Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.
2012. évi Közhasznúsági jelentése
Jánossomorja, 2013. március 29.
Lacknerné Fördős Klára elnök
Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről
1.
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány a 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 7.118 ezer Ft, a saját tőke 5.224 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2.
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben az Alapítvány 9.347 ezer Ft helyi önkormányzati támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. Valamint az apeh 1%-os hozzájárulása 10 ezer Ft. A kapott támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be. 3.
VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest az alapítvány tartaléka 0 ezer Ft összeggel csökkent. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. A vagyon felhasználást részleteiben jelentésünk 3 számú melléklete mutatja be.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Alapítványunk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5.
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben alapítványunk összesen 466.500,- Ft támogatást kapott különböző címen. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5 számú melléklet tartalmazza.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 2012 évben a közhasznú szervezet vezető tisztségviselői, személyi jellegű kifizetésekben nem részesültek. 7.
MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE JUTTATOTT SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Közalapítványunk megbízási díj címén 103 ezer Ft-ot fizetett ki, illetve a Jánossomorjai Füzetek VII. anyaggyűjtési munkálataiért belföldi kiküldetési rendelvény alapján 531 ezer Ft-ot számolt el.
2
8.
A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány Jánossomorja Város Képviselő-testülete alapította és 2001. december 13-án jegyezte be a Megyei Bíróság. A Közalapítvány elsődleges célja Jánossomorja Város kulturális életének támogatása, ezen belül az 1997 évi CLVI. tv. 26§-nak, c. pontjában 5. alpontjában meghatározott kulturális tevékenység:
-
kulturális intézmények programfinanszírozása, különös tekintettel a nem nyereséges, hagyományos kulturális értékeket felmutató programokra(irodalom, komolyzene, képzőművészet, kulturális ismeretterjesztés, a filmkultúra támogatása) - városi rendezvények támogatása, - nem önkormányzati fenntartású kulturális csoportok, szervezetek támogatása, - a város múltját, jelenét bemutató kiadványok támogatása, - kulturális értékek keletkezését szolgáló kezdeményezések támogatása A Közalapítvány e célok megvalósítását elsősorban a közműsor-szolgáltató helyi városi tv (JTV) működésével, a Jánossomorjai Füzetek helytörténeti-kulturális periodika éves megjelenésével valósította meg. Az alapítvány 2006 óta minden évben kiosztja a Jánossomorja Kultúrájáért kitüntető címet is az arra érdemes személynek, vagy szervezetnek. A Közalapítvány 2012 éves tevékenységét a létrehozásakor meghatározott feladatainak és a rendelkezésre álló lehetőségeinek megfelelően végezte.
Jánossomorja, 2013-03-29.
Lacknerné Fördős Klára elnök
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Jánossomorja Kultúrájáért közgyűlése 2013. április 17- i ülésén elfogadta.
3
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18972326-2-08
Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.
2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló
Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás
Jánossomorja, 2013. március 29.
Lacknerné Fördős Klára elnök Az egyszerűsített éves beszámolót könyvszakértő vizsgálta.
4
Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány KSH: 18972326949956108
Sorsz. a A. I. II. III. IV. B.
Fordulónap: 2012.12.31. Mérleg
Tétel megnevezése b Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök értékhelyesbítése Forgóeszközök
Előző évi c 2273 0 2273 297
Önrevízió d 0
Adatok eFt-ban Tárgyév e 2614 2614
0
2 I. II. III. IV.
Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek
1381 1591 0 5245 5224 100 6558
615 0 0 0
-1434 2
3889 0 7118 5124 100 5124 1562
0 0
0 332
0 0
332 0 7118
1 I. II. III.
Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen
21 0 5245
5
Lacknerné Fördős Klára elnök
Jánossomorja,2013. március 29.
6
Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány Fordulónap: 2012.12.31. KSH: 18972326949956108
Sorsz. a
A tétel megnevezése
1. a. b. c. d.
B. 1. 2. 3. 4. C. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F. G. H. I. J.
Előző év
b Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás
A.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Eredménykimutatás
Előző év(ek) helyesbítései d
c
alapítótól központi költségvetéstől helyi önkormányzattól egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktivált saját teljesítmény értéke Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Összes bevétel Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmény értéke Összes tevékenység költségei (D+E) Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
Adatok eFt-ban Tárgyév e
6323 3816 3644
12746 9873 9347 0
172
526
2433
2873
74 60 0
0
6323 7757 5032 829 1374 0
12746 11184 9190 806 1188 0
522 0
0 0
7757 0 0 0 -1434
11184 0 0 0 1562
829 384 384
806 103 103
341 104 0
674 29 0
Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás
7
Jánossomorja, 2013. március 29.
Lacknerné Fördős Klára Elnök
8
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2012. év
Támogatásnyújtó neve Jánossomorja Önkormányzat Jánossomorja Önkormányzat Jánossomorja Önkormányzat
Apeh szja 1% támogatás Összesen:
Támogatás időpontja 2012.04.19. 2012.06.26. 2012.09.27. 2012.11.15. 2012.03.07. 2012.04.26. 2012.05.17. 2012.05.29. 2012.10.03. 2012.08.09. 2012.10.21.
Felhasználás célja
összege (Ft) 536.000 Működési támogatás 536.000 1.870.000 529.000 1.300.000 Eszközvásárlás támogatás 1.200.000 1.569.290 430.000 1.058.932 317.500 10.007
Egyéb támogatás
Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 3.471.000
Átvitel összege (Ft) 0
2013.01.31.
0 1.300.000
0
2013.01.31.
0
0
2013.01.31.
4.575.722
10.007
9.356.729
0 9.356.729
9
Elszámolás határideje
2013.05.31. 0
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2012. év
Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb
Előző évi összeg (eFt) 0 0 0 0 -1434 -1434 0 0
Tárgyévi összeg (eFt) 0 0 0 0 1562 1562 0 0
Változás % 0 0 0 0 0 0 0 0
10
Megjegyzés eFt 0 0 0 0 128 128 0 0
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2012. év
Juttatás megnevezés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi
Eltérés %
Megjegyzés Ft
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
11
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete
KIMUTATÁS a kapott egyéb támogatásokról 2012. év Juttatás megnevezése
Támogatott cél
Támogatás összege (Ft) előző évi tárgyévi
Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Sporthivatal Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Helyi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb ÖSSZESEN:
12
Változás %
123.000
50.000
-40,65
123.000
50.000
-40.65
Ft
-73.000
-73.000
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a magánszemélyeknek nyújtott juttatásokról 2012. év
Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések*
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384.000 103.000 341.000 532.000
Adott kölcsönök összege 0 Kamatmentes kölcsönök 0 Egyéb juttatások 0 ÖSSZESEN: 725.000 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.
0 0 0 635.000
13
Eltérés % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.7 156
0,00 0,00 0,00 152,3
Megjegyzés Ft 0 0 0 0 0 281.000 191.000
0 0 0 -90.000
14
