9504-2/2009. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére
Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepció előkészítése
Az előterjesztést készítette:
Előterjesztő:
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Törvényességi véleményezésre megkapta:
Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi iroda vezető
Dr. Kelemen Márk polgármester
A Képviselő-testület bizottságai
Vincze Miklós jegyző
Törvényességi észrevételem nincs. Vincze Miklós jegyző
Melléklet: 4 db Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1
Kerekegyháza Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepció előkészítése Tisztelt Képviselő-testület ! Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.évi XXXVIII.tv. 70.§ - a és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 28. § - a alapján a 2010.évi költségvetési koncepciót 2009.november 30-ig kell a képviselő-testületnek tárgyalnia. A Kormány a 2010. évi költségvetés tervezetét 2009. szeptemberében nyújtotta be első körben az Országgyűlés elé. A törvény-tervezet 3. és 8. számú melléklete alapján előzetes számításokat végeztünk a várható normatív állami támogatások tekintetében. A pénzbeni szociális juttatások és a jövedelem különbség mérséklés (csökkenése várható) támogatás változásával nem számoltunk, ezek az összegek központilag kerülnek kiszámításra. Amennyiben önkormányzatunk ezen a támogatásokat, a 2009. évi előirányzott szerint kapja meg, akkor is 53 674 ezer Ft-tal csökken a normatív állami hozzájárulások összege. A gyermekétkeztetés támogatás 2009. évi szintre történő visszaállítása esetén – nem más önkormányzati támogatás átcsoportosításával – közel 12 000 ezer Ft támogatás növekedés várható, a hiány akkor 41 371 ezer Ft. Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei 2008. és 2009. 2010. évben Jogcím 2008.év Ft Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok (2010-től közműv. feladatokat is tartalmazza) Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda Gyámügy ig.feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok
8 954 660 3 224 930 3 300 000 6 000 000 2 210 040 1 678 200 2 880 400 6 000 000
2
2009 módosított Ft 9 827 784 3 250 680 3 300 000 4 500 000 2 135 430 2 050 284 2 430 256 6 000 000
2010 Ft 12 439 383 0 0 6 132 600 1 823 756 1 956 226 2 157 512 3 000 000
Különbözet 2010-2009 Ft 2 611 599 -3 250 680 -3 300 000 1 632 600 -311 674 -94 058 -272 744 -3 000 000
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás szocétk és házi s.ny. szocétk és nappali Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Támogató szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt. Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) Alapfokú művészet okt. ped. módszer támog. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása Iskola Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása Óvoda Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Egyes közoktatási hozzájárulások kiegészítése Összesen SZJA helyben maradó 8% Jöv. Kül. Mérséklés Közcélú Szoc.tov.képzés Mindösszesen:
7 107 370 36 701 582 4 568 570 4 568 570 6 685 500 11 743 500
6 697 032 38 534 760 4 568 570 4 568 570 8 274 200 13 722 300
4 532 200 48 049 333 97 544 000
0 38 534 760 4 579 235 4 579 235 4 207 550 5 480 887 7 086 400 4 030 390 0 3 993 100 0 177 160 42 828 750 80 968 103
-6 697 032 0 10 665 10 665 -4 066 650 -8 241 413 7 086 400 4 030 390 -4 130 000 -411 500 0 -4 355 040 -5 220 583 -16 575 897
5 250 000 4 474 600 8 000 000 4 500 000 46 665 000 102 510 000
4 130 000 4 404 600
4 610 000
4 584 000
4 544 312
-39 688
1 428 000
4 214 000
3 212 300
-1 001 700
4 381 133
4 499 333
3 967 873
-531 460
14 587 333
12 079 067
11 812 266
-266 801
1 075 200
1 075 200
11 325 000
18 370 000
6 067 000
-12 303 000
3 337 000
3 352 000
3 355 000
3 000
807 300 317 498 688 31 979 940 128 084 804 3 368 821 75 200 481 007 453
1 028 260 316 646 659 40 480 240 128 476 867
258 008 998 45 424 640 128 476 867
94 000 485 697 766
112 800 432 023 305
-1 028 260 -58 637 661 4 944 400 0 0 18 800 -53 674 461
Tovább nehezíti önkormányzatunk helyzetét az iparűzési adó APEH által történő beszedése. 2010. január 1-től az iparűzési adót az APEH felé kell befizetnie és bevallania a vállalkozónak, 35 nap feldolgozási idő után jut az adó összegéhez önkormányzatunk, az adózó kérelmeit továbbra is a polgármesteri hivatalnak kell feldolgozni. A jogszabály változás várható következménye – a szigorúbb behajtás miatt – a vállalkozások csődhelyzetbe kerülhetnek. Az iparűzési adóerő képességünk 137 millió Ft-ról 109 millió Ft-ra csökkent az előző évi adatokhoz képest 2009. szeptember végére. 2010. évre jelentős adóbevétel csökkenés várható a felsorolt tényezők miatt. Kérdés, hogy a hitelerő-képességünket a várható változások milyen mértékben rontják, jelenleg működési hitel tekintetében 80-90 millió Ft közötti ez a lehetőség. Önkormányzatunk 2010. évi várható bevételei a fent leírtak alapján jelentősen csökkennek, a fizetőképességünk, likviditásunk megőrzése érdekében drasztikus intézkedéseket szükséges hoznia a T. Képviselő-testületnek.
3
2009. október 8-án intézményvezetőkkel egyeztettünk, kértük, hogy tegyenek javaslatot az általuk elképzelhetőnek, még bizonyos szinten elfogadhatónak tartott megszorításokra. (Az intézmények válaszait az előterjesztés mellékleteként csatoltuk.) A Polgármesteri Hivatal részéről, az igazgatási feladatokon túlmenően, önkormányzati feladatellátást érintően is teszünk javaslatot: • • •
•
Étkezési utalványok megszüntetése (közalkalmazotti és munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatottak esetében) Ruházati költségtérítés megszüntetése (közalkalmazotti és munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatottak esetében), munkaruha biztosítása minimális értékben Átmeneti jelleggel 1 fő álláshely megszüntetése (határozott kinevezésű munkatárs szerződésének módosítása, megszüntetése) Kisegítő dolgozók részmunkaidőben történő foglalkoztatása
Ezen intézkedések a kötelező feladat ellátásokat érintik, várható megtakarítás 6 850 ezer Ft. Nem kötelező feladat a laboratórium ellátás, Bursa Hungarica ösztöndíjas pályázat, valamint a rendezvény szervezés a hivatali feladatok tekintetében. Az önkormányzat gazdálkodását érintő javaslataink az alábbiak: • •
• •
• • •
Az étkezési jegyek önkormányzati szinten történő megszüntetése A támogatások megszüntetése (kivéve tűzoltóság, sportegyesület, ezen belül a legszükségesebb üzemeltetési költségek fedezete, Bursa Hungarica, Falugondnokok Egyesülete, Kisállattartók Egyesülete, Honvédkórház) Hírlevél kiadási költségének felére csökkentése képviselői újság, folyóirat rendelés felülvizsgálata, esetleges megszüntetése Magyar Közlöny előfizetése, szakmai kiadványok beszerzésének csökkentése Rendezvény, testvérvárosi kapcsolatok kiadási előirányzatának 30-35 %-kal történő csökkentése A háziorvosi szolgálat üzemeltetési költségeinek önkormányzati finanszírozásának megszüntetése
Figyelembe véve az intézmények által jelzett-, továbbá a fentiekben kifejtett önkormányzati megtakarítási lehetőségeket az önkormányzat összműködési kiadásai 40 000 ezer Ft-tal csökkenthetők. A Humánszolgáltató központ működését állami normatív támogatásból és társulási támogatásból, valamint intézményi térítési díjbevételből kell finanszíroznunk, tekintettel kell lennünk a társtelepülések elvárására, hogy minél kevesebb hiánnyal lássa el az intézmény feladatait. 2010. évben sajnos ezen intézmény esetén a támogatások kiesése minimum 10 000 – 15 000 ezer Ft, de pontos számításokat még nem végeztünk, mivel a végrehajtási szakmai szabályok (ellátotti létszám egy gondozóra, előírt szakmai végzettség, stb.) még nem ismertek. A jelzőrendszeres szolgálat, hasonlóan a támogató szolgálathoz kikerül az állami normatív finanszírozási körből. A 2010 évi koncepció kialakításával a T. Képviselő-testületnek meg kell hoznia bizonyos döntéseket, hogy 2010. január 1-től már számolni tudjunk bizonyos megtakarításokkal, ilyen kiadás pl.:
4
• • • •
• • •
Létszám meghatározása Étkezési utalvány megszüntetése Folyóirat, közlönyrendelés (2009. novemberében fizetni kell a 2010 évi előfizetői díjakat) a háziorvosi szolgálat üzemeltetési költségeinek, önkormányzati finanszírozásának felülvizsgálata Támogatott szervezetek tájékoztatása a támogatások elmaradása miatt Rendezvény szervezés tervezése HSZK feladatellátás és az ahhoz kapcsolódó személyi feltételek felülvizsgálata
Kérem az előterjesztés elfogadását. Kerekegyháza, 2009. október 14. Dr. Kelemen Márk polgármester
5
Határozati–javaslat …/2009. (X. 21.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010 évi költségvetési koncepció előkészítése Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervezet elkészítésével kapcsolatban az alábbi racionalizálási intézkedéseket határozza meg: • támogatás értékű pénzeszköz átadásokat az alábbi szervezetek esetében biztosít: o Sportegyesület a létesítmény üzemeltetési költségeinek finanszírozása, o Tűzoltó Köztestület 2009. évi támogatási összegével azonos mértékben, o Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, o Falugondnokok Egyesülete tagdíj, o Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete, o Honvég Kórház laborfinanszírozás, o TÖOSZ tagdíj, o Polgárőrség. • létszámstop, közcélú foglalkoztatás, munkaerő átszervezés, létszám racionalizálás, • étkezési utalvány megszüntetése a nem köztisztviselők esetében, • rendezvény, testvérvárosi kapcsolatok kiadási előirányzatának 30-35 %-kal történő csökkentése • a háziorvosi szolgálat üzemeltetési költségeinek, önkormányzati finanszírozásának felülvizsgálata • HSZK feladatellátás és az ahhoz kapcsolódó személyi feltételek felülvizsgálata • a Polgármesteri Hírlevél éves kiadási költségét 1.000.000 Ft-ban határozza meg. A hirdetésekből befolyó összeg növekedik, úgy az, az újság kiadási költségeire fordítható. • folyóirat, közlönyrendelés felülvizsgálata önkormányzati szinten, ideértve a képviselői újság, mint természetbeni juttatás felülvizsgálatát is. Egyben felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy fenti döntések figyelembevételével készítse elő a 2010. évi költségvetési koncepciót, és a rendelet-tervezetet. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal
6
7
8
9
10
11
12
13
