Jelentés az önkormányzat gazdasági helyzetéről

Jelentés az önkormányzat gazdasági helyzetéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármesternek részletes jelentést kell közzé tennie a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. Jelentési kötelezettségemnek az alábbiakban kívánok eleget tenni: Az Önkormányzat működését a 2006-2010. közötti választási ciklusban kiegyensúlyozottság jellemezte. Feladatainkat minden évben az elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok keretein belül tudtuk teljesíteni. A folyamatos működtetés biztosítása mellett fejlesztések, beruházások megvalósítására is sor került, a likviditás megőrzésével. A fejlesztések finanszírozása a saját bevételeken túl elsősorban pályázat útján elnyert bevételi forrásból valósult meg. A több éves kihatással járó feladatokat a 7. számú melléklet tartalmazza. Egyéb, több évet érintő kötelezettségvállalások: Határozatlan időre szóló szerződéseink vannak: -

Az Önkormányzat és intézményei vízellátására az ÉDV Zrt-vel

-

Az Önkormányzat és intézményei valamint a lakossági szennyvíz és csatorna szolgáltatásra az ÉDV Zrt-vel

-

Az Önkormányzat és intézményei gázellátására a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt-vel

-

Az Önkormányzat és intézményei valamint a lakossági szemétszállítására a Saubermacher Magyarország Kft-vel

-

Az Önkormányzat és intézményei villamosenergia ellátására és a közvilágításra az E.ON Észak-dunántúli Energiaszolgáltató Zrt-vel

-

A temetői szolgáltatásokra a LÉTHÉ Bt-vel

-

Az önkormányzat iktatási programjának felügyeletére a MAGÓ Zrt-vel

-

A Kossuth L. u. 6. Iskolaépület takarítására az IMPOSIN-SEC Bt-vel

-

Az óvodai, iskolai és a szociális étkeztetési szolgáltatásra az ELAMEN Zrt-vel

-

Számítógépes rendszer felügyeletére COMP-L Kft-vel

-

A telefonszolgáltatásokra a Jurop Telekom Juhász László Telekommunikációs egyéni céggel, az Invitel Távközlési Zrt-vel és a Magyar Telekom Nyrt-val

-

Az Önkormányzat és intézményei rágcsálóírtására és tűzoltó készülékeinek időszakos ellenőrzésére

Az uszoda vízvizsgálatára az ÁNTSZ-el Az Önkormányzat és egyes intézményei riasztó rendszer felügyeletére a J-Victory Kft.-vel

magánvállalkozókkal

-

A Duna- Vértes Köze Hulldékgazdálkodási Társulással

1

Tagja vagyunk a következő szervezeteknek:

-

Gerecse-Pilis Vizi Társulat

-

Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének

-

Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület

-

Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége

-

Duna-Vértes Köze Regionális Hulldékgazdálkodási Társulás

-

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak

Társulás keretében látjuk el a közoktatási, a szociális, a családsegítői és gyermekvédelmi ellátás feladatait a Dorog Többcélú Kistérségi Társulásban Csolnok község Önkormányzata támogatási szerződést kötött az alábbi civil szervezetekkel, a támogatás tényleges összegét minden évben a költségvetés elfogadásakor rögzítjük. Csolnoki Szabadidő Sportegyesület Csolnoki Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Csolnoki Sporthorgász Egyesület Csolnoki Nyugdíjasklub Komárom-Esztergom Megyei Iskolaegylet Bányászklub Csolnok község Önkormányzata alapítója "A hét krajcár" Közalapítványnak, vállalta, hogy amennyiben szükséges, akkor támogatást nyújt működési kiadásainak fedezetére. Csolnok község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, mely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók anyagi segítését szolgálja. Az év közbeni likviditási gondok elkerülése, kezelése érdekében az önkormányzat 30 millió forintos folyószámla-hitelkeretszerződéssel rendelkezik, melynek igénybevételére 2010. augusztus 30-ig nem került sor. Az Önkormányzat és költségvetési szervei és társulása bevételi és kiadási előirányzatai 2010. I. félévében az alábbiak szerint alakultak: Előirányzat (e Ft) Megnevezés

2010.06.30

Teljesítés alakulása (függő nélkül) módosítotthoz (%)

Eredeti

Módosított

Teljesítés (e Ft)

Bevételek

1 277 053

1 352 498

766 280

56,66

Kiadások

1 277 053

1 352 498

701 892

51,90

2

Csolnok Község Önkormányzata gazdasági feladatainak ellátását 2010. I. félévében finanszírozási problémák nélkül tudta teljesíteni. Az költségvetési rendeletben meghatározott 15.000.000,- forint Általános tartalék összege az Önkormányzat feladatvállalásainak következtében az év első félévében nem csökkent. A Céltartalék összegében a 62 507 000 Forint eredeti előirányzathoz képest az első félév végére 31 251 000 forintra módosult, és azóta is csökkent, a folyamatosan folyó beruházás és felújítás következtében. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását, azok teljeülési adatait az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai a 3. melléklet ben kerülnek bemutatásra. A pénzátadások részletezését a 4. számú melléklet szemlélteti. A beruházások és felújítások 2010. évi teljesítési adatokat az 5. számú melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek- kiadások alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2010.06.30-i vagyoni helyzetét a 7/a, b, c, d, e, f, g számú mellékletek tartalmazzák.

Összességében az Önkormányzat minden évben az előirányzati kereteken belül hajtotta végre feladatait. Az eltelt négy év során az intézmények folyamatos, zavartalan működése az ésszerű és racionális gazdálkodásnak köszönhetően biztosított volt.

Csolnok, 2010. szeptember 2.

Bérces József polgármester

3

CSOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételi előirányzatai

1. számú melléklet

2010. évi eredeti előirányzat ezer Ft Bevételek részletezése jogcímenként Törzsszámonként Önkormányzat szakfeladatai és Művelődési Ház

Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

Csolnok-Annavölgy Községek Körjegyzősége

Önkormányzat és intézményei összesen ( összes törzsszám)

385 727

766 854

175 224

0

6 467

22 208

0

6 467

28 675

153 016

0

0

153 016

724

0

0

724

25 251

0

0

25 251

400

0

0

400

26 375

0

0

26 375

SZJA helyben maradó része

53 141

0

0

53 141

Jövedelemkülönbség mérséklése ( SZJA )

55 500

0

0

55 500

Törzsszám Működési bevételek Intézményi működési és ÁFA bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adók összesen

Gépjárműadó

389 330

181 691

18 000

0

0

18 000

126 641

0

0

126 641

Pótlék bírság

0

0

0

0

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

290 154

0

0

290 154

0

Átengedett központi adók összesen

Önk. sajátos bevételei és bírságok összesen Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

0

290 154

0

0

290 154

Központosított ei Sárisáp Iskola Felújításra

0

0

0

0

Központosított előirányzatok

0

0

0

0

3 055

0

0

3 055

2 555

0

0

2 555

0

0

0

0

500

0

0

500

137 958

0

0

137 958

0

0

0

0

3 707

0

0

3 707

Tám. Ért. Bevétel

0

0

0

0

Tám. Ért. Bevétel Iskolatej

0

0

0

0

104 683

0

0

104 683

Választás bevételei

0

0

0

0

Tám. Ért. Bev. Munkaügyi kp.

0

0

0

0

Normatív és normatív kötött támogatások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati telkek értékesítése Föld értékesítés Véglegesen átvett támogatás ért. pénzeszközök Tám. Ért. Kisebbségi Önk. működési támogatása OEP finanszírozás

Társult Önkor. közoktatást támogató hozzájárulásai

Kistérségtől átvett társulási normatíva

29 568

0

0

29 568

Felújítási bevétel társult Önk. Annavölgy

0

0

0

0

Tám. Ért. Bev. Közp. Kv.-i szerv Játszótér

0

0

0

0

Működési célú pe. Átv. Háztartásoktól

0

0

0

0

Előző évi kp-i kv-i kiegészítések

0

0

0

0

Intézményfinanszírozás bevételei

0

63 000

451 415

514 415

885

0

0

885

Csatornahitel törlesztések lakosság részéről

0

0

0

0

Működési kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

885

0

0

885

45 970

0

0

45 970

0

0

0

0

Műk.célú hitel költségvetési hiány miatt

45 970

0

0

45 970

Felh. célú hitel költségvetési hiány miatt

0

0

0

0

100 287

2 638

0

102 925

Műk. célú előző évi pénzmaradvány

23 727

2 638

0

26 365

Felh.célú előző évi pénzmaradvány

76 560

0

0

76 560

753 533

65 638

457 882

1 277 053

0

0

0

0

753 533 753 533

65 638 2 638

457 882 6 467

1 277 053 762 638

Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele

Fiatalok lakásépítési kölcsön megtér. Hitelek Működési célú likviditási hitel

Pénzforgalom nélküli bevételek

Bevételek összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek függő bevétellel együtt

Intézményfinanszírozás korrigálásával

4




2010. 06. 30-ig módosított előirányzat ezer Ft Bevételek részletezése jogcímenként Törzsszámonként Önkormányzat szakfeladatai és Művelődési Ház

Törzsszám Működési bevételek Intézményi működési és ÁFA bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adók összesen




385 727

766 854

389 330

191 254

0

6 467

36 938

0

6 467

43 405

154 316

0

0

154 316

724

0

0

724

25 251

0

0

25 251

400

0

0

197 721

400

26 375

26 375


53 141

53 141


55 500

55 500

Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen

18 000

18 000

126 641

126 641

Pótlék bírság

683


617

617

1 300

1 300

Önk. sajátos bevételei és bírságok összesen

317 341

Támogatások

0

0

0

0

683

317 341

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív és normatív kötött támogatások

293 624

Központosított ei Sárisáp Iskola Felújításra Központosított előirányzatok

3 670

20 047

20 047

3 344

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzati lakások értékesítése

293 624

3 670

0

0

3 344

2 555

2 555

Önkormányzati telkek értékesítése

289

289

Föld értékesítés

500

150 899

Véglegesen átvett támogatás ért. pénzeszközök Tám. Ért. Kisebbségi Önk. működési támogatása OEP finanszírozás

500

1 369

0

152 268

479

479

3 707

3 707

Tám. Ért. Bevétel Tám. Ért. Bevétel Iskolatej Társult Önkor. közoktatást támogató hozzájárulásai

106 746


106 746 1 369

Tám. Ért. Bev. Munkaügyi kp. Kistérségtől átvett társulási normatíva Felújítási bevétel társult Önk. Annavölgy

0

0

30 151

30 151

0

0


8 237

8 237


1 579

1 579


0


0

Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele Csatornahitel törlesztések lakosság részéről Működési kölcsön visszatérülés

0 68 538

467 571

536 109

1 088

1 088

203

203

0

0

885

885

27 991

27 991

0

0


27 991

27 991


0

Fiatalok lakásépítési kölcsön megtér. Hitelek Működési célú likviditási hitel

0

113 998

2 638


37 438

2 638


76 560




5

0

116 636 40 076 76 560

805 915

72 545

474 038

0

0

0

1 352 498 0

805 915 805 915

72 545 4 007

474 038 6 467

1 352 498 816 389




Teljesítés 2010. 06. 30-ig ezer Ft Bevételek részletezése jogcímenként Törzsszámonként Önkormányzat szakfeladatai és Művelődési Ház




385 727

766 854

389 330

118 085

79

3 466

121 630

Intézményi működési és ÁFA bevételek

38 790

79

3 466

42 335

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

79 295

0

0

79 295

515

0

0

515

12 876

0

0

12 876

343

0

0

343

13 734

0

0

13 734


24 817

0

0

24 817


25 918

0

0

25 918

Törzsszám Működési bevételek

Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adók összesen

Gépjárműadó

13 899

0

0

13 899

64 634

0

0

64 634

Pótlék bírság

738

0

0

738


189

0

0

189

927

0

0

927

161 124

0

0

161 124

Átengedett központi adók összesen

Önk. sajátos bevételei és bírságok összesen Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív és normatív kötött támogatások

137 407

Központosított ei Sárisáp Iskola Felújításra Központosított előirányzatok Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzati lakások értékesítése

137 407

3 670

3 670

20 047

20 047

2 212

2 212

1 245

1 245

Önkormányzati telkek értékesítése

289

289

Föld értékesítés

678

85 922

Véglegesen átvett támogatás ért. pénzeszközök Tám. Ért. Kisebbségi Önk. működési támogatása OEP finanszírozás

678

1 476

1 442

88 840

479

479

1 913

1 913

Tám. Ért. Bevétel

0

Tám. Ért. Bevétel Iskolatej

1 442

Társult Önkor. közoktatást támogató hozzájárulásai

1 442

56 296


56 296 1 476

Tám. Ért. Bev. Munkaügyi kp. Kistérségtől átvett társulási normatíva

1 476

1 032

1 032

14 350

14 350

Felújítási bevétel társult Önk. Annavölgy

1 286

1 286


8 237

8 237


1 578

1 578


751


0

751 31 486

243 686

275 172

666

Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele Csatornahitel törlesztések lakosság részéről

666

0

203

110

110

556

353

0

0

Működési célú likviditási hitel

0

0


0

0


0

Működési kölcsön visszatérülés Fiatalok lakásépítési kölcsön megtér. Hitelek

0

113 998

2 638


37 438

2 638


76 560




6

0

116 636 40 076 76 560

482 007

35 679

-21 394

0

460 613 482 007

35 679 4 193

248 594

766 280

248 594 4 908

744 886 491 108

-21 394


2. számú melléklet adatok ezer forintban

CSOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA kiadási előirányzatai

Önkormányzat Ssz.

2010. évi eredeti előirányzat

JOGCÍMEK

2010. évi 2010. 06. 30módosított i teljesítés előirányzat

36 651

38 478

15 693

7 893

7 893

2 034

44 544

46 371

17 727

Munkaadókat terhelő járulékok

9 914

10 791

4 176

5.

Készletbeszerzések

9 390

10 069

4 003

6.

Szolgáltatások

39 152

40 637

29 024

7.

Különféle dologi kiadások

14 642

22 786

15 762

8.

Előző évi norm. Visszafizetés

2 147

2 147

9.

Egyéb folyó kiadások

4 367

4 367

2 539

67 551

80 006

53 475

514 415

536 109

275 172

9 296

9 296

4 429

0

0

102

4 628

4 628

2 922

0

0

203

8 780

9 551

5 019

537 119

559 584

287 847

16 898

55 093

53 962

0

7 219

10 154

16 898

62 312

64 116

0

600

0

1.

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

2.

Külső személyi juttatások

3.

Személyi juttatások

4.

10. Dologi és egyéb folyó kiadások 11. Intézményfinanszírozás Közoktatás és Körjegyzőség 12. Támogatás ért. Műk. Kiadás Kistérségi Társulásba 13. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 14. Beruházási célú pe. Átad. NON Profit szerv 15. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre NON Profit szerv. 16. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Háztartásoknak 17. Önkormányzat áltaf folyósított társadalom- és szociálpolitikai juttatások 18. Pénzeszköz átadás 19. Felújítási kiadás 20. Felhalmozási kiadás 21. Felújítási, felhalmozási kiadások 22. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön nyújtása államházt.-on kívülre

85

23. Működési célú tám.-i kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre 24. Tám. kölcsön nyújtása államh.-on kívülre

0

600

85

25. H.lejáratú műk.és fejl. célú hitel visszafiz. pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

26. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

27. Általános tartalék

15 000

15 000

0

28. Céltartalék

62 507

31 251

29. Pénzforgalom nélküli kiadások

77 507

46 251

0 5 770

30. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 31.

753 533

KIADÁSOK ÖSSZESEN

7

805 915

433 196




Körjegyzőség Ssz.


JOGCÍMEK

1.


2.


3.


45 756

50 147

22 501

0

883

883


45 756

51 030

23 384

4.


10 639

12 051

5 801

5.


2 080

2 158

719

6.

Szolgáltatások

2 800

2 878

1 937

7.


2 722

2 787

1 101

8.


0

0

0

9.


1 641

1 641

578

9 243

9 464

4 335

11. Intézményfinanszírozás Közoktatás és Körjegyzőség

0

0

0

12. Támogatás ért. Műk. Kiadás Kistérségi Társulásba

0

0

0

13. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

14. Beruházási célú pe. Átad. NON Profit szerv

0

0

0

15. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre NON Profit szerv.

0

0

0

16. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Háztartásoknak

0

0

0

17. Önkormányzat áltaf folyósított társadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

18. Pénzeszköz átadás

0

0

0

19. Felújítási kiadás

0

0

0

20. Felhalmozási kiadás

0

0

0

21. Felújítási, felhalmozási kiadások

0

0

0

22. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön nyújtása államházt.-on kívülre

0

0

0

23. Működési célú tám.-i kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

24. Tám. kölcsön nyújtása államh.-on kívülre

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

28. Céltartalék

0

0

0


0

0

0

30. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás

0

0

-149

65 638

72 545

33 371

10. Dologi és egyéb folyó kiadások

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

8




Közoktatási Társulás Ssz.


JOGCÍMEK

1.


2.


3.


4.


5.


6.


294 035

306 781

152 331

2 495

2 495

2 518

296 530

309 276

154 849

76 331

79 741

39 674

9 493

9 493

2 053

Szolgáltatások

51 440

51 440

30 029

7.


15 563

15 563

8 440

8.


0

0

0

9.


7 337

7 337

1 667

83 833

83 833

42 189


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

15. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre NON Profit szerv.

0

0

0

16. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Háztartásoknak

0

0

0

17. Önkormányzat áltaf folyósított társadalom- és szociálpolitikai juttatások

93

93

54

18. Pénzeszköz átadás

93

93

54

19. Felújítási kiadás

420

420

0

20. Felhalmozási kiadás

675

675

4 180

1 095

1 095

4 180


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

28. Céltartalék

0

0

0


0

0

0

30. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás

0

0

4 359

457 882

474 038

245 305


21. Felújítási, felhalmozási kiadások

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

9




Összesen Ssz.


JOGCÍMEK

1.


2.


3.


4.


376 442

395 406

190 525

10 388

11 271

5 435

386 830

406 677

195 960


96 884

102 583

49 651

5.


20 963

21 720

6 775

6.

Szolgáltatások

93 392

94 955

60 990

7.


32 927

41 136

25 303

8.


0

2 147

2 147

9.


13 345

13 345

4 784


160 627

173 303

99 999


514 415

536 109

275 172

9 296

9 296

4 429


0

0

0


0

0

102

4 628

4 628

2 922

0

0

203

8 873

9 644

5 073

537 212

559 677

287 901

17 318

55 513

53 962

675

7 894

14 334

17 993

63 407

68 296


0

600

0


0

0

85


0

600

85


0

0

0


0

0

0


15 000

15 000

0

28. Céltartalék

62 507

31 251

0


77 507

46 251

0

0

0

9 980

1 277 053

1 352 498

711 872


15. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre NON Profit szerv. 16. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Háztartásoknak 17. Önkormányzat áltaf folyósított társadalom- és szociálpolitikai juttatások 18. Pénzeszköz átadás 19. Felújítási kiadás 20. Felhalmozási kiadás 21. Felújítási, felhalmozási kiadások

30. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

10


3. sz. melléklet

A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés I. félév beszámoló ezer Ft-ban

Bér és bérjellegű kiadások, megbízási díjak, tiszteletdíjak Járulékok Irodaszer Kisértékű tárgyi eszköz Szolgáltatások ÁFA Kiküldetés Reprezentáció Tagdíjak

0 0 0 0 230 57 0 0 0

0 0 0 0 613 96 0 0 0

Módosított előirányzat 2010. I. félév Ft 283 196 0 0 0 287 766 Módosított előirányzat 2010. I. félév Ft 0 0 0 0 613 153 0 0 1

Kiadások összesen

287

709

766

BEVÉTELEK:

Terv 2010. Megnevezés

1 2 3 4 5 6

Ft 0 0 0 0 0 287 287

Terv 2010. Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ft

Állami támogatás Feladatalapú támogatás Átvett pénze.községi Önkormányzattól Pályázatok Egyéb bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen

KIADÁSOK:

I. félév mód.

I. félév mód.

Ft


283 196 0 0 0 287 766

Ft

Teljesítés 2010. I. félév Ft 283 196 0 0 2 287 768 Teljesítés 2010. I. félév Ft 0 0 1 40 48 10 11 27 1 138

4. számú meléklet adatok forintban

CSOLNOK KÖZSÉG Önkormányzata pénzeszközátadásai

MEGNEVEZÉS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Intézményfinanszírozás Körjegyzőség Intézményfinanszírozás Közoktatás Kistérségnek átadott pénz Kulturális Egyesület Sportegyesület Iskolaegylet Wágenhoffer Kórus Horgászegyesület Nyugdíjas klub Bányász Klub Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Önkormányzat áltaf folyósított társadalom- és szociálpolitikai juttatások TÖOSZ tagdíj Gerecse-Pilis Vizitársulás Bányász Klub Duna-Vértes Köze Hulladékg.Társ. Bányásztelepülések tagdíj Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési E. (LEADER) tagdíj ISTER-GRAMUN tagdíj

19. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN:

Önkormányzat 2010. évi 2010. 06. módosított 30-i előirányzat teljesítés Működési célú 68 538 467 571 9 296 1 500 1 800 100 100 100 100 0 9 551 50 536 100 94 38 70 140

31 486 243 686 4 429 1 000 1 300 100 100 26 24 203 5 019 69 268

559 684

287 745

35

Közoktatási Társulás Együtt 2010. évi 2010. 06. 2010. évi 2010. módosított 30-i módosított 06. 30-i előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0

68 538 467 571 9 296 1 500 1 800 100 100 100 100 0 9 644 50 536 100 94 38 70 140

31 486 243 686 4 429 1 000 1 300 100 100 26 24 203 5 073 69 268 0 35 0 0 0

93

54

559 777

287 799

Felhalmozási célú 20. Beruházási célú pe. Átad. NON Profit szerv Hulladékg. Társ.

102

102

21. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESEN:

0

102

0

0

0

102

22. PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN:

559 684

287 847

93

54

559 777

287 901


CSOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA felhalmozási kiadásai


Beruházások és felújítások 2010. I. félév pénzforgalomban Önkormányzat FORINTBAN

1234 Egyéb építm. vásárlása, létesítése Emlékmű előleg 2010.04.23 Támfal Akácfa u 2010.04.23 Támfal Akácfa u műszaki ell. 2010.05.03 Műszaki ellenőrzés Játszótér 2010.06.04 Közparkoló parkosítás növények 2010.06.10 Közparkoló parkosítás munkadíj 2010.06.14 Közparkoló parkosítás térkő 2010.06.17 Közparkoló parkosítás térkő 2010.06.23 Közparkoló parkosítás teherfuvarozás 2010.06.23 Közparkoló parkosítás gépi földmunka 2010.06.23 Közparkoló parkosítás környezetalakítás 2010.06.03 Közparkoló parkosítás gépkölcsönzés 2010.06.03 Közparkoló parkosítás ipari mészkő 2010.06.03 Közparkoló parkosítás útlapkő 2010.06.03 Közparkoló parkosítás beton 2010.06.03 Közparkoló parkosítás beton 2010.06.03 Közparkoló parkosítás beton 2010.06.03 Közparkoló parkosítás beton 2010.06.03 Közparkoló parkosítás beton 2010.06.03 Közparkoló parkosítás cement 2010.06.03 Közparkoló parkosítás homok 2010.06.03 Közparkoló parkosítás sóder cement 2010.06.03 Közparkoló parkosítás gépkölcsönzés 2010.06.22 Közpark beton szállítás 2010.06.22 Közpark beton szállítás 1234 Egyéb építmények vás. létesítése összesen

Nettó 200 000 4 600 997 130 000 80 000 264 180 891 850 167 760 304 360 160 400 789 600 100 000 33 880 3 120 5 890 13 580 18 830 13 580 6 790 6 790 4 590 7 520 6 048 15 500 39 500 38 500 7 903 265

ÁFA Ford. ÁFA 50 000 1 150 249 32 500 20 000 66 045 222 962 41 940 76 090 40 100 197 400 25 000 8 470 780 1 473 3 395 4 708 3 395 1 698 1 698 1 148 1 880 1 512 3 875 9 875 9 625 825 569 1 150 249

Bruttó 250 000 5 751 246 162 500 100 000 330 225 1 114 812 209 700 380 450 200 500 987 000 125 000 42 350 3 900 7 363 16 975 23 538 16 975 8 488 8 488 5 738 9 400 7 560 19 375 49 375 48 125 9 879 083

1243 Épületek felújítása Tájház felújítás Házi és Tsa szla 2010.02.02 Ravatalozó felújítás Házi és Tsa szla 2010.02.11 ÁNTSZ Ig szolg díj tájház 2010.02.11 ÁNTSZ Ig szolg díj ravatalozó KEOP-2009-5.3.0/A Energetikai pály. OTP 2010.04.01 Projekt ÜT tanulmánykészítés KEOP-2009-5.3.0/A Energetikai Felmérési 2010.04.01 terv NARTHEX 2005 KFT KEOP-2009-5.3.0/A Energetikai Kivit és 2010.04.01 eng. Terv HEAT-EL BT 2010.04.23 Ravatalozó kiviteli terv Házi ésTsa 2010.05.13 Ravatalozó hirdetmény 2010.05.13 Iskola felújítás hirdetmény 2010.06.04 Energetikai fejl. Tanulmánykészítés 2010.06.30 Annavölgy Óvoda felújítás 1243 Épületek felújítása összesen

Nettó 260 000 160 000 8 700 8 700

ÁFA Ford. ÁFA 65 000 40 000

Bruttó 325 000 200 000 8 700 8 700

2010.03.31

2010.02.02

1 500 000

375 000

1 875 000

500 000

125 000

625 000

2 230 000 760 000 168 000 176 000 350 000 4 437 897 10 559 297

557 500 190 000 42 000 44 000 87 500 1 109 474 2 635 474

0

2 787 500 950 000 210 000 220 000 437 500 5 547 371 13 194 771

12431 AT Épületek felújítása 2010.04.01 Belső felújítási terv Iskola 2010.04.22 Faluház tetőfelújítás 2010.04.22 Energetikai fejl. Tulajdoni lap 2010.04.22 Energetikai fejl. Kémények felülv. 2010.04.22 Energetikai fejl. Műszeres mérés 1243 Épületek felújítása összesen

Nettó 80 000 1 523 098 25 000 60 300 40 000 1 728 398

ÁFA Ford. ÁFA 20 000 380 775 0 15 075 10 000 45 075 380 775

Bruttó 100 000 1 903 873 25 000 75 375 50 000 2 154 248

1244 Egyéb építmények felújítása Petőfi út 636 hrsz. Felújítás 2010.03.22 Petőfi út Földhivatal általános kérelem 1244 Egyéb építmények felújítása össz.

Nettó 296 500

ÁFA Ford. ÁFA 74 125

Bruttó 370 625 6 600 377 225

2010.06.22

6 600 303 100

13

74 125

0


CSOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA felhalmozási kiadásai


Beruházások és felújítások 2010. I. félév pénzforgalomban Önkormányzat FORINTBAN 2010.01.05 2010.01.07

12441 Egyéb építmények felújítása Tulajdoni lap Szénbányák dok y útfel. Minősítés y j

Nettó 22 650 400 000

ellenőrzés Petőfi úthoz Földh. Ált. kérelem

12 000 28 200

Szénb. Szt. Borbála erdővéd járulék utfelúj. 2010.02.02 XII. akna Közbesz. Tanácsa szerk. díj 2010.03.22 XII. akna út pály. Földhiv. Elj. Díj 2010.03.22 XII. akna út pály. Földhiv. Ált. kérelem 2010.03.10 Eljárási díj XII akna 2010.05.07 XII. akna. 2010.05.07 XII. akna. 2010.05.07 XII. akna. 2010.05.13 XII. akna. Hirdetmény 2010.05.13 XII. akna. Hirdetmény 2010.06.10 XII. akna. Műszaki ellenőrzés 200.06.17 XII akna hiteles tul. Lap 2010.01.10 Csatorna felújítás 2010.03.01 58/2 hrsz. Park világítás villany 2010.06.22 Auguszta u szennyvízcsatorna eng. Terv. 2010.06.25 Auguszta u szennyvízcsatorna anyagok 12441 Egyéb építmények felújítása össz.

267 600

2010.02.25 2010.03.22 2010.05.31

ÁFA

Ford. ÁFA

Bruttó 22 650 500 000

0 100 000 3 000

80 000

20 000

15 000 13 200 150 000 17 685 204 5 781 371 1 179 620

0 0 37 500

80 000 56 000 400 000 14 400 3 211 857 1 014 370 220 000 29 452

20 000 14 000 100 000

30 660 924

1 413 421

15 000 28 200

6 161 549

267 600 100 000 15 000 13 200 187 500 22 106 505 7 226 714 1 474 525 100 000 70 000 500 000 14 400 4 014 821 1 267 963 275 000 36 816 38 235 894

0 0 4 421 301 1 445 343 294 905

802 964 253 593 55 000 7 364

2010.05.26

13131 Ügyviteli számítástech. Eszk. Számítógép 13131 Ügyv. szám.tech. eszk. Össz.

Nettó 64 200 64 200

ÁFA Ford. ÁFA 16 050 16 050 0

Bruttó 80 250 80 250

13132 Egyéb gépek berendezések Fűkasza beszerzés 13132 Egyéb gépek berend. összesen

Nettó 155 920 155 920

ÁFA Ford. ÁFA 38 980 38 980 0

Bruttó 194 900 194 900

2010.05.06

Felújítás összesen Beruházás összesen

Együtt beruházás és felújítás

43 251 719

4 168 095

6 542 324

53 962 138

8 123 385

880 599

1 150 249

10 154 233

51 375 104

5 048 694

7 692 573

64 116 371

Beruházások és felújítások 2010. I. félév pénzforgalomban Közoktatás FORINTBAN

13131 Ügyviteli számítástech. Eszk. Csolnok Iskola Nyomtató 2010.06.23 Csolnok Iskola Notebook 2010.06.23 Csolnok Iskola Számítógép 2010.06.23 13131 Ügyv. szám.tech. eszk. Össz. 13132 Egyéb gépek berendezések Csolnok Óvoda Riasztó 2010.06.10 Csolnok Iskola Digit. Fényképezőgép 2010.06.23 Csolnok Iskola Kamera 2010.06.23 Csolnok Iskola SAMSUNG TV 2010.06.23 13132 Egyéb gépek berend. összesen Beruházás összesen

Nettó 92 800 2 350 272 63 680 2 506 752 Nettó 261 984 96 000 311 600 168 000 837 584 3 344 336

14

ÁFA Ford. ÁFA 23 200 587 568 15 920 626 688 0 ÁFA Ford. ÁFA 65 496 24 000 77 900 42 000 209 396 0 836 084 0

Bruttó 116 000 2 937 840 79 600 3 133 440 Bruttó 327 480 120 000 389 500 210 000 1 046 980 4 180 420


CSOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


MŰKÖDÉSI MÉRLEG Önkormányzat BEVÉTELEK

Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Összesen függő nélkül Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevételek összesen

KIADÁSOK

2010. évi eredeti előiárnyzat 22 208 153 016 428 112 0 45 970 23 727 673 033

2010. évi módosított előiárnyzat 36 938 154 316 456 333 0 27 991 37 438 713 016

673 033

713 016

2010. 06. 30-i teljesítés 38 790 79 295 233 853 110 0 37 438 389 486 -21 394 368 092

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszközök Kölcsön nyújtás Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen függő nélkül Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadások összesen

2010. évi eredeti előiárnyzat 44 544 9 914 67 551 537 119 0 15 000 674 128 674 128

adatok ezer forintban 2010. évi 2010. módosított 06. 30-i előiárnyzat teljesítés 46 371 17 727 10 791 4 176 80 006 53 475 559 584 287 745 0 85 15 000 0 711 752 363 208 5 770 711 752 368 978

FELHALMOZÁSI MÉRLEG Önkormányzat Felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos Felhalmozási bevétele Átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Felhalmozási bevételek összesen MINDÖSSZESEN

3 055 0 885

3 344 3 670 8 237 1 088

76 560 80 500 753 533

76 560 92 899 805 915

2 212 3 670 9 523 556

Felújítás Felhalmozás Átadott pénzeszközök Kölcsön nyújtás Hitelek 76 560 Pénzforgalom nélküli kiadások 92 521 Felhalmozási kiadások összesen 460 613 MINDÖSSZESEN

16 898 0 0 0 0 62 507 79 405 753 533

55 093 7 219 0 600 0 31 251 94 163 805 915

53 962 10 154 102 0 0 64 218 433 196


15



MŰKÖDÉSI MÉRLEG Körjegyzőség BEVÉTELEK

Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök, intézmény finanszírozás Kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevételek összesen

KIADÁSOK

2010. évi eredeti előiárnyzat

2010. évi módosított előiárnyzat

2010. 06. 30-i teljesítés

0 0

0 0

63 000 0 0 2 638 0 65 638

69 907 0 0 2 638 0 72 545

Megnevezés 79 Személyi juttatás 0 Munkaadói járulék

32 962 0 0 2 638 0 35 679

Dologi és egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszközök Kölcsön nyújtás Pénzforgalom nélküli kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadások összesen

2010. évi eredeti előiárnyzat 45 756 10 639

adatok ezer forintban 2010. évi 2010. módosított 06. 30-i előiárnyzat teljesítés 51 030 23 384 12 051 5 801

9 243 0 0 0 0 65 638

9 464 0 0 0 0 72 545

4 335 0 0 0 -149 33 371

0 0 0 0 0 0 0 65 638

0 0 0 0 0 0 0 72 545

0 0 0 0 0 0 0 33 371

FELHALMOZÁSI MÉRLEG Körjegyzőség Felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos Felhalmozási bevétele Átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Felhalmozási bevételek összesen MINDÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 65 638

0 0 0 0 0 0 0 72 545

0 0 0 0 0 0 0 35 679

Felújítás Felhalmozás Átadott pénzeszközök Kölcsön nyújtás Hitelek Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási kiadások összesen MINDÖSSZESEN


16



MŰKÖDÉSI MÉRLEG Közoktatás BEVÉTELEK

Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök, intézmény finanszírozás Kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevételek összesen

KIADÁSOK

2010. évi eredeti előiárnyzat 6 467 0

2010. évi módosított előiárnyzat 6 467 0

451 415 0 0 0 0 457 882

467 571 0 0 0 0 474 038

2010. 06. 30-i teljesítés Megnevezés 3 466 Személyi juttatás 0 Munkaadói járulék 245 128 0 0 0 0 248 594

Dologi és egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszközök Kölcsön nyújtás Pénzforgalom nélküli kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadások összesen

2010. évi eredeti előiárnyzat 296 530 76 331

adatok ezer forintban 2010. évi 2010. módosított 06. 30-i előiárnyzat teljesítés 309 276 154 849 79 741 39 674

83 833 93 0 0 0 456 787

83 833 93 0 0 0 472 943

42 189 54 0 0 4 359 241 125

420 675 0 0 0 0 0 456 787

420 675 0 0 0 0 0 472 943

0 4 180 0 0 0 0 0 241 125

FELHALMOZÁSI MÉRLEG Közoktatás Felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos Felhalmozási bevétele Átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Felhalmozási bevételek összesen MINDÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 457 882

0 0 0 0 0 0 0 474 038

Felújítás Felhalmozás Átadott pénzeszközök Kölcsön nyújtás Hitelek Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Felhalmozási kiadások összesen 248 594 MINDÖSSZESEN


17



MŰKÖDÉSI MÉRLEG MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK

Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Összesen függő nélkül Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevételek összesen

KIADÁSOK

2010. évi eredeti előiárnyzat 28 675 153 016 942 527 0 45 970 26 365 1 196 553 0 1 196 553

2010. évi módosított előiárnyzat 43 405 154 316 993 811 0 27 991 40 076 1 259 599 0 1 259 599

2010. 06. 30-i teljesítés 42 335 79 295 511 943 110 0 40 076 673 759 -21 394 652 365

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Átadott pénzeszközök Kölcsönk Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen függő nélkül Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadások összesen

2010. évi eredeti előiárnyzat 386 830 96 884 160 627 537 212 0 15 000 1 196 553 0 1 196 553

adatok ezer forintban 2010. évi 2010. módosított 06. 30-i előiárnyzat teljesítés 406 677 195 960 102 583 49 651 173 303 99 999 559 677 287 799 0 85 15 000 0 1 257 240 633 494 0 9 980 1 257 240 643 474

FELHALMOZÁSI MÉRLEG MINDÖSSZESEN Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Felhalmozási bevételek összesen Összesen függő nélkül MINDÖSSZESEN

3 055 0 885 0 76 560 80 500 1 277 053 1 277 053

3 344 8 237 1 088 0 76 560 92 899 1 352 498 1 352 498

2 212 9 523 556 0 76 560 92 521 766 280 744 886

Felújítás Felhalmozás Átadott pénzeszközök Kölcsön nyújtás Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási kiadások összesen Összesen függő nélkül MINDÖSSZESEN

17 318 675 0 0 62 507 80 500 1 277 053 1 277 053

55 513 7 894 0 600 31 251 95 258 1 352 498 1 352 498

53 962 14 334 102 0 0 68 398 701 892 711 872


18

CSOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010.I. FÉLÉVI VAGYONKIMUTATÁSA 7/a számú melléklet

Az egyszerűsített mérleg Önkormányzat ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltet.kezelésre átadott eszk.

B) FORGÓESZKÖZÖK I. II. III. IV. V.

Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

2009.évi költségvetési 2010.06.30. beszámoló záró záró adatai adatai

E Ft-ban

Körjegyzőség 2009.évi költségvetési beszámoló záró adatai

1 114 081 1 144 377

Közoktatás

2010.06.30. záró adatai

2009.évi költségvetési beszámoló záró adatai

Együtt


2009.évi költségvetési 2010.06.30. záró beszámoló záró adatai adatai

0

0

0

0

1 114 081

1 144 377

7 701 908 533 19 203 178 644

4 230 945 922 17 402 176 823

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 701 908 533 19 203 178 644

4 230 945 922 17 402 176 823

168 610

108 966

2 638

2 159

0

7 648

171 248

118 773

0 13 076 0 99 386 56 148

0 34 059 0 12 989 61 918

0 0 0 647 1 991

0 0 0 317 1 842

0 0 0 0 0

0 0 0 3 289 4 359

0 13 076 0 100 033 58 139

0 34 059 0 16 595 68 119

1 282 691 1 253 343

2 638

2 159

0

7 648

1 285 329

1 263 150

Bérces József polgármester 19

CSOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010.I. FÉLÉVI VAGYONKIMUTATÁSA 7/a számú melléklet

Az egyszerűsített mérleg

Önkormányzat FORRÁSOK

D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

E) TARTALÉKOK

2009.évi költségvetési 2010.06.30. beszámoló záró záró adatai adatai

E Ft-ban

Körjegyzőség 2009.évi költségvetési beszámoló záró adatai

1 114 677 1 165 943

Közoktatás


0

2009.évi költségvetési beszámoló záró adatai

Együtt


2009.évi költségvetési 2010.06.30. záró beszámoló záró adatai adatai

0

0

0

1 114 677

1 165 943

53 080 1 061 597 0

53 080 1 112 863 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

53 080 1 061 597 0

53 080 1 112 863 0

113 227

53 811

2 638

2 104

0

6 143

115 865

62 058

I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

113 227 0

53 811

2 638 0

2 104 0

0 0

6 143 0

115 865 0

62 058 0

F) KÖTELEZETTSÉGEK

54 787

33 589

0

55

0

1 505

54 787

35 149

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.

0 12 480 42 307

12 493 21 096

0 0 0

0 55 0

0 0 0

0 1 505 0

0 12 480 42 307

0 14 053 21 096

1 282 691 1 253 343

2 638

2 159

0

7 648

1 285 329

1 263 150

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Bérces József polgármester 20

Összesített vagyonkimutatás a 2010.06.30-i állapotról (Immat. javak, gépek, járművek)

Megnevezés

Immateriéális javak (Vagyoni értékű jogok és szellemi termékek)

1

2

Bruttó érték (Előző IDŐSZAK záró áll) 0-ig leírt (Előző IDŐSZAK záró áll) 2009. év beszámoló szerinti nyitó állomány Növekedés Beszerzés, létesités Felújítás Beszerzés, felujitás előzetesen felsz. Áfája Tárgyévi pénzforgalmi növekedés Saját kivitelezésű beruházás ( felujitás) aktivált értéke Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Téritésmentes átvétel Alapítás átszervezés miatti átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés Összes növekedés ( 02+….. +08 ) Csökkenés Értékesités 02-04-ből nem aktivált (beruh., feluj., előleg és áfa) 02-04-ből a beruh előleg összege Selejtezés, megsemmisülés Téritésmentes átadás Alapítás átszervezés miatti átvétel Egyéb csökkenés Összes csökkenés Bruttó érték összesen Értékcsökkenés, 0-ig leírt écs-vel együtt (Előző időszak záró állomány) Növekedés Csökkenés Értékcsökk. összesen (17+18+19+20+21-22-23-24-25) Eszközök nettó értéke ( 16+33-26 ) Teljesen (0-ig) leirt eszközök időszak végi záró állománya. Tájékoztató adat !!

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök 3

9 550 402 8 473 389 18 023 791

Egyéb gépek berendezések és felszerelések és hangszerek 4

7. b. melléklet Ft-ban

Gépek, berendezések és felszerelések összesen

Járművek

5

6

5 619 027 6 243 424 11 862 451

17 049 741 6 805 757 23 855 498

22 668 768 13 049 181 35 717 949

0 10 721 966 10 721 966

2 570 952

993 504

0

642 738 3 213 690

248 376 1 241 880

300 000 300 000 300 000

0 3 213 690

0 1 241 880

597 785

1 027 519

237 147

3 531 250 4 129 035 14 194 756

1 027 519 14 048 622

237 147 24 860 231

3 564 456 0 891 114 4 455 570 0 0 0 0 0 0 4 455 570 0 0 0 0 1 264 666 0 0 0 1 264 666 38 908 853

10 322 557 1 136 844 1 495 186 9 964 215 4 230 541

7 928 503 768 885 1 027 519 7 669 869 6 378 753

11 718 427 1 238 141 237 147 12 719 421 12 140 810

19 646 930 2 007 026 1 264 666 20 389 290 18 519 563

10 721 966 0

7 775 604

5 347 817

6 688 600

12 036 417

10 721 966

0

0 0

0 10 721 966 10 721 966


7.c. melléklet Ft-ban

Összesített vagyonkimutatás a 2010.06.30-i állapotról (Épületek, építmények, Erdők, Földterületek) Megnevezés 1 Bruttó érték (Előző IDŐSZAK záró áll) 0-ig leírt (Előző IDŐSZAK záró áll) 2009. év beszámoló szerinti nyitó állomány Növekedés Beszerzés, létesités Felújítás Beszerzés, felujitás előzetesen felsz. Áfája Tárgyévi pénzforgalmi növekedés Saját kivitelezésű beruházás ( felujitás) aktivált értéke Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Téritésmentes átvétel Alapítás átszervezés miatti átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés Összes növekedés ( 02+….. +08 ) Csökkenés Értékesités 02-04-ből nem aktivált (beruh., feluj., előleg és áfa) 02-04-ből a beruh előleg összege Selejtezés, megsemmisülés Téritésmentes átadás Alapítás átszervezés miatti átvétel Egyéb csökkenés Összes csökkenés Bruttó érték összesen Értékcsökkenés, 0-ig leírt écs-vel együtt (Előző időszak záró állomány) Növekedés Csökkenés Értékcsökk. összesen (17+18+19+20+21-22-23-24-25) Eszközök nettó értéke ( 16+33-26 ) Teljesen (0-ig) leirt eszközök időszak végi záró állománya. Tájékoztató adat !!

Épületek 2 147 125 592 318 508 147 444 100

6 325 955 1 182 749 7 508 704

Idegen tulajdonú épületek 3 4 293 084 139 38 812 344 195 000 293 279 139 38 812 344

Építmények

27 425 358 6 333 049 33 758 407

0

Erdők, Ültetvények 5 30 646 897 0 30 646 897

0

Földterületek

Összesen

6 451 355 942 0 451 355 942

0

1 751 050 449 604 892

0 719 524 0 0 2 211 250 2 930 774 44 197 885 0 2 601 050 0 0 0 0 0 0 2 601 050 1 003 135 257

0 30 646 897

0 449 604 892

69 795 558 6 226 241 289 000 75 732 799 927 402 458

0

0

513 508

719 524

993 750 993 750 8 502 454

1 217 500 1 937 024 35 695 431

0 0

0 0

850 000

0 0 1 751 050

850 000 155 096 554

0 328 974 570

0 38 812 344

46 461 305 1 466 937 289 000 47 639 242 107 457 312

22 973 918 4 374 371 27 348 289 301 626 281

360 335 384 933 0 745 268 38 067 076

318 508

195 000

0

7 961 024 914 513 508 961 538 422 0 0 33 751 313 7 515 798 41 267 111

0 30 646 897


7.d. melléklet Ft-ban

Üzemeltetésre átadott ingatlanok és gépek Vagyonkimutatása a 2010.06.30-i állapotról Megnevezés 1 Bruttó érték (Előző IDŐSZAK záró áll) 0-ig leírt (Előző IDŐSZAK záró áll) 2009. év beszámoló szerinti nyitó állomány Növekedés Beszerzés, létesités Felújítás Beszerzés, felujitás előzetesen felsz. Áfája Tárgyévi pénzforgalmi növekedés Saját kivitelezésű beruházás ( felujitás) aktivált értéke Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Téritésmentes átvétel Alapítás átszervezés miatti átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés Összes növekedés ( 02+….. +08 ) Csökkenés Értékesités 02-04-ből nem aktivált (beruh., feluj., előleg és áfa) 02-04-ből a beruh előleg összege Selejtezés, megsemmisülés Téritésmentes átadás Alapítás átszervezés miatti átvétel Egyéb csökkenés Összes csökkenés Bruttó érték összesen Értékcsökkenés, 0-ig leírt écs-vel együtt (Előző időszak záró állomány) Növekedés Csökkenés Értékcsökk. összesen (17+18+19+20+21-22-23-24-25) Eszközök nettó értéke ( 16+33-26 ) Teljesen (0-ig) leirt eszközök időszak végi záró állománya. Tájékoztató adat !!

Földterületek

Ingatlanok összesen

Egyéb Építmény

Korl.fkép Forg képes Korl.fkép Forg képes 2 3 4 5 6 7 900 2 075 239 602 144 11 053 000 250 665 119 0 7 900 2 075 239 602 144 11 053 000 250 665 119

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 7 900 0

0 7 900

0 0 2 075 239 602 144 0

76 237 878 3 564 493

0 79 802 371 2 075 159 799 773

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 053 000 250 665 119 5 637 031 164 432

81 874 909 3 728 925 0 5 801 463 85 603 834 5 251 537 165 061 285 0

0

Gépek összesen

Gépek berendezések forg.képes 7 21 495 554 32 971 025 54 466 579

Üzemeltetésre átadott mindösszesen

Korl.fkép 8 9 784 776 22 280 330 32 971 025 784 776 55 251 355

10 272 945 449 32 971 025 305 916 474

0 4 014 821 0 4 014 821 0 0 0 0 0 0 4 014 821

0 4 014 821 0 4 014 821 0 0 0 0 0 0 4 014 821

0 0 0 0 0 0 0 0 0 784 776 59 266 176

0 0 0 0 0 0 0 0 309 931 295

47 224 420 11 256 980

223 542 45 397 893 56 429 2 106 498 0 279 971 47 504 391 504 805 11 761 785

127 272 802 5 835 423 0 133 108 225 176 823 070

29 299 646

29 299 646

29 299 646

4 014 821 4 014 821

0

0 4 014 821

0 0 0

0 58 481 400 45 174 351 2 050 069


7.e. melléklet Ft-ban

Vagyonkimutatás bontása törzsvagyon és egyéb vagyon szerint 2010.06.30 Törzsvagyon

Megnevezés Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok Immateriális javak összesen Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök

Bruttó értékből Eszköz0-ra leírt csoport Bruttó használatba lévő értéke eszközök értéke

Eszközcsoport Nettó Forgalom képtelen értéke

Összesen

Egyéb vagyon

Korlátozottan forgalomképes

Forgalomképes

14 194 756 14 194 756 14 048 622

7 775 604 7 775 604 5 347 817

4 230 541 4 230 541 6 378 753

0 0 0

6 296 069 6 296 069 0

7 898 687 7 898 687 14 048 622

14 194 756 14 194 756 14 048 622

Egyéb gépek berendezések és felszerelések 24 860 231 Járművek 10 721 966 Gépek, berendezések, felszerelések összesen 49 630 819 Épületek 155 096 554 38 812 344 Idegen tulajdonú épületek Építmények 328 974 570 30 646 897 Erdők, ültetvények Földterületek 449 604 892 Ingatlanok, vagyoni értékű jogok összesen 1 003 135 257 Csatorna üzemeltetésre átadott gépek 59 266 176

6 688 600 10 721 966

12 140 810 0

0 0

0 0

24 860 231 10 721 966

24 860 231 10 721 966

22 758 383 318 508 0 195 000 0 0

18 519 563 107 457 312 38 067 076 301 626 281 30 646 897 449 604 892

0 5 352 717 9 333 059 297 072 258 0 351 949 867

0 114 510 425 29 479 285 14 832 666 0 7 149 278

49 630 819 35 233 412 0 17 069 646 30 646 897 90 505 747

49 630 819 155 096 554 38 812 344 328 974 570 30 646 897 449 604 892

513 508 29 299 646

927 402 458 11 761 785

663 707 901 0

165 971 654 784 776

173 455 702 58 481 400

1 003 135 257 59 266 176

Csatorna üzemeltetésre átadott építmények

239 610 044

0

159 807 673

0

239 610 044

0

239 610 044

Víztorony üzemeltetésre átadott építmények

11 055 075

0

5 253 612

0

0

11 055 075

11 055 075

Üzemelésre átadott eszközök összesen TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

309 931 295

29 299 646

176 823 070

0

240 394 820

69 536 475

309 931 295

60 347 141 1 126 975 632

663 707 901

412 662 543

300 521 683

1 376 892 127

1 376 892 127


7. f. melléklet

ÉRTÉKPAPÍROK állománya 2010. 06. 30-án forintban Megnevezés Nyító érték 2010. január 1-jén Növekedés Csökkenés Értékvesztés Záró 2010. 06 30-án

Részvények 101 500 0 0 0 101 500

2010. 06. 30-án állományban lévő értékpapírok Gerecsegáz Rt. részvények INVITEL Rt. részvények Összesen: Üzletrész Mindösszesen:

100 000 1 500 101 500 0 101 500


7.g. melléklet

Hitelműveletek

Dátum 2009.01.01 2010.06.30

Folyószámlahitel egyenlege (eFt)

0 0

Működési hitel előirányzat 45 970 27 991

Csolnok 1 lakosra jutó működési Csolnok Felvett Működési lakosságának hitelállomány hitel száma (fő) (előirányzat) (eFt) 3 451 13,32 0

0

3 451


8,11

Csolnok 1 lakosra jutó tényleges működési hitelállomány (eFt)

0 0

Jelentés az önkormányzat gazdasági helyzetéről

Recommend Documents