KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ILLETÉKES FIÓKINTÉZETE: - SZABADKAI FIÓK

SZABADKAI GÁZMŐVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA

A SZABADKAI GÁZMŐVEK KKV 2010. ÉVI MŐKÖDÉSI TERVE

ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ILLETÉKES FIÓKINTÉZETE: - SZABADKAI FIÓK TEVÉKENYSÉG: 40203 – GÁZELOSZTÁS TÖRZSSZÁM: 20114223 SZÉKHELY: SZABADKA, JOVAN MIKITY ÚT 58.

Szabadka, 2010. január

1

TARTALOM

1. A VÁLLALAT ARCULATA

A vállalat története

3

Jogszabály-keretek

3

Szervezete

4

Finanszírozási forrmák

4

2. A 2009. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

A 2009. év eredményeinek felmérése

4

Az üzleti környezet elemzése

4

A közvállalat erıforrásainak felmérése

5

3. MARKETINGSTRATÉGIA

Árstratégia

5

Pozicionálás

7

Reklámtevékenységek terve

7

4. TERMELÉSI TERV

8

5. KÁDEREK

10

6. PÉNZÜGYI TERV

12

7. MELLÉKLETEK

23-31

2

1. A VÁLLALAT ARCULATA A VÁLLALAT TÖRTÉNETE A gázelosztás tevékenysége Szabadka község területén 1990-ben kezdıdött a szabadkai Távfőtımővek Közvállalat kertében. E vállalat összesen 500 km hosszú gázvezeték-hálózatot épített ki a különbözı helyi közösségek területein. Az új energetikai törvény meghozatalát követıen, külön kellett választani a távhıszolgáltatás és gázelosztás tevékenységeket, ennek megfelelıen Szabadka községi Képviselı-testülete 2205.december.2-án határozatot hozott a Szabadkai Távfőtımővek státusbeli változásáról, mellyel a vállalat gázelosztást végzı része kivált a közvállalatból. Még az év december.28-án megtartott ülésén a Szabadkai Községi Képviselı testület határozatot hozott a Szabadkai Gázmővek KKV megalapításáról. Azóta a vállalat önállóan mőködik, mint kommunális közvállalat, legfontosabb tevékenységei pedig: - Gázelosztás: mindenfajta gáznemő főtıanyag vezetékes szolgáltatása, - Általános építési munkák és jellegzetes mélyépítési munkák, - Csıszerelvények elhelyezése, - Mérnöki tevékenység, stb. JOGSZABÁLY-KERETEK

-

-

A vállalat mőködését az alábbi törvények szabályozzák: A gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 125/04 sz.) A munkatörvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 24/05 és 61/05 sz.) Az energetikai törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 84/04 sz.) A gázszolgáltatás feltételeirıl szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 47/06 száma) A gázszolgáltatási és szállítási rendszerre való hozzáférhetıség költségeinek kritérium rendszere (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/07 száma valamint módosítása a SZK Hivatalos Közlönyének 116/08 száma), A gázrendszer hozzáférhetısége és fogyasztása ára tarifa elemeinek metodológiája (az SZK Hivatalos Közlönyének 1/2007. Sz, 100/2008 sz. és 116/2008 sz.) Metodológia a gáz ár elemeinek meghatározására a tarifás fogyasztók számára (az SZK Hivatalos Közlönyének 1/2007. Sz és 116/2008 sz.) A gázszollgáltatás rendszerének használata és hozzáférhetıségének tarifa rendszere (az SZK Hivatalos Közlönyének 1/2007. Sz) A gáz elszámolásának tarifa rendszere a tarifás fogyasztók számára (az SZK Hivatalos Közlönyének 1/2007. Sz) A tervezésrıl és építésrıl szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 79/09sz.) A közbeszerzési törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 39/02, 43/03, 55/04, 101/05 sz) A közvállalatokról és közhasznú tevékenységek folytatásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-jav. száma) A kommunális tevékenységekrıl szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 16/97, 42/98 sz) A munkahelyi biztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 101/05 sz.) A tőzvédelmi törvény (az SZSZK Hi. Közl. 37/88 sz., az SZK Hiv. Közl. 53/98, 67/93, 48/94, 101/05) A könyvvitelrıl és a könyvvizsgálatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 11/09 sz.) A Szabadkai Gázmővek KKV alapításáról szóló határozat (Szabadka község Hiv. Lapjának 27/2005) Határozat a Távfőtı KKV és Szabadkai gázmővek KKV közötti viszony rendezésére (Szabadka község Hiv. Lapjának 31/2005)

3

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS IGAZGATÓ 1. FEJLESZTÉSI – MŐSZAKI OSZTÁLY: - Gázelosztó szolgálat - Beszerzési, raktározási és kereskedelmi szolgálat 2. GAZDASÁGI, SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY 3. JOGI, ÁLTALÁNOS ÉS SZEMÉLYZETI OSZTÁLY A vállalat munkaszervezése és gazdálkodása az ésszerő munkamegosztáson alapul úgy a szervezeti egységek mint a munkafeladatok tekintetében, melyeket az egyes dolgozók látnak el. A VÁLLALAT SZERVEI -

IGAZGATÓBIZOTTSÁG – a vállalat irányító szerve, 7 tagból áll, kiket a városi képviselı-testület nevez ki (2 tagot az alkalmazottak soraiból jelöl a vállalat szakszervezete )

-

IGAZGATÓ – a vállalat ügyvezetı szerve

-

FELÜGYELİ BIZOTTSÁG – a vállalat felügyeleti szerve, 3 tagból áll, kiket a városi képviselıtestület nevez ki (1 tagot az alkalmazottak soraiból)

A VÁLLALAT FINANSZÍROZÁSA A vállalat piaci feltételek mellett mőködik. Ennek megfelelıen bevételt valósít meg azt a tevékenységet folytatva, melynek végzésére alakult, tehát a vállalat valamennyi aktivitását saját forrásból finanszírozza.

2. A 2010. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI A 2009. ÉV EREDMÉNYEINEK FELMÉRÉSE A sikermérleg becslései alapján a vállalat a 2009. évet nyereséggel zárja. Sok más aktivitás mellett, a vállalat a 2009. es évben a 67/2008számú szerzıdés alapján amely 2008. dec 09. kelt, elkészítette és megszerezte az ISO 9001:2008 standard bevezetését. Ugyanakkor az év végéig elkészült és mőködésbe lépett a vállalat veb oldala a www.suboticagas.co.rs cím alatt, amely segítséget nyújt a fogyasztóknak, hogy friss információkhoz jussanak a vállalat tevékenységével kapcsolatban. AZ ÜZLETI KÖRNYEZET ELEMZÉSE A vállalat gazdálkodására mindenképpen hatással van az összetett energetikai helyzet. Minden energiahordozóból van elegendı, de azok ára különbözı. A földgáz drágulása (különösen a lakossági fogyasztók körében) azt eredményezte, hogy egyes fogyasztók, kiknek erre lehetıségük volt, áttértek más energiaforrásra. Emellett a vállalat nem tud kihatni a gáz beszerzési árának alakulására, mivel azt a szerb kormány szabja meg. A gázfogyasztók, vagyis a mi vevıink két nagy kategóriára oszlanak: lakossági és egyéb fogyasztókra. A lakossági fogyasztóknál a díjbehajtás mértéke több mint 90%, viszont az egyéb fogyasztóknál mindig van egy bizonyos kockázata annak, hogy a vállalat nem tudja behajtani követeléseit, vagyis a gazdasági haszon megvalósulása kapcsolatban áll a szerbiai gazdaság általános állapotával. Szabadka város területén a vállalatnak nincs versenytársa a földgáz elosztása és szolgáltatása terén, de a környezı településeken vannak akik befektetnének a gázhálózat kiépítésébe és a gázszolgáltatásba. Ugyanígy fontos kihangsúlyozni, hogy a földgáz stratégiai termék, melybıl hazánkban nincs elegendı, ezért külföldrıl hozzuk be így ezen energiaforrás beszerzésének stabilitása a nemzetközi közösségen belüli viszonyok alakulásától függ.

4

A KÖZVÁLLALAT ERİFORRÁSAINAK FELMÉRÉSE 1. A vállalat jelentıs erıforrásokkal rendelkezik állótıkéje keretében: - épület jelenlegi érték 80.842.553,00 - városi gázvezeték és mérı-szabályozó állomások jelenlegi érték 122.719.471,95 - gázvezeték a helyi közösségekben jelenlegi érték 630.803.228,87 - felszerelés jelenlegi érték 17.266.353,55 - folyamatban lévı beruházások: jelenlegi érték 175.867.204,18 ÖSSZESEN: 1.027.498.811,55 Valamennyi eszköz a közmőtevékenység ellátását szolgálja. 2. A vállalat olyan dolgozókat alkalmaz, akik megfelelı képességekkel és szakértelemmel rendelkeznek a vállalat folyó és fejlesztési politikája szerint kijelölt munkafeladatok ellátására: - a gázfogyasztók biztonságos és minıséges ellátására, - a gázelosztási kapacitások optimális és gazdaságos hasznosítására, stb.. E feladatok ellátására összesen 50 munkást alkalmazunk, az alábbi végzettségekkel: -

VII. VI. V. IV. III. II. I.

fokozat – Egyetemi v. fokozat – Fıiskolai v. fokozat – Magas szakkép. fokozat – Középiskolai v. fokozat – Szakképzett fokozat – Betanított m. fokozat – Szakképzetlen

9 alkalmazott 4 alkalmazott 5 alkalmazott 24 alkalmazott 4 alkalmazott 4 alkalmazott - alkalmazott

3. Tekintettel arra, hogy a Gázmővek Szabadkán az egyetlen olyan vállalat, amely gázelosztással foglalkozik, ebbıl kifolyólag az ágazatban nincs konkurenciája.

3. MARKETINGSTRATÉGIA ÉS A TERVIDİSZAKBAN ELÉRENDİ CÉLOK

Az energetikai törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönyének 84/2004. száma) jelentıs reformokat hajtottak végre az energetikai ágazatban, amelyek közül, egyebek mellett legfontosabb újdonságként meghatározták az árszabályokat (tarifát), amelyek a tarifa szerinti vásárlók esetében (összesítve) tartalmazzák a hálózat használatát, és magát az energiahordozót, azaz az energiát áruként kezeli. A Szabadkai Gázmővek KKV energetikai alany, amely az energetikai törvénnyel összhangban a következı tevékenységeket végzi: földgázelosztás, földgáz-elosztó hálózat igazgatása, földgáz kiskereskedelme a tarifa szerinti vásárlók szükségleteire (a saját elosztási területén).A felsoroltak figyelembevételével a Szabadkai Gázmővek KKV 2009. május 1-jével a tarifarendszerrel összhangban megkezdte a földgáz elszámolását és számlázását.A leszállított földgázt a tarifa szerinti fogyasztók számára az egyes díjtételekkel összhangban számlázzák, éspedig: • • •

„energiahordozó" (din/m3-ben kifejezve) „kapacitás" (din/m3/nap/év-ben kifejezve éves szinten kerül megállapításra és az elszámolási idıszakok szerint kerül elosztásra) „leszállítás helye utáni térítés" (a leszállítási helye utáni térítés dinárban kifejezett összeg, amely éves szinten kerül megállapításra és az elszámolási idıszakok szerint kerül elosztásra)

A földgáz ára a SZK Kormányának jóváhagyását követıen (SZK Hivatalos Közlönyének 24/2009. száma) megjelent a SZK Hivatalos Közlönyének 28/2009. számában. Az ár a megjelentetés másnapján lépett életbe, és 2009. május 1-jével alkalmazzák. A földgáz árát a tarifa szerinti vásárlók számára az egyes díjtételek alapján mutatják ki, éspedig: 5

Tarifa elemek Sor szám

Fogyasztók kategóriája

1.

Kategoria I p < 6 bar

2.

Fogyasztók csoportja

„energia“ (din/m3)

Háztartások

35,44

Egyéb fogyasztók

33,11

„kapacitás“ (din/m3/nap/év)

244,21

„a szolgáltatás helye szerinti illeték (din/a szolgáltatás helye/év) 1099,10 1099,10

Egy vásárlónak az „Energiahordozó" díjtételnél az adott vásárlónak illetve felhasználónak az elszámolási idıszakban eladott, illetve leszállított földgáz minden egyes leszállítási helyén mért mennyisége szerepel. • • •

A földgáz leszállított mennyisége alatt a lemért földgázmennyiségnek a hagyományosról a szerzıdéses minıségő földgázra levezetett mennyisége szerepel. A földgáz mért mennyisége a leolvasott földgázmennyiségnek a földgáz nyomása és hımérséklete alapján módosított mennyiségét tartalmazza. A földgáz leolvasott mennyisége a gázmérı számlálójának régi és új állása közötti különbség.

A „kapacitás" díjtétel szerinti térítést úgy határozzák meg, hogy a „kapacitás" díjtétel szerinti árat megszorozzák a földgáz elızı évi maximális napi fogyasztásával, elosztva az elszámolási idıszakok száma szerint. A földgáz elızı évi maximális fogyasztását, ahol nincs mód a napi leolvasásra, úgy számítják ki, hogy a vásárlónak vagy rendszerhasználónak az adott leszállítási helyen mért maximális havi földgázfogyasztást napi szintre vezetik vissza, ezt megnövelik 20 százalékkal, kikerekítve egész számra. A hálózatra kapcsolt új fogyasztó maximális napi földgázfogyasztásának értékét az elsı évben a földgáz eladásáról szóló szerzıdésben az adott évre megállapított maximális napi földgázfogyasztás adatai alapján határozzák meg. Ezt a rendelkezést alkalmazzák azon vásárló esetében is, akinek az elızı évben nem volt földgázfogyasztása. A „leszállítás helye utáni térítés" összegét minden egyes vásárlóra alkalmazzák, ezt éves szinten határozzák meg és elosztják az elszámolási idıszakok száma szerint.

6

POZICIONÁLÁS Bár vállalatunk jogi értelemben – formálisan 2006.01.01-én kezdte meg mőködését, a földgázelosztás és kereskedelem tevékenységet már 1990. folytatjuk. Azóta a vállalat megfelelı pozíciót épített ki Szabadka város területén és jelenleg az egyetlen vállalat amely ezt a tevékenységet végzi. Fogyasztóink száma évrıl évre folyamatosan növekszik, a gázhálózat állandó bıvülésének köszönhetıen. Pillanatnyilag nincs konkurencia, de közeljövıben várható az új Energetikai Törvény életbe lépése amelyel megnyílik a lehetıség, hogy más minısített gáz vásárlók is fellépjenek kereskedıi vagy szolgáltató szerepében. REKLÁMTEVÉKENYSÉGEK TERVEZETE A Szabadkai Gázmővek KKV reklámtevékenységeit Szabadka község területén a helyi média révén fejti ki (Subotičke novine, Subotičke, Hrvatska riječ, 7 Nap, Szabadkai Rádió, Yu Eco, City tv, Pannon TV ...) minek során szerzıdésekkel szabályozzuk a propaganda és reklámok típusát és tartalmát, a vállalat mőködésének folyamatos követését, egyes szegmensek szakosított bemutatásával (árak, fejlesztés, biztonság, környezetvédelmi szempontok, alkalmazható mőszaki megoldások). Emellett tervezünk egy filmanyagot is a vállalat mőködésérıl, amely felölelné munkánk valamennyi szegmensét, s amit majd feltöltenénk a vállalat honlapjára is. KRITÉRIUMOK A SEGÉLYEKRE, TÁMOGATÁSOKRA, ADOMÁNYOKRA, SPORTAKTIVITÁSOKRA, REPREZENTÁCIÓRA, REKLÁMRA ÉS PROPAGANDÁRA ELİIRÁNYZOTT ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁHOZ A humanitárius segélyekre, támogatásokra, adományokra, reprezentációra, sporttevékenységekre, reklámra és propagandára elkülönített eszközöket a 2010. évre az összbevételek 0,88 %-ának megfelelı mértékben irányoztuk elı, és az alábbiakra használjuk majd fel: % - Reprezentációs költségek (vendéglátói szolgáltatások, üzleti partnerek étkezési és szállásköltségei, rendezvények, ajándékok az üzleti partnereknek, stb.) 1.975.000 din. 0,23 - reklám és propagandaköltségek (különféle tájékoztató mősorok sugárzása) 1.500.000 din. 0,18 támogatások (sportkluboknak támogatói szerzıdések alapján – havi kötelezettség) 600.000 din. 0,07 - adományok (mővelıdési egyesületeknek és különféle egyleteknek nyújtott adományok) 1.803.000 din. 0,21 - humanitárius segélyek 160.000 din. 0,02 - sportaktivitások (szabadidıs tevékenységek, a dolgozók sporttalálkozói) 800.000 din. 0,09 - segélyek (szolidáris segélyek súlyos betegség esetén, rehabilitáció, alkalmazottaknak nyújtott szolidáris segély elemi csapások okozta károk enyhítésére szolidáris segély alkalmazott vagy családtagja halála esetén . 600.000 din. 0,07 ÖSSZESEN:

7.438.000 din 0,88%

7

4. TERMELÉSI TERV A mőködési terv ezen része a tervezett termelésrıl tartalmaz adatokat a termékek/szolgáltatások fajtája szerint, mennyiségileg kifejezve, a fogyasztók felosztása szerint: A földgáz eladásának fizikai mennyisége a fogyasztók száma szerint szerint (mértékegységben) Index Sor M. Megvalós. Terv Becslés Terv Fogyasztók sz. egys. 2008 2009 2009 2010 5/4 6/4 7/6 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Lakossági fogy.

db

7526

8028

7705

7880

106,6 102,3 102,2

2.

Egyéb fogy.

db

468

483

507

532

103,2 108,3 104,9

db

7994

8511

8212

8412

106,4 102,7 102,4

ÖSSZESEN:

Az eladás fizikai mutatói

(000m3) Sor sz. 1

Fogyasztók

Index

M.

Megvalós.

Terv

Becslés

Terv

egys.

2008

2009

2009

2010

5/4

6/4

7/6

3

4

5

6

7

8

9

10

2

1.

Lakossági fogy.

db

10.963

11.852

10.133

10.549 108,1

92

104

2.

Egyéb fogy.

db

14.778

16.460

12.307

12.601 111,3

83

102

db

25.741

28.312

22.440

23.150 109,9

87

103

ÖSSZESEN:

Összbevétel Sor sz. 1 602

612 621 640 662 664 669 670 673 679

Bevétel neme szolgáltatás 2 Gázelosztás Szolgáltatásokból eredı egyéb bevételek Saját beruházások Donációból szárm. Jöved. Kamatbevételek Realiz. Eredmény. Jöv. Egyéb pénzügyi bev. Állóeszközök eladásából Anyageladás származ nyereség Máshova nem sorolt bevételek

Mv. 2008 3

Terv 2009 4

Becslés 2009 5

Terv 2010 6

( dinárban) Index 5/4 6/4 7 8

6/5 9

789.158.817,74

999,582,462

809.367.345

821.091.639

80,97

82,14

101,45

15.516.428,38 10.432.858,57

7,000,000 17,000,000

4.526.812 3.177.220

4.798.421 4.000.000

64,67 18,69

68,55 23,53

106,00 125,90

6,000,000

216.841 11.176.168

250.000 11.000.000

186,27

183,33

115,29 98

1.100.000

221,13

275,00

124,36

5.747.883,71 -

-

186

27.810,37

-

-

-

515.804

157.657,86

-

492

294.266,95

400,000

884.515

8

685 Egyéb bevételek Egyéb vagyon összehangolásából 689 szerz.bev. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

-

-

1.643.846,19

822.979.569,77

-

1,029,982,462

829.865.384

831.240.060

80,57

81,77

101,49

Összköltségek és kiadások Sor

Költségek fajtája

Mv.

Terv

Becslés

( dinárban) Terv

sz. 1

(szolgáltatások) 2

2008 3

2009 4

2009 5

2010 6

501 511 512 513 520 521 522 524 526 529 540

Gáz beszerzési ára Termelési anyagköltségek Egyéb anyagköltségek Üzemanyag és energia Bruttó munkabérek Bérek utáni járulékok Vállalkozói szerzıdések Idıleges munkaszerzıdések IB és FB tiszteletdíjai Egyéb személyi kiadások Amortizációs költségek Szállítási szolgáltatások költs. Fenntartási költségek Bérleti költségek Reklám és propagandaköltségek Egyéb szolgáltatások Munkások végkielégítésére tartalékolt eszközök Nem termelı szolgáltatások Reprezentációs költségek Biztosítási díjak Pénzforgalmi költségek Tagdíjak Vagyonadó Egyéb nem anyagi költségek Kamatok Valuta árfoly. költségei Egyéb pénzügyi kiadások Alapesközök leértékelésébıl eredı költségek Az eszközök újraért. Eredmény. Fakadó költségek Máshova nem sorolt kiadások

531 532 533 535 539 545 550 551 552 553 554 555 559 562 564 569 570 575 579

585

Követelések értékvesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)

635,697,408.90 15,607,419.34 4,308,673.94 1,996,985.44 33,367,236.68 5,972,735.44 7,530.00 4,341,049.37 874,996.00 4,177,001.71 31,473,327.31 897,341.59 1,972,555.69 1,732,401.55 1,301,388.40 3,593,545.83 1,048,273.63 7,048,556.32 2,402,253.76 180,506.76 1,191,919.94 258,234.04 2,983,449.06 1,057,399.08 5,234,485.28 27,554,970.89 380.15

Index 5/4 7

6/4 8

6/5 9

820,756,937 18,821,560 5,000,000 2,500,000 37.434.614 6.700.796 10,276 4,433,174 1,037,349 5,254,965 37,000,000

659.130.333 9.300.000 3.865.987 1.727.995 36.036.613 6.450.554 10.276 4.433.174 1.037.349 5.254.965 37.034.386

670.306.278 9.300.000 4.500.000 2.159.994 35.993.184 6.442.780 10.276 4.433.174 1,037,349 5.452.965 38.000.000

80,31 49,41 77,32 69,12 96,27 96,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,09

81,67 49,41 90,00 86,40 96,15 96,15 100,00 100,00 100,00 103,77 102,70

101,70 100,00 116,40 125,00 99,88 99,88 100,00 100,00 100,00 103,77 102,61

1,159,739 12,500,000 700,000

926.468 5.601.755 700.000

1.158.085 7.002.194 770.000

79,89 44,81 100,00

99,86 56,02 110,00

125,00 125,00 110,00

1,500,000 1,500,000

1.500.000 1.151.351

1.500.000 3.000.000

100,00 76,76

100,00 200,00

100,00 260,56

100,000 6,500,000 1,975,000 385,282 1,590,000 300,000 3,700,000 3,500,000 6,000,000

1.500.000 6.777.409 1.975.000 617.378 952.190 319.653 3.351.303 1.918.497 3.819.076 18.000.684

1.500.000 7.500.000 1.975.000 700.000 1.400.000 500.000 4.000.000 3.500.000 4.000.000

104,27 100,00 160,24 59,89 106,55 90,58 54,81 63,65

115,38 100,00 181,69 88,05 166,67 108,11 100,00 66,67

100,00 110,66 100,00 113,38 147,03 156,42 119,36 182,43 104,74

92,68

111,00

107,89

43,392,241

568,925.16

46.961.432 379.487

2,719,953.40

799,570,904.66

3,000,000

2.780.515

3.000.000

288.057

5.001.136

1.000.000

1,027,039,990

821.553.735

867.102.710

19,99 79,99

80,43

9

105,54

5. KÁDEREK Alkalmazottak megoszlása tevékenységek szerint

S.sz.

Megval. 2008.

Osztály

Terv

Becslés

Terv

Terv

Index

2009.

2009.

2010.

Dec 2010

5/4

6/5 9

I-XI 1

2

3

4

5

6

7

8

31

96

100

100

100

1.

Fejlesztési-mőszaki osztály /alaptevékenység

31

33

32

32

2.

Gazdasági, számviteli és pénzügyi osztály

10

11

11

11

3.

Jogi. általános és személyzeti osztály

6

6

6

6

6

100

100

4.

Menedzsment

1

1

1

1

1

100

100

ÖSSZESEN:

48

51

50

50

49

98

100

11

Alkalmazottak megoszlása iskolai végzettség szerint

Sor

Végzettség

Megval. 2008.

Terv

Becslés

Terv

2009

2010.

2010

Terv 2010 dec

I-XI.

sz. 1 1.

2

2.

Szakképzetlen Betanított m.

3.

Szakképzett

4.

Középiskolai v.

5.

Magas szakkép.

6.

Fıiskolai v.

7.

Egyetemi v.

8.

magiszterek

9.

Tud. doktora ÖSSZESEN

Index

5/4

6/5

3

4

5

6

7

8

9

-

4 4 24 5 4 10

4 4 24 5 4 9

4 4 24 5 4 9

100 100 100 100 100 90

100 100 100 100 100 100

-

-

-

4 3 24 5 4 9 -

-

-

51

50

50

49

98

100

4 3 24 5 4 8 48

A vállalat ügyvezetı szerve, az alapszabály értelmében a vállalat igazgatója. Az igazgató fizetésére elkülönített összeg 2.212,398 dinár (bruttó I) a 2010. évre, míg a többi alkalmazott fizetésére 33,780,786 din. Az igazgató fizetése eleget tesz az alapító álltal megszabott utasításnak, miszerint nem lehet magasabb a polgármester fizetésétıl illetve 5%-al kell, hogy alatta legyen, azaz a 2009. Éves szinten lett tervezve. Az ösz fizetésre szánt tömeg 2010. re a 2009. évi megvalósítás alapján lett tervezve. A 2010, évben 2 alkalmazott megy öregségi nyugdíjba, azonban egyikük helyett (tekintettel arra, hogy a munka jellege megköveteli hogy másik alkalmazottal pótolják a nyugdíjba vonuló takarítót), az össz fizetési tömeg le lesz csökkentve egy alkalmazott fizetési tömegével mégpedig a decemberi hónapra.

10

Alkalmazottak megoszlása korcsoportok szerint

Sor

Megval.

Korcsportok

sz.

Terv 2009

2008

1 1. 2.

2 20 év alatt 21-30 éves

3.

31-40 éves

4.

41-50 éves

5.

51-60 éves

6.

60 év felett ÖSSZESEN

Terv Dec.

Becslés

Terv I-XI

2009

2010

2010

5/4

6/5

Index

3

4

5

6

7

8

9

9 17 10 11 1

10 17 12 11 1

4 18 14 10 4

4 18 14 10 4

40 105,8 116,6 90,9 400

100 100 100 100 100

48

51

50

50

4 18 14 10 3 49

98

100

Alkalmazottak megoszlása munkaévek szerint Sor

Munkaévek

sz.

Megval.

Terv 2009

2008

Becslés

Terv

Terv I-XI

2009

2010

2010

5/4

6/5

Index

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Kevesebb mint 10 év

2.

11-20 év

3.

21-30 év

4.

31-40 év

5.

40 év felett ÖSSZESEN

16 11 15 6 -

14 13 15 9 -

14 13 15 8 -

14 13 15 8 -

100 100 100 88 -

100 100 100 100 -

48

51

50

50

14 13 15 7 49

98

100

11

6. PÉNZÜGYI TERV (000 dinárban)

A Szabadkai Gázmővek KKV állapotmérlege

összeg Számla csoport

POZICIó

AAF

MEGJ.

Megj.

Megj.

TERV 2010

7/6

8/7

8

9

10

MEGVAL. 2008

TERV 2009

5

6

ÉRTÉKE LÉS. 2009. 7

001 002 003 004

1.049.244

1,075,655

1.027.499

1.036.625

95

101

005

1.049.188

1,075,599

1.027.443

1.036.569

95

101

1.ingatlanok, berendezések és felszerelés

006

1.049.188

1,075,599

1.027.443

1.036.569

95

101

2. beruházási ingatlanok

007

3. biológiai eszközök IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNY (008+009)

008 009

56

56

56

56

100

100

1. tıkerészesedés

010

56

56

56

56

100

100

2. egyéb hosszú lejáratú pénzügyi teljesítmény B. FORGÓTİKE (013+014+015+021) I. TARTALÉKOK II.ELADÁSRA SZÁNT ÁLLÓ ESZKÖZÖK, MŐKÖDÉSBİL SZÁRM. ESZK.

011 012 013

214.530 16.565

201,751 14,251

243.595 13.724

227.024 12.724

120 96

93 93

014

153

1

2

3

4

AKTIVA A. ÁLLÓTİKE (002+003+004+007) I. BEFIZETETLEN JEGYZETT TİKE 00 II. IMMATERIÁLIS BERUHÁZ. 012 01 a 012 nélkül III.NEM ANYAGI JELLEGŐ BEFEKTETÉ. III. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉS ÉS BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (005+006) 020,022,023 026,027(rész) 028(rész), 029 024, 027(rész), 028(rész) 021,025, 027 (rész),028(rész

030 ig 032 039(rész) 033 ig 038, 039 (rész) minus 037 10 do 13, 15 14

12

20,21,22,kivév 223 223 23 minus 237 24 27 és 28, kiv. 288 288 29 88

30 31 32 33 34 35 037 és 237

40 41 414, 415 41 nélkül 414 és 415

42, kivéve 427 427

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉSEK ÉS KÉSZPÉNZ (013+014+015+016)

015

197.812

187,500

228.075

212.300

122

93

1. Követelések 2.Többlet adófizetésbıl származó kövelelés 3. Rövid lejáratú pénzügyi teljesítések 4.Készpénz és értékpapírok

016 017 018 019

182.345 372 1.150 5.168

180,000

209.790

195.000

116

93

1,500 6,000

1.170 9.115

1.300 8.000

78 152

111 88

4. Áfa és aktív idıbeli elhatárolások III. ADÓHALASZTÁS

020 021

8.777 1.797

8.000 1.796

8.000 2.000

-

100 111

C. ÜZLETI VAGYON (001+012) D. TİKEMÉRTÉK FELETTI VESZT. E. AKTÍVA ÖSSZESEN (018+019) F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA

022 023 024 025

1.265.571

1,277,406

1.271.094

1.263.649

99

99

1.265.571

1,277,406

1.271.094

1.263.649

99

99

101 102 103 104 105 106 107 108

791.110 730.222

843,349 784,995

811.487 742.287

803.686 758.933

96 94

99 102

2.382

2,470

2.382

2.798

96

117

58.506

55,884

66.818

66.818

119

100

434,057 3,500

459.607 6.402

459.963 5.000

105 183

100 78

PASSZÍVA A. TİKE (102+103+104+105+106-107-108) I. TÖRZSTİKE ÉS EGYÉB TİKE II. BEFIZETETLEN JEGYZETT TİKE III. TARTALÉKOK IV. REVALORIZÁLT TARTALÉKOK V. ELOSZTATLAN NYERESÉG VI. VESZTESÉG VII. SAJÁT RÉSZVÉNYEK B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ LEKÖTÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (110+111+114+119) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ LEKÖTÉSEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (112+113) 1. Hosszú lejáratú hitelek 2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (115+116+117+118) 1. Rövid lejáratú pénzügyi kötelezett. 2.ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖKBİL EREDİ KÖTELEZ.

109 110 111 112

474.461 4.213

153,435 9,000

161.803 6.621

136.898

105 61

85

113

198.440

144,435

155.182

136.898

107

88

114 115

271.808 57.978

276,622 63,189

291.402 48.046

318.565 53.585

105 76

109 111

116

13

43 és 44 45. 46 és 49 kivéve 498 47 és 48, kivéve 481 481 498 89

3. Ügyvitelbıl eredı kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív idıbeli elhatárolódások 5. Áfából és egyéb közteherbıl eredı kötelezettségek 6.egyéb kötelez. A jövedelem megadózt. alapján IV. ADÓHALASZTÁS C. PASSZÍVA ÖSSZESEN (101+109) D. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA

117

161.505

160,741

181.337

189.000

112

104

118

49.324

46,398

57.477

70.480

123

122

119

6,000

4.242

5.000

70

117

120 121

300

500

102

166

0

294 500

122

1.265.571

1,277,406

1.271.094

1.263.649

99

99

123

A Szabadkai Gázmővek KKV eredménymérlege

(000 dinárban) összeg

számlarend 1

HELYREND

2 A. RENDES MŐKÖDÉSBİL EREDİ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK I. ÜZLETI BEVÉTELEK (202+203+204205+206) 60 és 61 1.Eladásból szárm. bevételek 2. Teljesítmény és áruk aktiválásából származó 62 bevétel 630 3. A teljesítmény-tartalék értékének növelése 631 4. A teljesítmény-tartalék értékének csökkenése 64 és 65 5.Egyéb üzleti bevételek II. ÜZLETI KIADÁSOK (208 - 212) 50 1. Eladott áru beszerzési ára 51 2. Anyagköltségek 52 3. bérek, járulékok és egyéb személyes kiadások 54 4. Amortizációs és rezervációs költségek 53 és 55 5.Egyéb üzleti kiadások III. ÜZLETI NYERESÉG (201-207) IV. ÜZLETI VESZTESÉG (207-201) 66 V. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK

AA F

ME GJ.

Megv. 2008

Becslés 2009 7

Terv 2010 8

Megj 7/6

Megj 8/7

9

10

5

Terv 2009 6

201 202

815.108 804.675

1,023,582 1,006,582

817.289 813.895

830.140 825.890

79 80

101 101

203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

10.433

17,000

3.171

4.000

18

126

217 791.573 659.130 14.894 53.223 38.535 25.791 25.716

250 812.141 670.306 15.960 53.370 39.500 33.005 17.999

81 80 56 96 103 73 52

115 102 101 107 100 102 127 69

11.176

11.000

186

98

3

4

763.493 635.697 21.913 48.741 32.521 24.621 51.615 0 5.776

974.360 820,757 26,322 54.871 37,100 35,310 49.222 0 6,000

14

56 67 és 68 57 és 58

VI. PÉNZÜGYI KIADÁSOK VII. EGYÉB BEVÉTELEK VIII. EGYÉB KIADÁSOK IX. RENDES ÜGYVITELBİL EREDİ NYERESÉG (213-214+215-216+217-218) X. RENDES ÜGYVITELBİL EREDİ VESZTESÉG (214-213-215+216-217+218)

216 217 218 219

222 223 224

21.820 1.401 8.161

16.051

2,942

8.312

0

0

20,360

16.051

0

225 226 227

50.962 1.100 4.000

44 350 248

233 78 49

282

40

24.863

548 0

1.042 2.237

a Szabadkai Gázmővek KKV pénzforgalmi jelentése

1 A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBİL EREDİ PÉNZFORGALOM I. ÜZLETI TEV. EREDİ KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSOK (1 - 3) 1. Eladásból szárm. beáramlások és elılegek 2. Rendes mőködésbıl eredı egyéb beáramlás 3. Rendkívüli tételek II. ÜZLETI TEV. EREDİ KÉSZPÉNZ KIÁRAMLÁSOK (1 - 5) 1. Beszállítóknak történı kifizetésekbıl és kifizetett elılegekbıl eredı kiáramlások 2. Bérek, járulékok és egyéb személyi kiadások 3. Kamatok 4. Nyereségadó 5. Egyéb adókból eredı kiáramlások III. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBİL EREDİ NETTÓ KÉSZPÉNZ-

49,392 400 3.288

220

69-59 221 XI. NETTÓ NYERESÉG LEVONÁS. 59-69 XII. NETTO VESZTESÉG LEVON. C. ADÓZÁS ELİTTI NYERESÉG (219+223-220-224) D. ADÓZÁS ELİTTI VESZTESÉG (220+224-219-223) E. NYERESÉGADÓ 721 1.A periodus adóköltsége 722 2 Az idıszak halasztott adó költségei 722 3Az idıszak halasztott bevételei

HELYREND

32.790 2.096 10.646

(000 dinárban) AA F 2

Megj.

3

Megv. 2008 4

összeg Terv Becsl. 2009 2009 5 6

Terv 2010 7

Megj. 6/5 8

Megj. 7/6 9

301 302 303 304 305

906.784 854.561 5.748 46.475 800.727

895.000 876.000 6.000 13.000 849.186

876.974 864.563 7.000 5.411 823.353

869.000 835.000 7.000 27.000 779.536

97 98 116 41 96

99 96 100 498 95

306 307 308 309 310 311

742.010 46.078 5.638 520 6.481 106.057

788.105 47.081 6.000

759.275 47.460 2.319 670 13.629 53.621

715.576 47.460 2.000 500 14.000 89.464

96 100 38

94 100 86 74 103 166

8.000 45.814

170 109

15

BEÁRAMLÁS (I - II) IV. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBİL EREDİ NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (II - I) B. BERUHÁZÁSOKBÓL EREDİ PÉNZMOZGÁSOK I. BERUHÁZÁSOKBÓL EREDİ KÉSZPÉNZ-BEÁRAML. (1 - 5) 1. Részvények és részesedések eladása (nettó beáramlások) 2. Nem anyagi beruházások, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök eladása 3. Egyéb pénzügyi teljesítések (nettó beáramlások) 4. Kamatbevételek 5. Osztalékok II. BERUHÁZÁSOKBÓL EREDİ KÉSZPÉNZ-KIÁRAML (1 - 3) 1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlások) 2. Nem anyagi beruházások, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása 3. Egyéb pénzügyi teljesítések (nettó kiáramlások) III. BERUHÁZÁSOKBÓL EREDİ NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁSOK (I - II) IV. BERUHÁZÁSOKBÓL EREDİ NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁSOK (II - I) C. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDİ PÉNZMOZGÁSOK I. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDİ BEÁRAMLÁSOK (1 - 3) 1. Törzstıke-növelés 2. Hosszú és rövid lejáratú hitelek (nettó beáramlások) 3. Egyéb hosszú és rövid lejárató kötelezettségek II. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDİ KIÁRAMLÁSOK (1 - 4) 1. Saját részvények és részesedések vétele 2. Hosszú és rövid lejáratú hitelek és egyéb kötelezettségek (nettó kiáramlások) 3. Pénzügyi lízing 4. Kifizetett osztalékok III. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDİ NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁSOK (I - II) IV. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDİ NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁSOK (II - I) D. KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (301+313+325)

312

0

313 314

697

516

315 316

158 539

516

317 318 319 320 321 322

122.560

56.160

15.624

69.146

28

442

122.560

56.160

15.624

69.146

28

442

323

0

324

121.863

56.160

15.108

69.146

28

442

325 326 327 328 329 330

39.111 39.111

56.168 56.168

12.065 12.065

16.646 16.464

21 21

137 137

43.088

45.000

47.463

38.079

105

80

331 332 333

43.088

45.000

47.463

38.079

105

80

35.398 889.555

21.433 885.646

93

60 99

334 335 336

11.168 3.977 946.592

0 951.168

16

E. KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (305+319+329) F. NETTÓ KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSOK (336-337) G. NETTÓ KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁSOK (337-336) H. KÉSZPÉNZEGYENLEG AZ ELSZ. IDİSZAK KEZDETÉN I. ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

337 338 339 340 341

J. ÁRFOLYAMVESZTESÉGEK K. KÉSZPÉNZEGYENLEG AZ ELSZÁMOLÁSI IDİSZAK VÉGÉN (338-339+340+341-342)

342 343

966.375

886.440 3.115

19.783 24.951

950.346 822 0 5.178

6.000

5.168

6.000

9.115

886.761

93 378

100

1.115 9.115

116

152

8.000

152

87

17

Indoklás egyes költségkategóriákhoz: 1. 524-es helyrend – a gázórák leolvasása és a gázvezeték kiépítése körüli megnövekedett munkamennyiség miatt olyan személyeket alkalmaztunk, kik nincsenek munkaviszonyban a vállalatban, hanem idıszakos és ideiglenes munkaszerzıdést kötöttek, kik minden hónapban leolvassák a gázórákat és kihordják a számlákat, és ezért tiszteletdíjban részesülnek. Meg kell jegyeznünk, hogy a csatlakozások száma hónapról hónapra növekszik. A tiszteletdíjak a leolvasott gázórák és a kézbesített számlák számától függnek. 2. 529-es helyrend – ezek a költségek a dolgozóknak fizetett költségtérítések a szolgálati utak alkalmával, a munkába járás útiköltségei, a nyugdíjba vonuló és a feleslegessé vált munkások végkielégítése, a jubiláris jutalmak, az alkalmazottak adott jutalmak, ajándékok és egyéb juttatások melyek nem tekinthetık keresetnek, a diákoknak és hallgatóknak nyújtott ösztöndíjak és diákhitelek.

3. 4.

5.

6.

Az e helyrenden tervezett kiadások: - útiköltségek 1.518.000din. - jubiláris jutalmak 792.904 din. - ösztöndíjak 696.200 din. - szolgálati utak költségtérítése 670.000 din. - nyugdíjba vonulók végkielégítése 188.371 din. - nınapi ajándékok 216.242din. - télapócsomagok 678,248 din. - különféle segélyek 420.000 din. ÖSSZESEN: 5.452.965 din. 532 – gáztartozékok karbantartásának költségeit foglalja magába 550-es helyrend – a vállalat következı kiadásait foglalja magában: tervezıi szolgáltatások, ügyvédi szolgáltatások, könyvvizsgálói szolgáltatások takarítás, egészségügyi szolgáltatások és a számítógépes rendszer fenntartásának költségei valamint az ISO 2008 standars megszerzésének költségei A legnagyobb tételt a tervezıi szolgáltatások jelentik, melyek a gázvezeték kiépítéséhez kapcsolódnak. 559-es helyrend itt kerülnek kimutatásra a hirdetési költségek (kivéve a reklám és propagandaköltségeket), az illetékek (közigazgatási, bírósági, bejegyeztetési, kommunális, helyi), folyóiratelıfizetések valamint a zárszámadás kötelezı átvilágításából eredı költségek. 569-es helyrend – magába foglalja a vállalat éves kötelezettségét a Távfőtımővekkel szemben 46,961,432 dinár összegben. A szerzıdés alapján amelyel a két fél egymás közötti viszonyát rendezte arra vonatkozóan, hogy a Szabadkai Gázmővek 286,317,645,84 dinárt kell, hogy megtérítsen, ebbıl a 2010. es évben 489,748,88€.

A VÁLLALAT NYERESÉGÉNEK TERVEZETT ELOSZTÁSA A Szabadkai Gázmővek Közvállalat nyeresége elosztásának kritériumai a következık: - a nyereség 50 %-át az alapítónak utalja át, a fennmaradó részt célirányosan, kizárólag beruházásokra használja fel A nyereség a 2009-as év eredménye alapján számítódik. S.sz. 1. 2. 3. 4, 5. 6.

Elemek Összbevétel A tevékenységbıl eredı kiadások Tartozás a Távfőtı mővek felé Nyereség a sikermérleg alapján Össz költségek Becsült nyereség a Távfőtımővek felé való kötelezettséggel együtt

Összeg

829.865.384 821.553.735 43.392.241 8.311.649 864.945.976 -35.080.592

19

Az év végi zárszámadásban minden évben zárjuk a Távfőtımővek felé való tartozást a tervezett ütemben, anélkül, hogy az a Nyereségmérlegben megjelenne mint tétel, azaz nem jelenik meg a költségek oldalán. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy háromhavonként kell annyi likvid eszközt biztosítani, hogy a kötelezettségnek eleget tegyen a vállalat, és ez a készpénz átáramlását jeleni egyik vállalatból a másikba. Megjegyezzük, hogy a távfőtımővek iránti kötelezettség csak az álló mérlegben szerepel, azaz csak bezárul a kötelezettség. A „Suboticagas” KKV 2009. December 31-ig a bontómérleg alapján kötött szerzıdéssel összhangban, kötelezettségeibıl 31.983.676,59 dinárt törlesztett, hátramaradt az utolsó részlet amelyet 2010-ben fog kifizetni. Az elmúlt évre az össz kötelezettség 43.392.241 dinárt tett ki (489.748 €). A szabadkai Gázmővek kötelezettsége 2010-re a Távfőtımő felé a Szerzıdés alapján 46.961.432 dinár azaz 489.748,88€, ennek következtében a vállalat becsült eredménye a 2010-es évre 24.862.650 dinár veszteséget jelent. A vállalat 2010. re tervezett eredményének becslésével, megállapítást nyert, hogy nem tudja törleszteni kötelezettségeit a Távfőtımő irányába anélkül, hogy ne okozzon a vállalat mőködésében rendellenességet.

HITELTERV 2007. egy hosszútávú kölcsön fölvételére került sor 4 éves idıszakra 24.000.000 dinárnyi összegben a vállalat fizetıképességének biztosítására. 2007-ben további hosszúlejáratú költsönt vett fel a vállalat az Intesa Bank-tól 371.000 euró dinárértékben szintén 4 éves lajárattal, a vállalat új székhelyének berendezésére az új helyiségben a Jovan Mikity út 58. Alatt. A HITELEK TÖRLESZTÉSÉNEK ÜTEMTERVE A 2010. ÉVRE Banca Intesa (egykori Pannón bank) hosszú lejáratú hitele euróban kimutatva hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN:

alapösszeg

6.187,93 6.187,93 6.187,93 6.187,93 6.187,93 6.187,93 6.187,93 6.187,93 6.187,93 6.187,93 6.187,93 6.187,93 74.255,16

kamat

összesen

553,84 516,92 479,99 443,07 406,15 369,23 332,30 295,38 258,46 221,54 184,61 147,69 4.209,18

6.741,77 6.704,85 6.667,92 6.631,00 6.594,08 6.557,16 6.520,23 6.483,31 6.446,39 6.409,47 6.372,54 6.335,62 78.464,34

Hosszú lejáratú hitel Intesa Bank euróban kimutatva hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október

alapösszeg

7.787,39 7.837,80 7.993,86 7.940,27 7.959,89 8.103,44 8.124,08 8.121,50 8.225,84 8.277,37

kamat

1.189,55 1.139,14 983,08 1.036,67 1.017,05 873,50 852,86 855,44 751,10 699,57

összesen

8.976,94 8.976,94 8.976,94 8.976,94 8.976,94 8.976,94 8.976,94 8.976,94 8.976,94 8.976,94 20

November December ÖSSZESEN

8.307,63 8.381,26 97.060,33

669,31 595,68 10.662,95

8.976,94 8.976,94 107.723,28

A 2010. ÉVBEN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK A 2010-es évre a tervezett beruházások összege 74,146,200 dinárt tesznek ki, a következı táblázati kimutatás szerint. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a tervezett beruházások üteme a megvalósított eszközök függvényében történik majd a következı tervidıszakban.

Beruházások Sor sz. 1 1.

2. 3.

Építmény megnevezése 2 Gázvezeték kiépítése az Újfalu HK-ban Zombori út-ipari övezet *Gázbekötések-ipari park a palicsi úton NO 250 PE80 *Palics körüli gázvezeték NO 150 PE80 Elosztó gázvezeték kiépítése a HK-ben Üzletház ÖSSZESEN:

4. 5. 6.

Megv. 2008 3

Terv 2009 4

Becslés 2009 5

Terv 2010 6

(dinárban) Index 6/4 7/6 8 9

5/4 7 -

-

-

-

-

--

-

-

-

34.000.000

-

-

-

10.000.000

8.500.000

71.336.271

29.668.500

29.777.951

16.646.200 (200 priklj.)

41,74

56,10

55,90

39.668.500

29.777.951

59.146.200

75,06

149,10

198,62

49.096.174

120.432.445

Megjegyzés: a * megjelölt projektumokkal a vállalat pályázott a Serbiai Nemzeti fejlestési terv

A beruházások mőszaki felépítése - összesen Sor

2008

sz. 1

( dinárban) Index

Terv

Becslés

Terv

2009

2009

2010

5/4

6/4

6/5

8

9

2

3

4

5

6

7

Épületek

120.432.445

39.668.500

29.777.951

59.146.200

75,06

149,02 198,62

8.419.623 2.060.934

10.000.000 6.500.000

6.406.313 5.511.732

10.000.000 5.000.000

64,06

100,00 156,10

84,78

76,92

130.913.002

56.168.500

37.139.582

74.146.200

66,12

132,00 199,00

Felszerelés Egyéb ÖSSZESEN:

90,72

21

Pénzforrások – összesen

Sor

Terv

Becslés

Terv

2009

2009

2010

5/4

6/4

6/5

3

4

5

6

7

8

9

13.822.419

28.500.000

25.074.819

36.250.000 181,40 127,19 144,57

29.668.500

12.064.763

16.646.200

Források

2008

1

2

1

Saját eszközök

2

Városi költségvetés

3

Banki hitelek

29.000.000

4

Lakosok befizetései

38.090.583

sz.

( dinárban) Index

5

Szerbiai Nemzeti fejlesztési terv

6

Tartományi Nagyberuhézési Alap

50.000.000

ÖSSZESEN:

130.913.002

31,67

56,10

137,98

28,36

127,46

199,64

21.250.000

58.168.500

37.139.582

74.146.200

Szerbia Minisztériuma a Nemzeti fejlesztési tervvel pályázatot hirdetett meg 2010. Évre, melyre a szabadkai gázmővek 2 projektummal is pályázott. A projektumok össz értéke 42,000,000 dinárt tesz ki. A pályázat feltételei alapján az elıszámla érték 50% (amely az áfát is magában foglalja) a város kell, hogy biztosítsa, ez esetben a város terhét a vállalat vállalná magára. Ennek értelmében a projektumok csak akkor valósulhatnak meg ha a vállalat megkapja a szükséges pénzeszközöket, valamint amennyiben mőködésével biztosítani tudja a ráesı részt.

22

1. MELLÉKLET - keresetek és kiadások 2009.- TERV

HÓNAP

1.

KERESET

2.

(a pénzösszegek dinárban)

Szerzıdések

Egyéb bevételek (jubiláris

Költségtérítések (szolgálati utakra

Kereset a

Alkalm.

Szerzıd.

szerinti

jutalmak, szolid. segély,

munkába járás útiköltségei

nyereségbıl

száma

foglalkozt.

kifizetések

végkielégítések)

terepmunka)

(osztalék)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

54 54

száma

Január

3.119.551

532.656

80.000

170.000

-

Február

3.119.551

527.180

283.965

170.000

-

51 51

Március

3.119.551

527.180

288.371

310.000

-

51

54

3.119.551

528.693

70.000

160.000

-

51

54

3.119.551

529.114

70.000

160.000

-

51

54

3.119.551

533.739

60.000

150.000

-

51

54

3.119.551

534.159

60.000

140.000

-

51

54

3.119.551

538.785

185.472

140.000

-

51

57

3.119.551

543.905

80.000

140.000

-

51

57

3.119.551

548.530

80.000

160.000

-

51

57

3.119.552

548.951

80.000

150.000

-

51

57

3.119.552

557.108

983.722

140.000

-

51

57

37.434.614

6.450.000

2.321.530

1.990.000

-

Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN:

23

2. MELLÉKLET - keresetek és kiadások 2009. - becslés (a pénzösszegek dinárban)

HÓNAP

KERESET (a PP OD és ZIP őrlapokból)*

Szerzıdések szerinti kifizetések **

1.

2.

3.

Egyéb bevételek (jubiláris jutalmak, szolid. segély, végkiel.) 4.

Költségtérítések (szolg. utak, munkába járás útiköltségei)

Kereset a nyereségbıl (osztalék)

Alkalmazottak száma

Szerzıdéssel foglalkoztat. száma

5.

6.

7

8

Január

3.003.050,97

520.029,59

20.000,00

91.636,00

0

49

53

Február

3.003.051,00 3.003.050,82 3.003.050,67 3.003.050,96

520.082,26 519.939,29 519.771,11 533.459,96

45.016,00 188.370,89 41.000,00 217.832,00

102.926,00 475.743,70 139.808,87 127.326,00

0 0 0 0

49 49 50

54 54 54

50

56

Október

3.003.050,94 3.003.050,98 3.003.051,00 3.003.050,97 3.003.050,98

534.628,86 526.115,17 529.041,67 525.388,01 543.756,45

23.400,00 4.800,00 103.762,00 23.500,00 18.849,00

120.316,35 116.802,00 112.188,00 120.752,00 135.808,00

0 0 0 0 0

50 50 50 50 50

56 55 55 55 57

November

3.003.051,93

547.094,99

4.200,00

110.197,00

0

50

57

December

3.003.051,96

630.692,64

983.722,00

336.496,08

0

50

57

36.036.613,18

6.450.000,00

1.674.451,89

1.990.000,00

0

Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember

ÖSSZESEN:

24

3. MELLÉKLET - keresetek és kiadások - terv 2010. – jelenlegi alkalmazottak (a pénzösszegek dinárban) Egyéb bevételek (jubiláris jutalmak, szolid. segély, végkiel.) 4.





5.

6.

7

8

567.671

80.000

186.500

0

50

57

3.003.051 3.003.051 3.003.051 3.003.051

533.749 533.749 533.749 533.749

100.000 252.384 70.000 70.000

186.500 326.500 176.500 176.500

0 0 0 0

50 50 50

57 57 57

50

57

Október

3.003.051 3.003.051 3.003.051 3.003.051 3.003.051

533.749 533.749 521.725 535.667 537.941

60.000 60.000 135.472 80.000 30.000

166.500 156.500 156.500 156.500 176.500

0 0 0 0 0

50 50 50 50 50

57 57 57 57 57

November

3.003.052

538.866

822.904

166.500

0

50

57

December

2.959.622

545.636

560.770

156.500

0

49

57

35.993.184

6.450.000

2.321.530

2.188.000

0

HÓNAP



1.

2.

3.

Január

3.003.051

Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember

ÖSSZESEN:

25

4. MELLÉKLET - keresetek és kiadások - terv 2010. – új alkalmazottak (a pénzösszegek dinárban)

HÓNAP



1.

2.

Egyéb bevételek (jubiláris jutalmak, szolid. segély, végkiel.) 4. -



5. -



6. -

7

8

-

-

Január

-

3. -

Február

-

-

-

-

-

-

-

Október

-

-

-

-

-

-

-

November

-

-

-

-

-

-

-

December

-

-

-

-

-

-

-

ÖSSZESEN:

-

-

-

-

-

-

-


26

5. MELLÉKLET Keresetek és kiadások –Terv 2010. 3-as őrlap (jelenlegi és új alkalmazottak összesítve) (a pénzösszegek dinárban) Költségtérítések (szolgálati utak, útiköltségek)




5.

6.

7

8

186.500

0

50

57

100.000 252.384 70.000 70.000

186.500 326.500 176.500 176.500

0 0 0 0

50 50 50

57 57 57

50

57

533.749 533.749 521.725 535.667 537.941

60.000 60.000 135.472 80.000 30.000

166.500 156.500 156.500 156.500 176.500

0 0 0 0 0

50 50 50 50 50

57 57 57 57 57

3.003.052

538.866

822.904

166.500

0

50

57

2.959.622

545.636

560.770

156.500

0

49

57

35.993.184

6.450.000

2.321.530

2.188.000

Egyéb bevételek (jubiláris jutalmak, szolid. segély, végkiel.) 4.

HÓNAP



1.

2.

3.

Január

3.003.051

567.671

80.000

Február

3.003.051 3.003.051 3.003.051 3.003.051

533.749 533.749 533.749 533.749

Október

3.003.051 3.003.051 3.003.051 3.003.051 3.003.051

November December


ÖSSZESEN:

MEGJEGYZÉS: A munkabérek 2010. évre a 2009. évben kifizetett bérek szintjén lett tervezve, azzal, hogy a decemberi fizetési tömegbıl ki lett vonva 43,430 dinár ami a nyugdíjba vonuló alkalmazott bruttó munkabérét jelenti. A 2010, évre tervezett össz bruttó massza a következı képpen lett kiszámolva: A 2009. Es év bruttó jövedelmekre szánt tömegébıl ami 37,434,614 dinárt tett ki lecsökkentettük 1 alkalmazott bruttó bérével 1,398,000 dinárral (a tervben 51 munkás szerepelt de csak 50 lett megvalósítva). A kapott összeget 36,036,614 dinár le lett csökkentve a 2010 decemberében nyugalomba vonuló alkalmazott bérével azaz 43,430 dinárral. A számítások alapján a 2010, évre 35,993,184 dinár áll majd rendelkezésre személyi jövedelmek kifizetésére. Ez az összeg havi szintre lebontva a táblázatban van szemléltetve.

27

6. MELLÉKLET SZERZİDÉSEK SZERINTI KIADÁSOK (dinárban) Ideiglenes és idıszakos munkaszerzıdések költségei Vállalkozói szerzıdések Megbízási szerzıdések Igazgatóbizottsági és felügyelı bizottsági tagok tiszteletdíja ÖSSZESEN(1+2+3+4)

Terv 2009.

Szám

4.433.175 10.276 969.200 1.037.349 6.450.000

1 2 3 4

Terv 2010.

4.433.175 10.276 969.200 1.037.349 6.450.000

% folyó/elızı

100 100 100 100 100

MEGJEGYZÉS: Az igazgatóbizottsági és felügyelı bizottság tagok tiszteletdíja megszabásának kritériumait az alapító javaslata alapján határoztuk meg. A 2009. Évre a tervvel 12 igazgató bizottsági és 12 felügyelıbizottsági ülés lett tervezve. A tiszteletdíjak csak arra a hónapra lesznke kifizetve, melyben az ülést megtartották, tekintet nélkül a hónapban megtartott ülések számától. - Az igazgatóbizottság elnökének teiszteletdíja havi szinten a 2010. Es évre 7.400 dinár - Az igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja a 2010, évre 6.200 din. - A felügyelı bizottság elnökének tiszteletdíja a 2010, évre 4.800 din. - A felügyelıbizottság tagjainak tiszteletdíja a 2010. Évre 4.000 din. 7. MELLÉKLET EGYÉB JUTTATÁSOK (dinárban) végkielégítések Szolidáris segély ÖSSZESEN (1+2) Jubiláris jutalmak ÖSSZESEN (3+4)

Szám 1 2 3 4

Terv 2009.g.

Terv 2010.g.

190.000 1.338.626 1.528.626 792.904 2.321.530

420.000 1.108.626 1.528.626 792.904 2.321.530

% folyó/elızı

221 82,82 100 100 100

28

8. MELLÉKLET KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK (dinárban)

Szám

2009.

670.000 1 Szolgálati utak szállás és étkezési költségei 0 2 Szolgálati utak útiköltségei 1.320.000 3 Munkába járás útiköltségei 0 4 Szállás- és étkezési költségek terepen 0 5 Egyéb költségtérítések az alkalmazottaknak 1.990.000 ÖSSZESEN(1+2+3+4+5) MEGJEGYZÉS: A vállalat a 2009. évben nem fizetett osztalékot a nyereségbıl és azt 2010-ben sem tervezi.

2010.

670.000 0 1.518.000 0 0 2.188.000

% folyó/elızı

100 0 115 0 0 109,95

9. MELLÉKLET

OSZTALÉK (dinárban) Osztalék

Elızı év (Terv) 1 -

Elızı év (Megvalósítás) 2 -

Folyó év 3 -

% (3/1)*100 4 -

% (3/2)*100 5 -

29

10. MELLÉKLET – JUBILÁRIS JUTALMAK (dinárban) Jubiláris Jubiláris Jubiláris Kedvezméjutalmak jutalmak jutalmak nyezettek (2009-as (2009-as (2010-es (2009-os Hónap terv) megval.) terv) terv) 1 2 3 4 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október 792.904 November 792.904 777.214 51 December 792.904 777.214 792.904 51 ÖSSZESEN:

Kedvezményezettek (2009-os megval.) 5

Kedvezményezettek (2010-es terv) 6

Átlag (1/4) 7

Átlag (2/5) 8

50 48 48

50

Átlag (3/6) 9

% (3/1*100) 10

15.858,08 15.547,13 15.547,13

16.191,95 16.191,95

15.858,08

% (7/9)*100) 11

98,04 100 100

98,04

A munkaszabályzat 53. szakasza elıírja, hogy a jubiláris jutalmakat a vállalat napjára minden alkalmazottnak ki kell fizetni.

30

11. MELLÉKLET VÉGKIELÉGÍTÉSEK (dinárban) Végkielég ítés Végkielég. Végkielégít. (2009-os (2010-es (2009-as megval.) terv) Hónap terv) 1 2 3 Január Február 190.000 Március Április Május 200.882 Június Július Augusztus Szeptember Október November December 420.000

Kedvezm. száma (2009-os terv) 4

Kedvezm. száma (2009-os megval.) 5

Kedvezm. száma (2010-es terv) 6

1

Átlag (1/4) 7

Átlag (2/5) 8

Átlag (3/6) 9

% (3/1* 100) 10

% (7/9)*1 00) 11

190.000

200.882

2

210.000

ÖSSZESEN: 190.000 200.882 420.000 1 1 2 190.000 200.882 210.000 221,05 A 2009-es évben egy munkásnak lett végkielégítés kifizetve a tervezett összegnél 10.882 dinárral több, ami az adó összegét képezi.

90,47

Igazgató:

Horvacki Grgo, dip. gépészmérnök

31

KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ILLETÉKES FIÓKINTÉZETE: - SZABADKAI FIÓK

Recommend Documents