. Lebak
29
3093/DCK/BL/VI/2016
30
3094/DCK/BL/VI/2016
31
3095/DBM/BL/VI/2016
32
3098/DPPKD/BL/VI/2016
Termyn 100% Pekerjaan Pembangunan Sarana Penyedia Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah Desa Ciladaeun Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK IPD) BA 100% Pekerjaan Pembangunan Sarana Penyedia Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kampung Cicangi Desa Gunung Anten Kecamatan Cimarga Kab. Lebak Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK Reguler) Termyn 100% Pekerjaan Pembangunan Sarana Penyedia Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah Desa Citorek Tengah Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK REG SPP) Pembayaran Langsung (LS) Honorarium Tenaga Ahli Hukum Keg. Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Keuda TA. 2016
33
3100/DBM/BL/VI/2016
Termyn 5 % Keg 30.28 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (kewajiban-Bantuan Keuangan Provinsi).Pek Kp. Cisalak - Kp. Cipeundeuy Ds. Cibereum Kec. Cijaku
34
3105/DISNAK/BL/VI/2016
Pembayaran Pengadaan Ternak Puyuh dan Sarana Produksinya
35
3106/DBM/BL/VI/2016
Termyn 5 % Keg. 30.25. PPembangunan Jembatan Gantung Non Permanen (kewajiban).Pek. Jembatan Gantung Ranca Garut Ds. Sangiang Tanjung Kec.Kalanganyar Kab. Lebak
36
3107/DCK/BL/VI/2016
37
3108/DCK/BL/VI/2016
Termyn 100% Pekerjaan Pengadaan Bahan Material Pembangunan Sarana Penyedia Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah Desa Gunung Batu Kecamatan Cilograng Kab. Lebak Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK IPD) Termyn 100% Pekerjaan Pengadaan Bahan Material Pembangunan Sarana Penyedia Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kampung Cilaksana Desa Cibeber Kecamatan Cibeber Kab. Lebak Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (DAK Afirmasi) DIPINDAHKAN
3,099,727,699 842,775 123,981,200 123,463,200 371,569,600
1,349,032,210
1,216,015,520
516,963,850
192,595,000
410,114,900 2,500,000 54,885,250 108,793,300 55,557,950
104,225,800
106,077,300 -
11,078,282,229
HAL : 1
2
38
3109/DCK/BL/VI/2016
39
3113/DBM/BL/VI/2016
40
3114/DBM/BL/VI/2016
41 42
3
4
5
6 -
JUMLAH PINDAHAN Termyn 100% Pekerjaan Pengadaan Bahan Material Pembangunan Sarana Penyedia Air Minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kampung Sukamulya Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK Afirmasi) Uang Muka 30 % 15.05 Pembangunan jembatan.Pek. Jembatan Ciamrolan Ds. Bereumbengeut Kec. Cimarga
221,638,500 147,425,700
/BJB-RKS/NK/2016
Penerimaan Set. Bunga Deposito BJB DEP2014IDR000143
4,781,421
/BJB-RKS/NK/2016
Penerimaan Set. Bunga Deposito BJB DEP2016IDR000108
190,573,770
43
/BJB-RKS/NK/2016
Penerimaan Set. Bunga Deposito BJB DEP2016IDR000107
190,573,770
44
15/Set bank jabar banten
46,000
45
-
46
679/BJB-RKS/NK/2016
47
0769G9680010704
Penerimaan. Set. Pajak Mamin
54,000
48
Penerimaan Set. Pajak Rumah Makan Chik Chiken
7,175,236
Penerimaan Set. PBB-P2 Sebanyak 194 STTS
6,690,337
/Set bank jabar banten
Penerimaan. Set. Pajak Mamin
273,000
49
/Set bank jabar banten
Penerimaan. Set. Pajak Mamin
80,000
50
/Set bank jabar banten
Penerimaan. Set. Pajak Mamin rapat BPD Penyusunan RPJMDES
20,000
51
/Set bank jabar banten
Penerimaan. Set. Pajak Mamin rapat rancangan PEMDES-APBDES
10,000
52
/Set bank jabar banten
Penerimaan. Set. Pajak Mamin Pembahasan APBDES BPD & TPK
35,000
53
/Set bank jabar banten
Penerimaan. Set. Pajak Mamin Pembahasan APBDES BPD & TPK
40,000
54
/Set bank jabar banten
Penerimaan. Set. Pajak Mamin Paripurna BPD Tentang Rancangan
10,000
55
/Set bank jabar banten
Penerimaan. Set. Pajak Mamin sidang BPD LKPJ
10,000
56
/Set bank jabar banten
Penerimaan. Set. Pajak Mamin pembentukan tim pengelola kegiatan
40,000
57
/Set bank jabar banten
Penerimaan. Set. Pajak Mamin rapat Pembahasan PPJM
70,000
58
/Set bank jabar banten
Penerimaan. Set. Pajak Mamin rapat Paripurna II BPD Tentang penetapan
59
900/242-Dishub/2016
Penerimaan Set. Retribusi PKB dr Dishub
1,110,980
60
900/241-Dishub/2016
Penerimaan Set. Retribusi Trayek dr Dishub
1,020,000
61
900/240-Dishub/2016
Penerimaan Set. Retribusi Parkir tepi jalan umum dr Dishub
1,000,000
62
900/243-Dishub/2016
Penerimaan Set. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rsud dr Dishub
2,653,000
63
900/239-Dishub/2016
Penerimaan Set. Retribusi Terminal dr Dishub
3,686,000
64
1.18.01.9
Penerimaan Set. Ret. Wisata Budaya Baduy
1,800,000
DIPINDAHKAN
11,078,282,229
214,340,000
Uang Muka 30 % Keg. 30.10 Pembangunan Jembatan Gantung Non Permanen.Pek. Jembatan Gantung Cilember Kp. Genteng Ds. Kumpay Kec. Banjarsari
Penerimaan Set. Pengembalian sisa pemb telepon/Internet bulan Jun 2016
03
20,000
411,772,514
11,661,686,429
HAL : 1
2
3
4 JUMLAH PINDAHAN
65
1.18.01.10
66
0769G9680010750
67
-
68
124/INDAG/2016
69
-
70
37/BPMPPT/VI/2016
Penerimaan Set. Sport Center dr Disporapar Penerimaan. Set. Pajak Mamin Penerimaan Retribusi Dinkes Penerimaan Set. Salar Harian Pasar Rangkasbitung , Ruko, Pertokoan, Titipan Kendaraan, Penerimaan. Set. Pajak Mamin sdn 1 margajaya Penerimaan Set. Retribusi SIGA dr BPMPPT
5
6 411,772,514
36,000 29,445,500 7,120,000 150,000 2,107,500
-
72
06
73
-
74
237/Set bank jabar banten
75
680/BJB-RKS/NK/2016
76
-
Penerimaan Set. Dana Alokasi Umum (DAU)
77
-
Pen. Set. DBH SDA Mineral dan Batubara - Iuran Tetap, Triwulan ke-2 TA 2016
540,828,500
78
-
Penerimaan Set. Jasa Giro Rekening Kas Umum Daerah
203,190,753
79
00000080-01-000276-30-0
Penerimaan Set. Jasa Giro BRI
80
00000080-01-000276-30-0
Penerimaan Set. Bunga Deposito BRI
Penerimaan Set. Bunga Deposito Bank Mandiri
61,643,836
Penerimaan Retribusi Dinas Kelautan
98,796,471
Penerimaan Set. Bunga Deposito BNI JT 30/06/2016
57,534,247
Penerimaan Set. Pajak Daerah dr DPPKD
33,381,303
JUMLAH HARI INI JUMLAH S/D HARI INI Perubahan Posisi Kas Hari Ini
11,661,686,429
1,000,000
71
Penerimaan Set. BPHTB
04
5,356,250 91,694,729,000
5,772,575 61,643,850
93,214,508,299
11,661,686,429
1,227,297,925,033
1,014,139,574,737
81,552,821,870
Posisi Kas Tanggal 29 Juni 2016
381,090,204,241
Posisi Kas Tanggal 30 Juni 2016
462,643,026,111
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LAPORAN POSISI KAS HARIAN Per Tanggal 30 Juni 2016
REKAPITULASI POSISI KAS PADA BENDAHARA UMUM DAERAH SALDO BANK :
1. Saldo Rek Kas Umum Daerah pada PT. Bank BJB Cab Rangkasbitung 2. Saldo Bank Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Jumlah Saldo Rekening Giro pada Bank PENEMPATAN DEPOSITO PADA : 1. PT. Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung 2. PT. Bank BJB Cab Rangkasbitung 3. PT. Bank BNI Cabang Rangkasbitung 4. PT. Bank BRI Cabang Rangkasbitung
Rp Rp
124,123,814,539 3,519,211,572 Rp 127,643,026,111
Rp Rp Rp Rp
45,000,000,000 195,000,000,000 65,000,000,000 30,000,000,000
Jumlah Penempatan Deposito pada Bank
Rp 335,000,000,000 +
JUMLAH POSISI KAS PER TANGGAL 30 JUNI 2016
Rp 462,643,026,111 -
Rangkasbitung, 30 Juni 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
Hj. RINA DEWIYANTI. SE. M.Si. NIP. 196709281993032009
