elektronikus példány
KIVONAT A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 122/2010. (XI.25.) számú határozata A 2010. é vi I-III. negye dé vi költsé gve tés teljesítésé ről A ké pviselő-te stüle t
a 2010. évi I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.
Tiszalök, 2010. december 13.
Gömze S ándor polgármester
Mező József jegyző
Szöveges kiegészítés a 2010. III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatásához Nehéz és mozgalmas időszakon vagyunk túl a III. negyedévi beszámoló előterjesztésével. A féléves beszámoló óta eltelt időszakban továbbra is likviditási gondok mellett, de a működést mindenkor biztosítva éltük és éljük napjainkat. Az 1. és 1./a sz. melléklet adatai szemléletesen igazolják, hiszen a működési bevételeink /81,7%/ működési kiadásaink /77,2%/ az időarányos szint környékén alakultak. Az összességében elsősorban a fejlesztési, felhalmozási bevételek, kiadások alacsony szintje miatt kisebb a teljesítés összesen /bevétel: 56,8%; kiadás:56,2%/. A felhalmozási kiadások legnagyobb tételét adó viziközmű hitelt a lejárata miatt 2011. év januárban fogjuk várhatóan teljesíteni, mivel az ide szükséges mintegy 16 millió forintot ez év októberében teljesítettük. Ezt a következő módosításkor kivesszük az előirányzatok közül. BEVÉTELEK Az eredeti bevételi előirányzatokat és ezek teljesítését az 1,2, és 2/a számú mellékletek, a kiadási előirányzatokat az 1/a sz. melléklet adatai tartalmazzák. A 2010. III. negyedévi eredeti előirányzatot 56,8%-ban teljesítettük, mivel a felhalmozási bevételeknél szereplő vízi-közmű hitel visszafizetését forrását biztosító lakás takarékpénztári befizetés leutálása várhatóan 2011. év januárjában fog realizálódni. A bevételeken belül az intézményi tevékenységből származó bevételek teljesítési szintje 81,4%, ami majdnem az időarányos szintnek felel meg. Az intézményeink az előirányzat időarányos szintjén teljesítette bevételeit. A bevételi oldalon alkotóház bérleti díj és a működési célú pénzeszköz átadásnál /5. sz. mell./ az Ifjúsági Alkotóház Kht. támogatása, mivel ez kompenzációs megállapodás alapján kerül összevezetésre, így van egymással szembe állítva. Az év végen realizálódik mind a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. A helyi adókból származó bevételek 129,6%-ban teljesültek az egyes adónemeknél a helyi iparűzési adóból befolyt bevétel 138,8%. Az év végén az iparűzési adófeltöltés kapcsán közel 15 millió bevételre számíthatunk. A 2010. évi költségvetés összeállításakor nem ismert a májusban leadott bevallás alapján összesített iparűzési adóalap /becsült érték/, ami határozza meg iparűzési adó erőképességünket. Az adóalap növekedés mértékének 1,4%-val kapunk kevesebb jövedelem differenciálódás mértékének csökkentésére kapott támogatást. A költségvetés módosításakor amennyivel növeljük az iparűzési adó előirányzatát, annyival kell csökkentenünk az SZJA kiegészítésből származó bevétel előirányzatát. A magánszemélyek kommunális adójából befolyt 92,9% (lásd 4./a sz. melléklet) felhalmozási bevételként, a szeptember 15-ei befizetési határidő miatt. Gépjármű adó bevétele is elérte az évre tervezett szintet. A pótlék bírság teljesítési szintje igen magas 222,9%, mivel tartalmazza az átengedett egyéb központi adók beszedését is (pl.: szabálysértési bírság). A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni állami kiegészítések 75,3%ban valósultak meg. Az időarányos teljesítéshez képest nagyarányú eltérés a normatív ápolási díj utáni kiegészítésénél mutatkozik, mivel az igénylők száma meghaladta a tervezett létszámot. A normatív lakásfenntartási támogatás utáni kiegészítés 71,2% a teljesülés. A működési célú pénzeszköz átvételekből származó bevételek teljesülése 56,3%. Ezt jelentősen befolyásolja a TÁM OP támogatás leutalt összege. A mezőőri szolgálat kapcsán támogatási igénylésünkre 900e Ft érkezett az év első felében. Az egészségbiztosítási alap támogatása 76,0%.
Az átengedett bevételek teljesítése időarányos a normatív állami támogatások és a helyben keletkezett SZJA esetében, az SZJA kiegészítés estében pedig, ahogy már az előzőekben említést tettem a csökkentett összeget kapjuk. A helyi kissebségi önkormányzat 2010. évi költségvetési támogatások időarányos részét leutalták, illetve ezen felül többlet feladatra benyújtott támogatásban is részesültek. Az egyéb bevételek között található tételek a költségvetés tervezésekor nem voltak ismertek, ezért a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerülnek beépítésre a költségvetésünkbe. A felhalmozási célú bevételek teljesülése 9,9%, a III. negyedévi felhalmozási bevételek részletezését a 4./a sz. melléklet tartalmazza. A magánszemélyek kommunális adó előirányzott összegén túli teljesülés mutatkozik, a hátralékok rendezése és a szeptemberi fizetési határidő miatt. A temetős pályázat támogatási összege még mindig nem érkezett meg. A Kisfástanyai Óvoda pályázatot kivéve minden pályázat elszámolása folyamatosan történik. A viziközművet már említettem. KIADÁS OK A kiadások alakulását az 1/a, 3/a, 3/b, 4, 5, 5/a és a 6. sz. mellékletek adatai mutatják be. A III. negyedéves kiadási szint 56,2%. Az Általános Iskola a 2010. évi működési kiadásait az időarányos szinten teljesítette az előirányzat 77,8%-án. A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások és a járulékok teljesülése időarányos szintet mutat, a dologi kiadásoké 73,3%. A Városi Könyvtár és M űvelődési Ház kiadási szint teljesítése 70,7%. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai vonatkozásában a kiadási szint összesen 77,2%. Ez egyes szakfeladatok részletezését a 3/a sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak részletezését a 3/b tartalmazza. A Teleki Blanka Gimnázium kiadásai összességében a teljesülés az időarányos szintnek felel meg, de a dologi kiadások teljesülése igen magas 96,5%, ennek oka a magas energia árak, illetve a tanműhely működtetéséhez szükséges anyagok beszerzésének költsége. A szakfeladatonkénti részletezésnél csak a gimnázium szakfeladatára lett könyvelve, mivel a tervezéskori kiadások megbontása nagyon bonyolult feladat. A helyi kisebbségi önkormányzat 101,2%-ban teljesítette a kiadásokat, erre a többlet feladatra elnyert támogatás nyújt fedezetet. A közhasznú foglalkoztatás kiadási előirányzatai 170,1%-ban realizálódtak. Ennek oka, hogy a tervezettnél több fő került foglalkoztatásra, illetve több pályázatot írtak ki. A működési célú pénzeszköz átadások 63,1%-ban teljesültek, részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza. Az Ifjúsági Alkotóházzal kapcsolatosan már beszéltem. A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak adott támogatást az intézményekkel kapcsolatosan 52,3% a teljesülés, az elmaradásunkat folyamatosan pótoljuk. A társadalmi és szociális juttatások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. Az ápolási díj magas teljesüléséről már a bevételeknél említést tettem. A Városi Sportegyesület számára átutalt támogatás kimerítette az éves előirányzott összeget. A kamatkiadások teljesülése 121,6%, ezen belül a felszámított jutalékok magas összege okozza az arány feletti teljesülést, illetve állandóan a folyószámlahitelünk maximális összege volt igénybe véve, ami alapján kell fizetnünk a kamatot. A felhalmozási kiadások teljesülése 8,5%, - melynek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza –. Az alacsony teljesülés oka az utolsó negyedévben visszafizetésre kerülő víziközmű hitel, melynek forrása az LTP befizetések, amiről a szöveg elején említést tettem. A felhalmozási kiadásoknál a kötvény kamatkiadása a negyedik negyedévben kerülnek
lekönyvelésre, ezért nem mutatkozik teljesülés. A kötvényből szükséges felhasználások jelenleg függő kiadáson vannak, mivel több tétel év végére kerül a helyére. Az intézmények felújításánál jelentkezik az Idősek Gondozó Központja felújítása, illetve az útfelújítással kapcsolatos kiadások. A szükséges kiadások illetve a pályázati pénzek késése miatt a kötvényből 40 millió forintot használtunk fel. A jelenlegi lekötött betét állományunk 255 millió forint, amely az elmaradt pályázati támogatás leutalás ellenére is teljesíteni kellett /temető, TÁM OP, hivatal nyílászáró csere/. A rendezések után 275 millió forintra kell visszaállítani. Azon tételek, amelyek a költségvetés tervezésekor nem voltak ismertek, a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerülnek beépítésre a költségvetésünkbe. Tiszalök, 2010. november 12.
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített költségvetési bevételei Megnevezés Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. M űködési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás
Eredeti ei. Telj esülés 34 704 79 500
* Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása * Szociális nyári gyermekétkeztetés * M űködésképtelen önkormányzatok támogatása Létszámcsökkentési pályázat
81,4%
103 002 129,6%
117 540
88 474
75,3%
49 860
28 063
56,3%
26 720
20 311
76,0%
232 839
157 232
67,5%
383 050
300 972
78,6%
Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Kamatbevételek Kereset-kiegészítés * Országgyűlési választás * Önkormányzati választás * Útravaló ösztöndíj * Otthonteremtési támogatás * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai
28 237
Telj . %
640 8 000
22 403
737 115,2% 3 318
41,5%
23 426 104,6% 1 859 1 389
5 284 948 1 092 1 539 2 263 16 200
5 155
0
0,0%
Működési bevételek összesen
960 411
784 346
81,7%
Felhalmozási bevételek összesen
462 358
45 632
9,9%
Hitel/kötvény
127 838
50 000
39,1%
1 550 607
879 978
56,8%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
* A legközelebbi költségvetési rendelet módosításával kerülnek be a költésgvet ésünkbe.
1/a.sz. melléklet M e.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített költségvetési kiadásai
Megnevezés
„ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űvészeti Iskola
Eredeti ei. Telj esülés Telj . %
247 596
192 699
77,8%
Óvoda és Bölcsőde
87 730
64 431
73,4%
Városi Könyvtár és M űvelődési ház
30 633
20 192
65,9%
Teleki Blanka Gimnázium
158 306
112 480
71,1%
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai * Előző évi visszafizetési kötelezettség+rehabilitációs hozzájárulás
252 047
192 424
76,3%
10 826
Helyi kisebbségi önkormányzat
1 200
1 214
101,2%
Közhasznú foglalkoztatás
4 667
7 907
169,4%
Közcélú foglalkoztatás
47 357
28 739
60,7%
TÁMOP 3.1.4
37 050
24 899
67,2%
M űködési célú pénzeszköz átadások
32 917
20 759
63,1%
106 880
91 271
85,4%
8 350
10 153
121,6%
Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások * Rövid lejáratú hiteltörlesztés Működési kiadás összesen:
5 000 1 014 733
782 994
77,2%
Felhalmozási célú kiadások
291 824
73 542
25,2%
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek
244 050
14 336
5,9%
1 550 607
870 872
56,2%
Mindösszesen
2.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített költségvetési bevételeinek részletezése
Intézményi tevékenységből Megnevezés „Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és M űvelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSS ZES EN:
Eredeti ei. Telj esülés
Telj . %
15 254 13 000 2 500 950
12 636 11 255 1 978 805
82,8%
3 000
1 563
52,1%
34 704
28 237
81,4%
86,6% 79,1% 84,7%
Helyi adóbevételek Megnevezés Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj ÖSS ZES EN:
Eredeti ei. Telj esülés Telj . % 55 500 77 007 138,8% 22 000 22 923 104,2% 1 000 2 229 222,9% 1 000 843 84,3% 79 500 103 002 129,6%
Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg. Normatív ápolási díj utáni kieg. Rendszeres szociális segély utáni kieg. Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása M ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSS ZES EN:
Eredeti ei. Telj esülés Telj . % 6 300 3 243 51,5% 48 000 1 210
37 474 806
78,1%
5 400 1 440 10 800 73 150 38 510 1 300 4 580
7 332 440 7 686 56 981 27 151 914 3 428
135,8%
117 540
88 474
75,3%
66,6%
30,6% 71,2% 77,9% 70,5% 70,3% 74,8%
2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől M ezőőri szolgálat működéséhez TÁMOP 3.1.4 Közhasznú foglalkoztatás támogatása ÖS ZES EN:
Eredeti ei. Telj esülés Telj . % 7 744 4 626 59,7% 1 800 900 50,0% 37 050 20 507 55,3% 3 266 2 030 62,2% 49 860 28 063 56,3%
Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖSS ZES EN:
Eredeti ei. Telj esülés Telj . % 16 620 12 078 72,7% 9 600 7 828 81,5% 500 405 81,0% 26 720 20 311 76,0%
Átengedett bevételek Megnevezés Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSS ZES EN: Normatív állami támogatás
Eredeti ei. Telj esülés Telj . % 45 448 35 540 78,2% 187 391 121 692 64,9% 232 839 157 232 67,5% 383 050
300 972
78,6%
Egyéb bevételek Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Kereset-kiegészítés * Önkormányzati képviselő választás * Országgyűlési választás * Vis major támogatás * M űködésképtelen önkormányzatok támogatása * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása * Útravaló ösztöndíj * Otthonteremtési támogatás * Szociális nyári gyermekétkeztetés * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Létszámcsökkentési pályázat ÖSS ZES EN:
8 000 640 22 403
5 155 36 198
* A legközelebbi költségvetési rendelet módosításával kerülnek be a költésgvet ésünkbe.
3 318 41,5% 737 115,2% 23 426 104,6% 1 389 1 859 715 16 200 1 539 5 284 948 2 263 1 092 0 0,0% 58 770 162,4%
3.sz. melléklet Me: e zer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként
Megnevezés Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és sza kfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás TÁMOP 3.1.4 Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Kamatkiadások * Előző évi visszafizetési kötelezettség *Rövid lejáratú hitel törlesztés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
Összes kiadás Eredeti ei. Tény Telj . % 247 596 87 730 30 633 158 306 252 047 1 200 4 667 47 357 37 050 32 917 106 880 291 824 244 050 8 350
1 550 607
Személyi j uttatás Terv Tény Telj . %
192 699 77,8% 135 129 64 431 73,4% 60 754 20 192 65,9% 16 502 112 480 71,1% 110 067 192 424 76,3% 117 169 1 214 101,2% 7 907 169,4% 3 675 28 739 60,7% 35 714 24 899 67,2% 9 500 20 759 63,1% 91 271 85,4% 73 542 25,2% 14 336 5,9% 10 153 121,6% 10 826 5 000 870 872 56,2% 488 510
107 070 46 039 10 545 75 064 89 894
Munkaadót terhelő járulékok Terv Tény Telj . %
79,2% 75,8% 63,9% 68,2% 76,7%
35 001 15 628 4 252 29 407 31 577
6 214 169,1% 25 149 70,4% 10 208 107,5%
992 9 643 2 550
370 183
75,8%
129 050
28 397 11 767 2 663 19 246 22 811
81,1% 75,3% 62,6% 65,4% 72,2%
1 693 170,7% 3 326 34,5% 2 470 96,9%
92 373
71,6%
Dologi kiadás Terv Tény Telj . % 77 466 11 348 9 879 18 832 103 301 1 200 2 000 25 000
57 232 73,9% 6 625 58,4% 6 984 70,7% 18 170 96,5% 79 719 77,2% 1 214 101,2% 264 12 221
13,2% 48,9%
249 026 182 429
73,3%
3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. III.negyedéves teljesített működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként
Szakfeladat megnevez.
Összesen Eredeti
Összesen Tény 09.30
Telj .
Személyi j uttatások
%
Eredeti
2 843 3 328
Tény 09.30
Telj . %
Munkaadót terh. járulék Eredeti
Tény 09.30
Telj .
Dologi kiadások
%
Eredeti
153,6% 53,9%
72,7% 111,0% 91,3% 75,3%
Tény 09.30
Telj .
12 030 25 320 5 558 581 33 500 375 102 77 466
9474 20123 3809 581 22969 236 40 57 232
78,8% 79,5%
68,6% 62,9% 39,2% 73,9%
10 936
6 334
57,9%
412 11 348
291 6 625
70,6% 58,4%
%
Kossuth Laj os Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Kollégiumi étkeztetés Intézményi kieg. tev. Iskolai oktatás Művészetoktatás zene Napközi otthoni ellátás Összesen:
15 640 29 527 5 558 581 169 126 8 398 18 765 247 596
14 879 22 405 3 809 581 135 907 6 268 8 850 192 699
95,1% 75,9% 68,5% 100,0% 80,4% 74,6% 47,2% 77,8%
107 815 6 349 14 794 135 129
78 826 2 139 6 765 87 730
55 990 2 422 6 019 64 431
71,0% 113,2% 89,0% 73,4%
53 969 1 711 5 074 60 754
4 227 148,7% 1 808 54,3% 0 0 89 259 82,8% 4 750 74,8% 7 026 47,5% 107 070 79,2%
767 879
27 811 1 674 3 870 35 001
1 178 474 0 0 23 679 1 282 1 784 28 397
39 532 1 947 4 560 46 039
13 921 428 1 279 15 628
10 124 475 1 168 11 767
85,1% 76,6% 46,1% 81,1%
Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés Óvodai int.étkeztetés Bölcsődei ellátás Összesen:
73,2% 113,8% 89,9% 75,8%
Szakfeladat megnevez.
Összesen Eredeti
Összesen
Tény 09.30
Telj . %
Munkaadót terh. járulék Eredeti
10 649 5 853
9 165 1 380
86,1% 23,6%
16 502
10 545
67 523
Tény 09.30
Telj .
Személyi j uttatások
%
Eredeti
14 051 6 141 0 20 192
74,9% 52,3% 0,0% 65,9%
Tény 09.30
Telj .
Dologi kiadások
%
Eredeti
2 733 1 519
2 322 341
85,0% 22,4%
63,9%
4 252
2 663
62,6%
138,6% 0,0% 0,0% 70,5% 107,1% 68,2%
13 036 5 859 7 734 2 691 87 29 407
17 339
133,0% 0,0% 0,0% 68,0% 88,5% 65,4%
Tény 09.30
Telj .
5 381 4 372 126 9 879
2 564 4 420
47,6% 101,1% 0,0% 70,7%
7 2 3 4
17 272 659
%
Városi Könyv tás és Műv elődési ház Közm.könyvt.tevék. Művelődési ház Múzeum Összesen:
18 763 11 744 126 30 633
6 984
Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás Szakközpiskolai okt. Szakiskolai okt. Kollégiumi ellátás Kollégiumi, iskolai étk. Összesen
69 200 30 177 40 725 17 629 575 158 306
102 134 659 0 9 190 497 112 480
147,6% 2,2% 0,0% 52,1% 86,4% 71,1%
48 726 21 773 29 071 10 105 392 110 067
7 121 420 75 064
1 830 77 19 246
438 545 920 833 96 18 832
239 18 170
232,2% 25,9% 0,0% 4,9% 0,0% 96,5%
3./b számú melléklet Me.: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2010. III. negyedéves teljesített működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
Megnevezés Zöldterül et kez elés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadás a Igazgatási tevékenység Városi rendez vények Ár- és bel víz védelemmel össz efüggő tevékenységek Települ és víz ellátás a Köz világítás Fizikoterápiás szolgáltatás Központi orvosi üg yelet Ifjúság- egészségüg yi gondozás Járóbetegek g yóg yító szakellátás a Család- és nővédelmi egészségügyi gondoz ás/Védőnő/ Egyéb, más hová nem sorolt j áróbetegellátás/Eü.központ működ./ Állat-egészségügyi ellátás Szemétsz állítás M.n.s. eg yéb személyi sz olgáltatás /Mezőőr/ Polgármesteri különkeret Sportlétesítmények működtetés e és fejlesztés e Intéz ményi karbantartás Közbeszerzési eljárás lebonyolításának díja Választás Össz esen:
Eredeti ei. Össz es kiadás 1 615 1 720 147 675 2 000
Tén y 09.30 1 217 1 281 111 750 3 265
Eredeti ei. Személyi Telj. % juttatás Tén y 09.30 75,4% 74,5% 75,7% 91 333 69 130 163,3%
2 100 2 100 13 000 820 30 087 705 1 650
1 881 867 9 049 502 22 662 392 522
89,6% 41,3% 69,6% 61,2% 75,3% 55,6% 31,6%
10 540
8 430
4 540 425 4 500
Telj. %
75,7%
Eredeti ei. Munkaadót terh. jár.
Eredeti ei. Tén y 09.30
Telj. %
24 024
17 686
73,6%
480 2 166 340
295 1 641
61,5% 75,8% 0,0%
526 41
80,0%
6 790
5 478
80,7%
1 830
7 063 170 2 201
155,6% 40,0% 48,9%
240
468
195,0%
5 700 1 000
3 713 270
65,1% 27,0%
4 070
2 810
69,0%
1 100
711
64,6%
800 21 070
637 13 758
79,6% 65,3%
11 750
8 752
74,5%
4 056
2 196
54,1%
252 047
625 2 169 192 424
117 169
1 320 89 894
31 577
314 22 811
76,3%
76,7%
95 397
1 412
75,5% 0,0%
77,2%
72,2%
Dologi 1 615 1 720 32 318 2 000
Tén y 09.30 1 217 1 281 24 934 3 265
Telj. % 75,4% 74,5% 77,2% 163,3%
2 100 2 100 13 000 340 27 395 324 1 650
1 881 867 9 049 112 20 624 392 522
89,6% 41,3% 69,6% 32,9% 75,3% 121,0% 31,6%
1 920
1 540
80,2%
4 300 425 4 500
6 595 170 2 201
153,4% 40,0% 48,9%
530 1 000
192 270
36,2% 27,0%
800 5 264
637 2 810
79,6% 53,4%
103 301
625 535 79 719
77,2%
4.sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített felhalmozási célú kiadások
Megnevezés Eredeti ei. Telj esülés Telj . % Felújítás: Játszótér kialakítása, temetőn /áthúzódott számla/utak ill. ravatalozó 5 087 5 512 108,4% felújítása Járdaépítési program 500 669 133,8% Kisfástanya-óvoda épület felújítása /2009. évi pályázat 2010.évi kezdés/ 23 063 17 651 76,5% * Idősek otthonának épület felújítása 4 058 * Útfelújítás 17 375 * Intézmények felújítása 4 460 Összesen: 28 650 49 725 173,6% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Tiszalök Ipari park Kft.-nek átadott péneszköz /becsült érték/ 50 000 800 1,6% TESZI alapítványnak /megállapodás szerint 18 000 0 0,0% Összesen: 68 000 800 1,2% Beruházások: Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ 1 401 0 0,0% Református és katólikus temető kerítés kialakítása hazai forrásból 11 267 0 0,0% /Pályázat bedva/ TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra 7 110 2 510 35,3% fejlesztése /megnyert/ TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés 21 500 0 0,0% TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 48 599 3 320 6,8% TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program 20 000 5 284 26,4% TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben 3 000 0 0,0% Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése /Beadott/ 8 784 530 6,0% Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 31 329 2 130 6,8% Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 24 516 0 0,0% Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza -Számlanyitásra 3 628 0 0,0% -Önkormányzati önerő és ÁFA 6 480 1 120 17,3% Holtág rehabilitáció (100%) 7 560 0 0,0% *Földterület vásárlás 3 748 * Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ 4 375 Összesen 195 174 23 017 11,8% Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/+kamata 214 000 5 479 2,6% MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 500 50,0% Hosszú lejáratú hitel törlesztés 3 700 4 397 118,8% Fejlesztési célú hitelek kamata 1 850 1 536 83,0% Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 21 000 0 0,0% Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 2 500 2 424 97,0% Összesen: 244 050 14 336 5,9%
Mindösszesen:
535 874
* A legközelebbi költségvetési rendelet módosításával kerülnek be a költségvet ésünkbe.
87 878
4./a. sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített felhalmozási célú bevételek Megnevezés Eredeti ei. Telj esülés Telj . % M agánszemélyek kommunális adója 11000 10 223 92,9% Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása 15 762 4 047 25,7% támogatási összege TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 7 110 2 488 35,0% TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés 21 500 7 654 35,6% TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 50 000 0 0,0% TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program 20 000 181 0,9% TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben 3 000 0 0,0% Rendezvények háttérinfrastruktúrájának fejlesztése 5 622 0,0% Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás 29 762 0 0,0% Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás 22 065 460 2,1% épület Kisfástanya-óvoda felújítása 21 909 8 000 36,5% Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel 4 700 0 0,0% Holtág rehabilitáció 6 426 0 0,0% Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata 1 051 0 0,0% Református és katólikus temető kerítéséhez hazai forrás 8 451 0 0,0% Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés 214 000 0 0,0% Fejlesztési célú hitelek kamata /lekötött betétek kamata/ 20 000 12 579 62,9% Összesen: 462 358 Kötvényből fedezett forráshiány /50.000 e Ft Ipari Park/ ( Ez nem hitel, mivel a meglévő /18.000 e Ft Teszi Alapítvány/ 73 516 kötvényből használunk fel ha szükséges) /16 516 e Ft páylázati önerő/ 535 874 Mindösszesen
45 632
9,9%
0
0,0%
45 632
8,5%
16,4%
5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. – Belső ellenőri hj. - M űködési hj. - Önkormányzati kieg. IGO - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. CKÖ működési támogatása Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSS ZES EN:
Eredeti ei. Telj esülés Telj . % 3 000 1 563 52,1% 650 350
0 0
0,0% 0,0%
11 186
6 800
60,8%
7 671
3 084
40,2%
560 5 800
467 83,4% 5 925 102,2%
200
120
60,0%
3 500
2 800
80,0%
32 917
20 759
63,1%
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. III. negyedéves teljesített kamatkiadások Megnevezés M unkabér hitelek 2010.évi számított kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak OTP folyószámla hitel kamata MINDÖSS ZES EN:
Eredeti ei. Telj esülés Telj . % 2 400 1 949 81,2% 1 450
1 545 106,6%
4 500
6 659 148,0%
8 350
10 153 121,6%
6. sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.III. negyedéves tervezett társadalom és szoc politikai juttatások Szakfeladat száma
Megnevezés
Eredeti ei.
Telj esülés Telj . %
882111 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély
1 600
774
48,4%
Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett
7 000
3 421
48,9%
60 000
51 148
85,2%
1 310
981
74,9%
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
12 000
8 536
71,1%
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
540
330
61,1%
882115 Ápolási díj alanyi jogon
7 200
5 062
70,3%
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
3 500
5 930 169,4%
Rendelkezésre állási támogatás 882112 Időskorúak járadéka
882122 Átmenetei segély
200
155
77,5%
882123 Temetési segély
250
150
60,0%
Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás
4 580
3 703
80,9%
"Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése
5 100
29
0,6%
1 300
914
70,3%
882202 Közgyógyellátás
850
679
79,9%
882203 Köztemetés
400
0
0,0%
1 050
188
17,9%
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 70 éven felüliek decemberi csomag / 700*600 Ft=420 e Ft/ Bursa Hungarica /630 e Ft/
Mindösszesen
Útravaló ösztöndíj Állami gondozásban lévők juttatásai
5 225 948
Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Szociális nyári gyermekétkeztetés
1 898 1 200
106 880
91 271 85,4%
Kimutatás szállítói tartozásról 2010. november 1. TIGÁZ ZRT. H.SZOBOSZLÓ KELET-KÖRNYEZET KFT. TV. TŰZMEGELŐZÉS BT. NY.H. VÁROSI KINCSTÁR T.V. KIRÁLYÉRI VÍZGAZD.T. E.ON.Energiaszolg.KFT. KFKI.RENDSZERINT.ZRT. SYLENTA KFT.KFT.NY.H. SIMON MIKLÓSNÉ TV. NYÍRSÉGVÍZ ZRT.NY.H. SZ.SZ.B.M.KÖNYVT. E. NY.H. MAGYAR POSTA ZRT.DEBR. VARGA PAPÍR KFT.NY.H. "MISKOLC-LIFT" KFT.MISKOLC SEPTOX KFT.NY.H. HORVÁTH LÁSZLÓ NY.H. UNIQA BIZT.ZRT. TANÁRUDA PERFEKT KFT. XEROX KFT.B.PEST GYOMAI KNER NYOMDA ZRT. NYÍRSÉG-SZERVIZ KFT. ÁLLAMI NYOMDA ZRT. VENTURE BP. KFT.NY.HÁZA TÖOSZ B.PEST TECHNOTRADE KFT.BP. PALENCSÁR MIKLÓSNÉ TL. COMPLEX KIADÓ KFT.B.PEST VIOLAPRINT KFT. TL. KÖNYVTÁRELLÁTÓ KFT. "SZEPESI" ÉPÍTŐ KFT. CWS-BOCO KFT.B.BÁGY KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT. KÖZIG.ÉS ELKTR.H. EH-SZER KFT.PÁPA ÉSZ.ALF.REG.E.B.P. MEDI-CAD KFT.MISKOLC
2 207 565 Ft 2 106 032 Ft 76 875 Ft 1 266 982 Ft 174 000 Ft 10 124 353 Ft 171 500 Ft 112 497 Ft 112 500 Ft 5 214 578 Ft 583 840 Ft 424 286 Ft 1 242 941 Ft 130 408 Ft 129 458 Ft 125 000 Ft 65 526 Ft 3 374 486 Ft 58 525 Ft 8 625 Ft 432 625 Ft 23 235 Ft 45 250 Ft 234 420 Ft 118 792 Ft 429 196 Ft 5 250 Ft 2 150 194 Ft 36 918 Ft 10 625 Ft 18 500 Ft 177 230 Ft 81 813 Ft 1 835 580 Ft 97 560 Ft 51 625 Ft
TISZAMELLÉKI MÉLYÉP.KFT. PÉNZÜGYI TÁJ.I.H.BŐRÖND KÖZOKT.VEZ.K.F.A.MISKOLC NYÍRSÉG-SZERVIZ KFT.NY.H. "VIKTÓRIA" ÁP.GOND.O.HODÁSZ TÓTH FERENC TISZALÖK ETIRO KKT.NY.HÁZA VILATERV KFT. TV. GUMIABRONCS KFT. NY.H. EURON TANÁCSADÓ SZ.KFT.BP. DIGITAL M.ORSZÁG KFT.NY.H. PEST-NATURAL KFT.DEBRECEN CSISZER BT. B.PEST GLAXOSMITH KLINE KFT. BP. TRÉNER KFT. NY.HÁZA TV.TÖBBCÉLÚ KIST.T.TV. SZABADSÁG SZÖV.T.L. SPINKLER KFT.NY.H. MANDALA DALSZÍNHÁZ NY.H. TOLL-TEX KFT. NAGYKÁLLÓ KÖZIG.KER.KÖZIGAZG.KFT.Z.E. KÖZSÉGI ÖNK.BÓDASZILAS BANUSZER KFT.NY.H. HUNGÁRNET E. B.PEST ORSZÁGOS SZÉCH.K.BP. MUT BUDAPEST NYÍR-FLOP KFT.NY.H. FORMANT BT.SZEKSZÁRD ARANYUNIKOMM KFT.NY.H. KRUSÓCZKI ZSOLT TV. FÓRUM MÉDIA KFT.BP. DIGI KFT. BUDAPEST T.ONLINE B.PEST GEM IRODATECHNIKA KFT. PIIT STOP GIMISZERVÍZ KFT. SZÁLLÍTÓ MINDÖSSZESEN
196 500 Ft 136 188 Ft 180 000 Ft 478 875 Ft 20 000 Ft 97 500 Ft 94 250 Ft 17 500 Ft 91 750 Ft 12 250 Ft 273 750 Ft 108 750 Ft 13 100 Ft 399 000 Ft 200 000 Ft 104 775 Ft 431 063 Ft 130 225 Ft 400 000 Ft 50 650 Ft 5 880 Ft 58 330 Ft 52 420 Ft 30 000 Ft 4 800 Ft 12 290 Ft 195 071 Ft 40 250 Ft 17 437 Ft 184 750 Ft 22 363 Ft 2 900 Ft 8 625 Ft 15 875 Ft 157 000 Ft 37 702 907 Ft
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4450 Tiszalök Kossuth utca 43
SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS 2010. NOVEMBER 15-ÉN
20100715 20100616 20100514 20100419 20100318 20100210 20100215 20100916 20100907 20100816 20101015 20101015 20101015 20101117 20101031
NYÍRSÉGVÍZ NYÍRSÉGVÍZ NYÍRSÉGVÍZ NYÍRSÉGVÍZ NYÍRSÉGVÍZ NYÍRSÉGVÍZ NYÍRSÉGVÍZ NYÍRSÉGVÍZ NYÍRSÉGVÍZ NYÍRSÉGVÍZ NYÍRSÉGVÍZ NYÍRSÉGVÍZ NYÍRSÉGVÍZ NYÍRSÉGVÍZ NYÍRSÉGVÍZ
20101031 20100508 20101108 20100715 20100415 20101015 20100319 20100617 20100819 20100321 20100308 20100308 20100305 20100120 20100916 20100916 20100915 20100915 20100929 20101005
NYÍRSÉGVÍZ KÉMÉNYSEPRŐ VÁLLALAT KÉMÉNYSEPRŐ VÁLLALAT KELET-KÖRNYEZET KELET-KÖRNYEZET KELET-KÖRNYEZET KFT KRYO-MED KRYO-MED KRYO-MED HAJDU-COOP DEBRECEN HAJDU-COOP DEBRECEN HAJDU-COOP DEBRECEN HAJDU-COOP DEBRECEN APÁCZAI KIADÓ TANÁRUDA-PERFEKT TANÁRUDA-PERFEKT TANÁRUDA-PERFEKT TANÁRUDA-PERFEKT TANÁRUDA-PERFEKT TANÁRUDA-PERFEKT
20101026 20100916 20100816 20100916 20101016 20100914 20100930
TANÁRUDA-PERFEKT IMOSOFT KRUSOVSZKY ZSOLT KRUSOVSZKY ZSOLT KRUSOVSZKY ZSOLT CSER-COMP EURON Kft
135 673 Ft 170 799 Ft 135 432 Ft 155 768 Ft 181 650 Ft 9 179 Ft 192 126 Ft 54 328 Ft 6 391 Ft 48 782 Ft 96 849 Ft 44 283 Ft 27 468 Ft 163 404 Ft 51 026 Ft 30 071 Ft 68 060 Ft 68 060 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 91 500 Ft 91 500 Ft 91 500 Ft 183 120 Ft 143 469 Ft 97 755 Ft 83 956 Ft 400 000 Ft 6 664 515 Ft 110 175 Ft 7 773 Ft 81 088 Ft 88 686 Ft 25 670 Ft 2 200 Ft 15 800 Ft 7 500 Ft 7 500 Ft 7 500 Ft 46 400 Ft 12 250 Ft
1 503 229 Ft 136 120 Ft
360 000 Ft
274 500 Ft
508 300 Ft
6 980 107 Ft
22 500 Ft
20100816 20101020 20101019 20101018 20101119 20101025 20101020 20101025 20101018 20101008 20101001 20101116 20101124 20101102
VARGA PAPÍR EDUCATIO KFT TISZAMENTI ISKOLASZÖVETS. CWS-BOCO CWS-BOCO KÖNYVTÁRELLÁTÓ TIGÁZ ZRT TIGÁZ ZRT TIGÁZ ZRT TIGÁZ ZRT TIGÁZ ZRT TIGÁZ ZRT TIGÁZ ZRT TIGÁZ ZRT
TIGÁZ ZRT DANKÓ LÁSZLÓ VÁLLALKOZÓ KEREZSI ZITA ASSIST-TREND KELET KFT ASSIST-TREND KELET KFT E-On E-On E-ON E-ON E-ON E-ON E-ON E-On FÉ-DER KER KFT APOR VILMOS KAT.FŐISK. MASTERMIND KFT SZEPESI ÉPÍTŐ KFT SZENTESINÉ MOGYORÓSI 20101108 JUDIT 20101107 SZAKÁCS JENŐ 20101130 HORVÁTH JÓZSEF
51 644 Ft 10 500 Ft 15 000 Ft 7 945 Ft 7 945 Ft 4 195 Ft 389 395 Ft 34 179 Ft 34 179 Ft 34 179 Ft 213 625 Ft 315 860 Ft 315 860 Ft 213 625 Ft
20101108 20101101 20101025 20100930 20100930 20101019 20101119 20101020 20101012 20101104 20110103 20101203 20101119 20101106 20101103 20101021 20101105
315 860 Ft 3 536 425 Ft 40 800 Ft 22 268 Ft 22 268 Ft 116 222 Ft 145 743 Ft 269 651 Ft 68 357 Ft 22 535 Ft 22 535 Ft 22 535 Ft 293 343 Ft 18 250 Ft 95 000 Ft 80 000 Ft 21 250 Ft
ÖSSZESEN:
145 987 Ft 12 000 Ft 60 000 Ft 17 238 366 Ft
2010.11.15 Koszta Mihályné gazd.vez
15 890 Ft
1 866 762 Ft
44 536 Ft
960 921 Ft
