Keszthely Város Jegyzője 8360 Keszthely, Fő tér 1. Tel: 83-505-506, Fax: 83-505-501
Szám: 1218/2006. Jelentés Keszthely Város Önkormányzata pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006. választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről Az államháztartásról szóló – módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 50. § (2) bekezdése alapján Keszthely Város Önkormányzata pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006. választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről az alábbi jelentést teszem közzé. Keszthely Város Önkormányzata a 2002-2006. évi választási ciklusban ellátta az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatokat (1. sz. melléklet), biztosította a város és az önkormányzati intézmények zavartalan működtetését. Keszthely Város körzetközpontként működik, okmányirodai, gyámügyi és építésügyi igazgatási feladatokat is ellát. Az okmányiroda esetében 2004. július 1-jétől feladatbővülést jelentett a mozgásban korlátozott személyek parkolási igazolványának kiadása, majd 2006. évtől az elektronikus adóbevallást biztosító regisztrációs feladatok. A 2002-2006. évi választási ciklus kiemelt eseményeként meg kell említeni a 2003. április 12i Európai Uniós Népszavazást, a 2004. június 13-án tartott, Európai Parlament tagjainak választását, valamint a 2004. december 5-i ügydöntő népszavazást. Keszthely Város Önkormányzata a városüzemeltetési feladatok ellátása során a költségvetési források figyelembe vételével biztosította a közlekedési utak, parkolók, csapadékvíz elvezető rendszerek folyamatos fenntartását kisebb felújításokkal, a városban lévő zöldterületek, parkok és egyéb közterületek folyamatos rendben tartásával s a lehetőségekhez képest a virágosítás minőségi és mennyiségi növelésével. Folyamatos munkát jelent a köztisztasági feladatok végrehajtása, az illegális szeméttelepek, szemétgócok felszámolása, a régi és az új temető, a Balaton-parti strandok fenntartása, üzemeltetése. A városban mintegy 1.100 lakás távhővel való ellátása is a városüzemeltetés feladatkörébe tartozik. Az ügyfélbarát hivatal megteremtése érdekében emelkedett az ügyintézés színvonala, mind a hatósági, mind a város üzemeltetésének területén. 2002. nyarán kezdte meg működését a Balaton Kongresszusi Központ és Színház, melynek működéséhez állami támogatás nem igényelhető, az intézmény saját bevételein túl kizárólag önkormányzati forrásból került finanszírozásra, évente mintegy 80-85 millió Ft kötelezettséget jelentve a város számára.
2 A színház beruházás kivitelezési munkáihoz 94.500 eFt fejlesztési hitelt vett fel az önkormányzat még 2001. évben az OTP Bank Rt-től. A hitel törlesztésére 2002. évben 10.000 eFt-ot, 2003. évben 50.000 eFt-ot, 2004. évben pedig 34.500 eFt-ot fordított a város. Minden évben megrendezésre kerülnek Keszthely városában a Keszthelyi Nyári Játékok, biztosítva ezzel a városba látogatók, a Keszthelyen és térségében lakók kultúrált szórakoztatását. Keszthely város elnyerte a „Kultúra Magyar Városa 2005.” címet. A cím elnyeréséhez kapcsolódóan 1.600 eFt támogatásban részesült. Az önkormányzat anyagi-gazdasági helyzetére jelentős hatást gyakorolt a közalkalmazottak 2002. szeptember 1-jei átlagosan 50 % -os illetményemelése, melyre az állami támogatások csak részben biztosítottak forrást. Kedvezőtlen hatást gyakorolt továbbá a városban élő állandó lakosok számának, valamint az óvodás korú gyermekek és általános iskolai tanulók számának évről évre bekövetkező folyamatos csökkenése. Felismerve a folyamat jelentőségét a képviselő-testület az intézménystruktúra átalakításáról hozott döntést 2003. évben. A Csány László Általános Iskola és a Szendrey Júlia Általános Iskola 2003. augusztus 1-től összevonásra került. A Rákóczi téri Napközi Otthonos Óvoda, a Galamb utcai Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Gagarin utcai Napközi Otthonos Óvoda Eötvös utcai tagintézményének egy csoportja 2003. július 31-i hatállyal megszüntetésre került. A megszüntetések és átszervezések következtében 33 fővel csökkent az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma. A létszámleépítéshez jelentős összegű központi támogatást nyert az önkormányzat. A Szendrey Júlia Általános Iskola épületében 2004. szeptember 1-jétől megkezdte működését a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola. Az iskola épületében kapott helyet továbbra is a Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola néhány osztálya. A 2005/2006-os tanév végétől azonban már a teljes épület átadásra került az egyházi iskola részére. A 2002. év legjelentősebb beruházásai között meg kell említeni a Napsugár utcai 3 x 8 lakásos szociális bérlakásépítést, melyhez 80.000 eFt támogatást nyert az önkormányzat. 2002. évben kezdődött és minden évben a lehetőségekhez mérten fordított a város a Kisfaludy u. 2. felújítására, melyben elhelyezésre került a Nevelési Tanácsadó. 2003. évben értékesítésre került az angolnatelep 805.000 eFt vételárért, melyből 2003. évben 300.000 eFt, 2004. évben pedig 505.000 eFt bevétel keletkezett. Az értékesítéshez 50.500 eFt kamatbevétel is kapcsolódott. Az ingatlan értékesítése biztosította az önkormányzat számára a fejlesztések, felújítások forrásának megteremtését, a benyújtott pályázatok önrészét, valamint a gazdálkodás zavartalanságát. Keszthely Város Önkormányzata a Balatoni Hajózási Rt. tőkeemeléséhez 2002. és 2003. években 36.000-36.000 eFt-tal járult hozzá. A választási ciklusban több szakaszra bontva elkészült a Balaton körüli, valamint a KeszthelyHévíz városokat összekötő kerékpárút, melyekhez jelentős összegű pályázati támogatás kapcsolódott. Nem feledkezhetünk meg a Cserszegtomaj III.-Keszthely szennyvízcsatorna beruházásról, továbbá a strandfejlesztésekről sem. 2004. évben a tűzoltóság részére állami támogatás igénybevételével 143.150 eFt értékű magasból mentő gépkocsi beszerzésre került sor, melyhez 28.630 eFt-os önrészt kellett biztosítani. Évről évre biztosítja az önkormányzat a szükséges önrészt a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium által kiírt közmunka pályázaton való részvételhez, melynek eredményeként évi
3 6-8 hónap időtartamban csökken a munkanélküliek száma. A foglalkozatás során biztosítva ezzel a közmunka programban résztvevők családjának életszínvonal emelését, a létbiztonság megteremtését. A közmunkaprogram önkormányzati gazdasági hatása, hogy már az éves költségvetés készítése során is tervezhető a rendszeres szociális segélyek összegének csökkentett igénybevétele. 2005. május 12-én 27 település együttműködésével létrejött a Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás. A társulás alapító okiratban meghatározott feladatait ellátó KeszthelyHévízi Többcélú Kistérségi Társulási Iroda keszthelyi székhellyel 2005. június 13-án kezdte meg működését. A 2. sz. melléklet mutatja be Keszthely Város Önkormányzata vagyonmérlegének alakulását. A befektetett eszközök 2002. évről 2003. évre történő nagyarányú értéknövekedését okozta, hogy jogszabály írta elő az önkormányzatok részére a számviteli nyilvántartások és az ingatlanvagyon kataszter egyezőségének biztosítását 2003. január 1-jére. A korábban számviteli nyilvántartásban nem szereplő ingatlanok (földterületek, telkek, utak, árkok közművek stb.) becsült érték adatai a számviteli nyilvántartásba, így a könyvviteli mérlegbe felvételre kerültek. A befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek az önkormányzat részesedései, melyek jelenleg a következők: VÜZ Kft. 256.560 eFt, Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft. 3.000 eFt, Castellum Press Kft. 1.800 eFt (végelszámolása folyamatban van), Nyugat-Balatoni Térségmarketing Kht. 3.400 eFt, KETÉH Kft. 1.530 eFt, Municipal Rt. 8.000 eFt, BAHART Rt. 234.500 eFt, DRV Rt. 8.950 eFt, Észak-zalai TISZK Kht. 340 eFt. Az önkormányzati vagyon forrásoldalának 2006. I. félévi tartalékai között szerepel az önkormányzat részére 2006. évben a Libás térség értékesítéséből befolyt 989.220 eFt nettó árbevétel, mely 2007. február 15-ig kamatbevétel elérése céljából lekötésre került. A betétlekötés lejáratakor az önkormányzat 38.099 eFt kamatbevételben részesül. A 2002-től 2006-ig terjedő időszakot pénzforgalmi szemléletben a 3. sz. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását. Az állami támogatások 2002. évről 2003. évre történő nagyarányú növekedését a béremelések forrásának biztosítása eredményezte, a támogatások növekedése nem jelentette az önkormányzat terheinek nagyobb mértékű átvállalását. A táblázat tartalmazza a helyi adóbevételek és a gépjárműadó bevételének alakulását a vizsgált időszakban. A helyi adóbevételek összességében 2003. és 2004. évben növekedést mutatnak 2005. évben az iparűzési adónál visszaesés tapasztalható, ennek következtében a helyi adóbevételek összesített bevétele elmaradt a 2004. évitől. A fizetési kötelezettséget kedvezőtlenül befolyásolta az adónemmel kapcsolatos bizonytalanság. Az ésszerű takarékos gazdálkodás ellenére – az elmúlt években – a saját bevételek nem nyújtottak fedezetet a működési és felhalmozási kiadások teljesítésére, ezért külső forrás bevonása vált elengedhetetlenné. A 2002-es évet 169.700 eFt, a 2003-as évet 7.200 eFt, a 2004-es évet 276.100 eFt működési hitel felvétellel zárta az önkormányzat. 2005. költségvetési évet, bár évközben szükség volt folyószámlahitel igénybevételére évvégén hitel nélkül zárta az önkormányzat. 2006. június 30-án a működési hitel állománya 164.883 eFt volt. A 4. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit. A táblázatban kötelezettségként szerepel a Keszthely település szilárd hulladékának kezelését célzó beruházáshoz nyújtott KAC támogatás 2006-2008. közötti évenként 22.848 eFt-os visszafizetési kötelezettsége. Tartalmazza továbbá a kimutatás az elnyert címzett támogatás
4 igénybevételével megvalósítandó Városi Kórház Keszthely rekonstrukciójának III. üteméhez szükséges önkormányzati önrész összegét. Keszthely Város Önkormányzata 2005. évben a Nyugat-dunántúli Fejlesztési Tanács által meghirdetett útfelújítási pályázaton sikeresen vett részt. Három ütemben 25 utca útburkolatának felújítására kerülhetett sor összesen 122.313 eFt értékben. Az útfelújítások költségének 50 %-a pályázati támogatásból, 50 %-a önkormányzati saját forrásból került finanszírozásra. 2006. évben ismételten pályázatot nyújtott be az önkormányzat belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására. A Keszthely város Ady E. u. – Apát u. – Toldi M. u. – Semmelweis u. által határolt terület utcái a Tapolcai útig bezárólag szerepeltek a pályázatban. A pályázaton 14.000 eFt vissza nem térítendő támogatást nyert a város. Az útfelújítási munkálatok kivitelezése befejeződött. Az összesen 195.763 eFt összköltségű felújításhoz saját források igénybevétele mellett 79.000 eFt fejlesztési hitel felvételéről döntött a képviselő-testület. 2006. évben döntés született az Idősek Otthona Csók István utca 3. szám alá történő átköltöztetéséről, melynek kivitelezése jelenleg folyik. A Csók István utcai ingatlan átalakítására, beköltözhetővé tételére a korábban az Idősek Otthonának otthont adó épület értékesítésének bevételéből kerülhetett sor. Folyamatban van továbbá a P.P.P. program keretében megvalósításra kerülő tanuszoda munkálatainak előkészítése. Jelenleg a kivitelező és üzemeltető kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatása zajlik. 2005. évben a Balatoni Fejlesztési Tanács 50 %-os támogatásával elkészült a Balaton-parti sétány első két üteme, majd 2006. évben a Balaton-parti sétány III. üteme, melyhez 10.000 eFt támogatást nyert a város. Keszthely Külső Zsidi úti ingatlanon 2 x 6 lakásos önkormányzati szociális bérlakás építés előkészítő munkálatai kezdődtek meg. A 100.000 eFt összköltségű beruházás az önkormányzat elkülönített lakásalapja terhére valósul meg. Keszthely, 2006. augusztus 31.
Dr. Markó Péter jegyző Összeállította: Nagyné Tóth Eszter költségvetési csoportvezető Látta: Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető
1.
számú melléklet
Keszthely Város Önkormányzata önként vállalt feladatai Ssz.
Feladat
Ellátási forma
1.
Nevelés-oktatás Középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátás biztosítása
2.
Alapfokú művészeti oktatás
3. 4.
Kiváló pedagógusok elismerése (céltartalék) Megyei Önkormányzatnak pe. átadás - Nevelési tanácsadás igénybevételének biztosítása
-
Önkéntes nyugd.p. 3 intézmény Vajda János Gimnázium működési támogatása Balatoni Múzeum támogatása
5.
Félfőiskolai ellátás biztosítása
6.
Mikus Galéria működése
7.
Helyi média támogatása
8.
Kulturális alapítványok, egyesületek támogatása
9.
Művészeti egyesületek, klubok, körök támogatása
10.
Balaton Kongresszusi Központ és Színház
11.
Sportiroda működtetése
12.
Sportegyesületek, klubok, körök támogatása
Keszthelyi Vendéglátóipari Szakközépiskola támogatása Festetics György Zeneiskola támogatása
50% mértékű hozzájárulás a megyei fenntartású intézmény működtetésének normatíván felüli költségeihez időszaki kiállítások Keszthelyi Vendéglátóipari Szakközépiskola keretein belül főiskolai kar létrehozása tanszállóval, előadókkal, tornacsarnokkal – költségvetési támogatás nélkül
Közművelődés Közművelődési intézmény keretein belül Castellum Press Kft. támogatása, Keszthelyi Televízió Kft. működési támogatása Balaton Fesztivál Alapítvány, Újkori Középiskolás Helikon Ünnepségek Alapítvány, Bethlen Gábor Honvéd Kulturális Egyesület, Filharmónia Budapest és FelsőDunántúl KHT , Nemzeti Táncszínház KHT Elkülönített céltartalék biztosításával pénzügyi támogatás működési támogatás
Sport
13. 14.
15. 16.
Részben önálló gazdálkodású intézmény keretein belül Pénzügyi támogatás ill. térítésmentes teremhasználat
Ifjúsági feladatok Ifjúsági feladatok és a városi diákönkormányzati feladatok Polgármesteri Hivatal keretein koordinálása belül, önálló státusz biztosításával (céltartalék) Ifjúsági őrjáratok feladatainak szervezése Ifjúsági és Sport Bizottság munkáját segítő ifjúsági munkacsoporton belül Városüzemeltetési feladatok Közterület-felügyelet működtetése Polgármesteri Hivatal Piac működtetése Polgármesteri Hivatal
17.
18.
19.
21. 22.
23.
24.
Egyéb város- és községgazdálkodási feladatok - Balatonparti szúnyogirtás - Videós közterületfigyelő rendszer Évenkénti szerződéskötés alapján - Illemhely (mobil) működtetése (bérleti díj, telepítési Határozatlan idejű szerződés alapján költség stb.) - Buszvárók kiépítése - Utcanévtáblák pótlása - Galambriasztó üzemeltetése Vagyongazdálkodás Helyiség biztosítása társadalmi szervezetek, gazdasági Polgármesteri Hivatal, Keszthelyi társaságok és természetes személyek részére Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. bérlet ill. térítésmentes használat formájában Lakásgazdálkodás Lakásépítés- és vásárlás helyi támogatása Egészségügyi és Szociális Bizottság, Képviselő-testület Egészségügyi ellátás Városi Kórház támogatása Városi Kórház rekonstrukció III.ütem A Kórház által ellátott, a térítési szabályzatban meghatározott Keszthely Városi Kórház egészségügyi szolgáltatások ellátása Egészségügyi Alapelllátási Intézet működtetése Részben önálló gazdálkodású intézmény keretében Egyéb Bizottságok működése: Bizottságok keretein belül. - Jogi és Ügyrendi Bizottság - Városfejlesztési Bizottság - Egészségügyi és Szociális Bizottság - Turizmus és Külkapcsolatok Bizottsága - Ifjúsági és Sport Bizottság - Oktatási és Kulturális Bizottság - Testvérvárosi kapcsolatok fenntartása Keszthely és Hof van Twente (Hollandia), valamint Keszthely és Boppard (Németország) között. -
Együttműködési megállapodás
Stary Sacz (Lengyelország), Jedrzejow (Lengyelország), Piwniczna-Zdrój (Lengyelország)
-
Elnöki Városok Szövetsége
Levoca (Szlovákia), Piran (Szlovénia), Lancut (Lengyelország), Litomysl (Csehország)
-
Magisztrátus Nemzeti ünnepek Város Napja Szabad Sajtó Napja Nemzetközi Sporttalálkozó
25.
Turisztikai feladatok ellátása
26.
Egyéb szervezetek/feladatok ellátásának támogatása
Nyugat-Balatoni Térségmarketing Közhasznú Társaság, Tourinform Iroda működése a.) Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok brt. tiszteletdíja b.) Alpolgármesterek tiszteletdíja, költségtérítése c.) Szövetségi tagdíjak
(Balatoni Szöv., Kisvárosok OSZ., Okmányirodai Klub, Magyar Urbanisztikai Társaság, Környezetvédelmi Egyesület, Saldo, Egészséges Városok Szövetsége, Közép-Európai Klub Pannonia, Önkormányzati Klub, egyéb szervezetek, környezetvédelmi tagdíj) d.) Kitüntetések és járulékai e.) Hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatása g.) Szent Erzsébet Alapítvány h.) Zala Volán i.) Zala Megyei Rendőrfőkapitányság j.) Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány k.) Országos Meteorológiai Szolgálat l.) Magyar Államvasutak m.)Keszthelyért Polgárőr Egyesület n.)Sármelléki Reptér o.) Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete p.)Balatoni Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület q.) Sarutlan Karmelita Rend s.) Városi Diákönkormányzat t.) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum u.)”Zöld Kulcs” v.)Nyári Bűnmegelőzési Iroda 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44 45
Tanulók, sportolók jutalmazása Polgármesteri tartalék (általános, cél) Keszthely-Hévíz Kistérségi Többcélú Társ. Keszthely-Hévíz Kistérségi Többcélú Társ. ( Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Balatoni Fejlesztési Tanács „Mozdulj Balaton” Idősek Otthona működtetése Állami földmérési adatbázis használati díja Nyári színház Európai Autómentes Nap Kihívás Napja Szökő- és ivókút létesítése Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkozó gépjármű Tűzoltóság részére működési támogatás Szociális lakásépítés Városi sport- és tanuszoda Rákóczi tér14. fogyatékosok nappali intézménye Csók I. u. 3. bentlakásos szociális intézmény Idősek Otthona (Balassa köz)
46 47 48 49
Egészségügyi prevenciós feladatok Városi strandon jégpálya üzemeltetés Festetics ünnepségsorozat Festetics Mauzóleum felújítása
2. sz. melléklet Kimutatás Keszthely Város Önkormányzata Vagyonáról
Eszközök Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Év
Immateriális javak
Ingatlanok
Gépek, berendezések
Járművek
Beruházások
Befektetett pénzügyi eszközök
Üzemeltetésre átadott eszközök
Befektetett eszközök összesen
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Egyéb pénzügyi elszámolások
Forgóeszközök összesen
Eszközök
2002.
15 117
3 172 993
232 725
123 181
143 570
493 422
1 611 001
5 792 009
22 369
214 766
150 896
186 337
24 190
598 558
6 390 567
2003.
27 528
27 075 349
285 925
103 461
72 380
551 610
2 221 315
30 337 568
40 360
750 352
223 623
186 267
30 487
1 231 089
31 568 657
2004.
49 622
29 898 725
283 653
128 407
174 312
536 337
2 209 717
33 280 773
30 859
240 561
470 000
185 432
86 976
1 013 828
34 294 601
2005.
35 234
30 050 018
307 866
208 135
133 314
530 592
2 184 724
33 449 883
43 694
252 782
0
233 072
57 123
586 671
34 036 554
2006. I.f.év
31 924
530 592
2 168 361
32 801 324
31 069
572 344
0
1 315 390
181 355
2 100 158
34 901 482
30 070 447
2. sz. melléklet Kimutatás Keszthely Város Önkormányzata vagyonáról
Források Saját tőke Év
Induló tőke
Tőkeváltozások
Saját tőke összesen
Tartalékok
2002.
1 412 725
4 276 378
5 689 103
9 873
2003.
1 412 725
29 703 929
31 116 654
2004.
1 412 725
32 120 372
2005.
1 412 725
2006.I.f.év
1 412 725
Kötelezettségek Egyéb Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Kötelezettségek passzív kötelezettségek kötelezettségek összesen pénzügyi elszámolások 37 030
Források
455 855
198 706
691 591
6 390 567
75 326
235 249
141 428
376 677
31 568 657
33 533 097
156 377
489 096
116 031
605 127
34 294 601
31 980 608
33 393 333
225 444
45 697
307 329
64 751
417 777
34 036 554
31 601 313
33 014 038
1 406 096
45 697
345 002
90 649
481 348
34 901 482
Keszthely Város Önkormányzata 2002-2006. I. félévi bevételei és kiadásai Sorszám
Megnevezés
2002. év
3. sz. melléklet eFt
2003. év
2004. év
2005. év
2006. I. félév
Bevételek Működési bevételek ( I. + II. ) I.
Polgármesteri Hivatal 1./ Normatív állami hozzájárulás 2./ Normatív kötött támogatás 3./ Központosított támogatás 4./ Helyi önkormányzatok színház támogatása 5./ Vis maior támogatás 6./ Átengedett SZJA ebből: - normatív részesedésű SZJA - helyben maradó rész - jövedelem különbség mérséklésére 7./ Gépjárműadó átengedés 8./ Termőföld bérbeadásból származó bevétel 9./ Helyi adó bevétel ebből: - építményadó - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó tartózkodás után - iparűzési adó 10./ Bírság, pótlék 11./ Működési célú támogatásértékű bevétel 12./ Végleges működési célú pénzeszköz átvétel 13./ Intézményi működési bevétel 14./ Különféle bírságok építésügyi, környezetvéd. 15./ Szabálysértési bírságok 16./ Egyéb sajátos folyó bevételek ebből: - talajterhelési díj - privatizációból származó bevétel - vagyonkezelés - strand üzemeltetés - parkoló üzemeltetés - temető üzemeltetés 17./ Kölcsön visszatérülés non-profit szervezettől 18./ Előző évi költségvetési visszatérülés 19./ Pénzmaradvány
II.
Intézmények 1./ Intézményi működési bevétel 2./ Végleges működési célú pénzeszköz átvétel 3./ Működési célú támogatásértékű bevételek 4./ OEP finanszírozás ebből: - Városi Kórház
4 720 788 2 941 987
5 441 651 3 384 430
5 621 757 3 597 212
663 351 923 652 124 115 132 888 224 375 42 900 5 000 12 000 0 0 1 048 606 751 312 533 834 611 667 83 154 199 955 134 324 236 984 62 084 115 246 38 91 534 252 580 584 80 659 89 640 13 080 14 722 68 268 58 295 372 245 417 927 16 900 17 754 0 0 71 109 42 446 283 831 223 959 41 2 271 0 0 205 579 240 280 0 0 3 026 0 57 664 115 013 56 611 51 375 77 224 63 422 11 054 10 470
924 454 127 064 34 946 6 000 0 1 105 810 649 183 224 073 232 554 128 032 13 609 595 88 485 16 106 61 800 443 204 10 445 0 72 776 318 132 5 682 2 737 226 461 0 0 115 221 49 352 52 028 9 860 8 500 0 16 565
0 0
0 1 753
1 778 2 057 801 221 416 031 478 262 22 633 26 245 0 0 1 512 1 310 914 789 1 267 1 462
5 772 105 3 706 675 1 013 639 135 598 62 626 6 000 587 1 101 753 631 240 187 053 283 460 130 950 0 595 234 95 457 14 525 60 091 425 161 15 431 0 83 187 272 546 2 319 3 040 219 199 0 0 114 612 44 804 59 783 0 3 500 35 811 25 255
2 024 2 065 545 430 490 590 461 738 25 052 24 011 0 0 1 455 1 503 285 462 1 404 1 444
3 092 877 2 049 474 523 851 48 821 65 871 4 000 0 646 045 367 985 118 180 159 880 62 607 0 252 255 51 066 7 221 14 204 179 764 4 027 31 645 650 306 616 307 208 57 464 354 0 57 110 0 0 0 30 228 0 14 879 1 043 403 223 876 694 9 610 766 014 734 259
- Eü. Alapellátási Intézet 5./ Előző évi költségvetési visszatérülés 6./ Kölcsön visszatérülés 7./ Pénzmaradvány
534 43 255 0 0 29 348
769 50 145 0 0 39 800
866 50 419 0 1 500 52 118
711 58 751 21 507 0 54 712
Felhalmozási bevételek ( I. + II. )
631 882 835 177
798 196 763 726
Polgármesteri Hivatal 1./ Céltámogatás 2./ CÉDE 3./ Címzett támogatás
544 974 761 727 7 200 7 200 19 993 10 000 192 166 19 881
762 666 698 132 0 0 1 789 0 0 0
4./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: - épület értékesítés
242 081 522 502 66 544 82 716
703 394 474 382 60 127 1 120
- terület értékesítés - lakásértékesítés - gépjármű értékesítés - hajó értékesítés - pénügyi befektetések - parkolóhely megváltás - lakáscseréből származó bevételek 5./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 6./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7./ Kölcsön visszatérülés 8./ Kamatmentes visszatérítendő támogatás (KAC) 9./ Felhalmozási célú pénzmaradvány
56 277 421 674 19 988 7 498 0 0 0 0 92 981 5 226 5 410 3 900 881 1 488 0 0 80 445 197 840 3 089 4 304 0 0 0 0
610 238 411 425 7 876 49 315 1 694 1 320 0 707 18 622 4 769 1 170 2 856 3 667 2 870 0 0 43 184 112 685 2 785 6 854 0 68 545 11 514 35 666
II.
Intézmények 1./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3./ Tárgyi eszköz értékesítése 4./ Felhalmozási célú kölcsön 5./ Felhalmozási célú pénzmaradvány
86 908 61 184 0 640 0 25 084
A. B.
Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek Polgármesteri Hivatal 1./ Működési hitel felvétele 2./ Rövid lejáratú értékpapír értékesítés 3./ Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Intézmények 1./ Rövid lejáratú értékpapír értékesítés 2./ Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
I.
C.
Bevételek összesen A+B
Kiadások
8 949 0 1 057 731 40 833 1 012 252 3 038 0 0 0 294 1 314 24 890 690 0 0 3 200 17 234 5 331 1 250 500 6 000 4 153
5 352 6 276 670 828 626 570 731 149 466 005 46 023 169 700 7 200 260 778 68 842 35 527 -30 019
6 419 6 535 953 831 354 306 417 555 280 046 454 780 276 100 0 0 470 000 3 946 -15 220
4 205 571 305 750 273 403 286 271 0 -12 868
160 565 685 126 141 000 684 000 19 565 1 126
74 260 103 623 -29 363
-37 225 0 -37 225
32 347 0 32 347
6 774 259
6 953 386
4 511 321
7 007 977
35 530 32 611 0 2 919 0 0
1 112 694 1 095 460
65 594 24 562 0 1 000 0 40 032
5 979 240
73 450 52 434 0 1 040 0 19 976
31 755 0 0 43 209
4 493 5 406 245 824 1 127 1 179 248 195 270 795 294 732 90 284 93 712 593 683 647 244 0 0 116 842 91 275 55 644 52 232 0 0
5 652 729 1 379 600 363 177 114 416 706 119 0 137 407 53 481 5 000
4 227 629 2 049 078 680 286 1 372 957 5 561 108 768 9 479 1 500
4 273 4 403 129 851 2 043 2 131 018 390 672 740 697 309 1 432 1 436 802 806 5 320 11 669 107 878 114 043 11 371 12 634 0 0
2 319 295 1 159 241 374 771
Felhalmozási kiadások ( I. + II. ) Polgármesteri Hivatal 1./ Felújítás 2./ Fejlesztés 3./ Dolgozók lakásépítési támogatása, kölcsön 4./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés 6./ Részesedések vásárlása
3 365 997 1 481 046 516 856 1 246 602 11 057 105 078 5 358 0 1 011 974 830 725 490 767 928 0 24 777 0 37 530
466 569 321 812 34 483 212 466 0 29 913 0 44 950
591 875 422 662 26 924 284 980 5 300 105 458 0 0
613 190 499 147 112 687 246 118 7 175 132 827 0 340
168 508 141 084 64 057 40 630 6 000 18 973 11 424 0
II.
Intézmények 1./ Felújítás 2./ Fejlesztés 3./ Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
181 249 144 757 17 804 79 457 101 792 125 259 0 1 694
169 213 114 043 51 949 42 440 115 523 71 603 1 741 0
27 424 10 485 16 939 0
D.
Költségvetési kiadások összesen
E.
Finanszírozási kiadások Polgármesteri Hivatal 1./ Működési hitel törlesztése 2./ Fejlesztési hitel törlesztése 3./ Rövid lejáratú értékpapír vásárlás 4./ Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
1 042 399 051 792 115 713 385 223 31 300 169 700 10 200 50 000 75 258 163 565 1 958 -1 045
Intézmények 1./ Fejlesztési hitel törlesztése 2./ Rövid lejáratú értékpapír vásárlás 3./ Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
283 338 657 569 0 406 275 799 652 824 7 539 4 339
Működési kiadások ( I. + II. ) I.
Polgármesteri Hivatal 1./ Személyi juttatások 2./ Munkaadót terhelő járulékok 3./ Dologi kiadások 4./ Működési célú támogatásértékű kiadások 5./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások 6./ Szociálpolitikai elltátások és egyéb juttatások 7./ Non-profit szervezetnek kölcsön nyújtás
II.
Intézmények 1./ Személyi juttatások 2./ Munkaadót terhelő járulékok 3./ Dologi kiadások 4./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások 5./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 6./ Ellátottak pénzbeli juttatása 7./ Kölcsön nyújtása
I.
5 505 219
5 873 393
6 244 604
5 891 809 1 487 958 379 675 117 705 757 127 0 146 392 49 559 37 500
2 956 933 637 638 201 530 59 500 275 230 8 859 82 807 6 212 3 500
722 393 2 321 60 254 315 0
6 504 999
3 125 441
450 313 246 247 412 738 258 472 7 200 276 100 34 500 0 350 000 0 21 038 -17 628
238 571 217 770 121 388 0 0 96 382
37 575 2 124 0 35 451
-12 225 0 0 -12 225
20 801 0 0 20 801
F.
Kiadások összesen (D + E)
G.
Költségvetési hiány fin. műv. nélkül (D - A)
H.
Létszámkeret: Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen:
5 904 270 152 549
6 916 185 -403 435
6 694 917 -175 349
6 751 246 -30 832
3 364 012 -1 080 130
111 1 113 1 224
112 1 076 1 188
109 1 063 1 172
114 1 009 1 123
112 1 010 1 122
KIMUTATÁS az Önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről
4. sz. melléklet eFt
Készfizető kezesség Sorszám
Megnevezés
3 4 5
Kertvárosi szennyvíz-csatorna fejlesztés 53.800 eFt (97/1999.V.27.) Zsidi u. szennyvíz-csatorna fejlesztés 400eFt 326/2001.(X.30.) Semmelweis u. szennyvíz-csatorna fejlesztés 13.500 eFt Készfizető kezesség kamata Hőközpont részletfizetés
6
Cserszegtomaj III. ütem Keszthely szennyvíz-csatorna beruházás 306/2003.(X.30)
1 2
7 8
Keszthely, Hévízi u.34-40, Gyöngyvirág köz, Bokréta u. szennyvíz-csatorna beruházás 3000eFt 99/2005.(IV.28.) VÜZ KFt közmunka Összes készfizető kezesség
2005.
2006.
2007.
Évek 2008.
2009.
7 000
7 000
6 700
40
40
50
60
1 500 3 542 25 000
1 500 782
1 500
1 500
1 875
1 875
1 875
1 875
1 875
750 12 000 23 947
750
750
750
11 175
10 885
2 685
38 957
2011.
Összesen 27 700
7 000
-
2010.
60
310
60
6 000 4 324 25 000
1 875
1 935
1 875
13 125
1 875
3 000 12 000 91 459
Egyéb kötelezettségek SorMegnevezés szám 1 2
7
Zala Volán Közlekedési Rt (7-31/2004.) MÁV Rt 195/2004.(V.27.) Balaton Fesztivál Alapítvány 295/2002.(XI.28.) vissza nem térítendő tám. Balaton Fesztivál Alapítvány 295/2002.(XI.28.) visszatérítendő tám. Nemzeti Kataszteri Program KHT (Digitális adatbázis használata) Közép-dunántúli Környzetvéd.és Vízügyi Ig. (3840/2 hrsz-ú strandfürdő bérleti díja Keszthely települési szilárdhulladékának kezelése (KAC) visszatérítendő támogatás
8
Primer prevenció, egészségmegörző és káros szenvedélyekről leszoktató programok 183/2004.(V.27.)
3 4 5 6
9 10
11 12
Városi játszóterek Európai Uniós szabvány szerinti átépítése 2008. december 31-ig 248/2005.(X.27) Keszthely Városi Kórház rekonstrukció III. ütem önrésze Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldása 235/2005. (X.14) (EU Önerő Alap pályázati támogatás esetén a saját forrás a támogatás össze-gével csökken) Roma térségi foglalkoztatási asszisztens hálózat 197/2005. (VIII.1.) Összesen:
2006. 5 000 600
5 000
5 000
10 000
3 500
3 500
7 000
5 875
5 640
5 640
5 640
130
136
141
146
22 848
22 849
22 848
1 500
2 000
-
600
-
9 882
46 089
19 752
67 694
83 75 041
-
-
2009. 5 000
2010. 5 000
2011. 5 000
2012. 5 000
Összesen 40 000 1 200
2005. 5 000 600
-
2007. 5 000
Évek 2008. 5 000
28 435
5 640
553 -
-
-
-
68 545
-
-
-
-
3 500
600 70 059
103 689
144 000
64 059
97 693
10 640
-
-
5 000
5 000
5 000
65 841 83 369 757
